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PREFEITURA DO MUNICPIO DE SO PAULO

PROPOSTA
ORAMENTRIA
2014

Volume VI
Demonstrativos das
Autarquias, Fundaes
e Empresas

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,ORAMENTO E GESTO


SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANAS E DESENVOLVIMENTO ECONMICO

IgualdadeRacialDilogoMulheresNegras

ViradaEsportiva

ReformadeGuiaseSarjetas

CentrodeRefernciadeAssistnciaSocial
CRASMBoiMirim

BibliotecaJosPauloPaes

CentrodeEspecialidadesOdontolgicas
CEOCidadeTiradentes

GuardaCivilMetropolitanadeCapeladoSocorro

AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL


Demonstrativo da Receita e Despesa segundo as Categorias Econmicas

Exerccio: 2014
R$ 1,00

DESPESAS CORRENTES

RECEITAS CORRENTES
RECEITA PATRIMONIAL

25.725

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

425.379.826

RECEITA DE SERVIOS

107.730

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

478.666.279

TRANSFERNCIAS CORRENTES
OUTRAS RECEITAS CORRENTES

74.000
1.751.227

1.958.682
DFICIT CORRENTE:

902.087.423

Total:

904.046.105

904.046.105

Total:

DFICIT DO ORAMENTO CORRENTE:


RECEITAS DE CAPITAL
TRANSFERNCIAS DE CAPITAL

902.087.423

DESPESAS DE CAPITAL
51.000

INVESTIMENTOS

51.000
DFICIT CAPITAL:

904.046.105

145.566.192

145.566.192

1.047.602.615
0

Total:

1.047.653.615

Total:

1.047.653.615

RESUMO
Receitas Correntes
Receitas Capital

1.958.682
51.000

Dficit Oramentrio

1.047.602.615

Total:

1.049.612.297

Despesas Correntes

904.046.105

Despesas Capital

145.566.192

Total:

PROPOSTA ORAMENTRIA - 2014

1.049.612.297

AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL


Exerccio: 2014

Receita por Categoria Econmica

R$ 1,00

Cdigo

Especificao

Desdobramento

1.0.0.0.00.00.00.00

RECEITAS CORRENTES

1.3.0.0.00.00.00.00

RECEITA PATRIMONIAL

1.3.2.0.00.00.00.00

RECEITAS DE VALORES MOBILIRIOS

25.725

1.3.2.5.00.00.00.00

REMUNERAO DE DEPSITOS BANCRIOS

25.725

1.3.2.5.01.00.00.00

25.725

1.6.0.0.00.00.00.00

REMUNERAO DE DEPSITOS DE RECURSOS


VINCULADOS
Receita de Remun.de Dep. Bancrios de Rec. Vinculados Fundo de Sade
RECEITA DE SERVIOS

1.6.0.0.02.00.00.00

SERVIOS FINANCEIROS

93.135

1.6.0.0.02.07.00.00

Serv de Comisses pela Prest de Serv de Garantia

93.135

1.6.0.0.13.00.00.00

SERVIOS ADMINISTRATIVOS

14.595

1.6.0.0.13.07.00.00

Servios de Fotocpias ou Cpias Heliogrficas

5.355

1.6.0.0.13.99.00.00

Outros Servios Administrativos

9.240

1.7.0.0.00.00.00.00

TRANSFERNCIAS CORRENTES

1.7.6.0.00.00.00.00

TRANSFERNCIAS DE CONVNIOS

74.000

1.7.6.1.00.00.00.00

74.000

1.7.6.1.99.00.00.00

TRANSFERNCIAS DE CONVNIOS DA UNIO E DE SUAS


ENTIDADES
OUTRAS TRANSFERNCIAS DE CONVNIOS DA UNIO

1.7.6.1.99.23.00.00

Hospital Sentinela

74.000

1.9.0.0.00.00.00.00

OUTRAS RECEITAS CORRENTES

1.9.1.0.00.00.00.00

MULTAS E JUROS DE MORA

1.592.257

1.9.1.9.00.00.00.00

MULTAS DE OUTRAS ORIGENS

1.592.257

1.9.1.9.27.00.00.00

MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS

1.592.257

1.9.1.9.27.04.00.00

Multas e Juros - Contratos Autarquias

1.592.257

1.9.2.0.00.00.00.00

INDENIZAES E RESTITUIES

30.870

1.9.2.2.00.00.00.00

RESTITUIES

30.870

1.9.2.2.99.00.00.00

OUTRAS RESTITUIES

30.870

1.9.2.2.99.01.00.00

Restituies Diversas

30.870

1.9.9.0.00.00.00.00

RECEITAS DIVERSAS

128.100

1.9.9.0.99.00.00.00

OUTRAS RECEITAS

128.100

1.9.9.0.99.09.00.00

Saldo no Utilizado do Adiantamento

126.000

1.9.9.0.99.13.00.00

Outras Receitas

2.0.0.0.00.00.00.00

RECEITAS DE CAPITAL

2.4.0.0.00.00.00.00

TRANSFERNCIAS DE CAPITAL

2.4.7.0.00.00.00.00

TRANSFERNCIAS DE CONVNIOS

51.000

2.4.7.1.00.00.00.00

51.000

2.4.7.1.99.00.00.00

TRANSFERNCIAS DE CONVNIOS DA UNIO E DE SUAS


ENTIDADES
OUTRAS TRANSFERNCIAS DE CONVNIOS DA UNIO

2.4.7.1.99.18.00.00

Hospital Sentinela

51.000

1.3.2.5.01.06.00.00

Fonte

Categoria
Econmica
1.958.682

25.725

25.725
107.730

74.000

74.000

1.751.227

2.100
51.000
51.000

51.000

2.009.682

Total Geral

PROPOSTA ORAMENTRIA - 2014

AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL


Exerccio: 2014

Programa de Trabalho

R$1,00
rgo:

Cdigo

01 - Autarquia Hospitalar Municipal

Especificao

Operao
Especial

Projeto

Atividade

Total

904.870.297

1.049.612.297

Administrao Geral

550.526.400

550.526.400

10.122.3024

Suporte Administrativo

550.526.400

550.526.400

10.122.3024.2100

Administrao da Unidade

550.526.400

550.526.400

10.126

Tecnologia da Informao

10.000

3.770.837

3.780.837

10.126.3011

Modernizao e descentralizao da
gesto e prestao de servios

10.000

10.000

10.126.3011.1220

Desenvolvimento de Sistemas de
Informao e Comunicao

10.000

10.000

10.126.3024

Suporte Administrativo

3.770.837

3.770.837

10.126.3024.2171

Manuteno de Sistemas de Informao


e Comunicao

3.770.837

3.770.837

10.302

Assistncia Hospitalar e Ambulatorial

144.732.000

350.573.060

495.305.060

10.302.3003

Aes e servios da sade

144.732.000

350.573.060

495.305.060

10.302.3003.3366

Construo e Instalao de Hospitais

10.302.3003.3372

Reforma, Recuperao e Adequao de


Hospitais

10.302.3003.4103

Operao e Manuteno das Unidades


Hospitalares, Pronto Socorros e Pronto
Atendimento

10

Sade

10.122

Total do rgo:

144.742.000

10.500.000

10.500.000

134.232.000

134.232.000

144.742.000

PROPOSTA ORAMENTRIA - 2014

350.573.060

350.573.060

904.870.297

1.049.612.297

AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL


Exerccio: 2014

Natureza da Despesa

R$1,00
rgo :

Cdigo

01

Autarquia Hospitalar Municipal

Elemento de
Despesa

Fonte Especificao

Despesas Correntes

3.1

Pessoal e Encargos Sociais

3.1.90

Aplicaes Diretas

416.479.826

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

3.1.90.13

00

Obrigaes Patronais

3.1.90.91

00

Sentenas Judiciais

3.1.90.94

00

Indenizaes Trabalhistas

83.190.474
840.000
4.030.000
8.900.000

8.900.000

Obrigaes Patronais

3.3

Outras Despesas Correntes

3.3.50

Transferncias a Instituies Privadas sem Fins Lucrativos

3.3.50.39

328.419.352

Aplicao Direta Intra-Oramentria

00

00

3.3.90

478.666.279

Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica

55.602.315

55.602.315

Aplicaes Diretas

423.063.964

3.3.90.14

00

Dirias - Civil

3.3.90.14

02

Dirias - Civil

3.3.90.30

00

Material de Consumo

20.842.343

3.3.90.30

02

Material de Consumo

112.008.300

3.3.90.30

06

Material de Consumo

169.620

3.3.90.33

00

Passagens e Despesas com Locomoo

3.3.90.33

02

Passagens e Despesas com Locomoo

3.3.90.36

00

Outros Servios de Terceiros - Pessoa Fsica

17.758.059

3.3.90.39

00

Outros Servios de Terceiros -Pessoa Jurdica

181.886.073

3.3.90.39

02

Outros Servios de Terceiros -Pessoa Jurdica

18.055.150

3.3.90.39

06

Outros Servios de Terceiros -Pessoa Jurdica

3.3.90.46

00

Auxlio-Alimentao

3.3.90.47

00

Obrigaes Tributrias e Contributivas

3.3.90.48

00

Outros Auxlios Financeiros a Pessoas Fsicas

3.3.90.49

00

Auxlio-Transporte

Despesas de Capital

4.4

Investimentos

4.4.90

Categoria
Econmica
904.046.105

00

3.1.91.13

Grupo de
Despesa
425.379.826

3.1.90.11

3.1.91

Modalidade
de Aplicao

80.000
16.225

20.000
16.225

1.356.970
58.029.996
200.000
105.600
12.519.403
145.566.192
145.566.192

Aplicaes Diretas

145.566.192

4.4.90.39

00

Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica

14.522.000

4.4.90.39

02

Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica

52.460.000

4.4.90.51

00

Obras e Instalaes

4.000.000

4.4.90.51

02

Obras e Instalaes

52.460.000

4.4.90.52

00

Equipamentos e Material Permanente

21.700.000

4.4.90.52

02

Equipamentos e Material Permanente

66.100

4.4.90.52

06

Equipamentos e Material Permanente

358.092

Total do rgo:

1.049.612.297

PROPOSTA ORAMENTRIA - 2014

AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL


Exerccio: 2014

Quadro de Detalhamento de Despesa

R$1,00
rgo:

0100 -

Autarquia Hospitalar Municipal

Unidade:

0110 -

Autarquia Hospitalar Municipal

Projeto, Atividade e
Op. Especiais

Aplicao Programada

01.10.10.122.3024.2100 Administrao da Unidade

Natureza da
Despesa

Fonte

Detalhada

3.1.90.11.00

00

328.419.352

3.1.90.13.00

00

83.190.474

3.1.90.91.00

00

840.000

3.1.90.94.00

00

4.030.000

3.1.91.13.00

00

8.900.000

3.3.90.14.00

00

80.000

3.3.90.30.00

06

56.540

3.3.90.30.00

00

1.042.343

3.3.90.33.00

00

20.000

3.3.90.36.00

00

17.212.484

3.3.90.39.00

00

35.274.725

3.3.90.39.00

06

226.161

3.3.90.46.00

00

58.029.996

3.3.90.47.00

00

200.000

3.3.90.49.00

00

12.519.403

4.4.90.52.00

06

284.922

4.4.90.52.00

00

200.000
-.-.-.-.-.-.-.-.-

01.10.10.126.3011.1220 Desenvolvimento de Sistemas de Informao e Comunicao

4.4.90.39.00

00

3.3.90.39.00

00

4.4.90.39.00

00

4.4.90.39.00

00

4.012.000

4.4.90.39.00

02

52.460.000

4.4.90.51.00

02

52.460.000

4.4.90.51.00

00

4.000.000

4.4.90.52.00

00

PROPOSTA ORAMENTRIA - 2014

10.500.000

21.300.000
-.-.-.-.-.-.-.-.-

01.10.10.302.3003.4103 Operao e Manuteno das Unidades Hospitalares, Pronto


Socorros e Pronto Atendimento

3.770.837

10.500.000
-.-.-.-.-.-.-.-.-

01.10.10.302.3003.3372 Reforma, Recuperao e Adequao de Hospitais

10.000

3.770.837
-.-.-.-.-.-.-.-.-

01.10.10.302.3003.3366 Construo e Instalao de Hospitais

550.526.400

10.000
-.-.-.-.-.-.-.-.-

01.10.10.126.3024.2171 Manuteno de Sistemas de Informao e Comunicao

Total da
Aplicao

3.3.50.39.00

00

55.602.315

3.3.90.14.00

02

16.225

3.3.90.30.00

06

113.080

3.3.90.30.00

02

112.008.300

3.3.90.30.00

00

19.800.000

3.3.90.33.00

02

16.225

3.3.90.36.00

00

545.575

3.3.90.39.00

00

142.840.511

3.3.90.39.00

06

1.130.809

3.3.90.39.00

02

18.055.150

3.3.90.48.00

00

105.600

4.4.90.52.00

02

66.100

4.4.90.52.00

00

200.000

134.232.000

AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL


Exerccio: 2014

Quadro de Detalhamento de Despesa

R$1,00
rgo:

0100 -

Autarquia Hospitalar Municipal

Unidade:

0110 -

Autarquia Hospitalar Municipal

Projeto, Atividade e
Op. Especiais

Aplicao Programada

01.10.10.302.3003.4103 Operao e Manuteno das Unidades Hospitalares, Pronto


Socorros e Pronto Atendimento

Natureza da
Despesa

Fonte

4.4.90.52.00

06

Detalhada

Total da
Aplicao

73.170
-.-.-.-.-.-.-.-.-

350.573.060

Total da Unidade:

1.049.612.297

Total do Orgo:

1.049.612.297

PROPOSTA ORAMENTRIA - 2014

AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL


Exerccio: 2014

Resumo da Despesa da Unidade

R$1,00
rgo:

0100 - Autarquia Hospitalar Municipal

Unidade:

0110 - Autarquia Hospitalar Municipal

Aplicao
Programada

Projeto, Atividade e Op. Especiais

Natureza da
Despesa

Fonte

3.1.90.11.00

00

328.419.352

3.1.90.13.00

00

83.190.474

3.1.90.91.00

00

840.000

3.1.90.94.00

00

4.030.000

3.1.91.13.00

00

8.900.000

3.3.50.39.00

00

55.602.315

3.3.90.14.00

00

80.000

3.3.90.14.00

02

16.225

3.3.90.30.00

00

20.842.343

3.3.90.30.00

02

112.008.300

3.3.90.30.00

06

169.620

3.3.90.33.00

00

20.000

3.3.90.33.00

02

16.225

3.3.90.36.00

00

17.758.059

3.3.90.39.00

00

181.886.073

3.3.90.39.00

02

18.055.150

3.3.90.39.00

06

1.356.970

3.3.90.46.00

00

58.029.996

3.3.90.47.00

00

200.000

3.3.90.48.00

00

105.600

3.3.90.49.00

00

12.519.403

4.4.90.52.00

00

400.000

4.4.90.52.00

02

66.100

4.4.90.52.00

06

358.092

Detalhada

Total da
Aplicao

Totais por Atividades

Total - Atividades:

-.-.-.-.-.-.-.-.-

904.870.297

Totais por Projetos

Total - Projetos:

4.4.90.39.00

00

14.522.000

4.4.90.39.00

02

52.460.000

4.4.90.51.00

00

4.000.000

4.4.90.51.00

02

52.460.000

4.4.90.52.00

00

21.300.000
-.-.-.-.-.-.-.-.-

144.742.000

Total da Unidade

1.049.612.297

Total do rgo

1.049.612.297

PROPOSTA ORAMENTRIA - 2014

HOSPITAL DO SERVIDOR PBLICO MUNICIPAL


Demonstrativo da Receita e Despesa segundo as Categorias Econmicas

Exerccio: 2014
R$ 1,00

DESPESAS CORRENTES

RECEITAS CORRENTES
RECEITA PATRIMONIAL

10.600

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

159.206.500

RECEITA DE SERVIOS

258.640

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

58.143.770

OUTRAS RECEITAS CORRENTES

2.628.800

2.898.040
DFICIT CORRENTE:

214.452.230

Total:

217.350.270

217.350.270

Total:

