TSCM50_2

Aprovisionamiento 1 parte 2 de 2

CAPTULO 1: Fuentes de aprovisionamiento Leccin: Registro info de compras CAPITULO 2: Determinacion de fuentes de aprovisionamiento Leccion: Libro de pedidos Leccion: Regulacin por cuotas CAPITULO 3: Gestion de compras optimizada y plan de facturacin Leccion: Aspectos especiales de Customizing Leccion: Supervision de pedido Leccion: Plan de facturacion CAPITULO 4: Procedimiento de liberacion de documento Leccion: Procedimiento de liberacion (pag204) Leccion:Definicion de criterios de liberacion CAPITULO 5 : Entrada de facturas Leccion: Entrada de facturas Leccion: Entrada preliminar de documentos (pag333) Leccin: Impuestos, descuentos por pronto pago y moneda extranjera (pag355). CAPITULO 6 Desviaciones y bloqueos de facturas Leccion: Desviaciones y motivos de bloqueo Leccion: Reduccin de factura Leccion: Desviaciones sin referencia a una posicion Leccion: Liberacion de facturas bloqueadas (pag493) CAPITULO 7: Cargos posteriores, costes indirectos de adquisicin y abonos Leccion: Cargos/Descargos posteriores

CAPTULO 1: Fuentes de aprovisionamiento

Leccin: Registro info de compras
Se tiene varias fuentes de aprovisionamiento como registros info, posiciones de contratos marco, centros (en caso de traslados). El registro info es un dato maestro para la combinacin de maestro de materiales vs proveedor o grupo de artculos vs proveedor, es decir no es necesario utilizar un material especfico.

Los datos generales a nivel de mandante Los datos de compras, condiciones y textos a nivel de organizacin de compras. Tambin es posible almacenar datos a nivel de centro. Siempre se toman los datos ms especficos. Los registros INFO se pueden crear manualmente y se pueden crear en base a: ofertas contratos marco o pedidos previos. ME11 : crear registro info ME12 : modificar registro info ME13 : visualizar registro info Para los precios se puede realizar un registrar periodos de validez. Por ejemplo se puede tener informacin de que el proveedor va a cambiar sus precios en dos meses, luego en el registro INFO se podra colocar una vigencia hasta dos meses en adelante, y a partir del tercer mes se tendra un nuevo precio. Ello tambin sirve para llevar un historial. campo Leccion: Contrato marco (pedido abierto / plan de entrega)

Ambos tienen un periodo de validez. Un contrato tiene prioridad sobre un registro INFO.

Pedido abierto: Lleva condiciones a un proveedor especfico, una cantidad y monto total (acuerdo general con el proveedor). Se generan pedidos con las condiciones del contrato marco. ME31k, ME32k, ME33k (crea, modifica, visualiza) IMPORTANTE: puedo crear un contrato en referencia a una oferta, o una solicitud de o pedido, a otro pedido abierto. Tambien se puede crear desde cero.

Plan de entrega: no se termina en pedido, es otro flujo de compra. Contiene las cantidades y las fechas de entrega. ME31L, ME32L, ME33L (crea, modifica, visualiza) Reportes: ME2L (por proveedor) ME2M (por material) ME80RN

Pedido Abierto Tiene dos nuevos tipos de posicin: * Grupos de artculo * Materiales desconocidos. Cada vez que se cree un pedido en referencia al contrato, se estar generando documento de orden de entrega. son estadsticas en el pedido abierto, es como un historial de pedidos generados para la posicin del pedido abierto. Dos tipos: * Por cantidad * Por valor Tambin se puede hacer posiciones para un centro especfico o se puede dejar en blanco (posicin central), luego los pedidos derivados sern solo para un centro o para cualquier centro respectivamente. Para las posiciones centrales (sin centro especfico) las condiciones sern generales para todos los centros pero se puede colocar condiciones especficas para algn centro en particular. Tipos de posicin M (material desconocido) y A (grupo de articulo)

