RTS/X

Previo a comenzar con las pruebas verificar:

Que al ingresar la fecha en que se encuentra el sistema y el perodo del da de negocio (arriba a la derecha)
Que los usuarios tengan permisos para trabajar en el sistema.
PRIMER SET DE PRUEBAS: Transferencias de Clientes (MT103) y Transferencias Interbancarias domsticas e internacionales (MT202)
No. MT Detalles de la transaccin Resultado Esperado
Mensajes que
recibir el
participante Verificar en la aplicacin Web
1 MT103
Transferencia a un participante SWIFT: Se sugiere trasferir USD
100.000 Prioridad baja Tipo de transaccin 001/001 Liquida ok MT900
La operacin se ver en la pantalla de "Pagos" a la espera de autorizar la misma
(se visualiza en color negro). Una vez aprobada el estado de la operacin
cambiar a "SETL" (cambia a color verde). Verificar en la pantalla "Cuentas" que
los saldos se hayan actualizado.
2 MT202
Transf a un participante SWIFT. El importe debe ser mayor al saldo
que tiene en cuenta. Se sugiere Prioridad Baja, Tipo transaccin
001/002. Queda encolado MT296
La operacin se ver en la pantalla de "Pagos" a la espera de autorizar la misma
(se visualiza en color negro). Una vez aprobada el estado de la operacin
cambiar a "Lack of Funds" (cambia a color marrn).
3 MT202
Transf a un participante que NO utilice SWIFT (Por ej. TGENUYM1,
BPSOUYM1, XMNTUYM1). El importe debe ser menor al saldo que
tiene en cuenta y misma prioridad que Prueba 2. Se sugiere prioridad
baja, Tipo de transaccin 001/002 Queda encolado MT296
La operacin se ver en la pantalla de "Pagos" a la espera de autorizar la misma
(se visualiza en color negro). Una vez aprobada el estado de la operacin
cambiar a "Lack of Funds" (cambia a color marrn).
4 MT295 Cambio a una prioridad ms alta a la prueba No.3
Cambio de Prioridad Ok. Liquida
Prueba 3 MT296/MT900
Verificar el cambio de prioridad en la pantalla "Pagos". La operacin de la prueba
3 cambiar a estado "Setl" (debe cambiar a color verde). Verificar que los saldos
de la cuenta se hayan actualizado.
5 MT292 Cancelacin de prueba No. 2 La operacin es cancelada MT296 La operacin se ver en la pantalla de "Pagos" en "Canc" (color gris).
6 MT202
Giro al exterior. Se sugiere ingresar EUR 100.000, tipo de operacin
004/104 y gastos SHA. Liquida ok MT900
La operacin se ver en la pantalla de "Pagos" a la espera de autorizar la misma
(se visualiza en color negro). Una vez aprobada el estado de la operacin
cambiar a "SETL" (cambia a color verde). Verificar en la pantalla "Cuentas" que
los saldos se hayan actualizado.
7 MT202
Giro al exterior USD. Se sugiere ingresar USD 200.000, tipo de
operacin 004/104 y gastos SHA. Liquida ok MT900
La operacin se ver en la pantalla de "Pagos" a la espera de autorizar la misma
(se visualiza en color negro). Una vez aprobada el estado de la operacin
cambiar a "SETL" (cambia a color verde). Verificar en la pantalla "Cuentas" que
los saldos se hayan actualizado.
SEGUNDO SET DE PRUEBAS: Retiro y Depsitos de Efectivo en BCU y en Bvedas Remotas (MT202)
No. MT Detalles de la transaccin Resultado Esperado
Mensajes que
recibir el
participante Verificar en el Banco
8 MT202
Retiro de efectivo. Se sugiere ingresar retiro en pesos de Monedas
de BCU (Bveda 000) y elegir varias denominaciones, por ej. retiro
de $ 1.000.000: 500.000 monedas de $ 1 y 50.000 monedas de $ 10. Rechazo de BCU MT296/MT296
La operacin se ver en la pantalla de "Pagos" a la espera de autorizar la misma
(se visualiza en color negro). Una vez aprobada el estado de la operacin
cambiar a "AUTH" (cambia a color amarillo) a la espera de la autorizacin o
rechazo de la solicitud por parte de BCU. En este caso se rechaza, cambiar el
status de la operacin a "CANC".
9 MT202
Retiro de efectivo. Se sugiere ingresar retiro en pesos de Billetes de
Bveda Remota (el cdigo debe tener 3 dgitos) y elegir varias
denominaciones, por ej. retiro de $ 500.000: 200 billetes de $ 1000,
400 billetes de $ 500 y 1000 billetes de 100. Liquida ok MT296/MT296/MT900
La operacin se ver en la pantalla de "Pagos" a la espera de autorizar la misma
(se visualiza en color negro). Una vez aprobada el estado de la operacin
cambiar a "AUTH" (cambia a color amarillo) a la espera de la autorizacin o
rechazo de la solicitud por parte de BCU. En este caso se aprueba, cambiar el
status a "SETL". Verificar el saldo de la cuenta.
