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Idat Sistemas

FTe Enseamos el camino al xitoE



T.S.U. LISBETH MANRIQUE T.S.U. EDWIN TALAVERA

Manual De:






Gerencia Administrativa Contable
Computarizada 2010
Profesor:
Curso:
Nombre y Apellido:
C. I. :
Das :
Hora :

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F E C H A D E P A G OS

1ER MES: _______________ 2DO MES: _________________

A S I S T E N C I A

CONTROL DE NOTAS






DEBO DE LEER MI MANUAL
TODOS LOS DAS


LUNES MIERCOLES VIERNES SABADO





1
MES





2
MES

ADMINISTRATIVO NOMINA CONTABLE N. FINAL

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R E GL A ME NT O
1. Las MENSUALIDADES son por ADELANTADO.
2. El PRIMER DA de clase deber cancelar la PRIMERA MENSUALIDAD.
3. 4 SEMANAS se consideran un mes.
4. NO hay DEVOLUCIN de Inscripcin ni Mensualidades.
5. El primer da de la QUINTA semana deber traer las SEGUNDA mensualidad
6. los pagos de INSCRIPCIN y las MENSUALIDADES son INTRANSFERIBLES.
7. Los estudiantes slo podrn ESCRIBIR dentro de la institucin CON LPIZ o en su defecto
con portaminas.
8. El estudiante INGRESAR Y PERMANECER en la institucin en ESTRICTO orden y
silencio.
9. Al momento de haber terminado las CLASES en el laboratorio el estudiante deber, dejar su
puesto y el computador personal EN PERFECTO ESTADO FSICO.
10. Esta Determinadamente PROHIBIDO JUGAR con el computador personal (PC).
11. Al estudiante que se encuentre jugando con la PC se le SANCIONAR por UNA SEMANA.
12. El Estudiante se le otorgar CERTIFICDO si tiene el 75% DE ASISTENCIA.
13. Al estudiante se le otorgara DIPLOMA si APRUEBA EL CURSO.
14. El Estudiante recibir el ultimo da de clases su CERTIFICADO Y DIPLOMAS segn
corresponda GRATUITAMENTE no habr otra FECHA de ENTREGA O RECLAMACIN.
15. Los alumnos podrn solicitar sus DIPLOMAS POR MODULO (Windows, Word, Excel,
PowerPoint) Pago Previo, de Bs.: 10. c/u siempre y cuando APRUEBEN los mismos.
16. Un alumno se considera APROBDO con nota mayor o igual que 14 de 20.
17. Se CALIFICARA del 1 al 20, siendo la nota mnima para APROBAR 14.
18. Slo se tomar en cuenta para las PASANTAS a los alumnos con notas mayor o igual que
17 DE 20.
19. NO se permite COMER O BEBER dentro del Laboratorio (no comer chicles).
20. NO se podrn mantener CELULARES ENCENDIDOS dentro del Laboratorio La
Institucin.
21. NO se Permite el INGRESO A LA INSTITUCIN A LOS ALUMNOS VARONES en Short,
Guardacamisa, Gorra, Sandalias (CHOLAS).
22. Si el alumno FALTA (3) CLASES injustificadas ser retirado del curso.
23. El alumno deber cancelar solo el costo de Las MENSUALIDADES para participar en el
modulo de SAINT ADMINISTRATIVO y NOMINA Si se les otorga BECAS SAINT.
24. A los Alumnos que se les otorga BECAS SAINT ADMINISTRATIVO Y NOMINA, estn
EXONERADOS de cancelar La INSCRIPCIN; para su participacin debern cancelar
SOLO las MENSUALIDADES correspondientes.
25. Los cursos personales: WINDOWS, WORD, EXCEL, POWERPOINT, INTERNET, SAINT
ADMINISTRATIVO, SAINT NOMINA, SAINT CONTABLE, ENSAMBLAJE Y
MANTENIMIENTO (NIVEL I NIVEL II) tienen un costo de 200,00 por 8 horas
ACADEMICAS CADA MODULO y la enseanza es PERSONALIZADA.
26. A los cursos personales se le entregara en forma GRATUITA un MANUAL y un
CERTIFICADO correspondiente.
27. Las Clases dictadas se consideran clases APRENDIDAS.
28. Todo ESTUDIANTE que NO recibi CERTIFICADO Y DIPLOMA GRATUITAMENTE en la
oportunidad correspondiente (ULTIMO DA DE CLASE) debern cancelar Bs.20,00
LA DIRECCIN.
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SAINT (Sistema Administrativo Interdependiente)
DEFINICIN:
Es un programa de aplicaciones administrativas diseado para ayudar a la gerencia en el
proceso de toma de decisiones en la empresa usando mtodos cuantitativos.
Es un sistema desarrollado para facilitar la bsqueda de informacin procesada por l para
realizar toma de decisiones gerenciales economizando tiempo y recursos con la mayor
confiabilidad que ningn otro sistema desarrollado en Amrica.
MODULO ADMINISTRATIVO
Mdulos que contempla todo lo relacionado con las operaciones de control de archivo
cancelaciones de cuentas por cobrar, cuentas por pagar, manejo de inventario, reportes de todas
las operaciones evaluacin de la situacin de las operaciones e informes para ser analizados por
las personas que toman las decisiones en la organizacin.
ARCHIVO
PROVEEDORES:
Se utiliza para almacenar datos relacionados con el proveedor
Parmetros Requeridos:
Cdigo: Es en indicador de proveedor y se puede usar el registro nico tributario (R.U.T.) para
facilitar u identificacin.
Descripcin: Es el nombre de la persona natural o razn social de la empresa (acreedor o
proveedor).
Clase: Es el campo adicional que se utiliza en el tipo de bsqueda.
Representante: Nombre de la persona que trabaja como apoderado de la empresa.
Direccin: Direccin comercial del proveedor o acreedor.
Telfonos: Campo para incluir nmeros de telfonos.
Das De Crdito: Indica el numero de das que otorga el proveedor o acreedor para la
cancelacin de operaciones.
% De Retencin: Campo para indicar el porcentaje de retencin de impuestos que se le har al
proveedor en el momento de efectuarse un pago.
Fecha De Inicio: Se refiere a la fecha de inicio de las relaciones comerciales con el proveedor o
acreedor.
Observaciones: Para indicar cualquier comentario con relacin al proveedor.
R.I.F.: Corresponde al nmero de Registro de Informacin Fiscal.
N.I.T: Corresponde al nmero de Informacin Tributaria.
Tipo de Proveedores: Se realiza para indicar si el proveedor es Nacional o Extranjero.
DEPARTAMENTO:
Es la opcin donde se registra los rubros y como va a estar clasificados el inventario de
productos. Se recomienda hacer esta clasificacin con productos de la misma especie o similares.
Parmetros Requeridos:
Cdigo: Consiste en combinaciones de letras y/o nmeros que indican un departamento y
sirven para localizar y acceder dentro del computador la informacin del mismo.
Descripcin: Es el nombre que identifica el departamento, rubro o grupo de productos.
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Compuestos: Seala si el departamento es de productos compuestos.
Productos Compuesto: es aquel que esta constituido por otros items o productos diferentes,
pero que constituye un kit o paquete de productos.
Seriales: Para indicar que el inventario a incluir dentro del departamento manejara
obligatoriamente seriales de piezas y partes.
Comisiones: Se seala una tabla de comisiones a pagar a vendedores por el tipo de
departamento. Esta tabla de comisiones al usarse en el modulo de ventas, tiene prioridad sobre
la comisin del vendedor.
DEPSITOS:
Parmetros Requeridos:
Cdigo: Consiste en combinacin de letras y/o nmeros que identifica el deposito y sirve para
localizar y acceder dentro del computador informacin del mismo.
Descripcin: Es el nombre que identifica el deposit.
Clase: Es el campo adicional que se utiliza en un tipo de bsqueda.
Responsable: Se coloca el nombre de la persona responsable del deposito.
INVENTARIO:
Esta opcin permite incluir modificar o eliminar productos del inventario.
Parmetros Requeridos:
Cdigo: Consiste en combinaciones de letras y/o nmeros, y sirve para localizar y acceder
dentro del computador la informacin de un producto especifico.
Departamento: Se usa para introducir el cdigos del departamentos.
Descripcin: Seala el nombre de las caractersticas del producto. Al colocar el signo (?) al
principio de la descripcin, esta podr ser modificada al momento de facturar.
Referencia: Se utiliza para chocar cdigos alternativos o suplementarios, tambin para utilizar el
cdigo de referencia originales del producto.
Marca: Es usada para indicar la marca o nombre comercial del fabricante.
Unidad: Es la unidad de medida en que se expresa el producto.
Empaque: Este campo se utiliza para especificar la venta detallada de productos.
Enser: Seala si el producto es de uso exclusivo interno
Costo actual: Es el costo a que se compro la ultima vez.
Costo Promedio.: Costo que se obtiene al usar la formula contable de costo promedio (calculado
por el sistema)
Costo Anterior: Indica el costo pagado por el producto la penltima vez (actualizando
automticamente por el sistema.
Precio 1: Precio de Venta Mayor
Precio 2: Precio de Oferta
Precio 3: Precio de Venta al Publico.
ZONAS:
Este archivo se utiliza para registrar las divisiones que se hacen del mercado (ciudades, estado,
etc.) y sirve para determinar cuales zonas son las de mayor o menor productividad.

