Modelo Termo de Capacitacao Financeiro

Termo de Capacitao
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Cliente: Leo Sampaio Gesto Financeira. Data(s): !"#$"%# & . 'nte(rantes da Capacitao: )articipantes *usentes Mdulo : Totvs
%. Tpicos *+ordados: )rocessos

.
Descrio
Para o departamento financeiro efetuar suas operaes dever acessar o RMFLUXUS. Aps o Lo(in Sistema. acesso o sistema solicitar o usurio a sen!a e o AL"AS #$anco de dados%.
Figura 1
Analista de Processos Responsvel & 'dvan (omes Pereira.
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).* %. Cadastros. Para iniciar as operaes #"nserir lanamentos a pa+ar a rece,er ,ai-ar lanamentos +erar pa+amentos eletr.nico conciliar contas ,ancarias aplicaes financeiras +erar relatrios etc..% e preciso antes efetuar al+uns cadastros no ,anco de dados /ue ser0o apresentados pela ordem /ue devem ser efetuados os cadastros. %.% ,ancos e *(-ncias. ).).* Para cadastrar um ,anco ou uma a+1ncia acesse o menu 2adastro3$ancos e A+1ncias conforme indicaes na fi+ura ). ).).) 4esse momento ser mostrada uma tela conforme fi+ura 5 onde o usurio ter /ue selecionar o filtro dese6ado. Para e-ecutar o filtro de um cli/ue duplo no filtro dese6ado ou cli/ue no ,ot0o e-ecutar. ).).5 'ste recurso ser de +rande import7ncia na sele0o de dados com os /uais voc1 dese6a tra,al!ar. 2ada filtro inclu8do permitir a voc1 classificar dados espec8ficos conforme a necessidade. Sempre /ue a vis0o +eral de filtros for acessada voc1 poder incluir novos filtros ou modificar filtros 6 cadastrados ou se6a +erenciar os filtros.
Figura 2
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Figura 3 ).).9 Para "ncluir novos ,ancos e a+1ncias cli/ue no 8cone novo selecionado com a marca0o. Fi+ura 9 e :. Para fa;er altera0o de dois cli/ues no ,anco dese6ado. <ual /uer duvida e como preenc!er /ual/uer campo pressione a tecla F* ou Procure o Administrador do sistema.
Figura 4
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Figura 5 ).).: Para "ncluir novas a+1ncias cli/ue no 8cone ane-os selecionado com a marca0o. Fi+ura = > e ?. Para fa;er altera0o de dois cli/ues no ,anco dese6ado. <ual /uer duvida e como preenc!er /ual/uer campo pressione a tecla F* ou Procure o Administrador do sistema.
6 Responsvel & 'dvan (omes Pereira. Analista de Figura Processos
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).5 Contas Correntes. ).5.: Para cadastrar uma conta corrente acesse o menu 2adastro32onta 2orrente conforme indicaes na fi+ura @. ).5.= 4esse momento ser mostrada uma tela conforme fi+ura 5 onde o usurio ter /ue selecionar o filtro dese6ado. Para e-ecutar o filtro de um cli/ue duplo no filtro dese6ado ou cli/ue no ,ot0o e-ecutar.
Figura 9 ).).9 Para "ncluir novas contas correntes cli/ue no 8cone novo selecionado com a marca0o. Fi+ura *A ** e *). Para fa;er altera0o de dois cli/ues no ,anco dese6ado. <ual /uer duvida e como preenc!er /ual/uer campo pressione a tecla F* ou Procure o Administrador do sistema.
Figura 10
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Figura 12
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%.. Centro de Custos. ).9.* Para cadastrar um 2entro de custos acesse o menu 2adastro32entro de 2ustos conforme indicaes na fi+ura *=. ).9.) 4esse momento ser mostrada uma tela conforme fi+ura 5 onde o usurio ter /ue selecionar o filtro dese6ado. Para e-ecutar o filtro de um cli/ue duplo no filtro dese6ado ou cli/ue no ,ot0o e-ecutar.
Figura 13 ).9.5 B /ue e 2entro de 2usto #2entro de resultado% onde est apropriando as despesas. ).9.9 Para "ncluir novos centros de custos cli/ue no 8cone novo selecionado com a marca0o . Fi+ura *9 e *:. Para fa;er altera0o de dois cli/ues no ,anco dese6ado. <ual /uer duvida e como preenc!er /ual/uer campo pressione a tecla F* ou Procure o Administrador do sistema.
Figura 14
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Figura 15 %./ 0ature1a 2ramentaria Financeira. ).:.* Para cadastrar uma 4ature;a Bramentaria Financeira acesse o menu 2adastro34ature;a Bramentaria Financeira conforme indicaes na fi+ura *=. ).:.) 4esse momento ser mostrada uma tela conforme fi+ura 5 onde o usurio ter /ue selecionar o filtro dese6ado. Para e-ecutar o filtro de um cli/ue duplo no filtro dese6ado ou cli/ue no ,ot0o e-ecutar.
Figura 16
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).:.5 B /ue e 4ature;a Bramentaria financeiraC 'ssa Da,ela tem desi+na0o de informar com /ue est sendo +eradas as despesas. . ).:.9 Fi+ura *> e *?. Para fa;er altera0o de dois cli/ues no ,anco dese6ado. <ual /uer duvida e como preenc!er /ual/uer campo pressione a tecla F* ou Procure o Administrador do sistema.
Figura 17
Figura 18
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%.$ Tipo de Cliente Fornecedor. ).=.* Para cadastrar um Dipo de 2liente3Fornecedor acesse o menu 2adastro3 Dipo de 2liente3Fornecedor conforme indicaes na fi+ura *@. ).=.) 4esse momento ser mostrada uma tela conforme fi+ura 5 onde o usurio ter /ue selecionar o filtro dese6ado. Para e-ecutar o filtro de um cli/ue duplo no filtro dese6ado ou cli/ue no ,ot0o e-ecutar.
Figura 19
).=.5 Para /ue serve Dipo de 2liente3FornecedorC Para referenciar seus fornecedores ao um +rupo para facilitar o manuseio do sistema. '-emplo /uem vende material de escritrioC Sem Dipo de 2liente3Fornecedor n0o ter8amos essa informa0o. ).=.9 Para "ncluir novos Dipos de 2liente3Fornecedor no 8cone novo selecionado com a marca0o . Fi+ura )A e )*. Para fa;er altera0o de dois cli/ues no ,anco dese6ado. <ual /uer duvida e como preenc!er /ual/uer campo pressione a tecla F* ou Procure o Administrador do sistema.
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%.3 Tipo de Documentos. ).>.* Para cadastrar um Dipo de Eocumentos acesse o menu 2adastro3 Dipo de Eocumento conforme indicaes na fi+ura )). ).>.) 4esse momento ser mostrada uma tela conforme fi+ura 5 onde o usurio ter /ue selecionar o filtro dese6ado. Para e-ecutar o filtro de um cli/ue duplo no filtro dese6ado ou cli/ue no ,ot0o e-ecutar.
Figura 22
).>.5 Para /ue serve Dipo de EocumentosC Para referenciar o pa+amento 3 rece,imento ao uns documentos fiscal e para facilitar a visuali;a0o dos lanamentos contas a pa+ar ou a rece,er. ).>.9 Para "ncluir novos Dipos de Eocumento no 8cone novo selecionado com a marca0o. Fi+ura )5 e )9. Para fa;er altera0o de dois cli/ues no ,anco dese6ado. <ual /uer duvida e como preenc!er /ual/uer campo pressione a tecla F* ou Procure o Administrador do sistema.
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%.3./ 'n4orma5es so+re al(uns campos: 6ltimo 07mero: Aps selecionar o tipo de documento na edi0o de um novo lanamento financeiro o sistema apresentar o Fltimo nFmero utili;ado para o tipo de documento. Aps a inclus0o de um lanamento este nFmero ser atuali;ado automaticamente. Classi4icao: '-istem al+uns processos /ue necessitam de tipos de documento espec8ficos. Para identificar estes tipos G necessrio definir uma classifica0o para o tipo de documento. Previs0o Adiantamento Eevolu0o 4ota de 2rGdito (erar "RRF (erar "4SS (erar "RRF e "4SS. )a(ar ou 8ece+er: Hoc1 pode definir /ue o Dipo de Eocumento se6a apresentado apenas para lanamentos a IPa+arI ou apenas para lanamentos a IRece,erI ou para lanamentos a IPa+ar e a Rece,erI.
%.! 9 Contas Cai:a. ).?.* Para cadastrar umas 2ontas 2ai-a acesse o menu 2adastro3 2ontas32ai-a conforme indicaes na fi+ura ):. ).?.) 4esse momento ser mostrada uma tela conforme fi+ura 5 onde o usurio ter /ue selecionar o filtro dese6ado. Para e-ecutar o filtro de um cli/ue duplo no filtro dese6ado ou cli/ue no ,ot0o e-ecutar.
Figura 25
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).?.5 Eeve ser cadastras todas as contas ,ancarias e os cai-as locais /ue a D'F /ueira fa;er controle de saldos e movimenta0o financeira como transfer1ncias entradas e sa8das. ).?.9 Para "ncluir novos conta3cai-a no 8cone novo selecionado com a marca0o. Fi+ura )= e )> . Para fa;er altera0o de dois cli/ues no ,anco dese6ado. <ual /uer duvida e como preenc!er /ual/uer campo pressione a tecla F* ou Procure o Administrador do sistema.
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).?.: Aps o usuario Salvar#(ravar% a 2onta32ai-a ter /ue informar a "nte+ra0o $ncaria. Fi+ura )?
Figura 28
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&.*plicao Financeira. 5.A* Para cadastrar uma Aplica0o Financeira acesse o menu 2adastro3Aplica0o Financeira conforme indicaes na fi+ura )@. 5.A) 4esse momento ser mostrada um tela conforme fi+ura 5 onde o usurio ter /ue selecionar o filtro dese6ado. Para e-ecutar o filtro de um cli/ue duplo no filtro dese6ado ou cli/ue no ,ot0o e-ecutar.
Figura 29
