Ciclo de Proyecto Inversion

CJ20N Project Builder Se crea Cabecera de Proyecto de inversiones con la siguiente codificacin: P-0077-18-0555 (P-XXXX-XX-XXXX) P= Inversiones XXXX= Sociedad FI finanzas XX= Ao XXXX= Mismo cdigo del ultimo nivel de la rama del rbol de inversiones. La cabecera de proyecto tiene las siguientes caractersticas: Solapa Control Perfil de proyecto: ZINV001 El resto de los datos de esta solapa los completa al grabar el proyecto.

Solapa Datos Bsicos

Responsable: 90077027 Se debe seleccionar para el responsable un valor que comience con 9 seguido de cuatro dgitos que corresponden a la sociedad FI, luego tres dgitos correlativos. Solicitante: 90077027 Se debe seleccionar para el solicitante un valor que comience con 9 seguido de cuatro dgitos que corresponden a la sociedad FI, luego tres dgitos correlativos. Fechas inicio / fin: Completar con las fechas del proyecto Sociedad CO: 5077 (Siempre es esa para Chile) Centro: CH01 (seleccionar un centro logstico que corresponda) El resto de los datos los completa automticamente con enter o al grabar.

Solapa Gestin, Text Explic y Ampliacin de cliente no contienen datos obligatorios.

Luego se deben crear los elementos PEP de primer y segundo nivel.

Elemento PEP 1 Para crearlo se busca en la parte inferior izquierda de la transaccin CJ20N, en modelos objetos individuales se selecciona elemento PEP con un clic y se arrastra hasta la definicin del proyecto, luego se suelta. Al hacer esto asigna automticamente un cdigo de elemento PEP 1 correlativo. Asignar un nombre al PEP 1 en el campo descripcin.

Solapa Datos bsicos Clase de Proyecto: seleccionar entre las disponibles excepto la que corresponde a externos y la que corresponde a internos/gastos. Prioridad: seleccionar entre las disponibles excepto la que corresponde a externos y la que corresponde a internos/gastos. (de la A a la E no puede ser G, H, 1, 2, 3) Responsable: 90077027 Se debe seleccionar para el responsable un valor que comience con 9 seguido de cuatro dgitos que corresponden a la sociedad FI, luego tres dgitos correlativos. Solicitante: 90077027 Se debe seleccionar para el solicitante un valor que comience con 9 seguido de cuatro dgitos que corresponden a la sociedad FI, luego tres dgitos correlativos. Ceco responsable: 5077 0077C30000 (Primero la sociedad CO 5077 luego el ceco 0077C30000 que debe comenzar con el cdigo de la sociedad FI) Ceco solicitante: 5077 0077C30000 (Primero la sociedad CO 5077 luego el ceco 0077C30000 que debe comenzar con el cdigo de la sociedad FI) El resto de los datos los completa automticamente con enter o al grabar.

Solapa Fechas

Fechas extremas de inicio y fin: se deben asignar estas fechas para el elemento PEP 1. El resto de los datos los completa automticamente con enter o al grabar.

Solapa Asignacin

En esta solapa no es necesario completar ningn dato. Solamente se debe visualizar si todos los datos son correctos.

Solapa Control Marco Inversor: Se deben seleccionar valores desde la H a la Z. El resto de los datos los completa automticamente con enter o al grabar.

El resto de las solapas de PEP 1 no requiere completar ms campos obligatorios.

Elemento PEP 2

Para crearlo se busca en la parte inferior izquierda de la transaccin CJ20N, en modelos objetos individuales se selecciona elemento PEP con un clic y se arrastra hasta el elemento PEP 1, luego se suelta. Al hacer esto asigna automticamente un cdigo de elemento PEP 2 correlativo. Asignar un nombre al PEP 2 en el campo descripcin.

Solapa Datos bsicos Clase de Proyecto: seleccionar entre las disponibles menos la que corresponde a externos y la que corresponde a internos/gastos. Prioridad: seleccionar entre las disponibles menos la que corresponde a externos y la que corresponde a internos/gastos. (G, H, 1, 2, 3) Responsable: 90077027 Se debe seleccionar para el responsable un valor que comience con 9 seguido de cuatro dgitos que corresponden a la sociedad FI, luego tres dgitos correlativos. Solicitante: 47000000 Se debe seleccionar para el solicitante un valor que se encuentre entre 1000000 y 87999999, representa el tipo de inversin, fase-elemento-subelemento. Ceco responsable: 5077 0077C30000 (Primero la sociedad CO 5077 luego el ceco 0077C30000 que debe comenzar con el cdigo de la sociedad FI) recordar que este es el ceco que valida en la solped en el momento de se carga. Ceco solicitante: 5077 0077C30000 (Primero la sociedad CO 5077 luego el ceco 0077C30000 que debe comenzar con el cdigo de la sociedad FI) El resto de los datos los completa automticamente con enter o al grabar.

Solapa Fechas

Fechas extremas de inicio y fin: se deben asignar estas fechas para el elemento PEP 2. El resto de los datos los completa automticamente con enter o al grabar.

