Calc - Proy Fappa Promete 2014.okis

PRODUCCIN DE HORTALIZAS EN INVERNADERO
CONCEPTOS DE INVERSIN Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO

CONCEPTOS A INVERTIR
UNIDAD
0.27
CANT.
COSTO
UNITARIO
COSTO
TOTAL
240000
244000
236,000.00
APORT. DIRECTA
PRODUCTOR
OTROS
PROMUSAG-FAPPA
CALENDARIO DE SEGUIMIENTO A LAS INVERSIONES
INVERSION FIJA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
90,403.34
0.00
120,000.00
0.00
210,403.34
0.00
210,403.34
1,504
480.00
721,920.00
400.00
601,600.00
601,600.00
0.00
90,403.34
105,000.00
120,000.00
14,000.00
90,403.34
0.00
120,000.00
0.00
812,003.34
0.00
0.00
0.00
0.00
601,600.00
812,003.34
601,600.00
24,000.00
0.00
24,000
0.00
0.00
0
Invernadero de 1504 m2
M2
1,504
Cubierta plstica
Cubierta mallas
Cubierta de Mallas
Lote
M2
Lote
1
0
1
Subtotal Obra Civil
SUBTOTAL INVERSIN FIJA
SEMANAS
10
11
12
X
X
INVERSIN DIFERIDA
ESTUDIO: ELABORACION PROYECTO
Desarrollo de capacidades y Extensionismo
SUBTOTAL INVERSION DIFERIDA
UN
0
1
0
24,000.00
0.00
24,000.00
0.00
24,000
CAPITAL DE TRABAJO
COSTOS OPERACIN :INSUMOS(NO
INCLUYE ABONOS ORGANICOS)
AO
29,596.66
SUBTOTAL COSTOS PRODUCCION

INVERSIN TOTAL:INVERSION FIJA + COSTOS DE OPERACIN
29,596.66
29,596.66
841,600.00
29,596.66
-
601,600.00
PRESUPUESTO DE INVERSION, FUENTE FINANCIAMIENTO Y % DE APORTACION
0.00
PRODUCTORES DE
FORMA DIRECTA Y
EN ESPECIE
% APORTACION
CAPITAL DE INVERSION SOLICITADO
TOTAL
%APORTACION
APORTACION
PROGRAMA
APORTACIONES PRODUCTOR
INVERIONES
601,600.00
601,600.00
71.48
0.00
OTROS
INVERSION
0.00
0.00
PROMUSAG-FAPPA
0.00
-
240,000.00
240,000.00
28.52
841,600.00
841,600.00
100.00
29,596.66
240,000.00
DETERMINACIN DEL CAPITAL DE TRABAJO
MESES
CONCEPTOS
MEDIO DE PRODUCCIN:
Superficie de produccin en m2
Superficie de produccin en has.
invernadero
TOMATE(CICLO 1)
MES
MES
3
4
MES
1
MES
2
1,500.0
0.15
1,500.0
0.15
1,500.0
0.15
CHILE(CICLO 2)
MES
MES
9
10
MES
5
MES
6
MES
7
MES
8
1,500.0
0.15
1,500.0
0.15
1,500.0
0.15
1,500.0
0.15
1,500.0
0.15
1,500.0
0.15
MES
11
MES
12
1,500.0
0.15
1,500.0
0.15
1,500.0
0.15
UNIDADES
Numero de Unidades
PRODUCCIN ESTIMADA
Kilogramos por m2
Kilogramos por hectrea
12
0
12
0
12
0
Produccin obtenida en Kg
Produccin obtenida en Tn
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
12
0
3600.0
3.6
12
0
9000.0
9.0
12
0
5,400
5.4
7
0
7
0
7
0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7
0
7
0
7
0
2160.0
2.2
5400.0
5.4
3240.0
3.2
INGRESOS POR VENTAS

INGRESO BRUTO
Produccin de CHILE HABANERO Y
TOMATE de invernadero
PESOS/KG
INGRESOS
7.0
7.0
7.0
7.0
7.0
7.0
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
0.0
0.0
0.0
25,200.0
63,000.0
37,800.0
0.0
0.0
0.0
25,920.0
64,800.0
38,880.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
25,200.0
63,000.0
37,800.0
0.0
0.0
0.0
25,920.0
64,800.0
38,880.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
14,274.6
7,661.0
7,661.0
10,621.0
15,061.0
12,101.0
14,274.6
7,661.0
7,661.0
10,621.0
15,061.0
12,101.0
(14,274.6)
(14,274.6)
(29,596.7)
(7,661.0)
(21,935.6)
(7,661.0)
(29,596.7)
14,579.0
(15,017.7)
47,939.0
32,921.3
25,699.0
58,620.3
(14,274.6)
44,345.7
(7,661.0)
36,684.6
(7,661.0)
29,023.6
15,299.0
44,322.6
49,739.0
94,061.6
26,779.0
120,840.5
SALDO MES ANTERIOR

OTROS INGRESOS
TOTAL DE INGRESOS $
UNIDAD
COSTOS DE OPERACION
COSTOS VARIABLES
Conceptos varios
Costo
SUBTOTAL COSTOS VARIABLES

COSTOS FIJOS
COSTO FIJO
Conceptos varios
Costo
SUBTOTAL COSTOS FIJOS

TOTAL COSTOS DE OPERACION
UTILIDAD
SALDO ACUMULADO
CAPITAL DE TRABAJO
TOTAL
AO 1
18,000.0
1.80
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
12.0
28800.0
28.8
114.0
0.0
0.0
0.0
255,600.0
0.0
0.0
255,600.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
134,759.5
120,840.5
PROYECCCIN DE DESARROLLO DEL CULTIVO
ETAPA DE
DESARROLLO
TOMATE
1
SIT ACTUAL
AO1(se considera igual para los siguientes aos)

CICLO 1 (6 MESES)
TOMATE
TOMATE
TOMATE
TOMATE
3
4
5
6
TOMATE
2
CHILE
7
CICLO 2 (6 MESES)
CHILE
CHILE
9
10
CHILE
8
CHILE
11
CHILE
12
ETAPA I
ETAPA II
ETAPA III
ETAPA IV
0
0
0
0
1500
0
0
0
0
1500
0
0
0
0
1500
0
0
0
0
1500
0
0
0
1500
0
0
0
1500
1500
0
0
0
0
1500
0
0
0
0
1500
0
0
0
0
1500
0
0
0
1500
0
0
0
1500
TOTAL M2
HECTREAS
0
0
1500
0.15
1500
0.15
1500
0.15
1500
0.15
1500
0.15
1500
0.15
1500
0.15
1500
0.15
1500
0.15
1500
0.15
1500
0.15
1500
0.15
PRODUCCIN POR M2
ETAPA I
ETAPA II
ETAPA III
ETAPA IV
0
0
0
0
0
0
0
12
0
0
0
12
0
0
0
12
0
0
0
12
0
0
0
12
0
0
0
12
0
0
0
7.2
0
0
0
7.2
0
0
0
7.2
0
0
0
7.2
0
0
0
7.2
0
0
0
7.2
PRODUCCIN KG/M2
PRODUCCIN TOTAL
ETAPA I
ETAPA II
ETAPA III
ETAPA IV
0
0
0
0
PRODUCCIN TOTAL KG
PRODUCCIN TOTAL EN TN
0
0
12.00
0
0
0
-
12.00
0
0
0
-
0
0
0
-
12.00
12.00
12.00
0
0
0
3,600.00
0
0
0
9,000.00
0
0
0
5,400.00
7.20
7.20
0
0
0
-
7.20
0
0
0
-
7.20
7.20
3000
3000
3000
9000
0
0
7.20
0
0
0
0
0
0
2,160.00
0
0
0
5,400.00
0
0
0
3,240.00
0
0
0
28800
28800
28.8
0
0
0
0
0
0
3,600
4
9,000
9
5,400
5
0
0
0
0
0
0
2,160
2
5,400
5
3,240
3
7.0
7.0
7.0
7.0
7.0
7.0
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
25,200
63,000
37,800
25,920
64,800
38,880
255,600
PRECIO POR Kg
INGRESOS $
12.00
TOTAL
AO 1
EGRESOS
COSTO DE PRODUCCIN
ETAPA I
ETAPA II
ETAPA III
ETAPA IV
0
0
0
0
0
0
0
0
11,451
0
0
0
0
4,837
0
0
0
0
4,837
0
0
0
0
6,317
0
0
0
0
8,537
0
0
0
0
7,057
0
0
0
0
11,451
0
0
0
0
4,837
0
0
0
0
4,837
0
0
0
0
6,317
0
0
0
0
8,537
0
0
0
0
7,057
0
0
0
0
86,074
0
0
0
0
COSTO TOTAL
11,451
4,837
4,837
6,317
8,537
7,057
11,451
4,837
4,837
6,317
8,537
7,057
86,074
0
TOMATE Y CHILE HABANERO EN INVERNADERO
PROYECCION FINANCIERA
1 INGRESOS Y COSTOS DE OPERACION
1
1
1
1
0
1
0
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
1
1
1
1
--------------------------------------------------------------------------------------- -------------- --------------- -------------- ------------------------- ------------------- --------------------------------------- ----------------------------------- ---------------------- ------------------ -------------------------------- ------------------ ---------------- ------------------ ------------- ----------CONCEPTO
SIT
Jun-13 M E S E S ...
UNIDADES
($)
ACT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
--------------------------------------------------------------------------------------- -------------- --------------- -------------- ------------------------- ------------------- --------------------------------------- ----------------------------------- ---------------------- ------------------ -------------------------------- ------------------ ---------------- ------------------ ------------- ----------INGRESOS POR VENTAS :
INGRESOS $
0
0
0
0
0
0
0
25,200
63,000
37,800
0
0
0
......................................................................................................... ................. .................. ................. .............................. ...................... ............................................... .......................................... .......................... ..................... ....................................... ..................... ................... ..................... ................ ..............
SUMA DE INGRESOS :
100.00%
0
0
0
0
0
0
0
25,200
63,000
37,800
0
0
0
PROGRAMA DE INGRESOS :
100.00%
0
0
0
0
0
0
0
25,200
63,000
37,800
0
0
0
COSTOS DE OPERACIN :
COSTOS FIJOS :
($)
0
0
0
0
8,087
1,474
1,474
1,474
1,474
1,474
8,087
1,474
1,474
ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO
($)
0
0
0
0
3,540
0
0
0
0
0
3,540
0
0
DESINFECCION DEL SUELO
($)
0
0
0
0
476
0
0
0
0
0
476
0
0
SIEMBRA
($)
0
0
0
0
1,714
0
0
0
0
0
1,714
0
0
TRANSPLANTE Y RETRANSPLANTE
($)
0
0
0
0
884
0
0
0
0
0
884
0
0
Administracin
($)
0
0
0
0
600
600
600
600
600
600
600
600
600
Mantenimiento
($)
0
832
832
832
832
832
832
832
832
832
Seguros Invernaderos
($)
0
0
0
0
42
42
42
42
42
42
42
42
42
COSTOS VARIABLES:
COSECHA
LABORES DEL CULTIVO
CONTROL FITOSANITARIO
FERTIRRIEGO
Gastos de oficina
IMPREVISTOS
Diversos
SUMA DE LOS COSTOS DE OPERACIN :
NIVEL DE REDONDEO 1,10,100,...)
SALDOS (MES)
SALDO ACUMULADO
SALDO >0 (MES ANTERIOR)
CAPITAL DE TRABAJO
NECESIDADES FINANCIAMIENTO
ULTIMO CICLO DE PERDIDAS :
DISPOSICION PROD. COSTOS OPERACIN ( )
CREDITO DE AVIO FIRA
DISTRIB. REF. E. PREPRODUCTIVA
DISTRIB. INVERSION REFACC.
DISTRIB. INVERSION (REC PROD.)
($)
($)
($)
($)
($)
($)
($)
($)
($)
($)
($)
($)
($)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
6,187
0
883
1,697
2,007
600
0
1,000
14,275
1
(14,275)
(14,275)
0
29,597
0
0
0
0
14,275
6
0
0
0
0
0
($)
29,597
0
0
0
0
14,275
($)
0
0
0
0
0
0
($)
0
0
0
0
0
0
($)
0
0
0
0
0
0
($)
601,600
0
100,267
100,267
100,267
100,267
DISTRIB. INVERSION (RECUPERACION FONAES)
($)
240,000
0
240,000
0
0
0
--------------------------------------------------------------------------------------- -------------- --------------- -------------- ------------------------- ------------------- --------------------------------------- ----------------------------------841,600
6,187
6,187
9,147
13,587
10,627
6,187
6,187
6,187
0
0
1,480
3,700
2,220
0
0
0
883
883
883
883
883
883
883
883
1,697
1,697
1,697
1,697
1,697
1,697
1,697
1,697
2,007
2,007
2,007
2,007
2,007
2,007
2,007
2,007
600
600
600
600
600
600
600
600
0
0
1,480
3,700
2,220
0
0
0
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
7,661
7,661
10,621
15,061
12,101
14,275
7,661
7,661
1
1
1
1
1
1
1
1
(7,661)
(7,661)
14,579
47,939
25,699
(14,275)
(7,661) (7,661)
(21,936)
(29,597)
(15,018)
32,921
58,620
44,345
36,684 29,023
0
0
0
14,579
62,518
88,217
73,942 66,281
21,936
7,661
7,661
0
0
0
0
0
0
0
6
0
0
0
0
0
0
7,661
7,661
0
0
0
0
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1
1
1
1
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UNIDADES
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
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37,800
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25,920 64,800
38,880
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25,200 63,000
37,800
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1,474
1,474
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1,474
1,474
1,474
1,474
1,474
8,087
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600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
Mantenimiento
832
832
832
832
832
832
832
832
832
832
832
832
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
COSTOS VARIABLES:
COSECHA
LABORES DEL CULTIVO
FERTIRRIEGO
Gastos de oficina
IMPREVISTOS
Diversos
SALDOS (MES)
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1,480
883
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2,007
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1,480
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883
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2,007
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1,697
1,697
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1,697
1,697
1,697
1,697
2,007
2,007
2,007
2,007
2,007
2,007
2,007
2,007
2,007
2,007
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(7,661)
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123,658 150,437 136,162 ###### 120,840 ###### 183,358 209,057 194,782 187,121
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1
1
1
--------------------------------------------------------------------------------------- ------------- ------------ -------------- -------------- ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ -----------------CONCEPTO
UNIDADES
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
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SUMA DE INGRESOS : 25,920 64,800
38,880
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25,920 64,800
38,880
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25,200
63,000
37,800
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COSTOS FIJOS :
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1,474
1,474
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1,474
1,474
1,474
1,474
1,474
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0
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884
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Administracin
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600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
Mantenimiento
832
832
832
832
832
832
832
832
832
832
832
832
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
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COSTOS VARIABLES:
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6,187
6,187
9,147
13,587
10,627
6,187
6,187
6,187
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883
883
883
883
883
883
883
883
883
883
883
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1,697
1,697
1,697
1,697
1,697
1,697
1,697
1,697
1,697
1,697
1,697
FERTIRRIEGO
2,007
2,007
2,007
2,007
2,007
2,007
2,007
2,007
2,007
2,007
2,007
2,007
Gastos de oficina
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
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1,480
3,700
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Diversos
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1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
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7,661
10,621
15,061
12,101
14,275
7,661
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26,779
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26,779
26,779
26,779
26,779
26,779
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241,680
241,680
241,680
241,680
241,680
241,680
241,680
241,680
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244,498
244,498
244,498
244,498
244,498
244,498
244,498
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1
0
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1
--------------------------------------------------------------------------------------- ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ -----------------CONCEPTO
UNIDADES
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
--------------------------------------------------------------------------------------- ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ -----------------INGRESOS POR VENTAS :
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SUMA DE INGRESOS :
25,920
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COSTOS FIJOS :
1,474
1,474
1,474
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1,474
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884
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884
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Administracin
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600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
Mantenimiento
832
832
832
832
832
832
832
832
832
832
832
832
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
COSTOS VARIABLES:
COSECHA
LABORES DEL CULTIVO
FERTIRRIEGO
Gastos de oficina
IMPREVISTOS
Diversos
SALDOS (MES)
SALDO ACUMULADO
CAPITAL DE TRABAJO
0
9,147
1,480
883
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2,007
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241,680
244,498
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244,498
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883
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2,007
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0
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1
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0
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0
0
0
0
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0
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
0
0
0
0
0
0
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0
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0
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0
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1
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0
0
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0
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0
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0
0
0
1 DISTRIB. INVERSION (RECUPERACION FONAES)
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
1
1
1
1
0
1
0
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
1
--------------------------------------------------------------------------------------- ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ -----------------CONCEPTO
UNIDADES
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
--------------------------------------------------------------------------------------- ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ -----------------INGRESOS POR VENTAS :
INGRESOS $
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0
0
0
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37,800
0
0
0
......................................................................................................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... .....................
SUMA DE INGRESOS :
25,920
64,800
38,880
0
0
0
25,200
63,000
37,800
0
0
0
25,920
64,800
38,880
0
0
0
25,200
63,000
37,800
0
0
0
COSTOS FIJOS :
1,474
1,474
1,474
8,087
1,474
1,474
1,474
1,474
1,474
8,087
1,474
1,474
0
0
0
3,540
0
0
0
0
0
3,540
0
0
0
0
0
476
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0
0
0
0
476
0
0
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0
0
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0
0
0
0
1,714
0
0
0
0
0
884
0
0
0
0
0
884
0
0
Administracin
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
Mantenimiento
832
832
832
832
832
832
832
832
832
832
832
832
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
COSTOS VARIABLES:
COSECHA
LABORES DEL CULTIVO
FERTIRRIEGO
Gastos de oficina
IMPREVISTOS
Diversos
SALDOS (MES)
SALDO ACUMULADO
CAPITAL DE TRABAJO
0
9,147
1,480
883
1,697
2,007
600
1,480
1,000
10,621
1
26,779
241,680
244,498
0
13,587
3,700
883
1,697
2,007
600
3,700
1,000
15,061
1
26,779
241,680
244,498
0
10,627
2,220
883
1,697
2,007
600
2,220
1,000
12,101
1
26,779
241,680
244,498
0
6,187
0
883
1,697
2,007
600
0
1,000
14,275
1
26,779
241,680
244,498
0
6,187
0
883
1,697
2,007
600
0
1,000
7,661
1
26,779
241,680
244,498
0
6,187
0
883
1,697
2,007
600
0
1,000
7,661
1
26,779
241,680
244,498
0
9,147
1,480
883
1,697
2,007
600
1,480
1,000
10,621
1
26,779
241,680
244,498
0
13,587
3,700
883
1,697
2,007
600
3,700
1,000
15,061
1
26,779
241,680
244,498
0
10,627
2,220
883
1,697
2,007
600
2,220
1,000
12,101
1
26,779
241,680
244,498
0
6,187
0
883
1,697
2,007
600
0
1,000
14,275
1
26,779
241,680
244,498
0
6,187
0
883
1,697
2,007
600
0
1,000
7,661
1
26,779
241,680
244,498
0
6,187
0
883
1,697
2,007
600
0
1,000
7,661
1
26,779
241,680
244,498
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
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0
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0
0
0
1
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 DISTRIB. INVERSION (RECUPERACION FONAES)
0
0
0
0
0
0
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0
0
0
0
0
1 --------------------------------------------------------------------------------------- ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ -----------------1
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1
1
1
1
1
1
1
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
1
1
1
1
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
0
DESGLOSE DE LOS ACTIVOS ( $ )
--------------------------------------------------------------------------------------- -------------- --------------- -------------- ------------------------- ------------------- --------------------------------------- ----------------------------------- ---------------------- -----------------DESCRIPCION
UNIDADES
VALOR
ESTADO
DEL CONCEPTO
NUMERO CLASE UNITARIO
USO-CON
IMPORTE
COMENTARIOS
--------------------------------------------------------------------------------------- -------------- --------------- -------------- ------------------------- ------------------- --------------------------------------- ----------------------------------- ---------------------- -----------------A.- ACTIVO CIRCULANTE :
Caja
0
0
0
Bancos
1
0
0
Deudores Diversos
0
0
0
Cuentas por cobrar
1
0
0
Inventarios
1
0
0
IVA saldo a favor
1
0
0
IVA pendiente acreditar
0
0
0
Anticipo a Proveedores
0
0
0
Otros activos circulantes
1
0
0
.
0
SUBTOTAL :
0
B.- ACTIVO SEMIFIJO :
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
SUBTOTAL :
C.- ACTIVO FIJO :
Terreno
Edificios y construcciones
Depreciacin Acumulada
Equipo de Transporte
Depreaciacin Acumulada
Equipo de Oficina
Maquinaria y Equipo (Equip. Riego y Sist, bombeo)
Equipo menor y herramientas
.
.
.
.
.
.
.
.
.
S U B T O T A L ---->
0
1
1
1
1
1
0
0
1
1
1
1
0.00
601,600
-85,930
70,000
-9,998
0
0
71,250
-10,177
20,000.00
-2,857
0
601,600
(85,930)
70,000
(9,998)
0
0
71,250
(10,177)
20,000
(2,857)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
653,888
ACTIVO TOTAL ---->

