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Funcionalidades Localizadas do
Contabilidade PeopleSoft 9.1

Julho 2012
Funcionalidades Localizadas do Contabilidade PeopleSoft 9.1
SKU fscm91r1br-fglr-b0712-por
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Sumrio
Funcionalidades Localizadas do Contabilidade PeopleSoft Enterprise 9.1 ............................................. 1
Implementao do Contabilidade PeopleSoft .................................................................................................. 1
Configurando Opes Especficas de Instalao ............................................................................................. 2
Pgina Usada Para Configurao Especfica de Opo de Instalao ...................................................... 2
Definindo a Opo de Instalao de Contabilidade PeopleSoft ................................................................ 2
Definindo a Unidade de Negcios do Contabilidade PeopleSoft .................................................................... 3
Pgina Usada para Definir a Unidade de Negcio de Contabilidade PeopleSoft ..................................... 3
Definindo a Unidade de Negcio do Contabilidade PeopleSoft .............................................................. 3
Definindo Opes de Processamento de Lanamento .............................................................................. 5
Atribuindo Informaes para Agncia Bancria .............................................................................................. 5
Pgina usada para atribuir informaes para Agncia Bancria ............................................................... 6
Atribuindo Informaes para Agncia ...................................................................................................... 6
Criando Entrada de Lanamentos .................................................................................................................... 7
Pgina Usada Para Criar Linha de Entrada de Lanamento ...................................................................... 7
Entrando com Informao na Linha de Lanamento ................................................................................ 7
Criando Entrada de Lanamentos entre Unidades de Negcios ................................................................ 9
Corrigindo Lanamento com Erros .................................................................................................................. 9
Pgina Usada para Correo de Lanamento Suspenso ............................................................................ 9
Usando a Opo de Correo de Lanamento Suspenso .......................................................................... 9
Configurando Conjuntos de Consolidao .................................................................................................... 10
Pgina Usada para Configurar Conjuntos de Consolidao .................................................................... 11
Especificando Opes de Lanamento para a Consolidao .................................................................. 11
Definindo Etapas de Reavaliao .................................................................................................................. 12
Pgina Usada Para Definir Etapas de Reavaliao ................................................................................. 12
Especificando Opes de Lanamento e Sada Para Reavaliao .......................................................... 12
Definindo Etapas de Converso ..................................................................................................................... 13
Pgina Usada Para Definir Etapas de Converso .................................................................................... 13
Especificando Opes de Lanamento e Sada Para Converso ............................................................. 13
Definindo Grupos de Equivalncia e Opes de Lanamento ....................................................................... 14
Pgina Usada para Definir um Grupo de Equivalncia e Opes de Lanamentos ................................ 15
Criando um Grupo de Equivalncia ........................................................................................................ 15
Definindo os Histricos do Processo de Equivalncia ............................................................................ 16
Definindo Regras de Fechamento .................................................................................................................. 16
Pgina Usada para Definir Regras de Fechamento ................................................................................. 17
Especificando Opes de Lanamento .................................................................................................... 17
Configurando o Gerador de Lanamento ....................................................................................................... 18
................................................................................................................................................................. 18
Sumrio
iv Copyright 2012, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.
Definindo Padres no Gerador de Lanamentos ..................................................................................... 19
Configurando e Importando A Planilha de Lanamentos .............................................................................. 20
Pgina Usada Para Configurar e Importar Planilhas de Lanamentos .................................................... 20
Importando Lanamentos Utilizando Planilhas de Lanamentos .......................................................... 21
Configurando o SPED Contbil ..................................................................................................................... 21
Pginas Utilizadas para Configurao do SPED Contbil ...................................................................... 22
Configurando Instituio de Registro de Empresa .................................................................................. 24
Definindo Entidade de Conta Referencial ............................................................................................... 24
Definindo a Funo do Assinante Responsvel pelo SPED Contbil ..................................................... 25
Cadastrando o Signatrio Assinante do SPED Contbil ......................................................................... 26
Configurando o Plano de Contas Referencial ......................................................................................... 27
Definindo o Balano Patrimonial para o SPED Contbil ....................................................................... 28
Criando Grupo de Demonstrao de Resultado ...................................................................................... 29
Estabelecendo a Natureza SPED da Conta/Grupo .................................................................................. 30
Configurando o Plano de Contas SPED .................................................................................................. 32
Configurando o Livro Contbil do SPED ............................................................................................... 33
Definindo o Tipo de Relacionamento do Participante ............................................................................ 37
Estabelecendo o Relacionamento do Participante ................................................................................... 38
Definindo o Controle de Execuo do SPED .......................................................................................... 39
Criando Informao do SPED ................................................................................................................. 42
Criando Arquivo SPED ........................................................................................................................... 44
Estabelecendo Configuraes Para os Relatrios CADOC'S ........................................................................ 44
Pginas Usadas Para Configuraes Dos Relatrios CADOC'S ............................................................. 45
Adicionando Uma Nova Conta ............................................................................................................... 45
Configurando o Tipo de Conta ................................................................................................................ 46
Definindo os Sinais Para o CADOC ....................................................................................................... 47
Efetuando Lanamentos Manuais Para Contas de Segregao ............................................................... 48
Relatrios Localizados da Contabilidade PeopleSoft .................................................................................... 49
Requisitando o relatrio Dirio Geral Contabilidade ......................................................................... 54
Requisitando o relatrio Razo Geral Contabilidade ......................................................................... 57
Requisitando o relatrio Balancete/Balano Patrimonial ........................................................................ 60
Relatrio Balancete Analtico/Sinttico .................................................................................................. 62
Relatrio Balancete Classificao Contbil ....................................................................................... 64
Requisitando os CADOCS ............................................................................................................................. 67
Requisitando o CADOC .......................................................................................................................... 68
ndice ............................................................................................................................................................. 71
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Funcionalidades Localizadas do
Contabilidade PeopleSoft 9.1
A verso localizada do Contabilidade PeopleSoft 9.1, possui adaptaes objetivas que provem ao produto
global, caractersticas especficas do mercado brasileiro. A seguir esto relacionadas as principais
localizaes para o Brasil deste produto:
Histrico na entrada de lanamentos.
Histrico na correo de lanamentos suspensos.
Histrico no Processo de Consolidao.
Histrico no Processo de Reavaliao.
Histrico no Processo de Converso.
Histrico no Processo de Gerador de Lanamentos.
Histrico no Processo de Equivalncia Patrimonial.
Relatrio Dirio Geral.
Relatrio Razo Geral.
Relatrio Balancete/Balano.
Relatrio Balancete Analtico Sinttico.
Relatrio Balancete por Classificao Contbil.
Cadoc's.
Observao: Para implantao e operao do Contabilidade PeopleSoft 9.1, requerido que voc leia esta
documentao, bem como o PeopleBook Global do Contabilidade PeopleSoft 9.1 (PeopleSoft Enterprise
General Ledger 9.1 PeopleBook ), de forma a ter um panorama geral do aplicativo.
Implementao do Contabilidade PeopleSoft
O Gerenciador de Configurao PeopleSoft permite que voc examine uma lista de tarefas de configurao da
organizao relativas aos produtos que esto sendo implementados. As tarefas de configurao incluem os
componentes que devem ser configurados, listados na ordem em que os dados devem ser inseridos nas tabelas
de componentes, assim como os vnculos para a documentao do PeopleBook correspondente. Porm, o
Gerenciador de Configurao PeopleSoft no trata as configuraes especficas para o Brasil.
Funcionalidades Localizadas do Contabilidade PeopleSoft Enterprise 9.1
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Consulte Tambm
PeopleSoft Enterprise Purchasing 9.1 PeopleBook, Getting Started With PeopleSoft Enterprise Purchasing,
PeopleSoft Enterprise Purchasing Implementation, para obter mais informaes.
Enterprise PeopleTools 8.51 PeopleBook, PeopleSoft Setup Manager.
Configurando Opes Especficas de Instalao
Consulte Tambm
PeopleSoft 9.1 Application Fundamentals for Financial Management Solutions, Enterprise Service
Automation, and Supply Chain Management PeopleBook, Setting Up Application-Specific Installation
Options, para obter mais informaes.
Pgina Usada Para Configurao Especfica de Opo de Instalao
Nome da Pgina Nome da Definio Navegao Uso
Contabilidade
INSTALL_GL_BRL
Configurar Financials/SCM,
Instalao, Opes de
Instalao, Opes de
Produtos, Contablidade
Utilize a pgina de
Contabilidade em Opes
de Instalao para definir
qual Classificao Contbil
ir representar uma Agncia
Bancria.
Definindo a Opo de Instalao de Contabilidade PeopleSoft
Acesse a Pgina de Contabiliade.
Pgina Opo de Instalao Contabilidade
Classificao Contbil Selecione qual classificao que representar uma Agncia Bancria.
Definindo a Unidade de Negcios do Contabilidade PeopleSoft
Consulte Tambm
PeopleSoft Enterprise General Ledger 9.1 PeopleBook, Defining Your Operational Structure, Defining
General Ledger Business Units, para obter mais informaes.
Pgina Usada para Definir a Unidade de Negcio de Contabilidade PeopleSoft
Definio de Contabilidade
- Definio
BUS_UNIT_TBL_GL1
Definies Unidade de
Negcio, Contabilidade,
Definio do Contabilidade
Utilize esta pgina para
definir a Unidade de
Negcio de Contabilidade.
Opes de Lanamentos
BUS_UNIT_TBL_GL2
Definies Unidade de
Definio do Contabilidade,
Opes de Lanamentos
especificar o modo como o
sistema deve manipular as
opes de processamento de
erro de lanamento para
essa unidade de negcio.
Voc tambm pode
especificar o modo como o
sistema determinar a data
de contabilizao dos
lanamentos.
Definindo a Unidade de Negcio do Contabilidade PeopleSoft
Acesse a pgina Definio do Contabilidade.
Pgina Definio do Contabilidade
Nesta pgina foram adicionados os seguintes campos:
Banco Selecione essa opo para indicar que a Unidade de Negcio um Banco.
Quando uma Unidade de Negcio definida como um Banco, o controle de
seus lanamentos contbeis poder ser efetuado por dia. Ao selecionar esse
campo, ser disponibilizado o campo Cd. Conglomerado (Cdigo do
Conglomerado).
Observao: Selecione o campo Banco somente se sua Unidade de
Negcio for um Banco. Porm, essa seleo somente ser possvel se a
Agncia bancria j estiver definida na pgina Opes de Instalao -
Pgina Contabilidade.
Consulte Definindo a Opo de Instalao de Contabilidade PeopleSoft,
neste documento.
Cd Conglomerado (Cdigo do
Congolmerado)
Informe o cdigo do conglomerado atribudo pelo Banco Central, referente
ao conglomerado de empresas financeiras definidas para essa Unidade de
Negcios.
