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RAISON SOCIALE

Fentres sur le monde

NOM COMMERCIAL

Fentres sur le monde


2020, rue du Sommet

ADRESSE

Bureau 203
Laserre (Qubec) J2Y 1V9
TLPHONE
COURRIEL
TYPE DE SOCIT

ANNE DE FONDATION
DERNIERS TATS FINANCIERS
DERNIER TAT INTRIMAIRE
SECTEUR INDUSTRIEL

(819) 555-2020
info@fenetressurlemonde.com

(819) 555-0202

Socit par actions

Fvrier

1986

Octobre

2003

---

---

Construction
321911

CODE SCIAN
% DE VOS VENTES
L'EXPORTATION

TLCOPIE

10%

A1

HISTORIQUE
ACTIVITS DE VENTE

Portes 2 vantaux
Portes panneaux
Fentres
Portes -- nouveau modle
TOTAL ($)

0.00

0.00

0.00

0.00

Oct-01
571,900$
275,400
74,100

Oct-02
625,300$
225,000
83,000

Oct-03
789,000$
218,900
114,300

Jan-00

0.00 PROJET

Oct-04
863,000$
180,000
130,000
75,000

Oct-05
932,000$
194,000
140,000
94,000

Oct-06
1,007,000$
210,000
151,000
127,000

921,400$

933,300$

1,122,200$

0$

1,248,000$

1,360,000$

1,495,000$

62.1%
29.9%
8.0%
0.0%
0.0%

67.0%
24.1%
8.9%
0.0%
0.0%

70.3%
19.5%
10.2%
0.0%
0.0%

69.2%
14.4%
10.4%
6.0%
0.0%

68.5%
14.3%
10.3%
6.9%
0.0%

67.4%
14.0%
10.1%
8.5%
0.0%

ACTIVITS DE VENTE (%)

Portes 2 vantaux
Portes panneaux
Fentres
Portes -- nouveau modle
0

HYPOTHSES / COMMENTAIRES CONCERNANT LES VENTES

Les ventes progresseront comme le prvoit notre plan d'expansion qui vise tendre la distribution d'autres provinces ainsi qu' la
Nouvelle-Angleterre.
Pendant les deux annes de prvisions, les ventes ne seront ralises qu six mois aprs le dbut de l'exercice (le temps que nous
tablissons de bonnes relations de travail avec les distributeurs et les entreprises de transport.
De nouveaux produits seront lancs dans 2 ans, avec la mme positionnement (qualit suprieure)

A2

HISTORIQUE

Stock initial
Achat des matires
Fret et autres droits
Autre
Stock final (-)
Cot des matires ($)
Main-d'uvre directe
Rparation et entretien
Services publics
Amortissement
Cots indirects
Autre
COT DES VENTES ($)

