EBM Facturacion y Cobranzas 2013 01

Facturacin y Cobranzas
2013-01
Arquitectura de Negocios
Facturacin y Cobranza
Integrantes: Bisso Ramrez, Fernando Cspedes Vargas, Karina Soto Rodriguez, Leonard
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Contenido
1.1. 1.1.1. 1.1.1.1. 1.1.2. 1.1.3. 1.1.3.1. 1.1.4. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.5.1. DESCRIPCIN DE LA METODOLOGA ........................................................................................................ 5 GERAM ......................................................................................................................................... 5 COMPONENTES DE GERAM .......................................................................................................... 7 ENTERPRISE UNIFIED PROCESS (EUP) ................................................................................................. 8 FRAMEWORK ZACHMAN ................................................................................................................. 10 DESCRIPCIN GENERAL DE LA TEMTICA ....................................................................................... 13 BUSINESS PROCESS MANAGEMENT INITIATIVE (BPMN) ..................................................................... 18
INFORMACIN DE LA EMPRESA ................................................................................................................ 22 DISPENSERS & WATER SUPPLY SAC ..................................................................................................... 22 MISIN ............................................................................................................................................ 22 VISIN ............................................................................................................................................. 22 DIAGRAMA DE OBJETIVOS ....................................................................................................................... 22 DESCRIPCIN ..................................................................................................................................... 22 PROPSITO ....................................................................................................................................... 22 ALCANCE........................................................................................................................................... 23 DIAGRAMA DE OBJETIVOS ................................................................................................................... 23 DIAGRAMA DE ORGANIZACIN ................................................................................................................ 25 DESCRIPCIN ..................................................................................................................................... 25 PROPSITO ....................................................................................................................................... 25 ALCANCE........................................................................................................................................... 25 DIAGRAMA DE ORGANIZACIN ............................................................................................................ 26 MAPA DE PROCESOS .............................................................................................................................. 26 DESCRIPCIN ..................................................................................................................................... 26 PROPSITO ....................................................................................................................................... 26 ALCANCE........................................................................................................................................... 26 MAPA DE PROCESOS .......................................................................................................................... 27 DESCRIPCIN DE PROCESOS ................................................................................................................. 27 MACRO PROCESOS VERTICALES........................................................................................................ 27
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5.5.2. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 7. 7.1. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 9. 9.1. 9.2. 9.3. 9.4. 9.4.1. 9.4.2. 10. 10.1.1. 10.1.2. 10.1.3. 10.1.4. 10.1.5. 10.1.6.
MACRO PROCESOS HORIZONTALES................................................................................................... 28
STAKEHOLDERS ...................................................................................................................................... 28 DESCRIPCIN ..................................................................................................................................... 28 PROPSITO ....................................................................................................................................... 28 ALCANCE........................................................................................................................................... 29 DEFINICIN DE STAKEHOLDERS ............................................................................................................ 29 MODELO DE DOMINIO ............................................................................................................................ 30 DESCRIPCIN DE ENTIDADES ................................................................................................................ 31 REGLAS DE NEGOCIO .............................................................................................................................. 32 DESCRIPCIN ..................................................................................................................................... 32 PROPSITO ....................................................................................................................................... 32 ALCANCE........................................................................................................................................... 32 REGLAS DE NEGOCIO .......................................................................................................................... 32 DEFINICIN DE PROCESOS ....................................................................................................................... 33 DESCRIPCIN ..................................................................................................................................... 33 PROPSITO ....................................................................................................................................... 33 ALCANCE........................................................................................................................................... 33 PROCESOS DEL MACRO PROCESO FACTURACIN Y COBRANZA ................................................................. 34 PRIMER NIVEL: FACTURACIN Y COBRANZA ....................................................................................... 34 SEGUNDO NIVEL: GESTIONAR ESTADO CREDITICIO DEL CLIENTE ........................................................... 36 SEGUNDO NIVEL: GESTIONAR COBROS.................................................................................................. 38 SEGUNDO NIVEL: GESTIONAR PAGOS ............................................................................................... 40 TERCER NIVEL: GESTIONAR PAGOS DIVERSOS ................................................................................... 42 CUARTO NIVEL: REALIZAR MANTENIMIENTO A PROVEEDOR..................... Error! Bookmark not defined. TERCER NIVEL: GESTIONAR PAGO A EMPLEADOS................................................................................ 44 SEGUNDO NIVEL: GESTIONAR CAJA .................................................................................................. 45 TERCER NIVEL: GESTIONAR AMPLIACIN DE PRESUPUESTO.................................................................. 48
....................................................................................................................... Error! Bookmark not defined. 11. 11.1. 11.2. MAPEO DE ACTORES - PROCESOS ......................................................................................................... 50 DESCRIPCIN ................................................................................................................................. 50 PROPSITO ................................................................................................................................... 50
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11.3. 11.4. 12. 12.1. 12.2. 12.3. 12.4. 12.5. 12.6. 13. 14. 14.1. 14.2. 14.3. 14.4. 14.5.
ALCANCE....................................................................................................................................... 50 MAPEO DE ACTORES PROCESOS .................................................................................................... 50 MAPEO DE ENTIDADES - PROCESOS ...................................................................................................... 51 DESCRIPCIN ................................................................................................................................. 51 PROPSITO ................................................................................................................................... 51 ALCANCE....................................................................................................................................... 51 MAPEO DE ENTIDADES PROCESOS ................................................................................................. 51 PRIORIZACIN DE ENTIDADES .......................................................................................................... 52 PRIORIZACIN DE PROCESOS ........................................................................................................... 53 RAM ............................................................................................................................................... 53 DESCOMPOSICIN FUNCIONAL............................................................................................................. 54 DESCRIPCIN ................................................................................................................................. 54 PROPSITO ................................................................................................................................... 54 ALCANCE....................................................................................................................................... 54 ANLISIS DE DESCOMPOSICIN FUNCIONAL ....................................................................................... 54 DIAGRAMA DE DESCOMPOSICIN FUNCIONAL ................................................................................... 55
....................................................................................................................... Error! Bookmark not defined. 14.6. DESCOMPOSICIN FUNCIONAL ORDENADA........................................................................................ 57
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METODOLOGA DE TRABAJO
En la elaboracin del trabajo de Diseo de Arquitectura Empresarial (DAE), aplicado a la empresa Dispensers&WaterSupply SAC se tom como referencia al frameworkZachman. Este es un framework o reglas de cmo se debe estructurar el modelado de una empresa. Tambin provee preguntas especficas que se deben tomar en cuenta para el armado de la arquitectura empresarial, las cuales son el qu, cmo, dnde, quin, cundo, y por qu. As mismo, se usar la metodologa GERAM que por sus siglas en ingls Generalized Enterprise Reference Architecture and Methodology significa Metodologa y Arquitectura de Referencia Generalizada de Negocio. Esta es una arquitectura robusta que se basa en la integracin de los procesos de la empresa. Esta metodologa es usada universalmente por la mayora de las empresas. Por ltimo, para modelar de una manera detallada y eficiente todos los procesos de negocio se emplear a la notacin BPMN. Esta notacin permite una forma de modelacin de procesos a con mayor precisin y ayuda a la correcta integracin entre todas las reas de la empresa. Cabe mencionar que siempre se puede mejorar un modelado para hacerlo ms eficiente.
1.1.
DESCRIPCIN DE LA METODOLOGA
A continuacin se pasar a explicar las metodologas empleadas en este trabajo.
1.1.1. GERAM
Ante mltiples arquitecturas de integracin existentes, en 1990 Peter Bernus, James G. Nell y otros crean la arquitectura Generalized Enterprise Reference Arquitecture and Methodology(GERAM), es decir, la Metodologa y Arquitectura de Referencia Generalizada de Negocio. Esta se caracteriz por ser una arquitectura universalmente aceptada dentro del campo de la integracin, de forma que a travs de los mtodos, modelos y herramientas necesarias genere y mantenga la empresa o toda la red del negocio integrada de una manera eficiente. Esta arquitectura creada ya hace muchos aos intent tomar las mejores opciones y caractersticas de las arquitecturas ya existentes. La expansin de lo que cubre la Arquitectura GERAM supone una amplitud de aplicaciones: Productos Empresas produciendo productos o servicios Empresas Integradas que realizan el desarrollo del negocio Direccin Estratgica de negocio.
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La matriz del modelo GERAM se desarroll por la combinacin de las principales caractersticas de las otras arquitecturas, como: Dimensin genrica de CIMOSA: que aporta lo genrico, parcial y particular. El ciclo de vida de PERA Vistas de GRAI y CIMOSA
Estas caractersticas se pueden observar en la siguiente ilustracin:
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1.1.1.1.
COMPONENTES DE GERAM
El modelado empresarial GERAM consiste especficamente en una serie de ocho componentes principales: Generic Enterprise Reference Architecture (GERA) Arquitectura Empresarial Genrica de Referencia: Se define a la empresa con conceptos genricos. Esto se usa frecuentemente cuando se intenta integrar la empresa y hacerla a su vez ms eficiente. Generic Enterprise EngineeringMethodologies (GEEM) Metodologas Empresariales Genricas de Ingeniera: Describe los procesos genricos de la integracin empresarial. Generic Enterprise ModelingLanguage (GEML) Lenguaje de Modelamiento Empresarial Genrico: Define las construcciones genricas para el modelado de la empresa adaptada a las diferentes necesidades. Generic Enterprise Modeling Tools (GEMT) Herramientas de Modelamiento Empresarial Genricos: Define la implementacin genrica de las metodologas de integracin de la empresa y los lenguajes de modelado. Enterprise Models (EM) Modelos Empresariales: Representa exactamente la operacin de la empresa. Estos modelos se representan utilizando formas genricas del lenguaje de modelado. Generic Enterprise Models (GEM) Modelos Empresariales Genricos: Identifica los modelos de referencia (modelos parciales). Aumenta la eficiencia en el modelado de los procesos. Generic Enterprise Modules (GMs) Mdulos Empresariales Genricos: Se enfoca en los productos de aplicacin, que luego se usan en la integracin empresarial.
En el siguiente grfico se pueden observar todos los componentes:
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1.1.2. ENTERPRISE UNIFIEDPROCESS (EUP)

