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O documento descreve o Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), que consiste na modernização da sistemática de cumprimento de obrigações acessórias por meio da escrituração digital. O SPED é composto por três subprojetos e tem como objetivos promover a integração entre fiscos e racionalizar obrigações para contribuintes. Seus benefícios incluem redução de custos e simplificação de processos.
O documento descreve o Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), que consiste na modernização da sistemática de cumprimento de obrigações acessórias por meio da escrituração digital. O SPED é composto por três subprojetos e tem como objetivos promover a integração entre fiscos e racionalizar obrigações para contribuintes. Seus benefícios incluem redução de custos e simplificação de processos.
O documento descreve o Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), que consiste na modernização da sistemática de cumprimento de obrigações acessórias por meio da escrituração digital. O SPED é composto por três subprojetos e tem como objetivos promover a integração entre fiscos e racionalizar obrigações para contribuintes. Seus benefícios incluem redução de custos e simplificação de processos.
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Sistema Pblico de Escriturao Digital SPED
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SUMRIO
Sistema Pblico de Escriturao Digital.......................................................................................................3 Sped - NF-e - Ambiente Nacional ................................................................................................................7 SPED Contbil..............................................................................................................................................8 SPED Fiscal ................................................................................................................................................10 Procedimentos para a instalao do WebService do TOTVS Services SPED...........................................13 Preparao do Ambiente.............................................................................................................................19 CTRL0002 ..................................................................................................................................................20 UPDCTB.....................................................................................................................................................23 UPDSFT .....................................................................................................................................................26 UPDSIGAFIS .............................................................................................................................................29 UPDSPED...................................................................................................................................................33 UPDIMPSPED ...........................................................................................................................................36 Cadastros Comuns ......................................................................................................................................38 SIGAMAT..................................................................................................................................................39 Clientes .......................................................................................................................................................45 Fornecedores...............................................................................................................................................48 Tipos de Entrada e Sada (TES)..................................................................................................................51 Produtos ......................................................................................................................................................56 Tabela de municpios..................................................................................................................................57 Transportadoras ..........................................................................................................................................58 NF e .........................................................................................................................................................60 Procedimentos para Implementao da NF-e SEFAZ................................................................................65 Sistema Pblico de Escriturao Digital - (SPED) Contbil ......................................................................81 Procedimentos para Implementao do SPED Contbil ............................................................................84 SPED Fiscal ..............................................................................................................................................114 Procedimentos para Implementao do SPED Fiscal...............................................................................116 Bibliografia...............................................................................................................................................150
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Sistema Pblico de Escriturao Digital
Apresentao
Institudo pelo Decreto n 6.022, de 22 de janeiro de 2007, o projeto do Sistema Pblico de Escriturao Digital (Sped) faz parte do Programa de Acelerao do Crescimento do Governo Federal (PAC 2007-2010) e constitui-se em mais um avano na informatizao da relao entre o fisco e os contribuintes.
De modo geral, consiste na modernizao da sistemtica atual do cumprimento das obrigaes acessrias, transmitidas pelos contribuintes s administraes tributrias e aos rgos fiscalizadores, utilizando-se da certificao digital para fins de assinatura dos documentos eletrnicos, garantindo assim a validade jurdica dos mesmos apenas na sua forma digital.
composto por trs grandes subprojetos: Escriturao Contbil Digital, Escriturao Fiscal Digital e a NF-e - Ambiente Nacional. Representa uma iniciativa integrada das administraes tributrias nas trs esferas governamentais: federal, estadual e municipal.
Mantm parceria com 20 instituies, entre rgos pblicos, conselho de classe, associaes e entidades civis, na construo conjunta do projeto.
Firma Protocolos de Cooperao com 27 empresas do setor privado, participantes do projeto- piloto, objetivando o desenvolvimento e o disciplinamento dos trabalhos conjuntos. Possibilita, com as parcerias fisco-empresas, planejamento e identificao de solues antecipadas no cumprimento das obrigaes acessrias, em face s exigncias a serem requeridas pelas administraes tributrias.
Faz com que a efetiva participao dos contribuintes na definio dos meios de atendimento s obrigaes tributrias acessrias exigidas pela legislao tributria contribua para aprimorar esses mecanismos e confira a esses instrumentos maior grau de legitimidade social.
Estabelece um novo tipo de relacionamento, baseado na transparncia mtua, com reflexos positivos para toda a sociedade.
Objetivos
O Sped tem como objetivos, entre outros:
Promover a integrao dos fiscos, mediante a padronizao e compartilhamento das informaes contbeis e fiscais, respeitadas as restries legais. Racionalizar e uniformizar as obrigaes acessrias para os contribuintes, com o estabelecimento de transmisso nica de distintas obrigaes acessrias de diferentes rgos fiscalizadores.
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Tornar mais clere a identificao de ilcitos tributrios, com a melhoria do controle dos processos, a rapidez no acesso s informaes e a fiscalizao mais efetiva das operaes com o cruzamento de dados e auditoria eletrnica.
Premissas
Propiciar melhor ambiente de negcios para as empresas no Pas; Eliminar a concorrncia desleal com o aumento da competitividade entre as empresas; O documento oficial o documento eletrnico com validade jurdica para todos os fins; Utilizar a Certificao Digital padro ICP Brasil; Promover o compartilhamento de informaes; Criar na legislao comercial e fiscal a figura jurdica da Escriturao Digital e da Nota Fiscal Eletrnica; Manuteno da responsabilidade legal pela guarda dos arquivos eletrnicos da Escriturao Digital pelo contribuinte; Reduo de custos para o contribuinte; Mnima interferncia no ambiente do contribuinte; Disponibilizar aplicativos para emisso e transmisso da Escriturao Digital e da NF-e para uso opcional pelo contribuinte.
Benefcios
Reduo de custos com a dispensa de emisso e armazenamento de documentos em papel; Eliminao do papel; Reduo de custos com a racionalizao e simplificao das obrigaes acessrias; Uniformizao das informaes que o contribuinte presta s diversas unidades federadas; Reduo do envolvimento involuntrio em prticas fraudulentas; Reduo do tempo despendido com a presena de auditores fiscais nas instalaes do contribuinte; Simplificao e agilidade dos procedimentos sujeitos ao controle da administrao tributria (comrcio exterior, regimes especiais e trnsito entre unidades da federao); Fortalecimento do controle e da fiscalizao por meio de intercmbio de informaes entre as administraes tributrias; Rapidez no acesso s informaes; Aumento da produtividade do auditor atravs da eliminao dos passos para coleta dos arquivos; Possibilidade de troca de informaes entre os prprios contribuintes a partir de um leiaute padro; Reduo de custos administrativos; Melhoria da qualidade da informao; Possibilidade de cruzamento entre os dados contbeis e os fiscais; Disponibilidade de cpias autnticas e vlidas da escriturao para usos distintos e concomitantes; Reduo do Custo Brasil; Aperfeioamento do combate sonegao; Preservao do meio ambiente pela reduo do consumo de papel.
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Histrico
A Emenda constitucional n 42, aprovada em 19 de dezembro de 2003, introduziu o Inciso XXII ao art. 37 da Constituio Federal, que determina s administraes tributrias da Unio, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municpios atuarem de forma integrada, inclusive com o compartilhamento de cadastros e de informaes fiscais.
Para atender o disposto Constitucional, foi realizado, em julho de 2004, em Salvador, o I ENAT - Encontro Nacional de Administradores Tributrios, reunindo o Secretrio da Receita Federal, os Secretrios de Fazenda dos Estados e Distrito Federal, e o representante das Secretarias de Finanas dos municpios das Capitais.
O Encontro teve como objetivo buscar solues conjuntas nas trs esferas de Governo que promovessem maior integrao administrativa, padronizao e melhor qualidade das informaes; racionalizao de custos e da carga de trabalho operacional no atendimento; maior eficcia da fiscalizao; maior possibilidade de realizao de aes fiscais coordenadas e integradas; maior possibilidade de intercmbio de informaes fiscais entre as diversas esferas governamentais; cruzamento de informaes em larga escala com dados padronizados e uniformizao de procedimentos.
Em considerao a esses requisitos, foram aprovados dois Protocolos de Cooperao Tcnica, um objetivando a construo de um cadastro sincronizado que atendesse aos interesses das administraes tributrias da Unio, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municpios e, outro, de carter geral, que viabilizasse o desenvolvimento de mtodos e instrumentos que atendessem aos interesses das respectivas Administraes Tributrias.
Em agosto de 2005, no evento do II ENAT - Encontro Nacional de Administradores Tributrios, em So Paulo, o Secretrio da Receita Federal, os Secretrios de Fazenda dos Estados e Distrito Federal, e os representantes das Secretarias de Finanas dos municpios das Capitais, buscando dar efetividade aos trabalhos de intercmbio entre os mesmos, assinaram os Protocolos de Cooperao n 02 e n 03, com o objetivo de desenvolver e implantar o Sistema Pblico de Escriturao Digital e a Nota Fiscal Eletrnica.
O Sped, no mbito da Receita Federal, faz parte do Projeto de Modernizao da Administrao Tributria e Aduaneira (PMATA) que consiste na implantao de novos processos apoiados por sistemas de informao integrados, tecnologia da informao e infra-estrutura logstica adequados.
Dentre as medidas anunciadas pelo Governo Federal, em 22 de janeiro de 2007, para o Programa de Acelerao do Crescimento 2007-2010 (PAC) - programa de desenvolvimento que tem por objetivo promover a acelerao do crescimento econmico no pas, o aumento de emprego e a melhoria das condies de vida da populao brasileira - consta, no tpico referente ao Aperfeioamento do Sistema
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Tributrio, a implantao do Sistema Pblico de Escriturao Digital (Sped) e Nota Fiscal Eletrnica (NF-e) no prazo de dois anos.
Na mesma linha das aes constantes do PAC que se destinam a remover obstculos administrativos e burocrticos ao crescimento econmico, pretende-se que o Sped possa proporcionar melhor ambiente de negcios para o Pas e a reduo do custo Brasil, promovendo a modernizao dos processos de interao entre a administrao pblica e as empresas em geral, ao contrrio do pragmatismo pela busca de resultados, muito comum nos projetos que tm como finalidade apenas o incremento da arrecadao.
Universo de Atuao
A maioria dos contribuintes j se utiliza dos recursos de informtica para efetuar tanto a escriturao fiscal como a contbil. As imagens em papel simplesmente reproduzem as informaes oriundas do meio eletrnico.
A facilidade de acesso escriturao, ainda que no disponvel em tempo real, amplia as possibilidades de seleo de contribuintes e, quando da realizao de auditorias, gera expressiva reduo no tempo de sua execuo. Universo de Atuao:
Sped Contbil Sped Fiscal NF-e Ambiente Nacional
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Sped - NF-e - Ambiente Nacional
O Projeto Nota Fiscal Eletrnica (NF-e) est sendo desenvolvido, de forma integrada, pelas Secretarias de Fazenda dos Estados e Receita Federal do Brasil, a partir da assinatura do Protocolo ENAT 03/2005, de 27/08/2005, que atribui ao Encontro Nacional de Coordenadores e Administradores Tributrios Estaduais (ENCAT) a coordenao e a responsabilidade pelo desenvolvimento e implantao do Projeto NF-e.
Para obter mais informaes sobre o NF-e, conhecer o modelo operacional, detalhes tcnicos ou a legislao j editada sobre o tema, acesse o seguinte endereo: www.nfe.fazenda.gov.br
A integrao e a cooperao entre Administraes Tributrias tm sido temas muito debatidos em pases federativos, especialmente naqueles que, como o Brasil, possui forte grau de descentralizao fiscal.
Atualmente, as Administraes Tributrias despendem grandes somas de recursos para captar, tratar, armazenar e disponibilizar informaes sobre a emisso de notas fiscais dos contribuintes. Os volumes de transaes efetuadas e os montantes de recursos movimentados crescem num ritmo intenso e, na mesma proporo, aumentam os custos inerentes necessidade do Estado de detectar e prevenir a evaso tributria.
Assim, o projeto justifica-se pela necessidade de investimento pblico voltado para integrao do processo de controle fiscal, possibilitando:
Melhor intercmbio e compartilhamento de informaes entre os fiscos; Reduo de custos e entraves burocrticos, facilitando o cumprimento das obrigaes tributrias e o pagamento de impostos e contribuies; Fortalecimento do controle e da fiscalizao. O projeto possibilitar os seguintes benefcios e vantagens s partes envolvidas: Aumento na confiabilidade da Nota Fiscal; Melhoria no processo de controle fiscal, possibilitando um melhor intercmbio e compartilhamento de informaes entre os fiscos; Reduo de custos no processo de controle das notas fiscais capturadas pela fiscalizao de mercadorias em trnsito; Diminuio da sonegao e aumento da arrecadao; Suporte aos projetos de escriturao eletrnica contbil e fiscal da Receita Federal e demais Secretarias de Fazendas Estaduais; Fortalecimento da integrao entre os fiscos, facilitando a fiscalizao realizada pelas Administraes Tributrias devido ao compartilhamento das informaes das NF-e; Rapidez no acesso s informaes; Eliminao do papel; Aumento da produtividade da auditoria atravs da eliminao dos passos para coleta dos arquivos; Possibilidade do cruzamento eletrnico de informaes.
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SPED Contbil O que
De maneira bastante simplificada, podemos definir o Sped Contbil como a substituio dos livros da escriturao mercantil pelos seus equivalentes digitais.
Como funciona
A partir do seu sistema de contabilidade, a empresa gera um arquivo digital no formato especificado no anexo nico Instruo Normativa RFB n 787/07 (disponvel no menu Legislao). Devido s peculiaridades das diversas legislaes que trata da matria, este arquivo pode ser tratado pelos sinnimos: Livro Dirio Digital, Escriturao Contbil Digital ECD, ou Escriturao Contbil em forma eletrnica.
Este arquivo submetido ao Programa Validador e Assinador PVA fornecido pelo Sped.
Atravs do PVA, execute os seguintes passos:
1. Validao do arquivo contendo a escriturao; Assinatura digital do livro pela(s) pessoa(s) que tm poderes para assinar, de acordo com os registros da Junta Comercial e pelo Contabilista; Gerao e assinatura de requerimento para autenticao dirigido Junta Comercial de sua jurisdio. Para gerao do requerimento indispensvel, exceto para a Junta Comercial de Minas Gerais, informar a identificao do documento de arrecadao do preo da autenticao. Verifique na Junta Comercial de sua Jurisdio como obter a identificao. 2. Assinados a escriturao e o requerimento, faa a transmisso para o Sped. Concluda a transmisso, ser fornecido um recibo. Imprima-o, pois ele contm informaes importantes para a prtica de atos posteriores. 3. Ao receber a ECD, o Sped extrai um resumo (requerimento, Termo de Abertura e Termo de Encerramento) e o envia para a Junta Comercial competente. 4. Verifique na Junta Comercial de sua jurisdio como fazer o pagamento do preo para autenticao. 5. Recebido o preo, a Junta Comercial analisar o requerimento e o Livro Digital. A anlise poder gerar trs situaes, todas elas com o termo prprio: Autenticao do livro; Indeferimento; Sob exigncia.
IMPORTANTE: para que um livro colocado sob exigncia pela Junta Comercial possa ser autenticado, aps sanada a irregularidade, ele deve ser reenviado ao Sped. No h necessidade de novo pagamento do preo da autenticao. Deve ser gerado o requerimento especfico para substituio de livros no autenticados e colocados sob exigncia. Para verificar o andamento dos trabalhos, utilize a funcionalidade Consulta Situao do PVA. Os termos lavrados pela Junta Comercial, inclusive o de Autenticao, sero transmitidos automaticamente empresa durante a consulta.
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O PVA tem ainda as funcionalidades de visualizao da escriturao e de gerao recuperao de backup.
Autenticada a escriturao, adote as medidas necessrias para evitar a deteriorao, extravio ou destruio do livro digital. Ele composto por dois arquivos principais: o do livro digital e o de autenticao (extenso aut). Faa, tambm, cpia do arquivo do requerimento (extenso rqr) e do recibo de entrega (extenso rec). Todos os arquivos tm o mesmo nome, variando apenas a extenso.
Legislao
Decreto n 6.022, de 22 de janeiro de 2007
Institui o Sistema Pblico de Escriturao Digital - Sped. Departamento Nacional do Registro de Comrcio
Instruo Normativa N 107, de 23 de maio de 2008
Dispe sobre a autenticao de instrumentos de escriturao dos empresrios, sociedades empresrias, leiloeiros e tradutores pblicos e intrpretes comerciais. Conselho Federal de Contabilidade
Resoluo N 1.020/05
Aprova a NBC T 2.8 Das Formalidades da Escriturao Contbil em Forma Eletrnica. Receita Federal
Instruo Normativa RFB n 787, de 19 de novembro de 2007.
Institui a Escriturao Contbil Digital (para fins fiscais e previdencirios)
Leiaute do arquivo. Instruo Normativa RFB n 825, de 21 de fevereiro de 2008
Altera o art. 5 da Instruo Normativa RFB n 787, de 19 de dezembro de 2007, que institui a Escriturao Contbil Digital (prorroga para o ltimo dia til de junho de 2009 o prazo para apresentao da ECD, nos casos de ciso, ciso parcial, fuso ou incorporao ocorridos em 2008).
Ato Declaratrio Executivo Cofis n 36, de 18 de dezembro de 2007
Dispe sobre as regras de validao e as tabelas de cdigos aplicveis Escriturao Contbil Digital.
Anexo I - Regras de validao Anexo II - Tabelas de Cdigo
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SPED Fiscal O que
A Escriturao Fiscal Digital - EFD um arquivo digital, que se constitui de um conjunto de escrituraes de documentos fiscais e de outras informaes de interesse dos fiscos das unidades federadas e da Secretaria da Receita Federal do Brasil, bem como de registros de apurao de impostos referentes s operaes e prestaes praticadas pelo contribuinte. Este arquivo dever ser assinado digitalmente e transmitido, via Internet, ao ambiente Sped.
Como Funciona
A partir de sua base de dados, a empresa dever gerar um arquivo digital de acordo com leiaute estabelecido em Ato COTEPE, informando todos os documentos fiscais e outras informaes de interesse dos fiscos federal e estadual, referentes ao perodo de apurao dos impostos ICMS e IPI. Este arquivo dever ser submetido importao e validao pelo Programa Validador e Assinador (PVA) fornecido pelo Sped.
Programa Validador e Assinador
Como pr-requisito para a instalao do PVA necessria a instalao da mquina virtual do Java. Aps a importao, o arquivo poder ser visualizado pelo prprio Programa Validador, com possibilidades de pesquisas de registros ou relatrios do sistema.