653,888
--------------------------------------------------------------------------------------- -------------- --------------- -------------- ------------------------- ------------------- --------------------------------------- ----------------------------------- ---------------------- -----------------.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
1
1
1
1
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
0
--------------------------------------------------------------------------------------DESCRIPCION
DEL CONCEPTO
--------------------------------------------------------------------------------------A.- ACTIVO CIRCULANTE :
Caja
Bancos
Deudores Diversos
Cuentas por cobrar
Inventarios
IVA saldo a favor

.
SUBTOTAL :
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
SUBTOTAL :
C.- ACTIVO FIJO :
Terreno
Equipo de Oficina
.
.
.
.
.
.
.
.
.
S U B T O T A L ---->
ACTIVO TOTAL ---->
--------------------------------------------------------------------------------------.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
1
1
1
1
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
0
--------------------------------------------------------------------------------------DESCRIPCION
DEL CONCEPTO
Caja
Bancos
Deudores Diversos
Cuentas por cobrar
Inventarios
IVA saldo a favor

.
SUBTOTAL :
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
SUBTOTAL :
C.- ACTIVO FIJO :
Terreno
Equipo de Oficina
.
.
.
.
.
.
.
.
.
S U B T O T A L ---->
ACTIVO TOTAL ---->
--------------------------------------------------------------------------------------.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
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0
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0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
1
1
1
1
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
0
--------------------------------------------------------------------------------------DESCRIPCION
DEL CONCEPTO
Caja
Bancos
Deudores Diversos
Cuentas por cobrar
Inventarios
IVA saldo a favor

.
SUBTOTAL :
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
SUBTOTAL :
C.- ACTIVO FIJO :
Terreno
Equipo de Oficina
.
.
.
.
.
.
.
.
.
S U B T O T A L ---->
ACTIVO TOTAL ---->
--------------------------------------------------------------------------------------.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
1
1
1
1
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
0
--------------------------------------------------------------------------------------DESCRIPCION
DEL CONCEPTO
Caja
Bancos
Deudores Diversos
Cuentas por cobrar
Inventarios
IVA saldo a favor

.
SUBTOTAL :
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
SUBTOTAL :
C.- ACTIVO FIJO :
Terreno
Equipo de Oficina
.
.
.
.
.
.
.
.
.
S U B T O T A L ---->
ACTIVO TOTAL ---->
--------------------------------------------------------------------------------------.
1 .
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
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1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
1
1
DESGLOSE DE LOS PASIVOS

ESTADO DE CUENTA FORMULADO AL :
05-Jul
NOTA:
SIN CREDITO
--------------------------------------------------------------------------------------- -------------- --------------- -------------- ------------------------- ------------------- --------------------------------------- ----------------------------------- ---------------------- -----------------ESTADO
VENCIMIENTO
TASA
P R E S T A M O
(1 VIG) --------------- -------------- ------------------------DE
----------------------------------- ---------------------- -----------------ACREEDOR
(2 VEN)
AO
MES
DIA CONTRATO
INTERES
OPERADO
RECUPERADO
SALDO
--------------------------------------------------------------------------------------- -------------- --------------- -------------- ------------------------- ------------------- --------------------------------------- ----------------------------------- ---------------------- -----------------A.- CREDITOS A CORTO PLAZO :
.
0
1
7
5
0
0.10
0
0
0
.
0
2
7
5
0
0.10
0
0
0
.
0
3
7
5
0
0.10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
.
0
0
0
.
0
0
0
.
0
0
0
.
0
0
0
.
0
0
0
.
0
0
0
.
0
0
0
.
0
0
0
......................................................................................................... ................. .................. ................. .............................. ...................... ............................................... .......................................... .......................... .....................
S U B T O T A L :---->
0
0
0
B.- CREDITOS A MEDIANO PLAZO :
0
0
0
0
0
0.00
0
0
0
0
2
0
0
0
0.00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
......................................................................................................... ................. .................. ................. .............................. ...................... ............................................... .......................................... .......................... .....................
S U B T O T A L :---->
0
0
0
-------------------------------- ------------------ ---------------- ------------------ ------------INTERESES NO PAGADOS

SUMA
ORDIMORATORIOS
TOTAL
TOTAL
NARIOS
NORMALES PENALES INTERESES ADEUDO
-------------------------------- ------------------ ---------------- ------------------ ------------0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
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0
....................................... ..................... ................... ..................... ................
0
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0
0
0
0
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0
0
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....................................... ..................... ................... ..................... ................
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0
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TOTALES :
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0
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0
--------------------------------------------------------------------------------------- -------------- --------------- -------------- ------------------------- ------------------- --------------------------------------- ----------------------------------- ---------------------- ------------------ -------------------------------- ------------------ ---------------- ------------------ ------------.
1 .
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
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0
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0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
1
1

---------------------------------------------------------------------------------------
ACREEDOR
--------------------------------------------------------------------------------------A.- CREDITOS A CORTO PLAZO :
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.........................................................................................................
S U B T O T A L :---->
.........................................................................................................
S U B T O T A L :---->
TOTALES :
--------------------------------------------------------------------------------------.
1 .
2
1
1
1
1
1
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1
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1
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ACREEDOR
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.........................................................................................................
S U B T O T A L :---->
.........................................................................................................
S U B T O T A L :---->
TOTALES :
--------------------------------------------------------------------------------------.
1 .
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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1

---------------------------------------------------------------------------------------
ACREEDOR
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.........................................................................................................
S U B T O T A L :---->
.........................................................................................................
S U B T O T A L :---->
TOTALES :
--------------------------------------------------------------------------------------.
1 .
2
1
1
1
1
1
1
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0
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0
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0
1
0
1
1

---------------------------------------------------------------------------------------
ACREEDOR
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.........................................................................................................
S U B T O T A L :---->
.........................................................................................................
S U B T O T A L :---->
TOTALES :
--------------------------------------------------------------------------------------.
0
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580,267
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(14,275)
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0
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14,579
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0
0
0
0
14,579
0
14,579
0
0
62,518
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32,921
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0
0
0
0
47,939
0
62,518
0
0
88,217
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0
0
0
0
0
25,699
0
88,217
0
0
73,942
0
(14,275)
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0
0
0
0
(14,275)
0
73,942
0
M E S E S
Perodos
SIT. ACTUAL
INGRESOS POR VENTAS

COSTOS VARIABLES
COSTOS FIJOS
SALDO DE OPERACION
Disponibilidad Saldo de Operacin (%)

Disponibilidad Para Pagos
($)
Saldo de operacion acumulado
Saldo del mes anterior
Balance operacion (al mes)
INVERSIONES FIJAS Y OTRAS
NECESIDAD DE FINANCIAMIENTO
FINANCIAMIENTO:
Avio
ESQUEMA DE CAPITALIZACION DE
APOYOS FONAES
Refaccionario ALIANZA
APORTACIONES Y OTROS APOYOS
Recursos Propios
Recursos Propios Cred. Avo.
Recursos FONAES(apoyo en efectivo/abrir o
ampliar un negocio)
TOTAL FINANCIAMIENTO
Saldo Disponible 1
AMORTIZACIONES:
Saldo del Crdito de Avo
Pago del Crdito de Avo (0,1)
1 Int. Normales (0) Int. Capit. (1)

Intereses acumulados
1,080,800
240,000
1,110,397
0.0000%
Abono determinado de intereses
Pago de intereses
Pago de Capital Crdito Avo
Pago Total del Crdito de avio
Saldo Disponible 2
Abono determinado Capital Crd. Ref.
Abono determinado Intereses Crd. Ref.
Opcin pago Renta Constante (0,1)
No. de Perodos
Tasa de inters acumulada
Saldo del Crdito Refaccionario FIRCO

Intereses Acumulados
Pago de intereses
Saldo de Intereses
Pago Capital Crd. Refaccionario
0.0000%
0.0000%
Pago Total Crd. Refaccionario

Saldo Disponible 3
Abono determinado Capital Refcc. Foproyuc
Abono determinado Intereses Ref,
No. de Perodos
Saldo de Capital Refacc. Fopryuc

Pago de intereses
Saldo de Intereses
Pago Capital Refaccionario Fira
10.0000%
0.0000%
0
Pago Total Fira

