2011 2010 Variacion

ACTIVO
Caja y Bancos 5,632,829 6,546,062 -13.95
Inversiones Temporales 4,601,292 3,288,067 39.94
Cartera Asociados 17,241,891 18,962,892 -9.08
Provision Cartera asociados -878,797 -1,382,289 -36.42
INVENTARIOS
Caf 3,184,880 2,582,179 23.34
Provisin Agrcola 9,749,878 5,129,911 90.06
Otras 344,795 130,813 163.58
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO
Caf 1,031,463 308,220 234.65
Provisin Agrcola 2,891,338 3,338,957 -13.41
Empleados 657,003 634,110 3.61
Intereses Cartera 740,044 893,339 -17.16
Otras 2,034,346 1,210,964 67.99
Provisin Cuentas por Cobrar -611,961 -689,550 -11.25
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 46,619,001 40,953,675 13.83
OTROS ACTIVOS
Inversiones Permanentes 1,896,962 1,702,550 11.42
Propiedad Planta y Equipo 14,373,008 13,764,066 4.42
Depreciacion Acumulada -9,302,878 -8,414,115 10.56
Diferidos 2,500,832 38,395 6413.43
Otros Activos 117,153 111,288 5.27
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 9,585,077 7,202,185 33.09
Valorizaciones 19,619,380 19,041,950 3.03
TOTAL ACTIVO 75,823,458 67,197,809 12.84
PASIVO
Proveedores 1,450,217 1,983,232 -26.88
Obligaciones Financieras Resolucin 01 y 11 1,946,888 893,217 117.96
Anticipos Ventas caf y otros 3,794,646 1,555,921 143.88
Pasivo Laboral 284,024 237,210 19.74
TOTAL PASIVO CORRIENTE 7,475,775 4,669,580 60.10
OTROS PASIVOS
Pasivo Pensional 5,480,454 5,037,003 8.80
Fondos Sociales 514,433 892,997 -42.39
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 5,994,887 5,930,000 1.09
COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE ANDES LTDA.
BALANCE GENERAL
JULIO 31 DE 2011 Y 2010
TOTAL PASIVO 13,470,662 10,599,581 27.09
PATRIMONIO
Capital social 13,050,879 11,726,907 11.29
Reservas 6,632,814 6,457,308 2.72
Superativ Patrimonio 162,672 162,672 0.00
Valorizaciones 19,619,380 19,041,950 3.03
Fondos Destinacin Especial 19,421,197 19,351,985 0.36
Excedentes y perdidas del Ejercicio 3,465,854 -142,593 -2530.59
TOTAL PATRIMONIO 62,352,796 56,598,228 10.17
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 75,823,458 67,197,809 12.84
2011 2010 Variacion
ACTIVO
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 46,619,001 40,953,675 13.83
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 9,585,077 7,202,185 33.09
VALORIZACIONES 19,619,380 19,041,950 3.03
TOTAL ACTIVO 75,823,458 67,197,809 12.84
PASIVO
TOTAL PASIVO CORRIENTE 7,475,775 4,669,580 60.10
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 5,994,887 5,930,000 1.09
TOTAL PASIVO 13,470,662 10,599,581 27.09
PATRIMONIO
TOTAL PATRIMONIO 62,352,796 56,598,228 10.17
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 75,823,458 67,197,809 12.84
COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE ANDES LTDA.
BALANCE GENERAL
JULIO 31 DE 2011 Y 2010
(miles de pesos)
Julio 31 de
2011
Julio 31 de
2010 % Variacin
EXCEDENTES O PERDIDA SECCION CAF 3,019,617 -1,055,474 186.09
EXCEDENTES O PERDIDA SECCION PROVISION AGRICOLA 671,146 805,667 -16.70
EXCEDENTES O PERDIDA SECCION TRANSPORTE -90,824 23,479 -486.83
EXCEDENTES O PERDIDA SECCION CREDITO -275,753 142,241 -293.86
OTROS INGRESOS ADMINISTRATIVOS 3,364 100.00
EXCEDENTE O PERDIDA OPERACIONAL 3,327,550 -84,087 -4057.27
EXCEDENTE O PERDIDA NO OPERACIONAL 138,304 -58,506 -336.39
TOTAL EXCEDENTE O PERDIDA NETA 3,465,854 -142,593 -2530.59
COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE ANDES LTDA.
ESTADO DE EXCEDENTES Y PERDIDAS POR SECCIONES
DESCRIPCION AO 2011 AO 2010 %variac.