Outras funcionalidades do programa: digitao, alterao, assinatura digital da EFD, transmisso do arquivo, excluso de arquivos, gerao de cpia de segurana e sua restaurao.
Apresentao do arquivo
Em regra, a periodicidade de apresentao mensal.
Legislao
Lista Obrigados EFD conforme Protocolo ICMS n 77 - Relao das empresas obrigadas ao Sped Fiscal em janeiro de 2009
Decreto n 6.022, de 22 de janeiro de 2007 - Institui o Sistema Pblico de Escriturao Digital - Sped.
Convnio ICMS n 143, de 15 de dezembro de 2006 - Institui a Escriturao Fiscal Digital - EFD.
Ato COTEPE n 09, de 18 de abril de 2008 - Dispe sobre as especificaes tcnicas para a gerao de arquivos da Escriturao Fiscal Digital - EFD.
Ato COTEPE n 19, de 23 de junho de 2008 - Altera dispositivos do Ato COTEPE n 09/08.
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Parmetros
Antes de iniciar o processo de implantao, preenchendo os cadastros e realizando as movimentaes, alguns dados que configuram os ambientes devem ser verificados no ambiente CONFIGURADOR e caso necessrio, o Protheus permite que o usurio altere-os, de acordo com as necessidades de cada ambiente.
A Totvs envia os parmetros com contedos padres que podem ser alterados de acordo com a necessidade da empresa e so customizados no ambiente CONFIGURADOR.
Parmetro Descrio Definio Observao MV_ESPECIE Contem os tipos de documentos fiscais utilizados na emisso de notas fiscais. 1 =SPED MV_LJTPNFE Tipos de ttulos a receber com 3 caracteres do SIGALOJA considerados Fatura. Vlido para NF-e SEFAZ. Ttulos a receber com 3 caracteres, separados por vrgula.
MV_SPEDEXP Define o nmero de dias que o sistema ir separar para excluir a NF-e da base de dados (Default:0 no apaga) 0
MV_SPEDEXC Informar a quantidade de horas, conforme a SEFAZ de cada Estado, para possibilitar o cancelamento da Nota Fiscal Eletrnica 72 MV_CTBURL URL do Sped Contbil http://webservices.totvs.com.br MV_ESTADO Sigla do Estado da empresa usuria do sistema, para efeito de calculo de ICMS (7, 12 ou 18%) SP
MV_USASPED Indica uso do SPED Fiscal T MV_SUBTRIB Dever conter a inscrio estadual do contribuinte no estado em que houver substituio tributria < definido pelo cliente> As inscries estaduais devero estar separadas por barras. MV_COMPFRT Array com os cdigos de { , , } Somente empresas que
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componentes que sero relacionados com registros do DT8, no seguinte formato: {FretePV,SEC/CAT, Despacho, Pedgio} utilizam servio de transporte devem informar este registro MV_INTTMS Identifica se o ambiente de TMS Gesto de Transportes est integrado aos ambientes. F T = Se o ambiente TMS Gesto de Transportes utilizado F = Se o ambiente de TMS Gesto de Transportes no utilizado
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Procedimentos para a instalao do Totvs Services Sped TSS/WebService
O Totvs Services SPED um aplicativo desenvolvido na mesma plataforma Protheus, que responde e realiza servios webservices e utiliza um banco de dados relacional. Para os clientes que no utilizam banco de dados relacional, recomendamos a utilizao de um SGBD (Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados) gratuito, como o MySQL e ou DB2 Express. Nossa escolha pela utilizao de um SGBD, deve-se porque todos os aplicativos do Projeto SPED utilizam um SGBD, devido ao grande volume de dados.
1. Por questes de segurana, recomendamos a instalao em um ambiente separado, porm, no existe restrio de utilizao no mesmo servidor e na mesma DATABASE. Para mais detalhes, sugerimos verificar o help on-line do Manual de Instalao do Protheus, para verificao dos procedimentos de instalao e configurao do aplicativo TotvsDbAcess.
2. Utilizando o instalador do Totvs Service Sped (TSS) disponvel no portal do cliente, crie um ambiente conforme os aplicativos disponveis. Este ambiente ser utilizado para os servios necessrios para a operao da nota fiscal eletrnica, tais como: HTTP e WebService.
A seguir os passos para instalao do TSS.
Escolha o idioma para executar o aplicativo:
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Ser apresentado o wizard de instalao conforme a seguir:
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Pontos importantes da instalao do TSS:
Verifique no arquivo de configurao do INI do Totvs Aplication Server (Server Protheus). Na seo JOB_SPED_XXYY (XXYY = Empresa+Filial) retire a informao PREPAREIN.
Isso imprescindvel para o correto funcionamento do Totvs Services SPED e para no haver consumo de licenas. Aps essa alterao, execute o Wizard novamente.
Configure o servio de Workflow (Configurao de processos comuns) do SPED utilizando o Wizard de configurao do INI do Totvs Aplication Server Protheus, informando a funo ADVPL SPEDWF, conforme as figuras a seguir.
Certifique-se que o hardware escolhido tenha comunicao HTTPS com a TOTVS e faa o teste utilizando um browse e o endereo do Webservices da TOTVS (http://webservices.totvs.com.br).
Se a comunicao do browse com a TOTVS utiliza um Proxy para comunicao, configure o arquivo extenso INI do Totvs Aplication Server - Protheus, conforme detalhes:
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Em caso de dvidas, entre em contato com o seu administrador de rede. Preparao do Ambiente
Abaixo apresentamos as instrues para execuo dos compatibilizadores, com o objetivo de preparar e atualizar o ambiente para utilizar o SPED. imprescindvel efetuar um backup dos arquivos de dados (diretrio \PROTHEUS_DATA\DATA) e dos arquivos relacionados ao dicionrio de dados SXs (diretrio \PROTHEUS_DATA\SYSTEM) antes de atualizar o sistema. Os compatibilizadores que preparam os ambientes so:
1. U_CTRL0002
2. U_UPDCTB
3. U_UPDSFT
4. U_UPDSIGAFIS
5. U_UPDSPED
6. U_IMPSPED
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CTRL0002
Compatibilizador da base Contbil para a ECD (Escriturao Contbil Digital)
Utilizando-se o compatibilizador U_CTRL0002, podem-se atualizar diversas configuraes referentes ao ambiente Contabilidade Gerencial, permitindo o correto processamento das rotinas referentes ao Leiaute Brasileiro de Contabilidade Digital (LBCD) para fins de escriturao, gerao e armazenamento de informaes contbeis em meio digital.
Procedimentos para implantao:
Antes de executar o compatibilizador U_CTRL0002, imprescindvel efetuar um backup dos arquivos de dados (diretrio \PROTHEUS_DATA\DATA) e dos arquivos relacionados ao dicionrio de dados SXs (diretrio \PROTHEUS_DATA\SYSTEM).
Os diretrios mencionados correspondem instalao padro do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o ambiente de instalao da empresa. Execute essa rotina em modo exclusivo, ou seja, nenhum operador deve utilizar o sistema durante o processamento.
Se os dicionrios de dados possurem ndices personalizados (criados pelo usurio), antes de executar o compatibilizador, certifique-se que esto identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar ndices, ir adicion-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poder ocasionar a sobre gravao de ndices personalizados caso no estejam identificados pelo nickname.
Procedimentos para atualizao
1. Atualize o RPO e os binrios do Protheus Importante: a no atualizao poder incorrer em erros na gerao do arquivo. Lembre-se que se o ERP e o TSS estiverem separados, a atualizao deve ser efetuada nos dois servidores. 2. Acesse o Protheus Remote e digite U_CTRL0002 no campo Programa inicial. 3. Em Comunicao no Cliente Informar TCP. 4. Em Ambiente no Servidor Informar o ambiente no servidor, Environment, SPED.
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6. Confirme os dados no boto OK. Ser exibida a seguinte mensagem:
7. Ser confirmado o procedimento de atualizao do dicionrio de dados:
8. Confirme no boto Sim para prosseguir com a atualizao.
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9. Se no houver erros, ao trmino da atualizao, ser apresentada a mensagem de confirmao do procedimento com Atualizao concluda.
Observao
Observe neste exemplo, que no corpo da mensagem estar a informao de campo/tabela no alterado, quando estes j existam no dicionrio, bem como tambm aqueles campos/tabelas atualizados em decorrncia da aplicao do compatibilizador.
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UPDCTB
Utilizando-se o compatibilizador U_UPDCTB, implementa-se a rotina Plano de Contas Referencial (CTBA025) que permite maior controle da utilizao dos planos de contas de referncia dos rgos reguladores (Receita, Cosif, Susep e outros) que tero modificaes devido ao processo de adequao das normas contbeis brasileiras Lei 11.638/07 e s normas contbeis internacionais.
Antes de executar o compatibilizador, imprescindvel que o usurio faa um backup dos arquivos de dados (diretrio \PROTHEUS_DATA\DATA, se verso 8.11 ou posterior) e dos arquivos customizados SXs (diretrio \PROTHEUS_DATA\SYSTEM, se verso 8.11 ou posterior). Os diretrios mencionados correspondem instalao padro do Protheus, portanto devem ser alterados conforme o ambiente de instalao da empresa.
Essas rotinas devem ser executadas em modo exclusivo, ou seja, nenhum usurio deve estar utilizando o sistema.
Se os dicionrios de dados possurem ndices personalizados (criados pelo usurio) antes de executar o compatibilizador certifique-se que esto identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar ndice, ir adicion-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poder ocasionar a sobregravao de ndices personalizados caso no esteja, identificados pelo nickname.
Procedimentos para implantao:
1. Acesse o Totvs Smart Client e no campo Programa Inicial Informar U_UPDCTB:
2. Aps confirmar a tela de parmetros iniciais ser exibido o seguinte aviso:
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Importante: Verifique a data do atualizador de verso, conforme indicado na figura anterior.
4. Se o ambiente estiver em modo exclusivo, inicia-se o processamento do compatibilizador conforme a tela de indicao de progresso:
5. Ao trmino da execuo do compatibilizador do ambiente contbil ser apresentada a seguinte tela contendo o log das atualizaes realizadas:
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Observao:
Nesta tela de exemplo de Log da atualizao existem empresas e filiais, ao executar o compatibilizador no ambiente do cliente, ser considerada a estrutura de empresas e filiais disponveis.
Ser necessrio verificar no ambiente Configurador, a opo Ambiente/Cadastro/Menu e ver a opo de menu do ambiente SIGACTB, do programa CTBA025.
Procedimentos para utilizao
1. Acesse o ambiente Contabilidade Gerencial, opo Atualizaes/Entidades/Plano de Contas Ref., observe que neste momento a opo no menu j est criada, e inclua um Plano Referencial (CTBA025).
2. Visualize as opes disponibilizadas no browse. Nesta visualizao, a empresa tem um plano de contas cadastrado.
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UPDSFT
Antes de executar o atualizador U_UPDSFT, imprescindvel que seja efetuado um backup dos arquivos de dados (diretrio \PROTHEUS_DATA\DATA) e dos arquivos relacionados ao dicionrio de dados SXs (diretrio \PROTHEUS_DATA\SYSTEM). Os diretrios mencionados correspondem instalao padro do Protheus.
Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum operador deve utilizar o sistema durante o processamento.
A seguir, ser apresentado um roteiro de execuo com telas de exemplo. Nos parmetros iniciais do TOTVS Smart Client, campo Programa Inicial, digite U_UPDSFT.
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Programa Inicial ? Informar o Rdmake U_UPDSFT.
Comunicao no Cliente ? Informar a comunicao no cliente. Ex: TCP
Ambiente no Servidor ? Informar o ambiente no servidor. Ex: envdbf_PORTUGUESE
2. Clique no boto Ok para continuar. Ser apresentada uma mensagem, alertando sobre a atualizao que ser efetuada na base e no dicionrio de dados. Observe:
3. Para confirmar a execuo da atualizao, clique no boto Sim. Aps atualizar o sistema, ser apresentada a janela de Atualizao concluda com sucesso com os procedimentos necessrios aps a criao da tabela SFT. Caso a tabela SFT j tenha sido criada anteriormente em algum outro processo, as instrues apresentadas podem ser ignoradas. Caso contrrio ser necessrio implement-las. Observe:
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4. Para finalizar o processo, clique no boto Ok. Ser apresentada a janela de finalizao.
5. Caso seja necessrio incluir a tabela SFT nos menus (como o indicado no tpico 6) acessar o ambiente Configurador, em Ambientes/Cadastros/Menus, selecionar os ambientes: Compras, Faturamento e Livros Fiscais e inserir a tabela SFT em todos os processos que manipulem notas fiscais. Exemplo: NF Manual de Entrada (MATA910), NF Manual de Sada (MATA920), NF de Entrada (MATA103) e etc.
6. Caso seja necessrio reindexar as tabelas SIX, SX2, SX3 e SX9, excluir os arquivos .cdx relacionados a elas (exemplo: six010.cdx, sx2010.cdx, sx3010.cdx e sx9010.cdx) do diretrio os SXs (diretrio \PROTHEUS_DATA\SYSTEM) e acessar o Protheus, para que os ndices sejam recriados.
UPDSFT Tabelas utilizadas:
SM0 Cadastro de Empresas / SX2 Arquivos / SX3 Dicionrio de Dados / SX5 Tabelas Genricas / SX9 Relacionamentos / SIX - ndices;
UPDSFT O criao e atualizao da tabela SFT Livro Fiscal por Item:
Tabela SX3 Dicionrio de Dados; Tabela SX9 Relacionamentos (SB1 - Cadastro de Produtos; SX5 - Tabelas Genricas; SYD - NCM); Tabela SIX ndices (SFT - Livro Fiscal por Item);
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UPDSIGAFIS
Utilizando-se o compatibilizador U_UPDSIGAFIS, podem-se atualizar diversas configuraes referentes ao ambiente Livros Fiscais.
Antes de executar o atualizador UPDFIS, imprescindvel efetuar um backup dos arquivos de dados (diretrio \PROTHEUS_DATA\DATA) e dos arquivos relacionados ao dicionrio de dados SXs (diretrio \PROTHEUS_DATA\SYSTEM). Os diretrios mencionados correspondem instalao padro do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o ambiente de instalao da empresa.
Execute essa rotina em modo exclusivo, ou seja, nenhum operador deve utilizar o sistema durante o processamento.
Se os dicionrios de dados possurem ndices personalizados (criados pelo usurio), antes de executar o compatibilizador, certifique-se que esto identificados pelo Nickname. Caso o compatibilizador necessite criar ndices, ir adicion-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poder ocasionar a sobregravao de ndices personalizados caso no estejam identificados pelo Nickname.
A seguir, ser apresentado um roteiro de execuo com telas de exemplo. Nos parmetros iniciais do TOTVS Smart Client, campo Programa Inicial, digite U_UPDSIGAFIS.
Programa Inicial? Informar a UserFunction U_UPDSIGAFIS.
Comunicao no Cliente? Informar a comunicao no cliente.
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Exemplo: TCP Ambiente no Servidor? Informar o ambiente no servidor. Exemplo: envdbf_portuguese
2. Confirme os parmetros. Ser exibida a seguinte mensagem:
3. Caso tenha feito os procedimentos de backup, confirme e aguarde a execuo da rotina. Aps a gerao dos dicionrios e se no houver nenhum problema de processamento, ser apresentado o log de execuo e, em seguida, a mensagem Atualizao efetuada com sucesso!, conforme a seguir:
4. Clique em Finalizar para concluir a atualizao.
Tabelas utilizadas:
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SM0 Cadastro de Empresas; SX1 Perguntas; SX2 Arquivos; SX3 Dicionrio de Dados; SX5 Tabelas Genricas; SX6 Parmetros do Sistema; SX7 Gatilhos do Sistema; SXA Pastas de Cadastros; SXB Consultas Padres;
UPDFIS O compatibilizador atualiza as seguintes tabelas:
UPDFIS - Atualizao da Base Fiscal; CC1 Cadastro de Tipos de Participante Relacionado; CC2 Tabela de municpios do IBGE; DA3 Cadastro de Veculos; SA1 Cadastro de Clientes; SA2 Cadastro de Fornecedores; SB1 Cadastro de Produtos; SC5 Pedidos de Venda; SC6 Itens dos Pedidos de Venda; SC7 Pedidos de Compra; SC8 Cotaes; SC9 Pedidos Liberados; SD1 Itens das Notas Fiscais de Entrada; SD2 Itens das Notas Fiscais de Sada; SF1 Cabealho das Notas Fiscais de Entrada; SF2 Cabealho das Notas Fiscais de Sada; SF3 Livros Fiscais; SF4 Tipos de Entrada e Sada; SF6 Guias de Recolhimento; SF7 Excees Fiscais; SF9 Manuteno Ciap; SFA Estorno Ciap; SFS AIDF Eletrnica; SFU Informaes Complementares para Contas de Energia Eltrica (NFCEE); SFX Informaes Complementares para Notas Fiscais de Servios de Comunicao (NTSC,NFSC), Notas Fiscais de Servio de Telecomunicao(NTST); SB5 Dados Adicionais do Produto; SE2 Duplicatas a Pagar; SE1 Contas a Receber; SED Cadastro de Naturezas; SDH Documentos de Cobertura; SRK Tabela de Valores Futuros; SGH Rotina de Aglutinao de Ttulos Baixados; CD2 Relao de impostos do item do documento Fiscal; SFM Cadastro TES Inteligente; SUS Cadastro de Prospects; Tabela SX5; Parmetros;
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Perguntas; Consultas Padro; Helps de Rotina;
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UPDSPED
Antes de executar o compatibilizador U_UPDSPED imprescindvel efetuar um backup dos arquivos de Dados (diretrio \PROTHEUS_DATA\DATA) e dos arquivos relacionados ao dicionrio de dados SXs (diretrio \PROTHEUS_DATA\SYSTEM). Os diretrios mencionados correspondem instalao padro do Protheus.
Execute essa rotina em modo exclusivo, ou seja, nenhum operador deve utilizar o sistema durante o processamento.
Para processar o UPDSPED: No MP8 Remote, campo Programa Inicial, digite U_UPDSPED.
2. Clique no boto Ok para continuar. Ser apresentada uma mensagem, alertando sobre a atualizao que ser efetuada no dicionrio de dados. Observe:
3. Para confirmar a execuo da atualizao, clique no boto Sim.
4. Ser apresentada uma tela para selecionar as empresas para as quais deseja efetuar a atualizao:
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Selecione as empresas e clique no boto Ok Aps atualizar o sistema, ser apresentada a janela de Atualizao concluda com o histrico (log) de todas as atualizaes processadas. Sero apresentadas tanto as tabelas atualizadas quanto as tabelas no atualizadas. A rotina apenas importa informaes caso as tabelas estejam vazias. Por este motivo, importante efetuar a importao antes de qualquer manuteno. Observe:
5. Para salvar o histrico (log) apresentado, clique no boto Salvar
6. Para finalizar o processo, clique no boto Ok
Ser apresentada a janela de finalizao.
