Mof Unidad Economia

MANUAL DE ORGANIZACIN Y
FUNCIONES DE LA UNIDAD DE

ECONOMIA

2010

ELABORADO POR: APROBADO POR ULTIMA MODIFICACIN VIGENCIA
Of. Planeamiento E. R.D..N 250-2010 Ao 2010 12/05/2010

MANUAL DE ORGANIZACIN DE FUNCIONES DE LA UNIDAD DE ECONOMIA

rea de Organizacin de la Oficina de Planeamiento E.
2

PRESENTACION

Indudablemente que el desarrollo econmico y social de un Pas depende fundamentalmente
del grado de eficiencia y eficacia de la administracin de sus Recursos. Por tal razn
formulamos el Manual de Organizacin y Funciones de la Unidad de Economa en momentos
de particular importancia para nuestra Regin, en el cual se ponen en marcha un programa de
reformas estructurales, donde se reflejan las mejoras tanto en el aspecto de infraestructura
fsica como tecnolgica; dndole un sentido ptimo de Direccin o de rumbo a la conduccin
de las instituciones pblicas.

En tal sentido se continua operando cambios trascendentales para nuestra institucin, esta
nueva circunstancia plantea la necesidad de ser altamente competitivos; por lo tanto tendremos
que orientarnos hacia la calidad total, buscando constantemente la satisfaccin plena de
nuestros usuarios internos y externos.

El presente Manual de Organizacin y Funciones de la Unidad de Economa del Hospital
Regional de Huacho, busca establecer una base Tcnica que indique bajo normas claras y
especficas el rol de cada trabajador, asumiendo criterios en el orden del sistema administrativo
de la Administracin Pblica, lneas de Autoridad y dependencia, lo cual coadyuvar a
enfrentar los problemas con objetividad y pragmatismo a fin de cumplir con los objetivos y
funciones de nuestra unidad orgnica; que es la encargada de Programar, coordinar y ejecutar
los Procesos Tcnicos de Contabilidad y de Control Previo proporcionando informacin
adecuada y oportuna para la toma de decisiones, conforme a los Principios de contabilidad
Generalmente Aceptados. As mismo coordinar y proponer normas y procedimientos para la
correcta ejecucin presupuestal y la adecuada presentacin de los Estados Financieros y
Presupustales para la Cuenta General de la Repblica.

Este Manual de la Unidad de Economa del Hospital Regional de Huacho, pretende ser una
herramienta de gestin que contribuya a mejorar la organizacin de las unidades orgnicas que
componen esta institucin de salud y puedan brindar una atencin integral de la salud con
calidad, eficiencia y eficacia, de manera oportuna.


3

INDICE

Presentacin 2
ndice 3

CAPITULO I
Objetivos y alcance del MOF 4

CAPITULO II
Base Legal 5-6

CAPITULO III
Criterios del Diseo 7
CAPITULO IV
Estructura Orgnica y Organigrama Estructural y Funcional 7-9

CAPITULO V
Cuadro Orgnico de Cargos 10

CAPITULO VI
Descripcin de Funciones de los cargos 11-45


4

CAPITULO I

OBJ ETIVO Y ALCANCE

OBJ ETIVO

El objetivo del presente Manual de Organizacin y Funciones(MOF), de la Unidad de Economa
del Hospital Regional de Huacho tiene como finalidad constituirse en documento normativo
que oriente el desenvolvimiento de la Unidad, describiendo las funciones especificas a nivel de
cargo o puestos de trabajo, desarrollndolas a partir de la estructura orgnica y funciones
generales establecidas en el Reglamento de Organizacin y Funciones (ROF), as como en
base a los requerimientos de cargos considerados en el Cuadro para Asignacin de Personal
(CAP) a fin de permitir la eficiente operatividad, evaluacin y control de las actividades y
resultados de la gestin de la Unidad, acorde con las polticas y objetivos del Hospital Regional
de Huacho.
Determina las funciones especficas, responsabilidades, autoridad y requisitos mnimos de los
cargos dentro de la estructura orgnica de la Unidad.

ALCANCE

El mbito de aplicacin del presente Manual de Organizacin y Funciones es de alcance y
cumplimiento del personal que integra la Unidad de Economa.


5
CAPITULO II
BASE LEGAL
Constituye base legal del presente Manual de Organizacin y Funciones las siguientes
disposiciones:

Ley N 26842, Ley General de Salud.

Ley N 27657 Ley del Ministerio de Salud.

Ley N 27444 Ley de Procedimientos Administrativos General.

Ley N 27680 Ley que aprueba la Reforma Constitucional del Captulo XIV del
Ttulo de la Constitucin Poltica del Per, sobre Descentralizacin, que determina
que los Gobiernos Regionales tienen Autonoma Poltica y Administrativa, en los
asuntos de su competencia.

Ley N 27783 Ley de Bases de la Descentralizacin, que regula la estructura y
organizacin del Estado en forma democrtica, descentralizada y desconcentrada,
correspondiente al Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos
Locales.

Ley 27867 Ley de los Gobiernos Regionales, establece y norma la estructura,
organizacin, competencias y funciones de los Gobiernos Regionales, as como
define la organizacin democrtica, descentralizada y desconcentrada del
Gobierno Regional, conforme a la Constitucin Poltica del Per y a la Ley de
Bases de la Descentralizacin.

Ley 27902 Ley que modifica la Ley Orgnica de Los Gobiernos Regionales para
regular la participacin de los Alcaldes Provinciales y la Sociedad Civil en los
Gobiernos y fortalecer el proceso de descentralizacin y regionalizacin.

Ley 27785, Ley Orgnica del Sistema Nacional de Control y de la Contralora
General de la Repblica.

Ley N 28522 Ley de Sistema Nacional de Planeamiento Estratgico.

Ley N 27658 Ley Marco de Modernizacin de la Gestin del Estado.

Ley N 27209 Ley de Gestin Presupuestal del Estado.

Ley N 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

Ley N 28425 Ley de Racionalizacin de los Gastos Pblicos.

Ley N 28693 Ley General del Sistema Nacional de Tesorera.

Ley N 28708 Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad.

Decreto Legislativo N 276- Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de
Remuneraciones del Sector Pblico.

Decreto Supremo N 005-90-PCM- Reglamento de la Ley de la Carrera
Administrativa.


6

Resolucin de Contralora General N 114-2003-CG, que aprueba el Reglamento
de los rganos de Control Institucional.

Resolucin de Contralora N 072-98-CG Normas de Control Interno para el
Sector Pblico y sus Modificatorias.

Ordenanza Regional N 006-2003-GRL/CR, de fecha 26 de marzo del 2004, que
aprueba el Reglamento de Organizacin y Funciones (ROF) del Gobierno Regional
de Lima.

Resolucin Ejecutiva Regional N 012-2004-PRES de fecha 15 de enero del 2004,
que aprueba la modificatoria del Reglamento de Organizacin y Funciones (ROF)
del Gobierno Regional de Lima.

Resolucin Ejecutiva Regional N 404-2007-PRES de fecha 05 de junio del 2007,
que aprueba el Reordenamiento del Cuadro para Asignacin de Personal (CAP)
del Gobierno Regional de Lima.

Decreto Supremo N 013 2002 SA Aprueban Reglamento de la Ley del
Ministerio de Salud.

Decreto Supremo N 023 - 2005-SA.- Aprueban Reglamento de Organizacin y
Funciones del Ministerio de Salud
Decreto Supremo N 023 - 2006-SA y 007-2006-SA. Aprueban Modificacin del
Reglamento de Organizacin y Funciones del Ministerio de Salud

Resolucin Ministerial N 616-2003 SA/DM. Aprueban el modelo de Reglamento de
Organizacin y Funciones de los Hospitales.

Resolucin Ministerial N 603-2006/MINSA. Aprueban la Directiva N 007-MINSA/
OGPE V-02: Directiva para la formulacin de Documentos Tcnicos Normativos
de Gestin Institucional.

Ordenanza Regional N 14-2008-CR-RL, Aprueba los Reglamentos de
Organizacin y Funciones (ROF) y Cuadro para Asignacin de Personal (CAP) de
las Unidades Ejecutoras, correspondientes al mbito de competencia de la
Direccin Regional de Salud Lima.

R.D. N 026-80-EF/77.15, Aprueban las Normas Generales del Sistema de
Tesorera.

Resolucin Directoral N 002-2007-EF/77.15, aprueba la Directiva N 001-
2007/EF/77.15 , Directiva de Tesorera.

.


7

CAPITULO III

CRITERIOS DEL DISEO

La Unidad de Economa, depende directamente de la Direccin Administrativa del Hospital
Regional de Huacho, siendo la Unidad Orgnica que realiza las actividades financieras
contables Encargada de la aplicacin y ejecucin de los recursos econmicos de acuerdo a los
compromisos asumidos por el Hospital Regional de Huacho, conduce los sistemas de
Contabilidad y Tesorera creando una cultura organizacional acorde a los tiempos modernos
de la Administracin Pblica.

