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PLAN DE CUENTAS
Fecha:
08/05/2014
Hora:
14:22
Reporte:
RepCPlan.Rpt
Pgina:
CODIGO
1.
NOMBRE
ACTIVO
1.1.
1.1.01.
1.1.01.001.
ACTIVO CORRIENTE
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
CAJA-BANCOS
1.1.01.001.001.
CAJA GENERAL
CREACION
AUX.
01/01/2012
SI
01/01/2012
NO
01/01/2012
NO
01/01/2012
NO
01/01/2012
NO
1.1.01.001.001.000001
CAJA GENERAL
01/01/2012
SI
1.1.01.001.001.000002
CAJA GENERAL 2
01/01/2012
SI
CAJA CHICA
01/01/2012
NO
01/01/2012
SI
BANCOS
01/01/2012
NO
01/01/2012
NO
SI
1.1.01.001.002.
1.1.01.001.002.000001
1.1.01.002.
1.1.01.002.001.
BANCOS
1.1.01.002.001.000001
BOLIVARIANO
01/01/2012
1.1.01.002.001.000002
PICHINCHA
01/01/2012
SI
01/01/2012
NO
1.1.01.003.
1.1.01.003.001.
INVERSIONES TEMPORALES
01/01/2012
NO
1.1.01.003.001.000001
BANCO DE GUAYAQUIL
01/01/2012
SI
1.1.01.003.001.000002
01/01/2012
SI
1.1.01.003.002.
CERTIFICADOS DE DEPOSITO
01/01/2012
NO
1.1.01.003.002.000001
BANCO DE GUAYAQUIL
01/01/2012
SI
1.1.01.003.002.000002
01/01/2012
SI
01/01/2012
NO
01/01/2012
NO
01/01/2012
SI
1.1.01.004.
1.1.01.004.001.
1.1.01.004.001.000001
1.1.02.
POLIZAS DE ACUMULACION
TRANSFERENCIAS
TRANSFERENCIAS
TRANSFERENCIAS
01/01/2012
NO
1.1.02.001.
ACTIVOS FINANCIEROS
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS
01/01/2012
NO
1.1.02.002.
01/01/2012
NO
1.1.02.003.
01/01/2012
NO
1.1.02.004.
01/01/2012
NO
1.1.02.005.
01/01/2012
NO
1.1.02.005.001.
01/01/2012
NO
1.1.02.005.003.
EMPRENDEDORAS
01/01/2012
NO
1.1.02.005.004.
01/01/2012
NO
1.1.02.005.004.000001
VISA
01/01/2012
SI
1.1.02.005.004.000002
MASTERCARD
01/01/2012
SI
1.1.02.005.004.000003
CUOTA FACIL
01/01/2012
SI
1.1.02.005.004.000004
CREDITOSI
01/01/2012
SI
1.1.02.005.004.000005
DINERS CLUB
01/01/2012
SI
1.1.02.005.004.000006
AMERICAN
01/01/2012
SI
01/01/2012
NO
01/01/2012
NO
1.1.02.006.
1.1.02.006.001.
1.1.02.006.001.000001
CONSUMIDOR FINAL
24/03/2014
SI
1.1.02.006.001.000002
CREDITO
24/03/2014
SI
01/01/2012
NO
01/01/2012
NO
01/01/2012
NO
01/01/2012
SI
1.1.02.006.002.
1.1.02.008.
1.1.02.008.001.
1.1.02.008.001.000001
1.1.02.008.002.
01/01/2012
NO
1.1.02.008.002.000001
CRISTIAN TORRES
28/03/2014
SI
1.1.02.008.002.000002
MILDRED ACUA
28/03/2014
SI
01/01/2012
NO
01/01/2012
SI
01/01/2012
NO
01/01/2012
SI
01/01/2012
NO
1.1.02.008.003.
1.1.02.008.003.000001
1.1.02.008.004.
1.1.02.008.004.000001
1.1.02.008.006.
1.1.02.008.007.
01/01/2012
NO
1.1.02.008.007.000001
01/01/2012
SI
1.1.02.008.007.000002
CUENTA TRANSITORIA
01/01/2012
SI
01/01/2012
NO
01/01/2012
NO
1.1.02.009.
1.1.02.009.001.
1.1.02.009.001.000001
01/01/2012
SI
1.1.02.009.001.000002
01/01/2012
SI
1.1.03.
LACTEOS
1.1.03.001.
01/01/2012
SI
01/01/2012
NO
MATERIA PRIMA
01/01/2012
NO
PRODUCTO EN PROCESO
01/01/2012
NO
01/01/2012
SI
MATERIA PRIMA
1.1.03.001.001.
1.1.03.002.
1.1.03.003.
PRODUCTO TERMINADO
01/01/2012
NO
1.1.03.003.001.000001
1.1.03.003.001.
SNACKS
01/01/2012
SI
1.1.03.003.001.000002
18/03/2014
SI
1.1.03.003.001.000003
FRUTAS Y LEGUMBRES
18/03/2014
SI
1.1.03.003.001.000004
EMBUTIDOS
18/03/2014
SI
1.1.03.003.001.000005
18/03/2014
SI
1.1.03.003.001.000006
POLLOS
18/03/2014
SI
1.1.03.003.001.000007
LACTEOS
18/03/2014
SI
1.1.03.003.001.000008
18/03/2014
SI
1.1.03.003.001.000009
SASONADORES Y CONDIMENTOS
18/03/2014
SI
1.1.03.003.001.000010
ENLATADOS
18/03/2014
SI
1.1.03.003.001.000011
CONFITERIA
18/03/2014
SI
1.1.03.003.001.000012
HELADOS
18/03/2014
SI
1.1.03.003.001.000013
18/03/2014
SI
1.1.03.003.001.000014
25/03/2014
SI
01/01/2012
NO
1.1.03.004.
1.1.03.004.001.
INVENTARIO DE MERCADERIA
01/01/2012
NO
1.1.03.004.001.000001
CATALOGOS Y SUMINISTROS
01/01/2012
SI
1.1.03.004.001.000002
DISEO Y PRODUCCION
04/02/2013
SI
01/01/2012
NO
01/01/2012
NO
01/01/2012
SI
01/01/2012
NO
01/01/2012
NO
01/01/2012
SI
1.1.03.005.
1.1.03.005.001.
1.1.03.005.001.000001
1.1.03.010.
1.1.03.010.001.
1.1.03.010.001.000001
INVENTARIO NO DISPONIBLE
INVENTARIO EN TRANSITO
DISEO Y PRODUCCION
OTROS INVENTARIOS
PREMIOS
PREMIOS PROMOCIONALES
1.1.03.011.
01/01/2012
NO
1.1.03.012.
01/01/2012
NO
01/01/2012
NO
01/01/2012
NO
1.1.04.
1.1.04.001.
1.1.04.001.001.
01/01/2012
NO
1.1.04.002.
01/01/2012
NO
1.1.04.003.
ANTICIPOS A PROVEEDORES
01/01/2012
NO
1.1.04.003.001.
ANTICIPOS A PROVEEDORES
01/01/2012
NO
1.1.04.008.003.
ANTICIPOS A PROVEEDORES
01/01/2012
NO
1.1.05.
1.1.05.001.
1.1.05.001.001.
01/01/2012
NO
01/01/2012
NO
01/01/2012
NO
1.1.05.001.001.000001
01/01/2012
SI
1.1.05.001.001.000002
01/01/2012
SI
1.1.05.001.001.000003
01/01/2012
SI
1.1.05.001.001.000004
01/01/2012
SI
1.1.05.001.001.000005
01/01/2012
SI
1.1.05.001.001.000006
01/01/2012
SI
1.1.05.001.001.000007
IVA PAG.-REEMB.INTERMEDIARIO
01/01/2012
SI
1.1.05.001.001.000008
01/01/2012
SI
1.1.05.001.001.000009
01/01/2012
SI
1.1.05.001.001.000010
01/01/2012
SI
1.1.05.001.001.000011
01/01/2012
SI
1.1.05.001.001.000012
01/01/2012
SI
1.1.05.001.001.000013
01/01/2012
SI
1.1.05.001.001.000014
IVA EN CPRAS.INFORMALES
01/01/2012
SI
01/01/2012
NO
01/01/2012
NO
1.1.05.002.
1.1.05.002.001.