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5.5 Eeve ser cadastras todas as aplicaes Financeiras /ue a D'F /ueira fa;er controle de saldos e movimenta0o financeira Aplicaes rendimentos ou retiradas. 5.9 Para "ncluir novas aplicaes no 8cone novo selecionado com a marca0o. Fi+ura 5A e 5*. Para fa;er altera0o de dois cli/ues no ,anco dese6ado. <ual /uer duvida e como preenc!er /ual/uer campo pressione a tecla F* ou Procure o Administrador do sistema.
Figura 30
Figura 31
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&./ 'ntroduo da *plicao Financeira. AtravGs deste mdulo voc1 pode controlar diversos Dipos de Aplicaes Financeiras reali;adas pelos Administradores Financeiros para isso o aplicativo oferece as se+uintes funcionalidadesJ K A,ertura de diversos Dipos de Aplicaes Financeiras para diversas 2ontas32ai-as podendo controlar o Halor M8nimo "nicial o valor M8nimo para Aplica0o o Saldo M8nimo o Halor M8nimo para Res+ate e 2ar1ncia para o "BF #"mposto so,re Bperaes Financeiras%. K "ncluir lanamentos de Aplicaes Financeiras individualmente para cada Dipo de Aplica0o Financeira podendo incluir um lanamento de aplica0o financeira para o saldo inicial sem alterar o saldo da 2onta32ai-a e diversos lanamentos de aplicaes financeiras onde ser0o +erados '-tratos de 2ai-a e atuali;a0o dos saldos das 2ontas32ai-a. K 2ontrole de Rendimentos de cada Aplica0o Financeira dependendo da inclus0o de 8ndices financeiros no cadastro de Moedas. K Reali;a0o de Res+ates das Aplicaes Financeiras onde ser0o +erados '-tratos de 2ai-a e atuali;a0o dos saldos das 2ontas32ai-a.
K (era0o automtica de Res+ates de "R #"mposto de Renda% nos per8odos determinados por lei. (era0o automtica de lanamentos de "BF so,re rendimentos para Aplicaes Financeiras /ue est0o su6eitas a tri,uta0o. K 2onta,ili;a0o dos lanamentos atravGs de defaults cont,eis ou de eventos cont,eis. K A6uste de saldos de Aplicaes Financeiras para /ue se6am corri+idas diferenas de arredondamento entre o saldo do sistema e o saldo informado pela institui0o financeira. K AlGm das diversas funcionalidades relativas as operaes ,ancrias o sistema ainda oferece um Simulador de Aplicaes Financeiras onde voc1 pode reali;ar comparaes entre diversas modalidades de Aplicaes Financeiras sem +ravar as informaes na ,ase de dados. L poss8vel incluir Aplicaes e Res+ates para simular /ual ser0o o rendimento o valor do "BF e o valor de "R podendo +ravar as simulaes em ar/uivos com e-tens0o I-mlI para futuras consultas.
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&.#$ )ara ;ue o controle da *plicao corretamente< si(a os se(uintes passos: Financeira ocorra
)assos: = "nclua a 2onta32ai-a /ue ser utili;ada pelo Dipo de Aplica0o #menu cadastros M 2ontas 2ai-a%. % = "nclua a moeda /ue ser utili;ada como "nde-ador do Dipo de Aplica0o #menu cadastros M Moedas%. B campo I4Fmero de 2asas decimaisI deve ser preenc!ido com o nFmero @ #nove% para /ue n0o ocorram diferenas no clculo de I/uantidade de cotasI. Eepois cadastre o 8ndice #fator% de acordo com a data da aplica0o ou res+ate pois G atravGs desse 8ndice3fator /ue o sistema ir processar os clculos de I/uantidade de cotasI e Ivalor dispon8vel da aplica0oI. Bs outros dados s0o opcionais. & = Eefina como ser a conta,ili;a0o dos lanamentos do tipo de aplica0o financeira. Por IEefault 2ont,ilI ou por I'vento 2ont,ilI. . = Se a conta,ili;a0o for por evento cont,il inclua os 'ventos 2ont,eis /ue ser0o utili;ados para conta,ili;ar as Aplicaes os Res+ates os Rendimentos o "BF e o "R #menu cadastros M 'ventos 2ont,eis%. / = Herificar se o usurio 6 tem permiss0o de acesso para o mdulo de Aplicaes Financeiras. Para isso acesse o Menu 2adastros M Se+urana M Perfis cli/ue duas ve;es so,re o perfil /ue dese6a e na pasta IAcesso a MenusI verifi/ue se a op0o IAplica0o FinanceiraI est na coluna I"tens PermitidosI se n0o estiver transfiraNa e efetue um novo Ilo+inI assim a op0o 6 estar dispon8vel. $ = "nclua um novo Dipo de Aplica0o Financeira. 3 = "nclua uma nova Aplica0o Financeira. ! = Acompan!e a movimenta0o da Aplica0o Financeira controlando o "BF o "mposto de Renda reali;ando Res+ates 2onta,ili;ando os lanamentos ou e-cluindo lanamentos do tipo de aplica0o financeira. > = Para /ue o sistema controle a movimenta0o do tipo de aplica0o financeira por m1s G necessrio 'ncerrar o Per8odo do Dipo de Aplica0o Financeira no principio de cada m1s. # = 2aso ocorra diferenas de arredondamento entre os saldos do sistema e os saldos informados pela institui0o financeira reali;e os a6ustes de saldos.
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&.3 Tipos de *plica5es Financeiras. &.#3.# Fundo de 'nvestimento Curto )ra1o. S0o fundos /ue o pra;o mGdio de investimento G inferior ou i+ual 5=: dias. A carteira deste fundo G composta por papGis cu6o pra;o mGdio de vencimento G i+ual ou inferior a 5=: dias. Bs Fundos 2urto Pra;o s0o os fundos /ue apresentam o menor n8vel de risco. S0o Fundos /ue possuem em sua pol8tica de investimento restries /uanto O compra de t8tulos com pra;o de vencimento lon+o. B controle desse tipo de aplica0o financeira atravGs do RM Flu-us possui as se+uintes caracter8sticasJ Hoc1 pode reali;ar mais de uma aplica0o por tipo de aplica0o. Rendimentos Eiferena de cotas entre os dias de aplica0o.
&.3.#% Fundo de 'nvestimento Lon(o )ra1o. <uando o pra;o mGdio do investimento for superior a 5=: dias. A carteira deste fundo G composta por papGis cu6o pra;o mGdio de vencimento G superior a 5=: dias. B controle desse tipo de aplica0o financeira atravGs do RMFlu-us possui as mesmas caracter8sticas do fundo de investimento curto pra;o.
&.3.#& CD, )r?9 Fi:ado. 4o 2E$ prGNfi-ado voc1 sa,e antecipadamente /ual ser o valor do rendimento /ue vai rece,er no vencimento da aplica0o. 8emunerao L composta unicamente por uma ta-a de 6uros fi-a determinada na data da aplica0o sempre referida ao ano. Li;uide1 Somente no vencimento da aplica0o.
@:emplo: Hoc1 aplica RP*.AAA AA #!um mil reais% por 5=A #tre;entos e sessenta% dias com 6uros de *:Q #/uin;e por cento% ao ano. 4o dia do vencimento voc1 rece,er RP*:A AA #cento e cin/Renta reais% de rendimento menos o imposto de renda.
Snica modalidade de aplica0o financeira dentre as dispon8veis no
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&.3.. CD, )s9 Fi:ado.
4o 2E$ psNfi-ado voc1 s con!ecer a valori;a0o de seu rendimento no vencimento da aplica0o. 8emunerao L composta por uma ta-a de 6uros prGNesta,elecida na data da aplica0o mais uma ta-a varivel /ue utili;a um certo 8ndice. Li;uide1 Eiria. B investimento em 2E$ psNfi-ado G uma ,oa alternativa /uando os 6uros comeam a su,ir isto por/ue com um 2E$ psNfi-ado o rendimento o,tido acompan!a a curva dos 6uros. 5.A>.A9.A* Aps o usurio Salvar#(ravar% a aplica0o financeira ter /ue informar as operaes referente a aplica0o financeira uma nova aplica0o rendimentos e res+aste. 5.A>.A9.A) Para "ncluir nova aplica0o cli/ue no 8cone novo selecionado com a marca0o . Fi+ura 5? e 5@.
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Figura 33
&.#3.#/ )asta *plicao. Data da *plicao: "nforme em /ual data ser inclu8da a aplica0o financeira. *teno: S G poss8vel incluir aplicaes em datas /ue este6am dentro do per8odo. B per8odo representa um m1s e-emploJ A*3A*3)AA: atG 5*3A*3)AA:.
Analista de Processos Responsvel 'dvan (omes Pereira. Aalor: "nforme o & valor a ser aplicado.
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*teno: Aps incluir uma aplica0o ou res+ate /ue +erem '-trato de 2ai-a este campo n0o poder ser alterado e ser0o +erados '-tratos de 2ai-as para todas as aplicaes e todos os res+ates inclu8dos posteriormente. Ao desmarcar esta op0o os campos I'-trato 2ont,ilI e IFilialI n0o precisam ser alterados por isso eles n0o estar0o dispon8veis para edi0o. @:trato ContB+il: 'sta op0o s estar dispon8vel se a op0o I(erar '-trato de 2ai-aI estiver marcada. Marcando essa op0o o '-trato de 2ai-a da aplica0o ser 2ont,il. 2+servao: 'sta op0o verifica o par7metro IEefault 2ont,il no '-tratoI #menu Bpes M Par7metros M RM Flu-us M Processo A).A5 N 2ontrole $ancrio M A).A5.A* & Eepsito ou A).A5.A) & Sa/ues M 2onta,ilidade '-trato%. Se a op0o selecionada no par7metro for I40o 2ont,ilI esta op0o ser apresentada desmarcada por default se a op0o selecionada no par7metro for I2ont,ilI esta op0o ser apresentada marcada por default. Filial: 'sta op0o s estar dispon8vel se a op0o I(erar '-trato de 2ai-aI estiver marcada. "nforme em /ual filial ser reali;ada a aplica0o. Aalor da Cota : 2ampo informativo. B sistema apresenta automaticamente o valor da cota.
'sse valor deve ser cadastrado no cadastro de Moedas #menu 2adastros M Moedas% no campo IFatorI. 2aso n0o ten!a um fator especifico para a data /ue foi informada no campo IEata Aplica0oI o sistema verifica o fator /ue possui a data anterior mais pr-ima da data informada.
