Mum - Tesoreria - Net V 004

Bogot: Cra. 45 No.
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MANUAL DE
TESORERA .NET

Fecha de Impresin, 01/06/2012

Derechos de autor 2009 de Sistemas y Asesoras de Colombia S.A.

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Control de Distribucin

Control de Distribucin
Copia Nmero Distribucin
1 Sistemas y Asesoras de Colombia S.A.
2 Sistemas y Asesoras de Colombia S.A.
Personas que participaron en la preparacin de este documento
Funcin:
Capacitacin
Nombre:
Ariel Castro
Elaboracin y Redaccin Luis Ernesto Medina
Lista de Revisin:
001
002
003
004
Patricia Lago QuBIT International E.U.
Marco Antonio Daz
Hctor Guillermo ngel Londoo
Camilo Andrs Soto Rotavista
02/10/09
10/07/10
30/05/11
07/05/12

Aprobado por:

Fecha:
Ricardo Pinzn
Ricardo Pinzn
Luis Fernando Snchez F.
Luis Fernando Snchez F.
30/10/09
10/07/10
30/05/11
07/05/12
Historial de cambio
Versin Fecha Descripcin de la Revisin
001
002

003
004
30/11/09
10/07/10

30/05/11
07/05/12
Migracin a Versin .NET
Pantalla Archivo/concepto de notas bancarias.
Pantalla de Archivo/cuentas corrientes y ahorros.
Pantalla Proceso/recibo de caja/conceptos recibos de cajas.
Pantalla procesos/dispersin de fondos
Se adiciona pantalla programacin de pagos.
Se adiciona pantalla impresin de autorizacin
Se adiciona pantalla listado de programacin de pagos.
Se adiciona pantalla listado de cheques.
Se adiciona pantalla listado de cheques girados.
Se adiciona pantalla de control de operaciones efectivas
Se adicion pantalla actualizar Saldos de Tesorera
Se adicion pantalla actualizar Usuarios y Fechas de Creacin
Se adicion pantalla de utilidades/recaudo presupuestal.
Se adicion pantalla de Ciudades Bancarias
Se adicion pantalla de Cambio y Anulacin de Cheques.
Se adicion pantalla de Inversiones y Compra de Ttulos
Se adicion pantalla de Causacin de inters.
Se adicion pantalla de venta de ttulos TES
Se adicion pantalla de informe de inversiones
Se adicion pantalla de programacin de pagos.
Se adicion campo en la Pantalla de recibos Caja (Ver Facturas)
Se adicionaron campos en Parmetros
Se adicion reporte Informe de diario Fondo
Se adicion reporte Ingresos por consignacin
Se adiciono opcin Tasa de rendimiento

Se adiciono Recaudo rendimiento
Se adiciono Ejecucin Mensual de Inversiones
Se adiciono Impresin Forzosa Porm. Diaria
Se quito la opcin Causacin de Intereses

Documentos Asociados
Manual de Usuario del mdulo de:
Cartera Dinmica Gerencial Hospitalaria - Versin Net
Contabilidad - Dinmica Gerencial Hospitalaria - Versin Net
Pagos Dinmica Gerencial Hospitalaria - Versin Net
Facturacin Dinmica Gerencial Hospitalaria - Versin Net
Inventarios Dinmica Gerencial Hospitalaria - Versin Net
Nmina Dinmica Gerencial Hospitalaria - Versin Net
Presupuestos Dinmica Gerencial Hospitalaria - Versin Net
Documento descriptivo de los mdulos del sistema Dinmica Gerencial Hospitalaria
Norma Tcnica Colombiana: Sistemas de Procesamiento de la Informacin. Documentacin.
Documentacin para el Usuario e informacin del empaque para los paquetes de software para los
consumidores. ICONTEC

Tabla de Contenido
CAPITULO 1 ........................................................................................................... 7
CARACTERSTICAS Y BENEFICIOS ........................................................................................................ 7
CAPITULO 2 .................................................................................................................................................... 8
ENTRADAS Y SALIDAS DEL MODULO ................................................................................................... 8
Visin General ................................................................................................................................................ 8
CAPITULO 3 ......................................................................................................... 11
OPERACIONES RUTINARIAS....................................................................................................................11
Ingreso de informacin ..................................................................................................................................11
Cmo Ingresar al Modulo ..........................................................................................................................11
Cmo Confirmar o Imprimir Movimientos ...............................................................................................12
Men Archivos ..........................................................................................................................................13
Cmo Registrar los Bancos .......................................................................................................................13
Cmo Crear Conceptos de Notas Bancarias ..............................................................................................14
Cmo Configurar los Archivos para Dispersin de Fondos ......................................................................17
Cmo Crear Cajas .....................................................................................................................................20
Cmo Crear las Ciudades ..........................................................................................................................23
Cmo Crear las Cuentas Corrientes/Ahorros Entidad ...............................................................................25
Cmo Crear Cuentas Corrientes/Ahorros de Terceros ..............................................................................27
Cmo Crear Conceptos de Recibos de Caja ..............................................................................................29
Cmo Crear Conceptos de Egresos ...........................................................................................................31
Cmo Crear Tarjetas de Crdito ................................................................................................................33
Cmo Crear Conceptos de Pago ................................................................................................................35
Cmo Crear Ciudades Bancarias ...............................................................................................................37
PROCESOS DE LA INFORMACIN ..........................................................................................................38
Cmo Crear Recibos de Caja.....................................................................................................................38
Cmo Crear Comprobantes de Egresos .....................................................................................................48
Cmo Crear Notas Bancarias ....................................................................................................................51
Cmo Realizar Consignaciones y Traslados .............................................................................................54
Cmo Realizar los Reembolsos .................................................................................................................56
Cmo Realizar los Cruces Entre Cuentas por Cobrar y Cuentas por Pagar...............................................58
Cmo Generar el archivo de Dispersin de Fondos .................................................................................62
Cmo Generar la Relacin de Giros .........................................................................................................63
Cmo Crear Acreedores Varios .................................................................................................................65
Cmo Conciliar Cheques Girados .............................................................................................................67
Cmo Crear Programacin de pagos .........................................................................................................69
Cmo Realizar un listado de comprobantes de egreso para anulacin de cheques....................................70
MANEJO DE INFORMES (SALIDAS) ........................................................................................................73
Como Imprimir y Visualizar los Informes de Tesorera ............................................................................73
Descripcin de los Reportes del sistema ...................................................................................................75
Cmo Accesar a los Reportes Generados .................................................................................................92
OPERACIONES NO RUTINARIAS .............................................................................................................94

Cmo Parametrizar el Mdulo de Tesorera ..............................................................................................94
Cmo Realizar la Confirmacin de Documentos en Bloque .....................................................................96
Cmo Realizar la Configuracin de las Firmas .........................................................................................98
Cmo Parametrizar las Operaciones Efectivas ..........................................................................................98
Cmo actualizar Saldos de Tesorera ......................................................................................................100
Cmo actualizar Usuarios y Fechas de Creacin .....................................................................................101
Cmo actualizar Recaudo Presupuestal ...................................................................................................101
OPERACIONES INVERSIONES ..............................................................................................................103
Cmo Ingresar al Men de Inversiones. ..................................................................................................103
Inversin y Compra de Ttulos. ...............................................................................................................103
Cmo Realizar la Venta de Ttulos .........................................................................................................105
Tasa de Rendimiento ...............................................................................................................................109
Recaudo de Rendimientos .......................................................................................................................110
Ejecucin Mensual de Inversiones ..........................................................................................................111
Impresin Forzosa Prom. Diario .............................................................................................................112
APNDICE A. - MENSAJES DE ERROR........................................................... 113
APNDICE B. GLOSARIO .............................................................................. 114
NDICE ................................................................................................................ 115

Versin 004 Manual de usuario Dinmica Gerencial 7
Mdulo Tesorera .NET
CAPITULO 1
__________________________________________________________________
CARACTERSTICAS Y BENEFICIOS
El mdulo de tesorera hace parte del Sistema de Informacin Dinmica Gerencial Hospitalaria (DGH), el
cual permite mantener el control de los fondos financieros de la Compaa Institucin, respetando las
normas y resoluciones establecidas por los entes de Control y permitiendo un manejo transparente de la
gestin de los funcionarios.

Adems tiene como fin facilitar el control de los ingresos y egresos, permitiendo un rpido arqueo y control
de dineros, mantienen los registros de asientos bancarios al da y permite la generacin de informes que
facilitan la gestin de los Tesoreros. Este mdulo cuenta con las siguientes caractersticas:

Permite el manejo de diferentes cajas para el recibo de dinero.
Establece el usuario que recibe y entrega dineros
Listados de Recibos de Caja y Comprobantes de Egreso por conceptos.
Impresin de Comprobantes de egreso en formatos personalizados.
Elaboracin de Cheques.
Consignaciones Bancarias.
Manejo de Notas Bancarias.
Informes de Consignaciones y Traslados
Cruces entre CxC Vs CxP
Manejo independiente de diferentes Cajas.
Manejo de Rembolsos.
Manejo y Control de las inversiones de la entidad.

Mdulo Tesorera .NET
CAPITULO 2
__________________________________________________________________
ENTRADAS Y SALIDAS DEL MODULO
Visin General
A continuacin se muestra un cuadro sinttico de las utilidades del Mdulo de Tesorera, con sus respectivas
entradas, procesos y salidas de datos.

ENTRADAS PROCESO SALIDA

Bancos
Conceptos de Nota
Configuracin del Archivo
de Dispersin
Cajas
Ciudades
Cuentas Corrientes / Ahorro
Entidad
Cuentas Corrientes / Ahorro
Terceros
Conceptos de Recibos de
Caja
Conceptos de Egresos
Tarjetas
Conceptos de Pago
Ciudades Bancarias
Reportes Generados
Informe de Recibos de Caja
Informe de Comprobantes de
Egreso
Informe de Notas
Informe de
Consignacin/Traslado
Listado Boletn de Tesorera
Informe de Reembolso
Informe de Cruces CxC Vs
CxP
Cheques Anulados
Listado de Anlisis de
Tesorera
Resumen de Recibos de Caja
Listado por Conceptos
Impresin de Autorizacin
Listado Programacin de
Pagos
Listado de Cheques
Listado de Cheques Girados
Listado de Operaciones
Efectivas
Libro de Caja
Informe Diario de Fondos
Ingresos por Consignacin
Recibos de Caja
Comprobantes de Egresos
Notas Bancarias
Consignaciones / Traslados
Reembolsos de Caja Menor
Cruce de CxC Vs CxP
Anulacin de cheques
Dispersin de Fondos
Relacin de Giro
Acreedores Varios
Conciliacin de Cheques
Girados
Programacin de Pagos
Cambio y Anulacin de
Cheques

Mdulo Tesorera .NET
Contenido del Programa

A continuacin se presenta la estructura del mdulo de Tesorera del sistema Dinmica Gerencial
Hospitalaria:

ARCHIVO
Bancos
Conceptos de Nota
Configuracin del Archivo de Dispersin
Cajas
Ciudades
Cuentas Corrientes / Ahorro Entidad
Cuentas Corrientes / Ahorro Terceros
Conceptos de Recibos de Caja
Conceptos de Egresos
Tarjetas
Conceptos de Pago
Ciudades Bancarias

PROCESOS
Recibos de Caja
Comprobantes de Egresos
Notas Bancarias
Consignaciones / Traslados
Reembolsos de Caja Menor
Cruce de CxC Vs CxP
Anulacin de cheques
Dispersin de Fondos
Relacin de Giro
Acreedores Varios
Conciliacin de Cheques Girados
Cambio y Anulacin de Cheques

INFORMES
Reportes Generados
Informe de Recibos de Caja
Informe de Comprobantes de Egreso
Informe de Notas
Informe de Consignacin/Traslado
Listado Boletn de Tesorera
Informe de Reembolso
Informe de Cruces CxC Vs CxP
Cheques Anulados
Listado de Anlisis de Tesorera
Resumen de Recibos de Caja
Listado por Conceptos
Impresin de Autorizacin
Listado Programacin de Pagos
Listado de Chuques
Listado de cheques girados
Listado de operaciones efectivas

Mdulo Tesorera .NET
Libro de caja
Informe diario de fondos
Ingresos por consignacin

UTILIDADES
Parmetros del Sistema
Confirmacin en Bloque
Configuracin de Firmas
Parmetros de Operaciones Efectivas de Caja
Actualizar Saldos de Tesorera
Actualizacin de Usuario y fecha de creacin
Actualizar Recaudo Presupuestal

INVERSIONES
Inversin y Compra de titulo
Causacin de Inters
Venta de Ttulos
Informe de Inversiones

TERMINAR

Mdulo Tesorera .NET
CAPITULO 3
__________________________________________________________________
OPERACIONES RUTINARIAS
Ingreso de informacin

RECUERDE...
Para comenzar a manejar las diferentes opciones del mdulo de Tesorera, primero se deben ingresar los
parmetros; como se explica en la parte de OPERACIONES NO RUTINARIAS.

