Informe Liquidacion-Tupac Amaru

Municipalidad Distrital Mariano Melgar
Gerencia de Infraestructura
Supervisin y Liquidacin

INFORME N 005-2013-MRDB-DOP-GI-MDMM
A : Ing. Cesar Abel Aquino Choque
Divisin de Obras Pblicas.

DE : Mara del Rosario Deza Bellido
Asistente Administrativo para Liquidacin de Obras

ASUNTO : Informe Financiero de Obra

REFERENCIA : ASFALTADO CALLE TUPAC AMARU PUEBLO JOVEN
ATALAYA, DISTRITO DE MARIANO MELGAR AREQUIPA.

FECHA : Mariano Melgar, 07 de Junio del 2013.

Por medio del presente me dirijo a Ud. para saludarlo y al mismo informarle
con respecto a la Liquidacin de la Obra de la referencia, cuya modalidad de ejecucin es por
CONTRATA y manifestarle que se ha procedido con la revisin Financiera del Expediente de
Liquidacin Final de acuerdo a la Resolucin Contralora N 195-88-CG
1. Se procedi con la revisin del Expediente de Liquidacin Final de la Obra de la referencia
de acuerdo a la Directiva de Liquidacin, encontrndose conforme con toda la informacin
presentada por el contratista

2. Se hizo el clculo de la deuda total a pagar al contratista obtenindose el siguiente
resultado:

DEUDA TOTAL A PAGAR AL CONTRATISTA
DESCRIPCION MONTO
MONTO PAGADO S/. 182.559.05
RETENCION V-01 19,469.51 S/.
RETENCION AD-01 1,830.21 S/.
RETENCION V-01, AD-01 4,894.20 S/.
REAJUSTE 3,833.95 S/.
PENALIDAD -3,244.92 S/.
DEUDA TOTAL 26,782.95 S/.

*Monto total a pagar a la contratista S/. 26,782.95
3. Se recopilo los Datos de Ejecucin Financiera de Obra los cuales fueron los siguientes:

Asignacin Presupuestal : S/. 194,695.14
Adicional N 1 : Res. De Alcalda N 366-2012-MDMM de fecha 06
de Setiembre 2012.
Monto de Adicional : S/. 67,244.08


Deductivo N 1 : Res. De Alcalda N 366-2012-MDMM de fecha 06
de Setiembre 2012
Monto de Deductivo N 1 : S/. 48,942.00
Monto Adicional Deductivo N 1 : S/. 18,302.08
Monto por penalidad : S/. 3,244.92
Fuente de Financiamiento : Canon y Sobrecanon
Ejecucin presupuestal : S/. 212, 997.22

4. Se realizo el Clculo del Monto Total de Obra realizndose una comparacin con el Monto
Total presentado por el Contratista en donde se hizo la siguiente observacin:
CALCULO DE MONTO TOTAL DE OBRA:
VALORIZACION No. 01 144,753.80 S/.
VALORIZACION No. 01 DEL
ADICIONAL No. 01 67,244.08 S/.
MONTO TOTAL 211,997.88 S/.

*El Monto No coincide con el presupuesto firmado y entregado por el contratista en el
expediente de liquidacin:
Monto Presentado por el Contratista : 211,946.97
Monto calculado por la Entidad : 211,997.88

5. Se realizo el clculo del monto de liquidacin final de obra, obtenindose el siguiente
resultado:
INVERSIN FINAL DE OBRA
Valorizacin (Inc. IGV)
Contrato principal S/. 194,695.14
Adicionales de obra S/. 67,244.08
Deductivo S/. 48,942.00
Adicional Deductivos S/. 18,302.08
Sub total S/. 212,997.22

Reintegros (Inc. IGV)
Reintegro por reajustes de precios S/. 3,833.95
Retencin de fiel cumplimiento (10%) Val. 01 S/. 19,469.51
Retencin de fiel cumplimiento (10%) Adic. 01 S/. 1,830.21
Retencin de fiel cumplimiento (10%) Val 01 Adic 01 S/. 4,894.20
Sub Total S/. 30.027.87

Penalidades
Penalidad por 4 das de retraso recepcin de obra S/. 3,244.92
Sub Total S/. 3,244.92

MONTO PAGADO AL CONTRATISTA S/. 182,559.05


Saldo por pagar al contratista:

TOTAL REINTEGRO S/. 30,027.87
TOTAL PENALIDADES S/. 3,244.92
Sub Total S/. 26,782.95

Sin otro en particular, es cuanto informo a usted para los fines convenientes.

Atentamente,

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Mara del Rosario Deza Bellido
Asistente Administrativo para
Liquidacin de Obras





REFERENCIA : REHABILITACION DE VIAS DE LAS CALLES MADRID, ROMA,
LISBOA, VARSOVIA, FRANCISCO MOSTAJO, BERNA,
ZARUMILLA, PJE. 1RO DE MAYO, CADIZ, AV. 30 DE AGOSTO,
PARIS, BRUSELAS Y MALECON SANTA ROSA


con respecto a la Liquidacin de la Obra de la referencia, cuya modalidad de ejecucin es por
CONTRATA y manifestarle que se ha procedido con la revisin Financiera con la verificacin de
gastos de la Liquidacin de Obra
Se procedi a hacer la revisin de Ejecucin de Gastos de Obra de acuerdo al Sistema
SIAF, obtenindose los siguientes resultados:

AO FASE F.F PROVEEDOR CONCEPTO

O/S N DOC. C/P IMPORTE
2012 G 18 KHUT S.R.L. Pago de la val. N01 avance
fsico al 31 de Marzo

225 001-000156

1818 115,910.28
2012 G 18 KHUT S.R.L. Detraccin pago de la val.
N01 avance fsico al 31 de
Marzo

225 001-000156

1819 6,100.54
2012 G 18 KHUT S.R.L. Pago de la Val. N02 avance
del 04 al 15 de Abril

225 001-000158 1996 143,205.75
2012 G 18 KHUT S.R.L. Detraccin pago de la Val.
N02 avance del 04 al 15 de
Abril

225 001-000158 1997 7,537.15
del 16 al 30 de Abril

225 001-000159 2104 117,071.00
Abril

225 001-000159 2105 6,161.63
del 01 al 15 de Mayo
225 001-000160 2236 97, 849.71


Mayo

225 001-000160 2237 5,149.99
del 16 al 30 de Mayo

225 001-000161 2623 155,009.76
Mayo

225 001-000161 2624 8,158.41
2012 G 18 KHUT S.R.L. Pago de Val. N 06 avance del
31 de Mayo al 15 de Junio

225 001-000162 2788 49,593.30
2012 G 18 KHUT S.R.L. Detraccin pago de Val. N 06
avance del 31 de Mayo al 15
de Junio

225 001-000162 2789 2,610.17
2012 G 18 KHUT S.R.L. Pago de Val. N 07 avance del
16 al 30 de Junio

225 001-000163 3201 581,206.71
avance del 16 al 30 de Junio

225 001-000163 3202 30,589.83

2012

G

18
RUEDA
YATTO
JORGE
ALBERTO

Pago por Serv. De Supervisin
de Obra avance del 69.39%,
Val. N01

302

004-000107

3637

31,470.60

2012

G

18
RUEDA
YATTO
JORGE
ALBERTO

Retencin de Cuarta Categora
pago por Serv. De Supervisin
de Obra avance del 69.39%,
Val. N01

302

004-000107

3638

4,163.40

2012

G

18
RUEDA
YATTO
JORGE
ALBERTO

Retencin de Garanta de Fiel
Cumplimiento pago por Serv.
De Supervisin de Obra
avance del 69.39%, Val. N01

302

004-000107

3688

6,000.00
2012 G 18 KHUT S.R.L. Pago de Val. N08 avance del
1 al 15 de Julio

225 001-000164 3827 328,322.83
2012 G 18 KHUT S.R.L. Detraccin pago de Val. N08
avance del 1 al 15 de Julio

225 001-000164 3828 17,280.15
2012 G 18 KHUT S.R.L. Pago de Val. N 09 avance del 225 001-000165 4714 136,268.89


16 al 30 de Julio

avance del 16 al 30 de Julio

225 001-000165 4715 7,172.05
TOTAL

1856,832.15

OBSERVACIONES:

El Contratista no presento el Expediente de Liquidacin Final.

RECOMENDACIONES:
Emitir una carta de notificacin al Contratista para que presente el Expediente de
Liquidacin Final de la Obra mencionada


Atentamente,

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Liquidacin de Obras





REFERENCIA : Prov. N086-2013/DOP/GI/MDMM
Informe N067-2013-SyL/DOP/GI-MDMM


Por medio del presente me dirijo a Ud. para saludarlo y al
mismo informarle con respecto a la Liquidacin de la Obra: ASFALTADO CALLE TUPAC
AMARU PUEBLO JOVEN ATALAYA, DISTRITO DE MARIANO MELGAR AREQUIPA,
cuya modalidad de ejecucin es por CONTRATA y manifestarle que se ha procedido con la
revisin Financiera con la verificacin de gastos de la Liquidacin de Obra


AO FASE F.F PROVEEDOR CONCEPTO

PROV N DOC. C/P IMPORTE
2012 G 18 GUCARI
CONTRATISTAS
GENERALES

Pago Serv. Ejecucin de
Obra Val. N01 401

001-000012

2742

114,801.68
2012 G 18 GUCARI
CONTRATISTAS
GENERALES

Detraccin pago Serv. de
Ejecucin de Obra Val. N01

401

001-000012

2743

7,237.69
2012 G 18 GUCARI
CONTRATISTAS
GENERALES

Retencin de fiel
cumplimiento pago Serv. de
Ejecucin de Obra Val. N01

401

001-000012

2744

19,469.51
2012 G 18 GUCARI
CONTRATISTAS
GENERALES

Penalidad aplicada pago
Serv. de Ejecucin de Obra
Val. N01

401

001-000012

2745

3,244.92
2012 G 18 GUCARI
CONTRATISTAS
GENERALES

Pago Adicional-Deductivo
pago Serv. de Ejecucin de
Obra

001-000022

4818

15,556.78
2012 G 18 GUCARI
CONTRATISTAS
GENERALES
Detraccin pago Adicional-
Deductivo Serv. de
Ejecucin de Obra

001-000022

4819

915.10
2012 G 18 GUCARI Retencin de garanta de fiel


CONTRATISTAS
GENERALES

cumplimiento pago
Adicional-Deductivo Serv.
de Ejecucin de Obra
001-000022 4820 1,830.21
2012 G 18 GUCARI
CONTRATISTAS
GENERALES
Pago Val. 001 del Adicional
001 Serv. de ejecucin de
Obra

742

001-000021

5186

41,600.70
2012 G 18 GUCARI
CONTRATISTAS
GENERALES
Detraccin pago Val.001 del
Adicional 001 Serv. de
Ejecucin de Obra

742

001-000021

5187

2,447.10
2012 G 18 GUCARI
CONTRATISTAS
GENERALES
Retencin de fiel
cumplimiento pago Val. 001
del Adicional 001 Serv. de
Ejecucin de Obra

742

001-000021

5188

4,894.20
TOTAL 211,997.89

OBSERVACIONES:

El Monto no coincide con el Presupuesto Firmado y Entregado por el contratista en el
Expediente de Liquidacin:

Monto Presentado por el Contratista : S/. 211,946.97
Monto Calculado por la Entidad : S/. 211,997.89
RECOMENDACIONES:
Notificar al contratista que debe hacer en la correccin del monto del presupuesto (foja
N39)

Atentamente,

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Liquidacin de Obras





REFERENCIA : MEJORAMIENTO DEL AREA DEPORTIVA MARIANO
BUSTAMANTE ZONA A

FECHA : Mariano Melgar, 01 de Julio del 2013.

mismo informarle con respecto a la Liquidacin de la Obra: MEJORAMIENTO DEL AREA
DEPORTIVA MARIANO BUSTAMANTE-ZONA A, cuya modalidad de ejecucin es por


AO

FASE

F.F

PROVEEDOR

CONCEPTO

PROV

N DOC.

C/P

IMPORTE

2012

G

18

FIBRAS DEL SUR
S.A.C

Pago Adelanto Directo 20%
de Monto de Contrato

431

005-000084

2953

8,865.61

2012

G

18

FIBRAS DEL SUR
S.A.C

Detraccin pago Adelanto
Directo 20% Monto de
Contrato

431

005-000084

2954

466.61

2012

G

18

FIBRAS DEL SUR
S.A.C

Pago de Val. N01 de la
Obra

839

005-000105

5441

34,687.23

2012

G

18

FIBRAS DEL SUR
S.A.C

Detraccin pago de Val.
N01 de la Obra

839

005-000105

5442

1,825.64
TOTAL 45,845.09

OBSERVACIONES:


El Contratista no presento el Expediente de Liquidacin Final.

RECOMENDACIONES:
Emitir una carta de notificacin al Contratista para que presente el Expediente de
Liquidacin Final de la Obra mencionada


Atentamente,

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Liquidacin de Obras




ASUNTO : Conformidad de Servicios- Junio


Por medio de la presente me dirijo a usted para saludarlo y al
mismo tiempo informar las labores realizadas en el mes de Junio:
Informe financiero de la Obra: REHABILITACION DE LAS VIAS CALLES MADRID, ROMA,
LISBOA, VARSOVIA, FRANCISCO MOSTAJO, BERNA, ZARUMILLA PJE. 1RO DE MAYO, CADIZ,
AV. 30 DE AGOSTO, PARIS, BRUSELAS Y MALECON SANTA ROSA
I. Revisin de Gastos de Ejecucin de Obra de acuerdo al Sistema SIAF.
Informe financiero de la Obra: ASFALTADO CALLE TUPAC AMARU PUEBLO JOVEN
ATALAYA,
Informe financiero de la Obra: MEJORAMIENTO DEL AREA DEPORTIVA MARIANO
BUSTAMABANTE-ZONA A
Apoyo en recopilacin de datos de las Obras para la exposicin de Presupuesto
Participativo 2013
Apoyo en labores administrativas
Es todo cuanto informo a usted para los fines convenientes

Atentamente,

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Liquidacin de Obras





REFERENCIA : MEJORAMIENTO DEL PARQUE 18 DE ENERO PP.JJ.
MARIANO BUSTAMANTE


mismo informarle con respecto a la Liquidacin de la Obra: MEJORAMIENTO DEL PARQUE
18 DE ENERO PP.JJ. MARIANO BUSTAMANTE, cuya modalidad de ejecucin es por


AO

FASE

F.F

PROVEEDOR

CONCEPTO

O/S

N DOC.

