VV

RESUMEN DE CAMBIOS VERSION 14.02.00

SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIN
FINANCIERA SIAF
GN-GR-GL-Operativa-Mancomunidad-I-B

14/05/2014














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VERSION 14.02.00

MDULO ADMINISTRATIVO


1.- En el registro de Responsables de Cuentas Bancarias, se ha incorporado el
campo reas que permite combinarlas con el Tipo de Cargo, las mismas
que son validadas en la BD-MEF.

Tambin se ha incorporado el estado de envo V Verificacin, este estado
se aplicar para los nuevos registros de responsables as como tambin
para las modificaciones.

En el Sub men Tesorera se implemento el Reporte de Responsables de las
Cuentas Bancarias, en el cual se visualizan los estados de registro V
Verificado y A- aprobado cuyos Responsables se encuentren en estado
Activo.


2.- En el Proceso de Cierre de la Programacin mensual de Pagos, se modifica
la Validacin Verificar el Detalle de la Programacin de Pagos por Tipo de
Recurso, Rubro de restrictiva a informativa.

3.- En el registro del Certificado se modifica el texto del mensaje de Validacin:

Dice: Debe actualizar el Estado de Ejecucin del Detalle de
Proyectos en el Modulo de Procesos Presupuestarios

Debe Decir: Debe actualizar el Estado de Ejecucin del Detalle de
Proyectos en el Modulo de Procesos Presupuestarios,
Opcin de Mantenimiento/Proyectos/Detalle de Proyectos.

4.- En el registro de Certificado y Compromiso Anual se modifica la Validacin
Detalle del proyecto se encuentra pendiente de aprobacin en el Modulo de
Procesos Presupuestarios de restrictiva a informativa.

5.- En el registro de Certificado y Compromiso Anual se modifica la Validacin
Debe actualizar el Estado de ejecucin del detalle de proyectos en el
Modulo de Procesos presupuestarios, opcin
Mantenimiento/Proyectos/Detalle de proyectos de restrictiva a informativa.

6.- En el Compromiso Anual con el tipo de Operacin TF - Transferencia
Financiera se activa el campo RUC para su registro y en el Compromiso
Mensual se incorpora los cdigos 081 y 082 en el documento B.




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7.- Al registrar un expediente con Tipo de Operacin RC Gasto Fondo Caja
Chica (Rendicin y Reembolso), el sistema valida que previamente se haya
registrado con el mismo rubro un expediente con tipo de operacin C
Gasto Fondo Fijo para caja chica (Apertura y/o ampliaciones) de lo contrario
al momento de grabar se mostrar un mensaje restrictivo que dice: Rubro
del Reembolso utilizado, no tiene Registro de Apertura.

8.- Traspaso de Recursos
- Los Expedientes con Tipo de Operacin PD Pago Desembolso de una
Programacin de Pago proveniente de un Crdito Indirecto
Traspaso de Recurso deben registrar solo con el Rubro 18 y Tipo de
Recurso H, I, J, K, L, M, N, O, P, R 17.
- De acuerdo al Cronograma de pagos que tenga cada UE, en la Base
de Datos MEF se reservara el monto a pagar, con la finalidad que la
UE realice el pago como mximo hasta la fecha de vencimiento.
- En la Fase Girado / documento B debe registrase el cdigo 082 y
concepto depsito 577.
- Cuando no se registre la fase girado dentro del plazo establecido, se
proceder a registrar la regularizacin con el cdigo de documento B
138.

9.- En la fase Girado se modifica de restrictiva a informativa la siguiente
validacin: Fecha del Documento A, no puede ser anterior a la fecha de
Aprobacin del Devengado, exceptuando los girados siguientes:
Girados con Tipos de Recursos que no Viajan a Banco.
Girados con Documento B que no viaja a Banco.

La Base de Datos MEF tambin valida que la Fecha del Documento A no sea
anterior a la fecha de Aprobacin del Devengado, de ser el caso se rechaza
con el mensaje 725: FECHA DEL DOCUMENTO A QUE NO PUEDE SER
ANTERIOR A LA FECHA DE APROBACIN DEL DEVENGADO

10.- Registro del T-6 se ha incorporado 2 campos que permiten seleccionar el
Rubro y el Tipo de Recurso de aquellos que son considerados como Sub
Cuentas de Tesoro Pblico, estos campos se activan para su seleccin
cuando corresponden a un expediente con rubro 88.

11.- En los tipo de operacin Ingreso (Y) e Ingreso y Gasto (Y/G) en la fase del
recaudado / Registro T6, se activa el campo N de Deposito para que los
usuarios realicen la regularizacin respectiva con el N66666666666, sea
en un nuevo registro de depsito o cuando se modifica el mismo registro
SIAF en estado P- Pendiente.


12.- En los registros de Devoluciones y Depsito con documento 099 T-6 se
retira la cuenta Origen y la cuenta de Depsito (Destino). Esto aplica en
operaciones de Ingresos y Gastos, incluyendo el tipo de operacin Y/G,
retirando la validacin que obliga a seleccionar una cuenta Origen y una
cuenta de Depsito.


