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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Contabilidade

Data Emissao: 04/04/2014


Folha: 00001
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Plano de Contas 0003
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Acesso Classificador
N o m e d a C o n t a
Lcto C
or. Red. Custo Tx.Moeda Conc. Contas DmBL Seq DIPJ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10000-9 1.0.00.00.00.00
A T I V O
11000-0
11100-3
11110-7
N
11111-1
N
11112-6
N
11113-0
N
11114-5
N
11115-0
N
11116-4
N
11117-9
N
11118-3
N
11119-8
N
11120-0
N
11200-6
11201-0
N
11202-5
N
11203-0
N
11204-4
N
11205-9
N
11206-3
N
11207-8
N
11208-2
N
11209-7
N
11210-0
N

1.1.00.00.00.00
1.1.01.00.00.00
1.1.01.01.00.00
N
N
1.1.01.02.00.00
N
N
1.1.01.03.00.00
N
N
1.1.01.04.00.00
N
N
1.1.01.05.00.00
N
N
1.1.01.06.00.00
N
N
1.1.01.07.00.00
N
N
1.1.01.08.00.00
N
N
1.1.01.09.00.00
N
N
1.1.01.10.00.00
N
N
1.1.01.11.00.00
N
N
1.1.02.00.00.00
1.1.02.01.00.00
N
N
1.1.02.02.00.00
N
N
1.1.02.03.00.00
N
N
1.1.02.04.00.00
N
N
1.1.02.05.00.00
N
N
1.1.02.06.00.00
N
N
1.1.02.07.00.00
N
N
1.1.02.08.00.00
N
N
1.1.02.09.00.00
N
N
1.1.02.10.00.00
N
N

CIRCULANTE
DISPONIVEL
CAIXA

S, 1 N

CAIXA FILIAL 1

S, 1 N

CAIXA FILIAL 2

S, 1 N

CAIXA FILIAL 3

S, 1 N

CAIXA FILIAL 4

S, 1 N

CAIXA FILIAL 5

S, 1 N

CAIXA FILIAL 6

S, 1 N

CAIXA FILIAL 7

S, 1 N

CAIXA FILIAL 8

S, 1 N

CAIXA FILIAL 9

S, 1 N

CAIXA FILIAL 10

S, 1 N

BANCOS CONTA MOVIMENTO


BANCO DO BRASIL S/A

S, 1 N

UNIBANCO S/A

S, 1 N

BANCO ITAU S/A

S, 1 N

BANCO HSBC S/A

S, 1 N

AC CREDI

S, 1 N

BRADESCO S/A

S, 1 N

SICOOB CREDIVALE

S, 1 N

BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A

S, 1 N

BANCO SANTANDER

S, 1 N

UNICRED TRES VALES

S, 1 N

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

907012

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

11211-4
N
11212-9
N
11213-3
N
11214-8
N
11215-2
N
11300-9
11301-3
N
11302-8
N
11303-2
N
11304-7
N
11305-1
N
11306-6
N
11307-0
N
11308-5
N
11309-0
N
11310-2
N
11311-7
N
11312-1
N
11313-6
N
11314-0
N
11400-1
11401-6
11402-0
N
11403-5
S
11404-0
S
11500-4
11501-9
11502-3
N
11503-8
N
11504-2
N

1.1.02.11.00.00
N
N
1.1.02.12.00.00
N
N
1.1.02.13.00.00
N
N
1.1.02.14.00.00
N
N
1.1.02.15.00.00
N
N
1.1.03.00.00.00
1.1.03.01.00.00
N
N
1.1.03.02.00.00
N
N
1.1.03.03.00.00
N
N
1.1.03.04.00.00
N
N
1.1.03.05.00.00
N
N
1.1.03.06.00.00
N
N
1.1.03.07.00.00
N
N
1.1.03.08.00.00
N
N
1.1.03.09.00.00
N
N
1.1.03.10.00.00
N
N
1.1.03.11.00.00
N
N
1.1.03.12.00.00
N
N
1.1.03.13.00.00
N
N
1.1.03.14.00.00
N
N
1.1.04.00.00.00
1.1.04.01.00.00
1.1.04.01.02.00
N
N
1.1.04.01.03.00
N
N
1.1.04.01.04.00
N
N
1.1.05.00.00.00
1.1.05.01.00.00
1.1.05.01.02.00
N
N
1.1.05.01.03.00
N
N
1.1.05.01.04.00
N
N

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

S, 1 N

BANCO DO NORDESTE S/A

S, 1 N

BANCO JBS

S, 1 N

BANCO TRIANGULO S/A

S, 1 N

B.D.M.G

S, 1 N

APLICACOES FINANCEIRAS
BANCO DO BRASIL S/A

S, 1 N

UNIBANCO S/A

S, 1 N

BANCO ITAU S/A

S, 1 N

BANCO HSBC S/A

S, 1 N

AC CREDI

S, 1 N

BRADESCO S/A

S, 1 N

SICOOB CREDIVALE

S, 1 N

BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A

S, 1 N

BANCO SANTANDER

S, 1 N

UNICRED TRES VALES

S, 2 N

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

S, 1 N

BANCO DO NORDESTE S/A

S, 2 N

BANCO JBS

S, 2 N

BANCO TOYOTA DO BRASIL SA

S, 1 N

DIREITOS REALIZAVEIS
CLIENTES
DUPLICATAS A RECEBER

S, 1 N

(-)DUPLICATAS DESCONTADAS

S, 1 N

(-)CREDITOS VENCIDOS E NAO LIQ

S, 1 N

TRIBUTOS RECUPERAR/COMPENSAR
TRIBUTOS A RECUPERAR
ICMS A RECUPERAR

S, 1 N

INSS A RECUPERAR

S, 1 N

PIS A RECUPERAR

S, 1 N

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
N

S
S
S

S
S
S

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Contabilidade
Data Emissao: 04/04/2014
Folha: 00002
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Plano de Contas 0003
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Acesso Classificador
N o m e d a C o n t a
Lcto C
or. Red. Custo Tx.Moeda Conc. Contas DmBL Seq DIPJ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11505-7 1.1.05.01.05.00
COFINS A RECUPERAR
S, 1 N
N
N
N
S
11506-1 1.1.05.01.06.00
IRRF A RECUPERAR
S, 1 N
N
N
N
S
11507-6 1.1.05.01.07.00
CSLL A RECUPERAR
S, 1 N
N
N
N
S
11530-5 1.1.05.02.00.00
TRIBUTOS A COMPENSAR
11531-0 1.1.05.02.01.00
IRRF A COMPENSAR
S, 1 N
N
N
N
S
11532-4 1.1.05.02.02.00
IRPJ A COMPENSAR
S, 1 N
N
N
N
S
11533-9 1.1.05.02.03.00
CSLL A COMPENSAR
S, 1 N
N
N
N
S
11534-3 1.1.05.02.04.00
SIMPLES A COMPENSAR
S, 1 N
N
N
N
S
11535-8 1.1.05.02.05.00
ICMS A COMPENSAR
S, 1 N
N
N
N
S
11536-2 1.1.05.02.06.00
PIS A COMPENSAR
S, 1 N
N
N
N
S
11537-7 1.1.05.02.07.00
COFINS A COMPENSAR
S, 1 N
N
N
N
S
11538-1 1.1.05.02.08.00
INSS A COMPENSAR
S, 1 N
N
N
N
S
11600-7 1.1.06.00.00.00
OUTROS CREDITOS A RECUPERAR
11601-1 1.1.06.01.00.00
SALARIO FAMILIA
S, 1 N
N
N
N
S
11602-6 1.1.06.02.00.00
SALARIO MATERNIDADE
S, 1 N
N
S, 1 N
S
11603-0 1.1.06.03.00.00
DEPOSITO JUDICIAL INSS
S, 1 S
, N
N
N
N
11604-5 1.1.06.04.00.00
DEPOSITO JUDICIAL - DIVERSOS
S, 1 S
, N
N
N
N
11605-0 1.1.06.05.00.00
AUXILIO NATALIDADE
S, 1 N
N
S, 1 N
S
11699-0 1.1.06.99.00.00
OUTROS CREDITOS A RECUPERAR
S, 1 N
N
N
N
S
11700-0 1.1.07.00.00.00
ADIANTAMENTOS
11701-4 1.1.07.01.00.00
FORNECEDORES
S, 1 N
N
N
N
N
11702-9 1.1.07.02.00.00
EMPREGADOS
S, 1 N
N
S, 1 N
S
11703-3 1.1.07.03.00.00
FERIAS
S, 1 N
N
N
N
S
11704-8 1.1.07.04.00.00
13o SALARIO
S, 1 N
N
N
N
N
11705-2 1.1.07.05.00.00
CLIENTES
S, 1 N

N
11799-3
N
11800-2
11801-7
N
11802-1
N
11803-6
N
11804-0
N
11805-5
N
11806-0
N
11807-4
N
11808-9
N
11809-3
N
11810-6
N
11811-0
N
11812-5
N
11813-0
N
11814-4
N
11815-9
N
11816-3
N
11817-8
N
11818-2
N
11819-7
N
11820-0
N
11821-4
N
11822-9
N
11823-3
N
11824-8
N
11825-2
N
11826-7
N
11827-1
N
11828-6
N

N
N
1.1.07.99.00.00
N
N
1.1.08.00.00.00
1.1.08.01.00.00
N
N
1.1.08.02.00.00
N
N
1.1.08.03.00.00
N
N
1.1.08.04.00.00
N
N
1.1.08.05.00.00
N
N
1.1.08.06.00.00
N
N
1.1.08.07.00.00
N
N
1.1.08.08.00.00
N
N
1.1.08.09.00.00
N
N
1.1.08.10.00.00
N
N
1.1.08.11.00.00
N
N
1.1.08.12.00.00
N
N
1.1.08.13.00.00
N
N
1.1.08.14.00.00
N
N
1.1.08.15.00.00
N
N
1.1.08.16.00.00
N
N
1.1.08.17.00.00
N
N
1.1.08.18.00.00
N
N
1.1.08.19.00.00
N
N
1.1.08.20.00.00
N
N
1.1.08.21.00.00
N
N
1.1.08.22.00.00
N
N
1.1.08.23.00.00
N
N
1.1.08.24.00.00
N
N
1.1.08.25.00.00
N
N
1.1.08.26.00.00
N
N
1.1.08.27.00.00
N
N
1.1.08.28.00.00
N
N

S
OUTROS ADIANTAMENTOS

S, 1 N

ESTOQUES
MATERIAS PRIMAS

S, 1 N

MATERIAS PRIMAS - F1

S, 1 N

MATERIAS PRIMAS - F2

S, 1 N

MATERIAS PRIMAS - F3

S, 1 N

MATERIAS PRIMAS - F4

S, 1 N

MATERIAS PRIMAS - F5

S, 1 N

MATERIAS PRIMAS - F6

S, 1 N

MATERIAS PRIMAS - F7

S, 1 N

MATERIAS PRIMAS - F8

S, 1 N

PRODUTOS EM ELABORACAO

S, 1 N

PRODUTOS EM ELABORACAO F1

S, 1 N

PRODUTOS EM ELABORACAO F2

S, 1 N

PRODUTOS EM ELABORACAO F3

S, 1 N

PRODUTOS EM ELABORACAO F4

S, 1 N

PRODUTOS EM ELABORACAO F5

S, 1 N

PRODUTOS EM ELABORACAO F6

S, 1 N

PRODUTOS EM ELABORACAO F7

S, 1 N

PRODUTOS EM ELABORACAO F8

S, 1 N

PRODUTOS ACABADOS

S, 1 N

PRODUTOS ACABADOS F1

S, 1 N

PRODUTOS ACABADOS F2

S, 1 N

PRODUTOS ACABADOS F3

S, 1 N

PRODUTOS ACABADOS F4

S, 1 N

PRODUTOS ACABADOS F5

S, 1 N

PRODUTOS ACABADOS F6

S, 1 N

PRODUTOS ACABADOS F7

S, 1 N

PRODUTOS ACABADOS F8

S, 1 N

MERCADORIAS PARA REVENDA

S, 1 N

S
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
S
N
N
N
N
N
N
N
N
S

11829-0 1.1.08.29.00.00
N
N
N
S

MERCADORIAS PARA REVENDA F1

S, 1 N

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Contabilidade
Data Emissao: 04/04/2014
Folha: 00003
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Plano de Contas 0003
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Acesso Classificador
N o m e d a C o n t a
Lcto C
or. Red. Custo Tx.Moeda Conc. Contas DmBL Seq DIPJ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11830-3 1.1.08.30.00.00
MERCADORIAS PARA REVENDA F2
S, 1 N
N
N
N
S
11831-8 1.1.08.31.00.00
MERCADORIAS PARA REVENDA F3
S, 1 N
N
N
N
S
11832-2 1.1.08.32.00.00
MERCADORIAS PARA REVENDA F4
S, 1 N
N
N
N
S
11833-7 1.1.08.33.00.00
MERCADORIAS PARA REVENDA F5
S, 1 N
N
N
N
S
11834-1 1.1.08.34.00.00
MERCADORIAS PARA REVENDA F6
S, 1 N
N
N
N
S
11835-6 1.1.08.35.00.00
MERCADORIAS PARA REVENDA F7
S, 1 N
N
N
N
S
11836-0 1.1.08.36.00.00
MERCADORIAS PARA REVENDA F8
S, 1 N
N
N
N
S
11837-5 1.1.08.37.00.00
COMBUSTIVEIS PARA REVENDA
S, 1 N
N
N
N
N
11838-0 1.1.08.38.00.00
COMBUSTIVEIS PARA REVENDA F1
S, 1 N
N
N
N
N
11839-4 1.1.08.39.00.00
COMBUSTIVEIS PARA REVENDA F2
S, 1 N
N
N
N
N
11840-7 1.1.08.40.00.00
COMBUSTIVEIS PARA REVENDA F3
S, 1 N
N
N
N
N
11841-1 1.1.08.41.00.00
COMBUSTIVEIS PARA REVENDA F4
S, 1 N
N
N
N
N
11842-6 1.1.08.42.00.00
COMBUSTIVEIS PARA REVENDA F5
S, 1 N
N
N
N
N
11843-0 1.1.08.43.00.00
COMBUSTIVEIS PARA REVENDA F6
S, 1 N
N
N
N
N
11844-5 1.1.08.44.00.00
COMBUSTIVEIS PARA REVENDA F7
S, 1 N
N
N
N
N
11845-0 1.1.08.45.00.00
COMBUSTIVEIS PARA REVENDA F8
S, 1 N
N
N
N
N
11846-4 1.1.08.46.00.00
MATERIAL DE EMBALAGEM
S, 1 N
N
N
N
N
11847-9 1.1.08.47.00.00
MATERIAL DE EMBALAGEM F1
S, 1 N
N
N
N
N
11848-3 1.1.08.48.00.00
MATERIAL DE EMBALAGEM F2
S, 1 N
N
N
N
N
11849-8 1.1.08.49.00.00
MATERIAL DE EMBALAGEM F3
S, 1 N
N
N
N
N
11850-0 1.1.08.50.00.00
MATERIAL DE EMBALAGEM F4
S, 1 N
N
N
N
N
11851-5 1.1.08.51.00.00
MATERIAL DE EMBALAGEM F5
S, 1 N
N
N
N
N
11852-0 1.1.08.52.00.00
MATERIAL DE EMBALAGEM F6
S, 1 N
N
N
N
N