Parmetros Requeridos:
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Cdigo: Consiste en combinaciones de letras y/o nmeros que identifican una zona y sirven
para localizar y acceder dentro del computador la informacin del mismo.
Descripcin: Es el nombre que identifica la zona.
Clase: Campo adicional para ser usado en tipo de bsqueda.
VENDEDORES (O COBRADORES):
Se registran los vendedores y cobradores con los datos generales y porcentajes (%) de
comisiones por venta y cobranzas.
Parmetros requeridos:
Cdigo: Campo para indicar el campo del vendedor o cobrador.
Descripcin: Es el campo reservado para la inclusin del nombre del vendedor o cobrador.
Direccin: Indica la direccin de habitacin o lugar donde se puede localizar al vendedor o
cobrador.
Telfonos: Son nmeros telefnicos donde se puede localizar el vendedor o cobrador.
% comisin venta: indica los porcentajes de comisin que ganara el vendedor dependiendo del
rango de precio que van desde el 1 hasta el 3.
Comisin de Cobro: Seala los porcentajes de comisin que cobrara el vendedor dependiendo
del rango de precios que van desde el 1 hasta el 3.
% Venta por Servicio: Muestra el porcentaje de beneficios por venta de servicios.
% Cobro de Servicio: Designa el porcentaje de beneficios por el cobro de servicios.
Das de Tolerancia: Son los das que tienen un cobrador para poder optar por la comisiones que
genera una factura, luego de su vencimiento.
CLIENTES:
Se utiliza para almacenar los datos relacionados con el cliente, esta es la configuracin por
defecto que trae el archivo.
Parmetros Requeridos:
Cdigo: Consiste en el identificador del cliente y tambin puede usarse el Registro nico
tributario (R.U.T.) .
Razn Social: Es el nombre de la persona natural o razn social de la empresa.
Clase: Campo adicional para ser usado en tipo de bsqueda.
Representante: Nombre de la persona que funda como apoderado de la empresa.
Direccin: Direccin comercial del comerciante.
Telfonos: Campo para incluir nmeros telfonos.
Fax: Campo para incluir nmeros telefnicos de fax.
Limite de Crdito: Para indicar el monto mximo y permitirle el crdito al cliente deudor.
Tipo de Precios: Seala el precio que generalmente se factura al cliente, rango varia 1 a 3.
Nota: Al poner precio 0 en este campo, indica que al momento de facturar permitir modificar
precios.
Vendedor: Se utiliza para ponerle cdigo del vendedor o cobrador que generalmente atiende al
cliente o deudor.
Zona: Este campo se refiere a la zona que corresponde al cliente o deudor.
Das de Tolerancia: Son los das de gracia que tiene el cliente para cancelar cuentas vencidas sin
ser bloqueado su crdito.
Das de Crdito: Se refiere al nmeros de das de crdito concedidos al cliente por defecto al
momento de emitir las facturas.
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Fecha de Inicio: Indica la fecha de inicio de las relaciones comerciales con el cliente o deudor.
Observaciones: Para indicar cualquier comentario con relacin al cliente.
R.I.F.: Corresponde al nmero de Registro de Informacin Fiscal.
N.I.T.: Corresponde al nmero de Informacin Tributaria.
Tipo de Cliente: Se utiliza para indicar si el cliente es contribuyente (cliente que compra para
vender), Exento (no se cobra el I.V.A.), Exportacin (cliente de otros pases exentos del I.V.A.),
Consumidor Final (es el tipo de clientes donde termina la cadena de distribucin de los
productos y/o servicios).
Intereses de mora: se utiliza para activar el calculo de inters de mora sobre el cliente.
Observaciones: Si existen clientes eventuales, el sistema, cuenta con el siguiente procedimiento.
La insercin del signo de interrogacin (?) al comienzo del nombre del cliente permitir al
momento de facturar indicar el nombre, direccin y telfono de un cliente eventual para ser
impreso en la operacin de ventas (facturas, pro forma, nota de entrega etc.).
Estas operaciones quedan registrada pero el cliente eventual no ingresa dentro del archivo del
deudor, por estos se recomienda que si alguna operacin de ventas se va a realizar a crdito
registrar en el archivo al cliente o deudor.
SERVICIO:
Este archivo se usa para registrar actividades que tengan acciono efecto de servir y satisfacer
necesidades a terceros, como servicios no presentan inventario pero se registran como
operaciones que tienen costos y precios.
Parmetros Requeridos:
Cdigo: Clave que identifica al servicio.
Descripcin: Se refiere al detalla del servicio
Clase: Campo adicional para ser usado en el tipo de bsqueda
Costo Representa el costo de dinero en servicio
Costo en % Es el valor que presenta el servicio porcentualmente en accin del precio de venta
SERVIDORES:
Se registran las personas relacionada con el manejo de una maquina o artefacto que se utiliza
para prestar un servicio.
Parmetros Requeridos:
Cdigo: Es alfanumricos para identificar del servidor.
Descripcin: Campo reservado para incluir el nombre del servidor.
Clase: Campo adicional para ser usado en tipo de bsqueda.
Direccin: Direccin de habitacin o lugar donde se puede localizar al servidor.
Telfonos: Nmeros Telefnicos donde puede ser ubicado el servidor.
% Por servicio: Se refiere al porcentaje (%) de comisin por venta que gana el servidor. Su