Observao: Aps definir sua Unidade de Negcio como Banco voc
dever informar os parmetros.
Consulte Atribuindo Informaes para Agncia Bancria, neste
documento.
Consulte Tambm
General Ledger Business Units, Defining a General Ledger Business Unit, para obter mais informaes.
Definindo Opes de Processamento de Lanamento
Acesse a pgina Opes de Lanamento.
Pgina Opes de Lanamento
Nesta pgina foram inseridos os seguintes campos:
Nmero Mximo de Folhas Informe a quantidade mxima de folhas que comporo o livro Dirio.
lt Livro Dirio Geral Indicar o ltimo nmero do livro Dirio.
Validao de Histrio Selecione este campo para indicar que dever haver uma verificao de
preenchimento de histricos nos lanamentos. Essa verificao ser
realizada no processo de Edio de Lanamentos.
Consulte Tambm
Journal Processing Options for a Business Unit, Defining Journal Processing Options, para obter mais
informaes.
Atribuindo Informaes para Agncia Bancria
Aps definir sua Unidade de Negcio como um Banco, voc deve utilizar essa funo para inserir
informaes fundamentais para sua Agncia Bancria, visto que tais informaes faro parte dos
demonstrativos financeiros (Gerenciais e Legais) de cada Agncia.
Pgina usada para atribuir informaes para Agncia Bancria
Agncias Bancrias
BRANCH_DTL_BRL
Definies Unidade de
Agncias Bancrias
estabelecer o
relacionamento das
agncias com os seus
respectivos cdigos de
local, bem como informar
parmetros para os
respectivos livros Dirio.
Atribuindo Informaes para Agncia
Acesse a pgina Agncias bancrias.
Pgina Agncias Bancrias
Agncia Neste campo estaro relacionadas todas as agncias bancrias cadastradas,
conforme a Unidade de Negcio informada.
Descrio Neste campo constar as descries das respectivas agncias bancrias.
Local Neste campo ser possvel selecionar um local para agncia bancria, o que
determinar as informaes a serem utilizadas nos relatrios.
Mx Folhas Informe a quantidade mxima de folhas que comporo o livro Dirio de
cada agncia.
lt Livro Indique o nmero do ltimo livro Dirio da agncia bancria.
Criando Entrada de Lanamentos
Consulte Tambm
PeopleSoft Enterprise General Ledger 9.1 PeopleBook, Making General Ledger Journal Entry, Creating
Journal Entries, para obter mais informaes.
Pgina Usada Para Criar Linha de Entrada de Lanamento
Linhas
JOURNAL_ENTRY2_IE
Contabilidade,
Lanamentos, Lanamentos,
Criar/Atualizar
Lanamentos, Linhas
entrar com os detalhes da
linha de um lanamento.
Entrando com Informao na Linha de Lanamento
Acesse a pgina Criar Lanamento Linhas.
Pgina Criar Lanamento Linhas (1/2)
Pgina Criar Lanamento Linhas (2/2)
Histricos
Histrico Parte 1/
Histrico Parte 4
Estes campos so destinados para inserir descries para compor o histrico
de cada lanamento. Para cada parte do histrico permitido 30 caracteres
alfanumricos. Estes campos so obrigatrios, visto que no Brasil
necessrio que o histrico do lanamento seja capaz de individualizar e
identificar claramente o seu propsito. Alm destes campos disponveis
para lanamentos diretos na Contabilidade voc possui a definio de
histricos nos seguintes produtos:
AM Ativo Fixo
AP Contas a Pagar
AR Contas a Receber
PO Gerenciamento de Compras
TR Tesouraria PeopleSoft
BI Faturamento
IN Administrao de Estoques
Os relatrios Razo e Dirio utilizam estes campos para a exibio do histrico do lanamento contbil.
Consulte Tambm
Funcionalidades Fundamentais Localizadas no PeopleSoft 9.1, Definindo Histricos de Lanamentos
Contbeis, para obter mais informaes.
Criando Entrada de Lanamentos entre Unidades de Negcios
Consulte Entrando com Informao na Linha de Lanamento, neste documento.
Consulte Tambm
PeopleSoft Enterprise General Ledger 9.1 PeopleBook, Making General Ledger Journal Entries, Creating
Interunit and Intraunit Journal Entries, Creating Intraunit Journal Entries, para obter mais informaes.
Corrigindo Lanamento com Erros
Consulte Tambm
PeopleSoft Enterprise General Ledger 9.1 PeopleBook, Processing Journals, Correcting Journal Errors, para
obter mais informaes.
Pgina Usada para Correo de Lanamento Suspenso
Correo Lanamento
Suspenso
JRNL_SUSP_CORR
Contabilidade,
Lanamentos, Correo
Lanamentos Suspensos,
Corrigir Lanamentos
Suspensos
Use esta pgina Correo de
Lanamento Suspenso para
citar um lanamento para
corrigir e reverter linhas
suspensas de um
lanamento suspenso
contabilizado.
Usando a Opo de Correo de Lanamento Suspenso
Acesse a pgina Correo Lanamento Suspenso.
Pgina Correo Lanamento Suspenso
Histricos
Histrico Parte 1/
Histrico Parte 4
identificar claramente o seu propsito.
Consulte Tambm
PeopleSoft Enterprise General Ledger 9.1 PeopleBook, Processing Journals, Correcting Journal Errors, Using
the Journal Suspense Correction Option, para obter mais informaes.
Configurando Conjuntos de Consolidao
Consulte Tambm
PeopleSoft Enterprise General Ledger 9.1 PeopleBook, Performing Financial Consolidations, Setting Up
Consolidation Sets, para obter mais informaes.
Pgina Usada para Configurar Conjuntos de Consolidao
Opes Lanamento
CONSOLIDATION1
Contabilidade, Consolidar
Dados Financeiros,
Consolidao, Conjunto de
Consolidao, Opes
Lanamento
especificar as opes para o
processamento de
consolidao.
Especificando Opes de Lanamento para a Consolidao
Acesse a pgina Opes Lanamento.
Pgina Opes Lanamento
Histrico Padro
Histrio Parte 1/ Histrico
Parte 4
Consulte Tambm
PeopleSoft Enterprise General Ledger 9.1 PeopleBook, Performing Financial Consolidations, Setting Up
Consolidation Sets, Specifyng Consolidation Journal Options, para obter mais informaes.
Definindo Etapas de Reavaliao
Consulte Tambm
PeopleSoft Enterprise General Ledger 9.1 PeopleBook, Processing Multiple Currencies in PeopleSoft General
Ledger, Defining Revaluation Steps, para obter mais informaes.
Pgina Usada Para Definir Etapas de Reavaliao
Etapa de Reavaliao
Opes de Lanamento e
Sada
CURR_STEP_OUT_JR
Contabilidade, Processar
Multimoeda, Definir e
Processar, Etapa de
Reavaliao, Opes de
Lanamento e Sada
especificar opes de sada,
informaes sobre
lanamentos e opes de
sada.
Especificando Opes de Lanamento e Sada Para Reavaliao
Acesse a pgina Etapa de Reavaliao Opes de Lanamento e Sada.
Pgina Etapa de Reavaliao Opes de Lanamento e Sada
Histrico Padro
Histrico Parte 1/
Histrico Parte 4
Consulte Tambm
PeopleSoft Enterprise General Ledger 9.1 PeopleBook, Processing Multiple Currencies in PeopleSoft General
Ledger, Defining Revaluation Steps, Specifying Output and Journal Options for Revaluation, para obter mais
informaes.
Definindo Etapas de Converso
Consulte Tambm
PeopleSoft Enterprise General Ledger 9.1 PeopleBook, Processing Multiple Currencies in General Ledger,
Setting Up Translation Rules, para obter mais informaes.
Pgina Usada Para Definir Etapas de Converso
Etapa de Converso
Opes de Lanamento e
Sada
CURR_STEP_OUT_JR
Contabilidade, Processar
Multimoeda, Definir e
Processar, Etapas de
Converso, Opes de
Lanamento e Sada
especificar opes de sada,
informaes sobre
lanamentos e opes de
sada.
Especificando Opes de Lanamento e Sada Para Converso
Acesse a Pgina Etapa de Converso Opes de Lanamento e Sada.
Pgina Etapa de Converso Opes de Lanamento e Sada
Histrico Padro
Histrico Parte 1/
Histrico Parte 4
Consulte Tambm
PeopleSoft Enterprise General Ledger 9.1 PeopleBook, Processing Multiple Currencies in General Ledger,
Setting Up Translation Rules, Specifying Output and Journal Options for Translation, para obter mais
informaes
Definindo Grupos de Equivalncia e Opes de Lanamento
Consulte Tambm
PeopleSoft Enterprise General Ledger 9.1 PeopleBook, Performing Financial Consolidations, Defining an
Equitization Group and Journal Options, para obter mais informaes.
Pgina Usada para Definir um Grupo de Equivalncia e Opes de
Lanamentos
Grupos de Equivalncia
Patrimonial
EQTZ_GROUP
Dados Financeiros,
Equivalncia Patrimonial,
Grupos de Equiv
Patrimonial
especificar regras de
equivalncia patrimonial e
opes de lanamento.
Histrico Padro
EQTZ_HIST_BRL
Dados Financeiros,
Equivalncia Patrimonial,
Grupos de Equiv
Patrimonial, link Histrico
Padro
definir os hitricos no
processo de Equivalncia.
Criando um Grupo de Equivalncia
Acesse a pgina Grupos de Equivalncia Patrimonial.
Pgina Grupos de Equivalncia Patrimonial
Nesta pgina foi inserido o vnculo Histrico Padro.
Consulte Tambm
PeopleSoft Enterprise General Ledger 9.1 PeopleBook, Performing Financial Consolidations, Defining an
Equitization Group and Journal Options, Creating an Equitization Group, para obter mais informaes.
Definindo os Histricos do Processo de Equivalncia
Acesse a pgina Histrico Padro.
Pgina Histrico Padro
Hist Part 1/ Hist Part 4 Estes campos so destinados para inserir descries para compor o histrico
Definindo Regras de Fechamento
Consulte Tambm
PeopleSoft Enterprise General Ledger 9.1 PeopleBook , Managing Interim and Year End Closing, Defining
Closing Rules, para obter mais informaes.
Pgina Usada para Definir Regras de Fechamento
Opes de Lanamento
CLOSE_JOURNAL
Contabilidade, Fechar
Livros Contbeis, Regras de
Fechamento, Opes de
Lanamento
definir as opes de
Lanamentos para
lanamentos gerados pelo
sistemas durante o
fechamento, e para
especificar se voc deseja
criar lanamentos para o
fechamento de final de ano.
Especificando Opes de Lanamento
Acesse a pgina Opes de Lanamento.