C/P

IMPORTE

2012

G

18

BUSINESS
POWER EIRL

Por Adelanto Directo de la
Obra

290

001-000078

1701

40,446.39

2012

G

18

BUSINESS
POWER EIRL

Por la Detraccion del 05% de
Adelanto Directo de Obra

290

001-000078

1702

2,128.76

2012

G

18

BUSINESS
POWER EIRL

Por Adelanto de Materiales
de la Obra

290

001-000078

1703

80,636.20

2012

G

18

BUSINESS
POWER EIRL

Por la Detraccion del 05%
del Adelanto de Materiales
de la Obra

290

001-000078

1704

4,244.01

2012

G

18

BUSINESS
POWER EIRL

Pago de Serv. Se Ejecucion
de Obra Val N01, Avance
de Obra de 49.85%

290

001-000081

2476

28,518.27

2012

G

18

BUSINESS
POWER EIRL
Por la Retencin de Fiel
Cumplimiento del Serv. de
Ejecucion de Obra Val N01

290

001-000081

2477

10,643.79


2012

G

18

BUSINESS
POWER EIRL

Por Detraccion 05% del
Serv. de Ejecucion de Obra
Val N01, Avance del Obra
de 49.85%

290

001-000081

2478

2,061.16

2012

G

18

BUSINESS
POWER EIRL

Por la Detraccin 05% del
Serv. De Ejecucin de Obra
correspondiente a un avance
del 93.69%

290

001-000081

2577

1,428.09

2012

G

18

BUSINESS
POWER EIRL

Pago de Serv. de Ejecucion
de Obra Val. N02 avance
del 93.69%

290

001-000082

2617

16,489.94

2012

G

18

BUSINESS
POWER EIRL

Por la Retencin de fiel
cumplimiento del Serv. de
Ejecucin de Obra Val N02

290

001-000082

2618

10,643.79

2012

G

18

BUSINESS
POWER EIRL

Pago Serv. Ejecucin de
Obra Val. N03, avance de
obra del 100%

290

001-000083

3431

12,629.06

2012

G

18

BUSINESS
POWER EIRL

Por la Detraccin 5% del
pago Serv. Ejecucin de
Obra Val. N03, avance de
obra del 100%

290

001-000083

3432

664.69

2012

G

18
VILLANUEVA
CARDENAS
JORGE
BALTAZAR

Pago Serv. de Supervisin de
Obra

336

001-000323

2728

6,885.00

2012

G

18
VILLANUEVA
CARDENAS
JORGE
BALTAZAR

Pago Retencin de Cuarta
Categora del pago del Serv.
de Supervisin de Obra

336

001-000323

2729

765.00
TOTAL 218,184.15

OBSERVACIONES:


La informacin financiera(facturas canceladas) presentada por el Contratista coincide con la
informacin recolectada del Sistema SIAF

Monto Presentado por el Contratista
Costo Directo 159,521.37
Gastos Generales (8%) 12,761.71
Utilidad (7%) 11,166.50
Subtotal 183,449.58
IGV (18%) 33,020.93
Total Presupuesto S/. 216,470.51

Monto Calculado por la Entidad
Total Presupuesto 210,534.15
Pago por Supervisin 7,650.00
TOTAL S/. 218,184.15

El monto presentado por el Contratista CONSORCIO BUSINESS POWER
E.I.R.L. fue aprobado segn Hoja de Coordinacin N413-2012-GI-MDMM y
N453-2012-GI-MDMM de la Gerencia de Infraestructura, obrante a fojas 268 y
271 respectivamente, Proveido N 1099-2012-CONT/MDMM de la Oficina de
Contabilidad de fojas 270 e Informe N 416-PPC-DOP-GI-MDMM de la Divisin
de Obras Publicas de la Gerencia de Infraestructura a fojas 265 a 266 y
RESOLUCION DE INFRAESTRUCTURA N005-2013-MDMM a fojas 273 a
274


Atentamente,

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Liquidacin de Obras





REFERENCIA : AMPLIACION DEL PARQUE RECREATIVO DE LA ZONA
TRADICIONAL DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR


mismo informarle con respecto a la Liquidacin de la Obra: AMPLIACION DEL PARQUE
RECREATIVO DE LA ZONA TRADICIONAL DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR,


AO

FASE

F.F

PROVEEDOR

CONCEPTO

O/S

N DOC.

C/P

IMPORTE

2012

G

18

ALFIL JC
CONTRATISTAS
GENERALES SAC

Por la Val N01 de la
Ejecucion de Obra

138

001-000007

550

47,593.35

2012

G

18

ALFIL JC
CONTRATISTAS
GENERALES SAC
Por la Retencin de Garanta
de Fiel Cumplimiento 01 02
de la Val N01 de la
Ejecucion de Obra

138

001-000007

551

5,599.22

2012

G

18

ALFIL JC
CONTRATISTAS
GENERALES SAC

Por la Detraccion 05% de la
Val. N01 de la Ejecucion de
Obra

138

001-000007

552

2,799.61

2012

G

18
ALFIL JC
CONTRATISTAS
GENERALES SAC

Por la Val. N02 de la
Ejecucion de Obra

138

001-000009

1007

49,799.01

2012

G

18
ALFIL JC
CONTRATISTAS
GENERALES SAC
Por la Detraccion 05% de la
Obra

138

001-000009

1008

2,938.85

2012

G

18
ALFIL JC
CONTRATISTAS
GENERALES SAC
de Fiel Cumplimiento de la
Obra

138

001-000009

6968

6,039.23

2012

G

18
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
MARIANO

Para registrar el Adicional
Deductivo N01 de la Obra

PROV
267

001-000014

1972

11,003.79


MELGAR

2012

G

18
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
MARIANO
MELGAR

del Adicional Deductivo
N01 de la Obra

PROV
267

001-000014

1973

1,294.56

2012

G

18
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
MARIANO
MELGAR

Por la Detraccion 05% del
Adicional Deductivo N01
de la Obra

PROV
267

001-000014

1974

647.28

2012

G

18
COAQUIRA
POSTIGO
RICARDO HUGO

Por el pago del Servicio de
Fotocopiado de Exp. Tcnico

452

001-02566

2980

48.00
TOTAL 127,762.90

OBSERVACIONES:

La informacin presentada(facturas canceladas) por el Contratista coincide con la
informacin recolectada del Sistema SIAF

Contrato Principal y Adicional 108,232.96
IGV (18%) 19,481.93
Saldo devuelto al contratista 3,586.86

Pago por fotocopiado Exp. Tcnico 48.00
TOTAL S/. 127,762.90

Atentamente,

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Liquidacin de Obras





REFERENCIA : AMPLIACION DE AULAS EN LA I.E. 40134 MANDIL AZUL-
MARIANO MELGAR


mismo informarle con respecto a la Liquidacin de la Obra: AMPLIACION DEL PARQUE
RECREATIVO DE LA ZONA TRADICIONAL DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR,


AO

FASE

F.F

PROVEEDOR

CONCEPTO

O/S

N DOC.

C/P

IMPORTE

2012

G

18
RONDOY POLO
EVELING
MILAGROS
Por el pago del 50% del Serv. de
Supervisin de Obra

209

001-000117

961

2,500.00

2012

G

18
RONDOY POLO
EVELING
MILAGROS
Por la cancelacin del Serv. de
Supervisin de Obra

209

001-000118

2134

2,500.00

2012

G

18
RUEDA YATTO
JORGE ALBERTO
Por el Serv. de Ejecucion de
Obra Val. N01

247

003-000173

1243

52,338.27

2012

G

18
RUEDA YATTO
JORGE ALBERTO
Por la Detraccion del 05% del
Serv. de ejecucin de Obra

247

003-000173

1244

3,435.75

2012

G

18
RUEDA YATTO
JORGE ALBERTO
Por la Retencin de garanta
10% de fiel cumplimiento del
Serv. de ejecucin de Obra

247

003-000173

1245

12,940.99

2012

G

18
RUEDA YATTO
JORGE ALBERTO
Por el Serv. de Ejecucion de
Obra Val. N02

247

003-000180

1139

57,660.17

2012

G

18
RUEDA YATTO
JORGE ALBERTO
Por la Detraccion 05% del Serv.
de ejecucin de Obra Val. N02

247

003-000180

1140

3,034.75


2012

G

18
RUEDA YATTO
JORGE ALBERTO
Por la Detraccion 05% del pago
de Liquidacin de Obra

Prov.
2627

003-00191

3702

371.23

2012

G

18
RUEDA YATTO
JORGE ALBERTO
Por el pago de Liquidacin de
Obra
Prov.
2627

003-00191

3544

7,053.28

TOTAL 141,834.44

OBSERVACIONES:

La informacin presentada por el Contratista coincide con la informacin recolectada del
Sistema SIAF


Costo Directo 95,364.72
Gastos Generales (8%) 7,629.18
Utilidad (7%) 6,675.53
Subtotal 109,669.43
IGV (18%) 19,740.50

Pago por Supervisin 5,000.00
Pago por Liquidacin 7,424.51
TOTAL 141,834.44


Atentamente,

----------------------------------------------
Liquidacin de Obras




ASUNTO : Conformidad de Servicios- Julio
io

FECHA : Mariano Melgar, 05 de Agosto del 2013.

Informe financiero para resolucin de liquidacin de contrato de la Obra: ASFALTADO
CALLE TUPAC AMARU PUEBLO JOVEN ATALAYA-MARIANO MELGAR
Informe financiero de la Obra: MEJORAMIENTO DEL PARQUE 18 DE ENERO PP.JJ
MARIANO BUSTAMANTE-MARIANO MELGAR
Informe financiero de la Obra: AMPLIACION DEL PARQUE RECREATIVO DE LA ZONA
TRADICIONAL DEL DISTRITO MARIANO MELGAR
Informe financiero de la Obra: AMPLIACION DE LAS AULAS DE LA I.E. 40134 MANDIL
AZUL- MARIANO MELGAR
I. Revisin de Gastos de Ejecucion de Obra de acuerdo al Sistema SIAF.
Informe financiero para resolucin de liquidacin de contrato de la Obra:
MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD MARIANO MELGAR
Apoyo en recopilacin de datos de las Obras para INFOBRAS

Atentamente,

----------------------------------------------
Liquidacin de Obras





REFERENCIA : CONSTRUCCION DEL PARQUE SANTA RITA DE CASIA
ZONA A


mismo informarle con respecto a la Liquidacin de la Obra: CONSTRUCCION DEL PARQUE
SANTA RITA DE CASIA ZONA A, cuya modalidad de ejecucin es por CONTRATA y
manifestarle que se ha procedido con la revisin Financiera con la verificacin de gastos de la
Liquidacin de Obra


AO

FASE

F.F

PROVEEDOR

CONCEPTO

O/S

N DOC.

C/P

IMPORTE
2012 G 18 A & E Consultores y
Constructores SRL
Por el Pago del Serv. de
Ejecucion de Obra Val. N 01
Prov.
515
0001-000012 3345 59,918.11
Constructores SRL
Por la Detraccion 05% del
Pago del Serv. de Ejecucion de
Obra Val. N 01
Prov.
515

0001-000012

3346

3,572.44
Constructores SRL
Por la retencin de garanta de
fiel cumplimiento del Serv. de
Ejecucion de Obra Val N 01
Prov.
515

0001-000012

3347

7,958.27
Constructores SRL
Ejecucion de Obra Val. N 02
Prov.
617
0001-000013 3993 32,300.54
Constructores SRL
Por la detraccin 05% del pago
del Serv. de Ejecucion de Obra
Val. N02
Prov.
617

0001-000013

3994

2,118.88
Constructores SRL
de Fiel Cumplimiento del pago
Val. N02
Prov.
617

0001-000013

3995

7,958.27
Constructores SRL
Ejecucion de Obra Val. N03

Prov.
759
0001-000021 5052 43,071.88
Constructores SRL
Val. N03
Prov.
759

0001-000021

5053

2,266.94
2012 G 18 Fernando Eduardo
Paredes Caihuacas
Por Serv. de Consultora de
Obra para Supervisin de Obra
585 001-000057 4256 3,444.56


Paredes Caihuacas
Por retencin de garanta de
fiel cumplimiento del Serv. de
Consultora para Supervisin
de Obra.

585

001-000057

4257

560.00
Paredes Caihuacas
Pago por Serv. consultora
para supervisin de Obra
585 001-000066 6082 1,595.44
Constructores SRL
Pago por la Val. del Adicional
N01 de Obra
Prov.
956
0001-000022 6188 8673.33
Constructores SRL
Por el deductivo de la Val. del
Adicional N01 de Obra
Prov.
956
0001-000022 6188 -580.14
Constructores SRL
Detraccion 05% por el Pago de
Val. del Adicional N01
Prov.
956
0001-000022 6189 510.20
Constructores SRL
Por Retencin de Garanta de
fiel cumplimiento del pago de
Val. del Adicional N01
Prov.
956

0001-000022

6190

1020.39
TOTAL 174,389.11

OBSERVACIONES:

Sistema SIAF

Valorizacin N 01 71,448.82
Costo de Obra Contrato Principal 159,165.33
Adicional N 01 10.203.92
Monto Total Ejecutado de Obra 169,369.25
Saldo a Favor de la Entidad por Reajuste -58.14
MONTO DE LIQUIDACION DE CONTRATO 168,789.11
Gastos Administrativos (Supervisin, etc.) 5,600.00
MONTO LIQUIDACION FINAL 174,389.11


Atentamente,

----------------------------------------------
Liquidacin de Obras





REFERENCIA : REHABILITACION DE LA AV. LIMA


mismo informarle con respecto a la Liquidacin de la Obra: REHABILITACION DE LA AV.
LIMA, cuya modalidad de ejecucin es por CONTRATA y manifestarle que se ha procedido con
la revisin Financiera con la verificacin de gastos de la Liquidacin de Obra


AO

FASE

F.F

PROVEEDOR

CONCEPTO

O/S

N DOC.

C/P

IMPORTE
2012 G 18 Consorcio Quiroz
Santibez
Por el pago de Adelanto
Directo correspondiente al
20% del monto de contrato
Prov. 001-000001 2813 523,675.59

2012

G

18

Consorcio Quiroz
Santibez
Por la detraccin del pago de
Adelanto Directo
correspondiente al 20% del
monto de contrato

Prov.

001-000001

2906

27,561.87
Santibez
Por el pago de Adelanto de
Materiales correspondiente al
39.99% del monto de contrato
Prov.
481
001-000002 3203 1047,014.00

2012

G

18

Consorcio Quiroz
Santibez
de Adelanto de Materiales
correspondiente al 39.99% del
monto de contrato

Prov.
481

001-000002

3204

55,106.00
Santibez
Por el pago de Val. N01 de
Ejecucion de Obra
Prov.
862
001-000006 5554 97,047.07
Santibez
de Val. N01
Prov.
862
001-000006 5555 5,107.74
Santibez
Ejecucion de Obra
Prov.
895
001-000008 5777 100,748.18
Santibez
de Val. N02
Prov.
895
001-000008 5778 5,302.54
Santibez
Ejecucion de Obra
Prov.
1007
001-000010 6631 359,027.39
2012 G 18 Consorcio Quiroz Por la detraccin 05% del pago Prov. 001-000010 6632 18,896.18


Santibez de Val. N03 1007
Santibez
Ejecucion de Obra
Prov.
017
001-000016 127 186,930.83
Santibez
de Val. N04
Prov.
017
001-000016 128 9,838.46
Santibez
Por el pago de Val. N01 del
Adicional N01 de Ejecucion
de Obra
Prov.
250
001-0000021 1591 53,190.17
Santibez
de Val. N01 del Adicional
N01
Prov.
250
001-000021 1592 2,799.48
Santibez
Adicional N01 de Ejecucion
de Obra
Prov.
250
001-000021 1593 159,847.65
Santibez
N01
Prov.
250
001-000021 1594 8,413.03
Santibez
Ejecucion de Obra
Prov.
216
001-000017 1590 181.85
Santibez
Ejecucion de Obra
Prov.
911
001-000018 1748 64,291.29
Santibez
de Val. N06
Prov.
911
001-000018 1749 3,383.75
Santibez
Por la Val. nica del Adicional
N02 de Obra
Prov.
336
001-000025 1912 57,792.73
Santibez
de Val. nica del Adicional
N02
Prov.
336
001-000025 1913 3,041.72
Santibez
Ejecucion de Obra
Prov.
453
001-000026 2487 17,194.48
Santibez
Por la detraccin 05% de la
Val N07
Prov.
453
001-000026 2488 904.97
Santibez
Por la Val. nica del Adicional
N02 de Obra
Prov.
336
001-000025 1910 31,311.51
Santibez
Por la detraccin 05% de la
Val. nica del Adicional N02
Prov.
336
001-000025 1911 1,647.97
2840,256.46

OBSERVACIONES:

Sistema SIAF

Adelanto Directo 551,237.46
Adelanto de Materiales 1102,120.00


Valorizacin N 05 181.95
Adicional N 01 168,260.68
Monto Pagado a la Fecha 2840,256.46
Monto Total de Obra Ejecutada 2842,096.19
Saldo a Favor de la Contratista 1,839.73


Atentamente,

----------------------------------------------
Liquidacin de Obras





REFERENCIA : MEJORAMIENTO DE LOS MERCADOS MUNICIPALES EN EL
DISTRITO DE MARIANO MELGAR

FECHA : Mariano Melgar, 02 de Septiembre de 2013.

mismo informarle con respecto a la Liquidacin de la Obra: MEJORAMIENTO DE LOS
MERCADOS MUNICIPALES EN EL DISTRITO DE MARIANO MELGAR, cuya modalidad
de ejecucin es por CONTRATA y manifestarle que se ha procedido con la revisin Financiera con
la verificacin de gastos de la Liquidacin de Obra


AO

FASE

F.F

PROVEEDOR

CONCEPTO

O/S

N DOC.