0.00

0.00

Oct-01
173,700$
491,900
18,600

Oct-02
147,500$
576,900
20,300

Oct-03
227,100$
611,700
22,700

147,500
536,700$

227,100
517,600$

212,400
649,100$

80,800
4,800
6,400
20,200
18,400
12,000
679,300$

100,400
1,000
6,100
12,200
21,200
19,200
677,700$

120,900
1,700
6,800
10,700
28,800
26,300
844,300$

25.6%
72.4%
2.7%
0.0%
21.7%
79.0%

21.8%
85.1%
3.0%
0.0%
33.5%
76.4%

26.9%
72.5%
2.7%
0.0%
25.2%
76.9%

11.9%
0.7%
0.9%
3.0%
2.7%
1.8%
100.0%

14.8%
0.1%
0.9%
1.8%
3.1%
2.8%
100.0%

14.3%
0.2%
0.8%
1.3%
3.4%
3.1%
100.0%

0.00 PROJET

0.00

0.00

0$

Oct-04
212,400$
670,000
25,000
3,000
270,000
640,400$

Oct-05
270,000$
710,000
35,000
3,000
290,000
728,000$

Oct-06
290,000$
778,000
38,000
3,000
270,000
839,000$

0$

150,000
2,500
7,000
12,000
32,000
33,000
876,900$

158,000
3,000
8,000
13,000
35,000
36,000
981,000$

166,000
3,000
9,000
14,000
37,000
39,000
1,107,000$

0.0%

24.2%
76.4%
2.9%
0.3%
30.8%
73.0%

27.5%
72.4%
3.6%
0.3%
29.6%
74.2%

26.2%
70.3%
3.4%
0.3%
24.4%
75.8%

0.0%

17.1%
0.3%
0.8%
1.4%
3.6%
3.8%
100.0%

16.1%
0.3%
0.8%
1.3%
3.6%
3.7%
100.0%

15.0%
0.3%
0.8%
1.3%
3.3%
3.5%
100.0%

Jan-00

COT DES VENTES (%)

Stock initial
Achat des matires
Fret et autres droits
Autre
Stock final (-)
Cot des matires (%)
Main-d'uvre directe
Rparation et entretien
Services publics
Amortissement
Cots indirects
Autre
COT DES VENTES (%)

HYPOTHSE / COMMENTAIRES CONCERNANT LE COT DES PRODUITS VENDUS

Le cot des intrants devrait rester constant pendant cette priode.


Les prvisions pour les prochaines annes tiennent compte de l'embauche de nouveaux employs (ncessaires pour notre nouveaux
produits)

A3

HISTORIQUE

Salaires (ventes)
Dplacements
Publicit
Expdition et livraison
Amortissement
Autre
Frais des ventes ($)
Salares (gestion)
Salaires (employs)
Honoraires professionnels
Tlcommunications
Amortissement
Frais de bureau
Assurances et taxes
Frais bancaires
Intrt sur la dette long terme
Mauvaise crances
Autre
Frais administratifs ($)
Recherche et dvelop. ($)
TOTAL DES DPENSES ($)

0.00

0.00

Oct-01
38,200$

Oct-02
46,900$

Oct-03
52,400$

9,800
27,400

3,500
22,400

4,800
27,100

8,000
83,400$
32,000
34,400
9,900
7,000

6,000
78,800$
30,000
38,100
4,300
9,300

6,900
91,200$
35,000
41,400
4,900
9,100

12,600

13,700

14,300
29,500
8,700

0.00 PROJET

0.00

0.00

Oct-04
58,500$

Oct-05
60,000$

Oct-06
63,000$

6,600
32,800

7,500
35,000

12,000
38,000

7,000
104,900$
38,000
44,000
5,200
9,300

8,500
111,000$
42,000
46,000
5,700
8,500

9,500
122,500$
45,000
48,000
6,300
9,500

17,100

19,200

22,500

24,000

18,500
27,700
2,700

16,100
22,600
4,200

17,500
20,000
5,000

18,500
18,000
6,000

17,000
16,000
8,000

148,400$

144,300$

150,400$

0$

167,200$

173,800$

231,800$

223,100$

241,600$

0$

158,200$
$25,000
288,100$

278,200$

296,300$

Jan-00

0$

A4

DPENSES (%)

Salaires (ventes)
Dplacements
Publicit
Expdition et livraison
Amortissement
Autre
Frais des ventes (%)
Salares (gestion)
Salaires (employs)
Honoraires professionnels
Tlcommunications
Amortissement
Frais de bureau
Assurances et taxes
Frais bancaires
Intrt sur la dette long terme
Mauvaise crances
Autre
Total Admin Expenses (%)
Research & Development (%)
TOTAL EXPENSES (%)

16.5%
0.0%
4.2%
11.8%
0.0%
3.5%
36.0%
13.8%
14.8%
4.3%
3.0%
0.0%
5.4%
0.0%
6.2%
12.7%
3.8%
0.0%
64.0%
0.0%
100.0%