Sueldos 249,135,580 263,178,174 -5.34
Dominicales y festivos 29,751,364 28,564,420 4.16
Compensatorios 18,232,059 14,819,491 23.03
Horas extras 7,193,022 6,955,427 3.42
Viticos 7,043,440 6,404,650 9.97
Transporte 504,560 762,600 -33.84
Incapacidades - 616,596 -100.00
Cesantas 25,446,613 25,097,239 1.39
Intereses sobre las cesantas 3,053,594 3,012,874 1.35
Prima de servicios 26,846,474 25,405,707 5.67
Vacaciones 14,878,848 11,651,071 27.70
Primas extralegales 16,403,024 12,039,656 36.24
Bonificaciones 40,516,182 28,895,175 40.22
Dotacin y suministros trabajadores 110,000 257,700 -57.31
Pensiones de jubilacin 364,736,667 313,936,382 16.18
Aportes salud 32,335,246 30,843,933 4.84
Aportes pensin 39,426,090 38,703,086 1.87
Aportes A.R.P. 1,705,740 1,686,998 1.11
Aportes cajas de compensacin 13,186,433 12,794,860 3.06
Aportes I.C.B.F. 9,888,570 9,596,120 3.05
Aportes sena 6,670,890 6,397,680 4.27
Aprendiz Sena 16,038,112 - 100.00
TOTAL GASTOS DE PERSONAL 923,102,508 841,619,838 9.68
Depreciacin Edificios 37,547,945 28,151,585 33.38
Depreciacion muebles y equipo de oficina 4,569,670 4,592,810 -0.50
Depreciacion equipo de computo 10,950,145 13,078,958 -16.28
Depreciacin vehculos 20,565,266 20,320,987 1.20
Depreciacin maquinaria y equipo 18,783,428 7,102,893 164.45
TOTAL GASTOS DEPRECIACION 92,416,454 73,247,233 26.17
Gastos bancarios 6,018,856 6,710,688 -10.31
Intereses sobregiro 1,470,129 96,218 1427.91
TOTAL GASTOS FINANCIEROS 7,488,985 6,806,906 10.02
Honorarios 46,997,989 43,980,458 6.86
Impuestos 12,316,840 7,327,739 68.09
Impuestos cuatro por mil 62,414,365 33,985,169 83.65
Iva prorrateo en gastos 17,508,774 17,452,540 0.32
Seguros 11,133,923 10,630,567 4.73
Mantenimiento y reparaciones 3,838,292 6,852,449 -43.99
Mantenimiento vehculos 47,356,166 38,601,092 22.68
COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE ANDES LTDA.
GASTOS DE ADMINISTRACION JULIO 31 DE 2011 Y 2010
Cuotas de administracin 3,371,168 2,906,000 16.01
Elementos de aseo 2,716,302 2,384,040 13.94
Cafetera 5,836,636 5,098,956 14.47
Servicios pblicos 60,442,186 44,588,308 35.56
Portes, cables y telex 2,108,585 761,950 176.74
Transporte, fletes y acarreos 1,600,500 868,300 84.33
Papelera 10,879,086 11,759,399 -7.49
Fotocopias 719,700 1,454,065 -50.50
Publicidad 720,000 2,475,000 -70.91
Contribuciones y afiliaciones 29,399,800 52,769,000 -44.29
Gastos asamblea 25,499,044 13,651,205 86.79
Gastos directivos (junta vigil. - consejo) 8,623,940 6,476,611 33.16
Gastos Comits 505,569 691,339 -26.87
Reuniones y conferencias 4,116,966 2,320,409 77.42
Gastos legales 1,717,757 807,820 112.64
Gastos de representacin 3,905,335 3,252,680 20.07
Gastos de viaje (no viaticos) 26,737,710 25,799,383 3.64
Servicios temporales 450,000 470,000 100.00
Vigilancia privada 16,406,672 - 100.00
Gastos sistematizacin 108,986,681 22,931,146 375.28
Suscripciones 1,095,000 1,690,000 -35.21
Atencin a terceros 13,542,697 4,949,739 173.60
Celebracion 50 aos 262,940,291 3,464,955 7488.56
Otros gastos 24,851,635 8,704,473 185.50
TOTAL GASTOS GENERALES 818,739,609 379,104,792 115.97
Amortizacion Impuesto al patrimonio 273,965,365 - 100.00
TOTAL AMORTIZACIONES 273,965,365 - 100.00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION 2,115,712,921 1,300,778,768 62.65
3.00%
Pension de jubilacion 50 millones
4x1000 29 millones
Servicio internet canal dedicado 9 millones
Impuestos y seguros vehiculos 8 millones
Segunda cuota superintendencia 29 millones
Gastos sistematizacion 86 millones
Gastos celebracion 50 aos 260 millones
Depreciaciones 19 millones
Otros gastos: 16 millones
Implementacion salud ocupacional 3 millones
Capsulas nexpreso 3 millones
Material de empaque 3 millones
Impuesto al patrimonio 274 millones
780 millones
TIENDA CAFE
DE MI TIERRA
ANDES
TIENDA CAFE
DE MI TIERRA
JARDIN
TIENDA CAFE
DE MI TIERRA
BOLIVAR
TIENDA CAFE
DE MI TIERRA
C.I.C.
