Plan de Negocio Pymes Trabajo

Plan de Negocios: BAHIA TRUJILLANA S.A.
C

Chvez Vera Carolina
Torres Baez Fredy
Surez Rodrguez Alberto Pgina 1

AO DE LA INTEGRACION NACIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE NUESTRA
DIVERSIDAD
INSTITUTO SUPERIOR TECNOLGICO

PROGRAMA DE ADMINISTRACIN Y NEGOCIOS
CARRERA PROFESIONAL DE ADMINISTRACION

TRABAJ O MONOGRFICO
DE
INFORME DE PRACTICA PROFESIONAL

TEMA:
BAHIA TRUJ ILLANA.

PRESENTADO POR:
CHAVEZ VERA, CAROLINA
TORRES BAEZ, FREDY
SUAREZ RODRIGUES, ALBERTO

LIMA PER
2012 - I

Plan de Negocios: BAHIA TRUJILLANA S.A.C

Chvez Vera Carolina
Torres Baez Fredy

PRESENTACION.

Este plan de negocio es un documento en donde sealamos y explicamos la
idea que queremos implantar siendo una cevichera denominada BAHIA
TRUJILLANA S.A.C , inspirada por los mismos socios que la conforman,
donde nos manifiesta la importancia del contenido del trabajo con el fin de
obtener un resultado ptimo en el logro de nuestro ttulo profesional de
Tcnicos en Administracin. En este plan de negocio se est demostrando lo
rentable que resultara llevar a cabo esta CEVICHERA que estar ubicado en
el distrito de VICTOR LARCO HERRERA DE LA CIUDAD DE TRUJILLO, en
una avenida reconocida y transitado para el buen comienzo de este negocio.
Esperamos una crtica positiva para este plan que ha sido elaborado con mucha
dedicacin para que ms adelante pueda ser de utilidad a nuestros futuros
colegas que se encuentran en estos momentos siendo lectores y ocupando el
lugar que alguna vez nosotros lo fuimos.


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Torres Baez Fredy

DEDICATORIA
A nuestros padres, por su incondicional apoyo y
porque han sido nuestro soporte para el logro de
nuestra realizacin profesional.


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Torres Baez Fredy

AGRADECIMIENTO
A nuestros profesores por todo el apoyo brindado
para la realizacin de este proyecto.


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INDICE
I. RESUMEN EJ ECUTIVO 08
II. DEFINICIN DEL NEGOCIO. 10
2.1. Nombre del Negocio Razn Social. 10
2.2. Descripcin de la idea del negocio. 11
2.3. Ubicacin del negocio. 11
2.4. J ustificacin del plan de negocio. 11
III. DIAGNOSTICO DEL PLAN DE NEGOCIO
3.1. Objetivos de la investigacin. 13
3.1.1 Objetivo General 13
3.1.2 Objetivos Especficos 13
3.2. Metodologa de la Investigacin 14
3.3. Presentacin de las tabulaciones, esquemas e
interpretaciones de resultados. 14
3.4. Anlisis de micro entorno 29
3.4.1 Clientes 29
3.4.2 Competidores actuales y potenciales 30
3.4.3 Proveedores 33
3.4.4 Productos sustitutos 33
3.5. Anlisis del marco entorno 34
3.5.1 Factor econmico 34
3.5.2. Factor cultural y social 34

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3.5.3. Factor poltico 38
3.5.4. Factor geogrfico 39
3.5.5. Factor demogrfico 40
3.5.6. Factor tecnolgico 40
IV. PLANEAMIENTO ESTRATEGICO
4.1 Visin 42
4.2. Misin 42
4.3. Cultura organizacional Valores 43
4.4. Anlisis FODA 47
4.5. Horizonte de vida del proyecto 49
4.6. Objetivos de largo y corto plazo 50
4.7. Estrategia genrica de Michael Porter 51
4.8. Estrategias especficas. Matriz FODA 52
4.9. Cronograma de Actividades (Gantt) 53
V. ESTUDIO DE MERCADO
5.1. Oferta 55
5.2. Demanda 56
VI. PLAN DE MERCADOTECNICA
6.1. Objetivos de mercadotecnia 59
6.2. Formulacin Estratgica 59
6.3. Caractersticas del mercado (segmentacin geogrfica,
demogrfica, psicogrfica, segn comportamiento del

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consumidor. 59

6.4. Mezcla de Mercadotecnia 64
6.4.1 Producto 64
6.4.1.1 Logotipo y Slogan 65
6.4.2. Plaza 66
6.4.3. Precio 66
6.4.4. Promocin 67
6.5. Proyeccin de ventas en cantidades a 5 aos 68
VII. PLAN TCNICO
7.1. Caractersticas Bsicas del Producto 70
7.2. Estudio de localizacin del Negocio 74
7.3. Estudio del tamao del Negocio 75
7.4. Caractersticas y Distribucin de la planta y/o local 76
7.5. Maquinarias y herramientas (accesorios) 80
7.6. Descripcin del proceso de produccin 83
7.7. Diagrama de flujo del proceso de produccin 91
VIII. PLAN LEGAL, ORGANIZACIN Y DE PERSONAL
8.1 Descripcin del proceso de constitucin de la empresa 94
8.2 Diseo del organigrama 104
8.3 Cuadro de asignacin del personal 105


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8.4 Descripcin de las funciones de puestos 106
IX. PLAN ECONMICO FINANCIERO
9.1 Cuadro de estructura de inversiones 110
9.2 Cuadro de ingresos y egresos, considerando tributos 112
9.3 Cuadro de amortizacin de la deuda 118
9.4 Flujo de caja econmico y financiero 120
9.5 Evaluacin econmica y financiera (VAN,TiR, PR y PE) 121
9.6 Estados Financieros Proyectados 125

CONCLUSIONES 127
RECOMENDACIN 128
ANEXOS: 129
Otros.
BIBLIOGRAFA.


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I. RESUMEN EJECUTIVO:

En el presente plan de negocio, presenta la idea de una cevichera, la
cual ofrece servicios de la mejor comida marina en un ambiente semi-
temtico, dirigidos al pblico del distrito de Vctor Larco Herrera de la
ciudad de Trujillo, de nivel socioeconmico B ascendente , como
profesionales, estudiantes, empresarios y pblicos en general que
buscan disfrutar de un buen plato marino

BAHIA TRUJILLANA S.A.C es un concepto de higiene y buen sabor,
diferente a los que existen en el mercado ya que es una cevichera que
se enfoca a brindar el servicio de platos marinos acompaado de un
ambiente semi-temtico, rescatando la ciudadela de CHAN CHAN y la
hermosa playa HUANCHACO de cuya ciudad.

Para poder determinar la aceptacin que este plan de negocio tendra en
el mercado se realiz una encuesta a 300 personas que residen, trabajan
o estudian alrededor de nuestro distrito objetivo. As determinamos la
ubicacin del establecimiento en el distrito de Vctor Larco Herrera - Av.
Vctor Larco Herrera N1320 Trujillo, observando que existe una gran
demanda en el lugar por la cercana de muchos establecimientos
comerciales.


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La inversin es de s/.107,193.69, siendo el 19% financiado por el banco
BCP con una tasa de inters del 38% con pagos mensuales por 5 aos,
y el 81% de aportes de los socios.
Una vez realizado la evaluacin financiera se determin los siguientes
resultados:
A travs de formulas financieras de determino el COK Econmico de
18.80% y un COK Financiero de 18.08%, dndonos los ndices de
viabilidad de un VANE de s/.87,147.20 y TIRE 46.67%, VANF de
s/.85,787.03 y TIRF 49.90%.
Llegando a la conclusin que el negocio a ejecutar es rentable, ya que en
ambos resultados son positivos para la empresa.


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II. DEFINICION DEL NEGOCIO:

Nuestra cevichera Baha Trujillana S.A.C, es una empresa
dedicada exclusivamente a la preparacin y elaboracin de
comida en base a pescados y mariscos para satisfacer las
necesidades y expectativas que el cliente requiere.
Nos caracterizaremos por la calidad de atencin personalizada al
cliente; como en la preparacin de nuestros platos.
Brindaremos shows artsticos referidos a danzas y bailes tpicos
de la ciudad de Trujillo.
Contaremos con un amplio y agradable ambiente y con una
decoracin cultural de las zonas tursticas de la ciudad de Trujillo.
Nuestros platos estarn elaborados a base de pescados y
mariscos que tienen gran aporte nutritivo, ya que el pescado
contiene un 20% de protenas, asidos grasosos, Omega-3 que
desempean funciones importantes en el embarazo, la lactancia y
la infancia.

2.1. Nombre del Negocio Razn Social

Cevichera turstica Baha Trujillana S.A.C.

Empresa con grado de sociedad annima cerrada, nuestro proyecto consiste en
la venta de platos marinos, ubicado en la ciudad de Trujillo.

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2.2. Descripcin de la idea del negocio:

Es una empresa dedicada exclusivamente a la preparacin y elaboracin
de comida en base a pescados y mariscos para satisfacer las
necesidades y expectativas que el cliente requiere.

2.3. Ubicacin del negocio:

La empresa Baha Trujillana va a estar ubicado en Av. Larco 1320 del
distrito Larco Herrera en la ciudad de Trujillo.

2.4. Justificacin del plan de negocio:

La idea de la cevichera turstica nace gracias a la gran demanda que
existe hoy en da en la industria de comida.


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III. DIAGNOSTICO DEL
PLAN DE NEGOCIO


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3.1. Objetivos de la investigacin:

La investigacin tiene por objetivos:

3.1.1. Objetivo General
El Objetivo principal es llegar a una estabilidad econmica
financiera, e ingresar en el mercado local de servicio de
cevichera y posesionarse como el nmero uno en el
mediano plazo.

3.1.2. Objetivo Especficos
- Determinar un nivel de demanda e ingresos aproximados para el
futuro.
- Determinar a los posibles: competidores, tipo de consumidores,
proveedores y dems complementarios que el negocio necesitar
para el logro de su objetivo principal.
- Obtener la mayor informacin posible de los factores externos al
mercado que influyan en el comportamiento de la demanda.


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3.2. Metodologa de la investigacin:

Nuestro plan de negocios se basara en las siguientes
metodologas de investigacin:
Mtodo utilizado cuantitativo descriptivo, con Fuentes primarias
como encuestas.

3.3. Presentacin de las tabulaciones, esquemas e interpretacin
de resultados:

ENCUESTA

La presente es una encuesta que trata de medir la preferencia de una
muestra dentro de un sector de la poblacin en este caso dentro del
Distrito de Vctor Larco Herrera sobre el gusto de la comida marina,
Buenos das/tardes soy un(a) alumno(a) del Instituto IDAT y estoy
realizando una encuesta sobre sus gustos de la comida marina. Podra
usted responderme las siguientes preguntas?:


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1.- Qu tipo de comida consume?

La mayora de las personas encuestadas consume la comida criolla as como
tambin la comida marina que arrojo como resultado un 31% de consumo
mostrndonos un mercado apropiado para la apertura de nuestro
establecimiento.

56%
31%
10%
3%
Criolla
Marina
Oriental
Otro:

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2.- Con que frecuencia la consume?

Un total de 91% de personas consume su tipo de comida a diario as como
semanal, hacindolo a la comida criolla y marina un plato de consumo masivo,
gran oportunidad para una acogida favorable de visitas a nuestro local.

55%
36%
5%
4%
a) Diario
b) Semanal
c) Mensual
d) Otro:

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3.- Con quienes lo consume?

El 94% de nuestro pblico acostumbra consumir estos platos acompaado por
su familia y amigos, esto nos quiero decir que vamos a encontrar mesas con un
mnimo de dos personas ya siempre van a llegar acompaados.

73%
21%
6%
a) Familia b) Amigos c) Solo

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4.- Dnde los consume?

El lugar donde prefieren consumir sus platos preferidos es en restaurantes y
otros lugares como en sus casas, es de gran oportunidad ya que el 52%
prefiero disfrutar su plato favorito en restaurantes.
Estos resultados son importantes porque ayudan a identificar el porcentaje de
personas que estn dispuestas a asistir a una cevichera.

52%
5%
43%
a) Restaurantes b) Ambulantes c) Otro:

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5.- Qu plato de comida marina te gusta ms?

El ceviche claramente es el plato mas buscado por la gran mayora de las
personas encuestadas, dndole un 68% de preferencia, seguidamente del arroz
con marisco con un 15% lo cual le daremos una mayor prioridad a estos platos.