21.0%
0.0%
1.6%
10.0%
0.0%
2.7%
35.3%
13.4%
17.1%
1.9%
4.2%
0.0%
6.1%
0.0%
8.3%
12.4%
1.2%
0.0%
64.7%
0.0%
100.0%

21.7%
0.0%
2.0%
11.2%
0.0%
2.9%
37.7%
14.5%
17.1%
2.0%
3.8%
0.0%
7.1%
0.0%
6.7%
9.4%
1.7%
0.0%
62.3%
0.0%
100.0%

0.0%

20.3%
0.0%
2.3%
11.4%
0.0%
2.4%
36.4%
13.2%
15.3%
1.8%
3.2%
0.0%
6.7%
0.0%
6.1%
6.9%
1.7%
0.0%
54.9%
8.7%
100.0%

21.6%
0.0%
2.7%
12.6%
0.0%
3.1%
39.9%
15.1%
16.5%
2.0%
3.1%
0.0%
8.1%
0.0%
6.6%
6.5%
2.2%
0.0%
60.1%
0.0%
100.0%

21.3%
0.0%
4.0%
12.8%
0.0%
3.2%
41.3%
15.2%
16.2%
2.1%
3.2%
0.0%
8.1%
0.0%
5.7%
5.4%
2.7%
0.0%
58.7%
0.0%
100.0%

HYPOTHSES / COMMENTAIRES CONCERNANT LES DPENSES

A5

HISTORIQUE

0.00

0.00

0.00

0.00

Ventes totales
Cot des ventes total
Bnfice brut

Oct-01
921,400$
679,300
242,100$

Oct-02
933,300$
677,700
255,600$

Oct-03
1,122,200$
844,300
277,900$

Jan-00
0$
0
0$

0.00 PROJET

Oct-04
1,248,000$
876,900
371,100$

Oct-05
1,360,000$
981,000
379,000$

Oct-06
1,495,000$
1,107,000
388,000$

Frais de vente
Frais administratifs
Recherche et dvelop.
Dpenses totales

83,400$
148,400
0
231,800$

78,800$
144,300
0
223,100$

91,200$
150,400
0
241,600$

0$
0
0
0$

104,900$
158,200
25,000
288,100$

111,000$
167,200
0
278,200$

122,500$
173,800
0
296,300$

BNFICE D'EXPLOITATION

10,300$

32,500$

36,300$

0$

83,000$

100,800$

91,700$

Autres revenus
Postes hors exploitation
Bnfice avant impts

10,300$

32,500$

36,300$

0$

83,000$

100,800$

91,700$

Impts court terme


Impts reports
Bnfice net

10,300$

32,500$

36,300$

0$

83,000$

100,800$

91,700$

Amortissement
Postes hors caisse

0$

0$

0$

0$

0$

0$

0$

10,300$

32,500$

36,300$

0$

83,000$

100,800$

91,700$

Dividendes
MARGE BRUTE
D'AUTOFINANCEMENT
HYPOTHSE / COMMENTAIRES CONCERNANT L'TAT DES RSULTATS

A6

2003
ACTIF
Encaisse
Comptes clients - Commerce
Comptes clients - Autre
Inventaire
Frais pays d'avance

2,800$
127,600
1,300
147,600
2,300

Actif court terme


Terrain
Btiment
Mobilier et agencements
Machinerie et outillage
Autre
Immobilisations nettes

15,800
19,800
15,000
299,200$

Recherche et dveloppement
Autres actifs
Autres actifs

2,100
2,100$

ACTIF TOTAL

281,600$
248,600$

582,900$

PASSIF
Prt bancaire
Comptes fournisseurs
Charges payer
Tranche de la dette L.T.
Impts payer