INGRESOS POR VENTAS
Total Ingresos por Ventas 117,769,794 71,577,978 68,795,416 370,289,401
Total Costo de Ventas
COSTOS DE VENTAS 68,153,284 38,013,895 33,099,546 285,114,888
UTILIDAD BRUTA 49,616,510 33,564,083 35,695,870 85,174,513
GASTOS DE VENTAS
Total Gastos de ventas 37,003,350 41,643,254 40,336,151 92,277,473
EXCEDENTE NETO AREA TIENDAS DE CAF 12,613,160 -8,079,171 -4,640,281 -7,102,960
COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE ANDES LTDA.
ESTADO DE RESULTADOS AREA DE CAF
ACUMULADO A JULIO 31 DE 2011
TIENDA CAFE
DE MI TIERRA
BETANIA
TOTAL AREA
TIENDAS DE
CAF
7,698,194 636,130,783
3,962,444 428,344,057
3,735,750 207,786,726
11,927,618 223,187,846
-8,191,868 -15,401,120
COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE ANDES LTDA.
ESTADO DE RESULTADOS AREA DE CAF
ACUMULADO A JULIO 31 DE 2011
MUNICIPIO L.ORDINARIA % L, FERT. % L.EDUCATIVA %
ANDES 5,900,748,616 72.71 1,479,323,048 66.50 21,952,892 22.43
BETANIA 461,214,319 5.68 195,482,347 8.79 2,806,790 2.87
BOLIVAR 959,591,530 11.82 333,703,150 15.00 28,744,559 29.37
JARDIN 690,268,000 8.51 164,023,960 7.37 44,364,479 45.33
HISPANIA 100,457,000 1.24 52,033,431 2.34 - 0.00
EL CARMEN 3,652,000 0.04 - 0.00 - 0.00
TOTAL 8,115,931,465 100.00 2,224,565,936 100.00 97,868,720 100
VIGENTE AO 2011 AO 2010
ANDES 7,820,003,652 8,049,591,144
BETANIA 614,570,040 908,123,964
CIUDAD BOLIVAR 1,440,444,643 1,565,584,523
JARDIN 850,376,187 803,144,680
HISPANIA 185,912,800 214,607,892
EL CARMEN 3,652,000 4,010,080
TOTAL VIGENTE 10,914,959,322 11,545,062,283
VARIACION EN
LA VIGENTE
93.45%
91.81%
VENCIDA AO 2011 AO 2010 VARIAC. % VARIAC. $
ANDES 387,732,505 641,040,642 -39.5% 253,308,137
BETANIA 118,774,916 134,351,829 -11.6% 15,576,913
CIUDAD BOLIVAR 181,780,746 149,430,351 21.6% -32,350,395
JARDIN 61,588,552 90,936,583 -32.3% 29,348,031
HISPANIA 15,472,531 13,989,100 10.6% -1,483,431
EL CARMEN - - - -
TOTAL VENCIDA 765,349,250 1,029,748,505 -25.7% 264,399,255
VARIACION EN
LA VENCIDA 6.55% 8.19%
CARTERA TOTAL
JULIO DE 2011-
2010(ordina+fert+
educat) 11,680,308,572 12,574,810,788
GENERAL
total cartera 17,241,802,572 18,962,891,907
vigente 16,476,453,322 17,626,770,927
vencida 765,349,250 1,336,120,980
4.44% 7.05%
INFORME DE ACTIVIDADES COOPERAN
DEPARTAMENTO DE CARTERA
CARTERA TOTAL POR LNEA DE CRDITO A JULIO DE 2011
COMPARATIVO DE CARTERA VIGENTE-VENCIDA 2011-2010
FERTIANDES TOTAL %
805,711,601 8,207,736,157 70.27