La metodologa que se va utilizar en esta presentacin de trabajo es el Enterprise UnifiedProcess (EUP), el cual es una variante ampliada del RationalUnifiedProcess (RUP) y que fue desarrollado por Scott W. Ambler y Larry Constantino en el ao 2000. Con el tiempo fue reelaborado en 2005 por Ambler y Nalbone John. Esta metodologa fue presentada para superar la escasez de RUP, es decir, a la falta de apoyo al sistema y eventual retiro de un sistema de software. Por lo tanto, en el EUP se aadieron dos fases y varias disciplinas al RUP. En el EUP se ve el desarrollo de software no como una actividad independiente, sino que estn integradas en el ciclo de vida del sistema que se construir, mejorar o sustituir; el ciclo de vida de la empresa y el ciclo de vida de la organizacin de la propia empresa. Se trata con el desarrollo de software como se ve desde el punto de vista del cliente. El EUP se extiende a metodologas tanto iterativas como agiles, como RUP, XP, SCRUM; todo esto con la necesidad primordial de atender a las necesidades del mundo real. Hay dos categoras en la extensin, la primera extensin es el soporte del ciclo de vida completo del software, que incluye la adicin de una fase de produccin y retiro; y la segunda extensin que es de soporte TI completo del sistema. Con respecto al desarrollo del proyecto, el EUP aade siete disciplinas fundamentales de la empresa para ampliar los procesos de desarrollo de software, para que de esta manera sea suficiente para satisfacer las necesidades de las organizaciones del mundo real. A continuacin se presenta el ciclo de vida del EUP con lo ya mencionado:
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La extensin agregada al RUP contiene las siete disciplinas que definen la esencia del EUP dentro del marco empresarial: Enterprise Business Modeling Modelamiento del Negocio Empresarial: El objetivo de esta disciplina es explorar la estructura de los negocios y procesos e la empresa. Provee un comn entendimiento de las actividades del negocio, clientes y proveedores. El EBM ayuda a identificar problemas y reas que son candidatas a la automatizacin. Portfolio Management Administracin del Portafolio: Las organizaciones suelen tener suites de aplicaciones llamadas programas, los cuales pueden ser administrados como aplicaciones individuales. Esta disciplina permite seguir y planear el software entero de las aplicaciones sobre una cartera general. Esto permite itinerar e implementar nuevos requerimientos de una manera ms estratgica y, tambin, ayuda a no implementar aplicaciones parecidas. Enterprise Architecture Arquitectura Empresarial: Esta disciplina direcciona temas asociados a la arquitectura de la organizacin. Consiste en modelar prototipos y modelos de trabajo. Los frameworks como Zachman permiten que esto una tarea ms sencilla. StrategicReuse Reso Estratgico: Esta disciplina promueve el reso del desarrollo a travs de los proyectos, reusando artefactos de pruebas y apoyando al retorno de la inversin (ROI). People Management Administracin de las Personas: Administrar esfuerzos para el desarrollo de software incluye ms haya que tareas tcnicas de crear planes e itinerarios. Esta disciplina describe el proceso de organizacin, supervisin, entrenamiento y motivacin a la gente de una manera que asegure que su funcionamiento es de basto beneficio para la empresa. Enterprise Administration Administracin Empresarial: Disciplina que incluye herramientas de instalacin, configuracin y administracin de la infraestructura de tecnologa de informacin. Software ProcessImprovement Proceso de Mejora del Software: Esta disciplina direcciona la necesidad de administrar, mejorar y dar soporte a mltiples procesos en la organizacin. Recuerde que, un proceso no soluciona todo.
Entre los beneficios principales de basarse en esta metodologa, encontramos: Reducir el costo de TI: Implementa una propuesta de reso para que la empresa pueda tener un ahorro significativo en lo que a software se refiera. Slo teniendo una vista a nivel arquitectura har que pueda percibirse las aplicaciones que son costosas y difciles de mantener, como aquellas que guardan incompatibilidades con toda la infraestructura (stove pipe applications).
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Mejorar el planeamiento de negocio: El modelado de proceso puede ser de utilidad para ejecutivos en la administracin y gua de los procesos de la organizacin. Mejorar los niveles de servicio: Empleando una vista general del negocio, usando el artefacto EBM, permite la capacidad de identificar oportunidades para tomar una propuesta del sistema. Por ejemplo, cierta rea de negocio debe mejorar su proceso as como redefinir su aplicacin para sus usuarios. Reduce el tiempo de entrega del sistema: Esto sucede porque la administracin del portafolio permite que se identifiquen proyectos que probablemente tendrn xito, lo que reduce un cambio o cancelacin de proyectos. Tambin permite una estrategia efectiva en la arquitectura empresarial, lo que permite trabajar en una arquitectura en comn y reducir la curva de aprendizaje. Finalmente, mejora el reso e incrementa la velocidad de desarrollo, lo que permite tomar lo hecho en lugar de rehacerlo desde cero. Lograr una alta ganancia (ROI): Aprovechando los esfuerzos de la empresa como la propuesta de arquitectura empresarial o el programa estratgico de reso, se puede reducir el costo y aumentar la velocidad del tiempo de desarrollo, deduciendo as el incremento de la ganancia.
1.1.3. FRAMEWORK ZACHMAN