C/P

IMPORTE
2011 G 18 A&J EJECUTORES
SAC
Por el adelanto directo 17.84%
de Serv. de Ejecucion de Obra

1097 001-000092 5578 186,155.43
SAC
fiel cumplimiento del Adelanto
Directo 17.84%
1097 001-000092 5579 21,900.64
SAC
Por la detraccin 05% del
adelanto directo 17.84%
1097 001-000092 5629 10,950.31
SAC
Pago de Val. N01 de Serv. de
Ejecucion de Obra
276 001-000119 1097 108,562.92
SAC
de Val. N 01 de Obra
276 001-000119 1098 7,867.55
SAC
Val. N01 de Obra
276 001-000119 1099 40,920.47
SAC
Ejecucion de Obra
276 001-000124 1250 53,161.70
SAC
Val. N02 de Obra
276 001-000124 1251 4,951.69
SAC
Val. N02 de Obra
276 001-000124 1252 40,920.47
SAC
Ejecucion de Obra
276 001-000130 2099 89,416.96
2012 G 18 A&J EJECUTORES Por la detraccin 05% del pago 276 001-000130 2100 6,859.87


SAC Val. N03 de Obra
SAC
Val. N03 de Obra
276 001-000130 2101 40,920.48
SAC
Ejecucion de Obra

276 001-000133 2501 145,866.44
SAC
de Val. N04 de Obra

276 001-000133 2502 7,677.18
SAC
Pago a cuenta de Val. N 05 de

276 001-000135 3535 100,000.00
SAC
Pago del saldo de Val. N05 de
Obra

276 001-000135 3536 124,152.81
SAC
de Val. N05 de Obra

276 001-000135 3537 11,797.52
SAC
Por registro de Val. N01 del
Prov.
595
001-000140 3806 75,496.66
SAC
registro de Val. N01 del
Prov.
595
001-000140 3807 4,718.03
SAC
fiel cumplimiento del registro
N01 de Obra
Prov.
595
001-000140 3808 14,145.85
SAC
Por registro de Val. N01 del
Prov.
595
001-000140 3809 17,082.36
SAC
registro de Val. N01 del
Prov.
595
001-000140 3810 899.07
SAC
Pago de Val. N06 del Serv. de
Ejecucion de Obra
276 001-000144 5065 98,177.64
SAC
de Val. N06 de Obra
276 001-000144 5066 5,167.64
SAC
Pago de Val. N02 del
Prov.
925
001-000152 5803 27,660.67
SAC
N01 de Obra
Prov.
925
001-000152 5804 1,455.83
SAC
Pago de Val. N07 del Serv. de
Ejecucion de Obra
Prov.
1075
001-000164 7097 71,334.09
SAC
de Val. N07 de Obra
Prov.
1075
001-000164 7098 3,754.43
SAC
Pago de Val. N01 del
Prov.
930
001-000153 6100 15,807.23
2012 G 18 A&J EJECUTORES Por la detraccin 05% del pago Prov. 001-000153 6101 929.84


SAC de Val. N01 del Adicional
N02 de obra
930
SAC
Val. N01 del Adicional N02
de obra
Prov.
930
001-000153 6102 1,859.68
1340,571.45

OBSERVACIONES:

Sistema SIAF

Adelanto Directo 17.84% 219,006.38
Valorizacin N 01 Adicional N 01 94,360.54
Monto Total Pagado a la Fecha 1340,571.45


Atentamente,

----------------------------------------------
Liquidacin de Obras




ASUNTO : Conformidad de Servicios- Agosto

FECHA : Mariano Melgar, 06 de Septiembre del 2013.

MEJORAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE JUEGOS RECREATIVOS EN EL COMPLEJO
GARCILAZO DE LA VEGA
Informe financiero de la Obra: CONSTRUCCION DEL PARQUE SANTA RITA DE CASIA ZONA
A
II. Revisin de Gastos de Ejecucin de Obra de acuerdo al Sistema SIAF.
REHABILITACION DE VIAS DE LAS CALLES MADRID, ROMA, LISBOA, VARSOBIA, FRANCISCO
MOSTAJO, BERNA, ZARUMILLA,PASAJE 1RO DE MAYO, CADIZ,AVENIDA 30 DE AGOSTO,
CALLES PARIS, BRUSELAS, REHABILITACION DE LA VIA MALECON SANTA ROSA
Informe financiero para resolucin de liquidacin de contrato de Obra: REHABILITACION
DE LA AV. LIMA
Informe financiero para resolucin de liquidacin de contrato de Obra: MEJORAMIENTO
DE LOS MERCADOS MUNICIPALES EN EL DISTRITO DE MARIANO MELGAR-MERCADO
CENTRAL

Atentamente,

----------------------------------------------
Liquidacin de Obras





REFERENCIA : ASFALTADO, PAVIMENTO RIGIDO DE LA CALLE TUPAC
AMARU EN PP.JJ. JERUSALEN

FECHA : Mariano Melgar, 02 de Octubre de 2013.

mismo informarle con respecto a la Liquidacin de la Obra: ASFALTADO, PAVIMENTO
RIGIDO DE LA CALLE TUPAC AMARU EN PP.JJ. JERUSALEN, cuya modalidad de
ejecucin es por CONTRATA y manifestarle que se ha procedido con la revisin Financiera con la
verificacin de gastos de la Liquidacin de Obra


AO

FASE

F.F

PROVEEDOR

CONCEPTO

O/S

N DOC.

C/P

IMPORTE
2013 G 18 Constructora Andina
AO SAC
Prov.
079
001-000003 552 73,880.93
AO SAC
de Val. N01
Prov.
079
001-000003 553 4,420.78
AO SAC
Por la retencin de Garanta de
Fiel cumplimiento Val. N01
Prov.
079
001-000003 554 10,113.91
AO SAC
Prov.
319
001-000005 1797 98,055.49
AO SAC
Por la retencin 05% del pago
de Val. N02
Prov.
319
001-000005 1798 5,693.13
AO SAC
Fiel Cumplimiento Val. N02
Prov.
319
001-000005 1799 10,113.90
AO SAC
Por el pago de Val. Adicional
N01 del Serv. de Ejecucion
de Obra
Prov.
622
001-000006 3276 25,336.78
AO SAC
de Val. Adicional N01 del
Prov.
622
001-000006 3277 1,490.40
AO SAC
fiel cumplimiento de la Val.
Adicional N01
Prov.
622
001-000006 3278 2,980.80
232,086.12


OBSERVACIONES:

Sistema SIAF

MONTO PAGADO A LA FECHA 232,086.12


Atentamente,

----------------------------------------------
Liquidacin de Obras





REFERENCIA : COLOCACION DE MALLA RASCHELL EN LOSA DEPORTIVA
Y GRADERIAS- CERCO PERIMETRICO EN CAMPO DEPORTIVO
MARACANA


mismo informarle con respecto a la Liquidacin de la Obra: COLOCACION DE MALLA
RASCHELL EN LOSA DEPORTIVA Y GRADERIAS-CERCO PERIMETRICO EN CAMPO
DEPORTIVO MARACANA, cuya modalidad de ejecucin es por CONTRATA y manifestarle
que se ha procedido con la revisin Financiera con la verificacin de gastos de la Liquidacin de
Obra


AO

FASE

F.F

PROVEEDOR

CONCEPTO

O/S

N DOC.

C/P

IMPORTE
2012 G 18 Mafer
Construcciones y
Acabados EIRL.
Prov.
932

001-000035

6106

149,785.83
2012 G 18 Mafer
Construcciones y
Acabados EIRL.
de Val. N01 del Serv. de
Ejecucion de Obra
Prov.
932

001-000035

6107

9,269.06
2012 G 18 Mafer
Construcciones y
Acabados EIRL.
Val. N01
Prov.
932

001-000035

6108

26,326.21
2013 G 18 Mafer
Construcciones y
Acabados EIRL.
Prov.
1125

001-000042

004

10,612.44
2013 G 18 Mafer
Construcciones y
Acabados EIRL.
de Val. N02 de Ejecucion de
Obra
Prov.
1125

001-000042

005

558.55
2013 G 18 Mafer
Construcciones y
Acabados EIRL.
Pago de Val. de Adicional
de Obra
Prov.
1131

001-000043

050

63,374.54
2013 G 18 Mafer
Construcciones y
Acabados EIRL.

de Val. de Adicional N01 del
Prov.
1131

001-000043

051

3,335.50
263,262.13


OBSERVACIONES:

Sistema SIAF



Atentamente,

----------------------------------------------
Liquidacin de Obras





REFERENCIA : COLOCACION DE MALLA RASCHELL EN LOSA DEPORTIVA
DEL COMPLEJO DEPORTIVO SANTO DOMINGO Y LOSA
DEPORTIVA P.J. ATALAYA


RASCHELL EN LOSA DEPORTIVA DEL COMPLEJO DEPORTIVO SANTO DOMINGO Y
LOSA DEPORTIVA P.J. ATALAYA, cuya modalidad de ejecucin es por CONTRATA y
Liquidacin de Obra


AO

FASE

F.F

PROVEEDOR

CONCEPTO

O/S

N DOC.

C/P

IMPORTE
2012 G 18 FIBRAS DEL SUR
S.A.C.
Por el Adelanto Directo 20%
para Ejecucion de Obra
285 005-000050 1266 33,105.55
S.A.C.
de Adelanto directo 20%
285 005-000050 1267 1,742.40
S.A.C.
Por Adelanto de Materiales
14.88% Ejecucion de Obra
285 005-000066 1270 24,637.05
S.A.C.
de Adelanto de Materiales
285 005-000066 1271 1,296.67
S.A.C.
Pago de Serv. de Ejecucion de
Obra Val. N01
285 005-000083 2506 403.72
S.A.C.
de Val. N01
285 005-000083 2507 326.93
S.A.C.
fiel cumplimiento Val. N01
285 005-000083 2508 5,807.99
S.A.C.
Pago de Serv. de Ejecucion de
Obra Val. N02
285 005-000094 3690 3,106.77
S.A.C.
de Val. N 02
285 005-000094 3691 469.20
S.A.C.
285 005-000094 3692 5,807.99
2012 G 18 FIBRAS DEL SUR Pago de Serv. de Ejecucion de 285 005-000102 4997 86,663.38


S.A.C. Obra Val. N03
S.A.C.
de Serv. de Ejecucion de Obra
Val. N03

285

005-000102

4998

4,866.91
S.A.C.
Val. N03

285

005-000102

4999

5,807.99
174,042.55

OBSERVACIONES:

Sistema SIAF



Atentamente,

----------------------------------------------
Liquidacin de Obras





REFERENCIA : COLOCACION DE MALLA RASCHELL EN LAS AREAS
RECREATIVAS DE I.E. MADRE DEL DIVINO AMOR, MANUEL
VERAMENDI, E I.E. INICIAL MARIANO BUSTAMANTE (PARTE
BAJA)


RASCHELL EN LAS AREAS RECREATIVAS DE I.E. MADRE DEL DIVINO AMOR,
MANUEL VERAMENDI, E I.E. INICIAL MARIANO BUSTAMANTE (PARTE BAJA), cuya
modalidad de ejecucin es por CONTRATA y manifestarle que se ha procedido con la revisin
Financiera con la verificacin de gastos de la Liquidacin de Obra


AO

FASE

F.F

PROVEEDOR

CONCEPTO

O/S

N DOC.

C/P

IMPORTE
S.A.C.
Directo Serv. de Ejecucion de
Obra
Prov.
908

005-000050

1121

31,759.67
S.A.C.
de Adelanto Directo
Prov.
908
005-000050 1122 1,671.56
S.A.C.
Por el Adelanto de Materiales
14.88% del Serv. de Ejecucion
de Obra
Prov.
797

005-000066

1137

23,635.43
S.A.C.
Serv. de Adelanto de
Materiales 14.88%
Prov.
797

005-000066

1138

1,243.97
S.A.C.
285 005-000081 2496 12,212.69
S.A.C.
de Val. N01
285 005-000081 2497 936.03
S.A.C.
285 005-000081 2498 5,571.87
S.A.C.
285 005-000095 3938 1,498.73
S.A.C.
de Val. N02
285 005-000095 3939 298.82
2012 G 18 FIBRAS DEL SUR Por la retencin de garanta de 285 005-000095 3940 4,178.90


S.A.C. fiel cumplimiento Val. N02
S.A.C.
Por el pago de Val. Final del
285 005-000103 4994 63,447.98
S.A.C.
de Val. Final de Obra
285 005-000103 4995 3,705.94
S.A.C.
Val. Final de Obra
285 005-000103 4996 6,964.84
157,126.43

OBSERVACIONES:

Sistema SIAF



Atentamente,

----------------------------------------------
Liquidacin de Obras





REFERENCIA : MEJORAMIENTO DE VEREDAS Y BERMAS EN FERIA
UMACHIRI


mismo informarle con respecto a la Liquidacin de la Obra: MEJORAMIENTO DE VEREDAS
Y BERMAS EN FERIA UMACHIRI, cuya modalidad de ejecucin es por CONTRATA y
Liquidacin de Obra


AO

FASE

F.F

PROVEEDOR

CONCEPTO

O/S

N DOC.

C/P

IMPORTE
2012 G 18 MONQUI
CONSTRUCTORES
SRL

Directo del Serv. de Ejecucion
de Obra

1164

001-000123

288

11,400.00
2012 G 18 MONQUI
CONSTRUCTORES
SRL

de Adelanto Directo del Serv.
de Ejecucion de Obra

1164

001-000123

289

600.00
2012 G 18 MONQUI
CONSTRUCTORES
SRL


344

001-000131

1742

44,370.13
2012 G 18 MONQUI
CONSTRUCTORES
SRL

Ejecucion de Obra

344

001-000131

1743

2,335.27
58,705.40


OBSERVACIONES:

Sistema SIAF



Atentamente,

----------------------------------------------
Liquidacin de Obras





REFERENCIA : COLOCACION DE MALLA RASCHELL Y CERCO
PERIMETRICO EN LOSA DEPORTIVA ASOCIACION DE
VIVIENDA LOS ROSALES


RASCHELL Y CERCO PERIMETRICO EN LOSA DEPORTIVA ASOCIACION DE
VIVIENDA LOS ROSALES, cuya modalidad de ejecucin es por CONTRATA y manifestarle
que se ha procedido con la revisin Financiera con la verificacin de gastos de la Liquidacin de
Obra


AO

FASE

F.F

PROVEEDOR

CONCEPTO

O/S

N DOC.

C/P

IMPORTE
S.A.C.
Directo Serv. de Ejecucion de
Obra

285

005-000050

1264

16,834.29
S.A.C.
de Adelanto Directo
285 005-000050 1265 886.02
S.A.C.
285 005-000066 1268 12,528.02
S.A.C.
Serv. de Adelanto de
Materiales

285

005-000066

1269

659.37
S.A.C.
285 005-000082 2494 32,965.86
S.A.C.
de Val N01
285 005-000082 2495 1,735.05
S.A.C.
285 005-000089 3294 21,843.31
S.A.C.
de Val. N02
285 005-000089 3295 1,149.65
88,601.57


OBSERVACIONES:

Sistema SIAF



Atentamente,

----------------------------------------------
Liquidacin de Obras





REFERENCIA : PAVIMENTO RIGIDO Y GRADERIAS CALLE MELGAR P.J.
ATALAYA


mismo informarle con respecto a la Liquidacin de la Obra: PAVIMENTO RIGIDO Y
GRADERIAS CALLE MELGAR P.J. ATALAYA, cuya modalidad de ejecucin es por


AO

FASE

F.F

PROVEEDOR

CONCEPTO

O/S

N DOC.

C/P

IMPORTE
2012 G 18 CONSTRUCTORA
QUIROZ E.I.R.L.