rango varia entre 0.00% y 100.00%.
Nivel de Precios: Indique los comisiones que le sern canceladas al servidor por niveles de
precio.
Monto de Servicio: Indica el monto a cancelar al servidor por cada efectuado.
TARJETA DE CRDITO:
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Opcin que permite almacenar informacin sobre tarjetas de crdito, facilitar su registro al
momento de ejecutar operaciones de venta. Permite guardar estadsticas de retencin de
impuestos y deducciones de la tarjeta,. Para luego poder hacer las respectivas estimaciones.
Parmetros Requeridos:
Cdigo: Alfanumricos
Descripcin: Para indicar el nombre de la tarjeta a sus ventas
% de Retencin: Seala el % de retencin que le aplica la tarjeta a sus ventas.
% del I.S.L.R.: Indica el % de retencin que aplica el I.S.L.R. segn tabla de retenciones.
OPERACIONES:
Este archivo se utiliza para agrupar las operaciones de inventario, cuentas por cobrar y cuentas
por pagar. Se puede generar tipos de operaciones como por ejemplo, Retenciones, descuentos
por pago al contado, etc, y luego agruparlos en los reportes.
Parmetros Requeridos:
Cdigo: Alfanumricos
Descripcin: Para indicar el nombre de la operacin que se realizar
Clase: Campo de bsqueda que seala la clase de operacin.
TRANSACCIONES:
CUENTAS POR COBRAR:
En este se registra todas las operaciones relacionadas con cuentas por cobrar a clientes o
deudores como: la emisin de facturas, notas de dbito, notas de crdito, pagos o abonos, pagos
adelantados, emisin de giros y consulta de estados de cuentas, los que sern detalladas ms
adelante.
En primer lugar se debe seleccionar el cliente o deudor con el que se debe realizar alguna de las
operaciones antes mencionadas, indicando directamente el cdigo del mismo o solicitando
informacin utilizando la tecla de funcin.
Operaciones Realizables:
Emisin de Facturas: Esta opcin se utiliza cuando se quiere registrar una (s) factura (s) o cuenta
(s) por cobrar que no han sido canceladas automticamente por el subsistemas de ventas.
Emisin de Notas de Dbito: Esta opcin se utiliza cuando se desea registrar una (s) notas de
dbito cuando haya error en la elaboracin de algunas de las operaciones procesadas en el
subsistema de ventas o se incluya algn dbito que se cargue a la cuenta del cliente o deudor.
Emisin de notas de Crdito: Esta opcin se utiliza cuando se quiere registrar una (s) notas de
crdito por error en la elaboracin de algunas de las operaciones procesadas en el subsistema de
ventas o por algn crdito que se abone a la cuenta del cliente o deudor.
Pagos o Abonos: Esta opcin se utiliza cuando se desea registrar un pago o abono a facturas o
documentos registrado en el sistema.
Pagos adelantados: Esta opcin se utiliza cuando se desea registrar un pago adelantado
(anticipo) a la cuenta del cliente o deudor.
Emisin de Giros o Cuotas: Esta opcin se utiliza cuando se desea registrar un (os) giros (s) o
efectos (s) por cobrar que no han sido porteados automticamente por el subsistema de ventas.
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Anlisis de Vencimiento: Esto permite ver un anlisis de las cuentas vencidas o por vencer que
posee hasta ese momento al cliente o deudor, haciendo una distribucin de los montos de la
siguiente forma: De 01 a 30 das, de 31 a 60 das, de 61 a 90 das y mas de 90 das, mostrando la
distribucin porcentual de las mismas.
Estado de Cuenta: Esta opcin muestra un reporte por pantalla del estado del cliente o deudor
seleccionado.
Modificacin Transacciones: Esta opcin permite modificar cualquier transaccin. Esta tecla se
activa cuando el usuario tiene acceso para modificar la transaccin.
Reimprimir: Esta opcin permite reimprimir los documentos impresos de cualquier de los
siguientes documentos: Recibos de caja, Notas de debito, Nota de crdito, Giros, etc.
Planificacin de Cobranzas: Este mdulo se utiliza para manejar las cobranzas y relacionarlas
con una planilla de cobro, para aprovechar al mximo el manejo de las cuentas por cobrar,
organizadas tanto por zonas, como por vendedor, el usuario de emitir primeramente la planilla
y luego se debe recibir estas posteando las cancelaciones realizadas dejando la forma de pago de
cada una de ellas o posponiendo para un prximo visita, el cobro de las mismas. La planilla
recibida genera un documento que luego se puede reimprimir cuando se desee.
Esta relacin aparecer en los reportes de cobranzas diaria y mensual.
Intereses de Mora: Este modulo se utiliza para generar las notas de debito por intereses de
mora, de las facturas vencidas. Esta opcin mostrar todas las partidas pendientes hasta la fecha
tope ingresada por el usuario, y calcular el inters diario de cada una de ellas. El usuario debe
seleccionar las cuentas se les aplicar el inters de mora, para que luego el sistema genere la nota
de dbito por cada cliente.
CUENTAS POR PAGAR:
En este modulo se registran todas las operaciones relacionadas con cuentas por pagar a
proveedores y/o deudores como son emisin de facturas, notas de dbito, notas de crdito,
pagos o abonos, pagos adelantados, emisin de giros y consultas de estado de cuenta, los que