Zachman es un framework de arquitectura empresarial, el cual provee una manera formal y sumamente estructurada de ver y definir en qu consiste una empresa. Este fue creado por John Zachman por la dcada de 1980, quien se encontraba trabajando en IBM en Business SystemPlanning (Sistema de Planeacin de Negocios o BSP). Este proyecto consista en un mtodo para analizar, definir y disear una arquitectura de informacin para una organizacin. En 1982, Zachman concluy estos anlisis, los cuales ofrecan hacer mucho ms que solo automatizar diseos de sistemas y manejar datos en el campo de la planeacin estratgica de negocios y la administracin. Estos podan ser utilizados en las reas ms problemticas y esotricas en esas pocas, por ejemplo en arquitectura, diseo de sistemas basados en datos, criterio de clasificacin de datos y mucho ms. En el artculo de 1987, A Framework forInformationSystemsArchitecture (Un Framework para la Arquitectura de un Sistemas de Informacin), Zachman resalt cmo el trmino arquitectura, el cual era usado de manera comn por profesionales de sistemas de informacin, tena un significado completamente diferente para planeadores, diseadores, programadores, entre otros. Por ello, Zachman se dedic a desarrollar un framework para arquitecturas de informacin, analiz el campo de la arquitectura clsica al igual que mltiples proyectos complejos de ingeniera, y, de esta Pgina 10
manera, pudo ver que siempre exista una aproximacin inicial similar que concluy en que en las arquitecturas existen mltiples niveles y que involucran por lo menos tres perspectivas: materiales en bruto o datos, funciones de procesos y localizaciones o redes. En 1992, se present el framework mejorado con sus nuevas extensiones y se demostr como ste poda ser formalizado en la notacin de grficos conceptuales. Posteriormente, en 1997, Zachman aclar cmo el framework se le debera llamar Framework for Enterprise Architecture (Framework para Arquitectura Empresarial). Como podemos ver, existen mltiples propuestas de framework hechas por Zachman, cada vez que se refieren a un Framework de Zachman se pueden referir a cualquier de los propuestos por l, los cuales podemos definir de esta manera: El framework inicial, nombrado A Framework for Information Systems Architecture en 1987 TheZachman Framework for Enterprise Architecture de 1990, ao en el cual este fue actualizado y renombrado. una de las versiones recientes ofrecidas por Zachman International como estndar de la industria.
En 1984, se propuso la primera versin del framework y, Ilustracin 1: a pesar del paso del tiempo, los conceptos no han Zachmanframework, 1987 cambiado, simplemente se ha refinado la representacin grfica. En 1992, el framework ya era conocido como Framework forInformationSystemsArchitecture. Esta versin tambin consta de 3 columnas ya que no exista el concepto de pensamiento empresarial. En el 2001 ya se conoca como Zachman Framework y contaba con mltiples refinamientos y era ampliamente usada y distribuida. Como vemos a continuacin:
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A continuacin la imagen de Zachman versin 2008, la ms reciente y que cuenta con mltiples cambios significativos respecto a sus versiones anteriores. Se elimina el modelo global, no se usan adjetivos y es predominante la terminologa empresarial. La terminologa en azul fue elegida de manera que se incluyeran nombres de Enterprise y NormativeZachmanFrameworks.
En este se puede ver mltiples cambios estticos, pero lo que no ha cambiado es: Teora: Todas las representaciones descriptivas pueden ser expresadas en trminos de cosas y sus relaciones. Lgica: Cada celda primitiva contiene dos entidades meta (meta, meta), un artefacto y una relacin. Comprensin y Complecin.
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1.1.3.1.
DESCRIPCIN GENERAL DE LA TEMTICA
La idea general en el framework de Zachman es que una cosa compleja o tem puede ser descrita para diferentes propsitos de maneras diferentes usando tipos diferentes de descripciones (textos, grficas). El framework provee 36 categoras necesarias para describir de manera completa cualquier cosa, especialmente cosas complejas como bienes manufacturados, estructuras construidas y empresas (la organizacin y todos sus objetivos, gente y tecnologas). Este contiene 6 vistas detalladas o niveles de abstraccin desde 6 perspectivas diferentes. De esta manera, diferentes personas pueden mirar a la misma cosa diferente manera, esto crea una vista holstica del entorno, una capacidad sumamente importante. A continuacin se detallar el desarrollo de la temtica: Vistas de Filas Cada fila representa una vista total de la solucin desde una vista particular. Una fila superior o perspectiva no tiene necesariamente un entendimiento de toda la perspectiva inferior. Cada fila representa una perspectiva nica. Sin embargo, los contenidos de cada perspectiva deben proveer suficiente detalle para definir la solucin al nivel de la perspectiva y estos se deben transferir a la prxima fila inferior. Cada perspectiva debe tener en cuenta los requerimientos de las otras perspectivas y las limitaciones que ests imponen. Las limitaciones de cada perspectiva se suman. Por ejemplo, las limitaciones de las filas superiores afectan a las inferiores. Las limitaciones de las filas inferiores pueden, pero no necesariamente afectan las filas superiores. Entender los requerimientos y limitaciones entendimiento de perspectiva a perspectiva. Fila 1: Vista de Planeacin / Alcance. El primer borrador de arquitectura es un diagrama de Venn, el cual muestra en trminos de tamao, forma, relaciones parciales y la estructura. Corresponde a un sumario ejecutivo para un planeador o inversionista que requiere una perspectiva general del sistema, cunto costara y como se relacionara con el sistema general donde este operaria. implica conocimiento y
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Fila 2: Vista del Propietario / Modelo Empresarial: Corresponden a los modelos de la empresa/negocio. Los cuales constituyen los diseos del negocio y muestran las entidades del negocio y como se relacionan los procesos. Fila 3: Vista del Diseador / Modelo de Sistema de Informacin: Los planes del arquitecto son la traduccin de los dibujos o representaciones detalladas de los requerimientos desde una perspectiva de un diseador. Ellos corresponden al modelo del sistema diseado por un Analista el cual debe determinar los elementos de datos, el flujo de la lgica de los procesos y las funciones que representan entidades o procesos de negocios. Fila 4: Vista del Constructor / Modelo Tecnolgico: El contratista debe redibujar los planes del arquitecto para representar la perspectiva del constructor con suficiente detalle para entender las limitaciones de las herramientas, tecnologas y materiales. Los planes corresponden a los modelos tecnolgicos, los cuales se deben adaptar al modelo de sistemas de informacin, estos tienen en cuenta los lenguajes de programacin, los dispositivos de entrada y salida, u otra tecnologa e soporte. Fila 5: Vista del Subcontratista / Especificacin Detallada: Los subcontratistas trabajan desde plantas, en las cuales se especifican los detalles en partes o sub secciones. Estas corresponden a las especificaciones detalladas que se les dan a los programadores que desarrollan modelos especficos sin tener en cuenta el contexto general. Alternativamente pueden representar soluciones COTS o GOTS (soluciones ya listas, empresariales o gubernamentales). Fila 6: Vista Actual del Sistema / Empresa en Funcin: Especifica el estado actual del sistema en la empresa. Enfoque de Columnas
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Cada perspectiva le da enfoque a una pregunta fundamental donde estas se resuelven desde ese punto, lo que crea diferentes representaciones (modelos). Estos se interpretan desde perspectivas de alto a bajo nivel.
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Cuenta con seis categoras con sus respectivas interrogativas: Descripcin de datos Qu? Descripcin de funcin Cmo? Descripcin de Redes Dnde? Descripcin del personal Quin? Descripcin del tiempo Cundo? Descripcin de la motivacin Por qu?
Modelos de Celdas Los modelos se hacen explcitos en las intersecciones entre filas y columnas, a estas se les conoce como celdas, las cuales son nicas, y su contenido es normalizado segn el enfoque de la perspectiva. Las descripciones de estas utilizan un lenguaje general enfocado a un conjunto especfico de objetivos. Asimismo, slo se emplean las cinco primeras filas para la arquitectura empresarial. Fila 1
Por qu? Lista Objetivos: Provee objetivos organizacionales de alto nivel. Cmo? Lista Procesos: Se listan todos los procesos conocidos. Qu? Lista de Materiales: Lista todas las entidades organizacionales conocidas. Quin? Lista de Roles y Unidades: Lista todas las unidades de la organizacin, subunidades y roles identificados. Dnde? Lugares Geogrficos: Localidades importantes para el negocio. Cundo? Lista Eventos: Lista de disparadores y ciclos importantes para la Organizacin.
Fila 2
Por qu? Relacin de Objetivos: Identifica una jerarqua de metas que soportan los objetivos primarios. Cmo? Modelo de Prcticas: Provee descripciones de los procesos, las entradas y salidas. Qu? Modelo Entidad Relacin: Identifica y describe los materiales organizacionales y sus relaciones Quin? Modelo Relacin de Roles: identifica roles de la empresa y sus unidades, al igual que las relaciones existentes. Dnde? Modelo de Localidades: Identifica las localidades de la empresa y sus relaciones Cundo? Modelo de Eventos: Identifica y describe eventos y ciclos relacionados por el tiempo. Pgina 16
Fila 3
Por qu? Diagrama de Reglas: identifica y describe las reglas que tiene restricciones a procesos sin importan la implementacin fsicotcnica. Cmo? Diagrama de Procesos: Identifica y describe transiciones de procesos expresadas como frases verbo-sustantivo sin importar implementacin fsica-tcnica. Qu? Diagrama de Roles: Identifica y describe entidades y sus relaciones sin importar implementacin fsica-tcnica. Quin? Diagrama de Relacin de Roles: Identifica roles y sus relaciones a otros roles por los tipos de materiales que se obtienen en sus procesos sin importar implementacin fsica-tcnica. Dnde? Diagrama de Localidades: Identifica y describe las localizaciones usadas para acceder, manipular y transferir entidades y procesos sin importar implementacin fsica-tcnica. Cundo? Diagrama de Eventos: Identifica y describe eventos que se relacionan de manera secuencial, al igual que los ciclos que ocurren entre eventos, sin importar implementacin fsica-tcnica.
Fila 4
Por qu? Especificacin de Reglas: Expresadas en lenguaje formal, consisten de un nombre de la regla y su lgica estructurada para especificar y probar el estado de la regla. Cmo? Especificacin Funcin de Proceso: Expresada en un lenguaje especfico segn su tecnologa, los procesos jerrquicos se relacionan por llamadas a procesos. Qu? Especificacin Entidades de Datos: Expresado en un formato especfico segn su tecnologa, cada entidad se define por nombre, descripcin y atributos mostrando sus relaciones. Quin? Especificacin Roles: Expresa los trabajos que los roles desempean al igual que los componentes del flujo de trabajo. Dnde? Especificacin Localidad: Expresa la infraestructura fsica, componentes y conexiones Cundo? Especificacin Eventos: Expresa las transformaciones de estados de los eventos de inters para la empresa.
Fila 5
Por qu? Detalles de Reglas. Cmo? Detalles de Funcin de Proceso Qu? Detalles de Entidades de Datos Quin? Detalles de Roles Dnde? Detalles de Localidad Cundo? Detalles de Eventos
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1.1.4. BUSINESS PROCESS MANAGEMENT INITIATIVE (BPMN)