DFICIT DO ORAMENTO CORRENTE:


RECEITAS DE CAPITAL

214.452.230

DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS

0
DFICIT CAPITAL:

217.350.270

2.100.000

2.100.000

216.552.230
0

Total:

216.552.230

Total:

216.552.230

RESUMO
Receitas Correntes
Receitas Capital

2.898.040
0

Dficit Oramentrio

216.552.230

Total:

219.450.270

Despesas Correntes
Despesas Capital

Total:

PROPOSTA ORAMENTRIA - 2014

217.350.270
2.100.000

219.450.270

HOSPITAL DO SERVIDOR PBLICO MUNICIPAL


Exerccio: 2014

Receita por Categoria Econmica

R$ 1,00

Cdigo

Especificao

Desdobramento

1.0.0.0.00.00.00.00

RECEITAS CORRENTES

1.3.0.0.00.00.00.00

RECEITA PATRIMONIAL

1.3.2.0.00.00.00.00

RECEITAS DE VALORES MOBILIRIOS

10.600

1.3.2.2.00.00.00.00

DIVIDENDOS

10.600

1.3.2.2.00.01.00.00

DIVIDENDOS

10.600

1.6.0.0.00.00.00.00

RECEITA DE SERVIOS

1.6.0.0.01.00.00.00

SERVIOS COMERCIAIS

212.000

1.6.0.0.01.01.00.00

Servios de Comercializao de Medicamentos

212.000

1.6.0.0.13.00.00.00

SERVIOS ADMINISTRATIVOS

1.6.0.0.13.07.00.00

Servios de Fotocpias ou Cpias Heliogrficas

1.6.0.0.13.99.00.00

Outros Servios Administrativos

12.720

1.6.0.0.21.00.00.00

SERVIOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAO

31.800

1.6.0.0.21.01.00.00

Fornecimento de Refeies

31.800

1.9.0.0.00.00.00.00

OUTRAS RECEITAS CORRENTES

1.9.1.0.00.00.00.00

MULTAS E JUROS DE MORA

212.000

1.9.1.0.01.00.00.00

MULTAS E JUROS DE MORA

212.000

1.9.1.0.01.01.00.00

MULTAS E JUROS DE MORA

212.000

1.9.2.0.00.00.00.00

INDENIZAES E RESTITUIES

84.800

1.9.2.2.00.00.00.00

RESTITUIES

84.800

1.9.2.2.99.00.00.00

OUTRAS RESTITUIES

84.800

1.9.2.2.99.01.00.00

Restituies Diversas

84.800

1.9.9.0.00.00.00.00

RECEITAS DIVERSAS

2.332.000

1.9.9.0.99.00.00.00

OUTRAS RECEITAS

2.332.000

1.9.9.0.99.13.00.00

Outras Receitas

2.332.000

Fonte

Categoria
Econmica
2.898.040

10.600

258.640

14.840
2.120

2.628.800

2.898.040

Total Geral

PROPOSTA ORAMENTRIA - 2014

AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL


Exerccio: 2014

Programa de Trabalho

R$1,00
rgo:

Cdigo

01 - Autarquia Hospitalar Municipal

Especificao

Operao
Especial

Projeto

Atividade

Total

904.870.297

1.049.612.297

Administrao Geral

550.526.400

550.526.400

10.122.3024

Suporte Administrativo

550.526.400

550.526.400

10.122.3024.2100

Administrao da Unidade

550.526.400

550.526.400

10.126

Tecnologia da Informao

10.000

3.770.837

3.780.837

10.126.3011

Modernizao e descentralizao da
gesto e prestao de servios

10.000

10.000

10.126.3011.1220

Desenvolvimento de Sistemas de
Informao e Comunicao

10.000

10.000

10.126.3024

Suporte Administrativo

3.770.837

3.770.837

10.126.3024.2171

Manuteno de Sistemas de Informao


e Comunicao

3.770.837

3.770.837

10.302

Assistncia Hospitalar e Ambulatorial

144.732.000

350.573.060

495.305.060

10.302.3003

Aes e servios da sade

144.732.000

350.573.060

495.305.060

10.302.3003.3366

Construo e Instalao de Hospitais

10.302.3003.3372

Reforma, Recuperao e Adequao de


Hospitais

10.302.3003.4103

Operao e Manuteno das Unidades


Hospitalares, Pronto Socorros e Pronto
Atendimento

10

Sade

10.122

Total do rgo:

144.742.000

10.500.000

10.500.000

134.232.000

134.232.000

144.742.000

PROPOSTA ORAMENTRIA - 2014

350.573.060

350.573.060

904.870.297

1.049.612.297

10

AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL


Exerccio: 2014

Natureza da Despesa

R$1,00
rgo :

Cdigo

01

Autarquia Hospitalar Municipal

Elemento de
Despesa

Fonte Especificao

Despesas Correntes

3.1

Pessoal e Encargos Sociais

3.1.90

Aplicaes Diretas

416.479.826

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

3.1.90.13

00

Obrigaes Patronais

3.1.90.91

00

Sentenas Judiciais

3.1.90.94

00

Indenizaes Trabalhistas

83.190.474
840.000
4.030.000
8.900.000

8.900.000

Obrigaes Patronais

3.3

Outras Despesas Correntes

3.3.50

Transferncias a Instituies Privadas sem Fins Lucrativos

3.3.50.39

328.419.352

Aplicao Direta Intra-Oramentria

00

00

3.3.90

478.666.279

Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica

55.602.315

55.602.315

Aplicaes Diretas

423.063.964

3.3.90.14

00

Dirias - Civil

3.3.90.14

02

Dirias - Civil

3.3.90.30

00

Material de Consumo

20.842.343

3.3.90.30

02

Material de Consumo

112.008.300

3.3.90.30

06

Material de Consumo

169.620

3.3.90.33

00

Passagens e Despesas com Locomoo

3.3.90.33

02

Passagens e Despesas com Locomoo

3.3.90.36

00

Outros Servios de Terceiros - Pessoa Fsica

17.758.059

3.3.90.39

00

Outros Servios de Terceiros -Pessoa Jurdica

181.886.073

3.3.90.39

02

Outros Servios de Terceiros -Pessoa Jurdica

18.055.150

3.3.90.39

06

Outros Servios de Terceiros -Pessoa Jurdica

3.3.90.46

00

Auxlio-Alimentao

3.3.90.47

00

Obrigaes Tributrias e Contributivas

3.3.90.48

00

Outros Auxlios Financeiros a Pessoas Fsicas

3.3.90.49

00

Auxlio-Transporte

Despesas de Capital

4.4

Investimentos

4.4.90

Categoria
Econmica
904.046.105

00

3.1.91.13

Grupo de
Despesa
425.379.826

3.1.90.11

3.1.91

Modalidade
de Aplicao

80.000
16.225

20.000
16.225

1.356.970
58.029.996
200.000
105.600
12.519.403
145.566.192
145.566.192

Aplicaes Diretas

145.566.192

4.4.90.39

00

Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica

14.522.000

4.4.90.39

02

Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica

52.460.000

4.4.90.51

00

Obras e Instalaes

4.000.000

4.4.90.51

02

Obras e Instalaes

52.460.000

4.4.90.52

00

Equipamentos e Material Permanente

21.700.000

4.4.90.52

02

Equipamentos e Material Permanente

66.100

4.4.90.52

06

Equipamentos e Material Permanente

358.092

Total do rgo:

1.049.612.297

PROPOSTA ORAMENTRIA - 2014

11

AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL


Exerccio: 2014

Quadro de Detalhamento de Despesa

R$1,00
rgo:

0100 -

Autarquia Hospitalar Municipal

Unidade:

0110 -

Autarquia Hospitalar Municipal

Projeto, Atividade e
Op. Especiais

Aplicao Programada

01.10.10.122.3024.2100 Administrao da Unidade

Natureza da
Despesa

Fonte

Detalhada

3.1.90.11.00

00

328.419.352

3.1.90.13.00

00

83.190.474

3.1.90.91.00

00

840.000

3.1.90.94.00

00

4.030.000

3.1.91.13.00

00

8.900.000

3.3.90.14.00

00

80.000

3.3.90.30.00

06

56.540

3.3.90.30.00

00

1.042.343

3.3.90.33.00

00

20.000

3.3.90.36.00

00

17.212.484

3.3.90.39.00

00

35.274.725

3.3.90.39.00

06

226.161

3.3.90.46.00

00

58.029.996

3.3.90.47.00

00

200.000

3.3.90.49.00

00

12.519.403

4.4.90.52.00

06

284.922

4.4.90.52.00

00

200.000
-.-.-.-.-.-.-.-.-

01.10.10.126.3011.1220 Desenvolvimento de Sistemas de Informao e Comunicao

4.4.90.39.00

00

3.3.90.39.00

00

4.4.90.39.00

00

4.4.90.39.00

00

4.012.000

4.4.90.39.00

02

52.460.000

4.4.90.51.00

02

52.460.000

4.4.90.51.00

00

4.000.000

4.4.90.52.00

00

PROPOSTA ORAMENTRIA - 2014

10.500.000

21.300.000
-.-.-.-.-.-.-.-.-

01.10.10.302.3003.4103 Operao e Manuteno das Unidades Hospitalares, Pronto


Socorros e Pronto Atendimento

3.770.837

10.500.000
-.-.-.-.-.-.-.-.-

01.10.10.302.3003.3372 Reforma, Recuperao e Adequao de Hospitais

10.000

3.770.837
-.-.-.-.-.-.-.-.-

01.10.10.302.3003.3366 Construo e Instalao de Hospitais

550.526.400

10.000
-.-.-.-.-.-.-.-.-

01.10.10.126.3024.2171 Manuteno de Sistemas de Informao e Comunicao

Total da
Aplicao

3.3.50.39.00

00

55.602.315

3.3.90.14.00

02

16.225

3.3.90.30.00

06

113.080

3.3.90.30.00

02

112.008.300

3.3.90.30.00

00

19.800.000

3.3.90.33.00

02

16.225

3.3.90.36.00

00

545.575

3.3.90.39.00

00

142.840.511

3.3.90.39.00

06

1.130.809

3.3.90.39.00

02

18.055.150

3.3.90.48.00

00

105.600

4.4.90.52.00

02

66.100

4.4.90.52.00

00

200.000

134.232.000

12

AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL


Exerccio: 2014

Quadro de Detalhamento de Despesa

R$1,00
rgo:

0100 -

Autarquia Hospitalar Municipal

Unidade:

0110 -

Autarquia Hospitalar Municipal

Projeto, Atividade e
Op. Especiais

Aplicao Programada

01.10.10.302.3003.4103 Operao e Manuteno das Unidades Hospitalares, Pronto


Socorros e Pronto Atendimento

Natureza da
Despesa

Fonte

4.4.90.52.00

06

Detalhada

Total da
Aplicao

73.170
-.-.-.-.-.-.-.-.-

350.573.060

Total da Unidade:

1.049.612.297

Total do Orgo:

1.049.612.297

PROPOSTA ORAMENTRIA - 2014

13

AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL


Exerccio: 2014

Resumo da Despesa da Unidade

R$1,00
rgo:

0100 - Autarquia Hospitalar Municipal

Unidade:

0110 - Autarquia Hospitalar Municipal

Aplicao
Programada

Projeto, Atividade e Op. Especiais

Natureza da
Despesa

Fonte

3.1.90.11.00

00

328.419.352

3.1.90.13.00

00

83.190.474

3.1.90.91.00

00

840.000

3.1.90.94.00

00

4.030.000

3.1.91.13.00

00

8.900.000

3.3.50.39.00

00

55.602.315

3.3.90.14.00

00

80.000

3.3.90.14.00

02

16.225

3.3.90.30.00

00

20.842.343

3.3.90.30.00

02

112.008.300

3.3.90.30.00

06

169.620

3.3.90.33.00

00

20.000

3.3.90.33.00

02

16.225

3.3.90.36.00

00

17.758.059

3.3.90.39.00

00

181.886.073

3.3.90.39.00

02

18.055.150

3.3.90.39.00

06

1.356.970

3.3.90.46.00

00

58.029.996

3.3.90.47.00

00

200.000

3.3.90.48.00

00

105.600

3.3.90.49.00

00

12.519.403

4.4.90.52.00

00

400.000

4.4.90.52.00

02

66.100

4.4.90.52.00

06

358.092

Detalhada

Total da
Aplicao

Totais por Atividades

Total - Atividades:

-.-.-.-.-.-.-.-.-

904.870.297

Totais por Projetos

Total - Projetos:

4.4.90.39.00

00

14.522.000

4.4.90.39.00

02

52.460.000

4.4.90.51.00

00

4.000.000

4.4.90.51.00

02

52.460.000

4.4.90.52.00

00

21.300.000
-.-.-.-.-.-.-.-.-

144.742.000

Total da Unidade

1.049.612.297

Total do rgo

1.049.612.297

PROPOSTA ORAMENTRIA - 2014

14

INSTITUTO DE PREVIDNCIA MUNICIPAL DE SO PAULO


Demonstrativo da Receita e Despesa segundo as Categorias Econmicas

Exerccio: 2014
R$ 1,00

DESPESAS CORRENTES

RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DE CONTRIBUIES

1.008.049.201

RECEITA PATRIMONIAL

1.920.000

RECEITA DE SERVIOS

3.864.000

OUTRAS RECEITAS CORRENTES


RECEITAS CONTRIBUIES INTRA-OR.
RECEITA PATRIMONIAL - INTRA-OR.

87.452.400

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS


JUROS E ENCARGOS DA DVIDA
OUTRAS DESPESAS CORRENTES

2.294.545.443

Total:

5.012.384.046

5.012.384.046

Total:

DFICIT DO ORAMENTO CORRENTE:


RECEITAS DE CAPITAL

5.012.384.046

2.294.545.443

DESPESAS DE CAPITAL
7.140.000
193.440

INVESTIMENTOS

3.333.440

AMORTIZAO DA DVIDA

2.300.000

7.333.440
DFICIT CAPITAL:

28.429.046

480.000

DFICIT CORRENTE:

AMORTIZAO DE EMPRSTIMOS

1.000.000

1.616.073.002

2.717.838.603

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL

4.982.955.000

5.633.440

2.292.845.443
0

Total:

2.300.178.883

Total:

2.300.178.883

RESUMO
Receitas Correntes
Receitas Capital

2.717.838.603
7.333.440

Dficit Oramentrio

2.292.845.443

Total:

5.018.017.486

Despesas Correntes
Despesas Capital

Total:

PROPOSTA ORAMENTRIA - 2014

5.012.384.046
5.633.440

5.018.017.486

15

INSTITUTO DE PREVIDNCIA MUNICIPAL DE SO PAULO


Exerccio: 2014

Receita por Categoria Econmica

R$ 1,00

Cdigo

Especificao

Desdobramento

1.0.0.0.00.00.00.00

RECEITAS CORRENTES

1.2.0.0.00.00.00.00

RECEITAS DE CONTRIBUIES

1.2.1.0.00.00.00.00

CONTRIBUIES SOCIAIS

1.008.049.201

1.2.1.0.29.00.00.00

1.008.049.201

1.2.1.0.29.01.00.00

CONTRIBUIES PARA O REGIME PRPRIO DE


PREVIDNCIA
Contribuio Patronal de Servidor Ativo Civil para

1.2.1.0.29.01.12.00

OUTROS

1.2.1.0.29.07.00.00

Contribuio do Servidor Ativo Civil para o Regime

808.816.501

1.2.1.0.29.07.01.00

CONTRIBUIO DO SERVIDOR ATIVO - PMSP

771.281.128

1.2.1.0.29.07.02.00

CONTRIBUIO DO SERVIDOR ATIVO - CMSP

13.178.767

1.2.1.0.29.07.03.00

CONTRIBUIO DO SERVIDOR ATIVO - TCMSP

14.116.000

1.2.1.0.29.07.04.00

CONTRIBUIO DO SERVIDOR ATIVO - HSPM

1.2.1.0.29.07.05.00

CONTRIBUIO DO SERVIDOR ATIVO - SFMSP

4.100.000

1.2.1.0.29.07.11.00

CONTRIBUIO DO SERVIDOR ATIVO - IPREM

582.721

1.2.1.0.29.07.12.00

CONTRIBUIO DO SERVIDOR ATIVO - OUTROS

780.000

1.2.1.0.29.07.13.00

Contribuio do Servidor Ativo - Aut. Hosp.