11853-4
N
11854-9
N
11855-3
N
11856-8
N
11857-2
N
11900-5
11901-0
N
11902-4
N
11903-9
N
11950-3
11951-8
N
11952-2
N
11953-7
N
13000-4
13100-7
13101-1
N
14000-6
14001-0
N

1.1.08.53.00.00
N
N
1.1.08.54.00.00
N
N
1.1.08.55.00.00
N
N
1.1.08.56.00.00
N
N
1.1.08.57.00.00
N
N
1.1.09.00.00.00
1.1.09.01.00.00
N
N
1.1.09.02.00.00
N
N
1.1.09.03.00.00
N
N
1.1.10.00.00.00
1.1.10.01.00.00
N
N
1.1.10.02.00.00
N
N
1.1.10.03.00.00
N
N
1.1.30.00.00.00
1.1.30.01.00.00
1.1.30.01.01.00
N
N
1.1.40.00.00.00
1.1.40.01.00.00
N
N

12000-2
12100-5
12101-0
12102-4
N
12103-9
S
12104-3
S
12110-9
12111-3
N
12120-2
12121-7
N
12122-1
N
12123-6
N
12124-0
N
12125-5
N

1.2.00.00.00.00
1.2.01.00.00.00
1.2.01.01.00.00
1.2.01.01.01.00
N
N
1.2.01.01.02.00
N
N
1.2.01.01.03.00
N
N
1.2.01.02.00.00
1.2.01.02.01.00
N
N
1.2.02.00.00.00
1.2.02.01.00.00
N
N
1.2.02.02.00.00
N
N
1.2.02.03.00.00
N
N
1.2.02.04.00.00
N
N
1.2.02.05.00.00
N
N

MATERIAL DE EMBALAGEM F7

S, 1 N

MATERIAL DE EMBALAGEM F8

S, 1 N

MERCADORIAS PARA SERVICO

S, 1 N

MERCADORIAS PARA REVENDA F9

S, 1 N

MERCADORIAS PARA REVENDA F10

S, 1 N

DESPESAS DO MES SEGUINTE


PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR

S, 1 N

DESPESAS FINANC. A APROPRIAR

S, 1 N

ALUGUEIS

S, 1 N

DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE


PREMIOS DE SEGURO A APROPRIAR

S, 1 N

DESPESAS FINANC.A APROPRIAR

S, 1 N

ALUGUEIS

S, 1 N

COMPENSACAO ATIVA
ATIVO CIRCULANTE
MERCADORIA EM CONSIGNACAO

S, 1 N

VALORES DE TERCEIROS
ESTOQUE MERCADORIA CONSIGNACAO

S, 1 N

NAO CIRCULANTE
REALIZAVEL A LONGO PRAZO
CLIENTES
DUPLICATAS A RECEBER

S, 1 N

(-)DUPLICATAS DESCONTADAS

S, 1 N

(-)CREDITOS VENDIDOS E NAO LIQ

S, 1 N

OUTROS DIREITOS
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS

S, 1 N

APLICACOES FINANCEIRAS
BANCO DO BRASIL S/A

S, 1 N

BANCO UNIBANCO S/A

S, 1 N

BANCO ITAU S/A

S, 1 N

BANCO HSBC S/A

S, 1 N

AC CREDI

S, 1 N

N
N
N
N
N
S
S
S
S
S
S

S
S

S
S
S
S
N
N
N
N
N

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Contabilidade
Data Emissao: 04/04/2014
Folha: 00004
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Plano de Contas 0003
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Acesso Classificador
N o m e d a C o n t a
Lcto C
or. Red. Custo Tx.Moeda Conc. Contas DmBL Seq DIPJ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12126-0 1.2.02.06.00.00
BRADESCO S/A
S, 1 N
N
N
N
N
12127-4 1.2.02.07.00.00
SICOOB CREDIVALE
S, 1 N
N
N
N
N
12128-9 1.2.02.08.00.00
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A
S, 1 N
N
N
N
N
12129-3 1.2.02.09.00.00
BANCO REAL S/A
S, 1 N
N
N
N
N
12130-6 1.2.02.10.00.00
UNICRED TRES VALES
S, 1 N
N
N
N
N
12131-0 1.2.02.11.00.00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
S, 1 N
N
N
N
N
12132-5 1.2.02.12.00.00
BANCO DO NORDESTE S/A
S, 1 N
N
N
N
N
12133-0 1.2.02.13.00.00
BANCO JBS
S, 1 N
N
N
N
N
12134-4 1.2.02.14.00.00
BANCO TOYOTA DO BRASIL SA
S, 1 N
N
N
N
N
12160-7 1.2.03.00.00.00
TITULOS DE CAPITALIZACAO
12161-1 1.2.03.01.00.00
BANCO DO BRASIL S/A
S, 1 N
N
N
N
S
12162-6 1.2.03.02.00.00
UNIBANCO S/A
S, 1 N
N
N
N
S
12163-0 1.2.03.03.00.00
BANCO ITAU S/A
S, 1 N
N
N
N
S
12164-5 1.2.03.04.00.00
BANCO HSBC S/A
S, 1 N
N
N
N
S
12165-0 1.2.03.05.00.00
AC CEDI
S, 1 N
N
N
N
S
12166-4 1.2.03.06.00.00
BRADESCO S/A
S, 1 N
N
N
N
S
12167-9 1.2.03.07.00.00
SICOOB CREDIVALE
S, 1 N
N
N
N
S
12168-3 1.2.03.08.00.00
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A
S, 1 N
N
N
N
S
12169-8 1.2.03.09.00.00
BANCO REAL S/A
S, 1 N
N
N
N
S
12170-0 1.2.03.10.00.00
UNICRED TRES VALES
S, 1 N
N
N
N
S
12171-5 1.2.03.11.00.00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
S, 1 N
N
N
N
S
12172-0 1.2.03.12.00.00
BANCO DO NORDESTE S/A
S, 1 N
N
N
N
S
12173-4 1.2.03.13.00.00
BANCO JBS
S, 1 N
N
N
N
S
12180-4 1.2.03.14.00.00
LEASING

12181-9
N
12182-3
N
12183-8
N
12184-2
N
12200-8
12201-2
N
12202-7
N
12203-1
N
12204-6
N
12300-0
12301-5
N
12302-0
N
12303-4
N
12304-9
N
12305-3
N
12306-8
N
12307-2
N
12308-7
N
12309-1
N
12350-9
12351-3
N
12352-8
N
12353-2
12354-7
N
12355-1
12356-6
N
12357-0
N
12358-5
N
12359-0
N
12360-2
N
12361-7
N

1.2.03.14.01.00
N
N
1.2.03.14.02.00
N
N
1.2.03.14.03.00
N
N
1.2.03.14.04.00
N
N
1.2.04.00.00.00
1.2.04.01.00.00
N
N
1.2.04.02.00.00
N
N
1.2.04.03.00.00
N
N
1.2.04.04.00.00
N
N
1.2.05.00.00.00
1.2.05.01.00.00
N
N
1.2.05.02.00.00
N
N
1.2.05.03.00.00
N
N
1.2.05.04.00.00
N
N
1.2.05.05.00.00
N
N
1.2.05.06.00.00
N
N
1.2.05.07.00.00
N
N
1.2.05.08.00.00
N
N
1.2.05.09.00.00
N
N
1.2.06.00.00.00
1.2.06.01.00.00
N
N
1.2.06.02.00.00
N
N
1.2.06.03.00.00
1.2.06.03.01.00
N
N
1.2.06.03.02.00
1.2.06.03.02.01
N
N
1.2.06.03.02.02
N
N
1.2.06.03.02.03
N
N
1.2.06.03.02.04
S, 1 N
1.2.06.03.02.05
N
N
1.2.06.03.02.06
N
N

CIA.ITAULEASING

S, 1 N

BRADESCO LEASING

S, 1 N

BANCO DAIMLERCHYSLER SA

S, 1 N

BANCO MERCEDES BENZ

S, 1 N

INVESTIMENTOS
PARTICIP. EM OUTRAS EMPRESAS

S, 1 N

PROPRIEDADE P/INVESTIMENTO

S, 1 N

CONSORCIO

S, 1 N

OUTROS INVESTIMENTOS

S, 1 N

IMOBILIZADO
TERRENOS

S, 1 N

IMOVEIS - EDIFICACOES

S, 1 N

COMPUTADORES E PERIFERICOS

S, 1 N

MAQUINAS,EQUIP. E FERRAMENTAS

S, 1 N

MOVEIS,UTENS.E INSTALACOES

S, 1 N

VEICULOS

S, 1 N

VEICULOS DE CARGA

S, 1 N

BENFEIT. EM BENS DE TERCEIROS

S, 1 N

VASILHAMES

S, 1 N

IMOBILIZADO EM ANDAMENTO
LEASING FINANCEIRO

S, 1 N

CONSORCIO

S, 1 N

CONSTRUCAO
CONSTRUCAO EM ANDAMENTO

S, 1 N

GASTOS COM A CONSTRUCAO


AGUA E ESGOTO

S, 1 N

ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS

S, 1 N

ENERGIA ELETRICA

S, 1 N

MATERIAIS DE CONSTRUCAO

S, 1 N

FRETES E CARRETOS

S, 1 N

OUTRAS DESPESAS

S, 1 N

S
S
S
S
S
S
N
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Contabilidade
Data Emissao: 04/04/2014
Folha: 00005
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Plano de Contas 0003
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Acesso Classificador
N o m e d a C o n t a
Lcto C
or. Red. Custo Tx.Moeda Conc. Contas DmBL Seq DIPJ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12370-6 1.2.06.03.03.00
GASTOS COM MAO DE OBRA
12371-0 1.2.06.03.03.01
13o SALARIO
S, 1 N
N
N
N
S
12372-5 1.2.06.03.03.02
CONTRIBUICAO SINDICAL
S, 1 N
N
N
N
S
12373-0 1.2.06.03.03.03
FERIAS
S, 1 N
N
N
N
S
12374-4 1.2.06.03.03.04
FGTS
S, 1 N
N
S, 1 N
S
12375-9 1.2.06.03.03.05
INDENIZACOES TRABALHISTAS
S, 1 N
N
N
N
S
12376-3 1.2.06.03.03.06
INSS DE TERCEIROS
S, 1 N
N
S, 1 N
S
12377-8 1.2.06.03.03.07
PREVIDENCIA SOCIAL
S, 1 N
N
S, 1 N
S
12378-2 1.2.06.03.03.08
SALARIOS E COMISSOES
S, 1 N
N
S, 1 N
S
12379-7 1.2.06.03.03.09
SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO
S, 1 N
N
S, 1 N
S
12400-3 1.2.07.00.00.00
INTANGIVEIS
12401-8 1.2.07.01.00.00
MARCAS E PATENTES
S, 1 N
N
N
N
S
12402-2 1.2.07.02.00.00
SISTEMAS APLICATIVOS
S, 1 N
N
N
N
S
12500-6 1.2.08.00.00.00
DEPRECIACAO ACUMULADA
12501-0 1.2.08.01.00.00
DEPRE.TERRENOS
S, 1 S
, 2 S
N
N
S
12502-5 1.2.08.02.00.00
DEPRE.IMOVEIS - EDIFICACOES
S, 1 S
, 2 S
N
N
S
12503-0 1.2.08.03.00.00
DEPRE.COMPUT.E PERIFERICOS
S, 1 S
, 2 S
N
N
S
12504-4 1.2.08.04.00.00
DEPRE.MAQ.EQUIP. E FERRAMENTAS
S, 1 S
, 2 S
N
N
S
12505-9 1.2.08.05.00.00
DEPRE.MOVEIS,UTENS.INSTALACOES
S, 1 S
, 2 S
N
N
S
12506-3 1.2.08.06.00.00
DEPRE.VEICULOS
S, 1 S
, 2 S
N
N
S
12507-8 1.2.08.07.00.00
DEPRE.VEICULOS DE CARGA
S, 1 S
, 2 S
N
N
S
12508-2 1.2.08.08.00.00
DEPRE.BENFEI.EM BENS DE TERCEI
S, 1 S
, 2 S
N
N
S
12509-7 1.2.08.09.00.00
DEPREC.VASILHAMES
S, 1 S
, 1 N
N
N
S
12600-9 1.2.09.00.00.00
AMORTIZACAO ACUMULADA
12601-3 1.2.09.01.00.00
MARCAS E PATENTES
S, 1 N
S
N
N
S

12602-8 1.2.09.02.00.00
N
N
N
S

SISTEMAS APLICATIVOS

S, 1 N

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Contabilidade
Data Emissao: 04/04/2014
Folha: 00006
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Plano de Contas 0003
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Acesso Classificador
N o m e d a C o n t a
Lcto C
or. Red. Custo Tx.Moeda Conc. Contas DmBL Seq DIPJ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20000-0 2.0.00.00.00.00
P A S S I V O
20001-4
20002-9
20003-3
20004-8
N
21700-0
21701-5
N
21702-0
N
21703-4
N
21704-9
N
21705-3
N
21706-8
N
21707-2
N
21708-7
N
21709-1
N
21710-4
N
21711-9
N
21712-3
N
21713-8
N
21714-2
N
21715-7
N
21716-1
N
21717-6
N
21718-0
N
21719-5
N

2.1.00.00.00.00
2.1.01.00.00.00
2.1.01.01.00.00
2.1.01.01.01.00
N
N
2.1.02.00.00.00
2.1.02.01.00.00
N
N
2.1.02.02.00.00
N
N
2.1.02.03.00.00
N
N
2.1.02.04.00.00
N
N
2.1.02.05.00.00
N
N
2.1.02.06.00.00
N
N
2.1.02.07.00.00
N
N
2.1.02.08.00.00
N
N
2.1.02.09.00.00
N
N
2.1.02.10.00.00
N
N
2.1.02.11.00.00
N
N
2.1.02.12.00.00
N
N
2.1.02.13.00.00
N
N
2.1.02.14.00.00
N
N
2.1.02.15.00.00
N
N
2.1.02.16.00.00
N
N
2.1.02.17.00.00
N
N
2.1.02.18.00.00
N
N
2.1.02.19.00.00
N
N