Para la realizacin del presente trabajo se usar la notacin BPMN, la cual es un estndar de modelado de procesos de negocios en donde se presentan grficamente las diferentes etapas del proceso del mismo. Esta notacin ha sido diseada especficamente para coordinar la secuencia de procesos y los mensajes que fluyen entre los diferentes procesos participantes. Asimismo, se determina que el BPMN define un Business ProcessDiagram (BPD) Diagrama de Proceso de Negocio que se basa en una tcnica de grafos de flujo para crear modelos grficos de operaciones de procesos de negocio. En esta tcnica se puede aadir informacin y variaciones adicionales para dar soporte a los requerimientos complejos sin cambiar drsticamente le modelo bsico del diagrama. Las cuatro categoras bsicas de elementos son: Objetos de flujo Objetos conectores Artefactos Swimlanes
Un BPD es un pequeo conjunto (tres) de elementos bsicos. Estos son los Objetos de Flujo, de modo que los modeladores no tienen que aprender o conocer un gran nmero de formas diferentes. Los tres objetos de flujo son: Evento: Un evento es algo que pasa o sucede durante el proceso de negocio. Estos eventos afectan al flujo del proceso y suelen tener una causa o un impacto (resultado). Ejemplos: 'Email recibido', '3:00 en punto', 'Deposito Vaco', 'Error Critico'.
Evento Inicio
Evento Intermedio
Evento Fin
Actividad: Una actividad se representa con un rectngulo redondeado y es un trmino genrico para el trabajo que hace una empresa. El subproceso se distingue por una pequea marca de suma en la parte central inferior en la figura.
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Gateway (compuerta): Una gateway se representa por la tpica figura de diamante y se usa para controlar la divergencia o convergencia de la secuencia de flujo. De esta forma se determinan las decisiones, as como la creacin de nuevos caminos en el proceso y la fusin o unin de estos. Los marcadores internos del gateway determinan el tipo de control de comportamiento.
Objetos conectores: Los objetos de flujo se conectan entre ellos en un diagrama para crear la estructura bsica de un proceso de negocio. Hay tres objetos conectores que hacen esta funcin. Estos conectores son:
Swimlanes (canales): Otras metodologas de modelado tambin usan el concepto de swimlanes como un mecanismo de organizar actividades en categoras separadas visualmente para ordenar mejor los procesos.
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Adems, se determina que el BPMN soporta los swimlanes con dos constructores principales. Los dos tipos de objetos swimlanes son: Pool: Un pool representa un participante de un proceso. Acta como un contenedor grfico para particionar un conjunto de actividades desde otros pools. Lane: una lane es una sub-particin dentro de un pool y extiende la longitud del pool, verticalmente u horizontalmente. Las lanes se usan para organizar y categorizar actividades.
Artefactos BPMN fue diseado para permitir a los modeladores y a las herramientas de modelado un poco de flexibilidad a la hora de extender la notacin bsica y a la hora de habilitar un contexto apropiado adicional segn una situacin especfica, como para un mercado vertical (por ejemplo, seguros o banca). Se puede aadir cualquier nmero de artefactos a un diagrama como sea apropiado para un contexto de proceso de negocio especfico. La versin actual de la especificacin de BPMN slo tiene tres tipos de artefactos BPD predefinidos, los cuales son: Data Object Objeto de Datos: los objetos de datos son un mecanismo para mostrar como los datos son requeridos o producidos por las actividades. Estn conectados a las actividades a travs de asociaciones. Group Grupo: un grupo es representado por un rectngulo redondeado con linea discontinua. El agrupamiento se puede usar documentacin o anlisis, pero no afecta al flujo de secuencia. Annotation Comentario: las anotaciones son mecanismos para que un modelador pueda dar informacin textual adicional.
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Reglas de flujo: Definicin de los flujos que se deben tomar en cuenta.
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2. INFORMACIN DE LA EMPRESA
En este punto se presentar la empresa elegida para el presente proyecto.
2.1.
DISPENSERS&WATERSUPPLY SAC
Dispensers&WaterSupply SAC, fundada en el ao 2001, es una empresa peruana dedicada a la comercializacin de dispensadores y purificadores de agua, ofreciendo tambin servicios de instalacin y reparacin de los mismos. Sus clientes pueden ser personas naturales u organizaciones empresariales que tienen por lo tanto diferentes necesidades. Esta empresa importa la mayora de sus productos de pases como Estados Unidos y China tomando en cuenta, para la seleccin de sus proveedores, algunos indicadores de calidad.
2.2.
MISIN
Dispensers&WaterSupply SAC apunta a preservar la salud de las personas, familias y sociedad, mejorando su calidad de vida a travs de productos de calidad que garanticen el consumo de agua pura. Asimismo, trabaja para convertirse en la mejor empresa de equipos y servicios de tratamiento de agua de acuerdo a las exigencias del mercado y alcanzar su plena satisfaccin.
2.3.
VISIN
Dispensers&WaterSupply SAC busca distinguirse por la calidad de sus productos y servicios, apoyados en la innovacin tecnolgica constante, bajo un ambiente laboral agradable donde se priorice la formacin de mejores personas para lograr la realizacin de un buen trabajo. Asimismo, procurando que los equipos para el tratamiento de agua y los suministros que se usan cumplan con las exigencias y las normas internacionales establecidas y que contribuyan al cuidado del medio ambiente.
3. DIAGRAMA DE OBJETIVOS
3.1. DESCRIPCIN
El diagrama de objetivos es la representacin grfica de los objetivos que la empresa persigue con el fin de lograr la misin y visin de la empresa. Encabezando el diagrama se encuentra el objetivo principal de la empresa y, a partir del mismo, se van desplegando diversos objetivos especficos.
3.2.
PROPSITO
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El propsito del diagrama de objetivos es representar los objetivos del negocio. Este diagrama tiene un carcter jerrquico, encabezando la lista el objetivo principal seguido de los objetivos especficos del primer nivel hasta el nivel necesario.
3.3.
ALCANCE
El presente diagrama de objetivos describe el objetivo principal, los objetivos especficos y los que dependen de los mismos.
3.4.
DIAGRAMA DE OBJETIVOS
Obj. General: Alcanzar un mayor posicionamento en el mercado nacional comercializando productos y servicios de tratamiento de agua de calidad que logre la satisfaccin del cliente, mediante el uso de tecnologa actual de este rubro, que adems contribuya al cuidado del medio ambiente.
Obj. 1: Aumentar las ventas en un 19%
Obj. 2: Garantizar productos de calidad y buen servicio al cliente
Obj. 3: Mejorar la relacin entre empleados/empresa para elevar el compromiso que tienen con esta
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OB 1. Aumentar la ventas en 19%
OE 1.1 Realizar un Plan de Marketing. OE 1.1.1 Realizar una investigacin de la demanda de nuestros productos OE 1.1.2 Ofrecer productos complementarios
OE 1.2. Captar nuevos clientes y fidelizar la relacin con ellos. OE 1.2.1. Dirigir las ventas a otras regiones del Per OE 1.2.2 Publicitar productos en redes sociales OE 1.2.3 Monitorear peridicamente equipos instalados OE 1.2.3.1 . Realizar encuestas telefnicas de satisfaccin a los clientes
OE 1.3 Elaborar y cumplir con un presupuesto OE 1.2.4 Ofrecer descuentos y promociones a nuestros clientes OE 1.2.4.1 Ofrecer descuento por actualizacin de producto
OE 1.4 Realizar decisiones financieras que contribuyan al crecimiento de la empresa OE 1.4.1 Realizar prstamos bancarios de ser necesario
OE 1.5 Controlar el Cobro a los Clientes
OE 1.6 Controlar el pronto pago a los proveedores OE 1.6.1 Priorizar pagos a proveedores dependiendo de las fechas lmites de pago
OE 1.4.2 Controlar que los gastos no excedan el presupuesto establecido
OE 1.4.1.1 Analizar indicadores de liquidez y endeudamiento con los estados financieros de la empresa para determinar la necesidad de prstamo bancario OE 1.4.1.2 Tener buena imagen empresarial
OB 2. Garantizar productos de calidad y buen servicio al cliente
OB 2. 1 Garantizar la calidad de productos que cumplan las expectativas del cliente
OB 2.2 Satisfacer al cliente con la entrega de su producto o servicio
OE 2.1.1 Trabajar con proveedores de confianza
OE 2.1.2 Realizar pruebas de calidad en el agua tratada por nuestros productos.
OE 2.1.3 Obtener productos con nuevas y mejores implementaciones tecnolgicas para asegurar la pureza del agua
OE 2.1.4 Ofrecer nuevos productos que se ajusten a las necesidades de los clientes
OE 2.2.1. Realizar un Plan de Abastecimiento de productos y repuestos
OE 2.1.1.1 Comprobar que los proveedores cuenten con ISO 9001 e ISO 14001
OE 2.2.1.1 Analizar el flujo de ventas
OE 2.2.1.2 Realizar control peridico del inventario
OE 2.2.1.3 Despachar productos bajo la estrategia de primeras entradas y primeras salidas
Pgina 24
OB 3. Mejorar la relacin entre empleados/empresa para elevar el compromiso que tienen con esta
OE 3.1. Crear nuevos canales de comunicacin entre directivos y empleados para incentivar la comunicacin entre todos en la empresa
OE 3.2. Realizar eventos de integracin
OE 3.3. Definir y exponer a los empleados los valores y el cdigo de tica que maneja la empresa para hacerlos parte de la misma
OE 3.4 Mantener a los empleados capacitados
OE 3.5. Tener un estndar justo de pago de empleados
OE 3.6. Informar a los empleados sobre los objetivos a corto, mediano y largo plazo para crear un compromiso mayor
OE 3.7. Crear incentivos y reconocimientos para obtener un mayor desempeo
OE 3.1.1 Realizar reuniones semanales para recopilar opiniones y sugerencias
OE 3.4.1 Exponer charlas sobre temas especficos
OE 3.5.1 Cumplir puntualmente con los pagos a los empleados en sus periodos respectivos
OE 3.5.2 Cumplir con el pago respectivo de bonificaciones por fechas importantes
OE 3.5.3 Considerar en los pagos a empleados las horas extras cumplidas
4. DIAGRAMA DE ORGANIZACIN
4.1. DESCRIPCIN
Se presenta, a continuacin, la estructura organizacional para la empresa Dispensers&WaterSupply SAC
4.2.
PROPSITO
Se verific que el propsito principal de este inciso es el de informar sobre el estado organizacional actual de la empresa Dispensers&WaterSupply SAC
4.3.
ALCANCE
Brindar el diagrama de organizacin implica que se tenga conocimiento de la estructura jerrquica actual de la empresa. Otorga, tambin, informacin sobre la relacin entre las reas de la empresa y los responsables para verificar la escalabilidad.
Pgina 25
4.4.
DIAGRAMA DE ORGANIZACIN
Dispensers&WaterSupply SAC
Gerente General
Ingeniero
Secretaria
Encargado de MKT
Administracion
Gerente de Ventas
Dpto. Tcnico
Contador
Grupo A
Grupo B
Call Center
Post Ventas
Jefe Tcnico
Tcnico 1
Encargado de Importaciones / Cobranzas
Vendedor 1A
Vendedor 1B
Vendedor 1C
Vendedor 1D
Tcnico 2
Vendedor 2A Almacenero Vendedor 3A
Vendedor 2C
Tcnico 3
Vendedor 3C
Tcnico 4
Vendedor 4A
Vendedor 4C
Tcnico 5
Tcnico 6
Alindor
5. MAPA DE PROCESOS
5.1. DESCRIPCIN
El mapa de procesos otorga la representacin de los macro procesos contemplados en la empresa.
5.2.
PROPSITO
Verificar que procesos, de la empresa, pueden ser objeto de optimizacin.
5.3.
ALCANCE
Pgina 26
Se muestran los procesos de la empresa Dispensers&WaterSupply SAC y su correspondiente definicin.
5.4.
MAPA DE PROCESOS
Gestin de Calidad
Macro Procesos Verticales
Gestin Comercial Logstica
Contabilidad y Presupuestos
Macro Procesos Horizontales
Capital Humano
Se verifican los siguientes tipos de macro procesos:
Verticales: procesos relacionados al ncleo o rubro del negocio. Horizontales: procesos que servirn de apoyo para que los procesos verticales puedan lograr el objetivo deseado.
5.5.
DESCRIPCIN DE PROCESOS
5.5.1. MACRO PROCESOS VERTICALES Gestin de Calidad Este macroproceso contiene todos los mecanismos, acciones y herramientas que se utilizan para detectar la presencia de errores o fallos en los productos y procesos de instalacin o reparacin.
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5.5.2. MACRO PROCESOS HORIZONTALES Gestin Comercial En este macroproceso se realiza la gestin de las ventas de productos y servicios, monitorendolas para asegurar la calidad de sus productos. Simultneamente se realizan planes de Marketing para as elevar el valor y la imagen de la empresa con los clientes. Facturacin y Cobranzas Este macroproceso se encarga de realizar los cobros por la venta de un producto o la prestacin de un servicio al cliente. Adems, se encarga de registrar los pagos realizados por los clientes y evaluar la situacin financiera en la que se encuentran. Logistica Macroproceso que se encarga de realizar las compras a los proveedores para as tener productos para las ventas y/o materiales para el uso de la empresa y de realizar las entradas, salidas y despacho de productos o materiales al almacn. Gestin de Capital Humano Macroproceso se dedicado a la administracin de los recursos humanos que posee la empresa (seleccionar, contratar, capacitar, informar y retener a los colaboradores de la organizacin). Contabilidad y Presupuestos Macroproceso dedicado a llevar el registro de las transacciones contables y financieras que se realiza en la empresa para generar informacin til para la toma de decisiones estratgicas y control de las reas de empresa.
6. STAKEHOLDERS
6.1. DESCRIPCIN
Un stakeholder es un agente externo involucrado de una u otra manera con cada uno de los macro procesos empresariales, tambin se proceder a detallar la definicin de stos para una mejor nocin.
6.2.
PROPSITO
Pgina 28
El propsito de este artefacto es el de poder reconocer cules son los principales stakeholders que interactan con la empresa. De esta manera, se podr realizar un anlisis ms completo de los macro procesos y de cmo stos interactan con los stakeholders externos definidos.
6.3.
ALCANCE
El documento de definicin de stakeholders comprende los stakeholders externos de cada macroproceso.
6.4.
DEFINICIN DE STAKEHOLDERS
A continuacin se mencionarn todos los stakeholders que interactuarn con todos los procesos a lo largo del presente trabajo y, tambin se incluir la definicin de los mismos.
STAKEHOLDER
Banco
Cliente
Proveedor
SUNAT
Infocorp
DESCRIPCIN Entidad que se encarga de brindar servicios financieros a la empresa. Se comunica con el rea de Contabilidad y Presupuestos para ver los estados financieros de la empresa, y con el rea de Facturacin y cobranza, en caso de sobregiros bancarios. Son todas aquellas personas que acceden a los productos o servicios que ofrece la empresa, para ello interacta con Gestin Comercial para solicitar su producto o servicio, para luego hacer el pago respectivo en el rea de Facturacin y Cobranzas. Y recibir el servicio de mantenimiento o instalacin que ofrece la empresa. Son aquellas empresas y exportadoras que abastecen de productos y/o repuestos segn las especificaciones solicitadas por la empresa DWS. Y estn en constante interaccin con Logstica la cual le solicitara repuestos cuando haga falta en el inventario, con Facturacin y Cobranzas para el debido pago por el pedido, con Gestin de Calidad para el debido control de calidad. Se encarga de administrar, fiscalizar y recaudar los tributos internos y desarrollar las mismas funciones respecto de las aportaciones al Seguro Social de Salud (ESSALUD). Facturacin y Cobranzas genera la Cuentas por Pagar a la SUNAT, Contabilidad y Presupuestos hace su respectivo asiento contable, y Capital Humano. Es la entidad que te brinda el reporte del historial de pago de tus deudas y servicios, es decir, contiene informacin acerca del comportamiento de pago positivo y/o negativo que una persona ha tenido con respecto a los crditos que has solicitado y a los servicios que has contratado.
Pgina 29
Proveedor Cliente Banco
SUNAT
Infocorp
7. MODELO DE DOMINIO
Este modelo de dominio representa las principales entidades del macro proceso de MACROPROCESO. Pgina 30
7.1.
DESCRIPCIN DE ENTIDADES
Pgina 31
A continuacin, se describirn las entidades que aparecen en el diagrama de dominio:

Entidad
Documentos
Descripcin
Documentos que son recibidos para dar inicio a todo el macroproceso a realizar
Ges t ionar Pagos
Tipos
No Aplica
Ciclo de Vida
Recibido, Registrado, Ejecutado
Orden de Pago Solic it ud de Pago Doc ument os de Pago Cuent a Banc aria
Orden de Pago a empleado
Es una autorizacin para realizar el pago de una deuda que tiene la empresa. Es una peticion que solicita realizar el pago de algunas deuda de la empresa. Es la constacia fisica o boleta que se tiene que pagar. Es un contrato financiero con una entidad bancaria el cual permite que se registran el balance y los subsiguientes movimientos de dinero del empleado. Es la autorizacin para realizar el deposito de dinero en la cuenta corriente del empleado.
Ges t ionar Es t ado Credit ic io del Client e
No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica
Recibido, Registrado Recibido, Registrado Registrado, Enviado,Ejecutado Creada, Existente, No Existente Registrada,Enviada, Ejecutada
Inf orme de es t udio al c lient e Inf orme de Client e
Es el reporte en el cual se detalla todo el historial crediticio del cliente hasta la actualidad. Es un documento en el cual se informa cual es la situacin actual de cliente.
Ges t ionar Cobros
No Aplica No Aplica
Registrado Con deudas, Sin deudas
Doc ument o de Cobro
Es la constacia fisica o boleta que se tiene que cobrar
No Aplica
Registrado, Enviado, Ejecutado
Solicitud de Prestamo al Banco
Gestionar Caja Una solicitud enviada por Tesorera para er si se puede obtener un No Aplica prstamo de dinero por parte del Banco
Resgistrado,Aceptado, Rechazado
8. REGLAS DE NEGOCIO
8.1. DESCRIPCIN
Las reglas de negocio describen polticas, normas, definiciones y restricciones que limitan los procesos empresariales y son fundamentales para alcanzar los objetivos de la empresa.
8.2.
PROPSITO
El propsito de este artefacto es mencionar todas las reglas de negocio que limitan la empresa.
8.3.
ALCANCE
Conocer las reglas que rigenel da a da laboral de la organizacin.
8.4.
REGLAS DE NEGOCIO
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A continuacin, se describirn las reglas de negocio de acuerdo a cada macro proceso:
Cdigo
RN-FC-01 RN-FC-02 RN-FC-03
Regla de Negocio
Los pagos al personal de la empresa se efectuarn el da 30 de cada mes. Los pagos de los impuestos a la SUNAT se realizaran el da 15 (quincena) de cada mes. El desembolso de dinero solo se realizar si hay dinero suficiente en Tesorera o Contabilidad aprueba el presupuesto necesario. Facturacin y Cobranzas est a cargo de registrar y ejecutar todas los documentos enviados por las diversas reas de la empresa El rea de Tesorera debe gestionar los comprobantes de los cobros, ventas y flujos de dinero y enviarlos al rea de Contabilidad El modo y fecha de pago hacia los proveedores se ejecutar con un previo acuerdo realizado con ellos. Todos los informes de Capital Humano se reciben los das 20 de cada mes. Los documentos(solicitudes) pueden ser realizadas por cualquier rea de la empresa. Todos los pagos a los trabajadores son realizados a travs de transferencias bancarias
Entidad
Orden de Pago a Empleado Orden de Pago Documentos
Tipo
Restriccin Restriccin Restriccin
RN-FC-04
Documentos de Pago Documentos de Pago, Documentos de Cobro Documentos de Pago, Orden de Pago Documentos Documentos Orden de Pago a Empleado
Existencia
RN-FC-05 RN-FC-06 RN-FC-07 RN-FC-08 RN-FC-09
Existencia Restriccin Restriccin Restriccin Restriccin
9. DEFINICIN DE PROCESOS
9.1. DESCRIPCIN
La definicin de procesos presenta el diagrama del proceso, el cual representa a travs de flujos las actividades que realizan dentro de la empresa Dispenser&WaterSupply S.A.C, y su caracterizacin, que es la descripcin detallada de cada una de estas actividades teniendo en cuenta las entradas y salidas por cada una de ellas.
9.2.
PROPSITO
Realizar el registro y ejecucin de todos los cobros y pagos, que la empresa Dispensers&WaterSupply tenga pendientes con las diversas entidades involucradas; desembolsos de dinero y aumentos de presupuesto pendientes con las diversas reas solicitantes.
9.3.
ALCANCE
La definicin de procesos, es una breve definicin de lo que realiza el proceso a desarrollar. La declarativa menciona una descripcin general de los procesos por nivel as como los stakeholders con los q se comunica y, finalmente, la caracterizacin de los procesos muestra con mayor detalle cada una de las actividades de los procesos as como una breve descripcin
Pgina 33
indicando las reglas del negocio cuando sea pertinente, entradas, salidas y los actores que participan en las mismas.
9.4.
PROCESOS DEL MACRO PROCESO FACTURACIN Y COBRANZA

