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FINANCEIRO- PLASDIL
VISO GERAL ENTRE FINANCEIRO, CONTAS A PAGAR E RECEBER
CN TECNOLOGIA
CN TECNOLOGIA 1
Observao:
Os exemplos citados so de agncias bancrias, valores e cdigos fictcios, devendo
assim, ser adequados as informaes da empresa.
CN TECNOLOGIA 2
CN TECNOLOGIA 3
3,10
1,0641
3,00
3,10
(Dlar)
(Ufir)
(Euro)
(Iene)
CN TECNOLOGIA 4
BANCOS
O cadastro de Bancos relaciona os agentes cobradores, onde os ttulos sero pagos e/ou recebidos, e tambm
os caixas da empresa.
Com este cadastro, possvel controlar o Fluxo de Caixa e as suas disponibilidades.
PRINCIPAIS CAMPOS
Cdigo: nesse campo, deve ser informado o cdigo do banco que pode ser alfanumrico, ou seja, comporta tanto
letras quanto nmeros. Caso a empresa no utilize comunicao bancria (CNAB), esse pode ser um cdigo qualquer,
seguindo um critrio prprio predefinido.
Nro Agncia: agncia do banco informado anteriormente na qual est cadastrada a conta corrente da empresa.
Sugere-se no utilizar caracteres especiais no preenchimento desses dados caso a empresa utilize comunicao
bancria.
CN TECNOLOGIA 5
SP (F3 Disponvel)
(11) 3187-9887
1110203 (F3 Disponvel)
20.000,00
CN TECNOLOGIA 7
Data de hoje
Numerrio:........................................
M1 (F3 Disponvel)
Vlr. Movim.:......................................
12.000,00
Histrico:...........................................
Data de hoje
Numerrio:....................................
C1 (F3 Disponvel)
Vlr. Movim:...................................
3800,00
Natureza:.......................................
Banco/Agncia/Conta:..................
Nm. Cheque:...............................
001010
Beneficirio:..................................
Histrico:.......................................
Tipo Lan.:.....................................
Cta. Dbito:...................................
Cta. Crdito:..................................
1110201
CN TECNOLOGIA 8
Data de Hoje
M1 (F3 Disponvel)
20,78
716 (F3 Disponvel)
001/45568/77889/5 (F3 Disponvel)
CPMF - <Informe a data de Hoje>
CPMF - <Informe a data de Hoje>
Partida Dobrada (X)
51109005 (F3 Disponvel)
11201003 (F3 Disponvel)
dados
3. Confira os
e confirme a
7.500,00
006 (F3 Disponvel)
001/45568/77889/5 (F3 Disponvel)
750
Recebimento de Dividendos
Partida Dobrada (X)
11201003 (F3 Disponvel)
41101007 (F3 Disponvel)
3. Confira os dados, confirme a Movimentao Bancria a Receber com Cheques e informe os dados a
seguir:
Dt. Movimento:........................................ Data de Hoje
Numerrio:............................................... C2 (F3 Disponvel)
Vlr. Movim.:.............................................. 6.780,00
Natureza:.................................................. 006 (F3 Disponvel)
Banco/Agncia/Conta:.............................. 001/45568/77889/5 (F3 Disponvel)
Num Cheque:............................................ 678
Histrico:................................................... Receb. Vendas de Sucatas
Tipo Lan.:................................................ Partida Dobrada (X)
Cta Dbito:............................................... 11201003 (F3 Disponvel)
Cta Crdito:.............................................. 41101002 (F3 Disponvel)
4. Confira os dados e confirme a Movimentao Bancria a Receber com Cheques.
COMO CADASTRAR UM DEPSITO BANCRIO:
1. Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Movimento Bancrio > Movimento Bancrio;
2. Clique na opo Receber e informe os dados a seguir:
Dt. Movimento:........................................ Data de Hoje
Numerrio:............................................... M1 (F3 Disponvel)
Vlr. Movim.:.............................................. 750,00
Natureza:.................................................. 006 (F3 Disponvel)
Banco/Agncia/Conta:.............................. 001/45568/77889/5 (F3 Disponvel)
Histrico:.................................................. Depsito em dinheiro
Tipo Lan.:................................................ Partida Dobrada (X)
Cta Dbito:............................................... 11201003 (F3 Disponvel)
Cta Crdito:.............................................. 41101003 (F3 Disponvel)
3. Confira os dados, confirme o Depsito Bancrio.
TRANSFERNCIAS BANCRIAS
Esta opo permite a realizao de Transferncias entre Contas Bancrias, inclusive transferncias de valores para
o Caixa da empresa.
