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Treinamento RM Nucleus Entidades (8 horas) Cadastro Produto Cadastro produtos com os cdigos e as caractersticas descritas abaixo: Filtro Treinamento

to 00.37 Tipo Produto, Nome Produto treinamento, unidade de medida UN. 00.38 Tipo Servio, Nome Servio treinamento, unidade de medida UN. 00.39 Tipo Produto, Nome Produto composto treinamento, unidade de medida UN, composto por 0037 e 00.38. 00.40 Tipo Produto, Nome Produto por lote treinamento, unidade de medida UN, Cadastrar um lote 00001. 00.41 Tipo Produto, Nome Produto por nmero de serie, unidade de medida UN, Cadastrar 10 nmeros de serie de 00001 a 00010. 00.42 Tipo Produto, Nome Produto por lote e nmero de serie, unidade de medida UN, Cadastrar 10 nmeros de serie de 00011 a 00020 e um lote 0002. 00.43 Tipo Produto, Nome Grade numerada treinamento, Unidade de medida UN, marcar o parmetro Base para grade numerada. Cliente/Fornecedor Filtro Treinamento - Pessoa Fsica(A99999)/Jurdica(C00000) Cliente(C00000)/Fornecedor(F00002)/Ambos(A00052) Fabricante Representante Transportadora Campos complementares (movimento, item de movimento, produto(COMPL)) Tabela dinmica (SIM/NO) Unidades de medida (UN, CX12, SC50) Condio de pagamento Cadastrar as condies de pagamento com cdigo e caractersticas abaixo:

009- Descrio 3 parcelas para pagamento em 25, 35 e 50 dias. 010- Descrio 36 parcelas para pagamento de 36 vezes com 100 dias para comear a pagar e as parcelas todo dia 15 de cada ms. Mensagens Motivo Meio de pagamento Tipo de documento Usurio Pessoa Funcionrio Status do Lote Motivos de referncia Tabelas de classificao (Nucleus/ Fluxus movimento, itens de movimento e produto)

Movimentaes Estruturas de Tipos de movimento 1.X.XX Entradas 1.1.XX Pedidos de Compras 1.2.XX Nota Fiscal de entrada 1.3.XX Devoluo de venda*

2.X.XX Sadas 2.1.XX Pedidos de vendas 2.2.XX Nota fiscal de vendas 2.3.XX Devoluo de compras* 3.X.X Transferncia 4.X.X Ajuste de Estoque Tipos de emitente\destinatrio Gesto de compras (4 horas) Modelo direto Incluir um movimento 1.1.01 com o produto 00.37 Quantidade 10. Aprovao por faturamento Faturar o movimento criado 1.1.01 para o movimento 1.1.03, cliente/fornecedor F00002, preo 10,00. Aprovao por faturamento Faturar o movimento 1.1.03 criado para o movimento 1.2.01, rateio de centro de custo 30% 01.8.1, 50% 01.8.2, 20% 01.8.3. Modelo Indireto Incluir um movimento 1.1.01 com o produto 00.37 Quantidade 10. Aprovao por solicitao de compra Incluir uma cotao (PPT) Filial 1 Data limite de resposta 30/03/2012 Funcionrio responsvel : 00001 Tipo de movimento de SC: 1.1.01 Movimento criado. Fornecedor: F00002 e outro. Gerar ordem de compras 1.1.03 Aprovao por faturamento Faturar o movimento 1.1.03 criado para o movimento 1.2.01, rateio de centro de custo 50% 01.8.1, 50% 01.8.2. Gesto de vendas (4 horas) Incluir um movimento 2.1.01 com o produto 00.37 Quantidade 10. Faturar o movimento criado 2.1.01 para o movimento 2.2.01, cliente/fornecedor C00000, preo 10,00.

Faturamento parcial Por quantidade Incluir um movimento 2.1.01 com o produto 00.37 Quantidade 10. Faturar o movimento criado 2.1.01 para o movimento 2.2.01 alterando a quantidade para 6, cliente/fornecedor C00000, preo 10,00. Por item

Incluir um movimento 2.1.01 com o produto 00.37 Quantidade 10 e produto 00.38 com quantidade 20. Faturar o movimento criado 2.1.01 para o movimento 2.2.01 apenas o produto 00.38, cliente/fornecedor C00000, preo 10,00.