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7. Clique em Finalizar, para sair.
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IMPSPED
Faz parte dos procedimentos iniciais da rotina, a importao das informaes necessrias tratadas pelo sistema, que sero importadas por meio da execuo de um atualizador informado na tela de abertura, como programa inicial U_IMPSPED. Veja exemplo abaixo:
Aps a confirmao da tela anterior, ser exibida a seguinte mensagem:
Aps confirmar o passo anterior, d-se incio ao processamento das atualizaes das tabelas cadastrais envolvidas no processo.
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Neste passo, duas mensagens podem ser exibidas: Tabela ??? Atualizada com sucesso., para importaes efetuadas com sucesso; Tabela ??? no foi atualizada, pois j existe contedo na mesma., para importao em tabela que j possua algum contedo. Para que a importao das informaes padres do sistema seja efetuada com sucesso, necessrio que a tabela esteja vazia, pois somente as informaes do padro esto sendo previstas na rotina. Neste passo, tambm podemos salvar o LOG apresentado atravs do boto Salvar disponvel nesta tela. Aps confirmarmos o passo anterior, uma tela de concluso apresentada indicando que os cadastros esto disponveis para utilizao no sistema ou no, dependendo do log apresentado.
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Cadastros Comuns
Apresentamos a seguir, cadastros que so comuns ao SPED (Sistema Pblico de Escriturao Digital):
Sigamat
Clientes
Fornecedores
TES Tipos de Entradas e Sadas
Produto
Municpios
Transportadoras
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SIGAMAT
o cadastro das empresas que fica no mdulo de configurador.
Na verso 1l o sistema trabalha com o conceito de grupo de empresas, ento necessrio vincular cada empresa, filial ou unidade de negcio a um grupo. Os campos abaixo fazem a configurao do grupo de empresas:
Grupo: Informar o cdigo da empresa em cadastro.
Desc. Grupo: Informar o nome do grupo de empresas em cadastro.
Cdigo: Informar o cdigo da filial da empresa em cadastro.
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Descrio: Informar a descrio do grupo de empresas, empresa, unidade de negcio ou filial do cadastro selecionado.
Pasta "Dados Gerais"
Clique na pasta "Dados Gerais" e informar os campos referentes aos dados cadastrais da empresa e filial, conforme orientao a seguir:
Nome Comercial: Informar o nome da empresa que ser utilizado para fins legais.
Telefone/Fax: Informar os nmeros de telefone e fax da empresa com o DDD.
Equipe: Informar S quando a empresa for equiparada a indstria ou N caso contrrio.
CNPJ: Informar o nmero do cdigo nacional de pessoas jurdicas da empresa.
Inscrio Estadual: Informar o nmero da inscrio estadual da empresa.
Inscrio Municipal: Informar o nmero da inscrio municipal da empresa.
Pasta "Endereo Fiscal/Entrega"
Clique na pasta "Endereo Fiscal/Entrega" e informar os campos referentes aos dados de endereo fiscal e endereo de entrega da empresa, conforme descrio a seguir:
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Endereo Fiscal/Entrega: Informar o endereo completo da empresa: logradouro, nmero, complemento de endereo.
Complemento/Bairro/Cidade/Estado/CEP: Informar os dados cadastrais da empresa selecionada para efeitos fiscais e de entrega.
Cdigo de Municpio: Informar o cdigo do municpio da empresa conforme tabela do IBGE precedido do cdigo do estado.
Pasta "Endereo de Cobrana"
Clique na pasta Endereo de Cobrana e informar os campos referentes aos dados de endereo de cobrana da empresa, conforme descrio a seguir:
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Endereo de Cobrana: Informar o endereo completo da empresa: logradouro, nmero, complemento de endereo.
Complemento/Bairro/Cidade/Estado/CEP: Informar os dados cadastrais para efeitos de cobranas.
Pasta "Complementos"
Clique na pasta "Complementos" e informar os campos referentes aos dados complementares da empresa, conforme descrio a seguir:
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Tipo Inscrio: Selecione o tipo de inscrio da empresa, se CEI Cadastro Especficos do INSS, CNPJ Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas, CPF Cadastro de Pessoa Fisica, INCRA: Instituto Nacional de Colonizao e Reforma Agrria.
Natureza Jurdica: Informar o cdigo de atividade da empresa junto Receita Federal.
Cdigo CNAE: Informar o cdigo da classificao de atividades econmicas.
Cdigo Acidente de Trabalho: Informar o cdigo de Seguro de Acidente de Trabalho Social (GRPS)
Nmero Prop.: Informar o nmero de proprietrios da empresa. Endereo: Marque o campo Endereo com um clique do mouse ou pressionando [Enter]
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Tipo Inscrio: Marque o tipo de inscrio com um clique do mouse ou pressionando [Enter]
Pasta "Adicionais"
Clique na pasta "Adicionais" e informar os campos referentes aos dados de registro da empresa, conforme descrio a seguir:
Nmero NIRE: Nmero de Identificao no Registro de Empresas da Junta Comercial.
Data NIRE: Data de registro do NIRE.
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Clientes
Manter um cadastro de Clientes atualizado uma ferramenta muito preciosa para usurios dos mais diversos segmentos. Desde o microempresrio at multinacionais, a partir do momento que uma empresa vende um produto ou um servio, seja para um consumidor final, para um revendedor ou produtor, necessrio conhecer e manter o conhecimento sobre quem so as entidades com as quais se est negociando.
possvel classificar os clientes em cinco tipos: Consumidor Final, Produtor Rural, Revendedor, Solidrio e Exportao. Essa diviso foi feita em funo do clculo dos impostos, tratado de forma diferenciada para cada tipo.
Conceitualmente, a maioria das vezes em que emitido um Documento de Sada, o destinatrio considerado um cliente, independente do tipo que ele possua, ou da denominao que a empresa tenha determinado para ele.
Alguns campos, obrigatrios ou no, deveriam ser preenchidos sempre, pois so campos que permitem ao sistema gerenciar informaes importantes.
Pasta "Cadastrais"
Clique na pasta "Cadastrais" e informar os campos referentes aos dados de registro do cliente, conforme descrio a seguir:
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Fsica/Jurd: Informar o tipo de pessoa que o cliente representa pessoa fsica/jurdica.
Nome: Informar a razo social do cliente.
Endereo: Informar o endereo completo do cliente. O campo endereo (logradouro) tratado pelo sistema considerando-se os seguintes aspectos de digitao: Caso o sistema encontre uma vrgula, considera como logradouro todo o texto anterior vrgula. Como nmero, a primeira ocorrncia aps a vrgula e como complemento, a segunda ocorrncia. Exemplo: Endereo: Av. Braz Leme, 1671 1.AND Para o endereo acima, o logradouro ser Av. Braz Leme, o nmero ser 1671 e o complemento 1.AND. Caso no encontre uma vrgula, o sistema considera a ltima ocorrncia como nmero. Exemplo: Endereo: Av. Braz Leme SN Para o endereo acima, o logradouro ser Av. Braz Leme, o nmero ser SN.
Tipo: Refere-ser ao tipo do cliente: Informa as opes: se for no Brasil (L,F,R,S,X): L - Produtor Rural; F - Cons.Final; R - Revendedor; S - ICMS Solidrio sem IPI na base; se for estrangeiro: X - Exportao.
Estado: Informar a unidade de federao do cliente.
Cd. Municpio: Informar o cdigo que identifica o municpio do cliente, conforme tabela do IBGE.
Municpio: Descrio do municpio do cliente conforme tabela do IBGE. Este campo preenchido automaticamente se informar o cd. municpio.
Bairro/CEP/DDI/DDD/Tefone/Fax: Informar os dados cadastrais do cliente.
Pas: Informar o pas no qual se localiza o cliente. Campo utilizado para clientes do exterior.
CNPJ/CPF: Informar o nmero do CNPJ do cliente.
Inscrio Estadual: Informar o nmero da Inscrio Estadual do cliente.
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Inscrio Municipal: Informar o nmero da Inscrio Municipal do cliente.
Complemento: Complemento do endereo do cliente, como apartamento, loja e etc.
Pasta "Fiscais"
Clique na pasta "Fiscais" e informar os campos referentes aos dados fiscais do cliente, conforme descrio a seguir:
Pas Bacen: Informar o cdigo do pas de acordo com a tabela do Banco Central do Brasil.
Fome Zero: Identificao de participao do cliente no programa Fome Zero do Governo Federal.
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Fornecedores
Fornecedor uma entidade que tem por objetivo suprir as necessidades de produtos, ou servios de uma empresa, seja ela nacional, ou no. Quando o fornecedor um prestador de servios, o servio por ele fornecido deve existir no Cadastro de Produtos.
Esta rotina permite que sejam registrados fornecedores dos tipos: pessoa fsica, pessoa jurdica ,ou outros (exterior - uso para importao). O pagamento dos fornecedores poder ser efetuado por meio de ttulos a pagar gerados pelos registros dos documentos de entrada, ou por registros manuais utilizando os recursos disponveis no Ambiente Financeiro.
Os dados gerados e movimentados para o fornecedor, no Ambiente Financeiro, atualizam a Consulta Posio Financeira do Fornecedor, nesta so destacados: saldo em duplicatas a pagar, maior compra, primeira compra, ltima compra, maior saldo, mdia de atraso, nmero de compras, ttulos em aberto, ttulos pagos, entre outros.
Pasta "Cadastrais"
Clique na pasta "Cadastrais" e informar os campos referentes aos dados de registro do fornecedor, conforme descrio a seguir:
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Razo Social: Informar a razo social do fornecedor.
Endereo: Informar o endereo completo do fornecedor. O campo endereo (logradouro) tratado pelo sistema considerando-se os seguintes aspectos de digitao: Caso o sistema encontre uma vrgula, considera como logradouro todo o texto anterior vrgula. Como nmero, a primeira ocorrncia aps a vrgula e como complemento, a segunda ocorrncia. Exemplo: Endereo: Av. Braz Leme, 1671 1.AND Para o endereo acima, o logradouro ser Av. Braz Leme, o nmero ser 1671 e o complemento 1.AND. Caso no encontre uma vrgula, o sistema considera a ltima ocorrncia como nmero. Exemplo: Endereo: Av. Braz Leme SN Para o endereo acima, o logradouro ser Av. Braz Leme, o nmero ser SN.
Tipo: Informar o tipo de pessoa registrado pelo fornecedor na receita federal. No Brasil dever informar J se o fornecedor for pessoa jurdica ou F para pessoa fsica. No Exterior dever informar X para importao.
Estado: Informar a unidade de federao do fornecedor.
Cd. Municpio: Informar o cdigo que identifica o municpio do fornecedor, conforme tabela do IBGE.
Municpio: Descrio do municpio do fornecedor conforme tabela do IBGE. Este campo preenchido automaticamente se informar o cd. municpio.
Bairro/CEP/DDI/DDD/Tefone/Fax: Informar os dados cadastrais do fornecedor.
Pas: Informar o pas no qual se localiza o fornecedor. Campo utilizado para clientes do exterior.
CNPJ/CPF: Informar o nmero do CNPJ do fornecedor.
Inscrio Estadual: Informar o nmero da Inscrio Estadual do fornecedor.
Inscrio Municipal: Informar o nmero da Inscrio Municipal do fornecedor.
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Complemento: Complemento do endereo do fornecedor, como apartamento, loja e etc.
Pasta "Fiscais"
Clique na pasta "Fiscais" e informar os campos referentes aos dados fiscais do fornecedor, conforme descrio a seguir:
Pas Bacen: Informar o cdigo do pas de acordo com a tabela do Banco Central do Brasil.
Fome Zero: Identificao de participao do fornecedor no programa Fome Zero do Governo Federal.
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Tipos de Entrada e Sada (TES)
O Cadastro Tipo de Entrada e Sada (TES) responsvel pela correta classificao dos documentos fiscais de entrada e sada registrados no sistema. Seu preenchimento deve ser efetuado com muito cuidado, pois atravs deste possvel:
calcular os tributos pertinentes ao documento registrado (entrada ou sada),
bem como, definir sua escriturao nos Livros Fiscais de ISS, ICMS e IPI (integrao como ambiente SIGAFIS - Livros Fiscais);
controlar a entrada e sada de produtos/valores no estoque (integrao com os ambientes: SIGAEST - Estoque e Custos, SIGAFAT - Faturamento e SIGACOM - Compras), atualizando os custos de entrada e sada;
incluir automaticamente ttulos na carteira a receber (vendas/sada) e na
carteira a pagar (compras/entradas) (integrao com os ambientes SIGAFAT - Faturamento e SIGACOM - Compras);
registrar automaticamente os ativos imobilizados, a partir dos documentos de
entrada referentes compra de ativo fixo (integrao com ambiente Ativo Fixo);
registrar a amarrao "Cliente x Produto/Equipamentos" quando sada de um
documento fiscal (integrao com o ambiente SIGATEC - Field Service);
agregar despesas ao custo do projeto ou as receitas recebidas no projeto
(integrao com o ambiente SIGAPMS - Gesto de Projetos);
calcular os tributos relacionados aos documentos de transporte e, quando
necessrio, calcular os impostos pertinentes ao frete do autnomo (integrao com o ambiente SIGATMS - Gesto de Transportes).
calcular impostos variveis relativos tributao especfica, como por
exemplo, impostos localizados.
Basicamente, um tipo de entrada e sada formado por um cdigo definido pelo usurio (seguindo as especificaes abaixo descritas), um CFOP - Cdigo Fiscal de Operaes e Prestao pr- definido (descrito na tabela 13 do sistema) e as diversas configuraes que podem ocorrer para cada CFOP, com incidncia ou no de tributos. Desta forma, diversos TES podem utilizar o mesmo CFOP.
Dedique uma ateno especial s informaes de situao tributria da TES, elas indicam como o sistema realizou o clculo e a escriturao dos impostos contidos na NF-e e precisam ser preenchidas mesmo quando a operao no possui clculo ou a escriturao do imposto.
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Pasta "Impostos"
Clique na pasta "Impostos" e informar os campos referentes aos dados fiscais da operao da nota fiscal de entrada ou da nota fiscal de sada, conforme descrio a seguir:
Sit. Trib. ICM: Situao Tributria do ICMS: Informar o cdigo da Tributao do ICMS conforme a Tabela B da Situao Tributaria.
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Cod. Trib. IPI: Informar o cdigo de Tributao do IPI.
Sit. Trib. PIS: Informar para a situao tributria do PIS.
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Sit. Trib. COF: Informar para a situao tributria do COFINS.
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Produtos
Este cadastro contm as principais informaes sobre produtos e servios adquiridos, fabricados ou fornecidos pela empresa, propiciando o seu controle em todos os ambientes do sistema.
As empresas exclusivamente comerciais tero, possivelmente, apenas produtos para revenda e materiais de consumo.
As empresas industriais tero, possivelmente, todos os tipos de produtos ou materiais utilizados para produo: produtos acabados, produtos intermedirios, matrias-primas, materiais de consumo e outros, inclusive mo-de-obra ou servios agregados a fabricao que devem compor o custo do produto final.
Pasta "Impostos"
Clique na pasta "Impostos" e informar os campos referentes aos dados fiscais do produto ou servio, conforme descrio a seguir:
Pos IPI/NCM: Descrio da posio do inciso IPI. Este programa utilizado para que no final do exerccio seja emitida a listagem de compras e vendas por posio do IPI(DIPI).
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Origem: Informar o cdigo de origem da mercadoria conforme a tabela A da situao tributria. Tabela de municpios
Esta rotina tem como objetivo disponibilizar opes para a manuteno de cdigos postais de municpio do IBGE: incluso, alterao, excluso e visualizao.
Com a opo visualizao da tabela de cdigos de municpio do IBGE possvel facilitar o preenchimento do campo "Municpio" com base nas informaes dessa tabela. Na rotina de cadastro de clientes e/ou fornecedores, o usurio ter a opo de consultar essa tabela, por meio do campo "cdigo do municpio", clicando no boto .
Aps selecionar o cdigo desejado, o texto ser automaticamente preenchido no campo "Municpio".
No Brasil, esta tabela tambm facilita o correto preenchimento da Nota Fiscal Eletrnica.
Estado: Informar a sigla do Estado
Cdigo IBGE:
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Informar o cdigo do Municpio, conforme tabela do IBGE.
Municpio: Nome do Municpio. Transportadoras
Nessa rotina devem ser cadastradas as transportadoras com as quais a empresa trabalha. Deve-se preencher todas as informaes cadastrais.
Nome: Informar a razo social da transportadora.
Endereo: Informar o endereo completo da transportadora. O campo endereo (logradouro) tratado pelo sistema considerando-se os seguintes aspectos de digitao: Caso o sistema encontre uma vrgula, considera como logradouro todo o texto anterior vrgula. Como nmero, a primeira ocorrncia aps a vrgula e como complemento, a segunda ocorrncia. Exemplo:
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Endereo: Av. Braz Leme, 1671 1.AND Para o endereo acima, o logradouro ser Av. Braz Leme, o nmero ser 1671 e o complemento 1.AND. Caso no encontre uma vrgula, o sistema considera a ltima ocorrncia como nmero. Exemplo: Endereo: Av. Braz Leme SN Para o endereo acima, o logradouro ser Av. Braz Leme, o nmero ser SN.
Bairro/Municpio/Estado/CEP/DDI/DDD/Tefone: Informar os dados cadastrais da transportadora.
CNPJ/CPF: Informar o nmero do CNPJ da transportadora.
Inscrio Estadual: Informar o nmero da Inscrio Estadual da transportadora.
Complemento: Complemento do endereo da transportadora, como apartamento, loja e etc.
Cd. Mun: Informar o cdigo que identifica o municpio da transportadora, conforme tabela do IBGE.
Cd. Pas: Informar o pas no qual se localiza a transportadora de acordo com a tabela do Banco Central do Brasil (tabela CCH).
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NF e
De maneira simplificada, a empresa emissora de NF-e gerar um arquivo eletrnico contendo as informaes fiscais da operao comercial, o qual dever ser assinado digitalmente, de maneira a garantir a integridade dos dados e a autoria do emissor. Este arquivo eletrnico, que corresponder Nota Fiscal Eletrnica (NF-e), ser ento transmitido pela Internet para a Secretaria da Fazenda de jurisdio do contribuinte que far uma pr-validao do arquivo e devolver um protocolo de recebimento (Autorizao de Uso), sem o qual no poder haver o trnsito da mercadoria.