68%
13%
15%
4%
a) Ceviche
b) Jalea
c) Arroz con mariscos
d) Otro:

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6.- En que estacin la consume mas?

El 67% de personas mayormente asiste a una cevichera en la estacin de
verano, por lo cual en esta estacin del ao trataremos de estar preparados
para atender de la mejor manera a todo nuestro pblico consumidor que asista
a nuestra cevichera.

21%
67%
5% 7%
a) Primavera
b) Verano
c) Otoo
d) Inivierno

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7.- En que horario acostumbra ir a una cevichera?

Es a partir del medio da en que la mayora de encuestados acude a una
cevichera lo cual tomaremos en cuenta para mantenernos mas preparados
entre estos horarios ya que el incremento de consumidores puede tornarse en
cuellos de botellas.

25%
42%
24%
7%
1%
1%
a) 11:00 a.m. -12:00
p.m
b) 12:01 p.m. - 1:00
p.m
c) 1:01 p.m. - 2:00
p.m
d) 2:01 p.m. - 3:00
p.m
e) 3:01 p.m. - 4:00
p.m
f) Otro:

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8.- Cunto esta dispuesto a pagar por un plato de ceviche?

Esta grfica nos muestra que el 46% de las personas encuestadas est
dispuesto a pagar entre s/16.00 s/25.00 por un plato de ceviche.
El objetivo de esta pregunta es saber y conocer la percepcin de las personas
hacia los precios que vamos a brindarles.

43%
46%
10% 1%
a) s/ 5.00 - s/ 15.00
b) s/ 16.00 - s/ 25.00
c) s/ 26.00 - s/ 35.00
d) Ms

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9.- Enumere en orden de importancia que es lo que busca al
momento de elegir una cevichera:

27%
10%
20%
16%
19%
8%
La Ubicacin
1 2 3 4 5 6
15%
22%
14%
20%
14%
15%
Limpieza
1 2 3 4 5 6

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14%
14%
27%
18%
15%
12%
El Servicio
1 2 3 4 5 6
10%
18%
22%
25%
17%
8%
Comodidad del Ambiente
1 2 3 4 5 6

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Como observamos lo ms importante que las personas toman en cuenta al
momento de elegir una cevichera es la ubicacin y la limpieza, es por eso que
nos ubicamos en un lugar cntrico y mantendremos siempre limpio nuestro
establecimiento.

27%
16%
11%
9%
29%
8%
Sabor
1 2 3 4 5 6
6%
21%
6%
13%
5%
49%
El Precio
1 2 3 4 5 6

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10.- Cul cree que es el mejor acompaante para un ceviche?

La bebida ms solicitada y elegida como acompaante para el ceviche es la
gaseosa con 43%, seguidamente la cerveza con 30%.
Esta pregunta nos permite determinar que bebidas comprar y en que
cantidades ya que su consumo puede ser masivo.

16%
30%
43%
11%
a) Pico Sour
b) Cerveza
c) Gaseosa
d) Otro:

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11.- A travs de que medio le gustara recibir informacin de
una cevichera?

La publicidad es muy determinante para hacer conocido el negocio, por ende la
mayora prefiere ser informado a travs de la TV y del internet.
Por lo cual trataremos de llegar al pblico atravez de la TV y las pginas web
como por ejemplo el FACEBOOK.

63%
8%
24%
5%
a) TV b) Radio c) Internet d) Otro

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12.- En que nivel de ingreso se encuentra tu familia?

El ingreso econmico de las mayoras de las familias encuestadas esta entre
S/. 1001 S/. 2000 con un 39%, esto quiere decir que cuentan con un poder
adquisitivo que le permita consumir nuestros productos ya que los precios
sern accesibles como para este tipo de ingresos.

27%
39%
25%
5%
4%
a) s/400 - s/1000
b) s/1001 - s/2000
c) s/2001 - s/3000
d) s/3001 - s/4000
e) Ms

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3.4. Anlisis del micro entorno:

PERFIL DEL CLIENTE OBJ ETIVO, El micro entorno que presenta la
empresa en el primer trimestre del ao 2012 en el Per es el siguiente:
Edad 15 a ms.
Sexo Masculino / Femenino
Nivel Socio econmico Medio ascendente
Profesin Estudiantes, Comerciantes, Empleados,
Independientes.
Estado Civil No influye.
Localizacin Av. Larco 1320 Distrito V. Larco Herrera-
Trujillo.

3.4.1. Clientes:

Nuestra empresa Baha Trujillana es un negocio que se basa en
las preparaciones de platos marinos, en el distrito de V. Larco
Herrera - Trujillo, dirigido a todo pblico de clase media
ascendente.
En las cuales nuestro servicio contara con la calidad esperada por
los consumidores.
Relacin de clientes para Baha Trujillana:

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Los clientes que acostumbran a ir a las cevicheras: interdiario y
fines de semana, son en su mayora personas cualesquiera,
algunos grupos de trabajo, familias, amigos y otros vecinos son los
ms frecuentes.

3.4.2. Competidores actuales y potenciales

Si te encuentras en Trujillo y ests en busca de una buena cevichera no
puedes dejar de visitar El Paisa. Una variada carta de delicias de mar frescas,
pescadas en el da de las costas del Pacfico, te esperan en este restaurant
acogedor y familiar.

En El Paisa podrs disfrutar de los ms deliciosos ceviches, los langostinos
ms carnosos, las causas ms suaves y muchas otras recetas criollas basadas
en productos del mar. El Paisa es definitivamente un imperdible en Trujillo.


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El secreto del sabor de los Herrajes est en que ha logrado mantener las races
de la Comida Clsica Peruana enriquecindolas con las antiguas recetas de
familia, eligiendo insumos de alta calidad y cuidando tu salud.

Cuatro paredes, una cocina y seis mesas fueron los primeros activos con los
que la familia Goicochea Cruz inici el sueo de Los Herrajes, un restaurante
especializado en: pescados, mariscos y comida tpica. Han transcurrido 15 aos
desde aquel entonces, y hoy lejos del da en que asumimos el reto, nuestra
empresa ha crecido, pues nos hemos posicionado en el mercado con un
servicio y producto de calidad; estandarizando nuestro extraordinario sabor,
presentacin, atencin personalizada y constante innovacin.

Para producir calidad sabemos que hay que ser capaces de realizar el trabajo
con eficiencia, eficacia y efectividad lo que a su vez requiere un continuo
aprendizaje; aprendizaje que lo realizamos al lado del personal que nos
acompaa, principalmente en las reas de cocina y atencin al cliente.

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Disfrute de lo mejor en pescados y mariscos del Per, con excelente servicio y
esmerada atencin.
Mar Picante es el sitio de encuentro y de negocios, donde puede degustar de
verdaderas exquisiteces que deleitarn su paladar.
Nuestro personal, altamente preparado, lo atender cordialmente y lo har
sentir en casa.

Ofrecemos nuestra especialidad de la gastronoma peruana, pescados y
mariscos y fines de semana: platos criollos. Preparados por nuestros chefs
altamente calificados, con la atencin personalizada que usted se merece y
cumpliendo con los estndares de calidad que marcamos la diferencia en
nuestros platos marinos y criollos.


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3.4.3. Proveedores:

Mercado Central.
Pescadores artesanales de Trujillo.
Mercado ex mayorista.

3.4.4. Productos sustitutos:

Hoy en da debido a la gran diversificacin de las comidas en
nuestro pas podemos encontrar varios tipos de ella, entre las que
podemos considerar como productos sustitutos para los platos de
pescados y mariscos son los siguientes:

Mens Criollos (restaurants)
Pollos a la brasa
Comida oriental (chifas)
Pizzeras
Comidas rpidas


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3.5. Anlisis del macro entorno:

3.5.1. Factor econmico:

En los ltimos diez aos el Per ha logrado alcanzar uno de los
crecimientos macroeconmicos lderes en la regin, debido a las
polticas econmicas pblicas de los gobiernos de los doctores
Alejandro Toledo y Alan Garca y ha logrado mantener la inflacin en
niveles muy aceptables (salvo el ao 2008 debido al efecto de la
crisis financiera internacional), lo cual favorece las inversiones, sobre
todo en insumos alimenticios como la cebolla, el limn, pescados y
mariscos y dems ingredientes para la elaboracin de los productos
del presente Proyecto de Inversin.
Debido al crecimiento econmico de los ltimos aos el nivel de gasto
de las personas ha crecido y ello es favorable para el sector de
restaurantes.
3.5.2. Factor cultural y social:

En los ltimos aos y gracias en gran medida al Chef Internacional
GASTON ACURIO, la cocina peruana ha sido reconocida a nivel
mundial como una de las mejores, tanto por su sazn como por su
innovacin constante.

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Trujillo goza de mltiples festividades internacionales y nacionales de
gran reconocimiento. A continuacin se mencionan los eventos y
festividades ms representativas:
Festival Internacional de la Marinera.
Festival Internacional de la Primavera.
Trujillo Pisco Sour Fest.
Concurso del Caballo de Paso Peruano.
Festival del Carnaval de Huanchaco.
Semana de Aniversario de Trujillo.
Da de la Independencia de Trujillo.
La gastronoma Trujillana presenta una sabrosa y diversificada cantidad
de platos, en algunos casos de tradicin milenaria; se preparan en base
a pescados, mariscos, algas marinas, aves, ganado, productos de la
tierra, etc.; se contabilizan en ms de un centenar los potajes tpicos. Los
nombres de los platos de comida son casi siempre originales y hasta
nativos. Actualmente con el auge de la comida peruana se han
establecido en la ciudad numerosos institutos superiores de gastronoma.
Entre los platos tpicos ms representativos destacan:
Ceviche: varias fuentes histricas afirman que este plato tuvo su
origen hace aproximadamente 2000 aos en la milenaria
cultura Moche que tuvo su capital al sur de la ciudad de Trujillo.

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El plato se prepara a base de 5 ingredientes principales: filete de
pescado cortado en trozos cocido con limn, cebolla, sal y aj limo o
aj de Moche. El plato es aadido de una variedad de ingredientes a
gusto, uno de los resultados de esta combinacin es el ceviche
mixto. Los pescados que pueden utilizarse son muy diversos e
incluyen especies tanto de agua dulce como de mar, asimismo se
incluyen otros frutos de mar como mariscos y algas marinas e incluso
vegetales. El plato puede acompaarse a gusto de productos como
camote, choclo, zarandaja, yuca, hojas de lechuga, yuyo, maz
tostado (cancha), etc. Segn fuentes histricas peruanas, el ceviche
se habra originado en primer lugar en la cultura Moche, en el litoral
de su actual territorio hace ms de dos mil aos. Diferentes crnicas
reportan que a lo largo de la costa peruana se consuma el pescado
con sal y aj. Este plato ha sido declarado Patrimonio Cultural de la
Nacin por el gobierno peruano.


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Trujillo cuenta con los siguientes atractivos tursticos:

Huaca del Sol
Capital poltica de la cultura Mochica

Muelle de Huanchaco
Se aprecia los tpicos y milenarios
caballitos de totora


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Chan Chan
Declarado por la Unesco como Patrimonio cultural de la humanidad

3.5.3. Factor poltico:

Existen conferencias dadas por la Municipalidad Provincial de Trujillo
para empresarios emprendedores que contribuyen a elevar el perfil
turstico de la ciudad.
La MPT ofrece charlas a los empresarios (Mype).


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3.5.4. Factor geogrfico:

Nuestra empresa Baha Trujillana S.A.C, estar ubicada
estratgicamente en el corazn de Trujillo, en el distrito de Vctor
Larco Herrera, donde deseamos satisfacer las necesidades de los
habitantes de la ciudad, Universitarios, Estudiantes y
Municipalidades, ofreciendo platos elaborados a base de pescados y
mariscos.
Trujillo presenta un clima caluroso en los das de verano, fresco y
agradable durante la noche por efecto de la brisa marina. Tiene una
temperatura promedio anual de 18 C, y las temperaturas extremas
mnima y mxima fluctan alrededor de 17 C y 28 C en verano,
respectivamente, por lo cual Trujillo es conocida internacionalmente
como la Ciudad de la Eterna Primavera.