Devoluo de venda Incluir um movimento 2.2.12 por copia por referencia do movimento criado no tipo de movimento 1.2.01. Devoluo de compras Incluir um movimento 1.2.21 por copia por referencia do movimento criado no tipo de movimento 2.2.01 Formulas (2 Horas) Lgicas de combinao de item e de movimento Principais funes (TABMOV, TABITMMOV, tabclifor, MVT, VLT, LVL) Parmetro da formula: Tipo do campo (Valor, String, Data, inteiro, exemplo Tipo do produto P, etc)

Clculos simples Quantidade vezes o preo Valor bruto do movimento mais o tributo ICMS do movimento, menos o desconto, mais despesas. Lgicas de formulas de aprovao e consistncia: Se o usuario for o Jos aprova seno no aprova. ITEM Se o item for o produto treinamento e preo unitrio do item for 10,00 salva seno se o item for o servio treinamento e o preo unitrio for maior que 500, 00 salva seno no salva. MOV - Se o usuario logado for o mestre e o valor liquido for menor que 5 mil reais ento salva seno da a mensagem de erro que usuario no tem permisso para salvar o movimento por ser maior que 5.000 reais.

Controle de estoque (10 Horas) Atalho de consulta de estoque CTRL + T

Implantao de saldo Inventrio Para este processo iremos usar o produto 00.37. Consultar saldos e custos do produto. Incluir um inventario para o item 00.37 para a filial 1, para o local 01 com a quantidade 100. Consultar a movimentao gerada pelo inventario As entradas e sadas do estoque so sempre feitas por movimentaes. Para este processo iremos utilizar o produto 00.37. Consultar saldos e custos do produto

Incluir um movimento no tipo de movimento 1.2.01 com o produto 00.37, com quantidade 100. Consultar saldos e custos. O saldo fsico do produto foi alterado? Para quanto? Incluir um movimento do tipo 2.2.01 como o produto 00.01, com quantidade 55. Consultar saldos e custos. O saldo fsico foi alterado? Para quanto?

Produtos estocveis na filial: Acessar o produto 00.37 e desmarcar a opo estocvel na filial 2. Observao: Podem ser includas movimentaes para o produto em qualquer filial, mas o mesmo s ir afetar estoque na filial que ele estocvel. Para este processo iremos utilizar o produto 00.37. Consultar saldos e custos do produto Incluir um movimento no tipo de movimento 1.2.01 na filial 2 com o produto 00.37, com quantidade 100. Consultar saldos e custos. O saldo fsico do produto foi alterado? Para quanto? Se no foi alterado, por qu? Incluir um movimento do tipo 2.2.01 como o produto 00.01, com quantidade 55. Consultar saldos e custos. O saldo fsico foi alterado? Para quanto? Se no foi alterado, por qu? Baixa inversa: Quando faturado um movimento que afetou estoque, o estoque do mesmo estornado, tirando o registro do estoque. Caso o movimento de destino do faturamento esteja parametrizado para afetar o mesmo saldo do movimento de origem a movimentaes no estoque permanece, mas o registro do tipo de movimento altera, pois o que ser afetado agora o destino e no a origem mais. Nos parmetros do tipo de movimento existe um parmetro Afeta Estoque aps faturado/recebido se o parmetro estiver marcado o sistema no estorna a movimentao de estoque do movimento ao faturar, mas este parmetro deve ser usado com cautela, pois se o tipo de movimento afeta estoque no mesmo saldo do de origem o estoque ser afetado duas vezes. Para este processo iremos utilizar o produto 00.37. Consultar saldos e custos do produto para os saldos: saldo atual e pedido a fornecedores. Incluir um movimento no tipo de movimento 1.1.03 com o produto 00.37, com quantidade 100. Consultar saldos e custos do produto para os saldos: saldo atual e pedido a fornecedores. Qual o saldo para os dois saldos? Faturar o movimento gerado no item 2, gerando um movimento do tipo de movimento 1.2.01. Consultar saldos e custos do produto para os saldos: saldo atual e pedido a fornecedores. Qual o saldo para os dois saldos? Marcar o parmetro Afeta Estoque aps faturado/recebido Consultar saldos e custos do produto para os saldos: saldo atual e pedido a fornecedores. Incluir um movimento no tipo de movimento 1.1.03 com o produto 00.37, com quantidade 100. Consultar saldos e custos do produto para os saldos: saldo atual e pedido a fornecedores. Qual o saldo para os dois saldos?

