BANCO DO BRASIL APLICATIVO BBPASEP MANUAL TCNICO E OPERACIONAL NDICE REMISSIVO

Pg. INTRODUO INSTALAO Instalando Informaes tcnicas Primeira execuo Remover instalao CONVENENTE Cadastramento Convenentes mltiplos CPIA DE SEGURANA MODO DEMONSTRAO USURIOS Cadastramento ARQUIVOS Gerar remessa Importar retorno Consultar Analisar remessa LEIAUTES Consultar leiautes Leiautes do convenente Introduo Incluso Posicional Delimitador Alterao Excluso ........................................................................................................................................... 02

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CADASTRO DE FUNCIONRIOS Incluso ........................................................................................................................................... Alterao ........................................................................................................................................... Excluso ........................................................................................................................................... Processar acertos ........................................................................................................................................... PASEP FOPAG Introduo Gerao do FPS900 Transmisso do FPS900 Prvia do FPS900 Definitivo do FPS900 Gerao do FPS950 Transmisso do FPS950 Prvia do FPS950 Definitivo do FPS950 Prestao de Contas Repasse ao Trabalhador

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INTRODUO Este manual visa auxiliar funcionrios e clientes na instalao e uso do aplicativo BB-PASEP. O pblico alvo do aplicativo compe-se de pequenas empresas pblicas, tais como prefeituras de pequenos municpios e que no dispe de sistema informatizado para tratamento dos arquivos processados pelo sistema FPS/Programa PASEP. Entretanto, tambm pode ser utilizado pela agncia na verificao de arquivos remessa gerados, ou no, pelo aplicativo atravs da opo Arquivos/Analisar Remessa. O aplicativo trata todos os arquivos processados pelo sistema FPS/Programa PASEP: Arquivos Remessas o FPS056 : Cadastramento de participantes o FPS058 : Alterao cadastral de participante o FPS900 : Solicitao de pagamento via FOPAG o FPS950 :Devoluo de pagamento efetuado via FOPAG Arquivos Retornos o FPS057 : Retorno do FPS056 o FPS059 : Retorno do FPS058 o FPS060 : Cpia do cadastro PASEP existente no computador central referente aos funcionrios da empresa e solicitado pelo convenente atravs da agncia, a qual utilizar a opo PAG-15-05-21 o FPS909 : Retorno do FPS900 processamento prvio o FPS910 : Retorno do FPS900 processamento definitivo o FPS959 : Retorno d o FPS950 processamento prvio o FPS952 : Retorno d o FPS950 processamento definitivo

Aos clientes, em caso de dvidas/sugestes contatar sua agncia de relacionamento. s agncias, em caso de dvidas/sugestes, contatar a DITEC/GEATE, prefixo 9944, a qual redirecionar a ocorrncia para a DIGOV/GESET, prefixo 8593, nos casos em que aquela Diretoria no detenha conhecimento ou alada para soluo da pendncia. Ficar a cargo da DIGOV/GESET o redirecionamento da questo DITEC/GESIN III, prefixo 9912 e desenvolvedora do produto, aps anlise e verificao de tratamento de assunto de natureza tcnica.

INSTALANDO Caso no seja a primeira instalao deste aplicativo no computador, antes de proceder os passos abaixo, efetue os procedimentos descritos no item Remover Instalao contido neste manual. O aplicativo pode ser disponibilizado ao cliente em um s arquivo (bbpasep-1.exe) ou atravs de sete arquivos de tamanhos menores para gravao em disquetes (bbpasep-disco1-1.exe, data3.cab data8.cab). A instalao inicia-se automaticamente atravs de duplo clique no arquivo bbpasep-1.exe ou bbpasep-disco1-1.exe, conforme cada caso, ambos mencionados no item 1 anterior. Para o caso de utilizao de arquivos mltiplos para a instalao, haver a necessidade de indicao do caminho onde se encontra cada um dos demais seis arquivos necessrios para concluso do processo de instalao. Ao ser mostrada a tela de apresentao do produto, com ttulo Bemvindo, siga as instrues e acione o boto Avanar. Ao ser apresentada a tela de contrato, com ttulo Contrato de Licena de Software, caso exista concordncia com os termos apresentados, acione o boto Sim. Aps a aceitao dos termos do contrato, ser apresentada a tela de requisitos tcnicos mnimos, os quais garantem o correto funcionamento do aplicativo, acione o boto Avanar. Em computadores com configuraes inferiores o aplicativo tambm poder ser instalado, entretanto no h garantias do correto funcionamento parcial ou total das funcionalidades, inclusive em relao performance. Caso este seja o primeiro aplicativo do banco instalado no computador, ser solicitado o diretrio no qual o usurio deseja que a instalao seja efetuada. Recomendamos manter o contedo original C:\ e acionar o boto Avanar. Neste momento a instalao ocorrer, Sendo criados arquivos no diretrio C:\bancobrasil, contendo dados necessrios para execuo do produto. Ao final ser apresentada a tela de concluso do procedimento, acione o boto Concluir. Neste ponto a instalao est concluda e poder ser efetuada a primeira execuo do aplicativo atravs da opo do Windows Iniciar/Todos os programas/Banco do Brasil/ BB Pasep. Nesta primeira execuo, algumas configuraes sero efetuadas conforme instrues deste manual no item Primeira Execuo.

INFORMAES TCNICAS Para o correto funcionamento de todas as opes existentes no aplicativo, faz-se necessria a instalao da Mquina Virtual Java 1.4, caso o convenente ainda no a possua. Recomendamos mais precisamente a instalao da Mquina Virtual Java j2re1_4_2_11-windows-i586-p.exe. Caso o convenente possua qualquer outra Mquina Virtual instalada, pode-se efetuar a instalao da recomenda concomitantemente. O aplicativo est preparado para utilizar preferencialmente a Mquina Virtual recomendada.

PRIMEIRA EXECUO Durante a primeira execuo do aplicativo sero efetuadas algumas configuraes, as quais sero explanadas neste item do manual. Para a execuo do aplicativo acione a opo do Windows Iniciar/Todos os programas/Banco do Brasil/ BB Pasep. Ser apresentada a tela de ttulo Configurao do Banco de Dados, no altere as configuraes padres e acione o boto Ok. As configuraes padro so: Tipo de uso: No compartilhado Nome ou IP do servidor do banco de dados: localhost Localizao do arquivo de banco de dados: C:\bancobrasil\aplicativos\dados\fps\ Usurio do banco de dados: SYSDBA Senha do usurio do banco de dados: esta informao tem carter sigiloso, apenas manter o contedo original Porta TCP usada para acesso ao servidor do banco de dados: 3050. Neste momento sero carregados os contedos iniciais do banco de dados, como por exemplo, os leiautes da RAIS 2005 e 2006. Aps este procedimento ser apresentada a tela de opo de utilizao no modo demonstrao, podendo o cliente optar entre os botes Sim ou NO. Em qualquer caso, ser apresentada as tela de configurao do convenente. Caso exista alguma dvida, pedimos consultar o item Cadastramento do convenente. Aps o cadastramento do convenente, caso seja o primeiro aplicativo do banco instalado no computador, ser apresentada a tela de ttulo Configurao do aplicativo de transmisso. Recomendamos manter os contedos padres, sendo estes: Diretrio do aplicativo de transmisso: C:\bancobrasil\officeie\ Diretrio para gerao do arquivo remessa: C:\bancobrasil\bbtransf\remessa\ Diretrio para processamento dos arquivos retorno: C:\bancobrasil\bbtransf\retorno\. Estes caminhos sero utilizados pelo aplicativo para armazenamento dos arquivos remessa gerados e arquivos retorno recebidos. Nesta tela acionar o boto Ok. Em seguida, caso este seja o primeiro aplicativo do banco instalado no computador, ser apresentada a tela de ttulo Configurao de backup, caso exista alguma dvida, pedimos consultar o item Cpia de segurana. Caso tenha sido selecionada anteriormente a opo de execuo no modo demonstrao, aqui pedimos consultar maiores detalhes sobre o assunto no item Modo Demonstrao deste manual. Aqui tambm sugerimos a leitura do item Cadastramento de usurio.