73,841,500 733,344,956 6.28
300,186,150 1,622,225,389 13.89
13,308,300 911,964,739 7.81
48,894,900 201,385,331 1.72
3,652,000 0.03
1,241,942,451 11,680,308,572 100.00
INFORME DE ACTIVIDADES COOPERAN
DEPARTAMENTO DE CARTERA
CARTERA TOTAL POR LNEA DE CRDITO A JULIO DE 2011
COMPARATIVO DE CARTERA VIGENTE-VENCIDA 2011-2010
MUNICIPIO N.REGISTROS VALOR
ANDES 7 453,500,000
MUNICIPIO N.REGISTROS VALOR
ANDES 2011 41 4,153,500,000
ANDES 2010 30 3,456,240,000
VIGENTE AO 2011 AO 2010
ANDES 4,941,494,000 6,081,708,644
BETANIA 50,000,000 -
BOLIVAR 570,000,000 -
TOTAL VIGENTE 5,561,494,000 6,081,708,644
VARIACION EN LA
VIGENTE
100.00%
95.20%
VENCIDA AO 2011 AO 2010
ANDES - 306,372,475
TOTAL VENCIDA - 306,372,475
VARIACION EN LA
VENCIDA 0.00% 4.80%
CARTERA TOTAL
A JULIO 2011 -
2010 5,561,494,000 6,388,081,119
COMPARATIVO DE CARTERA VIGENTE-VENCIDA 2011-2010
INFORME DE ACTIVIDADES COOPERAN
DEPARTAMENTO DE CREDITO Y CARTERA
CARTERA TOTAL LNEA DE CRDITO EMPRESARIAL A JULIO DE 2011
CREDITOS OTORGADOS EN JULIO
CREDITOS OTORGADOS A JULIO
P.S.C.C. JULIO DE 2010 JULIO DE 2011 Variac. (%)
Andes Principal 1,430,001.5 776,858.0 -46%
Andes Plaza de Mercado 615,557.5 259,000.5 -58%
Tapart 295,163.5 204,394.5 -31%
Buenos Aires 73,210.0 51,304.0 -30%
Santa Rita 374,588.0 243,153.5 -35%
San Jos 91,358.5 39,704.5 -57%
Santa Ins 145,897.5 79,588.5 -45%
Pradera 2,416,185.5 1,812,463.0 -25%
Plazuela 278,225.5 130,548.5 -53%
Andes Plaza 2 277,659.5 163,982.0 -41%
TOTAL ANDES 5,997,847.0 3,760,997.0 -37%
BETANIA 524,426.5 218,535.0 -58%
HISPANIA 39,826.5 17,402.5 -56%
San Gregorio 85,587.5 24,878.0 -71%
Farallones 32,577.5 33,910.0 4%
Ciudad Bolvar 786,626.0 299,764.0 -62%
Carmen de Atrato 0.0 11,809.5 100%
TOTAL BOLIVAR 904,791.0 370,361.5 -59%
JARDIN 661,317.0 499,188.0 -25%
TOTALES 8,128,208.0 4,866,484.0 -40%
COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE ANDES LTDA.
COMPRAS DE CAF ACUMULADAS A JULIO DE 2011 (Kilos)
Variacin Kilos Particip. (%)
-653,144 16.0%
-356,557 5.3%
-90,769 4.2%
-21,906 1.1%
-131,435 5.0%
-51,654 0.8%
-66,309 1.6%
-603,723 37.2%
-147,677 2.7%
-113,678 3.4%
-2,236,850 77.3%
-305,892 4.5%
-22,424 0.4%
-60,710 0.5%
1,333 0.7%
-486,862 6.2%
11,810 0.2%
-534,430 7.6%
-162,129 10.3%
-3,261,724 100%
COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE ANDES LTDA.
COMPRAS DE CAF ACUMULADAS A JULIO DE 2011 (Kilos)
P.S.C.C.
JULIO DE
2010
JULIO DE
2011
Variac.