CIRCULANTE
FORNECEDORES
FORNECEDORES NACIONAIS
FORNECEDORES DIVERSOS

S, 2 N

EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS
BANCO DO BRASIL S/A

S, 1 N

UNIBANCO S/A

S, 1 N

BANCO ITAU S/A

S, 1 N

BANCO HSBC S/A

S, 1 N

AC CREDI

S, 1 N

BRADESCO S/A

S, 1 N

SICOOB CREDIVALE

S, 1 N

BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A

S, 1 N

BANCO SANTANDER

S, 1 N

UNICRED TRES VALES

S, 1 N

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

S, 1 N

BANCO DO NORDESTE S/A

S, 1 N

BANCO JBS

S, 1 N

BANCO FINASA BMC S/A

S, 1 N

BANCO DAIMLERCHRYSLER S/A

S, 1 N

EMPRESTIMOS FINAME

S, 1 N

EMPRESTIMOS A PAGAR

S, 1 N

BANCO FIAT S/A

S, 1 N

BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL

S, 1 N

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

21720-8
N
21721-2
N
21722-7
N
21723-1
N
21724-6
N
21725-0
N
21726-5
N
21727-0
N
21728-4
N
21820-0
21821-5
N
21822-0
N
21823-4
N
21824-9
N
21825-3
N
21826-8
N
21827-2
N
21828-7
N
21829-1
N
21830-4
21831-9
N
21832-3
N
21833-8
N
21834-2
N
21835-7
N
21836-1
N
21837-6
N
21838-0
N
21839-5
N

2.1.02.20.00.00
N
N
2.1.02.21.00.00
N
N
2.1.02.22.00.00
N
N
2.1.02.23.00.00
N
N
2.1.02.24.00.00
N
N
2.1.02.25.00.00
N
N
2.1.02.26.00.00
N
N
2.1.02.27.00.00
N
N
2.1.02.28.00.00
N
N
2.1.03.00.00.00
2.1.03.01.00.00
N
N
2.1.03.02.00.00
N
N
2.1.03.03.00.00
N
N
2.1.03.04.00.00
N
N
2.1.03.05.00.00
N
N
2.1.03.06.00.00
N
N
2.1.03.07.00.00
N
N
2.1.03.08.00.00
N
N
2.1.03.09.00.00
N
N
2.1.04.00.00.00
2.1.04.01.00.00
N
N
2.1.04.02.00.00
N
N
2.1.04.03.00.00
N
N
2.1.04.04.00.00
N
N
2.1.04.05.00.00
S, 1 N
2.1.04.06.00.00
N
N
2.1.04.07.00.00
N
N
2.1.04.08.00.00
N
N
2.1.04.09.00.00
N
N

FORD CREDIT

S, 1 N

BANCO VOLKSWAGEN

S, 1 N

BV FINANCEIRA S.A

S, 1 N

TRIBANCO

S, 1 N

ITAULEASING

S, 1 N

BB LEASING

S, 1 N

BANCO TOYOTA DO BRASIL SA

S, 1 N

B.D.M.G

S, 1 N

BANCO SCANIA S/A

S, 1 N

IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER


ICMS A RECOLHER

S, 1 N

IRRF A RECOLHER

S, 1 N

IRPJ A RECOLHER

S, 1 N

ISS A RECOLHER

S, 1 N

CSLL A RECOLHER

S, 1 N

IRPJ S/LUCROS

S, 1 N

PARCEL. LEI 11.941/09-RFB

S, 1 N

ICMS A RECOLHER - PARCELAMENTO

S, 1 N

PARCEL. LEI 11.941/09-RFB 1279

S, 1 N

CONTRIB. SOCIAIS A RECOLHER


CONTRIB. SINDICAL A RECOLHER

S, 1 N

COFINS A RECOLHER

S, 1 N

CONTR.ASSIST/CONFED.A RECOLHER

S, 1 N

FGTS A RECOLHER

S, 1 N

INSS A RECOLHER

S, 1 N

PIS A RECOLHER

S, 1 N

SIMPLES A PAGAR

S, 1 N

INSS EMPRESA

S, 1 N

CONTR.PREV.S/FATUR.A PAGAR

S, 1 N

S
S
S
S
S
S
N
S
S

907012

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

907012

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Contabilidade
Data Emissao: 04/04/2014
Folha: 00007
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Plano de Contas 0003
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Acesso Classificador
N o m e d a C o n t a
Lcto C
or. Red. Custo Tx.Moeda Conc. Contas DmBL Seq DIPJ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------21840-8 2.1.05.00.00.00
CONTAS A PAGAR
21841-2 2.1.05.01.00.00
SALARIOS E COMISSOES A PAGAR
S, 1 N
N
S, 1 N
S
21842-7 2.1.05.02.00.00
RETIRADAS PRO-LABORE A PAGAR
S, 1 N
N
N
N
S
21843-1 2.1.05.03.00.00
HONORARIOS A PAGAR
S, 1 N
N
N
N
S
21844-6 2.1.05.04.00.00
PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR
S, 1 N
N
N
N
S
21845-0 2.1.05.05.00.00
ALUGUEL E CONDOMINIO A PAGAR
S, 1 N
N
N
N
S
21846-5 2.1.05.06.00.00
OUTROS VALORES A PAGAR
S, 1 N
N
N
N
S
21847-0 2.1.05.07.00.00
LUZ E ENERGIA A PAGAR
S, 1 N
N
N
N
S
21848-4 2.1.05.08.00.00
TELEFONE A PAGAR
S, 1 N
N
N
N
S
21849-9 2.1.05.09.00.00
AGUA E ESGOTO A PAGAR
S, 1 N
N
N
N
S
21850-1 2.1.05.10.00.00
TITULOS A PAGAR
S, 1 N
N
N
N
S
21851-6 2.1.05.11.00.00
13o SALARIO A PAGAR
S, 1 N
N
N
N
S
21852-0 2.1.05.12.00.00
LOCACAO DE VEICULOS A PAGAR
S, 1 N
N
N
N
S
21853-5 2.1.05.13.00.00
FERIAS A PAGAR
S, 1 N
N
N
N
S
21854-0 2.1.05.14.00.00
TERCEIROS A PAGAR
S, 1 N
N
N
N
S
21855-4 2.1.05.15.00.00
ASS.MEDICA - SAUDE OCUPACIONAL
S, 1 N
N
N
N
S
21856-9 2.1.05.16.00.00
VALE TRANSPORTE A PAGAR
S, 1 N
N
N
N
S
21857-3 2.1.05.17.00.00
CARTAO VALE MAIS A PAGAR
S, 1 N
N
N
N
S
21858-8 2.1.05.18.00.00
INTERNET A PAGAR
S, 1 N
N
N
N
S
907012
21870-9 2.1.07.00.00.00
CONTAS CORRENTES CREDORAS
21871-3 2.1.07.01.00.00
MERCADORIS EM PODER TERCEIROS
S, 1 N
N
N
N
S
21880-2 2.1.08.00.00.00
SEGUROS A PAGAR
21881-7 2.1.08.01.00.00
REAL SEGURADORA S/A
S, 1 N
N
N
N
S
21882-1 2.1.08.02.00.00
AUTOLATINA LEAS.S/A ARREND.M.
S, 1 N
N
N
N
S
21883-6 2.1.08.03.00.00
BB SEGUROS
S, 1 N

N
21900-6
21901-0
N
21902-5
N
21903-0
N
21904-4
N
21905-9
N
21906-3
N
21907-8
N

N
N
2.1.09.00.00.00
2.1.09.01.00.00
N
N
2.1.09.02.00.00
N
N
2.1.09.03.00.00
N
N
2.1.09.04.00.00
N
N
2.1.09.05.00.00
N
N
2.1.09.06.00.00
N
N
2.1.09.07.00.00
N
N

22000-3
22100-6
22101-0
N
22200-9
22201-3
N
22202-8
N
22203-2
N
22204-7
N
22205-1
N
22206-6
N
22207-0
N
22208-5
N
22209-0
N
22210-2
N
22211-7
N
22212-1
N
22213-6
N
22214-0
N
22215-5
N
22216-0
N
22217-4
N
22218-9
N

2.2.00.00.00.00
2.2.01.00.00.00
2.2.01.01.00.00
N
N
2.2.02.00.00.00
2.2.02.01.00.00
N
N
2.2.02.02.00.00
N
N
2.2.02.03.00.00
N
N
2.2.02.04.00.00
N
N
2.2.02.05.00.00
N
N
2.2.02.06.00.00
N
N
2.2.02.07.00.00
N
N
2.2.02.08.00.00
N
N
2.2.02.09.00.00
N
N
2.2.02.10.00.00
N
N
2.2.02.11.00.00
N
N
2.2.02.12.00.00
N
N
2.2.02.13.00.00
N
N
2.2.02.14.00.00
N
N
2.2.02.15.00.00
N
N
2.2.02.16.00.00
N
N
2.2.02.17.00.00
N
N
2.2.02.18.00.00
N
N

S
TITULOS A PAGAR
BANCO DO BRASIL S/A

S, 1 N

UNIBANCO S/A

S, 1 N

BANCO ITAU S/A

S, 1 N

BANCO HSBC S/A

S, 1 N

AC CREDI

S, 1 N

BRANDESCO S/A

S, 1 N

BANCO REAL S/A

S, 1 N

NAO CIRCULANTE
IMPOSTOS DIFERIDOS
IMPOSTO DE RENDA

S, 1 N

EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS
BANCO DO BRASIL S/A

S, 1 N

UNIBANCO S/A

S, 1 N

BANCO ITAU S/A

S, 1 N

BANCO HSBC S/A

S, 1 N

AC CREDI

S, 1 N

BRADESCO S/A

S, 1 N

SICOOB CREDIVALE

S, 1 N

BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A

S, 1 N

BANCO SANTANDER

S, 1 N

UNICRED TRES VALES

S, 1 N

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

S, 1 N

BANCO DO NORDESTE S/A

S, 1 N

BANCO JBS

S, 1 N

BANCO FINASA S/A

S, 1 N

BANCO DAIMLERCHRYSLER S/A

S, 1 N

EMPRESTIMO - FINAME

S, 1 N

EMPRESTIMOS A PAGAR

S, 1 N

BANCO FIAT S/A

S, 1 N

S
S
S
S
S
S
S

N
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Contabilidade
Data Emissao: 04/04/2014
Folha: 00008
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Plano de Contas 0003
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Acesso Classificador
N o m e d a C o n t a
Lcto C
or. Red. Custo Tx.Moeda Conc. Contas DmBL Seq DIPJ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------22219-3 2.2.02.19.00.00
BANCO MERCEDEZ BENZ DO BRASIL
S, 1 N
N
N
N
S
22220-6 2.2.02.20.00.00
FORD CREDIT
S, 1 N
N
N
N
S
22221-0 2.2.02.21.00.00
SHV GAS BRASIL
S, 1 N
N
N
N
S
22222-5 2.2.02.22.00.00
BANCO GMAC S.A
S, 1 N
N
N
N
S
22223-0 2.2.02.23.00.00
BV FINANCEIRA S.A
S, 1 N
N
N
N
S
22224-4 2.2.02.24.00.00
BANCO TOYOTA DO BRASIL SA
S, 1 N
N
N
N
N
22225-9 2.2.02.25.00.00
B.D.M.G
S, 1 N
N
N
N
S
22226-3 2.2.02.26.00.00
BNDES - FINAME
S, 1 N
N
N
N
S
907012
22227-8 2.2.02.27.00.00
BANCO VOLKSWAGEN
S, 1 N
N
N
N
S
22160-8 2.2.03.00.00.00
OBRIGACOES
22301-6 2.2.03.01.00.00
IMPOSTOS E OBR.SOC.PARCELADAS
22302-0 2.2.03.02.00.00
TRIBUTOS PARCELADOS ICMS
S, 1 N
N
N
N
S
22303-5 2.2.03.03.00.00
PARCELAMENTO COFINS
S, 1 N
N
N
N
S
22304-0 2.2.03.04.00.00
PARCELAMENTO INSS EMPRESA
S, 1 N
N
N
N
S
22305-4 2.2.03.05.00.00
PARCELAMENTO DE ISS
S, 1 N
N
N
N
S
22306-9 2.2.03.06.00.00
PARCELAMENTO DE IRPJ
S, 1 N
N
N
N
S
22307-3 2.2.03.07.00.00
PARCELAMENTO CSLL
S, 1 N
N
N
N
S
22308-8 2.2.03.08.00.00
PARCELAMENTO PIS A PAGAR
S, 1 N
N
N
N
S
22309-2 2.2.03.09.00.00
PARCELAMENTO DE MULTAS
S, 1 N
N
N
N
S
22310-5 2.2.03.10.00.00
PARCELAMENTO SIMPLES
S, 1 N
N
N
N
S
22311-0 2.2.03.11.00.00
PARCELAMENTO IPTU E TAXAS
S, 1 N
N
N
N
S
22312-4 2.2.03.12.00.00
INDENIZACOES A PAGAR
S, 1 N
N
N
N
S
22314-3 2.2.03.13.00.00
PARCELAMENTO LEI.11.941
S, 1 N
N
N
N
S
907012
22400-4 2.2.04.00.00.00
CREDORES POR FINANCIAMENTO
22401-9 2.2.04.01.00.00
FINANC. DE FORNECEDORES
S, 1 N

N
22402-3
N
22403-8
N
22404-2
N
22405-7
N
22406-1
N
22407-6
N
22408-0
N
22150-4
22151-9
N

N
N
2.2.04.02.00.00
N
N
2.2.04.03.00.00
N
N
2.2.04.04.00.00
N
N
2.2.04.05.00.00
N
N
2.2.04.06.00.00
N
N
2.2.04.07.00.00
N
N
2.2.04.08.00.00
N
N
2.2.05.00.00.00
2.2.05.01.00.00
N
N

23000-5
23100-8
23101-2
N
23200-0
23201-5
N
24000-7
24100-0
24101-4
N
24102-9
S
24103-3
N
24200-2
24201-7
24202-1
N
24203-6
N
24205-5
24206-0
N
24207-4
N
24208-9
S

N
BANCO BRADESCO S/A

S, 1 N

BANCO REAL S/A

S, 1 N

BANCO ITAU S/A

S, 1 N

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

S, 1 N

EMPRESTIMO - FINAME

S, 1 N

B.D.M.G

S, 1 N

BANCO VOLKSWAGEN

S, 1 N

LUCROS DISTRIBUIDOS AOS SOCIOS


LUCROS DISTRIBUIDOS A PAGAR

S, 1 N

2.3.00.00.00.00
2.3.01.00.00.00
2.3.01.01.00.00
N
N
S
2.3.02.00.00.00
2.3.02.01.00.00
N
N
S

RESULTADO DE EXERC.FUTUROS
RECEITAS ANTECIPADAS
VENDAS PARA ENTREGA FUTURA

S, 1 N

CUSTOS E DESP.ATR.REC.ANTECIP.
CONTRIBUICAO

S, 1 N

2.4.00.00.00.00
2.4.01.00.00.00
2.4.01.01.00.00
N
N
2.4.01.02.00.00
N
N
2.4.01.03.00.00
N
N
2.4.02.00.00.00
2.4.02.01.00.00
2.4.02.02.00.00
N
N
2.4.02.03.00.00
N
N
2.4.03.00.00.00
2.4.03.01.00.00
N
N
2.4.03.02.00.00
N
N
2.4.03.03.00.00
N
N