Pgina Regras de Fechamento Opes de Lanamento Pgina 01
Pgina Regras de Fechamento Opes de Lanamento Pgina 02
Histrico Padro
Histrico Parte 1/
Histrico Parte 4
Consulte Tambm
PeopleSoft Enterprise General Ledger 9.1 PeopleBook, Managing Interim and Year End Closing, Defining
Closing Rules, Specifying Journal Options, para obter mais informaes.
Configurando o Gerador de Lanamento
Consulte Tambm
PeopleSoft Enterprise Application Fundamentals 9.1 PeopleBook, Using Journal Generator, para obter mais
informaes.
Padres
JRNL_GEN_SUM
Contabilidade,
Lanamentos, Lanamentos
do Subsistema, Modelo
Gerador Lanamentos,
Padres
Alm dos padres definidos
em um modelo do Gerador
de Lanamentos, o Gerador
de Lanamentos
(FSPGJGEN) usa
definies de resumo para
determinar como resumir
lanamentos contbeis ao
gerar lanamentos. Ele pode
resumir lanamentos
contbeis na conta ou na
Classificao Contbil. Ele
cria um cabealho de
lanamento distinto para
cada grupo de livros
contbeis; vrios livros
contbeis podem existir em
um nico lanamento, desde
que pertenam ao mesmo
grupo contbil.
Definindo Padres no Gerador de Lanamentos
Acesse a pgina Padres Gerador de Lanamentos.
Pgina Padres Gerador de Lanamentos
Campos Linha de Lanamento
Descr Linha (Descrio da
Linha)
Descreve a transao mais detalhadamente. O Gerador de Lanamentos
usar o valor inserido neste campo para preencher a descrio da linha de
lanamento se voc selecionar a opo de resumo Reter Detalhe, em
Modelo Gerador Lanamentos e deixar o campo Descr do Lanamento em
branco na pgina Definio Lanamento Contbil ou se voc selecionar as
opes de resumo Resumir Conta/Cta. Altern ou Resumir p/ Nvel
ClassContbil em Modelo Gerador Lanamentos pgina Resumo.
Referncia Remete cada linha de lanamento de volta a um documento, pessoa,
documento de faturamento, data ou qualquer outra informao que possa
ser til no rastreamento da origem da transao. Espaos no so
permitidos. O Gerador de Lanamentos usar o valor inserido neste campo
se voc selecionar a opo de resumo Reter Detalhe em Modelo Gerador
Lanamentos pgina Resumo e deixar o campo Ref Lanamento em
branco na pgina Definio Lanamento Contbil ou se voc selecionar as
opes de resumo Resumir p/Conta/Cta.Altern ou Resumir p/ Nvel
ClassContbil na Modelo Gerador Lanamentos pgina Padres.
Observao: O Tipo de Documento na linha de lanamento estar em
branco se voc tiver selecionado resumo. Se voc optar por reter detalhe, o
tipo de documento na linha do lanamento ser o tipo de documento do
aplicativo. Caso contrrio, o tipo de documento na linha de lanamento ser
o tipo de documento padro de Contabilidade.
Histrico Parte 1/
Histrico Parte 4
Estes campos compem o histrico de cada lanamento. O Gerador de
Lanamentos usar o valor inserido em cada campo para preencher o
histrico de cada lanamento se voc selecionar a opo Resumir
Conta/Cta. Altern ou Resumir p/ Nvel ClassContbil em Modelo Gerador
Lanamentos pgina Resumo.
Consulte Tambm
PeopleSoft Enterprise Application Fundamentals 9.1 PeopleBook, Using Journal Generator, Defining Journal
Generator Template Summarization, para obter mais informaes.
Configurando e Importando A Planilha de Lanamentos
Consulte Tambm
PeopleSoft Enterprise General Ledger 9.1 PeopleBook, Using Spreadsheet Journal Import, Setting Up and
Importing Spreadsheet Journals, para obter mais informaes.
Pgina Usada Para Configurar e Importar Planilhas de Lanamentos
Planilha de Lanamentos
JRNL1.XLS
Selecione o boto Novo ou
Editar.
Criar e editar dados de
lanamentos.
Importando Lanamentos Utilizando Planilhas de Lanamentos
Acesse a Planilha de Lanamentos.
Planilha de Lanamentos
Histrico 1/ Histrico 4 Estes campos so destinados para inserir descries para compor o histrico
Consulte Tambm
PeopleSoft Enterprise General Ledger 9.1 PeopleBook, Using Spreadsheet Journal Import, Entering Journals
Using Journal Sheets, para obter mais informaes.
Configurando o SPED Contbil
O Sistema Pblico de Escriturao Digital - SPED dispe sobre as especficaes tcnicas para a gerao, o
armazenamento e o envio de arquivos em meio digital relativos aos registros de documentos fiscais, livros
fiscais, lanamentos contbeis, demonstraes contbeis, documentos de informao econmico-fiscais e
outras informaes de interesse do fisco.
O SPED Contbil um subprojeto do SPED e dispe sobre a Escriturao Contbil Digital
Esta seo apresenta como o Contabilidade Peoplesoft trata o SPED Contbil conforme os requisitos
definidos
O Contabilidade Peoplesoft trata a gerao dos arquivos textos para o SPED Contbil contemplando os
seguintes livros contbeis:
Livro Dirio Detalhado
Livro Dirio com Escriturao Resumida
Livro Dirio Auxiliar ao Dirio com Escriturao Resumida.
Pginas Utilizadas para Configurao do SPED Contbil
Instituto de Registro de
Empresa
INST_RESP_BRL
Contabilidade, SPED
Contbil, Definio SPED,
Instituto de Registro de
Empresa
inserir o cdigo da
instituio responsvel pela
administrao do cadastro
das entidades como, por
exemplo, BACEN, SUSEP,
CVM ou Secretaria da
Fazenda do Estado
Entidade de Conta
Referencial
COD_ENT_REF_BRL
Contabilidade, SPED
Entidade de Conta
Referencial
inserir o cdigo da entidade
responsvel pela
manuteno do plano de
contas referencial como, por
exemplo, SRF ou o BACEN
Tipo de Assinante DNRC
DNRC_QUALIF_BRL
Contabilidade, SPED
Tipo do Assinante DNCR
cadastrar a qualificao /
funo dos signatrios /
assinantes dos termos de
abertura e encerramento do
SPED Contbil
Signatrio SPED
SPED_SIGN_BRL
Contabilidade, SPED
Signatrio SPED
cadastrar a o nome do
signatrio / assinante dos
termos de abertura e
encerramento do SPED
Contbil
Plano de Contas Referencial
PLN_REF_BRL
Contabilidade, SPED
Plano de Conta Referencial
Utilize esta pgina definir o
Plano de Contas Referencial
Grupo de Balano
Patrimonial
BALSH_GRP_BRL
Contabilidade, SPED
Grupo de Balano
Patrimonial
definir o Balano
Patrimonial do SPED
Grupo Demonstrao de
Resultado
INCST_GRP_BRL
Contabilidade, SPED
Grupo de Demonstrao de
Resultado
definir a Demonstrao de
Resultado do SPED
Natureza SPED da
Conta/Grupo
ACCTG_NAT_BRL
Contabilidade, SPED
Natureza SPED da
Conta/Grupo
definir a natureza das contas
contbeis e dos grupos de
contas de acordo com os
valores definidos pelo
SPED Contbil.
Configurao de Plano de
Contas SPED
SPED_ACCT_PLAN_BRL
Contabilidade, SPED
Configurao Plano de
Contas SPED
configurar o Plano de
Contas SPED
Livro Contbil do SPED
SPED_LEDGER_BRL
Contabilidade, SPED
Livro Contbil SPED
definir os Livros Contbeis
do SPED Contbil
Contas Resumo
AUX_LED_ACC_BRL
Contabilidade, SPED
Livro Contbil SPED
definir as contas resumo do
Livro Dirio Auxiliar
Definir tipo de
relacionamento
RELAT_PART_BRL
Contabilidade, SPED
Definir Tipo de
Relacionamento
definir o relacionamento
com o Participante como,
por exemplo, Matriz, Filial,
Coligada ou Controlada
Participante
PARTICIPANT_BRL
Contabilidade, SPED
Participantes
cadastrar as informaes do
Participante
Relacionamento do
Participante
BUGL_PART_BRL
Contabilidade, SPED
Relacionamento do
Participantes
Utilize esta pgina definir o
chartfield e os valores de
chartfield que identificam
nos lanamentos contbeis o
Participante da operao,
bem como o relacionamento
do Participante com a
Empresa.
Controle de execuo do
SPED
SPED_CTRL_BRL
Contabilidade, SPED
Controle SPED
definir o controle de
execuo para o SPED
Contbil
Livros do SPED
SPED_CTRLBOOK_BRL
Contabilidade, SPED
Controle SPED
informar os livros contbeis
do SPED a serem gerados
(Livro Dirio Geral
Resumido e Livro Dirio
Geral Detalhado).
Signatrios
SPED_CTRLSIGN_BRL
Contabilidade, SPED
Controle SPED
definir os signatrios /
assinantes do SPED
Contbil
Criar informaes para
SPED
SPED_CTRL_BRL
Contabilidade, SPED
Contbil, Criar informaes
para SPED
gerar as informaes de
todos os Livros Contbeis
SPED definidos no Controle
SPED
Criar arquivo SPED
GL_SPED_BRL
Contabilidade, SPED
Contbil, Gerar Arquivo
SPED
gerar o arquivo que ser
submetido ao programa
Validador do SPED
Configurando Instituio de Registro de Empresa
Utilize a pgina a seguir para inserir o cdigo da instituio responsvel pela administrao do cadastro das
entidades como, por exemplo, BACEN, SUSEP, CVM ou Secretaria da Fazenda do Estado
Acesse a pgina Instituio de Registro de Empresa.
Pgina Instituio de Registro de Empresa
Data Efetiva Informe a data efetiva a partir da qual a instituio selecionada passou a ser
a responsvel pela administrao do cadastro da empresa junto ao poder
pblico.