Cmo I ngresar al Modulo
Para tener acceso al modulo de Tesorera se debe seguir la siguiente serie de pasos:
1. Localice y haga clic en el icono de Mdulos en el men principal.
2. Seleccione los mdulos Financieros.
3. Ubique y haga clic en el modulo de Tesorera.

Mdulo Tesorera .NET
Cmo Confirmar o Imprimir Movimientos
Despus de realizar cualquier movimiento en el sistema y grabarlo, se muestra la siguiente ventana:

Seleccione la operacin que desea realizar Confirmar o Imprimir y haga clic en Aceptar
o haga clic en Cancelar para salir de la ventana sin confirmar el
documento.

RECUERDE...
Si el presupuesto no est confirmado, se puede modificar las veces que desee, cambiando sus
parmetros.

Dentro del Mdulo de tesorera encontrara las siguientes opciones.

Mdulo Tesorera .NET
Men Archivos

Cmo Registrar los Bancos
Esta opcin permite crear los diferentes Bancos que utiliza la empresa pera las transacciones que realiza. Para
ello:

1. Ingrese al men Archivos.
2. Seleccione la opcin Bancos. A continuacin se despliega la siguiente ventana:

Recuerde que puede hacer una bsqueda de un banco especfico ingresando el parmetro que desee
encontrar en los campos de bsqueda (Cdigo, Nombre Cdigo Red ACH) y haciendo clic en el botn
Aplicar Filtro . Tambin puede eliminar la bsqueda realizada haciendo clic en el
botn Limpiar Filtro y nuevamente se muestran todos los bancos registrados

3. Se listan los bancos existentes, de entre los cuales se puede Modificar o Crear nuevos. Al
hacer clic en alguna de estas dos opciones se despliega la siguiente ventana:

Diligencie la siguiente informacin:
Cdigo: Asigne el cdigo deseado para el banco que se encuentra creando.
Nombre: Indique el nombre del banco que est registrando.

Mdulo Tesorera .NET
Tercero: Seleccione el tercero creado que asocia al banco que est registrando o bien haga clic en
Agregar , para adicionar uno nuevo. Vase: Como Crear Terceros, del Mdulo Contabilidad.
Cdigo Red ACH: Campo que le permite digitar el cdigo del Banco ACH

4. Si los datos ingresados son correctos hacer clic en Grabar para guardar o hacer clic
en Cerrar para abandonar la ventana.

Cmo Crear Conceptos de Notas Bancarias
Esta opcin permite crear y configurar los diferentes conceptos por los que se pueden hacer notas bancarias,
estos conceptos estn relacionados con contabilidad y presupuestos. Para ello:

2. Seleccione la opcin Conceptos de Nota. A continuacin se despliega la siguiente ventana:

Recuerde que puede hacer una bsqueda de un concepto de notas especfico ingresando el parmetro
que desee encontrar en los campos de bsqueda (Cdigo, Nombre, Naturaleza o Cuenta) y haciendo
clic en el botn Aplicar Filtro . Tambin puede eliminar la bsqueda realizada
haciendo clic en el botn Limpiar Filtro y nuevamente se muestran todos los
conceptos registrados.

3. Se listan los conceptos de nota existentes, de entre los cuales se puede Modificar o Crear
nuevos. Al hacer clic en alguna de estas dos opciones se despliega la siguiente ventana:

Mdulo Tesorera .NET

Diligencie la siguiente informacin:
Concepto de Nota
Cdigo: Campo que permite digitar el cdigo del concepto de notas bancaria.
Nombre: Campo que permite digitar el nombre que llevar el concepto de nota.
Estado: Seleccione el estado actual del concepto de nota, puede ser activo o inactivo.
Afecta Acreedores: Campo que permite digitar si el concepto se relaciona con cartera o pagos.
Afecta Presupuestos: Campo que permite registrar si el concepto afecta presupuestos.
Recaudo Automtico: Campo que permite definir si el concepto maneja recaudo automtico.
I nformacin Contable
Naturaleza: Campo que permite seleccionar si la nota es dbito o crdito segn se use el concepto.
Cuenta contable. Campo que permite digitar la cuenta contable que ser afectada de acuerdo con el
concepto corresponde a la cuenta contable para hacer la interface automtica.

Configuracin Presupuestal de I ngresos

Seleccionar Rubro: Campo que le permite realizar un vnculo con los rubros de
Ingreso, cuando se tiene activa la interfaz con presupuesto,
Entidad: Campo que permite visualizar el nombre de la entidad presupuestal.
Vigencia: Campo que permite visualizar el ao de la vigencia presupuestal.
Rubro: Campo que permite visualizar el nombre del Rubro.
Recurso: Campo que permite visualizar el tipo de recurso.
Tipo de Ingreso. Campo que permite visualizar el tipo de Ingreso.

Mdulo Tesorera .NET

Configuracin Presupuestal de Gastos.

Seleccionar Rubro: Campo que le permite realizar un vnculo con los rubros de Gastos,
cuando se tiene activa la interfaz con presupuesto,
Entidad: Campo que permite visualizar el nombre de la entidad presupuestal.
Vigencia: Campo que permite visualizar el ao de la vigencia presupuestal.
Rubro: Campo que permite visualizar el nombre del Rubro.
Recurso: Campo que permite visualizar el tipo de recurso.
Tipo de Ingreso. Campo que permite visualizar el tipo de Ingreso.


Mdulo Tesorera .NET

Cmo Configurar los Archivos para Dispersin de Fondos
Esta opcin permite realizar la estructura que requieren los archivos planos que se envan a las entidades
financieras con los pagos de proveedores. Esto permitir generar el archivo plano para dispersin de fondos
por cada uno de los Bancos. La generacin de la estructura se debe realizar campo a campo y se debe definir
el tipo de cada uno de ellos adems de la posicin que ocuparan en el archivo plano Para ello:

2. Seleccione la opcin Configuracin del Archivo de Dispersin. A continuacin se despliega la
siguiente ventana:

Recuerde que puede hacer una bsqueda de un formato de dispersin especfico ingresando el
parmetro que desee encontrar en los campos de bsqueda (Cdigo, Banco o Banco Nombre) y
haciendo clic en el botn Aplicar Filtro . Tambin puede eliminar la bsqueda
realizada haciendo clic en el botn Limpiar Filtro y nuevamente se muestran todos
los formatos registrados.

3. Se listan los formatos de dispersin existentes, de entre los cuales se puede Modificar o Crear

Mdulo Tesorera .NET

Ingrese la siguiente informacin.
Cdigo: Indique el cdigo de identificacin que desea asignar al formato de dispersin.
Banco: Campo que permite digitar el cdigo del banco al que se le crear la estructura del archivo
plano para la dispersin de fondos.
Tipo de formato: Campo donde se especifica si el archivo es el principal un adicional, en caso de
ser adicional se activa el campo principal.
Principal: Seleccione el formato principal que se asocia al formato de dispersin.
Longitud del registro: Campo que permite observar el tamao de la descripcin del archivo y es
parmetrizable para cada archivo de dispersin.
Detalle: Campo que permite digitar una breve descripcin del formato registrado.

4. Igualmente se puede visualizar, las columnas de Registros, campos y Adicionales. El primer paso es
crear el registro, para ello ubiquese en la columna Registros haga clic en el boton Agregar , donde
se despliega la siguiente ventana:

Mdulo Tesorera .NET

Tipo de Registro: Este campo puede ser Mltiple en caso de que ese registro se repita varias veces
dentro del archivo de dispersin nico que seria como la cabecera donde solo se presenta un registro
por archivo.
Descripcin: Campo que permite digitar una breve descripcin del registro que se est creando.
Haga clic en la opcin pulse aqu para aadir una nueva fila, para adicionar un nuevo campo e ingrese
la siguiente informacin.
Campo: Esta parte de la grilla permite seleccionar el tipo adecuado de dato, de acuerdo con la
estructura del archivo de dispersin.
Descripcin: Campo que permite digitar el nombre que corresponde a los datos del registro.
Formato: Campo que permite seleccionar si se trata de datos tipo caracter numrico.
Longitud: Campo que permite digitar el tamao en caracteres estipulado para el campo.
Valor constante: Este campo se activa en caso de seleccionar el tem de valores contantes en el
campo.
Completar: Campo que determina si no se completa con ceros el tamao del campo si los ceros se
alinean a derecha izquierda del campo. Puede ingresar cuantos campos sean necesario, tenga en
cuenta que el sistema vlida la consistencia y datos necesarios dentro del campo.
Orden: Campo quese diligencia automaticamente al momento de diligenciar todos los anteriores
datos.

5. Si los datos ingresados son correctos hacer clic en Grabar para guardar y volver a la
ventana Formato de Dispersin o hacer clic en Cerrar para abandonar la ventana.

6. Una vez creados los registros, al costado derecho de la pantalla se muestran los campos adicionales
que se crearon, si los datos ingresados son correctos hacer clic en Grabar para guardar
o hacer clic en Cerrar para abandonar la ventana.

Mdulo Tesorera .NET
Cmo Crear Cajas
Esta opcin permite crear y configurar las diferentes cajas que maneja la empresa Ej.: Caja Menor, Caja
Principal, o si posee por cada departamento (Caja menor de Almacn, Caja menor de Contabilidad).

2. Seleccione la opcin Cajas . A continuacin se despliega la siguiente ventana:

Recuerde que puede hacer una bsqueda de una caja especfica ingresando el parmetro que desee
encontrar en los campos de bsqueda (Cdigo o Nombre) y haciendo clic en el botn Aplicar
Filtro . Tambin puede eliminar la bsqueda realizada haciendo clic en el botn
Limpiar Filtro y nuevamente se muestran todas las cajas registradas.

3. Se listan las cajas existentes, de entre las cuales se puede Modificar o Crear nuevas. Al
hacer clic en alguna de estas dos opciones se despliega la siguiente ventana con 2 pestaas informacin
general y autorizacin:

Mdulo Tesorera .NET

Ingrese la siguiente Informacin.
Cdigo: Ingrese el cdigo que desea asignar para identificar la caja que est registrando.
Nombre: Campo que permite digitar el nombre de la caja.

INFORMACIN GENERAL
Tipo: Campo que permite digitar definir qu tipo de caja es (Mayor o Menor)
Estado: Defina el estado actual de la caja. Activo o inactivo.
Prefijo: Este campo se usa cuando en parmetros del mdulo se elige manejar diferentes cajas con
consecutivo diferente, y el prefijo diferencia una caja de otra en la generacin de recibos de caja.
Saldo Inicial: Campo que permite digitar el saldo inicial de la caja.
Fecha Inicial: Campo que permite digitar la fecha en la cual va a comenzar a manejar la Caja
Reembolso: Campo que permite seleccionar la fecha en la que se identifica el reembolso.
Cuanta mxima Campo que permite digitar el valor de la cuanta mxima. Es el valor tope asignado
para la caja menor, adems de esto se debe digitar los valores de Cuanta Mnima y Cuanta
Disponible que controlan su uso.
Cuenta contable: Campo que permite digitar la Cuenta Auxiliar con la que va afectar contabilidad al
hacer uso del cdigo de la cuenta corriente.
Centro de Costo: Este campo slo se habilita s se identifico que la cuenta contable anterior maneja
Centros de Costo.

Mdulo Tesorera .NET
AUTORIZACION

Ingrese la siguiente Informacin
Usuario: Seleccione del listado de usuarios creados los que tendrn autorizacin de manejo a esta caja,
y posteriormente haga clic en Agregar Usuario . Los usuarios adicionados se
mostraran en la grilla.


Mdulo Tesorera .NET
Cmo Crear las Ciudades
Esta opcin permite definir las ciudades en las que se tiene abiertas cuentas corrientes o de ahorros. Para ello:

2. Seleccione la opcin Ciudades. A continuacin se desplegar la siguiente ventana:

Como se puede ver en la imagen estn organizadas por Departamentos, Municipio y barrios, por
ende al seleccionar un Departamento se pueden ver los municipios o ciudades que tiene el mismo y
al seleccionar uno de los municipios se pueden ver los barrios que tiene ste, como el ejemplo,
Cundinamarca, tiene a Bogot y esta tiene un barrio llamado Usaqun.

3. Para agregar un Departamento, ubicado en la grilla de estos, y hacer clic en el icono Agregar ,
donde se despliega la siguiente ventana:

Ingrese la siguiente informacin:

Mdulo Tesorera .NET
Cdigo: Campo que permite digitar el cdigo del Departamento con el cual se identifica, el cdigo
es alfanumrico.
Nombre: Campo que permite digitar el nombre del Departamento.

4. Cuando los datos ingresados estn diligenciados y correctos haga clic en Grabar
para guardar los cambios efectuados.
5. Para adicionar un Municipio debe ir a la grilla de estos y hacer clic en el icono Agregar , donde
se despliega la siguiente ventana:

Departamento: Campo para digitar el cdigo del Departamento al cual le se le va a agregar un
Municipio.
Cdigo: Campo que permite digitar el cdigo del municipio con el cual se identifica.
Nombre: Campo que permite digitar el nombre del municipio.
Zona: Campo que permite seleccionar si el municipio est situado en una zona rural o urbana.