Faturar o movimento gerado no item 2, gerando um movimento do tipo de movimento 1.2.01.

Transferncia: Quando feita uma transferncia entre locais de estoque/filial includo um movimento de sada, ou seja, diminui o estoque e no locais de estoque/filial de destino o estoque e aumentado automaticamente. Para este processo iremos utilizar o produto 00.37. Consultar saldos e custos. Incluir um movimento do tipo 3.1.01 de transferncia do local 01 para o local 02 da filial 1 com quantidade 100. Consultar saldos e custos. Controlados por lote: Para produtos controlados por lote, necessrio que faa o cadastro do lote no cadastro de produtos, quando o tipo de movimento est parametrizado para controlar lote necessrio na insero do movimento selecionar o lote que est sendo movimentado. Na entrada possvel cadastrar um lote para ser movimentado naquele momento, na sada sempre dever ser selecionado um lote que tenha saldo suficiente para a sada. O lote de um produto movimentado em todos os saldos do sistema. Para este processo iremos usar o produto 00.40 Produto treinamento lote. Incluir um movimento 2.1.01 com o item 00.40 com quantidade 100 para o lote 0001. Faturar o movimento gerado no item 1, gerando um movimento 2.2.01, com sada de estoque de 10 para o lote 0001. O lote apresentado? Por qu? Incluir um movimento 1.1.03, com o item 00.40 com quantidade 100 para o lote 0001. Faturar o movimento criado no item 4, gerando um movimento do tipo 1.2.01, com entrada no estoque de 10 no lote 0001. O lote apresentado? Porque na sada o lote no apresentado e na entrada o lote apresentado? Repetir o exerccio 2.

Controlados por nmero de serie: O Nmero de Serie de um produto individual para um produto movimentado. Quando fazemos uma movimentao quantidade do produto deve ser a mesma quantidade de nmeros de series a serem informadas. Cadastramos o numero de serie no cadastro de produtos. Na entrada possvel cadastrar um nmero de serie para um produto. Quando cadastrado um novo numero de serie para o produto seu status nos saldos do sistema fica como FORA ESTOQUE, quando feito o movimento de entrada o status muda para EM ESTOQUE, ou seja, a entrada foi feita. Na sada s ser permitido movimentar produtos que estejam EM ESTOQUE. Para este processo iremos usar o produto 00.41- Produto treinamento Numero de serie. Incluir um movimento 2.1.01 com o item 00.41 com quantidade 2 , com o numero de serie 00001 e 00002. Faturar o movimento gerado no item 1, gerando um movimento 2.2.01, com sada de estoque de 2 para o numero de serie 00001 e 00002.

O numero de serie foi apresentado? Qual o status de estoque destes nmeros de serie? Por que eles no foram apresentados? Incluir um movimento 1.1.03, com o item 00.41 com quantidade 10 para os nmeros de serie de 00001 a 000010. Faturar o movimento criado no item 5, gerando um movimento do tipo 1.2.01, com entrada no estoque de 10 com os nmeros de serie de 00001 a 000010. Os nmeros de serie so apresentados? Porque na sada os nmeros de series no so apresentados e na entrada os nmeros de serie so apresentados? Repetir o exerccio 2.

O Conceito de estar EM ESTOQUE segue a mesma linha do lote ter saldo, ento se estiver FORA ESTOQUE no possvel dar sada no produto.