*teno: B valor da cota G atuali;ado diariamente pelas instituies financeiras. Para /ue os clculos do tipo de aplica0o financeira se6am reali;ados corretamente voc1 deve atuali;ar o valor da cota no cadastro de moedas. Cuantidade de Cotas : 2ampo informativo. a /uantidade de cotas
B sistema calcula automaticamente correspondentes ao valor aplicado.
B clculo G reali;ado aps ser informado o IHalorI a ser aplicado.
A /uantidade de cotas ser o e/uivalente ao IHalor em RP aplicadoI dividido pelo IHalor da 2otaI. @:emplo: 4o cadastro de Moedas o fator38ndice para a moeda 2otas para o dia A53A:3)AA9 T ) AA Halor em Reais da aplica0o T *.AAA AA Analista de Processos Responsvel & 'dvan (omes Pereira.
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*teno: B campo da I/uantidade de cotasI no ,anco de dados n0o sofrer alteraes sofrendo alteraes apenas na e-i,i0o dos dados na vis0o de aplicaes financeiras. 8e4er-ncia *plicao:2ampo informativo. 'sse nFmero G informado automaticamente pelo sistema. L o nFmero /ue identifica a aplica0o financeira.
&.3.$ )asta 2pcional. AtravGs desta pasta voc1 pode informar o Eepartamento o 2entro de 2usto e as Da,elas Bpcionais para serem levados para o '-trato de 2ai-a a ser +erado pela aplica0o financeira. 5.>.> Para fa;er um res+ate na aplica0o cli/ue no 8cone res+ate selecionado com a marca0o. Fi+ura 59 e 5:. 5.>.? <ual /uer duvida e como preenc!er /ual/uer campo pressione a tecla F* ou Procure o Administrador do sistema.
Figura 34
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Figura 35
5.>.> 5.>.? Para fa;er um a6uste de saldo #U% na aplica0o cli/ue no 8cone a6uste de saldo #U% selecionado com a marca0o. Fi+ura 5= 5>. <ual /uer duvida e como preenc!er /ual/uer campo pressione a tecla F* ou Procure o Administrador do sistema.
Figura 36
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Figura 37.
5.A>.A@ Para fa;er um a6uste de saldo #N% na aplica0o cli/ue no 8cone a6uste de saldo #N% selecionado com a marca0o. Fi+ura 5? e 5@. 5.A>.*A <ual /uer duvida e como preenc!er /ual/uer campo pressione a tecla F* ou Procure o Administrador do sistema.
Figura 38.
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Figura 39. 5.A>.** Para fa;er acessar a le+enda dos 8cone cli/ue no 8cone Le+enda selecionado com a marca0o. Fi+ura 9A e ser apresentado a fi+ura 9*.
Figura 40
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Fi(ura .
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. Cliente Fornecedor. 9.* Para cadastrar um novo 2liente Fornecedor acesse o menu 2adastro32liente Fornecedor conforme indicaes na fi+ura 9). 9.) 4esse momento ser mostrada um tela conforme fi+ura 5 onde o usurio ter /ue selecionar o filtro dese6ado. Para e-ecutar o filtro de um cli/ue duplo no filtro dese6ado ou cli/ue no ,ot0o e-ecutar.
Figura 42
9.5 Eeve ser cadastras todos os fornecedores pessoas f8sicas ou 6ur8dicas. 9.9 Para "ncluir novos Fornecedores no 8cone novo selecionado com a marca0o. Fi+ura 95 99 9: e 9=. Para fa;er altera0o de dois cli/ues no ,anco dese6ado. <ual /uer duvida de como preenc!er /ual/uer campo pressione a tecla F* ou Procure o Administrador do sistema.
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Figura 44
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Glo+al : <uando o cli3for G +lo,al o seu cadastro ser visuali;ado em todas as coli+adas cadastradas no aplicativo. Aps concluir a inclus0o este campo n0o poder ser alterado. C0)D"C)F : Para /ue o sistema n0o reali;e consist1ncias do 24PV32PF de cli3for /ue n0o se6a do $rasil G necessrio o preenc!imento do campo IPa8sI locali;ado nas informaes de I'ndereoI. C@' :Matr8cula do 2'" #2adastro 'spec8fico do "4SS%. Cate(oria : <uando a I2ate+oriaI do Fornecedor n0o estiver compat8vel com o I2di+o da ReceitaI cli/ue na pasta IEados Fiscais & Dri,utosI e altere o cdi+o informado no campo I2di+o da ReceitaI atravGs do ,ot0o /ue se encontra ao lado direito do campo. 'nscrio @stadual :Ao preenc!er a inscri0o estadual voc1 deve informar um IestadoI nas informaes do Iendereo principalI. B sistema valida a inscri0o estadual com o estado informado. Se a inscri0o di+itada n0o pertencer ao estado +rava0o do cadastro n0o G permitida. 'sta valida0o n0o G reali;ada se o cli3for for IProdutor RuralI. Tipo de Cliente"Fornecedor :Bs tipos de cli3for s0o cadastrados atravGs do mdulo de IDipos de 2liente3FornecedorI #menu 2adastros%. Para cli3for +lo,ais ser0o apresentados somente os tipos +lo,ais.Para cli3for n0o +lo,ais ser0o apresentados todos os tipos.Ao clicar so,re o nome do tipo a 6anela de edi0o do seu cadastro G apresentada. *tivo : B cli3for inativo n0o G apresentado na inclus0o de lanamentos financeiros. ,lo;ueado : B cli3for ,lo/ueado G apresentado na inclus0o de lanamentos financeiros mas ao salvar a inclus0o o sistema alerta /ue o cli3for est ,lo/ueado podendo o usurio incluir ou n0o o lanamento.
../
'denti4icao.
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..$ @ndereo.
Hoc1 pode controlar separadamente o endereo Principal de Pa+amento e de 'ntre+a. AlGm de preenc!er os dados manualmente voc1 pode utili;ar a consulta de 2'P da '2D & 'mpresa $rasileira de 2orreios e DelG+rafos. Para utili;ar a funcionalidade de consulta de 2'P G necessrio acessar o mdulo de I"mporta0o de 2'PsI #menu Utilitrios%. )aEs : Ao preenc!er o pa8s no campo 'stado ser0o filtrados apenas os estados pertencentes a este pa8s. Ao limpar o pa8s o sistema limpar tam,Gm o 'stado. @stado :Bs estados s0o cadastrados no mdulo de 'stados #menu 2adastros%. Ao cadastrar um estado o pa8s ser automaticamente preenc!ido. Se o pa8s estiver preenc!ido e o mesmo estiver definido na ta,ela de 'stados ser feita a valida0o para verificar se o estado escol!ido pelo usurio pertence O/uele pa8s. Ao preenc!er o campo munic8pio antes do campo estado o campo estado G preenc!ido com o estado do munic8pio utili;ado. Ao definir um valor padr0o para o campo munic8pio n0o definir um valor padr0o para o campo estado e ao incluir um novo cliente3fornecedor voc1 n0o preenc!er o campo I'stadoI a inclus0o n0o ser permitida. MunicEpio : Bs munic8pios s0o cadastrados no mdulo de Munic8pios #menu 2adastros%. Ao preenc!er o campo munic8pio antes do campo estado o campo estado G preenc!ido com o estado do munic8pio utili;ado.S G poss8vel utili;ar um munic8pio /ue se6a do estado utili;ado no campo I'stadoI. Aps preenc!er o campo I'stadoI e a,rir a 6anela de munic8pios s ser0o apresentados os munic8pios do estado. Ao definir um valor default para o campo munic8pio n0o definir um valor default para o campo estado e ao incluir um novo cli3for voc1 n0o preenc!er o campo I'stadoI a inclus0o n0o ser permitida. Ao clicar so,re o nome do munic8pio a 6anela de edi0o do seu cadastro G apresentada. C@) C. )ost : A informa0o deste campo G utili;ada pelo IADB 2BD'P'I do aplicativo RM Li,er. @9Mail : Ao clicar so,re o eNmail o sistema a,rir a 6anela de nova mensa+em do ButlooW. Dicas J Hoc1 pode copiar os dados do endereo principal para os endereos de pa+amento e de entre+a clicando so,re o ,ot0o /ue se encontra a,ai-o do campo I2ai-a PostalI.
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Figura 46
..3 Dados Fiscais.
4esta pasta s0o apresentadas informaes so,re os dados fiscais de tri,utos do cliente3fornecedor. Al+umas destas informaes s0o utili;adas para o clculo de lanamentos financeiros ou para rotinas fiscais e outras podem ser definidas por default para serem apresentadas na inclus0o de lanamentos financeiros deste cli3for. 07mero do contri+uinte: 'ste nFmero G validado pelo sistema. C,2: 2di+o $rasileiro de Bcupa0o. '-iste uma ta,ela do MinistGrio do Dra,al!o /ue define um cdi+o para cada fun0o. 8esponsBvel pela 8eteno 'SS: Antes de marcar essa op0o voc1 deve verificar se a Lei Municipal do 2li3For autori;a /ue ele reten!a o "SS. 8e(ime 'SS @mpresa: 4o caso de cadastro de Fornecedor selecione o re+ime de "SS. Mesmo /ue a empresa tomadora do servio ten!a o,ri+a0o de reter o imposto caso escol!a uma das opes n0o poder fa;er.
Termo de Capacitao
36
..! Dados ,ancBrios. 9.A?.A* Para fa;er a inte+ra0o ,ancria #Pa+amento 'letr.nico% e necessria /ue faa o cadastro dos dados ,ancrios do fornecedor para acessar ou inserir os dados ,ancrios de um fornecedor. B usurio dever acessar o ane-o3 Eados $ancrios. 2onforme as marcaes na fi+ura :). 9.A?.A) Aps a e-ecu0o do passo ).**.>.* ser mostrado uma tela conforme fi+ura :5. 9.A?.A5 Para "ncluir novos Eados ,ancrios para um fornecedor no 8cone novo selecionado com a marca0o . Fi+ura 9> 9? e 9@. Para fa;er altera0o de dois cli/ues no ,anco dese6ado. <ual /uer duvida de como preenc!er /ual/uer campo pressione a tecla F* ou Procure o Administrador do sistema.
Figura 47
Termo de Capacitao
37
Figura 48
Sugesto e sempre digitar no campo Descrio uma descrio ue se!a "#ci$ de ser identi"icada.
Figura 49
Termo de Capacitao
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..#> Dados ,ancBrios = 'denti4icao.