7. Para agregar un Barrio debe ir a la grilla de estos y hacer clic en el icono Agregar , donde se
despliega la siguiente ventana:

Departamento: Campo para digitar el cdigo del departamento en el que est el municipio donde se
vaya a crear el barrio.
Municipio: Campo para digitar el cdigo del municipio donde se va a crear el barrio.
Cdigo: Campo que le permite digitar el cdigo del barrio con el cual lo identificara.
Nombre: Campo que le permite digitar el nombre del barrio.


Mdulo Tesorera .NET

RECUERDE...

Tambin puede editar una Departamento, Municipio o Barrio, para esto selelo, despus haga clic en
Modificar y realice las modificaciones necesarias de la misma forma en que se cre.
Para eliminar un Departamento, Municipio o Barrio, seleccinelo y luego haga clic en Eliminar ,
cuando aparezca la ventana de confirmacin de clic en para confirmar la accin.

Cmo Crear las Cuentas Corrientes/Ahorros Entidad
Esta opcin permite crear las diferentes Cuentas Corrientes y / o de ahorros que maneja la institucin. Para
ello:

2. Seleccione la opcin Cuentas Corrientes/Ahorro Entidad. A continuacin se desplegar la
siguiente ventana:

Recuerde que puede hacer una bsqueda de una cuenta de ahorros especfica ingresando el parmetro
que desee encontrar en los campos de bsqueda (Cdigo, Banco, Numero Cuenta o Cuenta Contable) y
haciendo clic en el botn Aplicar Filtro . Tambin puede eliminar la bsqueda realizada

Mdulo Tesorera .NET
haciendo clic en el botn Limpiar Filtro y nuevamente se muestran todas las
cuentas registradas.

3. Se listan las cuentas de ahorro o corrientes existentes, de entre las cuales puede Modificar o
Crear nuevos. Al hacer clic en alguna de estas dos opciones se despliega la siguiente ventana:

Ingrese la siguiente informacin
Cdigo: Campo que permite digitar el cdigo con el que se identifica la Cuenta Corriente que se va a
crear.
Banco: Campo que permite digitar el cdigo que identifica al Banco. Vase:

Mdulo Tesorera .NET
Cmo Confirmar o Imprimir Movimientos

Despus de realizar cualquier movimiento en el sistema y grabarlo, se muestra la siguiente ventana:

Seleccione la operacin que desea realizar Confirmar o Imprimir y haga clic en Aceptar
o haga clic en Cancelar para salir de la ventana sin confirmar el
documento.

RECUERDE...
Si el presupuesto no est confirmado, se puede modificar las veces que desee, cambiando sus
parmetros.

Dentro del Mdulo de tesorera encontrara las siguientes opciones.

Mdulo Tesorera .NET
Men Archivos

Cmo Registrar los Bancos.
Ciudad de Radicacin: Campo que permite seleccionar la ciudad donde fue abierta la cuenta.
Prefijo: Este campo permite incluirle un prefijo al cdigo ya establecido, ello con el fin de facilitar su
identificacin.
Tipo: Campo que permite seleccionar si se trata de una cuenta Corrientes de ahorros.
Nmero: Campo que permite digitar el nmero de la cuenta corriente asignado por el banco.
Estado: Campo que permite seleccionar el estado en que esta la cuenta (activo o inactivo).
Saldo Inicial: Campo que permite digitar el saldo con el cual se inicia la cuenta corriente, es
importante que esta informacin se ingrese antes del inicio del mdulo.
Cupo de Sobregiro: Campo que permite digitar el monto autorizado como valor mximo de un
sobregiro en esa cuenta.
Tasa X mil: Campo que permite digitar el valor cobrado por impuesto, esta informacin es relevante
para efectuar la conciliacin bancaria.
Fecha Inicial: Campo que permite digitar la fecha en la que se registra el saldo inicial.
Informacin Contable
Cuenta Contable: Campo que permite digitar el nmero de la cuenta contable donde se registrarn los
asientos contables de la cuenta corriente.
Centro de Costo:
Centro de Costo: Este campo slo se habilita s se identific que la cuenta contable anterior maneja
Centros de Costo.

CHEQUERAS

Mdulo Tesorera .NET
Registre el nmero inicial y final y el estado de la chequera utilizada en la cuenta corriente y/o
ahorro.


TENGA EN CUENTA QUE...
Si el usuario no posee el modulo de contabilidad la opcin anterior no se activar. De lo contrario si
desea ms informacin dirjase al mdulo de contabilidad PROCESOS NO RUTINARIOS, Como
Crear Plan de Cuentas.

Cmo Crear Cuentas Corrientes/Ahorros de Terceros
Esta opcin permite definir las Cuentas Corrientes y de ahorros que maneja la institucin como referencia de
los proveedores a los que se les consignara en las cuentas, el pago de facturas. Para ello:

1. Ingrese al men Archivo.
2. Seleccione la opcin Cuentas Corrientes/Ahorro Terceros. A continuacin se desplegar la
siguiente ventana:

R
e
c
u
e
r
d
e

q
u
e

p
u
e
d
e

h
acer una bsqueda de una cuenta especfica ingresando el parmetro que desee encontrar en los
campos de bsqueda (Cdigo, Tercero, Apellido, Apellido Segundo, Nombre y Nmero de Cuenta) y

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realizada haciendo clic en el botn Limpiar Filtro y nuevamente se muestran todas
las cuentas registradas.

3. Se listan las cuentas de terceros existentes, de entre las cuales puede Modificar o Crear
3.

Cdigo: Campo que permite digitar la identificacin del tercero con respecto a la cuenta corriente de
ahorros.
Descripcin: Ingrese el nombre del tercero con el que maneja la cuenta.
Tercero: Campo que permite digitar la identificacin el NIT del proveedor que debe ser la misma
reportada en la cuenta corriente en lo posible.
Banco: campo que permite digitar el cdigo nacional del Banco donde tiene la cuenta el tercero.
Ciudad de Radicacin: Campo que permite digitar el cdigo de la ciudad en la cual abri la cuenta
cada uno de los proveedores.
Ciudad Bancaria: Campo que le permite seleccionar la ciudad Bancaria.
Tipo: Campo que permite seleccionar si la cuenta es de ahorros corriente.
Nmero: Campo que permite digitar el consecutivo de cuenta asignada por la entidad bancaria; al
proveedor.


Cmo Crear Conceptos de Recibos de Caja
Esta opcin permite crear y configurar los diferentes conceptos para realizar los Recibos de Caja. De acuerdo
a la configuracin el sistema permite realizar los diferentes procesos de ingresos de dinero a la entidad. Para
ello:

2. Seleccione la opcin Conceptos de Recibo de Caja. A continuacin se desplegar la siguiente
ventana:

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4.
5.
Recuerde que puede hacer una bsqueda de un concepto de recibo especfico ingresando el parmetro
conceptos registrados.

3. Se listan los conceptos de recibo existentes, de entre los cuales puede Modificar o Crear

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Concepto Recibo de Caja:
Cdigo: Campo que permite digitar el cdigo que identifica el Recibo de Caja que se va a crear o
modificar. Seleccione uno de los existentes para modificar algun concepto o digite uno nuevo si el
concepto no existe an.
Nombre: Campo que permite digitar el nombre del concepto de recibo de caja que se asigna a ese
cdigo.
Estado: Indique si el concepto se encuentra activo o inactivo.
Afecta Cartera: Indique si el recaudo afecta la factura, el anticipo o no afecta nada.
Afecta Presupuesto: Indique si el recibo de caja afecta el presupuesto.
Recaudo Automtico: Indique si el recaudo generado en el concepto de recibo de caja se generar
automticamente.
Descuento: Indique si el recibo de caja manejara descuentos o no.
Naturaleza: Campo que permite seleccionar el tipo de naturaleza que tendr la cuenta contable para el
concepto, ya sea dbito o crdito.
Cuenta Contable: Campo que permite digitar el nmero de la cuenta contable que identifica al
concepto.


Cmo Crear Conceptos de Egresos
Esta opcin permite crear y configurar los diferentes Conceptos de Egresos que sern utilizados para realizar
los procesos de egresos de recurso. Para ello:

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2. Seleccione la opcin Conceptos de Egresos. A continuacin se desplegar la siguiente ventana:

Recuerde que puede hacer una bsqueda de un concepto de egreso especfico ingresando el parmetro
conceptos de egresos registrados

3. Se listan los conceptos existentes, de entre los cuales puede Modificar o Crear nuevos. Al

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Concepto de Egreso:

Cdigo: Campo que permite digitar el cdigo que identifica el concepto de egreso que se va a crear o
modificar.
Nombre: Campo que permite digitar el nombre del concepto de egreso que se asigna a ese cdigo.
Estado: Indique si el concepto se encuentra activo o inactivo.
Afecta Pagos: Indique si el egreso afecta la factura, el anticipo o no afecta ninguno.
Caja: Campo que permite digitar el nmero de la caja que es afectada por el egreso realizado.
Reembolso de Caja Menor: Indique si el egreso realizado involucr un reembolso de caja menor.
Dscto. Especial: Indique si el pago realizado tuvo un descuento especial o no.
Afecta Presupuesto: Indique si el pago afecta el presupuesto.
Afecta Acreedores: Indique si el pago realizado involucr acreedores en el proceso o no.
Afecta Bancos: Indique si el pago realizado afecta bancos en el proceso o no.
Concepto de caja menor: Campo que permite calificar el concepto como de afectacin de las cajas
menores.
Cta Entidad: Campo que le permite seleccionar la cuenta Corriente de La Entidad.
Devolucion Anticipos: Campo que permite seleccionar si el concepto involucr devoluciones de
dinero por anticipos hechos.
Naturaleza: Campo que permite seleccionar el tipo de naturaleza que tendr la cuenta contable para el
concepto, ya sea dbito o crdito.
Cuenta Contable: Campo que permite digitar el nmero de la cuenta contable que identifica al
concepto.

Cmo Crear Tarjetas de Crdito

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Esta opcin permite crear los diferentes tipos de tarjetas de Crdito que maneja la institucin y las que puede
recibir para efectos comerciales o de pagos. Para ello:

2. Seleccione la opcin Tarjetas . A continuacin se desplegar la siguiente ventana:

Recuerde que puede hacer la bsqueda de una tarjeta especfica ingresando el parmetro que desee
encontrar en los campos de bsqueda (Cdigo, Nombre y Banco) y haciendo clic en el botn Aplicar
Limpiar Filtro y nuevamente se muestran todas las tarjetas registradas.

3. Se listan las tarjetas existentes, de entre las cuales puede Modificar o Crear nuevas. Al

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Ingrese la Siguiente Informacin.
Tarjeta
Cdigo: Campo que permite digitar el cdigo que identifica la tarjeta.
Nombre: Campo que permite digitar el nombre de identificacin de la tarjeta.
Tercero: Campo que permite seleccionar el tercero propietario de la tarjeta que se est registrando.
% Comisin: Campo que permite digitar el porcentaje que se cobra por el uso de la tarjeta.
% Retencin: Campo que permite digitar el valor porcentual que se define como retencin para el
manejo de tarjeta.
Tarifa ICA x Mil: Campo que permite digitar la tarifa de retencin del ICA x Mil, la cual este
vigente.
Informacin Contable
Cuenta Comisin: Campo que permite digitar el nmero de la cuenta contable donde se registrarn
los asientos contables del manejo esa tarjeta.
Cuenta ICA: Campo que permite digitar el nmero de la cuenta contable de la retencin ICA.
Concepto Retencin ICA: Campo que permite digitar el cdigo del concepto de ICA que se manejara
con la tarjeta de crdito.


Cmo Crear Conceptos de Pago
Esta opcin permite definir los conceptos por los que se generan pagos a cada uno de los proveedores con los
que se tenga relacin financiera. Para ello:

2. Seleccione la opcin Conceptos de Pago. A continuacin se desplegar la siguiente ventana:

Mdulo Tesorera .NET

Recuerde que puede hacer la bsqueda de un concepto de pago especfico ingresando el parmetro que
desee encontrar en los campos de bsqueda (Cdigo o Nombre) y haciendo clic en el botn Aplicar
Limpiar Filtro y nuevamente se muestran todos los conceptos de pago registrados.

3. Se listan los conceptos de pago existentes, de entre los cuales puede Modificar o Crear

Cdigo: Campo que permite digitar la identificacin interna de la clasificacin de motivos de pago.
Nombre: Campo que permite digitar el nombre que identificar el concepto de pago que se encuentra
registrando.


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Cmo Crear Ciudades Bancarias
Esta opcin permite definir los cdigos para definirlos en las cuentas Corrientes/Ahorro Terceros. Para ello:

2. Seleccione la opcin Ciudades Bancarias. A continuacin se desplegar la siguiente ventana:

Recuerde que puede hacer la bsqueda de una ciudad Bancaria especfico ingresando el parmetro que
desee encontrar en los campos de bsqueda (Cdigo o Nombre) y haciendo clic en el botn Aplicar
Limpiar Filtro y nuevamente se muestran todos los conceptos de pago registrados.