sern ms adelante.
Primero se debe seleccionar el proveedor o acreedor al que desea realizar alguna de las
operaciones antes mencionadas, indicando directamente el cdigo seleccionado o solicitando
informacin mediante las teclas de funcin.
Operaciones Realizables:
Emisin de facturas: Esta opcin se utiliza cuando se desea registrar una (s) o cuentas (s) pagar
que no han sido posteadas automticamente por el Saint.
Emisin de Notas de Dbitos: Esta opcin se utiliza cuando se desea registrar una (s) notas de
dbito por error en la elaboracin de algunas de las operaciones procesadas en el SAINT
COMPRAS o se incluya algn debito que se cargue a la cuenta del proveedor o acreedor.
Emisin de Notas de Crdito: Esta opcin se utiliza cuando se desea registrar una nota de
crdito cuando haya error en la elaboracin de algunas de las operaciones procesadas en el
subsistema de compras o se incluya algn que se abone a la cuenta del proveedor o acreedor.
Pagos o Abonos: Esta opcin se utiliza para registrar un pago o abono a facturas o documentos
registrados en el sistema.
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Pagos Adelantados: Esta opcin se utiliza cuando se desea registrar un pago adelantado
(anticipo a la cuenta del proveedor).
Emisin de Giros o Cuotas: Esta opcin se utiliza cuando se desea registrar un giro o efecto por
pagar que no han sido emitidos automticamente por el SAINT COMPRAS.
Anlisis de Vencimiento: Esto permite ver un anlisis de las cuentas vencidas o por vencer que
posee hasta ese momento el proveedor o acreedor, haciendo una distribucin de los montos de
la siguiente forma: De 01 a 30 das, De 31 a 60 das, De 61 a 90 das, y ms de 90 das, mostrar la
distribucin porcentual de las mismas.
Estado de Cuentas: Esta opcin muestra un reporte por pantalla del estado de la cuenta del
proveedor seleccionado, permitiendo modificar con la tecla F1 las transacciones que no estn
canceladas y con enter ver con detalles cada una de las transacciones.
TRASLADO DE INVENTARIO:
Modulo donde se registra todas las transacciones para el traslado de un producto de un depsito
a otro. Seala el depsito de donde se retira y a donde se traslada el producto y tambin la
persona que autoriza dicho traslado. Aun cuando la impresin es opcional se recomienda
llevarla a cabo.
CARGOS DE INVENTARIO:
Modulo utilizado para hacer cargos de inventario debido a ajustes en las existencia de los
productos. Estas operaciones de inventario puede ser para uso interno o para sacar o ajustar
inventario. Estas operaciones de inventario no se puede hacer con productos compuestos, solo
se lleva a cabo con productos simples.
DESCARGO DE INVENTARIO:
Modulo utilizado para hacer descarga de inventario, por ajuste en las existencias de los
productos. Estas operaciones de inventario pueden ser para uso interno o para ajustar inventario
de productos en obsolencia. Estas operaciones de inventario no se pueden hacer con productos
compuestos, slo se llevar a cabo con productos simples.
AJUSTE DE INVENTARIO:
Este modulo permite el inventario luego de haber hecho la toma fsica del mismo economizando
tiempo y dinero en las proceso de inventariado dentro de las empresas.
VISUALIZACIN TRANSACCIONES:
Esta opcin sirve para ver en pantalla o reimprimir los traslados, cargos , cargos y ajuste de
inventario.
CALCULO MNIMO Y MXIMO:
Con esta opcin se puede efectuar el calculo de la existencia mnima para ser utilizado en el
proceso de reposicin de inventario.
AJUSTES DE PRECIOS:
Esta opcin permite modificar los precios de los productos o servicios en forma general por
rubros o departamento e indica desde y hasta que cdigo de productos se desea la
modificacin. Las modificaciones se hacen de formas porcentual nica y exclusiva positiva o
negativa.
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AJUSTE DEL I.V.A:
Esta opcin permite modificaciones los porcentuales del I.V.A. de los productos o servicios en
forma general, por rubros o departamento e indica desde y hasta que cdigo de productos se
desea la modificacin.
MODULO DE VENTAS
Modulo donde se ejecuta acciones de transferencia, de propiedad, de productos, prestacin de
servicio o elaboracin de productos, para ventas futuras. Las opciones que pueden ejecutarse
desde este men estn relacionadas con las transacciones de ventas y estas son las siguientes:
FACTURAS:
Es la emisin de facturas al contado o a crdito, donde se realiza la venta de productos haciendo
la actualizacin de inventarios, clientes, estadsticas de ventas, cuentas por cobrar (cuando es
crdito). En esta opcin, para cambiar el correlativo de factura, se oprime y coloca el nuevo
nmero si se posee acceso.
Parmetros Requeridos:
Arriba:
Cliente: Consiste en ingresar el cdigo del cliente y sirve para localizar y acceder dentro del
computador la informacin del mismo. La bsqueda de registro se har solo si existe por lo
menos un cliente. Los campos de saldo pendiente del cliente y limite de crdito tambin sern
mostrados automticamente.
Monto: Refleja la sumatoria de la operacin.
Lnea: Seala la lnea donde se encuentra el cursor, cuando esta registrado productos o servicios.