110,000$
69,200
9,200
32,900
2,700

Passif court terme


Dette long terme
Avances des actionnaires

224,000$
196,600$
64,100

Passif long terme

260,700$

Actions ordinaires
Actions privilges
Bnfices non rpartis
Surplus d'apport

60,000$
38,200

TOTAL CAPITAUX PROPRES

98,200$

PASSIF + CAPITAUX PROPRES

582,900$

A7

2004
ACTIF
Encaisse
Comptes clients - Commerce
Comptes clients - Autre
Inventaire
Frais pays d'avance

PASSIF
3,100$
140,400
1,400
162,400
2,500

Actif court terme


Terrain
Btiment
Mobilier et agencements
Machinerie et outillage
Autre
Immobilisations nettes

17,400
21,800
16,500
329,200$

Recherche et dveloppement
Autres actifs
Autres actifs

2,300
2,300$

ACTIF TOTAL

Impts payer
Passif court terme

309,800$
273,500$

285,400$
216,300$
70,500
286,800$
66,000$

Bnfices non rpartis

641,300$

160,000$
76,100
10,100
36,200
3,000

TOTAL CAPITAUX PROPRES


VALEUR NETTE

3,100
69,100$
641,300$

A8

2004
Recouvrement - ventes
Prts et investissements
Vente d'actifs
Autre
Prov. Fonds - Total
Paiement des achats
Main-d'uvre directe
Rparations et entretien
Services publics et taxes
Frais de vente
Frais administratifs
Intrt
Paiement de la dette
Autre
Utilis. Fonds - Total
Excdent / (dficit)
Encaisse au dbut
ENCAISSE / PRT REQUIS

jan
113,900$

fv
102,700$

mars
99,800$

avr
99,500$
200,000

mai
97,000$

juin
115,000$

113,900$
47,200$
13,900

102,700$
44,600$
13,900

99,800$
44,500$
13,900

299,500$
44,700$
13,900

97,000$
53,000$
13,900

115,000$
58,000$
13,900

6,100
12,000
4,100
3,800
5,300
92,400$

6,100
12,000
3,600
3,800
5,300
89,300$

6,400
12,000
3,600
3,800
10,300
94,500$

6,400
12,000
3,700
3,800
10,300
94,800$

6,100
12,000
3,700
4,200

6,100
12,000
3,700
4,200

92,900$

97,900$

21,500$
-142,300
-120,800$

13,400$
-120,800
-107,400$

5,300$
-107,400
-102,100$

204,700$
-102,100
102,600$

4,100$
102,600
106,700$

17,100$
106,700
123,800$

Recouvrement - ventes
Prts et investissements
Vente d'actifs
Autre
Prov. Fonds - Total

juil
99,800$

aot
110,000$

sep
102,000$

oct
120,000$

nov
125,000$

dc
102,000$

99,800$

110,000$

102,000$

120,000$

125,000$

102,000$

Paiement des achats


Main-d'uvre directe
Rparations et entretien
Services publics et taxes
Frais de vente
Frais administratifs
Intrt
Paiement de la dette
Autre
Utilis. Fonds - Total

46,500
14,500
3,000
5,000
6,000
12,000
3,700
4,200
2,500
97,400$

55,000
14,500

50,000
14,500
3,000

53,000
14,500
3,000

52,000
14,500

58,000
14,500

6,100
12,000
3,700
4,200

6,400
12,000
3,700
4,200

6,400
12,000
3,700
4,200

6,400
12,000
3,700
4,200

6,000
6,400
12,500
3,700
4,200

95,500$

93,800$

96,800$

92,800$

105,300$

2,400$
123,800
126,200$

14,500$
126,200
140,700$

8,200$
140,700
148,900$

23,200$
148,900
172,100$

32,200$
172,100
204,300$

-3,300$
204,300
201,000$

2004 (suite)

Excdent / (dficit)
Encaisse au dbut
ENCAISSE / PRT REQUIS

A9

BUDGET DE CAISSE (SUITE)