REMOVER INSTALAO A desejo do usurio ou por necessidade de re-instalao do aplicativo BB-PASEP, pedimos efetuar os procedimentos abaixo para a remoo da instalao do produto: Caso o aplicativo esteja em execuo, saia do aplicativo. Acione a tela Painel de Controle, atravs da opo do Windows Iniciar/Painel de Controle. Na tela apresentada, acione a opo Adicionar Remover Programas. Aguarde o carregamento da nova tela a se abrir e selecione o aplicativo BB-PASEP. Aps esta seleo, acione o boto Alterar/Remover. Confirme o procedimento e, na prxima tela a se abrir, acione o boto Concluir. Por questes de segurana, o banco de dados C:\bancobrasil\aplicativos\dados\fps, arquivo bbfpsbd.fdb. do aplicativo mantido e encontra-se no caminho

Caso queira reinstalar o aplicativo completamente, ou seja, sem manter as informaes existentes anteriormente, renomear o arquivo citado e proceder os passos contidos no item Instalao deste manual. Caso este arquivo citado no seja renomeado ou apagado, aps a reinstalao do aplicativo ser possvel a visualizao/manipulao dos dados anteriormente gravados e existentes no momento da remoo do aplicativo.

CADASTRAMENTO DO CONVENENTE O cadastramento do convenente ser obrigatrio para utilizao do aplicativo, sendo os dados preenchidos durante a primeira execuo do produto ou a qualquer momento utilizando a opo Convenente/Manuteno. Estes dados sero utilizados pelas funcionalidades do aplicativo, tais como: gravao de arquivos remessa, conferncias no tratamento de arquivos retorno e impresso de relatrios e protocolos. O aplicativo foi desenvolvido de forma a tratar apenas um convenente, assim, no h a possibilidade de cadastramento de mais de um convenente como em alguns outros aplicativos desenvolvidos pelo BB. Entretanto, existe a possibilidade de se trabalhar com mais de um convenente conforme item Convenente Mltiplos. Para o preenchimento do cadastro de convenente so necessrios os preenchimentos dos seguintes campos: CNPJ completo Nome da empresa Nmero do convnio o Poder ser obtido atravs da agncia de relacionamento, atravs da opo PAG-15-03-01, informando o CNPJ da empresa Cdigo da agncia de relacionamento com respectivo dgito verificador Endereo de e-mail da empresa o No obrigatrio Prximos nmeros dos arquivos remessa esperados pelo computador central o No sendo informado, assumir 1 o Poder ser obtido atravs da agncia de relacionamento, atravs da opo PAG-15-03-13, informando o CNPJ da empresa. Na tela apresentada nesta opo, temos para o arquivo: FPS056: consultar autorizao de cdigo 2 FPS058: consultar autorizao de cdigo 3 FPS900: consultar autorizao de cdigo 1 FPS950: consultar autorizao de cdigo 1 Forma de repasse de valores efetuados nos processamentos definitivos PASEP-FOPAG. Dever ser escolhida uma das opes: o Lanamento conta corrente o GRU guia de recolhimento o Interbancrio Dados utilizados pelo processamento PASEP-FOPAG, conforme forma de repasse escolhida: o Lanamento conta corrente; Informar agncia e conta corrente com respectivos dgitos verificadores o GRU guia de recolhimento; Informar as 11 posies mais significativas do cdigo GRU que contm o total de 16 posies; Exemplo: GRU igual a 1234567890123456, informar 12345678901; O item acima devido aos cdigos GRU utilizados pelo sistema possurem o final 98813 fixo. o Interbancrio. Informar nmero do banco com respectivo dgito verificador. Nome do responsvel pela empresa o Ser utilizado em documentos impressos a serem entregues ao banco e assinados pela empresa CPF do responsvel pela empresa o Ser utilizado em documentos impressos a serem entregues ao banco e assinados pela empresa Cargo do responsvel pela empresa o Ser utilizado em documentos impressos a serem entregues ao banco e assinados pela empresa Aps o completo preenchimento, acione o boto Salvar, caso algum campo esteja em desacordo com as regras do aplicativo ser emitida uma tela de aviso contendo mensagem adequada. Caso todos os campos estejam corretamente preenchidos, os dados do convenente sero salvos.

CONVENENTES MLTIPLOS Apesar do aplicativo ter sido desenvolvido para o cadastramento de apenas um convenente, h situaes em que o usurio deseja trabalhar com mais de um convenente. possvel o trabalho com mais de um convenente, entretanto os dados de cada convenente no podero ser compartilhados, ou seja, cada convenente manter seus respectivos dados separadamente em banco de dados distintos. O banco de dados encontrado atravs do caminho C:\bancobrasil\aplicativos\dados\fps, arquivo bbfpsbd.fdb. Imediatamente aps os procedimentos dos itens Instalao e Primeira Execuo, no estando o aplicativo no modo demonstrao, salve uma cpia do arquivo de banco de dados citado com outro nome, como por exemplo, Convenente_vazio_bbfpsbd.fdb. Assim, aps terminadas as tarefas referentes a um determinado convenente, encerre o aplicativo, renomeie o arquivo de banco de dados citado para Convenente_1_bbfpsbd.fdb, por exemplo. Efetue nova cpia do arquivo Convenente_vazio_bbfpsbd.fdb, salvo anteriormente, renomeando esta cpia para bbfpsbd.fdb. Execute o aplicativo novamente e altere o cadastro do convenente para os dados desejados. Assim, depois de terminadas as tarefas referentes a este novo convenente, encerre o aplicativo e renomeie o arquivo de banco de dados bbfpsbd.fdb para Convenente_2_bbfpsbd.fdb, por exemplo. Desta forma, os dados do convenente 1 e convenente 2 estaro armazenados separadamente. Para voltar a trabalhar com os dados do convenente 1, encerre o aplicativo e renomeie o arquivo Convenente_1_bbfpsbd.fdb para bbfpsbd.fdb. Ao inicializar novamente o aplicativo, os dados do convenente 1 estaro disponveis para serem trabalhados. Utilizando-se desta mesma tcnica citada acima, podem ser trabalhadas informaes de mltiplos convenentes, sendo os dados de cada um deles mantidos separadamente.