Status Selecione o status do registro, se Ativo ou Inativo
Descrio Insira a descrio da instituio responsvel pela administrao do cadastro
da empresa junto ao poder pblico
Definindo Entidade de Conta Referencial
Utilize a pgina a seguir para inserir o cdigo da entidade responsvel pela manuteno do plano de contas
referencial como, por exemplo, a SRF ou o BACEN
Acesse a pgina Entidade de Conta Referencial
Pgina Entidade de Conta Referencial
Data Efetiva Informe a data efetiva para entidade responsvel pela manuteno do plano
de contas referencial
Descrio Insira a descrio da instituio responsvel pela manuteno do plano de
contas referencial como, por exemplo, a SRF ou o BACEN
Definindo a Funo do Assinante Responsvel pelo SPED Contbil
O SPED Contbil exige que um integrante da respectiva empresa se responsabilize pelas informaes geradas
para a Secretaria da Receita Federal. Assim a pgina a seguir deve ser utilizada para cadastrar a funo
ocupada pelo signatrio assinante dos termos de abertura e encerramento do SPED Contbil como, por
exemplo, Scio-Gerente, Diretor ou Contabilista
Acesse a pgina Tipo de Assinante DNRC
Pgina Tipo de Assinante DNRC
Data Efetiva Informe a data efetiva a partir da qual o respectivo signatrio passou a ser o
responsvel por assinar os termos de abertura e encerramento do SPED
Contbil
Descrio Insira a descrio da funo ocupada pelo signatrio assinante dos termos
de abertura e encerramento do SPED Contbil
Cadastrando o Signatrio Assinante do SPED Contbil
O SPED Contbil exige que um integrante da respectiva empresa se responsabilize pelas informaes geradas
para a Secretaria da Receita Federal. Assim a pgina a seguir deve ser utilizada para cadastrar o signatrio
assinante dos termos de abertura e encerramento do SPED Contbil
Acesse a pgina Signatrio SPED
Pgina Signatrio SPED
ID Set Informe o ID Set do Signatrio Assinante dos termos de abertura e
encerramento do SPED Contbil
Signatrio Insira o Cdigo do Signatrio Assinante dos termos de abertura e
Nome Insira o nome do Signatrio Assinante dos termos de abertura e
CPF Insira o CPF do Signatrio Assinante dos termos de abertura e
Cdigo DNRC
(Departamento Nacional de
Registro do Comrcio)
Insira o cdigo DNRC, cadastrado na pgina Tipo de Assinante DNRC, que
diz respeito a funo ocupada na empresa pelo Signatrio Assinante
Cdigo CRC Insira o nmero de registro no CRC (Conselho Regional de Contabilidade)
caso o Cdigo DNRC seja 900 (Contabilista). Neste caso obrigatrio
informar o Cdigo CRC.
Configurando o Plano de Contas Referencial
O SPED Contbil determina que as empresas estabeleam a relao entre o seu Plano de Contas e um Plano
de Contas definido pela Secretaria da Receita Federal, denominado de Plano de Contas Referencial. Assim
sendo a pgina a seguir deve ser utilizada para definir este Plano de Contas Referencial. O Plano de Contas
Referencial deve conter todas as contas referencias utilizadas pela Empresa e deve seguir o Plano de Contas
Referencial definido pelo SPED Contbil.
Acesse a pgina Plano de Contas Referencial
Pgina Plano de Contas Referencial
Plano Referencial Identifique o Plano de Contas Referencial
Descrio Descreva o Plano de Contas Referencial
Instit Resp Insira o cdigo da Instituio Responsvel pela Administrao do Cadastro
da Empresa junto ao poder pblico
Conta Referencial Insira o cdigo da respectiva conta do Plano de Contas Refencial defino no
SPED Contbil
Descrio Insira a descrio da respectiva conta do Plano de Contas Referencial
defino no SPED Contbil
Definindo o Balano Patrimonial para o SPED Contbil
A rvore de Balano Patrimonial deve ser usada para gerao do Balano Patrimonial do SPED. Para criao
desta rvore preciso antes o cadastro dos grupos de Balano Patrimonial. Deve ser criado um grupo de
Balano Patrimonial para cada n e detalhe da rvore do Balano Patrimonial. Utilize a pgina abaixo para
definir o Balano Patrimonial do SPED.
Acesse a pgina Grupo de Balano Patrimonial.
Pgina Grupo de Balano Patrimonial
ID Set Insira o ID Set do Grupo de Balano Patrimonial.
Grupo Balano Patrimonial Insira o Cdigo do grupo de Balano Patrimonial para o SPED Contbil.
Data Efetiva Defina a data efetiva do grupo de Balano Patrimonial para o SPED
Contbil.
Nvel do Grupo Estabelea o nvel do grupo de Balano Patrimonial para o SPED Contbil.
Defina se o grupo ser um N da rvore ou um Detalhe da rvore.
Descrio Descreva qual o grupo do Balano Patrimonial que deve ser mostrado no
arquivo de SPED Contbil
Tipo de Grupo Defina o tipo do grupo do Balano Patrimonial. se Cabealho Balano,
utilizado para definir o N inicial da rvore de Balano Patrimonial; se
Ativo, utilizado para definir o grupo como Ativo; ou se Passivo ou
Patrimonio Liquido, utilizado para definir o grupo como Passivo ou
Patrimonio Liquido
Plano de Contas Este campo somente deve ser informado para grupos de nvel Detalhe e
define a rvore de Plano de Contas que deve ser usado para determinar as
contas contbeis pertencentes ao grupo de Balano Patrimonial do SPED
Contbil.
N da rvore Defina o N da rvore do Plano de Contas que possui as contas contbeis
pertencentes ao grupo do Balano Patrimonial. Este campo somente estr
disponvel para os grupos de Nvel Detalhe
Criando Grupo de Demonstrao de Resultado
A rvore de Demonstrao de Resultado deve ser usada para gerao da Demonstrao de Resultado do
SPED Contbil. Para criao desta rvore preciso antes o cadastro dos grupos de Demonstrao de
Resultado. Deve ser criado um grupo de Demonstrao de Resultado para cada N e Detalhe da rvore da
Demonstrao de Resultado. Assim sendo, utilize esta pgina para definir a Demonstrao de Resultado do
SPED Contbil
Acesse a pgina Grupo de Demonstrao de Resultado.
Pgina Grupo de Demonstrao de Resultado
ID Set Insira o ID Set do grupo de Demonstrao de Resultado
Grupo da Demonstrao de
Resultado
Insira o Cdigo do grupo de Demonstrao de Resultado do SPED
Contbil.
Data Efetiva Defina a data efetiva do grupo de Demonstrao de Resultado para o SPED
Contbil
Nvel do Grupo Estabelea o Nvel do grupo de Demonstrao de Resultado. Defina se o
grupo ser um N da rvore ou Detalhe da rvore
Descrio Determine o grupo que deve ser mostrado no arquivo de SPED Contbil
Tipo de Resultado Defina o tipo do grupo de Demonstrao de Resultado. se Despesa,
utilizado para definir o grupo como Despesa; se Receita, utilizado para
definir o grupo como Receita; ou se Total / Subtotal, utilizado para definir o
grupo como Total ou Subtotal da Demonstrao de Resultado, Este ltimo
deve ser usado apenas para grupos do nvel N.
Plano de Contas Escolha o modelo de Plano de Contas. Ele somente deve ser informado para
grupos de nvel Detalhe e define a rvore de Plano de Contas que deve ser
usado para determinar as contas contbeis pertencentes ao grupo de
Demonstrao de Resultado.
N da rvore Estabelea o N da rvore do Plano de Contas que possui as contas
contbeis pertencentes ao grupo da Demonstrao de Resultado. Este
somente est disponvel para os grupos de Nvel Detalhe.
Estabelecendo a Natureza SPED da Conta/Grupo
Utilize a pgina abaixo para definir a Natureza das contas contbeis e dos grupos de contas de acordo com os
valores definidos pelo SPED Contbil. A definio da natureza da conta ser feito seguindo a estrutura da
rvore do Plano de Contas, dos grupos (Ns da rvore) mais genricos at o detalhe por conta contbil. Ou
seja, o caso de uma natureza (Passivo) ser definida para um grupo de contas e outra natureza (Patrimonio
Liquido) ter sido definida para uma conta contbil deste grupo, a natureza desta conta contbil ser a definida
pela natureza da conta contbil (Patrimonio Liquido) e as demais contas contbeis deste grupo tero a
natureza definida pelo grupo de contas (Passivo). Este mesmo raciocnio ser utilizado para grupos e
subgrupos de contas.
Acesse a pgina Natureza SPED da Conta/Grupo
Pgina Natureza SPED da Conta/Grupo
ID Set Insira o ID Set do Plano de Contas
rvore da Conta Estabelea a rvore do Plano de Contas da Empresa
Data Efetiva Escolha a Data efetiva do Plano de Contas
Nvel da rvore Defina o tipo de Valor Selecionado, que pode ser um Grupo de Contas (N
da rvore) ou uma Conta Contbil (Detalhe da rvore).
Valor Selecionado Determine o grupo de contas ou conta contbil.
Natureza da conta SPED Define a Natureza da conta contbil ou grupo de contas.
Ativo para contas de Ativo;
Passivo para contas de Passivo;
Patrimonio Lquido para contas do Patrimonio Liquido;
Resultado para contas de Resultado;
Compensao para contas de Compensao;
Outros para outras contas.
Configurando o Plano de Contas SPED
A legislao do SPED Contbil determina que a empresa converta o seu Plano de Contas para o Plano de
Contas Referencial do SPED. Utilize a pgina abaixo para fazer esta converso.
Acesse a pgina Configurao de Plano de Conta SPED
Pgina Configurao de Plano de Conta SPED
ID Set Insira o ID Set do Plano de Contas da Empresa
Account Plan ID Escolha rvore do Plano de Contas da Empresa
Livro Contbil Escolha o Livro contbil utilizado para emisso do SPED Contbil.
Plano Referencial Escolha o Plano de Contas Referencial para converso.
Centro de Custo ID Defina um chartfield a ser utilizado como Centro de Custo para converso.
Este campo opcional, mas caso seja informado ser utilizado a
combinao conta contbil mai centro de custo para converso para o Plano
de Contas Referencial. Desta forma uma conta contbil da empresa pode ser
convertida para mais de uma conta contbil referencial, desde que possa ser
diferenciado pelo centro de custo. O chartfield definido como Centro de
Custo neste cadastro deve ser o mesmo utilizado no Controle SPED ID para
emisso do SPED Contbil.
Data Efetiva Determine qual a data efetiva para o de-para da conta da empresa para a
conta referencial.
Conta Escolha a conta contbil conforme o plano de contas da Empresa.
Valor Classificao Contbil Aqui deve-se selecionar o Centro de Custo da empresa. Este campo
somente deve estar disponvel caso tenha sido definido um Centro de Custo
ID.
Conta Referencial Denina a Conta contbil referencial conforme o plano de contas Referencial
do SPED Contbil.
Configurando o Livro Contbil do SPED
Utilize esta pgina para definir os Livros Contbeis do SPED Contbil.
Acesse a pgina Livro Contbil SPED
Livro do SPED
Pgina Livro do SPED
ID Set Insira o ID Set do Livro Contbil SPED
Livro Contbil SPED Selecione o cdigo do Livro Contbil SPED
Data Efetiva Selecione a Data efetiva para do Livro Contbil SPED.
Status Selecione o Status da Data efetiva para do Livro Contbil SPED.
Descrio Insira a Descrio do Livro Contbil SPED como, por exemplo, "Dirio
Auxiliar do Fornecedor".