(%)
Variacin
Kilos
Andes Principal 50,087.5 42,111.0 -16% -7,977
Andes Plaza de Mercado 34,107.5 31,628.5 -7% -2,479
Tapart 10,525.5 24,021.5 128% 13,496
Buenos Aires 4,620.0 2,860.0 -38% -1,760
Santa Rita 18,648.5 21,142.5 13% 2,494
San Jos 3,319.0 2,556.5 -23% -763
Santa Ins 12,980.5 5,360.5 -59% -7,620
Pradera 168,564.0 22,350.0 -87% -146,214
Plazuela 19,376.5 13,595.0 -30% -5,782
Andes Plaza 2 2,443.5 0.0 -100% -2,444
TOTAL ANDES 324,672.5 165,625.5 -49% -159,047
BETANIA 12,674.0 10,163.0 -20% -2,511
HISPANIA 1,385.0 2,852.5 106% 1,468
San Gregorio 0.0 1,853.5 100% 1,854
Farallones 0.0 0.0 0% 0
Ciudad Bolvar 18,937.0 16,290.5 -14% -2,647
Carmen de Atrato 0.0 847.0 100% 847
TOTAL BOLIVAR 18,937.0 18,991.0 0% 54
JARDIN 42,858.0 25,264.5 -41% -17,594
TOTALES 400,526.5 222,896.5 -44% -177,630
COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE ANDES LTDA.
COMPRAS DE CAF MES DE JULIO 2011 (Kilos)
Particip. (%)
18.9%
14.2%
10.8%
1.3%
9.5%
1.1%
2.4%
10.0%
6.1%
0.0%
74.3%
4.6%
1.3%
0.8%
0.0%
7.3%
0.4%
8.5%
11.3%
100%
COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE ANDES LTDA.
COMPRAS DE CAF MES DE JULIO 2011 (Kilos)
P.S.C.C. JULIO DE 2010 JULIO DE 2011 Variacin
Andes Principal 1,362.0 9,678.0 610.6%
Andes Plaza 0.0 1,234.5 100.0%
Tapart 0.0 0.0 0.0%
Buenos Aires 0.0 698.0 100.0%
Santa Rita 0.0 0.0 0.0%
San Jos 0.0 0.0 0.0%
Santa Ins 0.0 0.0 0.0%
Pradera 0.0 61,124.0 100.0%
Andes Plazuela 0.0 3,973.0 100.0%
Betania 1,286.0 11,578.5 800.3%
Hispania 0.0 0.0 0.0%
Bolvar 947.0 40,161.0 4140.9%
San Gregorio 0.0 0.0 0.0%
Farallones 0.0 0.0 0.0%
Jardn 299.5 402.5 34.4%
Andes Plaza 2 0.0 753.5 100.0%
TOTAL 3,894.5 129,603.0 3227.8%
COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE ANDES LTDA.
CAF EN DEPOSITO (Kilos)
ALMACEN VENTAS EXCED NETO % RENTABILIDAD
Andes 5,589,460,000 238,022,776 4.26%
Andes Plaza 502,667,913 15,647,090 3.11%
Betania 1,733,169,378 70,189,974 4.05%
Bolivar 4,324,494,680 185,337,470 4.29%
Buenos Aires 157,934,808 (2,836,566) -1.80%
Central 1,590,953,001 105,332,656 6.62%
El Carmen 108,494,914 (3,598,044) -3.32%
Hispania 637,540,056 7,651,049 1.20%
Jardin 2,337,465,111 132,294,919 5.66%
Jerico 1,102,809,770 51,082,421 4.63%
Palace 226,083,288 (1,354,662) -0.60%
San Gregorio 215,963,333 6,399,664 2.96%
San Jose 138,604,786 3,904,332 2.82%
Santa Ines 246,481,552 (3,070,026) -1.25%
Santa Rita 542,436,825 20,984,256 3.87%
Taparto 937,430,215 54,589,546 5.82%
Urrao 1,715,930,672 77,190,217 4.50%
Totales 22,107,920,302 957,767,072 4.33%
MARGEN DE RENTABILIDAD ALMACENES A JULIO 31 DE 2011
CLIENTE
JULIO DE
2010
JULIO DE
2011
Participacin
Almacafe S.A 3,801,353 2,432,219 28.92%
Louis Dreyfus 296,559 1,656,733 19.70%
Expocaf S.A. 2,682,284 1,464,839 17.41%
Racaf 0 1,240,598 14.75%
Alaumayer Exportadores 0 435,813 5.18%
Cooperativa Cafetera Antioquea 52,376 429,578 5.11%
Carcaf Ltda. C.I. 85,636 145,448 1.73%
Colcaf 497,246 93,019 1.11%
FFMM (Fuerza Militares) 42,800 91,860 1.09%
Teresita Exportadores 0 50,600 0.60%
SKN Caribecaf 466,614 46,000 0.55%
Compaa Nal. del Caf -CNC 0 25,300 0.30%
Oustpan Colombia -OLAM- 54,317 0 0.00%
Cafs Ltda. 85,507 0 0.00%
Coop. Caficultores de Risaralda 31,042 0 0.00%
Clientes Varios 393 554 0.01%
EXPORTACIONES DIRECTAS
Omar Adel Matar 107,663 157,320 1.87%
Latorre & Dutch Coffee Traders 0 69,857 0.83%
Level Ground 50,646 46,312 0.55%
Brasc Import & Export, LLC 0 25,530 0.30%
Rothfos Corporation 226,548 0 0.00%
TOTAL 8,480,984 8,411,580 100.0%

COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE ANDES LTDA.