*tivo: Se o dado ,ancrio estiver IinativoI ele n0o poder ser selecionado em nen!um cadastro /ue possua o campo dados ,ancrios. Forma de )a(amento: Se a forma de pa+amento selecionada for IEocI ID'E 2"PI ou ID'E SDRI G necessrio informar os dados complementares ou se6a se G do tipo 2 ou E e tam,Gm o cdi+o de finalidade. Doc N Eocumento de Brdem de 2rGditoJ 4o sistema ,ancrio define autori;a0o de crGdito a ordem de um ,anco a outro para transfer1ncia de moeda escritural em conta corrente sem emiss0o de c!e/ue. B EB2 permite a,ertura imediata do crGdito o /ue consiste numa vanta+em so,re o c!e/ue por evitar o pra;o da compensa0o. Bs recursos s0o disponi,ili;ados para o favorecido para sa/ue no dia Ftil se+uinte. T@D & Dransfer1ncias 'letr.nicas Eispon8veisJ Bs recursos s0o disponi,ili;ados para o favorecido para sa/ue no mesmo dia. Dados Complementares: Dipo 2 T transfer1ncia efetuada para conta de terceiros. Dipo E T transfer1ncia efetuada para conta de mesma titularidade.
Termo de Capacitao
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/. 2pera5es " Controle. /. = Lanamentos )a(ar e rece+er. :.*.*. A+ora vamos comear a fa;er as operaes de contas a pa+ar e a rece,er #"ncluir $ai-ar 2ancelar etc..%. Para dar inicio a essas operaes devemos acessar o menu cadastro3Lanamento conforme a marca0o fi+ura :A. 4esse momento ser mostrado um tela conforme fi+ura 5 onde o usurio ter /ue selecionar o filtro dese6ado. Para e-ecutar o filtro de um cli/ue duplo no filtro dese6ado ou cli/ue no ,ot0o e-ecutar.
Figura 50
Nesse momento sugira um novo menu Operaes, on!orme mar aes !igura 51.
Termo de Capacitao
40
Figura 52 /.% 2 menu opera5es serB mostrado todas as op5es de opera5es e seu atalFos. '-i,e os lanamentos da empresa. Bs 8cones J
da ,arra de ferramentas s0o utili;ados para visuali;ar apenas os lanamento dese6ados. Bs 8cones selecionados permanecer0o pressionados indicando os tipos de lanamentos /ue est0o em e-i,i0o. 40o G poss8vel tirar a sele0o de todos os 8cones 6untos podendo separNlos em +rupos ou se6aJ o 8cone Ilanamento a pa+arI ou o 8cone Ilanamento a rece,erI tem /ue estar selecionado. o 8cone Ilanamentos vencidosI ou o 8cone Ilanamentos a vencerI ou o 8cone Ilanamentos vencendo !o6eI tem /ue estar selecionado. N o 8cone Ilanamento ,ai-adosI ou o 8cone Ilanamentos em a,erto I ou o 8cone Ilanamentos canceladosI tem /ue estar selecionado. N o 8cone Ilanamento cont,eisI ou o 8cone Ilanamentos n0o cont,eisI tem /ue estar selecionado. Eepois de marcar ou desmarcar os 8cones das opes /ue dese6a /ue aparea /ue estar vermel!o
ou n0o na 6anela de vis0o lanamentos cli/ue no 8cone caso !a6a filtros pendentes.
Termo de Capacitao
41
Bs lanamentos na vis0o s0o distin+uidos pelos 8cones e-istentes nas duas primeiras colunas de cada re+istro. Um lanamento pode conter 8cones com,inados. B lanamento poder ser tam,Gm um Ilanamento faturadoI. 'ste lanamento +era outro #s% lanamento #s% /ue G #s0o% Ivencimento #s% de faturaI. Bs Halores dos Lanamentos IA Pa+arI estar0o em vermel!o. onde s0o Ao a,rir este cadastro aparecer um Menu Bperaes apresentadas opes referentes ao cadastro de lanamentos. 0ovo para incluir um novo lanamento. @ditar para alterar dados de um lanamento cadastrado. Selecionar 'ste ,ot0o seleciona todos os lanamentos de uma determinada consulta. 'm uma determinada consulta voc1 clicou na coluna cdi+o do 2AAAA* no momento em /ue clicar no 8cone Selecionar todos os lanamentos locali;ados o sistema ir marcar todos os lanamentos /ue possuem como cdi+o de cli3for 2AAAA*. *teno: Aps a sele0o mFltipla de lanamentos for reali;ada para /ual/uer opera0o os lanamentos selecionados perder0o a sele0o reali;ada previamente. B sistema passou considerar a Eata de Fec!amento do RM Saldus ao cancelar um lanamento. 2aso o lanamento ten!a data de conta,ili;a0o anterior a Eata de Fec!amento do RM Saldus o RM Flu-us n0o permitir o cancelamento do mesmo. Foi disponi,ili;ado o 8cone Lanamentos com c!e/ue com este 8cone selecionado na vis0o de lanamentos ser0o apresentados somente lanamentos com c!e/ue emitido ou rece,ido. ,arra de Status da viso de Lanamentos : Locali;ada na parte inferior da 6anela. AtravGs desta ,arra G poss8vel verificarJ Selecionados: 4este campo s0o informados /uantos lanamentos est0o selecionados. Bs lanamentos podem ser selecionados das se+uintes formasJ Gtili1ando a tecla de HespaoH do teclado : Posicione o cursor na #s% lin!a #s% do #s% lanamento #s% dese6ado #s% e pressione a tecla IespaoI. A#s% lin!a#s% do#s% lanamento#s% G#s0o% marcada#s% por uma cor mais escura. Para desmarcar pressione a tecla novamente. 2+servao: Ao a,rir a 6anela do cadastro de lanamentos o cursor fica piscando no campo de locali;a0o. Para colocaNlo nos lanamentos ,asta pressionar a tecla IDa,I ou clicar em /ual/uer lu+ar so,re os lanamentos. Gtili1ando a tecla HcontrolH e o mouse : Manten!a a tecla IcontrolI pressionada e cli/ue so,re a#s% lin!a#s% do#s% lanamento#s% dese6ado#s%.A#s% lin!a#s% do#s% lanamento#s% G#s0o% marcada#s% por uma cor mais escura.Para desmarcar cli/ue novamente. Ao selecionar os lanamentos o campo G atuali;ado automaticamente.
Termo de Capacitao
42
Total 2ri(inal: 4este campo G informado o valor ori+inal de um lanamento ou o total do valor ori+inal de vrios lanamentos. Ao selecionar os lanamentos o campo G atuali;ado automaticamente. Total *l(?+rico: 4este campo G informado o valor al+G,rico de um lanamento ou o total do valor al+G,rico de vrios lanamentos. A atuali;a0o deste campo depender do par7metro I2alcular Halor L8/uido AutomaticamenteI #menu Bpes M Par7metros M RM Flu-us M pasta Halores%. 2om o par7metro marcado ao selecionar os lanamentos o campo G atuali;ado automaticamente. 2om o par7metro desmarcado G necessrio clicar no 8cone I2alcula Halor L8/uidoI #locali;ado a direita da ,arra de status% aps selecionar os lanamentos. Total LE;uido: 4este campo G informado o valor l8/uido de um lanamento ou o total do valor l8/uido de vrios lanamentos. A atuali;a0o deste campo depender do par7metro I2alcular Halor L8/uido AutomaticamenteI #menu Bpes M Par7metros M RM Flu-us M pasta Halores%. 2om o par7metro marcado ao selecionar os lanamentos o campo G atuali;ado automaticamente.