CPIA DE SEGURANA Durante a primeira execuo ou a qualquer momento atravs da opo Ferramentas/Cpia de Segurana/Configurao, o cliente poder informa a freqncia, em dias, que deseja a realizao de cpia de segurana do sistema. O cliente informa a freqncia e aciona Ok. Sempre que inicializado, o aplicativo verificar a freqncia de realizao de cpia de segurana, caso o prazo estipulado pelo usurio esteja vencido, ser apresentada tela desta informao contendo questionamento em relao realizao da cpia de segurana. Nesta tela, caso o usurio acione o boto Sim, ser apresentada tela de solicitao do caminho onde a cpia dever ser salva. Informar o caminho e acionar Ok. O padro de nome de arquivo para a cpia de segurana utilizado FPSAAAAMMDDX.CSB, onde: FPS fixo AAAAMMDD a data atual do computador X varivel por data, assumindo 1 na primeira cpia do dia e incrementado de 1 a cada cpia realizada no mesmo dia CSB fixo O cliente tambm poder efetuar cpia de segurana a qualquer momento atravs da opo Ferramentas/Cpia de Segurana/Gerao. Quando houver necessidade de recuperao de dados da cpia de segurana, o cliente deve informar o caminho/arquivo a partir do qual deseja que a recuperao de dados seja efetuada. Caso este procedimento seja efetuado, as alteraes efetuadas posteriormente gravao da cpia de segurana indicada sero perdidas, sem opo de recuperao.

MODO DEMONSTRAO Caso o aplicativo esteja sendo utilizado no modo demonstrao, todas as funcionalidades funcionaro plenamente. Entretanto, quando for solicitada a sada deste modo de execuo, todos os dados inseridos pelo usurio sero apagados, sem opo de recuperao posterior. Para efetuar a sada do modo demonstrao, encerre o aplicativo e execute-o novamente. Quando no modo demonstrao, toda vez que o aplicativo for inicializado apresentar tela de questionamento sobre o modo de execuo. Quando for solicitada a sada do modo demonstrao, o aplicativo questionar o usurio sobre a excluso do cadastro do convenente efetuado anteriormente. Caso seja selecionada a opo de alterao do convenente, o aplicativo apresentar a tela de cadastro do convenente em branco para preenchimento, caso contrrio, sero mantidas as informaes do convenente cadastradas durante o modo demonstrao. Quando da sada do modo demonstrao, alm das informaes j mencionadas, tambm se far necessrio o cadastramento de usurio. Maiores detalhes podem ser consultados no item Cadastramento de Usurio.

CADASTRAMENTO DE USURIOS Os procedimentos abaixo se relacionam com a primeira execuo do aplicativo. O aplicativo traz pr-gravados um usurio e sua respectiva senha, sendo: Usurio: ADMIN Senha: ADMIN Aps a insero dos contedos acima, ser apresentada tela de alterao de senha, sendo: Senha atual: ADMIN Nova senha: de livre escolha do usurio Confirmao da nova senha: deve ser digitado exatamente o mesmo contedo do campo anterior A qualquer momento, atravs da opo Ferramentas/Usurio, o usurio administrador, citado acima, poder efetuar o cadastramento dos demais usurios do sistema.

GERAR REMESSA Para efetuar a gerao de um dos quatro arquivos remessa existentes, acione a opo Arquivos/Gerar Remessa. Os arquivos remessa existentes so citados no item Introduo. Escolha tipo de arquivo remessa para o qual deseja a gerao. Acione o boto Continuar. Ser apresentada tela contendo resumo das informaes referentes gerao efetuada e contendo as opes: Voltar: caso tenha sido escolhido o tipo incorreto de arquivo de remessa para gerao na tela anterior Inconsistncia: ser gerado relatrio contendo informaes referentes aos funcionrios cadastrados no aplicativo e que no sero gravados no arquivo por inconsistncia de dados com respectivos motivos de inconsistncia Cancelar: abandona a funcionalidade de gerao de remessa Continuar: ser aberta tela de escolha do diretrio no qual o arquivo de remessa ser salvo, com a apresentao do caminho padro escolhido. Escolha o diretrio e acione o boto Gerar Uma ou mais opes citadas acima podero se apresentar desabilitada, isto ocorre de acordo com o resumo apresentado. Por exemplo, se nenhum funcionrio cadastrado for selecionado para o arquivo remessa, o boto Continuar permanecer inativo. Na tela contendo resumo das informaes do arquivo a ser gerado, apresentado o nmero da remessa cadastrado no aplicativo, conforme item Cadastramento de Convenente deste manual. Este nmero pode ser alterado nesta mesma tela e far parte do arquivo a ser gerado, alm deste novo valor digitado ser armazenado no cadastro do convenente automaticamente. Aps a gravao da remessa, existe a possibilidade de impresso de protocolo comprovante de entrega do arquivo na agncia. Esta impresso pode ser acionada atravs do boto Imprimir Protocolo e utilizada nos casos em que o cliente no possui forma de transmisso do arquivo ao Banco do Brasil, deixando esta tarefa a cargo da agncia. Existem particularidades para cada tipo de arquivo remessa a ser gerado: FPS056: sero selecionados todos os funcionrios cadastrados no aplicativo, cujo campo inscrio encontra-se no preenchido FPS058: sero selecionados todos os funcionrios cadastrados no aplicativo, cujo indicador de seleo para gravao neste arquivo esteja ligado. Este indicador somente pode ser alterado atravs da opo Cadastro/Processar Acertos. Para maiores detalhes consultar o item Processar Acertos deste manual. FPS900: sero selecionados todos os funcionrios cadastrados no aplicativo, cujo indicador de seleo para gravao neste arquivo esteja ligado. Este indicador poder ser alterado atravs das opes Cadastro/Abrir ou Crdito em Folha/Selecionar Participantes/Para Crdito FPS950: sero selecionados todos os funcionrios cadastrados no aplicativo, cujo indicador de seleo para gravao neste arquivo esteja ligado. Este indicador poder ser alterado atravs das opes Cadastro/Abrir ou Crdito em Folha/Selecionar Participantes/Para Devoluo de Crdito

Caso se faa necessrio, o usurio poder gerar uma remessa exatamente idntica a uma remessa gerada anteriormente, independentemente das alteraes efetuados no aplicativo posteriores a remessa inicialmente gerada. As nicas excees, que diferenciaro a remessa original da remessa regerada, podero ser os campos data de gerao, dependente do relgio do computador, e o nmero da remessa, altervel pelo usurio no momento da regerao ou atravs de alterao no cadastro do convenente. Para utilizar esta opo acesse Cadastro/Consultar, depois Financeiro ou Cadastral, conforme o arquivo remessa para o qual deseja a regerao. Aps, selecione o arquivo remessa desejado e acione o boto Regerar.