ACUMULADO VENTAS DE CAF (Kilos Pergamino)
Presupuesto Ejecucion % de ejecucion
INGRESOS OPERACIONALES
Venta mercancia 12,800,000 8,147,154 63.65
Venta fertilizantes 24,250,000 14,529,495 59.92
Venta caf 140,700,000 74,684,201 53.08
Ingresos transporte 1,200,000 634,819 52.90
Descuentos a no asociados 44,000 18,530 42.11
Otros ingresos 400,000 99,635 24.91
Descuentos por pronto pago 290,000 188,473 64.99
Ingresos trilladora 116,000 129,584 111.71
Descuentos ventas -360,000 -185,074 51.41
Recuperacin provisiones 200,000 828,844 414.42
Ingresos crdito 1,250,000 722,279 57.78
Total Ingresos Operacionales 180,890,000 99,797,940 55.17
INGRESOS NO OPERACIONALES
Arrendamientos 130,000 70,703 54.39
Rendimientos financieros 270,000 172,349 63.83
Dividendos y participaciones - -
Comisiones - -
Almacenamiento y bodegaje - -
Utilidad venta activos fijos - -
Utilidad venta Otros bienes - -
Recuperacin Deudas castigadas 5,000 536 -
Reintegro de provisiones - -
Incapacidades 15,000 2,510 16.73
Aprovechamientos 70,000 58,654 83.79
Ingresos Ejercicios anteriores - -
Total Ingresos No Operacionales 490,000 304,752 62.19
TOTAL INGRESOS 181,380,000 100,102,692 55.19
Presupuesto Ejecucion % de ejecucion
GASTOS OPERACIONALES ADMON
GASTOS DE PERSONAL
Sueldos 585,000 297,119 50.79
Horas extras 12,500 7,193 57.54
Viaticos 12,000 7,043 58.69
Incapacidades 3,000 - -
Auxilio de transporte y dotaciones 2,000 505 25.25
Cesantias 46,000 25,447 55.32
Intereses sobre las cesantias 6,000 3,054 50.90
Prima legal 46,000 26,846 58.36
Vacaciones 22,000 14,879 67.63
Bonificaciones y primas 74,000 56,919 76.92
EJECUCION PRESUPUESTAL ACUMULADO A JULIO 31 DE 2011
(MILES DE PESOS)
Dotaciones - 110
Pension de jubilacion 575,000 364,737 63.43
Aportes salud 56,000 32,335 57.74
Aportes pension 70,000 39,426 56.32
Aportes A.R.P. 3,000 1,706 56.87
Aportes Comfenalco 23,000 13,186 57.33
Aportes I.C.B.F. 17,000 9,889 58.17
Aportes Sena 11,500 6,671 58.01
Aprendiz Sena - 16,038
Total Gastos de Personal 1,564,000 923,103 59.02
GASTOS GENERALES
Honorarios 80,000 46,998 58.75
Impuestos 163,000 92,240 56.59
Seguros 15,000 11,134 74.23
Mantenimiento y reparaciones 77,000 51,194 66.49
Cuotas de Administracin 5,300 3,371 63.60
Aseo y Elementos 4,200 2,716 64.67
Cafetera 10,600 5,837 55.07
Servicios publicos 80,000 60,442 75.55
Portes y cables 1,700 2,109 124.06
Transporte fletes y acarreos 1,700 1,601 94.18
Papeleria y utiles de escritorio 20,000 10,879 54.40
Fotocopias 2,500 720 28.80
Publicidad y propaganda 8,000 720 9.00
Contribuciones y afiliaciones 55,000 29,400 53.45
Gastos asamblea 15,000 25,499 169.99
Gastos de directivos 55,000 8,624 15.68
Gastos Comits 1,000 506 50.60
Reuniones y conferencias 14,600 4,117 28.20
Gastos notariales y legales 1,400 1,718 122.71
Gastos de representacion 7,500 3,905 52.07
Gastos de viaje 52,000 26,738 51.42
Servicios temporales 1,000 450 45.00
Gastos sistematizacion 161,000 108,987 67.69
Suscripciones y revistas 3,400 1,095 32.21
Vigilancia privada 18,000 16,407 91.15
Gastos conmemorativos 50 aos 180,000 262,940 146.08
Gastos varios 42,000 38,394 91.41