PATRIMONIO LIQUIDO
CAPITAL SOCIAL
CAPITAL SUBSCRITO

S, 1 N

(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR

S, 1 N

CAPITAL INTEGRALIZADO

S, 1 N

RESERVAS
RESERVA DE CAPITAL
ADIANT.P/FUTURO AUMENT.CAPITAL

S, 1 N

RESERVA CORRECAO CAPITAL

S, 1 N

AJUSTE AVALIACAO PATRIMONIAL


AJUSTE AVALIACAO PATRIMONIAL

S, 1 N

AJUSTE DE ELEMENTOS DO ATIVO

S, 1 N

(-)AJUSTE ELEMENTOS DO PASSIVO

S, 1 N

N
N
S
S
S
S
S
N

S
S
S

S
S
S
S
S

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Contabilidade
Data Emissao: 04/04/2014
Folha: 00009
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Plano de Contas 0003
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Acesso Classificador
N o m e d a C o n t a
Lcto C
or. Red. Custo Tx.Moeda Conc. Contas DmBL Seq DIPJ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24210-6 2.4.04.00.00.00
RESERVAS DE LUCROS
24211-0 2.4.04.01.00.00
RESERVA LEGAL
S, 1 N
N
N
N
S
24212-5 2.4.04.02.00.00
RESERVA DE CONTINGENCIAS
S, 1 N
N
N
N
S
24213-0 2.4.04.03.00.00
RESERVA DE LUCROS A REALIZAR
S, 1 N
N
N
N
S
24300-5 2.4.05.00.00.00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS
24301-0 2.4.05.01.00.00
LUCROS ACUMULADOS
S, 1 N
N
N
N
S
24302-4 2.4.05.02.00.00
(-) PREJUIZOS ACUMULADOS
S, 1 N
S
N
N
S
24303-9 2.4.05.03.00.00
LUCRO DO EXERCICIO CORRENTE
S, 1 N
N
N
N
S
24304-3 2.4.05.04.00.00
(-)PREJUIZO EXERCICIO CORRENTE
S, 1 N
S
N
N
S
24305-8 2.4.05.05.00.00
AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES
S, 1 N
N
N
N
S
25000-9 2.5.00.00.00.00
25100-1 2.5.01.00.00.00
N
N
N
S

COMPENSACAO PASSIVA
MERCADORIA EM CONSIGNACAO

S, 1 N

26000-0 2.6.00.00.00.00
26001-5 2.6.01.00.00.00
N
N
N
S

VALORES DE TERCEIROS
CREDORES POR CONSIGNACAO

S, 1 N

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Contabilidade
Data Emissao: 04/04/2014
Folha: 00010
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Plano de Contas 0003
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Acesso Classificador
N o m e d a C o n t a
Lcto C
or. Red. Custo Tx.Moeda Conc. Contas DmBL Seq DIPJ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------30000-0 3.0.00.00.00.00
CONTAS DE COMPENSACAO
31000-2
31100-5
31101-0
N
31200-8
31201-2
N
31202-7
N
31203-1
N
31204-6
N
31205-0
N
31206-5
N
31207-0
N
31208-4
N
31300-0
31301-5
N
31302-0
N
31303-4
N
31304-9
N
31305-3
N
31500-6
31501-0
N
31502-5
N

3.1.00.00.00.00
3.1.01.00.00.00
3.1.01.01.00.00
N
N
3.1.02.00.00.00
3.1.02.01.00.00
N
N
3.1.02.02.00.00
N
N
3.1.02.03.00.00
N
N
3.1.02.04.00.00
N
N
3.1.02.05.00.00
N
N
3.1.02.06.00.00
N
N
3.1.02.07.00.00
N
N
3.1.02.08.00.00
N
N
3.1.03.00.00.00
3.1.03.01.00.00
N
N
3.1.03.02.00.00
N
N
3.1.03.03.00.00
N
N
3.1.03.04.00.00
N
N
3.1.03.05.00.00
N
N
3.1.05.00.00.00
3.1.05.01.00.00
N
N
3.1.05.02.00.00
N
N

32000-4
32100-7
32101-1
N
32200-0
32201-4

3.2.00.00.00.00
3.2.01.00.00.00
3.2.01.01.00.00
N
N
N
3.2.02.00.00.00
3.2.02.01.00.00

COMPENSACAO ATIVA
CONTRATOS DE SEGUROS
SULAMERICA SEGUROS

S, 1 N

DEBITOS P/MERCADORIA RECEBIDAS


MERCADORIAS EM CONSERTO

S, 1 N

MERCADORIAS EM DEMONSTRACAO

S, 1 N

MERCADORIA EM CONSIGNACAO

S, 1 N

MERCADORIAS PARA MOSTRUARIO

S, 1 N

MERCADORIAS P/VENDA AMBULANTE

S, 1 N

MERCADORIA PARA BRINDE

S, 1 N

ENTRADAS DE BENS EM COMODATO

S, 1 N

TRANSFERENCIA ATIVO IMOBILIZAD

S, 1 N

CONTAS TRANSITORIAS ATIVAS


CONTA PARTIDA DE RECEBIMENTOS

S, 1 N

CONTRA PARTIDA TRANSF.DE CAIXA

S, 1 N

CONTRA PARTIDA TRANSFERENCIAS

S, 1 N

BALANCO DE ABERTURA

S, 1 N

TRANSFERENCIA TRANSITORIA

S, 1 N

COMPENSACAO DO PASSIVO
BANCO ITAU POUP.41451

S, 1 N

DESP.COM VEICULOS

S, 1 N

COMPENSACAO PASSIVA
SEGUROS CONTRATADOS
SULAMERICA SEGUROS

S, 1 N

CREDITOS P/MERCAD.REMETIDAS
MERCADORIAS EM CONSERTO

S, 1 N

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
S
N
N
N
N
N

N
32202-9
N
32203-3
N
32204-8
N
32205-2
N
32206-7
N
32207-1
N
32208-6
N
32300-2
32301-7
N
32302-1
N
32303-6
N

N
N
3.2.02.02.00.00
N
N
3.2.02.03.00.00
N
N
3.2.02.04.00.00
N
N
3.2.02.05.00.00
N
N
3.2.02.06.00.00
N
N
3.2.02.07.00.00
N
N
3.2.02.08.00.00
N
N
3.2.03.00.00.00
3.2.03.01.00.00
N
N
3.2.03.02.00.00
N
N
3.2.03.03.00.00
N
N

N
MERCADORIAS EM DEMONSTRACAO

S, 1 N

MERCADORIA EM CONSIGNACAO

S, 1 N

MERCADORIAS PARA MOSTRUARIO

S, 1 N

MERCADORIAS P/VENDA AMBULANTE

S, 1 N

MERCADORIA PARA BRINDE

S, 1 N

BENS RECEBIDOS EM COMODATO

S, 1 N

TRANSFERENCIA ATIVO IMOBILIZAD

S, 1 N

CONTAS TRANSITORIAS PASSIVAS


CONTA PARTIDA DE PAGAMENTOS

S, 1 N

CONTRA PARTIDA-CONTAS PASSIVAS

S, 1 N

BALANCO DE ABERTURA

S, 1 N

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Contabilidade
Data Emissao: 04/04/2014
Folha: 00011
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Plano de Contas 0003
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Acesso Classificador
N o m e d a C o n t a
Lcto C
or. Red. Custo Tx.Moeda Conc. Contas DmBL Seq DIPJ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------40000-1 4.0.00.00.00.00
C U S T O S
41000-3
41100-6
41101-0
N
41102-5
N
41103-0
N
41104-4
N
41105-9
N
41200-9
41201-3
N
41202-8
N
41203-2
N
41204-7
N
41205-1
N
41206-6
N
41207-0
N
41208-5
N
41209-0
N
41210-2
N
41211-7
N
41212-1
N
41213-6
N
41214-0
N
41215-5
N
41216-0

4.1.00.00.00.00
4.1.01.00.00.00
4.1.01.01.00.00
N
N
4.1.01.02.00.00
N
N
4.1.01.03.00.00
N
N
4.1.01.04.00.00
N
N
4.1.01.05.00.00
N
N
4.1.02.00.00.00
4.1.02.01.00.00
N
N
4.1.02.02.00.00
N
N
4.1.02.03.00.00
N
N
4.1.02.04.00.00
N
N
4.1.02.05.00.00
N
N
4.1.02.06.00.00
N
N
4.1.02.07.00.00
N
N
4.1.02.08.00.00
N
N
4.1.02.09.00.00
N
N
4.1.02.10.00.00
N
N
4.1.02.11.00.00
N
N
4.1.02.12.00.00
N
N
4.1.02.13.00.00
N
N
4.1.02.14.00.00
N
N
4.1.02.15.00.00
N
N
4.1.02.16.00.00

302001

302001

302010

302003

302001

303003

303011

303002

303002

303002

303002

303002

303002

303002

303002

303002

303010

303010

303010

303010

CUSTOS INDUSTRIAIS
COMPRAS PARA INDUSTRIALIZACAO
MATERIAS PRIMAS
065 0110
MATERIAL DE EMBALAGEM
065 0110
FRETES E CARRETOS
071 0110
AGUA E ESGOTO
067 0110
ENERGIA ELETRICA
065
OUTRAS ENTRADAS / SAIDAS
REMESSA PARA BENEFICIAMENTO
077 0110
RETORNO DE BENEFICIAMENTO
081 0110
TRANSFERENCIAS REMETIDAS - MTZ
076 0110
TRANSFERENCIAS REMETIDAS - F1
076 0110
TRANSFERENCIAS REMETIDAS - F2
076 0110
TRANSFERENCIAS REMETIDAS - F3
076 0110
TRANSFERENCIAS REMETIDAS - F4
076 0110
TRANSFERENCIAS REMETIDAS - F5
076 0110
TRANSFERENCIAS REMETIDAS - F6
076 0110
TRANSFERENCIAS REMETIDAS - F7
076 0110
TRANSFERENCIAS REMETIDAS - F8
076 0110
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - MTZ
080
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - F1
080
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - F2
080
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - F3
080
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - F3

S, 1 N
S, 1 N
S, 1 N
S, 1 N
S, 1 N
S, 1 N
S, 1 N
S, 1 N
S, 1 N
S, 1 N
S, 1 N
S, 1 N
S, 1 N
S, 1 N
S, 1 N
S, 1 N
S, 1 N
S, 1 N
S, 1 N
S, 1 N
S, 1 N

N
41217-4
N
41218-9
N
41219-3
N
41220-6
N
41221-0
N
41222-5
N
41223-0
N
41224-4
N
41225-9
N
41226-3
N
41299-2
N
41300-1
41301-6
N
41302-0
N
41303-5
N
41304-0
N
41400-4

N
N
4.1.02.17.00.00
N
N
4.1.02.18.00.00
N
N
4.1.02.19.00.00
N
N
4.1.02.20.00.00
N
N
4.1.02.21.00.00
N
N
4.1.02.22.00.00
N
N
4.1.02.23.00.00
N
N
4.1.02.24.00.00
N
N
4.1.02.25.00.00
N
N
4.1.02.26.00.00
N
N
4.1.02.99.00.00
N
N
4.1.03.00.00.00
4.1.03.01.00.00
N
N
4.1.03.02.00.00
N
N
4.1.03.03.00.00
N
N
4.1.03.04.00.00
N
N
4.1.04.00.00.00

41401-9
41402-3
N
41403-8
N
41404-2
N
41405-7
N
41406-1
N
41407-6
N
41408-0
N
41409-5
N
41410-8
N
41411-2
N
41412-7
N
41413-1
N

4.1.04.01.00.00
4.1.04.01.02.00
N
N
4.1.04.01.03.00
N
N
4.1.04.01.04.00
N
N
4.1.04.01.05.00
N
N
4.1.04.01.06.00
N
N
4.1.04.01.07.00
N
N
4.1.04.01.08.00
N
N
4.1.04.01.09.00
N
N
4.1.04.01.10.00
N
N
4.1.04.01.11.00
N
N
4.1.04.01.12.00
N
N
4.1.04.01.13.00
N
N

303010

303010

303010

303010

303010

303010

080
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS
080
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS
080
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS
080
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS
080
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS
080
DEVOLUCAO DE VENDAS

- F4

S, 1 N

- F5

S, 1 N

- F6

S, 1 N

- F7

S, 1 N

- F8

S, 1 N
S, 1 N

S
DEVOLUCAO DE COMPRAS

S, 1 N

TRANSF. DE ATIVO IMOBILIZADO

S, 1 N

TRANSFERENCIAS REMETIDAS F9

S, 1 N

TRANSFERENCIAS RECEBIDAS F9

S, 1 N

CONTA PARTIDA TRANSFERENCIAS


098 0110
IMPOSTOS A RECUPERAR
ICMS
072 0110
IPI
065 0110
PIS
214
COFINS
209
GASTOS GERAIS DE FABRIGACAO
092
GASTOS COM MAO DE OBRA
13o SALARIO

S, 1 N

AJUDA DE CUSTO

S, 1 N

ALIMENTACAO

S, 1 N

ASSISTENCIA MEDICA

S, 1 N

AVISO PREVIO INDENIZADO

S, 1 N

CSLL (GFIP)