IMPORTAR RETORNO Para efetuar o tratamento de um dos sete arquivos retorno existentes, acione a opo Arquivos/Importar. Os arquivos retornos existentes so citados no item Introduo. Aps acionada esta funcionalidade, escolha o arquivo retorno que deseja importar, o aplicativo identificar o tipo de arquivo retorno a ser tratado automaticamente. Caso no seja possvel a importao do arquivo indicado, ser apresentada mensagem adequada conforme o motivo da no possibilidade de importao. Um dos possveis motivos da no importao do arquivo a distino entre o CNPJ contido no arquivo e o cadastrado no aplicativo para o convenente. Aps a correta identificao do tipo de arquivo a ser importado, este ser apresentado na tela. Neste momento, acione o boto Continuar. Ser apresentada tela resumo do arquivo a ser importado, nesta tela acione o boto Importar. Neste ponto, aps a importao dos dados do arquivo, ser apresentada tela com as seguintes opes: Relatrio Analtico: permite a visualizao e impresso de relatrio contendo todas as informaes de todos os registros do arquivo importado com respectivas inconsistncias, se houver. Este relatrio tambm pode ser visualizado a qualquer momento atravs da opo Arquivos/Consultar, conforme item prprio deste manual. Relatrio Sinttico: permite a visualizao e impresso de relatrio contendo os totais de inconsistncias encontradas no arquivo, agrupadas por tipo de inconsistncia. Este relatrio tambm pode ser visualizado a qualquer momento atravs da opo Arquivos/Consultar, conforme item prprio deste manual. Fechar: encerra este funcionalidade Alm dos relatrios analticos e sintticos citados, aps a importao do arquivo tambm podero ser visualizadas as informaes contidas no arquivo importado referentes a um determinado funcionrio atravs da opo Cadastro/Abrir, conforme item prprio neste manual. Existem especificidades relativas a cada tipo de arquivo importado, conforme a seguir: FPS057: para os registros processados sem ocorrncias, o computador central ter atribudo os nmeros de inscrio PASEP aos funcionrios contidos nestes registros. Este nmero de inscrio ser gravado automaticamente no campo Inscrio PASEP existente no cadastro do funcionrio da convenente. Alm disto, os funcionrios que receberam o nmero de inscrio PASEP sero automaticamente inseridos no Cadastro de Participantes (cpia do cadastro PASEP no computador central existente no aplicativo). FPS058: para os registros processados sem ocorrncias, as atualizaes efetuadas no computador central sero automaticamente efetuadas tambm no Cadastro de Participantes (cpia do cadastro PASEP no computador central existente no aplicativo). FPS909 / FPS910 / FPS959 / FPS952: apenas sero gravadas as informaes relativas ao processamento de cada funcionrio no cadastro de funcionrios do convenente FPS060: os registros constantes neste arquivo iro compor o Cadastro de Participantes, cpia do cadastro PASEP no computador central existente no aplicativo, para maiores detalhes consultar item Cadastro/Processar Acertos e Cadastro de Funcionrios sub-item Alterao deste manual.

CONSULTAR ARQUIVOS Esta funcionalidade acionada atravs da opo Arquivos/Consultar e permite a visualizao/impresso de informaes dos arquivos remessa gerados e arquivos retorno importados pelo aplicativo. Quando acionada, apresenta opo de escolha de visualizao de uma das classificaes de arquivos existentes: Cadastral: refere-se aos arquivos FPS056, FPS057, FPS058 e FPS059 Financeiro: refere-se aos arquivos FPS900, FPS909, FPS910, FPS950, FPS959 e FPS952 Cpia da base PASEP: refere-se aos arquivos FPS060. Para maiores detalhes consultar os itens Importar Retorno e Cadastro/Processar Acertos deste manual. Para cada tipo de arquivo, so apresentadas diferentes informaes, conforme o tipo de arquivo selecionado. Alm da consulta aos dados bsicos dos arquivos, esta opo tambm permite as seguintes funcionalidades: Visualizar e imprimir o relatrio analtico de um arquivo retorno importado Visualizar e imprimir o relatrio sinttico de um arquivo retorno importado Visualizar e imprimir o relatrio de solicitao de pagamento (FPS909) Visualizar e imprimir o relatrio de autorizao de devoluo pagamento (FPS959) Visualizar e imprimir o protocolo recibo de entrega de arquivo remessa agncia para transmisso ao Banco do Brasil Gerar arquivo remessa idntico a outro arquivo remessa gerado anteriormente Para as duas primeiras funcionalidades citadas, para maiores informaes consultar o item Importar Retorno deste manual. Para as quatro ltimas funcionalidades citadas, para maiores informaes consultar o item PASEP FOPAG deste manual.

ANALISAR REMESSA Atravs desta funcionalidade possvel fazer a verificao de um arquivo remessa gerado, ou no, pelo aplicativo. Para acessar esta funcionalidade utilize a opo Arquivo/Analisar Remessa. Pode ser utilizada tambm pelas agncias do Banco do Brasil para conferncia de arquivo entregue pelo cliente para transmisso ao computador central. Aps acionada a opo citada, indique o caminho e arquivo a ser analisado, o aplicativo ir identificar automaticamente um dos quatro tipos de arquivo remessa existentes. Caso ocorram problemas na identificao do tipo de arquivo, confira o leiaute do arquivo que deseja ser analisado com seu respectivo leiaute. Para obteno do leiaute consulte o item Consultar Leiaute deste manual. Depois de identificado, o tipo de arquivo ser apresentado na tela, ento acione o boto Continuar. Ser efetuada a anlise do arquivo e apresentada tela resumo, contendo dados relativos ao arquivo lido, alm de contemplar a possibilidade de visualizao e impresso de relatrio contendo o detalhamento de cada inconsistncia existente no arquivo com respectiva linha e coluna onde foi encontrada.

CONSULTAR LEIAUTES Possibilita a visualizao e impresso de todos os leiautes existentes, pertencentes ao Banco do Brasil, tratados pelo aplicativo. Acione esta funcionalidade utilizando a opo Arquivos/Consultar Leiaute. Escolha o arquivo desejado e acione o boto Visualizar, aguarde a abertura da nova janela contendo o leiaute do arquivo selecionado.

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LEIAUTES DO CONVENENTE Introduo O aplicativo permite a construo do cadastro de funcionrios no sistema de forma automtica, atravs da leitura de um arquivo em meio magntico j existente na empresa, sem a necessidade de digitao dos dados de cada funcionrio. Entretanto, este arquivo a ser lido pelo aplicativo deve estar no formato texto, ou seja, deve apenas conter letras e nmeros, sem a existncia de marcas especiais colocadas por alguns softwares, como por exemplo, o software Word da Microsoft.

Incluso Para o entendimento pelo aplicativo dos dados existentes no arquivo da empresa a ser lido necessrio informar ao sistema o leiaute do arquivo (localizao do contedo de cada campo dentro do arquivo). Para tal procedimento necessria a gravao do leiaute do arquivo no aplicativo. Esta gravao pode ser efetuada atravs da opo Cadastro/Importar, acionando-se o boto Novo. O aplicativo pode tratar dois tipos de leiautes no formato texto: Posicional: leiaute no qual cada campo possui tamanho fixo e inicia-se sempre em uma determinada coluna da linha. Exemplo: 123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012 JOSE MARIA DOS SANTOS CARLOS HENRIQUE DA FONSECA ANTONIA SOARES 19480154687CLEIDE NUNES DOS SANTOS27041960M 18424545547APARECIDA DE SA 18091970M 12564879789 25121958F

No exemplo acima temos: o O campo Nome do funcionrio possui sempre 29 posies e inicia-se sempre na coluna 1 da linha o O campo Inscrio PASEP possui sempre 11 posies e inicia-se sempre na coluna 30 da linha o O campo Nome da me possui sempre 23 posies e inicia-se sempre na coluna 41 da linha o O campo Data de nascimento possui sempre 8 posies e inicia-se sempre na coluna 64 da linha, alm de encontrar-se no formato ddmmaaaa, dia (2 posies) / ms (2 posies) / ano (4 posies) o O campo Sexo possui sempre 1 posio e inicia-se sempre na coluna 72 da linha, alm de M significar masculino e F feminino