199

001-000042

829

18,009.24
QUIROZ E.I.R.L.
de Val. N01

199

001-000042

830

947.85
QUIROZ E.I.R.L.

199

001-000053

971

58,014.66
QUIROZ E.I.R.L.
de Val. N01

199

001-000053

972

3,053.40
QUIROZ E.I.R.L.

199

001-000057

1699

16,053.98
QUIROZ E.I.R.L.
de Val. N03
199 001-000057 1700 844.95
QUIROZ E.I.R.L.
Por el registro de pago de pago
del saldo de Liquidacin de
Obra

Prov.
891

001-000071

5797

1,950.00
QUIROZ E.I.R.L.
Poa la detraccin 05% del
pago del saldo de Liquidacin
de Obra

Prov.
891

001-000071

5798

102.63


98,976.71
OBSERVACIONES:

Sistema SIAF



Atentamente,

----------------------------------------------
Liquidacin de Obras





REFERENCIA : ASFALTADO DE CALLE CRISTOBAL COLON PP.JJ.
JERUSALEN I ETAPA


mismo informarle con respecto a la Liquidacin de la Obra: ASFALTADO DE CALLE
CRISTOBAL COLON PP.JJ. JERUSALEN I ETAPA, cuya modalidad de ejecucin es por


AO

FASE

F.F

PROVEEDOR

CONCEPTO

O/S

N DOC.

C/P

IMPORTE
2012 G 18 QUIROZ LOZA
AUGUSTO
SEBASTIAN
Por el pago del Adelanto
Directo del 20% del Serv. de
Ejecucion de Obra
Cont.
048-
2012

003-000772

2473

67,143.52
AUGUSTO
SEBASTIAN
del Adelanto Directo del 20%
Cont.
048-
2012

003-000773

2474

3,533.87
AUGUSTO
SEBASTIAN
Cont.
048-
2012

003-000789

3205

57,834.68
AUGUSTO
SEBASTIAN
Ejecucion de Obra
Cont.
048-
2012

003-000790

3206

3,043.93
AUGUSTO
SEBASTIAN
Cont.
048-
2012

003-000796

4000

135,244.89
AUGUSTO
SEBASTIAN
Ejecucion de Obra
Cont.
048-
2012

003-000797

4001

7,118.15
AUGUSTO
SEBASTIAN
Cont.
048-
2012

003-000812

5088

75,494.53
AUGUSTO
Cont.
048-

003-000813

5089

3,973.40


SEBASTIAN Ejecucion de Obra 2012
2012 G 18 SUCASACA
CERPA RAUL
SOLANO
Por el Serv. de Consultora
para Supervisin de Obra

566

002-000257

4396

6,394.21
2012 G 18 SUCASACA
CERPA RAUL
SOLANO
Por la retencin de Cuarta
Categora del Serv. de
Consultora para Sup. De Obra

566

002-000257

4397

829.36
2012 G 18 SUCASACA
CERPA RAUL
SOLANO
Fiel Cumplimiento del Serv.
de Consultora para Sup.

566

002-000257

4398

1,070.00
2012 G 18 SUCASACA
CERPA RAUL
SOLANO
Por el pago del Serv. de
de Obra

566

002-000268

7390

2,165.79
2012 G 18 SUCASACA
CERPA RAUL
SOLANO
Por la retencin de Cuarta
Categora del Serv. de
consultora para Sup. de Obra

566

002-000268

391

240.64
AUGUSTO
SEBASTIAN
Por el pago de Adicional N01
Res.
408-
2012

003-000819

5911

12,848.91
AUGUSTO
SEBASTIAN
de Adicional N01 del Serv. de
Ejecucion de Obra
Res.
408-
2012

003-000819

5912

755.82
AUGUSTO
SEBASTIAN
Res.
408-
2012

003-000819

5913

1,511.63
379,203.33

OBSERVACIONES:

Sistema SIAF



Atentamente,

----------------------------------------------


Liquidacin de Obras





REFERENCIA : PAVIMENTO RIGIDO EN P.J. MARIANO BUSTAMANTE,
CALLE 30 DE MARZO, LOS PASQUINES Y CHE GUEVARA


mismo informarle con respecto a la Liquidacin de la Obra: PAVIMENTO RIGIDO EN P.J.
MARIANO BUSTAMANTE, CALLE 30 DE MARZO, LOS PASQUINES Y CHE
GUEVARA, cuya modalidad de ejecucin es por CONTRATA y manifestarle que se ha
procedido con la revisin Financiera con la verificacin de gastos de la Liquidacin de Obra


AO

FASE

F.F

PROVEEDOR

CONCEPTO

O/S

N DOC.

C/P

IMPORTE
2012 G 18 L & N Contratistas y
Consultores EIRL
143 002-000150 831 65,353.45
Consultores EIRL
de Val. N01
143 002-000150 832 4,059.82
Consultores EIRL
143 002-000150 833 11,783.19
Consultores EIRL
143 002-000151 1134 50,351.87
Consultores EIRL
de Val. N02
143 002-000151 1135 3,270.27
Consultores EIRL
143 002-000151 1136 11,783.19
Consultores EIRL
143 002-000152 1258 41,696.30
Consultores EIRL
de Val. N03
143 002-000152 1259 2,194.54
Consultores EIRL
143 002-000155 2109 27,609.53
Consultores EIRL
de Val. N04
143 002-000155 2110 1,453.13
2012 G 18 Aragn Sumar Pavel
Florencio
Por el pago de Val N01 del
Serv. de Supervisin de Obra
170 001-00671 1769 3,133.26
Florencio
Por la retencin de cuarta
categora Sup. de Obra
170 001-00671 1770 348.14
2012 G 18 Aragn Sumar Pavel Por el pago de Val. N02 del 170 001-00674 1966 4,252.15


Florencio Serv. de Supervisin de Obra
Florencio
Por la detraccin de cuarta
categora Sup. de Obra
170 001-00674 1967 472.46
Consultores EIRL
143 002-000166 3136 15,303.05
Consultores EIRL
de Val. N05
143 002-000166 3137 805.42
Consultores EIRL
Por el pago de Reajuste de
Formula Polinomica
143 002-000167 3138 2,715.06
246,584.83

OBSERVACIONES:

Sistema SIAF

Reajuste de Formula Polinomica 2,715.06


Atentamente,

----------------------------------------------
Liquidacin de Obras





REFERENCIA : CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO Y GRADERIAS P.J.
JERUSALEN II ETAPA (CALLE 24 ENTRE CALLE CHACHANI Y
JIRON GOLGOTA, CUSCO ENTRE RAMON CASTILLA Y
RODRIGUEZ BALLON, MISTI ULTIMO TRAMO JIRON
GOLGOTA


mismo informarle con respecto a la Liquidacin de la Obra: CONSTRUCCION DE
PAVIMENTO RIGIDO Y GRADERIAS P.J. JERUSALEN II ETAPA (CALLE 24 ENTRE
CALLE CHACHANI Y JIRON GOLGOTA, CUSCO ENTRE RAMON CASTILLA Y
RODRIGUEZ BALLON, MISTI ULTIMO TRAMO JIRON GOLGOTA), cuya modalidad de


AO

FASE

F.F

PROVEEDOR

CONCEPTO

O/S

N DOC.

C/P

IMPORTE
2013 G 18 ALFIL JC
CONTRATISTAS
GENERALES SAC

Prov.
566

001-000043

3023

79,741.67
2013 G 18 ALFIL JC
CONTRATISTAS
GENERALES SAC
Ejecucion de Obra

Prov.
566

001-000043

3024

5,768.59
2013 G 18 ALFIL JC
CONTRATISTAS
GENERALES SAC
Por la retencin de garanta del
Val. N01

Prov.
566

001-000043

3025

29,861.57
2013 G 18 ALFIL JC
CONTRATISTAS
GENERALES SAC

Prov.
702

001-000050

3741

123,038.40
2013 G 18 ALFIL JC
CONTRATISTAS
GENERALES SAC
Ejecucion de Obra

Prov.
702

001-000050

3742

6,475.71
2013 G 18 ALFIL JC
CONTRATISTAS

Prov.

001-000051

4059

31,520.71


GENERALES SAC 734
2013 G 18 ALFIL JC
CONTRATISTAS
GENERALES SAC
Ejecucion de Obra

Prov.
734

001-000051

4060

1,658.98
278,065.63

OBSERVACIONES:

Sistema SIAF



Atentamente,

----------------------------------------------
Liquidacin de Obras





REFERENCIA : CONSTRUCCION DEL LOCAL MICRO EMPRESARIAL EN EL
PP.JJ. LOS ALPES


mismo informarle con respecto a la Liquidacin de la Obra: CONSTRUCCION DEL LOCAL
MICRO EMPRESARIAL EN EL PP.JJ. LOS ALPES, cuya modalidad de ejecucin es por


AO

FASE

F.F

PROVEEDOR

CONCEPTO

O/S

N DOC.

C/P

IMPORTE
SAC
de Obra

Prov.
465

001-000134

3171

81,075.02
SAC
de Adelanto Directo del Serv.

Prov.
465

001-000134

3172

4,267.11
SAC
Adicional N01 del Serv. de
Ejecucion de Obra

Prov.
1006

001-000161

6636

8,366.77
SAC
N01

Prov.
1006

001-000161

6637

440.36
SAC
Prov.
1027
001-000150 6734 20,705.48
SAC
de Val. N01
Prov.
1027
001-000150 6735 2,212.69
SAC
Prov.
1027
001-000150 6736 21,335.53
SAC
Prov.
1076
001-000159 7104 46,578.14
SAC
de Val. N02
Prov.
1076
001-000159 7105 3,574.40
SAC
Prov.
1076

001-000159

7106

21,335.53


SAC
Ejecucion de Obra
Prov.
1006

001-000162

6633

46,322.58
SAC
N01
Prov.
1006

001-000162

6634

5,449.72
SAC
del Adicional N01
Prov.
1006

001-000162

6635

2,724.86
SAC
Prov.
109
001-000170 892 83,286.70
SAC
de Val. N03
Prov.
109
001-000170 893 4,383.51
SAC
Prov.
534
001-000182 2934 52,694.67
SAC
de Val. N04
Prov.
534
001-000182 2935 2,773.40
SAC
Prov.
594
001-000186 3125 69,997.27
SAC
de Val. N05
Prov.
594
001-000186 3126 3,684.07
481,207.81

OBSERVACIONES:

Sistema SIAF

Valorizacin N01 Adicional N01 8,807.13


Atentamente,

----------------------------------------------


Liquidacin de Obras





REFERENCIA : CENTRO RECREACIONAL LOS BALCONES DE MARIANO
MELGAR


mismo informarle con respecto a la Liquidacin de la Obra: CENTRO RECREACIONAL LOS
BALCONES DE MARIANO MELGAR, cuya modalidad de ejecucin es por CONTRATA y
Liquidacin de Obra


AO

FASE

F.F

PROVEEDOR

CONCEPTO

O/S

N DOC.

C/P

IMPORTE
AUGUSTO
SEBASTIAN
de Obra

017

003-000766

2096

217,394.53
AUGUSTO
SEBASTIAN
adelanto directo del Serv. de
Ejecucion de Obra

017

003-000766

2097

11,441.82
AUGUSTO
SEBASTIAN

017

003-000775

2503

404,353.83
AUGUSTO
SEBASTIAN
Adelanto Directo del Serv. de
Ejecucion de Obra

017

003-000775

2504

21,281.78
AUGUSTO
SEBASTIAN

017

003-000781

2934

63,270.66
AUGUSTO
SEBASTIAN
Ejecucion de Obra

017

003-000781

2935

3,330.03
AUGUSTO
SEBASTIAN

017

003-000785

3429

120,353.01
AUGUSTO
SEBASTIAN
Ejecucion de Obra

017

003-000785

3430

6,334.37


AUGUSTO
SEBASTIAN

017

003-000797

4002

72,173.11
AUGUSTO
SEBASTIAN
Ejecucion de Obra

017

003-000797

4003

3,798.59
AUGUSTO
SEBASTIAN

017

003-000803

4641

138,733.34
AUGUSTO
SEBASTIAN
Ejecucion de Obra

017

003-000803

4642

7,301.76
AUGUSTO
SEBASTIAN

017

003-000824

5775

70,694.16
AUGUSTO
SEBASTIAN
Ejecucion de Obra

017

003-000824

5776

3,720.75
2012 G 18 Coaquira Postigo
Ricardo Hugo
Por el pago de fotocopiado de
Expediente Tcnico

501

001-02569

3717

197.20
2012 G 18 Lpez Mndez Jorge
Luis
Por el pago de Consultora
para Supervisin de Obra
Prov.
727

003-000001

4727

31,500.00
2012 G 18 Lpez Mndez Jorge
Luis
Por la retencin de 4ta
Categora Sup. de Obra
Prov.
727

003-000001

4728

3,500.00
AUGUSTO
SEBASTIAN
Por el pago de Val. de
Adicional Deductivo N01 del

017

003-000825

5908

33,696.98
AUGUSTO
SEBASTIAN
de Val. de Adicional
Deductivo N01

017

003-000825

5909

1,982.18
AUGUSTO
SEBASTIAN
Val. de Adicional N01

017

003-000825

5910

3,964.35
AUGUSTO
SEBASTIAN
Por el pago de Val. de
Adicional Deductivo N02 del

017

003-000841

943

30,543.95
AUGUSTO
SEBASTIAN
de Val. de Adicional
Deductivo N02

017

003-000841

944

1,796.70
AUGUSTO
SEBASTIAN
Val. de Adicional N02

017

003-000841

945

3,593.41
1254,956.52


OBSERVACIONES:

Sistema SIAF



Atentamente,

----------------------------------------------
Liquidacin de Obras





REFERENCIA : ASFALTADO DE CALLES P.J. JERUSALEN II ETAPA,
CALLES RAMON CASTILLA, OROYA, CUSCO, MISTI Y
CHACHANI


mismo informarle con respecto a la Liquidacin de la Obra: ASFALTADO DE CALLES P.J.
JERUSALEN II ETAPA CALLES RAMON CASTILLA, OROYA, CUSCO, MISTI Y
CHACHANI, cuya modalidad de ejecucin es por CONTRATA y manifestarle que se ha
procedido con la revisin Financiera con la verificacin de gastos de la Liquidacin de Obra


AO

FASE

F.F

PROVEEDOR

CONCEPTO

O/S

N DOC.

C/P

IMPORTE
2012 G 18 CONSORCIO
JERUSALEN
363 001-000001 2106 50,242.46
2012 G 18 CONSORCIO
JERUSALEN
de Val. N01
363 001-000001 2107 3,628.70
2012 G 18 CONSORCIO
JERUSALEN
Por la retencin (1/2) de fiel
cumplimiento Val. N01
363 001-000001 2108 18,702.84
2012 G 18 CONSORCIO
JERUSALEN
363 001-000003. 3080 46,636.64
2012 G 18 CONSORCIO
JERUSALEN
de Val. N02
363 001-000003 3088 3,438.92
2012 G 18 CONSORCIO
JERUSALEN
Por la retencin (2/2) de fiel
cumplimiento Val. N01
363 001-000003 3089 18,702.84
2012 G 18 CONSORCIO
JERUSALEN
363 001-000005 3173 68,100.13
2012 G 18 CONSORCIO
JERUSALEN
de Val. N03
363 001-000005 3174 3,584.22
2012 G 18 CONSORCIO
JERUSALEN
363 001-000006 4106 124,046.12
2012 G 18 CONSORCIO
JERUSALEN
de Val. N04
363 001-000006 4107 6,528.74
2012 G 18 CONSORCIO
JERUSALEN
363 001-000013 4740 25,878.45
2012 G 18 CONSORCIO Por la detraccin 05% del pago 363 001-000013 4741 1,522.26


JERUSALEN de Adicional Deductivo N01
2012 G 18 CONSORCIO
JERUSALEN
Por la retencin de fiel
cumplimiento del pago de
Adicional Deductivo N 01
363 001-000013 4742 3,044.52
2012 G 18 CONSORCIO
JERUSALEN
363 001-0000012 4743 32,625.85
2012 G 18 CONSORCIO
JERUSALEN
de Adicional Deductivo N01
363 001-000012 4744 1,919.17
2012 G 18 CONSORCIO
JERUSALEN
cumplimiento del pago de
Adicional Deductivo N 01

363

001-000012

4745

3,838.34
2012 G 18 Villanueva Crdenas
Glen Favio
Por el pago de. Serv. de
Supervisin de Obra
377 001-00376 5922 8,908.00
2012 G 18 Villanueva Crdenas
Glen Favio
del Serv. Sup de Obra
377 001-00376 5934 1,572.00
422,920.20

OBSERVACIONES:

Sistema SIAF

Adicional Deductivo N01 30,445.23


Atentamente,

----------------------------------------------
Liquidacin de Obras





REFERENCIA : CONSTRUCCION DEL AREA RECREATIVA EN LA I.E. DIVINO
MAESTRO II ETAPA


mismo informarle con respecto a la Liquidacin de la Obra: CONSTRUCCION DEL AREA
RECREATIVA EN LA I.E. DIVINO MAESTRO II ETAPA, cuya modalidad de ejecucin es
por CONTRATA y manifestarle que se ha procedido con la revisin Financiera con la verificacin
de gastos de la Liquidacin de Obra


AO

FASE

F.F

PROVEEDOR

CONCEPTO

O/S

N DOC.