Tipo Livro Cont Defina o tipo de livro contbil do SPED:
Diario Geral Detalhado para definir o Diario Geral que possui todos
os detalhes dos lanamentos contbeis. A emisso deste livro dispensa a
emisso de livros auxiliares.
Diario Geral Resumido para definir o Diario Geral que possui
lanamentos resumidos de determinadas contas. A emisso deste livro
obriga a emisso de livro(s) auxiliar(es) detalhado(s) da(s) conta(s)
resumida(s).
Diario Auxiliar para definir do Diario Auxiliar ao Diario Geral
Resumido. Deve conter os lanamentos detalhados das contas
resumidas no Diario Geral Resumido.
rvore do Plano de Contas da

Empresa
Selecione a rvore do Plano de Contas da Empresa.
Natureza do Livro Descreva a Natureza do Livro Contbil que deve aparecer no Termo de
Abertura do Livro do SPED Contbil
Livro Contbil Externo Selecione Livro Contbil Externo. Somente estar disponvel para livros do
tipo Diario Auxiliar. Ele define que o livro auxiliar em questo no ser
emitido pelo sistema Peoplesoft, podendo ser um livro auxiliar gerado por
um outro sistema externo ao Peoplesoft.
Tipo Defina se o livro externo ser digital ou no.
Contas Resumo
A pgina Contas Resumo somente estar disponvel para os Livros Contbeis do tipo Diario Auxiliar e deve
ser utilizado para definir as contas resumo a que se refere o Livro auxiliar.
Pgina Contas Resumo
ID Set Insira o ID Set do Livro Contbil Sped
Livro Contbil SPED Selecione o Cdigo do Livro Contbil SPED
Data Efetiva Insira a data efetiva para do Livro Contbil SPED.
Status Escolha o Status da data efetiva.
Cd Conta Resumo Insira o Cdigo da Conta Resumo
Descrio Insira a Descrio da Conta Resumo
Opo Conta Resumo Defina se a conta resumo ser:
Conta/Conta Alternativa Nesta opo a sumarizao de lanamentos
ser feita por uma conta/conta alternativa analitica
Grupo de Contas/Contas Alt Nesta opo a sumarizao de
lanamentos ser feita por um grupo de contas/contas alternativas (N
da rvore do Plano de Contas)
Conta Resumo Selecione a conta analitica / grupo de contas que deve ter os lanamentos
sumarizados.
Opo de Sumarizao
Escolha "Sumariza por Conta/Conta Alt" Nesta opo a sumarizao
das contrapartidas ser feita pelas conta contbeis analiticas das
contrapartidas.
Selecione "Sumariza por Centro de Custo" Nesta opo a
sumarizao de lanamentos ser feita pela Conta Resumo mais o
Centro de Custo. Esta opo somente faz sentido caso o Controle SPED
ID seja definido para emitir o SPED Contbil com Centro de Custo.
Escolha "Mantem Lanamentos" Nesta opo ser mantido os
lanamentos contbeis gerados pela Contabilidade no Livro Geral
Resumido e, no Livro Auxiliar, ser emitido os lanamentos dos
subsistemas como, por exemplo, do Contas a Pagar e do Contas a
Receber. Esta opo somente dever ser utilizada para contas contbeis
cuja origem dos lanamentos seja um subsistema que tem o Modelo
Gerador de Lanamentos configurado para resumir os lanamentos
contbeis dos subsistemas.
Opo de Contrapartida Defina como ser a sumarizao das contrapartidas. Esta opo no se
aplica opo de Sumarizao "Mantem Lanamentos"
Sumariza por Conta/Conta Alt selecione esta opo caso a
sumarizao das contrapartidas seja feita pelas conta contbeis
analiticas das contrapartidas.
Sumariza por Centro de Custo selecione esta opo caso a
sumarizao das contrapartidas ser feita pela Conta Contbil analitica
mais o Centro de Custo. Esta opo somente faz sentido caso o Controle
SPED ID seja definido para emitir o SPED Contbil com Centro de
Custo.
Opo de Dirio/Perodo Defina se a sumarizao ser feita por dia ou por perodos. Esta opo no
se aplica para a opo de Sumarizao "Mantem Lanamentos"
Dirio Nesta opo a sumarizao ser feita por dia.
Perodo Nesta opo a sumarizao ser feita de acordo com o
perodo definido. Este perodo deve ser no mximo mensal.
ID Calendario Nesta opo definido o perodo de sumarizao.
Info do Lanamento Contbil Nesta opo as informaes no se
aplicam para a opo de Sumarizao "Mantem Lanamentos"
Info do Lanamento Contbil
Cta Lto Contbil Defina a conta analitica em que deve ser feita o
lanamento sumarizado. Somente para quando a Conta Resumo for um
grupo de contas.
Mscara Lto Defina a mscara para os lanamentos sumarizados
gerados.
Hist Part 1, 2 ,3, 4 Defina o histrico dos lanamentos sumarizados
gerados.
Definindo o Tipo de Relacionamento do Participante

Efetue o cadastro do tipo de relacionamento do Participante conforme a Tabela de referncia do SPED
(Tabela de Relacionamentos). Em seguida cadastre os participantes para o SPED Contbil.
Acesse a pgina Tipo Relacionamento do Participante
Pgina Tipo Relacionamento do Participante
Acesse a pgina Participante
Pgina Participante
ID Set Insira o ID Set do Participante.
Cdigo do Participante Selecione o Cdigo do Participante.
Nome Insira o nome do Participante.
Pas Defina o Pas do Participante.
Estado Defina o estado do Participante.
Cdigo da Cidade Insira o cdigo da cidade do Participante.
s ID
Insira as informaes relacionadas com os cadastros do Participante junto
aos rgos oficiais como, por exemplo, CNPJ, IE, NIRE e outros.
Estabelecendo o Relacionamento do Participante
A pgina a seguir dever ser usada para definir o chartfield e os valores de chartfield que identificam nos
lanamentos contbeis o Participante da operao, bem como o relacionamento do Participante com a
Empresa. A Contabilidade Peoplesoft no possui um tratamento especfico para as transaes com
Participantes, no entanto caso seja possvel identificar os lanamentos contbeis com Participante a partir de
um determinado chartfield, o sistema poder gerar o SPED Contbil com esta informao
Acesse a pgina Relacionamento do Participante.
Pgina Relacionamento do Participante
Unidade de Negcio Selecione a Unidade de Negcio GL.
Livro Contbil Escolha o Livro Contbil para gerao do SPED.
Data Efetiva Defina a data efetiva para o Relacionamento do Participante.
ClsCtab Participante Defina o chartfield para a identificao do Participante nos lanamentos.
Valor Classificao Contbil Escolha o valor do chartfield no lanamento para identificao do
participante.
Cdigo do Participante Selecione o Cdigo do Participante a que se refere o chartfield do
lanamento.
Cd. Tipo Defina o Tipo de relacionamento com o Participante conforme o cadastro
Tipo de Relacionamento do Participante.
Data Inicial Insira a data inicial do relacionamento com o Participante.
Data Final Insira a data finall do relacionamento com o Participante.
Definindo o Controle de Execuo do SPED
Utilize a pgina abaixo para definir o controle de execuo do SPED Contbil.
Acesse a pgina Controle SPED
Controle do Sped
Pgina Controle SPED
ID Set Insira o ID Set do ID Controle SPED.
ID Controle SPED Insira o ID do Controle de Execuo do SPED Contbil.
Unid. Negcio Defina a UN GL do SPED Contbil.
Livro Cont Selecione o Livro Contbil para gerao do SPED.
Situao Especial Defina as situaes especiais (Abertura, Ciso, Fuso, Incorporao ou
Extino) para emisso do SPED Contbil, conforme definido pelo SPED
na tabela de Indicador de Situao Especial.
rvore da Conta Insira o plano de contas da Empresa
Plano Referencial Selecione o plano de contas Referencial.
Cost Center ID Defina um chartfield a ser utilizado como Centro de Custo na gerao do
SPED Contbil. Caso no seja definido um Centro de Custo ID o SPED
Contbil ser gerado sem informaes de Centro de Custo.
Demonstraes Contbeis
Balano Patrimonial Defina a rvore do Balano Patrimonial.
Demonstrao de Resultados Defina a rvore da Demonstrao de
Resultados.
Perodo
Ano Fiscal Defina o ano fiscal para emisso do SPED Contbil
Do Perodo Defina o perodo inicial para emisso do SPED Contbil
e a data inicial do perodo. Esta data inicial poder ser alterada caso
exista uma Situao Especial definida.
At Perodo Defina o perodo final para emisso do SPED Contbil e
a data final do perodo. Esta data final poder ser alterada caso exista
uma Situao Especial definida.
Livros do Sped
Utilize esta pgina para informar os livros contbeis do SPED a serem gerados. Existem duas situaes:
Emisso do Livro Dirio Geral Detalhado Neste caso ser gerado apenas um nico livro com todos os
lanamentos contbeis, no havendo a necessidade de livros auxiliares.
Emisso do Livro Dirio Geral Resumido Neste caso ser gerado um livro dirio resumido com
lanamentos contbeis detalhados para algumas contas e resumido para outras e deve ser obrigatoriamente
definido os livros contbeis auxiliares, que tero os lanamentos detalhados das contas que foram
resumidas no Livro Dirio Geral
Pgina Livros do Sped
Livro Contbil SPED Defina o livro contbil SPED a ser gerado.
Nmero do Livro Define o nmero de ordem do termo de abertura do SPED Contbil.
Cdigo HASH Insira o Hash key gerado pelo programa Validador do SPED Contbil. Ele
deve ser obtido no prprio programa Validador aps a validao do arquivo
SPED gerado. Nesta pgina deve ser informado apenas para os Livros
Auxiliares, antes da gerao do arquivo do Dirio Resumido.
Signatrios
Utilize esta pgina para definir os signatrios / assinantes do SPED Contbil. Devem ser informados os
Signatrios do SPED Contbil, devendo obrigatoriamente haver pelo menos dois signatrios, um contabilista
e um responsvel pela empresa.
Pgina Signatrios
Signatrio SPED Defina o (s) Signatrio (s) do SPED Contbil
Criando Informao do SPED
Utilize esta pgina para gerar as informaes de todos os Livros Contbeis SPED definidos no Controle
SPED. O processo de Criar Informao do SPED executado baseado nas informaes definidas pelo
Controle SPED e deve gerar as informaes de todos os Livros Contbeis SPED definidos no Controle SPED.
O processo de Criar Informaes do SPED efetua algumas verificaes durante o seu processamento, caso
encontre algum problema (ex. Contas contbeis em mais de um grupo da Demonstraes Financeiras) o
processo abortado e uma mensagem reportando o problema encontrado gravado no log do processo.
Entretanto importante salientar que o processo de Criar Informaes do SPED no efetua todas as
validaes exigidas pelo SPED Contbil, estas validaes sero feitas pelo programa Validador do SPED
Contabil disponibilizado pela Receita Federal.