Son tipos para trabajar sin codigo de material. En ambos se tiene que trabajar con grupo de articulo, pero se usa M cuando el precio va a ser el mismo para todas las posiciones al momento de generar el pedido derivado. En el caso A, el precio no se indica en el contrato, el precio se especifica al generar el pedido derivado. Planes de entrega Un plan de entrega, se puede crear en referencia a un pedido abierto, otro plan de entrega, solped y oferta. Cuando se ejecuta la planificacin de reaprovisionamiento, si se encuentra como fuente de aprovisionamiento un contrato marco de plan de entrega, el sistema genera automaticamente las ordenes de entrega (repartos). Los repartos tambien se pueden crear manualmente. Se genera documentacin de ordenes de entrega historial. Los planes de entrega se utilizan principalmente para compras para stock. ME31L, ME32L, ME33L (crea, modifica, visualiza) ME38: creacion de repartos Para que se creen las entregas automatimante en un proceso de planificacin, es necesario trabajar con un dato maestro que se denomina libro de pedido con un indicador de MRP. Adicionalmente, tiene que ser de tipo de imputacion F. y la planificacin debe tener los siguientes parametros de conttrol PE=2 o PE=3

En LP: no hay forma de saber cuando se van a realizar los repartos ya que el sistema no guarda informacion. En LPA: si se guarda informacion y se puede utilizar distintos dispositivos de salida (impresora, xml, mail, etc). Aparte, se pueden generar dos tipos de mensajes: OEFEs (Orden de entrega en fecha/hora exacta de suministro) y OEs (Orden de entrega de suministro). OEFEs: da fechas exactas detalladamente OEs: puede ser detallado pero es posible agrupar por semanas, meses, x dias. (esto depende del perfil que se tenga para el reparto)

Datos de control para planes de entrega: 1. La clase de documento, tiene que tener habilitado la documentacion (LPA si lo tiene) SPRO / Gestion de materiales / compars / planes de entrega / parametrizar clases de documento LP LPA

2. Debe existir un perfil de creacin, ello viene del proveedor (datos de compras del proveedor datos divergentes) pero tambien se puede ingresar directamente en el plan de entrega.

3. El material tiene que tener el indicador de OFH (justo a tiempo) que se tiene en la vista de compras.

Los perfiles de creacion son customizaciones, donde se define la periodicidad de creacion de ordenes de entrega y las agregaciones. El perfil tambien tiene limites de tolerancia, es decir, si la planificacin determina mas o menos de una plan anterior y no excede de un margen, no se notifica, caso contrario se notifica al proveedor la nueva cantidad.

Periodos vinculantes: Se definen periodos vinculantes, en los cuales no se permite modificaciones en los repartos. Si hace tres meses se definio una cantidad para la siguiente semana, en este momento ya no se podria exigir mas cantidad o menos. El MRP respeta estos periodos vinculantes. Este periodo vinculante es por proveedor y es en funcion al plazo de entrega previsto o plazo de reaprovisionamiento. No se mueve ni fechas ni cantidades. ME9L: Envio de mensaje del plan de entrega ME9E Envio de mensajes de los repartos.

CAPITULO 2: Determinacion de fuentes de aprovisionamiento

Las SOLPEDs, se pueden aprovisionar por Contratos marcos, registros INFO, libro de pedidos

o regulacin por cuotas. La prioridad de bsqueda es: 1. regulacin por cuotas 2. libro de pedidos 3. contrato marco 4. registro INFO Si se encuentra varias opciones, hay posibilidad de simular la mejor opcin de precio y cambiarlo.

Leccion: Libro de pedidos

Contiene las posibles fuentes de aprovisionamiento, se puede configurar que sea obligatorio o opcional. Se puede autogenerar o se puede ingresar manualmente. Una vez que se tiene generado el libro, se puede seleccionar alguna linea para bloquearlo. Es decir tal proveedor, en tal periodo de tiempo no se puede utilizar. Tambien es posible indicar un proveedor por defecto. Se indica tambin los indicadores para el MRP. Si es obligatorio (relativo al material), no es posible utilizar un proveedor que no este incluido en el libro de pedido.