1.2.1.0.29.07.14.00

Contribuio de Servidor Ativo Civil -AMLURB

1.2.1.0.29.07.16.00

Contribuio de Servidor Ativo Civil - FUNDATEC

15.000

1.2.1.0.29.07.17.00

Contribuio de Servidor Ativo Civil - COHAB

15.000

1.2.1.0.29.09.00.00

Contribuies do Servidor Inativo Civil para o Reg

180.772.700

1.2.1.0.29.09.01.00

CONTRIBUIO DO SERVIDOR INATIVO - PMSP

166.400.000

1.2.1.0.29.09.02.00

CONTRIBUIO DO SERVIDOR INATIVO - CMSP

8.450.000

1.2.1.0.29.09.03.00

CONTRIBUIO DO SERVIDOR INATIVO - TCMSP

5.300.000

1.2.1.0.29.09.04.00

CONTRIBUIO DO SERVIDOR INATIVO - SFMSP

104.000

1.2.1.0.29.09.05.00

CONTRIBUIO DO SERVIDOR INATIVO - IPREM

518.700

1.2.1.0.29.11.00.00

Contribuies de Pensionista Civil para o Regime P

16.900.000

1.2.1.0.29.11.01.00

CONTRIBUIO PENSIONISTA CIVIL

16.900.000

1.3.0.0.00.00.00.00

RECEITA PATRIMONIAL

1.3.2.0.00.00.00.00

RECEITAS DE VALORES MOBILIRIOS

1.920.000

1.3.2.8.00.00.00.00

REMUNERAO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS

1.920.000

1.3.2.8.10.00.00.00

REMUNERAO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA

1.920.000

1.3.2.8.10.01.00.00

REMUNERAO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA

1.920.000

1.6.0.0.00.00.00.00

RECEITA DE SERVIOS

1.6.0.0.02.00.00.00

SERVIOS FINANCEIROS

3.180.000

1.6.0.0.02.99.00.00

Outros Servios Financeiros

3.180.000

1.6.0.0.02.99.01.00

Juros de Emprst. Imobil. 1 Srie

1.6.0.0.02.99.02.00

Juros de Emprst. Hipotec. Helipolis

1.6.0.0.02.99.03.00

Juros de Emprst. Imobil. Dec. 34.985/95

1.6.0.0.02.99.04.00

Juros de Emprst. Hipotec. Res. 546/96

1.6.0.0.13.00.00.00

SERVIOS ADMINISTRATIVOS

480.000

1.6.0.0.13.03.00.00

Servios Administrativos

480.000

Fonte

Categoria
Econmica
1.101.285.601

1.008.049.201

1.560.000
1.560.000

186.798

4.450.000
111.087

1.920.000

3.864.000

30.000
6.000
504.000
2.640.000

PROPOSTA ORAMENTRIA - 2014

16

INSTITUTO DE PREVIDNCIA MUNICIPAL DE SO PAULO


Exerccio: 2014

Receita por Categoria Econmica

R$ 1,00

Cdigo

Especificao

Desdobramento

1.6.0.0.99.00.00.00

OUTROS SERVIOS

204.000

1.6.0.0.99.19.00.00

OUTROS SERVIOS

204.000

1.9.0.0.00.00.00.00

OUTRAS RECEITAS CORRENTES

1.9.1.0.00.00.00.00

MULTAS E JUROS DE MORA

1.9.1.2.00.00.00.00

MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIES

68.400

1.9.1.2.29.00.00.00

68.400

1.9.1.2.29.01.00.00

MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIES PARA


O RPPS
Multas e Juros de Mora da Contribuio Patronal pa

1.9.1.2.29.02.00.00

Multas e Juros de Mora da Contribuio do Servidor

20.400

1.9.1.8.00.00.00.00

MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS

1.650.000

1.9.1.8.99.00.00.00

OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA

1.650.000

1.9.1.8.99.01.00.00

OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA

1.650.000

1.9.2.0.00.00.00.00

INDENIZAES E RESTITUIES

80.000.000

1.9.2.2.00.00.00.00

RESTITUIES

80.000.000

1.9.2.2.10.00.00.00

80.000.000

1.9.3.0.00.00.00.00

COMPENSAES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E O


RPPS
COMPENSAES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E O
RPPS
RECEITA DA DVIDA ATIVA

1.9.3.2.00.00.00.00

RECEITA DA DVIDA ATIVA NO TRIBUTRIA

5.486.800

1.9.3.2.99.00.00.00

5.486.800

1.9.3.2.99.01.00.00

RECEITA DA DVIDA ATIVA NO TRIBUTRIA DE OUTRAS


RECEITAS
Receita da Div. Ativa No Trib. de Outras Receitas

1.9.3.2.99.01.01.00

PRESTAO DE COBRANA DUVIDOSA

1.9.3.2.99.01.02.00

CRDITOS EM EXECUO

1.9.3.2.99.01.03.00

CRDITOS A RECEBER DE PENSES

1.9.3.2.99.01.05.00

REC. DVIDA ATIVA DE CONTRIBUIES AO RPPS

50.400

1.9.3.2.99.01.06.00

Rec. Divda Ativa de Contribuies ao RPPS - Outro

98.400

1.9.9.0.00.00.00.00

RECEITAS DIVERSAS

247.200

1.9.9.0.99.00.00.00

OUTRAS RECEITAS

247.200

1.9.9.0.99.70.00.00

Atualizao Monetria

21.600

1.9.9.0.99.74.00.00

Outros Crditos

2.0.0.0.00.00.00.00

RECEITAS DE CAPITAL

2.3.0.0.00.00.00.00

AMORTIZAO DE EMPRSTIMOS

2.3.0.0.99.00.00.00

AMORTIZAO DE EMPRSTIMOS DIVERSOS

7.140.000

2.3.0.0.99.08.00.00

Emprest. Hipot. - Dec. 34985/95

1.380.000

2.3.0.0.99.09.00.00

Emprest. Hipot. - Resol. 546/96

5.760.000

2.5.0.0.00.00.00.00

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL

2.5.9.0.00.00.00.00

OUTRAS RECEITAS

193.440

2.5.9.0.01.00.00.00

RECEITAS DIVERSAS

193.440

2.5.9.0.01.40.00.00

IPREM

193.440

2.5.9.0.01.40.05.00

EMPRSTIMO - INDENIZAO A RECEBER

180.000

2.5.9.0.01.40.07.00

RSR - LEI 403/86

2.5.9.0.01.40.08.00

RSR - DEC. 34.985/95

1.9.2.2.10.01.00.00

Fonte

Categoria
Econmica

87.452.400
1.718.400

48.000

80.000.000
5.486.800

5.486.800
78.000
4.660.000
600.000

225.600
7.333.440
7.140.000

193.440

1.440
12.000

PROPOSTA ORAMENTRIA - 2014

17

INSTITUTO DE PREVIDNCIA MUNICIPAL DE SO PAULO


Exerccio: 2014

Receita por Categoria Econmica

R$ 1,00

Cdigo

Especificao

Desdobramento

7.0.0.0.00.00.00.00

RECEITAS INTRA-ORAMENTRIAS CORRENTES

7.2.0.0.00.00.00.00

RECEITAS CONTRIBUIES INTRA-OR.

7.2.1.0.00.00.00.00

CONTRIBUIES SOCIAIS - INTRA-ORAMENTRIAS

1.616.073.002

7.2.1.0.29.00.00.00

1.616.073.002

7.2.1.0.29.01.00.00

CONTRIBUIES PREVIDENCIRIAS INTRA


ORAMENTRIA
Contribuio Patronal Ativo Civil PMSP

7.2.1.0.29.01.01.00

PATRONAL CIVIL ATIVO - PMSP

1.542.562.257

7.2.1.0.29.01.02.00

PATRONAL CIVIL ATIVO - IPREM

1.165.442

7.2.1.0.29.01.03.00

PATRONAL CIVIL ATIVO - SFMSP

8.200.000

7.2.1.0.29.01.04.00

PATRONAL CIVIL ATIVO - HSPM

7.2.1.0.29.01.10.00

PATRONAL CIVIL ATIVO - TCMSP

26.357.533

7.2.1.0.29.01.11.00

PATRONAL CIVIL ATIVO - CMSP

28.232.000

7.2.1.0.29.01.12.00

Patronal Civil Ativo - AUTARQUIAS HOSPITALARES

7.2.1.0.29.01.13.00

Contribuio de Servidor Ativo Civil - AMLURB

7.2.1.0.29.01.15.00

Contribuio de Servidor Ativo Civil - FUNDATEC

30.000

7.2.1.0.29.01.16.00

Contribuio de Servidor Ativo Civil - COHAB

30.000

7.3.0.0.00.00.00.00

RECEITA PATRIMONIAL - INTRA-OR.

7.3.1.0.00.00.00.00

RECEITAS IMOBILIRIAS

480.000

7.3.1.1.00.00.00.00

Aluguis

480.000

Fonte

Categoria
Econmica
1.616.553.002

1.616.073.002

1.616.073.002

373.596

8.900.000
222.174

480.000

2.725.172.043

Total Geral

PROPOSTA ORAMENTRIA - 2014

18

INSTITUTO DE PREVIDNCIA MUNICIPAL DE SO PAULO


Exerccio: 2014

Programa de Trabalho

R$1,00
rgo:

Cdigo

03 - Instituto de Previdncia Municipal de So Paulo

Especificao

Operao
Especial

Projeto

Atividade

Total

5.015.037.486

5.018.017.486

Administrao Geral

35.272.486

35.272.486

09.122.3024

Suporte Administrativo

35.272.486

35.272.486

09.122.3024.2100

Administrao da Unidade

35.272.486

35.272.486

09.126

Tecnologia da Informao

2.920.000

3.000.000

5.920.000

09.126.3011

Modernizao e descentralizao da
gesto e prestao de servios

2.920.000

2.920.000

09.126.3011.1220

Desenvolvimento de Sistemas de
Informao e Comunicao

2.920.000

2.920.000

09.126.3024

Suporte Administrativo

3.000.000

3.000.000

09.126.3024.2171

Manuteno de Sistemas de Informao


e Comunicao

3.000.000

3.000.000

09.131

Comunicao Social

15.000

15.000

09.131.3024

Suporte Administrativo

15.000

15.000

09.131.3024.2153

Publicao de Editais e Outras


Publicaes Legais

15.000

15.000

09.272

Previdncia do Regime Estatutrio

4.973.500.000

4.973.560.000

09.272.3004

Benefcios e Previdncia de Funcionrios

4.973.500.000

4.973.500.000

09.272.3004.8660

Aposentadorias e Penses

4.973.500.000

4.973.500.000

09.272.3024

Suporte Administrativo

60.000

60.000

09.272.3024.3000

Construo, Aquisio e Reforma de


Sedes Administrativas

60.000

60.000

09.845

Transferncias

3.250.000

3.250.000

09.845.3004

Benefcios e Previdncia de Funcionrios

3.250.000

3.250.000

09.845.3004.8657

Compensao Financeira - Outros


Fundos de Previdncia

3.250.000

3.250.000

5.015.037.486

5.018.017.486

09

Previdncia Social

09.122

2.980.000

60.000

Total do rgo:

2.980.000

PROPOSTA ORAMENTRIA - 2014

19

INSTITUTO DE PREVIDNCIA MUNICIPAL DE SO PAULO


Exerccio: 2014

Natureza da Despesa

R$1,00
rgo :

Cdigo

03

Instituto de Previdncia Municipal de So Paulo

Elemento de
Despesa

Fonte Especificao

Despesas Correntes

3.1

Pessoal e Encargos Sociais

3.1.90

Aplicaes Diretas

4.981.789.558

Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas

3.1.90.01

02

Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas

80.000.000

3.1.90.01

06

Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas

1.927.154.557

3.1.90.03

06

Penses

3.1.90.05

06

Outros Benefcios Previdencirios

3.1.90.11

06

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

3.1.90.13

06

Obrigaes Patronais

3.1.90.91

06

Sentenas Judiciais

3.1.90.92

06

Despesas de Exerccios Anteriores

3.1.90.94

06

Indenizaes Trabalhistas

660.000.000
101.000

Juros e Encargos da Dvida

3.2.90

Aplicaes Diretas

06

189.190
2.000.000
140.924
1.165.442

1.165.442
1.000.000
1.000.000

1.000.000

Juros sobre a Dvida por Contrato

3.3

Outras Despesas Correntes

3.3.20

Transferncias a Unio

28.429.046
3.250.000

3.3.20.01

06

Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas

3.3.20.03

06

Penses

3.3.90

3.150.000
100.000

Aplicaes Diretas

25.179.046

3.3.90.08

06

Outros Benefcios Assistenciais

3.3.90.14

06

Dirias - Civil

3.3.90.30

06

Material de Consumo

3.3.90.33

06

Passagens e Despesas com Locomoo

3.3.90.35

06

Servios de Consultoria

3.3.90.36

06

Outros Servios de Terceiros - Pessoa Fsica

3.3.90.39

06

Outros Servios de Terceiros -Pessoa Jurdica

3.3.90.46

06

Auxlio-Alimentao

3.3.90.47

06

Obrigaes Tributrias e Contributivas

3.3.90.49

06

Auxlio-Transporte

3.3.90.91

06

Sentenas Judiciais

3.3.90.93

06

Indenizaes e Restituies

Despesas de Capital

4.4

Investimentos

4.4.90

170.000
50.000
278.100
80.000
600.000
20.000
11.877.946
966.000
10.500.000
407.000
30.000
200.000
5.633.440
3.333.440

Aplicaes Diretas

3.333.440

4.4.90.39

06

Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica

4.4.90.51

06

Obras e Instalaes

4.4.90.52

06

Equipamentos e Material Permanente

4.6

Amortizao da Dvida

4.6.90

Aplicaes Diretas

4.6.90.71

8.058.444
11.300.000

Obrigaes Patronais

3.2

3.2.90.21

2.292.845.443

Aplicao Direta Intra-Oramentria

06

06

Categoria
Econmica
5.012.384.046

00

3.1.91.13

Grupo de
Despesa
4.982.955.000

3.1.90.01

3.1.91

Modalidade
de Aplicao

2.920.000
60.000
353.440
2.300.000
2.300.000

Principal da Dvida Contratual Resgatado

2.300.000

Total do rgo:

5.018.017.486

PROPOSTA ORAMENTRIA - 2014

20

INSTITUTO DE PREVIDNCIA MUNICIPAL DE SO PAULO


Exerccio: 2014

Quadro de Detalhamento de Despesa

R$1,00
rgo:

0300 -

Instituto de Previdncia Municipal de So Paulo

Unidade:

0310 -

Instituto de Previdncia Municipal de So Paulo

Projeto, Atividade e
Op. Especiais

Aplicao Programada

03.10.09.122.3024.2100 Administrao da Unidade

Natureza da
Despesa

Fonte

Detalhada

3.1.90.05.00

06

1.000

3.1.90.11.00

06

8.058.444

3.1.90.13.00

06

189.190

3.1.90.94.00

06

140.924

3.1.91.13.00

06

1.165.442

3.2.90.21.00

06

1.000.000

3.3.90.08.00

06

170.000

3.3.90.14.00

06

50.000

3.3.90.30.00

06

278.100

3.3.90.33.00

06

80.000

3.3.90.35.00

06

600.000

3.3.90.36.00

06

20.000

3.3.90.39.00

06

8.862.946

3.3.90.46.00

06

966.000

3.3.90.47.00

06

10.500.000

3.3.90.49.00

06

407.000

3.3.90.91.00

06

30.000

3.3.90.93.00

06

100.000

4.4.90.52.00

06

353.440

4.6.90.71.00

06

2.300.000
-.-.-.-.-.-.-.-.-

03.10.09.126.3011.1220 Desenvolvimento de Sistemas de Informao e Comunicao

4.4.90.39.00

06

3.3.90.39.00

06

3.3.90.39.00

06

3.1.90.01.00

00

2.292.845.443

3.1.90.01.00

06

1.927.154.557

3.1.90.01.00

02

80.000.000

3.1.90.03.00

06

660.000.000

3.1.90.05.00

06

100.000

3.1.90.91.00

06

11.300.000

3.1.90.92.00

06

2.000.000

3.3.90.93.00

06

4.4.90.51.00

06

4.973.500.000

60.000
-.-.-.-.-.-.-.-.-

03.10.09.845.3004.8657 Compensao Financeira - Outros Fundos de Previdncia

15.000

100.000
-.-.-.-.-.-.-.-.-

03.10.09.272.3024.3000 Construo, Aquisio e Reforma de Sedes Administrativas

3.000.000

15.000
-.-.-.-.-.-.-.-.-

03.10.09.272.3004.8660 Aposentadorias e Penses

2.920.000

3.000.000
-.-.-.-.-.-.-.-.-

03.10.09.131.3024.2153 Publicao de Editais e Outras Publicaes Legais

35.272.486

2.920.000
-.-.-.-.-.-.-.-.-

03.10.09.126.3024.2171 Manuteno de Sistemas de Informao e Comunicao

Total da
Aplicao

3.3.20.01.00

06

3.150.000

3.3.20.03.00

06

100.000
-.-.-.-.-.-.-.-.-

60.000

3.250.000

Total da Unidade:

5.018.017.486

Total do Orgo:

5.018.017.486

PROPOSTA ORAMENTRIA - 2014

21

INSTITUTO DE PREVIDNCIA MUNICIPAL DE SO PAULO


Exerccio: 2014

Resumo da Despesa da Unidade

R$1,00
rgo:

0300 - Instituto de Previdncia Municipal de So Paulo

Unidade:

0310 - Instituto de Previdncia Municipal de So Paulo

Aplicao
Programada

Projeto, Atividade e Op. Especiais

Natureza da
Despesa

Fonte

Detalhada

3.1.90.01.00

00

2.292.845.443

3.1.90.01.00

02

80.000.000

3.1.90.01.00

06

1.927.154.557

3.1.90.03.00

06

660.000.000

3.1.90.05.00

06

101.000

3.1.90.11.00

06

8.058.444

3.1.90.13.00

06

189.190

3.1.90.91.00

06

11.300.000

3.1.90.92.00

06

2.000.000

3.1.90.94.00

06

140.924

3.1.91.13.00

06

1.165.442

3.2.90.21.00

06

1.000.000

3.3.20.01.00

06

3.150.000

3.3.20.03.00

06

100.000

3.3.90.08.00

06

170.000

3.3.90.14.00

06

50.000

3.3.90.30.00

06

278.100

3.3.90.33.00

06

80.000

3.3.90.35.00

06

600.000

3.3.90.36.00

06

20.000

3.3.90.39.00

06

11.877.946

3.3.90.46.00

06

966.000

3.3.90.47.00

06

10.500.000

3.3.90.49.00

06

407.000

3.3.90.91.00

06

30.000

3.3.90.93.00

06

200.000

4.4.90.52.00

06

353.440

4.6.90.71.00

06

2.300.000

Total da
Aplicao

Totais por Atividades

Total - Atividades:

-.-.-.-.-.-.-.-.-

5.015.037.486

Totais por Projetos

Total - Projetos:

4.4.90.39.00

06

4.4.90.51.00

06

2.920.000
60.000
-.-.-.-.-.-.-.-.-

2.980.000

Total da Unidade

5.018.017.486

Total do rgo

5.018.017.486

PROPOSTA ORAMENTRIA - 2014

22

SERVIO FUNERRIO DO MUNICPIO DE SO PAULO


Demonstrativo da Receita e Despesa segundo as Categorias Econmicas

Exerccio: 2014
R$ 1,00

DESPESAS CORRENTES

RECEITAS CORRENTES
RECEITA TRIBUTRIA

1.450.000

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

63.195.000

RECEITA PATRIMONIAL

4.140.000

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

RECEITA DE SERVIOS

180.210.000

89.450.000

OUTRAS RECEITAS CORRENTES

695.000

186.495.000

152.645.000
SUPERVIT CORRENTE:

Total:

SUPERVIT DO ORAMENTO CORRENTE:

186.495.000

186.495.000

33.850.000

RECEITAS DE CAPITAL
ALIENAO DE BENS

Total:

33.850.000

DESPESAS DE CAPITAL
30.000

INVESTIMENTOS
INVERSES FINANCEIRAS

30.000

1.130.000
32.750.000

33.880.000

0
Total:

33.880.000

Total:

33.880.000

RESUMO
Receitas Correntes
Receitas Capital

Total:

186.495.000
30.000

186.525.000

Despesas Correntes

152.645.000

Despesas Capital

33.880.000

Total:

PROPOSTA ORAMENTRIA - 2014

186.525.000

23

SERVIO FUNERRIO DO MUNICPIO DE SO PAULO


Exerccio: 2014

Receita por Categoria Econmica

R$ 1,00

Cdigo

Especificao

Desdobramento

1.0.0.0.00.00.00.00

RECEITAS CORRENTES

1.1.0.0.00.00.00.00

RECEITA TRIBUTRIA

1.1.2.0.00.00.00.00

TAXAS

1.450.000

1.1.2.1.00.00.00.00

TAXAS PELO EXERCCIO DO PODER DE POLCIA

1.450.000

1.1.2.1.99.00.00.00

OUTRAS TAXAS PELO EXERCCIO DO PODER DE POLCIA

1.450.000

1.1.2.1.99.05.00.00

Taxa de Fiscalizao de Cemitrios

1.450.000

1.3.0.0.00.00.00.00

RECEITA PATRIMONIAL

1.3.2.0.00.00.00.00

RECEITAS DE VALORES MOBILIRIOS

4.140.000

1.3.2.9.00.00.00.00

OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIRIOS

4.140.000

1.3.2.9.01.00.00.00

FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA

4.140.000

1.3.2.9.01.78.00.00

Rendimento de aplicaes financeiras Adm Indireta

4.140.000

1.6.0.0.00.00.00.00

RECEITA DE SERVIOS

1.6.0.0.03.00.00.00

SERVIOS DE TRANSPORTE

34.630.000

1.6.0.0.03.99.00.00

Outros Servios de Transporte

34.630.000

1.6.0.0.13.00.00.00

SERVIOS ADMINISTRATIVOS

1.6.0.0.13.02.00.00

Servios de Venda de Editais

4.000

1.6.0.0.13.07.00.00

Servios de Fotocpias ou Cpias Heliogrficas

1.000

1.6.0.0.13.99.00.00

Outros Servios Administrativos

1.6.0.0.99.00.00.00

OUTROS SERVIOS

1.6.0.0.99.01.00.00

Concesses

1.6.0.0.99.02.00.00

Outros Servios de Cemitrios

1.6.0.0.99.03.00.00

Comercializao de Urnas e Caixes

1.6.0.0.99.04.00.00

Comercializao de urnas para cinzas de madeira e cobre

1.6.0.0.99.05.00.00

Comercializao de artigos religiosos

1.6.0.0.99.06.00.00

Comercializao de Flores

1.6.0.0.99.07.00.00

Sepultamento

1.6.0.0.99.08.00.00

Aluguel de Gaveta

1.6.0.0.99.09.00.00

Aluguel Quadra Geral

1.6.0.0.99.10.00.00

Columbrio

1.6.0.0.99.11.00.00

Velrio

1.6.0.0.99.12.00.00

Cremao

1.6.0.0.99.13.00.00

Cmara Frigorifica

1.6.0.0.99.14.00.00

Essa

3.640.000

1.6.0.0.99.16.00.00

Mesa

600.000

1.6.0.0.99.17.00.00

Comercializao de urnas para cinzas - frasqueira

1.6.0.0.99.18.00.00

Comercializao de Velas e Lampdas

1.9.0.0.00.00.00.00

OUTRAS RECEITAS CORRENTES

1.9.1.0.00.00.00.00

MULTAS E JUROS DE MORA

55.000

1.9.1.9.00.00.00.00

MULTAS DE OUTRAS ORIGENS

55.000

1.9.1.9.27.00.00.00

MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS

50.000

Fonte

Categoria
Econmica
186.495.000

1.450.000

4.140.000

180.210.000

855.000

850.000
144.725.000
13.200.000
7.160.000
53.800.000
220.000
1.115.000
34.175.000
9.720.000
250.000
1.750.000
50.000
10.890.000
6.680.000
470.000

5.000
1.000.000
695.000

PROPOSTA ORAMENTRIA - 2014

24

SERVIO FUNERRIO DO MUNICPIO DE SO PAULO


Exerccio: 2014

Receita por Categoria Econmica

R$ 1,00

Cdigo

Especificao

Desdobramento

1.9.1.9.27.03.00.00

Multos e Juros - Contratos Servio Funerrio

1.9.1.9.50.00.00.00

MULTAS POR AUTO DE INFRAO

5.000

1.9.1.9.50.03.00.00

Multas Auto de Infrao Servio Funerrio

5.000

1.9.2.0.00.00.00.00

INDENIZAES E RESTITUIES

10.000

1.9.2.1.00.00.00.00

INDENIZAES

10.000

1.9.2.1.06.00.00.00

10.000

1.9.2.1.06.02.00.00

INDENIZAES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMNIO


PBLICO
Indenizaes de Companhias Seguradoras

1.9.3.0.00.00.00.00

RECEITA DA DVIDA ATIVA

60.000

1.9.3.2.00.00.00.00

RECEITA DA DVIDA ATIVA NO TRIBUTRIA

60.000

1.9.3.2.99.00.00.00

60.000

1.9.3.2.99.02.00.00

RECEITA DA DVIDA ATIVA NO TRIBUTRIA DE OUTRAS


RECEITAS
Receita da Dvida Ativa - Adm. Indireta

1.9.9.0.00.00.00.00

RECEITAS DIVERSAS

570.000

1.9.9.0.99.00.00.00

OUTRAS RECEITAS

570.000

1.9.9.0.99.13.00.00

Outras Receitas

300.000

1.9.9.0.99.70.00.00

Atualizao Monetria

180.000

1.9.9.0.99.80.00.00

Subpermisso de Lanchonetes

2.0.0.0.00.00.00.00

RECEITAS DE CAPITAL

2.2.0.0.00.00.00.00

ALIENAO DE BENS

2.2.1.0.00.00.00.00

ALIENAO DE BENS MVEIS

30.000

2.2.1.9.00.00.00.00

ALIENAO DE OUTROS BENS MVEIS

30.000

2.2.1.9.00.01.00.00

ALIENAO DE OUTROS BENS MVEIS

30.000

Fonte

Categoria
Econmica

50.000

10.000

60.000

90.000
30.000
30.000

186.525.000

Total Geral

PROPOSTA ORAMENTRIA - 2014

25

SERVIO FUNERRIO DO MUNICPIO DE SO PAULO


Exerccio: 2014

Programa de Trabalho

R$1,00
rgo:

Cdigo

04 - Servio Funerrio do Municpio de So Paulo

Especificao

Operao
Especial

Projeto

Atividade

Total

186.515.000

186.525.000

Administrao Geral

103.445.000

103.445.000

15.122.3024

Suporte Administrativo

103.445.000

103.445.000

15.122.3024.2100

Administrao da Unidade

103.445.000

103.445.000

15.126

Tecnologia da Informao

2.450.000

2.450.000

15.126.3024

Suporte Administrativo

2.450.000

2.450.000

15.126.3024.2171

Manuteno de Sistemas de Informao


e Comunicao

2.450.000

2.450.000

15.452

Servios Urbanos

10.000

80.620.000

80.630.000

15.452.3011

Modernizao e descentralizao da
gesto e prestao de servios

10.000

80.620.000

80.630.000

15.452.3011.7502

Construo, reforma ou ampliao de


cemitrios

10.000

15.452.3011.8852

Comercializao de Artigos do Servio


Funerrio

15.452.3011.8853

15

Urbanismo

15.122

10.000

10.000
32.926.000

32.926.000

Transportes fnebres

8.880.000

8.880.000

15.452.3011.8856

Operao e Manuteno do crematrio

6.974.000

6.974.000

15.452.3011.8857

Operao e Manuteno de cemitrios

29.009.000

29.009.000

15.452.3011.8858

Operao e manuteno de velrios

2.831.000

2.831.000

186.515.000

186.525.000

Total do rgo:

10.000

PROPOSTA ORAMENTRIA - 2014

26

SERVIO FUNERRIO DO MUNICPIO DE SO PAULO


Exerccio: 2014

Natureza da Despesa

R$1,00
rgo :

Cdigo

04

Servio Funerrio do Municpio de So Paulo

Elemento de
Despesa

Fonte Especificao

Despesas Correntes

3.1

Pessoal e Encargos Sociais

3.1.90

Aplicaes Diretas

54.995.000

Outros Benefcios Previdencirios

3.1.90.11

06

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

3.1.90.13

06

Obrigaes Patronais

3.1.90.16

06

Outras Despesas Variveis - Pessoal Civil

5.000.000

3.1.90.91

06

Sentenas Judiciais

65.000

5.065.000

44.150.000
715.000

Aplicao Direta Intra-Oramentria

06

8.200.000

8.200.000

Obrigaes Patronais

3.3

Outras Despesas Correntes

3.3.90

Aplicaes Diretas

89.450.000
89.450.000

3.3.90.30

06

Material de Consumo

3.3.90.36

06

Outros Servios de Terceiros - Pessoa Fsica

3.3.90.37

06

Locao de Mo-de-Obra

14.880.000

3.3.90.39

06

Outros Servios de Terceiros -Pessoa Jurdica

53.890.000

3.3.90.46

06

Auxlio-Alimentao

9.320.000

3.3.90.47

06

Obrigaes Tributrias e Contributivas

1.870.000

3.3.90.48

06

Outros Auxlios Financeiros a Pessoas Fsicas

3.3.90.49

06

Auxlio-Transporte

3.3.90.91

06

Sentenas Judiciais

3.3.90.93

06

Indenizaes e Restituies

Despesas de Capital

4.4

Investimentos

4.4.90

5.685.000

65.000
50.000
275.000
33.880.000
1.130.000

Aplicaes Diretas

1.130.000

06

Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica

4.4.90.51

06

Obras e Instalaes

4.4.90.52

06

Equipamentos e Material Permanente


Inverses Financeiras

4.5.90

Aplicaes Diretas

4.5.90.62

115.000

3.300.000

4.4.90.39

4.5

06

Aquisio de Produtos para Revenda

Categoria
Econmica
152.645.000

06

3.1.91.13

Grupo de
Despesa
63.195.000

3.1.90.05

3.1.91

Modalidade
de Aplicao

10.000
10.000
1.110.000
32.750.000
32.750.000

32.750.000

Total do rgo:

186.525.000

PROPOSTA ORAMENTRIA - 2014

27

SERVIO FUNERRIO DO MUNICPIO DE SO PAULO


Exerccio: 2014

Quadro de Detalhamento de Despesa

R$1,00
rgo:

0400 -

Servio Funerrio do Municpio de So Paulo

Unidade:

