Pea Ciclista A pedales

Balance financiero 1998

Ingresos totales 259,011 Pts Ingresos en caja totales 264,843 Pts
Saldo acreedor total 47,030 Pts Gastos de caja totales 242,958 Pts
Ingresos totales 306,041 Pts Tesorera 21,885 Pts
Gastos totales 259,027 Pts Ingresos totales CC 18,168 Pts
Deudas pendientes totales 37,821 Pts Gastos totales CC 16,069 Pts
Gastos totales 296,848 Pts Situacin de cuentas 2,099 Pts
Balance 9,193 Pts
Pea Ciclista A pedales
Balance financiero 1998
Ingresos
Cuotas 10,150 Pts
Donativos 36,000 Pts
Contribucin salidas 49,451 Pts
Ingresos fiesta de verano 34,045 Pts
Artculos de deporte 116,020 Pts
Ingresos diversos 12,345 Pts
Pagos a cuenta 1,000 Pts
Ingresos totales 259,011 Pts
Pea Ciclista A pedales
Balance financiero 1998
Gastos
Alquiler de locales 7,856 Pts
Salidas 33,643 Pts
Suministros de oficina, fotocopias 22,099 Pts
Telfono 854 Pts
Franqueo 54,076 Pts
Gastos financieros 205 Pts
Comida 35,800 Pts
Bebida 64,375 Pts
Organizacin de la fiesta de verano 29,119 Pts
Gastos varios 10,000 Pts
Cargos para la caja 1,000 Pts
Gastos totales 259,027 Pts
Pea Ciclista A pedales
Balance financiero 1998
Crditos
Cuotas 25,000 Pts
Donativos
Contribucin salidas 16,350 Pts
Ingresos fiesta de verano
Artculos de deporte 5,680 Pts
Ingresos varios
Saldo acreedor total 47,030 Pts
Pea Ciclista A pedales
Balance financiero 1998
Deudas pendientes
Alquiler de locales
Salidas
Suministros de oficina, fotocopias 3,429 Pts
Telfono 2,365 Pts
Franqueo
Gastos financieros
Comida
Bebida 9,025 Pts
Organizacin de la fiesta de verano
Gastos varios 23,002 Pts
Deudas pendientes totales 37,821 Pts
Pea Ciclista A pedales
Balance financiero 1998
Caja
Ingresos de caja Gastos de caja
Cuotas 5,750 Pts Alquiler de locales
Donativos 36,000 Pts Salidas 31,977 Pts
Contribucin salidas 42,327 Pts Suministros de oficina, fotocopias 22,099 Pts
Ingresos fiesta de verano 29,655 Pts Telfono
Artculos de deporte 113,766 Pts Franqueo 54,076 Pts
Ingresos varios 12,345 Pts Gastos financieros
Comida 35,400 Pts
Pagos a cuenta 25,000 Pts Bebida 63,522 Pts
Organizacin de la fiesta de verano 26,434 Pts
Gastos varios 9,450 Pts
Ingresos en caja totales 264,843 Pts Gastos de caja totales 242,958 Pts
Pea Ciclista A pedales
Balance financiero 1998
Cuenta bancaria
Cuenta corriente - Ingresos Cuenta corriente - Gastos
Cuotas 4,400 Pts Alquiler de locales 7,856 Pts
Donativos - Pts Salidas 1,666 Pts
Contribucin salidas 7,124 Pts Suministros de oficina, fotocopias - Pts
Ingresos de la fiesta de verano 4,390 Pts Telfono 854 Pts
Artculos de deporte 2,254 Pts Franqueo - Pts
Ingresos varios - Pts Gastos financieros 205 Pts
Comida 400 Pts
Bebida 853 Pts
Organizacin de la fiesta de verano 2,685 Pts
Gastos varios 550 Pts
Cargos para la caja 1,000 Pts
Ingresos totales CC 18,168 Pts Gastos totales CC 16,069 Pts
Balance financiero de la asociacin
Balasoc.xls Versin 1.0 - Barbara Schtte

Este libro presenta los datos ms importantes del balance de la asociacin en siete
hojas de clculo.

Introduzca los ingresos y gastos correspondientes en las hojas Caja y Banco. Los
valores introducidos se sumarn y mostrarn en las hojas Ingresos y Gastos.

Las hojas Crditos y Deudas corresponden respectivamente a las cantidades a
cobrar y a pagar.

En la hoja Balance se calcula el estado actual de las finanzas de la asociacin
(ingresos y crditos por un lado, gastos y deudas por otra) as como el estado de
caja y de la cuenta bancaria.