Tambin es posible que la obligatoriedad sea por centro.

ME01 Creacion de libro de pedido. (manual y opcion automatico) Es posible generar el libro de pedido desde un contrato marco, desde un registro info

Leccin: Regulacin por cuotas

Por regularizar Particin de necesidades En la planificacin de necesidades se realiza una divisin porcentual siempre y cuando la necesidad se exceda a la cantidad mnima para subdividir. Tamaos de lote Mximo: significa que mximo se puede pedir esa cantidad por vez Tamao de lote Mnimo: significa que mnimo se debe pedir esa cantidad por vez

Cantidad mxima: significa que mximo se puede pedir esa cantidad en general. Leccin: Otros aspectos de la determinacin de fuente de aprovisionamiento Proveedor regular: Tiene que estar indicado en el customizing que para un centro especfico se utilice o no la asignacin de proveedor regular. En el mantenimiento de proveedor a nivel de mandante se especifica si el proveedor es el regular. Existe una transaccin que puede generar que permite generar pedidos si es que se ha determinado fuente de aprovisionamiento. Caso contrario lo puede grabar como solped. Bloquear proveedor: MK05 Se puede bloqueear un proveedor en una organizacion de compras o en todas. Ello significa que no se puede utilizar en para nuevas solpeds y pedidos u otros documentos de aprisionamiento, este bloqueo es total.

CAPITULO 3: Gestin de compras optimizada y plan de facturacin

ME56 Asignar ME57 Asignar y tratar ME58 Lista solicitudes de pedido ya asignadas ME59n: Convertir automatimante solpeds en pedido Asignar y tratar: Busca para el grupo de solpeds, las que tengan asignacin, las va a convertir en pedido o en reparto. Las que no tengan puede generar peticiones de oferta Lista de asignacin Busca solpeds ya asignadas para crear pedidos o repartos segn la fuente de aprovisionamiento. Resumen de documentos (de la ME21n) Creacion automatica.. se puede ejecutar en fondo con una serie de criterios como la fecha de liberacion, proveedor, grupo de conmpras, otros..

Leccion: Aspectos especiales de Customizing

Mensajes: Se tiene tres tipos: 1. Error: impide continuar 2. Advertencia: advierte pero deja continuar 3. Sin mensaje Los mensajes con versin 00 son mensajes estndar y son vlidos para todos los usuarios. Se puede copiar un mensaje estandar, con otra version y cambiar su tipificacion. Luego por la SU3 se asigna el parametro MSV con esta nueva version del mensaje. Esto puede servir para que todos tenga un mensaje Error y un usuario tenga warning. Parmetro de usuario EVO (valores propuestos). Se puede definir combinaciones de valores propuestos en los documentos de compras y asignar a los usuarios una combinacin especfica.

Parametrizacion general para indicador de actualizacion de registro info: Parametro EFB Algunos usuarios les podemos restringir el acceso o visualizar las pestaas de las condiciones. Por ejemplo se puede bloquear la pestaa de condiciones para los de almacen. Por ejemplo se puede restringir que no se pueda ingresar pedidos sin codigo de material. etc.

Leccion: Supervision de pedido

Confirmaciones externos Confirmaciones internos: AB LA GW Control de confirmacion: Relevante para planififacion Relevante para EM : si no hay aviso no se puede realizar entrada. Asignacion Secuencia de confirmacion:

Leccion: Plan de facturacion

Es posible que en el sistema se pueda configurar clases de pedido que permitan la aceptacion de facturas automaticamente en fechas determinadas que pueden ser periodicas (por ejemplo cada quincena) o individuales. Esto no es aplicable a nuestra realidad, pero en otros paises se puede utilizar. Por ejemplo un contrato de alquiler se debe pagar todos los meses y se configura en el sistema para que automaticamente se genere la factura del proveedor y se pague. Para ello hay que marcar el check de AutoFacturacion en el maestro de proveedor (datos de compras). Esto se gestiona con una clase de documento FO: pedido marco Solo aplica para compras imputadas (para consumo), no aplica para compras de mercaderia.

