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BALANO PATRIMONIAL MRV S/A.

(em milhares de reais - R$)


ATIVO
Nota
EM 31.12.13
CIRCULANTE
Caixa e Equivalentes de Caixa
Titulos e Valores Mobiliarios
Clientes por Incorporao de Imoveis
Clientes por Prestao de servios
Imoveis a Comercializar
Tributos a Recuperar
Outros Ativos
Total do Ativo Circulante
NO CIRCULANTE
Clientes por Incorporao de Imoveis
Imoveis a Comercializar
Creditos com Empresas Ligadas
Impostos Diferidos Ativos
Outros Ativos No Circulante
Investimentos - Participaes em Controladas e Controladas
em Conjunto
Imobilizados
Intangivel
Total do Ativo No Circulante

4
5
6
6
7
16

1,422,595
266,059
2,294,413
1,269
1,735,429
111,715
39,116
5,870,596

1,385,307
154,029
2,733,147
1,706
1,734,394
117,324
53,614
6,179,521

6
7
19
27

1,952,088
1,489,988
50,514
75,655

1,928,557
1,350,253
64,453
70
136,303

632,285

553,615

9
10

79,823
47,500
4,327,853

86,346
41,087
4,160,684

10,198,449

10,340,205

Total do Ativo
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO
PASSIVO CIRCULANTE
Fornecedores
Emprestimos, Financiamentos e Debntures
Contas a Pagar por Aquisio de Terrenos
Adiantamentos de Clientes
Obrigaes Sociais e Trabalhistas
Obrigaes Fiscais
Proviso para Manuteno de Imoveis
Impostos Diferidos Passivo
Divendos Propostos
Outras Contas a Pagar
Total do Passivo Circulante
PASSIVO NO CIRCULANTE
Emprstimos, Financiamentos e Debntures
Contas a Pagar por Aquisio de Terreno
Adiantamentos de Clientes
Provises para Manuteno Imoveis
Provises para Riscos Civeis, Trabalhistas e Tributarios
Impostos Diferidos Passivos
Outras Contas a Pagar
Total do Passio No Circulante

Nota

11
13
14
15
16
17
27
20

11
13
14
17
18
27

Total do Passivo
PATRIMNIO LIQUIDO
Capital Social
Reservas de Capital
Resevas de Lucros
Dividendos Adicionais Propostos

20

20

Patrimnio Lquido Atribuivel a Acionistas da Controladora

Participaes no Controladoras
Total do Patrimonio Liquido
Total do Passivo e Patrimonio Liquido

Em 31.12.12

20

EM 31.12.13

Em 31.12.12

187,781
774,692
292,495
933,464
91,912
48,445
32,853
81,223
100,483
17,318
2,560,666

239,987
898,548
211,940
1,476,629
89,048
58,266
19,026
142,986
125,297
24,381
3,286,108

2,243,031
264,361
576,386
89,988
23,403
61,671
13,543
3,272,383

2,303,646
204,086
199,497
145,511
17,678
77,291
18,415
2,966,124

5,833,049

6,252,232

3,197,819
31,911
831,260
40,193
4,101,183
264,217
4,365,400

2,650,615
26,202
1,124,816

10,198,449

10,340,205

3,801,633
286,340
4,087,973

Demostrao do RESULTADO
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA
(-) Custo dos Imoveis Vendidos e dos Servios Prestados
LUCRO BRUTO
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS
(-) Despesas com Vendas
(-) Despesas Gerais e Administrativas
(-) Outras Despesas Operacionais, Liquidas
Resultado de Equivalencia Patrimonial
LUCRO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO
RESULTADO FINANCEIRO
(-) Despesas Financeiras
(+) Receitas Financeiras
(+) Receitas Financeiras Provinientes dos Clientes por Incorporao de
Imoves
LUCRO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E DA CONTRIBUIO
SOCIAL
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIO SOCIAL
Correntes
Diferidos
LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO
LUCRO LIQUIDO ATRIBUIDO A
Acionistas Controladores
Acionistas No Controladores

EM 31.12.13
3,870,608
-2,849,186
1,021,422

Em 31.12.12
3,803,808
-2,737,607
1,066,201

-269,779
-244,134
-38,868
177
468,818

-250,566
-214,617
-39,747
59,431
620,702

-137,014
128,748

-128,728
91,372

38,501

12,683

499,053

596,029

-67,053
18,195
-48,858
450,195

-59,585
38,393
-21,192
574,837

423,084
27,111
450,195

527,566
47,271
574,837

0.89082
0.88475

1.10360
1.09496

LUCRO LIQUIDO POR AO (EM R$)