2om o par7metro desmarcado G necessrio clicar no 8cone I2alcula Halor L8/uidoI #locali;ado a direita da ,arra de status% aps selecionar os lanamentos. Calcula Aalor LE;uido: 'ste 8cone est locali;ado ao lado direito da ,arra de status de lanamentos.'le s estar dispon8vel se o par7metro I2alcular Halor L8/uido AutomaticamenteI #menu Bpes M Par7metros M RM Flu-us M pasta Halores% estiver desmarcado.Ao selecionar os lanamentos e clicar neste 8cone os campos IDotal Al+G,ricoI e IDotal L8/uidoI ser0o atuali;ados. 2+servao: Se a coluna IHalor L8/uidoI estiver vis8vel na +rid de lanamentos ao clicar neste 8cone os valores l8/uidos de cada lanamento selecionado ser0o apresentados. :.5 Para incluir um novo lanamento a pa+ar ou a rece,er dever clicar no 8cone novo conforme marca0o da fi+ura :5 :9 e ::. :.9 <ual /uer duvida e como preenc!er /ual/uer campo pressione a tecla F* ou Procure o Administrador do sistema.
Termo de Capacitao
43
Figura 53
Figura 54
Termo de Capacitao
44
Figura 55 :.).* 2aso precise fa;er um rateio em um lanamento deve clicar no 8cone selecionado com a marca0o .<ual /uer duvida e como preenc!er /ual/uer campo pressione a tecla F* ou Procure o Administrador do sistema.
Figura 56
Termo de Capacitao
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Figura 57 :.:.) 2aso o lanamento ten!a retenes #RPA 4ota Fiscal de Servio% o usurio deve acessar a a,a adicionais conforme marcaes da fi+ura =9 e =:.
Figura 58 Analista de Processos Responsvel & 'dvan (omes Pereira.
Termo de Capacitao
46
:.:.5
Para cancelar um lanamento a pa+ar ou a rece,er dever selecionar o lanamento /ue ser cancelado com a ,arra de espao ou ctrlUcli/ue do mouse e clicar no 8cone cancelar conforme marca0o da fi+ura :@ e =A.
Figura 59
"n!orme a #ata #o an e$amento
"n!orme o motive #o an e$amento
Figura 60
Termo de Capacitao
47
:.:.9 Para e-cluir um lanamento a pa+ar ou a rece,er o lanamento dever ser cancelado antes conforme passo :.:.5. Eever selecionar o lanamento /ue ser e-cluido com a ,arra de espao ou ctrlUcli/ue do mouse e clicar no 8cone cancelar conforme marca0o da fi+ura =* e =).
Figura 61
Fi gura 62
Termo de Capacitao
48
/././ ,ai:ar Lanamento ()a(ar< Cuitar).
:.:.:.* Para ,ai-a#Pa+ar% um lanamento a pa+ar ou a rece,er o dever selecionar o lanamento /ue ser ,ai-ado com a ,arra de espao ou ctrlUcli/ue do mouse e clicar no 8cone cancelar conforme marca0o da fi+ura =5.
Figura 63
Termo de Capacitao
49
/./.%. SerB apresentada a 4i(ura $..
"n!orme %ua$ ser& a onta ai'a %ue sa(ra o #in)eiro para o pagamento. *ata #a +ai'a #o $anamento.
Figura 64.
Gerar um e:trato para cada lanamento: 'sta op0o s estar dispon8vel se forem selecionados mais de um lanamento. 2om esta op0o marcada ao confirmar a ,ai-a ser +erado um e-trato de cai-a para cada lanamento. Gerar um e:trato para todos os lanamentos: 'sta op0o s estar dispon8vel se forem selecionados mais de um lanamento. 2om esta op0o marcada ao confirmar a ,ai-a ser +erado um e-trato de cai-a para todos os lanamentos selecionados. *teno: 2aso ocorra erro no processo de ,ai-a de al+um dos lanamentos selecionados o processo de ,ai-a de todos os lanamentos ser cancelado e ser apresentada a mensa+emJ IBcorreram erros na ,ai-a do#s% lanamento#s%. 4en!um lanamento foi ,ai-ado.I Ser poss8vel emitir c!e/ue para vrios lanamentos 6 ,ai-ados desde /ue esses lanamentos ten!am sido ,ai-ados +erando apenas um e-trato atravGs desta nova op0o criada.
Termo de Capacitao
50
Aparecer uma confirma0o de ,ai-a com uma op0o I 'n4ormar dados somente uma ve1I caso esta op0o este6a !a,ilitada ser feito a ,ai-a com os campos Data da ,ai:a Conta Cai:a @vento ContB+il Iistrico para o @:trato e 0J do CFe;ue preenc!idos nesta 6anela de edi0o. 40o a,rir uma outra 6anela de edi0o /ue permite fa;er +ai:a parcial devoluo adiantamento dos lanamentos. 0J. CFe;ue " 0J. Documento : 'ste campo s estar dispon8vel para edi0o se uma das opes I"nformar dados somente uma ve;I ou IUm e-trato para todos os lanamentosI estiver marcada. Ao informar um nFmero neste campo e confirmar a ,ai-a G apresentada uma mensa+em onde voc1 pode escol!er entre dois processosJ Utili;ando a op0o I"nformar dados somente uma ve;I Respondendo I40oI o I4Fmero do EocumentoI do lanamento ser enviado para o campo I4Fmero EocumentoI do re+istro de e-trato de cai-a. Respondendo ISimI o nFmero informado no campo ser enviado para os campos I4Fmero EocumentoI do re+istro de e-trato de cai-a e I2!e/ue & 4FmeroI da pasta IHaloresI da edi0o do lanamento. Utili;ando a op0o IUm e-trato para todos os lanamentosI Respondendo I40oI o nFmero informado no campo ser enviado para o campo I4Fmero EocumentoI do re+istro de e-trato de cai-a. Respondendo ISimI o nFmero informado no campo ser enviado para os campos I4Fmero EocumentoI do re+istro de e-trato de cai-a e I2!e/ue & 4FmeroI da pasta IHaloresI da edi0o do lanamento. A ,ai-a tam,Gm pode ser feita atravGs do rece+imento ou emisso de cFe;ue.Ao ,ai-ar um lanamento com c!e/ue caso o par7metro IEesvincular ,ai-a da compensa0o do c!e/ueI 0K2 este6a marcado aparecer uma tela de confirma0o de compensa0o do e-trato pois assim a ,ai-a do lanamento fica vinculada com a compensa0o do e-trato confirmando a compensa0o a ,ai-a tam,Gm ser feita.
<uando o par7metro IEesvincular ,ai-a da compensa0o do c!e/ueI estiver