C/P

IMPORTE
2012 G 18 MAFER
CONSTRUCCIONE
S Y ACABADOS

016

001-000004

2609

34,288.28
2012 G 18 MAFER
CONSTRUCCIONE
S Y ACABADOS
Ejecucion de Obra

016

001-000004

2610

2,169.12
2012 G 18 MAFER
CONSTRUCCIONE
S Y ACABADOS
cumplimiento del pago de Val.
N01

016

001-000004

2611

6,925.04
2012 G 18 MAFER
CONSTRUCCIONE
S Y ACABADOS

016

001-000013

3433

46,847.73
2012 G 18 MAFER
CONSTRUCCIONE
S Y ACABADOS
Ejecucion de Obra

016

001-000013

3434

2,830.15
2012 G 18 MAFER
CONSTRUCCIONE
S Y ACABADOS
N03

016

001-000013

3435

6,925.04
2012 G 18 MAFER
CONSTRUCCIONE
S Y ACABADOS

016

001-000012

3436

28,894.98
2012 G 18 MAFER
CONSTRUCCIONE
S Y ACABADOS
Ejecucion de Obra

016

001-000012

3437

1,885.26


2012 G 18 MAFER
CONSTRUCCIONE
S Y ACABADOS
N02

016

001-000012

3438

6,925.04
2012 G 18 MAFER
CONSTRUCCIONE
S Y ACABADOS

016

001-0000019

4479

29,445.10
2012 G 18 MAFER
CONSTRUCCIONE
S Y ACABADOS
Ejecucin de Obra

016

001-000019

4480

1,549.74
2012 G 18 MAFER
CONSTRUCCIONE
S Y ACABADOS

016

001-000028

4830

37,112.53
2012 G 18 MAFER
CONSTRUCCIONE
S Y ACABADOS
Ejecucion de Obra

016

001-000028

4831

1,953.29
2012 G 18 MAFER
CONSTRUCCIONE
S Y ACABADOS
Por el Reajuste de la Formula
Polinomica de la Obra

016

001-000027

4832

234.54
2012 G 18 MAFER
CONSTRUCCIONE
S Y ACABADOS
Por el pago de la Val. de
Ejecucion de Obra

016

001-000026

6103

7,630.54
2012 G 18 MAFER
CONSTRUCCIONE
S Y ACABADOS
de la Val. de Adicional N01

016

001-000026

6104

448.86
2012 G 18 MAFER
CONSTRUCCIONE
S Y ACABADOS
cumplimiento del pago de Val
de Adicional N01 de Obra

016

001-000026

6105

897.71

OBSERVACIONES:

Sistema SIAF

Adicional Deductivo N01 8,977.11
Reajuste Formula Polinomica 294.54
Gastos Administrativos (Supervisin, etc.)
MONTO LIQUIDACION FINAL



Atentamente,

----------------------------------------------
Liquidacin de Obras





REFERENCIA : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL
PRONOEI ASOC. DE VIVIENDA LOS ROSALES DEL DISTRITO
DE MARIANO MELGAR

FECHA : Mariano Melgar, 02 de Octubre del 2013.

mismo informarle con respecto a la Liquidacin de la Obra: MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS EDUCATIVOS DEL PRONOEI ASOC. DE VIVIENDA LOS ROSALES DEL
DISTRITO DE MARIANO MELGAR, cuya modalidad de ejecucin es por CONTRATA y
Liquidacin de Obra


AO

FASE

F.F

PROVEEDOR

CONCEPTO

O/S

N DOC.

C/P

IMPORTE
2012 G 18 ALFIL JC
CONTRATISTAS
GENERALES SAC

Prov.
882

001-000028

5732

23,848.49
2012 G 18 ALFIL JC
CONTRATISTAS
GENERALES SAC
Ejecucion de Obra

Prov.
882

001-000028

5733

1,458.83
2012 G 18 ALFIL JC
CONTRATISTAS
GENERALES SAC
Val. N01

Prov.
882

001-000028

5890

3,869.28
2012 G 18 ALFIL JC
CONTRATISTAS
GENERALES SAC

Prov.
1000

001-000031

6582

38,738.76
2012 G 18 ALFIL JC
CONTRATISTAS
GENERALES SAC
Ejecucion de Obra

Prov.
1000

001-000031

6583

2,242.53
2012 G 18 ALFIL JC
CONTRATISTAS
GENERALES SAC
Val. N01

Prov.
1000

001-000031

6584

3,869.28
2012 G 18 ALFIL JC
CONTRATISTAS
GENERALES SAC

Prov.
1024

001-000041

7434

28,975.56

2012 G 18 ALFIL JC
CONTRATISTAS

Prov.

001-000041

7435

1,728.68


GENERALES SAC Ejecucion de Obra 1024
2012 G 18 ALFIL JC
CONTRATISTAS
GENERALES SAC
Val. N03

Prov.
1024

001-000041

7436

3,869.29
108,600.70

OBSERVACIONES:

Sistema SIAF



Atentamente,

----------------------------------------------
Liquidacin de Obras




ASUNTO : Correccin de Informe Financiero de Obra

REFERENCIA : INFORME N24-2013-MRDB-DOP-GI-MDMM ASFALTADO,
PAVIMENTO RIGIDO DE LA CALLE TUPAC AMARU EN PP.JJ.
JERUSALEN


mismo informarle con respecto a la Liquidacin de la Obra: ASFALTADO, PAVIMENTO
RIGIDO DE LA CALLE TUPAC AMARU EN PP.JJ. JERUSALEN, cuya modalidad de


AO

FASE

F.F

PROVEEDOR

CONCEPTO

O/S

N DOC.

C/P

IMPORTE
AO SAC
Prov.
079
001-000003 552 73,880.93
AO SAC
de Val. N01
Prov.
079
001-000003 553 4,420.78
AO SAC
Fiel cumplimiento Val. N01
Prov.
079
001-000003 554 10,113.91
AO SAC
Prov.
319
001-000005 1797 98,055.49
AO SAC
Por la retencin 05% del pago
de Val. N02
Prov.
319
001-000005 1798 5,693.13
AO SAC
Fiel Cumplimiento Val. N02
Prov.
319
001-000005 1799 10,113.90
AO SAC
Por el pago de Val. Adicional
de Obra
Prov.
622
001-000006 3276 25,336.78
AO SAC
de Val. Adicional N01 del
Prov.
622
001-000006 3277 1,490.40
AO SAC
fiel cumplimiento de la Val.
Adicional N01
Prov.
622
001-000006 3278 2,980.80
232,086.12


OBSERVACIONES:

Se realizo la REASIGNACION PRESUPUESTARIA por la Oficina de Planeamiento y
Presupuesto debido a un pago realizado que no corresponda a los gastos de Obra
Se realizo la correccin de la informacin contenida en el Sistema SIAF la cual ahora
coincide con la informacin presentada por el Contratista



Atentamente,

----------------------------------------------
Liquidacin de Obras


NOMBRE DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL AREA DEPORTIVA MARIANO
BUSTAMANTE ZONA A
MODALIDAD DE EJECUCION: CONTRATA
REVISIN DE EJECUCION DE GASTOS DE OBRA DE ACUERDO AL SISTEMA SIAF

AO

FASE

F.F

PROVEEDOR

CONCEPTO

O/S

N DOC.

C/P

IMPORTE

2012

G

18

FIBRAS DEL SUR
SAC

Directo del 20% del Serv. de
Ejecucion de Obra

Prov.
431

005-000084

2953

8,865.61

2012

G

18

FIBRAS DEL SUR
SAC

de Adelanto Directo del 20%

Prov.
431

005-000084

2954

466.61

2012

G

18

FIBRAS DEL SUR
SAC

Por el pago de Valorizacin
N01 del Serv. de Ejecucin
de Obra

Prov.
839

005-000105

5441

34,687.23

2012

G

18

FIBRAS DEL SUR
SAC

de Valorizacin N01 del Serv.

Prov.
839

005-000105

5442

1,825.64
45,845.09

OBSERVACIONES:

Sistema SIAF

Adelanto Directo 20% 9,332.22


LIQUIDACION DEL CONTRATO DE EJECUCION

ITEM CONCEPTO
VALORIZACIONES
SALDO
AUTORIZADAS PAGADAS

1
DE LA APLICACIN DE
00.00 00.00 00.00
PENALIDADES
POR ATRAZO EN LA ENTREGA DE OBRA
2
DE LA RETENCION DE

GARANTIA
CONTRATO PRINCIPAL 00.00 00.00 00.00
PRESUPUESTO ADICIONAL 00.00 00.00 00.00
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA 00.00
INCLUIDO IGV

SALDO A PAGAR AL CONTRATISTA 00.00
INCLUIDO IGV

FONDO DE GARANTIA A DEVOLVER 00.00

COSTO DE OBRA CONTRATO PRINCIPAL 46,661.11
COSTO DE PRESUPUESTO ADICIONAL 00.00
COSTO TOTAL DE LA OBRA 46,661.11

CUADRO BALANCE DE PAGOS:

N DE
VALORIZACION
PERIODO
MONTO
DESEMBOLSADO
RETENCION PAGO EFECTUADO
01 02-08-12 AL 29-08-12 34,687.23 1,825.64 36,512.87
--- ------ ------ ---- ------
--- ------ ------ ---- ------
--- ------ ------ ---- ------

N ADELANTO EN EFECTIVO
ADELANTO DE
MATERIALES
TOTAL S/.
01 9,332.22 ------ 9,332.22
02 ------- ------ ------
03 ------- ------ ------
04 -------- ------ ------
--- -------- ------ ------


N CONCEPTO
MONTO
DESEMBOLSADO
DETRACCION
Y/O
RETENCION
PAGO
EFECTUADO
01 Elaboracin de Exp. Tcnico 00.00 00.00 00.00
02 Serv. de Supervisin de Obra 00.00 00.00 00.00
03 Elaboracin de Exp de Liquidacin 00.00 00.00 00.00
04 Deduccin por Ad. Directo 816.02 00.00 816.02
---- ------------- ------- ------ --------


NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
EN LA I.E. 41031-MADRE DEL DIVINO AMOR, DISTRITO DE MARIANO MELGAR
PROVINCIA Y REGION AREQUIPA, AFECTADO POR LAS INTENSAS LLUVIAS DEL 08
DE FEBRERO DE 2013

REVISIN DE EJECUCIN DE GASTOS DE OBRA DE ACUERDO AL SISTEMA SIAF,

AO

FASE

F.F

PROVEEDOR

CONCEPTO

O/S

N DOC.

C/P

IMPORTE

2013

G

18

Salinas Zanabria
Claudia Elisa
elaboracin de Expediente
Tcnico de Obra

379

001-000136

3952

2,722.50

2013

G

18

Salinas Zanabria
Claudia Elisa
Por la retencin de impuesto a
la renta del pago de la
Elaboracin de Expediente

379

001-000136

3953

302.50

2013

G

18
NAPA
CONTRATISTAS Y
SERVICIOS
GENERALES SAC
N01del Servicio de Ejecucion
de Obra

Prov.
3368
GA

001-001407

5330

47,034.18

2013

G

18
NAPA
CONTRATISTAS Y
SERVICIOS
GENERALES SAC
de Valorizacin N01 del
Servicio de Ejecucion de Obra

Prov.
3368
GA

001-001407

5331

2,475.48

2013

G

18
NAPA
CONTRATISTAS Y
SERVICIOS
GENERALES SAC
N02 del servicio de Ejecucion
de Obra

Prov.
3752
GA

001-001416

5893

105,154.51

2013

G

18
NAPA
CONTRATISTAS Y
SERVICIOS
GENERALES SAC
de Valorizacin N01 del
Servicio de Ejecucion de Obra

Prov.
3752
GA

001-0001416

5894

5,534.45

2013

G

18
Salinas Zanabria
Claudia Elisa
Por el pago de Serv. de
Consultora para Sup. de Obra

587

001-000149

6667

3,964.30

2013

G

18
Salinas Zanabria
Claudia Elisa
categora del pago de Serv. de

587

001-000149

6668

495.54

2013

G

18
Salinas Zanabria
Claudia Elisa
Por la Garanta de Fiel
Cumplimiento del pago de
Serv. de Sup. de Obra

587

001-000149

6669

495.54
2013 G 18 Lerena Llerena Jess
Manuel
Por el pago de Elaboracin de
Liquidacin fsico financiera

803

002-000280

6962

3,500.00

171,679.00


OBSERVACIONES:

No se encontr ninguna observacin.

CONCLUCIONES:

Sistema SIAF

Elaboracin de Exp. Tcnico 3,025.00
Gastos Administrativos
Supervisin de Obra 4,955.38
Elaboracin de Exp. De Liquidacin 3,500.00

Se realizo los cuadros de Liquidacin del Contrato de Ejecucion, Cuadro de Balance
de Pagos, obtenindose el siguiente resultado:


ITEM CONCEPTO
VALORIZACIONES
SALDO
AUTORIZADAS PAGADAS
1
DE LA APLICACIN DE
00.00 00.00 00.00
PENALIDADES
2
DE LA RETENCION DE

GARANTIA
CONTRATO PRINCIPAL 00.00 00.00
PRESUPUESTO ADICIONAL 00.00 00.00
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA
00.00 INCLUIDO IGV 00.00
SALDO A PAGAR AL CONTRATISTA 00.00 INCLUIDO IGV
FONDO DE GARANTIA A DEVOLVER
00.00 00.00 00.00



VALORIZACIONES PAGADAS
N DE
VALORIZACION
PERIODO
MONTO
DESEMBOLSADO
DETRACCION
05%
PAGO EFECTUADO
01 01-08-13 AL 15-08-13 47,034.18 2,475.48 49,509.66
02 16-08-13 AL 30-08-13 105,154.51 5,534.45 110,688.96
--- ----- --- --- ---
--- ----- --- --- ---
--- ----- --- --- ---


N
ADELANTO EN
EFECTIVO
FECHA DE
GIRADO
ADELANTO
DE
MATERIALES
FECHA DE
GIRADO
TOTAL S/.
01 00.00 --/--/-- 00.00 --/--/-- 00.00
02 00.00 --/--/-- 00.00 --/--/-- 00.00
03 00.00 --/--/-- 00.00 --/--/-- 00.00
04 00.00 --/--/-- 00.00 --/--/-- 00.00

N CONCEPTO
MONTO
DESEMBOLSADO
RETENCION
IMP. A LA
RENTA
RETENCION
4TA
DETRACCION
RETENCION
GARANTIA
PAGO
EFECTUADO
01
Elaboracin de
Exp. Tcnico
2,722.50 302.50 00.00 302.50 00.00 3,025.00
02
Serv. de
Supervisin de
Obra
3,964.30 00.00 495.54 00.00 495.54 4,459.84
03
Elaboracin de
Exp de
Liquidacin
3,500.00 00.00 00.00 00.00 00.00 3,500.00
04 --------- ----- ------ ------ ----- ------ -----


NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
EN LA I.E. 40139-ANDRES AVELINO CACERES EN EL PP.JJ. JERUSALEN, DISTRITO
DE MARIANO MELGAR PROVINCIA Y REGION AREQUIPA, AFECTADO POR
INTENSAS LLUVIAS DEL 08 DE FEBRERO DE 2013

REVISION DE EJECUCION DE GASTOS DE OBRA DE ACUERDO AL SISTEMA SIAF

AO

FASE

F.F

PROVEEDOR

CONCEPTO

O/S

N DOC.