CAPITULO IV

ESTRUCTURA ORGANICA Y ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL Y FUNCIONAL

ORGANO DE DIRECCIN

UNIDAD DE ECONOMIA

RGANO DE APOYO

SECRETARIA

RGANO DE LNEA

AREA DE CONTROL PREVIO

REA DE PRESUPUESTO

AREA DE TESORERIA

AREA DE INTEGRACIN CONTABLE


8

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA UNIDAD DE ECONOMA

UNIDAD DE ECONOMA
Supervisor de Programa Sectorial I
SECRETARIA

AREA DE PRESUPUESTO

Tcnico Administ. III
Tcnico Administrativo I

AREA DE CONTROL PREVIO
Asistente Administrativo I

AREA DE TESORERA
Tesorero I, Aux. Sist. Adm. I
Auxiliar de Sistema Administrativo II
Auxiliar de Sistema Administrativo I

OFICINA DE ADMINISTRACIN HOSPITAL
REGIONAL DE HUACHO
AREA DE INTEGRACIN
CONTABLE

Asistente Administrativo I


9

ORGANIGRAMA FUNCIONAL DE LA UNIDAD DE ECONOMA

-------____________-

OFICINA DE
ADMINISTRACION
UNIDAD DE ECONOMIA
AREA INTEGRACION
CONTABLE
AREA TESORERIA AREA
PRESUPUESTO
AREA CONTROL
PREVIO
TESORERIA
PAGADURIA
CAJA CHICA
COBRANZAS
RECAUDACIN
PERIFERIE
BANCOS - GIROS
CAJA GENERAL
SECRETARIA
LIQ. TIEMPO DE
SERVICIOS Y PRO
CAJA
EMERGENCIA

CAJA 1-2 Y 3

ASISTENTE


10

CAPITULO V

CUADRO ORGANICO DE CARGOS

N DE
ORDEN

UNI DAD ORGANI CA DESCRI PCI ON DEL
CARGO

TOTAL

N CAP

OBSERVACI ONES

UNI DAD DE ECONOMI A

001

SUPERVI SOR DE PRGRAMA SECTORI AL I

1

058

Previsto

002

ESPECI ALI STA ADMI NI STTRATI VO I

1

059

003-005

ASI STENTE ADMI NI STRATI VO I

3

060-062

006

TECNI CO ADMI NI STRATI VO I I I

1

063

007-010

TECNI CO ADMI NI STRATI VO I I

4

064-067

.
011-025

TECNI CO ADMI NI STRATI VO I

15

068-082

TOTAL PEA

25


11

CAPITULO VI
DESCRIPCIN DE FUNCIONES DE LOS CARGOS

UNIDAD ORGANICA: UNIDAD DE ECONOMIA

Pg. 1 de 3

CARGO CLASIFICADO: SUPERVISOR DE PROGRAMA
SECTORIAL I
N DE
CARGOS:
N CAP.

CODIGO DEL CARGO CLASIFICADO: : D2-05-695-1
1
PREVISIN

058-U.E.

1. FUNCION BASICA
Conduccin de Actividades y del Personal Jefatura de la Unidad de Economa.

2. RELACIONES DEL CARGO

Relaciones Internas:
Con el Director de Sistema Administrativo I, Jefes de Unidad, Departamento, Servicio,
Centros y Puestos de Salud y reas de las diferentes unidades orgnicas.

Relaciones Externas:
Coordina directamente con las instituciones y entidades de Convenios, Seguro Obligatorio
de Accidentes de Trnsito, Proveedores, Ministerio de Salud, Ministerio de Economa,
Gobierno Regional de Lima, Direccin Regional de Salud Lima, etc.

3. ATRIBUCIONES DEL CARGO
Depende directamente del Director de Sistema Administrativo I.
Tiene mando directo sobre los cargos que se especifican en el Cuadro Orgnico de la
Unidad de Economa. As como, facultades de control, autorizacin, coordinacin, de
convocatoria y de supervisin de la Unidad Orgnica en materia de su competencia.

4. FUNCIONES ESPECIFICAS:

4.1. Organizar, dirigir, coordinar, controlar y evaluar las acciones administrativas del
sistema de Economa del Hospital Regional de Huacho.

4.2. Difundir las normas y procedimientos de su competencia y velar por su
cumplimiento.

4.3. Ejecutar la correcta aplicacin de los procesos tcnicos del sistema contable y
administrativo, en coordinacin con la Oficina de Administracin y las Unidades
que guarden relacin con estos procesos.

4.4. Informar el cumplimiento de metas y objetivos en el sistema contable propuestos
en el Plan Operativo Institucional, reformulacin o modificacin de las mismas.

4.5. Asesorar a la Oficina de Administracin del Hospital Regional de Huacho, en los
aspectos de ndole contable y otros en el mbito de su competencia.

4.6. Coordinar con la Oficina de Planeamiento Estratgico en cuanto a informacin en
materia presupuestal relacionado con los gastos ejecutados as como de los
ingresos obtenidos por el Hospital.

4.7. Asesorar a las dependencias de la Direccin Ejecutiva del Hospital Regional de
Huacho, en las acciones de su competencia.


12


Pg. 2 de 3

SECTORIAL I
N DE
CARGOS:
N CAP.

1
PREVISIN

058-U.E.

4.8. Proponer documentos de Normas Internas y Procedimientos Tcnicos de su
competencia, acordes con las Directivas y Disposiciones emanadas por el nivel
central, para su posterior aprobacin por la Direccin Administrativa.

4.9. Coordinar acciones con los jefes de rea de su unidad en la implementacin de los
nuevos procesos contables, administrativos y evaluar su ejecucin.

4.10. Interpretar Estados Financieros, Contables, Presupustales, Balances e Informes
Tcnicos.

4.11. Revisar y firmar Balances, anexos y otros documentos propios del sistema
contable.

4.12. Vigilar y controlar que la ejecucin de compromisos de gastos se efecten de
acuerdo a lo aprobado mediante los Calendarios Totales de Compromisos
mensuales y a las disposiciones legales vigentes.

4.13. Implementar las Normas y Procedimientos aprobados, as como su seguimiento y
control en cada una de las reas de su competencia.

4.14. Asistir y participar en las reuniones tcnicas propuestas por la Direccin Ejecutiva,
Administrativa, etc.

4.15. Realizar supervisiones y arqueos sorpresivos de los fondos y valores en la Caja
General, Cajas Recaudadoras del Hospital y establecimientos de Salud, as como
del Fondo fijo para Caja Chica y Pagadura.

4.16. Participar en las Reuniones del Sub-Comit del fondo de Asistencia y Estimulo
Sub-CAFAE, en calidad de Vice-Presidente.

4.17. Efectuar reportes de sus actividades por medios informticos con fines estadsticos
y otros fines institucionales.

4.18. Las dems funciones que le asigne el Director de Sistema Administrativo I.

5. REQUISITOS MINIMOS

Educacin:

Titulo Profesional de Contador Pblico y colegiatura.
Maestra y/o Diplomado en materias de la especialidad.


13


Pg. 3 de 3

SECTORIAL I
N DE
CARGOS:
N CAP.

1
PREVISIN

058-U.E.

Experiencia:
Experiencia mnima de dos (02) aos en la conduccin de programas administrativos
relacionados con el rea.

Dominio del Programa SIAF en los mdulos administrativo y contable.

Capacidades, habilidades y actitudes:
Capacitacin especializada en el rea
Actitud Preactiva, y trabajo en equipo y bajo presin.
Capacidad de Convocatoria y coordinacin
Responsabilidad
Disponibilidad de Tiempo.
Conocimientos de Ofimtica Bsica

Of. Planeamiento E. R.D. N 250-2010 Ao 2010 12/05/2010


14

UNIDAD ORGANICA: UNIDAD DE ECONOMIA Pg. 1 de 1

CARGO CLASIFICADO: ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO I
N DE
CARGOS:
N CAP.

CODIGO DEL CARGO CLASIFICADO: : P3-05-338-1
1

059-U.E.

1. FUNCION BASICA
Asistente del rea de Integracin Contable.

Con el Jefe del rea de Patrimonio, Integracin Contable, Jefe del rea de Pensiones y
jefe de la Unidad de Economa.
Coordina, Ministerio de Salud, Gobierno Regional de Lima, Direccin Regional de Salud
etc.

Depende directamente del Supervisor de Programa Sectorial I
.

4.1 Cruzar informacin presentada por el rea de Control Patrimonial de la Unidad de
Logstica.
4.2 Presentar la informacin mensual del incremento de Bienes de Activo Fijo para la
conciliacin con el rea de Control Patrimonial de la Unidad de Logstica.
4.3 Elaborar los Cuadros de Depreciacin de Activo Fijo y Amortizacin Intangible.
4.4 Elaborar los montos contables de acuerdo al Cuadro de Depreciacin y
Amortizacin.
4.5 Elaborar el cuadro de movimiento de saldos de la Cuenta de Activo Fijo e
Intangibles.
4.6 Revisin del Clculo de Compensacin de Tiempo de Servicio mensualmente,
conciliando con el rea de Programacin y Presupuesto de la Unidad de Personal.
4.7 Revisar la informacin de las Cuentas de Cobranzas Dudosas mensualmente, para
ser ingresado al Sistema Siaf. SP
4.8 Otras funciones que le asigne su Jefe Inmediato.

Educacin:
Titulo Profesional de Contador Pblico y colegiatura.
Experiencia:
Experiencia mnima de dos (02) aos.
Dominio del Programa SIAF en los mdulos administrativo y contable.
Actitud Preactiva, y trabajo en equipo y bajo presin.
Capacidad de Convocatoria y coordinacin
Responsabilidad
Disponibilidad de Tiempo.