1) CARACTERIZACIN
9.4.1. PRIMER NIVEL: FACTURACIN Y COBRANZA
Entrada -
Actividad Recibir Documentos
Salida Documentos Orden de Venta Solicitud de pago Solicitud de estado crediticio Solicitud de asignacin de presupuesto Solicitud de aumento de presupuesto Resultados de evaluacin enviados
Descripcion Se inicia el macroproceso de Facturacin y Cobranzas con la recepcion de las solicitudes enviadas por las otras reas. En esta actividad se analiza el tipo de solicitud y dependiendo de esta se le asigna a un rea especfica
Responsable Gerente de Cuentas por Pagar
Documentos
Verificar Documentos
Gerente de Cuentas por Cobrar
Solicitud de estado crediticio
Gestionar estado crediticio del cliente
En este proceso se evalua si un cliente esta apto o Gerente de Cuentas por Cobrar no para realizarle una venta a crdito Este proceso se encarga de registrar todas las solicitudes de cobro y de enviar los documentos Gerente de Cuentas por Cobrar respectivos a Tesoreria. Este proceso se encarga de registrar todas las solicitudes de pago, los informes de recursos humanos y los impuestos por pagar a SUNAT, y enviar todos los documentos a Tesoreria.
Orden de Venta
Gestionar cobros
Documento de Cobro
Solicitud de Pago
Gestionar pagos
Documento de Pago
Gerente de Cuentas por Pagar
Documento de Cobro Documento de Pago Solicitud de Asignacin de Presupuesto Comprobantes Solicitudes de aumenton de presupuesto Resultados de evaluacin enviados Comprobantes Documentos Enviados Fin Este macroproceso finaliza con el envio de Comprobantes a Contabilidad y Presupuestos para que realice los asientos contables. Gerente de Tesoreria Este procesos se encarga de ejecutar el pago a los proveedores, trabajadores y entidades del estado, ejecutar el cobro a los clientes.
Gestionar caja
Comprobantes
Gerente de Tesoreria
Verificar accin
Documentos enviados
En esta actividad se verifica la accin realizada
Gerente de Tesoreria
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DIAGRAMA BPMN
Pgina 35
9.4.2. SEGUNDO NIVEL: GESTIONAR ESTADO CREDITICIO DEL CLIENTE 1) CARACTERIZACIN

N Entrada 1 Necesidad de evaluacin del cliente Solicitud de estado crediticio Solicitud de estudio al cliente enviada Solicitud de estudio al cliente en espera Informe de estudio al cliente recibido Informe de estudio al cliente registrado Decision de rechazo Decision de aprobacin Actividad Inicio Recibir Solicitud de estado crediticio Descripcion Responsable Se inicia el proceso la necesidad de Gerente de Cuentas evaluar financieramente a un cliente por Cobrar En esta actividad se recibe la solicitud Gerente de Cuentas Solicitud de estado crediticio de cobro a crdito enviada por Gestin por Cobrar Comercial. Solicitud de estudio al cliente enviada Solicitud de estudio al cliente en espera Informe de estudio al cliente recibido En esta actividad se solicitar a INFOCORP que realice un estudio financiero al cliente. Gerente de Cuentas por Cobrar Salida Necesidad de evaluacin del cliente
Solicitar estudio del cliente
Esperar respuesta
En esta actividad se esperar la respuesta Gerente de Cuentas de la solicitud de estudio al cliente por Cobrar enviada a INFOCORP Gerente de Cuentas por Cobrar Gerente de Cuentas por Cobrar Gerente de Cuentas por Cobrar Gerente de Cuentas por Cobrar Gerente de Cuentas por Cobrar
Recibir resultado de estudio
5 6 7 8
Registrar resultado de estudio Realizar decisin del estado del cliente Rechazar la solicitud de cobro a crdito Aprobar solicitud de cobro a crdito Verificar decisin
En esta actividad se recibe el resultado del estudio financiero realizado al cliente En esta actividad se registra el resultado Informe de estudio al cliente de el estudio financiero realizado al registrado cliente Decision de rechazo En esta actividad te toma la decisin del Decision de aprobacin estado del cliente. Solicitud de cobro a crdito En esta actividad se rechaza la solicitud rechazada de cobro a crdito Solicitud de cobro a crdito En esta actividad se aprueba la solicitud aprobada de cobro a crdito Resultados de la evaluacin
Solicitud de cobro a crdito rechazada 9 Solicitud de cobro a crdito aprobada 10 Resultados de la evaluacin Informe de estudio al cliente actualizado Informe de estudo al cliente enviado
En esta actividad se verifica cual fue la Gerente de Cuentas decision tomada. por Cobrar En esta actividad se actualiza los datos del informe de estudio al cliente con Gerente de Cuentas respecto a la aprobacin o por Cobrar desaprobacin del crdito En esta actividad se envian el resultado Gerente de Cuentas de la evaluacin del cliente. por Cobrar Este proceso termina con el informe de Gerente de Cuentas estudio al cliente enviado a Gestion por Cobrar Comercial.
Actualizar resultado de estudio
Informe de estudio al cliente actualizado Informe de estudo al cliente enviado -
11
Enviar resultados de estudio Fin
Pgina 36
2) DIAGRAMA BPMN
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10. SEGUNDO NIVEL: GESTIONAR COBROS

1) CARACTERIZACIN
Pgina 38
2) DIAGRAMA BPMN
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10.1.1. SEGUNDO NIVEL: GESTIONAR PAGOS

3) CARACTERIZACIN
Pgina 40
4) DIAGRAMA BPMN
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10.1.2. TERCER NIVEL: GESTIONAR PAGOS DIVERSOS