En la pestaa de factura del pedido de compras, se marca un flag de autofacturacion (esto se jala del maestro de proveedor). Se debe trabajar sin entradas de mercaderia (flags en la pestaa de entrada) Se activa un boton Plan. Factur..y con ello se establece el cronograma de facturacion. Es posible ingresar un cronograma para ingresar facturas parciales estableciendo un cronograma hasta llegar al monto total del pedido.

CAPITULO 4: Procedimiento de liberacion de documento

Leccion: Procedimiento de liberacion (pag204)
SOLPEDs Dos tipos de liberacion: 1. por posicion, se va validando los criterios segun se van introduciendo los datos, se libera posicion por posicion) 2. general, se valida al verficar y/o guardar (se libera toda la solped). Se define por clase de documento. Cada persona que es parte de la liberacion da su aceptacion con su codigo liberador. Para las SOLPEDs se tiene dos procedimientos de liberacion 1.Sin clasificacion: con este procedimiento solo funciona por posicion y solo se toma en cuenta las siguientes caracteristicas: tipo de imputacion, grupo de artculos, centro y valor. 2.Con clasificacion:con este procedimiento se acepta por posicion o general y se pueden utilizar todos los campos de la solped como criterio. Estos procedimientos son excluyentes, por defecto se tiene sin clasificacion, pero una vez que se configura algun procedimiento con clasificacion se desactiva lo primero. ME54n liberacion individual ME55 liberacion colectiva ME5A visualizar solped bloqueadas Pedido

La liberacion siempre es a nivel de cabecera, no es posible liberar por posicion. La idea es impedir la salida del pedido hacia el proveedor, se bloquean los mensajes. ME29n liberar pedido individual ME28 liberar pedidos modo colectivo ME45 liberar peticion de oferta ME35k liberar pedido abierto ME35l liberar plan de entregas ***Los repartos no tienen procedimiento de liberacion.

Terminos clave: 1. Grupo de liberacion: es un conjunto de estrategias de liberacion, de manera estandar el grupo de liberacion 01 es para solpeds y el grupo de liberacion 02 es para pedidos. 2. Estrategia de liberacion: incluye los criterios que hacen que un documento o posiciones se bloqueen. 3. Indicador de liberacion: es la clave que denota el estado de liberacion. 4. Codigo de liberacion: es el id que tiene cada persona o grupo que libera un documento bloqueado.

Leccion:Definicion de criterios de liberacion

En el pedido solo se pueden usar los datos que estn a nivel de cabecera, por ejemplo se puede aprobar por valor global del pedido pero no por un punto especfico. Se debe analizar que campos se va a usar y en el sistema de clasificacin se va a crear caractersticas por cada campo. customizing / gestion de mateirlas / compras / solicitud de pedido / procedimiento de liberacion / procedimiento con clasificacin. CT04 : gestion de caracteristicas Se utiliza para distintas cosas pero es muy importante para el procedimiento de clasificacion. Luego de generar las caracteristicas que se van a necesitar se agrupen en una clase de la categora de clases 032 Estrategia Liberacin CL02: tratar clases

Luego hay que unir todos los items, para finalmente generar la estrategia. Maximo puede haber 8 aprobadores, hay que definir el orden de estos y quien es requisito de quien o quienes pueden ir en paralelo. En la clasificacin se debe especificar que criterios hay que cumplir.