C/P

IMPORTE
2013 G 18 Salinas Zanabria
Claudia Elisa
Tcnico de Obra

380

001-000137

3954

2,722.50
Claudia Elisa
Por la retencin de impuesto a
la renta del pago de

380

001-000137

3955

302.50

2013

G

18

A&J EJECUTORES
SAC
Por el Adelanto Directo para la
Ejecucion del PIP Emergencia
Prov.
2988
GA

001-00198

4859

24,158.20

2013

G

18

A&J EJECUTORES
SAC
del Adelanto Directo del PIP
Prov.
2988
GA

001-00198

4860

1,271.48
SAC
Serv. de Ejecucion de PIP de
Emergencia
Prov.
3366
GA

001-000203

5306

17,493.03
SAC
de Val. N01 del PIP de
Emergencia
Prov.
3366
GA

001-000203

5307

920.69
SAC
Emergencia
Prov.
3777
GA

001-000206

5962

38,876.09
SAC
de Val. N02 del PIP de
Emergencia
Prov.
3777
GA

001-000206

5963

2,046.11
Claudia Elisa
de Obra

570

001-000150

6551

3,963.51
Claudia Elisa

570

001-000150

6552

495.44
Claudia Elisa

570

001-000150

6553

495.44
2013 G 18 Lerena Llerena Jess
Manuel

800

002-000278

6703

3,500.00
96,245.00


OBSERVACIONES:
CONCLUCIONES:

La informacin presentada por el Contratista coincide con la informacin recolectada hasta
el momento del Sistema SIAF



ITEM CONCEPTO
VALORIZACIONES
SALDO
AUTORIZADAS PAGADAS
1
DE LA APLICACIN DE
00.00 00.00 00.00
PENALIDADES
2
DE LA RETENCION DE

GARANTIA
00.00 INCLUYE IGV
SALDO A PAGAR AL CONTRATISTA 00.00 INCLUYE IGV
00.00 00.00


N DE
VALORIZACION
PERIODO
MONTO
DESEMBOLSADO
DETRACCION
05%
PAGO EFECTUADO
01 26-07-13 AL 09-08-13 17,493.03 920.69 18,413.72
02 10-08-13 AL 26-08-13 38,876.09 2,046.11 40,922.20


N
ADELANTO EN
EFECTIVO
FECHA DE
GIRADO
ADELANTO
DE
MATERIALES
FECHA
DE
GIRADO
TOTAL S/.
01 25,429.68 09-08-13 00.00 --/--/-- 25,429.68
02 00.00 --/--/-- 00.00 --/--/-- 00.00
03 00.00 --/--/-- 00.00 --/--/-- 00.00
04 00.00 --/--/-- 00.00 --/--/-- 00.00

N CONCEPTO
MONTO
DESEMBOLSADO
RETENCION
IMP. A LA
RENTA
RETENCION
4TA
DETRACCION
RETENCION
GARANTIA
PAGO
EFECTUADO
01
Elaboracin de
Exp. Tcnico
2,722.50 302.50 00.00 00.00 00.00 3,025.00
02
Serv. de
Supervisin de
Obra
3,963.51 00.00 495.44 00.00 495.44 4,458.95
03
Elaboracin de
Exp de
Liquidacin
3,500.00 00.00 00.00 00.00 00.00 3,500.00
04 --------- ----- ------ ------ ----- ------ -----




ASUNTO : Conformidad de Servicios- Septiembre

FECHA : Mariano Melgar, 09 de Octubre del 2013.

mismo tiempo informar las labores realizadas en el mes de Septiembre:
Informe financiero para resolucin de liquidacin de contrato de la Obra: MASFALTADO,
PAVIMENTO RIGIDO DE LA CALLE TUPAC AMARU EN PP.JJ. JERUSALEN
Informe financiero para resolucin de contrato de Obra: COLOCACION DE MALLA
RASCHELL EN LOSA DEPORTIVA Y GRADERIAS, CERCO PERIMETRICO EN CAMPO
DEPORTIVO MARACANA
Informe financiero para resolucin de contrato de Obra:COLOCACION DE MALLA
RASCHELL EN LOSA DEPORTIVA DEL COMPLEJO DEPORTIVO SANTO DOMINGO Y LOSA
DEPORTIVA P.J. ATALAYA
Informe financiero para resolucin de contrato de Obra: COLOCACION DE MALLA
RASCHELL EN LAS AREAS RECREATIVAS DE I.E. MADRE DEL DIVINO AMOR, MANUEL
VERAMENDI E I.E. INICIAL MARIANO BUSTAMANTE (PARTE BAJA)
Informe financiero para liquidacin de Obra: MEJORAMIENTO DE VEREDAS Y BERMAS EN
FERIA UMACHIRI
Informe financiero para liquidacin de Obra: COLOCACION DE MALLA RASCHELL Y CERCO
PERIMETRICO EN LOSA DEPORTIVA Y ASOCIACION DE VIVIENDA LOS ROSALES
Informe financiero de la Obra: PAVIMENTO RIGIDO Y GRADERIAS CALLE MELGAR P.J.
ATALAYA
Informe financiero de la Obra: ASFALTADO DE CALLE CRISTOBAL COLON PP.JJ.JERUSALEN
I ETAPA
Informe financiero de la Obra: PAVIMENTO RIGIDO EN P.J. MARIANO BUSTAMANTE
CALLE 30 DE MARZO, LOS PASQUINES Y CHE GUEVARA
Informe financiero para liquidacin de Obra: CONSTRUCION DE PAVIMENTO RIGIDO Y
GRADERIAS P.J. JERUSALEN II ETAPA (CALLE 24 ENTRE CALLE CHACHANI Y JIRON
GOLGOTA, CUSCO ENTRE RAMON CASTILLA Y RODRIGUEZ BALLON, MISTI ULTIMO TRAMO
JIRON GOLGOTA)


Informe financiero para liquidacin de Obra: CONSTRUCCION DEL LOCAL MICRO
EMPRESARIAL EN EL PP.JJ. LOS ALPES
Informe financiero de la Obra: CENTRO RECREACIONAL LOS BALCONES DE MARIANO
MELGAR
Informe financiero de la Obra: ASFALTADO DE CALLE P.J. JERUSALEN II ETAPA, CALLES
RAMON CASTILLA, OROYA, CUSCO, MISTI Y CHACHANI

Atentamente,

----------------------------------------------
Liquidacin de Obras


NOMBRA DE LA OBRA: REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
EN LA I.E. POLITECNICO RAFAEL LOAYZA GUEVARA, DISTRITO DE MARIANO
MELGAR PROVINCIA Y REGION AREQUIPA, AFECTADO POR LAS INTENSAS
LLUVIAS DEL 08 DE FEBRERO DE 2013

AO

FASE

F.F

PROVEEDOR

CONCEPTO

O/S

N DOC.

C/P

IMPORTE

2013

G

18
Salinas Zanabria
Claudia Elisa
Tcnico de Obra

381

001-000135

3950

2,722.50

2013

G

18
Salinas Zanabria
Claudia Elisa
de Elaboracin de Expediente
Tcnico

381

001-000135

3951

302,50

2013

G

18
A&J EJECUTORES
SAC
Por el Adelanto Directo para la
Ejecucion del PIP de
Emergencia

Prov.
850

001-000197

4957

110,131.87

2013

G

18
A&J EJECUTORES
SAC
de Adelanto Directo para la
Ejecucion de PIP Emergencia

Prov.
850

001-000197

4958

5,796.41

2013

G

18
A&J EJECUTORES
SAC
Emergencia

Prov.
878

001-000200

5308

41,647.58

2013

G

18
A&J EJECUTORES
SAC
de Val. N01 PIP Emergencia
Prov.
878

001-0000200

5309

2,191.98

2013

G

18
A&J EJECUTORES
SAC
Emergencia
Prov.
3564
GA

001-000204

5640

153,322.87

2013

G

18
A&J EJECUTORES
SAC
Ejecucion PIP de Emergencia

Prov.
3564
GA

001-000204

5641

8,069.62

2013

G

18
A&J EJECUTORES
SAC
Emergencia

Prov.
3932
GA

001-000208

6158

62,003.93

2013

G

18
A&J EJECUTORES
SAC
Ejecucion PIP de Emergencia

Prov.
3932
GA

001-000208

6159

3,263.36

2013

G

18
Salinas Zanabria
Claudia Elisa
de Obra

564

001-000147

6554

4,020.30

2013

G

18
Salinas Zanabria
Claudia Elisa

564

001-000147

6555

502.54


2013

G

18
Salinas Zanabria
Claudia Elisa

564

001-000147

6556

502.54
2013 G 18
Lerena Llerena Jess
Manuel
800 002-000278 6703 3,500.00
397,978.00

OBSERVACIONES:


CONCLUCIONES:





ITEM CONCEPTO
VALORIZACIONES
SALDO
AUTORIZADAS PAGADAS

1
DE LA APLICACIN DE
00.00 00.00 00.00
PENALIDADES
2
DE LA RETENCION DE

GARANTIA
00.00 INCLUIDO IGV
00.00 00.00




N DE
VALORIZACION
PERIODO
MONTO
DESEMBOLSADO
DETRACCION
05%
PAGO EFECTUADO
01 26-07-13 AL 09-08-13 41,547.58 2,191.98 43,839.56
02 10-08-13 AL 24-08-13 153,322.87 8,069.62 161,393.49
03 25-08-13 AL 08-09-13 62,003.93 3,263.36 65,267.29

ADELANTO DE
MATERIALES
TOTAL S/.
01 115,928.28 00.00 115,928.28
02 ------ ------ ------
03 ------ ------ ------
04 ------ ------ ------

N CONCEPTO
MONTO
DESEMBOLSADO
RETENCION
IMP. A LA
RENTA
RETENCION
4TA
DETRACCION
RETENCION
GARANTIA
PAGO
EFECTUADO
01
Elaboracin de
Exp. Tcnico
2,722.50 302.50 00.00 00.00 00.00 3,025.00
02
Serv. de
Supervisin de
Obra
4,020.30 00.00 502.54 00.00 502.54 4,522.84
03
Elaboracin de
Exp de
Liquidacin
3,500.00 00.00 00.00 00.00 00.00 3,500.00
04 --------- ----- ------ ------ ----- ------ -----




ASUNTO : Informe de Sustentacin de Labores Realizadas hasta la fecha

REFERENCIA : Memorndum N211-2013-GM-MDMM; Informe N404-2013-
CAACH-DOP-GI-MDMM


Por medio del presente me dirijo a Ud. para saludarlo y al mismo informarle y
hacer de su conocimiento la siguiente temtica:
I. ANTECEDENTES:
o Requerimiento N 00000139
Asistente Administrativo para LIQUIDACION de Obras
o Orden de Servicios N00000227
Servicio. Egresado en Ciencias Contables y con Conocimiento de
Informacin Financiera

II. ANALISIS:
1. Segn requerimiento en mencin en los antecedentes el inicio de mis labores
Administrativas fueron el da 02 de Abril de 2013, presentada a mi Jefe Superior
Inmediato como apoyo a Sr. Luis Ernesto Manrique Gmez cumpliendo las
siguientes funciones asignadas por el mismo:
o Apoyo para el Avance de Liquidacin Financiera de la Obra de Redes
Secundarias para 06 Pueblos Jvenes:
Recopilacin de los Comprobantes de pago en la Oficina de
Tesorera
Ingreso de informacin recopilada al Microsoft Office Excel
Apoyo para el Anlisis y Organizacin del Desagregado de Gastos
de Obra
o Apoyo para el Girado de los Cheques de Pago para los trabajadores de la
Obra de Redes Secundarias para 06 Pueblos Jvenes
o Diversas Labores Administrativas

2. En el mes de Mayo hubo una reasignacin para que pasramos como apoyo a cardo
del Ing. Jafett Anahua Apaza, jefe del rea de Liquidacin y Supervisin, el cual
me asigno las Siguientes labores:
o Revisin de Expedientes de Adicionales y Valorizaciones de Obra
Segn lo establecido con la LGE y RLCE
Elaboracin de los informes de revisin de Valorizaciones y
Adicionales de Obra a nombre del Ing. Jafett Anahua Apaza.
Recopilacin de informacin mediante del Sistema SIAF
Apoyo como secretaria y diversas Labores Administrativas
o Girado de planilla de pago del personal Obrero del Proyecto de Redes
Secundarias como apoyo al Sr. Luis Ernesto Manrique Gmez

3. En el mes de Junio la labor que se me asigno a realizar fue la siguiente:


o Elaboracin de Informe Liquidacin de Obra de acuerdo al Sistema SIAF
Revisin de gastos de Ejecucion de Obra para tramite a
Liquidacin Tcnico Financiera Final de Obra
o Apoyo en la recopilacin de datos de las Obras Ejecutadas para la
Exposicin de Presupuesto Participativo 2013
o Apoyo como Secretaria a cargo del Ing. Jafett Anahua Apaza
o Girado de planilla de pago del personal Obrero del Proyecto de Redes
Secundarias como apoyo al Sr. Luis Ernesto Manrique Gmez

4. En el mes de Julio las labores para las que me asignaron fueron las siguientes:
o Elaboracin de Informes de Liquidacin de Obra:
Revisin de Gastos de Ejecucion de Obra para tramite a
Liquidacin Tcnico Financiera Final de Obra
Revisin de Gastos Financieros e informe de pagos realizados para
Resolucin de Liquidacin de Contrato de Obra

5. Durante los meses de Agosto, Septiembre y Octubre se me Reasigno como Jeja
Inmediata a la Arquitecta Rosario Quintanilla Huayta la cual me asigno las
siguientes actividades:

o Liquidacin Financiera de Obras
Revisin de los pagos realizados a las distintas contratistas y
elaboracin de informes para tramite a elaboracin de Resolucin
de Liquidacin de Contrato de Obra de las Obras en curso o ya
terminadas, corroborando con todo mi equipo de trabajo los gastos
efectivamente realizados por cada obra para que se pueda elaborar
la revisin Tecnica de Obra, obteniendo muy buenos resultados ya
que se realizo las coordinaciones pertinentes en el caso de una
observacin al Expediente de Liquidacin de Obra presentado por
las Contratistas para que se hagan las correcciones
correspondientes y levantamientos de Observaciones realizadas por
esta rea

III. CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES:
Cabe resaltar que en respuesta al Memorndum N211-2013-GM-MDMM mencionado
en la referencia de este Informe no se est Sorprendiendo a Ninguna Gerencia ya que
por el contrario se est realizando correctamente las labores segn mi Requerimiento y
Orden de Servicio, obteniendo buenos resultados beneficiosos para esta Entidad.


Atentamente,

----------------------------------------------
Liquidacin de Obras






REFERENCIA : Exp. 17365; Exp. 17370; Exp. 17383


sobre el estado situacional de las obras:
REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA I.E. 41031-
MADRE DEL DIVINO AMOR, DISTRITO DE MARIANO MELGAR PROVINCIA Y
REGION AREQUIPA, AFECTADO POR LAS INTENSAS LLUVIAS DEL 08 DE
FEBRERO DE 2013

REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA I.E. 40139-
ANDRES AVELINO CACERES EN EL PP.JJ. JERUSALEN, DISTRITO DE
MARIANO MELGAR PROVINCIA Y REGION AREQUIPA, AFECTADO POR
INTENSAS LLUVIAS DEL 08 DE FEBRERO DE 2013

REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA I.E.
POLITECNICO RAFAEL LOAYZA GUEVARA , DISTRITO DE MARIANO
MELGAR PROVINCIA Y REGION AREQUIPA, AFECTADO POR LAS INTENSAS
LLUVIAS DEL 08 DE FEBRERO DE 2013

OBSERVACIONES:
Hasta el momento las tres obras no cuentan con toda la documentacin requerida para
realizar el informe de liquidacin para Resolucin de Contrato de Obra

Los Expedientes de Liquidacin de las tres obras no cuentan con los pagos de Supervisin y
Elaboracin de Expediente de Liquidacin de Obra, lo cual impide el avance y tramite
respectivo de los documentos de la Referencia
CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES:
Debido a que los respectivos documentos no cuentan con toda la informacin requerida, se
recomiendo completar la presentacin de la informacin faltante para poder realizar de
manera conforme la respectiva Liquidacin.