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CN TECNOLOGIA 11
Caso tenha
CN TECNOLOGIA 12
Analtico
No
Moeda 1
Conciliados
CONTROLE DO CAIXINHA
O ambiente FINANCEIRO permite que haja um controle dos caixas da empresa; ou seja, dos valores disponveis sob
a responsabilidade de uma pessoa destinada a despesas imediatas e pequenas, com o objetivo de transformar
a operao, tornando-a mais simples e menos burocrtica. Essa rotina foi denominada Caixinha.
A contabilizao dos movimentos dos caixinhas somente ocorrer no momento de seu fechamento. Essa medida visa
a agilizar os processos de movimentao e prestao de contas.
O Controle de caixas composto por trs opes:
MANUTENO
A opo Manuteno possui trs funes: criao dos caixas, reposio manual de valores e fechamento dirio.
Estas opes atualizam a movimentao bancria.
Os caixas sero sinalizados na janela de manuteno da rotina com a seguinte legenda:
O campo Tipo de Reposio do caixinha possui duas alternativas:
Por valor limite: definido um valor que, quando utilizado ou gasto, solicitada a reposio do saldo do caixinha.
CN TECNOLOGIA 16
Exemplo:
Valor do caixinha = 1.000,00
Valor de reposio = 900,00
Neste caso, quando sair 900,00 do caixinha, ser solicitada a reposio.
Por percentual: definido um percentual que, quando utilizado ou gasto sobre o valor do caixinha,
solicitada a reposio.
Exemplo:
Valor do caixinha = 1.000,00
Percentual de reposio = 75%
Neste caso, quando for utilizado 750,00 do caixinha, ser solicitada a reposio.
MOVIMENTOS
A rotina Movimentos - possui duas funes especficas: registrar todas as retiradas dos caixas e realizar a prestao
das contas de adiantamentos.
O Sistema trabalha com dois conceitos: despesas e adiantamentos. As despesas so tratadas como pagamentos
de gastos j realizados que possuem os documentos referidos. Quando lanada, o Sistema permite que a reposio
automtica seja realizada.
Caso o usurio opte pela reposio, o valor ser transferido do banco/agncia/conta para repor o valor gasto e a
despesa ser baixada. O caixa ficar sinalizado com a cor vermelha e a movimentao bancria ser atualizada.
Caso contrrio, a despesa ficar em aberto, sinalizada pela cor verde e o valor no ser reposto. Essa despesa
somente ser baixada quando o fechamento do caixa for efetuado.
J os adiantamentos so valores destinados a gastos que ainda sero realizados e que, quando ocorrerem, devero
ter seus documentos e valores reais informados para que possa ser realizada a prestao de contas. Quando
lanado um adiantamento, seu registro fica em aberto, sinalizado pela cor amarela e no executada a reposio
automtica do caixa.
CN TECNOLOGIA 18
Observao: Ser apresentado uma tela com confirmao para que o Recibo de Movimento do Caixinha seja
impresso. Em caso de no ser necessrio sua impresso no momento, este relatrio poder ser solicitado
sempre que desejado, por meio da opo: Relatrios + Caixinha + Recibo de Caixa.
7. . Confirme a impresso do Recibo;
8. Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Caixinha > Manuteno;
9. Clique na opo Visualizar, para verificar o Saldo Atual do Caixinha.
Observao:
Observe que ao registrar uma Despesa, o sistema realiza a Baixa no Caixinha, caso este tenha saldo
disponvel;Se a Despesa for maior que o saldo disponvel no Caixinha, dever ser realizada a Reposio.