3. Se listan las ciudades Bancarias existentes, de entre los cuales puede Modificar o Crear

Cdigo: Campo que permite digitar el cdigo que identifica la ciudad bancaria.

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Nombre: Campo que permite digitar el nombre que identificar de la ciudad bancaria


PROCESOS DE LA INFORMACIN

Cmo Crear Recibos de Caja
Esta opcin permite crear o generar todos los recibos de caja que se hacen en la entidad, esto determinando el
concepto por el que est ingresando dinero. Para ello:

1. Ingrese al men Procesos.
2. Seleccione la opcin Recibos de Caja. A continuacin se desplegar la siguiente ventana:

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Recuerde que puede hacer la bsqueda de un recibo de caja especfico ingresando el parmetro que
desee encontrar en los campos de bsqueda (Consecutivo, Tercero Doc, Tercero Nombre, Tercero
Apellido, Fecha Documento, Valor del Recibo de Caja o Estado Actual) y haciendo clic en el botn
botn Limpiar Filtro y nuevamente se muestran todos los recibos de caja registrados.

3. Se listan los recibos de caja existentes, de entre los cuales puede Modificar o Crear


Tercero: Campo que permite digitar el respectivo cdigo del cliente.

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No. Documento: Campo que permite digitar el nmero consecutivo de la cuenta por cobrar si desea
modificar alguno existente
Afecta Bancos: Si la seleccin es afirmativa se habilita el campo Cuenta para ingresar el cdigo de la
cuenta a acreditar o en caso contrario se habilita Caja.
Caja: Campo que permite digitar el nmero de la caja a la cual va a ingresar el dinero recibido.
Fecha: Campo que permite seleccionar la fecha de generacin de el recibo de caja, el sistema por
defecto genera la fecha del actual, aunque est sujeta a modificaciones.
Centro de Costo: Este campo solo se habilita si la cuenta contable maneja centros de costos, indique
el centro de costo asociado al recibo de caja.
Detalle: Campo que permite digitar las aclaraciones necesarias concernientes al recibo de caja.
Responsable de pago: Este campo se usa cuando la cuenta est a nombre de una persona, pero el
responsable del pago es otra.

Ver Facturas

Ventana que le permite realizar un o seleccionar las facturas relacionadas con el recibo de
caja.

Nmero de Certificacin: Campo que le permite seleccionar
un certificado de pago, con las facturas relacionadas. Si no existe en la lista puede agregar uno
nuevo. Ver manual mdulo Cartera.
Ver Facturas de la Certificacin: Campo que le permite visualizar las facturas
relacionadas en el certificado de pago.
Ver Todas las Facturas: Campo que le permite ver todas las facturas que tiene
relacionado el tercero con la Cuneta contable.
Factura: Campo que le permite visualizar el Nmero de la factura
Vencimiento: Campo que le permite visualizar la fecha de vencimiento de la factura

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Cliente: Campo que le permite visualizar el Nit del cliente correspondiente a la factura.
Valor: Campo que le permite visualizar el Valor Inicial de la factura
Saldo: Campo que le permite visualizar el Saldo actual de la factura
Factura Generada LT: Campo que le permite visualizar el Nmero del LT
Contrato: Campo que le permite visualizar el cdigo del Contrato asociado a la factura

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Para seleccionar la forma de pago, haga clic en el botn Forma de Pago donde se despliega la
siguiente ventana con 4 pestaas EFECTIVO, CHEQUE, TARJETA o CONSIGNACIN:

EFECTIVO

Si la forma de pago es en efectivo, ingrese la informacin contenida en esta ventana.


Valor de Pago: Campo que permite digitar el valor en efectivo que se va a pagar. Debe hacer clic en
Grabar para subir la informacin a la grilla.

CHEQUE
Si la forma de pago es con cheque, ingrese la informacin contenida en esta ventana.

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Banco: Campo que permite digitar el cdigo del Banco que emite el cheque.
Nmero: Campo que permite digitar el nmero del cheque.
Consignar: Campo que permite seleccionar la fecha en la que se consigna el cheque. El sistema por
defecto genera la fecha del da actual, aunque est sujeta a modificaciones.
Valor de Pago: Campo que permite digitar el valor en efectivo que se va a pagar. Debe hacer clic en
Grabar para subir la informacin a la grilla.

TARJETA
Si la forma de pago es con cheque, ingrese la informacin contenida en esta ventana.

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Tarjeta: Campo que permite digitar el cdigo de la tarjeta.
Nmero: Campo que permite digitar el nmero de la tarjeta del cliente.
Valor de Pago: Campo que permite digitar el valor en efectivo que se va a pagar.
Base: Campo que permite digitar el valor de la transaccin sobre el cual se cobrar el porcentaje de
comisin.
% Comisin: Campo que permite digitar el porcentaje que se cobra por el uso de la tarjeta. El sistema
lo trae por parmetro de acuerdo a la definicin que se ha hecho en la creacin de tarjetas.
Cen. Costo: Este campo solo se habilita si la tarjeta maneja centros de costos. Ingrese el centro de
costos que se afecta por el pago hecho con la tarjeta.
Vlr Comisin: En este campo el sistema genera automticamente de acuerdo al porcentaje de
comisin y la base de la transaccin.

Debe hacer clic en Grabar para subir la informacin a la grilla.

Consignacin

Si la forma de pago es con consignacin, ingrese la informacin contenida en esta ventana.

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Cuenta: Campo que est relacionado con la cuenta corriente cuando el Comprobante de egreso se
cancela afectando banco. Le permite seleccionar la cuenta corriente en la cual efectuaron la
consignacin.
Nmero: Campo que permite digitar el nmero de la Consignacin.
Valor de Pago: Campo que permite digitar el valor de la Consignacin que se va a pagar.
Tipo: Campo que le permite Seleccionar entre las opciones si la consignacin es de tipo Local o
Nacional
Debe hacer clic en Grabar para subir la informacin a la grilla.

Para agregar conceptos de recibos de Caja, para ello ubiquese y haga clic en el boton Agregar ,
donde se despliega la siguiente ventana:

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Concepto: Campo que permite digitar el cdigo que identifica el concepto de pago que va aplicar.
Cuenta Contable: campo que permite digitar el nmero de cuenta correspondiente.
Tercero: Si la cuenta maneja terceros, el sistema despliega automticamente el NIT del tercero.
Centro de Costo: Si la cuenta maneja centro de costos, debe escribir el cdigo del mismo.
Cliente: Si la cuenta maneja cliente, indique el cliente respectivo.
Vendedor: Si la cuenta tiene asociados vendedores, indique cuales son los mismos.
Presupuesto Odontolgico: Campo para registrar el presupuesto odontolgico a que se afectara con
el recibo de caja.
Concepto de Retencin
Estos campos se activaran en caso de que la cuenta asociada incluya retenciones.
Retencin: Campo que muestra la retencin asignada a la cuenta contable seleccionada.
Porcentaje: Campo que permite ingresar el porcentaje de la retencin.
Naturaleza: Indique si la naturaleza de la retencin es crdito o dbito.
Valor de la Base: Indique el valor de la base de la retencin.
Valor Facturado: Indique el valor facturado total.
Valor Retencin: Campo que muestra el valor total de la retencin asociada.

Naturaleza: Defina la naturaleza del recibo de caja, puede ser crdito o debito.
Valor: Indique el valor del recibo de caja generado.
ventana Recibo de Caja o hacer clic en Cerrar para abandonar la ventana.

6. Una vez creados los Datos Bsicos, al costado derecho de la pantalla se muestran los campos de
informacin relacionada de la factura que se cre, si los datos ingresados son correctos hacer clic en

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Grabar para guardar o hacer clic en Cerrar para abandonar la ventana.
Indique si desea confirmar o imprimir el movimiento realizado. Vase:

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Cmo Confirmar o Imprimir Movimientos.

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Cmo Crear Comprobantes de Egresos
Esta opcin le permite crear los registros de todos los comprobantes de egresos que la entidad genera para los
pagos a terceros o proveedores. Esto permite la contabilizacin de los movimientos de egresos generados por
la entidad. Para ello:

2. Seleccione la opcin Comprobantes de Egresos. A continuacin se desplegar la siguiente
ventana:

Recuerde que puede hacer la bsqueda de un comprobante de egreso especfico ingresando el
parmetro que desee encontrar en los campos de bsqueda (Consecutivo, Tercero Doc, Tercero
Nombre, Tercero Apellido, Fecha Documento, Detalle, Valor o Estado Actual) y haciendo clic en el
botn Aplicar Filtro . Tambin puede eliminar la bsqueda realizada haciendo clic
en el botn Limpiar Filtro y nuevamente se muestran todos los comprobantes de
egresos registrados.

3. Se listan todos los comprobantes de egresos existentes, de entre los cuales puede Modificar o

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Tercero: Campo que permite digitar el respectivo cdigo del cliente.
No. Documento: Campo que permite digitar el nmero consecutivo de la cuenta por cobrar si desea
modificar alguno existente
cuenta a acreditar si no se habilita Caja.
Caja: Campo que permite digitar el nmero de la caja de la cual se va a generar el egreso de dinero.
Fecha: Campo que permite seleccionar la fecha de generacin del comprobante de egreso, el sistema
por defecto genera la fecha del da, aunque est sujeta a modificaciones.
el centro de costo asociado al egreso de dinero.
Valor: Ingrese el monto de dinero por el que se genera el comprobante de egreso.
Generado Con: Campo que permite seleccionar la forma de pago que va a ser usada, ya sea efectivo,
cheque y/o nota Dbito, diferenciando de esta manera el valor por el que se efectuar el cheque
automticamente y el efectivo de ser el caso.
Nmero de Nota D: Campo que se habilita cuando se selecciona la opcin Nota Dbito en el campo
Generado Con. Indique el nmero de la nota dbito el cual se desea asociar al comprobante de egreso.
Cheque: Este campo se activar si en la opcin Generado Con se escogi Cheque. Este campo
permite digitar el nmero del cheque y la fecha de consignacin del mismo.
X Mil: Campo que permite seleccionar si la transaccin maneja este impuesto, De ser as ingrese el
monto correspondiente en el campo Valor x Mil.
Detalle: Campo que permite digitar las aclaraciones necesarias concernientes al comprobante de
egreso.

4. Igualmente se pueden visualizar las columnas de Datos Basicos e Informacin Relacionada a la
factura. El primer paso es crear los conceptos de comprobante de egreso, para ello ubiquese en la
columna Datos Bsicos haga clic en el boton Agregar , donde se despliega la siguiente ventana:

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Conceptos de Pago: Campo que permite digitar el cdigo que identifica el motivo de pago que va
aplicar.
Cuenta Contable: Trae la cuenta contable creada de acuerdo al concepto que se seleccion.
Tercero: Si la cuenta maneja terceros, el sistema traer automticamente el NIT del tercero.
Centro de Costo: Solo se activa si la cuenta maneja centro de costos. Digite el cdigo del mismo, o
crelo en caso de no existir an. Vase: Como Crear los Centros de Costos, del Manual de
Contabilidad.
Retencin: Si la cuenta maneja retencin, se activar el campo para que ingrese el cdigo de la misma.
Porcentaje: En caso de manejar retencin indique el porcentaje de la misma.
Naturaleza: Indique la naturaleza de la retencin.
Valor de la Base: Es el valor base sobre el cual aplica la retencin. Este valor debe ser digitado de
acuerdo con el monto que se tomar como base para efectuar el proceso de retencin se debe
seleccionar si esta retencin .se comportar como un crdito dbito, tambin reistra la base para
descuentos.
Valor Facturado: Campo que permite digitar al total de la factura.
Valor Retencin: Indique el valor en pesos de la retencin realizada.
Naturaleza: Indique la naturaleza del comprobante de egreso que se encuentra registrando.
Valor: Digite el valor en pesos del comprobante que se encuentra registrando.
ventana Comprobante de Egreso o hacer clic en Cerrar para abandonar la ventana.

6. Una vez creados los conceptos de comprobante de egreso y si los datos ingresados son correctos
hacer clic en Grabar para guardar o hacer clic en Cerrar para
abandonar la ventana. Indique si desea confirmar o imprimir el movimiento realizado. Vase:

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Cmo Crear Notas Bancarias
Esta opcin permite crear y configurar los diferentes conceptos por los que se pueden hacer notas bancarias,
estos conceptos estn relacionados con contabilidad y presupuestos. Para ello:

2. Seleccione la opcin Notas Bancarias. A continuacin se desplegar la siguiente ventana:

Recuerde que puede hacer la bsqueda de una nota bancaria especfica ingresando el parmetro que
desee encontrar en los campos de bsqueda (Consecutivo, Fecha Documento, Naturaleza, Cta
Corriente Ahorros, Cdigo, Valor o Estado Actual) y haciendo clic en el botn Aplicar
Limpiar Filtro y nuevamente se muestran todas las notas bancarias registradas.