Delimitador: leiaute no qual cada campo separado de outro na linha do arquivo atravs de um caractere especfico: o caractere delimitador. Alm disto, um determinado campo apresenta-se sempre antecedido por uma mesma quantidade de caracteres delimitadores. O caractere escolhido para ser utilizado como delimitador no poder fazer parte do contedo de qualquer campo. Exemplo: 12345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901 JOSE MARIA DOS SANTOS;19480154687;CLEIDE NUNES DOS SANTOS;27041960;M CARLOS HENRIQUE DA FONSECA;18424545547;APARECIDA DE AS;18091970;M ANTONIA SOARES;12564879789;;25121958;F No exemplo acima temos: o O caractere delimitador, separando os campos, o ponto-e-vrgula (;) o O campo Nome do funcionrio sempre se apresenta antecedido por nenhum ponto-e-vrgula sendo, portanto, sempre o primeiro campo da linha o O campo Inscrio PASEP sempre se apresente antecedido por 1 ponto-e-vrgula, sendo, portanto, sempre o segundo campo da linha o O campo Nome da me sempre se apresenta antecedido por 2 ponto-e-vrgulas, sendo, portanto, sempre o terceiro campo na linha o O campo Data de nascimento sempre se apresenta antecedido por 3 ponto-e-vrgulas, alm de encontrarse no formato ddmmaaaa, dia (2 posies) / ms (2 posies) / ano (4 posies), sendo, portanto, sempre o quarto campo na linha o O campo Sexo sempre se apresenta antecedido por 4 ponto-e-vrgulas, alm de M significar masculino e F feminino 11

Aps acionar o boto Novo, escolha o tipo de leiaute em que se encontra o arquivo da empresa contendo o cadastro de funcionrios: posicional ou delimitador, conforme anteriormente explicado. Acione o boto Continuar. Atribua um nome para o leiaute a ser cadastrado preenchendo o campo Nome do Leiaute. Caso o arquivo contenha linhas que no devem ser tratadas, informe este fato ao aplicativo, preenchendo os campos Tratar somente registros que contenham. Exemplo: considerando os exemplos de leiautes anteriores e supondo que se deseja tratar somente os registros de funcionrias, ento teremos: Para leiautes do tipo Posicional: Tratar somente registros que contenham F da posio 72 a 72 Para leiautes do tipo Delimitador: Tratar somente registros que contenham F na seqncia 5

Caso todas as linhas do arquivo devam ser tratadas, os campos de Tratar somente registros que contenham no devem ser preenchidos. Para leiautes do tipo delimitador preencha o campo Delimitador com o caractere utilizado pela empresa como o delimitador de campos na linha do arquivo. A seguir preencha onde se encontra o contedo de cada campo no arquivo da empresa indicado na tela. Para os campos existentes no aplicativo e no existentes no arquivo da empresa, deixe as lacunas para preenchimento em branco. Para os campos Sexo e Nacionalidade, necessrio, tambm, informar ao aplicativo os cdigos utilizados pela empresa e respectivos significados que estes campos podem assumir. Para tanto, acionar os botes .... Por exemplo: considerando os exemplos de leiautes anteriores, para o campo Sexo deve ser informado F para feminino e M para masculino. Aps o completo preenchimento da tela de cadastramento do leiaute do arquivo da empresa, acione o boto Salvar. Caso algum problema seja detectado, mensagem adequada ser apresentada na tela. Corrija o problema indicado e acione o boto Salvar novamente. Repita esta operao at que nenhuma mensagem de inconsistncia seja apresentada. Neste momento, a tecla Voltar poder ser acionada, tendo sido salvo o leiaute do arquivo da empresa.

Alterao possvel efetuar a alterao de um leiaute cadastrado, para tanto acione a funcionalidade atravs da opo Cadastro/Importar, selecione, atravs do nome, o leiaute que deseja alterar e acione o boto Alterar. Ser apresentada a tela de detalhamento do leiaute escolhido, realize as alteraes necessrias e acione o boto Salvar at que nenhuma mensagem de inconsistncia seja apresentada.

Excluso possvel efetuar a excluso de um leiaute cadastrado, para tanto acione a funcionalidade atravs da opo Cadastro/Importar, selecione, atravs do nome, o leiaute que deseja excluir e acione o boto Excluir. Ser apresentada a tela de confirmao de excluso do leiaute, caso seja acionado o boto SIM, todos os dados do cadastro do leiaute escolhido sero apagados, sem opo posterior de recuperao destas informaes.

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CADASTRO DE FUNCIONRIOS Incluso Existem duas formas de construo do cadastro de funcionrios do convenente no aplicativo: Manualmente: atravs da opo Cadastro/Abrir/Incluir. Preencha os campos apresentados na aba Dados Cadastrais, abas internas Dados Bsicos, Documentos, Endereo, Naturalidade e Admisso e acione o boto Salvar. Via Arquivo: utilizando a opo Cadastro/Importar. Selecione o leiaute do arquivo de funcionrios a ser utilizado, maiores detalhes podem ser obtidos no item Leiautes do Convenente deste manual. Aps a seleo efetuada, acione o boto Continuar. Ser apresentada tela para indicao do caminho/arquivo a ser lido, aps a indicao efetuada, acione o boto Continuar. Aps o processamento das informaes contidas no arquivo, ser apresentada tela contendo resumo do processamento. Atravs desta tela resumo possvel, tambm, visualizar relatrio contendo as inconsistncias encontradas durante a importao do cadastro. Vale ressaltar que nesta modalidade, todos os registros de funcionrios j existentes no aplicativo sero substitudos, sem opo de recuperao dos dados substitudos. Uma facilidade permitida a leitura do arquivo RAIS 2006, cujo leiaute j se encontra pr-gravado no aplicativo. Para tanto, efetue os passos descritos acima, selecionando o leiaute RAIS 2006 e solicitando a leitura deste arquivo pertencente empresa e gerado atravs do aplicativo GDRAIS disponibilizado pelo SERPRO.

O aplicativo aceitar a incluso de um registro no cadastro de funcionrios, tanto de forma manual quanto via arquivo, desde que seja informado ao menos o campo CPF. Entretanto no ser aceito registro contendo CPF invlido ou j cadastrado no sistema. Para a modalidade Via Arquivo, alm dos registros contendo CPF invlido, tambm no sero importados todos os registros contendo CPF idnticos.

Alterao A manuteno do cadastro de funcionrios do convenente poder ser realizada atravs da opo Cadastro/Abrir. Conforme j citado, nesta opo, alm de novas incluses e excluses manuais, tambm podem ser efetuadas as alteraes cadastrais desejadas acionando o boto Alterar. Visando facilitar o encontro de um registro para alterao, existe a possibilidade de reduo da quantidade de registros trabalhados utilizando o boto Filtro. Acionando este boto possvel o encontro de um registro especfico ou da montagem de uma lista de registros a serem trabalhados. Outra facilidade disponvel a ordenao dos registros a serem trabalhados pelos campos: Nome, Inscrio PASEP, Matrcula funcional ou CPF. Para tanto, basta acionar o ttulo da coluna pela qual deseja a ordenao, antes ou aps a utilizao do boto Filtro. Aps acionado o boto Alterar, abre-se o cadastro do funcionrio selecionado, apresentando alm dos dados cadastrais, as informaes relativas aos arquivos nos quais o registro deste funcionrio estava presente com as respectivas ocorrncias. Para visualizar estas informaes acione as abas Ocorrncias Cadastrais ou Ocorrncias FOPAG e tambm o boto Resumo. Utilizando esta opo tambm possvel consultar como esto cadastrados os dados do funcionrio no computador central do Banco do Brasil, para tanto, acione o cone Exibir dados PASEP existente na tela. Esta opo exibir os dados existentes para o funcionrio no Cadastro de Participantes existente no aplicativo, para maiores detalhes consulte o item Importar Arquivo deste manual. A correspondncia entre um registro do cadastro de funcionrios e um do Cadastro de Participantes efetuada atravs do campo CPF. Assim, caso no seja encontrado um registro no Cadastro de Participantes com o mesmo CPF cadastrado para o funcionrio ou for encontrado mais de um registro no Cadastro de Participantes com o mesmo CPF cadastrado para o funcionrio, no sero exibidas as informaes solicitadas e o cone Exibir dados Pasep ser alterado para Funcionrio no localizado na base PASEP. Aps as alteraes efetuadas acione o boto Salvar, caso contrrio, as informaes alteradas no sero gravadas pelo aplicativo. 13