Total Gastos Generales 1,075,900 818,741 76.10
AMORTIZACIONES
Impuesto al patrimonio - 273,965
Total Gastos Amortizaciones - 273,965
DEPRECIACIONES
Edificaciones 51,000 37,548 73.62
Muebles y equipo oficina 9,000 4,570 50.78
Equipo de computo 25,000 10,950 43.80
Equipo de transporte 36,000 20,565 57.13
Maquinaria y equipo 13,000 18,783 144.48
Total Gastos depreciaciones 134,000 92,416 68.97
GASTOS FINANCIEROS
Gastos bancarios 20,500 6,019 29.36
Intereses 2,000 1,470 73.50
Total Gastos Financieros 22,500 7,489 33.28
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION 2,796,400 2,115,714 75.66
GASTOS OPERACIONALES VENTAS
SERVICIO DE CREDITO
Gastos de personal 151,000 78,643 52.08
Impuestos 32,000 13,492 42.16
Seguros 600 - -
Gastos legales 6,600 5,530 83.79
Gastos de viaje 6,000 327 5.45
Papeleria 2,600 - -
Depreciaciones 1,000 674 67.40
Otros gastos 3,900 4,788 122.77
Total Gastos Crdito 203,700 103,454 50.79
Total Provision Proteccion Cartera - 941,848 100.00
Presupuesto Ejecucion % de ejecucion
SERVICIO DE TRANSPORTE
Gastos de personal 150,000 104,624 69.75
Impuestos 19,000 8,808 46.36
Afiliaciones 2,600 220 8.46
Seguros 38,000 29,664 78.06
Servicio de aseo y vigilancia 19,800 11,764 59.41
Servicio celular 5,200 3,506 67.42
Cargues y descargues 233,000 124,084 53.25
Tramites y licencias - 43 -
Mantenimiento vehiculos 160,200 109,439 68.31
Gastos de viaje 46,400 27,374 59.00
Depreciacion 132,000 65,723 49.79
Elementos de aseo 4,100 2,745 66.95
tiles y papelera 1,000 479 47.90
Combustibles 297,000 188,194 63.36
Otros gastos 11,900 6,661 55.97
Total Gastos de Transporte 1,120,200 683,328 61.00
Presupuesto Ejecucion % de ejecucion
MERCADEO PRODUCTOS AGRICOLAS
Gastos de personal 860,000 380,957 44.30
Impuestos 418,000 170,392 40.76
Arrendamientos 108,000 60,666 56.17
Afiliaciones - -
Seguros 131,000 65,221 49.79
Servicios aseo y vigilancia 61,000 34,476 56.52
Servicios temporales 300 - -
Servicios pblicos 120,000 66,333 55.28
Correo, portes y telex 3,500 1,750 50.00
Fletes 208,000 124,101 59.66
Publicida y propaganda 10,000 2,960 29.60
Arrume y empacada caf 33,800 6,240 18.46
Coteo 76,500 17,763 23.22
Almacenamiento y bodegaje 3,200 9,225 288.28
Otros servicios - 733 -
Gastos legales y notariales 4,000 1,162 29.05
Mantenimiento edificaciones 25,000 8,715 34.86
Mantenimiento maquinaria y equipo 42,000 14,105 33.58
Mantenimiento muebles y equipo oficina 500 3,340 668.00
Mantenimiento equipo comp. Y comunic. 2,000 34 1.70
Gastos de viaje 21,000 7,053 33.59
Depreciaciones 187,000 80,648 43.13
Comisin intermediacin caf 10,000 20,447 204.47
Suscripciones 8,000 6,872 85.90
Elementos aseo y cafetera 22,600 13,861 61.33
Papelera 22,000 11,679 53.09
Combustibles y lubricantes 1,000 - -
Material de empaque 40,000 15,472 38.68
Gastos bancarios 47,800 6,920 14.48
Gastos exportacin caf 105,000 140,025 133.36
Publicidad y mercadeo caf 25,000 34,222 136.89
Implementos, utiles y suministros 24,500 12,621 51.51
Gastos sistematizacin 10,000 1,547 15.47
Preoperativos y organizacin - -
Incentivo por cumplimiento de metas - 19,986
Registro de marcas - 1,395
Otros gastos 31,200 18,885 60.53