15


Pg. 1 de 2

CARGO CLASIFICADO: ASISTENTE ADMINISTRATIVO I
N DE
CARGOS:
N CAP.

CODIGO DEL CARGO CLASIFICADO: P1-05-066-1
1

060-U.E.

1. FUNCION BASICA
Actividades de asistencia administrativa especializada Control de ejecucin
presupuestal y financiera.- rea de Presupuesto


Coordina directamente con el Supervisor de Programa Sectorial I, reas y unidades de
la entidad.
Coordina acciones de labores tcnicas contables con las Oficinas del Gobierno
Regional, MINSA, DIRESA, etc.


Coordina con el Personal que integra la Unidad de Economa, controla y supervisa
acciones del personal a su cargo en materias propias de su competencia.

4. FUNCIONES ESPECIFICAS

4.1 Dirigir, supervisar y controlar el cumplimiento de las disposiciones que regulan la
ejecucin presupuestal.

4.2 Recepcin y Registro de las Ordenes de compra, servicios, planillas, etc. para su
respectivo Compromiso del gasto, por partidas genricas y especficas, Funcin
Programas, sub. Programas, Cadena Funcional y por Fuentes de
Financiamiento.

4.3 Verificar que la documentacin cumpla con los requisitos y normas establecidas
(documentos fuentes sustentatorios, comprobantes sin borrones ni
enmendaduras, firmas autorizadas, etc.

4.4 Verificar la Fase de Compromiso con los respectivos documentos sustentatorios
relacionado con la Interfase del Programa Sistema Integrado Gubernamental de
Abastecimiento (SIGA), para su habilitacin y envo va correo electrnico, para
su aprobacin por el Ministerio de Economa y Finanzas.

4.5 Remitir a la Unidad de Logstica los expedientes que no tengan ingreso al
almacn, conformidad del servicio, Cdigo de Cuenta Interbancaria (CCI), etc.
para su regularizacin respectiva.

4.6 Registro de la Fase de Devengado de los expedientes comprometidos. revisando
que los comprobantes de pago del Devengado cumplan con las especificaciones
y disposiciones emitidas por la Superintendencia Nacional de Administracin
Tributaria.

4.7 Remitir al rea de Tesorera (Bancos) los expedientes aprobados para su giro y
pago correspondiente.


16


Pg. 2 de 2

N DE
CARGOS:
N CAP.

1

060-U.E.

4.8 Conciliar con el rea de Control Previo la ejecucin de los compromisos por
fuente de financiamiento y partidas de gastos.

4.9 Coordinar acciones en las reas de Integracin Contable, Tesorera y la Unidad
de Logstica en asuntos de su competencia.

4.10 Programar, organizar, coordinar y dirigir las acciones de control presupuestal
informando al Jefe de la Unidad, a la Oficina de Administracin y a la Oficina de
Planeamiento Estratgico sobre las desviaciones y anulaciones de compromisos
en la ejecucin presupuestal.

4.11 Verificar en forma selectiva la debida aplicacin de los gastos a las
correspondientes partidas, sub. Programas, metas y Fuentes de Financiamiento.

4.12 Elaborar la informacin y consolidacin de todos los compromisos por fuente de
financiamiento y por partidas.

4.13 Elaborar reportes, coordinando con la Unidad de Logstica de los compromisos y
devengados pendientes a fin de solicitar su calendario de pago.

4.14 Presentar los Estados de Ejecucin Presupuestal en los plazos establecidos
para la informacin del Balance de Comprobacin.

4.15 Archivo de la documentacin del rea.

4.16 Efectuar reportes de sus actividades por medios informticos con fines
estadsticos y otros fines institucionales.

4.17 Conciliar la recaudacin de los ingresos semanalmente con el rea de tesorera
con fines de control.

4.18 Dems funciones que le asigne el jefe inmediato.


Educacin:
Ttulo Universitarios y estudios relacionados con el rea.

Experiencia:
Experiencia en labores materia de la especialidad.

Capacitacin especializada en el rea.
Responsabilidad
Pro actividad
Dominio de programas Excel, Word.
Disponibilidad de tiempo.



17


Pg. 1 de 2

N DE CARGOS:
N CAP.

01

061-U.E.

1. FUNCION BASICA

Cajero General - Manejo de Fondos y Valores.


Coordina con el rea de Tesorera de la Unidad Orgnica de Economa.

Unidades orgnicas de la entidad, pacientes, familiares, trabajadores y pblico en
general.


Depende directamente del Tesorero.

4. FUNCIONES ESPECFICAS

4.1. Recepcionar los Ingresos de las Cajas Recaudadoras (emergencia, Caja 1,
2 y 3).

4.2. Revisar y los reportes del sistema de caja con las boletas de ventas,
recibos de caja y parte diario remitidos por cada uno de los cajeros.

4.3. Confeccionar diariamente los Recibos de Ingresos en los formatos pre-
numerados, con su respectivo consolidado general, depsito en su
respectiva cuenta bancaria.

4.4. Depsito diario en el Banco de la Nacin de los ingresos reportados.

4.5. Ingresar diariamente en el programa de Bancos, los depsitos realizados.

4.6. Numerar cada Papeleta de Depsito en forma correlativa, derivando una
copia a la Seccin de Bancos para su ingreso en el Libro auxiliar respectivo.

4.7. Efectuar los Arqueos sorpresivos en las Cajas recaudadoras, a fin de
verificar la correcta aplicacin de las normas establecidas.

4.8. Revisar y coordinar con la encargada de caja periferia, los informes de
recaudacin de ingresos de los establecimientos de salud de las redes de
Huaura y Oyn.

4.9. Confeccin de facturas para canje de recibos a empresas solicitantes a
travs del Sistema.

4.10 Registrar diariamente y en orden los Ingresos y Depsitos en el Sistema.

4.11 Proporcionar informacin de los partes Diarios y facturas para la informacin
del Libro de Registro de Ventas.


18


Pg. 2 de 2

N DE
CARGOS:
N CAP.

01

061-U.E.

4.12 Llevar el Control Sistematizado de los Ingresos del Hospital y
Establecimientos Perifricos.

4.13 Informar Mensualmente al rea de tesorera los Depsitos efectuados del
Fondo Rotatorio de Medicamentos para la conciliacin con el Dpto de
farmacia y DIGEMID .


4.15 Consolidar la informacin de las altas entregadas por los cajeros (SIS, SOAT,
convenios y pblico general)

4.16 Archivar las altas reportadas por los cajeros, por da y orden correlativo.

4.17 Garantizar, bajo responsabilidad administrativa, la continuidad del servicio de
atencin al pblico, en todas las cajas destinadas para este fin, dentro del
horario laboral; debiendo suplir por todos los medios disponibles an
asumiendo las funciones personalmente ante la ausencia intempestiva del
personal de turno.

4.18 Las dems funciones que le asigne su jefe inmediato.


Educacin:
Titulo Universitario y estudios relacionados con el rea.

Experiencia:
Experiencia en labores tcnicas de la especialidad.

Capacitacin relacionada al rea
Responsabilidad
Pro actividad
Disponibilidad de tiempo



19


Pg. 1 de 2

N DE
CARGOS:
N CAP.

01

062-U.E.

1. FUNCION BASICA
Acciones de Asistencia Administrativa Especializada a la Unidad Economa.


Coordina directamente con el Supervisor de Programa Sectorial I, reas y unidades de la
entidad.

Coordinacin con las dependencias del Gobierno Regional, Ministerio de Salud, Direccin
Regional de Salud Lima.

Depende directamente del Supervisor de Programa Sectorial I.
Realiza labores de coordinacin con el personal de la Unidad de Economa; as como,
acciones de control y supervisin en el rea de su competencia.


4.1. Dirigir, controlar, supervisar y asesorar el desarrollo las actividades propias y de
las reas de la Unidad de Economa.

4.2. Prestar apoyo en el proceso de evaluacin contable en la Unidad.

4.3. Vigilar y controlar que la contabilidad del programa se mantenga actualizada de
acuerdo al Sistema de Contabilidad Gubernamental vigente.

4.4. Coordinar con las dems reas de la Unidad de Economa, as como la Unidad de
Logstica y personal para la buena y correcta formulacin de la informacin
contable (Depreciacin, Amortizacin, Provisiones, Activo Fijo, Cobranza Dudosa,
Compensacin de Tiempo de Servicios, etc.).

4.5. Supervisar las correcta aplicacin de las cuentas contables de las operaciones de
Ingresos y Gastos de los registros administrativos en el Modulo Sistema Integrado
de Administracin Financiera-Sector Pblico, en sus fases de Determinado,
Recaudado, Compromiso, Devengado, girado, pagado y Rendicin, segn
corresponda.

4.6. Formular la Evaluacin financiera del Hospital en forma trimestral y anual,
contando con la asesora del Supervisor del Programa Sectorial I.

4.7. Conciliacin de las Transferencias de Bienes Recibidos con las diversas entidades
fsicas inventariadas y registros auxiliares, con las Hojas de Trabajo del Parte de
Almacn.

4.8. Conciliacin de las Transferencias de Bienes Recibidos con las diversas entidades.

4.9. Las dems funciones que le asigne su jefe inmediato.


20


Pg. 2 de 2

N DE
CARGOS:
N CAP.