Excluso Utilize a opo Cadastro/Abrir, a mesma utilizada para os sub-itens Incluso e Alterao citados anteriormente. Selecione o registro de um funcionrio e acione o boto Excluir. Tambm possvel excluir o registro de um funcionrio aps acionado o boto Alterar: na tela de alterao de dados acione o boto Excluir. Nesta opo, aps a excluso do registro, o sistema apresentar o registro do prximo funcionrio da lista trabalhada considerando ordem solicitada. Ressaltamos que a excluso de um determinado funcionrio existente no aplicativo, alm da perda das informaes constantes da aba Dados Cadastrais, provocar tambm a excluso de todas as suas informaes existentes nas abas Ocorrncias Cadastrais e Ocorrncias FOPAG, informaes estas, relativas aos arquivos em que o registro deste funcionrio estava presente, sem opo de recuperao posterior. Entretanto ressaltamos que, a excluso de funcionrios do sistema no afeta os registros dos arquivos remessa gerados e arquivos retorno recebidos pelo aplicativo, visualizados atravs da opo Arquivos/Consultar.

PROCESSAR ACERTOS Esta funcionalidade possibilita a atualizao dos dados gravados no aplicativo, tanto para o cadastro de funcionrios, quanto para o Cadastro de Participantes. Para acionar esta funcionalidade utilize a opo Cadastro/Processar Acertos. Este procedimento inicia-se atravs da escolha do usurio de um entre dois tipos de apuraes existentes: Apurar Inconsistncias: Neste tipo de levantamento, o sistema critica todos os campos de todos os registros existentes no cadastro de funcionrios, gravando as inconsistncias encontradas para posterior acerto Apurar Divergncias: Neste tipo de levantamento, o sistema compara o registro de cada funcionrio existente no aplicativo com o registro correspondente no Cadastro de Participantes, campo a campo, gravando as divergncias encontradas para posterior acerto. Para maiores detalhes sobre o Cadastro de Participantes consultar os itens Importar Retorno e Cadastro de Funcionrios, sub-item Alterao constantes deste manual

Aps a selecionada o tipo de apurao desejada pelo usurio, acionar o boto Continuar. Ser ento efetuado o tipo de levantamento escolhido e apresentada tela contendo resumo do processamento. Vale ressaltar que quando um levantamento efetuado, todos os dados eventualmente existentes provenientes de levantamento anterior sero apagados, sem opo de recuperao posterior. Na tela resumo do processamento apresentada, caso seja acionado o boto Continuar, ser iniciada a apresentao de cada campo para o qual foi encontrada inconsistncia ou divergncia, dependentemente do tipo de levantamento efetuado. Caso o boto Continuar esteja desabilitado, significa que no h acertos a realizar. Seja por nenhum campo com inconsistncia ter sido encontrado, se Apurar Inconsistncia foi o tipo de levantamento solicitado. Seja por nenhum campo com divergncia ter sido encontrado ou nenhum registro correspondente ter sido encontrado, se Apurar Divergncia foi o tipo de levantamento solicitado. Aps o acionamento do boto Continuar, ser apresentada tela contendo: Na parte central: o primeiro campo para correo apurado pelo processamento Na parte superior: a identificao do funcionrio ao qual pertence o campo apresentado para correo Na parte inferior: estatsticas relativas s quantidades de registros ainda pendentes para correo, atualizadas automaticamente aps acionado o boto Salvar Se o levantamento efetuado foi Apurar Divergncias, na parte central da tela, tambm ser mostrado o contedo do campo encontrado no registro correspondente ao do funcionrio no Cadastro de Participantes para comparao.

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Neste momento, o usurio poder efetuar as correes necessrias ao campo e acionar o boto Salvar. Feito isto, automaticamente o sistema atualizar o contedo do campo no registro do funcionrio e apresentar o prximo campo para correo, alm do campo salvo ser retirado da lista de campos pendentes para correo. Aps a correo, caso no seja acionado o boto Salvar, as alteraes efetuadas sero perdidas e o campo continuar na lista de campos pendentes para correo. Caso o usurio queira alterar o campo pertencente ao Cadastro de Participantes, poder ser ativado o cone Marcar para alterao cadastral existente na tela e acionar o boto Salvar. Dessa forma, o registro do funcionrio ser selecionado para gravao quando a prxima gerao do arquivo remessa FPS058 for efetuada. Para maiores detalhes, pedimos consultar os itens Gerar Remessa e Importar Retorno deste manual. O usurio poder abandonar as correes ainda pendentes para retom-las posteriormente. Para tanto, basta acionar o boto Fechar e, a qualquer momento que desejar, basta acionar esta mesma funcionalidade Cadastro/Processar Acertos, selecionando a opo Continuar acertos da ltima apurao.

PASEP FOPAG Introduo O processo PASEP FOPAG permite, empresa conveniada, o pagamento dos direitos PASEP existentes para seus funcionrios via folha de pagamento. Isto atravs de convnio firmado e troca de arquivos com o Banco do Brasil, sendo os valores disponibilizados empresa para repasse aos trabalhadores. Para participar do processo PASEP FOPAG, a empresa deve possuir a autorizao 01 cadastrada no computador central e acessada atravs da opo PAG-15-03 pela agncia de relacionamento.

Gerao do Arquivo FPS900 A empresa deve gerar e transmitir o arquivo remessa FPS900 solicitao de pagamento via PASEP FOPAG. Para tanto, utilize a opo Crdito em Folha/Selecionar Participantes/Para Crdito, selecionando os funcionrios para os quais deseja realizar o pagamento dos direitos PASEP, se houver, atravs de sua folha de pagamento. Os funcionrios marcados com SIM sero selecionados para constarem do arquivo FPS900, quando de sua prxima gravao. Vale lembrar que aps as selees efetuadas, o boto Salvar deve ser acionado, sob pena de perda das alteraes realizadas. As principais crticas efetuadas, nos registros dos funcionrios selecionados para o arquivo FPS900, so efetuadas nos campos Inscrio PASEP e Nome do participante. Havendo inconsistncias em um destes campos, o registro do funcionrio no ser gravado no arquivo. Crticas tambm so efetuadas nos campos relativos ao endereo, entretanto tais inconsistncias no impedem a gravao do registro do funcionrio no arquivo. Ambos os tipos de crticas, impeditivas e no impeditivas, de gravao do registro do funcionrio no arquivo FPS900 so apresentadas no Relatrio de Inconsistncias disponvel quando da gerao do arquivo. Para maiores detalhes, consultar o item Gerar Remessa deste manual. Aps a gerao do arquivo FPS900, possvel efetuar a anlise do arquivo atravs da opo Arquivos/Analisar Remessa. Para maiores detalhes, consulta o item Analisar Remessa deste manual.