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3.5.5. Factor demogrfico:

Nuestra empresa Baha Trujillana S.A.C, estar ubicada en el sector
cuya poblacin se encuentra en la clase Media- ascendente
atendiendo a estudiantes, trabajadores y a familias en las que tanto
madres y padres trabajan y acostumbran a salir en familia los fines de
semana a almorzar.

3.5.6. Factor tecnolgico:
Actualmente la modernidad de la tecnologa que invade a nuestra
sociedad ha cambiado muchas de nuestras costumbres y formas de
comunicarnos, entre ellas, quiz la ms revolucionaria el internet. A
travs de internet podemos contactarnos con diversas partes del
mundo, conseguir informacin de cualquier lugar sobre la tierra y
mantener comunicacin con quien deseamos.
Cevichera turstica Baha Trujillana S.A.C explotara esta nueva
gama de oportunidades tecnolgicas al promocionar a travs de la
creacin de su pgina de Facebook mediante el cual nos podrn
contactar una mayor cantidad de personas desde la comodidad de su
hogar, viendo imgenes de alguno de nuestros productos que
ofrecemos.

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IV. PLANEAMIENTO
ESTRATEGICO


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4.1. Visin:

Lograr ser reconocidos en el mercado como una de las mejores
empresas dedicadas a la preparacin de pescados y mariscos.

4.2. Misin:

Somos una empresa dedicada a la preparacin de pescados y
mariscos brindando los pescados ms frescos y con la seleccin
de insumos de calidad; en un ambiente semitemtico donde los
fines de semana podrn disfrutar de los shows tpicos del lugar.
Brindaremos informacin a nuestros clientes de los sitios tursticos
de la ciudad de Trujillo.


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4.3. Cultura organizacional Valores

Con el fin de cumplir con las metas, objetivos, actividades
programadas y el buen funcionamiento de la empresa interna y
externamente desarrollamos los valores, estos nos darn intervalos
de comportamiento conjunto, los cuales tienen como funcin principal
hacer que todos los miembros de la empresa tengan una misma
visin de la manera de actuar en el da a da y as evitar mal
entendidos que dificulten el trabajo en general.

Es as, que presentamos la Lista de valores que cada trabajador y
socio debe tener dentro de la empresa, para el buen funcionamiento
de este proyecto, estas son:


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1. Responsabilidad:
Reflexione, oriente y valore
las consecuencias de sus
actos. Cumpla con sus
obligaciones, poniendo
cuidado o atencin a lo que
hace o decida.

2. Honestidad: De manera que todo el personal se
comprometa a expresarse con coherencia y as la empresa
marche bien logrando los objetivos deseados.


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3. Limpieza: Este punto es lo primordial ya que ser parte de
nuestra imagen, lograremos mantener un ambiente limpio e
impecable.

4. Trabajo en equipo. Consideramos importante el
involucramiento de nuestro personal para el logro de las
metas trazadas por nuestra empresa.


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5. Capacidad: De afrontar o resolver cualquier eventualidad
imprevista.

6. Amabilidad: Ofrecer un buen trato a los clientes.


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4.4. Anlisis FODA

Ahora, presentaremos nuestro respectivo anlisis interno-externo
denominado FODA, constituido por las: fuerzas, debilidades,
oportunidades y amenazas.

FORTALEZAS:
- Conocimientos Administrativos
- Personal calificado (que cuenten con experiencia).
- Servicio:
Reservaciones.
Playa de estacionamiento.
Atencin personalizada.
Informacin de sitios tursticos.

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- Shows de fines de semana:
Danzas tpicas de la zona.
Peas Criollas.
- Diversificacin de platos marinos.

OPORTUNIDADES:
- Mercado insatisfecho.
- Gran de manda de comida marina.
- Las fiestas Costumbristas:
Aniversario de Trujillo.
Mes de la marinera.
- Clima.

DEBILIDADES:
- No contamos con experiencia en el mercado.
- No contamos con una marca conocida en el mercado.
- Costos del personal calificado.
- Poco respaldo econmico.
- Poca publicidad del negocio.


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AMENAZAS:
- La Competencia.
- Los Impuestos dados por la municipalidad de
Trujillo.
- Acontecimientos climatolgicos.
- La inseguridad de la ciudad.
- Productos sustitutos.
- Ingreso de nuevas empresas a nuestro mercado
objetivo.

4.5. Horizonte de vida del proyecto:

El horizonte de vida del proyecto es de mediano plazo, en este
caso es de cinco aos, tiempo en el cual la empresa ha
recuperado la inversin, logrado sus objetivos, metas y actividades
previstas en general, se ha debido de concluir como el
posicionamiento del mercado y la rentabilidad es alta, en este
tiempo los principales funcionarios decidirn si seguir o terminar
con el proyecto en base a los resultados.


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4.6. Objetivos de largo y corto plazo:

El objetivo general (a largo plazo), es posicionarse como la
empresa nmero en el rubro de cevichera. En el futuro mediano la
empresa se refleja como exitosa y rentable a cinco aos de
duracin de la implementacin del proyecto.
Objetivos especficos (a corto plazo), son los siguientes:

a) Los dos primeros aos, inicio de actividades, introduccin en el
mercado, hacerse conocido, tomar conocimiento del total de
competidores y proveedores.
b) En el tercer ao, posicionarse en el mercado como uno de los ms
importantes competidores en el mercado y ofreciendo el mejor
servicio, ser diferenciados como serios y gozar de simpata.
c) En el cuarto ao, posicionar la calidad del servicio y el nombre
como el nmero uno de la zona, generar responsabilidad social,
tratar de disminuir la competencia.
d) En el Quinto ao, posicionar tambin a la marca (nombre) como la
nmero uno a nivel provincial y dar por concluido el proyecto de
manera exitosa. Replantear el proyecto para saber si se desea
continuar.


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4.7. Estrategia genrica de Michael Porter:

Las estratgicas de marketing de Michael Porter aplicadas a nuestro
proyecto se describen de la siguiente manera:

a) El liderazgo general en costos, Los costos sern competitivos a
medida que orientemos a nuestros proveedores a obtener los
insumos de alta calidad.

b) La diferenciacin, Para el logro de la diferenciacin de nuestro
producto hemos determinado que vamos a realizar shows cada fin de
semana y adecuando el ambiente dando una sensacin que se
encuentren en la playa, as mismo como si se encontraran realizando
turismo.


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4.8. Estrategias especficas. Matriz FODA

OPORTUNIDADES (O)

1. Mercado insatisfecho.
2. Gran demanda de comida marina.
3. Las fiestas costumbristas de la
zona.
4. El clima.

AMENAZAS (A)

1. La competencia.
2. Los productos sustitutos.
3. Los impuestos dados por la
municipalidad de Trujillo.
4. Acontecimientos
Climatolgicos.
5. La inseguridad de la ciudad.
6. Ingresos de nuevas empresas
a nuestro mercado objetivo.

FORTALEZA (F)

1. Conocimientos
Administrativos.
2. Personal calificado.
3. Servicio.
4. Shows de fines de semana
(domingos).
5. Diversificacin de platos
marinos.

ESTRATEGIAS (FO)

F4-O1-03. Satisfacer al mercado
atravez de un buen servicio, y tratar
de abarcar la mayor parte de la
demanda de comida marina.
F5-O2-04-05. Realizar shows los fines
de semana tales como danzas tpicas
de la zona para el agrado del
consumidor y aprovechar a la vez las
fiestas costumbristas de la zona y
hasta el clima.

ESTRATEGIAS (FA)

F1-A1-A6. Aprovechar nuestros
conocimientos administrativos
para saber atacar a la
competencia y saber defendernos
cuando estas quieran ingresar al
mercado en el cual nos
encontramos.
F3-A1-A5. Trabajar con personal
calificado, que brinden un buen
servicio al cliente tanto en el
trato como en la seguridad del
local.

DEBILIDADES (D)

1. No contamos con experiencia
en el mercado.
2. No contamos con una marca
conocida en el mercado.
3. Costos del personal calificado.
4. Poco respaldo econmico.
5. Poca publicidad en el negocio.

ESTRATEGIAS (DO)

D1-O1-02-03. Realizar ferias
gastronmicas para tratar de atraer la
demanda existente y poder llegar
hacer conocidos.
D5-04-05. Realizar publicidad para
posicionar nuestra marca tratando de
llegar a nuestro pblico objetivo.

ESTRATEGIAS (DA)

D3-A2. Informar acerca de lo
importante que es comer
pescados y mariscos,
especialmente sus propiedades,
para lograr contrarrestar los
productos sustitutos.

OPORTUNIDADES Y AMENAZAS
FORTALEZAS Y DEBILIDADES

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4.9. Cronograma de actividades (Gantt):

N ACTIVIDADES
AO 1 ANO 2 AO3 AO4 AO5
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
1 Apertura del negocio
2 Estudio de mercado
3 Elaborar las encuestas
4
Interpretacin de los resultados de la
encuesta
5 Constitucin de empresa
6
Bsqueda y reserva del nombre en
SUNARP
7 Inscripcin en registros pblicos
8 Preparacin de minuta
9 Registro en INDECOPI
10
Tramites y permisos para el
funcionamiento del negocio
11 Arreglos y acondicionamiento de local
12 Compra de maquinarias y equipos
13 Bsqueda de proveedores
14 Seleccin y contratacin de personal
15 Preparacin de los platos
16 Abastecimiento de la cevichera
17 Publicidad
19 Incrementar la cartera de proveedores
20 Posibilidades de ampliar el local
21 Abrir nuevos locales

NOTA: Cada nmero es un
bimestre.


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V. ESTUDIO DE
MERCADO


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5.1. Oferta:

Esta dada por el servicio que ofrecen las empresas que en la
actualidad estn dando el mismo servicio en la zona, los mismos
que ya hemos mencionado en el punto N 3.4.2.
Caractersticas del servicio de nuestros competidores ms
resaltantes, son: el ambiente es comn a todos, por lo que sus
clientes no estn cautivos, si no que pueden cambiar de restaurant
por acontecimientos como:

Si bien el ambiente puede ser agradable pero siempre
buscan algo ms innovador que les llame la atencin.

El servicio es algo parecido a todos, los precios no varan
mucho: son cmodos.


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5.2. Demanda

POBLACIN ESTIMADA POR GRUPOS DE EDAD, SEGUN PROVINCIA Y DISTRITO

PROVINCIA / DISTRITO TOTAL 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54

2012
VICTOR LARCO HERRERA
61845.00 6106.00 5451.00 5141.00 4433.00 3943.00 3632.00 3266.00
31972.00
2011 61087.00
5985.00 5393.00 5086.00 4334.00 3876.00 3560.00 3152.00
31386.00
2010 59369.00
5574.00 5014.00 4548.00 3931.00 3465.00 3026.00 2472.00
28030.00
2009 58626.00
5494.00 4958.00 4467.00 3857.00 3404.00 2944.00 2397.00
27521.00
Fuente: Instituto Nacional de Estadstica e Informtica - Direccin Tcnica de Demografa
Elaboracin: Ministerio de Salud - Oficina General de Estadstica e Informtica


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Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
Total Demanda
platos mensual

43,162

43,162

43,162

43,162

33,571

23,979

28,775

28,775 28,775 28,775 38,366 43,162

426,826
Participacin
empresa

0.05

0.05

0.07

0.07

0.07

0.08 0.09 0.09 0.10 0.10 0.10 0.10
Demanda platos
mensual
(empresa)

2,158

2,158

3,021

3,021

2,350

1,918

2,590

2,590 2,877 2,877 3,837 4,316

33,714

AOS POBLACIN DEMANDA (PLATOS)
2009
27,521 367,405
2010
28,030 374,201
2011
31,386 419,003
2012
31,972 426,826

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VI. PLAN DE
MARCADOTECNIA


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6.1. Objetivos de mercadotecnia:

Los objetivos en mercadotecnia fijados por la empresa son:
Ser uno de los lderes en el mercado de cevichera.
Incrementar las ventas.
Generar mayores utilidades.
Establecer un precio de mercado que cumpla con las expectativas del
cliente.

6.2. Formulacin Estratgica :

- Matriz ANSOFF:

La estrategia en la que nos enfocaremos ser:


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ESTRATEGIAS DE PENETRACIN DE MERCADO:
Realizar promociones de precios.

Premiar a los clientes asiduos (regalndoles bebidas o platos
familiares).

Captar la atencin del pblico a travs de un ambiente semitemtico
(ambiente de la playa de huanchaco y la ruina de chanchan).