A NF-e tambm ser transmitida para a Receita Federal, que ser repositrio nacional de todas as NF e emitidas (Ambiente Nacional) e, no caso de operao interestadual, para a Secretaria de Fazenda de destino da operao e Suframa, no caso de mercadorias destinadas s reas incentivadas. As Secretarias de Fazenda e a RFB (Ambiente Nacional), disponibilizaro consulta, atravs Internet, para o destinatrio e outros legtimos interessados, que detenham a chave de acesso do documento eletrnico.
Para acompanhar o trnsito da mercadoria ser impressa uma representao grfica simplificada da Nota Fiscal Eletrnica, intitulado DANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrnica), em papel comum, em nica via, que conter impressa, em destaque, a chave de acesso para consulta da NF-e na Internet e um cdigo de barras bidimensional que facilitar a captura e a confirmao de informaes da NF-e pelas unidades fiscais.
O DANFE no uma nota fiscal, nem substitui uma nota fiscal, servindo apenas como instrumento auxiliar para consulta da NF-e, pois contm a chave de acesso da NF-e, que permite ao detentor desse documento confirmar a efetiva existncia da NF-e atravs do Ambiente Nacional (RFB) ou site da SEFAZ na Internet.
O contribuinte destinatrio, no emissor de NF-e, poder escriturar os dados contidos no DANFE para a escriturao da NF-e, sendo que sua validade ficar vinculada efetiva existncia da NF-e nos arquivos das administraes tributrias envolvidas no processo, comprovada atravs da emisso da Autorizao de Uso. O contribuinte emitente da NF-e, realizar a escriturao a partir das NF-e emitidas e recebidas.
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Modelo de Comunicao da NF-e
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Fluxo do sistema da NF-e
Est disponvel a emisso da Nota Fiscal Eletrnica de acordo com os padres exigidos pela Secretaria de Fazenda (SEFAZ) nos leiautes e Estados discriminados abaixo:
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Objetivos da Nota Fiscal Eletrnica
O Projeto NF-e tem como objetivo a implantao de um modelo nacional de documento fiscal eletrnico que venha substituir a sistemtica atual de emisso do documento fiscal em papel, com validade jurdica garantida pela assinatura digital do remetente, simplificando as obrigaes acessrias dos contribuintes e permitindo, ao mesmo tempo, o acompanhamento em tempo real das operaes comerciais pelo Fisco.
A implantao da NF-e constitui grande avano para facilitar a vida do contribuinte e as atividades de fiscalizao sobre operaes e prestaes tributadas pelo Imposto sobre Circulao de Mercadorias e Servios (ICMS) e pelo Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI). Num momento inicial, a NF-e ser emitida apenas por grandes contribuintes e substituir os modelos, em papel, tipo 1 e 1A.
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Procedimentos para Implementao da NF-e SEFAZ
Certificado Digital
A NF-e SEFAZ requer assinatura digital, conforme definido no Manual de integrao do contribuinte.
Este certificado pode ser obtido em diversas empresas credenciadas pelo governo federal, denominadas Autoridades Certificadoras - AC ou em muitos casos por meio do credenciamento da empresa na SEFAZ de origem. O certificado digital fornecido pela SEFAZ, somente possibilita o uso da NFe em ambiente de homologao, necessitando a posterior aquisio do certificado digital em uma AC.
Com o certificado digital em mos, solicite SEFAZ de origem a habilitao da NF-e. Cada SEFAZ adota um procedimento diferente para essa tarefa, portanto, consulte a SEFAZ do seu Estado para mais detalhes.
Ateno: O certificado digital utilizado na assinatura da NF-e a sua identidade digital, portanto, todas as precaues possveis devem ser tomadas para garantir sua segurana. Lembramos que possvel ter dois certificados digitais, um para a comunicao com a SEFAZ e outro para a assinatura. Esses certificados ainda podem ser gerados como teste durante as fases preliminares da implantao (homologao), caso a SEFAZ de origem fornea um certificado digital para esta finalidade.
Autoridades Certificadoras subordinadas ICP-Brasil e que comercializam Certificados Digitais:
Caixa Economica Federal CertiSign PRODEMGE SERASA SERPRO
Configurao e Instalao do Totvs Services SPED
O Totvs Services SPED um aplicativo desenvolvido na mesma plataforma Protheus, que corresponde e realiza servios webservices e utiliza um banco de dados relacional. A utilizao do banco de dados relacional faz-se necessrio porque todos s aplicativos do Projeto SPED utilizam um banco de dados relacional, devido ao grande volume de dados.
Compatibilizadores
Os compatibilizadores tem por objetivo preparar o ambiente para a emisso da NF-e.
Devero ser executados na seqncia: U_UPDSFT U_UPDSIGAFIS
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Parmetros
O sistema Protheus utiliza em suas rotinas configuraes padronizadas ou especficas, chamadas de parmetros.
Um parmetro uma varivel que atua com elemento chave na execuo de determinados processamentos. De acordo com o seu contedo, possvel obter diferentes resultados.
Abaixo, listamos alguns dos parmetros envolvidos na gerao da N-e.
Nome da Var. MV_LJTPNFE Tipo Caracter Contedo <tipos de ttulo a receber com 3 caracteres, separados por vrgula> Pasta Descrio Tipos de ttulos a receber do SIGALOJA considerados Fatura. Vlido para NF-e SEFAZ. Exemplo de contedo deste parmetro: MV_LJTPNFE = FI ,CO
Nome da Var. MV_ESPECIE Tipo Caracter Contedo UNI=NF;1 =SPED Pasta Descrio Contm os tipos de documentos fiscais utilizados na emisso de notas fiscais Observao: Configure uma nova srie de documentos, atentando-se para que a espcie do documento NF-e seja SPED. No obrigado a utilizao de uma nova Serie.
Nome da Var. MV_SPEDEXP Tipo Numrico Contedo 0 Pasta Descrio Define o nmero de dias que o sistema ir esperar para excluir a NFe da base de dados. (Default: 0 - no apaga)
Nome da Var. MV_SPEDEXC Tipo Numrico Contedo 72 (exemplo) Pasta Descrio Informar a quantidade de horas, conforme a SEFAZ de cada estado determina, para possibilitar o cancelamento da nota fiscal eletrnica (72 valor exemplo)
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Schemas
Os SCHEMAS so os layouts definidos pelas Secretarias dos Estados, com os dados para a emisso da NF-e, DANFE.
Dever ser criada uma pasta SCHEMAS, dentro do diretrio rootpath que est configurado no mp8srv.ini ou totvsappserver.ini.
NF-e.zip
O pacote NF-e.zip corresponde ao pacote de programas que sero utilizados na gerao dos arquivos da nota fiscal eletrnica.
Dever ser descompactado dentro da pasta Server ou AppServer.
Cadastros
Antes de iniciar a transmisso da NF-e para a SEFAZ de origem, importante verificar se o sistema ter condies de gerar todas as informaes necessrias para o leiaute da NF-e escolhida. Os campos abaixo devem ser preenchidos corretamente para evitar error durante a importao do arquivo magntico gerado.
Cadastro de Empresas / SIGAMAT
Razo Social, Endereo de entrega CNPJ Inscrio Estadual Cdigo de Municpio IBGE NIRE Data de Registro da Empresa Endereo: a vrgula deve separar o logradouro do numero do imvel Exemplo: RUA DAS FLORES, 168. , Bairro de entrega, CEP de entrega. Telefone: o campo deve ter 10 posies, sendo DDD e o numero do telefone, exemplo: 1930276600
Clientes/Fornecedores CNPJ/CFP Razo Social Inscrio Estadual Endereo Bairro Municpio Estado CEP E-mail
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Telefone Cdigo de Municpio IBGE
Produtos Cdigo de Origem Pos IPI/NCM
TES Sit. Trib. ICM Cd. Trib. IPI Sit. Trib. PIS Sit. Trib. COF
Rotina NFe SEFAZ Transmisso da NF-e
Esta rotina gerencia as seguintes operaes da NF-e: monitoramento de acesso com a SEFAZ, transmisso eletrnica da NF-e para o WebService, impresso do DANFE, exportao do arquivo XML da NF-e enviada a SEFAZ, entre outras.
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Boto Parmetros Esta opo serve para definir o ambiente de transmisso da NF-e, qual a verso da NF-e, CT-e (que est em homologao) e da verso da DPEC.
Boto Status SEFAZ Esta opo serve para verificao de conectividade com o website da SEFAZ.
Boto Transmisso Esta opo serve para apresentar a tela descritiva referente transmisso de Notas Fiscais Eletrnicas para o WebServices ou TSS. Depois do processamento, se realizado com sucesso, a tela a seguir ser exibida:
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Boto DANFE Esta opo permite a impresso do DANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrnica). Com a implementao da NF-e, o processo de impresso da nota fiscal substitudo pelas rotinas de transmisso, monitoramento e impresso do DANFE. O DANFE corresponde aos dados da NF-e e dever ser impressa para acompanhar a entrega da mercadoria.
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Boto Monitor Esta opo serve para cinco opes de monitoramento da NF-e:
Faixa Apresenta o intervalo de notas fiscais a serem monitoradas.
Tempo Apresenta o intervalo em minutos de notas fiscais a serem monitoradas.
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Estatstica Apresenta um resumo das operaes realizadas com a secretaria de fazenda.
Consulta NFe Apresenta um resumo da situao atual da NFe na base de dados da secretaria de Fazenda. Consulta vlida para notas enviadas a SEFAZ para obter a autorizao de uso.
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Consulta NFe pela Chave Apresenta uma tela com um campo, para que seja digitada a chave de qualquer NF-e, e dois botes, sendo um boto OK para confirmar e outro Cancelar. utilizado para consultar qualquer NFe pela chave e apresenta o mesmo resultado da Consulta NFe.
Boto Visualiza Doc. Esta opo permite visualizar a nota fiscal que estiver selecionada. Esta opo visualiza nota fiscal de sada e entrada dependendo do filtro realizado.
Boto Filtro Esta opo permite ao usurio alterar o filtro sem a necessidade de sair e entrar na rotina novamente.
Boto Exportar Esta opo permite ao usurio exportar notas fiscais em formato XML, para um determinado diretrio com a finalidade de um backup das Nfe. Com isso o sistema verificar o parmetro MV_SPEDEXP para apagar as NFe da base de dados.
Boto Legenda As legendas, cores, so trocadas a cada interao do sistema com o Totvs Services Sped e tambm quando:
1) Quando a NFe for transmitida para o Totvs Services Sped NF transmitida. 2) Quando a NFe transmitida tiver problemas de integridade de dados NF no autorizada. 3) Aps a impresso da DANFE NF autorizada. 4) Aps a consulta da NF-e - NF autorizada ou NF Uso Denegado
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Estratgia de Contingncia Fiscal Eletrnica
O Sistema NF-e foi concebido para dispor de alta disponibilidade, para que o contribuinte possa prosseguir tendo suas NF-e autorizadas mesmo diante da ocorrncia de falhas. Por consequncia, a SEFAZ que autoriza NF-e (SEFAZ-Origem) deve dispor de uma infra-estrutura de suporte operao funcionando em regime de 24x7. Esta infra-estrutura de suporte deve ter capacidade de detectar as falhas, avaliar sua gravidade e tomar as medidas cabveis, de forma a manter a disponibilidade do servio para os contribuintes. A estratgia de contingncia do Sistema NF-e consiste em trs alternativas:
a) Contingncia off-line, em que o contribuinte usurio dever utilizar formulrios de segurana para imprimir a DANFE.
b) Sistema de Contingncia do Ambiente Nacional (SCAN mtodo on-line, que denominado SCAN (Sistema de Contingncia do Ambiente Nacional).
c) Contingncia Eletrnica DPEC (Declarao Prvia de Emisso em Contingncia).
A disponibilizao de trs modalidades de contingncia tem como objetivo o atendimento dos requisitos de alta disponibilidade e mnimo impacto no processo de faturamento dos contribuintes, cabendo a estes a opo pela adoo da alternativa que for mais conveniente, conforme o cenrio da falha.
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A deciso de entrar em contingncia ou aguardar a normalizao da situao cabe ao Contribuinte. Em decidindo entrar em Contingncia, ele deve avaliar a natureza da falha e adotar a modalidade de contingncia adequada. A seu critrio tambm, o Contribuinte pode adotar uma estratgia mista: emitir DANFE em contingncia para NF-e que j estavam geradas em seu sistema de faturamento, e para as quais h dificuldade em alterar a srie, e utilizar o SCAN para as novas NF-e, que j seriam geradas com a numerao nas sries 900 a 999.
As modalidades de contingncia so descritas detalhadamente a seguir
Contingncia em Formulrio de Segurana Off line
A contingncia com o uso do formulrio de segurana o processo mais simples de implementar, sendo o processo de contingncia que tem a menor dependncia de recursos de infra-estrutura, hardware e software para ser utilizado. Sendo identificada a existncia de qualquer fator que prejeudique ou impossibilite a transmisso das NF-e e/ou obteno da autorizao de uso da SEFAZ, a empresa pode adotar a Contigncia com formulrio de segurana que requer os seguintes procedimentos do emissor:
a) gerao de novo arquivo XML da NF-e com o campo tp_emis alterado para 2; b) impresso de pelo menos 2 vias do DANFE em formulrio de segurana; c) lavrar termo circunstanciado no livro Registro de Documentos Fiscais e Termos de Ocorrncia RUDFTO, modelo 6, para registro da contingncia; d) transmitir as NF-e imediatamente aps a cessao dos problemas tcnicos que impediam a transmisso da NF-e, observando o prazo limite de transmisso na legislao; e) tratar as NF-e transmitidas por ocasio da ocorrncia dos problemas tcnicos que esto pendentes de retorno.
Os formulrios de segurana podem ser obtidos nas empresas abaixo, porm algumas Secretrias de Fazenda credenciam grficas para esta finalidade, Informar-se antes de adquirir o papel.
CASA DA MOEDA DO BRASIL CNPJ: 34.164.319/0005-06 End: Rua Ren Bittencourt, 371 Distrito Industrial de Santa Cruz, RIO DE JANEIRO (RJ)
ARJO WIGGINS LTDA. CNPJ atual, conforme alterao (DOU de 04.07.07 pg. 83 - Seo1). CNPJ: 45.943.370/0001-09 End: Rodovia Salto Itu, 30, bairro Porto Ges, Salto, SP.
Contingncia SCAN
A contingncia do Sistema de Contingncia do Ambiente Nacional SCAN administrada pela Receita Federal do Brasil que pode assumir a recepo e autorizao das NF-e de qualquer unidade da federao, quando solicitado pela UF interessada. importante observar que o SCAN s entra em operao se acionado pela UF interessada, significando dizer que est opo de contingncia no dever ser muito utilizada pelos emissores, pois o seu acionamento depende da UF interessada. Sendo indenficada qualquer fator que impea a transmisso das NF-e e/ou obteno da autorizao de uso da SEFAZ, a
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empresa pode adotar a Contigncia SCAN caso o sistema esteja em operao para a sua UF, devendo adotar os seguintes procedimentos:
a) monitorar o status do servio do SCAN para verficar se o servio est disponvel para a sua UF; b) gerao de novo arquivo XML da NF-e com o campo tp_emis alterado para 3; c) alterar a srie da NF-e para a faixa de uso exclusivo do SCAN (900 a 999), a alterao da srie implica substituio do nmero da NF-e para a numerao em uso da srie escolhida; d) transmisso da NF-e para o SCAN e obteno da autorizao de uso; e) impresso do DANFE em papel comum; f) aps a cessao dos problemas tcnicos que impediam a transmisso da NF-e para UF de origem, o emissor deve tratar as NF-e transmitidas por ocasio da ocorrncia dos problemas tcnicos que esto pendentes de retorno.
Contingncia Eletrnica baseada na Declarao Prvia de SCAN
O modelo de Contingncia Eletrnica foi idealizado como alternativa que permita a dispensa do uso do formulrio de segurana para impresso do DANFE e a no alterao da srie e numerao.
Esta modalidade de contingncia baseada no conceito de Declarao Prvia de Emisso em Contingncia DPEC, que contem as principais informaes da NF-e que sero emitidas em contingncia, que ser prestada pelo emissor para SEFAZ. A transmisso do DPEC feita para os WebServices do Sistema de Contingncia Eletrnica (SCE) ,nele ser validado e autorizado. Aps o retorno da autorizao que se deve imprimir a DANFE. Toda implementao deste modelo de transmisso foi baseada no Manual do Sistema de Contingncia Eletrnica. Para utilizar a Contingncia Eletrnica, o contribuinte dever configurar a rotina SPEDNFe utilizando o boto parmetros e em seguida alterando o parmetro Ambiente de Normal para Contingncia Eletrnica - DPEC, e logo aps alterar o parmetro Verso DPEC para a verso desejada (verso vigente 1.01). Para retornar a emisso normal execute o procedimento inverso. O contribuinte usurio da Nota Fiscal eletrnica pode entrar em contingncia em decorrncia de problemas tcnicos que o impea de transmitir a NF-e para a Secretaria de Fazenda.