10 MT202
Depsito de efectivo. Se sugiere ingresar depsito de USD Billetes
de BCU (Bveda 000) y elegir varias denominaciones, por ej.
depsito de USD 200.000: 1000 billetes de USD 100, 5000 billetes
de USD 20. Liquida ok MT296/MT296/MT910
La operacin se ver en la pantalla de "Pagos" a la espera de autorizar la misma
(se visualiza en color negro). Una vez aprobada el estado de la operacin
cambiar a "AUTH" (cambia a color amarillo) a la espera de la autorizacin o
rechazo de la solicitud por parte de BCU. En este caso se aprueba, cambiar el
status a "SETL". Verificar el saldo de la cuenta.
Estas operaciones requieren de la intervencin de BCU, por lo que se recomienda informar al Area de Sistema de Pagos al momento de la prueba.
TERCER SET DE PRUEBAS: Operaciones de cambio de moneda (MT 300)
No. MT Detalles de la transaccin Resultado Esperado
Mensajes que
recibir el
participante Verificar en el Banco
11 MT300
Compra-venta de moneda. Se sugiere ingresar Venta USD 2: contra
Pesos Espera par/Liquida MT396/MT900/MT910
La operacin se ver en la pantalla de "Pagos" a la espera de autorizar la misma
(se visualiza en color negro). Una vez aprobada, en la pantalla "Esperando
autorizacin" el estado de la operacin ser "AUTH" (cambia a color amarillo) a la
espera de aprobacin o rechazo de la solicitud por parte de la contraparte. En
este caso se aprueba por lo que la transaccin cambiar el status "SETL".
Verificar los saldos de la cuentas involucradas en la operacin.
12 MT300
Compra-venta de moneda. Operacin de canje de Dlares Billetes
por Fondos. Se sugiere ingresar Compra de USB (Dlares Billetes) Espera par/Liquida MT396/MT900/MT910
La operacin se ver en la pantalla de "Pagos" a la espera de autorizar la misma
(se visualiza en color negro). Una vez aprobada, en la pantalla "Esperando
autorizacin" el estado de la operacin ser "AUTH" (cambia a color amarillo) a la
espera de aprobacin o rechazo de la solicitud por parte de la contraparte. En
este caso se aprueba por lo que la transaccin cambiar el status "SETL".
Verificar los saldos de la cuentas involucradas en la operacin.
Para autorizar una operacin de cambio ingresada por un participante contra el banco, solicitar a BCU el ingreso de tal operacin.
NOTA: Luego del primer da de prueba, deber verificarse al inicio de cada da la recepcin de los reportes MT940 (Customer Statement).
PLAN DE PRUEBAS
DEPO/X
PREVIO:
Que al ingresar la fecha en que se encuentra el sistema y el perodo del da de negocio (arriba a la derecha)
Que los usuarios tengan permisos para trabajar en el sistema.
PRIMER SET DE PRUEBAS: Mercado de Dinero - ILF, REPOs, Depsitos en BCU, CALL
No. MT Detalles de la transaccin Resultado Esperado
Mensajes que recibir el
participante Verificar en la aplicacin Web
1 MT598
Creacin/Modificacin de Pool de Valores. Asignar valores al
pool para trabajar con la operativa de ILF y REPOs. En caso
de ya estar creado el pool la prueba consiste en agregar y/o
retirar valores. Liquida ok MT596 El pool creado o modificado debe visualizarse en la pantalla "Pool de Valores"
2 MT986 Solicitud de ILF Liquida ok MT996/MT548/MT543/MT547
En DEPO/X en la pantalla de "Money Market Transactions" se ve la transaccin en
status "Waiting for authorization", a la espera de la autorizacin del BCU. Luego de
aprobada el status cambiara a "Waiting for Maturity". En la pantalla "Pool de
Valores" revisar que monto disponible para ILF disminuy y verificar el movimiento
de crdito de efectivo en RTS/X.
3 MT543 Repo con BCU Liquida ok MT548/MT545/MT547
En DEPO/X en la pantalla de "Money Market Transactions" se ve la transaccin en
status "Waiting for authorization", a la espera de la autorizacin del BCU. Luego de
aprobada el status cambiara a "Waiting for Maturity". En la pantalla "Pool de
Valores" revisar que monto disponible para Repo disminuy y verificar el
movimiento de crdito de efectivo en RTS/X.
