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EJECUCION
CODlGO
TOTAL
_.
RUBRO
PRESUPUESTO IWCIAl
+ DISPONII31L1DAD
INGRESOS
OlSPOUIBIUDAO
INGRESOS
21
INGRESOS CORRIEN1ES
212
No
21204
Rentas
2120401
Venta de Bienes
INICI \L
O
96.276.000.000
96.216.000.000
96.216.000.000
96.216.000.000
87.766.000.000
69.036.000.000
18.107.000.000
tdbutarlos
Contlac:tuilles
Stl'\ lelos y
Productos
VIGENCIA 2014
212040101
212040102
fFOS
212040104
FFDS .APH
2120401040001
Atenclon PrehotQ!lalaria
2120101040002
212040105
- Atencin a Vinc.ulados
212040106
212040107
FfOS
212040106
212040109
RgImen Ccntributtvo
R~gmen Subsld!ado
212040110
212040111
2120401110001
2120401110002
Seguro
- Otros
Ingresos
Obligatorio
6.416.000.000
O
- Capltado
Ae...ldenles
38.039.000.000
1.250.000.000
1.000.000.000
250.000.000
1.750.000.000
800.000.000
750.000.000
50.000.000
950.000.000
900.000.000
50.000.000
25.000.000
300.000.000
DE TRA
Trl1Sllo-SOAT
de
FOSYGA
212040112
CUOTAS DE RECUPr:RACION
2120401120001
Cuolas de Recuueracln
Cuotas
de
y COPAGOS
-FFOS
O
O
O
O
O
O
O
FFOS. PIC
Recupeu~16n
DE LAS CASAS
y Copagos
Otros
P.gadore
Otras IPS
Partculares
Fondo
de De
sarrcllc ~"c.al
212040116
Entes
212040117
Otros Penadores
212040116
Cuentas
2120401180001
Fondo
21204011~0002
Rgimen ContributlliJ
2120401180003
2120401180004
212040118000401
Secvro
212040118000402
FOSYGA
2120401180005
2120401180006
fondo
600.000.000
2.549.000.000
18.720.000.000
376.272.000
1.072.656.000
15.007.824.000
825.552.000
477.360.000
348.192.000
Territoriales
por Cobrar
nnen
de Blenas,
\fenta
Dhtrital
Financiero
Servlolos
y Pro
de Salud
Subsrdlado
Obloatorfo
A<c.lden!es
do Desarrollo
DE TM
de TransitoSOAT
cea!
404.352.000
1.033.344.000
8.480.000.000
B.460.000.000
Entes. TerriloriaJes
2120401180007
airas
Pagadores
2120499
Otras
Rentas
212049901
Convenios
2120499010001
Convenios
2120499010002
Otros
de
pOI Venia
de ServIcios
Contractuales.
es emeec
Oonvenlos
Condiciones
O
O
O
O
O
O
Estructurales
FFOS
2120499010003
Convenios
Docenle._ Aslstenc.lales
2120499010004
Convenios
fondos
2120499010005
OI(QS
2120499010008
Convenios
2120499010007
212049902
Cuenli.&
2'299
airo,
22
TRANSFERENCIAS
24
RECURSOS DE CAPITAL
d Desarrolfo
localln(f8eslructu(~
y_(
ccnvenlcs
en el "'13r.:o del Programa
por Cobrar
Ingruo,
Otras
Rentas
de
aaneamtentc fI
O
O
O
no 1 rlbu'.rlos
241
Reoursos
24103
242
Venta de Ae.Uvos
Reaureca del Ordi'c
243
Rendlmtentos
246
Dcnaclone s
249
onee
-r-
Del Balance
Recurso,
8.460.000.000
Cont(OIcluales
001
CJ_lLelaclones
dI)
Capital
VWiA1'AfERIiN~
GERENTE
flnanoteras
62.000.000
O
O
O
62.000.000
O
O
:SE
DE ENERO
I.\GOIFICACIONES PRSUPUSTALES
ADICIONES
USTlTUCION
REDUCCIONES
96.278.000.000
INICIAL
SIMON BOLlV
DE INGRESOS
2014
PREsUPUESTO
OEfl:JITIVO
NETO
O
O
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O
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O
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O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
RECAUDO
ENERO
96.278.000.000
O
96.278.000.000
96.216.000.000
96.216.000.000
96.216.000.000
87.766.000.000
69.036.000.000
18.107.000.000
O
O
O
O
O
O
O
6.416.000.000
O
38.039.000.000
1.250.000.000
1.000.000.000
250.000.000
1.750.000.000
800.000.000
750.000.000
50.000.000
950.000.000
900.000.000
50.000.000
25.000.000
300.000.000
18.429.717.092
1.330.666.604
17.099.168,488
17.098.466.443
17.098.466.443
17.096.876.711
12.139.973.353
184.716.839
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
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O
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O
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O
O
166.355.728
60.582.392
59.462.147
1.120.245
105.773.336
91.109.003
14.664.253
O
O
11.956.267.614
1.366.688.093
351.780.337
10.010.926.408
133.240.016
56.888.936
76.351.080
a
404.352.000
1.033.344.000
8.460.000.000
8.460.000.000
O
O
O
O
O
O
O
O
O
705.000.000
O
O
O
62.000.000
O
1.589.732
O
693.045
O
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O
693.045
O
O
62.000.000
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6
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O
64
364
33
67
16
12
22
O
O
6
69
59
O
O
O
O
O
O
11.955.257.614
1.366.588.093
351.780.337
10.040.926.408