Erros mais Comuns
CDIGO RESULTADO DO PROCESSAMENTO DA SOLICITAO 100 Autorizado o uso da NF-e 101 Cancelamento de NF-e homologado 102 Inutilizao de nmero homologado 103 Lote recebido com sucesso 104 Lote processado 105 Lote em processamento 106 Lote no localizado 107 Servio em Operao 108 Servio Paralisado Momentaneamente (curto prazo)
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109 Servio Paralisado sem Previso 110 Uso Denegado 111 Consulta cadastro com uma ocorrncia 112 Consulta cadastro com mais de uma ocorrncia
CDIGO MOTIVOS DE NO ATENDIMENTO DA SOLICITAO 201 Rejeio: O numero mximo de numerao de NF-e a inutilizar ultrapassou o limite 202 Rejeio: Falha no reconhecimento da autoria ou integridade do arquivo digital 203 Rejeio: Emissor no habilitado para emisso da NF-e 204 Rejeio: Duplicidade de NF-e 205 Rejeio: NF-e est denegada na base de dados da SEFAZ 206 Rejeio: NF-e j est inutilizada na Base de dados da SEFAZ 207 Rejeio: CNPJ do emitente invlido 208 Rejeio: CNPJ do destinatrio invlido 209 Rejeio: IE do emitente invlida 210 Rejeio: IE do destinatrio invlida 211 Rejeio: IE do substituto invlida 212 Rejeio: Data de emisso NF-e posterior a data de recebimento 213 Rejeio: CNPJ-Base do Emitente difere do CNPJ-Base do Certificado Digital 214 Rejeio: Tamanho da mensagem excedeu o limite estabelecido 215 Rejeio: Falha no schema XML 216 Rejeio: Chave de Acesso difere da cadastrada 217 Rejeio: NF-e no consta na base de dados da SEFAZ 218 Rejeio: NF-e j esta cancelada na base de dados da SEFAZ 219 Rejeio: Circulao da NF-e verificada 220 Rejeio: NF-e autorizada h mais de 7 dias (168 horas) 221 Rejeio: Confirmado o recebimento da NF-e pelo destinatrio 222 Rejeio: Protocolo de Autorizao de Uso difere do cadastrado 223 Rejeio: CNPJ do transmissor do lote difere do CNPJ do transmissor da consulta 224 Rejeio: A faixa inicial maior que a faixa final 225 Rejeio: Falha no Schema XML da NFe 226 Rejeio: Cdigo da UF do Emitente diverge da UF autorizadora 227 Rejeio: Erro na Chave de Acesso - Campo ID 228 Rejeio: Data de Emisso muito atrasada 229 Rejeio: IE do emitente no informada 230 Rejeio: IE do emitente no cadastrada 231 Rejeio: IE do emitente no vinculada ao CNPJ 232 Rejeio: IE do destinatrio no informada 233 Rejeio: IE do destinatrio no cadastrada 234 Rejeio: IE do destinatrio no vinculada ao CNPJ 235 Rejeio: Inscrio SUFRAMA invlida 236 Rejeio: Chave de Acesso com dgito verificador invlido 237 Rejeio: CPF do destinatrio invlido 238 Rejeio: Cabealho - Verso do arquivo XML superior a Verso vigente 239 Rejeio: Cabealho - Verso do arquivo XML no suportada 240 Rejeio: Cancelamento/Inutilizao - Irregularidade Fiscal do Emitente
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241 Rejeio: Um nmero da faixa j foi utilizado 242 Rejeio: Cabealho - Falha no Schema XML 243 Rejeio: XML Mal Formado 244 Rejeio: CNPJ do Certificado Digital difere do CNPJ da Matriz e do CNPJ do Emitente 245 Rejeio: CNPJ Emitente no cadastrado 246 Rejeio: CNPJ Destinatrio no cadastrado 247 Rejeio: Sigla da UF do Emitente diverge da UF autorizadora 248 Rejeio: UF do Recibo diverge da UF autorizadora 249 Rejeio: UF da Chave de Acesso diverge da UF autorizadora 250 Rejeio: UF diverge da UF autorizadora 251 Rejeio: UF/Municpio destinatrio no pertence a SUFRAMA 252 Rejeio: Ambiente informado diverge do Ambiente de recebimento 253 Rejeio: Digito Verificador da chave de acesso composta invlida 254 Rejeio: NF-e referenciada no informada para NF-e complementar 255 Rejeio: Informada mais de uma NF-e referenciada para NF-e complementar 256 Rejeio: Uma NF-e da faixa j est inutilizada na Base de dados da SEFAZ 257 Rejeio: Solicitante no habilitado para emisso da NF-e 258 Rejeio: CNPJ da consulta invlido 259 Rejeio: CNPJ da consulta no cadastrado como contribuinte na UF 260 Rejeio: IE da consulta invlida 261 Rejeio: IE da consulta no cadastrada como contribuinte na UF 262 Rejeio: UF no fornece consulta por CPF 263 Rejeio: CPF da consulta invlido 264 Rejeio: CPF da consulta no cadastrado como contribuinte na UF 265 Rejeio: Sigla da UF da consulta difere da UF do Web Service 266 Rejeio: Srie utilizada no permitida no Web Service 267 Rejeio: NF Complementar referencia uma NF-e inexistente 268 Rejeio: NF Complementar referencia uma outra NF-e Complementar 269 Rejeio: CNPJ Emitente da NF Complementar difere do CNPJ da NF Referenciada 270 Rejeio: Cdigo Municpio do Fato Gerador: dgito invlido 271 Rejeio: Cdigo Municpio do Fato Gerador: difere da UF do emitente 272 Rejeio: Cdigo Municpio do Emitente: dgito invlido 273 Rejeio: Cdigo Municpio do Emitente: difere da UF do emitente 274 Rejeio: Cdigo Municpio do Destinatrio: dgito invlido 275 Rejeio: Cdigo Municpio do Destinatrio: difere da UF do Destinatrio 276 Rejeio: Cdigo Municpio do Local de Retirada: dgito invlido 277 Rejeio: Cdigo Municpio do Local de Retirada: difere da UF do Local de Retirada 278 Rejeio: Cdigo Municpio do Local de Entrega: dgito invlido 279 Rejeio: Cdigo Municpio do Local de Entrega: difere da UF do Local de Entrega 280 Rejeio: Certificado Transmissor invlido 281 Rejeio: Certificado Transmissor Data Validade 282 Rejeio: Certificado Transmissor sem CNPJ 283 Rejeio: Certificado Transmissor - erro Cadeia de Certificao 284 Rejeio: Certificado Transmissor revogado 285 Rejeio: Certificado Transmissor difere ICP-Brasil 286 Rejeio: Certificado Transmissor erro no acesso a LCR
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287 Rejeio: Cdigo Municpio do FG - ISSQN: dgito invlido 288 Rejeio: Cdigo Municpio do FG - Transporte: dgito invlido 289 Rejeio: Cdigo da UF informada diverge da UF solicitada 290 Rejeio: Certificado Assinatura invlido 291 Rejeio: Certificado Assinatura Data Validade 292 Rejeio: Certificado Assinatura sem CNPJ 293 Rejeio: Certificado Assinatura - erro Cadeia de Certificao 294 Rejeio: Certificado Assinatura revogado 295 Rejeio: Certificado Assinatura difere ICP-Brasil 296 Rejeio: Certificado Assinatura erro no acesso a LCR 297 Rejeio: Assinatura difere do calculado 298 Rejeio: Assinatura difere do padro do Projeto 299 Rejeio: XML da rea de cabealho com codificao diferente de UTF-8 401 Rejeio: CPF do remetente invlido 402 Rejeio: XML da rea de dados com codificao diferente de UTF-8 403 Rejeio: O grupo de informaes da NF-e avulsa de uso exclusivo do Fisco 404 Rejeio: Uso de prefixo de namespace no permitido 405 Rejeio: Cdigo do pas do emitente: dgito invlido 406 Rejeio: Cdigo do pas do destinatrio: dgito invlido 407 Rejeio: O CPF s pode ser informado no campo emitente para a NF-e avulsa 999 Rejeio: Erro no catalogado (informar a mensa (informar a mensagem de erro capturado no tratamento da exceo)
CDIGO MOTIVOS DE DENEGAO DE USO 301 Uso Denegado : Irregularidade fiscal do emitente 302 Uso Denegado : Irregularidade fiscal do destinatrio.
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Sistema Pblico de Escriturao Digital - (SPED) Contbil
O SPED Contbil visa substituir a emisso de livros contbeis (Dirio e Razo) em papel pela sua existncia apenas digital. Os livros Dirio e Razo sero gerados a partir de um mesmo conjunto de informaes digitais.
A soluo abrange os fiscos federal, estaduais, futuramente municipais, DNRC (Departamento Nacional de Registro do Comrcio), CFC (Conselho Federal de Contabilidade), Banco Central, SUSEP (Superintendncia de Seguros Provados), CVM (Comisso de Valores Mobilirios) e contribuintes que iro fornecer informaes para a composio da base dados.
A entrega (autenticao) dos livros dever seguir a periodicidade atual.
Para o SPED Contbil est sendo construdo um programa para validao e transmisso do arquivo com a escriturao contbil. Esse aplicativo tambm exibir na tela a contabilidade da empresa, nos formatos de dirio ou razo, e as Demonstraes Contbeis.
O arquivo dever ser assinado digitalmente pelo empresrio ou representante legal da sociedade empresria e pelo contabilista responsvel pela escriturao. O aplicativo conter, tambm, funcionalidades para a realizao das assinaturas digitais.
Depois de assinado, o arquivo ser encaminhado para o SPED que disponibilizar para as Juntas Comerciais as informaes necessrias autenticao. A Junta Comercial far uma srie de validaes prprias e depois autenticar o livro entregue. Essa informao de autenticao fornecida ao titular da escriturao por intermdio do SPED por meio de consulta Internet.
Depois de recebida, a escriturao contbil armazenada em um banco de dados que ir permitir que os rgos parceiros do SPED obtenham cpias integrais do arquivo. O titular da escriturao poder, pela Internet, ter conhecimento de qual rgo teve acesso a sua escriturao.
Uma vez transmitido, qualquer pessoa que tiver o arquivo, poder verificar a autenticidade da escriturao contbil da empresa e visualizar e imprimir a escriturao.
Como funciona
A partir do seu sistema de contabilidade, a empresa gera um arquivo digital no formato especificado no anexo nico Instruo Normativa RFB n 787/07 (disponvel no menu Legislao). Devido s peculiaridades das diversas legislaes que tratam da matria, este arquivo pode ser tratado pelos sinnimos: Livro Dirio Digital, Escriturao Contbil Digital ECD, ou Escriturao Contbil em forma eletrnica. Este arquivo submetido ao Programa Validador e Assinador PVA fornecido pelo Sped. Atravs do PVA, execute os seguintes passos:
Validao do arquivo contendo a escriturao;
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Assinatura digital do livro pela(s) pessoa(s) que tm poderes para assinar, de acordo com os registros da Junta Comercial e pelo Contabilista; Gerao e assinatura de requerimento para autenticao dirigido Junta Comercial de sua jurisdio. Para gerao do requerimento indispensvel, exceto para a Junta Comercial de Minas Gerais, informar a identificao do documento de arrecadao do preo da autenticao. Verifique na Junta Comercial de sua Jurisdio como obter a identificao.
Assinados a escriturao e o requerimento, faa a transmisso para o Sped. Concluda a transmisso, ser fornecido um recibo. Imprima-o, pois ele contm informaes importantes para a prtica de atos posteriores.
Ao receber a ECD, o Sped extrai um resumo (requerimento, Termo de Abertura e Termo de Encerramento) e o envia para a Junta Comercial competente.
Verifique na Junta Comercial de sua jurisdio como fazer o pagamento do preo para autenticao.
Recebido o preo, a Junta Comercial analisar o requerimento e o Livro Digital. A anlise poder gerar trs situaes, todas elas com o termo prprio:
Autenticao do livro; Indeferimento; Sob exigncia.
IMPORTANTE: para que um livro colocado sob exigncia pela Junta Comercial possa ser autenticado, aps sanada a irregularidade, ele deve ser reenviado ao Sped. No h necessidade de novo pagamento do preo da autenticao. Deve ser gerado o requerimento especfico para substituio de livros no autenticados e colocados sob exigncia.
Para verificar o andamento dos trabalhos, utilize a funcionalidade Consulta Situao do PVA. Os termos lavrados pela Junta Comercial, inclusive o de Autenticao, sero transmitidos automaticamente empresa durante a consulta.
O PVA tem ainda as funcionalidades de visualizao da escriturao e de gerao recuperao de backup.
Autenticada a escriturao, adote as medidas necessrias para evitar a deteriorao, extravio ou destruio do livro digital. Ele composto por dois arquivos principais: o do livro digital e o de autenticao (extenso aut). Faa, tambm, cpia do arquivo do requerimento (extenso rqr) e do recibo de entrega (extenso rec). Todos os arquivos tm o mesmo nome, variando apenas a extenso.
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Fluxo de envio das informaes
Fluxo de Acesso
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Procedimentos para Implementao do SPED Contbil
Certificado Digital
Os livros contbeis emitidos em forma eletrnica devero ser assinados digitalmente, utilizando- se de certificado de segurana mnima tipo A3, emitido por entidade credenciada pela Infra-estrutura de Chaves Pblicas Brasileira (ICP-Brasil), a fim de garantir a autoria do documento digital.
Ateno: O certificado digital utilizado na assinatura da NF-e a sua identidade digital, portanto, todas as precaues possveis devem ser tomadas para garantir sua segurana. Lembramos que possvel ter dois certificados digitais, um para a comunicao com a SEFAZ e outro para a assinatura. Esses certificados ainda podem ser gerados como teste durante as fases preliminares da implantao (homologao), caso a SEFAZ de origem fornea um certificado digital para esta finalidade.
Autoridades Certificadoras subordinadas ICP-Brasil e que comercializam Certificados Digitais:
Caixa Economica Federal CertiSign PRODEMGE SERASA SERPRO
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Configurao e Instalao do Totvs Services SPED
O Totvs Services SPED um aplicativo desenvolvido na mesma plataforma Protheus, que corresponde e realiza servios webservices e utiliza um banco de dados relacional. A utilizao do banco de dados relacional faz-se necessrio porque todos s aplicativos do Projeto SPED utilizam um banco de dados relacional, devido ao grande volume de dados.
Compatibilizadores
Os compatibilizadores tem por objetivo preparar o ambiente para a emisso do SPED Contbil.
U_CTRL0002 U_UPDCTB
Parmetros
O sistema Protheus utiliza em suas rotinas configuraes padronizadas ou especficas, chamadas de parmetros.
Um parmetro uma varivel que atua com elemento chave na execuo de determinados processamentos. De acordo com o seu contedo, possvel obter diferentes resultados.
Abaixo, listamos os parmetros envolvidos na gerao do SPED Contbil: MV_CTBURL URL do Sped Contbil http://webservices.totvs.com.br
XML
Os arquivos ECDLIVRO_A.XML, ECDLIVRO_B.XML, ECDLIVRO_G.XML, ECDLIVRO_R.XML e ECDLIVRO_Z.XML correspondem aos layout dos arquivos que sero gerados na rotina central de escriturao do SPED Contbil.
Estes arquivos devero ser gravados dentro do diretrio rootpath que est configurado no appserver.ini e na pasta system.
Cadastros
Antes de iniciar a escriturao e gerao do arquivo do SPED Contbil, importante verificar se o sistema ter condies de gerar todas as informaes necessrias para o leiaute do SPED Contbil escolhida. Os campos abaixo devem ser preenchidos corretamente para evitar erros durante a importao do arquivo magntico gerado:
Cadastro de Empresas / SIGAMAT
Razo Social, Endereo de entrega
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CNPJ Inscrio Estadual Cdigo de Municpio IBGE NIRE Data de Registro da Empresa Endereo: a vrgula deve separar o logradouro do numero do imvel Exemplo: RUA DAS FLORES, 168. , Bairro de entrega, CEP de entrega. Telefone: o campo deve ter 10 posies, sendo DDD e o numero do telefone, exemplo: 1930276600
Cadastros especficos do ambiente contbil:
Calendrio Contbil Moedas Contbeis Amarrao Calendrio x Moeda Configurao de Mscaras Configurao dos Livros Cadastro de Plano de Contas Referencial Plano de Contas
Cadastro de Plano de Contas Referencial
A rotina Plano de Contas Referencial permite maior controle da utilizao dos planos de contas de referncia dos rgos reguladores (Receita, Cosif e Susep entre outros), que tero modificaes devido ao processo de adequao das normais contbeis brasileiras Lei 11.638/07 e s normas contbeis internacionais.
Para viabilizar este controle, o cadastro de Plano de Contas de Referncia ter os seguintes campos de controle:
Cdigo do Plano: Este cdigo permite cadastrar diversos planos de referncia, que em conjunto com campo Entidade de Referncia permite controlar a verso do plano.
Entidade de referncia: Esta entidade indica qual a de referncia utilizada no cadastramento, vinculada a tabela SX5 23.
Data incio de vigncia: indica a partir de quando o plano de contas de referncia ser vlido. Este campo ser utilizado para bloquear as entidades contbeis vinculadas em um segundo momento.
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Data final de vigncia: indica at quando o plano de contas de referncia ser vlido. Este campo ser utilizado para bloquear as entidades contbeis vinculadas em um segundo momento.
Plano de contas
Plano de Contas um elenco de todas as Contas previstas pelo setor contbil da empresa tidas como necessrias aos seus registros contbeis. Estas recebero os valores totais lanados dia-a-dia pela Contabilidade.
Os planos de contas so elaborados pelas empresas para atender aos seus interesses e legislao vigente (atualmente a Lei n 6404, de 15 de dezembro de 1976 - Lei das Sociedades por Aes).
O plano de contas deve ser flexvel para permitir alteraes sem quebra de unidade. As contas devem ser ordenadas, agrupadas e dispostas de forma a facilitar a implantao do plano.
Alm disso, o plano de contas no pode ser excessivamente sinttico, a ponto de no proporcionar as informaes requeridas pelos diversos usurios. Por outro lado, tambm no dever ser excessivamente detalhado, a ponto de gerar informaes desnecessrias.
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O nmero de contas disposto num plano de contas depende do volume e da natureza dos negcios de uma empresa. Todavia, na estruturao do plano de contas (chamada de Planificao Contbil), devero ser considerados os interesses dos usurios (gerentes, investidores, Fisco, etc). Para uma grande metalrgica, por exemplo, pode ser necessrio (e normalmente ), para as tomadas de decises, o destaque no plano de contas de salrios e encargos sociais para o pessoal da fbrica, pessoal de vendas, pessoal administrativo, honorrios da diretoria, etc. Todavia, para uma grande loja de aparelhos de som, para os seus usurios, o destaque de uma nica conta de despesas de salrios pode ser suficiente.
Nat Conta: Indica a natureza da conta contbil conforme as opes abaixo. Ser utilizado no SPED Contbil. 01-Conta do Ativo 02-Conta do Passivo 03-Patrimnio Lquido 04-Conta de Resultado 05-Conta de Compensao 09-Outras
Entidade: Informar o cdigo da entidade da referencia contabil. 10=Receita 20=Cosif 30=Susep
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99=Outros
Plano Ref.: Informar o plano de contas referencial da entidade a ser considerada no SPED CTB. Este plano foi cadastrado anteriormente.
Conta Ref.: Informar o cdigo da conta contbil da entidade: 10 Receita, 20 Cosif, 30 Susep, 99 Outros que foi informado no cadastro do plano de contas referencial.
Cd. C. Custo: Informar o cdigo de centro de custo da conta. Este campo apenas informativo e no tratar as movimentaes a serem geradas no arquivo do SPED CTB.
Observao importante: O plano de contas referencial e a entidade que ser utilizada pela empresa obrigada a entregar o SPED deve ser consultado no site do SPED.
A TOTVS disponibilizou o site http://www.totvs.com/web/sped para auxiliar nas dvidas de SPED.
Contabilistas
O Cadastro de Contabilistas armazena, de forma organizada, os dados dos contadores ou escritrios contbeis que prestam servios a um estabelecimento. Esse cadastro tambm ser utilizado em outras rotinas, caso necessitem, como nos Termos de Abertura e Encerramento dos Livros Fiscais, pois alguns termos necessitam de dados dos contadores. Atualmente, o Cadastro de Contabilistas utilizado no termo de Abertura/Encerramento do Livro Fiscal Ciap, para apresentao ao fisco.