Acesse a pgina Criar Informao SPED.
Pgina Criar Informao SPED
Descrio Insira a descrio do processo.
Frequncia po Processo Selecione a frequncia com que o processo ser realizado (uma vez, sempre
ou no processar)
Tipo de Requisio
Criar nesta opo gere as informaes do SPED Contbil baseado no
Controle SPED selecionado. Caso as informaes para este Controle
SPED j tenha sido criadas, o processo apaga as informaes existentes
e recria novamente todas as informaes.
Excluir nesta opo apagague as informaes do SPED Contbil
geradas anteriormente para o Controle SPED selecionado. Isto pode ser
necessrio caso precise ser alterado alguma informao no Controle
SPED aps j ter sido executado o processo de Criar Informao do
SPED.
ID Controle SPED Insira o ID do Controle de Execuo do SPED Contbil.
Criando Arquivo SPED
Utilize esta pgina para gerar o arquivo que ser submetido ao programa Validador do SPED. O processo de
Criar Arquivo SPED executado por ID Controle SPED e gera os arquivos SPED por Livro Contbil SPED
selecionado. O arquivo gerado deve ser submetido ao programa Validador do SPED para validao do
mesmo.
Acesse a pgina Criar Arquivo SPED
Pgina Criar Arquivo SPED
ID Controle SPED Insira ID do Controle de Execuo do SPED Contbil.
Livro Contbil SPED Defina o livro contbil SPED a ser gerado.
Nome Arquivo Insira o nome do arquivo a ser gerado.
Estabelecendo Configuraes Para os Relatrios CADOC'S
A fim de atender alguns requesitos legais dos relatrios CADOC'S necessrio uma configurao de alguns
parmetros.
Pginas Usadas Para Configuraes Dos Relatrios CADOC'S
Conta
GL_ACCOUNT
Definies Comuns, Criar
Classificao Contbil,
Definio de Valores,
Valores Classificao
Contbil, Conta
definir os valores de
Classificaes Contbeis
para novas contas.
Tipos de Conta
ACCT_TYPE
Definies Comuns, Criar
Classificao Contbil,
Definio de Valores, Tipos
de Conta
Utilize a pgina Tipos de
Conta para especificar o
tipo de conta ao qual
pertence cada conta da
contabilidade. Se
necessrio, possvel
alterar os nomes das contas
ou adicionar novos tipos.
Relatrios CADOC
CADOC_ACTP_BRL
Relatrios Estatutrios,
Contabilidade, Definio de
CADOC, Definio de
CADOC
Utilize esta pgina trocar os
sinais dos Relatrios com
arquivos a serem enviados
ao BACEN.
CADOC - De/At 90 dias
SEGREG_BRL
Contabilidade, Definio de
CADOC, CADOC - De/At
90 dias
efetuar lanamentos
manuais nas contas de
segregao.
Adicionando Uma Nova Conta
Acesse a pgina Conta.
Pgina Conta
Nesta pgina foi inserido o campo:
Conta Longo Prazo Selecione este campo para definir que est conta ser de longo prazo, isso
permitir que nos relatrios sero demonstrados os valores na coluna de
segregao.
Consulte Tambm
PeopleSoft Enterprise Application Fundamentals 9.1 PeopleBook, Using Alternate Account, Adding and
Mapping Accounts and Alternate Accounts, Adding and Mapping Alternate Accounts to Accounts, para obter
mais informaes.
Configurando o Tipo de Conta
Acesse a pgina Tipos de Conta.
Pgina Tipos de Conta
Nesta pgina foi inserido o campo:
Exibir At/Aps 90 dias Selecione este campo para indicar que se houver lanamentos manuais para
estes tipos de conta, eles sero demonstrados nos Relatrios CADOC.
Consulte Tambm
PeopleSoft Enterprise Application Fundamentals 9.1 PeopleBook, Defining and Using ChartFields, Defining
and Using Account Types and Attributes, Defining Account Types, para obter mais informaes.
Definindo os Sinais Para o CADOC
Acesse a pgina Relatrios Cadoc.
Pgina Relatrios CADOC
Esta configurao de sinais feita por Tipo de Conta, voc poder trocar os sinais das contas, atravs dos
campos abaixo :
Observao: No esquea de selecionar o campo Exibir At/Aps 90 dias na pgina Tipos de Conta.
Sinal Relatrio Insira o sinal (+) ou (-) para indicar qual sinal est no Reltorio Poplesoft e
que dever ser trocado para o arquivo que ser enviado ao BACEN.
Sinal CADOC Insira o sinal (+) ou (-) que dever constar no arquivo que ser enviado ao
BACEN.
Observao: Se no houver configurao para determinado tipo de conta, o Relatrio e o Arquivo tero os
mesmos sinais.
Efetuando Lanamentos Manuais Para Contas de Segregao
Acesse a pgina CADOC De/Aps 90 dias.
Pgina CADOC De/At 90 dias
Separao no Balancete
Conta Selecione a conta que receber o lanamento manual.
Conta Alternativa, Total e
At 90 Dias
Estes campos no sero editados e sim atualizados conforme os
lanamentos feitos.
Aps 90 Dias Insira o valor do lanamento. O valor informado neste campo altera o
resultado do CADOC.
Relatrios Localizados da Contabilidade PeopleSoft
Faturamento, Despesas, Contabilidade, Contas a Pagar e Contas a Receber PeopleSoft fornecem vrios
relatrios que satisfazem as exigncias dos relatrios estatutrios europeus. Embora os relatrios sejam
projetados especificamente para atender essas exigncias, quem usar a seqncia de documentos e os recursos
Multilivro podem executar os relatrios. Os relatrios incluem lanamentos que foram distribudos para o
Contabilidade PeopleSoft.
Como padro, o sistema imprime os relatrios na moeda base do livro contbil. Se voc quer imprimir os
relatrios usando o EURO como moeda base, deve selecionar um livro contbil que usa o EURO como
moeda base.
ID Relatrio e Nome do
Relatrio
Descrio Navegao Nome do Objeto
GLBRL001
Dirio Geral
O Dirio Geral lista todos
os lanamentos contbeis
dirios, por companhia, por
perodo, classificados dia a
dia. Neste relatrio h a
exigncia pela legislao
em vigor da apresentao
de um Termo de Abertura
como primeira pgina e a
apresentao de um Termo
de Encerramento como
ltima pgina.
Contabilidade, Dirio Geral
RUN_GLBRL001
GLBRL002
Razo Geral
O Razo Geral relaciona
todos os lanamentos
contbeis, por companhia,
por perodo, das contas
contbeis de interesse
apresentando tambm seus
respectivos saldos iniciais e
finais.
Contabilidade, Razo
RUN_GLBRL002
GLBRL004
Balancete/Balano
Patrimonial
Permitem uma viso
detalhada da empresa com
segragao dos saldos das
contas, bem como
consolidao de mais de
uma Unidade de Negcio
ou viso individualizada. O
Balancete Patrimonial
analisa as contas
patrimoniais e as contas de
resultado, e sua emisso
mensal. O Balano
Patrimonial analisa somente
as contas patrimoniais e sua
emisso semestral.
Contabilidade,
Balancete/Balano
Patrimonial
RUN_GLBRL004_BRL
Relatrio
GLBRL003
Balancete Analtico e
Sinttico
O Balancete a relao de
todas as contas
(patrimoniais/resultados)
utilizadas pela empresa, que
demonstra seus dbitos,
crditos e saldos. Em todos
os meses feito o
levantamento do Balancete
com o objetivo de conhecer
os saldos das contas do
Razo e demonstrar o
estado patrimonial e
econmico do exerccio.
Contabilidade, Balancete
Analtico/Sinttico
RUN_GLBRLBAL
GLBRLTBC
Balancete por Classificao
Bancria
O Balancete por
Classificao Bancria a
relao de todas as contas
(patrimoniais/resultados)
utilizadas pela empresa, que
demonstra seus dbitos,
crditos e saldos.
Contabilidade, Balancete -
Class. Contbil
RUN_GLBRLTBC
GLBRL005
CADOC 4010 Balancete
Geral Analtico
O Cadoc 4010, Balancete
Geral Analtico, exibe
posio por empresas
financeiras, relaciona saldos
de subcontas, contas e
grupos do Cosif. Sua
periodicidade mensal.
Este relatrio exigido pelo
Banco Central para
empresas financeiras.
Contabilidade, Relatrios
CADOC
RUN_CADOC_BRL
GLBRL005
Patrimonial Analtico
Consolidado
Patimonial Analtico
Consolidado, exibe posio
consolidada de um
conglomerado de empresas
Banco Central para
CADOC
RUN_CADOC_BRL
Relatrio
GLBRL005
CADOC 4026 Balano
Consolidado
O Cadoc 4026, Balano
Patimonial Analtico
Consolidado, exibe posio
consolidada de um
de contas patrimoniais. Sua
periodicidade semestral.
Banco Central para
CADOC
RUN_CADOC_BRL
GLBRL005
Geral Consolidado
Geral Consolidado, exibe
posio consolidada de um
Banco Central para
CADOC
RUN_CADOC_BRL
GLBRL005
CADOC 4046 Balano
Geral Consolidado
Geral Consolidado, exibe
Banco Central para
CADOC
RUN_CADOC_BRL
GLBRL005
CADOC 4050 -
Consolidado Econmico-
Financeiro (CONEF)
O Cadoc 4050,
Consolidado Econmico-
Financeiro (CONEF), exibe
financeiras. Sua
Banco Central para
CADOC
RUN_CADOC_BRL
Relatrio
GLBRL005
(Global) Dependncia
no Exterior
O Cadoc 4780 Balancele
Global Dependncia no
Exterior, exibe posio
consolidada de todas as
dependncias do exterior de
uma empresas financeiras.
Relaciona saldos de
subcontas, contas e grupos
do Cosif. Sua periodicidade
mensal. Este relatrio
exigido pelo Banco Central
para empresas financeiras.