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PRESTAO DE CONTAS
Todo adiantamento deve ser submetido prestao de contas para que seja baixado e o seu valor reposto.
Nesta opo, devem ser relacionados todos os documentos envolvidos no adiantamento posicionado e os valores
reais gastos.
Caso o valor gasto seja menor que o adiantamento feito, o Sistema permite que o saldo remanescente seja devolvido
ao caixinha. Se o usurio optar por faz-lo, o adiantamento ser baixado. Caso contrrio, ser lanado um registro
de pendncia associado ao adiantamento.
Na janela de manuteno de Movimentos -, posicione o cursor sobre a movimentao desejada, identificada
pelo semforo amarelo, e selecione a opo Prestao de Contas.
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3.
FECHAMENTO
A opo Fechamento, consiste em transferir o valor remanescente no Caixa para o Banco/ Agncia/ Conta
Fornecedor.
Com o Caixa fechado no possvel processar nenhuma incluso de movimento.
O Caixa somente ser fechado (Vermelho), se no existirem prestaes de contas pendentes.
COMO REALIZAR O FECHAMENTO DO CAIXINHA:
1. Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Caixinha > Manuteno;
2. Posicione o cursor sobre o Cdigo 001;
3. Clique na opo Fechamento e confirme o Fechamento do Caixinha.
Observao: Verifique que o Saldo que estava disponvel no Caixinha foi transferido para o Banco
341/102425678-4, no podendo ser realizada novas movimentaes.
CONTAS A PAGAR
A rotina de - Contas a Pagar - controla todos os documentos, tambm chamados de ttulos, a serem pagos pela
empresa. Esses ttulos podem ser duplicatas, cheques, notas promissrias, adiantamentos, pagamentos
antecipados, notas fiscais etc.
A incluso de um ttulo na carteira a pagar pode ser automtica, caso os ambientes COMPRAS e/ou ESTOQUE E
CUSTOS estejam integrados ao FINANCEIRO, a partir das notas fiscais de entrada ou manual, incluindo-se os
ttulos, individualmente, via digitao.
Os ttulos devem ser agrupados por Natureza, permitindo assim a gerao de resultados (relatrios) de
forma estruturada e organizada, sendo uma poderosa ferramenta gerencial.
Com a opo de desdobramento na incluso de contas a pagar, podem ser gerados diversos ttulos a partir de
um, tendo todos o mesmo valor (parcela) ou o valor dividido pelo nmero de parcelas (total).
Podem-se controlar os ttulos que sero considerados ou no para fins de fluxo de caixa, de acordo com a
preferncia do usurio.
TIPOS ESPECIAIS
TTULOS PROVISRIOS
Este tipo de ttulo utilizado para provisionar receitas que iro ocorrer para efeitos de oramentos/fluxo de caixa.
Na implantao do ttulo deve ser indicado o tipo "PR" ou informada sua condio, no campo Tipos de Ttulos.
Para efetiv-lo, deve ser utilizada a opo "Substituir", informando o cdigo/loja do cliente/fornecedor.
COMO CADASTRAR TTULOS PROVISRIOS:
1. Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Contas a Pagar > Contas a Pagar;
2. Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir:
Prefixo: .................................. MAN
N Ttulo:............................... 000005
Parcela:................................. 1
Tipo:...................................... PR (F3 Disponvel)
Natureza:.............................. 221 (F3 Disponvel)
Fornecedor:.......................... 000001 (F3 disponvel)
Loja:...................................... 01
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Data de hoje
Em 20 dias
200,00
ABATIMENTOS
Utilizado para indicar a existncia de valores a serem abatidos no ttulo. Est sempre vinculado a um ttulo
principal.
Para implantar um ttulo de abatimento, deve ser indicado o tipo "AB-" ou o tipo indicado como "abatimento" na
opo Tipos de Ttulos. Deve ser digitado o prefixo, nmero e parcela do ttulo principal ou posicionar o cursor
sobre o ttulo principal e digitar o tipo referente a abatimento.