Total amortizaciones
Saldo disponible 4
Depreciaciones
Utilidad gravable en el Mes
Utilidad gravable al Mes
PTU
ISR
PTU+ISR
0%
5.00%
4.00%
Otras Recuperaciones
Gastos Familiares
SUPERAVIT O DFICIT MENSUAL
Toma de dividendos
SUPERAVIT O DFICIT. ACUM.
MARGEN FINANCIERO
0
0
0
0
0
100%
0
0
0
0
0
0
0
0
Dec-13
4
0
6,187
8,087
14,275
(14,275)
100%
(14,275)
(14,275)
0
(14,275)
0
14,275
14,275
14,275
Jan-14
5
0
6,187
1,474
7,661
(7,661)
100%
(7,661)
(21,936)
0
(7,661)
0
7,661
7,661
7,661
Feb-14
6
0
6,187
1,474
7,661
(7,661)
100%
(7,661)
(29,597)
0
(7,661)
0
7,661
7,661
7,661
Mar-14
7
25,200
9,147
1,474
10,621
14,579
100%
14,579
(15,018)
0
14,579
0
0
0
0
Apr-14
8
63,000
13,587
1,474
15,061
47,939
100%
47,939
32,921
14,579
62,518
0
0
0
0
May-14
9
37,800
10,627
1,474
12,101
25,699
100%
25,699
58,620
62,518
88,217
18,900
0
18,900
0
Jun-14
10
0
6,187
8,087
14,275
(14,275)
100%
(14,275)
44,346
88,217
73,942
0
0
0
0
Jul-14
11
0
6,187
1,474
7,661
(7,661)
100%
(7,661)
36,685
73,942
66,281
0
0
0
0
0
66,281
0
(7,661)
36,685
0
0
0
0
0
(7,661)
0
66,281
0
Aug-14
12
0
6,187
1,474
7,661
(7,661)
100%
(7,661)
29,024
66,281
58,620
0
0
0
0
0
58,620
174,122
(181,783)
(145,098)
0
0
0
0
0
(7,661)
0
58,620
0
0
PROYECCION FINANCIERA ANUAL
$PESOS
SITUACION
ACTUAL
CONCEPTOS
2013
1
2014
2
2015
3
2016
4
2017
5
2018
6
2019
7
2020
8
2021
9
2022
10
2023
11
2024
12
INGRESOS:
Sensibilidad
Ingresos por ventas:
-0%
ING.ESQ.CAPIT.DE APOYOS FONAES
300,000
Otros Recursos Alianza
Aport. del Productor
Avo Capital de Trabajo Fira
Aport. FONAES (Apoyo en efectivo para abrir o ampliar un negocio)
TOTAL DE INGRESOS
0
0
0
0
0
0
0
126,000
18,900
0
540,800
29,597
240,000
955,297
255,600
127,800
0
0
0
0
383,400
255,600
153,300
0
0
0
0
408,900
255,600
0
0
0
0
0
255,600
255,600
0
0
0
0
0
255,600
255,600
0
0
0
0
0
255,600
255,600
0
0
0
0
0
255,600
255,600
0
0
0
0
0
255,600
255,600
0
0
0
0
0
255,600
255,600
0
0
0
0
0
255,600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
EGRESOS:
C. Ref., Otros/Rec, Aport-. EGRESO CAPIT.
DE APOYOS FONAES.
Costos Variables
Costos fijos
Total Costos de Operacin
TOTAL DE EGRESOS:
0
0
0
0
0
559,700
70,485
26,492
96,976
656,676
127,800
30,913
103,846
134,759
262,559
153,300
30,913
103,846
134,759
288,059
0
30,913
103,846
134,759
134,759
0
30,913
103,846
134,759
134,759
0
30,913
103,846
134,759
134,759
0
30,913
103,846
134,759
134,759
0
30,913
103,846
134,759
134,759
0
30,913
103,846
134,759
134,759
0
19,878
85,285
105,163
105,163
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
298,620
120,841
120,841
120,841
120,841
120,841
120,841
120,841
120,841
150,437
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
298,620
120,841
120,841
120,841
120,841
120,841
120,841
120,841
120,841
150,437
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
25,000
25,000
0
0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
SALDO DISPONIBLE 2
298,620
120,841
120,841
120,841
120,841
120,841
120,841
120,841
120,841
150,437
Reparto de Utilidades
Impuesto Sobre la Renta
Gastos Familiares
Toma de dividendos
Total de Otros Pagos
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7,522
6,017
0
0
0
13,539
7,522
6,017
0
0
0
13,539
7,522
6,017
0
0
0
13,539
7,522
6,017
0
0
0
13,539
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
107,301
0
0
405,921
0.00
0.00
46.22%
118,134
13
107,301
0
0
513,223
0.00
0.00
46.22%
118,134
13
107,301
0
0
620,524
0.00
0.00
46.22%
118,134
13
107,301
0
0
727,825
0.00
0.00
46.22%
118,134
13
Sensibilidad
+0%
+0%
UTILIDAD BRUTA
Costo Financiero Avo
Pago Capital de Avo
Pago Total del Crdito de Avo
0.00%
SALDO DISPONIBLE 1
Costo Financiero Refaccionario Firco
Pago Capital Refaccionario
Pago Total del Crdito de Refaccionario
Costo Financiero Ref. Foproyuc
Pago Capital Ref. Fira
Pago Total Ref. Fira
Otros pagos
Total de Amortizaciones
Utilidad Repartible
Utilidad Repartibe (Real)
Uilidad Repartible Acumulada (Real)
Utilidad Repartible Acumulada
Capacidad de Pago (Sin Gtos. Familiares)
Capacidad de Pago (Con Gtos. Familiares)
Puntos de Equilibrio en %
Puntos de Equilibrio en Unidad Monetaria
Puntos de Equilibrio en Toneladas Vendidos
Sensibilidad
10.00%
0.00%
0
0
0
0
0.00
0.00
0%
0
0
298,620
0
0
298,620
0.00
0.00
31.13%
48,430
9
120,841
0
0
848,666
0.00
0.00
46.22%
118,134
13
120,841
0
0
969,506
0.00
0.00
46.22%
118,134
13
120,841
0
0
1,090,347
0.00
0.00
46.22%
118,134
13
120,841
0
0
1,211,187
0.00
0.00
46.22%
118,134
13
150,437
0
0
1,361,624
0.00
0.00
36.18%
92,477
10
0
0
0
1,361,624
0.00
0.00
0.00%
0
0
0
0
0
1,361,624
0.00
0.00
0.00%
0
0
0
DETERMINACION DE LA VIABILIDAD ECONOMICA
CALCULO DE LA T.I.R.
Perodos
A]
B]
C]
D]
E]
F]
G]
H]
I]
J]
K]
L]
M]
N]
]
O]
1]
2]
3]
4]
5]
6]
7]
8]
1]
2]
3]
4]
5]
6]
7]
8]
1]
2]
3]
4]
5]
6]
7]
8]
BENEFICIOS:
Ingresos por Ventas
Recuperacin del Capital de trabajo
Incremento en el valor de la produccin
Valores de Rescate o Salvamento
Ingresos por ESQUEMA DE CAPITALIZACION APOYOS FONAES
Beneficios en el Ciclo
Beneficios Acumulados
COSTOS ($ O USD):
De operacin
Inversiones Fijas, Otras, Aport. Prod.
Incrementos al Capital de Trabajo
Otro Tipo de Inversiones
ingresos por otras fuentes de apoyos gubernamentales
Ventas-Costos de Operacin S/Proyecto
Costos en el Ciclo
Costos Acumulados
FLUJO NETO DE EFECTIVO [F-N)
TANTEOS A LA TASA MENOR:
Beneficios Actualizados en el Ciclo
Beneficios Actualizados Acumulados
Costos Actualizados en el Ciclo
Costos Actualizados Acumulados
V.A.N. en el Ciclo Tasa Menor [2-4]
V.A.N. Acumulado Tasa Menor
Relacin Beneficio-Costo [3/5]
TANTEOS A LA TASA MAYOR:
V.A.N. en el Ciclo Tasa Mayor [2-4]
V.A.N. Acumulado Tasa Mayor
VALOR DE LA TIR (CALCULO-PROPUESTA)
V.A.N. en el Ciclo Tasa TIR [2-4]
V.A.N. Acumulado Tasa TIR
RELACION BENEFICIO-COSTO [3/5]
$PESOS
SIT. ACT.
0
0
0
1
0
0
1
1
2013
1
126,000
0
0
0
18,900
144,900
144,901
2014
2
2015
3
2016
4
2017
5
2018
6
2019
7
2020
8
2021
9
2022
10
2023
11
255,600
269,597
0
0
127,800
652,997
797,898
255,600
0
0
0
153,300
408,900
1,206,798
255,600
0
0
0
0
255,600
1,462,398
255,600
0
0
0
0
255,600
1,717,998
255,600
0
0
0
0
255,600
1,973,598
255,600
0
0
0
0
255,600
2,229,198
255,600
0
0
0
0
255,600
2,484,798
255,600
0
0
0
0
255,600
2,740,398
255,600
0
0
0
0
255,600
2,995,998
0
0
0
0
0
0
0
134,759
0
0
0
0
0
134,759
1,061,033
518,237
134,759
0
0
0
0
0
134,759
1,195,792
274,141
134,759
0
0
0
0
0
134,759
1,330,551
120,841
134,759
0
0
0
0
0
134,759
1,465,311
120,841
134,759
0
0
0
0
0
134,759
1,600,070
120,841
134,759
0
0
0
0
0
134,759
1,734,830
120,841
134,759
0
0
0
0
0
134,759
1,869,589
120,841
134,759
0
0
0
0
0
134,759
2,004,349
120,841
105,163
0
0
0
0
0
105,163
2,109,512
150,437
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
559,700
0
0
0
0
559,700
559,700
(559,699)
96,976
0
269,597
0
0
0
366,573
926,273
(221,673)
1
1
559,700
559,700
(559,699)
(559,699)
0.00
121,297
121,298
306,861
866,561
(185,564)
(745,263)
0.14
457,586
578,884
94,432
960,993
363,153
(382,110)
0.60
239,861
818,744
79,050
1,040,043
160,811
(221,299)
0.79
125,512
944,256
66,173
1,106,216
59,338
(161,960)
0.85
105,067
1,049,323
55,394
1,161,610
49,673
(112,288)
0.90
87,952
1,137,275
46,371
1,207,981
41,581
(70,706)
0.94
73,625
1,210,900
38,817
1,246,798
34,808
(35,899)
0.97
61,632
1,272,532
32,494
1,279,292
29,138
(6,761)
0.99
51,593
1,324,125
27,201
1,306,494
24,392
17,631
1.01
43,189
1,367,313
17,769
1,324,263
25,419
43,050
1.03
0
1,367,313
0
1,324,263
0
43,050
1.03
1
1
559,700
559,700
(559,699)
(559,699)
0.00
12.00%
117,367
117,368
296,919
856,619
(179,552)
(739,251)
0.14
428,415
545,783
88,412
945,031
340,003
(399,248)
0.58
217,294
763,077
71,613
1,016,644
145,681
(253,567)
0.75
110,019
873,096
58,005
1,074,649
52,014
(201,553)
0.81
89,114
962,210
46,983
1,121,632
42,131
(159,422)
0.86
72,181
1,034,391
38,056
1,159,688
34,125
(125,297)
0.89
58,465
1,092,856
30,825
1,190,513
27,641
(97,656)
0.92
47,356
1,140,212
24,967
1,215,480
22,389
(75,268)
0.94
38,358
1,178,570
20,223
1,235,703
18,134
(57,133)
0.95
31,069
1,209,639
12,783
1,248,486
18,286
(38,847)
0.97
0
1,209,639
0
1,248,486
0
(38,847)
0.97
119,299
119,299
301,808
861,508
(182,508)
(742,208)
0.14
442,640
561,940
91,348
952,856
351,292
(390,916)
0.59
228,206
790,146
75,209
1,028,065
152,997
(237,919)
0.77
117,447
907,592
61,921
1,089,986
55,526
(182,394)
0.83
96,696
1,004,289
50,981
1,140,967
45,715
(136,678)
0.88
79,612
1,083,901
41,974
1,182,941
37,639
(99,040)
0.92
65,547
1,149,448
34,558
1,217,499
30,989
(68,051)
0.94
53,966
1,203,414
28,452
1,245,951
25,514
(42,537)
0.97
44,431
1,247,845
23,425
1,269,377
21,006
(21,532)
0.98
36,581
1,284,427
15,051
1,284,428
21,531
(1)
1.00
0
1,284,427
0
1,284,428
0
(1)
1.00
19.46%
23.46%
21.46%
0
559,700
559,700
(559,700)
(559,700)
0.00
0
ESTADO DE RESULTADOS PROFORMA
$PESOS
Ventas netas
2013
1
126,000
2014
2
255,600
2015
3
255,600
2016
4
255,600
2017
5
255,600
2018
6
255,600
2019
7
255,600
2020
8
255,600
2021
9
255,600
2022
10
255,600
Costos de operacin
UTILIDAD BRUTA
0
0
96,976
29,024
134,759
120,841
134,759
120,841
134,759
120,841
134,759
120,841
134,759
120,841
134,759
120,841
134,759
120,841
134,759
120,841
105,163
150,437
0
0
0
0
Depreciaciones y Amortizaciones
174,122
65,160
65,160
65,160
65,160
65,160
65,160
65,160
65,160
144,110
Utilidad antes Costo Financiero
(145,098)
55,681
55,681
55,681
55,681
55,681
55,681
55,681
55,681
6,327
55,681
55,681
55,681
55,681
55,681
55,681
55,681
55,681
6,327
7,522
6,017
13,539
7,522
6,017
13,539
7,522
6,017
13,539
7,522
6,017
13,539
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
42,141
42,141
42,141
42,141
55,681
55,681
55,681
55,681
6,327
SITUACION
ACTUAL
CONCEPTOS
2023
11
0
2024
12
0
DESCUENTO
0%
Costo Financiero
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
R.U.T. 10 %
I.S.R. 28% MAXIMO
TOTAL R.U.T. E I.S.R.
0
0
0
UTILIDAD NETA
0
(145,098)
0
0
0
(145,098)
0
FLUJO DE EFECTIVO
$PESOS
SITUACION
ACTUAL
CONCEPTOS
2013
1
2014
2
2015
3
2016
4
2017
5
2018
6
2019
7
2020
8
2021
9
2022
10
2023
11
2024
12
INGRESOS:
SALDO INICIAL EN CAJA
TOTAL DE INGRESOS
0
0
0
0
0
0
0
0
126,000
18,900
540,800
29,597
240,000
955,297
298,620
255,600
127,800
0
0
0
682,020
405,921
255,600
153,300
0
0
0
814,821
513,223
255,600
0
0
0
0
768,823
620,524
255,600
0
0
0
0
876,124
727,825
255,600
0
0
0
0
983,425
848,666
255,600
0
0
0
0
1,104,266
969,506
255,600
0
0
0
0
1,225,106
1,090,347
255,600
0
0
0
0
1,345,947
1,211,187
255,600
0
0
0
0
1,466,787
1,336,624
0
0
0
0
0
1,336,624
1,336,624
0
0
0
0
0
1,336,624
EGRESOS:
C. Ref., Otros/Rec, Aport-. EGRESO CAPIT. DE APOYOS FONAES.
OTROS PAGOS
Costos Variables
Costos fijos
TOTAL DE EGRESOS:
0
0
0
0
0
0
559,700
0
70,485
26,492
96,976
656,676
127,800
0
30,913
103,846
134,759
262,559
153,300
0
30,913
103,846
134,759
288,059
0
0
30,913
103,846
134,759
134,759
0
0
30,913
103,846
134,759
134,759
0
0
30,913
103,846
134,759
134,759
0
0
30,913
103,846
134,759
134,759
0
0
30,913
103,846
134,759
134,759
0
0
30,913
103,846
134,759
134,759
0
0
19,878
85,285
105,163
105,163
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
UTILIDAD BRUTA
298,620
419,461
526,762
634,063
741,364
848,666
969,506
1,090,347
1,211,187
1,361,624
1,336,624
1,336,624
Costo Financiero
UTILIDAD DESPUES GTOS. FINAN.
298,620
419,461
526,762
634,063
741,364
848,666
969,506
1,090,347
1,211,187
1,361,624
1,336,624
1,336,624
R.U.T. 10 %
I.S.R. 28% MAXIMO
0
0
0
0
7,522
6,017
7,522
6,017
7,522
6,017
7,522
6,017
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
298,620
0
0
0
0
0
0
405,921
0
0
0
0
0
0
513,223
0
0
0
0
0
0
620,524
0
0
0
0
0
0
727,825
0
0
0
0
0
0
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0
0
0
0
0
0
969,506
0
0
0
0
0
0
1,090,347
0
0
0
0
0
0
1,211,187
25,000
0
25,000
0
0
0
1,336,624
0
0
0
0
0
0
1,336,624
0
0
0
0
0
0
1,336,624
AMORTIZACION DE CAPITAL
Crdito de Avo Fira
Crdito Refaccionario Fonaes
Crdito Refaccionario Fira
Gastos Familiares
Toma de Dividendos
SALDO FINAL EN CAJA
DESCUENTO
0%
0%
0%
0
BALANCE GENERAL HISTORICOS Y PROYECTADOS
$PESOS
BALANCES HISTORICOS
ACTIVO CIRCULANTE
Caja
Bancos
Cuentas por cobrar
IVA (pendiente y a favor)
Inventarios
FIJO
Terreno
Edificios
Mobiliario y equipo de ofic.
Maquinaria y Equipo
DIFERIDO
Estudios y Proyectos
Amortizaciones
ACTIVO TOTAL
PASIVO CIRCULANTE
CIRCULANTE
Documentos por pagar
Contribuciones a pagar
PASIVO FIJO
Documentos a Largo Plazo
1]
2]
3]
4]
5]
6]
7]
8]
2005
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2006
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PASIVO TOTAL
CAPITAL CONTABLE
Patrimonio
Resultado de ejercicios anteriores
Resultado del ejercicio
TOTAL PASIVO + CAPITAL
DIFERENCIAS
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
DEPRECIACIN ANUAL
DEPRECIACIN ACUMULADA
0
0
0
0
30-Jun-07
0
0
0
0
0
0
0
653,888
0
601,600
(85,930)
70,000
(9,998)
0
0
71,250
(10,177)
20,000
(2,857)
0
0
0
653,888
0
0
0
0
0
0
7,436,000
7,436,000
0
0
7,436,000
(6,782,112)
108,962
108,962
2013
1
298,620
30,000
268,620
0
0
0
0
591,728
0
601,600
(146,090)
70,000
(9,998)
0
0
71,250
(10,177)
20,000
(4,857)
21,000
24,000
(3,000)
911,348
0
2014
2
405,921
30,000
375,921
0
0
0
0
529,568
0
601,600
(206,250)
70,000
(9,998)
0
0
71,250
(10,177)
20,000
(6,857)
18,000
24,000
(6,000)
953,489
0
2015
3
513,223
30,000
483,223
0
0
0
0
467,408
0
601,600
(266,410)
70,000
(9,998)
0
0
71,250
(10,177)
20,000
(8,857)
15,000
24,000
(9,000)
995,631
0
2016
4
620,524
30,000
590,524
0
0
0
0
405,248
0
601,600
(326,570)
70,000
(9,998)
0
0
71,250
(10,177)
20,000
(10,857)
12,000
24,000
(12,000)
1,037,772
0
2017
5
727,825
30,000
697,825
0
0
0
0
343,088
0
601,600
(386,730)
70,000
(9,998)
0
0
71,250
(10,177)
20,000
(12,857)
9,000
24,000
(15,000)
1,079,913
0
2018
6
848,666
30,000
818,666
0
0
0
0
280,928
0
601,600
(446,890)
70,000
(9,998)
0
0
71,250
(10,177)
20,000
(14,857)
6,000
24,000
(18,000)
1,135,594
0
2019
7
969,506
30,000
939,506
0
0
0
0
218,768
0
601,600
(507,050)
70,000
(9,998)
0
0
71,250
(10,177)
20,000
(16,857)
3,000
24,000
(21,000)
1,191,274
0
0
0
18,900
18,900
0
0
18,900
18,900
0
0
300,000
300,000
0
0
300,000
300,000
0
0
300,000
300,000
0
0
300,000
300,000
300,000
300,000
300,000
300,000
300,000
300,000
300,000
300,000
300,000
300,000
18,900
1,948,822
2,093,920
0
(145,098)
1,967,722
(1,056,373)
174,122
174,122
146,700
1,990,963
2,093,920
(145,098)
42,141
2,009,863
(1,056,373)
65,160
239,282
0
CALCULO DEL VALOR ACTUAL NETO Y DE LA RELACION BENEFICIO-COSTO A UNA TASA DE OPORTUNIDAD DESEADA
VALOR DE LA TASA DE DESCUENTO PROPUESTA
12.00%
1
129,375
520,565
1
129,376
649,941
559,700
327,297
107,429
559,700
886,997
994,427
V.A.N. en el Ciclo a la tasa de descuento propuesta [2-4]
(559,699)
(197,922)
413,136
V.A.N. Acumulado a la tasa de descuento propuesta
(559,699)
(757,621)
(344,486)
0.00
0.15
0.65
RENTABILIDAD
TASA DE DESCUENTO
PROPUESTAFINANCIERA
TIR
VAN
RELACION BENEFICIO COSTO
TREMA
TASA DE INTERES EN CETES
TASA DE INFLACION ANUAL
PREMIO AL RIESGO(MEXICO)
21.46%
315,447
1.21
9.74%
4.5
3.86
9.1
300,000
2,033,104
2,093,920
(102,957)
42,141
2,333,104
(1,337,473)
300,000
2,075,245
2,093,920
(60,816)
42,141
2,375,245
(1,337,474)
300,000
2,117,387
2,093,920
(18,675)
42,141
2,417,387
(1,337,474)
65,160
304,442
65,160
369,602
65,160
434,762
291,047
940,988
95,919
1,090,346
195,128
(149,358)
0.86
162,438
1,103,426
85,642
1,175,988
76,796
(72,562)
0.94
145,034
1,248,461
76,466
1,252,454
68,568
(3,994)
1.00
300,000
2,173,067
2,093,920
23,467
55,681
2,473,067
(1,337,474)
300,000
2,228,748
2,093,920
79,147
55,681
2,528,748
(1,337,474)
2020
8
1,090,347
30,000
1,060,347
0
0
0
0
156,608
0
601,600
(567,210)
70,000
(9,998)
0
0
71,250
(10,177)
20,000
(18,857)
0
24,000
(24,000)
1,246,955
0
300,000
2,284,428
2,093,920
134,828
55,681
2,584,428
(1,337,474)
2021
9
1,211,187
30,000
1,181,187
0
0
0
0
94,448
0
601,600
(627,370)
70,000
(9,998)
0
0
71,250
(10,177)
20,000
(20,857)
(3,000)
24,000
(27,000)
1,302,635
0
300,000
2,340,109
2,093,920
190,508
55,681
2,640,109
(1,337,474)
2022
10
1,336,624
30,000
1,306,624
0
0
0
0
(46,662)
0
601,600
(687,530)
70,000
(9,998)
0
0
71,250
(10,177)
20,000
(101,807)
(6,000)
24,000
(30,000)
1,283,962
0
300,000
2,346,436
2,093,920
246,189
6,327
2,646,436
(1,362,474)
2023
11
1,336,624
30,000
1,306,624
0
0
0
0
(106,822)
0
601,600
(747,690)
70,000
(9,998)
0
0
71,250
(10,177)
20,000
(101,807)
(6,000)
24,000
(30,000)
1,223,802
0
300,000
2,346,436
2,093,920
252,516
0
2,646,436
(1,422,634)
65,160
499,922
65,160
565,082
65,160
630,242
65,160
695,402
144,110
839,512
60,160
899,672
145,034
1,393,495
68,273
1,320,727
76,761
72,767
1.06
129,495
1,522,990
60,958
1,381,686
68,537
141,304
1.10
115,620
1,638,610
54,427
1,436,113
61,193
202,497
1.14
103,233
1,741,843
48,596
1,484,708
54,637
257,134
1.17
92,172
1,834,015
33,860
1,518,568
58,312
315,447
1.21
0
1,834,015
0
1,518,568
0
315,447
1.21
0
M E S E S
Perodos
INGRESOS POR VENTAS
COSTOS VARIABLES
COSTOS FIJOS
SALDO DE OPERACION