3. Se listan todas las notas bancarias existentes, de entre las cuales puede Modificar o Crear
nuevas. Al hacer clic en alguna de estas dos opciones se despliega la siguiente ventana:

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No. Documento: Campo que permite digitar el nmero consecutivo de la nota si desea modificar
alguna existente.
cuenta a acreditar sino se habilita Caja.
Caja: Campo que permite digitar el nmero de la caja en la cual se va a generar la nota de tesorera.
Fecha: Campo que permite seleccionar la fecha de la nota de tesorera, el sistema por defecto genera la
fecha del da, aunque est sujeta a modificaciones.
el centro de costo asociado a la nota de tesorera.
Detalle: Campo que permite digitar las aclaraciones necesarias concernientes a la nota de tesorera
registrada.
Naturaleza de la Nota: Indique si la nota generada es a crdito o contado.
Valor: Ingrese el monto de dinero por el que se genera la nota de tesorera.

4. Igualmente se pueden visualizar las columnas de Datos Basicos y Adicionales. El primer paso es
crear los datos bsicos, para ello ubiquese en la columna Datos Bsicos haga clic en el boton Agregar
, donde se despliega la siguiente ventana:

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Concepto: Campo que permite digitar el cdigo que identifica el concepto de nota que va aplicar.
Cuenta Contable: campo que permite digitar el nmero de cuenta correspondiente.
Tercero: Si la cuenta maneja terceros, el sistema traer automticamente el NIT del tercero.
Centro de Costo: Si la cuenta maneja centro de costos, debe escribir el cdigo del mismo.
Cliente: Si la cuenta maneja cliente, indique el cliente respectivo.
Vendedor: Si la cuenta tiene asociados vendedores, indique cuales son los mismos.
Si la cuenta asociada, maneja retencin indique la Retencin que maneja, al igual que el Porcentaje,
la Naturaleza, el Valor de la Base, el Valor Facturado y el Valor Retencin.
Naturaleza: Defina la naturaleza del recibo de caja, puede ser crdito o debito.
Valor: Indique el valor del recibo de caja generado.

ventana Notas de Tesorera o hacer clic en Cerrar para abandonar la ventana.

informacin relacionada de la factura que se creo, si los datos ingresados son correctos hacer clic en

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Cmo Realizar Consignaciones y Traslados
Esta opcin permite realizar el registro de las diferentes consignaciones y traslados a los Bancos registrados.
Estas consignaciones y traslados son las realizadas por terceros y deben registrase en el banco para poder
listar los saldos bancarios. Para ello:

2. Seleccione la opcin Consignaciones/Traslados. A continuacin se desplegar la siguiente ventana:

Recuerde que puede hacer la bsqueda de una consignacin o traslado especfico ingresando el
parmetro que desee encontrar en los campos de bsqueda (Consecutivo, Fecha Documento, Valor o
Estado Actual) y haciendo clic en el botn Aplicar Filtro . Tambin puede eliminar la
bsqueda realizada haciendo clic en el botn Limpiar Filtro y nuevamente se muestran
todas las consignaciones/traslados registradas

3. Se listan todas las consignaciones y traslados existentes, de entre los cuales puede Modificar o

Mdulo Tesorera .NET

No. Documento: Campo que permite digitar el nmero consecutivo de la consignacin o traslado si
desea modificar alguna existente bsquelo y seleccinelo.
Caja: Campo que permite digitar el nmero de la caja en la cual se va a generar la consignacin o
traslado.
Fecha: Campo que permite seleccionar la fecha de la consignacin, el sistema por defecto genera la
fecha del da, aunque est sujeta a modificaciones.
el centro de costo asociado a la consignacin o traslado.
Valor: Ingrese el monto de dinero por el que se genera la consignacin o el traslado.
Tipo de Documento: Indique si se est registrando una consignacin o un traslado.
Detalle: Campo que permite digitar las aclaraciones necesarias concernientes a la consignacin o
traslado.

4. Igualmente se pueden visualizar las columnas de Datos Basicos y Adicionales. El primer paso es
crear los datos bsicos, para ello ubiquese en la columna Datos Bsicos haga clic en el boton Agregar
, donde se despliega la siguiente ventana:


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Caja: Campo que permite digitar el nmero de la caja en la cual se va a generar la
consignacin/traslado.
el centro de costo asociado a la consignacin/traslado.
Valor: Ingrese el monto de dinero por el que se genera la consignacin/traslado.

ventana Consignacin o Traslado hacer clic en Cerrar para abandonar la ventana.

informacin relacionada de la consignacin que se creo, si los datos ingresados son correctos hacer clic
en Grabar para guardar o hacer clic en Cerrar para abandonar la
ventana. Indique si desea confirmar o imprimir el movimiento realizado. Vase:

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Cmo Realizar los Reembolsos
Esta opcin permite generar los movimientos que se consideren reembolsos de dinero que deban realizarse a
la caja menor. Para ello:

2. Seleccione la opcin Reembolsos. A continuacin se desplegar la siguiente ventana:

Recuerde que puede hacer la bsqueda de un reembolso especfico ingresando el parmetro que desee
encontrar en los campos de bsqueda (Consecutivo, Fecha Documento, Valor o Estado Actual) y
realizada haciendo clic en el botn Limpiar Filtro y nuevamente se muestran todos
los reembolsos registrados.

3. Se listan todos los reembolsos existentes, de entre los cuales puede Modificar o Crear

Mdulo Tesorera .NET

No. Documento: Campo que permite digitar el nmero consecutivo de la consignacin o traslado si
desea modificar alguna existente bsquelo y seleccinelo.
Caja: Campo que permite digitar el nmero de la caja en la cual se va a generar el reembolso.
Fecha Inicial: Campo que permite seleccionar la fecha inicial en la cual se debe generar el reembolso
a caja menor, el sistema por defecto genera la fecha del da, aunque est sujeta a modificaciones.
Fecha Final: Campo que permite seleccionar la fecha final en la cual se debe generar el reembolso a
caja menor, el sistema por defecto genera la fecha del da, aunque est sujeta a modificaciones.
Detalle: Campo que permite digitar las aclaraciones necesarias concernientes al reembolso que se
gener.

4. Haga clic en el botn Adicionar Egresos para llamar todos los egresos de caja
menor a los cuales desea generar el reembolso. Estos egresos deben estar confirmados como requisito
para ser llamados. Al dar clic se cargar automticamente el valor total de todos los egresos llamados,
en el campo Valor.

en Cerrar para abandonar la ventana. Indique si desea confirmar o imprimir el
movimiento realizado. Vase:

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Cmo Realizar los Cruces Entre Cuentas por Cobrar y Cuentas por Pagar
Esta opcin permite realizar los cruces entre las facturas registradas en cuentas por cobrar y las cuentas
por pagar. Para ello:

2. Seleccione la opcin Cruces CxC Vs CxP. A continuacin se despliega la siguiente ventana:

Recuerde que puede hacer la bsqueda de un cruce especfico ingresando el parmetro que desee
encontrar en los campos de bsqueda (Consecutivo, Fecha Documento, Tercero Doc, Tercero Nombre,
Tercero Apellido o Estado Actual) y haciendo clic en el botn Aplicar Filtro . Tambin
puede eliminar la bsqueda realizada haciendo clic en el botn Limpiar Filtro y
nuevamente se muestran todos los cruces registrados.

3. Se listan todos los cruces existentes, de entre los cuales puede Modificar o Crear nuevos.
Al hacer clic en alguna de estas dos opciones se despliega la siguiente ventana:

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No. Documento: Campo que permite digitar el nmero consecutivo que desee revisar si desea
modificar alguno existente.
Tercero: Indique el tercero del cual desea realizar el cruce de cuentas.
Fecha: Campo que permite seleccionar la fecha de corte para realizar el cruce, el sistema por defecto
genera la fecha del da, aunque est sujeta a modificaciones.
Detalle: Campo que permite digitar las aclaraciones necesarias concernientes al cruce que se realiza.
TOTAL CXC: Campo que muestra el total de las cuentas por cobrar a la fecha seleccionada.
TOTAL CXP: Campo que muestra el total de las cuentas por pagar a la fecha seleccionada.
DIFERENCIA: Campo que indica en caso de existir la diferencia entre las cuentas cruzadas.

4. Para adicionar las facturas de CxC y CxP haga clic en Agregar . Al hacer clic en este botn se
despliega la siguiente ventana, seleccione la factura que desea asociar y haga clic en Grabar
para continuar o haga clic en Cerrar para abandonar la ventana:

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5. Si los datos ingresados son correctos hacer clic en Grabar para guardar o hacer clic en
Cerrar para abandonar la ventana. Indique si desea confirmar o imprimir el movimiento
realizado. Vase:

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RECUERDE...
Para poder guardar el documento la diferencia existente entre las cuentas por cobrar y las
cuentas por pagar debe ser cero.

Cmo Anular Cheques

Esta opcin permite hacer las actividades administrativas de anulacin de cheques siempre y cuando no se
encuentren girados, esta actividad es primordial cuando el sistema lleva el control del consecutivo de las
chequeras. Para ello:

2. Seleccione la opcin Anulacin de Cheques. A continuacin se despliega la siguiente ventana:

Recuerde que puede hacer la bsqueda de una anulacin especfica ingresando el parmetro que desee
encontrar en los campos de bsqueda (Cuenta, Fecha o Nmero de cheque) y haciendo clic en el botn
botn Limpiar Filtro y nuevamente se muestran todas las anulaciones registradas.

3. Se listan todas las anulaciones existentes, de entre las cuales puede Modificar o Crear

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Ingresar la siguiente informacin:

Cuenta: Campo que permite digitar el cdigo de la cuenta.
Fecha: Ingrese la fecha en la cual se registra la anulacin del cheque.
Cheque: Campo que permite digitar el cdigo del cheque que se va ha inhabilitar.
Detalle: Campo que permite digitar un resumen consistente de la justificacin de la no utilizacin del
documento.

Cerrar para abandonar la ventana.

Cmo Generar el archivo de Dispersin de Fondos
Esta opcin permite generar el archivo plano de dispersin de fondos de proveedores, teniendo como base la
estructura del archivo de dispersin de fondos, se debe seleccionar las facturas y el valor porcentaje a
cancelar para cada uno de los proveedores de la entidad (Vase: Cmo Configurar los Archivos para
Dispersin de Fondos). Para ello.

2. Seleccione la opcin Dispersin de Fondos. A continuacin se despliega la siguiente ventana:

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Fecha: Campo que permite seleccionar la fecha en la cual se hace el registro de dispersin de fondos.
Por defecto el sistema genera la actual, sin embargo es posible modificarla.
Cuenta: Campo que permite seleccionar la cuenta de la entidad de la cual se efectuara el traslado de
fondos.
Formato: Campo que permite seleccionar la estructura de archivo que usara para efectuar la dispersin
de fondos, seleccione alguna ya establecida o haga clic en Agregar para adicionar un nuevo
formato, Vase: Cmo Configurar los Archivos para Dispersin de Fondos
Centro de Costo: Seale el centro de costos afectado por la dispersin de fondos a proveedores
terceros.
Valor Total: Campo que muestra el monto total de dinero por el que se realiza la dispersin de fondos.
Numero de documento Relacionado: campo para registrar el nmero de documento de dispersin
de fondos relacionado por el banco.

3. En el centro de la pantalla se carga la grilla de los Proveedores vs Facturas Afectadas, seleccione el
proveedor del cual desea generar las facturas en el archivo plano, indique en el campo Maneja M.Adi si
el tercero maneja informacin adicional y de ser as ingrsela en el campo Enviar Info., tambin
indique si ste maneja el tres por mil en la casilla Aplica X Mil. Al costado derecho de la pantalla se
podr visualizar las facturas referentes a cada proveedor.

4. Seleccione la ruta en el computador donde se generar el archivo en el campo Ruta Archivo Plano,
posteriormente haga clic en el botn Generacin de Archivo para
generar el archivo plano. Dirjase a la carpeta que defini y encontrar el archivo generado.


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Cmo Generar la Relacin de Giros
Esta opcin permite generar la relacin de giros en un rango determinado de fechas. Para ello:

2. Seleccione la opcin Relacin de Giros. A continuacin se despliega la siguiente ventana:

Recuerde que puede hacer la bsqueda de una relacin de giro especfica ingresando el parmetro que
desee encontrar en los campos de bsqueda (Consecutivo, Fecha Documento, Cta Corriente Ahorro o
bsqueda realizada haciendo clic en el botn Limpiar Filtro y nuevamente se
muestran todas las relaciones registradas.

3. Se listan todas las relaciones de giro existentes, de entre las cuales puede Modificar o Crear

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No. Documento: Campo que permite digitar el nmero consecutivo de la relacin de giro desee
revisar si desea modificar alguno existente.
Fecha Relacin: Campo que permite seleccionar en la que se registra la relacin de giro.
Cta Corriente/Ahorro: Campo que permite seleccionar la cuenta de la cual se generar la relacin de
giro.
Fecha Inicial: Campo que permite seleccionar la fecha inferior desde la cual se desea relacionar los
giros.
Fecha Final: Campo que permite seleccionar la fecha superior hasta la cual se desea relacionar los
giros.
Detalle: Campo que permite digitar un resumen consistente de la justificacin de relacin de giro
realizada.