1.1.05.002.001.000001
01/01/2012
SI
1.1.05.002.001.000002
01/01/2012
SI
1.1.05.002.001.000003
01/01/2012
SI
1.1.06.
01/01/2012
NO
1.1.07.
01/01/2012
NO
1.1.08.
ADQUISICIONES Y PAGOS
01/01/2012
NO
01/01/2012
NO
01/01/2012
NO
01/01/2012
NO
01/01/2012
NO
1.1.08.001.
1.2.
1.2.01.
1.2.01.001.
1.2.01.001.001.
1.2.01.001.001.000001
1.2.01.002.
TERRENOS
01/01/2012
NO
01/01/2012
SI
DEPRECIABLE
01/01/2012
NO
EDIFICIOS
01/01/2012
NO
01/01/2012
SI
01/01/2012
NO
01/01/2012
SI
01/01/2012
NO
TERRENOS
1.2.01.002.001.
1.2.01.002.001.000001
1.2.01.002.002.
1.2.01.002.002.000001
1.2.01.002.003.
1.2.01.002.003.000001
1.2.01.002.004.
1.2.01.002.004.000001
1.2.01.002.005.
1.2.01.002.005.000001
1.2.01.002.006.
1.2.01.002.006.000001
1.2.01.002.007.
1.2.01.002.007.000001
1.2.01.002.008.
1.2.01.002.008.000001
1.2.01.002.009.
1.2.01.002.009.000001
1.2.01.002.010.
1.2.01.002.010.000001
1.2.01.002.011.
1.2.01.002.011.000001
1.2.01.012.
1.2.01.012.001.
EDIFICIOS
INSTALACIONES
INSTALACIONES
MUEBLES Y ENSERES
MUEBLES Y ENSERES
EQUIPO DE COMPUTACIN
EQUIPO DE COMPUTACIN
EQUIPOS DE OFICINA
EQUIPOS DE OFICINA
MAQUINARIA Y EQUIPO
MAQUINARIA Y EQUIPO
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS
VEHICULOS, EQ. DE TRANSP. Y EQ. CAMINERO
01/01/2012
SI
01/01/2012
NO
01/01/2012
SI
01/01/2012
NO
01/01/2012
SI
01/01/2012
NO
01/01/2012
SI
01/01/2012
NO
01/01/2012
SI
01/01/2012
NO
01/01/2012
SI
01/01/2012
NO
01/01/2012
SI
01/01/2012
NO
01/01/2012
SI
01/01/2012
NO
01/01/2012
SI
01/01/2012
NO
01/01/2012
NO
1.2.01.012.001.000001
01/01/2012
SI
1.2.01.012.001.000002
01/01/2012
SI
1.2.01.012.001.000003
01/01/2012
SI
1.2.01.012.001.000004
01/01/2012
SI
1.2.01.012.001.000005
01/01/2012
SI
1.2.01.012.001.000006
01/01/2012
SI
1.2.01.012.001.000007
01/01/2012
SI
1.2.01.012.001.000008
01/01/2012
SI
1.2.01.012.001.000009
DEPREC.ACUM.REPUESTOS Y HERRAMIENTAS
01/01/2012
SI
1.2.01.012.001.000010
01/01/2012
SI
1.2.01.012.001.000011
01/01/2012
SI
1.2.01.013.
01/01/2012
NO
1.2.01.014.
01/01/2012
NO
1.2.01.014.001.
01/01/2012
NO
1.2.01.014.002.
01/01/2012
NO
01/01/2012
NO
01/01/2012
NO
1.2.01.014.003.
1.2.02.
PROPIEDADES DE INVERSIN
1.2.02.001.
TERRENOS
01/01/2012
NO
1.2.02.002.
EDIFICIOS
01/01/2012
NO
1.2.02.003.
01/01/2012
NO
1.2.02.004.
01/01/2012
NO
ACTIVO INTANGIBLE
01/01/2012
NO
1.2.04.001.
PLUSVALAS
01/01/2012
NO
1.2.04.002.
01/01/2012
NO
1.2.04.003.
01/01/2012
NO
1.2.04.004.
01/01/2012
NO
1.2.04.005.
01/01/2012
NO
1.2.04.006.
OTROS INTANGIBLES
01/01/2012
NO
1.2.04.
1.2.05.
01/01/2012
NO
1.2.05.001.
01/01/2012
NO
1.2.05.002.
ACTIVOS DIFERIDOS
01/01/2012
NO
01/01/2012
NO
01/01/2012
SI
01/01/2012
NO
1.2.05.002.001.
1.2.05.002.001.000001
1.2.06.
ACTIVOS DIFERIDOS
MEJORAS EN INMUEBLES ARRENDADOS
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES
1.2.06.001.
01/01/2012
NO
1.2.06.002.
01/01/2012
NO
1.2.06.003.
01/01/2012
NO
1.2.06.004.
01/01/2012
NO
01/01/2012
NO
1.2.07.001.
INVERSIONES SUBSIDIARIAS
01/01/2012
NO
1.2.07.002.
INVERSIONES ASOCIADAS
01/01/2012
NO
1.2.07.
1.2.07.003.
01/01/2012
NO
1.2.07.004.
OTRAS INVERSIONES
01/01/2012
NO
1.2.07.005.
01/01/2012
NO
1.2.07.006.
01/01/2012
NO
01/01/2012
NO
1.2.07.006.001.
1.2.07.006.001.000001
DEPOSITOS EN GARANTIA
DEPOSITOS EN GARANTIA
1.2.07.006.002.
1.2.07.006.002.000001
2.
CUENTAS REDIMIBLES
CUPONES
PASIVO
2.1.
2.1.01.
2.1.01.001.
PASIVO CORRIENTE
PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS
PRESTAMOS
2.1.01.001.001.
PRESTAMOS
01/01/2012
SI
01/01/2012
NO
01/01/2012
SI
01/01/2012
NO
01/01/2012
NO
01/01/2012
NO
01/01/2012
NO
01/01/2012
NO
2.1.01.001.001.000001
VENCIMIENTO CORRIENTE
01/01/2012
SI
2.1.01.001.001.000002
OBLIGACIONES BANCARIAS
01/01/2012
SI
2.1.01.001.001.000003
LEASING
01/01/2012
SI
2.1.01.001.001.000004
INTERESES
01/01/2012
SI
01/01/2012
NO
01/01/2012
NO
2.1.02.
2.1.02.001.
01/01/2012
NO
2.1.02.001.001.000001
2.1.02.001.001.
ACRISTAL C.A.
18/12/2013
SI
2.1.02.001.001.000002
18/12/2013
SI
2.1.02.001.001.000003
PRONACA
18/03/2014
SI
2.1.02.001.001.000004
18/03/2014
SI
2.1.02.001.001.000005
18/03/2014
SI
2.1.02.001.001.000006
18/03/2014
SI
2.1.02.001.001.000007
18/03/2014
SI
2.1.02.001.001.000008
18/03/2014
SI
2.1.02.001.001.000009
18/03/2014
SI
2.1.02.001.001.000010
18/03/2014
SI
2.1.02.001.001.000011
18/03/2014
SI
2.1.02.001.001.000012
PASTELO S.A.
18/03/2014
SI
2.1.02.001.001.000013
SURTITODO S.A.
18/03/2014
SI
2.1.02.001.001.000014
ECUMAGNO S.A.
18/03/2014
SI
2.1.02.001.001.000015
DINADEC S.A.
18/03/2014
SI
2.1.02.001.001.000016
BOTTLINGCOMP S.A.
18/03/2014
SI
2.1.02.001.001.000017
18/03/2014
SI
2.1.02.001.001.000018
18/03/2014
SI
2.1.02.001.001.000019
AJECUADOR S.A.
19/03/2014
SI
2.1.02.001.001.000020
19/03/2014
SI
2.1.02.001.001.000021
19/03/2014
SI
2.1.02.001.001.000022
19/03/2014
SI
2.1.02.001.001.000023
19/03/2014
SI
2.1.02.001.001.000024
INALECSA
19/03/2014
SI
2.1.02.001.001.000025
19/03/2014
SI
2.1.02.001.001.000026
BORITA S.A.
19/03/2014
SI
2.1.02.001.001.000027
19/03/2014
SI
2.1.02.001.001.000028
19/03/2014
SI
2.1.02.001.001.000029
19/03/2014
SI
2.1.02.001.001.000030
19/03/2014
SI
2.1.02.001.001.000031
19/03/2014
SI
2.1.02.001.001.000032
19/03/2014
SI
2.1.02.001.001.000033
19/03/2014
SI
2.1.02.001.001.000034
19/03/2014
SI
2.1.02.001.001.000035
REALRIVER S.A.