S, 1 N

FARMACIA

S, 1 N

FERIAS

S, 1 N

FGTS

S, 1 N

INDENIZACOES TRABALHISTAS

S, 1 N

INSS TERCEIROS

S, 1 N

OUTRAS DESPESAS

S, 1 N

S
S
N
N
N

307040

302011

302001

302012

302013
307011

S, 1 N
S, 1 N
S, 1 N
S, 1 N

S, 1 N

S
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Contabilidade
Data Emissao: 04/04/2014
Folha: 00012
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Plano de Contas 0003
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Acesso Classificador
N o m e d a C o n t a
Lcto C
or. Red. Custo Tx.Moeda Conc. Contas DmBL Seq DIPJ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------41414-6 4.1.04.01.14.00
PREVIDENCIA SOCIAL
S, 1 N
N
N
N
N
41415-0 4.1.04.01.15.00
RESCISAO DE CONTRATO
S, 1 N
N
N
N
N
41416-5 4.1.04.01.16.00
SALARIOS E RESCISOES
S, 1 N
N
N
N
N
41417-0 4.1.04.01.17.00
SEGURO ACIDENTE TRABALHO
S, 1 N
N
N
N
N
41418-4 4.1.04.01.18.00
UNIFORMES E EQUIP.DE SEGURANCA
S, 1 N
N
N
N
N
41419-9 4.1.04.01.19.00
VALE TRANSPORTE
S, 1 N
N
N
N
N
41430-5 4.1.04.02.00.00
GASTOS GERAIS
41431-0 4.1.04.02.01.00
AGUA E ESGOTO
S, 1 N
N
N
N
S
41432-4 4.1.04.02.02.00
ALUGUEIS E TAXAS
S, 1 N
N
N
N
S
41433-9 4.1.04.02.03.00
ALUGUEL DE EQUIPAMENTO
S, 1 N
N
N
N
S
41434-3 4.1.04.02.04.00
BENS DE NATUREZA PERMANENTE
S, 1 N
N
N
N
S
41435-8 4.1.04.02.05.00
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
S, 1 N
N
N
N
S
41436-2 4.1.04.02.06.00
CONSERVACAO E REPAROS
S, 1 N
N
N
N
S
41437-7 4.1.04.02.07.00
DEPRECIACAO E AMORTIZACAO
S, 1 N
N
N
N
S
41438-1 4.1.04.02.08.00
ENERGIA ELETRICA
S, 1 N
N
N
N
S
41439-6 4.1.04.02.09.00
FRETES E CARRETOS
S, 1 N
N
N
N
S
41440-9 4.1.04.02.10.00
GASTOS COM COMUNICACAO
S, 1 N
N
N
N
S
41441-3 4.1.04.02.11.00
GASTOS COM MANUT.DE VEICULOS
S, 1 N
N
N
N
S
41442-8 4.1.04.02.12.00
GASTOS COM VIAGENS
S, 1 N
N
N
N
S
41443-2 4.1.04.02.13.00
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS
S, 1 N
N
N
N
S
41444-7 4.1.04.02.14.00
IMPRESSOS E MAT.DE EXPEDIENTE
S, 1 N
N
N
N
S
41445-1 4.1.04.02.15.00
LOCACAO DE VEICULO
S, 1 N
N
N
N
S
41446-6 4.1.04.02.16.00
MATERIAIS DE CONSUMO
S, 1 N
N
N
N
S
41447-0 4.1.04.02.17.00
PNEUS E CAMARAS
S, 1 N

N
41448-5
N
41449-0
N
41450-2
N
41451-7
N
41800-5
41801-0
N
41802-4
N
41803-9
N
41804-3
N
41805-8
N
41806-2
N
41807-7
N
41808-1
N
41809-6
N
41810-9
N
41900-8
41901-2
N
41902-7
N
41903-1
N
41904-6
N
41905-0
N
41906-5
N
41907-0
N
41908-4
N
41909-9
N
41910-1
N

N
N
4.1.04.02.18.00
N
N
4.1.04.02.19.00
N
N
4.1.04.02.20.00
N
N
4.1.04.02.21.00
N
N
4.1.08.00.00.00
4.1.08.01.00.00
N
N
4.1.08.02.00.00
N
N
4.1.08.03.00.00
N
N
4.1.08.04.00.00
N
N
4.1.08.05.00.00
N
N
4.1.08.06.00.00
N
N
4.1.08.07.00.00
N
N
4.1.08.08.00.00
N
N
4.1.08.09.00.00
N
N
4.1.08.10.00.00
N
N
4.1.09.00.00.00
4.1.09.01.00.00
N
N
4.1.09.02.00.00
N
N
4.1.09.03.00.00
N
N
4.1.09.04.00.00
N
N
4.1.09.05.00.00
N
N
4.1.09.06.00.00
N
N
4.1.09.07.00.00
N
N
4.1.09.08.00.00
N
N
4.1.09.09.00.00
N
N
4.1.09.10.00.00
N
N

42000-5
42100-8
42101-2
N
42102-7
N
42103-1
N

4.2.00.00.00.00
4.2.01.00.00.00
4.2.01.01.00.00
N
N
S
4.2.01.02.00.00
N
N
S
4.2.01.03.00.00
N
N
S

PREMIOS DE SEGUROS

S, 1 N

ROYALTY

S, 1 N

SERV.PRESTADOS PESSOA FISICA

S, 1 N

SERV.PRESTADOS PESSOA JURIDICA

S, 1 N

S
S
S
S
N

301001

307021

301010

ESTOQUES
MATERIAS
058
PRODUTOS
095
PRODUTOS
178
MATERIAL

INICIAIS
PRIMAS
0109
EM ELABORACAO
0109
ACABADOS
0109
DE EMBALAGEM

S, 1 N
S, 1 N
S, 1 N
S, 1 N

S
PRODUTOS ACABADOS - F1

S, 1 N

PRODUTOS ACABADOS - F2

S, 1 N

MATERIAS PRIMAS - F1

S, 1 N

MATERIAS PRIMAS - F2

S, 1 N

MATERIAL DE EMBALAGEM - F1

S, 1 N

MATERIAL DE EMBALAGEM - F2

S, 1 N

S
S
S
S
S
S
N

304001

304001

304010

ESTOQUES
MATERIAS
085
PRODUTOS
085
PRODUTOS
179
MATERIAL

FINAIS
PRIMAS
0115
EM ELABORACAO
0115
ACABADOS
0115
DE EMBALAGEM

S, 1 N
S, 1 N
S, 1 N
S, 1 N

S
PRODUTOS ACABADOS - F1

S, 1 N

PRODUTOS ACABADOS - F2

S, 1 N

MATERIAIS PRIMAS - F1

S, 1 N

MATERIAIS PRIMAS - F2

S, 1 N

MATERIAL DE EMBALAGEM - F1

S, 1 N

MATERIAL DE EMBALAGEM - F2

S, 1 N

S
S
S
S
S
S

202001
202001
202001

CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS


COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO
MERCADORIA P/REV. A VISTA
031 0118
MERCADORIA P/REV. A VISTA F1
031 0118
MERCADORIA P/REV. A VISTA F2
031 0118

S, 1 N
S, 1 N
S, 1 N

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Contabilidade
Data Emissao: 04/04/2014
Folha: 00013
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Plano de Contas 0003
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Acesso Classificador
N o m e d a C o n t a
Lcto C
or. Red. Custo Tx.Moeda Conc. Contas DmBL Seq DIPJ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------42104-6 4.2.01.04.00.00
MERCADORIA P/REV. A VISTA F3
S, 1 N
N
N
N
N
202001
031 0118
42105-0 4.2.01.05.00.00
MERCADORIA P/REV. A VISTA F4
S, 1 N
N
N
N
N
202001
031 0118
42106-5 4.2.01.06.00.00
MERCADORIA P/REV. A VISTA F5
S, 1 N
N
N
N
N
202001
031 0118
42107-0 4.2.01.07.00.00
MERCADORIA P/REV. A VISTA F6
S, 1 N
N
N
N
N
202001
031 0118
42108-4 4.2.01.08.00.00
MERCADORIA P/REV. A VISTA F7
S, 1 N
N
N
N
N
202001
031 0118
42109-9 4.2.01.09.00.00
MERCADORIA P/REV. A VISTA F8
S, 1 N
N
N
N
N
202001
031 0118
42110-1 4.2.01.10.00.00
MERCADORIA P/ REV. A PRAZO
S, 1 N
N
N
N
S
202002
200 0118
42111-6 4.2.01.11.00.00
MERCADORIA P/ REV. A PRAZO F1
S, 1 N
N
N
N
N
202002
200 0118
42112-0 4.2.01.12.00.00
MERCADORIA P/ REV. A PRAZO F2
S, 1 N
N
N
N
S
202002
200 0118
42113-5 4.2.01.13.00.00
MERCADORIA P/ REV. A PRAZO F3
S, 1 N
N
N
N
N
202002
200 0118
42114-0 4.2.01.14.00.00
MERCADORIA P/ REV. A PRAZO F4
S, 1 N
N
N
N
N
202002
200 0118
42115-4 4.2.01.15.00.00
MERCADORIA P/ REV. A PRAZO F5
S, 1 N
N
N
N
N
202002
200 0118
42116-9 4.2.01.16.00.00
MERCADORIA P/ REV. A PRAZO F6
S, 1 N
N
N
N
N
202002
200 0118
42117-3 4.2.01.17.00.00
MERCADORIA P/ REV. A PRAZO F7
S, 1 N
N
N
N
N
202002
200 0118
42118-8 4.2.01.18.00.00
MERCADORIA P/ REV. A PRAZO F8
S, 1 N
N
N
N
N
202002
200 0118
42119-2 4.2.01.19.00.00
COMBUSTIVEL P/REV. A VISTA
S, 1 N
N
N
N
S
202001
032 0118
42120-5 4.2.01.20.00.00
COMBUSTIVEL P/REV. A VISTA F1
S, 1 N
N
N
N
N
202001
032 0118
42121-0 4.2.01.21.00.00
COMBUSTIVEL P/REV. A VISTA F2
S, 1 N
N
N
N
N
202001
032 0118
42122-4 4.2.01.22.00.00
COMBUSTIVEL P/REV. A VISTA F3
S, 1 N
N
N
N
S
202001
032
42123-9 4.2.01.23.00.00
COMBUSTIVEL P/REV. A VISTA F4
S, 1 N
N
N
N
S
202001
032
42124-3 4.2.01.24.00.00
COMBUSTIVEL P/REV. A VISTA F5
S, 1 N
N
N
N
S
202001
032
42125-8 4.2.01.25.00.00
COMBUSTIVEL P/REV. A VISTA F6
S, 1 N
N
N
N
S
202001
032
42126-2 4.2.01.26.00.00
COMBUSTIVEL P/REV. A VISTA F7
S, 1 N
N
N
N
S
202001
032

42127-7
N
42128-1
N
42129-6
N
42130-9
N
42131-3
N
42132-8
N
42133-2
N
42134-7
N
42135-1
N
42136-6
N
42137-0
N
42138-5
N
42139-0
N
42140-2
N
42141-7
N
42142-1
N
42143-6
N
42144-0
N
42145-5
N
42146-0
N
42147-4
N
42148-9
N
42149-3
N
42150-6
N
42151-0
N
42152-5
N
42153-0
N
42200-0
42201-5
N
42202-0
N
42203-4

4.2.01.27.00.00
N
N
4.2.01.28.00.00
N
N
4.2.01.29.00.00
N
N
4.2.01.30.00.00
N
N
4.2.01.31.00.00
N
N
4.2.01.32.00.00
N
N
4.2.01.33.00.00
N
N
4.2.01.34.00.00
N
N
4.2.01.35.00.00
N
N
4.2.01.36.00.00
N
N
4.2.01.37.00.00
N
N
4.2.01.38.00.00
N
N
4.2.01.39.00.00
N
N
4.2.01.40.00.00
N
N
4.2.01.41.00.00
N
N
4.2.01.42.00.00
N
N
4.2.01.43.00.00
N
N
4.2.01.44.00.00
N
N
4.2.01.45.00.00
N
N
4.2.01.46.00.00
N
N
4.2.01.47.00.00
N
N
4.2.01.48.00.00
N
N
4.2.01.49.00.00
N
N
4.2.01.50.00.00
N
N
4.2.01.51.00.00
N
N
4.2.01.52.00.00
N
N
4.2.01.53.00.00
N
N
4.2.02.00.00.00
4.2.02.01.00.00
N
N
4.2.02.02.00.00
N
N
4.2.02.03.00.00

202001

202005

202005

202005

202005

202005

202005

202005

202005

202005

202002

202002

202002

202002

202002

202002

202002

202002

202002

COMBUSTIVEL P/REV. A VISTA F8


032
FRETE E CARRETOS
035
FRETE E CARRETOS F1
035
FRETE E CARRETOS F2
035
FRETE E CARRETOS F3
035
FRETE E CARRETOS F4
035
FRETE E CARRETOS F5
035
FRETE E CARRETOS F6
035
FRETE E CARRETOS F7
035
FRETE E CARRETOS F8
035
COMBUSTIVEL P/REV.A PRAZO
202
COMBUSTIVEL P/REV.A PRAZO F1
032
COMBUSTIVEL P/REV.A PRAZO F2
032
COMBUSTIVEL P/REV.A PRAZO F3
032
COMBUSTIVEL P/REV.A PRAZO F4
032
COMBUSTIVEL P/REV.A PRAZO F5
032
COMBUSTIVEL P/REV.A PRAZO F6
032
COMBUSTIVEL P/REV.A PRAZO F7
032
COMBUSTIVEL P/REV.A PRAZO F8
032
BONIFICACAO

S, 1 N

MATERIAL DE EMBALAGEM
203
MERCADORIA P/REV.A VISTA F9
031 0118
MERCADORIA P/REV.A PRAZO F9
200 0118
COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO
003
FRETE E CARRETOS F9
035
MERCADORIA P/REV. A VISTA F10
031
MERCADORIA P/ REV. A PRAZO F10
200
TRANSFERENCIAS/OUTRAS
TRANSFERENCIAS REMETIDAS
041 0118
TRANSFERENCIAS REMETIDAS F1
041
TRANSFERENCIAS REMETIDAS F2

S, 1 N

S, 1 N
S, 1 N
S, 1 N
S, 1 N
S, 1 N
S, 1 N
S, 1 N
S, 1 N
S, 1 N
S, 1 N
S, 1 N
S, 1 N
S, 1 N
S, 1 N
S, 1 N
S, 1 N
S, 1 N
S, 1 N
S, 1 N

S
S
S

202001

202002

S
S

202005

S
S
S
S

202002

S, 1 N
S, 1 N
S, 1 N
S, 1 N
S, 1 N
S, 1 N
S, 1 N
S, 1 N
S, 1 N

N
42204-9
N
42205-3
N

N
N
S
4.2.02.04.00.00
N
N
S
4.2.02.05.00.00
N
N
S

041
TRANSFERENCIAS REMETIDAS F3
041
TRANSFERENCIAS REMETIDAS F4
041

S, 1 N
S, 1 N

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Contabilidade
Data Emissao: 04/04/2014
Folha: 00014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Plano de Contas 0003
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Acesso Classificador
N o m e d a C o n t a
Lcto C
or. Red. Custo Tx.Moeda Conc. Contas DmBL Seq DIPJ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------42206-8 4.2.02.06.00.00
TRANSFERENCIAS REMETIDAS F5
S, 1 N
N
N
N
S
041
42207-2 4.2.02.07.00.00
TRANSFERENCIAS REMETIDAS F6
S, 1 N
N
N
N
S
041
42208-7 4.2.02.08.00.00
TRANSFERENCIAS REMETIDAS F7
S, 1 N
N
N
N
S
041
42209-1 4.2.02.09.00.00
TRANSFERENCIAS REMETIDAS F8
S, 1 N
N
N
N
S
041
42210-4 4.2.02.10.00.00
TRANSFERENCIA RECEBIDA
S, 1 N
N
N
N
S
203002
045
42211-9 4.2.02.11.00.00
TRANSFERENCIA RECEBIDA F1
S, 1 N
N
N
N
S
203002
045
42212-3 4.2.02.12.00.00
TRANSFERENCIA RECEBIDA F2
S, 1 N
N
N
N
S
203002
045
42213-8 4.2.02.13.00.00
TRANSFERENCIA RECEBIDA F3
S, 1 N
N
N
N
S
203002
045
42214-2 4.2.02.14.00.00
TRANSFERENCIA RECEBIDA F4
S, 1 N
N
N
N
S
203002
045
42215-7 4.2.02.15.00.00
TRANSFERENCIA RECEBIDA F5
S, 1 N
N
N
N
S
203002
045
42216-1 4.2.02.16.00.00
TRANSFERENCIA RECEBIDA F6
S, 1 N
N
N
N
S
203002
045
42217-6 4.2.02.17.00.00
TRANSFERENCIA RECEBIDA F7
S, 1 N
N
N
N
S
203002
045
42218-0 4.2.02.18.00.00
TRANSFERENCIA RECEBIDA F8
S, 1 N
N
N
N
S
203002
045
42219-5 4.2.02.19.00.00
REMESSA PARA DEPOSITO FECHADO
S, 1 N
N
N
N
S
043
42220-8 4.2.02.20.00.00
RETORNO DE DEPOSITO FECHADO
S, 1 N
N
N
N
S
203004
047
42221-2 4.2.02.21.00.00
DEVOLUCAO DE COMPRAS
S, 1 N
N
N
N
S
203020
040
42222-7 4.2.02.22.00.00
BONIFICACOES
S, 1 N
N
N
N
S
206
42223-1 4.2.02.23.00.00
PERDAS NO ESTOQUE
S, 1 N
N
N
N
S
208
42224-6 4.2.02.24.00.00
DEVOLUCAO DE VENDAS
S, 1 N
N
N
N
S
175
42225-0 4.2.02.25.00.00
TRANSFERENCIA REMETIDAS F9
S, 1 N
N
N
N
S
041
42226-5 4.2.02.26.00.00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS F9
S, 1 N
N
N
N
S
203002
045
42299-4 4.2.02.99.00.00
CONTA PARTIDA DE TRANSFERENCIA
S, 1 N
N
N
N
S
307040
098 0118
42300-3 4.2.03.00.00.00
IMPOSTOS A RECUPERAR
42301-8 4.2.03.01.00.00
ICMS
S, 1 N