Solapa Asignacin Ubicacin Tcnica: Seleccionar una ubicacin tcnica ( este dato solo se requiere para PEP 2). El resto de los datos los completa automticamente con enter o al grabar.

Solapa Control Marco Inversor: Se deben seleccionar valores desde la H a la Z. El resto de los datos los completa automticamente con enter o al grabar.

El resto de las solapas de PEP 2 no requiere completar ms campos obligatorios.

Una vez grabado el proyecto con su Definicin, elemento PEP 1 y elemento PEP 2 se deben seguir los siguientes pasos: 1) Se debe asignar un programa de inversin en el elemento PEP 1 para ello se debe posicionar en el PEP 1, ir al men, seleccionar: Tratar Elemento PEP Programa de Inversin Programa de Inversiones Se debe abrir el rbol de inversiones hasta el ltimo nivel de la rama de inversiones y seleccionar esa. (EJ programa; 5077-DID)

2) Tanto para elemento PEP 1 y 2 se debe cambiar el estatus Usuario a APRO para que se pueda presupuestar. 3) Desde IM se presupuesta el PEP 1 por la transaccin IM52 (esto es propio de IM, pero si no se hace no se puede operar con el proyecto porque no tiene presupuesto) Usar un programa de inversin ya existente, el que usamos para pruebas es el 5077-DID. 4) Una vez asignado presupuesto para el PEP 1 se debe distribuir ese presupuesto al PEP 2 por la transaccin CJ30. 5) Luego ingresar a CJ20N y crear el activo fijo en curso, se debe posicionar en el elemento PEP 2, en el men ir a Tratar Elem PEP Programas de Inversin Activo fijo en curso.

Se debe seleccionar una clase de activo fijo en curso:

Nmero 30000000 para materiales Nmero 12000000 para inmateriales

Se puede completar tambin en este momento el dato maestro de activo fijo en curso, en la solapa Asignaciones, tres campos que son obligatorios. Otra opcin es ingresar a la transaccin AS02 con el nmero de activo fijo en curso generado para completar los campos en solapa Asignacin. Si estos campos no se encuentran ingresados, no es posible liquidar al activo fijo en curso.

6) Luego en la CJ20N se debe cambiar de estatus de Sistema a Liberado, SOLO del elemento PEP 2. Al cambiar el estatus de sistema tambin se cambia automticamente el estatus usuario a liberado. (Tratar Status Liberar) 7) El proyecto ya esta listo para recibir cargos reales. En este ejemplo se vern dos formas para hacerlo; a. Cargar una imputacin directa al PEP 2 por carga de documento contable FB01 b. Crear un grafo y asignar un componente de material a la operacin, esto implica realizar una reserva de material automticamente desde la operacin y luego una info-entrega con un movimiento de mercaderas desde la bodega. Otra alternativa es crear un pedido de material por ME51N y en forma manual relacionarla con el PEP 2.

A continuacin se detallan ambos casos:

7) a) FB01 Imputacin directa al PEP Se genera un asiento contable directamente imputado al elemento PEP, que recibe los costes reales. Esto se realizar solamente a modo de ejemplo para poder continuar con el ejercicio. Se deben completar los siguientes campos Fecha documento: Clase documento: SA Sociedad: 0077 Moneda: CLP

En la parte inferior de la pantalla: ClvCT: 40 Cuenta: 2303000000 mano de obra Luego enter.

Luego en la prxima pantalla completar los siguientes datos: Importe: 800 Indicador de impuestos: C0 Elemento PEP: es un nmero de elemento PEP de nivel 2 En la parte inferior de la pantalla: ClvCT: 50 Cuenta: 9000000005 Luego enter.

En la siguiente pantalla se deben completar los datos que se indican a continuacin: Importe: 800 (igual que en la posicin anterior) Enter y grabar. Al grabar se contabiliza el documento mostrando un nmero en la parte inferior de la pantalla.

Como resultado se tiene un cargo real en el elemento PEP de nivel 2 por un movimiento contable. Esto se realiza solo a modo de ejemplo y a efectos de continuar con el ejercicio. Los cargos de los reales se visualizarn luego, en este mismo documento, al consultar los reportes.

7) b) Cabecera Grafo Para crearla se busca en la parte inferior izquierda de la transaccin CJ20N, en modelos objetos individuales se selecciona Grafo con un clic y se arrastra hasta el elemento PEP 2, luego se suelta. Asignar un nombre al grafo en el campo descripcin.

Solapa Programacin Fecha de inicio Fin: Ingresar fechas para el grafo. Clase de programacin: Seleccionar 1 Hacia adelante El resto de los datos los completa automticamente con enter o al grabar.

Solapa Asignacin

Solo se debe chequear que los datos de esta solapa sean correctos. Los datos de esta solapa los completa automticamente con enter o al grabar.

Solapa Control Planificador de necesidades: Completar con el planificador de necesidades que corresponda.

El resto de las solapas no requiere completar ms campos obligatorios.

Crear operacin de grafo Para crearla se busca en la parte inferior izquierda de la transaccin CJ20N, en modelos objetos individuales se selecciona Oper. con un clic luego se selecciona Trabajo Interno y se arrastra hasta la cabecera de grafo, luego se suelta. Asignar un nombre a la operacin de grafo en el campo descripcin.