CODIGO DEL CARGO CLASIFICADO: : P1-05-066-1
1

062-U.E.

Educacin:

Experiencia:
Amplia experiencia en labores de la especialidad.

Pro actividad
Responsabilidad
Disponibilidad de Tiempo
Dominio de Programas Excel y Word.



21


Pg.1 de 1

CARGO CLASIFICADO: TECNICO ADMINISTRATIVO III
N DE
CARGOS:
N CAP.

CODIGO DEL CARGO CLASIFICADO: T5-05-707-3
1 063-U.E.

1. FUNCION BASICA
Elaborar liquidacin tiempo de servicios a solicitud de los interesados.

Coordina directamente con el rea de tesorera.
Coordinacin con los trabajadores activos y cesantes de la Institucin.

Depende directamente del jefe de rea de Tesorera.


4.1 Recopilar en forma semestral y mandar empastar las Planillas nica de Pago,
verificando que estn debidamente firmados y que sean Originales.
4.2 Mantener las Planillas de Haberes Activos y Cesantes, Incentivos Laborales en
orden, con el fin de que sean accesibles para trabajar y conseguir la informacin
correcta.
4.3 Verificar junto con el encargado de la Oficina de Normalizacin Previsional ONP
las planillas de haberes del personal que renuncia o requiere su Bono de
Reconocimiento.
4.4 Recepcionar, custodiar y registrar las solicitudes de constancias de pagos de
renuncias, Bonificacin Personal, Subsidios por Fallecimiento, Fonavi,
constancias de ingresos y egresos, e incentivos laborales, constancias de
desafiliacin de AFP., etc.
4.5 Trabajar las solicitudes y sus respectivas resoluciones con las planillas de haberes
que constan en el archivo de economa.
4.6 Coordinar con el Jefe del rea de Legajos y Escalafn para Verificar cada file, y
certificar las licencias por enfermedad o particulares.
4.7 Enviar las constancias al rea de Control Previo para su revisin y
posteriormente firmarlas para ser enviadas a la Unidad de Personal.
4.8 Informar al Jefe inmediato sobre faltantes de planillas y otras observaciones que
sean necesarias.
4.9 Otras funciones que le asigne su jefe inmediato.


Educacin:
Ttulo No Universitario de un Centro de Estudios Superiores relacionados con el rea.
Experiencia:
Experiencia en actividades de tesorera y afines
Experiencia en conduccin de personal.
Responsabilidad
Conocimientos de computacin.



22


Pg.1 de 2

CARGO CLASIFICADO: TECNICO ADMINISTRATIVO II
(J efe de rea de Tesorera)
N DE
CARGOS:
N CAP.

1 064-U.E.

1. FUNCION BASICA
Realizar Actividades de tesorera.

2. RELACIONES DEL CARGO.

Coordina directamente con la Jefatura de la Unidad de Economas, reas internas de
la unidad, Director de Sistema Administrativo I, responsables del Manejo de cuentas
corrientes, Farmacia, consultorios Externos, Unidad de Seguros, etc.

Coordina directamente con Proveedores, Gobierno Regional, Ministerio de Salud,
Ministerio de Economa y Finanzas, Gobierno Regional, Compaas de seguros, etc.

Depende directamente del Supervisor de Programa Sectorial I, Jefe Unidad de
Economa.
Realiza acciones de autorizacin, de control, de convocatoria y de supervisin con el
personal de su rea.


4.1. Revisar la documentacin que ingresa a su rea para el pago y disponer se
realicen los depsitos en las cuentas Interbancarias o girar cheques, segn
correspondan.
4.2. Controlar y velar por el buen desarrollo de las actividades en las diferentes
Cajas Recaudadoras del hospital Regional de Huacho, presentando y
evaluando la informacin contable correspondiente.
4.3. Controlar y supervisar la utilizacin de la caja chica del Hospital Regional de
Huacho y Redes de Salud Huaura y Oyn, as como verificar los montos
autorizados de giros.
4.4. Coordinar y Ejecutar el pago mensual de las Planillas de Pensiones,
Remuneraciones, proveedores, Honorarios por CAS y otras obligaciones de la
entidad.
4.5. Controlar y registrar en el Sistema Integrado de Administracin Financiera
SIAF las Fases de Determinado y Recaudado de los Ingresos captados por el
Hospital y los establecimientos Perifricos, Remesas de programas, Ventas de
Bases, etc.
4.6. Realizar Arqueos Sorpresivos a las Cajas Recaudadoras, Caja General, Caja
Chica, Pagadura y a los establecimientos de Salud de nuestra jurisdiccin.
4.7. Firmar manual o electrnicamente los cheques que, por obligacin del cargo
de Tesorera, le corresponde como titular de las cuentas corrientes, con la
Correspondiente firma de los comprobantes de Pago y la verificacin de
Aprobacin del Giro.
4.8 Elaborar mensualmente la informacin de tesorera en los formatos
correspondientes, para ser presentados al pliego del Gobierno Regional,
previa coordinacin y conciliacin con las reas de la unidad.


23


Pg.2 de 2

N DE
CARGOS:
N CAP.

1 064-U.E.

4.9 Supervisar y dirigir las labores del personal a su cargo y alcanzar las
observaciones y sugerencias a la jefatura de la Unidad Orgnica para mejorar
algunos procedimientos administrativos.
4.10 Ejecutar la aplicacin de las normas de Tesorera emitidas por el Ministerio de
Economa y Finanzas y dems operaciones de tesorera pertinentes,
contempladas en la ley N 27029, de Gestin Presupuestaria del Estado y Ley
N 28112, Ley Marco de la Administracin Financiera del Sector Pblico.
4.11 Asesorar y absolver consultas sobre normas y metodologa del sistema de
Tesorera.
4.12 Dar a conocer oportunamente las Normas Generales de Tesorera, Normas
Tcnicas y otras disposiciones al personal a su cargo.
4.13 Supervisar la presentacin, Declaracin y pago oportuno de los Impuestos y
obligaciones de la entidad ante la Superintendencia Nacional de
Administracin Tributaria (SUNAT) y otras instancias (6%, Impuesto General a
las Ventas, ESSALUD, fondo Pensiones, Reversiones al Tesoro Pblico,
Oficina de Normalizacin Previsional, Terceros)
4.14 Revisar peridicamente el cumplimiento del Registro de los Libros Auxiliares
elaborados por el personal a su cargo.
4.15 Elaborar la Informacin del Movimiento Fsico y Financiero del Fondo Rotatorio
de Medicamentos, Demostracin de Saldos, Captacin y anexos pertinentes.

4.16 Revisar y participar en la elaboracin de las Conciliaciones Bancarias de las
diferentes cuentas corrientes de la entidad.
4.17 Elaboracin de las conciliaciones bancarias por recursos ordinarios, recursos
directamente recaudados, fondo rotatorio de medicamentos, encargos y
donaciones y transferencias.
4.18 Elaborar mensualmente la informacin de tesorera en los formatos
correspondientes, para ser presentados en el nivel central del Gobierno
Regional, previa coordinacin y conciliacin con las reas de la unidad.
4.20 Reemplazar en caso de ausencia del titular las funciones de la jefatura.
4.21 Las dems funciones que le asigne su jefe inmediato.


Educacin:
Experiencia:
Experiencia en actividades de tesorera y afines
Experiencia en conduccin de personal.
Responsabilidad
Conocimientos de computacin.
Capacidad de Convocatoria y Trabajo en Equipo.



24


Pg.1 de 2

N DE
CARGOS:
N CAP.

1 065-U.E.

1. FUNCION BASICA

Elaborar el Balance de Comprobacin y Balance Constructivo.


Coordina con las reas de la Unidad Orgnica de Economa, Logstica, personal..

Unidades orgnicas de la entidad, Ministerio de Salud, Direccin Regional de Salud,
Gobierno Regional, etc.


Depende directamente del Supervisor del Programa Sectorial I


1. Dirigir, controlar, supervisar y asesorar el desarrollo de las actividades
concernientes al rea de Integracin Contable.
2. Prestar apoyo en el proceso de evaluacin contable en las reas respectivas para
la Formulacin de los Estados Financieros.
3. Vigilar y controlar que la contabilidad del programa se mantenga actualizada de
acuerdo al Sistema de Contabilidad Gubernamental vigente.
4. Coordinar con las dems reas de la Unidad de Economa, as como, la Unidad de
Logstica y Personal para la buena y correcta formulacin de la informacin
contable (Depreciacin, Amortizacin, Provisiones, Activo Fijo, Cobranza Dudosa,
Compensacin de Tiempo de Servicio, etec).
5. Contabilizar las operaciones de Ingresos y Gastos de los registros administrativos
en el Mdulo del Sistema Integrado de Administracin Financiera Sector Pblico,
en sus fases de Determinado, Recaudado, Compromiso, Devengado, Girado,
Pagado y Rendicin, segn corresponda.
6. Formular los Estados Financieros del Hospital en forma mensual, contando con la
asesora del Supervisor del Programa Sectorial I.
7. Conciliar y elaborar el Acta de Cafae.
8. Conciliar los Saldos de las Cuentas Patrimoniales con las existencias fsicas
inventariadas y registros auxiliares con las Hojas de Trabajo del Parte de Almacn.
9. Conciliacin de las Transferencias de Bienes Recibidos con las diversas
entidades.
10. Conciliacin de las Transferencias de Bienes Otorgados a otras entidades.
11. Recibir de la Seccin Cobranzas del rea de Tesorera, el Cuadro de Movimiento
Mensual de las emisiones y cobranzas generadas dentro de cada mes,
adjuntando los Cuadros para la Provisin de Cobranza Dudosa de acuerdo al
Instructivo 003.
12. Analizar y elaborar el anlisis y paralelismo por sub-cuentas, demostrando los
saldos con el balance para presentar al Gobierno Regional mensualmente.
13. Analizar y elaborar las ecuaciones probatorias de ingresos y gastos por fuente de
financiamiento.