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Cod. Contab.: Cdigo que individualiza cada um dos contabilistas. Nome: Nome do Contabilista/Escritrio de Contabilidade responsvel pela escriturao.
CNPJ: Nmero da inscrio no cadastro geral de contribuintes do ministrio da fazenda para pessoas jurdicas do escritrio de contabilidade.
CPF: Nmero da inscrio no cadastro de pessoa fsica do ministrio da fazenda do contador.
N. Inscrio: Nmero da inscrio do contabilista no Conselho Regional de Contabilidade.
Endereo/Cep/Bairro/Estado/Fone/Fax Dados de endereo do contabilista
Complemento: Informar o complemento do endereo como, por exemplo, apartamento, loja etc.
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Cod. Municpio: Informar o cdigo do municpio. No Brasil o cdigo do IBGE de 5 digitos.
Cd. Qualificao: Cdigo de qualificao do assinante, conforme tabela do Departamento Nacional de Registro do Comercio - DNRC. Consulte www.dnrc.gov.br
Qualificao: Qualificao por extenso do assinante, conforme tabela do Departamento Nacional de Registro do Comercio - DNRC. Consulte www.dnrc.gov.br
Inicio Relacionamento/ Fim: Relacionamento: perodo em que o contabilista respondeu pela empresa.
Cadastro de participantes
Neste cadastro, so armazenados os dados de participantes quando scios, acionistas, proprietrios, entre outros, que respondem pela empresa. Esse cadastro ser utilizado em futuras implementaes do Protheus.
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O sistema grava um cdigo de identificao do relacionamento com o participante, permitindo ao administrador do sistema salvar, bloquear ou desbloquear a configurao.
Veja os cdigos apresentados:
00 Matriz. 01 - Filial, inclusive agncias, dependncias e filiais no exterior. 02 - Coligada, inclusive equiparada. 03 Controladora. 04 - Controlada (exceto subsidiria integral). 05 - Subsidiria integral. 06 - Controlada em conjunto. 07 - Entidade de propsito especfico (conforme definio da CVM).
08 - Participante do conglomerado, conforme norma especfica do rgo regulador, exceto as que se enquadrem nos tipos precedentes. 09 - Vinculadas (Art. 23 da Lei 9.430/96), exceto as que se enquadrem nos tipos precedentes. 10 - Localizada em pas com tributao favorecida (Art. da Lei 9.430/96).
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Viso gerencial
A Viso Gerencial d a flexibilidade ao plano de contas, permitindo que uma mesma informao possa se exibida de diversas formas diferentes. Atravs da Viso Gerencial ser possvel Criar demonstrativos contbeis, Balano, DRE, DOAR, DMPL. Importar e exportar a estrutura das vises Criar demonstrativos para serem enviados ao exterior, obedecendo os princpios contbeis de outro pas: US GAAP, IAS, etc. Rotinas SPED Contbil
Objetivo da rotina de Escriturao Contbil
A rotina tem por objetivo aglutinar os dados do ERP, conforme estrutura definida no arquivo XML que atende a legislao do SPED CTB.
Procedimentos para Utilizao
De forma resumida temos 07 passos para gerar o SPED CTB so:
1. No mdulo Contabilidade Gerencial, selecione a opo Atualizaes / Escriturao Contbil / Central Escriturao (CTBS001). Para evitar problemas no momento da escriturao, est disponvel o recurso de verificao de erros na base de dados. Clique em Verif. Base. Observao: No momento da anlise da base de dados, so observados os principais erros, como registro inexistente, cadastro obrigatrio, entre outros.
2. Clique em Incluir, para incluir a escriturao. Informe os parmetros com os dados da empresa e clique em Finalizar para gravar os dados da escriturao. Observao: Nos casos em que houver necessidade de importar um arquivo texto, utilize a opo Imp. Dirio e, em seguida, o sistema gera o livro razo auxiliar:
3. Caso seja necessrio excluir a escriturao, selecione a escriturao a ser excluda e clique em Excluir.
4. Para visualizar uma escriturao, selecione a escriturao desejada e clique em Visualizar, (Janela Cabealho da Reviso). Sero apresentadas as tabelas utilizadas na escriturao, clique duas vezes no registro para visualizar os dados. Para melhor apresentao dos dados, esto disponveis os recursos: Relatrio, Visualizao e Pesquisa. No momento da visualizao, possvel exportar os dados para uma planilha Excel.
5. Para gerar o arquivo da escriturao, selecione a escriturao, clique em Gerar Arq. e informe os parmetros solicitados.
6. Aps efetuar estes procedimentos, o arquivo est pronto para ser validado no PVA-SPED Contbil (Programa Validador da Escriturao SPED), disponibilizado pela Receita Federal Brasileira.
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7. Para cadastrar o cdigo Hash da escriturao, selecione a escriturao e clique em Cd. Hash. Observao: Essa opo utilizada somente para os livros R- Resumido e B- Balancete Dirio.
Central de Escriturao
O processo de gerao da Escriturao Contbil Digital dividido em duas etapas.
A primeira etapa a escriturao dos dados, que consiste em aglutinar os dados do Protheus em uma base do SPED, para que o sistema separe adequadamente todos os dados contbeis.
A segunda etapa consiste na gerao do arquivo fsico, a ser submetido ao PVA (Programa Validador e Assinador da RFB).
Esta rotina unifica todo processo de escriturao e gerao do arquivo para validao do PVA-SPED Contbil (Programa Validador da Escriturao do SPED), facilitando o processamento dos dados.
Procedimentos
Para Verificar Base
Esta opo efetua a pr-validao da base dados, observando a fim de evitar problemas no momento da escriturao.
No momento da anlise da base de dados, so observados os principais erros, como: registro inexistente, falta de cadastro obrigatrio, entre outros.
Importante: recomendvel utilizar este recurso antes da escriturao.
1. Em Central de Escriturao, selecione exibida a tela com o objetivo da rotina.
2. Selecione a empresa e/ou filial a ser escriturada e clique em "Finalizar".
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3. Ser apresentada a tela da rotina.
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4. Clique em "Verif. Base" onde exibida a tela com o objetivo da rotina e clique em Avanar.
5. Informe a data inicial e final da escriturao e clique em "Avanar".
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6. apresenta a tela com erros encontrados. Caso no seja encontrado nenhum erro, o sistema exibe uma mensagem informativa.
Para imprimir o relatrio com todos os erros, clique em "Imprimir". Ser finalizado a pr-validaode dados do sistema.
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Para incluir a escriturao:
Esta opo inclui os dados da escriturao para posterior gerao do arquivo a validar.
1. Clique em "Incluir" onde exibida a tela com o objetivo da rotina e clique em Avanar.
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2. Marque o tipo de escriturao a ser includa (Sped Contbil) e clique em "Avanar".
3. Informe o tipo de escriturao.
Esta uma informao obrigatria. Se escolher Sem Centralizao, o Sistema permite informar uma filial /empresa na tela seguinte. Caso contrrio, permite informar mais de uma filial, porm necessrio informar a matriz a consolidadora.
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4. Informe a situao especial da empresa e clique em "Avanar".
5. Selecione a filial/empresa a ser escriturada, a matriz e clique em "Avanar".
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6. Preencha os campos "Indicao da Escriturao", "Nmero de Ordem do Livro" e "Natureza do Livro" e clique em "Avanar".
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7. Informe os dados necessrios para a escriturao e clique em "Avanar".
8. Informe os dados necessrios para a escriturao e clique em "Avanar".
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9. Aps informar todos os dados necessrios, clique em "Finalizar".
10. Ser apresentada uma tela com a exportao dos dados.
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11. Ser apresentada na tela principal a reviso da escriturao realizada.
Para excluir a escriturao:
Esta opo excluir uma escriturao gerada no sistema.
1. Clique em "Excluir" e selecione a reviso da empresa e/ou filial a ser eliminada do sistema e confirme.
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Para importar dirio:
Esta opo efetua a importao de um arquivo texto e, em seguida, gera o livro razo auxiliar.
1. Clique em "Imp. Dirio" onde ser apresentado o objetivo da rotina e Avanar.
2. Selecione a empresa/filial a qual deseja efetuar a importao.
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3. Informe os dados do arquivo a ser importado e clique em "Finalizar".
Para visualizar uma escriturao:
Esta opo permite a visualizao de uma escriturao.
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1. Selecione a escriturao e clique em "Visualizar". Sero exibidas as tabelas utilizadas na escriturao.
2. Clique duas vezes no registro, para visualizar os dados. Para melhor visualizao dos dados, esto disponveis os recursos:
Pesquisa: pesquisar registro.
Impresso: imprime todos os dados da tabela.
Visualizar: visualiza o dado selecionado.
Exp. Excel: exportar todos os dados da tabela para o Excel.
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Para cadastrar o cdigo Hash da escriturao:
Esta opo efetua o cadastro do cdigo Hash da escriturao.
Observao: Essa opo utilizada somente para os livros R- Resumido e B- Balancete Dirio.
1. Selecione a reviso da empresa e/ou filial a ser cadastrada.
2. Selecione a escriturao e clique em "Cd. Hash".
3. Clique em "Avanar".
4. Informe os dados da escriturao e clique em "Avanar".
5. Informe os parmetros de acordo com a situao da escriturao.
Para gerar o arquivo da escriturao:
Esta opo efetua a gerao do arquivo da escriturao, tornando-o apto para validao no PVA-SPED Contbil (Programa Validador e Assinador da Escriturao SPED), disponibilizado pela Receita Federal Brasileira.
1. Selecione a reviso da escriturao e clique em "Gerar Arq.". Ser apresentada a tela com o objetivo da rotina.
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2. Selecione a empresa/filial e clique em "Avanar".
3. Informe os dados para a gerao do arquivo.
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4. Clique em "Finalizar" e ser exibida a tela com a gerao do arquivo.
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Dvidas Freqentes
Se ao executar a rotina SPED for visualizada uma tela de help em branco tendo no centro a denominao SPED, localize no Server ou no MPCONSOLE.LOG algumas das seguintes mensagens:
Bad configuration WSCERR048 / SOAP FAULT Sender ( POST em http://localhost/ws//SPEDCFGNFe.apw ) [TOTVS SPED Services : Bad configuration] ADVPL WSDL Client 1.060117 / MSSQL Teste on 20080207 16:18:39
Este tipo de erro Bad configuration acontece quando o servidor de WebService no conseguiu retornar a solicitao do remote. O que pode ter acontecido que uma das thread que estava atendendo o servio caiu por erro, e, no subiu automaticamente. Para subir esta thread necessrio ter o parmetro RefreshRate no arquivo de configurao do servidor, na seo ONSTART, conforme detalhes a seguir. Se no existir este parmetro, ao cair uma thread, por exemplo, apenas reinicializando o servidor faz com que o servio retorne.
[ONSTART] Jobs=JOB_WS_0101,JOB_TESTE RefreshRate=180; tempo em segundos
001 - Cdigo da entidade invlido
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Verificar se a entidade contbil e/ou a viso gerencial est cadastrada corretamente.
002 - Cdigo da entidade em branco Verificar se a entidade contbil e/ou a viso gerencial est cadastrada corretamente.
003 - Nmero do livro contbil invlido Verificar se o numero informado um numero vlido.
004 - Perodo contbil invlido Verificar se o calendrio, moeda e amarraes (Moeda X Calendrio) foi feito.
005 - Conta contbil invlida Verificar se as contas movimentadas esto cadastradas.
006 - Centro de custo invlido Verificar se os centros de custo movimentados esto cadastrados.
007 - Cdigo do municpio no preenchido Preencher no SM0 o cdigo do municpio.
Erro de CNPJ, CFP, NIRE, Inscrio estadual Preencha no cadastro de empresas as informaes da mesma. (O SPED validar as informaes)
Invalid Token Verificar se a configurao / usurio utilizada a TOTVS.
WEBSERVICE ERROR : Argument Missing : Required field SALDOS not found. Verifica se existe dados a serem gerados, comunique-se com o suporte Microsiga
Layout no encontrado Este erro acontece porque o Protheus no encontrou o arquivo de layout spedctb.xml. Este arquivo deve ser colocado na pasta \system do seu ambiente.
Indicador de lanamento contbil invlido. Valores permitidos 'N' ou 'E Verificar nos lanamentos contbeis se o indicador do lanamento esta como Nou E .
Participante invlido Informar os dados cadastrais corretos do participante.
No foi possvel POST : URL http://webservice.totvs.com.br/SPEDCFGNFe.apw Verifique se o servio do WebService est ativo ou se o endereo est correto.
Problema de campo no informado ou erro de campo Caso o sistema exiba erros de campos como cod_pais, cBairro, Dataini, Datafim, devese: - Verificar se o RPO e a build esto atualizadas; - Verificar se os campos esto criados na base de dados e corretamente (SM0, CT2,
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CT5, CVC, CVD); - Verificar se os campos esto preenchidos;
Informaes Gerais
O arquivo dever conter a escriturao referente a, no mnimo, um ms. facultado ao empresrio ou sociedade empresria apresentar arquivo contendo mais de um ms da escriturao, desde que de tamanho inferior a um gigabyte. O arquivo no dever conter frao de ms, exceto nos casos de abertura, extino, ciso, fuso ou incorporao. Nos casos de ciso, fuso e incorporao as sociedades compreendidas nesses processos devero apresentar arquivos, como segue: Sociedades que se extinguirem: arquivos que contemplem as operaes at a data da ocorrncia do evento. Sociedades novas: arquivos que contemplem as operaes a partir da data de ocorrncia do evento. Sociedades que continuarem a existir: arquivos que contemplem as operaes at a data de ocorrncia do evento e outros para o perodo posterior.
IBGE www.ibge.gov.br Tabela de Municpios Tabela de Pases Banco Central do Brasil www.bcb.gov.br Plano Contbil das Instituies Financeiras - Cosif Secretaria da Receita Federal do Brasil www.receita.fazenda.gov.br Plano de Contas Referencial ECT Correios www.correios.com.br Cdigo de Endereamento Postal Departamento Nacional de Registro do Comrcio www.dnrc.gov.br Tabela de Qualificao de Assinante
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SPED Fiscal
O Sistema Pblico de Escriturao Digital (SPED) consiste na modernizao da sistemtica atual do cumprimento das obrigaes acessrias, transmitidas pelos contribuintes s administraes tributrias e aos rgos fiscalizadores, utilizando-se da certificao digital para fins de assinatura dos documentos eletrnicos, garantindo assim a validade jurdica dos mesmos apenas na sua forma digital.
Com esta rotina SPED Fiscal, a empresa pode gerar o arquivo magntico baseado no Ato Cotepe/ICMS N 11 de 28 de junho de 2007 e Ato Cotepe/ICMS n 9, de 18 de Abril de 2008.
Objetivo Promover a integrao dos fiscos, mediante a padronizao e compartilhamento das informaes contbeis e fiscais, respeitadas as restries legais. Racionalizar e uniformizar as obrigaes acessrias para os contribuintes, com o estabelecimento de transmisso nica de distintas obrigaes acessrias de diferentes rgos fiscalizadores. Tornar mais veloz a identificao de ilcitos tributrios, com a melhoria do controle dos processos, a rapidez no acesso s informaes e a fiscalizao mais efetiva das operaes com o cruzamento de dados e auditoria eletrnica.
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Como Funciona
A partir de sua base de dados, a empresa dever gerar um arquivo digital de acordo com leiaute estabelecido em Ato COTEPE, informando todos os documentos fiscais e outras informaes de interesse dos fiscos federal e estadual, referentes ao perodo de apurao dos impostos ICMS e IPI. Este arquivo dever ser submetido importao e validao pelo Programa Validador e Assinador (PVA) fornecido pelo Sped.
Programa Validador e Assinador
Como pr-requisito para a instalao do PVA necessria a instalao da mquina virtual do Java. Aps a importao, o arquivo poder ser visualizado pelo prprio Programa Validador, com possibilidades de pesquisas de registros ou relatrios do sistema. Outras funcionalidades do programa: digitao, alterao, assinatura digital da EFD, transmisso do arquivo, excluso de arquivos, gerao de cpia de segurana e sua restaurao.
Apresentao do arquivo
Em regra, a periodicidade de apresentao mensal.
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Procedimentos para Implementao do SPED Fiscal
Compatibilizadores
Os compatibilizadores tem por objetivo preparar o ambiente para a emisso do SPED Fiscal.
U_UPDSPED U_IMPSPED
Parmetros
O sistema Protheus utiliza em suas rotinas configuraes padronizadas ou especficas, chamadas de parmetros.
Um parmetro uma varivel que atua com elemento chave na execuo de determinados processamentos. De acordo com o seu contedo, possvel obter diferentes resultados.
Abaixo, listamos os parmetros envolvidos na gerao do SPED Fiscal:
MV_ESTADO Sigla do Estado da empresa usuria do sistema, para efeito de calculo de ICMS (7, 12 ou 18%) SP
MV_USASPED Indica uso do SPED Fiscal T MV_SUBTRIB Dever conter a inscrio estadual do contribuinte no estado em que houver substituio tributria < definido pelo cliente> As inscries estaduais devero estar separadas por barras. MV_COMPFRT Array com os cdigos de componentes que sero relacionados com registros do DT8, no seguinte formato: {FretePV,SEC/CAT, Despacho, Pedgio} { , , } Somente empresas que utilizam servio de transporte devem informar este registro MV_INTTMS Identifica se o ambiente de TMS Gesto de Transportes est integrado aos ambientes. F T = Se o ambiente TMS Gesto de Transportes utilizado F = Se o ambiente de TMS Gesto de Transportes no utilizado
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Cadastros
Antes de iniciar a escriturao e gerao do arquivo do SPED Fiscal, importante verificar se o sistema ter condies de gerar todas as informaes necessrias. Os campos abaixo devem ser preenchidos corretamente para evitar erros durante a importao do arquivo magntico gerado:
Cadastro de Empresas / SIGAMAT
Razo Social, Endereo de entrega CNPJ Inscrio Estadual Cdigo de Municpio IBGE NIRE Data de Registro da Empresa Endereo: a vrgula deve separar o logradouro do numero do imvel Exemplo: RUA DAS FLORES, 168. , Bairro de entrega, CEP de entrega. Telefone: o campo deve ter 10 posies, sendo DDD e o numero do telefone, exemplo: 1930276600
Clientes/Fornecedores CNPJ/CFP Razo Social Inscrio Estadual Endereo Bairro Municpio Estado CEP E-mail Telefone Cdigo de Municpio IBGE Pas Bacen Fome Zero Produtos Cdigo de Origem Pos IPI/NCM Grupo de Estoque (para produtos que so combustveis, medicamentos, armas de fogo ou veculos automotores. Transportadora Complemento Cd. Mun. Fome Zero Suframa Cd. pas.