1) CARACTERIZACIN
Pgina 42
2) DIAGRAMA BPMN
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10.1.3. TERCER NIVEL: GESTIONAR PAGO A EMPLEADOS

1) CARACTERIZACIN
2) DIAGRAMA BPMN
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10.1.4. SEGUNDO NIVEL: GESTIONAR CAJA

1) CARACTERIZACIN
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2) DIAGRAMA BPMN
10.1.5. TERCER NIVEL: GESTIONAR AMPLIACIN DE PRESUPUESTO

1) CARACTERIZACIN
Pgina 48
2) DIAGRAMA BPMN
Pgina 49
11.MAPEO DE ACTORES - PROCESOS

11.1. DESCRIPCIN
En el presente artefacto se muestra la relacin que existe entre los procesos de primer nivel y los actores identificados en los artefactos de Definicin de Procesos.
11.2. PROPSITO
El propsito de este artefacto es identificar la participacin de los actores en cada proceso, con el fin de analizar la carga, importancia o grado en el que es imprescindible.
11.3. ALCANCE
Relacionar los actores con cada proceso de primer nivel de Gestin Contable.
11.4. MAPEO DE ACTORES PROCESOS

A continuacin, se mostrar el mapeo actor-proceso.
Pgina 50
Gerente de Cuentas por Cobrar
Gerente de Cuentas por Pagar
Gerente de Tesorera
Mapeo Actor - Proceso
Gestionar Estado Crediticio de Cliente Gestionar Cobros Gestionar Pagos Gestionar Pagos Diversos Gestionar Pago a Trabajadores Gestionar Caja Gestionar Ampliacin de Presupuesto TOTAL
X X X X X X X 2
12.MAPEO DE ENTIDADES - PROCESOS

12.1. DESCRIPCIN
En el presente artefacto se muestra la relacin entre las distintas entidades del modelo de dominio, y los procesos de los artefactos de Definicin de Procesos.
12.2. PROPSITO
El propsito es poder visualizar los procesos ms importantes de la empresa en relacin a la cantidad de entidades que stos afectan. De tal manera, luego, en base a este criterio se realiza la priorizacin de entidades y de procesos.
12.3. ALCANCE
Relacionar las entidades con cada proceso de primer nivel y luego realizar las priorizaciones de entidad y proceso.
12.4. MAPEO DE ENTIDADES PROCESOS

A continuacin, se mostrar el mapeo entidad-proceso.
Pgina 51
TOTAL
1 1 1 1 1 1 1 7
Orden de Pago a Empleado
MAPEO ENTIDAD PROCESO

Gestionar Estado Crediticio del Cliente Gestionar Cobros Gestionar Pagos Gestionar Pagos Diversos Gestionar Pago a Empleados Gestionar Caja Gestionar Amplicacin de Presupuesto TOTALES
Solicitud de Prestamo al Banco

X 1
Pgina 52
Documento de Cobro
Documento de Pago
Solicitud d ePago
Cuenta Bancaria
Orden de Pago
Documento
X x X X X X 3
X X X X X X 4
X X
X 4
1 2 3 2 4 4 1 17
12.5. PRIORIZACIN DE ENTIDADES

A continuacin, se muestra la priorizacin de entidades de acuerdo al mapeo realizado anteriormente.
Prioridad 1 2 3 4
Entidad Documentos Documento de Pago Orden de Pago Documento de Cobro Cuenta Bancaria Orden de Pago a Empleado Solicitud de Prestamo al Banco Solicitud de Pago
Relaciones 4 4 3 2 1 1 1 1
TOTALES
12.6. PRIORIZACIN DE PROCESOS

A continuacin, se muestra la priorizacin de procesos de acuerdo al mapeo realizado anteriormente.
Prioridad 1 2 3 4
Proceso Gestionar Pago a Empleados Gestionar Caja Gestionar Pagos Gestionar Pagos Diversos Gestionar Cobros Gestionar Estado Crediticio del Cliente Gestionar Ampliacin de Presupuesto
Relaciones 4 4 3 2 2 1 1
13.RAM
La Matriz de Asignacin de Responsabilidades (RAM) tiene como objetivo identificar la intervencin de las reas de la empresa en cada uno de los procesos pertenecientes a un macroproceso. Existen tres marcadores: Apoya (A): Este marcador indica que el rea correspondiente ayuda de cierta manera al proceso enviando informacin que le ser til para poder continuar con su desarrollo. Modifica (M): Este marcador indica que el rea correspondiente tiene participacin directa en el proceso alterando su informacin. Recibe (R): Este marcador indica que el rea correspondiente obtiene de cierta manera parte de la informacin que se transforma durante el proceso.
Esta matriz permite que se pueda realizar asignacin de roles teniendo claro quienes participan directa e indirectamente en el proceso.
Pgina 53
Cuentas por Cobrar
Cuentas por Pagar
Capital Humano
Matriz de Asginacin de Responsabilidades
Gestionar Estado Crediticio del Cliente Gestionar Cobros Gestionar Pagos Gestionar Pagos Diversos Gestionar Pago a Trabajadores Gestionar Caja Gestionar Ampliacin de Presupuesto
RAM RAM RAM RAM RAM RAM RAM A A RA A
R A A A RA A A
14.DESCOMPOSICIN FUNCIONAL
14.1. DESCRIPCIN
La descomposicin funcional define agrupaciones lgicas entre las actividades de procesos identificados para poder conocer las funciones de negocio para automatizar una propuesta de Sistema de Informacin.
14.2. PROPSITO
El propsito del presente artefacto es documentar el proceso de identificacin de actividades y agrupacin en funciones comunes que sern automatizadas en un futuro.
14.3. ALCANCE
Se realizara la descomposicin funcional de los procesos de Facturacin y cobranza para poder identificar las funciones de negocio a automatizar
14.4. ANLISIS DE DESCOMPOSICIN FUNCIONAL
Pgina 54
Mantenimiento
Presupuestos
Contabilidad
Marketing
Inventario
Tesorera
Compras
Ventas
Grupo G1
Funcion Consultar Solicitudes de Estado Crediticio
Descripcion En esta funcin se solicita un estudio financiero al cliente mediante el apoyo del Banco. En esta funcin se decide si se le otorga crdito al cliente de acuerdo a los resultados obtenidos de su estudio financiero.
Actividades Incluidas Consultar solicitud de estado crediticio Registrar resultado de estudio Realizar decisin del estado del cliente Rechazar la solicitud de estado crediticio Aprobar solicitud de estado crediticio Verificar decisin Actualizar resultado de estudio Seleccionar Cliente Verificar Cobros pendientes Seleccionar la Orden de Venta Notificar Deudas al Cliente Seleccionar las Ordenes de Venta Verificar operacin realizada Registrar Orden de Cobro Asociar Factura a Orden de Cobro Generar Factura de Cliente Verificar accin realizada Registrar Orden de Pago Verificar datos de la factura Registrar Factura Modificar datos de la factura Asociar Factura a Orden de Pago Verificar modificaciones de la factura Generar Factura de Pago Asignar Cuenta Bancaria a Empleado Verificar cuentas bancarias Registrar Ordenes de Pago a Empleado Asociar Factura a Orden de Pago a Empleado Generar Factura de Empleado Registrar Respuesta del Banco Confirmar Acciones Realizar Aumento de presupuesto Verificar Actividad Financiera Registrar Transaccin Asociar Comprobante con Transaccin Generar Comprobante de Transaccin
G2
Evaluar Cliente
G3
Registrar Orden de Cobro
En esta funcin se realiza el registro de la Orden de Venta hecha al cliente.
G4 G5
Emitir Factura del Cliente Registrar Orden de Pago General
En esta funcin se asocia la Factura con la Orden de Cobro y se genera. En esta funcion se realizar el registro de las Ordenes de Compra, Recibos de Pagos por Honorarios y Detalles de Impuestos . En esta funcin se registrar la Factura que se recibe, si se diera el caso. Sin embargo, se generar una nueva cuando no se recibe una factura o esta fue modificada por presentar errores.
G6
Emitir Factura de Pago
G7
G8 G9 G10
G11
G12 G13
Esta funcin otorga una cuenta bancaria a cada trabajador que no contaba con una anteriormente. En esta funcin se realiza el registro de los Registrar Orden de Pago a Empleado detalles de pagos por anuncios y de planillas enviados por Capital Humano. En esta funcin se asocia la Factura con la Emitir Factura del Empleado Orden de Pago a Empleado y se genera. En esta funcin se registra la respuesta del Registrar Respuesta del Banco banco. En esta funcin se registra los aumentos de presupuestos de las reas que lo solicitaron Ejecutar Aumento Presupuesto y cuya solicitud fue aprobada por Contabilidad y Presupuestos. En esta funcin se registrar cualquier tipo de Registrar Flujos de Caja actividad financiera que haya ejecutado la empresa. En esta funcin se asocia el comprobante Emitir Comprobante de Transaccin con la factura ejecutada y se genera. Asignar Cuenta Bancaria
14.5. DIAGRAMA DE DESCOMPOSICIN FUNCIONAL
Pgina 55
Pgina 56
14.6. DESCOMPOSICIN FUNCIONAL ORDENADA
Cuentas por Cobrar
Cuentas por Pagar
Tesorera
Gestionar Registros de Cobros
Gestionar Riesgo Crediticio del Cliente
Gestionar Consultas de Cobros
Gestionar Registro de Pagos
Gestionar Consultas de Pagos
Gestionar Flujo de Caja
Gestionar Consultas de Flujo de Caja
Registrar Solicitud de Estado Crediticio
Consultar Cobros
Registrar Orden de Pago General
Consultar Pago a Proveedores
Registrar Flujos de Caja
Consultar Aumentos de Presupuesto
Emitir Factura del Cliente
Evaluar Cliente
Consultar Resultado de Estudio al Cliente
Registrar Orden de Pago a Empleado
Consultar Pago de Impuestos
Registrar Respuesta del Banco
Consultar Respuestas de Banco
Consultar Solicitudes de Estado Crediticio
Asignar Cuenta Bancaria
Consultar Pago a Empleados
Ejecutar Aumento Presupuesto
Emitir Factura de Pago
Emitir Comprobante de Transaccin
Emitir Factura de Empleado
Pgina 57
Pgina 58
Mdul Producto SW o
Pantallas (Casos de Uso)
Actores (I=insertar, M=modificar, E=eliminar, V=visualizar)