4 MT543 Repo Interbancario - Venta Liquida ok
MT548/MT578
MT545/MT547/MT541
En DEPO/X en la pantalla de "Money Market Transactions" se ve la transaccin en
status "Waiting for pair", a la espera de la autorizacin de la institucin contraparte.
Luego de aprobada el status cambiara a "Waiting for Maturity". En la pantalla "Pool
de Valores" revisar que monto disponible para Repo disminuy y verificar el
movimiento de crdito en la cuenta en RTS/X.
5 MT541
Depsito en BCU. Se sugiere ingresar un depsito del tipo
DEPDIRECTOUYU, DEPLIBREUSD, DEPENCAJEEUR,
DEPENCAJEUYI o DEPENCAJEUSD Liquida ok MT548/MT545
En DEPO/X en la pantalla de "Depsitos" se ve la transaccin en status "Waiting for
authorization", a la espera de la autorizacin del BCU. Luego de aprobada el status
cambiara a "Waiting for Maturity". Verificar el dbito en la cuenta de efectivo en
RTS/X.
6 MT543 Venta de CALL Liquida ok MT548/MT547
En DEPO/X en la pantalla de "Money Market Transactions" se ve la transaccin en
status "Waiting for pair", a la espera de la autorizacin de la institucin contraparte.
Luego de aprobada el status cambiara a "Waiting for Maturity". Verificar el crdito
en la cuenta de efectivo en RTS/X.
SEGUNDO SET DE PRUEBAS: Mercado de Valores
No. MT Detalles de la transaccin Resultado Esperado
Mensajes que recibir el
participante Verificar en la aplicacin Web
7 MT543 DVP - Venta de valores Liquida ok MT548/MT547
En DEPO/X en la pantalla de "Transferencias DVP/DVF" se ve la transaccin en
status "Waiting for pair", a la espera de la autorizacin de la institucin contraparte.
Luego de aprobada el status cambiara a "Processed". Verificar en DEPO/X el dbito
en los ttulos y en RTS/X el crdito del efectivo.
8 MT542 DVF - Venta de valores Liquida ok MT548/MT546
En DEPO/X en la pantalla de "Transferencias DVP/DVF" se ve la transaccin en
status "Waiting for pair", a la espera de la autorizacin de la institucin contraparte.
Luego de aprobada el status cambiara a "Processed". Verificar el dbito en los
ttulos.
9 MT542 Transferencia de ttulos entre subcuentas Liquida ok MT542/MT544/MT546
En DEPO/X en la pantalla de "Transferencias DVP/DVF" se ve la transaccin en
status "Processed", a la espera de la autorizacin de la institucin contraparte.
Luego de aprobada el status cambiara a "Processed". Verificar el dbito en los
ttulos.
10 MT542
Depsito de Valores fsicos. Se sugiere elegir
UYBT04FFBUS5 Liquida ok MT548/544
En DEPO/X en la pantalla de "Transferencias DVP/DVF" se ve la transaccin en
status "Waiting for authorization", a la espera de la autorizacin del BCU. Luego de
aprobada el status cambiara a "Processed". Verificar en el saldo el crdito de los
ttulos.
11 MT540
Retiro de Valores fsicos. Se sugiere elegir UYBT04FFBUS5
por un importe menor al depositado (Prueba 10) Liquida ok MT548/546
En DEPO/X en la pantalla de "Transferencias DVP/DVF" se ve la transaccin en
status "Waiting for authorization", a la espera de la autorizacin del BCU. Luego de
aprobada el status cambiara a "Processed". Verificar en el saldo el dbito de los
ttulos.
12 MT565
Conversion de valores fsicos. Se sugiere elegir
UYBT04FFBUS5 Liquida ok MT567/MT566
En DEPO/X en la pantalla de "Transferencias DVP/DVF" se ve la transaccin en
status "Waiting for authorization", a la espera de la autorizacin del BCU. Luego de
aprobada el status cambiara a "Processed". Verificar en el saldo el dbito de los
ttulos fsicos y el crdito de los ttulos electrnicos.
18 MT502 Ingreso de Propuesta Licitacin Liquida ok MT509
En DEPO/X en la pantalla de "Subastas" verificar que la propuesta est en estado
"Received".
19 MT502 Modificacin de Propuesta de Licitacin Liquida ok MT509/MT509
En DEPO/X en la pantalla de "Subastas" verificar que la propuesta original est en
estado "Rejected" y debe verse la propuesta modificada en estado "Received".
20 MT502 Retiro Propuesta de Licitacin Liquida ok MT509MT509
En DEPO/X en la pantalla de "Subastas" verificar que la propuesta cambie el estado
a "Rejected".
PLAN DE PRUEBAS