Vendedor: Campo para incluirle vendedor correspondiente.
Depsito: Es para indicar el deposito de donde saldrn los productos.
Precio: Campo para indicar el nivel de precio en el que sea a elaborar la operacin. Aparte del
rango que se muestra en pantalla (1 a 3) se puede utilizar el nivel cero (0) que permite modificar
el precio unitario del producto, para este nivel es necesario indica la clave de usuario autorizado
para modificar el precio 0.
Abajo:
Cdigo: Se usa para indicar el cdigo que identifica al producto o servicio de forma particular.
Descripcin: En este campo muestra el nombre que identifica al producto o servicio de forma
particular.
Cantidad: En este campo se debe colocar la cantidad de productos o servicio, tomando en cuenta
la unidad a ser registrado en la operacin,. Este campo puede escribirse todo como enteros o
combinarlo hasta los decimales, tomando en cuenta que para su separacin se utiliza el punto (.)
en vez de la coma (,) ya que se usa el sistema numrico ingles.
Precio: En este campo muestra el precio unitario del producto o servicio, dependiendo del nivel
seleccionado (1 a 3) o ser preguntado si el nivel es el cero (0).
Total: Es la multiplicacin de la cantidad por el precio unitario.
Para totalizar la operacin oprima la tecla ESC. Esta desplegara una ventana que mostrara el
tipo de operacin y el nmero correlativo de la misma, siempre y cuando se haya registrado un
producto o servicio.
Desglose:
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Dentro de estas ventanas se muestran los siguientes campos:
Total Bruto: Es el monto total de operacin antes de aplicar descuentos y flete.
Descuento Parcial: Es el acumulado de los descuentos que a lo largo de la operacin se le han
hecho a cada de los productos, y servicios.
Descuento Global: Es el descuento que se le aplicara a la operacin en porcentaje o en dinero en
funcin del total bruto, menos los documentos parciales. Para aplicar descuentos en dinero, se
registra el monto o cantidad exacta. Para aplicar descuentos en % se escribir la cantidad
porcentual a aplicar y seguidamente el smbolo %.
Sub- Total: Es la cantidad resultante de resaltar al total bruto del dinero, los dos (02) descuentos
anteriores. Es generado automticamente por el sistema.
Otro Descuento: tem a descuento global, pero en funcin del sub.-total.
Flete: Es el monto a cargarle a la operacin por concepto de flete o transport en dinero o
porcentaje, este ultimo en funcin del sub.-total menos al otro descuento.
Total Neto: Es el resultado de la diferencia del total bruto menos (-) los descuentos (+) mas el
flete. Esta operacin es realizada automticamente por el sistema.
Monto: Campo reservado para registrar el monto cancelado de la operacin parcial o total. Al
registrar una cantidad diferente de cero (0) se despliega una ventana para distribuir el monto en:
P. Adelante (aplicar de pago adelantado): Si existe algn pago adelantado el sistema preguntara
si se desea aplicarlo en la operacin y en este campo se mostrara el monto aplicado.
Efectivo: Es el monto cancelado con el dinero.
Cheque: monto cancelado con cheque, permitiendo registrar informacin al mismo, como
nmero de cheque, banco y clave de conformacin.
Tarjeta de crdito: Es el monto cancelado con tarjeta de crdito, a la cual se encuentra afiliado el
establecimiento. Activar esta opcin se despliega en pantalla una ventana que permite
seleccionar con las teclas direccionales y enter la tarjeta.
Giros: Para activar esta funcin oprima enter cuando el cursor se encuentre exactamente en el
campo. En ese momento se har el despliegue de una ventana donde preguntara el monto a
cancelar en giros, cantidad de giros, fecha de emisin y das de vencimiento. Al terminar aparece
otra ventana que permite incluir un nmero (nmero giro) que identifica al giro, modificar el
monto y ratificar las otras variables.
Orden de compra: Campo reservado para introducir nmeros o referencia de orden de compra
en el caso de que exista.
Fecha de emisin: Campo de aparicin automtica pero modificable por el usuario.
Das de Vencimiento: Das de crdito otorgados a la operacin.
Comentarios: Para activar opcin oprima la tecla enter y se desplegara una ventana que
permitir la inclusin de comentarios en el documento impreso.
Nmeros de Copias: Se refiere a la cantidad veces que se imprime el documento mximo 9
copias o 0 para no imprimir facturas.
Impr. Recibe caja: Si/ No campo para indicar si se imprime o no recibe de caja, cuando se ha
hecho alguna cancelacin.
Crdito o Contado: Campo para ratificar o modificar el estado de la factura a ser impresa.
Imprimir N/Entrega: Cuando se desea imprimir simultneamente una nota de entrega
registrada en el computador.
Pausa a imprimir Entre paginas: Si/No campo para indicar si se desea o no la pausa despus de
imprimir cada pagina del documento.
Confirme (S/N): Coloque S para sealar que esta conforme con la operacin, se imprimir el
documento tantas veces como se indico en el nmero de copias y se actualizaran los archivos
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necesarios. Si no esta conforme con los datos escritos, oprima N para hacerlas correcciones
necesarias.