marcado a ,ai-a do lanamento com c!e/ue fica "4E'P'4E'4D' da compensa0o do e-trato deste lanamento. 4o caso da ,ai-a de um lanamento com cFe;ues parciais: 2om o par7metro IEesvincular ,ai-a da compensa0oI marcadoJ Aparecer a confirma0o de ,ai-a com a I 'n4ormar dados somente uma ve1I se for marcado esta op0o e se a soma dos c!e/ues parciais for M@028 do /ue o total do valor do lanamento o sistema ir ,ai-ar o lanamento considerando /ue o valor /ue n0o se emitiu c!e/ue ser um desconto na ,ai-a. 2aso n0o dese6a fa;er este desconto 0K2 mar/ue a op0o I"nformar dados somente uma ve;I e ;ero o campo IHalor EescontoI na tela $ai-a do Lanamento /ue ir se a,rir.2om o par7metro IEesvincular ,ai-a da compensa0oI desmarcadoJAps a tela de compensa0o de c!e/ue aparecer uma mensa+em de confirma0o de ,ai-a parcial do lanamento caso responda S"M o sistema a,rir a tela de ,ai-a parcial do lanamento onde ser0o informados os campos Dipo Eocumento 4Fmero Eocumento Eata Henc. Parcela do lanamento /ue ser +erado com o valor /ue n0o teve c!e/ue emitido. 2aso responda 4XB o sistema ir ,ai-ar o lanamento com um desconto deste valor.4o caso de uma ,ai-a utili;ando um inde-ador o sistema divide o valor ori+inal pelo 8ndice da moeda inde-adora na data de a/uisi0o e multiplica este fator pelo 8ndice da moeda inde-adora na data de ,ai-a. Bs valores informados nas datasPereira. e cotaes de lanamentos inde-ados em Analista de Processos Responsvel & 'dvan (omes
Termo de Capacitao
51
Iistrico para o @:trato: 'ste campo estar dispon8vel ao ativar a op0o IUm e-trato para todos os lanamentosI no caso de estarem selecionados mais de um lanamento ou ao ativar a op0o I"nformar dados somente uma ve;I no caso de estar selecionado apenas um lanamento. 4este campo pode ser di+itado um !istrico /ue ser re+istrado no '-trato de 2ai-a.
2+servao: Lanamentos (erados por ,ai:a )arcial :4os lanamentos +erados por ,ai-a parcial n0o G poss8vel alterar informaes dos camposJ Pa+3Rec Filial 2liente3Fornecedor 'miss0o Moeda "nde-ador Dipo 2ont,il e Halor Bri+inal.
:.:.5 Hincular Adiantamento 3 Eevolu0o. ' preciso antes ,ai-ar o lanamento de adiantamento. ' o adiantamento e o lanamento contas a pa+ar dever ser do mesmo fornecedor. :.:.9 Para vincular o adiantamento ou uma devolu0o deve acessar o menu 3operaes3Hincular3Lanamento a Adiantamento. 2onforme marcaes da fi+ura =:.
Figura 65
Termo de Capacitao
52
:.:.: Para vincular o adiantamento ou uma devolu0o deve selecionar o adiantamento /ue dese6a vincular e clicar no 8cone com a marca0o conforme fi+ura ==. Aps esse passo ser mostra o lanamento vinculado conforme fi+ura =>.
Figura 66.
Figura 67.
Termo de Capacitao
53
:.:.= Para emitir um c!e/ue para um lanamento a pa+ar ou a rece,er o dever selecionar o lanamento /ue ser ,ai-ado com a ,arra de espao ou ctrlUcli/ue do mouse e clicar no 8cone cancelar conforme marca0o da fi+ura =?. Ser mostra a tela da fi+ura =@.
"n!orme a ,onta ,ai'a.
Figura 68. N-mero #o )e%ue.
Figura 69.
Termo de Capacitao
54
$ @:trato Cai:a " Conciliao ,ancBria $. @:trato de Cai:a =.*.*. A+ora vamos comear a fa;er as operaes de e-trato cai-a 3 conciliaes ,ancrias para dar inicio a essas operaes devemos acessar o menu cadastro3'-trato de 2ai-a conforme a marca0o fi+ura >A.4esse momento ser mostrado um tela conforme fi+ura 5 onde o usurio ter /ue selecionar o filtro dese6ado. Para e-ecutar o filtro de um cli/ue duplo no filtro dese6ado ou cli/ue no ,ot0o e-ecutar
Figura 70. =.*.) 4a fi+ura >*. Ser mostra os processos /ue poder0o ser feitos nesse modulo do sistema.
Termo de Capacitao
55
Figura 71.
$. .&. Cancelar: B o,6etivo do processo de IcancelamentoI de re+istro de e-trato de cai-a G o de definir /ue o valor do re+istro n0o ser mais utili;ado no controle da 2onta32ai-a mantendo o re+istro e suas informaes na ,ase de dados. B o,6etivo da Ie-clus0oI de re+istro de e-trato de cai-a G o de definir /ue todas as suas informaes se6am e-clu8das da ,ase de dados. B cancelamento e e-clus0o de re+istros de e-tratos de cai-a s0o reali;ados pela 6anela de vis0o do cadastro de e-trato de cai-a ou pela 6anela de edi0o do re+istro. Antes de e-cluir um re+istro de e-trato de cai-a voc1 deve cancelNlo atravGs do processo I2ancelarI. Para isso mar/ue o re+istro cli/ue na op0o I2ancelarI no menu IProcessosI e confirme a conclus0o do processo. 40o G permitido o cancelamento dos se+uintes re+istrosJ Re+istro de '-trato compensadoY Re+istro de '-trato com c!e/ue; Re+istro vinculado a lanamento financeiro ,ai-adoY
Re+istro com conta,ili;a0o e-portada.
Termo de Capacitao
56
$. ... Compensar: Processo de compensa0o de e-trato de cai-a G utili;ado para definir /ue o valor de um re+istro do e-trato 6 alterou o saldo de uma conta ,ancria ou de um cai-a. Ao compensar um re+istro do e-trato de cai-a o seu valor ir alterar o ISaldo "nstant7neoI e o ISaldo 40o 2ompensadoI de uma 2onta32ai-a. '-emplo : Ao reali;ar o rece,imento de c!e/ue para um lanamento financeiro G +erado automaticamente um re+istro no cadastro de e-trato de cai-a alterando o ISaldo 40o 2ompensadoI da 2onta32ai-a. <uando o valor do c!e/ue for li,erado no ,anco voc1 deve compensar o re+istro para /ue o valor saia do ISaldo 40o 2ompensadoI e entre no ISaldo "nstant7neo da 2onta32ai-aI. 2ompensa0o manual : B processo de compensa0o do re+istro de e-trato de cai-a G reali;ado atravGs do menu IProcessosI da 6anela de vis0o do cadastro de '-trato de 2ai-a. Passo a Passo J *Z% Mar/ue o re+istro e cli/ue na op0o I2ompensarI do menu IProcessosIY )Z% 4o Assistente de 2ompensa0o do '-trato de 2ai-a informe a IEata de 2ompensa0oI e confirme o processo. 4a pasta de I"dentifica0oI do cadastro do re+istro o campo I2ompensadoI ser marcado e a data informada ser apresentada. B,serva0o J A compensa0o dos re+istros /ue possuem a opera0o ISa/ue Dransfer1nciaI o,edecer funcionalidade do par7metro I2ompensar sa/ue3depsito de transfer1ncia separadamenteI #Assistente de "mplanta0o de Processos M etapa '-trato de 2ai-a do Financeiro%. 2ompensa0o automtica: A compensa0o tam,Gm pode ser reali;ada automaticamente ao ,ai-ar um lanamento financeiro ou ao emitir3rece,er um c!e/ue para um lanamento financeiro dependendo de al+umas parametri;aes. 4a ,ai-aJ Marcando o par7metro I(erar '-trato 2ompensado na $ai-aI #Assistente de "mplanta0o de Processos M processo $ai-a | etapa $ai-a de Lanamentos Financeiros% ao reali;ar a ,ai-a de lanamentos financeiros o sistema +era um re+istro 6 compensado no cadastro de e-trato de cai-a. 2om o par7metro desmarcado a compensa0o dever ser reali;ada posteriormente. 2om o par7metro IEesvincular $ai-a da 2ompensa0o de 2!e/ues para Lanamentos a Pa+ar3Rece,erI #Assistente de "mplanta0o de Processos M processos 2ontas a Pa+ar e 2ontas a Rece,er M $ai-a a Pa+ar e $ai-a a Rece,er M etapas $ai-a de Lanamentos Financeiros a Pa+ar e a Rece,er% desmarcado ao reali;ar a ,ai-a de lanamentos financeiros /ue possuem c!e/ues o sistema compensa automaticamente os re+istros de e-tratos vinculados a estes lanamentos. 2om o par7metro marcado a compensa0o dever ser reali;ada posteriormente.
Termo de Capacitao