2005
Recouvrement - ventes
Prts et investissements
Vente d'actifs
Autre
Prov. Fonds - Total
Paiement des achats
Main-d'uvre directe
Rparations et entretien
Services publics et taxes
Frais de vente
Frais administratifs
Intrt
Paiement de la dette
Autre
Utilis. Fonds - Total
Excdent / (dficit)
Encaisse au dbut
ENCAISSE / PRT REQUIS

jan
125,300$

fv
113,000$

mars
109,800$

avr
109,500$

mai
106,700$

juin
126,500$

125,300$

113,000$

109,800$

109,500$

106,700$

126,500$

51,200$
14,500
3,300
5,500
6,600
12,500
3,700
4,200

60,500$
14,500

55,000$
14,500
3,300

58,300$
14,500
3,300

57,200$
14,500

63,800$
14,500

6,700
12,500
3,700
4,200

7,000
12,500
3,700
4,200

7,000
12,500
3,700
4,200

7,000
12,500
3,700
4,200

6,600
7,000
12,500
3,700
4,200

101,500$

102,100$

100,200$

103,500$

99,100$

112,300$

23,800
201,000
224,800$

10,900
224,800
235,700$

9,600
235,700
245,300$

6,000
245,300
251,300$

7,600
251,300
258,900$

14,200
258,900
273,100$

Recouvrement - ventes
Prts et investissements
Vente d'actifs
Autre
Prov. Fonds - Total

Jul
109,500$

Aug
121,000$

Sept
112,000$

Oct
132,000$

Nov
130,000$

Dec
120,000$

109,500$

121,000$

112,000$

132,000$

130,000$

120,000$

Paiement des achats


Main-d'uvre directe
Rparations et entretien
Services publics et taxes
Frais de vente
Frais administratifs
Intrt
Paiement de la dette
Autre
Utilis. Fonds - Total

51,000$
14,500
3,300
5,500
6,600
12,500
3,700
4,200
2,400
103,700$

60,500$
14,500

55,000$
14,500
3,300

58,300$
14,500
3,300

57,200$
14,500

63,800$
14,500

6,710
12,500
3,700
4,200

7,040
12,500
3,700
4,200

7,040
12,500
3,700
4,200

7,040
12,500
3,700
4,200

6,600
7,040
13,000
3,700
4,200

102,110$

100,240$

103,540$

99,140$

112,840$

Excdent / (dficit)
Encaisse au dbut

5,800$
273,100
278,900$

18,890$
278,900
297,790$

11,760$
297,790
309,550$

28,460$
309,550
338,010$

30,860$
338,010
368,870$

7,160$
368,870
376,030$

2005 (suite)

ENCAISSE / PRT REQUIS

A10

HYPOTHSES / COMMENTAIRES CONCERNANT LE BUDGET DE CAISSE

A11

2003
Terrain
Btiment
Machinerie et outillage
Mobilier et agencements
Recherche et dveloppement

2004

150,000$
50,000

Total Assets

200,000$

0$

$0

$0

Fonds de roulement

Total Others
Prt existant 1
Crancier
Objet
Type
Garantie

Banque d'pargne du Canada


quipement
Prt terme
quipement, lettre de crdit

Solde
Date d'chance

150,000$
Mars 2005

Taux d'intrt
Remboursement

8.90%
Mensuel

Capital + intrt

HYPOTHSES / COMMENTAIRES CONCERNANT LES BESOINS FINANCIERS

Un prt sera ncessaire afin que nous puissions atteindre nos objectifs de vente pour l'anne 2.