DEVOLUCIONES:
Es el retorno de productos y vencidos o entregados. Esta se ejecuta para darle ingreso de nuevo
a los productos dentro del inventario y descartar el dinero recibido (si lo hubo) de las
transacciones que afectan el cierre diario de ventas, relacin ventas del mes y transacciones de
ventas y resumen de operaciones.
Observacin importante para la devolucin:
En caso de elaborar una factura a crdito y posteriormente este sea devuelta y no ha sido
cancelada:
Efectu la devolucin con las mismas como fue vendida, para revertir las operaciones bajo los
mismos parmetros que le dieron origen.
En cuanto a la devolucin de productos con seriales, en oportunidad se le solicitar al usuario
introducir el serial que se esta devolviendo, en este momento el usuario puede solicitar
informacin para determinar seriales registrados y evitar equivocaciones al momento de
registrar el serial devuelto.
REIMPRESIN DE FACTURAS:
En pantalla se vern las indicaciones para poder realizar la impresin si usted posee un nivel de
acceso necesario.
REIMPRESIN DE DEVOLUCIN:
En la pantalla se vern las indicaciones para poder realizar la impresin si usted posee un nivel
de acceso necesario.
IMPRESIN DE FACTURA EN ESPERA:
Opcin para imprimir las facturas en espera.
PRESUPUESTOS:
Son todas aquellas ofertas que se emiten a clientes con la finalidad de que estn registrada para
cuando sea aceptadas o ratificadas por el cliente y poder facturarlas con mayor facilidad. El
tiempo que estos presupuestos son almacenados por el sistema depende de la cantidad de meses
que se ingreso en el archivo del sistema.
REIMPRESIN DE PRESUPUESTOS:
En la pantalla se vern las indicaciones para poder realizar la reimpresin si usted posee un
nivel de acceso necesario.
BORRAR PRESUPUESTOS:
En la pantalla se vern las indicaciones para poder realizar la impresin si usted posee un nivel
de acceso necesario.
NOTAS DE ENTREGA:
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Son todas aquellas operaciones en las que se despacha artculos a los clientes para una
facturacin posterior.