Gerente Gerent Gerente de e de de Cuentas Cuentas Tesoreri por por a Pagar Cobrar
Tablas
Report es
Atributos (del reporte)
Facturacin y Cobranza
SW 1
Gestionar Registro de Cobros
G3
V,M
Orden_Venta V,M,E,I Cliente Orden_Cobro
Reporte de Cobros
cdigo orden de cobro, cdigo orden de venta, cdigo cliente, descripcin, monto
Cuentas por Cobrar
SW 2
Gestionar Riesgo Crediticio del Cliente
Emitir G4 Factura del Cliente Registrar Solicitud de P1 Estado Crediticio G2 P2 Evaluar Cliente Consultar Cobros Consultar Resultado de Estudio al Cliente
V,M,E,I
Orden_Cobro Factura Solicitud_Estado_Crediticio Cliente
V,M,E,I
Informe_Estudio_Cliente V,M,E,I Cliente Banco V Orden_Cobro
Gestionar SW Consultas de 3 Cobros P3
Resultado_Estudio_Cliente
Pgina 59
Facturacin y Cobranzas Consultar Solicitudes G1 de Estado Crediticio
Solicitud_Estado_Crediticio cdigo de orden de pago, cdigo de factura, cdigo de proveedor, cdigo de recibo de pago por honorarios, cdigo de detalle de impuesto, descripcion, monto cdigo de orden de pago a empleado, codigo de factura, codigo de empleado,cod igo de detalle de planilla, codigo de detalle de pagos por anuncios, descripcion, monto
G5
Registrar Orden de Pago General
V,M
V,M,E,I
Empleado Orden_Pago Factura Informe
Reporte de Pagos Generale s
Cuentas por Pagar
SW 4
Gestionar Registro de Pagos
G8
Registrar Orden de Pago a Empleado
V,M
V,M,E,I
Proveedor Orden_Pago Detalle_Impuesto Detalle_Pago_Anuncios
Reporte de Pagos a Emplead os
Pgina 60
Facturacin y Cobranzas Asignar Cuenta Bancaria Emitir Factura de Pago Emitir Factura de Empleado Consular Pago a Proveedore s Consultar Pago de Impuestos Consultar Pago a Empleados Cuenta_Bancaria Empleado Banco V,M,E,I Orden_Pago Factura Orden_Pago_Empleado Factura
G7
V,M,I
G6
G9
V,M,E,I
P4 Gestionar SW Consultas de 5 P5 Pagos P6
Orden_Pago
Orden_Pago
Orden_Pago_Empleado Transaccion Factura Solicitud_Ampliacion_Presup uesto Solicitud_Asignacion_Presup uesto Respuesta_Banco_Prestamo Banco Solicitud_Ampliacion_Presup uesto Pgina 61 cdigo de transaccin, cdigo de documento, tipo de transaccin, descripcin, monto
G1 2
Registrar Flujos de Caja
V,I
Reporte de Flujo de Caja
Tesorera
SW Gestionar 6 Flujo de Caja
Registrar Respuesta del Banco Ejecutar G1 Aumento 1 de Presupuest G1 0
V,I
V,I
Facturacin y Cobranzas o Emitir Comproban G1 te de V,M,E,I 3 Transacci n Consultar Aumentos P7 de V Gestionar Presupuest SW Consultas de o 7 Flujo de Caja Consultar P8 Respuestas V de Banco
Transaccion Comprobante
Solicitud_Ampliacion_Presup uesto Respuesta_Banco_Prestamo
Pgina 62

EBM Facturacion y Cobranzas 2013 01

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Facturacin y Cobranzas

MACRO PROCESOS HORIZONTALES................................................................................................... 28

....................................................................................................................... Error! Bookmark not defined. 14.6. DESCOMPOSICIN FUNCIONAL ORDENADA........................................................................................ 57

Estas caractersticas se pueden observar en la siguiente ilustracin:

En el siguiente grfico se pueden observar todos los componentes:

1.1.2. ENTERPRISE UNIFIEDPROCESS (EUP)

1.1.3. FRAMEWORK ZACHMAN

DESCRIPCIN GENERAL DE LA TEMTICA

1.1.4. BUSINESS PROCESS MANAGEMENT INITIATIVE (BPMN)

Reglas de flujo: Definicin de los flujos que se deben tomar en cuenta.

Obj. 1: Aumentar las ventas en un 19%

Obj. 2: Garantizar productos de calidad y buen servicio al cliente

OB 1. Aumentar la ventas en 19%

OE 1.5 Controlar el Cobro a los Clientes

OE 1.4.2 Controlar que los gastos no excedan el presupuesto establecido

OB 2. Garantizar productos de calidad y buen servicio al cliente

OB 2. 1 Garantizar la calidad de productos que cumplan las expectativas del cliente

OB 2.2 Satisfacer al cliente con la entrega de su producto o servicio

OE 2.1.1 Trabajar con proveedores de confianza

OE 2.1.2 Realizar pruebas de calidad en el agua tratada por nuestros productos.

OE 2.2.1. Realizar un Plan de Abastecimiento de productos y repuestos

OE 2.2.1.1 Analizar el flujo de ventas

OE 2.2.1.2 Realizar control peridico del inventario

OE 2.2.1.3 Despachar productos bajo la estrategia de primeras entradas y primeras salidas

OE 3.2. Realizar eventos de integracin

OE 3.4 Mantener a los empleados capacitados

OE 3.5. Tener un estndar justo de pago de empleados

OE 3.7. Crear incentivos y reconocimientos para obtener un mayor desempeo

OE 3.1.1 Realizar reuniones semanales para recopilar opiniones y sugerencias

OE 3.4.1 Exponer charlas sobre temas especficos

OE 3.5.2 Cumplir con el pago respectivo de bonificaciones por fechas importantes

OE 3.5.3 Considerar en los pagos a empleados las horas extras cumplidas

Encargado de Importaciones / Cobranzas

Vendedor 2A Almacenero Vendedor 3A

Verificar que procesos, de la empresa, pueden ser objeto de optimizacin.

Se muestran los procesos de la empresa Dispensers&WaterSupply SAC y su correspondiente definicin.

Macro Procesos Verticales

Gestin Comercial Logstica

Se verifican los siguientes tipos de macro procesos:

El documento de definicin de stakeholders comprende los stakeholders externos de cada macroproceso.

Proveedor Cliente Banco

A continuacin, se describirn las entidades que aparecen en el diagrama de dominio:

Orden de Pago a empleado

No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica

Inf orme de es t udio al c lient e Inf orme de Client e

Registrado Con deudas, Sin deudas

Doc ument o de Cobro

Es la constacia fisica o boleta que se tiene que cobrar

Registrado, Enviado, Ejecutado

Solicitud de Prestamo al Banco

Conocer las reglas que rigenel da a da laboral de la organizacin.

A continuacin, se describirn las reglas de negocio de acuerdo a cada macro proceso:

RN-FC-05 RN-FC-06 RN-FC-07 RN-FC-08 RN-FC-09

Existencia Restriccin Restriccin Restriccin Restriccin

PROCESOS DEL MACRO PROCESO FACTURACIN Y COBRANZA

9.4.1. PRIMER NIVEL: FACTURACIN Y COBRANZA

Actividad Recibir Documentos

Responsable Gerente de Cuentas por Pagar

Gerente de Cuentas por Cobrar

Solicitud de estado crediticio

Gestionar estado crediticio del cliente

Gerente de Cuentas por Pagar

En esta actividad se verifica la accin realizada

9.4.2. SEGUNDO NIVEL: GESTIONAR ESTADO CREDITICIO DEL CLIENTE 1) CARACTERIZACIN