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TES Sit. Trib. ICM
Cd. Trib. IPI
Sit. Trib. PIS
Tributado pela alquota
1 Operao Tributvel (base de clculo = valor da operao alquota normal (cumulativo/no cumulativo)
2 Operao Tributvel (base de clculo = valor da operao (alquota diferenciada) Tributado por qtde
3 Operao Tributvel (base de clculo = quantidade vendida x alquota por unidade de produto)
4 Operao Tributvel (tributao monofsica (alquota zero) No Tributado
Operao Tributvel (alquota zero)
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6
7 Operao Isenta da Contribuio
8 Operao Sem Incidncia da Contribuio Outras Operaes
9 Operao com Suspenso da Contribuio
Sit. Trib. COF
Tributado pela alquota
1 Operao Tributvel (base de clculo = valor da operao alquota normal (cumulativo/no cumulativo)
2 Operao Tributvel (base de clculo = valor da operao (alquota diferenciada) Tributado por qtde
3 Operao Tributvel (base de clculo = quantidade vendida x alquota por unidade de produto)
8 Operao Sem Incidncia da Contribuio Outras Operaes
9 Operao com Suspenso da Contribuio
Cadastros Especficos
Lanamento de Apurao do ICMS por Documento Fiscal
Esta funcionalidade, de acordo com a legislao do SPED-Fiscal, permite uma pr-classificao dos lanamentos fiscais de um determinado item do documento fiscal no momento de sua emisso. A obteno do lanamento fiscal para o item do documento fiscal obtido por meio da amarrao da TES com o lanamento, configurado no prprio Cadastro da TES.
Tipo Ajuste: Indicar se este ajuste dever ser utilizado somente na emisso da Nota Fiscal (1) ou na Apurao de ICMS (2).
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Importante: Vale ressaltar que quando o lanamento fiscal for do tipo 1, somente poder ser utilizado na emisso de Notas Fiscais por meio da amarrao no prprio cadastro do TES, caso contrrio, quanto for do tipo 2, somente poder ser utilizada na Apurao do ICMS como ajuste manual. Refl.Apur: Indicar qual o reflexo deste lanamento na Apurao de ICMS, ou seja, informar qual subitem da Apurao de ICMS esse lanamento deve estar.
Tp.Apurao: Indicar qual o tipo de apurao este lanamento deve representar.
Responsab.: Indicar o tipo de responsabilidade do contribuinte.
Influencia: Indicar qual a influncia deste lanamento na Apurao de ICMS. Vale ressaltar que somente os lanamentos que estiverem configurados como "000" sero considerados na Apurao de ICMS.
Origem Trib.: Indicar qual a origem da tributao deste lanamento fiscal. Esse item apenas informativo, no tem influencia na Apurao de ICMS.
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Cod.Ajuste: Indicar um dos cdigos de ajustes disponveis no sistema.
Importante: Vale ressaltar que pode haver mais de um lanamento fiscal de Apurao de ICMS relacionado a um mesmo TES, por exemplo: se o TES selecionado calcular ICMS prprio e Diferencial de alquota, devemos configurar um lanamento para o ICMS prprio e outro para o Diferencial de alquota.
Classificao item
Para que seja possvel efetuar o lanamento dos complementos do documento fiscal, foram disponibilizados novos cadastros com informaes especficas em "Atualizaes/Sped":
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Nesse cadastro, sero informadas as classificaes dos tens movimentados de energia eltrica e comunicao/telecomunicao, identificando qual a finalidade do item no documento fiscal. O programa de importao IMPSPED preenche automaticamente as classificaes hoje existentes:
Grupo Indica o grupo a que pertence a classificao do item, subdividindo-o em tipos de prestao de servio, sendo:
Cdigo: Cdigo que identifica a classificao do item de acordo com o Ato Cotepe 11/07. Caso seja criada alguma classificao manualmente, atente-se ao fato de que apenas devem ser cadastradas classificaes vigentes na legislao do Sped.
Descrio: Identificao da classificao do tem, apresentando quais faixas de consumo so tratadas pelo cdigo.
Classes de Consumo
Neste cadastro sero informadas as classes de consumo dos servios de gua canalizada, gs canalizado, comunicao/telecomunicao e energia eltrica. O programa de importao ImpSped preenche automaticamente as classes hoje existente.
TP. Classe Dever ser detalhado qual o tipo de complemento que utilizar a classe de consumo, podendo ser:
Cd. Cls. Con. Cdigo que identifica a classe de consumo de acordo com o Ato Cotepe 11/07.
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Importante: Caso seja criada alguma classe de consumo manualmente, atente-se ao fato de que apenas devem ser cadastradas classes de consumo vigentes na legislao do Sped.
Descrio Identificao da classe de consumo, apresentando quais faixas de consumo so tratadas pelo cdigo.
Informaes Complementares Neste cadastro sero informadas todas as informaes complementares referentes ao documento fiscal, ou seja, devero ser codificadas todas as informaes exigidas pela legislao fiscal, apresentadas no quadro "Dados Adicionais" da nota fiscal. As informaes complementares aqui cadastradas sero utilizadas para discriminar: processos, documentos de arrecadao, documentos, cupons fiscais e locais de entrega referenciados ao documento fiscal emitido. Na incluso ou alterao, as seguintes informaes so necessrias: Cdigo: Cdigo que identifica a informao complementar a ser utilizada em todo o sistema. Esse cdigo ser sequencial e preenchido automaticamente.
Descrio: Este campo tem o texto livre e nele devero ser descritas as informaes complementares como, por exemplo, normas legais, poder normativo, nmero, capitulao, data e demais referncias pertinentes com indicaes do tributo a ser complementado.
Processos Referenciados
Neste cadastro sero informados todos os processos que possam estar abertos em nome do contribuinte e que devam constar nos dados adicionais do documento fiscal, adicionando maiores detalhamentos s informaes complementares.
Tp. Processo Origem do processo aberto em nome do contribuinte, podendo ser: 0=Sefaz; 1=Justia Federal; 2=Justia Estadual; 3=Secex/SRF 9=Outros
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Nmero Nmero que identifica o processo em sua origem.
Pases do Banco Central
Nesta opo, deve-se informar o cdigo do pas, de acordo com a tabela do Banco Central. Essa informao necessria e exigida pela Legislao Sped para completar os documentos fiscais de entrada e de sada, por meio da rotina Lanamentos da Apurao de ICMS por documento Fiscal.
Essa tabela pode ser consultada no site do Banco Central. No cadastro de clientes, fornecedores, produtos, transportadoras e contabilistas deve-se preencher essa opo, porque se trata de uma informao imprescindvel para a futura gerao do arquivo magntico do Sped.
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Complementos do Documento Fiscal
Aps terem sido efetuados os cadastros necessrios, ser possvel informar os complementos do documento fiscal. As informaes apresentadas na rotina de complementos (Mata926) sero utilizadas posteriormente na gerao do arquivo magntico Sped Fiscal. Portanto, caso o contribuinte emita ou receba algum dos tipos de documento que exigem informaes complementares ao padro, atente-se para o processamento dessa rotina.
A rotina que ir complementar os documentos apresenta todos os complementos disponveis em uma nica tela, sendo chamada nas rotinas Nf Manual de Entrada e Nf Manual de Sada.
Ao clicar no boto Complementos, ser aberta uma janela com os possveis complementos do documento fiscal posicionado no browse:
Para cada um dos complementos, o sistema habilitar ou desabilitar automaticamente o item na tela, seguindo uma regra pr-determinada em cada uma das situaes. A seguir, detalharemos cada um dos itens, apresentando sua regra de preenchimento e informaes necessrias.
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Complementos
gua canalizada
Este item estar habilitado apenas para os documentos que tenham sido lanados com o modelo 29. No sistema, a espcie que trata automaticamente o modelo 29 a NFFA Nota Fiscal de Fornecimento de gua.
Quando o documento fiscal selecionado habilitar o complemento de gua canalizada, a seguinte tela ser apresentada:
Neste complemento, ser necessrio informar:
Classe cons. Classe de consumo em que se enquadra o documento fiscal que est sendo complementado, de acordo com as classes de consumo cadastradas anteriormente (Mata971). Ser necessrio identificar em qual faixa de consumo o documento se enquadra e classific-lo. Somente as classes cadastradas com tipo 1 gua canalizada - sero permitidas neste cadastro.
Tp. Class. Tipo da classe de consumo selecionada. Somente as classes cadastradas com tipo 1 gua canalizada - sero permitidas neste cadastro.
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Val terc. Este campo permite o lanamento de valores cobrados em nome de terceiros no documento fiscal, quando alguma parte do valor total do documento corresponde prestao de servios por outra empresa que no a emissora do documento.
Apenas as empresas que emitam documentos de fornecimento de gua canalizada possuem a obrigatoriedade de apresentar essas informaes. Quando o documento fiscal selecionado no habilitar o complemento de gua canalizada, a rotina no disponibilizar os campos para alterao:
Armas de fogo
Este item estar habilitado apenas para os itens do documento que movimentem produtos cadastrados como armas de fogo, de acordo com o grupo de produtos. Para que o sistema possa identificar quais grupos devem ser considerados neste complemento, ser necessrio preencher o seguinte parmetro:
Nome da Var. MV_ARMFOG Tipo Caracter Pasta Descrio Descrio Grupos de produtos, separados por '/', que identificam operaes com armas de fogo. Contedo Grupo Exemplo 0010/0011/0012/
Quando o documento fiscal selecionado habilitar o complemento de armas de fogo, o sistema apresenta automaticamente os itens que necessitam ser complementados de acordo com o grupo de produtos configurado. Neste caso, ser possvel excluir itens e incluir itens, desde que faam parte do documento, no estejam duplicados no complemento e faam parte do grupo de produtos configurado.
Neste complemento, ser necessrio informar:
Nm. Item Nmero do item no documento que originou o complemento.
Cd. prod. Cdigo do produto que originou o complemento.
Tipo arma Tipo de arma de fogo que est sendo movimentada pelo documento fiscal, podendo ser:
0=Uso permitido; 1=Uso restrito.
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Nm. arma Nmero de srie de fabricao da arma de fogo
Descr. comp. Descrio da arma, compreendendo: nmero do cano, calibre, marca, capacidade de cartuchos, tipo de funcionamento, quantidade de canos, comprimento, tipo de alma, quantidade e sentido das raias e demais elementos que permitam sua perfeita identificao.
Apenas as empresas blicas possuem a obrigatoriedade de apresentar essas informaes.
Quando o documento fiscal selecionado no habilitar o complemento de armas de fogo, a rotina no disponibilizar os campos para alterao:
Combustvel
Apenas os itens do documento que movimentem produtos cadastrados como combustveis, de acordo com o grupo de produtos. Para que o sistema possa identificar quais grupos devem ser considerados neste complemento, ser necessrio preencher o seguinte parmetro:
Nome da Var. MV_COMBUS Tipo Caracter Pasta Descrio Grupos de produtos, separados por '/', que identificam operaes com combustveis Contedo Grupo Exemplo 0020/0021/0022/
Quando o documento fiscal selecionado habilitar o complemento de combustveis, o sistema apresenta automaticamente os itens que necessitam ser complementados de acordo com o grupo de produtos configurado. Neste caso, ser possvel excluir itens e incluir itens, desde que faam parte do documento, no estejam duplicados no complemento e faam parte do grupo de produtos configurado.
Neste complemento, ser necessrio informar:
Nm. Item Nmero do item no documento que originou o complemento.
Cd. prod. Cdigo do produto que originou o complemento.
Transp. Cdigo da transportadora que efetuou o transporte do combustvel.
Placa Placa de identificao do veculo que efetuou o transporte.
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Cd. Sefaz Cdigo de autorizao fornecido pelo Sefaz para a operao com combustveis. Passe Nmero do passe fiscal para operao com combustveis.
Hora sada Hora da sada do combustvel do estabelecimento, no momento da venda. Temperatura Temperatura, em graus Celsius, utilizada para determinar o volume do combustvel movimentado.
Nm. vol Quantidade de volumes de combustveis transportados no documento fiscal.
Peso bruto Peso bruto, sempre em quilos, dos volumes de combustveis transportados no documento fiscal.
Peso lquido Peso bruto, sempre em quilos, dos volumes de combustveis transportados no documento fiscal.
Nome motor. Nome do motorista que efetuou o transporte do combustvel.
CPF mot. CPF do motorista que efetuou o transporte do combustvel.
Tanque Nmero do tanque em que o combustvel foi armazenado no momento da aquisio.
Volume Volume do combustvel que foi armazenado no momento da aquisio.
Este complemento deve ser preenchido apenas por empresas do segmento de combustveis (distribuidoras, refinarias e revendedoras). Caso exista a aquisio para uso ou consumo de combustveis, no obrigatrio o preenchimento destas informaes.
Quando o documento fiscal selecionado no habilitar o complemento de combustveis, a rotina no disponibilizar os campos para alterao.
Comunicao/telecomunicao
Apenas documentos que tenham sido lanados com os modelos 21 e 22. No sistema, as espcies que tratam automaticamente os modelos 21 e 22 so a NFSC, a NTSC Nota Fiscal de Servios de Comunicao e a NTST Nota Fiscal de Servios de Telecomunicao.
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Quando o documento fiscal selecionado habilitar o complemento comunicao/telecomunicao, o sistema apresenta automaticamente os itens que necessitam ser complementados de acordo com o documento fiscal selecionado. Neste caso, ser possvel excluir itens e incluir itens, desde que faam parte do documento e no estejam duplicados no complemento.
Neste complemento, ser necessrio informar:
Nm. Item Nmero do item no documento que originou o complemento.
Cd. prod. Cdigo do produto que originou o complemento.
Classe cons. Classe de consumo em que se enquadra o documento fiscal que est sendo complementado, de acordo com as classes de consumo cadastradas anteriormente (Mata971). Ser necessrio identificar em qual faixa de consumo o documento se enquadra e classific-lo. Somente as classes cadastradas com tipo 3 comunicao/telecomunicao - sero permitidas neste cadastro. Tp. Class. Tipo da classe de consumo selecionada. Somente as classes cadastradas com tipo 3 Comunicao/telecomunicao - sero permitidas neste cadastro. Grp. class. Grupo a que pertence classificao do item, de acordo com as classificaes cadastradas anteriormente (Mata979).
Classifica Cdigo que identifica a classificao do item, de acordo com as classificaes cadastradas anteriormente (Mata979).
Val terc. Este campo permite o lanamento de valores cobrados em nome de terceiros no documento fiscal, quando alguma parte do valor total do documento corresponde prestao de servios por outra empresa que no a emissora do documento.
Recep. rec. Cdigo do cliente que ir receber a receita gerada pela prestao do servio, sendo este terceiro da operao efetuada.
Loja recep. Loja do cliente que ir receber a receita gerada pela prestao do servio, sendo este terceiro da operao efetuada.
Tipo servio Tipo do servio de comunicao ou telecomunicao executado, podendo ser: 0=Telefonia; 1=Comunicao dados;
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Tipo rec. Tipo de receita gerada pelo servio prestado, podendo ser: 0=Receita prpria de servios prestados; 1= Receita prpria de cobrana de dbitos: 2= Receita prpria de venda mercadorias; 3= Receita prpria de venda de servios pr-pagos; 4=Outras receitas prprias; 5=Receitas de terceiros co-faturamento; 9=Outras receitas de terceiros.
Data Inicial Data em que se iniciou a prestao do servio mencionado no documento fiscal. Esta informao dever ser obrigatria apenas s empresas prestadoras de servios de comunicao/telecomunicao.
Data Final Data em que se encerrou a prestao do servio mencionado no documento fiscal. Esta informao dever ser obrigatria apenas s empresas prestadoras de servios de comunicao/telecomunicao.
Per. Fiscal Perodo fiscal em que dever ser apresentada a prestao do servio de comunicao/telecomunicao. Esta informao dever ser obrigatria apenas s empresas prestadoras de servios de Comunicao/telecomunicao.
rea Terminal Cdigo de rea do terminal faturado na prestao do servio. Exemplo: 11, 19, de acordo com a rea de cobertura. Esta informao dever ser obrigatria apenas s empresas prestadoras de servios de Comunicao/telecomunicao.
Nm. term. Identificao do terminal faturado na prestao do servio. Esta informao dever ser obrigatria apenas s empresas prestadoras de servios de comunicao/telecomunicao.
Vol.Cv.115 Nmero do volume do arquivo mestre de documento fiscal para as empresas obrigadas ao Convnio 115/2003. Esta informao dever ser obrigatria apenas s empresas prestadoras de servios de comunicao/telecomunicao.
Chave 115 Chave de codificao do arquivo mestre de documento fiscal para as empresas obrigadas ao Convnio 115/2003. Esta informao dever ser obrigatria apenas s empresas prestadoras de servios de Comunicao/telecomunicao.
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Quando o documento fiscal selecionado no habilitar o complemento de comunicao/telecomunicao, a rotina no disponibilizar os campos para alterao.
Energia eltrica
Apenas documentos que tenham sido lanados com o modelo 06. No sistema, a espcie que trata automaticamente o modelo 06 a NFCEE nota fiscal/conta de energia eltrica. Quando o documento fiscal selecionado habilitar o complemento de energia eltrica, o sistema apresenta automaticamente os itens que necessitam ser complementados de acordo com o documento fiscal selecionado. Neste caso, ser possvel excluir itens e incluir itens, desde que faam parte do documento e no estejam duplicados no complemento.
Neste complemento, ser necessrio informar:
Nm. Item Nmero do item no documento que originou o complemento. Cd. prod. Cdigo do produto que originou o complemento.
Classe cons. Classe de consumo em que se enquadra o documento fiscal que est sendo complementado, de acordo com as classes de consumo cadastradas anteriormente (Mata971). Ser necessrio identificar em qual faixa de consumo o documento se enquadra e classific-lo. Somente as classes cadastradas com tipo 4 energia eltrica - sero permitidas neste cadastro.
Tp. Class. Tipo da classe de consumo selecionada. Somente as classes cadastradas com tipo 4 energia eltrica - sero permitidas neste cadastro. Grp. class. Grupo a que pertence classificao do item, de acordo com as classificaes cadastradas anteriormente (Mata979).
Classifica Cdigo que identifica a classificao do item, de acordo com as classificaes cadastradas anteriormente (Mata979).
Val terc. Este campo permite o lanamento de valores cobrados em nome de terceiros no documento fiscal, quando alguma parte do valor total do documento corresponde prestao de servios por outra empresa que no a emissora do documento.
Recep. rec.
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Cdigo do cliente que ir receber a receita gerada pela prestao do servio, sendo este terceiro da operao efetuada.