19/03/2014
SI
2.1.02.001.001.000036
ALPIECUADOR S.A.
20/03/2014
SI
2.1.02.001.001.000037
DIFASA
20/03/2014
SI
2.1.02.001.001.000038
20/03/2014
SI
2.1.02.001.001.000039
TROPICALIMENTOS S.A.
20/03/2014
SI
2.1.02.001.001.000040
CORDIALSA
20/03/2014
SI
2.1.02.001.001.000041
20/03/2014
SI
2.1.02.001.001.000042
DISTRIBUCIONES FRANCO
20/03/2014
SI
2.1.02.001.001.000043
GASGUA S.A.
20/03/2014
SI
2.1.02.001.001.000044
VITALAC
20/03/2014
SI
2.1.02.001.001.000045
EDOPLAST S.A.
20/03/2014
SI
2.1.02.001.001.000046
CALAMANTE S.A.
20/03/2014
SI
2.1.02.001.001.000047
20/03/2014
SI
2.1.02.001.001.000048
20/03/2014
SI
2.1.02.001.001.000049
20/03/2014
SI
2.1.02.001.001.000050
20/03/2014
SI
2.1.02.001.001.000051
SCHULLO S.A.
20/03/2014
SI
2.1.02.001.001.000052
ANGONTA S.A.
20/03/2014
SI
2.1.02.001.001.000053
20/03/2014
SI
2.1.02.001.001.000054
CONFITECA C.A.
26/03/2014
SI
2.1.02.001.001.000055
LA FABRIL S.A.
26/03/2014
SI
2.1.02.001.001.000056
27/03/2014
SI
2.1.02.001.001.000057
27/03/2014
SI
2.1.02.001.001.000058
27/03/2014
SI
2.1.02.001.001.000059
27/03/2014
SI
2.1.02.001.001.000060
27/03/2014
SI
2.1.02.001.001.000061
BUFFEX S.A.
27/03/2014
SI
2.1.02.001.001.000062
INTERAGUA
21/04/2014
SI
2.1.02.001.001.000063
ELECTRICA DE GUAYAQUIL
21/04/2014
SI
01/01/2012
NO
2.1.03.
2.1.03.001.
01/01/2012
NO
2.1.03.001.001.
01/01/2012
NO
2.1.03.001.002.
01/01/2012
NO
2.1.03.001.003.
01/01/2012
NO
2.1.03.001.004.
01/01/2012
NO
2.1.03.001.004.000001
GASTOS DE FIN AO
01/01/2012
SI
2.1.03.001.004.000002
01/01/2012
SI
2.1.03.001.004.000003
17/07/2012
SI
01/01/2012
NO
01/01/2012
NO
01/01/2012
NO
01/01/2012
NO
01/01/2012
NO
SI
2.1.03.002.
2.1.03.002.001.
2.1.04.
2.1.04.001.
2.1.04.001.001.
DEL EXTERIOR
PROVEEDORES DEL EXTERIOR
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS
LOCALES
OBLIGACIONES FINANCIERAS
2.1.04.001.001.000001
01/01/2012
2.1.04.001.001.000002
BANCO DE GUAYAQUIL
01/01/2012
SI
01/01/2012
NO
2.1.04.001.002.
SOBREGIROS BANCARIOS
2.1.04.001.002.000001
01/01/2012
SI
2.1.04.001.002.000002
BANCO DE GUAYAQUIL
07/06/2012
SI
01/01/2012
NO
2.1.04.001.003.000001
2.1.04.001.003.
01/01/2012
SI
2.1.04.001.003.000002
BANCO DE GUAYAQUIL
07/06/2012
SI
2.1.04.002.
2.1.05.
2.1.05.001.
2.1.05.001.001.
01/01/2012
NO
PROVISIONES
DEL EXTERIOR
01/01/2012
NO
LOCALES
01/01/2012
NO
02/04/2013
NO
2.1.05.001.001.000001
02/04/2013
SI
2.1.05.001.001.000002
02/04/2013
SI
2.1.05.001.001.000003
FONDOS DE RESERVA
02/04/2013
SI
2.1.05.001.001.000004
PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS
02/04/2013
SI
2.1.05.001.001.000005
PRESTAMOS HIPOTECARIOS
02/04/2013
SI
2.1.05.001.001.000006
02/04/2013
SI
02/04/2013
NO
2.1.05.001.002.000001
2.1.05.001.002.
02/04/2013
SI
2.1.05.001.002.000002
02/04/2013
SI
2.1.05.001.002.000003
FONDOS DE RESERVA
02/04/2013
SI
2.1.05.001.002.000004
02/04/2013
SI
2.1.05.001.002.000005
02/04/2013
SI
02/04/2013
NO
02/04/2013
SI
2.1.05.001.003.
2.1.05.001.003.000001
2.1.05.001.004.
02/04/2013
NO
2.1.05.001.004.000001
02/04/2013
SI
2.1.05.001.004.000002
02/04/2013
SI
2.1.05.001.004.000003
FONDOS DE RESERVA
02/04/2013
SI
2.1.05.001.004.000004
VACACIONES
02/04/2013
SI
2.1.05.001.004.000005
02/04/2013
SI
2.1.05.002.
01/01/2012
NO
2.1.06.
01/01/2012
NO
2.1.07.
01/01/2012
NO
01/01/2012
NO
01/01/2012
NO
2.1.07.001.
2.1.07.001.001.
DEL EXTERIOR
2.1.07.001.001.000001
EN RELACION DE DEPENDENCIA
01/01/2012
SI
2.1.07.001.001.000002
01/01/2012
SI
2.1.07.001.001.000003
01/01/2012
SI
2.1.07.001.001.000004
01/01/2012
SI
2.1.07.001.001.000005
01/01/2012
SI
2.1.07.001.001.000006
01/01/2012
SI
2.1.07.001.001.000007
01/01/2012
SI
2.1.07.001.001.000008
01/01/2012
SI
2.1.07.001.001.000009
ARRENDAMIENTO MERCANTIL
01/01/2012
SI
2.1.07.001.001.000010
01/01/2012
SI
2.1.07.001.001.000011
01/01/2012
SI
2.1.07.001.001.000012
RENDIMIENTOS FINANCIEROS
01/01/2012
SI
2.1.07.001.001.000013
01/01/2012
SI
2.1.07.001.001.000014
01/01/2012
SI
2.1.07.001.001.000015
01/01/2012
SI
2.1.07.001.001.000016
OTRAS RENTENCIONES 1%
01/01/2012
SI
2.1.07.001.001.000017
OTRAS RENTENCIONES 2%
01/01/2012
SI
2.1.07.001.001.000018
OTRAS RENTENCIONES 8%
01/01/2012
SI
2.1.07.001.001.000019
01/01/2012
SI
2.1.07.001.001.000020
01/01/2012
SI
01/01/2012
NO
2.1.07.001.002.
2.1.07.001.002.000001
01/01/2012
SI
2.1.07.001.002.000002
01/01/2012
SI
2.1.07.001.002.000003
01/01/2012
SI
01/01/2012
NO
2.1.07.001.003.
2.1.07.001.003.000001
01/01/2012
SI
2.1.07.001.003.000002
01/01/2012
SI
2.1.07.001.003.000009
01/01/2012
SI
01/01/2012
NO
2.1.07.001.004.
2.1.07.001.004.000001
01/01/2012
SI
2.1.07.001.004.000002
01/01/2012
SI
2.1.07.001.004.000003
01/01/2012
SI
01/01/2012
NO
01/01/2012
NO
2.1.07.002.
2.1.07.002.001.
2.1.07.002.001.000001
2.1.07.004.
01/01/2012
SI
01/01/2012
NO
01/01/2012
NO
2.1.07.004.001.000001
2.1.07.004.001.
01/01/2012
SI
2.1.07.004.001.000002
01/01/2012
SI
2.1.07.004.001.000003
FONDOS DE RESERVA
01/01/2012
SI
2.1.07.004.001.000004
01/01/2012
SI
2.1.07.004.001.000005
01/01/2012
SI
2.1.07.004.001.000006
COMISIONES
01/01/2012
SI
2.1.07.004.001.000007
OTROS
01/01/2012
SI
01/01/2012
NO
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS
01/01/2012
NO
15/06/2012
SI
2.1.07.006.