A12

HISTORIQUE

Endettement court terme


Anciennet des comptes clients
Rotation des stocks
Couverture des intrts
Dette terme Valeur nette
Rendement du capital investi (%)
Rendement de l'actif (%)
Rotation de l'actif (fois)
Ratio des liquidits

Oct-01
1.26
50.36
4.60
0.35
1.85
1.77
1.58
2.86

0.00

Oct-02
1.09
54.70
4.17
1.17
0.87
5.07
1.46
0.85

COMMENTAIRES CONCERNANT LES INDICATEURS DE RENDEMENT

A13

DIRIGEANT / PROMOTEUR N1
NOM DE FAMILLE
PRNOMS
ADRESSE

Lazure
Jonathan
102, rue de l'Orme
Laserre (Qubec) J2O 3T3
DATE DE

TLPHONE (BUREAU)
COURRIEL

MAISON
819-555-5020
jl@fenetressurlemonde.com

819-555-2003

NAISSANCE

11/7/1962
si moins de 3 ans pour l'employeur actuel)

EMPLOYEUR ACTUEL
TLPHONE DE L'EMPLOYEUR
EMPLOYEUR DEPUIS QUAND?
SALAIRE

Fentres sur le monde


mme
15 ans
58,000 $

ANCIEN EMPLOYEUR
TLPHONE
DEPUIS QUAND?
SALAIRE

FAMILLE
TAT CIVIL
PERSONNES CHARGE
NOM DE VOTRE CONJOINT(E)
PRNOM
DATE DE NAISSANCE
EMPLOI

Mari
2

excluant votre conjoint(e)

Lazure
Marie
5/26/1963
V-p, finances

SITUATION FINANCIRE

SON EMPLOYEUR
TLPHONE
DEPUIS QUAND?
SALAIRE
Sources de revenu

Communications Monitel
819-555-9928
9 ans
67,000 $

Montant annuel

Commentaires

125,000$
15,000$
0$
140,000$
ACTIF
Encaisse
RER
Assurence-vie (valeur rsiduelle)
Immobilier (valeur actuelle)
Vhicules
Placements (valeur en $)
Mnage

ACTIF TOTAL

PASSIF

6,000$
85,000
500,000
230,000
32,000
8,000
5,000
0
866,000$

Emprunts bancaires (solde)


Cartes de crdit
Prt hypothcaire
Autre passif
PASSIF TOTAL

25,000$
2,500
180,000
0
0
207,500$

VALEUR NETTE

658,500$

A14

DIRIGEANT / PROMOTEUR N2
NOM DE FAMILLE
PRNOMS
ADRESSE

Lazure
David
2203, rue Bord du lac
Laserre (Qubec) J2O 2T0
DATE DE

TLPHONE (BUREAU)
COURRIEL

MAISON
519-555-5020
dl@fenetressurlemonde.com

519-555-2293

NAISSANCE

9/7/1965
si moins de 3 ans pour l'employeur actuel)

EMPLOYEUR ACTUEL
TLPHONE DE L'EMPLOYEUR
EMPLOYEUR DEPUIS QUAND?
SALAIRE

Fentres sur le monde


Mme
12 ans
47,000 $

ANCIEN EMPLOYEUR
TLPHONE
DEPUIS QUAND?
SALAIRE

FAMILLE
TAT CIVIL
PERSONNES CHARGE

Clibataire
0

excluant votre conjoint(e)

NOM DE VOTRE CONJOINT(E)

SON EMPLOYEUR

PRNOM

TLPHONE

DATE DE NAISSANCE

DEPUIS QUAND?

EMPLOI

SALAIRE

SITUATION FINANCIRE

Sources de revenu

Montant annuel

Fentres sur le monde

ACTIF
Encaisse
RER
Assurence-vie (valeur rsiduelle)
Immobilier (valeur actuelle)
Vhicules
Placements (valeur en $)
Mnage

ACTIF TOTAL

Commentaires

47,000$
0$
0$
47,000$
LIABILITIES

3,000$
60,000
500,000
180,000
6,000
0
6,000
0
755,000$

Emprunts bancaires (solde)


Cartes de crdit
Prt hypothcaire
Autre passif
PASSIF TOTAL

5,000$
6,000
150,000
0
0
161,000$

VALEUR NETTE

594,000$

A15