($)
FINANCIAMIENTO:
Avio
APOYOS FONAES
Recursos Propios
ampliar un negocio)
Saldo Disponible 1
AMORTIZACIONES:

Pago de intereses
Saldo Disponible 2
No. de Perodos

Pago de intereses
Saldo de Intereses

Saldo Disponible 3
No. de Perodos

Pago de intereses
Saldo de Intereses
Pago Total Fira

Saldo disponible 4
Depreciaciones
PTU
ISR
PTU+ISR
Gastos Familiares
Toma de dividendos
MARGEN FINANCIERO
Sep-14
13
25,920
9,147
1,474
10,621
15,299
100%
15,299
44,323
58,620
73,919
0
0
0
0
Oct-14
14
64,800
13,587
1,474
15,061
49,739
100%
49,739
94,062
73,919
123,658
0
0
0
0
Nov-14
15
38,880
10,627
1,474
12,101
26,779
100%
26,779
120,841
123,658
150,437
64,800
0
64,800
0
Dec-14
16
0
6,187
8,087
14,275
(14,275)
100%
(14,275)
106,566
150,437
136,163
0
0
0
0
Jan-15
17
0
6,187
1,474
7,661
(7,661)
100%
(7,661)
98,905
136,163
128,502
0
0
0
0
Feb-15
18
0
6,187
1,474
7,661
(7,661)
100%
(7,661)
91,244
128,502
120,841
0
0
0
0
Mar-15
19
25,200
9,147
1,474
10,621
14,579
100%
14,579
105,823
120,841
135,420
0
0
0
0
Apr-15
20
63,000
13,587
1,474
15,061
47,939
100%
47,939
153,762
135,420
183,359
0
0
0
0
May-15
21
37,800
10,627
1,474
12,101
25,699
100%
25,699
179,461
183,359
209,057
63,000
0
63,000
0
Jun-15
22
0
6,187
8,087
14,275
(14,275)
100%
(14,275)
165,186
195,518
181,244
0
0
0
0
Jul-15
23
0
6,187
1,474
7,661
(7,661)
100%
(7,661)
157,525
181,244
173,582
0
0
0
0
Aug-15
24
0
6,187
1,474
7,661
(7,661)
100%
(7,661)
149,864
173,582
165,921
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
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0
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0
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0
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0
128,502
0
0
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0
0
135,420
0
0
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0
63,000
209,057
0
0
181,244
0
0
173,582
0
0
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0
0
0
0
0
0
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0
0
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0
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0
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0
0
0
0
0
0
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0
0
0
0
0
0
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0
0
0
0
0.00000
18,900
0
0
0
0
0
0
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0
0
0
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0
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0
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0
0
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0
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0
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0
0
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0
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0
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0
0
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0
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0
0
0
0
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0
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0
0
0
135,420
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0
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0
0
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0
0
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0
0
0.00000
83,700
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0
0
0
183,359
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0
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0
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0
0
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0
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0
0
0
0
0.00000
146,700
0
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0
0
0
0
181,244
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0
0
0
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0
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0
0
0
0
29,597
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0
0
0
0
0
0
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0
0
0
0
0.00000
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0
0
0
0
173,582
0
0
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0
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0
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0
0
0
0
29,597
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0
0
0
0
0
0
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0
0
0
0
0.00000
146,700
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0
0
0
165,921
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0
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0
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0
0
0
0
73,919
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15,299
15,299
0
0
0
0
0
15,299
0
73,919
0
0
123,658
0
49,739
65,038
0
0
0
0
0
49,739
0
123,658
0
0
150,437
0
26,779
91,817
0
0
0
0
0
26,779
0
150,437
0
0
136,163
0
(14,275)
77,542
0
0
0
0
0
(14,275)
0
136,163
0
0
128,502
0
(7,661)
69,881
0
0
0
0
0
(7,661)
0
128,502
0
0
120,841
0
(7,661)
62,220
0
0
0
0
0
(7,661)
0
120,841
0
0
135,420
0
14,579
76,799
0
0
0
0
0
14,579
0
135,420
0
0
183,359
0
47,939
124,738
0
0
0
0
0
47,939
0
183,359
0
0
209,057
0
25,699
150,437
7,522
6,017
13,539
0
0
12,160
0
195,518
0
0
181,244
0
(14,275)
136,163
0
0
0
0
0
(14,275)
0
181,244
0
0
173,582
0
(7,661)
128,502
0
0
0
0
0
(7,661)
0
173,582
0
0
165,921
65,160
(72,821)
55,681
0
0
0
0
0
(7,661)
0
165,921
0
0
2025
SUMAS
CONCEPTOS
13
TOTALES
INGRESOS:
TOTAL DE INGRESOS
EGRESOS:
DE APOYOS FONAES.
Costos Variables
Costos fijos
TOTAL DE EGRESOS:
UTILIDAD BRUTA
Pago Capital de Avo
SALDO DISPONIBLE 1
Otros pagos
SALDO DISPONIBLE 2
Gastos Familiares
Toma de dividendos
Utilidad Repartible
PUNTOS EQUILIB. EN FRASCOS.

VOLUMEN SIT. ACT.
VOLUMEN AO 1
VOLUMEN AO 2
0
29
29
0
Perodos
A]
B]
C]
D]
E]
F]
G]
H]
I]
J]
K]
L]
M]
N]
]
O]
1]
2]
3]
4]
5]
6]
7]
8]
1]
2]
3]
4]
5]
6]
7]
8]
1]
2]
3]
4]
5]
6]
7]
8]
2024
12
BENEFICIOS:
Ingresos por Ventas
0
0
0
0
0
0
0
COSTOS ($ O USD):
De operacin
0
0
0
0
0
0
Costos en el Ciclo
0
Costos Acumulados
0
0
0
1,367,313
0
1,324,263
0
43,050
1.03
0
1,209,639
0
1,248,486
0
(38,847)
0.97
0
1,284,427
0
1,284,428
0
(1)
1.00
2025
13
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,367,313
0
1,324,263
0
43,050
1.03
0
1,209,639
0
1,248,486
0
(38,847)
0.97
0
1,284,427
0
1,284,428
0
(1)
1.00
VOLUMEN AO 3
VOLUMEN AO 4
VOLUMEN AO 5
VOLUMEN AO 6
VOLUMEN AO 7
VOLUMEN AO 8
VOLUMEN AO 9
VOLUMEN AO 10
VOLUMEN AO 11
VOLUMEN AO 12
VOLUMEN AO 13
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
0
2025
13
0
CONCEPTOS
Ventas netas
Costos de operacin
UTILIDAD BRUTA
0
0
Costo Financiero
R.U.T. 10 %
I.S.R. 28% MAXIMO
0
0
0
UTILIDAD NETA
0
FLUJO DE EFECTIVO
CONCEPTOS
2025
13
INGRESOS:
1,336,624
0
0
0
0
0
TOTAL DE INGRESOS
1,336,624
EGRESOS:
0
OTROS PAGOS
0
Costos Variables
0
Costos fijos
0
0
TOTAL DE EGRESOS:
0
UTILIDAD BRUTA
Costo Financiero
R.U.T. 10 %
I.S.R. 28% MAXIMO
Crdito de Avo Fira
Gastos Familiares
Toma de Dividendos
SALDO FINAL EN CAJA
1,336,624
0
1,336,624
0
0
0
0
0
0
0
0
1,336,624
0
AO 1
CAPITAL DE TRABAJO (fira)
BALANCES
2024
HISTORICOS
2025 TERRENO
ACTIVO CIRCULANTE
Caja
Bancos
Cuentas por cobrar
Inventarios
FIJO
Terreno
Edificios
Maquinaria y Equipo
DIFERIDO
Amortizaciones
ACTIVO TOTAL
PASIVO CIRCULANTE
CIRCULANTE
PASIVO FIJO
12
1,336,624
30,000
1,306,624
0
0
0
0
(166,982)
0
601,600
(807,850)
70,000
(9,998)
0
0
71,250
(10,177)
20,000
(101,807)
(6,000)
24,000
(30,000)
1,163,642
0
CAPITAL CONTABLE
Patrimonio
DIFERENCIAS
300,000
300,000
0
0
300,000
PASIVO TOTAL
2,346,436
2,093,920
252,516
0
2,646,436
(1,482,794)
DEPRECIACIN ANUAL
13
1,336,624
30,000
1,306,624
0
0
0
0
(227,142)
0
601,600
(868,010)
70,000
(9,998)
0
0
71,250
(10,177)
20,000
(101,807)
(6,000)
24,000
(30,000)
1,103,482
0
60,160
959,832
Construcciones
Maq. Y Equi. Nuevo
Equipo de Oficina
TOTALES
DIFERIDO
AMORTIZACIN
20
5
5
10
10
10
CONCEPTO
S. ACTUAL
Construcciones
Maquinaria Total
Maq. Y Equi. Nuevo
Maq y Eq. actual.
Equipo de Laboratorio
Equipo de Oficina
Otros activos
0
0.00
601,600.00
1,440,912.55
70,000.00
0.00
2,112,512.55
0.00
2,112,512.55
AO 1
5.00%
20.00%
20.00%
10.00%
10.00%
10.00%
AO 2
601,600.00
1,510,912.55
1,510,912.55
1,369,662.55
71,250.00
0.00
70,000.00
0.00
20,000.00
0
2,346,436
2,093,920
252,516
0
2,346,436
(1,242,954)
60,160
1,019,992
0
1]
2]
3]
4]
5]
6]
7]
8]

RENTABILIDAD
TASA DE DESCUENTO
PROPUESTAFINANCIERA
TIR
VAN
TREMA
0.00
30080
288182.509
14000
0
332262.509
0
211251.255
2506.67
24015.21
1166.67
0.00
27688.54
0
17604.27
2506.67
24015.21
1166.67
0.00
27,688.54
0.00
17604.27
2506.67
24015.21
1166.67
0.00
27,688.54
0.00
17604.27
2506.67
24015.21
1166.67
0.00
27,688.54
0.00
17604.27
2506.67
24015.21
1166.67
0.00
27,688.54
0.00
17604.27
0
M E S E S
Perodos
INGRESOS POR VENTAS
COSTOS VARIABLES
COSTOS FIJOS
SALDO DE OPERACION

($)
FINANCIAMIENTO:
Avio
APOYOS FONAES
Recursos Propios
ampliar un negocio)
Saldo Disponible 1
AMORTIZACIONES:

Pago de intereses
Saldo Disponible 2
No. de Perodos

Pago de intereses
Saldo de Intereses

Saldo Disponible 3
No. de Perodos

Pago de intereses
Saldo de Intereses
Pago Total Fira

Saldo disponible 4
Depreciaciones
PTU
ISR
PTU+ISR
Gastos Familiares
Toma de dividendos
MARGEN FINANCIERO
Sep-15
25
25,920
9,147
1,474
10,621
15,299
100%
15,299
165,163
165,921
181,220
0
0
0
0
Oct-15
26
64,800
13,587
1,474
15,061
49,739
100%
49,739
214,902
181,220
230,959
0
0
0
0
Nov-15
27
38,880
10,627
1,474
12,101
26,779
100%
26,779
241,681
230,959
257,738
64,800
0
64,800
0
Dec-15
28
0
6,187
8,087
14,275
(14,275)
100%
(14,275)
227,406
257,738
243,464
0
0
0
0
Jan-16
29
0
6,187
1,474
7,661
(7,661)
100%
(7,661)
219,745
243,464
235,803
0
0
0
0
Feb-16
30
0
6,187
1,474
7,661
(7,661)
100%
(7,661)
212,084
235,803
228,142
0
0
0
0
Mar-16
31
25,200
9,147
1,474
10,621
14,579
100%
14,579
226,663
228,142
242,721
0
0
0
0
Apr-16
32
63,000
13,587
1,474
15,061
47,939
100%
47,939
274,602
242,721
290,660
0
0
0
0
May-16
33
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1,474
12,101
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100%
25,699
300,301
290,660
316,359
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0
88,500
0
Jun-16
34
0
6,187
8,087
14,275
(14,275)
100%
(14,275)
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302,819
288,545
0
0
0
0
Jul-16
35
0
6,187
1,474
7,661
(7,661)
100%
(7,661)
278,366
288,545
280,884
0
0
0
0
Aug-16
36
0
6,187
1,474
7,661
(7,661)
100%
(7,661)
270,705
280,884
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0
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15,299
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0
15,299
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0
0
0
0
49,739
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0
0
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0
0
0
0
0
26,779
0
257,738
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0
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0
(14,275)
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0
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0
0
(14,275)
0
243,464
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0
235,803
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(7,661)
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0
0
0
0
0
(7,661)
0
235,803
0
0
228,142
0
(7,661)
62,220
0
0
0
0
0
(7,661)
0
228,142
0
0
242,721
0
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76,799
0
0
0
0
0
14,579
0
242,721
0
0
290,660
0
47,939
124,738
0
0
0
0
0
47,939
0
290,660
0
0
316,359
0
25,699
150,437
7,522
6,017
13,539
0
0
12,160
0
302,819
0
0
288,545
0
(14,275)
136,163
0
0
0
0
0
(14,275)
0
288,545
0
0
280,884
0
(7,661)
128,502
0
0
0
0
0
(7,661)
0
280,884
0
0
273,223
65,160
(72,821)
55,681
0
0
0
0
0
(7,661)
0
273,223
0
0
CONCEPTOS
INGRESOS:
TOTAL DE INGRESOS
EGRESOS:
DE APOYOS FONAES.
Costos Variables
Costos fijos
TOTAL DE EGRESOS:
UTILIDAD BRUTA
Pago Capital de Avo
SALDO DISPONIBLE 1
Otros pagos
SALDO DISPONIBLE 2
Gastos Familiares
Toma de dividendos
Utilidad Repartible
0
Perodos
A]
B]
C]
D]
E]
F]
G]
H]
I]
J]
K]
L]
M]
N]
]
O]
1]
2]
3]
4]
5]
6]
7]
8]
1]
2]
3]
4]
5]
6]
7]
8]
1]
2]
3]
4]
5]
6]
7]
8]
BENEFICIOS:
Ingresos por Ventas
COSTOS ($ O USD):
De operacin
Costos en el Ciclo
Costos Acumulados
0
CONCEPTOS
Ventas netas
Costos de operacin
UTILIDAD BRUTA
Costo Financiero
R.U.T. 10 %
I.S.R. 28% MAXIMO
UTILIDAD NETA
0
FLUJO DE EFECTIVO
CONCEPTOS
INGRESOS:
TOTAL DE INGRESOS
EGRESOS:
OTROS PAGOS
Costos Variables
Costos fijos
TOTAL DE EGRESOS:
UTILIDAD BRUTA
Costo Financiero
R.U.T. 10 %
I.S.R. 28% MAXIMO
Crdito de Avo Fira
Gastos Familiares
Toma de Dividendos
SALDO FINAL EN CAJA
0
BALANCES HISTORICOS
ACTIVO CIRCULANTE
Caja
Bancos
Cuentas por cobrar
Inventarios
2506.67
24015.21
1166.67
0.00
27,688.54
0.00
17604.27
2506.67
24015.21
1166.67
0.00
27,688.54
0.00
17604.27
2506.67
24015.21
1166.67
0.00
27,688.54
0.00
17604.27
2506.67
24015.21
1166.67
0.00
27,688.54
0.00
17604.27
2506.67
24015.21
1166.67
0.00
27,688.54
0.00
17604.27
2506.67
24015.21
1166.67
0.00
27,688.54
0.00
17604.27
FIJO
Terreno
Edificios
Maquinaria y Equipo
DIFERIDO
Amortizaciones
ACTIVO TOTAL
PASIVO CIRCULANTE
CIRCULANTE
PASIVO FIJO
PASIVO TOTAL
CAPITAL CONTABLE
Patrimonio
DIFERENCIAS
DEPRECIACIN ANUAL
0
1]
2]
3]
4]
5]
6]
7]
8]

RENTABILIDAD
TASA DE DESCUENTO
PROPUESTAFINANCIERA
TIR
VAN
TREMA
2506.67
24015.21
1166.67
0.00
27,688.54
0.00
17604.27
2506.67
24015.21
1166.67
0.00
27,688.54
0.00
17604.27
2506.67
24015.21
1166.67
0.00
27,688.54
0.00
17604.27
2506.67
24015.21
1166.67
0.00
27,688.54
0.00
17604.27
2506.67
24015.21
1166.67
0.00
27,688.54
0.00
17604.27
2506.67
24015.21
1166.67
0.00
27,688.54
0.00
17604.27
0
M E S E S
Perodos
INGRESOS POR VENTAS
COSTOS VARIABLES
COSTOS FIJOS
SALDO DE OPERACION

($)
FINANCIAMIENTO:
Avio
APOYOS FONAES
Recursos Propios
ampliar un negocio)
Saldo Disponible 1
AMORTIZACIONES:

Pago de intereses
Saldo Disponible 2
No. de Perodos

Pago de intereses
Saldo de Intereses

Saldo Disponible 3
No. de Perodos

Pago de intereses
Saldo de Intereses
Pago Total Fira

Saldo disponible 4
Depreciaciones
PTU
ISR
PTU+ISR
Gastos Familiares
Toma de dividendos
MARGEN FINANCIERO
Sep-16
37
25,920
9,147
1,474
10,621
15,299
100%
15,299
286,004
273,223
288,522
0
0
0
0
Oct-16
38
64,800
13,587
1,474
15,061
49,739
100%
49,739
335,743
288,522
338,261
0
0
0
0
Nov-16
39
38,880
10,627
1,474
12,101
26,779
100%
26,779
362,522
338,261
365,040
0
0
0
0
Dec-16
40
0
6,187
8,087
14,275
(14,275)
100%
(14,275)
348,247
365,040
350,765
0
0
0
0
Jan-17
41
0
6,187
1,474
7,661
(7,661)
100%
(7,661)
340,586
350,765
343,104
0
0
0
0
Feb-17
42
0
6,187
1,474
7,661
(7,661)
100%
(7,661)
332,925
343,104
335,443
0
0
0
0
Mar-17
43
25,200
9,147
1,474
10,621
14,579
100%
14,579
347,504
335,443
350,022
0
0
0
0
Apr-17
44
63,000
13,587
1,474
15,061
47,939
100%
47,939
395,443
350,022
397,961
0
0
0
0
May-17
45
37,800
10,627
1,474
12,101
25,699
100%
25,699
421,142
397,961
423,660
0
0
0
0
Jun-17
46
0
6,187
8,087
14,275
(14,275)
100%
(14,275)
406,867
410,121
395,846
0
0
0
0
Jul-17
47
0
6,187
1,474
7,661
(7,661)
100%
(7,661)
399,206
395,846
388,185
0
0
0
0
Aug-17
48
0
6,187
1,474
7,661
(7,661)
100%
(7,661)
391,545
388,185
380,524
0
0
0
0
0
0
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0
0
0
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0
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0
288,522
0
0
338,261
0
0
365,040
0
0
350,765
0
0
343,104
0
0
335,443
0
0
350,022
0
0
397,961
0
0
423,660
0
0
395,846
0
0
388,185
0
0
380,524
29,597
0
0
0
0
0
0
0
288,522
0
0
0
0
0.00000
300,000
0
0
0
0
0
0
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0
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0
0
0
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0.00000
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0
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0
0
0
29,597
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0
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0
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0
0
0
0.00000
300,000
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0
0
0
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0
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0
0
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0
0
0
29,597
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0
0
0
0
0
0
350,765
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0
0
0
0.00000
300,000
0
0
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15,299
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0
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0
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0
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0
0
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0
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0
0
(14,275)
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350,765
0
0
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(7,661)
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0
0
0
0
(7,661)
0
343,104
0
0
335,443
0
(7,661)
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0
0
0
0
0
(7,661)
0
335,443
0
0
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0
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0
0
0
0
0
14,579
0
350,022
0
0
397,961
0
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124,738
0
0
0
0
0
47,939
0
397,961
0
0
423,660
0
25,699
150,437
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0
0
12,160
0
410,121
0
0
395,846
0
(14,275)
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0
0
0
0
0
(14,275)
0
395,846
0
0
388,185
0
(7,661)
128,502
0
0
0
0
0
(7,661)
0
388,185
0
0
380,524
0
(7,661)
120,841
0
0
0
0
0
(7,661)
0
380,524
0
0
CONCEPTOS
INGRESOS:
TOTAL DE INGRESOS
EGRESOS:
DE APOYOS FONAES.
Costos Variables
Costos fijos
TOTAL DE EGRESOS:
UTILIDAD BRUTA
Pago Capital de Avo
SALDO DISPONIBLE 1
Otros pagos
SALDO DISPONIBLE 2
Gastos Familiares
Toma de dividendos
Utilidad Repartible
0
Perodos
A]
B]
C]
D]
E]
F]
G]
H]
I]
J]
K]
L]
M]
N]
]
O]
1]
2]
3]
4]
5]
6]
7]
8]
1]
2]
3]
4]
5]
6]
7]
8]
1]
2]
3]
4]
5]
6]
7]
8]
BENEFICIOS:
Ingresos por Ventas
COSTOS ($ O USD):
De operacin
Costos en el Ciclo
Costos Acumulados
0
CONCEPTOS
Ventas netas
Costos de operacin
UTILIDAD BRUTA
Costo Financiero
R.U.T. 10 %
I.S.R. 28% MAXIMO
UTILIDAD NETA
0
FLUJO DE EFECTIVO
CONCEPTOS
INGRESOS:
TOTAL DE INGRESOS
EGRESOS:
OTROS PAGOS
Costos Variables
Costos fijos
TOTAL DE EGRESOS:
UTILIDAD BRUTA
Costo Financiero
R.U.T. 10 %
I.S.R. 28% MAXIMO
Crdito de Avo Fira
Gastos Familiares
Toma de Dividendos
SALDO FINAL EN CAJA
0
BALANCES HISTORICOS
ACTIVO CIRCULANTE
Caja
Bancos
Cuentas por cobrar
Inventarios
2506.67
24015.21
1166.67
0.00
27,688.54
0.00
17604.27
2506.67
24015.21
1166.67
0.00
27,688.54
0.00
17604.27
2506.67
24015.21
1166.67
0.00
27,688.54
0.00
17604.27
2506.67
24015.21
1166.67
0.00
27,688.54
0.00
17604.27
2506.67
24015.21
1166.67
0.00
27,688.54
0.00
17604.27
2506.67
24015.21
1166.67
0.00
27,688.54
0.00
17604.27
FIJO
Terreno
Edificios
Maquinaria y Equipo
DIFERIDO
Amortizaciones
ACTIVO TOTAL
PASIVO CIRCULANTE
CIRCULANTE
PASIVO FIJO
PASIVO TOTAL
CAPITAL CONTABLE
Patrimonio
DIFERENCIAS
DEPRECIACIN ANUAL
0
1]
2]
3]
4]
5]
6]
7]
8]

RENTABILIDAD
TASA DE DESCUENTO
PROPUESTAFINANCIERA
TIR
VAN
TREMA
2506.67
24015.21
1166.67
0.00
27,688.54
0.00
17604.27
2506.67
24015.21
1166.67
0.00
27,688.54
0.00
17604.27
2506.67
24015.21
1166.67
0.00
27,688.54
0.00
17604.27
2506.67
24015.21
1166.67
0.00
27,688.54
0.00
17604.27
2506.67
24015.21
1166.67
0.00
27,688.54
0.00
17604.27
2506.67
24015.21
1166.67
0.00
27,688.54
0.00
17604.27
0
M E S E S
Perodos
INGRESOS POR VENTAS
COSTOS VARIABLES
COSTOS FIJOS
SALDO DE OPERACION

($)
FINANCIAMIENTO:
Avio
APOYOS FONAES
Recursos Propios
ampliar un negocio)
Saldo Disponible 1
AMORTIZACIONES:

Pago de intereses
Saldo Disponible 2
No. de Perodos

Pago de intereses
Saldo de Intereses

Saldo Disponible 3
No. de Perodos

Pago de intereses
Saldo de Intereses
Pago Total Fira

Saldo disponible 4
Depreciaciones
PTU
ISR
PTU+ISR
Gastos Familiares
Toma de dividendos
MARGEN FINANCIERO
Sep-17
49
25,920
9,147
1,474
10,621
15,299
100%
15,299
406,844
380,524
395,823
0
0
0
0
Oct-17
50
64,800
13,587
1,474
15,061
49,739
100%
49,739
456,583
395,823
445,562
0
0
0
0
Nov-17
51
38,880
10,627
1,474
12,101
26,779
100%
26,779
483,362
445,562
472,341
0
0
0
0
Dec-17
52
0
6,187
8,087
14,275
(14,275)
100%
(14,275)
469,088
472,341
458,066
0
0
0
0
Jan-18
53
0
6,187
1,474
7,661
(7,661)
100%
(7,661)
461,427
458,066
450,405
0
0
0
0
Feb-18
54
0
6,187
1,474
7,661
(7,661)
100%
(7,661)
453,766
450,405
442,744
0
0
0
0
Mar-18
55
25,200
9,147
1,474
10,621
14,579
100%
14,579
468,344
442,744
457,323
0
0
0
0
Apr-18
56
63,000
13,587
1,474
15,061
47,939
100%
47,939
516,283
457,323
505,262
0
0
0
0
May-18
57
37,800
10,627
1,474
12,101
25,699
100%
25,699
541,982
505,262
530,961
0
0
0
0
Jun-18
58
0
6,187
8,087
14,275
(14,275)
100%
(14,275)
527,708
517,422
503,147
0
0
0
0
Jul-18
59
0
6,187
1,474
7,661
(7,661)
100%
(7,661)
520,047
503,147
495,486
0
0
0
0
Aug-18
60
0
6,187
1,474
7,661
(7,661)
100%
(7,661)
512,386
495,486
487,825
0
0
0
0
0
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0
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0
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0
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0
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0
0
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0
0
457,323
0
0
505,262
0
0
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0
0
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0
0
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0
0
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0
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15,299
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0
0
0
0
15,299
0
395,823
0
0
445,562
0
49,739
65,038
0
0
0
0
0
49,739
0
445,562
0
0
472,341
0
26,779
91,817
0
0
0
0
0
26,779
0
472,341
0
0
458,066
0
(14,275)
77,542
0
0
0
0
0
(14,275)
0
458,066
0
0
450,405
0
(7,661)
69,881
0
0
0
0
0
(7,661)
0
450,405
0
0
442,744
0
(7,661)
62,220
0
0
0
0
0
(7,661)
0
442,744
0
0
457,323
0
14,579
76,799
0
0
0
0
0
14,579
0
457,323
0
0
505,262
0
47,939
124,738
0
0
0
0
0
47,939
0
505,262
0
0
530,961
0
25,699
150,437
7,522
6,017
13,539
0
0
12,160
0
517,422
0
0
503,147
0
(14,275)
136,163
0
0
0
0
0
(14,275)
0
503,147
0
0
495,486
0
(7,661)
128,502
0
0
0
0
0
(7,661)
0
495,486
0
0
487,825
0
(7,661)
120,841
0
0
0
0
0
(7,661)
0
487,825
0
0
CONCEPTOS
INGRESOS:
TOTAL DE INGRESOS
EGRESOS:
DE APOYOS FONAES.
Costos Variables
Costos fijos
TOTAL DE EGRESOS:
UTILIDAD BRUTA
Pago Capital de Avo
SALDO DISPONIBLE 1
Otros pagos
SALDO DISPONIBLE 2
Gastos Familiares
Toma de dividendos
Utilidad Repartible
0
Perodos
A]
B]
C]
D]
E]
F]
G]
H]
I]
J]
K]
L]
M]
N]
]
O]
1]
2]
3]
4]
5]
6]
7]
8]
1]
2]
3]
4]
5]
6]
7]
8]
1]
2]
3]
4]
5]
6]
7]
8]
BENEFICIOS:
Ingresos por Ventas
COSTOS ($ O USD):
De operacin
Costos en el Ciclo
Costos Acumulados
0
CONCEPTOS
Ventas netas
Costos de operacin
UTILIDAD BRUTA
Costo Financiero
R.U.T. 10 %
I.S.R. 28% MAXIMO
UTILIDAD NETA
0
FLUJO DE EFECTIVO
CONCEPTOS
INGRESOS:
TOTAL DE INGRESOS
EGRESOS:
OTROS PAGOS
Costos Variables
Costos fijos
TOTAL DE EGRESOS:
UTILIDAD BRUTA
Costo Financiero
R.U.T. 10 %
I.S.R. 28% MAXIMO
Crdito de Avo Fira
Gastos Familiares
Toma de Dividendos
SALDO FINAL EN CAJA
0
BALANCES HISTORICOS
ACTIVO CIRCULANTE
Caja
Bancos
Cuentas por cobrar
Inventarios
2506.67
24015.21
1166.67
0.00
27,688.54
0.00
17604.27
2506.67
24015.21
1166.67
0.00
27,688.54
0.00
17604.27
2506.67
24015.21
1166.67
0.00
27,688.54
0.00
17604.27
2506.67
24015.21
1166.67
0.00
27,688.54
0.00
17604.27
2506.67
24015.21
1166.67
0.00
27,688.54
0.00
17604.27
2506.67
24015.21
1166.67
0.00
27,688.54
0.00
17604.27
FIJO
Terreno
Edificios
Maquinaria y Equipo
DIFERIDO
Amortizaciones
ACTIVO TOTAL
PASIVO CIRCULANTE
CIRCULANTE
PASIVO FIJO
PASIVO TOTAL
CAPITAL CONTABLE
Patrimonio
DIFERENCIAS
DEPRECIACIN ANUAL
0
1]
2]
3]
4]
5]
6]
7]
8]