CADOC
RUN_CADOC_BRL
GLBRL005
CADOC 4796 Balano
(Global) Dependncia
no Exterior
O Cadoc 4796 Balano
Global Dependncia no
Exterior, exibe posio
consolidada de todas as
dependncias no exterior de
uma empresa financeira,
relaciona saldos de contas
patrimoniais. Sua
Banco Central para
CADOC
RUN_CADOC_BRL
GLBRL005
CADOC 4510
Estatstica Bancria Global
O Cadoc 4510 - Estatstica
Bancria Global, exibe
posio consolidada de
Agncias, relaciona saldos
por cdigo estatstico
bancrio. Sua periodicidade
CADOC
RUN_CADOC_BRL
GLBRL005
Geral Analtico
Geral Analtico, exibe
posio por empresas
Banco Central para
CADOC
RUN_CADOC_BRL
Relatrio
GLBRL005
CADOC 4016 Balano
Patrimonial Analtico,
exibe posio por empresas
Banco Central para
CADOC
RUN_CADOC_BRL
GLBRL005
Dependncias no Exterior
Patrimonial Analtico -
Dependncias no Exterior,
exibe posio consolidada
de um conglomerado de
empresas financeiras,
relaciona saldos de
subcontas, contas e grupos
do Cosif. Sua periodicidade
CADOC
RUN_CADOC_BRL
GLBRL005
CADOC 4196 Balano
Dependncias no Exterior
O Cadoc 4196 Balano
Dependncia no Exterior,
exibe posio consolidada
de um conglomerado de
empresas financeiras que
tem dependncias no
exterior, relaciona saldos de
contas patrimoniais. Sua
Banco Central para
CADOC
RUN_CADOC_BRL
GLBRL005
CADOC 4500
Estatstica Bancria Mensal
O Cadoc 4500
Estatstica Bancria
Mensal, exibe posio por
agncias, relaciona saldos
por cdigo estatstico
bancrio. Sua periodicidade
CADOC
RUN_CADOC_BRL
Consulte Tambm
Funcionalidades Localizadas das Aplicaes Fundamentais PeopleSoft Enterprise 9.1, Gerando
Relatrios/Arquivos Legais Localizados, para obter mais informaes.
Requisitando o relatrio Dirio Geral Contabilidade
O relatrio Dirio Geral de Contabilidade demonstra, detalhadamente, os lanamentos contbeis dirios. A
emisso do Dirio Geral pode incluir tambm o Balancete e a descrio da Classificao Contbil. Antes da
emisso final do relatrio, possvel a impresso de um rascunho do mesmo para anlise. Alm disto,
possvel emitir o relatrio consolidado por Unidade de Negcio e a utilizao de dois lay-outs distintos, para
Empresas ou para Agncias bancrias (lay-out BACEN), tudo isto pode ser gerado com uma viso funcional
permitindo a seleo de lanamentos contabilizados e/ou no contabilizados, seleo de Classificaes
Contbeis especficas e a demonstrao de lanamentos em contas estatsticas.
Acesse a pgina Dirio Geral GL.
Pgina Dirio Geral GL
Parmetros Req Relatrio
Unidade de Negcio Escolha atravs das opes disponveis a Unidade desejada, o relatrio ir
se basear nela para buscar informaes de Set ID, calendrios, livros
contbeis e moeda.
Livro Contbil Selecione o livro que est associado ao armazenamento dos lanamentos
contbeis da Unidade de Negcio informada.
Status do Lan (status do
lanamento)
O status ser definido conforme a finalidade do relatrio, se for Legal, esta
opo ser estabelecida para incluir apenas os lanamentos Contabilizados,
se for Operacional voc poder determinar a incluso de lanamentos
Contabilizados, No Contabilizados ou Todos
ID da Agncia Informe o ID da Agncia para emitir o relatrio por Agncia.Porm, este
campo somente ser habilitado mediante as seguintes condies:
Se a Unidade de Negcio for um Banco e
Se na caixa de opes Selecione UN/Agncia o campo selecionado for
Agncia
Pgina Extras Informe a quantidade de pginas reservadas ao balancete e outros anexos
que iro compor o Dirio Geral. Este campo estar indisponvel se na caixa
de opes Efeito do Relatrio a opo selecionada forLegal
ltimo Livro Informe o nmero do ltimo livro.
Efeito do Relatrio
Legal Selecione esta opo para obter a emisso do Dirio em forma de Livro de
lanamentos detalhados para determinadas contas contbeis em um
determinado perodo de movimentao, ordenado por data contbil. Por se
tratar de um relatrio com finalidade oficial necessrio que na primeira
pgina seja impresso o Termo de Abertura e na ltima o Termo de
Encerramento, os textos que comporo estes Termos devero ser descritos
em Pgina Termos de Abertura/Encerramento.
Consulte Funcionalidades Fundamentais Localizadas no PeopleSoft 9.1,
Gerando Relatrios/Arquivos Legais Localizados, Definindo os Termos de
Abertura/Encerramento, para obter mais informaes.
Operacional Selecione esta opo para obter o relatrio tambm em forma de Livro de
Lanamentos, permitindo validaes e conferncias para fechamentos
contbeis, identificando possveis lanamentos que poderiam provocar
diferenas.
Selecione UN/Agncia
Se a Unidade de Negcio selecionada for um Banco, automaticamente ser habilitada esta caixa de opes,
onde dever ser selecionada uma das seguintes opes:
Unidade de Negcio Selecione esta opo para que conste apenas a Unidade de Negcio no
cabealho do Relatrio.
Agncia Selecione esta opo para que conste no cabealho a Unidade de Negcio e
a Agncia que foi informada no campo ID da Agncia. Uma Unidade de
Negcio considerada banco se ao defin-la na pgina Definindo uma
Unidade de Negcio de Contabilidade o campo Banco estiver selecionado.
Data Lanamento
De/At Informe o perodo desejado para impresso do relatrio. Se a finalidade do
relatrio for Legal voc deve informar o intervalo compreendendo ms(es)
completo(s).
Opes de Impresso
Incluir Totais Dirios Selecione este campo para incluir um totalizador dirio no relatrio.
Incluir Totais Mensais Selecione este campo para incluir um totalizador mensal no relatrio.
Relatrio Consolidado Selecione este campo para gerar um relatrio consolidado das Unidades de
Negcio indicadas no N da rvore. O sistema disponibilizar o boto que
permitir o cadastro das informaes necessrias, conforme definido em
Pgina Informaes para rvore de Unidades de Negcio Dirio Geral.
Conta Alternativa Selecione este campo para gerar o relatrio baseado somente nas contas
alternativas. Essa opo estar habilitada somente se o campoAtiva Conta
Alternativaestiver selecionado na pgina Livros Contbeis para Unidade -
Pgina Definio.
Consulte PeopleSoft Enterprise Application Fundamentals 9.1
PeopleBook, Using Alternate Account, Enabling Alternate Accounts,
Enabling Alternate Account at the Ledger Group and Business Unit Level,
para obter mais informaes.
Relatrio Estatstico Selecione este campo para gerar um relatrio contendo somente os valores
estatsticos, porm, esta opo estar disponvel somente se a finalidade do
relatrio for Operacional e a Unidade de Negcio informada no for banco.
Imprimir Descrio Selecione este campo para incluir a descrio das contas no relatrio,
porm, esta opo estar habilitada somente se a finalidade do relatrio for
Legal.
Aviso! No esquea de definir a quantidade de pginas reservadas aos
anexos antes de efetuar a impresso definitiva do Dirio Geral.
Class. Contb.
Utilize os campos descritos abaixo para definir uma classificao contbil especfica para o relatrio.
Class Cont Informe qual a classificao que dever compor o relatrio.
De/At Informe nestes campos o intervalo de contas definidas para o Livro
Contbil definido inicialmente.
Info rvore UN
Utilize os campos descritos abaixo para especificar os dados para rvore de Unidades de Negcios, estes
campos somente estaro habilitados se a opo Relatrio Consolidado estiver selecionada.
ID Set rvore Selecione o ID Set da vore de contas utilizadas para emisso do relatrio.
Data Efetiva da rvore Indique a data efetiva, sendo que a rvore utilizada ser a que tem data
efetiva igual ou anterior a data selecionada.
Nome da rvore Selecione o nome da rvore de contas para extrao do relatrio.
N da rvore Selecione o n da rvore de acordo com o nvel desejado.
Requisitando o relatrio Razo Geral Contabilidade
O Razo Geral de Contabilidade foi criado para atender s necessidades de negcio, permitindo a
demonstrao dos lanamentos contbeis e saldos por Classificao Contbil. Para este relatrio, tambm foi
includa a possibilidade de emisso do relatrio consolidado por Unidade de Negcio, utilizao de dois lay-
outs distintos para Empresas e Agncias bancrias (lay-out BACEN), podendo ser gerado com uma viso
funcional permitindo a seleo de lanamentos contabilizados e/ou no contabilizados, seleo de
Classificaes Contbeis especficas e a demonstrao de lanamentos em contas estatsticas.
Acesse a pgina de requisio Razo GL.
Pgina Razo GL
contbeis e moeda.
ID da Agncia Informe o ID da Agncia para emitir o relatrio por Agncia.Porm, este
campo somente ser habilitado mediante as seguintes condies:
Se a Unidade de Negcio for um Banco e
Se na caixa de opes Selecione UN/Agncia o campo selecionado for
Agncia
Selecione UN/Agncia
Se a Unidade de Negcio selecionada for um Banco, automaticamente ser habilitada esta caixa de opes,
onde dever ser selecionada uma das seguintes opes:
Unidade de Negcio Selecione esta opo para que conste apenas a Unidade de Negcio no
cabealho do Relatrio.
Agncia Selecione esta opo para que conste no cabealho a Unidade de Negcio e
a Agncia que foi informada no campo ID da Agncia. Uma Unidade de
Negcio considerada banco se ao defin-la na pgina Definindo uma
Unidade de Negcio de Contabilidade o campo Banco estiver selecionado.
Perodo
Ano Fiscal Selecione o ano fiscal desejado.
De/At Informe o perodo desejado para impresso do relatrio.
Opes de Impresso
Negcio indicadas no N da rvore. O sistema disponibilizar o boto que
permitir o cadastro das informaes necessrias, conforme definido em
Pgina Informaes para rvore de Unidades de Negcio Dirio Geral.
Conta Alternativa Selecione este campo para gerar o relatrio baseado somente nas contas
alternativas. Esta opo estar habilitada somente se o campoAtiva Conta
Alternativa estiver selecionado na pgina Livros Contbeis para Unidade -
Pgina Definio.
Consulte PeopleSoft Enterprise Application Fundamentals 9.1
PeopleBook, Using Alternate Account, Enabling Alternate Accounts,
Enabling Alternate Account at the Ledger Group and Business Unit Level,
para obter mais informaes.
Class. Contb.
Utilize os campos descritos abaixo para definir uma classificao contbil especfica para o relatrio.
Pgina Atividades Contabilidade para Cass. Contbil
Info rvore UN
Pgina Infos para rvore de Unidades de Negcio
Requisitando o relatrio Balancete/Balano Patrimonial
O Balano Patrimonial de Contabilidade foi criado para atender s necessidades de negcio, permitindo a
demonstrao dos lanamentos contbeis, saldos por Classificao Contbil, Cdigo conta (COSIF ou
Consolidada), valor total e segregao de 90 dias de valores por linha (de acordo com o grupo de contas).