Total Gastos Mercadeo Caf 2,661,900 1,359,806 51.08
Presupuesto Ejecucion % de ejecucion
PROVISION AGRICOLA
Gastos de personal 795,800 639,366 80.34
Impuestos 197,000 156,225 79.30
Arrendamientos 26,000 20,945 80.56
Seguros 23,000 15,338 66.69
Servicio de vigilancia 6,200 1,640 26.45
Servicios temporales 300 - -
Servicios pblicos 52,200 33,725 64.61
Correo, portes y telex 1,000 182 18.20
Fletes 800,000 694,254 86.78
Publicidad y propaganda 30,000 4,017 13.39
Coteo 96,000 70,935 73.89
Gastos legales 1,600 1,629 101.81
Mantenimiento edificios 10,000 12,450 124.50
Mantenimiento maquinaria y equipo 2,000 2,213 110.65
Mantenimiento muebles y equipo oficina 1,000 190 19.00
Mantenimiento vehiculo 3,633 100.00
Mantenimiento motos domicilios - 2,664 -
Gastos de viaje 55,700 27,720 49.77
Depreciaciones 160,000 68,162 42.60
Comisiones 20,000 9,868 49.34
Elementos aseo y cafetera 7,800 4,677 59.96
Papelera 26,000 12,778 49.15
Combustibles - 444 -
Material de empaque 3,000 24,430 814.33
Gastos sistematizacin 3,000 1,256 41.87
Incentivo por cumplimiento de metas 50,000 47,010 94.02
Otros gastos 104,000 37,864 36.41
Total Gastos Provisin Agrcola 2,471,600 1,893,615 76.61
TOTAL GASTOS OPERAC. VENTAS 6,457,400 4,982,051 77.15
GASTOS NO OPERACIONALES
Gastos no operacionales 609,000 60,662 9.96
Total Gastos no operacionales 609,000 60,662 9.96
COSTOS DE VENTAS
Costo venta mercancias 11,050,000 6,832,457 61.83
Costo venta fertilizantes 22,455,000 13,214,076 58.85
Costo venta caf 136,014,900 69,431,878 51.05
Total Costos de Ventas 169,519,900 89,478,411 52.78
TOTAL COSTOS Y GASTOS 179,382,700 96,636,838 53.87
EXCEDENTE EJERCICIO 1,997,300 3,465,854 173.53
P.S.C.C. JULIO DE 2010 JULIO DE 2011 Variac. (%)
Andes Principal 1,430,001.5 776,858.0 -46%
Andes Plaza de Mercado 615,557.5 259,000.5 -58%
Tapart 295,163.5 204,394.5 -31%
Buenos Aires 73,210.0 51,304.0 -30%
Santa Rita 374,588.0 243,153.5 -35%
San Jos 91,358.5 39,704.5 -57%
Santa Ins 145,897.5 79,588.5 -45%
Pradera 2,416,185.5 1,125,740.0 -53%
Plazuela 278,225.5 130,548.5 -53%
Andes Plaza 2 277,659.5 163,982.0 -41%
TOTAL ANDES 5,997,847.0 3,074,274.0 -49%
BETANIA 524,426.5 389,366.0 -26%
HISPANIA 39,826.5 17,402.5 -56%
San Gregorio 85,587.5 24,878.0 -71%
Farallones 32,577.5 33,910.0 4%
Ciudad Bolvar 786,626.0 815,656.0 4%
Carmen de Atrato 0.0 11,809.5 100%
TOTAL BOLIVAR 904,791.0 886,253.5 -2%
JARDIN 661,317.0 499,188.0 -25%
TOTALES 8,128,208.0 4,866,484.0 -40%
COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE ANDES LTDA.
COMPRAS DE CAF ACUMULADAS A JULIO 2011 (Kilos)
* Informe con distribucin de compras en PSCC PRADERA por municipio
Variacin Kilos Particip. (%)
-653,144 16.0%
-356,557 5.3%
-90,769 4.2%
-21,906 1.1%
-131,435 5.0%
-51,654 0.8%
-66,309 1.6%
-1,290,446 23.1%
-147,677 2.7%
-113,678 3.4%
-2,923,573 63.2%
-135,061 8.0%
-22,424 0.4%
-60,710 0.5%
1,333 0.7%
29,030 16.8%
11,810 0.2%
-18,538 18.2%
-162,129 10.3%
-3,261,724 100%
COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE ANDES LTDA.
COMPRAS DE CAF ACUMULADAS A JULIO 2011 (Kilos)
* Informe con distribucin de compras en PSCC PRADERA por municipio