Atentamente,

----------------------------------------------


Liquidacin de Obras





REFERENCIA :SERVICIO DE EXCAVACION DE ZANJAS, TERRENO
NORMAL, SEMIROCOSO Y ROCOSO, PARA EL TENDIDO DE
REDES SECUNDARIAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS EN 06
PP.JJ. DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO
MELGAR, QUE INCLUYE EL USO DE MAQUINARIA, EQUIPO,
VOLADURA DE ROCA CON EXPLOSIVOS, PERSONAL Y
MATERIALES PARA PRESTAR EL SERVICIO, ADEMAS DE LOS
SEGUROS, POLIZAS Y AUTORIZACIONES RESPECTIVAS


mismo informarle con respecto a la Liquidacin de la Obra: SERVICIO DE EXCAVACION DE
ZANJAS, TERRENO NORMAL, SEMIROCOSO Y ROCOSO, PARA EL TENDIDO DE
REDES SECUNDARIAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS EN 06 PP.JJ. DE LAS
PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR, QUE INCLUYE EL USO DE
MAQUINARIA, EQUIPO, VOLADURA DE ROCA CON EXPLOSIVOS, PERSONAL Y
MATERIALES PARA PRESTAR EL SERVICIO, ADEMAS DE LOS SEGUROS, POLIZAS
Y AUTORIZACIONES RESPECTIVAS, cuya modalidad de ejecucin es por CONTRATA y
Liquidacin de Obra


AO

FASE

F.F

PROVEEDOR

CONCEPTO

O/S

N DOC.

C/P

IMPORTE

2012

G

13
Corrales Valdivia
Lidia Cecilia

Por el pago de Val. N01 de la
Ejecucion del Serv. de Obra
Prov.
771
Cont

006-000175

5084

86,600.65

2012

G

13
Corrales Valdivia
Lidia Cecilia

de Val. N02 de la Ejecucion
del Servicio de Obra
Prov.
771
Cont.

006-000175

5085

7,433.98

2012

G

13

Corrales Valdivia
Lidia Cecilia

Val. N01
Prov.
771
Cont.

006-000175

5086

54,644.91

2012

G

13
Corrales Valdivia
Lidia Cecilia

Ejecucion del Servicio de Obra

Prov.
777

006-000178

5169

97,361.43

2012

G

13
Corrales Valdivia
Lidia Cecilia

Prov.

006-000178

5170

8,000.33


del Servicio de Obra 777

2012

G

13
Corrales Valdivia
Lidia Cecilia

Val. N02

Prov.
777

006-000178

5171

54,644.92

2012

G

13
Corrales Valdivia
Lidia Cecilia

Prov.
926
Cont

006-000183

6069

95,775.56

2012

G

13
Corrales Valdivia
Lidia Cecilia

Prov.
926
Cont

006-000183

6070

5,040.82

2012

G

13
Corrales Valdivia
Lidia Cecilia


Prov.
1113

006-000190

7286

150,284.39

2012

G

13
Corrales Valdivia
Lidia Cecilia


Prov.
1113

006-000190

7287

7,909.71

2013

G

13
Corrales Valdivia
Lidia Cecilia

Prov.
238
GA

006-000196

0408

141,224.30

2013

G

13
Corrales Valdivia
Lidia Cecilia

Prov.
238
GA

006-000196

0409

7,432.86

2013

G

13
Corrales Valdivia
Lidia Cecilia

Prov.
604
Cont

006-000218

3181

301,172.21

2013

G

13
Corrales Valdivia
Lidia Cecilia

Prov.
604
Cont.

006-000218

3182

15,851.17
1033,377.24

OBSERVACIONES:


CONCLUCIONES:






ITEM CONCEPTO
VALORIZACIONES
SALDO
AUTORIZADAS PAGADAS

1
DE LA APLICACIN DE
00.00 00.00 00.00
PENALIDADES
2
DE LA RETENCION DE

GARANTIA
CONTRATO PRINCIPAL 109,289.83 00.00 00.00
SALDO A FAVOR
109,289.83 INCLUIDO IGV
SALDO A PAGAR 109,289.83 INCLUIDO IGV
00.00 00.00



N DE
VALORIZACION
PERIODO
MONTO
DESEMBOLSADO
DETRACCION
05%
PAGO EFECTUADO
01 16-07-13 AL 31-07-12 86,600.65 7,433.98 94,034.63
02 01-08-12 AL 30-08-12 97,361.43 8,000.33 105,361.76
03 01-09-12 AL 15-10-12 95,775.56 5,040.82 100,816.38
04 16-10-12 AL 15-11-12 150,284.39 7,909.71 158,194.10
05 16-11-12 AL 12-12-12 141,224.30 7,432.86 148,657.16
06 13-12-12 AL 15-01-13 301,172.21 15,851.17 317,023.38

ADELANTO DE
MATERIALES
TOTAL S/.
01 00.00 00.00 00.00
02 00.00 00.00 00.00
03 00.00 00.00 00.00
04 00.00 00.00 00.00


--- ----- ----- -----

N CONCEPTO MONTO
01 Retencin de Garanta 109,289.83
02 Deductivo Aprobado 5.44% 59,461.00
03 --------- ---------
04 --------- ---------


Atentamente,

----------------------------------------------
Liquidacin de Obras





REFERENCIA :INSTALACION DE REDES DE ALCANTARILLADO DE LA
CALLE JOSE OLAYA, CADRA 01, DISTRITO DE MARIANO
MELGAR


mismo informarle con respecto a la Liquidacin de la Obra: INSTALACION DE REDES DE
ALCANTARILLADO DE LA CALLE JOSE OLAYA, CUADRA 01, DISTRITO DE MARIANO
MELGAR, cuya modalidad de ejecucin es por CONTRATA y manifestarle que se ha procedido
con la revisin Financiera con la verificacin de gastos de la Liquidacin de Obra


AO

FASE

F.F

PROVEEDOR

CONCEPTO

O/S

N DOC.

C/P

IMPORTE
2013 G 18 MABEPA B & B
S.R.L.
Prov.
779
001-000010 4393 42,133.66
2013 G 18 MABEPA B & B
S.R.L.
de Val. N01
Prov.
779
001-000010 4394 2,217.56
44,351.22

OBSERVACIONES:


CONCLUCIONES:






ITEM CONCEPTO
VALORIZACIONES
SALDO
AUTORIZADAS PAGADAS

1
DE LA APLICACIN DE
00.00 00.00 00.00
PENALIDADES
2
DE LA RETENCION DE

GARANTIA
SALDO A FAVOR
00.00 INCLUIDO IGV
SALDO A PAGAR 00.00 INCLUIDO IGV
00.00 00.00



N DE
VALORIZACION
PERIODO
MONTO
DESEMBOLSADO
DETRACCION
05%
PAGO EFECTUADO
01 11-06-13 AL 25-06-13 42,133.66 2,217.56 44,351.22
02 ------ ------ ------ ------
03 ------ ------ ------ ------
04 ------ ------ ------ ------
05 ------ ------ ------ ------
06 ------ ------ ------ ------

ADELANTO DE
MATERIALES
TOTAL S/.
01 00.00 00.00 00.00
02 ------ ------ ------
03 ------ ------ ------
04 ------ ------ ------

---
----- ----- -----


N CONCEPTO MONTO
01 Retencin de Garanta 00.00
02 Deductivo Aprobado 00.00
03 --------- ---------
04 --------- ---------


Atentamente,

----------------------------------------------
Liquidacin de Obras


NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION PAVIMENTO RIGIDO PASAJE BELEN II
ETAPA



AO

FASE

F.F

PROVEEDOR

CONCEPTO

O/S

N DOC.

C/P

IMPORTE
2013 G 18 DIOLSAC. S.R.L.


Prov.
776
001-000040 5375 18,460.37

de Val. N01

Prov.
776
001-000040 5376 971.60


Inf.
10
001-000045 5738 23,747.81

de Val. N02

Inf.
10
001-000045 5739 1,243.88
44,429.66

OBSERVACIONES:


CONCLUCIONES:






ITEM CONCEPTO
VALORIZACIONES
SALDO
AUTORIZADAS PAGADAS

1
DE LA APLICACIN DE
00.00 00.00 00.00
PENALIDADES
2
DE LA RETENCION DE

GARANTIA
SALDO A FAVOR
00.00 INCLUIDO IGV
00.00 00.00



N DE
VALORIZACION
PERIODO
MONTO
DESEMBOLSADO
DETRACCION
05%
PAGO EFECTUADO
01 AL 30-06-13 18,460.37 971.60 19,431.97
02 AL 17-07-13 23,747.81 1,249.88 24,997.69
03 ------ ------ ------ ------
04 ------ ------ ------ ------
05 ------ ------ ------ ------
06 ------ ------ ------ ------

ADELANTO DE
MATERIALES
TOTAL S/.
01 00.00 00.00 00.00
02 ------ ------ ------
03 ------ ------ ------
04 ------ ------ ------

---
----- ----- -----

N CONCEPTO MONTO
03 --------- ---------
04 --------- ---------





REFERENCIA :REHABILITACION DE VIAS DE LA URBANIZACION SANTA
ROSA CALLE VIENA

FECHA : Mariano Melgar, 13 de Noviembre de 2013.

mismo informarle con respecto a la Liquidacin de la Obra: REHABILITACION DE VIAS DE
LA URBANIZACION SANTA ROSA CALLE VIENA, cuya modalidad de ejecucin es por
ADMINISTRACION DIRECTA y manifestarle que se ha procedido con la revisin Financiera y
con la verificacin de gastos de la Liquidacin de Obra realizndose los siguientes procedimientos:

Ficha de Datos de Obra
Informacin SIAF
Tarjeta de Liquidacin de Obra
Resumen General
Desagregado de Gastos de Obra
Desagregado de Gastos de Obra Consolidado
Material Adquirido
Cuadro Comparativo entre Presupuesto Analtico Programado y el Presupuesto Ejecutado

Adjunto documentacin referente al procedimiento realizado.


Atentamente,

----------------------------------------------
Liquidacin de Obras





ROSA CALLE PRAGA


LA URBANIZACION SANTA ROSA CALLE PRAGA, cuya modalidad de ejecucin es por

Informacin SIAF
Resumen General
Material Adquirido



Atentamente,

----------------------------------------------
Liquidacin de Obras





ROSA CALLE BERLIN


LA URBANIZACION SANTA ROSA CALLE BERLIN, cuya modalidad de ejecucin es por

Informacin SIAF
Resumen General
Material Adquirido



Atentamente,

----------------------------------------------
Liquidacin de Obras


NOMBRE DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE ASFALTO CALLE EVA PERON


AO

FASE

F.F

PROVEEDOR

CONCEPTO

O/S

N DOC.

C/P

IMPORTE
2012 G 18 INTELCO
Contratistas SAC
Prov.
1720
001-000088 4770 67,700.82
2012 G 18 INTELCO
Contratistas SAC
de Val. N01
Prov.
1720
001-0000088 4771 3,563.20
2012 G 18 INTELCO
Contratistas SAC
Por la valorizacin del
Prov.
1105
001-000104 7368 10,131.94
2012 G 18 INTELCO
Contratistas SAC
de Val. del Adicional
Prov.
1105
001-000104 7369 533.26
81,929.22

OBSERVACIONES:


CONCLUCIONES:

Valorizacin Adicional N 01 10665.20



ITEM CONCEPTO
VALORIZACIONES
SALDO
AUTORIZADAS PAGADAS

1
DE LA APLICACIN DE
00.00 00.00 00.00
PENALIDADES
2
DE LA RETENCION DE

GARANTIA
SALDO A FAVOR
00.00 INCLUIDO IGV
00.00 00.00


COSTO DE PRESUPUESTO ADICIONAL 10,665.20


N DE
VALORIZACION
PERIODO
MONTO
DESEMBOLSADO
DETRACCION
05%
PAGO EFECTUADO
01 17/04/12 AL 02/09/12 67,700.82 3,563.20 71,264.02
02 ------ ------ ------ ------
03 ------ ------ ------ ------
04 ------ ------ ------ ------

ADELANTO DE
MATERIALES
TOTAL S/.
01 ------- ------ ------
02 ------ ------ ------

N CONCEPTO MONTO
03 --------- ---------
04 --------- ---------





REFERENCIA :REHABILITACION DE VIA DEL PASAJE JOSE OLAYA DE LA
URBANIZACION SANTA ROSA


mismo informarle con respecto a la Liquidacin de la Obra: REHABILITACION DE VIA DEL
PASAJE JOSE OLAYA DE LA URBANIZACION SANTA ROSA, cuya modalidad de
ejecucin es por ADMINISTRACION DIRECTA y manifestarle que se ha procedido con la
revisin Financiera y con la verificacin de gastos de la Liquidacin de Obra realizndose los
siguientes procedimientos:

Informacin SIAF
Resumen General
Material Adquirido



Atentamente,





REFERENCIA :MEJORAMIENTO Y REHABILITACION LOSA DEPORTIVA
PARQUE LAS ROCAS


mismo informarle con respecto a la Liquidacin de la Obra: MEJORAMIENTO, cuya modalidad
de ejecucin es por CONTRATA y manifestarle que se ha procedido con la revisin Financiera con
la verificacin de gastos de la Liquidacin de Obra


AO

FASE

F.F

PROVEEDOR

CONCEPTO

O/S

N DOC.

C/P

IMPORTE
2011 G 18 Bentes Gonzales
Jos Luis Moiss
Pago por la compra de 170 BL
de Cemento para la obra
o/c
096
001-000436 862 3,485.00
Jos Luis Moiss
de Cemento para la Obra
o/c
096
001-000438 863 3,485.00
Jos Luis Moiss
o/c
096
001-000440 864 2,050.00
Jos Luis Moiss
o/c
096
001-000441 865 1,742.50
2011 G 18 Mamani Canaza Ral
Alejandro
Pago por la compra de
agregados para la Obra
o/c
093
003-000141 1173 5,065.20
2011 G 18 Mamani Canaza Ral
Alejandro
por la compra de agregados
o/c
093
003-000141 1205 562.80
2011 G 18 NAPA Contratistas y
Servicios Generales
Por el pago Serv. de alquiler
de equipo y herramienta
158 010-000010 2077 2,431.50
2011 G 18 Mendoza Morn
Hugo Daniel
Por el pago del Serv. de Mano
de obra, Materiales y
Herramientas

156

004-000082

1668

4,400.00
2011 G 18 ALFRA
Constructores SAC
Por el pago del Serv. de Mano
de Obra
174 001-000380 2237 10,100.00
2011 G 18 SULE SRL Pago por la compra de
Materiales para la Obra
o/c
117
001-000764 2841 5,379.47
Servicios Generales
Pago por el Serv. de Mano de
Obra para la Ejecucion de
obras civiles

449

010-000016

2863

5,112.80
Servicios Generales
Por la detraccin del Serv. de
Mano de Obra
449 010-000016 3160 697.20


2011 G 18 SULE SRL Pago por los descuentos
realizados a los trabajadores
Prov.
1651
Cheque N
51861661
220 1,428.00
45,939.47

OBSERVACIONES:


CONCLUCIONES:


Valorizacin N 01
Valorizacin N 02
MONTO PAGADO A LA FECHA



ITEM CONCEPTO
VALORIZACIONES
SALDO
AUTORIZADAS PAGADAS

1
DE LA APLICACIN DE

PENALIDADES
2
DE LA RETENCION DE

GARANTIA
CONTRATO PRINCIPAL
PRESUPUESTO ADICIONAL 10,665.20 00.00 10,665.20
SALDO A FAVOR
INCLUIDO IGV
SALDO A PAGAR

INCLUIDO IGV

COSTO DE OBRA CONTRATO PRINCIPAL
COSTO DE PRESUPUESTO ADICIONAL
COSTO TOTAL DE LA OBRA



N DE
VALORIZACION
PERIODO
MONTO
DESEMBOLSADO
DETRACCION
05%
PAGO EFECTUADO

ADELANTO DE
MATERIALES
TOTAL S/.