25


Pg.2 de 2

N DE
CARGOS:
N CAP.

1 065-U.E.

14. Prestar apoyo en el proceso de Evaluacin Contable a las reas respectivas para
la Formulacin de los Estados Financieros.
15. Analizar y elaborar las cuentas de cobranzas dudosas mensualmente para
elaborar la nota contable en SIAF.SP.
16. Presentar en forma mensual los Estados Financieros con sus respectivos anexos.
17. Transmisin mensual a travs del Sistema Integrado de Administracin Financiera
de la informacin financiera y presupuestal revisada y aprobada por el Gobierno.
Regional de Lima.
18. Impresin de la informacin financiera y presupuestal, Libros Principales y
Auxiliares con sus anexos respectivos para su empastado y legalizacin
correspondiente.
19. Elaborar informes y analizar normas tcnicas con la finalidad de proponer mejoras
en los procedimientos administrativos propios del rea contable.
20. Efectuar reportes de sus actividades por medios informticos con fines
21. Archivo de los documento propios del rea.
22. Las dems funciones que le asigne su Jefe inmediato.


Educacin:
Titulo de un Centro de Estudios Superiores, relacionados con el rea.

Experiencia:

Responsabilidad
Pro actividad



26


Pg.1 de 2

(J efe rea de Control Previo)
N DE
CARGOS:
N CAP.

1 066-U.E.

1. FUNCION BASICA
Actividades administrativas especializadas. Control Previo de la ejecucin presupuestal y
financiera Jefe rea de Control Previo.


Coordina directamente con el Supervisor de Programa Sectorial I, reas y unidades de la
entidad.

Coordina acciones de labores tcnicas contables con las Oficinas del MINSA, Gobierno
Regional de Lima, DIRESA, etc.


Coordina con el Personal que integra la Unidad de Economa, controla y supervisa
acciones del personal a su cargo en materias propias de su competencia.


4.1 Organizar, supervisar, controlar y ejecutar las actividades concernientes al rea de
Control Previo para su funcionamiento eficiente y eficaz.
4.2 Revisar que la documentacin que ingrese a la Unidad para su afectacin
presupuestal y financiera, se encuentre debidamente autorizada y sustentada
documentalmente, para su posterior registro de la obligacin en el Sistema
Integrado de Administracin Financiera, ajustndose a la Cadena Funcional
Programtica y Fuente de Financiamiento; as como, dispositivos legales y
administrativos vigentes.
4.3 Controlar la oportuna y correcta aplicacin de las Partidas Genricas y Especficas
de acuerdo al Clasificador de Ingresos y Gastos, Cadena Funcional Programtica,
Modalidad de la Compra y Fuente de Financiamiento.
4.4 Elaborar los archivos computarizados correspondientes con la finalidad de llevar a
cabo un control detallado y minucioso de las rdenes de Compra, Servicios,
Planillas y otros, a fin de garantizar su correcta aplicacin de Partidas y Metas
Presupuestarias asignadas mensualmente segn Fuente de Financiamiento.
4.5 Coordinar con las reas de Presupuesto y Tesorera, a fin de realizar los cruces de
las operaciones registradas.
4.6 Llevar un archivo de las Hojas de Requerimiento para efectuar el cruce de las
rdenes de Compra, verificando su correcta aplicacin, a fin de evitar errores de
duplicidad de Compromisos.
4.7 Organizar un archivo de las Licitaciones Pblicas, Adjudicaciones Directas y Menor
Cuanta, vigilando el correcto cumplimiento de lo ofertado por los proveedores.
4.8 Llevar un control efectivo de supervisin del correcto ingreso o ejecucin de los
bienes y servicios contratados.
4.9 Realizar Arqueos Sorpresivos en las Cajas Recaudadoras, Caja General, Caja
Chica, Pagadura y en los Establecimientos de Salud de la jurisdiccin.


27


Pg.2 de 2

(J efe rea de Control Previo)
N DE
CARGOS:
N CAP.

1 066-U.E.

4.10 Realizar supervisiones y verificaciones antes de la entrega del pago por servicios
realizados en las diferentes dependencias de la entidad, en salvaguarda de los
fondos pblicos que maneja la institucin.
4.11 Levantar Observaciones debidamente documentadas sobre incumplimiento de
diversas normas o directivas en cuanto al manejo presupuestal y financiero.
4.12 Elaborar el anexo 1 de la fuente de financiamiento Donaciones y Transferencias
para ser presentado y sustentada en la ODSIS-LN en forma mensual.
4.13 4.13 Ingresar al sistema SIASIS y registrar los gastos de la ejecucin de las
transferencias que se reciben mensualmente por parte del SIS a las Unidades
ejecutoras y su distribucin a los establecimientos de Salud.
4.15 Archivo de los documentos propios del rea.
4.16 Las dems funciones que le asigne su Jefe inmediato.


Educacin:

Experiencia:

Responsabilidad
Pro actividad



28


Pg.1 de 2

N DE
CARGOS:
N CAP.

1 067-U.E.

1. FUNCION BASICA

Caja Recaudadora Emergencia Manejo de Fondos


Coordina con el Cajero General, Jefe de Tesorera y las diferentes reas de la Unidad
Orgnica de Economa.

Pacientes, familiares, trabajadores y pblico en general.


Depende directamente del Cajero General.


4.1 Recepciona los Ordenes de Laboratorio, Rayos X, Consultas Especiales,
Ecografas, Farmacia, etc., para su ingreso al sistema en caso de SIS,
Convenios y la emisin de los Boletas de Venta y/o Recibos de Cajas
correspondiente para Publico General.

4.2 Ingresar al sistema las rdenes de laboratorio, rayos X de paciente de periferia.

4.3 Liquidar las Altas de los Usuarios Hospitalizados, teniendo en cuenta las
exoneraciones emitidas por el servicio correspondiente.

4.4 Recepcin de las cartas de garanta por atencin a pacientes Soat, de convenios
(SOAT,MINDEF-MG e INPE) para la atencin del usuario segn especificacin
de la misma, la cual es entregado posteriormente al encargado (a) de Cobranza.

4.5 Emitir adecuadamente los Recibos de Caja y de las boletas de venta segn
procedimientos establecidos por la SUNAT.

4.6 Cajero de Emergencia emitir la Factura manualmente cuando lo soliciten los
usuarios, tomando la informacin que se requiere para este caso y
obligatoriamente cuando se instale el sistema ingresando los datos de acuerdo a
las normas de Comprobantes de Pagos.

4.7 Cajero de Emergencia deber de emitir recibo de depsito de banco de sangre y
ser entregado la copia de este recibo con el dinero para su custodia en Caja
General.
4.8 Liquidacin y Boletear los compromisos de Pago y Convenios entregados por el
encargado(a) de Cobranza.

4.9 Boletear las Cuentas Corrientes tanto del Personal del Hospital como de los
convenios.


29


Pg. 2 de 2

(Cajero Recaudador)
N DE
CARGOS:
N CAP.

CODIGO DEL CARGO CLASIFICADO: : T4-05-707-2

1

067- U.E.

4.10 Imprimir el reporte del sistema de los ingresos (farmacia y recursos propios),
adems del registro de Boletas de Venta, Recibos de Caja (por serie y
numeracin) y relacin de boletas anuladas por cajero.

4.11 Presentar diariamente el reporte en Caja General del Hospital, con el
correspondiente dinero recaudado cuadre con el sistema adems verificando la
cantidad de Recibos y Boletas de Venta por serie emitidos.

4.12 Cuadrar el monto total de los comprobantes de pagos emitidos por concepto de
medicamentos del SIS con el reporte del Sistema de Caja.

4.13 Mantener al da y en orden el archivo de documentos (memos, procedimiento y
otros) para efectos de consulta y actualizacin.


4.15 Otras funciones que le asigne el Encargado de Caja General y/o Jefe del rea de
Tesorera.


Educacin:

Experiencia:

Responsabilidad, honradez y disciplina
Dominio de programas de informtica.
Paciencia y amabilidad



30


Pg.1 de 2

CARGO CLASIFICADO: TECNICO ADMINISTRATIVO I
N DE
CARGOS:
N CAP.

1 068-U.E.

1. FUNCION BASICA
Registro, informacin, consolidacin y anlisis de ejecucin presupuestal.


Coordina con las reas de la Unidad Orgnica de Economa.
Coordina con el personal de la Unidad y Unidad de Logstica Hospital Regional de Huacho,
Emapa Huacho y Sunat.