REIMPRESIN DE NOTA DE ENTREGA:
En la pantalla se vern las indicaciones para poder realizar la reimpresin si usted posee un
nivel de acceso necesario.
BORRAR NOTA DE ENTREGA:
En la pantalla se vern las indicaciones para poder realizar la reimpresin si usted posee un
nivel de acceso necesario.
PEDIDOS:
Son todas aquellas operaciones en las que los clientes socilitan pedidos de mercancas para una
facturacin posterior.
REIMPRESIN DE PEDIDO:
En la pantalla se vern las indicaciones para poder realizar la reimpresin si usted posee un
nivel de acceso necesario.
BORRAR PEDIDO:
En la pantalla se vern las indicaciones para poder realizar la reimpresin si usted posee un
nivel de acceso necesario.
MODULO DE COMPRAS
Compra de Mercancas a Proveedores. Se registra la compra de mercancas a proveedores,
actualizando existencias, estadsticas de productos y proveedores costos y precios.
Parmetros Requeridos:
Proveedores: La bsqueda del registro se har solo si existe por lo menos un proveedor, en el
caso de que no exista o no encuentre el cdigo solicitando se oir un Beep.
Monto: Refleja la sumatoria de la operacin.
Lnea: Seala la lnea donde se encuentra el cursor, cuando esta registrando productos o
servicios.
Depsitos: Es para indicar el deposito donde se han de colocar los productos.
Cdigo: Campo para indicar el cdigo del producto a registrar en la operacin de compra. Para
facilitar la bsqueda se han implementado los siguientes comandos.
Descripcin: Este campo muestra el nombre que indica al producto de forma particular.
Cantidad: Campo donde se debe colocar al cantidad de productos, tomando en cuenta la
unidad, a ser registrada en la operacin. En este campo puede escribirse cantidades todas como
enteros o combinarlos hasta con tres (3) decimales, tomando en cuenta que para su separacin se
utiliza el punto (.) en vez de al coma (,) ya que se usa el sistema numerrico ingles.
En este punto de la transaccin es posible cambiar de deposito donde va ha ser ubicado el
producto, as como tambin ampliar el detalle del rengln para el momento de la impresin.
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Costo: Es el campo donde se ingresa el costo unitario del producto, y con la tecla de funcin F3
se pueden registrar descuentos parciales (que solo afectan a ese articulo) facilitando as el calculo
real del costo.
Precio: Es as donde se coloca el precio de referencia tres (3), y en el caso de no haber sufrido
alteraciones se oprime la tecla Enter de lo contrario se coloca el precio nuevo, y para actualizar
los otros precios con la tecla de funcin F1, se har automticamente conservando los mrgenes
de utilidad porcentual (%) que se tenan anteriormente.
ESC: Es la tecla que se debe oprimir cuando el cursor este en le campo de cdigo, esta forma se
muestra en pantalla una ventana que permite concluir la operacin, sea esta, compra,
devolucin de ordenes de compra. Dependiendo el caso, har las preguntas requeridas.
DEVOLUCIN DE FACTURAS DE COMPRA:
Es cuando se efecta una devolucin de mercanca que ya ha sido registrada en el sistema como
compra.
REIMPRESIN DE OPERACIN:
En pantalla se vera las indicaciones para poder realizar la reimpresin si usted posee un nivel de
acceso necesario.
ORDEN DE COMPRA
EMISIN DE ORDENES DE COMPRA:
Opcin que permite elaborar ordenes de compra a proveedores, siempre y cundo el producto ya
haya sido creado como tal dentro del sistema. La orden de compra se registra con su correlativo
y se guardado por el sistema (el tiempo que haya sido indicado en el archivo de sistema en
meses a guardar ordenes de compra) para su posterior registro como recepcin de ordenes de
compra.
RECEPCIN DE ORDENES DE COMPRA:
Facilita la actualizacin de las compras cuando se ha emitido ordenes de compra.
REIMPRESIN DE OPERACIN:
Facilita la actualiza de las compras cuando se ha emitido ordenes de compra.
BORRAR ORDEN DE COMPRA.
En pantalla se vern las indicaciones para poder realizar la reimpresin si usted posee un nivel
de acceso necesario.
MODULO DE BANCO
El modulo de control bancario permite el manejo de las cuentas corrientes y de ahorro de su
empresa en forma eficiente y ordenada, teniendo en lnea toda la informacin de:
Disponibilidad Bancaria, Manejo de saldos reales, Saldos diferidos, Impresin de cheques o
comprobantes, Control de Beneficios, Control de Chequeras, Control de Cuentas de Gastos,
Control de cuentas de ingresos, Conciliacin Bancaria, Resmenes de movimiento de cuentas
bancarias, Control mensual de ingresos contra egresos, Estadsticas de bancos, cuentas
beneficios, Proyecciones estadsticas.
ARCHIVO DE SISTEMA.
Este archivo contiene informacin para la ejecucin del sistema.
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ARCHIVO DE MONEDA:
A travs de este modulo SAINT banco permite manejo cualquier tipo de moneda.
Parmetros Requeridos:
Cdigo: Se genera de manera automticamente al momento de iniciar una moneda.
Moneda: La denominacin de la moneda.
Smbolo: Smbolo con el que se identifica.
Factor: Factor de conservacin con respecto a la moneda en curso.
ARCHIVO DE BANCOS
Permite el mantenimiento del archivo de cuentas bancarias.
Parmetros Requeridos:
Cdigo: Indica en este campo el nmero de la cuenta bancaria del correspondiente banco o
cualquier otro alfanumrico o numrico de su preferencia.
Nombre: Para colocar la descripcin del Banco.
Sucursal: tem referencial.
Nro de Cuentas: En este campo indique el cdigo de la cuenta contable perteneciente al banco,
para poder elaborar los respectivos asientos contables.
Direccin: Indique la ubicacin fsica de la zona donde operar el banco.
Representante: Gerente o persona responsable del banco.
Monto: Indique el cdigo de la moneda con que se har todas las transacciones del banco con su
respectivo factor de cambio.
Saldo anterior del banco: Indique el saldo de la conciliacin bancaria al cierre del mes
inmediatamente anterior.
Saldo anterior en Libros: Indique el saldo segn los libros de contabilidad o su chequera del
mes actual de trabajo.
Prximo Nro Cheque: Este nmero se actualizar en forma automtica despus de la
elaboracin de un cheque.