Realizar shows los fines de semana (domingos), tales como danzas y
bailes tpicos de la ciudad de Trujillo.

Exhibicin de rplicas de huacos de la cultura chim con la
descripcin de ellas.

Brindar informacin acerca de los sitios tursticos.


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- Matriz de posicin competitiva:

Atractivo del mercado de la industria:
Los factores que analizamos son los siguientes:
Tamao del mercado
Precios
Crecimiento del Mercado
Diversidad del Mercado
Intensidad de la Competencia
Rentabilidad de la Industria
Nivel tecnolgico

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Posicin Competitiva de la Unidad Estratgica de Negocio:
Participacin en el mercado
Crecimiento de la participacin en el mercado
Calidad del producto o servicio
Imagen de la marca
Capacidad productiva
Fortalezas y debilidades de la UEN
Nivel tecnolgico
Desempeo en investigacin y desarrollo.
6.3. Caractersticas del mercado:

Para satisfacer los gustos de nuestro consumidor y establecer
estrategias tomaremos en cuenta los siguientes criterios:

Segmentacin geogrfica:
Baha Trujillana se encuentra ubicado en la Av. Larco 1320
del distrito de V. Larco Herrera Trujillo.
Lugar cntrico y muy transitado para la atraccin de nuestros
clientes.
Dicha ciudad tiene un clima clido.


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Segmentacin demogrfica:
Baha Trujillana est dirigido a personas nacionales de
ambos sexos, a partir de los 15 aos de edad, su estado civil
no influye.

Segmentacin psicogrfica:
Nuestra empresa est dirigida a la clase social media-
ascendente. Los consumidores acostumbran a ir con grupos
de amigos, familia; el consumo mayormente son los fines de
semana.

Comportamiento del consumidor:
Los consumidores se dejan llevar por la ubicacin, la limpieza,
calidad de atencin y del producto por lo que pueden cambiar
de restaurant o cevichera.


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6.4. Mezcla de mercadotecnia:

6.4.1. Producto:

Nuestra empresa ofrecer diferentes platos marinos, hechos
con los ingredientes de calidad que podrn ser consumidos en
nuestro local.


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Ofreceremos shows los fines de semana (peas, marinera,
etc.), exposiciones de objetos tpicos de la ciudad de manera
que se sientan cmodos con el ambiente y la atencin
personalizada que estamos ofreciendo.

6.4.1.1. Logotipo y Slogan:


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6.4.2. Plaza:

Nuestra cevichera turstica Baha Trujillana se basa en el
mtodo directo debido a que nuestros clientes llegan a nuestro
local, y por la cual nos destacaremos ser a travs del sabor,
para eso contaremos con un chef especializado en la
preparacin y manipulacin de platos marinos.
Haremos anuncios en pginas webs y paginas sociales
(Facebook) y de ese modo lograr una mayor cobertura de
nuestro producto.

6.4.3. Precio:

Fijaremos los precios de acuerdo al costo de produccin por
cada plato, ms el margen de utilidad que ser aadido al
costo, obteniendo as el precio de venta.
El precio ser un promedio a nuestra competencia de modo q
est al alcance de los consumidores.


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6.4.4. Promocin:

Publicidad:

Nuestra publicidad ser mediante volantes, anuncios en pginas
webs, crearemos una pgina en Facebook y de boca a boca, es
decir, que nuestros clientes nos recomendaran a las dems
personas (amigos, familiares, vecinos, compaeros de trabajo,
etc.) ya que les brindaremos un buen servicio y calidad en los
distintos platos.

Relaciones pblicas:
Participaremos de los eventos realizados por la
Municipalidad de Trujillo.


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6.5. Proyeccin de ventas en cantidades a 5 aos.

PROYECCION POR AO
Tasa de Crecimiento 0% 6% 6% 6% 6%
Producto
2013 2014 2015 2016 2017
Ceviche de pescado 2625 2783 2949 3126 3314
Ceviche Mixto 2325 2465 2612 2769 2935
Ceviche de conchas negras 2526 2678 2838 3009 3189
Tiradito 2526 2678 2838 3009 3189
Jalea 2526 2678 2838 3009 3189
Chicharrn de Pescado 2842 3012 3193 3385 3588
Sudado 2526 2678 2838 3009 3189
Parihuela 18945 20082 21287 22564 23918
TOTAL 36841 39051.195 41394.3 43877.9 46510.6


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VII. PLAN TECNICO


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7.1. Caractersticas bsicas del producto:
Los productos que se van a ofrecer en la cevichera Baha Trujillana
S.A.C son variedades de platos a base de pescados y mariscos con el
deseo de satisfacer al pblico consumidor con las mejores recetas. Que
son: platos a la carta.
Tambin ofreceremos servicios de reservaciones, as mismo
brindaremos informacin de los sitios tursticos de la ciudad de Trujillo.
Otro de nuestros valores diferenciales hacia la competencia es el trato y
servicio que se brindara dentro del establecimiento, tomando como idea
inicial los shows de fines de semana (Peas, marinera, entre otros), y
exposiciones de objetos tpicos de la ciudad.

Componentes de la carta:
Platos a la carta.
La cevichera tursticas Baha Trujillana S.A.C, ofrecer las mejores
alternativas para que as nuestros clientes puedan disfrutar de los
mejores y apetitosos platos.


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Ceviche de pescado:
Es un plato elaborado a base de puro pescado.

Ceviche Mixto:
El ceviche mixto es un ceviche preparado a base de pescado y
mariscos.


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Ceviche de conchas negras:
Ceviche elaborado a base de concha negra.

Tiraditos:

Pescados cortados en tiras
mezclados con nuestra crema
amarilla.


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J aleas:

Y otros platos que harn degustar de su paladar
Chicharon de pescado.
Parihuela.
Sudados.


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7.2. Estudio de localizacin del negocio:
Nuestra empresa estar ubicada en la ciudad de Trujillo, distrito Larco
Herrera en la Av. Larco N 1320.

Resumen de nuestra localizacin:
La localizacin nace gracias a la gran demanda de comida marina
que existe hoy en da en la ciudad de Trujillo debido a la gran
circulacin de personas la cual consume este tipo de comida.
Esto fue uno de los motivos por los cuales elegimos la ciudad de
Trujillo para poner en actividad nuestra idea de negocio de
cevichera turstica.

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Gracias tambin a que nuestro local est ubicado en un punto
estratgico que nos favorecer en la demanda ya que la zona
donde estamos ubicados es muy transitada por pobladores y
estudiantes que son nuestros clientes potenciales.

7.3. Estudio del tamao del negocio(capacidad mxima instalada)

El tamao del proyecto lo determinamos por el nmero de los
diferentes platos en promedio que pueden ser vendidos en el periodo
de un mes y un da.
Producto Prom. Mens. Prom. Diar
Ceviche de pescado
219 7
Ceviche Mixto
194 6
Ceviche de conchas negras
187 6
Tiradito
206 7
Jalea
201 7
Chicharrn de Pescado
219 7
Sudado
211 7
Parihuela
151 5


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7.4. Caractersticas y distribucin de la planta y/o local.

Nuestra empresa contara con un amplio local, la cual estar
ambientada con centros especficos de atencin para los clientes, con
un rea Administrativa, rea de Produccin y el rea de servicios
higinicos.

AREAS:

AREA DE PRODUCCION:
Llamada tambin cocina,
aqu nuestro chef
especialista en comida
marina acompaado de sus
ayudantes elaboraran los
distintos platos marinos de
acuerdo al pedido del
cliente.


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AREA ADMINISTRATIVA:
Nuestra rea administrativa ser pequea, se contar con los
equipos necesarios (computadora, impresora multifuncional)
para la realizacin de la actividad.


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AREA DE ATENCION:
Lugar donde llegarn los
clientes y que sern
atendidos por nuestro
personal capacitado.
Adems ser un rea
donde podrn disfrutar de
los shows y de las diferentes rplicas que sobresalen y
caracterizan a la ciudad de Trujillo.

SERVICIOS HIGIENICOS:
Nuestro local contara con 2 baos:
1 para el personal
1 para el cliente.


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7.5. Maquinarias y herramientas:
Todas las herramientas y maquinarias necesarias de las que
daremos uso para iniciar nuestro proyecto son:

rea de Produccin:

Equipos diversos

Muebles y enseres
Congeladora. Mesas
Cocina industrial. Ollas
Licuadora Cuchillos para cocina
Baln de gas. Cucharones
Refrigeradora. Esptulas

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Exprimidor de limn Condimenteros
Extintor Sartenes
Repostero Grande
Counter
Cevichera
Cubiertos
Tabla para picar
Lavador de arroz

rea de administracin:
Equipos Diversos. Muebles y Enseres.
Computadora Escritorio
Impresora multifuncional. Sillas
Extintor tiles de oficina
tiles de limpieza


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rea de Atencin:
Equipos Diversos Muebles y Enseres.
Computadora Sillas rusticas
Pos Escritorios
Equipos de sonido Mesas rusticas
Extintor Platos extendidos
Vitrinas Platos soperos
Proyector Platillos
Servilleteros
Cuchillos para mesa
Vasos para refresco
J arras de 1 L
Tenedores
Cucharas
Azafateras
Botiqun
Cuadros
Material de limpieza
Replicas
Material de oficina de
servicio

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7.6. Descripcin del proceso de produccin:

PLATOS A LA CARTA:

CEVICHE DE PESCADO:

Preparacin:
Enjuagar suavemente el pescado
en agua hervida fra, luego
escurrir, cuidando que los trozos
de pescado tengan movimiento.
Sazonar con sal, ajo, aj limo y
culantro. Mezclar bien y aadir el
jugo de limn. Dejar reposar tres minutos, cuando se trate de lenguado o
corvina. Si se usa cojinova o tollo, dejar reposar 10 minutos.
Servir el pescado en una fuente y cubrir con la cebolla bien lavada y
escurrida. Decorar con choclo desgranado, camote en rodajas, lechuga,
yuca, cancha.


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Ingredientes:
Pescado blanco, sin fibras, muy fresco y consistente.
Cebollas medianas cortadas a la pluma, ligeramente
gruesas
Limones
Aj limo picados chiquito
Sal
Cucharada culantro picado
Dientes de ajo chancados
Hojas de lechuga
Camotes
Rodajas de choclo (maz)
Rocoto cortado en rodajas finas para decoracin

CEVICHE MIXTO:

Preparacin:
El ceviche mixto es un ceviche
combinado de pescado y mariscos.
Se recomienda preparar los
ceviches de pescado y de mariscos

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por separado. En el caso de los mariscos, no deben tocar limn hasta
antes de la mezcla final para que no se amarguen. Cuando el ceviche de
pescado se encuentre listo, se le agregan los mariscos y se revuelve
suave y ligeramente. Ten la precaucin de agregar ms limn, debido a
que los mariscos absorbern el cido de los limones.
Ingredientes:

Pescado
Camarones
Calamares
Conchas de abanico
Conchas negras
Pulpo
Cebollas, Aj amarillo, Limones, Rocoto
Sal y culantro
Lechuga, camote y choclo


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CEVICHE DE CONCHAS NEGRAS:

Preparacin:
Lavar las conchas, antes de abrirlas. Abrir las conchas
cuidadosamente para conservar su jugo, colocar el interior en un
bol y agregarles la cebolla picada, los ajes, sal y el jugo de limn.
Mezclar bien.

Servir acompaado de rodajas de camote, choclo desgranado y
cancha serrana. Si se desea, decorar con rodajas de rocoto y
culantro picado.


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Ingredientes:
4 docenas de conchas negras
J ugo de 10 limones, exprimidos justo antes de usarse,
aproximadamente
2 cebollas rojas, picadas en cuadritos pequeos
2 ajes amarillos frescos, sin semillas ni venas, picados
Sal
1 rocoto, cortado en rodajas para la decoracin
Camote cocido y cortado en rodajas
Choclo desgranado, cocido
Cancha serrana, tostada

TIRADITO:

Preparacin:
Exprime los cuatro limones encima
del pejerrey y cuando se levanten
las espinas, qutalas con cuidado.
Pon sobre una fuente en una sola

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capa y sin que se toquen o monten los pejerreyes. En un
recipiente aparte, mezcla el jugo de los limones y el aj amarillo
molido. Cubre con esta preparacin los pejerreyes. Deja reposar
10 a 15 minutos y sazona con sal.
Sirve acompaado de culantro picado. Si lo deseas, puedes
adornar con tiritas de aj limo.