2.1.07.006.001.
2.1.07.006.001.000001
CESAR DELGADO P
01/01/2012
NO
2.1.07.006.002.000001
2.1.07.006.002.
CESAR DELGADO P.
01/01/2012
SI
2.1.07.006.002.000002
OTROS
01/01/2012
SI
01/01/2012
NO
01/01/2012
NO
2.1.07.006.003.
2.1.08.
APORTES DE ACCIONISTAS
CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS
2.1.08.001.
LOCALES
01/01/2012
NO
2.1.08.002.
EXTERIOR
01/01/2012
NO
2.1.09.
01/01/2012
NO
2.1.10.
ANTICIPOS DE CLIENTES
01/01/2012
NO
01/01/2012
NO
01/01/2012
NO
30/05/2012
SI
01/01/2012
NO
2.1.10.002.
2.1.10.002.001.
2.1.10.002.001.000001
2.1.11.
CLIENTES
ANTICIPO DE CLIENTES
ANTICIPO CLIENTES
PASIVOS DIRECTAMENTE ASOCIADOS CON LOS ACTIVOS NO CORRIENTES Y OPERACIONES DISCONTINUADAS
2.1.12.002.
JUBILACION PATRONAL
01/01/2012
NO
2.1.12.003.
01/01/2012
NO
01/01/2012
NO
2.1.13.
2.2.
01/01/2012
NO
2.2.01.
PASIVO NO CORRIENTE
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO
01/01/2012
NO
2.2.02.
01/01/2012
NO
2.2.02.001.
LOCALES
01/01/2012
NO
2.2.02.002.
DEL EXTERIOR
01/01/2012
NO
01/01/2012
NO
01/01/2012
NO
2.2.03.
2.2.03.001.
01/01/2012
NO
2.2.03.001.001.000001
2.2.03.001.001.
01/01/2012
SI
2.2.03.001.001.000002
01/01/2012
SI
2.2.03.001.001.000003
01/01/2012
SI
01/01/2012
NO
01/01/2012
NO
01/01/2012
NO
01/01/2012
NO
2.2.03.002.
PRESTAMOS BANCARIOS
DEL EXTERIOR
2.2.04.
2.2.04.001.
LOCALES
2.2.04.001.001.
2.2.04.001.001.000001
2.2.04.002.
DEL EXTERIOR
01/01/2012
SI
01/01/2012
NO
2.2.05.
OBLIGACIONES EMITIDAS
01/01/2012
NO
2.2.06.
ANTICIPOS DE CLIENTES
01/01/2012
NO
2.2.07.
01/01/2012
NO
2.2.07.001.
JUBILACION PATRONAL
01/01/2012
NO
JUBILACION PATRONAL
01/01/2012
NO
2.2.07.001.001.000001
01/01/2012
SI
2.2.07.001.001.000002
01/01/2012
SI
01/01/2012
NO
2.2.07.001.001.
2.2.07.002.
2.2.08.
OTRAS PROVISIONES
01/01/2012
NO
2.2.09.
PASIVO DIFERIDO
2.2.09.001.
2.2.09.002.
2.2.10.
3.
01/01/2012
NO
INGRESOS DIFERIDOS
01/01/2012
NO
01/01/2012
NO
01/01/2012
NO
01/01/2012
NO
01/01/2012
NO
01/01/2012
NO
01/01/2012
NO
3.1.
3.1.01.
3.1.01.001.
CAPITAL
CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO
CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO
01/01/2012
NO
3.1.01.001.001.000001
3.1.01.001.001.
19/04/2012
SI
3.1.01.001.001.000002
19/04/2012
SI
3.1.02.
01/01/2012
NO
3.2.
01/01/2012
NO
3.3.
01/01/2012
NO
3.4.
RESERVAS
01/01/2012
NO
3.4.01.
3.4.01.001.
3.4.01.001.001.
3.4.01.001.001.000001
RESERVA LEGAL
RESERVA LEGAL
RESERVA LEGAL
NO
01/01/2012
NO
01/01/2012
NO
01/01/2012
SI
3.4.02.
01/01/2012
NO
3.4.03.
RESERVA DE CAPITAL
01/01/2012
NO
01/01/2012
NO
01/01/2012
NO
3.4.03.001.
3.4.03.001.001.
3.4.03.001.001.000001
3.4.04.
3.5.
RESERVA LEGAL
01/01/2012
RESERVA DE CAPITAL
RESERVA DE CAPITAL
RESERVA DE CAPITAL
01/01/2012
SI
OTRAS RESERVAS
01/01/2012
NO
01/01/2012
NO
3.5.01.
01/01/2012
NO
3.5.02.
01/01/2012
NO
3.5.03.
01/01/2012
NO
3.5.04.
01/01/2012
NO
01/01/2012
NO
01/01/2012
NO
01/01/2012
NO
01/01/2012
NO
3.6.
3.6.01.
3.6.01.001.
3.6.01.001.001.
RESULTADOS ACUMULADOS
GANANCIAS ACUMULADAS
UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS EJERC. ANTERIORES
UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS EJERC. ANTERIORES
3.6.01.001.001.000001
01/01/2012
SI
3.6.01.001.001.000002
01/01/2012
SI
3.6.01.001.001.000003
01/01/2012
SI
3.6.01.001.001.000004
01/01/2012
SI
3.6.01.001.001.000005
01/01/2012
SI
3.6.01.001.001.000006
01/01/2012
SI
3.6.01.001.001.000007
01/01/2012
SI
01/01/2012
NO
01/01/2012
NO
01/01/2012
NO
01/01/2012
SI
01/01/2012
NO
02/04/2013
NO
02/04/2013
NO
02/04/2013
SI
3.6.02.
3.6.02.001.
3.6.02.001.001.
3.6.02.001.001.000001
3.6.03.
3.6.03.001.
3.6.03.001.001.
3.6.03.001.001.000001
3.7.
01/01/2012
NO
01/01/2012
NO
01/01/2012
NO
01/01/2012
NO
01/01/2012
SI
01/01/2012
NO
01/01/2012
NO
01/01/2012
NO
01/01/2012
NO
01/01/2012
NO
01/01/2012
SI
01/01/2012
NO
01/01/2012
NO
01/01/2012
NO
01/01/2012
SI
01/01/2012
NO
01/01/2012
NO
01/01/2012
NO
MINIMARKET
01/01/2012
SI
4.1.05.
REGALAS
01/01/2012
NO
4.1.06.
INTERESES
01/01/2012
NO
4.1.07.
DIVIDENDOS
01/01/2012
NO
4.1.08.
01/01/2012
NO
01/01/2012
NO
01/01/2012
NO
01/01/2012
SI
01/01/2012
NO
3.7.01.
3.7.01.001.
3.7.01.001.001.
3.7.01.001.001.000001
4.
INGRESOS
4.1.
4.1.01.
4.1.01.001.
4.1.01.001.001.
4.1.01.001.001.000001
4.1.02.
4.1.02.001.
4.1.02.001.001.
4.1.02.001.001.000001
4.1.03.
4.1.03.001.
4.1.03.001.001.
4.1.03.001.001.000001
4.1.08.001.
4.1.08.001.001.
4.1.08.001.001.000001
4.1.11.
4.1.12.
01/01/2012
NO
OTROS INGRESOS
01/01/2012
NO
4.3.01.
DIVIDENDOS
01/01/2012
NO
4.3.02.
INTERESES FINANCIEROS
01/01/2012
NO
01/01/2012
NO
01/01/2012
NO
01/01/2012
SI
4.3.
4.3.02.001.
4.3.02.001.001.
4.3.02.001.001.000001
INTERESES FINANCIEROS
CERTIFICADO DE DEPOSITO
BANCO PRODUBANCO
4.3.02.001.001.000002
4.3.02.001.002.
POLIZAS DE ACUMULACION
01/01/2012
SI
01/01/2012
NO
SI
4.3.02.001.002.000001
BANCO PRODUBANCO
01/01/2012
4.3.02.001.002.000002
01/01/2012
SI
4.3.03.
01/01/2012
NO
4.3.04.
01/01/2012
NO
4.3.05.
OTRAS RENTAS
01/01/2012
NO
01/01/2012
NO
4.3.05.001.