4. Para relacionar egresos a la relacin de giro haga clic en el icono Ok , donde se despliega la
siguiente ventana. Seleccione el o los egresos que desee relacionar en la columna Selecciona y haga
clic en Grabar para guardarlos y volver a la ventana Relacin de Giro o haga clic en
Cerrar para abandonar esta ventana:

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5. Una vez de nuevo en la ventana Relacin de Giro haga clic en Grabar para guardar la
informacin o en Cerrar para abandonar la ventana.

Cmo Crear Acreedores Varios
Esta opcin permite crear o relacionar la informacin de los pagos de los acreedores varios para hacer la
formalizacin de pago por acreedor, relacionado los comprobantes de pago. Esto con el fin de realizar el
control de pagos a los acreedores. El sistema controla el valor tope de los acreedores, solo si en la opcin de
conceptos de comprobantes de egreso de acreedores est activa. Para ello:

2. Seleccione la opcin Listado de Acreedores Varios. A continuacin se despliega la siguiente
ventana:

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Recuerde que puede hacer la bsqueda de un acreedor especfico ingresando el parmetro que desee
encontrar en los campos de bsqueda (Consecutivo, Fecha Documento, Nombre, Cta Corriente Ahorro
o Estado Actual) y haciendo clic en el botn Aplicar Filtro . Tambin puede eliminar la
muestran todos los acreedores registrados.

3. Se listan todos los acreedores existentes, de entre los cuales puede Modificar o Crear

Fecha: Campo que permite seleccionar la fecha de la generacin del documento que corresponde a la
fecha del servidor.
Cuenta: Relacione la cuenta que asocia al acreedor y que desea registrar.
Tercero: Seleccione el tercero que fue creado para el acreedor.
Cheque: Campo que permite digitar el nmero del cheque entregado al proveedor.
Fecha Consignacin: Campo que permite observar la fecha en la que fue consignado el cheque.
Comprobante Egreso: Campo que permite digitar los datos de consecutivo del comprobante.
Concepto Nota: Seleccione el consecutivo del concepto de nota que desee registrar.
Cta Contable: Seleccione la cuenta contable que se asosia al tercero indicado.
Valor: Indique el valor del documento que se encuentra registrando.
Detalle: Campo que permite digitar el concepto por el cual se efectua el pago.


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Cmo Conciliar Cheques Girados
Esta opcin le permite marcar los consecutivos de cheques Girados que han sido registrados en el sistema de
acuerdo al registro fsico que se tenga de cheques girados. Para ello:

2. Seleccione la opcin Conciliacin de Cheques Girados. A continuacin se despliega la siguiente
ventana:

Recuerde que puede hacer la bsqueda de una conciliacin de cheques especfica ingresando el
muestran todas las conciliaciones registradas

3. Se listan todas las conciliaciones existentes, de entre las cuales puede Modificar o Crear

Mdulo Tesorera .NET

Fecha Relacin: Campo que permite seleccionar la fecha en la que se realiza la conciliacin del
cheque que corresponde a la fecha del servidor.
Fechas Inicio Fecha Final: Campo que le permite digitar en este campo el rango de fecha que cubre
los documentos que se desea imprimir para conciliar.
Detalle: Campo que permite digitar el concepto por el cual se efectua la conciliacin.
Valor: Indique el valor de la conciliacin del cheque girado.
En la grilla se muestran los cheques girados de acuerdo al rango de fecha que se haya digitado,
permitiendo seleccionar los cheques para su respectiva conciliacin y suma vs el extracto Bancario.

4. De los egresos relacionados usted puede seleccionar los que desea conciliar y los que no haciendo
clic en el botn Ok , donde se despliega la siguiente ventana:

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Seleccione los egresos que desea relacionar y haga clic en Grabar para guardar y
volver a la ventana Conciliacin de Cheques Girados o hacer clic en Cerrar para
abandonar la ventana.


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Cmo Crear Programacin de pagos
Esta opcin le permite observar el total de las facturas con saldo en el modulo de Pagos, permitiendo
seleccionar los pagos que se realizarn en el mes en curso. Para ello:

2. Seleccione la opcin Programacin de pagos. A continuacin se despliega la siguiente ventana:

Los datos que la plantilla contiene son: Proveedor, nombre del proveedor, CXP No, vencimiento,
valor, Saldo, Fecha de pago, campo de seleccin si se programarn para Pago en el mes en curso.

Recuerde que puede hacer la bsqueda de una CXP especfica ingresando el parmetro que desee
encontrar en los de auto bsqueda de cada campo de la grilla


Cmo Realizar un listado de comprobantes de egreso para anulacin de cheques
Esta opcin le permite realizar la anulacin de cheques los consecutivos de cheques Girados que han sido
registrados en el sistema de acuerdo al registro fsico que se tenga de cheques girados. Para ello:

2. Seleccione la opcin listado de comprobantes de egreso para anulacin de cheques. A
continuacin se despliega la siguiente ventana:

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Recuerde que puede hacer la bsqueda de una conciliacin de cheques especfica ingresando el
parmetro que desee encontrar en los campos de bsqueda (Consecutivo Egreso, Nro. Cheque,
Cuenta, Cdigo Tercero, Nombre Tercero, Apellido Tercero, Fecha Documento De Egreso, Detalle,
valor y estado de Comprobante de egreso) y haciendo clic en el botn Aplicar Filtro .
Tambin puede eliminar la bsqueda realizada haciendo clic en el botn Limpiar Filtro
y nuevamente se muestran todas las conciliaciones registradas

3. Se listan todas las conciliaciones existentes, de entre las cuales puede Modificar . Al hacer clic
en alguna de estas dos opciones se despliega la siguiente ventana:

No. Comprobante de Egreso: Campo que permite observar el consecutivo del comprobante de
egreso.

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Tercero: Campo que le permite observar el nombre del tercero relacionado en el Comprobante de
egreso.
Afecta Bancos: Campo que le permite observar el cdigo del banco y la cuenta corriente del cheque.
Valor: Campo que le permite observar el valor de giro cheque
No cheque Actual: Campo que le permite observar el numero del Cheque.
No. Cheque siguiente: Campo que le permite observar el numero de cheque siguiente, posterior a la
anulacin.
Informacin de la Anulacin
Fecha Anulacion: Campo que le permite seleccionar la fecha de anulacion del cheque..
Detalle: Campo que permite digitar la observacion por el cual se efectua la anulacion el cueque..
Seleccione los datos del cheque que desea relacionar y haga clic en Grabar para
guardar y volver a la ventana Conciliacin de Cheques Girados o hacer clic en Cerrar
para abandonar la ventana.


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MANEJ O DE INFORMES (SALIDAS)
Como Imprimir y Visualizar los I nformes de Tesorera
Los informes de Tesorera permiten contar con informacin de soporte para posteriores anlisis. Para ello:

1. Ingrese al men Informes
2. Seleccione el tipo de informe que desea generar teniendo en cuenta que los informes existentes son
los siguientes:

3. A continuacin se despliega la siguiente ventana, donde encontrar los filtros con los que se genera
el informe (Documentos, Fecha, Estado, etc.). Ingrselos y haga clic en el botn Generar Reporte
:

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RECUERDE...
Estos filtros pueden variar segn el tipo de informe seleccionado, ya que la informacin solicitada
vara segn el informe.

Tenga en cuenta que todos los informes generados tendrn Opciones de Salida, las cuales son
opciones que permiten seleccionar como se desea obtener el reporte visualizado, impreso o exportado a
un archivo plano. Dentro de estas opciones encontramos:

- Visualizar : Opcin que nos permite ver el reporte completo en una ventana aparte.
- Imprimir : Permite imprimir el reporte en un documento fsico.
- Exportar : Permite exportar el reporte generado a PDF, EXCEL o WORD.

Filtros
Opciones
de Salida

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Descripcin de los Reportes del sistema
INFORME DE RECIBOS DE CAJA
Este informe me permite observar los ingresos por cada concepto de recibo de caja que existe en el modulo de
tesorera, al igual que la cuenta contable que afecto y el estado del mismo. Para generar este informe se deben
ingresar los datos de rangos de documentos, terceros o fechas, igualmente se puede filtrar por el estado del
ingreso, el agrupamiento o el tipo de Informe.

Ejemplo

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INFORME DE COMPROBANTES DE EGRESO
Este informe permite presentar los egresos por cada concepto registrados en el mdulo de tesorera. Para
generar este informe se deben ingresar los datos de rangos de terceros, documentos y fechas, al igual que
seleccionar el estado de los documentos que desea visualizar. Se debe indicar el tipo de reporte que se desea
generar y el agrupamiento de la informacin que se va a presentar.

Ejemplo

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INFORME DE NOTAS
Lista los diferentes conceptos de de notas bancarias contenidos en el sistema. Para generar este informe se
usan como criterio el nmero del consecutivo del concepto, las fechas en que fueron generados y el estado de
los mismos. Igualmente se debe indicar el agrupamiento con el que desea generar los datos.

Ejemplo

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INFORME DE CONSIGNACIN/TRASLADO
Este informe permite obtener los ingresos por consignaciones listando por banco, fecha y cajero resumido o
en borrador.

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LISTADO BOLETN DE TESORERA
Este informe presentar un listado general de todos los ingresos y egresos generados en tesorera. Para generar
este informe se deben ingresar los datos de rangos de cuentas corrientes/ahorro, caja y fechas, al igual que
seleccionar el tipo y formato del reporte a generar.

Ejemplo

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INFORME DE REEMBOLSO
Este informe presenta todos los reembolsos registrados en el mdulo de tesorera. Para generar este informe se
deben ingresar los datos de documentos y fechas, al igual que seleccionar el estado de los documentos.

Ejemplo

INFORME DE CRUCES CXC VS CXP
Este informe permite listar todos los cruces de las cuentas por cobrar contra las cuentas por pagar que se
realizaron. Para generar este informe se deben ingresar los rangos de los documentos, terceros o fechas, al
igual que seleccionar el estado de los documentos que se deseen visualizar.

Ejemplo

Mdulo Tesorera .NET
CHEQUES ANULADOS
Este informe permite listar todos los cheques que fueron anulados, discriminando por el consecutivo del
documento y la fecha en la que se anularon.

Ejemplo

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LISTADO DE ANLISIS DE TESORERA
Informe que lista todos los movimientos realizados en la caja, dependiendo del rango de fecha establecido y
la seleccin del estado de los documentos que se deseen visualizar.

Ejemplo

Mdulo Tesorera .NET
RESUMEN DE RECIBOS DE CAJA
Informe que le permite obtener un listado resumido de los recibos de caja registrados en tesorera. . Para
generar este informe se deben ingresar los rangos de usuarios, fechas u horas, al igual que seleccionar el
estado en el cual se encuentran todos los documentos que se desean visualizar y las formas de pago. Puede
generar un agrupamiento detallado o resumido de la informacin presentada.

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LISTADO POR CONCEPTOS
Informe que permite obtener un listado general de todos los conceptos de recibo de caja que fueron
generados. Para generar este informe se debe seleccionar si se generar un informe de recibos o de egresos, al
igual que definir los rangos de los terceros, fechas, conceptos de recibos o egresos segn corresponda, al igual
que seleccionar el estado en el cual se encuentran todos los documentos que se desean visualizar.

Ejemplo

Impresin de autorizacin
Informe que permite generar un formato de autorizacin para el retiro de chuques ante el banco, este
informe maneja relacin de comprobantes de egresos y notas bancarias con la posibilidad de filtrarlo
por rango de fechas, adicionalmente se registran como parmetros del formato de autorizacin el
contacto la persona autorizar y la cedula.

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Informe que permite generar la programacin de pago realizada con un proveedor de acuerdo a lo
parametrizado en la opcin programacin de pagos, para ello se seleccin el rango de fechas a generar el
informe y rango de proveedores del cual se requiere revisar la programacin de pagos.

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Listado de Cheques
Informe que permite generar el listado de cheques seleccionado la cuenta corriente, para ello se tiene la
posibilidad del filtrar la informacin por rango de consecutivos de comprobante de egreso en todos los
estados, rango de fechas o rango de terceros

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Listado de Cheques Girados
Informe que permite generar el listado de cheques girados seleccionado la cuenta corriente, para ello se
tiene la posibilidad del filtrar la informacin por rango de consecutivos de comprobante de egreso, rango de
fechas o rango de terceros.

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Listado de Operaciones Efectivas
Informe que permite generar las transacciones de operaciones efectivas de la entidad, de acuerdo a los
parmetros definidos en utilidades/operaciones Efectivas para ello se debe configurar el informe con la
siguiente informacin:

Tipo de reporte: Campo de seleccin que nos permite establecer si el informe se genera por Operaciones
Efectivas de Caja o Informacin Adicional.

Cargar Valores: al cargar los valores se despliega una pantalla con los valores parametrizados para el
informe a lo cual se debe parametrizar los valores.

Periodo: Seleccione el periodo del informe el cual puede ser mensual, bimensual o trimestral, establezca el
periodo y ao a generar.
Si dentro de la parametrizacin se selecciono el tipo de reporte como informacin adicional, se activaran
los campos Nombre, Cargo, Direccin , Telfono y ciudad para ser diligenciados.