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Transmisso do FPS900 Acesse o Auto-Atendimento Setor Pblico, utilizando a opo Transmisso/Recepo de arquivo existente no menu Transferncia de Arquivo. Aps estes procedimentos, selecione o arquivo gerado, o qual deseja transmitir, e confirme a operao. Caso a empresa no possua meio para transmisso do arquivo ao Banco do Brasil, para efetuar esta transmisso, contate a agncia de relacionamento, entregando uma cpia do arquivo juntamente com o respectivo Protocolo de Entrega. Este protocolo pode ser impresso imediatamente aps a gerao da remessa ou posteriormente utilizando a opo Arquivos/Consultar/Financeiro, selecionando o FPS900 desejado.

Processamento Prvio do FPS900 Aps o processamento do FPS900, ser disponibilizado pelo Banco do Brasil, o arquivo FPS909 resultado do processamento prvio. Para recepo deste arquivo, acesse o Auto-Atendimento Setor Pblico, utilizando a opo Transmisso/Recepo de arquivo existente no menu Transferncia de Arquivo. Aps estes procedimentos, selecione o arquivo FPS909 recebido e confirme a operao. Caso a empresa no possua meio de recepo do arquivo, contate a agncia de relacionamento, a qual poder efetuar esta operao, obtendo cpia do respectivo arquivo. Aps a recepo do FPS909, importe o arquivo atravs da opo Arquivos/Importar Retorno. Para maiores detalhes, consulte o item Importar Retorno deste manual. Esta operao disponibilizar os Relatrios Analtico e Sinttico, que podero ser visualizados e impressos imediatamente aps a importao ou posteriormente, a qualquer momento, atravs da opo Arquivos/Consultar. Para maiores detalhes, consulte o item Arquivos Consultar deste manual. O arquivo FPS900 ser considerado completamente recusado, caso os relatrios apresentem uma das seguintes inconsistncias: Ao menos um erro no registro header, primeiro registro do arquivo FPS900 Ao menos um erro no registro trailer, ltimo registro do arquivo FPS900 Todos os registros detalhes recusados por inconsistncia nas informaes Nenhum pagamento localizado no computador central para todos os registros Caso o arquivo FPS900 tenha sido completamente recusado neste processamento, nova transmisso do arquivo FPS900 poder ser encaminhada, iniciando o processo PASEP FOPAG novamente. Neste caso, o nmero de remessa do novo arquivo FPS900 deve ser o mesmo do arquivo transmitido anteriormente.

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Processamento Definitivo do FPS900 Aps a anlise do arquivo FPS909, atravs dos relatrios mencionados anteriormente, a empresa pode, ou no, autorizar o processamento definitivo do arquivo FPS900. A empresa somente pode autorizar o processamento definitivo do arquivo FPS900 se este no foi completamente recusado, conforme item anterior. Por qualquer motivo, caso a empresa opte pelo no processamento definitivo, novo arquivo FPS900 pode ser encaminhado, iniciando o processo PASEP FOPAG novamente. Optando pela realizao do processamento definitivo, a agncia de relacionamento deve ser contatada para entrega do Relatrio de Solicitao de repasse de recursos. Este relatrio pode ser visualizado e impresso utilizando-se a opo Arquivos/Consultar/Financeiro, selecionando o arquivo FPS909 referente ao processamento do FPS900, para o qual se deseja a realizao do processamento definitivo. Neste momento, por sua vez, a agncia de relacionamento deve liberar o arquivo para o processamento definitivo no computador central atravs da opo PAG-15-11-31. Aps o processamento definitivo do FPS900, alm do repasse de recursos empresa, ser disponibilizado o arquivo retorno FPS910 resultado do processamento definitivo, ambos automaticamente. Para recepo deste arquivo, acesse o Auto-Atendimento Setor Pblico, utilizando a opo Transmisso/Recepo de arquivo existente no menu Transferncia de Arquivo. Aps estes procedimentos, selecione o arquivo FPS910 recebido e confirme a operao. Caso a empresa no possua meio de recepo do arquivo, contate a agncia de relacionamento, a qual poder efetuar esta operao, obtendo cpia do respectivo arquivo. Aps a recepo do FPS910, importe o arquivo atravs da opo Arquivos/Importar Retorno. Para maiores detalhes, consulte o item Importar Retorno deste manual. Esta operao disponibilizar os Relatrios Analtico e Sinttico, que podero ser visualizados e impressos imediatamente aps a importao ou posteriormente, a qualquer momento, atravs da opo Arquivos/Consultar. Para maiores detalhes, consulte o item Arquivos Consultar deste manual. O arquivo FPS900 ser considerado completamente recusado, caso os relatrios apresentem uma das seguintes inconsistncias: Todos os registros detalhes recusados por inconsistncia nas informaes Nenhum pagamento localizado no computador central para todos os registros Caso o arquivo FPS900 tenha sido completamente recusado neste processamento, nova transmisso do arquivo FPS900 poder ser realizada, iniciando o processo PASEP FOPAG novamente. Entretanto, neste caso, ao contrrio do citado no item Processamento Prvio do FPS900 anterior, o nmero de remessa no novo arquivo FPS900 encaminhado deve ser incrementado de 1 em relao ao arquivo FPS900 encaminhado anteriormente.

Gerao do Arquivo FPS950 Caso a empresa no consiga repassar o valor devido ao trabalhador, como por exemplo, no caso de demisso no perodo entre a gerao do arquivo FPS900 e seu processamento definitivo, deve ser encaminhado ao Banco do Brasil o arquivo remessa FPS950. Assim, este arquivo dever conter os funcionrios, cujos valores referentes aos direitos PASEP, foram repassados empresa, e para os quais a empresa encontra-se impossibilitada de efetuar o repasse de valores. A empresa deve gerar e transmitir o arquivo remessa FPS950 devoluo de pagamento via PASEP FOPAG. Para tanto, utilize a opo Crdito em Folha/Selecionar Participantes/Para Devoluo de Crdito, selecionando os funcionrios para os quais deseja realizar a devoluo de pagamento dos direitos PASEP recebidos. Os funcionrios marcados com SIM sero selecionados para constarem do arquivo FPS950, quando de sua prxima gravao. Vale lembrar que aps as selees efetuadas, o boto Salvar deve ser acionado, sob pena de perda das alteraes realizadas. As principais crticas efetuadas, nos registros dos funcionrios selecionados para o arquivo FPS950, so efetuadas no campo Inscrio PASEP. Havendo inconsistncias neste campo, o registro do funcionrio no ser gravado no arquivo. 17

As crticas, impeditivas e no impeditivas, de gravao do registro do funcionrio no arquivo FPS950 so apresentadas no Relatrio de Inconsistncias disponvel quando da gerao do arquivo. Para maiores detalhes, consultar o item Gerar Remessa deste manual. Aps a gerao do arquivo FPS950, possvel efetuar a anlise do arquivo atravs da opo Arquivos/Analisar Remessa. Para maiores detalhes, consulta o item Analisar Remessa deste manual.