OTRAS RENTAS
01/01/2012
NO
4.3.05.001.001.000001
4.3.05.001.001.
OTRAS RENTAS
01/01/2012
SI
4.3.05.001.001.000002
01/01/2012
SI
4.3.05.001.001.000003
SERVICIOS DE PESAJE
01/01/2012
SI
4.3.05.001.001.000004
01/01/2012
SI
4.3.05.001.001.000005
OTROS INGRESOS
01/01/2012
SI
01/01/2012
NO
01/01/2012
SI
01/01/2012
NO
01/01/2012
NO
01/01/2012
NO
01/01/2012
NO
01/01/2012
NO
4.3.05.001.002.
4.3.05.001.002.000001
5.
5.1.
5.1.01.
5.1.01.001.
5.1.01.001.001.
5.1.01.001.001.000001
5.1.02.
5.1.02.001.
5.1.02.001.001.
5.1.02.001.001.000001
5.2.
5.2.03.
5.2.03.001.
5.2.03.001.001.
COSTO DE VENTAS
COSTOS
COSTO DE VENTAS
COSTO DE VENTAS
MINIMARKET
AJUSTES DE INVENTARIO
AJUSTE DE INVENTARIO X DIF. EN PRECIO
AJUSTE DE INVENTARIO X DIF. EN PRECIO
01/01/2012
SI
01/01/2012
NO
01/01/2012
NO
01/01/2012
NO
MERCADERIA AVERIADA
01/01/2012
SI
GASTOS OPERACIONALES
01/01/2012
NO
GASTOS DE COMERCIALIZACION
01/01/2012
NO
COSTOS DE PERSONAL
01/01/2012
NO
01/01/2012
NO
5.2.03.001.001.000001
SUELDOS Y SALARIOS
01/01/2012
SI
5.2.03.001.001.000002
SERVICIOS OCASIONALES
01/01/2012
SI
5.2.03.001.001.000003
HORAS EXTRAS
01/01/2012
SI
5.2.03.001.001.000004
BONOS E INCENTIVOS
01/01/2012
SI
5.2.03.001.001.000005
COMISIONES
5.2.03.001.002.
01/01/2012
SI
01/01/2012
NO
5.2.03.001.002.000001
01/01/2012
SI
5.2.03.001.002.000002
01/01/2012
SI
5.2.03.001.002.000003
FONDO DE RESERVA
01/01/2012
SI
01/01/2012
NO
5.2.03.001.003.000001
5.2.03.001.003.
01/01/2012
SI
5.2.03.001.003.000002
01/01/2012
SI
5.2.03.001.003.000003
VACACIONES
01/01/2012
SI
5.2.03.001.003.000004
BONIFICACION DESAHUCIO
01/01/2012
SI
5.2.03.001.003.000005
INDEMNIZACIONES
01/01/2012
SI
5.2.03.001.003.000006
TRANSPORTE
01/01/2012
SI
01/01/2012
NO
5.2.03.001.004.
5.2.03.001.004.000001
ALIMENTACION
01/01/2012
SI
5.2.03.001.004.000002
COMISARIATO
01/01/2012
SI
5.2.03.001.004.000003
01/01/2012
SI
5.2.03.001.004.000004
SEGURO MEDICO
01/01/2012
SI
5.2.03.001.004.000005
AGASAJOS-REFRIGERIOS PERSONAL
01/01/2012
SI
5.2.03.001.004.000006
ENTRENAMIENTO - CAPACITACION
01/01/2012
SI
5.2.03.001.004.000007
UNIFORMES
01/01/2012
SI
5.2.03.001.004.000008
JUBILACION PATRONAL
01/01/2012
SI
5.2.03.001.004.000009
SERVICIOS PRESTADOS
01/01/2012
SI
5.2.03.001.004.000010
BONO NAVIDEO
01/01/2012
SI
01/01/2012
NO
5.2.03.002.
GASTOS GENERALES
01/01/2012
NO
5.2.03.002.001.000001
5.2.03.002.001.
AGUA
01/01/2012
SI
5.2.03.002.001.000002
ENERGIA ELECTRICA
01/01/2012
SI
5.2.03.002.001.000003
TELEFONIA FIJA
01/01/2012
SI
5.2.03.002.001.000004
TELEFONIA MOVIL
01/01/2012
SI
5.2.03.002.001.000005
SERVICIO DE INTERNET
01/01/2012
SI
5.2.03.002.001.000006
01/01/2012
SI
5.2.03.002.001.000007
TV CABLE
01/01/2012
SI
5.2.03.002.001.000008
ARRIENDO
5.2.03.002.003.
HONORARIOS PROFESIONALES
01/01/2012
SI
01/01/2012
NO
5.2.03.002.003.000001
CONTABILIDAD
01/01/2012
SI
5.2.03.002.003.000002
SISTEMAS
01/01/2012
SI
5.2.03.002.003.000003
LEGALES
01/01/2012
SI
5.2.03.002.003.000004
OTROS
5.2.03.002.004.
SUMINISTROS DE OFICINA
01/01/2012
SI
01/01/2012
NO
5.2.03.002.004.000001
01/01/2012
SI
5.2.03.002.004.000002
SUMINISTROS DE COMPUTACION
01/01/2012
SI
5.2.03.002.004.000003
01/01/2012
SI
5.2.03.002.004.000004
SUMINISTROS DE CAFETERIA
01/01/2012
SI
5.2.03.002.004.000005
01/01/2012
SI
01/01/2012
NO
5.2.03.002.005.
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
5.2.03.002.005.000001
01/01/2012
SI
5.2.03.002.005.000002
01/01/2012
SI
5.2.03.002.005.000003
01/01/2012
SI
5.2.03.002.005.000004
01/01/2012
SI
5.2.03.002.005.000005
01/01/2012
SI
5.2.03.002.005.000006
MANT.CENTRAL TELEFONICA
01/01/2012
SI
5.2.03.002.005.000007
MANT.INSTLACIONES ELECTRICAS
01/01/2012
SI
5.2.03.002.005.000008
01/01/2012
SI
5.2.03.002.005.000009
01/01/2012
SI
01/01/2012
NO
5.2.03.002.006.
MANTENIMIENTO VEHICULOS
5.2.03.002.006.000001
LUBRICANTES
01/01/2012
SI
5.2.03.002.006.000002
01/01/2012
SI
5.2.03.002.006.000003
REPUESTOS Y REPARACIONES
01/01/2012
SI
5.2.03.002.006.000004
IMPUESTOS, PEAJES
01/01/2012
SI
01/01/2012
NO
5.2.03.002.007.
5.2.03.002.007.000001
ENVIOS
01/01/2012
SI
5.2.03.002.007.000002
MOVILIZACIONES
01/01/2012
SI
5.2.03.002.007.000003
COPIAS
01/01/2012
SI
5.2.03.002.007.000004
SEGUROS
01/01/2012
SI
5.2.03.002.007.000005
GUARDIANIA
01/01/2012
SI
5.2.03.002.007.000006
TRAMITES
01/01/2012
SI
5.2.03.002.007.000007
AGASAJOS
01/01/2012
SI
5.2.03.002.007.000008
REFRIGERIOS
01/01/2012
SI
5.2.03.002.007.000009
CUOTAS Y SUSCRIPCIONES
01/01/2012
SI
5.2.03.002.007.000010
COMBUSTIBLES
01/01/2012
SI
5.2.03.002.007.000011
COMISIONES EN VENTAS
17/07/2012
SI
5.2.03.002.007.000999
VARIOS
01/01/2012
SI
01/01/2012
NO
5.2.03.002.008.
VIAJES INTERIOR
5.2.03.002.008.000001
PASAJES
01/01/2012
SI
5.2.03.002.008.000002
GASTOS DE VIAJES
01/01/2012
SI
01/01/2012
NO
5.2.03.002.009.
VIAJES EXTERIOR
5.2.03.002.009.000001
PASAJES
01/01/2012
SI
5.2.03.002.009.000002
GASTOS DE VIAJES
01/01/2012
SI
01/01/2012
NO
5.2.03.002.010.