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Informe de Libro De caja

Informe que permite generar el listado de detallado o Resumido de los movimientos generados par cada caja,
para ello se tiene la posibilidad del filtrar la informacin por rango de Caja Inicial ala final, Rango de
Fechas y a Nivel de Detalle o Resumido.

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Informe de Diario de Fondos

Informe que permite generar el listado de detallado del Boletn Diario de fondos a una fecha en particular
generando un consecutivo

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Informe de Ingresos por Consignacin

Informe que permite generar el listado de detallado de ingreso por consignacin, permitiendo ejecutarlo por
diferentes filtros, Rango de Fechas, Cuentas Corrientes y Ahorro, Rango e Usuarios de creacin, estados del
documento, y por agrupamiento entre detallado y Resumido

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Cmo Accesar a los Reportes Generados
Esta opcin le permite acceder a los diferentes reportes generados. Para que dichos reportes se encuentren en
las opciones de este men deben haber sido previamente creados en la opcin Generador de Reportes del
men principal. Para mayor informacin vase Cmo Generar Un Reportedel Manual Generales.

Para acceder a los reportes generados es necesario:

1. Hacer clic en el men Reportes.
2. Hacer clic nuevamente al submen Reportes Generados, donde se despliega la siguiente ventana
mostrando el listado de los reportes que han sido generados:

3. Seleccione el reporte que desea generar y haga clic en el botn Imprimir o haga clic
en Cerrar para abandonar esta ventana.

Los reportes pueden ser visualizados de las siguientes formas:

Mdulo Tesorera .NET
- Visualizar : Opcin que nos permite ver el reporte completo en una ventana aparte.
- Imprimir : Permite imprimir el reporte en un documento fsico.
- Exportar : Permite exportar el reporte generado a PDF, EXCEL o WORD.

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OPERACIONES NO RUTINARIAS
Cmo Parametrizar el Mdulo de Tesorera

Esta opcin permite configurar los parmetros del mdulo definiendo los controles con los que se trabajara en
el modulo y las interfaces contables por defecto, con lo que se llevar a cabo los procesos de tesorera. Para
ello:

1. Ingrese al men Utilidades.
2. Ubique y haga clic en la opcin Parmetros de Tesorera. Se despliega la siguiente ventana con 2
pestaas GENERALES Y CONSECUTIVOS:

GENERALES

Ingrese la Siguiente Informacin.
Confirma Presupuesto: Campo que permite indicar si es necesario confirmar el presupuesto o no.
Parametrizar presupuestos por conceptos: Campo que permite indicar si el manejo de
presupuesto en el modulo ser por concepto o no.
Control Chequera: Campo que permite digitar si el sistema controlara el consecutivo del cheque para
cada una de las cuentas corrientes de la entidad.

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Generacin de rdenes de pago Automticas: Campo que permite indicar si las rdenes de pago
se generan de manera automticas
Redondear retenciones: Campo que permite indicar si el manejo de retenciones en todas las
transacciones del modulo se redondean.
Modificar Fecha de Documentos: campo que permite indicar se permite cambiar la fecha de
documentos.
Consecutivo de recibos / Egresos en General: Campo que permite marcar si los consecutivos de
Registro de Egreso o Recibos de caja se manejara de forma General
No Formato Egreso Preimpreso: Campo que permita marcar si el Egreso sale con formato

Comprobantes Contables
Recibo de Caja: Campo que permite digitar el cdigo de la caja principal que se usar como
parmetro para este modulo.
Comprobante de Egreso: Campo que puede ser alfanumrico y referencia el comprobante de diario
en el que se efectuarn los asientos contables para las notas crdito.
Consignaciones: Campo que permite referenciar el cdigo de las consignaciones que se usaran para
Parametrizar el modulo.
Notas: Referencie las notas de tesorera que desee parametrizar en este campo.
Inversiones: Campo que permite referenciar el cdigo de las Inversiones que se usaran para
Parametrizar el modulo.
Inversiones Rendimiento: Campo que permite referenciar el cdigo de las Inversiones (Rendimiento)
que se usaran para Parametrizar el modulo.

Parmetros Pago Tarjeta
Concepto de Retencin: Campo que permite digitar el concepto que se va a usar como base para la
liquidacin de la retencin.
Cuenta de Retencin: Campo que permite digitar el nmero de la cuenta contable que va a usar
como parmetro para registrar la retencin por manejo de tarjeta de crdito.

Parmetros I mpuesto x Mil
Cuenta CxP: Campo que permite digitar el cdigo contable de las cuentas por pagar para el manejo de
las deudas de la entidad.
Cuenta Gastos: Campo que permite digitar el cdigo contable de las cuentas asociadas como gastos.
Maneja Impuesto: Campo que permite seleccionar el tipo de impuesto que se desea manejar, puede
General o por Cuenta.
Tasa X Mil: Campo que permite digitar si usa el valor general de esta tasa.

Parmetro Para Cruce de Cuentas
Cta Pte. Cruce: Campo que permite seleccionar la cuenta que se encuentra pendiente de cruce.

Parmetros de I nversiones
Concepto. Inversiones: Campo que refleja los movimientos de ingreso de dinero por concepto venta
de ttulos de valores
Inversiones: Campo que le permite seleccionar la cuenta contable para el manejo de las inversiones de
la entidad.
Inversiones Ingresos. F: Campo que le permite seleccionar la cuenta contable para el manejo de las
inversiones de Ingresos la entidad.
Desvalorizacin: Campo que le permite seleccionar la cuenta contable para el manejo de las
desvalorizaciones de inversiones de la entidad.

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CONSECUTIVOS

Tipo Consecutivo: Seleccione el tipo de consecutivo que desea utilizar en el mdulo.
Consecutivo de: Seleccione si los consecutivos manejados se manejarn por caja o por cuenta.
Caja: Se habilita solamente si se selecciona caja en el campo Consecutivo de. Indique la caja que
desea parametrizar.
Cuenta: Se habilita solamente si se selecciona cuenta en el campo Consecutivo de. Indique la cuenta
que desea parametrizar.
Se muestra la grilla con los consecutivos generales y de documentos existentes, puede seleccionar
aquellos que se encuentran en uso haciendo clic en la columna En Uso.
En caso de elegir el manejo de consecutivos independientes para la caja, aparecer en la grilla de cada
una de las cajas existentes en el sistema, el consecutivo de cada una


Cmo Realizar la Confirmacin de Documentos en Bloque
Esta opcin le permite realizar confirmacin de documentos en bloque. Para ello:

1. Seleccione el men Utilidades.
2. Ubique y haga clic en la opcin Confirmacin en Bloque. Se despliega la siguiente ventana:

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3. Seleccione en el campo Tipo de Documento, los documentos que desea confirmar.
4. Seleccione el documento que desee confirmar y haga clic en Confirmar Seleccin
para realizar la confirmacin del documento seleccionado nicamente o haga clic en
Confirmar Todo para realizar la confirmacin de todos los documentos que se
listan. Haga clic en Cerrar para abandonar la ventana actual.

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Cmo Realizar la Configuracin de las Firmas
Esta opcin le permite realizar la configuracin de las firmas que desee. Para ello:

2. Ubique y haga clic en la opcin Configuracin de Firmas. Donde se despliega la siguiente ventana
con 4 pestaas que contienen los mismos campos:

Nombre: Ingrese el nombre y apellido de la persona a la que le desea asignar la firma 1.
Cargo: Ingrese el cargo de la persona que va a ser parametrizada en la firma 1.
Tarjeta Profesional: Ingrese el nmero de tarjeta profesional de la persona que fue parametrizada.

3. Si los datos ingresados son correctos haga clic en Grabar para guardar o haga clic en

Cmo Parametrizar las Operaciones Efectivas
Esta opcin permite parametrizar las operaciones efectivas, para lo cual:

2. Ubique y haga clic en la opcin Parmetros Operaciones Efectivo, donde se despliega la siguiente
ventana:

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Recuerde que puede hacer la bsqueda de una operacin efectiva especfica ingresando el parmetro
que desee encontrar en los campos de bsqueda (Cdigo, Descripcin, Signo, Valor Item y Valor
Acumulado) y haciendo clic en el botn Aplicar Filtro . Tambin puede eliminar la
muestran todas las operaciones efectivas registradas

3. Se listan todas las operaciones existentes, de entre las cuales puede Modificar o Crear

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Cdigo: Ingrese el cdigo interno que desee asignar a la operacin efectiva.
Nombre: Ingrese el nombre para identificacin de la operacin efectiva que se encuentra registrando.
Signo: Indique si la operacin es positiva o negativa.
Afecta: Seleccione si la operacin afecta conceptos de recibo o conceptos de egreso.
Valor Item: Indique el valor en pesos de la operacin efectiva que desea crear.
Valor Acumulado: Campo que muestra el valor acumulado de todos los conceptos ingresados en esta
operacin.

4. Para ingresar los Conceptos de Recibos y Conceptos de Egresos haga clic en el texto Pulse aqu
para aadir una nueva fila, donde ingresar el codigo del concepto y automaticamente se cargar el
nombre del mismo.

5. Si los datos ingresados son correctos haga clic en Grabar para guardar o haga clic

Cmo actualizar Saldos de Tesorera
Esta opcin permite ver si los saldos son consistentes con los movimientos realizados. Para ello es necesario:

2. Ubique y haga clic en la opcin Actualizacin de Saldos y Movimientos, donde se despliega la
siguiente ventana:

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3. Para comprobar que los saldos son consistentes con los movimientos haga clic en Grabar
o haga clic en Cerrar para abandonar la ventana.

Cmo actualizar Usuarios y Fechas de Creacin
Esta opcin recorre todos los documentos generados para cada cuenta corriente/Ahorros de la entidad y caja ,
actualizando la fecha y usuario de creacion. Esto con el fin de realizar la correcta ejecucion de algunos
reportes que requieren estos dos datos.

2. Ubique y haga clic en la opcin Actualizar Usuarios y fechas de Creacion, donde se despliega la
siguiente ventana:


Cmo actualizar Recaudo Presupuestal
Esta opcin recorre todos los recibos de caja generados para cada cuenta corriente/Ahorros de la entidad y
caja , actualizando un campo en la cabecera del recibo de caja con el Oid del Recaudo de Presupuesto. Esto
con el fin de realizar la correcta ejecucion de algunos reportes que requieren este dato..

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2. Ubique y haga clic en la opcin Actualizar recaudo presupuestal, donde se despliega la siguiente
ventana:


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OPERACIONES INVERSIONES
Cmo I ngresar al Men de I nversiones.

I nversin y Compra de Ttulos.
Esta opcin permite crear la captura de ttulos en donde se realizar el registro de adquisicin de ttulos de
valores. Para ello:

1. Ingrese al men Inversiones.
2. Ubique y haga clic en la opcin Inversin y Compra de Ttulos. Se despliega la siguiente ventana.

Mdulo Tesorera .NET
Recuerde que puede hacer la bsqueda de Inversin y Compra de Ttulos, ingresando el parmetro
que desee encontrar en los campos de bsqueda (Nmero Emisin, Tasa Nominal Facial, Fecha Inicial,
Fecha de vencimiento) y haciendo clic en el botn Aplicar Filtro . Tambin puede
eliminar la bsqueda realizada haciendo clic en el botn Limpiar Filtro y nuevamente
se muestran todas la Inversin y Compra de Ttulos

3. Se listan todas las Inversin y Compra de Ttulos, de entre los cuales puede Modificar o

Nmero Emisin: Campo que permite digitar el nmero del ttulo valor de Inversin y Compra de
Ttulos.
Tasa Nominal o Facial: Campo que permite digitar el porcentaje de la tasa nominal.
Fecha Inicial: Campo que permite ingresar la fecha inicial.
Fecha de Vencimiento: Campo que permite ingresar la fecha de vencimiento.

Para registra un nuevo ttulo de inversin presionando clic en agregar , se despliega la siguiente
pantalla.
Registro de Ttulos

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Consecutivo: Campo que le permite digitar el nmero interno de registro de la adquisicin del titulo
valor.
Estado: Campo que le permite observar el estado del registro
Fecha de Grabacin: Campo que le permite observar la fecha con la cual se genera el registro
Tasa Negociacin: Campo que le permite digitar el inters negociado del ttulo.
Fecha de Negociacin: Campo que le permite digitar la fecha en la que se adquiere el titulo.
Cuenta: Campo que le permite seleccionar la cuenta bancaria o corriente en donde se registran los
ingresos o intereses del CDT.
Valor Nominal: Campo que le permite digitar el valor del titulo valor
Valor Real Compra: Campo que le permite digitar el valor efectivo total de la compra
Descripcin: campo que le permite digitar el detalle de referencia del titulo.

5. Si los datos ingresados son correctos hacer clic en Grabar para guardar y volver a
la ventana Registro de Ttulos hacer clic en Cerrar para abandonar la ventana.

informacin relacionada de Registro de Ttulos, si los datos ingresados son correctos hacer clic en

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Cmo Realizar la Venta de Ttulos
Esta opcin permite generar los movimientos que se consideren reembolsos de dinero que deban realizarse a
la caja menor. Para ello:

1. Ingrese al men Inversiones
2. Seleccione la opcin Listado de Venta de Ttulos. A continuacin se desplegar la siguiente
ventana:

Recuerde que puede hacer la bsqueda de Listado de venta de Ttulos, especfico ingresando el
muestran todos los registros de venta de ttulos.