N
42302-2
N
42303-7
N
42400-6
42401-0
N
42402-5
N
42403-0
N
42404-4
N
42405-9
N
42406-3
N
42407-8
N
42408-2
N
42409-7
N
42410-0
N
42411-4
N
42412-9
N
42500-9
42501-3
N
42502-8
N
42503-2
N
42504-7
N
42505-1
N
42506-6
N
42507-0
N
42508-5
N
42509-0
N
42510-2
N
42511-7
N
42512-1
N

N
N
4.2.03.02.00.00
N
N
4.2.03.03.00.00
N
N
4.2.04.00.00.00
4.2.04.01.00.00
N
N
4.2.04.02.00.00
N
N
4.2.04.03.00.00
N
N
4.2.04.04.00.00
N
N
4.2.04.05.00.00
N
N
4.2.04.06.00.00
N
N
4.2.04.07.00.00
N
N
4.2.04.08.00.00
N
N
4.2.04.09.00.00
N
N
4.2.04.10.00.00
N
N
4.2.04.11.00.00
N
N
4.2.04.12.00.00
N
N
4.2.05.00.00.00
4.2.05.01.00.00
N
N
4.2.05.02.00.00
N
N
4.2.05.03.00.00
N
N
4.2.05.04.00.00
N
N
4.2.05.05.00.00
N
N
4.2.05.06.00.00
N
N
4.2.05.07.00.00
N
N
4.2.05.08.00.00
N
N
4.2.05.09.00.00
N
N
4.2.05.10.00.00
N
N
4.2.05.11.00.00
N
N
4.2.05.12.00.00
N
N

202010

037 0118
PIS

S
S
N

201001

201001

201001

201001

201001

201001

201001

201001

201001

204
COFINS
205
ESTOQUES INICIAIS
MERCADORIAS PARA REVENDA
026 0117
MERCADORIAS PARA REVENDA
026 0117
MERCADORIAS PARA REVENDA
026 0117
MERCADORIAS PARA REVENDA
026 0117
MERCADORIAS PARA REVENDA
026
MERCADORIAS PARA REVENDA
026
MERCADORIAS PARA REVENDA
026 0117
MERCADORIAS PARA REVENDA
026
MERCADORIAS PARA REVENDA
026
DEPOSITO FECHADO

S, 1 N
S, 1 N
S, 1 N
- F1

S, 1 N

- F2

S, 1 N

- F3

S, 1 N

- F4

S, 1 N

- F5

S, 1 N

- F6

S, 1 N

- F7

S, 1 N

- F8

S, 1 N
S, 1 N

S
S
S

201001

204001

204001

204001

204001

204001

204001

204001

204001

204001

COMBUSTIVEIS
180
MERCADORIA PARA REVENDA F9
026
ESTOQUES FINAIS
MERCADORIAS PARA REVENDA
051 0119
MERCADORIAS PARA REVENDA 051 0119
MERCADORIAS PARA REVENDA 051 0119
MERCADORIAS PARA REVENDA 051 0119
MERCADORIAS PARA REVENDA 051
MERCADORIAS PARA REVENDA 051
MERCADORIAS PARA REVENDA 051 0119
MERCADORIAS PARA REVENDA 051
MERCADORIAS PARA REVENDA 051
DEPOSITO FECHADO

S, 1 N
S, 1 N
S, 1 N
F1

S, 1 N

F2

S, 1 N

F3

S, 1 N

F4

S, 1 N

F5

S, 1 N

F6

S, 1 N

F7

S, 1 N

F8

S, 1 N
S, 1 N

204001

COMBUSTIVEIS
181
MERCADORIA PARA REVENDA F9
051

904003

CUSTOS DE SERVICOS
130

S
S

43000-7 4.3.00.00.00.00

S, 1 N
S, 1 N

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Contabilidade
Data Emissao: 04/04/2014
Folha: 00015
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Plano de Contas 0003
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Acesso Classificador
N o m e d a C o n t a
Lcto C
or. Red. Custo Tx.Moeda Conc. Contas DmBL Seq DIPJ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------43100-0 4.3.01.00.00.00
CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS
43101-4 4.3.01.01.00.00
MATERIAL CONSUMIDO
S, 1 N
N
N
N
S
43102-9 4.3.01.02.00.00
13o SALARIO
S, 2 N
N
N
N
S
43103-3 4.3.01.03.00.00
AJUDA DE CUSTO
S, 1 N
N
N
N
S
43104-8 4.3.01.04.00.00
ALIMENTACAO
S, 1 N
N
N
N
S
43105-2 4.3.01.05.00.00
ASSISTENCIA MEDICA
S, 1 N
N
N
N
S
43106-7 4.3.01.06.00.00
AVISO PREVIO INDENIZADO
S, 1 N
N
N
N
S
43107-1 4.3.01.07.00.00
FARMACIA
S, 1 N
N
N
N
S
43108-6 4.3.01.08.00.00
FERIAS
S, 1 N
N
N
N
S
43109-0 4.3.01.09.00.00
FGTS
S, 1 N
N
N
N
S
43110-3 4.3.01.10.00.00
INDENIZACOES TRABALHISTAS
S, 1 N
N
N
N
S
43111-8 4.3.01.11.00.00
INSS TERCEIROS
S, 1 N
N
N
N
S
43112-2 4.3.01.12.00.00
ORDENADOS E SALARIOS
S, 1 N
N
N
N
S
43113-7 4.3.01.13.00.00
PREVIDENCIA SOCIAL
S, 1 N
N
N
N
S
43114-1 4.3.01.14.00.00
RESCISAO DE CONTRATO
S, 1 N
N
N
N
S
43115-6 4.3.01.15.00.00
SEGURO ACID.TRABALHO
S, 1 N
N
N
N
S
43116-0 4.3.01.16.00.00
UNIFORMES E EQUIP.DE SEGURANCA
S, 1 N
N
N
N
S
102001
008
43117-5 4.3.01.17.00.00
VALE TRANSPORTE
S, 1 N
N
N
N
S
43130-0 4.3.02.00.00.00
OUTROS CUSTOS DE SERVICOS
43131-5 4.3.02.01.00.00
AGUA E ESGOTO
S, 1 N
N
N
N
S
43132-0 4.3.02.02.00.00
ALUGUEIS E TAXAS
S, 1 N
N
N
N
S
43133-4 4.3.02.03.00.00
ALUGUEL DE EQUIPAMENTO
S, 1 N
N
N
N
S
102001
008
43134-9 4.3.02.04.00.00
ARRENDAMENTO MERCANTIL
S, 1 N
N
N
N
S
43135-3 4.3.02.05.00.00
ASSINATURAAS E PUBLICACOES
S, 1 N
N
N
N
S

43136-8
N
43137-2
N
43138-7
N
43139-1
N
43140-4
N
43141-9
N
43142-3
N
43143-8
N
43144-2
N
43145-7
N
43146-1
N
43147-6
N
43148-0
N
43149-5
N
43150-8
N
43151-2
N
43152-7
N
43180-9
43181-3
N
43182-8
N
43200-2
43201-7
N
43202-1
N
43203-6
N

4.3.02.06.00.00
N
N
4.3.02.07.00.00
N
N
4.3.02.08.00.00
N
N
4.3.02.09.00.00
N
N
4.3.02.10.00.00
N
N
4.3.02.11.00.00
N
N
4.3.02.12.00.00
N
N
4.3.02.13.00.00
N
N
4.3.02.14.00.00
N
N
4.3.02.15.00.00
N
N
4.3.02.16.00.00
N
N
4.3.02.17.00.00
N
N
4.3.02.18.00.00
N
N
4.3.02.19.00.00
N
N
4.3.02.20.00.00
N
N
4.3.02.21.00.00
N
N
4.3.02.22.00.00
N
N
4.3.03.00.00.00
4.3.03.01.00.00
N
N
4.3.03.02.00.00
N
N
4.3.04.00.00.00
4.3.04.01.00.00
N
N
4.3.04.02.00.00
N
N
4.3.04.03.00.00
N
N

102001

102001

S, 1 N

DEPRECIACOES E AMORTIZACOES

S, 1 N

DESPESAS COM TELEFONE

S, 1 N

ENERGIA ELETRICA

S, 1 N

FRETES E CARRETOS
008
GASTOS COM MANUT.DE VEICULOS
008
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS

S, 1 N

IMPRESSOS E MAT.DE EXPEDIENTE

S, 1 N

LOCACAO DE VEICULOS

S, 1 N

MATERIAS DE CONSUMO
008
MATERIAIS DE CONSUMO E LIMPEZA
008
PNEUS E CAMARAS
008
PREMIOS DE SEGUROS

S, 1 N

SERV.PRESTADOS PESSOA FISICA

S, 1 N

SERV.PRESTADOS PESSOA JURIDICA

S, 1 N

S, 1 N
S, 1 N

S
S
S
S
S

102001

102001

102001

S, 1 N
S, 1 N

S
S
S

102001

102001

102001

S, 1 N
S, 1 N
S, 1 N

S
S
S
SERVICOS EM ANDAMENTO
ESTOQUE INICIAL SERV.ANDAMENTO
0124
ESTOQUE FINAL SERV.ANDAMENTO
0124
IMPOSTOS A RECUPERAR
ICMS

N
N

S, 1 N
S, 1 N
S, 1 N

S
PIS

S, 1 N

COFINS

S, 1 N

CUSTOS DE IMOVEIS VENDIDOS


131
TERRENOS
TERRENOS DIVERSOS
0127
EDIFICACOES
IMOVEIS DIVERSOS
0127

S, 1 N

S
S

44000-9 4.4.00.00.00.00
904005
44100-1
44101-6
N
44200-4
44201-9
N

BENS DE NATUREZA PERMANENTE


008
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
008
CONSERVACAO E REPAROS DE BENS

4.4.01.00.00.00
4.4.01.01.00.00
N
N
N
4.4.02.00.00.00
4.4.02.01.00.00
N
N
N

S, 1 N

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Contabilidade
Data Emissao: 04/04/2014
Folha: 00016
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Plano de Contas 0003
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Acesso Classificador
N o m e d a C o n t a
Lcto C
or. Red. Custo Tx.Moeda Conc. Contas DmBL Seq DIPJ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------50000-2 5.0.00.00.00.00
D E S P E S A S
51000-4 5.1.00.00.00.00
51100-7 5.1.01.00.00.00

DESPESAS OPERACIONAIS
DESPESAS COM VENDAS
906028

51101-1
N
51102-6
N
51103-0
N
51104-5
N
51105-0
N
51107-9
N
51199-0
N
51200-0
51201-4
51202-9
N
51203-3
N
51204-8
N
51205-2
N
51206-7
N
51207-1
N
51208-6
N
51209-0
N
51210-3
N
51211-8
N
51212-2
N
51213-7
N
51214-1

5.1.01.01.00.00
N
N
5.1.01.02.00.00
N
N
5.1.01.03.00.00
N
N
5.1.01.04.00.00
N
N
5.1.01.05.00.00
N
N
5.1.01.07.00.00
N
N
5.1.01.99.00.00
N
N
5.1.02.00.00.00
5.1.02.01.00.00
5.1.02.01.02.00
S, 1 N
5.1.02.01.03.00
N
N
5.1.02.01.04.00
N
N
5.1.02.01.05.00
N
N
5.1.02.01.06.00
S, 1 N
5.1.02.01.07.00
N
N
5.1.02.01.08.00
N
N
5.1.02.01.09.00
S, 1 N
5.1.02.01.10.00
S, 1 N
5.1.02.01.11.00
N
N
5.1.02.01.12.00
N
N
5.1.02.01.13.00
S, 1 N
5.1.02.01.14.00

N
S
S
S

907012

MATERIAL DE EMBALAGEM
198
PUBLICIDADE E PROPAGANDA
198
BRINDES
198
FRETES E CARRETOS
198
COMISSOES S/VENDAS

S, 1 N

DESP.C/VIAGENS E REPRESENTACAO

S, 1 N

OUTRAS DESPESAS COM VENDAS

S, 1 N

S, 1 N
S, 1 N
S, 1 N
S, 1 N

S
S
S

906002

906002

S
S
S

906002

S
S
S

906002

S
S

906002

906002

906002

DESP.GERAIS E ADMINISTRATIVAS
DESPESAS COM PESSOAL
13o SALARIO
140
AJUDA DE CUSTO
140
DESPESA COM ALIMENTACAO
183
ASS.MEDICA-SAUDE OCUPACIONAL
195
AVISO PREVIO INDENIZADO
140
DESPESA COM SEGURANCA
198
DESPESA COM FARMACIA
195
FERIAS
140
FGTS
176
FORMACAO PROF.DE EMPREGADOS
140
INDENIZACOES TRABALHISTAS
140
SALARIOS E ORDENADOS
140
PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO

S, 1 N
S, 1 N
S, 1 N
S, 1 N
S, 1 N
S, 1 N
S, 1 N
S, 1 N
S, 1 N
S, 1 N
S, 1 N
S, 1 N
S, 1 N

N
51215-6
N
51216-0
N
51217-5
N
51218-0
N
51219-4
N
51220-7
N
51221-1
N
51222-6
N
51223-0
N
51224-5
N
51225-0
N
51240-4
51241-9
N
51242-3
N
51243-8
N
51244-2
N
51245-7
N
51246-1
N
51247-6
N
51248-0
N
51249-5
N
51250-8
N
51251-2
N
51252-7
N
51253-1
N
51254-6
N
51255-0
N
51256-5
N
51257-0
N
51258-4
N

N
N
5.1.02.01.15.00
S, 1 N
5.1.02.01.16.00
N
N
5.1.02.01.17.00
N
N
5.1.02.01.18.00
N
N
5.1.02.01.19.00
S, 1 N
5.1.02.01.20.00
N
N
5.1.02.01.21.00
N
N
5.1.02.01.22.00
N
N
5.1.02.01.23.00
S, 1 N
5.1.02.01.24.00
N
N
5.1.02.01.25.00
N
N
5.1.02.02.00.00
5.1.02.02.01.00
N
N
5.1.02.02.02.00
N
N
5.1.02.02.03.00
N
N
5.1.02.02.04.00
N
N
5.1.02.02.05.00
N
N
5.1.02.02.06.00
N
N
5.1.02.02.07.00
N
N
5.1.02.02.08.00
N
N
5.1.02.02.09.00
N
N
5.1.02.02.10.00
N
N
5.1.02.02.11.00
N
N
5.1.02.02.12.00
N
N
5.1.02.02.13.00
N
N
5.1.02.02.14.00
N
N
5.1.02.02.15.00
N
N
5.1.02.02.16.00
N
N
5.1.02.02.17.00
N
N
5.1.02.02.18.00
N
N

S
S
S
S
S

906002

S
S

906002

906002

906002

S
S

906002

906002

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

176
PREVIDENCIA SOCIAL
176
REEMBOLSO DE PIS
176
SALARIO EDUCACAO
176
SALARIO FAMILIA
140
SEGURO ACIDENTE TRABALHO
176
UNIFORMES E EQUIP.DE SEGURANCA
140
VALE REFEICAO
140
VALE TRANSPORTE
140
INSS DE TERCEIROS
176
PARTICIP.EMPREG.LUCROS/RESULT.
140
RESCISAO DE CONTRATO
140
DESPESAS GERAIS
AGUA E ESGOTO
198
ALUGUEIS E CONDOMINIOS
186
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS
198
ARRENDAMENTO MERCANTIL
185
ASSINATURAS E PUPLICACOES
198
BENS DE NATUREZA PERMANENTE
197
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
187
CONSERVACAO BENS E INSTALACOES
187
CONTR.ASSIST/CONFED. PATRONAL
184
CONTRIBUICAO SINDICAL
184
CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL
184
CSLL (GFIP)
176
CONTRIBUICOES E DOACOES
184
COPIAS E AUTENTICACOES
198
DEPRECIACOES E AMORTIZACOES
190
DESPESA COM CANTINA
198
DESPESA COM SEGURANCA
198
DESPESAS C/HIGIENE E LIMPEZA
198

S, 1 N
S, 1 N
S, 1 N
S, 1 N
S, 1 N
S, 1 N
S, 1 N
S, 1 N
S, 1 N
S, 1 N
S, 1 N
S, 1 N
S, 1 N
S, 1 N
S, 1 N
S, 1 N
S, 1 N
S, 1 N
S, 1 N
S, 1 N
S, 1 N
S, 1 N
S, 1 N
S, 1 N
S, 1 N
S, 1 N
S, 1 N
S, 1 N
S, 1 N

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Contabilidade
Data Emissao: 04/04/2014
Folha: 00017
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Plano de Contas 0003
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Acesso Classificador
N o m e d a C o n t a
Lcto C
or. Red. Custo Tx.Moeda Conc. Contas DmBL Seq DIPJ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------51259-9 5.1.02.02.19.00
DESPESAS C/INFORMATICA
S, 1 N
N
N
N
S
198
51260-1 5.1.02.02.20.00
DESPESAS COM BRINDES
S, 1 N
N
N
N
S
198
51261-6 5.1.02.02.21.00
DESPESAS COM CARTORIO
S, 1 N
N
N
N
S
198
51262-0 5.1.02.02.22.00
DESPESAS COM INTERNET
S, 1 N
N
N
N
S
198
51263-5 5.1.02.02.23.00
DESPESAS COM TELEFONE
S, 1 N
N
N
N
S
198
51264-0 5.1.02.02.24.00
DESPESAS COM VEICULOS
S, 1 N
N
N
N
S
187
51265-4 5.1.02.02.25.00
DESPESAS DE VIAGENS
S, 1 N
N
N
N
S
198
51266-9 5.1.02.02.26.00
DESPESAS LEGAIS E JURIDICAS
S, 1 N
N
N
N
S
198
51267-3 5.1.02.02.27.00
DESPESAS POSTAIS
S, 1 N
N
N
N
S
198
51268-8 5.1.02.02.28.00
DESPESAS SOCIAIS
S, 1 N
N
N
N
S
176
51269-2 5.1.02.02.29.00
ENERGIA ELETRICA
S, 1 N
N
N
N
S
198
51270-5 5.1.02.02.30.00
FRETES E CARRETOS
S, 1 N
N
N
N
S
198
51271-0 5.1.02.02.31.00
HONORARIO CONTABEIS
S, 1 N
N
N
N
S
160
51272-4 5.1.02.02.32.00
IMPOSTOS E CONTR.PARCELADOS
S, 1 N
N
N
N
S
184
51273-9 5.1.02.02.33.00
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS
S, 1 N
N
N
N
S
184
51274-3 5.1.02.02.34.00
IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE
S, 1 N
N
N
N
S
198
51275-8 5.1.02.02.35.00
LOCACAO DE VEICULOS
S, 1 N
N
N
N
S
187
51276-2 5.1.02.02.36.00
MANUTENCAO EM SISTEMAS
S, 1 N
N
N
N
S
198
51277-7 5.1.02.02.37.00
MATERIAIS DE CONSERV.DE BENS
S, 1 N
N
N
N
S
187
51278-1 5.1.02.02.38.00
MATERIAL DE CONSUMO
S, 1 N
N
N
N
S
198
51279-6 5.1.02.02.39.00
MATERIAL DE ESCRITORIO
S, 1 N
N
N
N
S
198
51280-9 5.1.02.02.40.00
MATERIAL DE EXPEDIENTE
S, 1 N
N
N
N
S
198
51281-3 5.1.02.02.41.00
MATERIAL DE LIMPEZA
S, 1 N
N
N
N
S
198

51282-8
N
51283-2
N
51284-7
N
51285-1
N
51286-6
N
51287-0
N
51288-5
N
51289-0
N
51290-2
N
51291-7
N
51292-1
N
51293-6
N
51294-0
N
51295-5
N
51296-0
N
51300-2

5.1.02.02.42.00
N
N
5.1.02.02.43.00
N
N
5.1.02.02.44.00
N
N
5.1.02.02.45.00
N
N
5.1.02.02.46.00
N
N
5.1.02.02.47.00
N
N
5.1.02.02.48.00
N
N
5.1.02.02.49.00
N
N
5.1.02.02.50.00
N
N
5.1.02.02.51.00
N
N
5.1.02.02.52.00
N
N
5.1.02.02.53.00
N
N
5.1.02.02.54.00
N
N
5.1.02.02.55.00
N
N
5.1.02.02.56.00
N
N
5.1.03.00.00.00

MULTA
S

189
OUTRAS DESPESAS
198
PERDAS EM OPERACOES DE CREDITO
193
PERDAS NO ESTOQUE
198
PNEUS E CAMARAS
198
PUBLICIDADE E PROPAGANDA
188
RETIRADA PRO-LABORE
139
SEGUROS
198
SERV.PRESTADOS PESSOA FISICA
160
SERV.PRESTADOS PESSOA JURIDICA
162
TAXAS E CONTRIB.DIVERSAS
184
DESPESAS COM ALIMENTACAO
183
LEASING
185
PLANO DE SAUDE
198
PERDAS DE CAPITAL

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
N

5.1.03.01.00.00
N
N
5.1.03.02.00.00
N
N
5.1.03.03.00.00
N
N
5.1.03.04.00.00
N
N
5.1.03.05.00.00
N
N
5.1.03.06.00.00
N
N
5.1.03.07.00.00
N
N
5.1.03.08.00.00
N
N
5.1.03.09.00.00
N
N
5.1.03.10.00.00
N
N
5.1.03.11.00.00
N
N
5.1.04.00.00.00

S
N
N
N

S, 1 N
S, 1 N
S, 1 N
S, 1 N
S, 1 N
S, 1 N
S, 1 N
S, 1 N
S, 1 N
S, 1 N
S, 1 N
S, 1 N
S, 1 N

DESPESAS FINANCEIRAS
143
JUROS PASSIVOS
0134
VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS
0133
VARIACOES CAMBIAIS PASSIVAS
0133
DESPESAS E COMISSOES BANCARIAS
0134
IOC/IOF

S, 1 N
S, 1 N
S, 1 N
S, 1 N
S, 1 N

S
DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO
0134
CONVERSAO MONETARIA
0134
CPMF
0134
IMPOSTO S/OPERAC. FINANCEIRAS
0134
ENCARGOS FIN.S/TIT.DESCONTADOS
0134
DESCONTOS CONCEDIDOS

S
N
N
N
S

S, 1 N
S, 1 N
S, 1 N
S, 1 N
S, 1 N
S, 1 N

S
906003

51401-0
N
51402-4
N

S, 1 N

S
906005

51301-7
N
51302-1
N
51303-6
N
51304-0
N
51305-5
N
51306-0
N
51307-4
N
51308-9
N
51309-3
N
51310-6
N
51311-0
N
51400-5

S, 1 N

5.1.04.01.00.00
N
N
N
5.1.04.02.00.00
N
N
N

DESPESAS TRIBUTARIAS
141
IPTU
0136
IRRF
0136

S, 1 N
S, 1 N

51403-9
N
51404-3
N
51405-8
N

5.1.04.03.00.00
N
N
N
5.1.04.04.00.00
N
N
N
5.1.04.05.00.00
N
N
N

IRPJ
0136
MULTAS FISCAIS
0136
CSLL
0136

S, 1 N
S, 1 N
S, 1 N

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Contabilidade
Data Emissao: 04/04/2014
Folha: 00018
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Plano de Contas 0003
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Acesso Classificador
N o m e d a C o n t a
Lcto C
or. Red. Custo Tx.Moeda Conc. Contas DmBL Seq DIPJ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------51406-2 5.1.04.06.00.00
ICMS
S, 1 N
N
N
N
S
51500-8 5.1.05.00.00.00
DESPESAS NAO DEDUTIVEIS
906004
142
51501-2 5.1.05.01.00.00
MULTAS POR INFRACAO FISCAL
S, 1 N
N
N
N
N
0136
51502-7 5.1.05.02.00.00
COR.MON.PG.ATRAZO-IR/C.SOCIAL
S, 1 N
N
N
N
N
0136
51503-1 5.1.05.03.00.00
OUTRAS DESPESAS NAO DEDUTIVEIS
S, 1 N
N
N
N
N
0136
51504-6 5.1.05.04.00.00
MULTAS DIVERSAS
S, 1 N
N
N
N
N
0136
51505-0 5.1.05.05.00.00
IMPOSTOS DIVERSOS
S, 1 N
N
N
N
N
51506-5 5.1.05.06.00.00
ICMS INC.S/MERC.DESAC.DE NF
S, 1 N
N
N
N
N
51507-0 5.1.05.07.00.00
ICMS INC.S/MERC.DES.CART.CRED.
S, 1 N
N
N
N
N
907012
142
51600-0 5.1.06.00.00.00
IMPOSTOS INC. S/VENDAS
51601-5 5.1.06.01.00.00
ICMS
S, 1 N
N
N
N
S
902004
118 0136
51602-0 5.1.06.02.00.00
PIS FATURAMENTO
S, 1 N
N
N
N
N
902001
201 0136
51603-4 5.1.06.03.00.00
DAS SIMPLES
S, 1 N
N
N
N
S
902012
207
51604-9 5.1.06.04.00.00
ISS
S, 1 N
N
N
N
N
902005
119 0136
51605-3 5.1.06.05.00.00
IVV
S, 1 N
N
N
N
N
902009
168 0136
51606-8 5.1.06.06.00.00
COFINS
S, 1 N
N
N
N
S
902006
120 0136
51607-2 5.1.06.07.00.00
IMP.E CONTR.INC.S/VEND.E SERV.
S, 1 N
N
N
N
S
907012
220
51700-3 5.1.07.00.00.00
VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS
906011
177
51701-8 5.1.07.01.00.00
VARIACOES DE CAMBIO
S, 1 N
N
N
N
N
56000-3 5.6.00.00.00.00
907011
56100-6
56101-0
N
56102-5
N
56103-0

5.6.01.00.00.00
5.6.01.01.00.00
N
N
N
5.6.01.02.00.00
N
N
S
5.6.01.03.00.00

OUTRAS DESPESAS
149
PERDAS PATRIMONIAIS
BAIXA DO ATIVO IMOBILIZADO
0144
PERDAS NA VENDA DE IMOBILIZADO

S, 1 N

PERDA DE CREDITOS TRIBUTARIOS

S, 1 N

S, 1 N

N
56104-4
N
56105-9
N
56200-9
56201-3
N
56202-8
N
56203-2
N
56204-7
N
56205-1
N

N
N
5.6.01.04.00.00
N
N
5.6.01.05.00.00
N
N
5.6.02.00.00.00
5.6.02.01.00.00
N
N
5.6.02.02.00.00
N
N
5.6.02.03.00.00
N
N
5.6.02.04.00.00
N
N
5.6.02.05.00.00
N
N

58000-7
58001-1
58002-6
N
58200-2
58201-7
N
58202-1
N
59600-5
59611-3
N

5.8.00.00.00.00
5.8.01.00.00.00
5.8.01.01.00.00
N
N
5.8.02.00.00.00
5.8.02.01.00.00
N
N
5.8.02.02.00.00
N
N
5.8.03.00.00.00
5.8.03.01.00.00
N
N

S
PERDAS DE ESTOQUE

S, 1 N

PERDA DE CAPITAL

S, 1 N

S
S

907012
OUTRAS DESPESAS
OUTRAS DESPESAS
0144
MUTACOES E REGULARIZACOES
0144
REALIZACAO CM.ESP.ART 3 L.8200
0144
PERDAS POR FALTA NO INVENTARIO

N
N
N

S, 1 N
S, 1 N
S, 1 N
S, 1 N

S
ALIENACAO DO ATIVO IMOBILIZADO
S

S, 1 N

907012

907012

907033

907031

EFEITOS INFLAC. E PROVISOES


EFEITOS INFLACIONARIOS
SALDO DEVEDOR CORR. MONETARIA
150 0143
PROVISOES
PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA
161 0152
PROVISAO P/CONTRIBUICAO SOCIAL
154 0150
RESULTADO DO EXERCICIO
RESULTADO DO PERIODO