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13.- Para las Devoluciones de gastos (secuencia de girados) y el Depsito en
Ingresos (fase de Recaudado) la Base de Datos MEF genera un envo al
Cliente que contiene lo siguiente:
El estado V-Verificacin solo para el T6.
El nmero de la cuenta de depsito y cuenta origen.
Este envo se efecta a partir de la respuesta recibida del BN indicando que
el lote llego y est conforme.

Importante:
Es obligatorio que la Unidad Ejecutora imprima el reporte del T6 que presenta al
BN luego de comprobar que recibi el estado V-Verificacin y el nmero de
Cuenta de Depsito y cuenta origen de los T6 por Devolucin de girados
(secuencia del girado), Depsito de T6 sobre girados (fase girado) y los Depsito
en un Recaudado (fase de recaudado), cabe mencionar que con esta accin el
usuario tambin tiene la confirmacin que el BN recepcion el lote donde viajo
e/los T6.


14.- Se incorpora el reporte denominado Seguimiento de Proyectos, el cual
permite visualizar los proyectos de la Unidad Ejecutora y realizar un
seguimiento en cuanto a su costo estimado, ejecucin al ao anterior, PIA,
marco presupuestal (PIM) y finalmente su ejecucin presupuestal. Este
reporte se encuentra ubicado en el ambiente UE y Pliego de los Gobiernos
Nacional, Regional y Local.

MODULO DE PROCESOS PRESUPUESTARIO
1.- En la Nota de Modificacin Presupuestaria, se modifica el cdigo de las
Entidades que se encuentran en la ventana de ayuda de la seccin Entidad
Origen para el rubro 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS con
concepto Transferencia.

Para el caso de Entidades de Gobierno Nacional, se muestra el cdigo del
sector+ pliego.
Para el caso de Entidades de Gobierno Regional, se muestra el cdigo de
pliego.
Para el caso de entidades de Gobiernos Locales y Mancomunidades, se
muestra el cdigo del ubigeo (departamento+provincia+distrito).


2.- Se implementa un nuevo reporte denominado Modificaciones
Presupuestarias por Tipo de Modificacin, el cual se encuentra ubicado en la
Unidad Ejecutora y Pliego de los Gobiernos Nacional, Regional y Local, cuyo
objetivo es identificar fcilmente el PIA y sus modificaciones
presupuestarias por Tipo de Nota.



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MODULO DE CONCILIACION DE OPERACIONES SIAF
Se incorpora el estado de registro V Verificado de las Solicitudes de
Certificacin (operacin inicial y secuencia de ampliacin) del Mdulo
Administrativo en los procesos de la conciliacin de operaciones SIAF, los
cuales son:

Generacin de Solicitud de Certificacin de tipo:
013-SOLICITUDES DE CERTIFICACIN.
014-DIFERENCIA DE SOLICITUDES DE CERTIFICACIN.
Conciliacin de las solicitudes de Certificacin de tipo 013 y 014.
Visualizacin de reporte.



MDULO CONTABLE
CONTABILIZACION 2014

1.- Se modifica el formulario: Contabilizacin Devengados con Autorizacin de
Giro
Se incorpora dos columnas:
- Categora: muestran las categoras 5, 6 y 7.
- Clasificador: muestra los clasificadores utilizados en cada expediente.

Solo para la UE: 47, en los expedientes con el Tipo de Operacin SD,
Rubro 00 Clasificador 2.8.31.51, Se incorpora una validacin para obligar
que primero se contabilice la operacin inicial del Devengado y despus
se contabilice el devengado con autorizacin de giro, siempre que en la
fase devengado se haya seleccionado la cuenta contable 1601.02099
(SWAP de Moneda)

2.- En el formulario contable de Contabilizacin Ingresos a Caja para su
devolucin a favor de TP con T6, se incorporo una columna con el nombre:
CLASIFICADOR que presenta los clasificadores utilizados en cada
expediente.

3.- Solo para la UE 047 Administracin de la Deuda, se ha incorporado en el
formulario Contable Contabilizacin Devengados con Autorizacin de Giro,
el Rubro 19 Recursos por Operaciones Oficiales de Crdito para la Categora
de Gastos 7.




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4.- Solo para la UE 047 Administracin de la Deuda, en el Haber de la fase
girado del Rubro 19 Recursos por Operaciones Oficiales de Crdito, se
muestra la cuenta contable 1206.01 Tesoro Pblico.

5.- Contabilizacin del Girado con Documento B: 082 Giro sin Cheque, para
los Rubros con Tipo de Recurso CUT.
GIRADOS EN EXPEDIENTES DEL EJERCICIO ACTUAL Y DE
EJERCICIOS ANTERIORES.
En el debe: se presenta la cuenta contable del HABER de la operacin
Inicial del Devengado.
En el Haber: se presenta la cuenta contable 1101.11 a nivel detalle
segn corresponda al Rubro

6.- Contabilizacin de las Devoluciones con doc. A 082 para los Rubros con
Tipo de Recurso CUT.