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4a emiss0o3rece,imento : Marcando o par7metro I'mite c!e/ue compensadoI #Assistente de "mplanta0o de Processos M processo $ai-a M etapa Rece,imento 3 Pa+amento em 2!e/ue% ao emitir3rece,er c!e/ue para lanamentos financeiros o sistema +era um re+istro 6 compensado no cadastro de e-trato de cai-a. 2om o par7metro desmarcado a compensa0o dever ser reali;ada posteriormente. Mesmo com o par7metro desmarcado G poss8vel solicitar a compensa0o atravGs da 6anela de c!e/ue marcando a op0o I2ompensar '-tratoI locali;ada na pasta I"dentifica0oI do c!e/ue. Eata de 2ompensa0o anterior a Eata do '-trato de 2ai-a J Para utili;ar uma data de compensa0o /ue se6a anterior O data do e-trato de cai-a voc1 deve marcar o par7metro IPermitir data de 'miss0o posterior O Eata de 2ompensa0o do '-tratoI #Assistente de "mplanta0o de Processos M processo $ai-a M Sa/ue do 2ontrole $ancrio M etapa '-trato de 2ai-a do Financeiro%. 2ompensa0o de re+istros de '-tratos de 2ai-a dos tipos ISa/ue Dransfer1nciaI e IEepsito Dransfer1nciaIJ Utili;ando o par7metro I2ompensar sa/ue3depsito de transfer1ncia separadamenteI #Assistente de "mplanta0o de Processos M processo $ai-a M Sa/ues do 2ontrole $ancrio M etapa '-trato de 2ai-a do Financeiro% voc1 pode compensar os e-tratos de sa/ue transfer1ncia e de depsito transfer1ncia 6untos ou separados. Ao marcar o par7metro voc1 pode compensar um dos e-tratos sem o outro ser compensado no mesmo momento.
$. ./. Cancelar Compensao: B processo de cancelamento da compensa0o do e-trato de cai-a G reali;ado atravGs do menu IProcessosI da 6anela de vis0o do cadastro de '-trato de 2ai-a. Mar/ue o re+istro cli/ue na op0o I2ancelar 2ompensa0oI do menu IProcessosI e confirme o processo. 4a pasta de I"dentifica0oI do cadastro do re+istro o campo I2ompensadoI ser desmarcado e a data informada ser apa+ada. B,serva0oJ 40o G permitido o cancelamento da compensa0o de re+istros /ue tiveram a conta,ili;a0o e-portada para o RM SaldusY 2ancelamento automtico : B cancelamento da compensa0o tam,Gm pode ser reali;ado automaticamente ao cancelar a ,ai-a de lanamentos financeiros /ue possuem c!e/ue dependendo de al+umas parametri;aes. 2om o par7metro IEesvincular $ai-a da 2ompensa0o de 2!e/ues para Lanamentos a Pa+ar3Rece,erI #Assistente de "mplanta0o de Processos M processos 2ontas a Pa+ar e 2ontas a Rece,er M $ai-a a Pa+ar e $ai-a a Rece,er M etapas $ai-a de Lanamentos Financeiros a Pa+ar e a Rece,er% desmarcado ao cancelar a ,ai-a de lanamentos financeiros /ue possuem c!e/ues G apresentada uma 6anela de cancelamento de compensa0o onde voc1 pode ou n0o cancelar a compensa0o dos e-tratos de cai-a.
Termo de Capacitao
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$. .& Conciliar Manualmente : B o,6etivo do processo de concilia0o manual de e-trato de cai-a G a6udar a voc1 a reali;ar a confer1ncia manual entre os re+istros do e-trato de cai-a e os re+istros do e-trato fornecido pelas "nstituies Financeiras. Lem,rando /ue voc1 tam,Gm possui a funcionalidade de Iconcilia0o ,ancria eletr.nicaI atravGs do processo de I"nte+ra0o $ancriaI. A concilia0o manual G reali;ada atravGs do processo I2onciliar ManualmenteI do menu IProcessosI da 6anela de vis0o do cadastro de '-trato de 2ai-a. Para reali;ar este processo o re+istro deve estar I2ompensadoI. A concilia0o manual pode ser cancelada atravGs do processo I2ancelar 2oncilia0oI. $. ... Cancelar Conciliao : B o,6etivo do processo de concilia0o manual de e-trato de cai-a G a6udar a voc1 a reali;ar a confer1ncia manual entre os re+istros do e-trato de cai-a e os re+istros do e-trato fornecido pelas "nstituies Financeiras. Lem,rando /ue voc1 tam,Gm possui a funcionalidade de Iconcilia0o ,ancria eletr.nicaI atravGs do processo de I"nte+ra0o $ancriaI. A concilia0o manual G reali;ada atravGs do processo I2onciliar ManualmenteI do menu IProcessosI da 6anela de vis0o do cadastro de '-trato de 2ai-a. Para reali;ar este processo o re+istro deve estar I2ompensadoI. A concilia0o manual pode ser cancelada atravGs do processo I2ancelar 2oncilia0oI. $. ./. 'mpresso de CFe;ues : A impress0o de c!e/ues G reali;ada atravGs do Assistente de "mpress0o de 2!e/ues #menu Processos da 6anela de vis0o do cadastro%. B assistente pode ser utili;ado atravGs dos mdulos de '-tratos de 2ai-a. L poss8vel imprimir um c!e/ue ou vrios c!e/ues ao mesmo tempo. *l(umas in4orma5es so+re a impresso: Gerador de 8elatrios : Ao selecionar o modo de impress0o I+erador de relatriosI voc1 pode utili;ar relatrios criados atravGs do (erador de Relatrios do 2orpore RM. 'mpressora de CFe;ues : Ao selecionar o modo de impress0o Iimpressora de c!e/uesI voc1 pode utili;ar vrias impressoras de c!e/ues /ue 6 possuem um la[out de impress0o confi+urado internamente no RM Flu-us. *s impressoras disponEveis so: $ematec! EP )ANPlus 2!ecWPlus 2S*AA 2!ecW Pronto A22*AA "mprec!e/ 4S2 ).A* <uattro 'as[ AP9AR\ )' DSP Slip ?A Pertoc!eW :A*S.
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,anco : B la[out de impress0o a ser utili;ado depender do nFmero do ,anco informado. Te:to do Aerso do CFe;ue : Hoc1 pode incluir no par7metro IHerso do 2!e/ueI #Assistente de "mplanta0o de Processos M processoJ Manuten0o de $ai-a M etapaJ Rece,imento 3 Pa+amento em 2!e/ue% informaes para serem impressas no verso do c!e/ue. 'stas informaes ser0o apresentadas por default /uando voc1 marcar a op0o I"mprimir Herso do 2!e/ueI no Assistente de "mpress0o de 2!e/ues. L poss8vel colocar no te-to informaes de al+uns campos do c!e/ue para isso utili;e as variveis do RM Flu-us. 8eimpresso de CFe;ue : Hoc1 pode permitir ou n0o a reimpress0o de c!e/ue utili;ando o par7metro IReimprimir 2!e/ueI #Assistente de "mplanta0o de Processos M processoJ $ai-a M etapaJ Rece,imento 3 Pa+amento em c!e/ue.
&. .%.>. Gerar CFe;ue : A +era0o de c!e/ue manual G reali;ada atravGs do processo I(erar 2!e/ue ManualI do cadastro de '-trato de 2ai-a. B o,6etivo deste processo G reali;ar a +era0o de c!e/ue para um re+istro manual de e-trato de cai-a. B c!e/ue possuir apenas o nFmero #c!e/ues a rece,er e a pa+ar% e um nominal #c!e/ues a pa+ar%.
40o G poss8vel +erar c!e/ue manual paraJ Mais de um re+istro ao mesmo tempoY Re+istro 2anceladoY Re+istro 2ompensadoY Re+istro de 2PMFY Re+istro +erado pela ,ai-a ou emiss0o3rece,imento de c!e/ue.
Termo de Capacitao
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'n4orma5es so+re al(uns campos do processo:
07mero do CFe;ue Para e-tratos com a opera0o IEepsito ManualI o sistema apresenta por default o nFmero informado no campo I4Fmero EocumentoI na I"dentifica0oI do re+istro de e-trato de cai-a. Para e-tratos com a opera0o ISa/ue ManualI o sistema permite utili;ar tr1s opesJ
NUsar nFmero do Eocumento L apresentado por default o nFmero informado no campo I4Fmero EocumentoI na "dentifica0o do '-trato de 2ai-a n0o podendo ser alterado.
N$uscar c!e/ue da 2onta32ai-a B sistema informa um nFmero de acordo com o Fltimo nFmero de c!e/ue informado no cadastro da conta3cai-a utili;ada no re+istro. 40o podendo ser alterado. @:emplo 4o campo ISltimo 2!e/ueI da pasta IEados AdicionaisI da 2onta32ai-a G informado /ue o Fltimo c!e/ue emitido G de nFmero IAAAAA5I. Ao marcar a op0o I$uscar c!e/ue da 2onta32ai-aI o sistema apresenta por default o nFmero IAAAAA9I ou se6a um nFmero a mais do /ue o Fltimo c!e/ue emitido. Ao +erar o c!e/ue o Fltimo nFmero informado na conta3cai-a G atuali;ado automaticamente. N"nformar c!e/ue Manualmente Hoc1 pode informar o nFmero /ue dese6ar.
Termo de Capacitao
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0ominal 4este campo voc1 pode informar um nominal para ser utili;ado na impress0o de c!e/ues emitidos.
B,serva0o J Ao +erar um c!e/ue manual o nFmero do documento do re+istro G alterado para o nFmero do c!e/ue. B c!e/ue manual pode ser cancelado atravGs do processo I2ancelar 2!e/ue ManualI. $. ... Cancelar CFe;ue Manual : A +era0o de c!e/ue manual G reali;ada atravGs do processo I(erar 2!e/ue ManualI do cadastro de '-trato de 2ai-a. B o,6etivo deste processo G reali;ar a +era0o de c!e/ue para um re+istro manual de e-trato de cai-a. B c!e/ue possuir apenas o nFmero #c!e/ues a rece,er e a pa+ar% e um nominal #c!e/ues a pa+ar%. 40o G poss8vel +erar c!e/ue manual paraJ Mais de um re+istro ao mesmo tempoY Re+istro 2anceladoY Re+istro 2ompensadoY Re+istro de 2PMFY Re+istro +erado pela ,ai-a ou emiss0o3rece,imento de c!e/ue. "nformaes so,re al+uns campos do processoJ 07mero do CFe;ue .: Para e-tratos com a opera0o IEepsito ManualI o sistema apresenta por default o nFmero informado no campo "Nmero