Basico
Diludo

BALANO PATRIMONIAL MRV S/A. (em milhares de reais - R$)


ATIVO
CIRCULANTE
Caixa e Equivalentes de Caixa
Titulos e Valores Mobiliarios
Clientes por Incorporao de Imoveis
Clientes por Prestao de servios
Imoveis a Comercializar
Tributos a Recuperar
Outros Ativos
Total do Ativo Circulante

A. Vertical
EM 31.12.13

A. Vertical
EM 31.12.12

A. Horizontal
Em 31.12.13

13.95%
2.61%
22.50%
0.01%
17.02%
1.10%
0.38%
57.56%

13.40%
1.49%
26.43%
0.02%
16.77%
1.13%
0.52%
59.76%

102.69%
172.73%
83.95%
74.38%
100.06%
95.22%
72.96%
100.28%

19.14%
14.61%
0.50%
0.00%
0.74%

18.65%
13.06%
0.62%
0.00%
1.32%

101.22%
110.35%
78.37%
0.00%
55.51%

NO CIRCULANTE
Clientes por Incorporao de Imoveis
Imoveis a Comercializar
Creditos com Empresas Ligadas
Impostos Diferidos Ativos
Outros Ativos No Circulante
Investimentos - Participaes em Controladas e Controladas em
Conjunto
Imobilizados
Intangivel
Total do Ativo No Circulante

6.20%

5.35%

114.21%

0.78%
0.47%
42.44%

0.84%
0.40%
40.24%

92.45%
115.61%
667.71%

Total do Ativo

100.00%

100.00%

768.00%

PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO


PASSIVO CIRCULANTE
Fornecedores
Emprestimos, Financiamentos e Debntures
Contas a Pagar por Aquisio de Terrenos
Adiantamentos de Clientes
Obrigaes Sociais e Trabalhistas
Obrigaes Fiscais
Proviso para Manuteno de Imoveis
Impostos Diferidos Passivo
Divendos Propostos
Outras Contas a Pagar
Total do Circulante

EM 31.12.13

EM 31.12.12

Em 31.12.13

1.84%
7.60%
2.87%
9.15%
0.90%
0.48%
0.32%
0.80%
0.99%
0.17%
25.11%

2.32%
8.69%
2.05%
14.28%
0.86%
0.56%
0.18%
1.38%
1.21%
0.24%
31.78%

78.25%
86.22%
138.01%
63.22%
103.22%
83.14%
172.67%
56.80%
80.20%
71.03%
77.92%

PASSIVO NO CIRCULANTE
Emprstimos, Financiamentos e Debntures
Contas a Pagar por Aquisio de Terreno
Adiantamentos de Clientes
Provises para Manuteno Imoveis
Provises para Riscos Civeis, Trabalhistas e Tributarios
Impostos Diferidos Passivos
Outras Contas a Pagar
Total do Passio No Circulante

21.99%
2.59%
5.65%
0.88%
0.23%
0.60%
0.13%
32.09%

22.28%
1.97%
1.93%
1.41%
0.17%
0.75%
0.18%
28.69%

97.37%
129.53%
288.92%
61.84%
132.38%
79.79%
73.54%
110.33%

Total do Passivo

57.20%

60.47%

93.30%

PATRIMNIO LIQUIDO
Capital Social
Reservas de Capital
Resevas de Lucros
Dividendos Adicionais Propostos
Patrimnio Lquido Atribuivel a Acionistas da Controladora
Participaes no Controladoras
Total do Patrimonio Liquido