Formato de cheque: Es muy importancia seleccionar el formato que ser utilizando para la
elaboracin de las cheques, si este se desea imprimir. Los formatos de cheque debe ser
previamente definidos desde el programa de instalacin.
Dbitos bancarios: Aqu se indica si el banco utiliza el impuesto a los dbitos bancarios.
Cuentas de dbitos Bancarios: Indique la cuenta de contrapartida para el registro del
impuestos de dbitos bancarios.
Prxima nota de Debito: En este campo escribe el prximo numrico de nota de debito bancario
este se actualizara automticamente luego de cada operacin.
ARCHIVO DE CUENTAS
Se utiliza para registrar, modificar o eliminar las cuentas donde se acumulacin los ingresos de
la empresa trate de elaborar un plan de cuenta igual al del sistema contable, para hacer bien
legibles cualquier tipo de operacin.
ARCHIVO DE BENEFICIOS.
Se denomina beneficiarios a todas las personas naturales o jurdicas que frecuentemente reciben
cheques.
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TRANSACCIONES REGISTRO DE TRANSACCIONES:
Modulo para el registro de todas los movimiento de sus cuentas bancarias.
Parmetros Requeridos.
Tipo de Transaccin: Seleccione la transaccin que de momento de desea elaborar.
Fecha de emisin: Fecha de elaborar de la operacin.
Fecha de Liberacin: Fecha que permite elaborar transacciones diferidas.
Beneficios: Persona natural o jurdica que se vera afectado por la operacin a favor o en contra.
Concepto: Breve explicacin o detalle de la elaboracin de la operacin.
Comentarios: Para introducir hasta diez (10) lneas de comentarios.
Monto: Valor total de la transaccin.
Cuentas debitadas y acreditadas: Son las cuenta contables que sern movilizadas
por cualquier tipo de transaccin.































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