Regerao de saldos e custos A Regerao de Saldos e Custos tem por finalidade regravar todas movimentaes inclusas em tipos de movimentos parametrizados para afetar saldo em estoque e que tenham data de movimentao "superior" data de fechamento de estoque. A data de fechamento de estoque definida pelo usurio, onde pode ser informada uma data que ser comum a todos os 10 saldos da base, ou colocar uma data pertinente a cada um. executada quando h necessidade de recompor os saldos e custos dos produtos inclusos em data retroativa atual ou quando existe alguma alterao na parametrizao do tipo de movimento que deve afetar os saldos e custos na base. Ao executar esta rotina, ser considerada parametrizao atual da base de dados fazendo com que a informao de saldo fsico e financeiro sejam refeitos. Alm de acerto dos saldos, o processo tambm monta os dados da ficha fsica financeira do produto, que s atualizada quando a rotina executada. O processo depois de executado irreversvel, sendo sugerido que seja feito um backup de segurana. Outra verificao a ser feita em relao ao volume de produtos e movimentaes na base, visto que, a execuo da rotina para todos os itens pode levar at horas. A rotina esta disponvel no menu Opes / Regerar Saldos e Custos. Acessando esta opo ser aberta uma janela com duas pastas a de Parmetros Gerais e de Agendamento. Na pasta de Parmetros Gerais so apresentadas as opes: Seleo de Produtos: Permite as seguintes selees de produtos para regerao: o Todos os produtos: O sistema ir regerar saldos e custos de todos os produtos do cadastro. Faixa de produtos: Deve ser indicada a faixa inicial e final dos produtos a executar, pelo Cdigo Principal ou Cdigo Reduzido do produto. Os produtos pertencentes faixa informada devem ter mesmo tipo de clculo de custo.

Apenas produtos com custo desatualizado: O sistema ir regerar saldos e custos dos produtos que se encontram desatualizados, ou seja, ao alterar qualquer informao de estoque de um produto aps sua regerao gravado no banco de dados que este produto est desatualizado. Regerar Apenas Ficha Fsica Financeira: Marcado esta opo o processo ir apenas montar a Ficha Fsica-Financeira, baseado nas movimentaes do produto, para o saldo selecionado na opo Saldo a Regerar. Opes de Regerao: o Usar Log: alm do arquivo de informaes da regerao (arquivo REGERAR_INFO.TXT) ser montado um arquivo de log com as informaes de regerao de cada produto. Recalcular Custo de Reposio: define se os Custos de Reposio A e B sero recalculados no processo. Forar Regerao Total: se marcada define que a data inicial dos movimentos do produto a regerar ser a data de fechamento de estoque (parmetros gerais); caso contrrio ser a data da ultima regerao de saldos e custos de cada produto. Caso esta data de alterao seja menor que a data de fechamento de estoque, ser usada sempre esta ltima. Quando o fechamento do estoque por saldo, ser usada sempre a data de fechamento do saldo regerado.

A pasta Agendamento permite o agendamento do processo de regerao de saldos e custos para uma data e hora a definir. Este opo til principalmente para bases com grande volume de produtos e movimentaes, permitindo a execuo do processo em um horrio onde h menor acesso ao banco de dados e trfego na rede. Data de fechamento de estoque Ficha Fsica Financeira A Ficha Fsica Financeira fornece um controle/visualizao da quantidade de itens de estoque individualmente. Os resultados de quantidade de estoque so baseados nas movimentaes que afetam estoque do produto. A rotina de Relatrio de Ficha Fsica Financeira esta disponvel no menu Relatrio / Ficha Fsica Financeira. Acessando esta opo ser aberta uma janela com as pastas: Gerais: Nesta pasta dever ser informada as informaes de perodo da ficha, saldo e os tipos de movimentaes a serem apresentados na Ficha; Filial/Local: Nesta pasta so selecionados as filiais e os locais de estoque que sero apresentados na Ficha; Produto: Nesta pasta dever ser informada a faixa de produtos a serem selecionados. Portanto, dentro dessa faixa que o sistema selecionar quais sero impressos, de acordo com a opo preenchida;