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES
5.2.03.002.010.000001
01/01/2012
SI
5.2.03.002.010.000002
PATENTE ANUAL
01/01/2012
SI
5.2.03.002.010.000003
RETENCIONES ASUMIDAS
01/01/2012
SI
5.2.03.002.010.000004
01/01/2012
SI
5.2.03.002.010.000005
01/01/2012
SI
5.2.03.002.010.000006
TASAS, TRAMITES
01/01/2012
SI
5.2.03.002.010.000007
01/01/2012
SI
5.2.03.002.010.000008
JUNTA DE BENEFICENCIA
01/01/2012
SI
5.2.03.002.010.000009
01/01/2012
SI
5.2.03.002.010.000010
PERMISO DE SALUD
01/01/2012
SI
5.2.03.002.010.000011
DESECHOS SOLIDOS
01/01/2012
SI
5.2.03.002.010.000012
01/01/2012
SI
5.2.03.002.010.000013
SUPERINTENDENCIA COMPAIAS
01/01/2012
SI
5.2.03.002.010.000014
CAMARA DE COMERCIO
01/01/2012
SI
01/01/2012
NO
01/01/2012
NO
5.2.03.003.
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES
5.2.03.003.001.
DEPRECIACIONES
5.2.03.003.001.000001
EDIFICIOS
01/01/2012
SI
5.2.03.003.001.000002
INSTALACIONES
01/01/2012
SI
5.2.03.003.001.000003
MUEBLES Y ENSERES
01/01/2012
SI
5.2.03.003.001.000004
EQUIPO DE COMPUTACIN
01/01/2012
SI
5.2.03.003.001.000005
01/01/2012
SI
5.2.03.003.001.000006
MAQUINARIA Y EQUIPO
01/01/2012
SI
5.2.03.003.001.000007
01/01/2012
SI
5.2.03.003.001.000008
01/01/2012
SI
5.2.03.003.001.000009
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS
01/01/2012
SI
01/01/2012
NO
5.2.03.003.002.
5.2.03.003.002.000001
AMORTIZACIONES
AMORTIZACION DERECHO DE LLAVES
5.2.03.004.
GASTOS DE PUBLICIDAD
5.2.03.004.001.
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
01/01/2012
SI
01/01/2012
NO
01/01/2012
NO
5.2.03.004.001.000001
PREMIOS Y PROMOCIONES
01/01/2012
SI
5.2.03.004.001.000002
01/01/2012
SI
5.2.03.004.001.000003
MATERIALES DE PUBLICIDAD
01/01/2012
SI
5.2.03.004.001.000004
ESTUDIO DE MERCADO
01/01/2012
SI
5.2.03.004.001.000005
EVENTOS Y LANZAMIENTOS
01/01/2012
SI
5.2.03.004.001.000006
05/06/2012
SI
5.2.03.004.001.000007
DISEO Y PRODUCCION
05/06/2012
SI
18/12/2013
NO
18/12/2013
SI
01/01/2012
NO
5.2.03.004.002.
5.2.03.004.002.000001
COMISIONES
COMISIONES 13%
5.2.03.005.
GASTOS FINANCIEROS
01/01/2012
NO
5.2.03.005.001.000001
5.2.03.005.001.
COMISIONES BANCARIAS
SERVICIOS BANCARIOS
01/01/2012
SI
5.2.03.005.001.000002
COSTOS BANCARIOS
01/01/2012
SI
5.2.03.005.001.000003
INTERESES PAGADOS
01/01/2012
SI
5.2.03.005.001.000004
01/01/2012
SI
01/01/2012
NO
01/01/2012
NO
5.2.03.006.
GASTOS NO DEDUCIBLES
5.2.03.006.001.
GASTOS NO DEDUCIBLES
5.2.03.006.001.000001
GASTOS NO RESPALDADOS
01/01/2012
SI
5.2.03.006.001.000002
RETENCIONES NO CONSIDERADAS
01/01/2012
SI
5.2.03.006.001.000003
MULTAS
01/01/2012
SI
5.2.03.006.001.000004
INTERESES
01/01/2012
SI
VARIOS
01/01/2012
SI
18/12/2013
SI
01/01/2012
NO
GASTOS DE ADMINISTRATIVO
01/01/2012
NO
COSTOS DE PERSONAL
01/01/2012
NO
01/01/2012
NO
01/01/2012
SI
5.2.03.006.001.000005
5.2.03.040.002.
COMISIONES
5.3.
5.3.01.
5.3.01.001.
5.3.01.001.001.
5.3.01.001.001.000001
GASTOS DE ADMINISTRATIVO
5.3.01.001.001.000002
SERVICIOS OCASIONALES
01/01/2012
SI
5.3.01.001.001.000003
HORAS EXTRAS
01/01/2012
SI
5.3.01.001.001.000004
BONOS E INCENTIVOS
01/01/2012
SI
5.3.01.001.001.000005
COMISIONES
01/01/2012
SI
01/01/2012
NO
5.3.01.001.002.
5.3.01.001.002.000001
01/01/2012
SI
5.3.01.001.002.000002
01/01/2012
SI
5.3.01.001.002.000003
FONDO DE RESERVA
01/01/2012
SI
01/01/2012
NO
5.3.01.001.003.000001
5.3.01.001.003.
01/01/2012
SI
5.3.01.001.003.000002
01/01/2012
SI
5.3.01.001.003.000003
VACACIONES
01/01/2012
SI
5.3.01.001.003.000004
BONIFICACION DESAHUCIO
01/01/2012
SI
5.3.01.001.003.000005
INDEMNIZACIONES
01/01/2012
SI
5.3.01.001.003.000006
TRANSPORTE
01/01/2012
SI
01/01/2012
NO
5.3.01.001.004.
5.3.01.001.004.000001
ALIMENTACION
01/01/2012
SI
5.3.01.001.004.000002
COMISARIATO
01/01/2012
SI
5.3.01.001.004.000003
01/01/2012
SI
5.3.01.001.004.000004
SEGURO MEDICO
01/01/2012
SI
5.3.01.001.004.000005
AGASAJOS-REFRIGERIOS PERSONAL
01/01/2012
SI
5.3.01.001.004.000006
ENTRENAMIENTO - CAPACITACION
01/01/2012
SI
5.3.01.001.004.000007
UNIFORMES
01/01/2012
SI
5.3.01.001.004.000008
JUBILACION PATRONAL
01/01/2012
SI
5.3.01.001.004.000009
SERVICIOS PRESTADOS
01/01/2012
SI
5.3.01.001.004.000010
BONO NAVIDEO
01/01/2012
SI
01/01/2012
NO
5.3.01.002.
GASTOS GENERALES
01/01/2012
NO
5.3.01.002.001.000001
5.3.01.002.001.
AGUA
01/01/2012
SI
5.3.01.002.001.000002
ENERGIA ELECTRICA
01/01/2012
SI
5.3.01.002.001.000003
TELEFONIA FIJA
01/01/2012
SI
5.3.01.002.001.000004
TELEFONIA MOVIL
01/01/2012
SI
5.3.01.002.001.000005
SERVICIO DE INTERNET
01/01/2012
SI
5.3.01.002.001.000006
01/01/2012
SI
5.3.01.002.001.000007
TV CABLE
01/01/2012
SI
5.3.01.002.001.000008
ARRIENDO
01/01/2012
SI
01/01/2012
NO
5.3.01.002.003.
HONORARIOS PROFESIONALES
5.3.01.002.003.000001
CONTABILIDAD
01/01/2012
SI
5.3.01.002.003.000002
SISTEMAS
01/01/2012
SI
5.3.01.002.003.000003
LEGALES
01/01/2012
SI
5.3.01.002.003.000004
OTROS
01/01/2012
SI
01/01/2012
NO
5.3.01.002.004.
SUMINISTROS DE OFICINA
5.3.01.002.004.000001
01/01/2012
SI
5.3.01.002.004.000002
SUMINISTROS DE COMPUTACION
01/01/2012
SI
5.3.01.002.004.000003
01/01/2012
SI
5.3.01.002.004.000004
SUMINISTROS DE CAFETERIA
01/01/2012
SI
5.3.01.002.004.000005
01/01/2012
SI
01/01/2012
NO
5.3.01.002.005.000001
5.3.01.002.005.
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
01/01/2012
SI
5.3.01.002.005.000002
01/01/2012
SI
5.3.01.002.005.000003
01/01/2012
SI
5.3.01.002.005.000004
01/01/2012
SI
5.3.01.002.005.000005
01/01/2012
SI
5.3.01.002.005.000006
MANT.CENTRAL TELEFONICA
01/01/2012
SI
5.3.01.002.005.000007
MANT.INSTLACIONES ELECTRICAS
01/01/2012
SI
5.3.01.002.005.000008
01/01/2012
SI
5.3.01.002.005.000009
01/01/2012
SI
01/01/2012
NO
5.3.01.002.006.
