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MÓDULO FICA
MANUAL DEL USUARIO:
Reconocimiento de Ingresos
DEPARTAMENTO: CONTABILIDAD
JUNIO 2008
Reconocimiento de ingresos
Prerrequisitos
• Aplicación de bancos.
• Aplicación de Saldos a Favor.
• Ajustes realizados por las tesorerías del campus.
Ruta de Menú
N/A
Código de Transacción
N/A
Temario
Etapas de la cartera………………………………………………………………………………………...3
Documento de Instrucción
Este documento tiene la finalidad de explicar la lógica del ciclo de cartera en SAP. Esto para
ayudar al entendimiento e interpretación de la información contable desde FICA.
Etapas de la cartera
1. Creación de cartera
• La cartera puede ser compensada por un pago de bancos, un saldo a favor, una forma
de pago o un ajuste realizado por el tesorero. Cada una de estas compensaciones
debe ir con una clase de documento específica ya que no todas deben reconocer un
ingreso.
3. Reconocimiento de Ingresos
Cuenta por
Cobrar II Cta.mayor Cta.mayor
Cargo Abono
1104820000 A0 1501040014 5101020100
1104820000 A2 1501040014 5101020100
1105050000 2322010000 5122010000
1105060000 2322020000 5122020000
1105720000 2301010500 5121990000
1105740000 1501010010 2404010000
1106010000 2301010000 5101010000
Para visualizar estos 3 pasos del ciclo de forma más clara, se anexan las siguientes cuentas
determinando el movimiento contable que dispara cada uno de ellos.
Resultado
Una vez concluido el ciclo completo de la cartera se tendrá la contabilidad correcta en FI.
Glosario
Clase de documento: Se utiliza para gestionar los documentos contables dentro del sistema
SAP. La clase de documento se encuentra en la cabecera y en base a ella se puede visualizar,
ordenar y archivar las operaciones del sistema.
Atención y Soporte
LCPF Diana Borboa Lafarga
Coordinadora de Contabilidad
dianaborboa@itesm.mx
Ext. 2403