COMO CADASTRAR ABATIMENTO SOBRE TTULO J CADASTRADO:
1. Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Contas a Pagar > Contas a Pagar;
2. Posicione com o cursor sobre o Ttulo 000001 e clique na opo Incluir;
3. No campo Tipo, selecione via <F3> o Tipo AB;
Verifique os dados a seguir, informando o que no foi sugerido:
Prefixo: .......................... MAN
N Ttulo:....................... 000001
Parcela:......................... 1
Tipo:.............................. AB- (F3 Disponvel)
Natureza:....................... 011(F3 Disponvel)
Fornecedor:................... 01 (F3 Disponvel)
Loja:............................... 01
DT. Emisso:.................. Data de hoje
Vencimento:.................. Data de hoje
Vlr. Ttulo:...................... 400,00
4. Confira os dados e confirme o cadastro de Abatimento do Ttulo a Pagar.
ADIANTAMENTOS
Identifica um ttulo que obteve pagamento antecipado, ou seja, antes da emisso da nota fiscal o cliente j pagou
parte ou todo o ttulo. O saldo bancrio atualizado online, visto que existe a entrada/sada de numerrio no
banco.
Na implantao do ttulo, deve ser indicado o tipo "RA" ou "PA" ou informado como recebimento/pagamento
antecipado na opo Tipos de Ttulos. Em seguida, devem ser informados os dados referentes ao adiantamento
(banco, agncia, conta, cheque (apenas para pagamentos)).
Para baixar este tipo de ttulo, podem ser utilizadas as opes:
Compensar: quando o adiantamento for quitado contra um ttulo.
Baixar: quando algum valor/saldo for devolvido. Neste caso, ser gerada uma movimentao invertida carteira
original.
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01/01/XX
31/12/XX
01/01/XX
31/12/XX
Sim
(F3 Disponvel)
(F3 Disponvel
FATURAS A PAGAR
A rotina - Faturas a Pagar - permite aglutinar vrios ttulos em outros, com diversas parcelas, para o mesmo
fornecedor, sendo possvel ger-los apenas para a loja do ttulo principal ou para todas as lojas do fornecedor.
Estas transaes atendem a empresas que emitem ou recebem vrias notas e apenas uma fatura.
Nesta operao, novos ttulos so gerados. O Sistema solicita o cdigo da condio de pagamento no qual ser
definido o desdobramento do ttulo e os ttulos originais so baixados.
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FAT
DP
(F3 Disponvel)
000001
(F3 Disponvel)
221
(F3 Disponvel)
1
01/01/XX
Data de hoje
No Especifique
000001
(F3 Disponvel)
01
Observao:
O Sistema apresentar a tela de Dados Contbeis Financeiros para verificao dos Vencimentos das Faturas a
Pagar.
BAIXA PARCIAL
A baixa parcial caracterizada pela baixa do ttulo a receber com valor menor que o original.
Situaes em que pode ocorrer uma baixa parcial:
Pagamento de parte do valor do ttulo.
Devoluo parcial de mercadorias.
Aplicao de dbito pendente do fornecedor, com valor menor que o valor do ttulo.
Observao:
O que determina a baixa parcial de um ttulo a pagar o campo Valor Pago. Caso o resultado do valor pago mais
as dedues e menos os acrscimos seja menor que o saldo do ttulo, caracterizada a baixa parcial.
Observe que os ttulos que sofreram baixas parciais ficam, na janela de manuteno da rotina, com o status na cor
azul.
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BORDER PAGAMENTOS
Esta rotina permite agrupar ttulos a pagar em borders, para envi-los ao banco junto com as instrues a
respeito da forma de pagamento.
O border pode ser impresso ou gerado por meio de um arquivo TXT contendo seus dados. O layout do arquivo
TXT utiliza os mesmos mecanismos da gerao do arquivo remessa CNAB.
Aps a gerao do border de pagamentos, pode ser utilizada a opo de baixa a pagar automtica, em que
informado o nmero do border e os ttulos so baixados automaticamente.
Observao:
Observe que o Ttulo desejado voltou para a Carteira Situao 0, e o seu status mudou para a cor Verde.
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