3. Se listan todos los registros de venta de ttulos existentes, de entre los cuales puede Modificar
o Crear nuevos. Al hacer clic en alguna de estas dos opciones se despliega la siguiente ventana:

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Consecutivo: Campo que le permite al sistema generar un consecutivo interno para la venta de titulo.
Fecha: Campo que le permite seleccionar la fecha con la cual desea realizar el ddocumento.
Titulo: Campo que el eprmite seleccionar el Titulo a vender del cual se realiz una compra.
Valor Nominal: Campo que trae el sistema del valor nominal de la compra del titulo.
Valor Venta: Campo que le permite Digitar el valor venta de los titulos
Cuenta: campo que le permite seleccionar la cuenta corriente o Ahorros a la cual va afectar la venta de
titulos.
Tsa Negociacion venta: Corresponde a la tasa de negociacion en la venta del titulo
Nombre Comprador: Campo que le permite digitar el nombre de la persona que realiza la compra del
titulo.
Decripcion: Campo que le permite digitar el detalle de la venta del titulo valor.

Informacion Presupuestal

Entidad Presupuestal: Campo que le permite seleccionar la entidad presupuestal
Vigencia: Campo que le permite seleccionar la vegencia presupuesal

Informacin de la Emisin y el ttulo

Emisin

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Numero de la Emisin: Campo que le permite observar el nmero de dela emisin
Tasa Nominal o Facial: Campo que le permite observar la tasa nominal
Fecha Inicial: Campo que le permite observar la fecha inicial
Fecha Final: Campo que le permite observar la fecha final
Titulo
Tasa de Negociacion: Campo que le permite observar la tasa de negociacin
Fecha Negociacion: Campo que le permite observar la fecha de la negociacin
Cuenta: Campo que le permite observar la cuenta corriente o ahorros
Valor Nominal: Campo que le permite observar el valor nominal registrado
Valor real Compra: Campo que le permite observar el valor venta

Pestaa Cupones del Titulo

Nmero: Campo qe le permite observar el nuemro del registro
Fecha Inicial: Campo que le permite observar la fecha inicial
Fecha Final: Campo que le permite observar la fecha final
Valor: campo que le permite observar el valor
Dias Maduracion: Campo que le permite observar los dias de maduracion del titulo
Estado: Campo que le permite observar el estado del titulo.

Causacin de Interes Actual

Nmero: Campo qe le permite observar el nuemro de la emisin
Titulo: Campo que le permite observar el nmero del ttulo
Cupon: Campo que le permite observar el numero de cupon
Valor Cupon: Campo que le permite observar el valorCupon
Tasa: campo que le permite observar el porcentaje de la tasa
Valor Causacin: Campo que le permite observar el valor de la causacin.
Fecha Causacin: Campo que le permite observar la fecha de la causacin.

Causacion de Intereses asociados.

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Nmero Emision : Campo qe le permite observar el nuemro de la emisin
Titulo: Campo que le permite observar el nmero del ttulo
Cupon: Campo que le permite observar el numero de cupon
Valor Cupon: Campo que le permite observar el valorCupon
Maduracion: Campo que le permite observar el tiempo de maduracin del titulo
Tasa: campo que le permite observar el porcentaje de la tasa
Valor Causacin: Campo que le permite observar el valor de la causacin.
Fecha Causacin: Campo que le permite observar la fecha de la causacin.

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Tasa de Rendimiento
Esta opcin permite registrar las tasas de rendimiento para la liquidacin. Para ello:

2. Seleccione la opcin Tasa de Rendimientos. A continuacin se desplegar la siguiente ventana:

parmetro que desee encontrar en los campos de bsqueda (Numero Emision, Periodo, TIR y Precio
Sucio) y haciendo clic en el botn Aplicar Filtro . Tambin puede eliminar la
muestran todos los registros de venta de ttulos.


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Periodo : Campo que permite seleccionar la fecha de la tasa de liquidacion de rendimientos
Precio Sucio: Campo que le permite Digitar el Precio Sucio
TIR Campo que le permite Digitar el % TIR
Emision: Campo que le permite observar y seleccionar el numero de emision indicado en la venta de
titulo
Recaudo de Rendimientos
Esta opcin permite registrar las tasas de rendimiento para la liquidacin. Para ello:

2. Seleccione la opcin Recaudo de Rendimientos. A continuacin se desplegar la siguiente ventana:

parmetro que desee encontrar en los campos de bsqueda (Consecutivo, Fecha de Documento, Estado
Actual y Numero Emisin) y haciendo clic en el botn Aplicar Filtro . Tambin
puede eliminar la bsqueda realizada haciendo clic en el botn Limpiar Filtro y
nuevamente se muestran todos los registros de venta de ttulos.


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N Documento : Campo automatico que genera el consecutivo de recaudo
Fecha: Fecha de Generacion del documento
Tipo Campo que le permite Seleccionar si es anticipado o anual
Emision: Campo que le permite observar y seleccionar el numero de emision indicado en la venta de
titulo
Observaciones: Campo que permite digitar las observaciones del recaudo

Ejecucin Mensual de I nversiones
El proceso de Ejecucin Mensual de Inversiones, evala el estado de los documentos y genera la
valorizacin de las emisiones dia a dia del periodo seleccionado.
2. Seleccione la opcin Ejecucin Mensual de Inversiones. A continuacin se desplegar la siguiente
ventana:

Periodo : Campo que permite seleccionar la fecha de Ejecucion Mensual de Inversiones

Impresin Forzosa Prom. Diario
Informe que nos muestra la determinacin de Inversin forzosa en promedios diarios

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2. Seleccione la opcin Impresin Forzosa Prom. Diario. A continuacin se desplegar la siguiente
ventana:

Fechas : Campos que permite seleccionar un rango de fechas
Cuenta Corriente / Ahorro Entidad: Cuentas Bancarias creadas desde Archivos / Cuenta Corriente /
Ahorro Entidad se deben seleccionar al menos 5 cuentas.

Y se presiona el botn

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APNDICE A. - MENSAJES DE ERROR

A continuacin se muestra la tabla de los mensajes de error ms frecuentes que se pueden presentar en el
manejo del programa.

MENSAJE DE ERROR DESCRIPCION SOLUCION
EL CAMPO X DEBE TENER
UN VALOR
Ocurre cuando al realizar el ingreso
de informacin, se deja un campo que
es obligatorio en blanco.
El sistema automticamente, se
encuentra diseado para que
cuando ello ocurra no se pueda
proseguir con la operacin hasta
que se complete la informacin
faltante. Ingrese la informacin
solicitada en el campo sealado.
INVALID VALUE
Ocurre cuando al realizar el ingreso
de informacin, se ingresan datos que
no existen o no han sido creados,
como por ejemplo cdigos cuentas,
nmero de documento, entre otros.
Borre y digite nuevamente el dato
que desea ingresar, teniendo
cuidado de ingresar el dato
correcto.
NO EXISTEN REGISTROS
PARA LOS RANGOS
ESPECIFICADOS
Ocurre cuando en algn rango de
seleccin se selecciona el lmite
inferior y superior pero no existen
datos dentro del rango indicado.
Redefina nuevamente el rango
indicado amplindolo o
desplazndolo.
El VALOR DE CRUCE DE LAS
CXC ES DIFERENTE QUE EL
DE LAS CXP
Ocurre al momento de realizar el
cruce de CxC Vs CxP. Significa que
existe diferencia entre los totales.
Debe revisarse las cuentas
asociadas por cobrar y por pagar.
El campo Diferencia debe ser
igual a cero.
EL VALOR DEL ABONO NO
ES VALIDO
Ocurre en la opcin Cruce de CxC Vs
CxP, al momento de seleccionar las
facturas que desea cruzar. Se ingresa
un valor negativo en el campo de
abono lo cual es imposible, este valor
deber ser positivo siempre.
Borre e ingrese nuevamente un
valor positivo en el campo Valor a
Pagar.
DEBE SELECCIONAR UN
REPORTE
Ocurre en la opcin Reportes
Generado, al dar clic en el botn
imprimir sin haber primero cargado un
informe con la ayuda de la opcin
Generar Reportes.
Genere un Reporte primero y
posteriormente este se cargara en
la ventana Reportes Generados,
seleccinelo y haga clic en
Imprimir.

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APNDICE B. GLOSARIO
ARQUEO: Recuento del efectivo existente.

CENTROS DE COSTO: Son subdivisiones en las cuales se puede agrupar la informacin de la empresa para
hacer ms detallada la relacin de ingresos y egresos de la misma.

COMPROBANTE DE PAGO: Llamado tambin orden de pago o comprobante de egreso, es el soporte de
contabilidad que respalda el pago de una cantidad determinada de dinero.

DISPERSION DE FONDOS: Es la opcin que muestra como estn distribuidas las facturas existentes entre
los terceros registrados.

EGRESOS: Costo o gasto necesario para desarrollar las actividades comerciales de la empresa.

GRILLA: es un cuadro sinptico donde aparecen las especificaciones de un producto o servicio, se encuentra
clasificado por columnas en: clase, cdigo del producto, cantidad, fraccin y valor unitario en pesos.

TARJETA DE CRDITO: Documento otorgado por una entidad financiera para que una persona la utilice
como medio de pago.

TERCEROS: Son aquellas personas con quienes la empresa mantiene alguna relacin comercial. Por ejemplo
los proveedores, empleados, clientes, etc.

RECIBO DE CAJA: Soporte contable utilizado por la empresa para comprobar los ingresos en efectivo.

RECIBO DE CONSIGNACIN: Soporte contable utilizado para comprobar un deposito bancario.

BARRA DE EDICION: El sistema cuenta en la parte superior de las pantallas con los siguientes iconos que le
ayudan a administrar la informacin que se est registrando en las opciones que contienen estos iconos. Los
cuales ayudan a:
ICONO NOMBRE FUNCION

ADICIONAR
REGISTRO
Si se selecciona, se despliega una pantalla que permite capturar los
datos para crear un nuevo registro del tem en el cual se encuentra
trabajando.

MODIFICAR
Permite modificar el registro en el cual se encuentra trabajando,
ofreciendo la alternativa de volver a almacenarlo con los nuevos
datos ingresados.

GRABAR

Almacena los datos ingresados (registro) en la pantalla de trabajo.

DESHACER
Permite retroceder en la captura de la informacin deshaciendo el
registro creado recientemente.

CONSULTAR

Despliega una tabla en donde se pueden ubicar y visualizar
fcilmente los registros creados.

ELIMINAR Permite eliminar el registro u opcin seleccionada.

IMPRIMIR Permite imprimir el registro ya creado en el aplicativo.

CERRAR Permite salir de la pantalla de trabajo.

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NDICE

A
Acreedores Varios, 65, 69
Actualizacin de Saldos y Movimientos, 100, 101,
102
Anular Cheques, 60
B
Bancos, 13, 17, 26, 40, 49, 52, 54, 55, 56, 104, 105
C
Caja, 38, 40, 49, 52, 55, 56, 57, 104, 105
Cajas, 7, 20
Centro de Costo, 21, 27
Centro de Costos, 40, 49, 52, 55, 56, 104, 105
centros de atencin, 51, 61
Ch
Cheques Girados, 9, 67, 69, 70, 72
C
Ciudades, 23
Comisin, 35
Comprobantes, 48
comprobantes de egresos, 48
Conceptos, 29, 32, 46, 53
Conceptos de Pago, 9, 35, 37
Conceptos de pago al proveedor, 35, 37
Configuracin de Firmas, 10, 98
Confirmacin en Bloque, 10, 96
Confirmar, 12, 47, 50, 53, 56, 57, 60, 69, 72, 105, 109
Consignacin a Bancos, 62
Consignaciones y Traslados, 54
Consignaciones/Traslados, 54
Cruces CxC Vs CxP, 58
Cuentas Corrientes, 25
Cuentas Corrientes de Terceros, 28
Cuentas Corrientes/Ahorros, 25, 27
Cuentas de ahorros Terceros, 28
D
Dispersin de Fondos, 17, 62
E
Egreso, 95
Egresos, 10, 31, 48
I
Imprimir, 12, 74
informes, 7, 73, 74
M
Modulo, 11
N
Notas, 51
Notas Bancarias, 7, 14, 51
Notas Bancarias, 51
O
operaciones efectivas, 98, 99
P
Parmetros de Tesorera, 94, 103
Presupuesto, 11
Proveedor, 35, 37
R
Recibos, 29, 38
recibos de caja, 21, 38, 39, 83
reembolsos, 57, 80, 106, 109, 111
Reembolsos, 56, 105, 109, 110, 111, 112
Relacin de Giros, 63
Reportes, 92
reportes generados, 92
Retencin, 35
S
Saldo, 21
T
Tarjetas de Crdito, 33, 34

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