Transmisso do FPS950 Acesse o Auto-Atendimento Setor Pblico, utilizando a opo Transmisso/Recepo de arquivo existente no menu Transferncia de Arquivo. Aps estes procedimentos, selecione o arquivo gerado, o qual deseja transmitir, e confirme a operao. Caso a empresa no possua meio para transmisso do arquivo ao Banco do Brasil, para efetuar esta transmisso, contate a agncia de relacionamento, entregando uma cpia do arquivo juntamente com o respectivo Protocolo de Entrega. Este protocolo pode ser impresso imediatamente aps a gerao da remessa ou posteriormente utilizando a opo Arquivos/Consultar/Financeiro, selecionando o FPS950 desejado.

Processamento Prvio do FPS950 Aps o processamento do FPS950, ser disponibilizado pelo Banco do Brasil, o arquivo FPS959 resultado do processamento prvio. Para recepo deste arquivo, acesse o Auto-Atendimento Setor Pblico, utilizando a opo Transmisso/Recepo de arquivo existente no menu Transferncia de Arquivo. Aps estes procedimentos, selecione o arquivo FPS959 recebido e confirme a operao. Caso a empresa no possua meio de recepo do arquivo, contate a agncia de relacionamento, a qual poder efetuar esta operao, obtendo cpia do respectivo arquivo. Aps a recepo do FPS959, importe o arquivo atravs da opo Arquivos/Importar Retorno. Para maiores detalhes, consulte o item Importar Retorno deste manual. Esta operao disponibilizar os Relatrios Analtico e Sinttico, que podero ser visualizados e impressos imediatamente aps a importao ou posteriormente, a qualquer momento, atravs da opo Arquivos/Consultar. Para maiores detalhes, consulte o item Arquivos Consultar deste manual. O arquivo FPS950 ser considerado completamente recusado, caso os relatrios apresentem uma das seguintes inconsistncias: Ao menos um erro no registro header, primeiro registro do arquivo FPS950 Ao menos um erro no registro trailer, ltimo registro do arquivo FPS950 Todos os registros detalhes recusados por inconsistncia nas informaes Nenhum pagamento a devolver localizado no computador central para todos os registros Caso o arquivo FPS950 tenha sido completamente recusado neste processamento, nova transmisso do arquivo FPS950 poder ser encaminhada, iniciando o processo de devoluo PASEP FOPAG novamente. Neste caso, o nmero de remessa do novo arquivo FPS950 deve ser o mesmo do arquivo transmitido anteriormente.

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Processamento Definitivo do FPS950 Aps a anlise do arquivo FPS959, atravs dos relatrios mencionados anteriormente, a empresa pode, ou no, autorizar o processamento definitivo do arquivo FPS950. A empresa somente pode autorizar o processamento definitivo do arquivo FPS950 se este no foi completamente recusado, conforme item anterior. Por qualquer motivo, caso a empresa opte pelo no processamento definitivo, novo arquivo FPS950 pode ser encaminhado, iniciando o processo de devoluo PASEP FOPAG novamente. Optando pela realizao do processamento definitivo, a agncia de relacionamento deve ser contatada para entrega do Relatrio de Autorizao de devoluo de repasse de recursos. Este relatrio pode ser visualizado e impresso utilizando-se a opo Arquivos/Consultar/Financeiro, selecionando o arquivo FPS959 referente ao processamento do FPS950, para o qual se deseja a realizao do processamento definitivo. Neste momento, por sua vez, a agncia de relacionamento deve liberar o arquivo para o processamento definitivo no computador central atravs da opo PAG-15-11-31. Aps o processamento definitivo do FPS950, alm da devoluo do repasse de recursos empresa, ser disponibilizado o arquivo retorno FPS952 resultado do processamento definitivo, ambos automaticamente. Para recepo deste arquivo, acesse o Auto-Atendimento Setor Pblico, utilizando a opo Transmisso/Recepo de arquivo existente no menu Transferncia de Arquivo. Aps estes procedimentos, selecione o arquivo FPS952 recebido e confirme a operao. Caso a empresa no possua meio de recepo do arquivo, contate a agncia de relacionamento, a qual poder efetuar esta operao, obtendo cpia do respectivo arquivo. Aps a recepo do FPS952, importe o arquivo atravs da opo Arquivos/Importar Retorno. Para maiores detalhes, consulte o item Importar Retorno deste manual. Esta operao disponibilizar os Relatrios Analtico e Sinttico, que podero ser visualizados e impressos imediatamente aps a importao ou posteriormente, a qualquer momento, atravs da opo Arquivos/Consultar. Para maiores detalhes, consulte o item Arquivos Consultar deste manual. O arquivo FPS950 ser considerado completamente recusado, caso os relatrios apresentem uma das seguintes inconsistncias: Todos os registros detalhes recusados por inconsistncia nas informaes Nenhum pagamento para devoluo localizado no computador central para todos os registros Caso o arquivo FPS950 tenha sido completamente recusado neste processamento, nova transmisso do arquivo FPS950 poder ser realizada, iniciando o processo de devoluo PASEP FOPAG novamente. Entretanto, neste caso, ao contrrio do citado no item Processamento Prvio do FPS950 anterior, o nmero de remessa no novo arquivo FPS950 encaminhado deve ser incrementado de 1 em relao ao arquivo FPS950 encaminhado anteriormente.

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Prestao de Contas Depois de efetuados os processamentos definitivos dos arquivos FPS900 e FPS950, em relao a este ltimo, se houver, dever ser efetuado o procedimento de prestao de contas ao Banco do Brasil. Para realizao deste procedimento, a empresa deve entregar sua agncia de relacionamento o Relatrio de Prestao de Contas, o qual contm resumo dos valores repassados empresa, bem como dos valores devolvidos ao Banco do Brasil. Este relatrio pode ser gerado pelo aplicativo utilizando-se a opo Crdito em Folha/Imprimir prestao de contas e digitando-se as datas inicial e final do perodo para o qual deseja a realizao da prestao de contas. Estas datas referem-se s datas dos processamentos definitivos dos arquivos FPS900 e FPS950. A agncia por sua vez, poder verificar as informaes constantes deste relatrio atravs do computador central, utilizando a opo PAG-15-11-31 e posteriormente gravando o fechamento da prestao de contas atravs da mesma opo. Vale ressaltar que o fechamento da prestao de contas poder ser reaberto nas seguintes situaes: Manualmente pela agncia, a qualquer momento, utilizando a opo j citada Automaticamente pelo computador central, aps o processamento definitivo de um arquivo FPS900 ou FPS950

Repasse de Valores aos Trabalhadores Para empresas que efetuam o repasse dos valores, recebidos do Banco do Brasil, aos trabalhadores de forma manual ou para as que desejam apenas verificar os valores individuais existentes em um determinado arquivo FPS910, o aplicativo permite gerar o Relatrio de Pagamentos FOPAG. Para acessar o relatrio citado, utilize a opo Crdito em Folha/Relatrio de Pagamentos, selecione o arquivo FPS910 desejado e acione o boto Visualizar. Nesta opo somente sero apresentados os arquivos FPS910, para os quais no houve recusa completa do arquivo durante seu processamento definitivo. Alm da possibilidade de impresso deste relatrio, uma outra facilidade disponvel possibilidade de ordenao das informaes pelos campos Matrcula, Inscrio PASEP ou Nome do Participante. Tal escolha pode ser efetuada pelo usurio antes do acionamento do boto Visualizar.

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