Depende directamente del Jefe del rea de Presupuesto.
Coordinacin con el personal de la Unidad Orgnica de Economa y dependencias afines.


4.1. Registro en el Programa Excel los compromisos por las diferentes fuentes de
financiamiento, partidas. Cadena funcional, de los expedientes previamente
revisados por el rea de control previo.

4.2. Analizar las diferentes cuentas presupustales, verificando su afectacin en las
partidas especificas correspondientes.

4.3. Verificar que los expedientes comprometidos cumplan con los requisitos
establecidos y los documentos sustentatorios para su registro en las fases de
compromiso y posterior devengado en el Sistema Integrado de Administracin
Financiera-Sector Pblico.

4.4. Apoyo en e registro a travs de la interfase del Sistema Integrado Gubernamental
de Abastecimiento (compromiso) de los expedientes remitidos, asignndole el
registro correspondiente.

4.5. Devolver con el cargo correspondiente al Almacn, los expedientes que no tengan
Ingreso al Almacn o conformidad del servicio para su regularizacin
correspondiente y posterior ingreso de la Fase Devengado.

4.6. Verificacin en el Programa Mail Sistema Integrado de Administracin Financiera
de las trasmisiones de las Cobranza coactivas de los proveedores
(Superintendencia Nacional de Administracin Tributaria) y remitirlas al rea de
Tesorera para su Trmite correspondiente.

4.7. Recepcin diaria de recibos de ingresos remitidos por Caja General para su
Ingreso en Excel y posterior conciliacin con Tesorera.

4.1. Controlar en forma cronolgica los documentos que afectan a la ejecucin de
compromisos.


31


Pg. 2 de 2

N DE
CARGOS:
N CAP.

1

068-U.E.

4.2. Verificar la correccin y exactitud del registro de los documentos y control de la
ejecucin de compromisos del presupuesto segn el presupuesto analtico
aprobado.

4.3. Efectuar reportes de sus actividades por medios informticos con fines estadsticos
y otros fines institucionales.

4.4. Otras funciones que le asigne su jefe inmediato.


Educacin:
Titulo de un Centro de Estudios Superiores relacionados con el rea.

Experiencia:

Responsabilidad



32


Pg.1 de 2

N DE
CARGOS:
N CAP.

1 069-U.E.

1. FUNCION BASICA
Pago de Bienes y Servicios


Coordina con las diversas reas de la Unidad de economa.

Coordina con el personal de la Unidad y Unidades Orgnicas del hospital General de
Huacho en materias de su competencia, proveedores.

Depende directamente del Tesorero I.


4.1. Custodiar los comprobantes de pagos con sus respectivos documentos
sustentatorios de los pagos.

4.2. Revisar la documentacin sustentatoria de las obligaciones de pago de acuerdo
a las disposiciones determinadas por las Normas Tcnicas de Control de
Tesorera.

4.3. Realizar pagos con cheques de Remuneraciones, proveedores (bienes y
Servicios) que no cuenta con CCI. Planillas de viticos, judiciales y otros.
Asimismo efectuar los informes de Rendicin de cuentas de Encargos Internos.

4.4. Entrega de boletas de pagos de remuneraciones,

4.5. Realizar depsitos judiciales al banco de la nacin, pago de terceros en la ciudad
de Lima.

4.6. Llevar registro diario de los comprobantes de pago (Excel).

4.7. Registro en el SIAF-SP los pagos realizados con cheque de las deferentes
cuentas corrientes, a fin de que el rea de integracin contable habilite los
reportes.

4.8. Brindar informacin a travs del SIAF-SP, sobre consulta de pagos a los
proveedores mediante CCI.

4.9. Colocar el sello de PAGADO en todos los Comprobantes de Pago, Ordenes,
facturas, boletas, etc. Entregados.

4.10. Cobro de Cheques Girados por Encargos Internos.

4.11. Confeccionar mensualmente la Relacin de cheques en Cartera.


33


Pg. 2 de 2

N DE
CARGOS:
N CAP.

1

069-U.E.

4.12. Registrar en el Libro Auxiliar la recepcin de los Comprobantes de Pago
entregados por la Seccin Bancos, en forma correlativa, corroborando la
existencia fsica de los mismos.

4.13. Ingreso en el Sistema Integrado de Administracin Financiera, la fecha de los
cheques entregados a los proveedores, a fin de que pueda ser procesado en la
elaboracin del Balance de Comprobacin mensual.

4.14. Llevar el Control y Custodia de los Poderes.

4.15. Mantener al da el archivo de comprobantes de pago, a efectos de revisin y
auditorias posteriores.

4.16. Archivar cronolgicamente planillas de Pagos por sub. programas y resmenes
laborales; as como, encuadernarlos a fin de mantener su integridad y evitar su
extravi.

4.17. Informar al jefe inmediato sobre faltantes de planillas y/u otras observaciones
que sean necesarias.

4.18. Efectuar reportes de sus actividades por medios informticos con fines

4.19. Las dems funciones que le asigne su jefe inmediato.


Educacin:
Titulo profesional especializado de un Instituto Superior que incluya estudios relacionados
con la especialidad.

Experiencia:


Responsabilidad
Orden
Conocimientos de Programas Excel y Word.



34


Pg.1 de 2

N DE
CARGOS:
N CAP.

1 070-U.E.

1. FUNCION BASICA

Responsabilidad Manejo del Fondo Fijo de Caja chica



Unidad orgnicas de la entidad, empresas de bienes y servicios, etc.



4.1 Atender los Pagos de acuerdo a lo establecido por el Fondo de Caja Chica, con la
correspondiente rendicin documentada, autorizada y firmada por los funcionarios
respectivos, tanto por la Fuente de Recursos Directamente Recaudados y Seguros
Integral de Salud -SIS.
4.2 Consignar las Partidas Divisionarias correspondientes, de acuerdo al Clasificador de
Gastos Aprobados para el Ejercicio Presupuestal.
4.3 Controlar que las Rendiciones de Gastos estn afectadas presupuestalmente.
4.4 Solicitar el Reembolso de Caja Chica para su oportuna reposicin y elaborar el
Informe del Gasto aplicando el Plan Contable e informar al rea de Integracin
Contable para su registro en el Balance Mensual, previa revisin de la
documentacin por el rea de Control Previo.
4.5 Estampar el sello de Pagado en Efectivo a todos los documentos del Fondo, al
momento de su cancelacin o pago.
4.6 Cobro de Cheques de Caja Chica girados a su nombre.
4.7 Cumplir con las normas del sistema y custodiar la documentacin sustitutoria de los
pagos.
4.8 Realizar Arqueos de Ingresos y Gastos a los Establecimientos de Salud cuando
disponga la Jefatura.
4.9 Mantener al da el archivo de copias de Comprobantes de Pago para efectos de
revisiones y/o posteriores auditoria. Asimismo, los documentos fuentes debidamente
sustentados y autorizados sern entregados a la Seccin de Pagadura para su
archivo correspondiente.
4.10 Mantener al da el Libro Auxiliar de las Rendiciones del Fondo Fijo para Caja Chica
de la entidad. Supervisin de los Libros Auxiliares de los Establecimientos de Salud.
4.11 Archivo y custodia de las Resoluciones de Apertura, Ampliacin del Fondo Fijo para
Caja Chica.
4.12 Efectuar reportes de sus actividades por medios informticos con fines estadsticos y
de inters institucional.
4.13 Proceder a la entrega formal del cargo.
4.14 Otras funciones que le asigne el Jefe inmediato.


35


Pg. 2 de 2

N DE
CARGOS:
N CAP.

CODIGO DEL CARGO CLASIFICADO: :T3-05-707-1
1

070-U.E.


Educacin:

Experiencia:

Responsabilidad
Pro actividad



36


Pg.1 de 1

N DE
CARGOS:
N CAP.

1 071-U.E.

1. FUNCION BASICA
Cobranzas por convenios y Compromisos de Pago.

Coordinacin con instituciones usuarias de los convenios de atencin en el Hospital
Regional de Huacho.


4.1 Atender y cobrar los casos SOAT y los diferentes Convenios de compaas.
4.2 Facturar las Cuentas por Cobrar reportadas por la Seccin de Caja General.
4.3 Reportar e informar los Compromisos de Pago del personal Activo, Cesante y CAS
de la institucin.
4.4 Informar mensualmente las Cuentas por Cobrar, detallado por institucin.
4.5 Reportar de Caja General de las cobranzas efectuadas para su ingreso a la Cuenta
Corriente bancaria respectiva.
4.6 Realizar seguimiento de los compromisos de pago.
4.7 Llevar control detallado de la emisin de facturas por convenio y por compaa
aseguradora en el programa Excel.
4.9 Remitir a la Seccin de Caja General las Liquidaciones de Alta que hayan sido
canceladas para su respectivo archivo.
4.10 Conciliacin Mensual con la Seccin de Caja General de las cobranzas efectuadas
(cobro de dinero) y las Cuentas por Cobrar emitidas correspondiente al mes en curso.
4.11 Efectuar reportes de sus actividades por medios informticos con fines estadsticos y
otros fines institucionales.
4.12 Llevar el control en los pagos por las concesiones de los servicios de Tomografa y
Mamografa.
4.13 Efectuar el control de los pagos por concepto de Tamizaje de los hospitales de
Barranca, Huaral, Chancay y Supe.
4.14 Reportar los pagos efectuados por pago de alquileres de espacios (telefona, kiosco
de alimentos, fotocopiadora, cafetn, Cooperativa el Tumi).
4.15 Reporte Mensual detallado de los pagos realizados correspondiente al mes en curso
por atenciones de farmacia.
4.16 Otras funciones que le asigne su Jefe inmediato.