CAPITULO 5 : Entrada de facturas

Leccion: Entrada de facturas
Antes de proceder al registro en SAP se deberia verificar todos los datos del documento fsico. fecha de documento : en base a esta fecha se calcula el vencimiento de acuerdo a las condiciones de pago. fecha de contabilizacion : fecha en que se registra. Documentos: - factura - abono nota de credito - cargo posterior - descargo posterior Las notas de crdito permiten reducir el valor. Las posiciones marcadas son aquellas susceptibles de recibir facturas, mostrando las cantidades y valores pendientes de facturar. Las posiciones no seleccionadas, pueden ser totalmente facturadas o no se ha echo la entrada de mercaderia o hoja de servicios. Puede haber facturas sin recepcion de mercaderia. Generarcion de posiciones agregadas, por material, centro, pedido, etc. Por ejemplo se envian facturas parciales de 10 posiciones, en cada entrega parcial 1. retener: lo guarda para trabajar mas tarde doc apartados en el pool de trabajao 2. simular: permite vefiricar como va a quedar el asiento final. En la entrada de mercader se recalcula el costo de material Si hay diferencias entre lo estimado y lo simulado se puede estar moviendo existencias. Parametros de usuario **Ivfidisplay: en el mensaje se muestra el dato de documento generado y contable generado. ** ivamountadjust: si se cambia el valor de los items es valor de la factura tambien se actualiza.

Leccion: Entrada preliminar de documentos (pag333)

por detallar hasta pag347

Leccin: Impuestos, descuentos por pronto pago y moneda extranjera (pag355).

** las mercancas se valoran a precio de compra, sin impuestos.

CAPITULO 6 Desviaciones y bloqueos de facturas

Leccion: Desviaciones y motivos de bloqueo
Es posible configurar tolerancias a las desviaciones entre lo planificado y la factura tanto positiva o negativa. Si se supera dichas tolerancias el documento se bloquea. Si es inferior, se contabiliza y no hay bloqueo pero si se muestra una advertencia. Dentro del margen de tolerancia no hay advertencia ni bloqueo. Las desviaciones pueden ser por * Cantidad, solo se recibi 40 y se factura 50 unidades hay mayor cantidad facturada que lo que entra, puede ser que falte una entrada posterior.

* precio, el precio estimado era de 5 y el proveedor factura a 6. El proveedor factura a un precio superior al precio estimado o el comprador * cantidad de precio del pedido: * fecha de vencimiento: en el pedido se planifica una fecha de entrega y se determina si se ha cumplido y si hay desviacion.

Otros motivos de bloqueo: * control de calidad * debido al importe a nivel posicin. *estocsticoo: se define un umbral y si todas las que exceden el umbral podrian ser bloquedas, alguna si y otras no. por ello se dice que es aleatorio. * bloqueo manual a nivel de cabecera , (si se indica por verificacion de factura , entonces es uno automtico). * bloqueo manual a nivel de posicin.

tarea 4

Leccion: Reduccin de factura

Cuando no se acepta la factura se puede generar una auto reduccin a nombre del proveedor. Esto no es aplicable a la legislacin peruana. Se va registrando la factura y por posicion se indica que se realice una reduccin (abono nota de credito) inmediata si es conocido que la factura esta incorrecta.

Reduccion parcial 1: En el caso de desviacin de cantidad y precio, se aceptar la nueva cantidad pero no al nuevo precio sino al precio estimado en el pedido de compra. Es decir, se reduce solo el valor. Se asume que el restante de cantidad entrar posteriormente.

Reduccion parcial 2: En el caso de desviacin de cantidad y precio, no se acepta la nueva cantidad pero si se acepta las mismas cantidades de la entrada pero al nuevo precio. Al aceptar el nuevo precio se revalora la cuenta de existencias. ** Es el unico caso en el cual un documento logistico referencia a dos documentos contables. Se reduce importe a pagar y el impuesto. ** En todos los casos, la cta de compensacion para reduccion de factura debe quedar siempre con saldo cero. ** En la simulacion no es posible distinguir los dos asientos, todos los registros estan ** RE: factura / RK: Abono, nota de credito.

Leccion: Desviaciones sin referencia a una posicion

Se utiliza una cuenta especial de diferencias pequeas, y se configura las tolerancias por proveedor.