Ingredientes:
24 pejerreyes descamados, limpios y sin cabeza ni cola.
4 limones para desespinar el pescado.
4 cucharadas de aj amarillo molido.
J ugo de 8 limones.
Perejil picado para decorar.
Tiritas de aj limo para decorar (opcional).
Sal al gusto.


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Jalea:

Preparacin:
Filetear el pescado y los
cortamos en trozos de 2 a 3
centmetros, los sazonamos
con sal. Colocamos la harina
de maz en un bol y pasar los
pescados cubrindolos por
todos lados.
En una sartn honda, frer los trozos de pescado en abundante aceite, lo
suficiente para que floten. Durante la coccin, les vamos dando la vuelta
para que se doren parejos. Retiramos y las colocamos unos segundos
sobre papel absorbente para quitar el aceite sobrante.
En un colador colocamos la cebolla cortada y la enjuagamos bajo el
cao, sacudimos ligeramente para eliminar el exceso de agua y dejamos
escurrir. En un recipiente, mezclamos la cebolla, rocoto, sal y el jugo de
dos limones.

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Colocamos en una fuente, las yucas o si desea chifles, el pescado y
cubrimos con la salsa de cebolla, exprimir el resto de limones encima y
servir. Si desea puede acompaar con mayonesa o jugo de limn.

Ingredientes:
Ingredientes
Pescado
Cebolla
Rocoto
Limn
Yucas
Harina de maz
Aceite
Sal


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7.7. Diagrama de flujo del proceso de produccin:

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VIII. PLAN LEGAL,
ORGANIZACIONAL Y
DE PERSONAL


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8.1. Descripcin del proceso de constitucin de empresa con
costos:

Decidir sobre la forma empresarial adecuada (sociedad)

PASOS:

Paso 1: Elaborar la Minuta de Constitucin:
La Minuta de Constitucin es un documento privado elaborado
y firmado por un abogado que contiene el acto de constitucin
que debo presentar ante un notario para su elevacin a
escritura pblica.
Previamente debes reunir los siguientes requisitos:

1.1 Reserva de Nombre en Registros Pblicos
Realizar la bsqueda mercantil de la razn social para verificar
si no existe un nombre similar o igual al de la empresa que se
va a constituir. La reserva de denominacin social permite
retener un nombre por un plazo de 30 das. El trmite se
realiza en las oficinas de registros pblicos de Trujillo.


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1.2 Documentos Personales
Fotocopia simple y legible del Documento Nacional de
Identidad del Titular y/o cada uno de los socios y sus
cnyuges, en caso de ser casados.

1.3 Descripcin de la Actividad Econmica
Identificar y describir las ACTIVIDADES que va a desarrollar la
empresa a constituir.

1.4 Capital Social
Indicar el CAPITAL SOCIAL a aportar, especificando el aporte
por cada socio.
Este aporte puede ser:
Bienes Dinerarios (efectivo), con la apertura de un depsito en
una Cuenta Corriente Bancaria indicando el nombre de la
empresa.
Bienes No Dinerarios (muebles, enseres, maquinarias y
equipos), mediante un Informe de Valoracin.
Bienes Dinerarios y Bienes No Dinerarios.


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1.5 Estatutos
Se debe incluir el Estatuto que regir a la empresa. En este
debe estar detallado el rgimen del directorio, la gerencia, la
junta general, los deberes y derechos de los socios y
accionistas.
Con todos estos requisitos elabora la Minuta de Constitucin.
La Minuta contiene el tipo de sociedad en la que ha sido
constituida, los estatutos que la rigen, datos de los
representantes, facultades de los mismos y el tipo de aportes
que van a realizar. La minuta debe ser firmada por los socios y
un abogado.
Costo: S/. 300.

Paso 2: Escritura Pblica
La Escritura Pblica es un documento legal elaborado por un
notario pblico para la inscripcin de la empresa en Registros
Pblicos.
El notario da fe del contenido y la enva a Registros Pblicos
para su inscripcin.
Debers presentar en la Notara:

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Una copia de la minuta redactada, adjuntando la boleta de
bsqueda mercantil y copia simple del DNI de los titulares, de
los cnyuges en caso de aporte de bienes muebles como
capital social para elevarla a Escritura Pblica.
Pagar los derechos notariales.
Costo: S/. 150.

Paso 3: Inscripcin en Registros Pblicos
Otorgada la Escritura Pblica de Constitucin, el titular de la
empresa o el notario, lo enva a los Registros Pblicos para su
debida inscripcin.
Existen dos tipos de registros:
- Registros de Sociedades
- Registros de la Empresa Individual de Responsabilidad
Limitada
- Documentos:
- Formato de solicitud de inscripcin
- Copia del documento de identidad del representante
legal
- Escritura Pblica con el Pacto Social y el Estatuto
- Comprobante de pago por los derechos registrales.
Costo: S/. 407.

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Paso 4: Obtencin del Registro nico de Contribuyentes
(RUC)

La Superintendencia Nacional de Administracin Tributaria
(SUNAT), es el rgano administrador de tributos en el Per.
Tiene, entre otras funciones, la de registrar a los
contribuyentes, otorgndoles el certificado que acredite su
inscripcin en el REGISTRO NICO DE CONTRIBUYENTES.
Para su obtencin se deber presentar lo siguiente:
De ser persona natural solo ser necesario presentar:
o Su documento de identidad.
o Recibo de algn servicio pblico.
En el caso de las empresas de personera jurdica se deber entregar:
o Copia de la escritura pblica de constitucin, inscrita en Registros
Pblicos.
o Recibo de agua, luz o telfono del domicilio fiscal.
o Formato de inscripcin de RUC de la SUNAT, segn el tipo de
rgimen tributario al que se ha acogido.
o Documento de identidad en original del representante legal. Si el
trmite lo realiza una tercera persona deber presentar una carta
poder simple otorgada por el representante legal con firma

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legalizada notarialmente, y el documento de identidad en original
de la tercera persona.
Conocer el tipo de rgimen que pertenece la empresa.
La empresa pertenece a la (RER) Rgimen especial de renta. Este
rgimen involucra los siguientes pagos:
a) Impuesto a la renta: este impuesto se paga con una cuota de
1.5% sobre los ingresos netos mensuales, cuota que tiene
carcter definitiva y cancelatoria.
b) Impuesto General a las Ventas: los contribuyentes del RER estn
en la obligacin a pagar el impuesto general a las ventas (IGV), se
paga sobre el total de las ventas mensuales pudiendo reducirse
como crdito fiscal, el IGV de las compras anotadas en el mes, en
el registro de compras.
Tipo de comprobantes de pago que podemos emitir:
o Facturas
o Boleta de Venta
o Tickets o cintas emitidas por maquinas registradoras.

Los contribuyentes del Rgimen Especial del impuesto a la renta
debern registrar sus operaciones en los siguientes libros y registros
contables:
o Registros de Compras
o Registros de Ventas

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Mis obligaciones:
Declarar y pagar sus obligaciones tributarias, as como efectuar y
pagar las retenciones que seala la ley, de acuerdo con el
cronograma de obligaciones tributarias aprobadas por la SUNAT.
Comunicar cualquier cambio en los datos que proporciono en el
RUC.
Presentar una declaracin jurada anual, la misma que se presentara
en la forma, plazo y condiciones que establezca oportunamente la
SUNAT. Dicha declaracin corresponder al inventario realizado al
ltimo da del ejercicio anterior al de la presentacin.
De tener trabajadores, declarar en el P.D.T. 601- Planillas
electrnicas.

Paso 5: Autorizacin de las Planillas de pago

Este documento fsico (libro u hojas sueltas) debe estar debidamente
autorizado por la Autoridad Administracin de trabajo del lugar donde se
encuentra el centro de trabajo de la empresa.
Se debe registrar a todos los trabajadores sujetos al rgimen laboral de
la actividad privada, dentro de las 72 horas de inicio de la prestacin de
servicios, cualquiera que sea su forma de contratacin laboral.


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Paso 6: ESSALUD
La afiliacin de los trabajadores se realiza a travs del Programa de
Declaracin Telemtica PDT, Formulario Virtual N 601 Planillas
Electrnicas, si la entidad empleadora cuenta con 3 a ms trabajadores,
y el formulario N 402 si cuenta con menos de 3 trabajadores. Esta
declaracin, as como el pago correspondiente, deber realizarse
mensualmente en las entidades bancarias autorizadas, conforme a la
fecha establecida por SUNAT, y estar a cargo de la entidad
empleadora.
Asimismo, a travs de la declaracin, el empleador consignara como
contribucin el 9% del sueldo total percibido, el cual no deber ser menor
al 9% de la remuneracin mnima vital vigente, el empleador el 50% y el
estado aportara el otro 50%.
Costo: S/. 11.2.

Paso 7: Autorizaciones y/o Permisos Especiales de Otros Sectores:
MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO (MINCETUR)
De 1 y 2 Tenedores 2% UIT

Costo: S/. 72.


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Paso 8: Licencia de Funcionamiento:
Establecimientos que requieran ITSDC Bsica Ex Ante (Establecimientos
con un rea mayor a 100 m2 hasta 500 m2 y otros).
1. Formulario nico de Trmite (FUT), con carcter de declaracin
jurada debidamente llenado, indicando N de RUC y DNI o Carn
de Extranjera del solicitante tratndose de personas jurdicas o
naturales.
2. Pago por derecho. S/. 237.45

De ser el caso:

- Personas J urdicas: DNI o Carn de Extranjera y Vigencia de
Poder del Representante Legal.
- Personas Naturales representadas: DNI o Carn de Extranjera y
Carta Poder confirma legalizada.
- Copia simple del Ttulo Profesional en el caso de servicios
relacionados con la salud.
- Copia simple de la Autorizacin Sectorial respectiva en el caso
de actividades que conforme a ley lo requieran de manera previa
al otorgamiento de la licencia de funcionamiento.


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Paso 9: Legalizacin de libros Contables:
La legalizacin es la constancia, puesta por un notario, en la primera hoja
til del libro contable. Si uso registros por medio computarizado, esta
constancia debe estar en la primera hoja suelta.
Si me he acogido al Rgimen Especial del Impuesto a la Renta
RER.
Debo llevar los siguientes libros de forma obligada, segn lo establecido
por las normas tributarias:
Libro de inventario y Balance, el cual debe contener los siguientes
anexos:
1. Balance de Comprobacin Anual.
2. Detalle anual del saldo de las cuentas contables.
3. Control mensual de las cuentas: 10 cajas y bancos.
4. Control anual de las cuentas: 20 mercaderas y 21 productos
terminados.
5. Control mensual de los bienes del activo Fijo Propio.
6. Control mensual del Activo Fijo de Terceros.
7. Registro de Compras.
8. Registro de Ventas e Ingresos.
9. Libros de Planilla de Sueldos y Salarios, en caso de tener
trabajadores dependientes.
Costo: S/. 125.

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8.2. Diseo del organigrama.

Junta de Accionistas
Gerente General
rea de produccin (Chef) rea de atencin
Ayudantes de
cocina
Mozos
Cajero Seguridad

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8.3. Cuadro de asignacin del personal:

UNIDAD CARGO
N DE
PERSONAL CALIFICACION DEL CARGO

rea
Administrativa
Gerente
General
1

Lic. En Administracin.

rea de
Produccin
Chef 1 Profesional.
Ayudantes 1 Tcnicos de cocina

rea de
Atencin
Mozos 3 Cuenten con experiencia

Cajero 1
Tcnico Administrativo o de
Contabilidad.
Personal
de
seguridad 1 Experiencia

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8.4. Descripcin de las funciones de los puestos:

rea Administrativa:
Gerente General:
Dirigir y controlar el trabajo del personal.
Seleccionar al personal.
Se encargar de la parte contable.
Establecer estrategias de marketing.
Realizar el respectivo pago a los proveedores y personal.
Realizar los pedidos de todos los insumos.
Crear y mantener buenas relaciones con los clientes, y
proveedores para mantener el buen funcionamiento de la
empresa.
Planear y desarrollar metas a corto y largo plazo junto con
objetivos anuales.
Representar a la Empresa como persona jurdica y autorizar
con su firma los actos y contratos en que ella tenga que
intervenir.