Durante a gerao da ficha novos movimentos podem ser includos na base, mas os mesmos no sero considerados no processo. Se selecionado apenas um produto para emisso da FFF, ao clicar no boto visualizar, ser apresentada a mensagem: Ser regerada a ficha fsica-financeira referente ao saldo 2 do produto 01.02, mas outros usurios podero estar modificando a posio de saldo do mesmo, tornando os dados do relatrio inconsistentes. Este processo poder ser demorado, proporcionalmente ao nmero de movimentaes do produto acima. Confirma regerar ficha fsica-financeira antes de emitir o relatrio ? Optando por Sim a ficha fsica financeira ser regerada (ateno ao fato de que se o processo de regerao de saldos e custos acabou de ser feito, no necessrio gerar a ficha novamente); com a opo No o relatrio ser montado com os dados j existentes na base. Para produtos com tipo de clculo de custo definido como PEPS ou UEPS obrigatrio a regerao de saldos e custos antes de visualizar o relatrio. Se isto j foi feito, pode ser selecionada a opo No na mensagem acima. Se o tipo de clculo de custo outro, a ficha pode ser gerada ou no, de acordo com a opo selecionada. A regerao da ficha a partir do relatrio deve ser feita produto a produto, caso a faixa informada tenha mais de um a regerao no ser feita, sero exibidos os dados j existentes na base. A Ficha Fsica Financeira um relatrio padro do RM Nucleus, no podendo ser feitas alteraes em seu layout. Na Ficha Fsica Financeira os valores no podem ultrapassar a 10 casas. Parmetro para aceitar saldo negativo Parmetros de Custos (Zerar saldo financeiro ao zerar saldo fsico, Manter custo medio ao )

Custos usados nas movimentaes de Estoque Custo Mdio: o custo mais usado em movimentaes. Ele se define pela media ponderada na entrada dos produtos no estoque. A entrada sempre feita pela formula de valor financeiro (definida nos parmetros do tipo de movimento na Etapa ESTOQUE-ESTOQUE 2/2) ou seja, a sada de estoque sempre feita pelo custo mdio uma vez que j foi calculado na entrada se houver uma sada antes da entrada a sada ser feita ao valor 0,00. Para este processo iremos visualizar a Ficha Fsica Financeira do produto 00.01. Regerar saldos e custos do produto, forando regerao Total. o Emitir Ficha Fsica Financeira do produto para o ano de 2011.

Custo Mdio Mensal: o custo mdio calculado mensalmente, onde ser feito o calculo de todas as entradas do ms e todas as sadas ser a media de todas as entradas do ms. Para este processo iremos visualizar a Ficha Fsica Financeira do produto 00.07. Marcar o parmetro Calcular Custo mdio Mensal Regerar saldos e custos do produto, forando regerao Total. Emitir Ficha Fsica Financeira do produto para o ano de 2009. Custo na devoluo Quando o parmetro do tipo de movimento Busca Custo no movimento Relacionado est marcado, ao incluir um movimento de devoluo o custo ser feito pelo custo do movimento de origem daquela devoluo. Para este processo iremos visualizar a Ficha Fsica Financeira do produto 10.10 Marcar o parmetro Busca Custo no movimento Relacionado 1) Regerar saldos e custos do produto, forando regerao Total. 2) Emitir Ficha Fsica Financeira do produto para o ano de 2010.

Quando o parmetro Usar devoluo como estorno na Ficha est marcado no tipo de movimento, ao incluir um movimento de devoluo ser apresentado na FFF o movimento de devoluo na coluna do movimento de origem, mas com o valor negativo. Para este processo iremos visualizar a Ficha Fsica Financeira do produto 10.10 1) Marcar o parmetro Usar devoluo como estorno na Ficha 2) Regerar saldos e custos do produto, forando regerao Total. 3) Emitir Ficha Fsica Financeira do produto para o ano de 2010.

Custo na transferncia: Quando o parmetro Utilizar formula de valor financeiro na transferncia a transferncia de produtos ser feita sempre pela formula de valor financeiro tanto na entrada como na sada. Para este processo iremos visualizar a Ficha Fsica Financeira do produto 01.05 1) Emitir FFF, verificar custo mdio. 2) Marcar o parmetro Utilizar formula de valor financeiro na transferncia 3) Regerar saldos e custos do produto, forando regerao Total. 4) Emitir Ficha Fsica Financeira do produto para o ano de 2010.