Educacin:
Experiencia:
Capacitacin relacionada al rea,
Responsabilidad, Pro actividad y Disponibilidad de tiempo



37


Pg.1 de 2

N DE
CARGOS:
N CAP.

1 072-U.E.

1. FUNCION BASICA
Ejecucin financiera Seccin Bancos



Coordina con el rea de Tesorera, presupuesto, control Previo e integracin contable.

Coordina con proveedores, Superintendencia Nacional de Administracin Tributaria y otras
dependencias

Depende directamente del Tesorero (a)


4.1 Recepcionar los expedientes enviados por el rea de Presupuesto y aprobados en su
Fase de Devengado para su pago correspondiente.
4.2 Seleccionar los expedientes recibidos para determinar los afectos a la Retencin del
6% del Impuesto General a las Ventas (IGV), o los buenos contribuyentes y Agentes
de Retencin.
4.3 Elaborar los Comprobantes de Retencin del 6% de las rdenes afectadas y realizar
el giro del cheque respectivo.
4.4 Elaborar Comprobantes de Pago y giro de cheques por las diferentes fuentes de
financiamiento y registrando el nmero de comprobantes en el libro correspondiente.
4.5 Remitir los expedientes que se pagan a travs de los cdigos de cuentas
interbancarias (CCI), al rea de Tesorera para que generen la operacin en el
Sistema Integrado de Administracin Financiera Sector Pblico.
4.6 Registrar a diario los Comprobantes de Pago, CCI y cheques emitidos durante el da.
4.7 Registrar en el Libro Auxiliar Estndar los giros de los cheques y cdigos de cuentas
interbancarias, por fuente de financiamiento: Recursos Ordinarios, Recursos
Directamente Recaudados, Donaciones y Transferencias, Cuentas por Encargos, en
orden cronolgico.
4.8 Colocar los sellos en las chequeras y Comprobantes de Pago respectivos.
4.9 Entregar al rea de Pagadura, a travs del Libro de Registro de Comprobantes de
Pago, los expedientes aprobados para su pago correspondiente.
4.10 Archivar las copias de los Comprobantes de Pago aprobados, entregando una copia a
Tesorera y otra a Presupuesto.
4.11 Archivar los documentos del rea y efectuar reportes de sus actividades por medios
informticos con fines estadsticos y otros fines financieros.
4.12 Registrar en Excel del Control de Transferencia del Fondo Rotatorio de
Medicamentos (FRM) a la de Recursos Directamente Recaudados (RDR).
4.13 Realizar arqueos sorpresivos internos y externos, cuando el Jefe Inmediato lo
autorice.
4.14 Elaborar las Notas de Dbito a las rdenes de compras u ordenes de servicios que
tengan penalidad y a su vez el giro del cheque respectivo.


38


Pg.1 de 2

N DE
CARGOS:
N CAP.

1 072-U.E.

4.15 Otras funciones que le asigne la Jefatura Inmediata.

5 REQUISITOS MINIMOS

Educacin:

Experiencia:


Responsabilidad, pro activo y disponibilidad de tiempo.



39


Pg.1 de 1

N DE
CARGOS:
N CAP.

1 073-U.E.

1. FUNCION BASICA
Actividades Administrativas de apoyo a Tesorera.

Unidades orgnicas de la entidad, pacientes, familiares, trabajadores y pblico en
general.

Depende directamente del Tesorero (a).

4.1 Apoyar a la Jefatura del rea de Tesorera en la elaboracin de las Hojas de
trabajo para formular la informacin financiera.
4.2 Registrar la Fase Girado de los compromisos adquiridos por la entidad por pago a
Proveedores y Remuneraciones, ingresando el cheque correspondiente o
generando el Depsito a las Cuentas Corrientes Interbancarias, anotando el
nmero de operacin asignada por el sistema para la posterior elaboracin del
Comprobante de Pago por la Encargada de Bancos.
4.3 Realizar Arqueos Sorpresivos, cuando el Jefe inmediato lo autorice.
4.4 Tramitar en el Banco de la Nacin de las Cartas Ordenes y chequeras.
4.5 Realizar pago de Tributos y Declaracin del Impuesto 6% Impuesto General a las
Ventas, elaboracin de las planillas para los pagos a las Administradoras de
Fondos de Pensiones.
4.6 Elaborar los Libros de Retencin del 6% - Impuesto General a las Ventas,
Programas Verticales
4.7 Elaborar los Comprobantes de pago y girar cheques de los mismos.
4.8 Registrar en el Sistema de Caja las anulaciones de pagos de los pacientes no
atendidos.
4.9 Recepcin de documentos para la Jefatura de rea.
4.10 Informar previa autorizacin de la Tesorera I, sobre los acuerdos o normas
dispuestas por la Jefatura.
4.12 Habilitacin para cambios de Cuentas Corrientes y anulaciones debidamente
autorizadas y sustentadas.
4.13 Otras funciones que el asigne su jefe inmediato.

Educacin:
Experiencia:
Experiencia en labores tcnicas de la especialidad dominio de Programa Excel y Word.
Responsabilidad, pro actividad y disponibilidad de tiempo.



40


Pg. 1 de 1

N DE
CARGOS:
N CAP.

CODIGO DEL CARGO CLASIFICADO: :T3-05-707-1 1 074-U.E.

1. FUNCION BASICA
Asistencia Administrativa al rea de Contabilidad Integrada.

Coordina directamente con el jefe de rea.
No corresponde
Realiza labores de coordinacin con el personal de la Unidad de Economa.

4.1 Contabilizar los Compromisos Presupuestales registrados en el SIAF-SP con
copias de las Planillas de Viticos, de Haberes, Pensiones, O/C y O/S,
proporcionadas por el rea de Presupuesto de la Unidad de Economa.
4.2 Contabilizar la Fase de Devengado de los registros aprobados, aplicando la
Cuenta Contable desagregando el I.G.V. en lo que se refiere a medicamentos,
con Recibos de Ingresos y Papeletas de Depsitos, proporcionados por el rea
de Tesorera.
4.3 Contabilizar la Fase Girado, Pagado y Rendicin, aplicando las Cuentas
Contables con los C/P, proporcionados por el rea de Tesorera.
4.4 Recepcionar la Hoja de Trabajo - Parte de Almacn de Entradas y Salidas para
su verificacin, conciliacin y firma del Acta de Existencias que adjuntan Ordenes
de Compra, aprobadas y tramitadas, notas de entrada y PECOSA.
4.5 Imprimir reportes para la verificacin de las operaciones contabilizadas.
4.6 Elaborar las Notas Contables Complementarias, segn las Entradas y Salidas de
Bienes presentadas mensualmente por la Unidad de Logstica.
4.7 Cruzar informacin presentada por la Unidad de Logstica con los Saldos
generados en el Balance de Comprobacin Mensual.
4.8 Analizar y elaborar las Ecuaciones Probatorias y Comparacin, as como, los
Anlisis de Saldos del Balance de Comprobacin Mensual.
4.9 Elaborar la Hoja de Trabajo Contable.
4.10 Analizar y elaborar las Notas a los Estados Financieros para presentar al
Gobierno Regional.
4.11 Imprimir la informacin mensual revisada y presentada al Gobierno Regional de
Lima, trmite de Legalizacin de los Libros Principales.
estadsticos y otros de inters institucional.
4.13 Apoyo en Secretara de la Unidad.
4.14 Otras funciones que le asigne su Jefe inmediato.

Educacin:
Experiencia:
Experiencia en labores tcnicas de la especialidad dominio de Programa Excel y Word.
Responsabilidad, pro actividad y disponibilidad de tiempo.



41


Pg. 1 de 1

N DE
CARGOS:
N CAP.


1

075-U.E.

1. FUNCION BASICA
Asistencia Administrativa al rea de Tesorera

Coordina directamente con el Cajero General y Jefe del rea de Tesorera
Coordina con los Centros y Puestos de Salud.

Realiza labores de coordinacin con el Cajero general.

4.1 Recepcionar diariamente los consolidados de recaudacin por cada
establecimiento Perifrico de la red Huaura Oyn, revisando los recibos de caja
y de Boletas de ventas segn el cronograma de depsitos y presentacin.
4.2 Recepcionar y chequear los depsitos bancarios originales segn el consolidado
de recaudacin.
4.3 Confeccionar los recibos de ingresos diariamente en los formatos Pre-
numerados y el consolidado general de recaudacin ingresando al Sistema
Caja por cada clasificador de ingreso para informar al rea de Tesorera
4.4 Ingresar diariamente los depsitos bancarios realizados por cada encargado
de caja de establecimiento perifrico en el Sistema de Caja.
4.5 Codificar las Papeletas de Depsito con una numeracin correlativa ,derivando
una copia a la Seccin Bancos.
4.6 Derivar una copia diariamente la informacin consolidada (recibo de ingreso)
al rea de Presupuesto, para si ingreso en el SIAF - MEF.
4.7 Apoyo en confeccionar facturas para entregar a los pacientes que solicitan.
4.8 Realizar el chequeo de los ingresos a fin de mes de la Red Huaura y Oyn.
4.9 Consolidar y verificar el reporte mensual por cada establecimiento perifrico
por cada clasificador de ingreso.
4.10 Elaborar, consolidar los reportes en forma mensual y detallada de los depsitos
bancarios segn la venta de medicamentos, as como el Registro de Ventas,
para luego ser informado a la Direccin de Salud Lima Norte.
4.12 Apoyo en el Libro de Registro de Venta de la DIRESA.
4.11 Efectuar los arqueos segn el rea de tesorera lo disponga y de acuerdo a las
disposiciones o normas del sistema, a fin de verificar el buen funcionamiento.
4.12 Otras funciones que asigne el Cajero General, Tesorera

Educacin:
Experiencia:
Capacitacin especializada en el rea y dominio de Programas Excel y Word.
Pro actividad, responsabilidad y disponibilidad de Tiempo.



