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Exerccio de 2013
Relatrio de Gesto Fiscal
3. Quadrimestre
Relatrio Resumido de Execuo Oramentria
6. Bimestre
Audincias Pblicas
At o Bimestre
156.000.000,00
156.000.000,00
Receitas Realizadas
139.353.698,85
At o Bimestre
Dotao Inicial
156.000.000,00
Dotao Atualizada
156.000.000,00
Despesas Empenhadas
135.157.585,40
Despesas Liquidadas
126.054.405,84
Deficit Oramentrio
4.196.113,40
Detalhamento da Receita
Especificao
Receita Corrente
Receita Tributria
Receita de Contribuies
Receita Patrimonial
Receita de Servios
Transferncias Correntes
Outras Receitas Correntes
Receita de Capital
Alienao de Bens
Transferncias de Capital
Outras Receitas de Capital
Dedues para o Fundeb
Total
Orada
150.269.000,00
22.730.000,00
4.080.000,00
2.035.000,00
60.000,00
118.571.000,00
2.793.000,00
17.460.000,00
10.000,00
17.400.000,00
50.000,00
- 11.729.000,00
156.000.000,00
Arrecadada
150.460.567,97
26.426.555,03
3.763.094,90
905.687,00
0,00
112.139.881,58
7.225.349,46
338.871,35
0,00
287.076,93
51.794,42
-11.445.745,47
139.353.693,85
%
100,13%
116,26%
92,23%
44,51%
0,00%
94,58%
258,69%
1,94%
0,00%
1,65%
103,59%
97,59%
89,33%
Receita Corrente
Receita de Capital
99,78%
Representao Grfica da
Receita Corrente
4,80%
2,50%
17,56%
0,60%
Receita Tributria
Receita de Contribuies
Receita Patrimonial
Transferncias Correntes
Outras Receitas Correntes
74,53%
Especificao do Tributo
IPTU
Orada
5.400.000,00
Arrecadada
6.142.501,69
%
113,75%
IRRF
2.200.000,00
3.252.060,53
147,82%
ITBI
4.540.000,00
6.758.265,73
148,86%
ISS
8.940.000,00
8.544.949,43
95,58%
Taxas
1.650.000,00
1.728.777,65
104,77%
Total
22.730.000,00
26.426.555,03
116,26%
2.000.000,00
2.701.852,45
135,09%
IPTU
IRRF
ITBI
ISS
Taxas
12,31%
25,57%
Orada
30.000.000,00
25.000,00
120.000,00
40.000,00
1.000.000,00
11.993.000,00
2.055.000,00
5.870.000,00
27.000.000,00
1.400.000,00
100.000,00
200.000,00
578.000,00
36.540.000,00
1.650.000,00
118.571.000,00
Arrecadada
28.724.979,66
22.681,60
106.905,94
591.666,67
1.206.763,00
10.631.975,68
1.532.186,02
4.627.820,56
27.971.972,70
1.524.514,43
98.324,59
4.497,79
35.040.714,13
378.200,00
112.463.202,77
%
95,75%
90,73%
89,09%
1479,17%
120,68%
88,65%
74,56%
78,84%
103,60%
108,89%
98,32%
2,25%
0,00%
95,90%
22,92%
94,85%
31,16%
25,54%
Royalties/Fundo Especial
Transferncias do SUS
Transferncias do FNAS
Transferncias do FNDE
Cota Parte do ICMS
Cota Parte do IPVA
0,00%
4,11%
9,45%
0,09%
1,36%
Transferncias do Fundeb
1,36%
0,00%
24,87%
Transferncias de Convnios
Especificao
Despesas Correntes
Pessoal e Encargos Sociais
Juros e Encargos da Dvida
Outras Despesas Correntes
Despesas de Capital
Investimentos
Amortizao da Dvida
Total da Despesa
Despesa Liquidada
123.654.112,70
79.414.540,65
146.776,31
44.092.795,74
11.483.472,70
9.974.342,78
1.509.129,92
135.137.585,40
Despesas Correntes
Despesas de Capital
94,51%
0,12%
Investimentos
Amortizao da Dvida
78,83%
Valor Empenhado R$
5.797.423,24
12.602.310,76
3.762.684,75
491.753,28
28.496.502,85
50.809.098,54
1.969.551,99
560.515,87
16.559.011,92
230.852,80
1.252.413,91
1.842.551,69
563.380,62
948.325,74
2.572.082,31
1.364.659,36
5.314.465,67
135.137.585,40
1,01%
0,42% 0,70%
1,90%
1,36%
3,93%
4,29%
9,33%
2,78%
0,17%
0,36%
12,25%
0,41%
1,46%
21,09%
37,60%
Legislativa
Administrao
Assistncia Social
Previdncia Social
Sade
Educao
Cultura
Direitos da Cidadania
Urbanismo
Saneamento
Gesto Ambiental
Agricultura
Comrcio e Servios
Energia
Transporte
Desporto e Lazer
Encargos Especiais
jan/13
fev/13
mar/13
abr/13
mai/13
1.015.884,06
1.159.140,03
10.347.436,92 11.731.829,53
ago/13
set/13
jun/13
jul/13
12.852.427,37
11.779.864,04
1.036.702,64
925.147,45
795.963,33
11.927.279,92
10.983.900,71
845.379,14
out/13
875.151,49
nov/13
dez/13
ltimos 12
Meses
Previso Anual
150.460.567,97
150.269.000,00
1.116.953,33
11.445.745,47
11.729.000,00
139.014.822,50
138.540.000,00
924.494,59
851.252,23
922.375,56
977.301,62
Aplicao na Manuteno e
Desenvolvimento do Ensino
(25% da Educao)
Especificao
Valor R$
85.849.008,75
21.462.252,19
22.714.804,14
Representatividade
Superativ de Aplicao
26,46%
1.252.551,95
Valor R$
85.849.008,75
12.877.351,31
20.946.157,33
Representatividade
Supervit de Aplicao
24,40%
8.068.806,02
12 Meses
73.595.506,32
73.103.753,04
491.753,28
0,00
895.544,75
0,00
6.406,35
397.385,12
139.014.822,50
52,30%
75.068.004,15
71.314.603,94
Cumprimento de Prazos
Entrega do Sistema de Informaes Municipais ao
TCM;
Entrega dos Balancetes Mensais Cmara;
Cumprimento de prazos para o envio de leis em
matria oramentria (PPA, LDO e LOA);
Divulgao dos Relatrios da Lei de Responsabilidade
Fiscal (RREO e RGF) na internet
www.sefin.aquiraz.ce.gov.br;
Incluso de dados em diversos sistemas (SIOPS,
SIOPE, SISTN, SuasWeb).
Concluso
Os Demonstrativos estabelecidos pela Lei
Complementar No. 101 Lei de Responsabilidade
Fiscal evidenciam:
O Cumprimento dos limites mximos para a Dvida Pblica e
os Gastos com Pessoal;
Evoluo positiva da Receita Corrente Lquida, com nfase
na arrecadao tributria prpria;
O cumprimento de aplicaes mnimas em Sade e
Educao.
Agradecimentos