Solapa Propia - Solapa Externa Solapa Fechas Estas solapas no requieren ingresar campos obligatorios.

Solapa asignacin Solamente chequear que los datos sean correctos. (Elemento PEP, Centro, etc.)

Ingreso de componente de material Desde la Operacin se planifica material Se incluye un componente de material en la actividad de grafo, esto permite que al incluir la cantidad calcule en forma automtica el valor plan del material. Posicionarse sobre la operacin y seleccionar el icono de material los siguientes datos: Material: Completar con cdigo de material Centro: CH01 Cantidad: ingresar cantidad , luego completar

Componente de material

Solapa ParamAprov Una vez creado el material, posicionarse sobre el componente de material y seleccionar la solapa ParamAprov (Parmetros de aprovisionamiento), all completar los siguientes campos:

Elemento PEP: Aqu se debe completar con el nmero de elemento PEP que posee el stock disponible del material solicitado. Sobre ese elemento PEP se realizar la reserva de material.

Al presionar enter, se abre la siguiente ventana, seleccionar reserva para elemento PEP. (la segunda opcin)

Solapa Datos generales Se crear entonces un nmero de reserva automticamente. No es necesario ingresar datos adicionales para esta solapa.

Info-entrega

Luego, posicionndose en la operacin de grafo, se crea la info-entrega. Esto tambin es posible si se posiciona sobre el elemento PEP superior. Se selecciona del men, Detalles Infoentrega.

Se abre entonces una pantalla en la que se debe ingresar la informacin de la entrega, como se indica a continuacin: Elemento PEP: ingresar PEP 2 Definicin de proyecto: Ingresar Def de proyecto Puesto exped: CTGE Sal Merc. Prev: Completar fecha Fecha entrega: Completar fecha Dest. Mercancas: este campo se debe completar siempre, aunque se aclare tambin la direccin de entrega.

Datos de organizacin Organizacin de ventas: CH10 Canal de distribucin: MS Sector: 28

Completar direccin de entrega, los siguientes campos, si se requiere: Nro direccin: Nombre: Calle: Pas: Regin:

CNS0 Infoentrega Completar los siguientes campos: Definicin de Proyecto: completar con Definicin de proyecto. Elemento PEP: completar con elemento PEP de segundo nivel Ir a botn componentes

Crear infoentrega, con total o parcial de los materiales y grabar.

VL02N Efectuar entrega de mercaderas

CJI3 Partidas individuales (Tambin ver reporte S_ALR_87013558) Completar con definicin de proyecto.

Se visualiza un cargo por mano de obra realizado por imputacin directa a elemento PEP 2 y otro cargo por material pero en valor 0, ya que al hacer la solicitud no se ingres un precio neto por error. Ambos movimientos tienen un tipo de valor 4 (real)

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S_ALR_87013542 Reporte Plan Real Desviacin

Al hacer doble clic sobre la operacin de $ 800, se puede visualizar que estn imputados directamente al PEP, se realiz el movimiento por FB01.

CJ88 Liquidacin de Proyecto Finalmente se realiza la liquidacin CJ88 con las siguientes caractersticas Elemento PEP: Nro elemento PEP nivel 2 Inclusiv.jerarquia: ok Incl.Ordenes: ok Periodo liquidacin: ingresar periodo Ejercicio: ingresar ao Ejec.test: primero ejecutar en test para visualizar que liquide con o sin errores. Lista detallada: para visualizar detalles.

Se ejecut la liquidacin si errores, se vuelve a la pantalla anterior se quita el check de ejecucin test y se vuelve a ejecutar la liquidacin. Luego ir a botn Lista detallada como se indica a continuacin.

Se visualiza el movimiento realizado en la liquidacin. Desde el emisor elemento PEP, al receptor o Activo fijo en construccin. Se pueden ver mas detalles al ir a los botones Emisor, Receptor y Norma de liquidacin.

Botn Emisor, se observa desde donde proviene el cargo (Elemento PEP 2) con que clase de coste y por que monto.

Botn Receptor. Indica el activo fijo receptor del cargo, con que importe y clase de coste se realiz y que clase de liquidacin.

De esta forma se trasladaron los costes desde el elemento PEP hacia el activo fijo en construccin. Esto se realiza en forma mensual. Al finalizar con el proyecto, se debe fijar el estatus cierre tcnico. El rea contable debe crear un activo fijo definitivo y realizar una liquidacin que traspase los costes desde el activo fijo en construccin hacia el activo fijo definitivo. Para ello se debe completar una planilla con todo el detalle de lo imputado al activo fijo. (metros de cable, equipos instalados, etc.) La planilla se enviar al rea contable para la creacin correcta del activo fijo definitivo. En forma automtica, se crea un activo fijo definitivo desde el elemento PEP, se completan los datos necesarios, se agrega a la norma de liquidacin del elemento PEP y se realiza la liquidacin final. Es posible tambin crear ms de un activo fijo, y modificar la norma de liquidacin en forma manual. De esta forma el activo fijo definitivo quedar activado.