Leccion: Liberacion de facturas bloqueadas (pag493)

MRBR: Liberar facturas bloqueadas Se puede utilizar distintos criterios para ubicar las facturas que estan bloqueadas. Se pude realizar manualmente o automticamente. La forma manual, nos muestra una pantalla donde se muestran las posiciones que se pueden liberar a sugerencia del sistema. Estas son las mismas que se liberarian de forma automatica. Tambien se puede liberar posiciones no sugeridas ya que SAP lo deja a criterio del usuario. El automatico se puede dar por ejemplo si la desviacion ha sido por cantidad y ya se realizo la entrada faltante entonces ya se podria liberar. Si por ejemplo se bloqueo por entrada a calidad y ya salio de calidad tambien se podria liberar. Solo si todas las posiciones de la factura estan desbloqueadas, entonces la factura se libera.

CAPITULO 7: Cargos posteriores, costes indirectos de adquisicin y abonos

Leccion: Cargos/Descargos posteriores
MR8M: Anular facturas Cargos posterior: es un incremento posterior, nota de debito, que incrementa el valor de la factura. No incrementa la cantidad. Ejemplo: Factura1: 50un S/.500 (RE) Total 50un S/.500 Factura2: 20un S/.500 (RE) Total 70un S/.700 CargoPosterior: 20un S/.25 (NB) las unidades son referenciales Total 70un S/.725 Se revalora la cuenta de existencias si es compra de mercaderia (nuevo costo promedio) o incrementa el gasto si es para consumo.

El cargo posterior se visualiza en el historial del pedido como NB-L.

Leccion: Costos indirectos de adquisiciones:

Son costos indirectos aquellos que no estan relacionados directamente al producto y se distribuyen incrementando el costo del material. Por ejemplo, el flete, el seguro, transportes. Estos costos pueden ser planificados o no planificados. Los planificados son los que se indican en la orden de compra. Los no planificados son aquellos que registramos directamente en la factura. La ventaja de planificar es que estos costos se pueden distribuir de diferentes formas a todos los materiales del pedido incrementandose su valor. Existen distintas maneras de distribuir, por importe fijo, por cantidad, por valor, etc. La otra ventaja esta en que los costos adicionales se pueden contabilizar en cuentar EM/RF independientes al de la mercaderia. Contablemente el asiento es existencias vs distintas cuentas para los indirectos. (ver grafico 182)

Cuando no son planificados no es posible controlar la distribucion ya que esta es automatica y la realiza SAP en funcion del valor. Se tiene dos formas de trabajo: Que costee y vari la cuenta de existencias (lo correcto tributariamente) o que contabilice en una cuenta separada.

Leccion: Facturas sin referencia a documentos de compras (pag558)

Se puede registrar una factura sin referenciar a ningun documento pero practicamente se debe llenar manualmente como se va a contabilizar. Esto se hace con las pestaas de Cuenta de mayor o con la pestaa de Material para valorar un material. En algunas instalaciones se puede decidir ocultar estas pestaas para que nadie las pueda utilizar y as evitar que no se genere documentos sin referencia. Tambien es posible hacer referencia y utilizar las otras dos pestaas al mismo tiempo.

Leccion: Abonos y anulaciones

Los abonos reducen las cantidades y/o valor de una factura previa haciendo referencia al pedido. La otra forma es un descargo posterior que es solo por valor, la cantidad no se modifica. MR8M: Anular facturas Como anulacin se genera un nuevo documento que reversa la factura. Conceptualmente es un abono por el 100% generndose un asiento inverso. As mismo se puede anular un abono. Lo que no es posible es anular la anulacin. Lo unico que se requiere es indicar el numero del documento logistico, el ejercicio y un motivo.

CAPITULO 8: Actualizacion de la cuenta de compensacion EM/RF

Leccion: Actualizacion de la cuenta de compensacion EM/RF (pag602)
MR11 compensar EM/RF MR11show: cisualizar o anular documentos generados en mr11

Es posible detectar la descompensacion de las cuentas EM/RF, muestra las desviaciones y permite compensar (generando documentos logisticos y asientos contables que reverse). Esta transaccion se debe ejecutar todos los meses para que la cuenta llegue a cero. Cuando hay existencias el asiento de reajuste se realiza contra la cuenta de existencias, caso contrario lo aplica al gasto.

* exceso de entrega: se entrego de mas de lo facturado * exceso de factura: se facturo mas de lo entregado