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rea de Produccin:

Chef:
Es el encargado de elaborar los platos a ofrecer en la
cevichera Baha Trujillana.
Verificar que los insumos estn en buen estado y ver los
que faltan.
Realizar el listado de requisicin de compras.
Ayudantes:
Cooperar con la preparacin de los platos.
Mantener limpio el rea de cocina.
Mozos:
Se encargaran de brindar una buena atencin al cliente.
Atender los pedidos.
Mantener limpio las respectivas mesas.
Mantener limpio y desinfectado el rea de atencin.


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rea de Atencin:

Cajero:
Cobrar el consumo de cada cliente.
Responsable de verificar los billetes.
Realizar en arqueo de caja.

Personal de seguridad:

Resguardar la seguridad de los clientes.


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IX. Plan Econmico
Financiero


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9.1. Cuadro de estructura de inversiones:

Activos Fijos
Detalle Valor
Maquinaria y Equipos 5,616.96
Equipos oficina 3,305.09
Muebles de oficina 1,694.91
Otros Activos 110.16
Muebles y enceres 7,263.81
Subtotal S/.
17,990.93
IGV
3,238.37
TOTAL S/. 21,229.30

Activos Intangibles
Detalle Valor
Gastos de Constitucin 1,000.00
Gastos Pre operativos 3,500.00
Tramites y Permisos 830.00
registro de la marca 1,100.00
TOTAL $
6,430.00


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Capital de Trabajo
Detalle Valor 3 MESES
Gastos operativos 7,431.31 22,293.94
Cotos produccin 17,817.70 53,453.10
Caja Chica 1,262.45 3787.35
TOTAL S/.
26,511.46 79,534.39

Resumen de Inversin
Activos tangibles 17,990.93
Activos intangibles 6,430.00
Capital de trabajo 79,534.39
IGV 3,238.37
TOTAL 107,193.69

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9.2. Cuadro de ingresos y egresos:

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL
Ceviche
de
pescado 3,389.83 3,389.83 3,898.31 3,898.31 4,322.03 3,050.85 3,220.34 4,576.27 5,084.75 3,559.32 3,050.85 3,050.85 44,491.53
Ceviche
Mixto 3,898.31 3,898.31 4,237.29 3,898.31 3,050.85 1,525.42 2,542.37 3,220.34 3,220.34 3,644.07 2,542.37 3,728.81 39,406.78
Ceviche
de
conchas
negras 2,203.39 2,203.39 3,389.83 2,288.14 2,372.88 1,694.92 3,220.34 4,474.58 4,576.27 4,576.27 3,728.81 3,389.83 38,118.64
Tiradito
2,033.90 1,525.42 1,525.42 1,652.54 1,970.34 2,033.90 1,868.64 2,733.05 3,813.56 4,131.36 4,194.92 4,449.15 31,932.20
J alea
2,203.39 1,983.05 2,105.08 2,288.14 2,898.31 2,288.14 3,889.83 3,050.85 3,508.47 3,661.02 5,338.98 3,813.56 37,028.81
Chicharrn
de
Pescado 2,372.88 2,372.88 4,406.78 4,576.27 4,915.25 1,694.92 1,694.92 2,372.88 4,186.44 5,084.75 5,254.24 5,593.22 44,525.42
Sudado
2,881.36 2,593.22 3,050.85 3,508.47 3,752.54 3,203.39 2,593.22 2,745.76 2,288.14 3,508.47 3,966.10 4,728.81 38,820.34
Parihuela
1,525.42 1,152.54 2,881.36 2,881.36 1,440.68 1,700.00 2,593.22 1,440.68 1,700.00 1,152.54 4,610.17 3,198.31 26,276.27
Subtotal
20,508.47 19,118.64 25,494.92 24,991.53 24,722.88 17,191.53 21,622.88 24,614.41 28,377.97 29,317.80 32,686.44 31,952.54 300,600.00
IGV
3,691.53 3,441.36 4,589.08 4,498.47 4,450.12 3,094.47 3,892.12 4,430.59 5,108.03 5,277.20 5,883.56 5,751.46 54,108.00
TOTAL
s/. 24,200.00 22,560.00 30,084.00 29,490.00 29,173.00 20,286.00 25,515.00 29,045.00 33,486.00 34,595.00 38,570.00 37,704.00 354,708.00

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Ventas proyectadas por Ao

2013 2014 2015 2016 2017
Ceviche de pescado 52500 57876 63802.5 70335.9 77538.3
Ceviche Mixto 46500 51261.6 56510.8 62297.5 68676.8
Ceviche de conchas negras 44980 55693.248 61396.2 67683.2 74614
Tiradito 37680 41769.936 46047.2 50762.4 55960.5
J alea 43694 50123.923 55256.6 60914.9 67152.6
Chicharrn de Pescado 52540 62654.904 69070.8 76143.6 83940.7
sudado 45808 50123.923 55256.6 60914.9 67152.6
Parihuela 31006 355044.46 391401 431480 475664
TOTAL 354708 724547.99 798742 880533 970699

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EGRESOS.
Gastos Administrativos

Gerente
general 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 12,000.00
Cajero (a) 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 9,000.00
Es salud 157.50 157.50 157.50 157.50 157.50 157.50 157.50 157.50 157.50 157.50 157.50 157.50 1,890.00
Servicios
bsicos 415.25 415.25 415.25 415.25 415.25 415.25 415.25 415.25 415.25 415.25 415.25 415.25 4,983.05
Alquiler de
local 1,271.19 1,271.19 1,271.19 1,271.19 1,271.19 1,271.19 1,271.19 1,271.19 1,271.19 1,271.19 1,271.19 1,271.19 15,254.24
Suministros
oficina 118.64 118.64 118.64 355.93
Materiales
de limpieza 182.20 182.20 182.20 182.20 728.81
Depreciacin
de activos 2,283.84 2,283.84
Amortizacin
activos 1,286.00 1,286.00
Subtotal
3,894.79 3,593.94 3,593.94 3,776.14 3,712.58 3,593.94 3,776.14 3,593.94 3,712.58 3,776.14 3,593.94 7,163.78 47,781.87
IGV
357.71 303.56 303.56 336.36 324.92 303.56 336.36 303.56 324.92 336.36 303.56 303.56 83,563.75
TOTAL S/.
4,252.50 3,897.50 3,897.50 4,112.50 4,037.50 3,897.50 4,112.50 3,897.50 4,037.50 4,112.50 3,897.50 7,467.34 158,127.50

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Gastos administrativos Proyectados Por Ao

2013 2014 2015 2016 2017
Gerente General 12,000.00 12,480.00 12,979.20 13,498.37 14,038.30
Cajero (a) 9,000.00 9,360.00 9,734.40 10,123.78 10,528.73
Es salud 1,890.00 1,965.60 2,044.22 2,125.99 2,211.03
Servicios bsicos 4,983.05 5,182.37 5,389.67 5,605.25 5,829.46
Alquiler de local 15,254.24 15,864.41 16,498.98 17,158.94 17,845.30
Suministros oficina 355.93 370.17 384.98 400.38 416.39
Materiales de limpieza 728.81 757.97 788.28 819.82 852.61
Depreciacin de
activos 2,283.84 2,283.84 2,283.84 2,283.84 1,457.57
Amortizacin activos 1,286.00 1,286.00 1,286.00 1,286.00 1,286.00
Subtotal
47,781.87 49,550.36 51,389.58 53,302.37 54,465.39
IGV
3,837.97 3,991.48 4,151.14 4,317.19 4,489.88
TOTAL S/.
51,619.84 53,541.84 55,540.72 57,619.56 58,955.27

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Gastos de venta.

Mozos (3) 2,250.00 2,250.00 2,250.00 2,250.00 2,250.00 2,250.00 2,250.00 2,250.00 2,250.00 2,250.00 2,250.00 2,250.00 27,000.00
Seguridad 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 9,000.00
Es salud 270.00 270.00 270.00 270.00 270.00 270.00 270.00 270.00 270.00 270.00 270.00 270.00 3,240.00
Suministros
oficina 139.41 139.41 139.41 139.41 139.41 139.41 836.44
Publicidad 127.12 127.12 127.12 127.12 508.47
Subtotal
3,536.53 3,270.00 3,409.41 3,397.12 3,409.41 3,270.00 3,536.53 3,270.00 3,409.41 3,397.12 3,409.41 3,270.00 40,584.92
IGV
47.97 0.00 25.09 22.88 25.09 0.00 47.97 0.00 25.09 22.88 25.09 0.00 242.08
TOTAL
S/. 3,584.50 3,270.00 3,434.50 3,420.00 3,434.50 3,270.00 3,584.50 3,270.00 3,434.50 3,420.00 3,434.50 3,270.00 40,827.00


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Gastos de ventas Proyectadas Por Ao

2013 2014 2015 2016 2017
Mozos (3) 27,000.00 28080 29203.2 30371.328 31586.1811
Seguridad 9,000.00 9360 9734.4 10123.776 10528.727
Es salud 3,240.00 3369.6 3504.384 3644.55936 3790.34173
Suministros oficina
Venta 836.44 869.9 904.694237 940.882007 978.517287
Publicidad 508.47 528.8 549.966102 571.964746 594.843336
Subtotal
40,584.92 42,208.31 43,896.64 45,652.51 47,478.61
IGV
242.08 251.77 261.84 272.31 283.20
TOTAL S/.
40,827.00 42,460.08 44,158.48 45,924.82 47,761.82

Chvez Vera Carolina
Torres Baez Fredy

9.3. Cuadro de amortizacin de la deuda.

Banco BCP
Prstamo 20,374.67
TEA 38%
TEM 2.34%
Plazo 3 aos
Pago 36
Cuota 843.73

Cuota S/.843.73
Tasa 0.023

AO 1

Inters 5,109.28
Amortizacin 5,015.43
AO 2

Inters 3,504.34
AO 3

Inters 1,385.83

Chvez Vera Carolina
Torres Baez Fredy

N Cuota Inters Amortizacin Saldo
0 20,374.67
1 843.73 476.88 366.84 20,007.83
2 843.73 468.30 375.43 19,632.40
3 843.73 459.51 384.22 19,248.18
4 843.73 450.52 393.21 18,854.98
5 843.73 441.31 402.41 18,452.56
6 843.73 431.89 411.83 18,040.73
7 843.73 422.26 421.47 17,619.26
8 843.73 412.39 431.33 17,187.93
9 843.73 402.30 441.43 16,746.50
10 843.73 391.96 451.76 16,294.74
11 843.73 381.39 462.34 15,832.40
12 843.73 370.57 473.16 15,359.24
13 843.73 359.49 484.23 14,875.01
14 843.73 348.16 495.57 14,379.45
15 843.73 336.56 507.16 13,872.28
16 843.73 324.69 519.04 13,353.25
17 843.73 312.54 531.18 12,822.06
18 843.73 300.11 543.62 12,278.45
19 843.73 287.39 556.34 11,722.11
20 843.73 274.36 569.36 11,152.74
21 843.73 261.04 582.69 10,570.06
22 843.73 247.40 596.33 9,973.73
23 843.73 233.44 610.28 9,363.45
24 843.73 219.16 624.57 8,738.88
25 843.73 204.54 639.19 8,099.69
26 843.73 189.58 654.15 7,445.55
27 843.73 174.27 669.46 6,776.09
28 843.73 158.60 685.13 6,090.96
29 843.73 142.56 701.16 5,389.80
30 843.73 126.15 717.57 4,672.23
31 843.73 109.36 734.37 3,937.86
32 843.73 92.17 751.56 3,186.30
33 843.73 74.58 769.15 2,417.15
34 843.73 56.58 787.15 1,630.00
35 843.73 38.15 805.57 824.43
36 843.73 19.30 824.43 0.00
TOTAL $ 30,374.12 9,999.45 20,374.67


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9.4. Flujo de Caja Econmico y Financiero:

0 2013 2014 2015 2016 2017
INGRESOS
Ventas

354,708.00 391,030.10 431,071.58 475,213.31 523,875.15
Otros ingresos

Total ingresos 0.00 354,708.00 391,030.10 431,071.58 475,213.31 523,875.15
EGRESOS
Costo ventas 204,891.60 213,087.26 221,610.75 230,475.18 239,694.19
IGV - SUNAT 18,827.10 26,324.43 31,099.48 36,446.68 42,427.93
Gastos
Administrativos 51,619.84 53,541.84 55,540.72 57,619.56 58,955.27
Gastos de
Ventas 40,827.00 42,460.08 44,158.48 45,924.82 47,761.82
Inversin Fija
Tangible 21,229.30

Inversin Fija
Intangible 6,430.00

Capital de
trabajo 79,534.39

Impuesto a la
Renta 0.00 9,058.44 15,633.64 23,182.90 31,424.12
Total egresos 107,193.69 316,165.54 344,472.05 368,043.08 393,649.13 420,263.33
Depreciacin 2,283.84 2,283.84 2,283.84 2,283.84 1,457.57
Amortizacin 1,286.00 1,286.00 1,286.00 1,286.00 1,286.00
FLUJO CAJA
ECONOMICO
-
107,193.69 42,112.30 50,127.89 66,598.34 85,134.02 106,355.39
Prstamo 20,374.67
Inters
prstamo 5,109.28 3,504.34 1,385.83 0 0
Amortizacin
prstamo 5,015.43 6,620.36 8,738.88 0 0
FLUJO CAJA
FINANCIERO -86,819.02 31,987.59 40,003.18 56,473.63 85,134.02 106,355.39

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9.5. Evaluacin econmica y financiera:

Flujo de Caja Econmico

Flujo de Caja Financiero

COK F 19%
VAN F 85,787.03 176,636.36
TIR F 49.90%
B/C F 1.65

COK E 19%
VAN E 87,147.20 198,371.20
TIR E 46.67%
B/C E 1.85

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Periodo de Recuperacin.