DEVOLUCIONES EN EXPEDIENTES DEL EJERCICIO ACTUAL
- En el debe: se presenta la cuenta contable 1101.11 a nivel detalle
segn corresponda al Rubro
- En el Haber: se muestra la cuenta contable del DEBE de la operacin
Inicial del Devengado
DEVOLUCIONES EN EXPEDIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES
- En el debe: se presenta la cuenta contable 1101.11 a nivel detalle
segn corresponda al Rubro
- En el Haber: se muestra la cuenta contable del DEBE de la operacin
Inicial del Devengado, pero si corresponde a una cuenta contable de
Gasto deber mostrar 4505.010499 Otros Ingresos.

CIERRE CONTABLE I TRIMESTRE - AMBIENTE: UNIDAD
EJECUTORA Y PLIEGO
1.- En el Sub Mdulo Reportes Estados Financieros y Presupuestarios se
visualizan solo las opciones: Mensual y Trimestral.
En la opcin Mensual se presentan:
- ESTADO DE SITUACION FINANCIERA (EF1)
- ESTADO DE GESTION (EF2)
- ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
(EP-1)

En la opcin Trimestral se presentan:

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- ESTADO DE SITUACION FINANCIERA (EF1)
- ESTADO DE GESTION (EF2)
- MOVIMIENTOS DE FONDOS QUE ADMINISTRA LA DIRECCION
GENERAL DE ENDEUDAMIENTO Y TESORO PUBLICO (AF-9).
- ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
(EP-1) y sus Anexos
- PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS (PP-1) y sus Anexos
- PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS (PP-2) y sus Anexos


2.- En la UE y Pliego, en el Reporte y la Hoja de Trabajo del EF-1 ESTADO DE
SITUACION FINANCIERA para el cierre Contable Mensual y del I
Trimestre 2014 se modifico:
En el Activo No Corriente, Se retiro los siguientes rubros:
- Edificios, Estructuras y Act. No Prod.(Nota 13)
- Vehculos, Maquinarias y Otros (Nota14)

En el Activo No Corriente, Se incorporo los siguientes rubros:
- Propiedades de Inversin (Nota 13) donde se considera nuevo
cdigo de cuenta contable 1509
- Propiedades, Planta y Equipo (Neto) (Nota 14) donde se considera
cdigos de cuentas contable 1501 [1508.01]. 1502, 1503
[1508.02].

En el Patrimonio, se incorpora nuevo rubro Resultados No
Realizados(Nota 30) donde considera el nuevo cdigo de cuenta
contable 3001

3.- En la UE y Pliego Reporte y la Hoja de Trabajo del EF-2 Estado de Gestin
para el cierre Mensual y Trimestral 2014 se modific:
Se incorpora al concepto INGRESOS, los rubros:
- Ingresos Financieros
- Otros Ingresos.
Se incorpora al concepto GASTOS, los rubros:
- Gastos Financieros
- Otros Gastos
Se retiro el concepto OTROS INGRESOS Y GASTOS, y los rubros:
- Ingresos Financieros
- Otros Ingresos
- Gastos Financieros
- Otros Gastos
Se modific la descripcin de:
- Dice: TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS.
- Debe Decir: TOTAL COSTOS Y GASTOS.


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Se modifica para el resultado del EF-2, lo siguiente:
- La suma TOTAL INGRESOS menos TOTAL COSTOS Y GASTOS es igual
a RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT).
Para UE y Pliego se incorpora el Anexo Financiero AF-9, AF-9A, AF-9B,
AF-9C para el cierre contable I Trimestre 2014
No se Considera en la columnas de Girados y Anulaciones de Giro los
giros con documentos: 082 OPERACIONES SIN CHEQUE y 074
DOCUMENTO CANCELATORIO

4.- Generacin y envo de la informacin presupuestal
Se modific el nombre del men Cierre Presupuestal y Anexos por el de
Informacin Presupuestal.
Se implementa una nueva ventana, en la cual se puede generar
informacin de la Ejecucin Presupuestaria de forma mensual y as
visualizar la informacin en los Reportes.
El estado de Pre Cierre, se actualizar cada vez que se realice un cambio
en el Aplicativo Web Modulo Contable Informacin Presupuestal.
Se ha incluido dos validaciones en el mes de Marzo al momento de
habilitar el envo, Si, no se ha distribuido el PIA del rubro 13 y/o 19, el
Sistema presenta el mensaje Falta distribuir el PIA para el rubro de
financiamiento 13 Donaciones y Transferencia y/o Falta distribuir el PIA
para el rubro de financiamiento 19 Recursos por Operaciones Oficiales de
Crdito.

5.- Reportes Presupuestales
Los reportes presupuestales son considerados NO OFICIALES y slo se
presentan en el ambiente Unidad Ejecutora:
Para los reportes PP1, Anexo PP1, PP2 y Anexo PP2, se han agregado dos
columnas denominadas Reestructuracin de Fuentes y Reducciones, la
primera corresponde a la Nota de Modificacin Presupuestal de Tipo 006
y 007 respectivamente.