133.240.016
56.888.936
. 78.351.080
O
300.000
60.422.660
4.966.902.358
4.966.902.368
O
4.251.902.358
a
8.460.000.000
O
18.360.111
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O
300.000
60.422.660
4.966.902.358
4.966.902.368
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4.251.902.356
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1.589.732
O
693.045
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l/o
/119
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10
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2
11
10
29
166.355.728
60.582.392
59.462.147
1.120.245
105.773.336
91.109.083
14.664.253
16.360.111
600.000.000
2.549.000.000
18.720.000.000
376.272.000
1.072.656.000
15.007.624.000
825.552.000
477.360.000
348.192.000
L1
EJE~~~IO
11
ACUMULADO
18.429.717.092
1.330.666.604
17.099.168.488
17.098.466.443
17.098.466.443
17.096.876.711
12.139.973.353
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6.416.000.000
O
30.039.000.000
1.250.000.000
1.000.000.000
250.000.000
1.583.644.272
739.417.608
690.537.853
48.879.755
844.228.664
808.690.917
35.335.747
25.000.000
281.639.889
O
600.000.000
2.549.000.000
6.764.742.486
992.316.093
720.875.663
4.986.897.592
692.311.984
420.471.064
271.840.920
O
404.052.000
972.921.340
3.603.097.642
3.503.097.642
O
-4.251.902.358
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AlVA?i~~D~
RESP01:S~lEDe
77.848.282.908
1.330.666.604
79.178.841.612
79.117.634.667
79.117.534.567
79.119.124.289
76.616.026.647
68.851.284.161
18.107.000.000
PRESUPUESTO
7.755.000.000
O
-1.589.732
O
61.306.955
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61.306.955
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11
GASTOS DE FUNCIONAt11ENTO
SERVICIOS PERSO!-lAU::i
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Prima
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Poma de Servtccs
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Semestral
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Convenciones ceteeuves
Personal Adminl.strativo
Jornal
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Proreslona'es
Sector P~heec
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Prctes'onales
IC6F
SENA
Comisiones
Rie'J05
PUBU
O
2.377.000.000
O
O
1.176.000.000
1201.000.000
2.674.000.000
1.754.000.000
550.000.000
570.000.000
374.000.000
24.000.000
236.000.000
920.000.000
625.000.000
O
O
Gastos de Computador
Vi.~;jcos.l_Gastos de Viiile
y U:-nl:;s
O
8.914.000.000
6.884.000.000
1.096.000.000
59.000.000
246.000.000
11.000.000
121.000.000
187.000.000
4.814.000.000
4.814.000.000
69.000.000
308.000.000
400.000.000
400.000.000
1.475.000.000
480.000.000
O
O
O
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O
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O
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O
O
177.000.000
118.000.000
-PATRONALES
O
O
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O
O
OTROS APORTES
Oves Aportes Patronales
GASTOS GENERALES
AOQUIS1CIOII DE 81ENE$ Y i:ERV1C10S
Aneodemlentos
Dolecln
En'ral.
52.000.000
..
l11l!lClICrl
aecooceim'entc
por Petmanel~tla en el Servt
Otros Gastos De Personal
SERVICIOS PERSONALES 1'/ ;IRECTOS
Personal supemumer:a-"';;- .
Jnrr.:f~S
188.000.000
21.000.000
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O
285.000.000
97.000.000
"DICtO"
1.500.000.000
1.500.000.000
O
O
O
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o ccnvenlcs
Honorarios
Remuneracin Servcros Te.:t.'(
JIlU)l~l
22.937.000.000
12.069.000.000
7.018.000.000
4.090.000.000
74.000.000
424.000.000
102.000.000
111.000.000
77.000.000
539.000.000
492.000000
301000000
269.000.000
156.000.000
14.000.000
11.000.000
Prim.a secetaoar
Prima de Riesgo
Otras Primas y BQOiflcacione.s
Vacaciones en Dinero
lndemnhaccnes
Laborale-s
Part,(Sa de Incremento Salarial
JI~~2'Yl
H1~':U
1.500.000.000
1.500.000.000
111r,lil]
~1,n
. "1
96.278.000.000
96.278.000.000
R.fDUCClOr~
CREMOS
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96.278.000.000
96.278.000.000
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O
22.931.000.000
12.069.000.000
7.018.000.000
4.090.000.000
74.000.000
424.000.000
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