Loja recep. Loja do cliente que ir receber a receita gerada pela prestao do servio, sendo este terceiro da operao efetuada.
Tipo rec. Tipo de receita gerada pelo servio prestado, podendo ser: 0=Prpria; 1=Terceiros.
Recep. rec. Cdigo do cliente que ir receber a receita gerada pela prestao do servio, sendo este terceiro da operao efetuada.
Loja recep. Loja do cliente que ir receber a receita gerada pela prestao do servio, sendo este terceiro da operao efetuada.
Cons. Total Consumo total em kWh destacado no documento fiscal.
Vol.Cv.115 Nmero do volume do arquivo mestre de documento fiscal para as empresas obrigadas ao Convnio 115/2003. Esta informao dever ser obrigatria apenas s empresas prestadoras de servios de comunicao/telecomunicao.
Chave 115 Chave de codificao do arquivo mestre de documento fiscal para as empresas obrigadas ao Convnio 115/2003. Esta informao dever ser obrigatria apenas s empresas prestadoras de servios de comunicao/telecomunicao.
Quando o documento fiscal selecionado no habilitar o complemento de energia eltrica, a rotina no disponibilizar os campos para alterao:
Gs canalizado
Apenas documentos que tenham sido lanados com o modelo 29. No sistema, a espcie que trata automaticamente o modelo 29 a NFCFG nota fiscal/conta de fornecimento de gs. Quando o documento fiscal selecionado habilitar o complemento de gs canalizado, o sistema apresenta automaticamente os itens que necessitam ser complementados de acordo com o documento fiscal selecionado. Neste caso, ser possvel excluir itens e incluir itens, desde que faam parte do documento e no estejam duplicados no complemento.
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Neste complemento, ser necessrio informar:
Nm. Item Nmero do item no documento que originou o complemento.
Cd. prod. Cdigo do produto que originou o complemento.
Classe cons. Classe de consumo em que se enquadra o documento fiscal que est sendo complementado, de acordo com as classes de consumo cadastradas anteriormente (Mata971). Ser necessrio identificar em qual faixa de consumo o documento se enquadra e classific-lo. Somente as classes cadastradas com tipo 2 gs canalizado - sero permitidas neste cadastro.
Tp. Class. Tipo da classe de consumo selecionada. Somente as classes cadastradas com tipo 2 gs canalizado - sero permitidas neste cadastro.
Val terc. Este campo permite o lanamento de valores cobrados em nome de terceiros no documento fiscal, quando alguma parte do valor total do documento corresponde prestao de servios por outra empresa que no a emissora do documento.
Tipo rec. Tipo de receita gerada pelo servio prestado, podendo ser: 0=Prpria; 1=Terceiros.
Recep. rec. Cdigo do cliente que ir receber a receita gerada pela prestao do servio, sendo este terceiro da operao efetuada.
Loja recep. Loja do cliente que ir receber a receita gerada pela prestao do servio, sendo este terceiro da operao efetuada.
Quando o documento fiscal selecionado no habilitar o complemento de gs canalizado, a rotina no disponibilizar os campos para alterao:
Importao
Apenas os documentos de entrada que tenham sido lanados com o fornecedor sendo do exterior. Quando o documento fiscal selecionado habilitar o complemento de importao, o sistema habilita o
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lanamento de inmeros documentos de importao. Neste caso, ser possvel excluir e incluir declaraes, desde que no estejam duplicadas no complemento.
Neste complemento, ser necessrio informar:
Tp. doc. Imp Tipo de documento que acobertou a operao de importao, podendo ser: 0=Declarao de importao; 1=Declarao simplificada de importao; 2=Recof - Declarao de admisso; 3=Outros
Doc. imp. Nmero do documento que acobertou o processo de importao.
Base PIS Base do PIS calculado na importao efetuada.
Alq. PIS Alquota do PIS calculado na importao efetuada.
Val. PIS Valor do PIS calculado na importao efetuada.
Base Cofins Base da Cofins calculada na importao efetuada.
Alq. Cofins Alquota da Cofins calculada na importao efetuada.
Val. Cofins Valor da Cofins calculada na importao efetuada.
Quando o documento fiscal selecionado no habilitar o complemento de importao, a rotina no disponibilizar os campos para alterao:
Medicamentos
Apenas os itens do documento que movimentem produtos cadastrados como medicamentos, de acordo com o grupo de produtos. Para que o sistema possa identificar quais grupos devem ser considerados neste complemento, ser necessrio preencher o seguinte parmetro:
Nome da Var. MV_MEDICA Tipo Caracter
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Pasta Descrio Grupos de produtos, separados por '/', que identificam operaes com combustveis Contedo Grupo Exemplo 0023/0024/0025/
Quando o documento fiscal selecionado habilitar o complemento de medicamentos, o sistema apresenta automaticamente os itens que necessitam ser complementados de acordo com o grupo de produtos configurado. Neste caso, ser possvel excluir itens e incluir itens, desde que faam parte do documento, no estejam duplicados no complemento e faam parte do grupo de produtos configurado.
Neste complemento, ser necessrio informar:
Nm. Item Nmero do item no documento que originou o complemento.
Cd. prod. Cdigo do produto que originou o complemento.
Lote Nmero do lote de fabricao do medicamento movimentado no documento.
Qtde. lote Quantidade de itens presentes no lote.
Dt. fabrica. Data de fabricao do medicamento movimentado. Dt. Validade Data de validade do medicamento movimentado
Ref. Base Identificador do tipo de referncia na base de clculo do ICMS Substituio Tributria do produto farmacutico podendo ser: 0=Preo tabelado/mximo; 1=Valor agregado; 2=Lista negativa; 3=Lista positiva; 4=Lista neutra.
Tipo medic. Tipo do medicamento, podendo ser: 0=Similar; 1=Genrico; 2=tico ou de marca.
Tab./max. Preo mximo ou tabelado para comercializao do medicamento.
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Este complemento deve ser preenchido apenas por empresas do segmento farmacutico (distribuidoras, indstrias e revendedoras). Caso exista a aquisio para uso ou consumo de medicamentos, no obrigatrio o preenchimento destas informaes.
Quando o documento fiscal selecionado no habilitar o complemento de medicamentos, a rotina no disponibilizar os campos para alterao
Veculos automotores
Apenas os itens do documento que movimentem produtos cadastrados como veculos automotores, de acordo com o grupo de produtos. Para que o sistema possa identificar quais grupos devem ser considerados neste complemento, ser necessrio preencher o seguinte parmetro:
Nome da Var. MV_VEICNV Tipo Caracter Pasta Descrio Grupos de produtos, separados por '/', que identificam operaes com combustveis Contedo Grupo Exemplo 0026/0027/0028/
O sistema apresenta automaticamente os itens que necessitam ser complementados de acordo com o grupo de produtos configurado. Neste caso, ser possvel excluir itens e incluir itens, desde que faam parte do documento, no estejam duplicados no complemento e faam parte do grupo de produtos configurado.
Neste complemento, ser necessrio informar:
Nm. Item Nmero do item no documento que originou o complemento. Cd. prod. Cdigo do produto que originou o complemento.
Tipo oper. Tipo de operao efetuada com o veculo automotor novo, podendo ser: 0=Venda concessionria; 1=Faturamento direto; 2=Venda direta; 3=Venda da concessionria; 9=Outros
Chassi Nmero de identificao do chassi do veculo movimentado no documento fiscal.
Este complemento deve ser preenchido apenas por empresas do segmento automotivo (montadoras, importadoras e concessionrias). Caso exista a aquisio para uso ou consumo de veculos, no Obrigatrio o preenchimento destas informaes.
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Quando o documento fiscal selecionado no habilitar o complemento de veculos, a rotina no disponibilizar os campos para alterao:
Informaes complementares
Processos referenciados
Sempre estar habilitado para o lanamento, visto que qualquer tipo de documento pode possuir um processo referenciado sua emisso:
O sistema permite excluir e incluir processos, desde que no estejam duplicados no complemento e possuam uma informao complementar lanada.
Nesta informao complementar, ser necessrio informar:
Tp. Processo Tipo do processo que est sendo relacionado ao documento fiscal, de acordo com os processos cadastrados anteriormente (Mata967), podendo ser: 0=Sefaz; 1=Justia Federal; 2=Justia Estadual; 3=Secex/SRF; 9=Outros.
Num processo Nmero do processo que est sendo relacionado ao documento fiscal, de acordo com os processos cadastrados anteriormente (Mata967).
Inf. compl. Cdigo da informao complementar que identifica o lanamento do processo nos dados adicionais do documento, conforme cadastro efetuado anteriormente na tabela CCE.
Guias de recolhimento
Sero apresentadas automaticamente as guias de recolhimento que tenham sido lanadas com o cdigo do documento fiscal, srie, cliente/fornecedor e loja. Estes campos devem ser informados no momento do lanamento da guia de recolhimento (Mata960) para que o sistema possa buscar automaticamente a informao.
Caso no exista uma guia cadastrada com essas informaes, qualquer outra poder ser relacionada ao documento.
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O sistema permite excluir e incluir guias, desde que no estejam duplicadas no complemento e possuam uma informao complementar lanada.
Nesta informao complementar, ser necessrio informar:
Nmero guia Nmero da guia de recolhimento lanada anteriormente (Mata960).
UF guia Unidade de Federao da guia lanada
Inf. comp. Cdigo da informao complementar que identifica o lanamento da guia de recolhimento nos dados adicionais do documento, conforme cadastro efetuado anteriormente (Mata966).
Documentos fiscais
Sero apresentados apenas os documentos relacionados ao documento que esteja sendo complementado, sendo analisados os itens que contenham o documento original lanado (notas fiscais de devoluo e complemento).
O sistema permite excluir e incluir documentos, desde que no estejam duplicados no complemento, sejam relacionados ao documento que est sendo processado e possuam uma informao complementar lanada.
Nesta informao complementar, ser necessrio informar:
Docto. ref. Nmero do documento fiscal referenciado ao documento que est sendo complementado.
Srie ref. Srie do documento fiscal referenciado ao documento que est sendo complementado. Cli/for ref. Cliente ou fornecedor (dependendo do tipo de movimento) do documento fiscal referenciado ao documento que est sendo complementado.
Loja ref. Loja do Cliente ou fornecedor (dependendo do tipo de movimento) do documento fiscal referenciado ao documento que est sendo complementado.
Inf. compl. Cdigo da informao complementar que identifica o lanamento do documento referenciado nos dados adicionais, conforme cadastro efetuado anteriormente (Mata966).
Caso no existam documentos referenciados ao documento selecionado, os campos estaro desabilitados:
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Cupons fiscais
Ser apresentado apenas o cupom fiscal relacionado a uma nota fiscal de cupom. Ou seja, esta informao complementar apenas notas fiscais de cupom fiscal.
Nesta informao complementar, ser necessrio informar:
Cp. refer. Nmero do cupom fiscal referenciado ao documento que est sendo complementado.
Srie ref. Srie do documento fiscal referenciado ao documento que est sendo complementado.
Cli/for ref. Cliente ou fornecedor (dependendo do tipo de movimento) do documento fiscal referenciado ao documento que est sendo complementado.
Loja ref. Loja do Cliente ou fornecedor (dependendo do tipo de movimento) do documento fiscal referenciado ao documento que est sendo complementado.
Inf. compl. Cdigo da informao complementar que identifica o lanamento do cupom fiscal nos dados adicionais, conforme cadastro efetuado anteriormente (Mata966).
Caso no existam cupons referenciados ao documento selecionado, os campos estaro desabilitados.
Locais de coleta e entrega
Ser apresentado apenas o cliente de entrega, quando este for diferente do cliente para o qual foi efetuado o faturamento.
Nesta informao complementar, ser necessrio informar:
Tp. transp. Tipo do transporte utilizado para a entrega da mercadoria em outro cliente, que no o do faturamento efetuado, podendo ser: 0=Rodovirio; 1=Ferrovirio; 2=Rodo-ferrovirio; 3=Aquavirio; 4=Dutovirio; 5=Areo;
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9=Outros.
Entrega Cliente em que foi efetuada a entrega.
Loja entr. Loja do cliente em que foi efetuada a entrega.
Inf. compl. Cdigo da informao complementar que identifica o lanamento do local da entrega nos dados adicionais, conforme cadastro efetuado anteriormente (Mata966).
SPED Fiscal
No ambiente Livros Fiscais, opo Miscelnea/Arq. Magnticos/Sped Fiscal (Ato Cotepe/ICMS), configure os parmetros da rotina, conforme orientaes a seguir:
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Data De Informar a data inicial para gerao das informaes.
Data At
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Informar a data final para gerao das informaes.
Livro Informar o livro desejado. Para listar todos os livros, Informar * (asterisco).
Diretrio do Arquivo Destino Deve ser informado o caminho completo do diretrio em que o arquivo ser gerado.
Nome do Arquivo Destino Deve ser informado o nome do arquivo magntico a ser gerado. Exemplo: Spedfiscal.TXT.
Gera Inventrio Selecione se deseja gerar os registros de inventrio (bloco H).
Gera Registros Complementares de Frete Selecione se deseja gerar os registros com os detalhamentos de frete (D020, D040, D050).
Data de fechamento do estoque Informar a data em que foi feito o fechamento do estoque, caso deseje gerar os registros de inventrio.
Arq. Perodo anterior (Apurao do ICMS) Informar o arquivo de apurao do ICMS do perodo anterior (o mesmo que foi informado nos parmetros da rotina de apurao do ICMS).
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Perodo de apurao (Apurao do IPI) Informar tipo de perodo para apurao do IPI (o mesmo que foi informado nos parmetros da rotina de apurao do IPI).
Cdigo da Finalidade do Arquivo Deve-se selecionar a finalidade do arquivo que est sendo gerado.
Filial De Informar a filial inicial para o processamento centralizado. Caso o processamento no seja centralizado, deixar esta pergunta em branco.
Filial At Informar a filial final para o processamento centralizado. Caso o processamento no seja centralizado, deixar esta pergunta em branco.
Perfil de Apresentao Deve-se selecionar o perfil de apresentao.
Tipo de Atividade Deve-se selecionar o tipo de atividade.
E-mail? Informar o e-mail do contribuinte.
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Nome Informar o nome do contador.
CNPJ Informar o CNPJ do contador, se este for pessoa jurdica.
CPF Informar o CPF do contador, se este for pessoa fsica.
CRC Informar o nmero no CRC (Conselho Regional de Contabilidade) do contador.
CEP Informar o CEP do contador.
Cod. Municpio Informar o Cdigo do Municpio do contador.
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Endereo? Informar o endereo do contador.
Nmero? Informar o nmero do estabelecimento do contador.
Complemento? Informar o complemento do estabelecimento do contador.
Bairro? Informar o bairro do estabelecimento do contador.
Fone? Informar o telefone do contador.
Fax? Informar o fax do contador.
E-Mail? Informar o e-mail do contador.
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Gerenciamento dos Lanamentos Fiscais da Apurao de ICMS
Esta rotina permite manipular os lanamentos fiscais gerados no documento fiscal mantendo sempre os gerados pelo sistema na emisso do documento, ou seja, se houver algum lanamento de usurio, os mesmos sero considerados, caso contrrio, os lanamentos de sistema sero mantidos e enviados na Apurao do ICMS.
Ser apresentada uma tela alertando sobre possveis divergncias nos Livros Fiscais decorrentes das utilizaes das rotinas de Acertos Fiscais.
A tela de gerenciamento ser apresentada conforme abaixo, o cabealho e mais dois browses, em que o primeiro apresenta os lanamentos gerados pelo sistema e o segundo os lanamentos criados pelo usurio (os que permitem manipulao dos lanamentos)
Apurao do ICMS
A rotina de apurao do ICMS tambm ganhou novas implementaes para se adequar ao funcionamento do SPED. Alm de apurar as movimentaes do perodo, sero levantados e apresentados os lanamentos relacionados aos documentos fiscais. Tambm podero ser efetuados lanamentos manuais (ajustes), desde que estejam previamente cadastrados como Lanamentos de Apurao de ICMS (CC6_TIPOAJ = 2).
Para utilizar o sistema de apurao adequado ao SPED, deve se configurar o parmetro MV_USASPED com T. Caso contrrio a apurao ir utilizar o sistema anterior, utilizando os arquivos
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de extenso IC e ST, as configuraes dos arquivos P9autotext e no gerar movimento na tabela CDH.
A parametrizao da rotina continua no mesmo formato. Aps a definio dos parmetros ser verificado se j existe apurao para o perodo selecionado. Caso seja encontrada tal apurao sero apresentadas duas opes para se refazer.
a) Refazer. Selecionando essa opo, a apurao anterior ser recuperada e apresentada na tela para novos ajustes.
b) Excluir. Esta opo s ser permitida caso no haja ttulos gerados pela apurao anterior. Nela, a apurao ser gerada sem considerar os dados gerados anteriormente.
Observao Vale ressaltar que mesmo utilizando a funcionalidade de que trata este tpico, nos moldes do SPED-Fiscal, os arquivos padres gerados anteriormente pela Apurao de ICMS (*.IC0, *.ST0) esto sendo mantidos com o objetivo de manter o legado at a prxima atualizao de verso, onde somente a nova Apurao de ICMS gerada no novo formato (tabela CDH) ser mantida. At que uma nova verso seja lanada, os arquivos *.IC? e as informaes da tabela CDH devero estar compatveis, pois uma reflexo da outra. Na pasta de Apurao ICMS e Apurao ST, alm dos campos que j existiam, foi criada uma coluna de Cdigo de Lanamento. Todos os lanamentos que foram utilizados em documentos dentro do perodo da apurao sero apresentados conforme a definio do mesmo.
Alm dos lanamentos carregados a partir dos documentos, podero ser efetuados ajustes manuais na apurao (atravs do boto Inc. Lin.).
Os ajustes manuais tambm devem estar relacionados a um lanamento, ou seja, o preenchimento do campo Cod. Lanamento torna-se obrigatrio. Alm de ser obrigatrio, ele validado quanto linha em que foi lanado e o tipo de apurao (Normal ou ST).
Aps a confirmao da apurao, sero gerados os ttulos e GNREs relacionados apurao e sero gerados os arquivos de apurao (com extenso IC ou ST). Alm dos arquivos de apurao ser alimentada a tabela CDH (Apuraes de ICMS do perodo), de onde sero buscadas as informaes de apuraes anteriores para reprocessamento ou para simples consulta.
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Bibliografia
Boletins Tcnicos TOTVS CTB-CTBA025 Plano Referencial FIS - Complementos dos documentos fiscais Legislacao Sped-Fiscal FIS - Lanamentos da Apurao de ICMS por documento fiscal FAT-FIS NF-e SEFAZ FAT-FIS NF-e e CT-e SPED CONTBIL Manual