PEPS (Primeiro que entra, primeiro que sai): Neste tipo a entrada sempre feita pela formula de valor financeiro e a sada definida pela ordem de entrada da Mercadoria no Estoque. O custo do primeiro movimento entrado ser o custo do primeiro movimento a sair.

Para este processo iremos usar o produto 00.02 Mtodo de Custo - PEPS 1) Regerar saldos e custos do produto 2) Emitir a FFF do produto para o ano de 2009.

UEPS (Ultimo que entra primeiro que sai): Neste tipo a entrada sempre feita pela formula de valor financeiro e a sada definida pela ordem de entrada da Mercadoria no Estoque. O custo do ultimo movimento entrado ser o custo do primeiro movimento a sair.

Para este processo iremos usar o produto 00.03 Mtodo de Custo - UEPS 1) Regerar saldos e custos do produto 2) Emitir a FFF do produto para o ano de 2009. Custo Padro: O clculo do custo unitrio do produto levar em considerao o preo selecionado no campo "custo Padro". Quando est opo for marcada o sistema habilita um campo para definir qual dos 5 preos ser o padro. Para este processo iremos usar o produto 00.05 Mtodo de Custo Padro 1) Regerar saldos e custos do produto. 2) Emitir a FFF do produto para o ano de 2009.

Custo Especfico: Este custo usado apenas para produtos controlados por numero de serie, dessa forma a entrada feita pela formula de valor financeiro e as sadas pelo custo da entrada daquele produto especfico sendo diferenciado pelo numero de serie. Para este processo iremos usar o produto 00.04 Mtodo de Custo Especfico 1) Regerar saldos e custos do produto. 2) Emitir a FFF do produto para o ano de 2009. Custo de Aquisio: Com esta opo marcada a avaliao de estoque do produto ser pelo Custo de Aquisio e ser levado em considerao o ltimo custo unitrio da tabela de estoque. No relatrio de ficha fsica financeira dever aparece o ttulo da coluna de custo como "C. Aquisi." com o valor do custo de aquisio para os movimentos de sada. Para este processo iremos usar o produto 00.06 Mtodo de Custo Aquisio 1) Regerar saldos e custos do produto. 2) Emitir a FFF do produto para o ano de 2009. Custo de Reposio: Este custo gerencial, controlado por formula, no possvel emitir FFF para este custo, apenas possvel visualiz-lo pela tela de consulta de Saldos e Custos. Prateleira: O controle de prateleira informativo, possvel editar a prateleira no item movimento, e essa informao ser apresentada na consulta de saldos e custos onde informado sempre a prateleira da ultima movimentao.

Integrao Financeira (2 Horas) Gerao dos Lanamentos com a condio de pagamento e com os meios Gerao do IR Gerao de INSS Gerao de IR e INSS Gerao das Contribuies Integrao Fiscal (2 Horas) Tipos de Tributos (IPI, ICMS, ISS)

Codificao Fiscal (1,2,3,5,6,7) Escriturao de um movimento com ICMS e IPI.

Integrao Contbil (2 Horas) Buscar Default de Tabela (Contas, Rateio) Informar conta Aplicao do Evento (Item, Movimento, Rateio, aplicao junto com a frmula ) Criao de um evento contbil CTRC (2 horas) Cadastro de CTRC Indicar CTRC Emitir CTRC Controle Oramentrio (2 horas) Parmetros do oramento no tipo de movimento Tabelas de Oramento. Aplicao do Oramento na movimentao 1.1.14 - Solicitao de Oramento - Afeta Op1(Reserva) > 1.1.50 - Ordem de Compra- Afeta Op2(Comprometido) > 1.2.12 Nota Fiscal Afeta (Realizado) Formula = KPU e Data = Data de emisso. Contrato (2 horas) Tipos de Itens (Peridico, No Peridico, por medio) Previso Financeira Faturamento Pela viso e Lote Cancelar Contrato (Tabelas de Contrato).