VA1 26,880.33 86,819.02 26,880.33
VA2 33,616.12 59,938.69 33,616.12
VA3 47,456.84 26,322.57 26,322.57
VA4 71,541.19 0.0
VA5 89,374.28
Periodo de recuperacin

Ao 3
Mes 6

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Punto de Equilibrio.

Detalle Costo fijo Costo variable
Costo de produccin 176,929.12
Sueldos 76,800.00
Suministro oficina 355.93
Material de limpieza 728.81
Alquiler 15,254.24
Publicidad 508.47
Inters 5,109.28
Amortizacin prstamo 5,015.43
TOTAL 103,263.69 177,437.59
PRODUCTO
Proy. 1
Ao
Precio
Costo
Prod.
Margen
Cont.
Pond.
Vtas.
Producto
M.C.Pond.
Ceviche de
pescado
44,491.53 20.00
12.30 7.70 0.15 1.14
Ceviche
Mixto
39,406.78 20.00
12.30 7.70 0.13 1.01
Ceviche de
conchas
negras
38,118.64 20.00
12.30 7.70 0.13 0.98
Tiradito 31,932.20 15.00
9.23 5.77 0.11 0.61
J alea 37,028.81 18.00
11.07 6.93 0.12 0.85
Chicharron
de Pescado
44,525.42 20.00
12.30 7.70 0.15 1.14
Susado 38,820.34 18.00
11.07 6.93 0.13 0.89
Parihuela 26,276.27 17.00
10.46 6.54 0.09 0.57
Total de
ventas
anuales 300,600.00 148.00 91.03 56.97 1.00 7.20

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Punto de Equilibrio

103,263.69

7.20

Punto de Equilibrio en unidades 14343.59

103,263.69

0.41
Punto de equilibrio en soles (S/.) 252033.60


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9.6. Estados Financieros Proyectados:

Estado de prdidas y ganancias.

2013 2014 2015 2016 2017
Ventas 300,600.00 331,381.44 365,314.90 402,723.15 443,962.00
Costo de ventas 176,929.12 184,006.28 191,366.53 199,021.20 206,982.04
UTILIDAD BRUTA 123,670.88 147,375.16 173,948.36 203,701.95 236,979.95
GASTOS OPERATIVOS
Gastos Administrativos 47,781.87 49,550.36 51,389.58 53,302.37 54,465.39
Gastos de Ventas 40,584.92 42,208.31 43,896.64 45,652.51 47,478.61
UTILIDAD OPERATIVA 35,304.09 55,616.49 78,662.14 104,747.07 135,035.95
GASTOS
FINANCIEROS
Inters Prstamo 5,109.28 3,504.34 1,385.83 0 0
UTILIDAD antes
IMPUESTOS 30,194.81 52,112.15 77,276.32 104,747.07 135,035.95
Impuesto Renta 30% 9,058.44 15,633.64 23,182.90 31,424.12 40,510.78
UTILIDAD NETA 21,136.37 36,478.50 54,093.42 73,322.95 94,525.16
UTILIDAD
ACUMULADA 21,136.37 57,614.87 111,708.29 185,031.24 279,556.41

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Balance general.

ACTIVO 2012 2013 2014 2015 2016
Activo Corriente
Caja y Bancos 111,521.99 151,525.17 207,998.80 293,132.82 399,488.21
Crdito tributario

Total Activo
Corriente 111,521.99 151,525.17 207,998.80 293,132.82 399,488.21
Activo no
Corriente
Activo Fijo 17,990.93 15,707.09 13,423.25 11,139.41 8,855.57
Activo Intangible 6,430.00 5,144.00 3,858.00 2,572.00 1,286.00
Depreciacin 2,283.84 2,283.84 2,283.84 2,283.84 1,457.57
Amortizacin 1,286.00 1,286.00 1,286.00 1,286.00 1,286.00
Total Activo No
Corriente 20,851.09 17,281.25 13,711.41 10,141.57 7,398.00
TOTAL ACTIVO 132,373.08 168,806.41 221,710.21 303,274.39 406,886.21

PASIVO

Pasivo Corriente
Impuesto a la renta 9,058.44 15,633.64 23,182.90 31,424.12 40,510.78
Prstamo Bancario

Total pasivo
corriente 9,058.44 15,633.64 23,182.90 31,424.12 40,510.78
Pasivo No
Corriente
prstamo L. P. 15,359.24 8,738.88 0.00
TOTAL PASIVO 24,417.69 24,372.52 23,182.90 31,424.12 40,510.78
PATRIMONIO
Capital Social 86,819.02 86,819.02 86,819.02 86,819.02 86,819.02
Utilidad acumulada 21,136.37 57,614.87 111,708.29 185,031.24 279,556.41
Total Patrimonio 107,955.39 144,433.89 198,527.31 271,850.26 366,375.43
TOTAL PASIVO +
PATRIMONIO 132,373.08 168,806.41 221,710.21 303,274.39 406,886.21


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CONCLUSIONES
El sector micro empresarial constituye un segmento significativo de la
economa peruana pues genera empleo y aporta al Producto Interno
Bruto.
Las actividades de autoempleo de pequeas y medianas empresas
familiares constituyen una alternativa a los problemas socioeconmicos
y a la bsqueda individualizada de fuentes de trabajo.
Al realizar el estudio de mercado se aprecia que el grupo
socioeconmico al cual est dirigido el servicio existe y que es un
proyecto factible desde este punto de vista.
De acuerdo al estudio tcnico se determina que el local donde
funcionar nuestra cevichera es un ptimo para los procesos a
desempear.
La empresa se organizar cada ao con la incorporacin del personal
necesario para el desarrollo de los servicios.
Un factor de gran incidencia en una decisin o proyecto de inversin, es
el tiempo de recuperacin de la misma, convirtindose este punto en
una ventaja del proyecto ya que este ser menor a 4 aos
aproximadamente.


Chvez Vera Carolina
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RECOMENDACIONES
Ejecutar el presente proyecto, ya que se determin su factibilidad tcnica
y econmica a travs del estudio de mercado, tcnico, organizacional y
financiero.
Ejecutar el presente proyecto, puesto que se da paso a la conformacin
de una micro empresa que genera fuentes de empleo en el distrito de
Vctor Larco Herrera.
Realizar estudios de mercado constantemente para identificar el cambio
de los clientes con respecto a sus preferencias e ir monitoreando las
variaciones de la demanda en el mercado.
Evaluar constantemente la calidad de los servicios para identificar si el
cliente se encuentra satisfecho. Mantener canales de comunicacin con
el cliente para recibir sugerencias en busca constante de la excelencia.
Contar con un local propio, que nos permitir reducir costos.
Evaluar el desempeo de los empleados peridicamente y conocer como
se sienten en la empresa.
Realizar evaluaciones peridicas tanto de los ingresos como de los
gastos a travs del flujo de caja. Esto permitir conocer cul es el
presupuesto real y conocer si esta cumpliendo con el presupuesto
proyectado y evaluar el negocio.

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ANEXOS


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Depreciacin y amortizacin

DEPRECIACION DE
ACTIVOS

Activo Valor V.U. 2013 2014 2015 2016 2017
Maquinaria y
Equipos 5,616.96 10 561.70 561.70 561.70 561.70 561.70
Equipos oficina 3,305.09 4 826.27 826.27 826.27 826.27 0.00
Muebles de
oficina 1,694.91 10 169.49 169.49 169.49 169.49 169.49
Otros Activos 7,263.81 10 726.38 726.38 726.38 726.38 726.38
TOTAL $ 17,880.77 2,283.84 2,283.84 2,283.84 2,283.84 1,457.57

AMORTIZACION DE ACTIVOS
INTANGIBLES

Activo Valor % 2013 2014 2015 2016 2017
Gastos de
Constitucin 1,000.00 20% 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00
Gastos Pre
operativos 3,500.00 20% 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00
Tramites y Permisos 830.00 20% 166.00 166.00 166.00 166.00 166.00
registro de la marca 1,100.00 20% 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00
TOTAL $ 6,430.00 1,286.00 1,286.00 1,286.00 1,286.00 1,286.00

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Costos de Produccin.

Presupuesto de mano de obra Directa Mensual.

Chef
900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 10,800.00
Ayudantes
750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 9,000.00
Es salud
148.50 148.50 148.50 148.50 148.50 148.50 148.50 148.50 148.50 148.50 148.50 148.50 1,782.00
Total S/.
1,798.50 1,798.50 1,798.50 1,798.50 1,798.50 1,798.50 1,798.50 1,798.50 1,798.50 1,798.50 1,798.50 1,798.50 21,582.00

Chvez Vera Carolina
Torres Baez Fredy

Proyectado

2013 2014 2015 2016 2017
Chef
10,800.00 11,232.00 11,681.28 12,148.53 12,634.47
Ayudantes
9,000.00 9,360.00 9,734.40 10,123.78 10,528.73
Es salud
1,782.00 1,853.28 1,927.41 2,004.51 2,084.69
Total S/.
21,582.00 22,445.28 23,343.09 24,276.81 25,247.89