31.36%
0.31%
8.15%
0.39%
40.21%
2.59%
42.80%

25.63%
0.25%
10.88%
0.00%
36.77%
2.77%
39.53%

120.64%
121.79%
73.90%

Total do Passivo e Patrimonio Liquido

100.00%

100.00%

98.63%

107.88%
92.27%
106.79%

Demostrao do RESULTADO
EM 31.12.13 EM 31.12.12 Em 31.12.13
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA
100.00%
100.00%
101.76%
(-) Custo dos Imoveis Vendidos e dos Servios Prestados
73.61%
71.97%
104.08%
LUCRO BRUTO
26.39%
28.03%
95.80%
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS
(-) Despesas com Vendas
-6.97%
6.59%
107.67%
(-) Despesas Gerais e Administrativas
-6.31%
5.64%
113.75%
(-) Outras Despesas Operacionais, Liquidas
-1.00%
1.04%
97.79%
Resultado de Equivalencia Patrimonial
0.00%
1.56%
0.30%
LUCRO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO
-14.28%
16.32%
75.53%
RESULTADO FINANCEIRO
(-) Despesas Financeiras
(+) Receitas Financeiras
(+) Receitas Financeiras Provinientes dos Clientes por Incorporao
de Imoves
LUCRO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E DA
CONTRIBUIO SOCIAL
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIO SOCIAL
Correntes
Diferidos
LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO
LUCRO LIQUIDO ATRIBUIDO A
Acionistas Controladores
Acionistas No Controladores

-3.54%
3.33%

3.38%
2.40%

106.44%
140.91%

0.99%

0.33%

303.56%

12.89%

15.67%

83.73%

-1.73%
0.47%
-1.26%
11.63%

1.57%
1.01%
0.56%
15.11%

112.53%
47.39%
230.55%
78.32%

10.93%
0.70%
11.63%

13.87%
1.24%
15.11%

80.20%
57.35%
78.32%

0.000000230 0.000000290
0.000000229 0.000000288

0.807194636
0.808020384

LUCRO LIQUIDO POR AO (EM R$)


Basico
Diludo

Clculo dos ndices de Retabilidade


ndices de Rentabilidade

Em 31.12.13

Margem lquida = Lucro Lquido


Vendas liquidas

Rentabilidade do Pat. Lquido = Lucro Lquido


Pat. Lq. Mdio

Margem Bruta= Lucro Bruto


Vendas Lquidas

Em 31.12.12

450,195
3,870,608

574,837
3,803,808

11.63%

15.11%

450,195
10,269,327

574,837
#VALUE!

4.38%

#VALUE!

1,021,422
3,870,608
26.39%

Rentabilidade do Ativo = Lucro Lquido


Ativo Total

450,195
10,198,449
4.41%

EBIDA Lucro Oper Ajustado (EBIDA)


Vendas Lquidas

982,908
3,870,608
25.39%

Clculo dos ndices de Liquidez


ndices de Liquidez

Em 31.12.13
Liquidez Geral = Ativo Circulante + RLP
Pas. Circ + Pass. No Circ.

8,431,262
5,833,049
144.54%

Liquidez Corrente = Ativo Circulante


Passivo Cirulante

5,870,596
2,560,666
229.26%

Liquidez Seca= Dispon. + Ativos Rapida Conv.


Vendas Lquidas

3,984,336
2,560,666
155.60%

Em 31.12.12

Clculo dos ndices de Endividamento


ndices de Endividamento

Em 31.12.13

Endividamento Geral= Pas. Circ + Pass. No Circ.


Ativo Total

Em 31.12.12

5,833,049
10,198,449

6,252,232

57.20%
Endividamento a Curto Prazo= Passivo Cirulante
Ativo Total

2,560,666
10,198,449
25.11%

Endividamento a Longo Prazo= Exigvel a Longo Prazo

3,272,383

Ativo Total

10,198,449
32.09%

Clculo dos ndices de Atividade Operacional


ndices de Atividade Operacional (em dias)

Em 31.12.13

Prazo mdio de Rot. Estoque = Estoque Mdio


CMV

Em 31.12.12

1,734,912
2,849,186
x 360 dias

Prazo mdio de Contas a Rec= Contas a Receber


Vendas liquidas + Imp. S/Vendas
x 360 dias
Prazo Mdio de Contas a Pagar= Fornecedores
Compras
Onde Compras = CMV + EF - EI

219
2,295,682
269,779
3,063
187,781
6,319,009

x360 dias

11

Ciclo Financeiro (em dias) = PMRE + PMCR - PMCP


3,272

Clculo do Modelo Fleuriet


Ativo Financeito
Ativo Operacional
Ativo Permanente
Passivo Financeiro
Passivo Operacional
Passivo Permanente

1,688,654
4,181,942
4,327,853
774,692
297,011
4,365,400

T
NCG
CDG
SITUAO

913,962
3,884,931
37,547
Slida