MANTENIMIENTO VEHICULOS
5.3.01.002.006.000001
LUBRICANTES
01/01/2012
SI
5.3.01.002.006.000002
01/01/2012
SI
5.3.01.002.006.000003
REPUESTOS Y REPARACIONES
01/01/2012
SI
5.3.01.002.006.000004
IMPUESTOS, PEAJES
01/01/2012
SI
01/01/2012
NO
5.3.01.002.007.
5.3.01.002.007.000001
ENVIOS
01/01/2012
SI
5.3.01.002.007.000002
MOVILIZACIONES
01/01/2012
SI
5.3.01.002.007.000003
COPIAS
01/01/2012
SI
5.3.01.002.007.000004
SEGUROS
01/01/2012
SI
5.3.01.002.007.000005
GUARDIANIA
01/01/2012
SI
5.3.01.002.007.000006
TRAMITES
01/01/2012
SI
5.3.01.002.007.000007
AGASAJOS
01/01/2012
SI
5.3.01.002.007.000008
REFRIGERIOS
01/01/2012
SI
5.3.01.002.007.000009
CUOTAS Y SUSCRIPCIONES
01/01/2012
SI
5.3.01.002.007.000010
COMBUSTIBLES
01/01/2012
SI
5.3.01.002.007.000011
GASTOS LEGALES
01/01/2012
SI
5.3.01.002.007.000012
01/06/2012
SI
5.3.01.002.007.000013
BAJA DE INVENTARIO
18/07/2012
SI
5.3.01.002.007.000999
VARIOS
01/01/2012
SI
01/01/2012
NO
01/01/2012
SI
5.3.01.002.008.
VIAJES INTERIOR
5.3.01.002.008.000001
PASAJES
5.3.01.002.008.000002
GASTOS DE VIAJES
5.3.01.002.009.
VIAJES EXTERIOR
01/01/2012
SI
01/01/2012
NO
5.3.01.002.009.000001
PASAJES
01/01/2012
SI
5.3.01.002.009.000002
GASTOS DE VIAJES
01/01/2012
SI
01/01/2012
NO
5.3.01.002.010.
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES
5.3.01.002.010.000001
01/01/2012
SI
5.3.01.002.010.000002
PATENTE ANUAL
01/01/2012
SI
5.3.01.002.010.000003
RETENCIONES ASUMIDAS
01/01/2012
SI
5.3.01.002.010.000004
01/01/2012
SI
5.3.01.002.010.000005
01/01/2012
SI
5.3.01.002.010.000006
TASAS, TRAMITES
01/01/2012
SI
5.3.01.002.010.000007
01/01/2012
SI
5.3.01.002.010.000008
JUNTA DE BENEFICENCIA
01/01/2012
SI
5.3.01.002.010.000009
01/01/2012
SI
5.3.01.002.010.000010
PERMISO DE SALUD
01/01/2012
SI
5.3.01.002.010.000011
DESECHOS SOLIDOS
01/01/2012
SI
5.3.01.002.010.000012
01/01/2012
SI
5.3.01.002.010.000013
SUPERINTENDENCIA COMPAIAS
01/01/2012
SI
5.3.01.002.010.000014
CAMARA DE COMERCIO
01/01/2012
SI
01/01/2012
NO
01/01/2012
NO
5.3.01.003.
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES
5.3.01.003.001.
DEPRECIACIONES
5.3.01.003.001.000001
EDIFICIOS
01/01/2012
SI
5.3.01.003.001.000002
INSTALACIONES
01/01/2012
SI
5.3.01.003.001.000003
MUEBLES Y ENSERES
01/01/2012
SI
5.3.01.003.001.000004
EQUIPO DE COMPUTACIN
01/01/2012
SI
5.3.01.003.001.000005
EQUIPOS DE OFICINA
01/01/2012
SI
5.3.01.003.001.000006
MAQUINARIA Y EQUIPO
01/01/2012
SI
5.3.01.003.001.000007
01/01/2012
SI
5.3.01.003.001.000008
01/01/2012
SI
5.3.01.003.001.000009
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS
01/01/2012
SI
5.3.01.003.001.000010
18/06/2012
SI
5.3.01.003.001.000011
25/03/2014
SI
01/01/2012
NO
01/01/2012
SI
01/01/2012
NO
01/01/2012
NO
5.3.01.003.002.
5.3.01.003.002.000001
AMORTIZACIONES
AMORTIZACION DERECHO DE LLAVES
5.3.01.004.
GASTOS DE PUBLICIDAD
5.3.01.004.001.
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
5.3.01.004.001.000001
PREMIOS Y PROMOCIONES
01/01/2012
SI
5.3.01.004.001.000002
01/01/2012
SI
5.3.01.004.001.000003
MATERIALES DE PUBLICIDAD
01/01/2012
SI
5.3.01.004.001.000004
ESTUDIO DE MERCADO
01/01/2012
SI
5.3.01.004.001.000005
EVENTOS Y LANZAMIENTOS
01/01/2012
SI
01/01/2012
NO
5.3.01.005.
GASTOS FINANCIEROS
01/01/2012
NO
5.3.01.005.001.000001
5.3.01.005.001.
COMISIONES BANCARIAS
SERVICIOS BANCARIOS
01/01/2012
SI
5.3.01.005.001.000002
COSTOS BANCARIOS
01/01/2012
SI
5.3.01.005.001.000003
INTERESES PAGADOS
01/01/2012
SI
5.3.01.005.001.000004
01/01/2012
SI
5.3.01.005.001.000005
17/07/2012
SI
01/01/2012
NO
01/01/2012
NO
5.3.01.006.
GASTOS NO DEDUCIBLES
5.3.01.006.001.
GASTOS NO DEDUCIBLES
5.3.01.006.001.000001
GASTOS NO RESPALDADOS
01/01/2012
SI
5.3.01.006.001.000002
RETENCIONES NO CONSIDERADAS
01/01/2012
SI
5.3.01.006.001.000003
MULTAS
01/01/2012
SI
5.3.01.006.001.000004
INTERESES
01/01/2012
SI
5.3.01.006.001.000005
VARIOS
01/01/2012
SI
5.3.01.006.001.000006
IMPUESTOS VARIOS
04/02/2013
SI
01/01/2012
NO
5.4.
5.4.01.
5.4.01.001.
COSTOS DE PERSONAL
5.4.01.001.001.
01/01/2012
NO
01/01/2012
NO
01/01/2012
NO
5.4.01.001.001.000001
SUELDOS Y SALARIOS
01/01/2012
SI
5.4.01.001.001.000002
SERVICIOS OCASIONALES
01/01/2012
SI
5.4.01.001.001.000003
HORAS EXTRAS
01/01/2012
SI
5.4.01.001.001.000004
BONOS E INCENTIVOS
01/01/2012
SI
5.4.01.001.001.000005
COMISIONES
01/01/2012
SI
01/01/2012
NO
5.4.01.001.002.000001
5.4.01.001.002.
01/01/2012
SI
5.4.01.001.002.000002
01/01/2012
SI
5.4.01.001.002.000003
FONDO DE RESERVA
01/01/2012
SI
01/01/2012
NO
5.4.01.001.003.
5.4.01.001.003.000001
01/01/2012
SI
5.4.01.001.003.000002
01/01/2012
SI
5.4.01.001.003.000003
VACACIONES
01/01/2012
SI
5.4.01.001.003.000004
BONIFICACION DESAHUCIO
01/01/2012
SI
5.4.01.001.003.000005
INDEMNIZACIONES
01/01/2012
SI
5.4.01.001.003.000006
TRANSPORTE
01/01/2012
SI
01/01/2012
NO
5.4.01.001.004.000001
5.4.01.001.004.
