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Disciplina : ADMINISTRAÇÃO

DISCIPLINA: ADMINISTRAÇÃOFINANCEIRA
FINANCEIRA
DIAGNÓSTICO DA ÁREA FINANCEIRA CHECK-LIST
Controles Financeiros Possui ? Informatizado Observações
Extrato Bancário S N S N
Contas a Receber S N S N
Contas a Pagar S N S N
Fluxo de Caixa - Diário S N S N
Fluxo de Caixa Projeções - Mensal S N S N

Contabilidade Gerencial Possui ? Informatizado Observações


DRE - Anãlise Mensal S N S N
BP-Balanço Patrimonial - Anãlise Mensal S N S N
DOAR - p/Diferença Absoluta - Análise Mensal S N S N
Rentabilidade Mensal S N S N
Análise do Índices - Análises Mensais
Índices financeiros não operacionais S N S N
Índices Econômicos S N S N
Modelos de Solvências S N S N
Indicadores de Desempenho - Análises Mensais
Venda à Vista R$ e % S N S N
Venda a Prazo R$ e % S N S N
Receitas Financeiras S N S N
Prazo Médio de Vendas S N S N
Prazo Médio de Compras S N S N
Prazo Médio de Recebimentos S N S N
Prazo Médio de Pagamentos S N S N
Prazo Médio Rotação de Estoques S N S N
Curva ABC dos Estoques S N S N
Curva ABC Clientes S N S N
Curva ABC Fornecedores S N S N
S N S N
Custos Fixos - R$ e % S N S N
Custos Variáveis - R$ e % S N S N
Despesas - Análises Mensais R$ e % S N S N
Despesas Bancárias - Análises Mensais R$ e % S N S N
Empréstimos Bancários S N S N
Conferências dos cálculos de Juros S N S N
Ponto de Equilíbrio R$ e Físico S N S N
NCG - Necessida de Capital de Giro S N S N
Alavancagem Financeira S N S N
Investimentos
Projeções p/Análises de Investimentos S N S N
Planejamento Orçamentário S N S N
Controles de Crédito e Cobrança Possui ? Informatizado Observações
Normas de Crédito p/escrito S N S N
Convênio c/Serasa/ ???? ou SPC S N S N

Normas de Cobrança p/escrito S N S N


Cobrança em Carteira S N S N
Cobrança Bancária S N S N
Cobrança Vinculada S N S N
Operações de Desconto Bancário S N S N
Conferências dos cálculos de Juros S N S N
Cobrança Própria S N S N
Cobrança Terceirizada S N S N
Índices de Adimplência S N S N
Índices de Inadimplência S N S N
Performance de Liquidez do Cliente S N S N
Ações de Cobrança S N S N
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Outros Controles Internos Financeiros Possui ? Informatizado Observações


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