N CONCEPTO MONTO
01 Retencin de Garanta
02 Deductivo Aprobado
03 --------- ---------
04 --------- ---------


Atentamente,

----------------------------------------------
Liquidacin de Obras


NOMBRE DE LA OBRA: OBRAS COMPLEMENTARIAS Y EQUIPAMIENTO COLISEO
EL NIO


REVISIN DE GASTOS DE EJECUCION DE OBRA DE ACUERDO AL SISTEMA SIAF

AO

FASE

F.F

PROVEEDOR

CONCEPTO

O/C

N DOC.

C/P

IMPORTE
2011 G 18 SPORTEK S.A.C. Por la adquisicin de piso
deportivo sinttico vinilico,
demarcacin piso sinttico,
piso caucho, sistema vley ball

507

0001-000353
0001-000354

4421

232,596.07
2011 G 18 SPORTEK S.A.C. Por la adquisicin de arcos de
futbol de saln importado de
aluminio extruido, tablero de
bsquet ball plegables

507

0001-000356

4422

41,080.00
2011 G 18 SPORTEK S.A.C. Por la adquisicin de tablero
digitador electrnico
multideportivo

507

0001-000356

4426

47,435.00
2011 G 18 SPORTEK S.A.C. Por la adquisicin de 133 unid.
De asientos deportivos para el
palco preferencial

646

0001-000357

4831

10,773.00
2012 G 18 SPORTEK S.A.C. Por la adquisicin de
Maquinarias de Gimnasio

387
0001-00075
0001-000729

5238

113,103.00
444,987.07

OBSERVACIONES:

No se presento un Informe de Liquidacion por parte del Contratista

CONCLUCIONES:

La informacin recolectada del Sistema SIAF es la siguiente:

Adquisicin: 232,596.07
Piso deportivo
Demarcacin piso
Piso caucho
Sistema vley ball
41,080.00
Adquisicin:
Arcos de futbol
Tablero de bsquet plegable
Tablero digitador electrnico
Asientos deportivos
Maquinaria de gimnasio
MONTO TOTAL PAGADO 444,987.07


NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE GRADERIAS Y PAVIMENTO RIGIDO Y
MURO DE CONTENSION CALLE LA FLORIDA PP.JJ.ATALAYA

MODALIDAD DE EJECUCION: PROCESO AMC N 022-2011-MDMM

REVISIN DE GASTOS DE EJECUCION DE OBRA DE ACUERDO AL SISTEMA SIAF

AO

FASE

F.F

PROVEEDOR

CONCEPTO

O/C

N DOC.

C/P

IMPORTE

OBSERVACIONES:

No se presento un Informe de Liquidacion por parte del Contratista

CONCLUCIONES:

La informacin recolectada del Sistema SIAF es la siguiente:

Piso deportivo
Demarcacin piso
Piso caucho
Sistema vley ball
41,080.00
Adquisicin:
Arcos de futbol
Tablero de bsquet plegable
Tablero digitador electrnico
Asientos deportivos
Maquinaria de gimnasio
MONTO TOTAL PAGADO 444,987.07


NOMBRA DE LA OBRA: ALQUILER DE MAQUINARIA PARA RECUPERAR LA
ESTABILIDAD DE LOS MUROS DE CONTENCION AFECTADOS POR EL HAYCO,
COMO CONSECUENCIA DE LAS INTENSAS PRECIPITACIONES PLUVIALES
OCURRIDAS EL 08 DE FEBRERO DE 2013 Y DECLARADO EN EMERGENCIA EL 13
DE FEBRERO DE 2013 EN EL SECTOR DENOMINADO ALAMEDA SANTA ROSA,
DISTRITO DE MARIANO MELGAR, PROVINCIA DE AREQUIPA, REGION AREQUIPA



AO

FASE

F.F

PROVEEDOR

CONCEPTO

O/S

N DOC.

C/P

IMPORTE

2013

G

13
GSB Construcciones
y Servicios Arequipa
S.A.C.
Ejecucion de Ficha Tecnica de
Emergencia

0001-000046

6659

72,200.00

2013

G

13
GSB Construcciones
y Servicios Arequipa
S.A.C.
del Serv. de Ejecucion de
Ficha Tecnica de Emergencia

0001-000046

6660

3,800.00

76,000.00

OBSERVACIONES:


CONCLUCIONES:


Elaboracin de Ficha Tecnica 76,000.00





ITEM CONCEPTO
VALORIZACIONES
SALDO
AUTORIZADAS PAGADAS

1
DE LA APLICACIN DE
00.00 00.00 00.00
PENALIDADES
2
DE LA RETENCION DE

GARANTIA
00.00 INCLUIDO IGV
00.00 00.00



N DE
VALORIZACION
PERIODO
MONTO
DESEMBOLSADO
DETRACCION
05%
PAGO EFECTUADO
01 ------ ------ ------ ------
02 ------ ------ ------ ------
03 ------ ------ ------ ------
04 ------ ------ ------ ------

ADELANTO DE
MATERIALES
TOTAL S/.
01 ------ ------ ------
02 ------ ------ ------
03 ------ ------ ------
04 ------ ------ ------


N CONCEPTO
MONTO
DESEMBOLSADO
RETENCION
IMP. A LA
RENTA
RETENCION
4TA
DETRACCION
RETENCION
GARANTIA
PAGO
EFECTUADO
01
Elaboracin de
Ficha Tecnica
72,200.00 00.00 00.00 3,800.00 00.00 76,000.00
02
Elaboracin de
Exp. Tcnico
00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
03
Serv. de
Supervisin de
Obra
00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
04
Elaboracin de
Exp de
Liquidacin
00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
05 --------- ------- ------ ------ ------ ------ ------


NOMBRA DE LA OBRA: ALQUILER DE MAQUINARIA PARA DESCOLMATAR LA
TORRENTERA RAMAL VILLA ALTO CENEPA, DISTRITO DE MARIANO MELGAR,
PROVINCIA DE AREQUIPA, REGION AREQUIPA TRAMOS CRITICOS, COMO
CONSECUENCIA DE LAS INTENSAS PRECIPITACIONES PLUVIALES OCURRIDAS EL
8 DE FEBRERO DE 2013 Y DECLARADO EN EMERGENCIA EL 13 DE FEBRERO DE
2013



AO

FASE

F.F

PROVEEDOR

CONCEPTO

O/S

N DOC.

C/P

IMPORTE

2013

G

13
TRANSMAVEN
S.R.L.
Elaboracin de Ficha Tecnica
de Emergencia

001-000495

6913

65,122.50

2013

G

13
TRANSMAVEN
S.R.L.
del Serv. de Elaboracin de
Ficha Tecnica de Emergencia

001-000495

6914

3,427.50

68,550.00

OBSERVACIONES:


CONCLUCIONES:


Elaboracin de Ficha Tecnica 68,550.00





ITEM CONCEPTO
VALORIZACIONES
SALDO
AUTORIZADAS PAGADAS

1
DE LA APLICACIN DE
00.00 00.00 00.00
PENALIDADES
2
DE LA RETENCION DE

GARANTIA
00.00 INCLUIDO IGV
00.00 00.00



N DE
VALORIZACION
PERIODO
MONTO
DESEMBOLSADO
DETRACCION
05%
PAGO EFECTUADO
01 ------ ------ ------ ------
02 ------ ------ ------ ------
03 ------ ------ ------ ------
04 ------ ------ ------ ------

ADELANTO DE
MATERIALES
TOTAL S/.
01 ------ ------ ------
02 ------ ------ ------
03 ------ ------ ------
04 ------ ------ ------


N CONCEPTO
MONTO
DESEMBOLSADO
RETENCION
IMP. A LA
RENTA
RETENCION
4TA
DETRACCION
RETENCION
GARANTIA
PAGO
EFECTUADO
01
Elaboracin de
Ficha Tecnica
65,122.50 00.00 00.00 3,427.50 00.00 68,550.00
02
Elaboracin de
Exp. Tcnico
00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
03
Serv. de
Supervisin de
Obra
00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
04
Elaboracin de
Exp de
Liquidacin
00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
05 --------- ------ ------ ------ ------ ------ ------


NOMBRA DE LA OBRA: REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
EN LA I.E. N 40134 MANDIL AZUL, DISTRITO DE MARIANO MELGAR, PROVINCIA Y
REGION DE AREQUIPA, AFECTADO POR INTENSAS LLUVIAS DEL 08 DE FEBRERO
DE 2013



AO

FASE

F.F

PROVEEDOR

CONCEPTO

O/S

N DOC.

C/P

IMPORTE
2013 G 13 Cano Pinto Gilmar
Julio
Elaboracin de Exp. Tcnico
609 0001-000119 5785 1,930.75

2013

G

13
Cano Pinto Gilmar
Julio
categora del pago del Serv. de

609

0001-000119

5786

250.00

2013

G

13
Cano Pinto Gilmar
Julio
Por el pago a la AFP del Serv.
de Elaboracin de Exp.
Tcnico

609

0001-000119

5787

319.25
Julio
SUPERVISION
Julio
SUPERVISION
Julio
SUPERVISION
2013 G 13 ADELANTO DIRECTO
2013 G 13 A&J EJECUTORES.
S.A.C.
Por el pago de la Val. N01 de
Obra
001-000216 7934 32,784.23
S.A.C.
Por la detraccin del 04% del
pago de Val. N01 de Obra
001-000216 7935 1,366.01
S.A.C.
Por el pago de la Val. N02 de
Obra
001-000221 8337 76,496.53
S.A.C.
Por la detraccin del 04% del
001-000221 8338 3,187.36
Claudia Elsa
ELABORACION
LIQUIDACION
1095
Claudia Elsa
ELABORACION
LIQUIDACION
1095
Claudia Elsa
ELABORACION
LIQUIDACION
1095

OBSERVACIONES:



CONCLUCIONES:


Adelanto Directo
Supervisin de Obra
Elaboracin de Exp. De Liquidacin



ITEM CONCEPTO
VALORIZACIONES
SALDO
AUTORIZADAS PAGADAS

1
DE LA APLICACIN DE
00.00 00.00 00.00
PENALIDADES
2
DE LA RETENCION DE

GARANTIA
00.00 INCLUIDO IGV
00.00 00.00



N DE
VALORIZACION
PERIODO
MONTO
DESEMBOLSADO
DETRACCION
05%
PAGO EFECTUADO
01 17/10/13 AL 31/10/13 32,784.23 1,366.01 34,150.24
02 01/11/13 AL 15/11/13 76,496.53 3,137.36 79,683.89
03 ------ ------ ------ ------
04 ------ ------ ------ ------


ADELANTO DE
MATERIALES
TOTAL S/.
01
02 ------ ------ ------
03 ------ ------ ------
04 ------ ------ ------

N CONCEPTO
MONTO
DESEMBOLSADO
RETENCION
IMP. A LA
RENTA
RETENCION
4TA
DETRACCION
RETENCION
GARANTIA
PAGO
EFECTUADO
01
Elaboracin de
Exp. Tcnico

02
Serv. de
Supervisin de
Obra

03
Elaboracin de
Exp de
Liquidacin

04 ---------


NOMBRA DE LA OBRA: REHABILITACION DE LA COBERTURA SOLAR EN LA I.E. N
40129 MANUEL VERAMENDI E HIDALGO, DISTRITO DE MARIANO MELGAR,
PROVINCIA Y REGION DE AREQUIPA, AFECTADO POR INTENSAS LLUVIAS DEL 08
DE FEBRERO DE 2013



AO

FASE

F.F

PROVEEDOR

CONCEPTO

O/S

N DOC.

C/P

IMPORTE
Julio
610 0001-000121 5788 1,388.60

2013

G

13
Cano Pinto Gilmar
Julio
categora del pago del Serv. de

610

0001-000121

5789

179.80

2013

G

13
Cano Pinto Gilmar
Julio
Por el pago a la AFP del Serv.
de Elaboracin de Exp.
Tcnico

610

0001-000121

5790

229.60
Julio
SUPERVISION
Julio
SUPERVISION
Julio
SUPERVISION
2013 G 13 DELTA SUR S.A.C. Por el pago de la Val. N01 de
Obra
001-000056 8296 50,688.00
2013 G 13 DELTA SUR S.A.C. Por la detraccin del 04% del
001-000052 8297 2,112.00
Claudia Elsa
ELABORACION
LIQUIDACION
1093
Claudia Elsa
ELABORACION
LIQUIDACION
1093
Claudia Elsa
ELABORACION
LIQUIDACION
1093

OBSERVACIONES:


CONCLUCIONES:



Adelanto Directo
Supervisin de Obra
Elaboracin de Exp. De Liquidacin



ITEM CONCEPTO
VALORIZACIONES
SALDO
AUTORIZADAS PAGADAS

1
DE LA APLICACIN DE
00.00 00.00 00.00
PENALIDADES
2
DE LA RETENCION DE

GARANTIA
00.00 INCLUIDO IGV
00.00 00.00



N DE
VALORIZACION
PERIODO
MONTO
DESEMBOLSADO
DETRACCION
05%
PAGO EFECTUADO
01 17/10/13 AL 31/10/13 32,784.23 1,366.01 34,150.24
02 01/11/13 AL 15/11/13 76,496.53 3,137.36 79,683.89
03 ------ ------ ------ ------
04 ------ ------ ------ ------


ADELANTO DE
MATERIALES
TOTAL S/.
01
02 ------ ------ ------
03 ------ ------ ------
04 ------ ------ ------

N CONCEPTO
MONTO
DESEMBOLSADO
RETENCION
IMP. A LA
RENTA
RETENCION
4TA
DETRACCION
RETENCION
GARANTIA
PAGO
EFECTUADO
01
Elaboracin de
Exp. Tcnico

02
Serv. de
Supervisin de
Obra

03
Elaboracin de
Exp de
Liquidacin

04 ---------


NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE VEREDAS E INGRESO I.E. ANDRES
AVELINO CACERES P.J. JERUSALEN



AO

FASE

F.F

PROVEEDOR

CONCEPTO

O/S

N DOC.

C/P

IMPORTE


Prov.
731
001-000034 4061 29,446.49

de Val. N01

Prov.
731
001-000034 4062 1,549.82


Prov.
835
001-000035 4855 22,321.09

de Val. N02

Prov.
835
001-000035 4856 1,174.79
2013 G 18 DIOLSAC S.R.L.
Por el pago del reajuste de la
formula polinomica
Prov.
835
001-000035 4857 216.75
54,708.94

OBSERVACIONES:


CONCLUCIONES:


Reajuste Formula Polinomica 216.75




ITEM CONCEPTO
VALORIZACIONES
SALDO
AUTORIZADAS PAGADAS

1
DE LA APLICACIN DE
00.00 00.00 00.00
PENALIDADES
2
DE LA RETENCION DE

GARANTIA
SALDO A FAVOR
00.00 INCLUIDO IGV
00.00 00.00



N DE
VALORIZACION
PERIODO
MONTO
DESEMBOLSADO
DETRACCION
05%
PAGO EFECTUADO
01 08/05/13 al 31/05/13 29,446.49 1,549.82 30,996.31
02 01/06/13 al 07/06/13 22,321.09 1,174.79 23,495.88
03 ------ ------ ------ ------
04 ------ ------ ------ ------

ADELANTO DE
MATERIALES
TOTAL S/.
01 00.00 00.00 00.00
02 ------ ------ ------
03 ------ ------ ------
04 ------ ------ ------

---
----- ----- -----

N CONCEPTO MONTO
03 Reajuste Formula Polinomica 216.76
04 --------- ---------

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