Chvez Vera Carolina
Torres Baez Fredy

Pescado
3,728.81 3,728.81 3,728.81 3,728.81 3,728.81 3,728.81 3,728.81 3,728.81 3,728.81 3,728.81 3,728.81 3,728.81 44,745.76
Conchas
negras
1,864.41 1,864.41 1,864.41 1,864.41 1,864.41 1,864.41 1,864.41 1,864.41 1,864.41 1,864.41 1,864.41 1,864.41 22,372.88
Pulpo
508.47 508.47 508.47 508.47 508.47 508.47 508.47 508.47 508.47 508.47 508.47 508.47 6,101.69
Langostinos
847.46 847.46 847.46 847.46 847.46 847.46 847.46 847.46 847.46 847.46 847.46 847.46 10,169.49
Calamar
635.59 635.59 635.59 635.59 635.59 635.59 635.59 635.59 635.59 635.59 635.59 635.59 7,627.12
Conchas de
abanico
974.58 974.58 974.58 974.58 974.58 974.58 974.58 974.58 974.58 974.58 974.58 974.58 11,694.92
Mariscos
847.46 847.46 847.46 847.46 847.46 847.46 847.46 847.46 847.46 847.46 847.46 847.46 10,169.49
Limn
508.47 508.47 508.47 508.47 508.47 508.47 508.47 508.47 508.47 508.47 508.47 508.47 6,101.69
Choclo 271.19 271.19 271.19 271.19 271.19 271.19 271.19 271.19 271.19 271.19 271.19 271.19 3,254.24
Cebolla
271.19 271.19 271.19 271.19 271.19 271.19 271.19 271.19 271.19 271.19 271.19 271.19 3,254.24
Camote
338.98 338.98 338.98 338.98 338.98 338.98 338.98 338.98 338.98 338.98 338.98 338.98 4,067.80
Cancha
254.24 254.24 254.24 254.24 254.24 254.24 254.24 254.24 254.24 254.24 254.24 254.24 3,050.85
Sal de mesa
16.95 16.95 16.95 16.95 16.95 16.95 16.95 16.95 16.95 16.95 16.95 16.95 203.39
Culantro
50.85 50.85 50.85 50.85 50.85 50.85 50.85 50.85 50.85 50.85 50.85 50.85 610.17
Rocoto
101.69 101.69 101.69 101.69 101.69 101.69 101.69 101.69 101.69 101.69 101.69 101.69 1,220.34
Lechuga
50.85 50.85 50.85 50.85 50.85 50.85 50.85 50.85 50.85 50.85 50.85 50.85 610.17
Aj amarillo 135.59 135.59 135.59 135.59 135.59 135.59 135.59 135.59 135.59 135.59 135.59 135.59 1,627.12
Yuca
338.98 338.98 338.98 338.98 338.98 338.98 338.98 338.98 338.98 338.98 338.98 338.98 4,067.80
Aceite
101.69 101.69 101.69 101.69 101.69 101.69 101.69 101.69 101.69 101.69 101.69 101.69 1,220.34
Ajos
84.75 84.75 84.75 84.75 84.75 84.75 84.75 84.75 84.75 84.75 84.75 84.75 1,016.95
Harina de
Maz
127.12 127.12 127.12 127.12 127.12 127.12 127.12 127.12 127.12 127.12 127.12 127.12 1,525.42
huevo 76.27 76.27 76.27 76.27 76.27 76.27 76.27 76.27 76.27 76.27 76.27 76.27
915.25
Subtotal
12,135.59 12,135.59 12,135.59 12,135.59 12,135.59 12,135.59 12,135.59 12,135.59 12,135.59 12,135.59 12,135.59 12,135.59 145,627.12
IGV 2184.41 2184.41 2184.41 2184.41 2184.41 2184.41 2184.41 2184.41 2184.41 2184.41 2184.41 2184.41 26212.88
Total S/. 14,320.00 14,320.00 14,320.00 14,320.00 14,320.00 14,320.00 14,320.00 14,320.00 14,320.00 14,320.00 14,320.00 14,320.00 171,840.00

Chvez Vera Carolina
Torres Baez Fredy

Proyectado.

2013 2014 2015 2016 2017
Pescado 44,745.76
46,535.59 48,397.02 50,332.90 52,346.21
Conchas negras 22,372.88
23,267.80 24,198.51 25,166.45 26,173.11
Pulpo 6,101.69
6,345.76 6,599.59 6,863.58 7,138.12
Langostinos 10,169.49
10,576.27 10,999.32 11,439.29 11,896.87
Calamar 7,627.12
7,932.20 8,249.49 8,579.47 8,922.65
Conchas de abanico 11,694.92
12,162.71 12,649.22 13,155.19 13,681.40
Mariscos 10,169.49
10,576.27 10,999.32 11,439.29 11,896.87
Limon 6,101.69
6,345.76 6,599.59 6,863.58 7,138.12
Choclo 3,254.24
3,384.41 3,519.78 3,660.57 3,807.00
Cebolla 3,254.24
3,384.41 3,519.78 3,660.57 3,807.00
Camote 4,067.80
4,230.51 4,399.73 4,575.72 4,758.75
Cancha 3,050.85
3,172.88 3,299.80 3,431.79 3,569.06
Sal de mesa 203.39
211.53 219.99 228.79 237.94
Culantro 610.17
634.58 659.96 686.36 713.81
Rocoto 1,220.34
1,269.15 1,319.92 1,372.72 1,427.62
Lechuga 610.17
634.58 659.96 686.36 713.81
Aji amarillo 1,627.12
1,692.20 1,759.89 1,830.29 1,903.50
Yuca 4,067.80
4,230.51 4,399.73 4,575.72 4,758.75
Aceite 1,220.34
1,269.15 1,319.92 1,372.72 1,427.62
Ajos 1,016.95
1,057.63 1,099.93 1,143.93 1,189.69
Harina de Maiz 1,525.42
1,586.44 1,649.90 1,715.89 1,784.53
Huevo 915.25
951.86 989.94 1,029.54 1,070.72
Subtotal 144,711.86 150,500.34 156,520.35 162,781.17 169,292.41
IGV 26048.14 27090.06 28173.66 29300.61 30472.63
Total S/. 170,760.00 177,590.40 184,694.02 192,081.78 199,765.05

Chvez Vera Carolina
Torres Baez Fredy

Costos indirectos.

Uniformes
840.00 840.00 840.00 2,520.00
Shows
600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 7,200.00
Depreciacion
0.00
Subtotal
1,440.00 600.00 600.00 600.00 600.00 1,440.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 1,440.00 9,720.00
IGV
259.20 108.00 108.00 108.00 108.00 259.20 108.00 108.00 108.00 108.00 108.00 259.20 1749.60
Total S/.
1,699.20 708.00 708.00 708.00 708.00 1,699.20 708.00 708.00 708.00 708.00 708.00 1,699.20 11,469.60

2013 2014 2015 2016 2017
Uniformes
2,520.00 2,620.80 2,725.63 2,834.66 2,948.04
Shows
7,200.00 7,488.00 7,787.52 8,099.02 8,422.98
Subtotal
9,720.00 10,108.80 10,513.15 10,933.68 11,371.03
IGV
1749.60 1819.58 1892.37 1968.06 2046.78
Total S/.
11,469.60 11,928.38 12,405.52 12,901.74 13,417.81


Chvez Vera Carolina
Torres Baez Fredy

Flujo de caja operativa.

2012 2013 2014 2015 2016
INGRESOS
Cobranzas 354,708.00 391,030.10 431,071.58 475,213.31 523,875.15
Total ingresos 354,708.00 391,030.10 431,071.58 475,213.31 523,875.15
EGRESOS
Pago proveedores 204,891.60 213,087.26 221,610.75 230,475.18 239,694.19
IGV - SUNAT 18,827.10 26,324.43 31,099.48 36,446.68 42,427.93
Gastos Administrativos 48,050.00 49,972.00 51,970.88 54,049.72 56,211.70
Gastos de Ventas 40,827.00 42,460.08 44,158.48 45,924.82 47,761.82
Inters prstamo 5,109.28 3,504.34 1,385.83
Amortizacin prstamo 5,015.43 6,620.36 8,738.88
Impuesto a la Renta 0.00 9,058.44 15,633.64 23,182.90 31,424.12
Total egresos 322,720.41 351,026.92 374,597.95 390,079.29 417,519.76
Flujo caja operativo 31,987.59 40,003.18 56,473.63 85,134.02 106,355.39
Saldo inicial caja 79,534.39 111,521.99 151,525.17 207,998.80 293,132.82
Saldo final caja 111,521.99 151,525.17 207,998.80 293,132.82 399,488.21

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Matriz Financiero.

INDICES DE EVALUACIN

Inversin Inicial 107,193.69
Aporte Socios 86,819.02
Financiamiento (Prstamo) 20,374.67
Costo Financiamiento TEA 38%
COK 0.19
VAN 87,147.20
TIR 46.67%
B/C 1.85
PRI 3 Aos- 6 Meses

ndices Financieros.

LIQUIDEZ 2012 2013 2014 2015 2016
Liquidez corriente 4.57 6.22 8.97 9.33 9.86
Liquidez severa o
Prueba cida 4.57 6.22 8.97 9.33 9.86
Liquidez absoluta o
Prueba sper cida 4.57 6.22 8.97 9.33 9.86
Capital de trabajo 87,104.30 127,152.64 184,815.91 261,708.70 358,977.43


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SOLVENCIA

Solvencia total 0.18 0.14 0.10 0.10 0.10
Solvencia patrimonial 0.23 0.17 0.12 0.12 0.11

RENTABILIDAD
Rentabilidad bruta sobre
ventas 0.41 0.44 0.48 0.51 0.53
Rentabilidad neta sobre
ventas 0.07 0.11 0.15 0.18 0.21
Rentabilidad operativa sobre
ventas 0.12 0.17 0.22 0.26 0.30
Rentabilidad sobre inversin
ROA 0.16 0.22 0.24 0.24 0.23
Rentabilidad sobre patrimonio
ROE 0.87 1.50 2.33 2.33 2.33


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Licencia de Funcionamiento

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Municipalidad Provincial de Trujillo
Gerencia de Desarrollo Social
Sub Gerencia de Salud
CARN DE SANIDAD
(Subgerencia de SALUD)

Para Obtener el Carn de Sanidad debe acercarse al Centro Municipal de Cuidado Integral de Salud (CEMCIS) de
la Sub
Gerencia de Salud de la Municipalidad Provincial de Trujillo, ubicado en Calle San Andrs N 115 y Esquina de la
2da cuadra de la Av. Larco, Urb. San Andrs.

REQUISITOS:

RECIBO DE PAGO DE CAJ A DEL SATT DE S/.20.30 NUEVOS SOLES
PRESENTAR DNI ORIGINAL Y ACTUALIZADO
01 FOTO TAMAO CARN (FONDO BLANCO, Y ACTUALIZADO)
Y APROBAR:
o CHARLA DE BUENAS PRACTICAS DE MANIPULACION DE ALIMENTOS (BPM) EN LOS
SIGUIENTES HORARIOS: (7:30AM, 11:00AM Y 6:00PM)
o EXAMEN MEDICO
o EXAMEN DE LABORATORIO


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INSPECCIN TCNICA DE SEGURIDAD EN DEFENSA CIVIL BSICA
ITSDC BASICA EX ANTE: LOCALES DE 100 A 500 M2

Para este trmite acercarse a las Oficina de Tramite Documentario de la MPT, ubicada en la Av. Espaa 742 Frente
al Auditorio Tefilo lvarez (Ex- Concha Acstica), as como cancelar su derecho a trmite en las Cajas del SATT
ubicadas en la Oficina de Registros Civiles.
REQUISITOS:
1. SOLICITUD DE ITSDC, SEGN FORMATO NUMERADO (Solicitar en mesa de partes y presentar original y
02 copias).
2. PLAN DE SEGURIDAD EN DEFENSA CIVIL OBLIGATORIO EN LOCALES CON MAYOR CON UN NMERO
MAYOR A 5 PERSONAS
Y FIRMADO POR EL PROPIETARIO. (www.indeci.gob.pe).
3. PLANO DE UBICACIN LOCALIZACIN (Escala 1/500).
4. PLANO DE ARQUITECTURA ACOTADO (Escala 1/50) (Con mobiliario fijo y movible conforme a la
realidad, firmado por profesional).
5. DERECHO DE PAGO EN EL SATT (INSPECCION DE VERIFICACION S/. 141.45 LEVANTAMIENTO DE
OBSERVACIONES
S/.75.90).
6. CERTIFICACIN ACTUALIZADA DE MEDICION DE PUESTA A TIERRA OBLIGATORIO PARA LOS LOCALES
QUE CUENTA CON
ARTEFACTO ELCTRICO Y/O ELECTRNICO Y DEBERA ESTAR FIRMADO POR ING. ELECTRICISTA O
MECNICO
ELECTRICISTA COLEGIADO.
7. CERTIFICADO DE PRUEBA HIDROSTATICA DE EXTINTOR (SI TIENE ANTIGUEDAD MAYOR A 5 AOS).
8. PLANO DE SEALIZACIN Y EVACUACIN (Escala 1/50).
INDICACIONES:
LA CERTIFICACIN SE ENTREGAR CUANDO EL RECINTO CUMPLA CON LAS CONDICIONES DE
SEGURIDAD EN DEFENSA
CIVIL, SE ENTREGAR EN UN PLAZO MXIMO DE SIETE (7) DIAS DESPUES DE VERIFICAR LAS
OBSERVACIONES (si hubiera).

Chvez Vera Carolina
Torres Baez Fredy

BIBLIOGRAFIA:

http://es.wikipedia.org/wiki/Trujillo_(Per%C3%BA)

http://www.munitrujillo.gob.pe/portal/tramitesfrecuentes.php?tipo=4

Tesis Antojitos de la Selva. S.A.C

Tesis: La Doncella del Sabor E.I.R.L

WWW.INEI.gob.pe

www.bcr.gob.pe

Libro: Adm. Costos
AUTOR: Ibez Machio, Mario
Libro: Adm. De Proyectos
AUTOR: Monje Garrido, J uan

Libro: Adm. De la Pequea y Mediana Empresa.
AUTOR: Rivas Damaso

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