RENTABILIDAD
TASA DE DESCUENTO
PROPUESTAFINANCIERA
TIR
VAN
TREMA
2506.67
24015.21
1166.67
0.00
27,688.54
0.00
17604.27
2506.67
24015.21
1166.67
0.00
27,688.54
0.00
17604.27
2506.67
24015.21
1166.67
0.00
27,688.54
0.00
17604.27
2506.67
24015.21
1166.67
0.00
27,688.54
0.00
17604.27
2506.67
24015.21
1166.67
0.00
27,688.54
0.00
17604.27
2506.67
24015.21
1166.67
0.00
27,688.54
0.00
17604.27
0
M E S E S
Perodos
INGRESOS POR VENTAS
COSTOS VARIABLES
COSTOS FIJOS
SALDO DE OPERACION

($)
FINANCIAMIENTO:
Avio
APOYOS FONAES
Recursos Propios
ampliar un negocio)
Saldo Disponible 1
AMORTIZACIONES:

Pago de intereses
Saldo Disponible 2
No. de Perodos

Pago de intereses
Saldo de Intereses

Saldo Disponible 3
No. de Perodos

Pago de intereses
Saldo de Intereses
Pago Total Fira

Saldo disponible 4
Depreciaciones
PTU
ISR
PTU+ISR
Gastos Familiares
Toma de dividendos
MARGEN FINANCIERO
Sep-18
61
25,920
9,147
1,474
10,621
15,299
100%
15,299
527,685
487,825
503,124
0
0
0
0
Oct-18
62
64,800
13,587
1,474
15,061
49,739
100%
49,739
577,424
503,124
552,863
0
0
0
0
Nov-18
63
38,880
10,627
1,474
12,101
26,779
100%
26,779
604,203
552,863
579,642
0
0
0
0
Dec-18
64
0
6,187
8,087
14,275
(14,275)
100%
(14,275)
589,928
579,642
565,367
0
0
0
0
Jan-19
65
0
6,187
1,474
7,661
(7,661)
100%
(7,661)
582,267
565,367
557,706
0
0
0
0
Feb-19
66
0
6,187
1,474
7,661
(7,661)
100%
(7,661)
574,606
557,706
550,045
0
0
0
0
Mar-19
67
25,200
9,147
1,474
10,621
14,579
100%
14,579
589,185
550,045
564,624
0
0
0
0
Apr-19
68
63,000
13,587
1,474
15,061
47,939
100%
47,939
637,124
564,624
612,563
0
0
0
0
May-19
69
37,800
10,627
1,474
12,101
25,699
100%
25,699
662,823
612,563
638,262
0
0
0
0
Jun-19
70
0
6,187
8,087
14,275
(14,275)
100%
(14,275)
648,548
638,262
623,988
0
0
0
0
Jul-19
71
0
6,187
1,474
7,661
(7,661)
100%
(7,661)
640,887
623,988
616,327
0
0
0
0
Aug-19
72
0
6,187
1,474
7,661
(7,661)
100%
(7,661)
633,226
616,327
608,666
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
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0
0
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0
0
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0
0
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0
0
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0
0
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0
0
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0
0
612,563
0
0
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0
0
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0
0
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0
0
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0
0
0
0
0
0
0
503,124
0
0
0
0
0.00000
300,000
0
0
0
0
0
0
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0
0
0
0
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0
0
0
0
0
0
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0
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0
0
0
0.00000
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0
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0
0
0
0
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0
0
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0
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0
0
0
0
0
0
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0
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0
0
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0
0
0
0
0.00000
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0
0
0
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0
0
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0
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0
0
0
0
0
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0
0
0
0
0
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0
0
0.00000
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0
0
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0
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0
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0
15,299
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0
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0
0
49,739
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0
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0
0
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0
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(14,275)
0
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(7,661)
0
557,706
0
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(13,091)
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(7,661)
0
550,045
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0
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5,430
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0
0
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0
0
14,579
0
564,624
0
0
612,563
5,430
42,509
92,158
0
0
0
0
0
47,939
0
612,563
0
0
638,262
5,430
20,269
112,427
0
0
0
0
0
25,699
0
638,262
0
0
623,988
5,430
(19,705)
92,723
0
0
0
0
0
(14,275)
0
623,988
0
0
616,327
5,430
(13,091)
79,632
0
0
0
0
0
(7,661)
0
616,327
0
0
608,666
5,430
(13,091)
66,541
0
0
0
0
0
(7,661)
0
608,666
0
0
CONCEPTOS
INGRESOS:
TOTAL DE INGRESOS
EGRESOS:
DE APOYOS FONAES.
Costos Variables
Costos fijos
TOTAL DE EGRESOS:
UTILIDAD BRUTA
Pago Capital de Avo
SALDO DISPONIBLE 1
Otros pagos
SALDO DISPONIBLE 2
Gastos Familiares
Toma de dividendos
Utilidad Repartible
0
Perodos
A]
B]
C]
D]
E]
F]
G]
H]
I]
J]
K]
L]
M]
N]
]
O]
1]
2]
3]
4]
5]
6]
7]
8]
1]
2]
3]
4]
5]
6]
7]
8]
1]
2]
3]
4]
5]
6]
7]
8]
BENEFICIOS:
Ingresos por Ventas
COSTOS ($ O USD):
De operacin
Costos en el Ciclo
Costos Acumulados
0
CONCEPTOS
Ventas netas
Costos de operacin
UTILIDAD BRUTA
Costo Financiero
R.U.T. 10 %
I.S.R. 28% MAXIMO
UTILIDAD NETA
0
FLUJO DE EFECTIVO
CONCEPTOS
INGRESOS:
TOTAL DE INGRESOS
EGRESOS:
OTROS PAGOS
Costos Variables
Costos fijos
TOTAL DE EGRESOS:
UTILIDAD BRUTA
Costo Financiero
R.U.T. 10 %
I.S.R. 28% MAXIMO
Crdito de Avo Fira
Gastos Familiares
Toma de Dividendos
SALDO FINAL EN CAJA
0
BALANCES HISTORICOS
ACTIVO CIRCULANTE
Caja
Bancos
Cuentas por cobrar
Inventarios
2506.67
24015.21
1166.67
0.00
27,688.54
0.00
17604.27
2506.67
24015.21
1166.67
0.00
27,688.54
0.00
17604.27
2506.67
24015.21
1166.67
0.00
27,688.54
0.00
17604.27
2506.67
24015.21
1166.67
0.00
27,688.54
0.00
17604.27
2506.67
24015.21
1166.67
0.00
27,688.54
0.00
17604.27
2506.67
24015.21
1166.67
0.00
27,688.54
0.00
17604.27
FIJO
Terreno
Edificios
Maquinaria y Equipo
DIFERIDO
Amortizaciones
ACTIVO TOTAL
PASIVO CIRCULANTE
CIRCULANTE
PASIVO FIJO
PASIVO TOTAL
CAPITAL CONTABLE
Patrimonio
DIFERENCIAS
DEPRECIACIN ANUAL
0
1]
2]
3]
4]
5]
6]
7]
8]

RENTABILIDAD
TASA DE DESCUENTO
PROPUESTAFINANCIERA
TIR
VAN
TREMA
2506.67
24015.21
1166.67
0.00
27,688.54
0.00
17604.27
2506.67
24015.21
1166.67
0.00
27,688.54
0.00
17604.27
2506.67
24015.21
1166.67
0.00
27,688.54
0.00
17604.27
2506.67
24015.21
1166.67
0.00
27,688.54
0.00
17604.27
2506.67
24015.21
1166.67
0.00
27,688.54
0.00
17604.27
2506.67
24015.21
1166.67
0.00
27,688.54
0.00
17604.27
0
M E S E S
Perodos
INGRESOS POR VENTAS
COSTOS VARIABLES
COSTOS FIJOS
SALDO DE OPERACION

($)
FINANCIAMIENTO:
Avio
APOYOS FONAES
Recursos Propios
ampliar un negocio)
Saldo Disponible 1
AMORTIZACIONES:

Pago de intereses
Saldo Disponible 2
No. de Perodos

Pago de intereses
Saldo de Intereses

Saldo Disponible 3
No. de Perodos

Pago de intereses
Saldo de Intereses
Pago Total Fira

Saldo disponible 4
Depreciaciones
PTU
ISR
PTU+ISR
Gastos Familiares
Toma de dividendos
MARGEN FINANCIERO
Sep-19
73
25,920
9,147
1,474
10,621
15,299
100%
15,299
648,525
608,666
623,965
0
0
0
0
Oct-19
74
64,800
13,587
1,474
15,061
49,739
100%
49,739
698,264
623,965
673,704
0
0
0
0
Nov-19
75
38,880
10,627
1,474
12,101
26,779
100%
26,779
725,043
673,704
700,483
0
0
0
0
Dec-19
76
0
6,187
8,087
14,275
(14,275)
100%
(14,275)
710,769
700,483
686,208
0
0
0
0
Jan-20
77
0
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1,474
7,661
(7,661)
100%
(7,661)
703,108
686,208
678,547
0
0
0
0
Feb-20
78
0
6,187
1,474
7,661
(7,661)
100%
(7,661)
695,447
678,547
670,886
0
0
0
0
Mar-20
79
25,200
9,147
1,474
10,621
14,579
100%
14,579
710,026
670,886
685,465
0
0
0
0
Apr-20
80
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13,587
1,474
15,061
47,939
100%
47,939
757,965
685,465
733,404
0
0
0
0
May-20
81
37,800
10,627
1,474
12,101
25,699
100%
25,699
783,664
733,404
759,103
0
0
0
0
Jun-20
82
0
6,187
8,087
14,275
(14,275)
100%
(14,275)
769,389
759,103
744,828
0
0
0
0
Jul-20
83
0
6,187
1,474
7,661
(7,661)
100%
(7,661)
761,728
744,828
737,167
0
0
0
0
Aug-20
84
0
6,187
1,474
7,661
(7,661)
100%
(7,661)
754,067
737,167
729,506
0
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623,965
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0
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0
0
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0
0
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5,430
(19,705)
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0
0
0
0
0
(14,275)
0
686,208
0
0
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5,430
(13,091)
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0
0
(7,661)
0
678,547
0
0
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5,430
(13,091)
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0
0
0
0
0
(7,661)
0
670,886
0
0
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0
0
0
0
0
14,579
0
685,465
0
0
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5,430
42,509
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0
0
0
0
0
47,939
0
733,404
0
0
759,103
5,430
20,269
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0
0
0
0
0
25,699
0
759,103
0
0
744,828
5,430
(19,705)
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0
0
0
0
0
(14,275)
0
744,828
0
0
737,167
5,430
(13,091)
68,772
0
0
0
0
0
(7,661)
0
737,167
0
0
729,506
5,430
(13,091)
55,681
0
0
0
0
0
(7,661)
0
729,506
0
0
CONCEPTOS
INGRESOS:
TOTAL DE INGRESOS
EGRESOS:
DE APOYOS FONAES.
Costos Variables
Costos fijos
TOTAL DE EGRESOS:
UTILIDAD BRUTA
Pago Capital de Avo
SALDO DISPONIBLE 1
Otros pagos
SALDO DISPONIBLE 2
Gastos Familiares
Toma de dividendos
Utilidad Repartible
0
Perodos
A]
B]
C]
D]
E]
F]
G]
H]
I]
J]
K]
L]
M]
N]
]
O]
1]
2]
3]
4]
5]
6]
7]
8]
1]
2]
3]
4]
5]
6]
7]
8]
1]
2]
3]
4]
5]
6]
7]
8]
BENEFICIOS:
Ingresos por Ventas
COSTOS ($ O USD):
De operacin
Costos en el Ciclo
Costos Acumulados
0
CONCEPTOS
Ventas netas
Costos de operacin
UTILIDAD BRUTA
Costo Financiero
R.U.T. 10 %
I.S.R. 28% MAXIMO
UTILIDAD NETA
0
FLUJO DE EFECTIVO
CONCEPTOS
INGRESOS:
TOTAL DE INGRESOS
EGRESOS:
OTROS PAGOS
Costos Variables
Costos fijos
TOTAL DE EGRESOS:
UTILIDAD BRUTA
Costo Financiero
R.U.T. 10 %
I.S.R. 28% MAXIMO
Crdito de Avo Fira
Gastos Familiares
Toma de Dividendos
SALDO FINAL EN CAJA
0
BALANCES HISTORICOS
ACTIVO CIRCULANTE
Caja
Bancos
Cuentas por cobrar
Inventarios
2506.67
24015.21
1166.67
0.00
27,688.54
0.00
17604.27
2506.67
24015.21
1166.67
0.00
27,688.54
0.00
17604.27
2506.67
24015.21
1166.67
0.00
27,688.54
0.00
17604.27
2506.67
24015.21
1166.67
0.00
27,688.54
0.00
17604.27
2506.67
24015.21
1166.67
0.00
27,688.54
0.00
17604.27
2506.67
24015.21
1166.67
0.00
27,688.54
0.00
17604.27
FIJO
Terreno
Edificios
Maquinaria y Equipo
DIFERIDO
Amortizaciones
ACTIVO TOTAL
PASIVO CIRCULANTE
CIRCULANTE
PASIVO FIJO
PASIVO TOTAL
CAPITAL CONTABLE
Patrimonio
DIFERENCIAS
DEPRECIACIN ANUAL
0
1]
2]
3]
4]
5]
6]
7]
8]

RENTABILIDAD
TASA DE DESCUENTO
PROPUESTAFINANCIERA
TIR
VAN
TREMA
2506.67
24015.21
1166.67
0.00
27,688.54
0.00
17604.27
2506.67
24015.21
1166.67
0.00
27,688.54
0.00
17604.27
2506.67
24015.21
1166.67
0.00
27,688.54
0.00
17604.27
2506.67
24015.21
1166.67
0.00
27,688.54
0.00
17604.27
2506.67
24015.21
1166.67
0.00
27,688.54
0.00
17604.27
2506.67
24015.21
1166.67
0.00
27,688.54
0.00
17604.27
0
M E S E S
Perodos
INGRESOS POR VENTAS
COSTOS VARIABLES
COSTOS FIJOS
SALDO DE OPERACION

($)
FINANCIAMIENTO:
Avio
APOYOS FONAES
Recursos Propios
ampliar un negocio)
Saldo Disponible 1
AMORTIZACIONES:

Pago de intereses
Saldo Disponible 2
No. de Perodos

Pago de intereses
Saldo de Intereses

Saldo Disponible 3
No. de Perodos

Pago de intereses
Saldo de Intereses
Pago Total Fira

Saldo disponible 4
Depreciaciones
PTU
ISR
PTU+ISR
Gastos Familiares
Toma de dividendos
MARGEN FINANCIERO
Sep-20
85
25,920
9,147
1,474
10,621
15,299
100%
15,299
769,366
729,506
744,805
0
0
0
0
Oct-20
86
64,800
13,587
1,474
15,061
49,739
100%
49,739
819,105
744,805
794,544
0
0
0
0
Nov-20
87
38,880
10,627
1,474
12,101
26,779
100%
26,779
845,884
794,544
821,323
0
0
0
0
Dec-20
88
0
6,187
8,087
14,275
(14,275)
100%
(14,275)
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0
0
0
0
Jan-21
89
0
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1,474
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(7,661)
100%
(7,661)
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807,048
799,387
0
0
0
0
Feb-21
90
0
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1,474
7,661
(7,661)
100%
(7,661)
816,287
799,387
791,726
0
0
0
0
Mar-21
91
25,200
9,147
1,474
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14,579
100%
14,579
830,866
791,726
806,305
0
0
0
0
Apr-21
92
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100%
47,939
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806,305
854,244
0
0
0
0
May-21
93
37,800
10,627
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12,101
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100%
25,699
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854,244
879,943
0
0
0
0
Jun-21
94
0
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14,275
(14,275)
100%
(14,275)
890,229
879,943
865,669
0
0
0
0
Jul-21
95
0
6,187
1,474
7,661
(7,661)
100%
(7,661)
882,568
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858,008
0
0
0
0
Aug-21
96
0
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1,474
7,661
(7,661)
100%
(7,661)
874,907
858,008
850,347
0
0
0
0
Sep-21
97
25,920
9,147
1,474
10,621
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100%
15,299
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850,347
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0
0
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0
0
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0
0
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0
0
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0
0
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0
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0
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0
807,048
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5,430
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0
0
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0
799,387
0
0
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5,430
(13,091)
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0
0
(7,661)
0
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0
0
0
0
0
14,579
0
806,305
0
0
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5,430
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0
0
0
0
47,939
0
854,244
0
0
879,943
5,430
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0
0
0
0
0
25,699
0
879,943
0
0
865,669
5,430
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0
0
0
0
0
(14,275)
0
865,669
0
0
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5,430
(13,091)
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0
0
0
0
0
(7,661)
0
858,008
0
0
850,347
5,430
(13,091)
55,681
0
0
0
0
0
(7,661)
0
850,347
0
0
865,646
5,430
9,869
9,869
0
0
0
0
0
15,299
0
865,646
0
0
CONCEPTOS
INGRESOS:
TOTAL DE INGRESOS
EGRESOS:
DE APOYOS FONAES.
Costos Variables
Costos fijos
TOTAL DE EGRESOS:
UTILIDAD BRUTA
Pago Capital de Avo
SALDO DISPONIBLE 1
Otros pagos
SALDO DISPONIBLE 2
Gastos Familiares
Toma de dividendos
Utilidad Repartible
0
Perodos
A]
B]
C]
D]
E]
F]
G]
H]
I]
J]
K]
L]
M]
N]
]
O]
1]
2]
3]
4]
5]
6]
7]
8]
1]
2]
3]
4]
5]
6]
7]
8]
1]
2]
3]
4]
5]
6]
7]
8]
BENEFICIOS:
Ingresos por Ventas
COSTOS ($ O USD):
De operacin
Costos en el Ciclo
Costos Acumulados
0
CONCEPTOS
Ventas netas
Costos de operacin
UTILIDAD BRUTA
Costo Financiero
R.U.T. 10 %
I.S.R. 28% MAXIMO
UTILIDAD NETA
0
FLUJO DE EFECTIVO
CONCEPTOS
INGRESOS:
TOTAL DE INGRESOS
EGRESOS:
OTROS PAGOS
Costos Variables
Costos fijos
TOTAL DE EGRESOS:
UTILIDAD BRUTA
Costo Financiero
R.U.T. 10 %
I.S.R. 28% MAXIMO
Crdito de Avo Fira
Gastos Familiares
Toma de Dividendos
SALDO FINAL EN CAJA
0
BALANCES HISTORICOS
ACTIVO CIRCULANTE
Caja
Bancos
Cuentas por cobrar
Inventarios
2506.67
24015.21
1166.67
0.00
27,688.54
0.00
17604.27
2506.67
24015.21
1166.67
0.00
27,688.54
0.00
17604.27
FIJO
Terreno
Edificios
Maquinaria y Equipo
DIFERIDO
Amortizaciones
ACTIVO TOTAL
PASIVO CIRCULANTE
CIRCULANTE
PASIVO FIJO
PASIVO TOTAL
CAPITAL CONTABLE
Patrimonio
DIFERENCIAS
DEPRECIACIN ANUAL
0
1]
2]
3]
4]
5]
6]
7]
8]

RENTABILIDAD
TASA DE DESCUENTO
PROPUESTAFINANCIERA
TIR
VAN
TREMA
0
M E S E S
Perodos
INGRESOS POR VENTAS
COSTOS VARIABLES
COSTOS FIJOS
SALDO DE OPERACION

($)
FINANCIAMIENTO:
Avio
APOYOS FONAES
Recursos Propios
ampliar un negocio)
Saldo Disponible 1
AMORTIZACIONES:

Pago de intereses
Saldo Disponible 2
No. de Perodos

Pago de intereses
Saldo de Intereses

Saldo Disponible 3
No. de Perodos

Pago de intereses
Saldo de Intereses
Pago Total Fira

Saldo disponible 4
Depreciaciones
PTU
ISR
PTU+ISR
Gastos Familiares
Toma de dividendos
MARGEN FINANCIERO
Oct-21
98
64,800
13,587
1,474
15,061
49,739
100%
49,739
939,945
865,646
915,385
0
0
0
0
Nov-21
99
38,880
10,627
1,474
12,101
26,779
100%
26,779
966,724
915,385
942,164
0
0
0
0
Dec-21
100
0
6,187
8,087
14,275
(14,275)
100%
(14,275)
952,450
942,164
927,889
0
0
0
0
Jan-22
101
0
6,187
1,474
7,661
(7,661)
100%
(7,661)
944,789
927,889
920,228
0
0
0
0
Feb-22
102
0
6,187
1,474
7,661
(7,661)
100%
(7,661)
937,128
920,228
912,567
0
0
0
0
Mar-22
103
25,200
9,147
1,474
10,621
14,579
100%
14,579
951,707
912,567
927,146
0
0
0
0
Apr-22
104
63,000
13,587
1,474
15,061
47,939
100%
47,939
999,646
927,146
975,085
0
0
0
0
May-22
105
37,800
10,627
1,474
12,101
25,699
100%
25,699
1,025,345
975,085
1,000,784
0
0
0
0
Jun-22
106
0
6,187
8,087
14,275
(14,275)
100%
(14,275)
1,011,070
1,000,784
986,509
0
0
0
0
Jul-22
107
0
6,187
1,474
7,661
(7,661)
100%
(7,661)
1,003,409
986,509
978,848
0
0
0
0
Aug-22
108
0
6,187
1,474
7,661
(7,661)
100%
(7,661)
995,748
978,848
971,187
0
0
0
0
Sep-22
109
25,920
9,147
1,474
10,621
15,299
100%
15,299
1,011,047
971,187
986,486
0
0
0
0
Oct-22
110
64,800
13,587
1,474
15,061
49,739
100%
49,739
1,060,786
986,486
1,036,225
0
0
0
0
Nov-22
111
38,880
10,627
1,474
12,101
26,779
100%
26,779
1,087,565
1,036,225
1,063,004
0
0
0
0
Dec-22
112
0
6,187
8,087
14,275
(14,275)
100%
(14,275)
1,073,290
1,063,004
1,048,730
0
0
0
0
Jan-23
113
0
6,187
1,474
7,661
(7,661)
100%
(7,661)
1,065,629
1,048,730
1,041,069
0
0
0
0
Feb-23
114
0
6,187
1,474
7,661
(7,661)
100%
(7,661)
1,057,968
1,041,069
1,033,407
0
0
0
0
Mar-23
115
25,200
9,147
1,474
10,621
14,579
100%
14,579
1,072,547
1,033,407
1,047,986
0
0
0
0
Apr-23
116
63,000
13,587
1,474
15,061
47,939
100%
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0
CONCEPTOS
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EGRESOS:
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Costos Variables
Costos fijos
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Otros pagos
SALDO DISPONIBLE 2
Gastos Familiares
Toma de dividendos
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0
Perodos
A]
B]
C]
D]
E]
F]
G]
H]
I]
J]
K]
L]
M]
N]
]
O]
1]
2]
3]
4]
5]
6]
7]
8]
1]
2]
3]
4]
5]
6]
7]
8]
1]
2]
3]
4]
5]
6]
7]
8]
BENEFICIOS:
Ingresos por Ventas
COSTOS ($ O USD):
De operacin
Costos en el Ciclo
Costos Acumulados
0
CONCEPTOS
Ventas netas
Costos de operacin
UTILIDAD BRUTA
Costo Financiero
R.U.T. 10 %
I.S.R. 28% MAXIMO
UTILIDAD NETA
0
FLUJO DE EFECTIVO
CONCEPTOS
INGRESOS:
TOTAL DE INGRESOS
EGRESOS:
OTROS PAGOS
Costos Variables
Costos fijos
TOTAL DE EGRESOS:
UTILIDAD BRUTA
Costo Financiero
R.U.T. 10 %
I.S.R. 28% MAXIMO
Crdito de Avo Fira
Gastos Familiares
Toma de Dividendos
SALDO FINAL EN CAJA
0
BALANCES HISTORICOS
ACTIVO CIRCULANTE
Caja
Bancos
Cuentas por cobrar
Inventarios
FIJO
Terreno
Edificios
Maquinaria y Equipo
DIFERIDO
Amortizaciones
ACTIVO TOTAL
PASIVO CIRCULANTE
CIRCULANTE
PASIVO FIJO
PASIVO TOTAL
CAPITAL CONTABLE
Patrimonio
DIFERENCIAS
DEPRECIACIN ANUAL
0
1]
2]
3]
4]
5]
6]
7]
8]

RENTABILIDAD
TASA DE DESCUENTO
PROPUESTAFINANCIERA
TIR
VAN
TREMA
Proyeccin Mensual Ao 1
Proyeccin Financiera Anual
0
M E S E S
Perodos
INGRESOS POR VENTAS
COSTOS VARIABLES
COSTOS FIJOS
SALDO DE OPERACION

($)
FINANCIAMIENTO:
Avio
APOYOS FONAES
Recursos Propios
ampliar un negocio)
Saldo Disponible 1
AMORTIZACIONES:

Pago de intereses
Saldo Disponible 2
No. de Perodos

Pago de intereses
Saldo de Intereses

Saldo Disponible 3
No. de Perodos

Pago de intereses
Saldo de Intereses
Pago Total Fira

Saldo disponible 4
Depreciaciones
PTU
ISR
PTU+ISR
Gastos Familiares
Toma de dividendos
MARGEN FINANCIERO
May-23
117
37,800
10,627
1,474
12,101
25,699
100%
25,699
1,146,185
1,095,925
1,121,624
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0
0
#REF!
#REF!
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0
1,361,624
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#REF!
0
Tasa Interna de Retorno

Estado de Resultado
Flujo de Efectivo Anual
Balances Proforma
0
CONCEPTOS
INGRESOS:
TOTAL DE INGRESOS
EGRESOS:
DE APOYOS FONAES.
Costos Variables
Costos fijos
TOTAL DE EGRESOS:
UTILIDAD BRUTA
Pago Capital de Avo
SALDO DISPONIBLE 1
Otros pagos
SALDO DISPONIBLE 2
Gastos Familiares
Toma de dividendos
Utilidad Repartible
0
Perodos
A]
B]
C]
D]
E]
F]
G]
H]
I]
J]
K]
L]
M]
N]
]
O]
1]
2]
3]
4]
5]
6]
7]
8]
1]
2]
3]
4]
5]
6]
7]
8]
1]
2]
3]
4]
5]
6]
7]
8]
BENEFICIOS:
Ingresos por Ventas
COSTOS ($ O USD):
De operacin
Costos en el Ciclo
Costos Acumulados
0
CONCEPTOS
Ventas netas
Costos de operacin
UTILIDAD BRUTA
Costo Financiero
R.U.T. 10 %
I.S.R. 28% MAXIMO
UTILIDAD NETA
0
FLUJO DE EFECTIVO
CONCEPTOS
INGRESOS:
TOTAL DE INGRESOS
EGRESOS:
OTROS PAGOS
Costos Variables
Costos fijos
TOTAL DE EGRESOS:
UTILIDAD BRUTA
Costo Financiero
R.U.T. 10 %
I.S.R. 28% MAXIMO
Crdito de Avo Fira
Gastos Familiares
Toma de Dividendos
SALDO FINAL EN CAJA
0
BALANCES HISTORICOS
ACTIVO CIRCULANTE
Caja
Bancos
Cuentas por cobrar
Inventarios
FIJO
Terreno
Edificios
Maquinaria y Equipo
DIFERIDO
Amortizaciones
ACTIVO TOTAL
PASIVO CIRCULANTE
CIRCULANTE
PASIVO FIJO
PASIVO TOTAL
CAPITAL CONTABLE
Patrimonio
DIFERENCIAS
DEPRECIACIN ANUAL
0
1]
2]
3]
4]
5]
6]
7]
8]

RENTABILIDAD
TASA DE DESCUENTO
PROPUESTAFINANCIERA
TIR
VAN
TREMA
Calendario de Actividades a realizar.

0
CONCEPTO
M
1

SIEMBRA
X
X
X
X
E
6
S
7
X
X
X
X
10
11
12
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
LABORES DEL CULTIVO:

APORQUE
X
X
X
TUTORADO
DESHIJE
DESPUNTE
POLINIZACION
DESHOJE
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
DESHIERBES
LIMPIEZA
X
X
X
X
X
X
COSECHA
FERTIRRIEGO
ASISTENCIA TECNICA
COSTO ADMINISTRATIVO
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
0
ACTIVOS DE LA EMPRESA
(pesos)
Activos :
Inversiones
Actual
Nuevas
TOTAL
Vida util
Deprec.
Depreciacion /ao
FIJOS
Terreno
601,600
601,600
15
10.0%
60,160
70,000
70,000
100.0%
70,000
71,250
71,250
10
100.0%
71,250
10
10.0%
20,000
20,000
10
10.0%
2,000
762,850
762,850
Estudios, proyectos y capacitacin
6000
24,000
30000
10
10.0%
3,000
Subtotal Activo diferido
6000
24000
30000
768,850
24,000
792,850
Ao 3
Ao 4
Maquinaria y Equipo (Equip. Riego y Sist,
bombeo)
Equipo de Oficina
Subtotal Activo fijo
DIFERIDOS
Total
CONCEPTO
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
Ao 11
Ao 12
Ao 13
Ao 14
Activo Fijo
Terreno
601,600
601,600
601,600
601,600
601,600
601,600
601,600
601,600
601,600
601,600
601,600
601,600
601,600
601,600
601,600
Depreciaciones acumuladas
-85,930
-146,090
-206,250
-266,410
-326,570
-386,730
-446,890
-507,050
-567,210
-627,370
-687,530
-747,690
-807,850
-868,010
-928,170
70,000
70,000
70,000
70,000
70,000
70,000
70,000
70,000
70,000
70,000
70,000
70,000
70,000
70,000
70,000
Maquinaria y Equipo (Equip. Riego y Sist,
bombeo)
-9,998
-9,998
-9,998
-9,998
-9,998
-9,998
-9,998
-9,998
-9,998
-9,998
-9,998
-9,998
-9,998
-9,998
-9,998
71,250
71,250
71,250
71,250
71,250
71,250
71,250
71,250
71,250
71,250
71,250
71,250
71,250
71,250
71,250
-10,177
-10,177
-10,177
-10,177
-10,177
-10,177
-10,177
-10,177
-10,177
-10,177
-10,177
-10,177
-10,177
-10,177
-10,177
Equipo de Oficina
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
-2,857
-4,857
-6,857
-8,857
-10,857
-12,857
-14,857
-16,857
-18,857
-20,857
-101,807
-101,807
-101,807
-101,807
-101,807
Activo Diferido
Estudios y proyectos
24,000
24,000
24,000
24,000
24,000
24,000
24,000
24,000
24,000
24,000
24,000
24,000
24,000
24,000
-3,000
-6,000
-9,000
-12,000
-15,000
-18,000
-21,000
-24,000
-27,000
-30,000
-30,000
-30,000
-30,000
-30,000
Total
653,888
612,728
547,568
482,408
417,248
352,088
286,928
221,768
156,608
91,448
52,662
112,822
172,982
233,142
293,302
TOTAL DEPRECIACIONES ACUM
108,962
174,122
239,282
304,442
369,602
434,762
499,922
565,082
630,242
695,402
839,512
899,672
959,832
1,019,992
1,080,152
Amortizaciones
-857
Ao 15
0
601,600
-988,330
70,000
-9,998
71,250
-10,177
0
0
20,000
-101,807
24,000
-30,000
353,462
1,140,312
DISTRIBUCION DE LOS COSTOS DE PRODUCCION MENSUAL. (1,500M2) UN INVERNADERO

0
M
E
S
CONCEPTO
1
2
3
INGRESO POR VENTAS
TONS. PRODUCIDOS
PRECIO POR KG.
SUBTOTAL
7.00
-
EGRESOS
SIEMBRA
LABORES DEL CULTIVO
FERTIRRIEGO
COSECHA
IMPREVISTOS
SUBTOTAL
FLUJO NETO DE EFECTIVO
7.00
-
7.00
-
3,540.00
476.00
1,713.60
884.00
883.33
2,007.27
1,696.60
883.33
2,007.27
1,696.60
883.33
2,007.27
1,696.60
250.00
11,450.80
250.00
4,837.20
11,450.80 -
4,837.20 -
S (ciclo 1)
4
3,600.00
7.00
25,200.00
9,000.00
7.00
63,000.00
5,400.00
7.00
37,800.00
250.00
4,837.20
883.33
2,007.27
1,696.60
1,480.00
250.00
6,317.20
883.33
2,007.27
1,696.60
3,700.00
250.00
8,537.20
883.33
2,007.27
1,696.60
2,220.00
250.00
7,057.20
4,837.20
18,882.80
54,462.80
30,742.80 -
10.00
-
M
8
10.00
-
S
9
10.00
-
3,540.00
476.00
1,713.60
884.00
883.33
2,007.27
1,696.60
883.33
2,007.27
1,696.60
883.33
2,007.27
1,696.60
250.00
11,450.80
250.00
4,837.20
11,450.80 -
4,837.20 -
S (ciclo 2)
10
2,160.00
10.00
21,600.00
11
5,400.00
10.00
54,000.00
12
TOTAL
3,240.00
10.00
32,400.00
28,800.00
102.00
234,000.00
250.00
4,837.20
883.33
2,007.27
1,696.60
1,480.00
250.00
6,317.20
883.33
2,007.27
1,696.60
3,700.00
250.00
8,537.20
883.33
2,007.27
1,696.60
2,220.00
250.00
7,057.20
7,080.00
952.00
3,427.20
1,768.00
10,600.00
24,087.22
20,359.15
14,800.00
3,000.00
86,073.57
4,837.20
15,282.80
45,462.80
25,342.80
147,926.43
COSTOS DE OPERACION DE CHILE HABANERO Y TOMATE BAJO INVERNADERO