S, 1 N
S, 1 N
S, 1 N
S, 1 N

59101-6 5.9.00.00.00.00
59102-0 5.9.01.00.00.00
N
N
N
S

RESULTADO DO PERIODO
RESULTADO DO PERIODO

S, 1 N

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Contabilidade
Data Emissao: 04/04/2014
Folha: 00019
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Plano de Contas 0003
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Acesso Classificador
N o m e d a C o n t a
Lcto C
or. Red. Custo Tx.Moeda Conc. Contas DmBL Seq DIPJ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------60000-3 6.0.00.00.00.00
R E C E I T A S
61000-5 6.1.00.00.00.00
61100-8 6.1.01.00.00.00
61110-1 6.1.01.01.00.00
61111-6
N
61112-0
N
61113-5
N
61114-0
N
61115-4
N
61120-5
61121-0
N
61122-4
N
61123-9
N
61124-3
N
61125-8
N
61126-2
N
61127-7
N
61128-1
N
61129-6
N
61130-9
N
61131-3
N
61132-8
N
61133-2
N
61134-7
N
61135-1

6.1.01.01.01.00
N
N
6.1.01.01.02.00
N
N
6.1.01.01.03.00
N
N
6.1.01.01.04.00
N
N
6.1.01.01.05.00
N
N
6.1.01.02.00.00
6.1.01.02.01.00
N
N
6.1.01.02.02.00
N
N
6.1.01.02.03.00
N
N
6.1.01.02.04.00
N
N
6.1.01.02.05.00
N
N
6.1.01.02.06.00
N
N
6.1.01.02.07.00
N
N
6.1.01.02.08.00
N
N
6.1.01.02.09.00
N
N
6.1.01.02.10.00
N
N
6.1.01.02.11.00
N
N
6.1.01.02.12.00
N
N
6.1.01.02.13.00
N
N
6.1.01.02.14.00
N
N
6.1.01.02.15.00

RECEITAS
RECEITAS
PRODUCAO
109
PRODUTOS
N

OPERACIONAIS
DE VENDAS
DO ESTABELECIMENTO

MANUFATURADOS-MATRIZ
0101
PRODUTOS MANUFATURADOS-FILIAL

S, 1 N

EXPORTACAO DIRETA - MATRIZ

S, 1 N

EXPORTACAO DIRETA - FILIAL

S, 1 N

PRODUTOS MANUFATURADOS-F2

S, 1 N

S, 1 N

S
S
S
S
S

901002

901002

901002

901002

901002

901002

901002

901002

901002

N
N
N
N
N

REVENDA MERC.ADQ.DE TERCEIROS


REVENDA DE MERCADORIAS
110
REVENDA DE MERCADORIAS - F1
110
REVENDA DE MERCADORIAS - F2
110
REVENDA DE MERCADORIAS - F3
110 0102
REVENDA DE MERCADORIAS - F4
110
REVENDA DE MERCADORIAS - F5
110
REVENDA DE MERCADORIAS - F6
110
REVENDA DE MERCADORIAS - F7
110
REVENDA DE MERCADORIAS - F8
110
REVENDA DE MERC.A PRAZO
110
REVENDA DE MERC.A PRAZO F1
110
REVENDA DE MERC.A PRAZO F2
110
REVENDA DE MERC.A PRAZO F3
110
REVENDA DE MERC.A PRAZO F4
110
REVENDA DE MERC.A PRAZO F5

S, 1 N
S, 1 N
S, 1 N
S, 1 N
S, 1 N
S, 1 N
S, 1 N
S, 1 N
S, 1 N
S, 1 N
S, 1 N
S, 1 N
S, 1 N
S, 1 N
S, 1 N

N
61136-6
N
61137-0
N
61138-5
N
61139-0
N
61140-2
N
61141-7
N
61142-1
N
61143-6
N
61144-0
N
61145-5
N
61146-0
N
61147-4
N
61148-9
N
61149-3
N
61150-6
N
61151-0
N
61152-5
N
61153-0
N
61154-4
N
61155-9
N
61156-3
N
61157-8
N
61158-2
N
61159-7
N
61160-0
61161-4
N
61162-9
N
61163-3
N
61164-8
N
61165-2
N

N
N
6.1.01.02.16.00
N
N
6.1.01.02.17.00
N
N
6.1.01.02.18.00
N
N
6.1.01.02.19.00
N
N
6.1.01.02.20.00
N
N
6.1.01.02.21.00
N
N
6.1.01.02.22.00
N
N
6.1.01.02.23.00
N
N
6.1.01.02.24.00
N
N
6.1.01.02.25.00
N
N
6.1.01.02.26.00
N
N
6.1.01.02.27.00
N
N
6.1.01.02.28.00
N
N
6.1.01.02.29.00
N
N
6.1.01.02.30.00
N
N
6.1.01.02.31.00
N
N
6.1.01.02.32.00
N
N
6.1.01.02.33.00
N
N
6.1.01.02.34.00
N
N
6.1.01.02.35.00
N
N
6.1.01.02.36.00
N
N
6.1.01.02.37.00
N
N
6.1.01.02.38.00
N
N
6.1.01.02.39.00
N
N
6.1.01.03.00.00
6.1.01.03.01.00
N
N
6.1.01.03.02.00
N
N
6.1.01.03.03.00
N
N
6.1.01.03.04.00
N
N
6.1.01.03.05.00
N
N

N
N
N
N
N

901004

901004

901004

901004

901004

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

110
REVENDA DE MERC.A PRAZO F6
110
REVENDA DE MERC.A PRAZO F7
110
REVENDA DE MERC.A PRAZO F8
110
REVENDA DE COMBUSTIVEL
112
REVENDA DE COMBUSTIVEL - F1
112
REVENDA DE COMBUSTIVEL - F2
112
REVENDA DE COMBUSTIVEL - F3
112
REVENDA DE COMBUSTIVEL - F4
112
REVENDA DE COMBUSTIVEL - F5
112
REVENDA DE COMBUSTIVEL - F6
112
REVENDA DE COMBUSTIVEL - F7
112
REVENDA DE COMBUSTIVEL - F8
112
REV.DE COMBUSTIVEL - A PRAZO
112
REV.COMBUSTIVEL - A PRAZO F1
112
REV.COMBUSTIVEL - A PRAZO F2
112
REV.COMBUSTIVEL - A PRAZO F3
112
REV.COMBUSTIVEL - A PRAZO F4
112
REV.COMBUSTIVEL - A PRAZO F5
112
REV.COMBUSTIVEL - A PRAZO F6
112
REV.COMBUSTIVEL - A PRAZO F7
112
REV.COMBUSTIVEL - A PRAZO F8
112
REVENDA DE MERC.EXPORTACAO

S, 1 N
S, 1 N
S, 1 N
S, 1 N
S, 1 N
S, 1 N
S, 1 N
S, 1 N
S, 1 N
S, 1 N
S, 1 N
S, 1 N
S, 1 N
S, 1 N
S, 1 N
S, 1 N
S, 1 N
S, 1 N
S, 1 N
S, 1 N
S, 1 N
S, 1 N

N
N

901002

901002

901003

REVENDA DE MERCADORIAS F9
110
REVENDA DE MERCADORIAS - F10
110
RECEITA DE SERVICOS
PRESTACAO DE SERVICOS
111
CSLL

S, 1 N

SERVICOS CONTABEIS

S, 1 N

CONTR.CONFEDERATIVA

S, 1 N

CONTRIBUICAO SINDICAL

S, 1 N

S, 1 N
S, 1 N
S, 1 N

S
S
S
S

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Contabilidade
Data Emissao: 04/04/2014
Folha: 00020
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Plano de Contas 0003
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Acesso Classificador
N o m e d a C o n t a
Lcto C
or. Red. Custo Tx.Moeda Conc. Contas DmBL Seq DIPJ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------61166-7 6.1.01.03.06.00
RECEITA DE ALUGUEL
S, 1 N
N
N
N
S
901012
111
61167-1 6.1.01.03.07.00
RECEITA DE TRANSPORTE
S, 1 N
N
N
N
S
901003
111
61168-6 6.1.01.03.08.00
MENSALIDADES
S, 1 N
N
N
N
S
901003
111
61180-7 6.1.01.04.00.00
RECEITA DE VENDAS DE IMOVEIS
61181-1 6.1.01.04.01.00
INCORPORACOES
S, 1 N
N
N
N
S
61182-6 6.1.01.04.02.00
IMOVEIS VENDIDOS
S, 1 N
N
N
N
S
61190-0 6.1.01.09.00.00
DEDUCOES DA RECEITA BRUTA
61191-5 6.1.01.09.01.00
DESCONTOS CONCEDIDOS
S, 1 N
S
N
N
N
902007
166 0107
61192-0 6.1.01.09.02.00
VENDAS CANCELADAS
S, 1 N
N
N
N
N
902002
116 0107
61193-4 6.1.01.09.03.00
ICMS
S, 1 N
N
N
N
N
902004
118 0107
61194-9 6.1.01.09.04.00
COFINS
S, 1 N
N
N
N
N
902006
120 0107
61195-3 6.1.01.09.05.00
IVVC
S, 1 N
N
N
N
N
902009
168 0107
61196-8 6.1.01.09.06.00
PIS S/FATURAMENTO
S, 1 N
N
N
N
N
902011
201 0107
61197-2 6.1.01.09.07.00
IPI
S, 1 N
N
N
N
N
902008
167 0107
61198-7 6.1.01.09.08.00
ISS
S, 1 N
N
N
N
N
902005
119 0107
61199-1 6.1.01.09.09.00
ICMS A PRAZO
S, 1 N
N
N
N
N
902004
118 0107
61200-0 6.1.01.09.10.00
PARCELAMENTO DE ICMS
S, 1 N
N
N
N
N
902004
118
61201-5 6.1.01.09.11.00
DEVOLUCAO DE VENDAS
S, 1 N
N
N
N
N
902001
115
61500-9 6.1.05.00.00.00
RECEITAS FINANCEIRAS
906006
144
61501-3 6.1.05.01.00.00
JUROS ATIVOS
S, 1 N
N
N
N
N
0138
61502-8 6.1.05.02.00.00
VARIACOES MONETARIAS ATIVAS
S, 1 N
N
N
N
N
0137
61503-2 6.1.05.03.00.00
RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS
S, 1 N
N
N
N
N
0138
61504-7 6.1.05.04.00.00
DESCONTOS OBTIDOS
S, 1 N
N
N
N
N
0138
61505-1 6.1.05.05.00.00
CONVERSAO MONETARIA
S, 1 N
N
N
N
N
0138

61506-6
N
61507-0
N
61508-5
N
61600-1

6.1.05.06.00.00
N
N
N
6.1.05.07.00.00
N
N
S
6.1.05.08.00.00
N
N
S
6.1.06.00.00.00
906007

61601-6
N
61602-0
N
61603-5
N
61604-0
N
61605-4
N
61606-9
N
61607-3
N
61608-8
N
61809-8
N
61610-5
N
61700-4
61701-9
N

6.1.06.01.00.00
N
N
6.1.06.02.00.00
N
N
6.1.06.03.00.00
N
N
6.1.06.04.00.00
N
N
6.1.06.05.00.00
N
N
6.1.06.06.00.00
N
N
6.1.06.07.00.00
N
N
6.1.06.08.00.00
N
N
6.1.06.09.00.00
N
N
6.1.06.10.00.00
N
N
6.1.07.00.00.00
6.1.07.01.00.00
N
N

N
N

VARIACAO MONETARIA ATIVA

S, 1 N

ATUALIZACAO MONETARIA

S, 1 N

OUTRAS RECEITAS
145
REVERSAO DE PROVISOES
0140
TRIB.E CONT.DISP.RECOLHIMENTO
0140
BONIFICACAO

S, 1 N
S, 1 N
S, 1 N

VALE TRANSPORTES.R

S, 1 N

DEVOLUCAO DE MERCADORIA

S, 1 N

RECUPERACOES DE DESPESAS

S, 1 N

ABATIMENTOS

S, 1 N

FALTAS DESCONTADAS

S, 1 N

RECEITAS DE CONVENIO

S, 1 N

ANISTIA FISCAL

S, 1 N

VARIACOES CAMBIAIS ATIVAS


VARIACOES DE CAMBIO
177

S, 1 N

RECEITAS NAO OPERACIONAIS


151
RECEITAS PATRIMONIAIS
GANHOS NA VENDA DE IMOBILIZADO
0142
LUCROS E DIVIDENDOS
0142
REVENDA DO ATIVO IMOBILIZADO

S, 1 N

ALIENACAO DO ATIVO IMOBILIZADO

S, 1 N

RECEITAS EVENTUAIS
OUTRAS RECEITAS
0142
CONTRIBUICOES DAS PAROQUIAS

S, 1 N

OUTRAS REC. NAO OPERACIONAIS


ALUGUEIS ATIVOS

S, 1 N

MUTACOES E REGULARIZACOES

S, 1 N

OUTRAS RENDAS

S, 1 N

RECUPERACAO DE TRIBUTOS

S, 1 N

RECUPERACAO DE TRIBUTOS

S, 1 N

N
N
N
N
S
S
S
N

906011
907013

6.6.01.00.00.00
6.6.01.01.00.00
N
N
6.6.01.02.00.00
N
N
6.6.01.03.00.00
N
N
6.6.01.04.00.00
N
N
6.6.02.00.00.00
6.6.02.01.00.00
N
N
6.6.02.02.00.00
N
N
6.6.03.00.00.00
6.6.03.01.00.00
N
N
6.6.03.02.00.00
N
N
6.6.03.03.00.00
N
N
6.6.03.04.00.00
N
N
6.6.03.05.00.00
N
N

S, 1 N

66000-4 6.6.00.00.00.00
66100-7
66110-0
N
66111-5
N
66112-0
N
66113-4
N
66200-0
66210-3
N
66211-8
N
66300-2
66310-6
N
66311-0
N
66312-5
N
66313-0
N
66314-4
N

RECUPERACAO DE DESPESAS

N
N

S, 1 N
S, 1 N

S
S
N

S, 1 N

S
N
N
N
N
S

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Contabilidade
Data Emissao: 04/04/2014
Folha: 00021
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Plano de Contas 0003
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Acesso Classificador
N o m e d a C o n t a
Lcto C
or. Red. Custo Tx.Moeda Conc. Contas DmBL Seq DIPJ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------66400-5 6.6.04.00.00.00
REC. DE INVESTIMENTOS
66401-0 6.6.04.01.00.00
DIVIDENDO
S, 1 N
N
N
N
N
68000-8
68100-0
68110-4
N

6.8.00.00.00.00
6.8.01.00.00.00
6.8.01.01.00.00
N
N
N

907012

EFEITOS INFLACIONARIOS
CORRECAO MONETARIA DO BALANCO
SALDO CREDOR DE COR. MONETARIA
150 0143

S, 1 N

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