ALIMENTACION
01/01/2012
SI
5.4.01.001.004.000002
COMISARIATO
01/01/2012
SI
5.4.01.001.004.000003
01/01/2012
SI
5.4.01.001.004.000004
SEGURO MEDICO
01/01/2012
SI
5.4.01.001.004.000005
AGASAJOS-REFRIGERIOS PERSONAL
01/01/2012
SI
5.4.01.001.004.000006
ENTRENAMIENTO - CAPACITACION
01/01/2012
SI
5.4.01.001.004.000007
UNIFORMES
01/01/2012
SI
5.4.01.001.004.000008
JUBILACION PATRONAL
01/01/2012
SI
5.4.01.001.004.000009
SERVICIOS PRESTADOS
01/01/2012
SI
5.4.01.001.004.000010
BONO NAVIDEO
01/01/2012
SI
01/01/2012
NO
01/01/2012
NO
5.4.01.002.
GASTOS GENERALES
5.4.01.002.001.
5.4.01.002.001.000001
AGUA
01/01/2012
SI
5.4.01.002.001.000002
ENERGIA ELECTRICA
01/01/2012
SI
5.4.01.002.001.000003
TELEFONIA FIJA
01/01/2012
SI
5.4.01.002.001.000004
TELEFONIA MOVIL
01/01/2012
SI
5.4.01.002.001.000005
SERVICIO DE INTERNET
01/01/2012
SI
5.4.01.002.001.000006
01/01/2012
SI
5.4.01.002.001.000007
TV CABLE
01/01/2012
SI
5.4.01.002.001.000008
ARRIENDO
5.4.01.002.003.
HONORARIOS PROFESIONALES
01/01/2012
SI
01/01/2012
NO
5.4.01.002.003.000001
CONTABILIDAD
01/01/2012
SI
5.4.01.002.003.000002
SISTEMAS
01/01/2012
SI
5.4.01.002.003.000003
LEGALES
01/01/2012
SI
5.4.01.002.003.000004
OTROS
01/01/2012
SI
01/01/2012
NO
5.4.01.002.004.000001
5.4.01.002.004.
SUMINISTROS DE OFICINA
01/01/2012
SI
5.4.01.002.004.000002
SUMINISTROS DE COMPUTACION
01/01/2012
SI
5.4.01.002.004.000003
01/01/2012
SI
5.4.01.002.004.000004
SUMINISTROS DE CAFETERIA
01/01/2012
SI
5.4.01.002.004.000005
01/01/2012
SI
01/01/2012
NO
5.4.01.002.005.
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
5.4.01.002.005.000001
01/01/2012
SI
5.4.01.002.005.000002
01/01/2012
SI
5.4.01.002.005.000003
01/01/2012
SI
5.4.01.002.005.000004
01/01/2012
SI
5.4.01.002.005.000005
01/01/2012
SI
5.4.01.002.005.000006
MANT.CENTRAL TELEFONICA
01/01/2012
SI
5.4.01.002.005.000007
MANT.INSTLACIONES ELECTRICAS
01/01/2012
SI
5.4.01.002.005.000008
01/01/2012
SI
5.4.01.002.005.000009
01/01/2012
SI
01/01/2012
NO
5.4.01.002.006.000001
5.4.01.002.006.
LUBRICANTES
MANTENIMIENTO VEHICULOS
01/01/2012
SI
5.4.01.002.006.000002
01/01/2012
SI
5.4.01.002.006.000003
REPUESTOS Y REPARACIONES
01/01/2012
SI
5.4.01.002.006.000004
IMPUESTOS, PEAJES
01/01/2012
SI
01/01/2012
NO
01/01/2012
SI
5.4.01.002.007.
5.4.01.002.007.000001
5.4.01.002.007.000002
MOVILIZACIONES
01/01/2012
SI
5.4.01.002.007.000003
COPIAS
01/01/2012
SI
5.4.01.002.007.000004
SEGUROS
01/01/2012
SI
5.4.01.002.007.000005
GUARDIANIA
01/01/2012
SI
5.4.01.002.007.000006
TRAMITES
01/01/2012
SI
5.4.01.002.007.000007
AGASAJOS
01/01/2012
SI
5.4.01.002.007.000008
REFRIGERIOS
01/01/2012
SI
5.4.01.002.007.000009
CUOTAS Y SUSCRIPCIONES
01/01/2012
SI
5.4.01.002.007.000010
COMBUSTIBLES
01/01/2012
SI
5.4.01.002.007.000999
VARIOS
01/01/2012
SI
01/01/2012
NO
5.4.01.002.008.
VIAJES INTERIOR
5.4.01.002.008.000001
PASAJES
01/01/2012
SI
5.4.01.002.008.000002
GASTOS DE VIAJES
01/01/2012
SI
01/01/2012
NO
5.4.01.002.009.000001
5.4.01.002.009.
PASAJES
VIAJES EXTERIOR
01/01/2012
SI
5.4.01.002.009.000002
GASTOS DE VIAJES
01/01/2012
SI
01/01/2012
NO
5.4.01.002.010.000001
5.4.01.002.010.
01/01/2012
SI
5.4.01.002.010.000002
PATENTE ANUAL
01/01/2012
SI
5.4.01.002.010.000003
RETENCIONES ASUMIDAS
01/01/2012
SI
5.4.01.002.010.000004
01/01/2012
SI
5.4.01.002.010.000005
01/01/2012
SI
5.4.01.002.010.000006
TASAS, TRAMITES
01/01/2012
SI
5.4.01.002.010.000007
01/01/2012
SI
5.4.01.002.010.000008
JUNTA DE BENEFICENCIA
01/01/2012
SI
5.4.01.002.010.000009
01/01/2012
SI
5.4.01.002.010.000010
PERMISO DE SALUD
01/01/2012
SI
5.4.01.002.010.000011
DESECHOS SOLIDOS
01/01/2012
SI
5.4.01.002.010.000012
01/01/2012
SI
5.4.01.002.010.000013
SUPERINTENDENCIA COMPAIAS
01/01/2012
SI
5.4.01.002.010.000014
CAMARA DE COMERCIO
01/01/2012
SI
01/01/2012
NO
01/01/2012
NO
01/01/2012
SI
5.4.01.003.
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES
5.4.01.003.001.
5.4.01.003.001.000001
DEPRECIACIONES
EDIFICIOS
5.4.01.003.001.000002
INSTALACIONES
01/01/2012
SI
5.4.01.003.001.000003
MUEBLES Y ENSERES
01/01/2012
SI
5.4.01.003.001.000004
EQUIPO DE COMPUTACIN
01/01/2012
SI
5.4.01.003.001.000005
01/01/2012
SI
5.4.01.003.001.000006
MAQUINARIA Y EQUIPO
01/01/2012
SI
5.4.01.003.001.000007
01/01/2012
SI
5.4.01.003.001.000008
01/01/2012
SI
5.4.01.003.001.000009
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS
01/01/2012
SI
01/01/2012
NO
01/01/2012
SI
01/01/2012
NO
5.4.01.003.002.
5.4.01.003.002.000001
AMORTIZACIONES
AMORTIZACION DERECHO DE LLAVES
5.4.01.004.
GASTOS DE PUBLICIDAD
01/01/2012
NO
5.4.01.004.001.000001
5.4.01.004.001.
PREMIOS Y PROMOCIONES
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
01/01/2012
SI
5.4.01.004.001.000002
01/01/2012
SI
5.4.01.004.001.000003
MATERIALES DE PUBLICIDAD
01/01/2012
SI
5.4.01.004.001.000004
ESTUDIO DE MERCADO
01/01/2012
SI
5.4.01.004.001.000005
EVENTOS Y LANZAMIENTOS
01/01/2012
SI
01/01/2012
NO
01/01/2012
NO
5.4.01.005.
GASTOS FINANCIEROS
5.4.01.005.001.
SERVICIOS BANCARIOS
5.4.01.005.001.000001
COMISIONES BANCARIAS
01/01/2012
SI
5.4.01.005.001.000002
COSTOS BANCARIOS
01/01/2012
SI
5.4.01.005.001.000003
INTERESES PAGADOS
01/01/2012
SI
5.4.01.005.001.000004
01/01/2012
SI
01/01/2012
NO
5.4.01.006.
GASTOS NO DEDUCIBLES
01/01/2012
NO
5.4.01.006.001.000001
5.4.01.006.001.
GASTOS NO RESPALDADOS
GASTOS NO DEDUCIBLES
01/01/2012
SI
5.4.01.006.001.000002
RETENCIONES NO CONSIDERADAS
01/01/2012
SI
5.4.01.006.001.000003
MULTAS
01/01/2012
SI
5.4.01.006.001.000004
INTERESES
01/01/2012
SI
5.4.01.006.001.000005
VARIOS
01/01/2012
SI