(1500 MTS.2)
0
CONCEPTO
UNIDAD
CANTIDAD
COSTO
UNITARIO
0.68
COSTO
TOTAL
COSTOS FIJOS
I.- ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO X 2 CICLOS/AO
1.- LIMPIEZA DEL TERRENO
2.- ARADO
3.- HECHURA DE CAMAS
SUBTOTAL
II. DESINFECCION DEL SUELO X 2 CICLOS/A0
1.- ADQ. DE DESINFECTANTE
2.- APLICACIN DE DESINFECTANTE
SUBTOTAL
III.- SIEMBRA X 2 ICLOS/AO
1.- ADQ. DE PLANTULAS
2.- SIEMBRA
3.- APLIC. DE FERT. FOLIAR-RIEGO
A) ADQ. FERT. FOLIAR
B) APLIC. FERT. FOLIAR-RIEGO
4.- FUMIGACION
A) ADQ. DE FUNGICIDA
B) APLIC. FUNGICIDA
C) ADQ. DE INSECTICIDA
D) APLIC. DE INSECTICIDAS
SUBTOTAL
IV.- TRANSPLANTE Y RETRANSPLANTE X 2CICLOS/AO
1.- ADQ. DE 18-46-00
2.- APLIC. DE 18-46-00
3.- TRANSPLANTE
4.- RETRANSPLANTE
SUBTOTAL
V.- LABORES DE CULTIVO X 2 CICLOS/AO
1.- APORQUE
2.- TUTORADO
3.- DESHIJE
4.- DESPUNTE
5.- POLINIZACION
6.- DESHOJE
7.- DESHIERBES
8.- LIMPIEZA
SUBTOTAL
VI. FERTIRRIEGO
1.- E. ELECTRICA X 2 CICLOS/AO
2.- APLICACIN DE FERTIRRIEGO X 2 CICLOS/AO
3.- ADQ. DE FOSFONITRATO/TOMATE CICLO 1
4.- ADQ. DE AC. FOSFORICO/TOMATE CICLO 1
5.- ADQ. DE NITRATO DE POTASIO/TOMATE CICLO 1
6.- NITRATO DE CALCIO/TOMATE CICLO 1
7.- SULFATO DE MAGNESIO/TOMATE CICLO 1
8.- POLYFEED 12-43-12/CHILE CICLO 2
9.- MAP/CHILE CICLO 2
10.- POLYFEED 15-31-16/CHILE CICLO 2
11.- MAGNISAL/CHILE CICLO 2
12.- NITRATO DE POTASIO/CHILE CICLO 2
70.8
JORNAL
JORNAL
JORN.
6.8
32
32
100.00
100.00
100.00
680.00
3,200.00
3,200.00
7,080.00
2.72
2.72
250.00
100.00
680.00
272.00
952.00
28.56
0
0
0
0
120.00
100.00
100.00
100.00
100.00
3,427.20
-
KGS
JORNAL
LOTE
JORNAL
0
0
0
0
90.00
100.00
600.00
100.00
3,427.20
KGS
JORNAL
JORNAL
JORNAL
0
0
13.6
4.08
5.00
100.00
100.00
100.00
1,360.00
408.00
1,768.00
JORNAL
JORNAL
JORNAL
JORNAL
JORNAL
JORNAL
JORNAL
JORNAL
14
20.4
20.4
12
13.6
12
13.6
0
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
1,400.00
2,040.00
2,040.00
1,200.00
1,360.00
1,200.00
1,360.00
10,600.00
MES
JORNAL
KGS.
KGS.
KGS.
KGS.
KGS.
KGS.
KGS.
KGS.
KGS.
KGS.
12
13.6
197.38
47.64
227.52
77.04
75.84
32.55
81.9
71.4
72.45
154.35
250.00
100.00
8.70
30.53
23.46
11.48
7.00
32.80
25.80
22.55
19.20
23.46
3,000.00
1,360.00
1,717.21
1,454.27
5,337.62
884.42
530.88
1,067.64
2,113.02
1,610.07
1,391.04
3,621.05
LTS
JORN.
CHAROLAS
JORNAL
JORNAL
KGS
JORNAL
17.68
106.00
13.60
SUBTOTAL
VII. CONTROL FITOSANITARIO X 2 CICLOS/AO
1. ADQUISICION DE INSECTICIDAS
MONITOR
CONFIDOR
TRIGARD
TRACER
AGRIMEC
RESCATE
NEEMIX
DICOFOL(AK 20)
LT
LT
GR
GR
LT
KG
LT
LT
0.75
0.4
100
315
0.3
0.48
1.2
9
168.00
1,438.50
7.40
6.36
2,047.50
3,940.00
666.00
325.00
126.00
575.40
740.00
2,003.40
614.25
1,891.20
799.20
2,925.00
2. ADQUISICION DE FUNGICIDAS
PREVICUR
DEROSAL
CUPRAVIT
MANZATE
RIDOMIL GOLD
CABRIO
BRAVO
ALIETE
LT
LT
KG
KG
KG
KG
LT
KG
0.6
0.4
0.48
3.5
1.35
1.4
5
2.5
965.00
485.00
140.00
97.50
640.00
1,600.00
275.00
550.00
579.00
194.00
67.20
341.25
864.00
2,240.00
1,375.00
1,375.00
3.- NUTRIENTE FOLIAR

GROFOL
POLIQUEL Ca
KG
LT
9.7
3.5
62.50
170.00
606.25
595.00
24.48
100.00
4. APLICACIN
SUBTOTAL
2.72
24,087.22
24.48
JORNAL
2,448.00
20,359.15
68,273.57
TOTAL COSTOS FIJOS

COSTOS VARIABLES
VIII. COSECHA X 2 CICLOS/AO
9.- COSECHA
A) CORTE
B) TRANSPORTE
10.- SELECCIN Y EMPAQUE
SUBTOTAL
124.00
JORNAL
FLETE
JORNAL
100
16
24
100.00
150.00
100.00
TOTAL COSTOS VARIABLES
10,000.00
2,400.00
2,400.00
14,800.00
14,800.00
TOTAL COSTOS DE OPERACIN(2 CICLOS)
83,073.57
INGRESOS POR VENTA 1 CICLO CHILE

1 CICLO TOMATE POR AO
255,600.00
UTILDAD BRUTA
172,526.43
% DE INCREMENTO EN LOS COSTOS DE PRODUCCION AL TRANSITAR

DE LA TECNOLOGIA DE CAMPO ABIERTO A TECNOLOGIA DE INVERNADERO
#REF!
% DE INCREMENTO EN LOS INGRESOS POR VENTA AL TRANSITAR

#REF!
% DE INCREMENTO EN LAS UTILIDADES POR VENTA AL TRANSITAR

#REF!
JORNALES/AO
NOTA: LOS PRECIOS COTIZADOS POR UNIDAD SE ENCUENTRAN EN LOS ANEXOS DEL DOCUMENTO DEL PROYECTO.
JORNALES
359
359.28
CUADRO GUIA PARA EL FERTIRRIEGO (1500M2 )

PERIODO FENOLOGICO
SIEMBRA
DESARROLLO
DDT
1
2
4
7
10
1a. FLORACION
13
16
19
22
CUAJADO FRUTO
25
28
31
34
37
40
ENGORDA DE FRUTO
44
48
52
56
60
MADURACION DE FRUTO
64
68
1a COSECHA
72
76
80
84
88
92
103
FIN DE COSECHA
110
117
124
131
138
145
SUMAS=
FOSFONITRATO/1500M2
AC.FOSF/1500M2
MULTI K/1500M2
NITRAT.DE CA/1500M2
SULFAT. DE MG/1500M2
AGUA EN M3/1500M2
C.E
0.6
0.4
0.72
0
0
0.6 2.86666667
1.43
0.76
1.5
0.57
0.57
4.56 1.05921053
1.43
0.76
1.5
0.57
0.57
4.56 1.05921053
1.43
0.76
1.5
0.57
0.57
4.56 1.05921053
1.43
0.76
1.5
0.57
0.57
4.56 1.05921053
5.72
3.04
6
2.28
2.28
18.24 1.05921053
1.74
1.2
1.8
0.69
0.75
7.2 0.85833333
1.74
1.2
1.8
0.69
0.75
7.2 0.85833333
1.74
1.2
1.8
0.69
0.75
7.2 0.85833333
1.74
1.2
1.8
0.69
0.75
7.2 0.85833333
6.96
4.8
7.2
2.76
3
28.8 0.85833333
3.62
1.76
4
1.38
1.38
10.56 1.14962121
3.62
1.76
4
1.38
1.38
10.56 1.14962121
3.62
1.76
4
1.38
1.38
10.56 1.14962121
3.62
1.76
4
1.38
1.38
10.56 1.14962121
3.62
1.76
4
1.38
1.38
10.56 1.14962121
3.62
1.76
4
1.38
1.38
10.56 1.14962121
21.72
10.56
24
8.28
8.28
63.36 1.14962121
4.34
1.92
4.8
1.656
1.656
15.36 0.93567708
4.34
1.92
4.8
1.656
1.656
15.36 0.93567708
4.34
1.92
4.8
1.656
1.656
15.36 0.93567708
4.34
1.92
4.8
1.656
1.656
15.36 0.93567708
4.34
1.92
4.8
1.656
1.656
15.36 0.93567708
21.7
9.6
24
8.28
8.28
76.8 0.93567708
7.64
1.57
10.8
3
3
12.6 2.06428571
7.64
1.57
10.8
3
3
12.6 2.06428571
15.28
3.14
21.6
6
6
25.2 2.06428571
8.65714286
1.1 10.2857143 3.42857143 3.32571429
13.32 2.01179751
8.65714286
1.1 10.2857143 3.42857143 3.32571429
13.32 2.01179751
8.65714286
1.1 10.2857143 3.42857143 3.32571429
13.32 2.01179751
8.65714286
1.1 10.2857143 3.42857143 3.32571429
13.32 2.01179751
8.65714286
1.1 10.2857143 3.42857143 3.32571429
13.32 2.01179751
8.65714286
1.1 10.2857143 3.42857143 3.32571429
13.32 2.01179751
8.65714286
1.1 10.2857143 3.42857143 3.32571429
13.32 2.01179751
60.6
7.7
72
24
23.28
93.24 2.01179751
10.8
1.4
12
4.24
4.12
16.8 1.93809524
10.8
1.4
12
4.24
4.12
16.8 1.93809524
10.8
1.4
12
4.24
4.12
16.8 1.93809524
10.8
1.4
12
4.24
4.12
16.8 1.93809524
10.8
1.4
12
4.24
4.12
16.8 1.93809524
10.8
1.4
12
4.24
4.12
16.8 1.93809524
64.8
8.4
72
25.44
24.72
100.8 1.93809524
197.38
47.64
227.52
77.04
75.84
407.04 1.53650747
KG
KG
KG
KG
KG
M3
66.12 DE N
40.5 27 DE N+100.1 DE K
N=93.12
P=40.5
K=100.1
Requerimiento diario (Kg/1500M2)

1500
1500
1500
1500
1500
Polifeet
Map
Polifeet
Magnisal
Multi K
DDT
12-43-12
12-61-0
15-31-16
12-02-44desarrollo
1-7.
0.45
0.9
0.15
8-14.
0.45
0.9
0.15
15-21
0.45
0.9
0.15
SUBPERIOD
9.45
18.9
0
3.15
0
1a Floracion 22-28
0.45
0.9
0.15
29-35
0.45
0.9
0.15
36-42
0.6
1.2
0.3
43-49
0.6
1.2
0.3
SUBPERIOD
14.7
29.4
0
6.3
0
Cuajado de Fruto
50-56
y engora de fruto
0.6
1.2
0.3
57-63
0.6
1.2
0.3
64-70
0.6
0.75
0.375
2.25
71-77
0.6
0.75
0.375
2.25
78-84
0.6
0.75
0.375
2.25
85-91
0.6
0.75
0.375
2.25
SUBPERIOD
8.4
33.6
21
14.7
63
inicio cosecha92-98
0.6
0.45
0.9
99-105
0.6
0.45
0.9
106-112
0.45
0.45
0.9
113-119
0.45
0.45
0.9
120-126
0.525
0.525
1.05
127-133
0.525
0.525
1.05
134-140
0.525
0.525
1.05
SUBPERIOD
0
0
25.725
23.625
47.25
fin de cosecha141-147
0.525
0.525
1.05
148-154
0.6
0.6
1.05
155-161
0.6
0.6
1.05
162-168
0.6
0.6
1.05
169-175
0.6
0.6
1.05
176-182
0.6
0.6
1.05
SUBPERIOD
0
0
24.675
24.675
44.1
SUMAS
32.55
81.9
71.4
72.45
154.35
Periodos de dias
1
1
1
1
1
Total Fertil.
32.55
81.9
71.4
72.45
154.35

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PRODUCCIN DE HORTALIZAS EN INVERNADERO

CONCEPTOS DE INVERSIN Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO

CALENDARIO DE SEGUIMIENTO A LAS INVERSIONES

Subtotal Obra Civil

SUBTOTAL INVERSIN FIJA

SUBTOTAL COSTOS PRODUCCION

PRESUPUESTO DE INVERSION, FUENTE FINANCIAMIENTO Y % DE APORTACION

CAPITAL DE INVERSION SOLICITADO

DETERMINACIN DEL CAPITAL DE TRABAJO

INGRESOS POR VENTAS

SALDO MES ANTERIOR

SUBTOTAL COSTOS VARIABLES

SUBTOTAL COSTOS FIJOS

PROYECCCIN DE DESARROLLO DEL CULTIVO

AO1(se considera igual para los siguientes aos)

ACTIVO TOTAL ---->

IVA pendiente acreditar

IVA pendiente acreditar

IVA pendiente acreditar

IVA pendiente acreditar

DESGLOSE DE LOS PASIVOS

-------------------------------- ------------------ ---------------- ------------------ ------------INTERESES NO PAGADOS

DESGLOSE DE LOS PASIVOS

DESGLOSE DE LOS PASIVOS

DESGLOSE DE LOS PASIVOS

DESGLOSE DE LOS PASIVOS

INGRESOS POR VENTAS

Disponibilidad Saldo de Operacin (%)

1 Int. Normales (0) Int. Capit. (1)

Abono determinado de intereses

0 Int. Normales (0) Int. Capit. (1)

Pago Total Crd. Refaccionario

0 Int. Normales (0) Int. Capit. (1)

Pago Total Fira

Utilidad antes Costo Financiero

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS

UTILIDAD DESPUES GTOS. FINAN.

Disponibilidad Saldo de Operacin (%)

1 Int. Normales (0) Int. Capit. (1)

0 Int. Normales (0) Int. Capit. (1)

Pago Total Crd. Refaccionario

0 Int. Normales (0) Int. Capit. (1)

Pago Total Fira

PUNTOS EQUILIB. EN FRASCOS.

Utilidad antes Costo Financiero

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS

VALOR DE LA TASA DE DESCUENTO PROPUESTA

Disponibilidad Saldo de Operacin (%)

1 Int. Normales (0) Int. Capit. (1)

0 Int. Normales (0) Int. Capit. (1)

Pago Total Crd. Refaccionario

0 Int. Normales (0) Int. Capit. (1)

Pago Total Fira

VALOR DE LA TASA DE DESCUENTO PROPUESTA

Disponibilidad Saldo de Operacin (%)

1 Int. Normales (0) Int. Capit. (1)

0 Int. Normales (0) Int. Capit. (1)

Pago Total Crd. Refaccionario

0 Int. Normales (0) Int. Capit. (1)

Pago Total Fira

VALOR DE LA TASA DE DESCUENTO PROPUESTA

Disponibilidad Saldo de Operacin (%)

1 Int. Normales (0) Int. Capit. (1)