42


Pg. 1 de 2

N DE
CARGOS:
N CAP.


5

076-080-U.E.

3. FUNCION BASICA

Cajas Recaudadoras - Manejo de Fondos


Coordina con el Cajero General, Jefe de Tesorera y las diferentes reas de la Unidad
Orgnica de Economa.

Pacientes, familiares, trabajadores y pblico en general.


Depende directamente del Cajero General.


4.16 Cajeros de Mobuts. recepciona los tickets de los diversos consultorios Externos
entregados por los usuarios del Hospital a fin de emitir las respectivas Boletas
de Pago, solicitando la informacin pertinente.

4.17 Ingresar al sistema en caso de pacientes del SIS que son de Periferia
debidamente acreditado con su afiliacin y referencia para su atencin.

4.18 Recepcionar los Ordenes de Laboratorio, Rayos X, Consultas Especiales,
Ecografas, Farmacia, etc., para su ingreso al sistema en caso de SIS,
Convenios y la emisin de los Boletas de Venta correspondiente para Publico
General.

4.19 Ingresar al sistema las rdenes de laboratorio, rayos X de paciente de periferia.

4.20 Liquidar las Altas de los Usuarios Hospitalizados (SIS en el Mobuts), teniendo en
cuenta las exoneraciones emitidas por el servicio correspondiente.

4.21 Recepcin de las cartas de garanta por atencin a pacientes Soat y de
convenios (MINDEF-MG e INPE) para la atencin del usuario segn
especificacin de la misma, la cual es entregado posteriormente al encargado (a)
de Cobranza.

4.22 Emitir adecuadamente los Recibos de Caja y de las boletas de venta segn
procedimientos establecidos por la SUNAT.

4.1 Venta y Registro de los Certificados Mdicos.

4.2 Liquidar y Boletear los compromisos de Pago y Convenios entregados por el
encargado(a) de Cobranza.


43


Pg. 2 de 2

(Cajero Recaudador)
N DE
CARGOS:
N CAP.


5

076-080-U.E.

4.3 Boletear las Cuentas Corrientes tanto del Personal del Hospital como de los
convenios.

4.4 Imprimir el reporte del sistema de los ingresos (farmacia y recursos propios),
adems del registro de Boletas de Venta, Recibos de Caja (por serie y
numeracin) y relacin de boletas anuladas por cajero.

4.5 Presentar diariamente el reporte en Caja General del Hospital, con el
correspondiente dinero recaudado cuadre con el sistema adems verificando la
cantidad de Recibos y Boletas de Venta por serie emitidos.

4.6 Mantener al da y en orden el archivo de documentos (memos, procedimiento y
otros) para efectos de consulta y actualizacin.


4.8 Otras funciones que le asigne el Encargado de Caja General.


Educacin:

Experiencia:

Responsabilidad, honradez y disciplina
Dominio de programas de informtica.
Paciencia y amabilidad



44


Pg.1 de 1
(SECRETARIA)
N DE
CARGOS:
N CAP.

1 081-U.E.

1. FUNCION BASICA:
Asistencia administrativa en secretariado Ejecutivo, realizar tareas de preparacin de
documentos, velar por el ordenamiento y conservacin del archivo de la unidad, atencin
al pblico usuario.

2. RELACIONES DEL CARGO:
Depende directamente del Jefe de la Unidad.
Coordinacin con los cargos que se especifican en el cuadro orgnico de la unidad, as
mismo con el personal de la unidad.
Coordina con las Unidades Orgnicas de acuerdo a su competencia.

3. ATRIBUCIONES DEL CARGO:
Tiene la facultad de coordinar con las diversas unidades orgnicas, en asuntos de su
competencia.

4.1 Recepcionar, analizar, sistematizar y archivar la documentacin clasificada.
4.2 Distribucin de los documentos despachados por jefatura.
4.3 Velar por la seguridad y conservacin de los documentos.
4.4 Intervenir con criterio propio en la redaccin de documentos administrativos.
4.5 Organizar el control y seguimiento de los expedientes que ingresan a la
Unidad preparando peridicamente los informes de situacin.
4.6 Prever las necesidades de tiles y materiales de la unidad para el normal
abastecimiento de esta.
4.7 Orientar al pblico en general sobre consultas y gestiones a realizar.
4.8 Cautelar el carcter pblico, reservado y confidencial de las actividades y
documentacin de la unidad.
4.9 Registrar y controlar mensualmente los cheques de gerencia de renta de 4ta.
Categora. (Retencin del 10%) para su presentacin a la SUNAT.
4.10 Registrar e ingresar los datos mensualmente en la planilla electrnica (PDT), los
recibos por honorarios del personal CAS, para su presentacin a la SUNAT.
4.11 Atencin a usuarios para la emisin de certificados de salud y registrarlos para
reportarlos al departamento de Medicina diariamente.
4.11 Controlar y distribuir los certificados mdicos para su liquidacin mensual, conciliando
con el rea de tesorera.
4.11 Las dems funciones que le asigne el Jefe de la Unidad.

5. REQUISITOS MINIMOS:
EDUCACION:
Estudios de especializacin en administracin documentaria.
EXPERIENCIA:
Amplia experiencia en las labores que desempea.
CAPACIDADES, HABILIDADES Y ACTITUDES:
Capacitacin tcnica en labores que desempea.



45
UNIDAD ORGANICA: UNIDAD DE ECONOMIA Pg.1 de 2
N DE
CARGOS:
N CAP.

CODIGO DEL CARGO CLASIFICADO: T3-05-707-1 1 082-U.E.

1. FUNCION BASICA:
Tenedura de Libros Contables, Registros de Ventas, Registro de Compras y Registro del
Programa Confrontacin de Operaciones Auto declaradas-C.O.A

2. RELACIONES DEL CARGO:
Coordina con el rea de Tesorera Presupuesto, Control Previo e Integracin Contable de
la Unidad Orgnica de Economa.
Coordina con la Sunat de acuerdo a su competencia.

3. ATRIBUCIONES DEL CARGO:
Tiene la facultad de coordinar con las diversas reas, en asuntos de su competencia.

4.1 Verificar la correcta emisin de las facturas, recibos de servicios pblicos, notas de
crditos, notas de dbito, emitidas por los proveedores y que se adjuntan a las O/C y
O/S. para su debido registro en el programa Sunat denominado C.O.A.
4.2 Velar por la seguridad y conservacin de los documentos.
4.3 Registro en Excel de todas las rdenes consideradas en el C.O.A.
4.4 Elaboracin del Libro Registro de Compras.
4.5 Registrar en Excel de todas las boletas de ventas que sustentan los ingresos por
ventas de medicinas de Recursos Directamente Recaudados y SIS.
4.6 Registrar en Excel de todas las facturas emitidas mensualmente tanto gravadas como
inafectas.
4.7 Elaboracin del Libro Registro de Ventas.
4.8 Confeccin de la liquidacin mensual del Impuesto General a las Ventas para
determinar si existe crdito fiscal o impuesto a pagar.
4.9 Declaracin mensual en el P.D.T. 621: Impuesto General a las Ventas.
4.10 Declaracin informtica mensual del COA en Sunat.
4.11 Conservar el archivo ordenado de los documentos recepcionados y generados en la
seccin en el desempeo de sus funciones.
4.12 Conservar los medios magnticos que contengan las declaraciones presentadas en
Sunat mensualmente.
4.13 Elaborar la conciliacin Bancaria de la fuente de financiamiento Recursos
Directamente Recaudados.
4.14 Las dems funciones que le asigne el Jefe inmediato.

5. REQUISITOS MINIMOS:

EDUCACION:
EXPERIENCIA:
Amplia experiencia en las labores tcnica de la especialidad.
CAPACIDADES, HABILIDADES Y ACTITUDES:
Capacitacin tcnica en labores que desempea
Responsabilidad
Pro actividad
Disponibilidad de tiempo.


Mof Unidad Economia

Transféré par

Informations du document

Copyright

Formats disponibles

Partager ce document

Partager ou intégrer le document

Options de partage

Avez-vous trouvé ce document utile ?

Ce contenu est-il inapproprié ?

Droits d'auteur :

Formats disponibles

Mof Unidad Economia

Transféré par

Droits d'auteur :

Formats disponibles

MANUAL DE ORGANIZACIN Y

Vous aimerez peut-être aussi