Para este relatrio, tambm foi includa a possibilidade de emisso do relatrio consolidado por Unidade de
Negcio, utilizao de dois lay-outs distintos para Empresas e Agncias bancrias (lay-out BACEN),
podendo ser gerado com uma viso funcional permitindo a seleo de lanamentos contabilizados e/ou no
contabilizados, seleo de Classificaes Contbeis especficas e a demonstrao de lanamentos em contas
estatsticas.
Acesse a pgina de requisio do Balancete/Balano Patrimonial.
Pgina Balancete/Balano Patrimonial
Parmetros Relatrio
Relatrio Neste campo voc poder selecionar a opo Balano Patrimonial ou
Balancete Patrimonial. Ambos permitem uma viso detalhada das
Unidades de Negcios com segregao dos saldos das Contas. OBalano
Patrimonial tem periodicidade Semestral e o Balancete Patrimonial tem
periodicidade Mensal.
contbeis e moeda.
Ano Fiscal Informe o ano fiscal no formato de quatro dgitos.
Perodo Informe o perodo do ms do lanamento.
Relatrio Consolidado A opo Relatrio Consolidado permite gerar um relatrio consolidado das
Unidades de Negcio indicadas no N da rvore. Ao selecion-la ser
disponibilizada a caixa Info UNpara especificar as informaes da rvore.
Info Contador (Informaes
do Contador)
Ao selecionar esta opo, ser diponibilizado uma caixa para informar o
CRC Conselho Regional de Contador e o CPF do contador responsvel
pela empresa.
Informao para rvore
Imprimir conta Conta
Alternativa
Selecione esta opo para gerar o relatrio baseado somente nas contas
alternativas. Esta opo somente estar habilitada se o campo Ativar conta
Alternativa estiver selecionado na pgina Livros Contbeis para Unidade
Pgina Definio.
ID Set Informe o ID Set relativo rvore de contas utilizada para emisso do
relatrio.
Data Efetiva Indique a data, sendo que a rvore utilizada ser a que tem data efetiva
igual ou anterior a selecionada.
Nome do Nvel
De/At Informe o intervalo do nvel desejado.
Relatrio Balancete Analtico/Sinttico
O Balancete de Contabilidade foi criado para atender s necessidades de negcio, permitindo a demonstrao
dos lanamentos contbeis de uma forma analtica ou sinttica, saldos por Classificao Contbil, Cdigo
conta (COSIF ou Consolidada), valor total e segregao de 90 dias de valores por linha (de acordo com o
grupo de contas). Tambm existe a possibilidade de emisso do relatrio consolidado por Unidade de
Negcio, utilizao de dois lay-outs distintos para Empresas e Agncias bancrias (lay-out BACEN),
podendo ser gerado com uma viso funcional permitindo a seleo de lanamentos contabilizados e/ou no
contabilizados, seleo de Classificaes Contbeis especficas e a demonstrao de lanamentos em contas
estatsticas.
Acesse a pgina Balancete Analtico/Sinttico.
Pgina Balancete Analtico/Sinttico
contbeis e moeda.
Opes
Incluir Contas Analticas Selecione esta opo para gerar um Balancete detalhado. Esta funo no
estar disopnibilizada se a opo Relatrio Estatstico estiver selecionada.
Incluir Ctas sem Saldo/Mov Selecione esta opo para incluir todas as contas do plano de contas,
incluindo as contas sem saldo e sem movimento.
Negcio indicadas no N da rvore, ao selecionar esta opo o sistema
disponibilizar o boto Info. rvore UN que permitir o cadastro das
informaes necessrias.
Info rvore UN
Pgina Info rvore UN
Informaes rvore
Alternativa
alternativas. Esta opo somente estar habilitada se o campo Ativar Conta
Pgina Definio.
relatrio.
Data Referncia Indique a data, sendo que a rvore utilizada ser a que tem data efetiva
Negrito At Nvel Informe at que nvel ser impresso em negrito.
Nm. Primeira Pgina Informe em que pgina iniciar a impresso do relatrio.
Nvel
De/At Informe o perodo de nveis da rvore.
N
De/At Informe o perodo de ns da rvore.
Relatrio Balancete Classificao Contbil
Acesse a pgina de requisio do Relatrio Balancete Class. Contbil.
Pgina Balancete - Class. Contbil
Classificao Contbil
contbeis e moeda.
Opes
Incluir Contas Analticas Selecione esta opo para gerar um Balancete detalhado. Esta funo no
estar dispnibilizada se a opo Relatrio Estatstico estiver selecionada.
Incluir Ctas sem Saldo/Mov Selecione esta opo para incluir todas as contas do plano de contas,
incluindo as contas sem saldo e sem movimento.
Negcio indicadas no N da rvore, ao selecionar esta opo o sistema
disponibilizar o boto Info. rvore UN que permitir o cadastro das
informaes necessrias.
Info rvore UN
Selecionar Classif.
Utilize os campos descritos abaixo para definir uma classificao contbil especfica para o relatrio. Estes
campos sero disponibilizados se o boto Class. Contb. for selecionado
Informao para rvore
Alternativa
Pgina Definio.
relatrio.
Data Referncia Indique a data, sendo que a rvore utilizada ser a que tem data efetiva
Negrito At Nvel Informe at que nvel ser impresso em negrito.
Nm. Primeira Pgina Informe em que pgina iniciar a impresso do relatrio.
Nvel
De/At Informe o perodo de nveis da rvore.
N
De/At Informe o perodo de ns da rvore.
Requisitando os CADOCS
De acordo com a legislao brasileira toda empresa financeira deve apresentar ao BACEN os relatrios
CADOC. Estes relatrios podem ser gravados em arquivos em meio magntico.
Os relatrios CADOC'S apresentam dados que refletem os saldos das Contas Contbeis, Segregao,
Consolidao, Eliminao e Participaes sero demonstrados. Os relatrios sero Baseados na Estrutura
Tree Manager.
Observao: Os relatrios com terminao 0 representam os Balancetes, com periodicidade de emisso
mensal.
Observao: Os relatrios com terminao 6 representam os Balanos, com periodicidade de emisso
semestral.
Os relatrios abaixo so consolidados e emitidos atravs de um N do Tree Manager que identificar todas as
Unidades de Negcio que o relatrio ir aglutinar/consolidar.
CADOC 4020 Balancete Patrimonial Analtico Consolidado.
CADOC 4026 Balano Patrimonial Analtico Consolidado.
CADOC 4040 Balancete Geral Consolidado.
CADOC 4050 Consolidado Econmico-Financeiro (CONEF).
CADOC 4020 Balancete Patrimonial Analtico Consolidado.
CADOC 4046 Balano Geral Consolidado.
CADOC 4780 Balancete Patrimonial Analtico (Global) - Dependncia no Exterior.
CADOC 4796 Balano Patrimonial Analtico (Global) - Dependncia no Exterior.
CADOC 4510 Estatstica Bancria Global.
Os relatrios abaixo representam a situao do Banco/Agncia individualmente. Portanto, sero so emitidos
por Unidade de Negcio:
CADOC 4010 Balancete Geral Analtico.
CADOC 4016 Balano Patrimonial Analtico.
CADOC 4180 Balancete Patrimonial Analtico - Dependncias no Exterior.
CADOC 4196 Balano Patrimonial Analtico - Dependncias no Exterior.
CADOC 4500 Estatstica Bancria Mensal.
Requisitando o CADOC
Acesse a Pgina Relatrios CADOC.
Pgina Relatrios CADOC
Cd. CADOC(Cdico
CADOC)
Neste campo voc poder selecionar o cdigo do Cadoc, todos os Cadoc's
estaro disponveis nesta tabela.
Unidade de Negcio Escolha a Unidade de Negcio atravs das opes disponveis. Esta ser
uma Unidade de Negcio Padro, na qual o relatrio ir basear-se para
buscar informaes de Setid, Calendrios, Livros Contbeis e Moeda.
Livro Contbil Selecione o Livro Contbil desejado.
Ano Fiscal Informe o Ano Fiscal no formato de quatro dgitos.
Perodo Preencha o Perodo com o ms desejado.
Imprimir Arquivo de
Extrao
Selecione esta opo gerar um arquivo em meio magntico. Ao selecionar
esta opo automaticamente sero disponibilizados os campos Diretrio e
Arquivo, bem como, desabilitar o boto Info Contador.
Observao: No selecionar esta opo se voc desejar imprimir este
relatrio, assim sendo, o boto Info. Contador estar disponvel para
cadastrar as informaes necessrias.
Diretrio Neste campo dever ser informado o caminho onde ser gravado o
relatrio.
Arquivo Neste campo dever ser informado o nome do Arquivo a ser gravado.
Info Contador
CRC/CPF Informaes obrigatrio sobre o contador que ir assinar o relatrio.
Info UN
Ao selecionar este boto ser disponibilizada a sub-pgina Informaes para rvore de Unidades de Negcio,
nela devero ser cadastrados todos os dados relativos rvore da Unidade selecionada.
ID Set Selecione o ID Set da vore de contas utilizadas para emisso do relatrio.
Data Efetiva Indique a data efetiva, sendo que a rvore utilizada ser a que tem data
Informaes rvore
Imprimir Conta Alternativa Selecione esta opo para gerar o relatrio baseado somente nas contas
Pgina Definio.
relatrio.
Data Efetiva Indique a data, sendo que a rvore utilizada ser a que tem data efetiva
ndice
A
Agmcia Bancria 2
Agncia 6
Agncia Bancria 6
Agncia Bancria informaes
5
B
Balancete/Balano Patrimonial 60
Balancete Analtico/Sinttico 62
Balancete Classificao Contbil 64
C
CADOC'S 67
CADOC Configurao de sinais 47
CADOC Configurao Tipo de Conta 46
CADOC Lanamentos manuais para contas de
Segregao 48
Contabilidade Opo de Instalao 2
D
Dirio Geral GL 54
H
Histrico Consolidao 10
Histrico Correo de lanamento suspenso 9
Histrico Entrada de Lanamento entre UN 9
Histrico Entrada de Lanamentos 7
Histrico Etapas de Reavaliao 12
Histrico Gerador de Lanamentos 18
Histrico Grupo de Equivalncia 14
Histrico Histrico no Processo de Converso
13
Histrico Lanamentos Spreadsheet 20
Histrico no Processo de Equivalncia 16
Histrico Pgina Correo de Lanamento 9
Histrico Pgina Grupo de Equivalncia 15
Histrico Pgina Opes de Lanamentos e
Sada Reavaliao 12
Histrico Pgina Opes de Lanamentos para
Consolidao 11
Histrico Pgina Opes de Lanamentto 17
Histrico Pgina Padres 19
Histrico Regras de Fechamento 16
Histrio Pgina Linhas 7
Histrio Validao na Unidade de Negcio 5
I
Instalao 2
O
Opes de Instalao de GL 2
R
Razo Geral GL 57
U
Unidade de Negcio do GL
Pgina de Definio GL 3

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rvore do Plano de Contas da

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