Documento" na " denti!ica"#o" do registro de e$trato de cai$a. %ara e$tratos com a opera"#o "&a'ue (anua)" o sistema permite uti)i*ar tr+s op",es./sar nmero do Documento 0 apresentado por de!au)t o nmero in!ormado no campo "Nmero Documento" na denti!ica"#o do 1$trato de 2ai$a3 n#o podendo ser a)terado.
Termo de Capacitao
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N$uscar c!e/ue da 2onta32ai-a B sistema informa um nFmero de acordo com o Fltimo nFmero de c!e/ue informado no cadastro da conta3cai-a utili;ada no re+istro. 40o podendo ser alterado. @:emplo : 4o campo ISltimo 2!e/ueI da pasta IEados AdicionaisI da 2onta32ai-a G informado /ue o Fltimo c!e/ue emitido G de nFmero IAAAAA5I. Ao marcar a op0o I$uscar c!e/ue da 2onta32ai-aI o sistema apresenta por default o nFmero IAAAAA9I ou se6a um nFmero a mais do /ue o Fltimo c!e/ue emitido. Ao +erar o c!e/ue o Fltimo nFmero informado na conta3cai-a G atuali;ado automaticamente. N"nformar c!e/ue Manualmente Hoc1 pode informar o nFmero /ue dese6ar. 0ominal : 4este campo voc1 pode informar um nominal para ser utili;ado na impress0o de c!e/ues emitidos. B,serva0o.J Ao +erar um c!e/ue manual o nFmero do documento do re+istro G alterado para o nFmero do c!e/ue. B c!e/ue manual pode ser cancelado atravGs do processo I2ancelar 2!e/ue ManualI. &. .%. . Trans4erir : 'm determinados casos voc1 precisa re+istrar um c!e/ue em uma conta3cai-a mas ainda n0o sa,e /ual ser a conta3cai-a definitiva. 2om o processo de transfer1ncia de c!e/ue G poss8vel re+istrar um c!e/ue em uma determinada conta3cai-a e posteriormente transferiNlo para outra conta3cai-a. A transfer1ncia de c!e/ue G reali;ada atravGs do processo IDransferir 2!e/ueI do cadastro de '-trato de 2ai-a. B,serva0o .J A transfer1ncia s G permitida para re+istros 4XB compensados. L poss8vel reali;ar a transfer1ncia de vrios c!e/ues ao mesmo tempo. A transfer1ncia s G permitida para re+istros com IRece,imento Hia 2!e/ueI.
Termo de Capacitao
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Passo a PassoJ *Z% Selecione o re+istro de e-trato de cai-a /ue ser transferido e a,ra o processo IDransferir 2!e/ueIY )Z% L apresentado o IAssistente para Dransfer1ncia de 2!e/ueIY 5Z% "nforme ou selecione a 2onta32ai-a para /ual o c!e/ue ser transferido e conclua o processo. Aps a confirma0o da transfer1ncia os saldos das contas3cai-a envolvidas ser0o atuali;ados.
Termo de Capacitao
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3. )a(amento @letrLnico. >.* Para tra,al!armos com pa+amentos eletr.nico ser preciso se+uir os se+uintes passos. >.*.*. Acessar o cadastro do fornecedor e se+uir passo ..#!. >.*.). Alterar no lanamento dos dados para pa+amento. 2onforme fi+ura >).
*a#os .an &rios aso o pagamento se/a #eposito em onta ou #o . Nosso numero #a .o$eta .an &ria.
0 essa os tipo #e pagamento #ispon(veis para esse !orne e#or.
Figura 72
7.1.3 . Fa*er !i)tro somente com os )an"amentos 'ue ser#o transmitidos . 4Du5idas na cria"#o dos Fi)tros procurarem o 6dministrador do sistema7. Figura 73.
Termo de Capacitao
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Figura 73
>.*.9. Aps o passo 3. .& acesse o menu 3utilitrios3inte+ra0o ,ancaria3remessa pa+amento conforme marcaes na fi+ura >9.
Figura 74
Termo de Capacitao
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>.*.:. Ser apresentado a tela conforme a fi+ura >: onde ser mostrado todas as remessas 6 enviadas para inserir uma nova remessa cli/ue me nova remessa conforme marca0o .
Figura 75
Termo de Capacitao
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>.*.=. 4essa pr-ima tela ser solicitado os dados do ,anco onde ser efetuado o pa+amento a+1ncia conta corrente e /ual o relatrio de e-porta0o conforme fi+ura >= aps informar os campos cli/ue em (erar Remessa .
Fi(ura 3$.
Termo de Capacitao
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?.* & 2ria0o de Filtro a cria0o de filtro e ,asicamente i+ual para todos os cadastos. ! Filtro " Consulta
%$i ue a ui
Ser apresentado a tela a,ai-o fi+ura >>.
1 1oss(veis ampos para !i$tro. 3 2
Figura 77.
Termo de Capacitao
69
= 2peradores : T N i+ual. ]^ N Eiferente. ^ N Maior. ^T N Maior "+ual. ] N Menor. ]T N Menor "+ual. "S 4ULL & Ha;io. "S 4BD 4ULL & 40o va;io. LiWe N 2onten!a. %9 Aalor: 0esse campo voc- deve in4ormar o valor do 4iltro ;ue de1eMa< ;uando voc- usar o operador LiNe e:iste o curin(a OPQ< ;uando o P e usado no 4inal do valor 4iltra9se tudo ;ue comea com o valor in4ormado< ;uando o P e in4ormado no inicio do valor 4iltra9se tudo ;ue termina com o valor in4ormado e ;uando o P e in4ormado no incio e no 4inal do valor 4iltra9se todos os re(istros independente de onde esteMa ;ue contenFa o valor. Cuando voc- usar ORAalorSQ< o sistema a+rira uma tela para voc- in4ormar o valor do 4iltro. & = @"2G. Se a e:presso serB @ ou 2G. . = @:presso. * @:presso do Filtro.
Termo de Capacitao
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?.) & 2onsulta#Procurar%
*N Para "niciar a Procura. )N Se clicar em cima do 4ome o sistama ordena em ordem de 4ome. 5N Se clicar em cima do 24PV o sistema ordena em ordem de 24PV.
*",0 2 0 maioria #os ampos %ue vo 3 $i ar , o sistama or#ena pe$o ampo e automati amente !a4 a pes%uisa pe$a or#ena5o, na pes%uisa po#emos usar o ara ter oringa omo e'p$i a#o anterior.
Termo de Capacitao
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& Considera5es 8elevantes: Bs usurios c!aves /ue foram capacitados dever0o instruir os demais usurios da e/uipe ou departamento da empresa. B o,6etivo da capacita0o reali;ada G de orientar o usurio c!ave no processo de implanta0o da solu0o DBDHS de acordo com o mdulo e tpicos mencionados acima. Uma das caracter8sticas desta capacita0o G o fato da mesma n0o ter apostila. L de responsa,ilidade do usurio e da empresa reali;ar as anotaes necessrias ao procedimento de tra,al!o adotado. Ao assinar este documento o participante declara ter entendido todo o conteFdo acima descrito e esclarecido todas as dFvidas.
*provao: )articipantes: *ssinatura Data

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%. Tpicos *+ordados: )rocessos

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6 Responsvel & 'dvan (omes Pereira. Analista de Figura Processos

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Snica modalidade de aplica0o financeira dentre as dispon8veis no

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B sistema calcula automaticamente correspondentes ao valor aplicado.

B clculo G reali;ado aps ser informado o IHalorI a ser aplicado.

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..3 Dados Fiscais.

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..#> Dados ,ancBrios = 'denti4icao.

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Figura 58 Analista de Processos Responsvel & 'dvan (omes Pereira.

"n!orme a #ata #o an e$amento

"n!orme o motive #o an e$amento

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<uando o par7metro IEesvincular ,ai-a da compensa0o do c!e/ueI estiver

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"n!orme a ,onta ,ai'a.

Figura 68. N-mero #o )e%ue.

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Re+istro com conta,ili;a0o e-portada.

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0 essa os tipo #e pagamento #ispon(veis para esse !orne e#or.

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Ser apresentado a tela a,ai-o fi+ura >>.

1 1oss(veis ampos para !i$tro. 3 2

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provao: )articipantes: ssinatura Data