0410 -

Servio Funerrio do Municpio de So Paulo

Projeto, Atividade e
Op. Especiais

Aplicao Programada

04.10.15.122.3024.2100 Administrao da Unidade

Natureza da
Despesa

Fonte

Detalhada

3.1.90.05.00

06

65.000

3.1.90.11.00

06

44.150.000

3.1.90.13.00

06

715.000

3.1.90.16.00

06

5.000.000

3.1.90.91.00

06

5.065.000

3.1.91.13.00

06

8.200.000

3.3.90.30.00

06

689.000

3.3.90.36.00

06

115.000

3.3.90.37.00

06

605.000

3.3.90.39.00

06

23.176.000

3.3.90.46.00

06

9.320.000

3.3.90.47.00

06

1.870.000

3.3.90.48.00

06

65.000

3.3.90.49.00

06

3.300.000

3.3.90.91.00

06

50.000

3.3.90.93.00

06

20.000

4.4.90.39.00

06

10.000

4.4.90.52.00

06

1.030.000
-.-.-.-.-.-.-.-.-

04.10.15.126.3024.2171 Manuteno de Sistemas de Informao e Comunicao

3.3.90.39.00

06

4.4.90.51.00

06

3.3.90.30.00

06

81.000

3.3.90.39.00

06

75.000

4.4.90.52.00

06

20.000

4.5.90.62.00

06

3.3.90.30.00

06

2.260.000

3.3.90.37.00

06

175.000

3.3.90.39.00

06

6.425.000

4.4.90.52.00

06

3.3.90.30.00

06

3.3.90.37.00

06

300.000

3.3.90.39.00

06

5.290.000

4.4.90.52.00

06

PROPOSTA ORAMENTRIA - 2014

8.880.000

1.374.000

10.000
-.-.-.-.-.-.-.-.-

04.10.15.452.3011.8857 Operao e Manuteno de cemitrios

32.926.000

20.000
-.-.-.-.-.-.-.-.-

04.10.15.452.3011.8856 Operao e Manuteno do crematrio

10.000

32.750.000
-.-.-.-.-.-.-.-.-

04.10.15.452.3011.8853 Transportes fnebres

2.450.000

10.000
-.-.-.-.-.-.-.-.-

04.10.15.452.3011.8852 Comercializao de Artigos do Servio Funerrio

103.445.000

2.450.000
-.-.-.-.-.-.-.-.-

04.10.15.452.3011.7502 Construo, reforma ou ampliao de cemitrios

Total da
Aplicao

3.3.90.30.00

06

1.260.000

3.3.90.37.00

06

12.075.000

3.3.90.39.00

06

15.399.000

3.3.90.93.00

06

255.000

6.974.000

28

SERVIO FUNERRIO DO MUNICPIO DE SO PAULO


Exerccio: 2014

Quadro de Detalhamento de Despesa

R$1,00
rgo:

0400 -

Servio Funerrio do Municpio de So Paulo

Unidade:

0410 -

Servio Funerrio do Municpio de So Paulo

Projeto, Atividade e
Op. Especiais

Aplicao Programada

04.10.15.452.3011.8857 Operao e Manuteno de cemitrios

Natureza da
Despesa

Fonte

4.4.90.52.00

06

Detalhada

20.000
-.-.-.-.-.-.-.-.-

04.10.15.452.3011.8858 Operao e manuteno de velrios

Total da
Aplicao

3.3.90.30.00

06

21.000

3.3.90.37.00

06

1.725.000

3.3.90.39.00

06

1.075.000

4.4.90.52.00

06

10.000
-.-.-.-.-.-.-.-.-

29.009.000

2.831.000

Total da Unidade:

186.525.000

Total do Orgo:

186.525.000

PROPOSTA ORAMENTRIA - 2014

29

SERVIO FUNERRIO DO MUNICPIO DE SO PAULO


Exerccio: 2014

Resumo da Despesa da Unidade

R$1,00
rgo:

0400 - Servio Funerrio do Municpio de So Paulo

Unidade:

0410 - Servio Funerrio do Municpio de So Paulo

Aplicao
Programada

Natureza da
Despesa

Projeto, Atividade e Op. Especiais

Fonte

Detalhada

Total da
Aplicao

Totais por Atividades

3.1.90.05.00

06

65.000

3.1.90.11.00

06

44.150.000

3.1.90.13.00

06

715.000

3.1.90.16.00

06

5.000.000

3.1.90.91.00

06

5.065.000

3.1.91.13.00

06

8.200.000

3.3.90.30.00

06

5.685.000

3.3.90.36.00

06

115.000

3.3.90.37.00

06

14.880.000

3.3.90.39.00

06

53.890.000

3.3.90.46.00

06

9.320.000

3.3.90.47.00

06

1.870.000

3.3.90.48.00

06

65.000

3.3.90.49.00

06

3.300.000

3.3.90.91.00

06

50.000

3.3.90.93.00

06

275.000

4.4.90.39.00

06

10.000

4.4.90.52.00

06

1.110.000

4.5.90.62.00

06

Total - Atividades:

32.750.000
-.-.-.-.-.-.-.-.-

186.515.000

Totais por Projetos

4.4.90.51.00
Total - Projetos:

06

10.000
-.-.-.-.-.-.-.-.-

10.000

Total da Unidade

186.525.000

Total do rgo

186.525.000

PROPOSTA ORAMENTRIA - 2014

30

Autoridade Municipal de Limpeza Urbana/FMLU


Demonstrativo da Receita e Despesa segundo as Categorias Econmicas

Exerccio: 2014
R$ 1,00

DESPESAS CORRENTES

RECEITAS CORRENTES
RECEITA PATRIMONIAL

44.805.000

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS


OUTRAS DESPESAS CORRENTES

44.805.000
DFICIT CORRENTE:

1.914.769.749

Total:

1.959.574.749

1.959.574.749

Total:

DFICIT DO ORAMENTO CORRENTE:


RECEITAS DE CAPITAL
TRANSFERNCIAS DE CAPITAL

1.959.574.749

1.914.769.749

DESPESAS DE CAPITAL
40.443.646

INVESTIMENTOS

40.443.646
DFICIT CAPITAL:

2.361.038
1.957.213.711

51.737.496

51.737.496

1.926.063.599
0

Total:

1.966.507.245

Total:

1.966.507.245

RESUMO
Receitas Correntes

44.805.000

Despesas Correntes

Receitas Capital

40.443.646

Despesas Capital

Dficit Oramentrio

1.926.063.599

Total:

2.011.312.245

Total:

PROPOSTA ORAMENTRIA - 2014

1.959.574.749
51.737.496

2.011.312.245

31

Autoridade Municipal de Limpeza Urbana/FMLU


Exerccio: 2014

Receita por Categoria Econmica

R$ 1,00

Cdigo

Especificao

Desdobramento

1.0.0.0.00.00.00.00

RECEITAS CORRENTES

1.3.0.0.00.00.00.00

RECEITA PATRIMONIAL

1.3.3.0.00.00.00.00

RECEITA DE CONCESSES E PERMISSES

44.805.000

1.3.3.9.00.00.00.00

OUTRAS RECEITAS DE CONCESSES E PERMISSES

44.805.000

1.3.3.9.99.00.00.00

OUTRAS RECEITAS DE CONCESSES E PERMISSES

44.805.000

1.3.3.9.99.15.00.00

44.805.000

2.0.0.0.00.00.00.00

Contratos de Concesso e Permisso dos Servios de


Limpeza Urbana - FM
RECEITAS DE CAPITAL

2.4.0.0.00.00.00.00

TRANSFERNCIAS DE CAPITAL

2.4.7.0.00.00.00.00

TRANSFERNCIAS DE CONVNIOS

40.443.646

2.4.7.1.00.00.00.00

40.443.646

2.4.7.1.99.00.00.00

TRANSFERNCIAS DE CONVNIOS DA UNIO E DE SUAS


ENTIDADES
OUTRAS TRANSFERNCIAS DE CONVNIOS DA UNIO

2.4.7.1.99.33.00.00

Convnio AMLURB X BNDES

40.442.646

2.4.7.1.99.35.00.00

Convnio AMLURB x Ministrio das Cidades

Fonte

Categoria
Econmica
44.805.000

44.805.000

40.443.646
40.443.646

40.443.646

1.000

85.248.646

Total Geral

PROPOSTA ORAMENTRIA - 2014

32

AUTORIDADE MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA/FMLU


Exerccio: 2014

Programa de Trabalho

R$1,00
rgo:

Cdigo

81 - Autoridade Municipal de Limpeza Urbana/Fundo Munic.de Limpeza Urbana

Especificao

Operao
Especial

Projeto

Atividade

Total

1.959.644.749

2.011.312.245

Administrao Geral

4.905.318

4.905.318

15.122.3024

Suporte Administrativo

4.905.318

4.905.318

15.122.3024.2100

Administrao da Unidade

4.905.318

4.905.318

15.126

Tecnologia da Informao

1.855.100

1.855.100

15.126.3024

Suporte Administrativo

1.855.100

1.855.100

15.126.3024.2171

Manuteno de Sistemas de Informao


e Comunicao

1.855.100

1.855.100

15.452

Servios Urbanos

51.667.496

1.952.884.331

2.004.551.827

15.452.3005

Coleta seletiva de resduos secos e


orgnicos

51.667.496

1.952.884.331

2.004.551.827

15.452.3005.3390

Implantao de Centrais de Triagem de


Material Reciclvel Automatizadas

12.600.000

12.600.000

15.452.3005.3391

Implantao de Ecopontos

1.000

1.000

15.452.3005.5608

Ampliao e melhoria da infraestrutura


para a coleta seletiva

39.065.496

39.065.496

15.452.3005.5614

Implantao de unidades de tratamento


de resduos

1.000

1.000

15.452.3005.6006

Operao e manuteno das centrais de


triagem - Coleta Seletiva

26.952.141

26.952.141

15.452.3005.6007

Servios de limpeza urbana - Varrio e


lavagem de reas pblicas

893.011.455

893.011.455

15.452.3005.6009

Coleta, Transporte, Tratamento e Dest.


Final Resduos Slidos Inertes

85.346.703

85.346.703

15.452.3005.6010

Concesso dos Servios Divisveis de


Limpeza Urbana em Regime Pblico

947.574.032

947.574.032

1.959.644.749

2.011.312.245

15

Urbanismo

15.122

Total do rgo:

51.667.496

51.667.496

PROPOSTA ORAMENTRIA - 2014

33

AUTORIDADE MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA/FMLU


Exerccio: 2014

Natureza da Despesa

R$1,00
rgo :

Cdigo

81

Autoridade Municipal de Limpeza Urbana/Fundo Munic.de Limpeza Urbana

Elemento de
Despesa

Fonte Especificao

Despesas Correntes

3.1

Pessoal e Encargos Sociais

3.1.90

Aplicaes Diretas

2.138.864

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

3.1.90.13

00

Obrigaes Patronais

1.961.786
177.078

Aplicao Direta Intra-Oramentria

00

222.174

222.174

Obrigaes Patronais

3.3

Outras Despesas Correntes

3.3.90

Aplicaes Diretas

1.957.213.711
1.957.213.711

3.3.90.14

00

Dirias - Civil

3.3.90.30

00

Material de Consumo

4.173.723

3.3.90.30

02

Material de Consumo

1.378.150

3.3.90.33

00

Passagens e Despesas com Locomoo

3.3.90.36

00

Outros Servios de Terceiros - Pessoa Fsica

3.3.90.39

00

Outros Servios de Terceiros -Pessoa Jurdica

1.851.334.645

3.3.90.39

08

Outros Servios de Terceiros -Pessoa Jurdica

97.682.331

3.3.90.46

00

Auxlio-Alimentao

3.3.90.47

00

Obrigaes Tributrias e Contributivas

3.3.90.49

00

Auxlio-Transporte

Despesas de Capital

4.4

Investimentos

4.4.90

Categoria
Econmica
1.959.574.749

00

3.1.91.13

Grupo de
Despesa
2.361.038

3.1.90.11
3.1.91

Modalidade
de Aplicao

24.000

75.000
2.137.718

91.000
308.144
9.000
51.737.496
51.737.496

Aplicaes Diretas

51.737.496

4.4.90.35

02

Servios de Consultoria

1.110.000

4.4.90.39

02

Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica

9.115.320

4.4.90.51

00

Obras e Instalaes

4.4.90.52

00

Equipamentos e Material Permanente

70.000

4.4.90.52

02

Equipamentos e Material Permanente

28.840.176

4.4.90.61

00

Aquisio de Imveis

12.601.000

1.000

Total do rgo:

2.011.312.245

PROPOSTA ORAMENTRIA - 2014

34

AUTORIDADE MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA/FMLU


Exerccio: 2014

Quadro de Detalhamento de Despesa

R$1,00
rgo:

8100 -

Autoridade Municipal de Limpeza Urbana/Fundo Munic.de Limpeza Urbana

Unidade:

8110 -

Autoridade Municipal de Limpeza Urbana/Fundo Munic.de Limpeza Urbana

Projeto, Atividade e
Op. Especiais

Aplicao Programada

81.10.15.122.3024.2100 Administrao da Unidade

Natureza da
Despesa

Fonte

Detalhada

3.1.90.11.00

00

1.961.786

3.1.90.13.00

00

177.078

3.1.91.13.00

00

222.174

3.3.90.14.00

00

24.000

3.3.90.30.00

00

60.000

3.3.90.33.00

00

75.000

3.3.90.39.00

00

1.907.136

3.3.90.46.00

00

91.000

3.3.90.47.00

00

308.144

3.3.90.49.00

00

9.000

4.4.90.52.00

00

70.000
-.-.-.-.-.-.-.-.-

81.10.15.126.3024.2171 Manuteno de Sistemas de Informao e Comunicao

3.3.90.39.00

00

4.4.90.61.00

00

4.4.90.51.00

00

4.4.90.35.00

02

1.110.000

4.4.90.39.00

02

9.115.320

4.4.90.52.00

02

4.4.90.61.00

00

3.3.90.30.00

02

1.378.150

3.3.90.30.00

00

4.113.723

3.3.90.36.00

00

2.137.718

3.3.90.39.00

00

19.322.550
-.-.-.-.-.-.-.-.-

81.10.15.452.3005.6007 Servios de limpeza urbana - Varrio e lavagem de reas


pblicas

3.3.90.39.00

00

3.3.90.39.00

00

3.3.90.39.00

00

3.3.90.39.00

08

26.952.141

893.011.455

85.346.703
-.-.-.-.-.-.-.-.-

81.10.15.452.3005.6010 Concesso dos Servios Divisveis de Limpeza Urbana em


Regime Pblico

1.000

893.011.455
-.-.-.-.-.-.-.-.-

81.10.15.452.3005.6009 Coleta, Transporte, Tratamento e Dest. Final Resduos Slidos


Inertes

39.065.496

1.000
-.-.-.-.-.-.-.-.-

81.10.15.452.3005.6006 Operao e manuteno das centrais de triagem - Coleta


Seletiva

1.000

28.840.176
-.-.-.-.-.-.-.-.-

81.10.15.452.3005.5614 Implantao de unidades de tratamento de resduos

12.600.000

1.000
-.-.-.-.-.-.-.-.-

81.10.15.452.3005.5608 Ampliao e melhoria da infraestrutura para a coleta seletiva

1.855.100

12.600.000
-.-.-.-.-.-.-.-.-

81.10.15.452.3005.3391 Implantao de Ecopontos

4.905.318

1.855.100
-.-.-.-.-.-.-.-.-

81.10.15.452.3005.3390 Implantao de Centrais de Triagem de Material Reciclvel


Automatizadas

Total da
Aplicao

85.346.703

849.891.701
97.682.331
-.-.-.-.-.-.-.-.-

947.574.032

Total da Unidade:

2.011.312.245

Total do Orgo:

2.011.312.245

PROPOSTA ORAMENTRIA - 2014

35

AUTORIDADE MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA/FMLU


Exerccio: 2014

Resumo da Despesa da Unidade

R$1,00
rgo:

8100 - Autoridade Municipal de Limpeza Urbana/Fundo Munic.de Limpeza Urbana

Unidade:

8110 - Autoridade Municipal de Limpeza Urbana/Fundo Munic.de Limpeza Urbana

Aplicao
Programada

Natureza da
Despesa

Projeto, Atividade e Op. Especiais

Fonte

Detalhada

Total da
Aplicao

Totais por Atividades

3.1.90.11.00

00

1.961.786

3.1.90.13.00

00

177.078

3.1.91.13.00

00

222.174

3.3.90.14.00

00

24.000

3.3.90.30.00

00

4.173.723

3.3.90.30.00

02

1.378.150

3.3.90.33.00

00

75.000

3.3.90.36.00

00

2.137.718

3.3.90.39.00

00

1.851.334.645

3.3.90.39.00

08

97.682.331

3.3.90.46.00

00

91.000

3.3.90.47.00

00

308.144

3.3.90.49.00

00

9.000

4.4.90.52.00

00

70.000

Total - Atividades:

-.-.-.-.-.-.-.-.-

1.959.644.749

Totais por Projetos

Total - Projetos:

4.4.90.35.00

02

1.110.000

4.4.90.39.00

02

9.115.320

4.4.90.51.00

00

1.000

4.4.90.52.00

02

28.840.176

4.4.90.61.00

00

12.601.000
-.-.-.-.-.-.-.-.-

51.667.496

Total da Unidade

2.011.312.245

Total do rgo

2.011.312.245

PROPOSTA ORAMENTRIA - 2014

36

CanalizaodoCrregoPonteBaixa

BibliotecaAffonsoTaunay Moca

PiscinoSharpCampoLimpo

TeatroMunicipal

EMEIEngAldoGiannini

UBSVeraCruz

ProjetoZonaVerde

FUNDAO PAULISTANA DE EDUCAO E TECNOLOGIA


Demonstrativo da Receita e Despesa segundo as Categorias Econmicas

Exerccio: 2014
R$ 1,00

DESPESAS CORRENTES

RECEITAS CORRENTES

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

4.770.000

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

2.185.900

0
DFICIT CORRENTE:

6.955.900

Total:

6.955.900

6.955.900

Total:

DFICIT DO ORAMENTO CORRENTE:


RECEITAS DE CAPITAL

6.955.900

DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS

0
DFICIT CAPITAL:

6.955.900

417.000

417.000

7.372.900
0

Total:

7.372.900

Total:

7.372.900

RESUMO
Receitas Correntes

Despesas Correntes

Receitas Capital

Despesas Capital

Dficit Oramentrio

7.372.900

Total:

7.372.900

Total:

PROPOSTA ORAMENTRIA - 2014

6.955.900
417.000

7.372.900

37

FUNDAO PAULISTANA DE EDUCAO E TECNOLOGIA


Exerccio: 2014

Programa de Trabalho

R$1,00
rgo:

Cdigo

80 - Fundao Paulistana de Educao e Tecnologia

Especificao

Operao
Especial

Projeto

Atividade

Total

7.172.900

7.372.900

Administrao Geral

781.000

781.000

12.122.3024

Suporte Administrativo

781.000

781.000

12.122.3024.2100

Administrao da Unidade

781.000

781.000

12.128

Formao de Recursos Humanos

100.000

100.000

12.128.3011

Modernizao e descentralizao da
gesto e prestao de servios

100.000

100.000

12.128.3011.2180

Capacitao, Formao e
Aperfeioamento de Servidores

100.000

100.000

12.363

Ensino Profissional

200.000

6.291.900

6.491.900

12.363.3019

Promoo do crescimento econmico e


gerao de postos de trabalho

200.000

6.291.900

6.491.900

12.363.3019.1880

Construo, Reforma e Ampliao de


Unidades da FUNDATEC

200.000

12.363.3019.2881

Operao e Manuteno das Unidades


de Ensino Profissional da FUNDATEC

12

Educao

12.122

200.000

Total do rgo:

200.000

PROPOSTA ORAMENTRIA - 2014

200.000
6.291.900

6.291.900

7.172.900

7.372.900

38

FUNDAO PAULISTANA DE EDUCAO E TECNOLOGIA


Exerccio: 2014

Natureza da Despesa

R$1,00
rgo :

Cdigo

80

Fundao Paulistana de Educao e Tecnologia

Elemento de
Despesa

Fonte Especificao

Despesas Correntes

3.1

Pessoal e Encargos Sociais

3.1.90

Aplicaes Diretas

4.740.000

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

3.1.90.13

00

Obrigaes Patronais

950.000

3.1.90.94

00

Indenizaes Trabalhistas

3.530.000
260.000

Aplicao Direta Intra-Oramentria

00

30.000

30.000

Obrigaes Patronais

3.3

Outras Despesas Correntes

3.3.90

Aplicaes Diretas

2.185.900
2.185.900

3.3.90.30

00

Material de Consumo

3.3.90.39

00

Outros Servios de Terceiros -Pessoa Jurdica

3.3.90.46

00

Auxlio-Alimentao

3.3.90.49

00

Despesas de Capital

4.4

Investimentos

4.4.90

514.000
1.630.000
40.000
1.900

Auxlio-Transporte

Categoria
Econmica
6.955.900

00

3.1.91.13

Grupo de
Despesa
4.770.000

3.1.90.11

3.1.91

Modalidade
de Aplicao

417.000
417.000

Aplicaes Diretas

417.000

4.4.90.39

00

Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica

100.000

4.4.90.51

00

Obras e Instalaes

200.000

4.4.90.52

00

Equipamentos e Material Permanente

117.000

Total do rgo:

7.372.900

PROPOSTA ORAMENTRIA - 2014

39

FUNDAO PAULISTANA DE EDUCAO E TECNOLOGIA


Exerccio: 2014

Quadro de Detalhamento de Despesa

R$1,00
rgo:

8000 -

Fundao Paulistana de Educao e Tecnologia

Unidade:

8010 -

Fundao Paulistana de Educao e Tecnologia

Projeto, Atividade e
Op. Especiais

Aplicao Programada

80.10.12.122.3024.2100 Administrao da Unidade

Natureza da
Despesa

Fonte

Detalhada

3.1.90.11.00

00

430.000

3.1.90.94.00

00

260.000

3.1.91.13.00

00

30.000

3.3.90.30.00

00

14.000

3.3.90.39.00

00

30.000

4.4.90.52.00

00

17.000
-.-.-.-.-.-.-.-.-

80.10.12.128.3011.2180 Capacitao, Formao e Aperfeioamento de Servidores

4.4.90.39.00

00

4.4.90.51.00

00

100.000

200.000
-.-.-.-.-.-.-.-.-

80.10.12.363.3019.2881 Operao e Manuteno das Unidades de Ensino Profissional


da FUNDATEC

781.000

100.000
-.-.-.-.-.-.-.-.-

80.10.12.363.3019.1880 Construo, Reforma e Ampliao de Unidades da


FUNDATEC

Total da
Aplicao

3.1.90.11.00

00

3.100.000

3.1.90.13.00

00

950.000

3.3.90.30.00

00

500.000

3.3.90.39.00

00

1.600.000

3.3.90.46.00

00

40.000

3.3.90.49.00

00

1.900

4.4.90.52.00

00

200.000

100.000
-.-.-.-.-.-.-.-.-

6.291.900

Total da Unidade:

7.372.900

Total do Orgo:

7.372.900

PROPOSTA ORAMENTRIA - 2014

40

FUNDAO PAULISTANA DE EDUCAO E TECNOLOGIA


Exerccio: 2014

Resumo da Despesa da Unidade

R$1,00
rgo:

8000 - Fundao Paulistana de Educao e Tecnologia

Unidade:

8010 - Fundao Paulistana de Educao e Tecnologia

Aplicao
Programada

Natureza da
Despesa

Projeto, Atividade e Op. Especiais

Fonte

Detalhada

Total da
Aplicao

Totais por Atividades

3.1.90.11.00

00

3.530.000

3.1.90.13.00

00

950.000

3.1.90.94.00

00

260.000

3.1.91.13.00

00

30.000

3.3.90.30.00

00

514.000

3.3.90.39.00

00

1.630.000

3.3.90.46.00

00

40.000

3.3.90.49.00

00

1.900

4.4.90.39.00

00

100.000

4.4.90.52.00

00

Total - Atividades:

117.000
-.-.-.-.-.-.-.-.-

7.172.900

Totais por Projetos

4.4.90.51.00
Total - Projetos:

00

200.000
-.-.-.-.-.-.-.-.-

200.000

Total da Unidade

7.372.900

Total do rgo

7.372.900

PROPOSTA ORAMENTRIA - 2014

41

FUNDAO THEATRO MUNICIPAL DE SO PAULO


Demonstrativo da Receita e Despesa segundo as Categorias Econmicas

Exerccio: 2014
R$ 1,00

DESPESAS CORRENTES

RECEITAS CORRENTES
RECEITA PATRIMONIAL

4.600.000

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

4.983.351

RECEITA DE SERVIOS

2.762.556

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

74.198.027

7.362.556
DFICIT CORRENTE:

71.818.822

Total:

79.181.378

79.181.378

Total:

DFICIT DO ORAMENTO CORRENTE:


RECEITAS DE CAPITAL

71.818.822

DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS

0
DFICIT CAPITAL:

79.181.378

1.029.893

1.029.893

72.848.715
0

Total:

72.848.715

Total:

72.848.715

RESUMO
Receitas Correntes
Receitas Capital

7.362.556
0

Dficit Oramentrio

72.848.715

Total:

80.211.271

Despesas Correntes

79.181.378

Despesas Capital

1.029.893

Total:

PROPOSTA ORAMENTRIA - 2014

80.211.271

42

FUNDAO THEATRO MUNICIPAL DE SO PAULO


Exerccio: 2014

Receita por Categoria Econmica

R$ 1,00

Cdigo

Especificao

Desdobramento

1.0.0.0.00.00.00.00

RECEITAS CORRENTES

1.3.0.0.00.00.00.00

RECEITA PATRIMONIAL

1.3.9.0.00.00.00.00

OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS

4.600.000

1.3.9.0.03.00.00.00

OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - FTMSP

4.600.000

1.6.0.0.00.00.00.00

RECEITA DE SERVIOS

1.6.0.0.19.00.00.00

SERVIOS RECREATIVOS E CULTURAIS

2.762.556

1.6.0.0.19.03.00.00

SERVIOS RECREATIVOS E CULTURAIS - FTMSP

2.762.556

Fonte

Categoria
Econmica
7.362.556

4.600.000

2.762.556

7.362.556

Total Geral

PROPOSTA ORAMENTRIA - 2014

43

FUNDAO THEATRO MUNICIPAL DE SO PAULO


Exerccio: 2014

Programa de Trabalho

R$1,00
rgo:

Cdigo

85 - Fundao Theatro Municipal de So Paulo

Especificao

Operao
Especial

Projeto

Atividade

Total

13

Cultura

80.211.271

80.211.271

13.122

Administrao Geral

22.976.442

22.976.442

13.122.3024

Suporte Administrativo

22.976.442

22.976.442

13.122.3024.2100

Administrao da Unidade

22.976.442

22.976.442

13.392

Difuso Cultural

57.234.829

57.234.829

13.392.3001

Acesso cultura

57.234.829

57.234.829

13.392.3001.6432

Aes de difuso cultural do Theatro


Municipal e da Praa das Artes

53.258.435

53.258.435

13.392.3001.6434

Aes de formao das Escolas de


Msica e Dana do Theatro Municipal e
da Praa das Artes

3.976.394

3.976.394

80.211.271

80.211.271

Total do rgo:

PROPOSTA ORAMENTRIA - 2014

44

FUNDAO THEATRO MUNICIPAL DE SO PAULO


Exerccio: 2014

Natureza da Despesa

R$1,00
rgo :

Cdigo

85

Fundao Theatro Municipal de So Paulo

Elemento de
Despesa

Fonte Especificao

Despesas Correntes

3.1

Pessoal e Encargos Sociais

3.1.90

00

3.1.90.13

00

4.983.351

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

3.833.347

Obrigaes Patronais

1.150.004

Outras Despesas Correntes

3.3.50

Transferncias a Instituies Privadas sem Fins Lucrativos

74.198.027
22.453.623

3.3.50.39

00

Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica

15.091.067

3.3.50.39

06

Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica

7.362.556

Aplicaes Diretas

51.744.404

3.3.90.30

00

Material de Consumo

3.3.90.33

00

Passagens e Despesas com Locomoo

3.3.90.36

00

Outros Servios de Terceiros - Pessoa Fsica

29.666.070

3.3.90.39

00

Outros Servios de Terceiros -Pessoa Jurdica

16.517.982

3.3.90.46

00

Auxlio-Alimentao

3.3.90.47

00

3.3.90.49

00

Obrigaes Tributrias e Contributivas


Auxlio-Transporte

Despesas de Capital

4.4

Investimentos

4.4.90

4.4.90.52

245.216
10.000

200.000
5.005.136
100.000
1.029.893
1.029.893

Aplicaes Diretas

00

Equipamentos e Material Permanente

Categoria
Econmica
79.181.378

3.3

3.3.90

Grupo de
Despesa
4.983.351

Aplicaes Diretas

3.1.90.11

Modalidade
de Aplicao

1.029.893

1.029.893

Total do rgo:

80.211.271

PROPOSTA ORAMENTRIA - 2014

45

FUNDAO THEATRO MUNICIPAL DE SO PAULO


Exerccio: 2014

Quadro de Detalhamento de Despesa

R$1,00
rgo:

8500 -

Fundao Theatro Municipal de So Paulo

Unidade:

8510 -

Fundao Theatro Municipal de So Paulo

Projeto, Atividade e
Op. Especiais

Aplicao Programada

85.10.13.122.3024.2100 Administrao da Unidade

Natureza da
Despesa

Fonte

Detalhada

3.1.90.11.00

00

3.833.347

3.1.90.13.00

00

1.150.004

3.3.90.30.00

00

245.216

3.3.90.33.00

00

10.000

3.3.90.36.00

00

850.000

3.3.90.39.00

00

15.517.982

3.3.90.46.00

00

200.000

3.3.90.47.00

00

40.000

3.3.90.49.00

00

100.000

4.4.90.52.00

00

1.029.893
-.-.-.-.-.-.-.-.-

85.10.13.392.3001.6432 Aes de difuso cultural do Theatro Municipal e da Praa das


Artes

3.3.50.39.00

00

15.091.067

3.3.50.39.00

06

7.362.556

3.3.90.36.00

00

24.839.676

3.3.90.39.00

00

1.000.000

3.3.90.47.00

00

3.3.90.36.00

00

22.976.442

4.965.136
-.-.-.-.-.-.-.-.-

85.10.13.392.3001.6434 Aes de formao das Escolas de Msica e Dana do


Theatro Municipal e da Praa das Artes

Total da
Aplicao

53.258.435

3.976.394
-.-.-.-.-.-.-.-.-

3.976.394

Total da Unidade:

80.211.271

Total do Orgo:

80.211.271

PROPOSTA ORAMENTRIA - 2014

46

FUNDAO THEATRO MUNICIPAL DE SO PAULO


Exerccio: 2014

Resumo da Despesa da Unidade

R$1,00
rgo:

8500 - Fundao Theatro Municipal de So Paulo

Unidade:

8510 - Fundao Theatro Municipal de So Paulo

Aplicao
Programada

Projeto, Atividade e Op. Especiais

Natureza da
Despesa

Fonte

3.1.90.11.00

00

3.1.90.13.00

00

1.150.004

3.3.50.39.00

00

15.091.067

3.3.50.39.00

06

7.362.556

3.3.90.30.00

00

245.216

3.3.90.33.00

00

10.000

3.3.90.36.00

00

29.666.070

3.3.90.39.00

00

16.517.982

3.3.90.46.00

00

200.000

3.3.90.47.00

00

5.005.136

3.3.90.49.00

00

100.000

4.4.90.52.00

00

1.029.893

Detalhada

Total da
Aplicao

Totais por Atividades

Total - Atividades:

3.833.347

-.-.-.-.-.-.-.-.-

80.211.271

Total da Unidade

80.211.271

Total do rgo

80.211.271

PROPOSTA ORAMENTRIA - 2014

47

PROPOSTA ORAMENTRIA - 2014

48

ObrasdeCanalizaoePiscinesnaBaciado
CrregoCordeiro

ConjuntoHabitacionalJardimCelesteV

ServiodeAtendimentoMveldeUrgncia SAMU

EcopontodaguaBranca

UrbanizaodeFavelas Helipolis

ProjetoTeatroePlanetrioCEUJdPaulistano

CEIConjuntoHabitacionalItaqueraIV

ParqueBarragemdeGuarapiranga

GCM 176NovasViaturas

GrupodaAlegriadoH.M.Dr.ArthurRibeirodeSaboya

COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITAO DE SO PAULO


Demonstrativo da Receita e Despesa segundo as Categorias Econmicas

Exerccio: 2014
R$ 1,00

DESPESAS CORRENTES

RECEITAS CORRENTES
RECEITA PATRIMONIAL

5.853.000

RECEITA DE SERVIOS

698.280

OUTRAS RECEITAS CORRENTES


Receitas de Servios - Intra-Oramentria

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

46.726.400

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

27.087.401

1.807.000
51.962.651

60.320.931
DFICIT CORRENTE:

13.492.870

Total:

73.813.801

73.813.801

Total:

DFICIT DO ORAMENTO CORRENTE:


RECEITAS DE CAPITAL
ALIENAO DE BENS

2.000.000
4.325.151

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL

INVESTIMENTOS

78.409.233

11.000.000
325.151

17.650.302
DFICIT CAPITAL:

13.492.870

DESPESAS DE CAPITAL

AMORTIZAO DE EMPRSTIMOS
TRANSFERNCIAS DE CAPITAL

73.813.801

78.409.233

74.251.801
0

Total:

91.902.103

Total:

91.902.103

RESUMO
Receitas Correntes

60.320.931

Despesas Correntes

73.813.801

Receitas Capital

17.650.302

Despesas Capital

78.409.233

Dficit Oramentrio

74.251.801

Total:

152.223.034

Total:

PROPOSTA ORAMENTRIA - 2014

152.223.034

49

COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITAO DE SO PAULO


Exerccio: 2014

Receita por Categoria Econmica

R$ 1,00

Cdigo

Especificao

Desdobramento

1.0.0.0.00.00.00.00

RECEITAS CORRENTES

1.3.0.0.00.00.00.00

RECEITA PATRIMONIAL

1.3.2.0.00.00.00.00

RECEITAS DE VALORES MOBILIRIOS

1.3.2.2.00.00.00.00

DIVIDENDOS

3.000

1.3.2.2.02.00.00.00

COHAB - DIVIDENDOS SOBRE AES

3.000

1.3.2.9.00.00.00.00

OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIRIOS

2.000.000

1.3.2.9.01.00.00.00

FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA

2.000.000

1.3.2.9.01.89.00.00

Rec Financeira - Rend. s/ Aplicaes COHAB/FMH

2.000.000

1.3.2.9.01.89.01.00

Rendimentos COHAB

2.000.000

1.3.3.0.00.00.00.00

RECEITA DE CONCESSES E PERMISSES

3.850.000

1.3.3.9.00.00.00.00

OUTRAS RECEITAS DE CONCESSES E PERMISSES

3.850.000

1.3.3.9.01.00.00.00

Retribuio pelo uso de Unidades Habitacionais

2.050.000

1.3.3.9.01.01.00.00

Carteira - COHAB

1.3.3.9.01.02.00.00

Carteira FMH

2.000.000

1.3.3.9.02.00.00.00

Retribuio pelo uso de Unidades Comerciais

1.800.000

1.3.3.9.02.01.00.00

Carteira - COHAB

1.800.000

1.6.0.0.00.00.00.00

RECEITA DE SERVIOS

1.6.0.0.99.00.00.00

OUTROS SERVIOS

1.6.0.0.99.22.00.00

Remunerao de Servios Prestados COHAB/PPP

1.6.0.0.99.23.00.00

Rem Serv Tcnico-Scial Ps Ocup - Programa MCMV

1.9.0.0.00.00.00.00

OUTRAS RECEITAS CORRENTES

1.9.1.0.00.00.00.00

MULTAS E JUROS DE MORA

887.000

1.9.1.8.00.00.00.00

MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS

637.000

1.9.1.8.99.00.00.00

OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA

637.000

1.9.1.8.99.02.00.00

Juros Moratrios Permissionrias de Unidades Habitacionais

7.000

1.9.1.8.99.02.01.00

Retribuio de Uso - Carteira COHAB-SP

7.000

1.9.1.8.99.04.00.00

Carteira COHAB-SP

630.000

1.9.1.8.99.04.01.00

Juros Moratrios de Financiamentos Habitacionais

600.000

1.9.1.8.99.04.02.00

Juros Moratrios de Poupana de Renegociao de Dvidas

1.9.1.9.00.00.00.00

MULTAS DE OUTRAS ORIGENS

250.000

1.9.1.9.99.00.00.00

OUTRAS MULTAS

250.000

1.9.1.9.99.04.00.00

Multas e Juros Diversos - COHAB

250.000

1.9.2.0.00.00.00.00

INDENIZAES E RESTITUIES

600.000

1.9.2.2.00.00.00.00

RESTITUIES

600.000

1.9.2.2.99.00.00.00

OUTRAS RESTITUIES

600.000

1.9.2.2.99.01.00.00

Restituies Diversas

170.000

1.9.2.2.99.05.00.00

Reembolso de Prestao de Muturios - COHAB

1.9.2.2.99.06.00.00

Reembolso de Vale Transporte

130.000

1.9.2.2.99.07.00.00

Reembolso de Vale Refeio

180.000

1.9.2.2.99.08.00.00

Reembolso de Vale Alimentao

Fonte

Categoria
Econmica
8.358.280

5.853.000
2.003.000

50.000

698.280
698.280
60.000
638.280
1.807.000

30.000

20.000

40.000

PROPOSTA ORAMENTRIA - 2014

50

COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITAO DE SO PAULO


Exerccio: 2014

Receita por Categoria Econmica

R$ 1,00

Cdigo

Especificao

Desdobramento

1.9.2.2.99.10.00.00

Reembolso de Assistncia Odontolgica

20.000

1.9.2.2.99.11.00.00

Reembolso de Auxlio Doena

40.000

1.9.9.0.00.00.00.00

RECEITAS DIVERSAS

320.000

1.9.9.0.99.00.00.00

OUTRAS RECEITAS

320.000

1.9.9.0.99.39.00.00

Ressarcimento de Pessoal Requisitado - COHAB

310.000

1.9.9.0.99.74.00.00

Outros Crditos

2.0.0.0.00.00.00.00

RECEITAS DE CAPITAL

2.2.0.0.00.00.00.00

ALIENAO DE BENS

2.2.2.0.00.00.00.00

ALIENAO DE BENS IMVEIS

2.000.000

2.2.2.5.00.00.00.00

ALIENAO DE IMVEIS URBANOS

2.000.000

2.2.2.5.01.00.00.00

IMVEIS DE PROPRIEDADE DA COHAB-SP

2.000.000

2.2.2.5.01.01.00.00

Alienao de reas, Terrenos, Glebas, Lojas, Salas

2.000.000

2.3.0.0.00.00.00.00

AMORTIZAO DE EMPRSTIMOS

2.3.0.0.99.00.00.00

AMORTIZAO DE EMPRSTIMOS DIVERSOS

4.325.151

2.3.0.0.99.10.00.00

Carteira COHAB-SP

4.325.151

2.3.0.0.99.10.01.00

Amortizao - Financiamentos Habitacionais - COHAB-SP

2.3.0.0.99.10.02.00

Amortizao - Poupana Prvia COHAB - SP

2.4.0.0.00.00.00.00

TRANSFERNCIAS DE CAPITAL

2.4.7.0.00.00.00.00

TRANSFERNCIAS DE CONVNIOS

11.000.000

2.4.7.2.00.00.00.00

11.000.000

2.4.7.2.99.15.00.00

TRANSFERNCIA DE CONVNIOS DOS ESTADOS E DO


DF E DE SUAS ENTIDADES
OUTRAS TRANSFERNCIAS DE CONVNIO DOS
ESTADOS
Convnio COHAB-SP/ FMH e CDHU

2.4.7.2.99.17.00.00

Convnio COHAB-SP X CPTM

4.000.000

2.4.7.2.99.18.00.00

Convnio COHAB-SP X DERSA

4.000.000

2.5.0.0.00.00.00.00

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL

2.5.9.0.00.00.00.00

OUTRAS RECEITAS

325.151

2.5.9.0.01.00.00.00

RECEITAS DIVERSAS

325.151

2.5.9.0.01.36.00.00

Carteira COHAB SP

325.151

7.0.0.0.00.00.00.00

RECEITAS INTRA-ORAMENTRIAS CORRENTES

7.6.0.0.00.00.00.00

Receitas de Servios - Intra-Oramentria

7.6.0.0.99.00.00.00

OUTROS SERVIOS - INTRA-ORAMENTRIA

51.962.651

7.6.0.0.99.08.00.00

51.962.651

7.6.0.0.99.08.01.00

Receitas de Prestao de Servios - COHAB-SP Agente


Operador
Carteira PMSP

7.6.0.0.99.08.02.00

Carteira FMH

36.102.471

7.6.0.0.99.08.03.00

Contrato COHAB-SP/SEHAB

2.500.000

7.6.0.0.99.08.04.00

GERENCIAMENTO DE OBRAS DE CONVNIOS

9.557.500

2.4.7.2.99.00.00.00

Fonte

Categoria
Econmica

10.000
17.650.302
2.000.000

4.325.151

325.151
4.000.000
11.000.000

11.000.000
3.000.000

325.151

51.962.651
51.962.651

3.802.680

77.971.233

Total Geral

PROPOSTA ORAMENTRIA - 2014

51

COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITAO DE SO PAULO


Exerccio: 2014

Programa de Trabalho

R$1,00
rgo:

Cdigo

83 - Companhia Metropolitana de Habitao de So Paulo

Especificao

Operao
Especial

Projeto

Atividade

Total

16

Habitao

77.971.233

74.251.801

152.223.034

16.122

Administrao Geral

77.971.233

74.251.801

152.223.034

16.122.3002

Acesso Moradia Adequada

77.971.233

77.971.233

16.122.3002.3354

Construo de Unidades Habitacionais

70.941.915

70.941.915

16.122.3002.3356

Regularizao Fundiria

7.029.318

7.029.318

16.122.3024

Suporte Administrativo

74.251.801

74.251.801

16.122.3024.2100

Administrao da Unidade

72.358.168

72.358.168

16.122.3024.2171

Manuteno de Sistemas de Informao


e Comunicao

1.893.633

1.893.633

74.251.801

152.223.034

Total do rgo:

77.971.233

PROPOSTA ORAMENTRIA - 2014

52

COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITAO DE SO PAULO


Exerccio: 2014

Natureza da Despesa

R$1,00
rgo :

Cdigo

83

Companhia Metropolitana de Habitao de So Paulo

Despesas Correntes

3.1

Pessoal e Encargos Sociais

3.1.30

3.1.30.96

Elemento de
Despesa

Fonte Especificao

3.1.90

Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado

480.000

480.000

Aplicaes Diretas

46.216.400

00

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

35.874.000

3.1.90.13

00

Obrigaes Patronais

10.342.400

3.1.91.13

Aplicao Direta Intra-Oramentria

00

30.000

30.000

Obrigaes Patronais

3.3

Outras Despesas Correntes

3.3.90

Aplicaes Diretas

27.087.401
27.087.401

3.3.90.14

00

3.3.90.30

00

Material de Consumo

3.3.90.33

00

Passagens e Despesas com Locomoo

3.3.90.37

00

Locao de Mo-de-Obra

3.3.90.39

00

Outros Servios de Terceiros -Pessoa Jurdica

3.3.90.47

00

Obrigaes Tributrias e Contributivas

2.112.600

3.3.90.91

00

Sentenas Judiciais

8.414.542

3.3.90.93

00

Indenizaes e Restituies
Despesas de Capital

4.4

Investimentos

4.4.90

30.000

Dirias - Civil

Categoria
Econmica
73.813.801

3.1.90.11
3.1.91

Grupo de
Despesa
46.726.400

Transferncias a Estados e ao Distrito Federal

00

Modalidade
de Aplicao

158.445
52.815
3.205.871
13.077.128

36.000
78.409.233
78.409.233

Aplicaes Diretas

78.409.233

4.4.90.39

09

Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica

2.312.115

4.4.90.47

09

Obrigaes Tributrias e Contributivas

21.669.215

4.4.90.51

09

Obras e Instalaes

27.000.000

4.4.90.52

00

Equipamentos e Material Permanente

4.4.90.61

03

Aquisio de Imveis

11.000.000

4.4.90.61

09

Aquisio de Imveis

15.989.903

438.000

Total do rgo:

152.223.034

PROPOSTA ORAMENTRIA - 2014

53

COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITAO DE SO PAULO


Exerccio: 2014

Quadro de Detalhamento de Despesa

R$1,00
rgo:

8300 -

Companhia Metropolitana de Habitao de So Paulo

Unidade:

8310 -

Companhia Metropolitana de Habitao de So Paulo

Projeto, Atividade e
Op. Especiais

Aplicao Programada

83.10.16.122.3002.3354 Construo de Unidades Habitacionais

Natureza da
Despesa

Fonte

Detalhada

4.4.90.39.00

09

2.282.797

4.4.90.47.00

09

21.669.215

4.4.90.51.00

09

20.000.000

4.4.90.61.00

03

11.000.000

4.4.90.61.00

09

15.989.903
-.-.-.-.-.-.-.-.-

83.10.16.122.3002.3356 Regularizao Fundiria

4.4.90.39.00

09

29.318

4.4.90.51.00

09

7.000.000
-.-.-.-.-.-.-.-.-

83.10.16.122.3024.2100 Administrao da Unidade

3.1.30.96.00

00

480.000

3.1.90.11.00

00

35.874.000

3.1.90.13.00

00

10.342.400

3.1.91.13.00

00

30.000

3.3.90.14.00

00

30.000

3.3.90.30.00

00

158.445

3.3.90.33.00

00

52.815

3.3.90.37.00

00

3.205.871

3.3.90.39.00

00

11.183.495

3.3.90.47.00

00

2.112.600

3.3.90.91.00

00

8.414.542

3.3.90.93.00

00

36.000

4.4.90.52.00

00

3.3.90.39.00

00

70.941.915

7.029.318

438.000
-.-.-.-.-.-.-.-.-

83.10.16.122.3024.2171 Manuteno de Sistemas de Informao e Comunicao

Total da
Aplicao

72.358.168

1.893.633
-.-.-.-.-.-.-.-.-

1.893.633

Total da Unidade:

152.223.034

Total do Orgo:

152.223.034

PROPOSTA ORAMENTRIA - 2014

54

COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITAO DE SO PAULO


Exerccio: 2014

Resumo da Despesa da Unidade

R$1,00
rgo:

8300 - Companhia Metropolitana de Habitao de So Paulo

Unidade:

8310 - Companhia Metropolitana de Habitao de So Paulo

Aplicao
Programada

Natureza da
Despesa

Projeto, Atividade e Op. Especiais

Fonte

Detalhada

Total da
Aplicao

Totais por Atividades

3.1.30.96.00

00

480.000

3.1.90.11.00

00

35.874.000

3.1.90.13.00

00

10.342.400

3.1.91.13.00

00

30.000

3.3.90.14.00

00

30.000

3.3.90.30.00

00

158.445

3.3.90.33.00

00

52.815

3.3.90.37.00

00

3.205.871

3.3.90.39.00

00

13.077.128

3.3.90.47.00

00

2.112.600

3.3.90.91.00

00

8.414.542

3.3.90.93.00

00

36.000

4.4.90.52.00

00

438.000

Total - Atividades:

-.-.-.-.-.-.-.-.-

74.251.801

Totais por Projetos

Total - Projetos:

4.4.90.39.00

09

2.312.115

4.4.90.47.00

09

21.669.215

4.4.90.51.00

09

27.000.000

4.4.90.61.00

03

11.000.000

4.4.90.61.00

09

15.989.903
-.-.-.-.-.-.-.-.-

77.971.233

Total da Unidade

152.223.034

Total do rgo

152.223.034

PROPOSTA ORAMENTRIA - 2014

55

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAO - COHAB


Demonstrativo da Receita e Despesa segundo as Categorias Econmicas

Exerccio: 2014
R$ 1,00

DESPESAS CORRENTES

RECEITAS CORRENTES
RECEITA PATRIMONIAL
OUTRAS RECEITAS CORRENTES

4.560.000

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

5.152.000

Total:

SUPERVIT DO ORAMENTO CORRENTE:

5.152.000

1.377.091
SUPERVIT CORRENTE:

3.774.909

Total:

5.152.000

3.774.909

RECEITAS DE CAPITAL
AMORTIZAO DE EMPRSTIMOS

DESPESAS DE CAPITAL
2.349.524

TRANSFERNCIAS DE CAPITAL

74.000.000

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL

2.349.524

INVESTIMENTOS

78.699.048
DFICIT CAPITAL:

1.377.091

592.000

86.473.957

86.473.957

4.000.000
0

Total:

86.473.957

Total:

86.473.957

RESUMO
Receitas Correntes
Receitas Capital

Dficit Oramentrio
Total:

5.152.000
78.699.048

Despesas Correntes

1.377.091

Despesas Capital

86.473.957

Total:

87.851.048

4.000.000
87.851.048

PROPOSTA ORAMENTRIA - 2014

56

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAO - COHAB


Exerccio: 2014

Receita por Categoria Econmica

R$ 1,00

Cdigo

Especificao

Desdobramento

1.0.0.0.00.00.00.00

RECEITAS CORRENTES

1.3.0.0.00.00.00.00

RECEITA PATRIMONIAL

1.3.2.0.00.00.00.00

RECEITAS DE VALORES MOBILIRIOS

600.000

1.3.2.9.00.00.00.00

OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIRIOS

600.000

1.3.2.9.01.00.00.00

FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA

600.000

1.3.2.9.01.89.00.00

Rec Financeira - Rend. s/ Aplicaes COHAB/FMH

600.000

1.3.2.9.01.89.02.00

Rendimentos FMH

600.000

1.3.3.0.00.00.00.00

RECEITA DE CONCESSES E PERMISSES

3.960.000

1.3.3.9.00.00.00.00

OUTRAS RECEITAS DE CONCESSES E PERMISSES

3.960.000

1.3.3.9.01.00.00.00

Retribuio pelo uso de Unidades Habitacionais

3.960.000

1.3.3.9.01.02.00.00

Carteira FMH

3.600.000

1.3.3.9.01.03.00.00

Carteira PSH

240.000

1.3.3.9.01.04.00.00

Carteira LOCAO SOCIAL

120.000

1.9.0.0.00.00.00.00

OUTRAS RECEITAS CORRENTES

1.9.1.0.00.00.00.00

MULTAS E JUROS DE MORA

550.000

1.9.1.8.00.00.00.00

MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS

550.000

1.9.1.8.99.00.00.00

OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA

550.000

1.9.1.8.99.04.00.00

Carteira COHAB-SP

550.000

1.9.1.8.99.04.03.00

Juros Moratrios de Financ. Habitacionais -FMH

400.000

1.9.1.8.99.04.05.00

Juros Moratrios de Financ. Habitacionais - PSH

90.000

1.9.1.8.99.04.06.00

Juros Moratrios de Financ. Habitac. - LOC. SOCIAL

60.000

1.9.2.0.00.00.00.00

INDENIZAES E RESTITUIES

2.000

1.9.2.1.00.00.00.00

INDENIZAES

1.000

1.9.2.1.06.00.00.00

1.000

1.9.2.1.06.03.00.00

INDENIZAES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMNIO


PBLICO
Indenizao Danos Fsicos: Unid. Habitacionais FMH

1.9.2.2.00.00.00.00

RESTITUIES

1.000

1.9.2.2.99.00.00.00

OUTRAS RESTITUIES

1.000

1.9.2.2.99.01.00.00

Restituies Diversas

1.000

1.9.9.0.00.00.00.00

RECEITAS DIVERSAS

40.000

1.9.9.0.99.00.00.00

OUTRAS RECEITAS

40.000

1.9.9.0.99.74.00.00

Outros Crditos

40.000

2.0.0.0.00.00.00.00

RECEITAS DE CAPITAL

2.3.0.0.00.00.00.00

AMORTIZAO DE EMPRSTIMOS

2.3.0.0.99.00.00.00

AMORTIZAO DE EMPRSTIMOS DIVERSOS

2.349.524

2.3.0.0.99.10.00.00

Carteira COHAB-SP

2.349.524

2.3.0.0.99.10.07.00

Amortizao - Financiamento Habitacional/FMH

1.409.714

2.3.0.0.99.10.08.00

Amortizao - Poupana Prvia FMH

2.4.0.0.00.00.00.00

TRANSFERNCIAS DE CAPITAL

2.4.7.0.00.00.00.00

TRANSFERNCIAS DE CONVNIOS

2.4.7.1.00.00.00.00

TRANSFERNCIAS DE CONVNIOS DA UNIO E DE SUAS


ENTIDADES

Fonte

Categoria
Econmica
5.152.000

4.560.000

592.000

1.000

78.699.048
2.349.524

939.810
74.000.000
74.000.000

PROPOSTA ORAMENTRIA - 2014

1.000.000

57

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAO - COHAB


Exerccio: 2014

Receita por Categoria Econmica

R$ 1,00

Cdigo

Especificao

Desdobramento

2.4.7.1.99.00.00.00

OUTRAS TRANSFERNCIAS DE CONVNIOS DA UNIO

1.000.000

2.4.7.1.99.24.00.00

CONVNIO FMH X UNIO

1.000.000

2.4.7.2.00.00.00.00

2.4.7.2.99.16.00.00

TRANSFERNCIA DE CONVNIOS DOS ESTADOS E DO


DF E DE SUAS ENTIDADES
OUTRAS TRANSFERNCIAS DE CONVNIO DOS
ESTADOS
Convnio FMH X ESTADO

2.5.0.0.00.00.00.00

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL

2.5.9.0.00.00.00.00

OUTRAS RECEITAS

2.349.524

2.5.9.0.01.00.00.00

RECEITAS DIVERSAS

2.349.524

2.5.9.0.01.34.00.00

Carteira FMH - Recursos Habitacionais - COHAB/SP

2.349.524

2.4.7.2.99.00.00.00

Fonte

Categoria
Econmica

73.000.000
73.000.000
73.000.000
2.349.524

83.851.048

Total Geral

PROPOSTA ORAMENTRIA - 2014

58

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAO - COHAB


Exerccio: 2014

Programa de Trabalho

R$1,00
rgo:

Cdigo

91 - Fundo Municipal de Habitao

Especificao

Operao
Especial

Projeto

Atividade

Total

1.377.091

87.851.048

Administrao Geral

1.377.091

1.377.091

16.122.3024

Suporte Administrativo

1.377.091

1.377.091

16.122.3024.2100

Administrao da Unidade

1.377.091

1.377.091

16.451

Infra-Estrutura Urbana

86.473.957

86.473.957

16.451.3002

Acesso Moradia Adequada

86.473.957

86.473.957

16.451.3002.3354

Construo de Unidades Habitacionais

86.186.210

86.186.210

16.451.3002.3356

Regularizao Fundiria

287.747

287.747

16

Habitao

16.122

Total do rgo:

86.473.957

86.473.957

PROPOSTA ORAMENTRIA - 2014

1.377.091

87.851.048

59

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAO - COHAB


Exerccio: 2014

Natureza da Despesa

R$1,00
rgo :

Cdigo

91

Fundo Municipal de Habitao

Elemento de
Despesa

Fonte Especificao

Despesas Correntes

3.3

Outras Despesas Correntes

3.3.90

Aplicaes Diretas

1.077.091

Outros Servios de Terceiros -Pessoa Jurdica

540.091

3.3.90.47

08

Obrigaes Tributrias e Contributivas

500.000

3.3.90.93

08

Indenizaes e Restituies

37.000

Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica

08

Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica

Despesas de Capital

4.4

Investimentos

4.4.90

Categoria
Econmica
1.377.091

08

3.3.91.39

Grupo de
Despesa
1.377.091

3.3.90.39

3.3.91

Modalidade
de Aplicao

300.000

300.000
86.473.957
86.473.957

Aplicaes Diretas

86.473.957

4.4.90.30

08

Material de Consumo

76.793

4.4.90.39

00

Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica

500.000

4.4.90.39

08

Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica

2.647.640

4.4.90.51

00

Obras e Instalaes

3.500.000

4.4.90.51

02

Obras e Instalaes

1.000.000

4.4.90.51

03

Obras e Instalaes

73.000.000

4.4.90.51

08

Obras e Instalaes

5.749.524

Total do rgo:

87.851.048

PROPOSTA ORAMENTRIA - 2014

60

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAO - COHAB


Exerccio: 2014

Quadro de Detalhamento de Despesa

R$1,00
rgo:

9100 -

Fundo Municipal de Habitao

Unidade:

9110 -

Fundo Municipal de Habitao

Projeto, Atividade e
Op. Especiais

Aplicao Programada

91.10.16.122.3024.2100 Administrao da Unidade

Natureza da
Despesa

Fonte

Detalhada

3.3.90.39.00

08

540.091

3.3.90.47.00

08

500.000

3.3.90.93.00

08

37.000

3.3.91.39.00

08

300.000
-.-.-.-.-.-.-.-.-

91.10.16.451.3002.3354 Construo de Unidades Habitacionais

4.4.90.30.00

08

76.793

4.4.90.39.00

08

2.359.893

4.4.90.39.00

00

500.000

4.4.90.51.00

08

5.749.524

4.4.90.51.00

00

3.500.000

4.4.90.51.00

02

1.000.000

4.4.90.51.00

03

73.000.000
-.-.-.-.-.-.-.-.-

91.10.16.451.3002.3356 Regularizao Fundiria

4.4.90.39.00

08

Total da
Aplicao

1.377.091

86.186.210

287.747
-.-.-.-.-.-.-.-.-

287.747

Total da Unidade:

87.851.048

Total do Orgo:

87.851.048

PROPOSTA ORAMENTRIA - 2014

61

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAO - COHAB


Exerccio: 2014

Resumo da Despesa da Unidade

R$1,00
rgo:

9100 - Fundo Municipal de Habitao

Unidade:

9110 - Fundo Municipal de Habitao

Aplicao
Programada

Natureza da
Despesa

Projeto, Atividade e Op. Especiais

Fonte

Detalhada

Total da
Aplicao

Totais por Atividades

3.3.90.39.00

08

540.091

3.3.90.47.00

08

500.000

3.3.90.93.00

08

37.000

3.3.91.39.00

08

300.000

Total - Atividades:

-.-.-.-.-.-.-.-.-

1.377.091

Totais por Projetos

Total - Projetos:

4.4.90.30.00

08

76.793

4.4.90.39.00

00

500.000

4.4.90.39.00

08

2.647.640

4.4.90.51.00

00

3.500.000

4.4.90.51.00

02

1.000.000

4.4.90.51.00

03

73.000.000

4.4.90.51.00

08

5.749.524
-.-.-.-.-.-.-.-.-

86.473.957

Total da Unidade

87.851.048

Total do rgo

87.851.048

PROPOSTA ORAMENTRIA - 2014

62

HospitalMunicipalMBoiMirim

ImplantaodaUABnosCEUS

ParqueCidadedeToronto

PraadasArtes

EcopontodaguaBranca

CentrodeEducaoInfantil CEIVeredas

AutdromodeInterlagosJosCarlosPace

ResidencialRealParqueIII

ORAMENTO DE INVESTIMENTOS - 2014


EMPRESA: SO PAULO TURISMO S/A
1. QUALIFICAO
OBJETIVOS SOCIAIS DA EMPRESA
A So Paulo Turismo S/A, uma sociedade annima, de capital autorizado, com prazo de durao
indeterminado, que tem por objetivo social:
- a locao, comodato, permuta arrendamento ou qualquer forma de cesso para terceiros de rea de sua
propriedade, ou ainda, reas que a So Paulo Turismo S/A detenha a posse, para a realizao de eventos de
qualquer espcie, bem como para a explorao comercial de qualquer atividade autorizada pela sociedade;
- a produo, divulgao e organizao de eventos de qualquer espcie, realizados pela sociedade ou por
terceiros;
- o fornecimento e ou comercializao de infraestrutura, contrataes artsticas, servios, materiais relacionados
produo e realizao de eventos em geral, organizados ou no pela sociedade;
- a construo e reforma de qualquer tipo de edificao em sua propriedade ou de terceiros;
- a explorao comercial direta, ou por meio de terceiros, referente a publicidade, merchandising,
telecomunicaes de quaisquer espcies;

mdia e

- a formulao da poltica, a promoo e a explorao do turismo e atividades afins, no Municpio de So Paulo;


- o licenciamento de marcas de sua titularidade;
- o apoio ou patrocnio de projetos ou eventos de interesse social, turstico ou cultural e outros

similares;

- a concesso a terceiros de quaisquer tipos de direitos que recaiam sobre a explorao comercial das reas de
sua propriedade ou posse;
- a explorao comercial direta, ou por meio de terceiros, de materiais relacionados cidade de So Paulo.

A sociedade poder participar de outras sociedades como acionista ou quotista.


BASE LEGAL
A So Paulo Turismo S/A, uma sociedade annima que segue os princpios da Lei n 6.404/76. Foi instituda
atravs de Assemblia Geral em 05/02/68, originalmente de capital autorizado e no decorrer do tempo a
Prefeitura Municipal de So Paulo tornou-se acionista majoritria.

2. COMPOSIO ACIONRIA
Acionistas
Prefeitura do Municpio de So Paulo

(ON)

94,88%

Prefeitura do Municpio de So Paulo

(PNB)

0,36%

Fundo de Apoio CESP - FUNAC

(ON)

1,21%

Fundo de Apoio CESP - FUNAC

(PNB)

0,36%

FUNGETUR

(ON)

0,49%

EMBRATUR

(ON)

0,18%

EMBRATUR

(PNB)

0,37%

Diversos

(ON)

0,75%

Diversos

(PNA)

0,84%

Diversos

(PNB)

0,56%

TOTAL:

100,00%

PROPOSTA ORAMENTRIA - 2014

63

ORAMENTO DE INVESTIMENTOS - 2014


EMPRESA: SO PAULO TURISMO S/A

3. DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS
Investimentos

50.250.000,00
Modernizao do Complexo Anhembi, Sinalizao Turstica e Centrais de Informao Turstica

4. DEMONSTRATIVO DE FONTES E USOS


4.1. FONTES
Valor Orado
R$

Dotao
Tesouro Municipal
11 10 23 695 3015 1020
11 20 04 695 3015 2118
11 20 23 695 3015 1022
11 20 23 695 3015 1023
11 20 23 695 3015 1023
11 20 23 695 3015 1024
12 10 15 452 3015 2118
16 10 12 122 3015 2118
19 10 27 812 3017 4503
19 10 27 813 3017 4501
22 10 15 122 3024 2100
24 10 08 122 3024 2100
25 10 13 392 3015 2118
34 10 14 422 3015 2118
36 10 14 122 3024 2100
37 10 15 122 3024 2100
40 10 04 122 3015 2118
81 10 15 122 3024 2100
96 10 23 695 3015 2118

45906500 00
33903900 00
44903900 00
44903900 00
44905100 00
44903900 00
33903900 00
33903900 00
33903900 00
33903900 00
33903900 00
33903900 00
33903900 00
33903900 00
33903900 00
33903900 00
33903900 00
33903900 00
33903900 00

Aumento de Capital da So Paulo Turismo S/A


Promoo de Campanhas e Eventos de Interesse do Municpio.
Implantao de Sinalizao Turstica Internacional
Centrais de Informao Turstica
Centrais de Informao Turstica
Preparao de So Paulo como Sede da Copa do Mundo de 2014
Promoo de Campanhas e Eventos de Interesse do Municpio.
Promoo de Campanhas e Eventos de Interesse do Municpio.
Incentivo prtica de Esportes
Eventos de Esporte, Lazer e Recreao
Administrao da Unidade
Administrao da Unidade
Promoo de Campanhas e Eventos de Interesse do Municpio.
Promoo de Campanhas e Eventos de Interesse do Municpio.
Administrao da Unidade
Administrao da Unidade
Promoo de Campanhas e Eventos de Interesse do Municpio.
Administrao da Unidade
Promoo de Campanhas e Eventos de Interesse do Municpio.

168.160.515
1.000
135.930.331
100.000
4.000.000
100.000
6.000.000
2.000.000
2.000.000
100.000
5.230.000
642.000
500.000
6.000.000
700.000
610.184
2.358.000
1.000.000
888.000
1.000

Transferncias Federais
11 20 23 695 3015 1022 44903900 02
11 20 23 695 3015 1023 44905100 02
11 20 23 695 3015 1024 44903900 02
11 20 23 695 3015 1029 44905100 02

Implantao de Sinalizao Turstica Internacional


Centrais de Informao Turstica
Preparao de So Paulo como Sede da Copa do Mundo de 2014
Modernizao do Complexo Anhembi

45.051.000
1.100.000
950.000
1.000
43.000.000

Receitas Prprias
Sem Dotao no SOF
Sem Dotao no SOF
Sem Dotao no SOF
Sem Dotao no SOF
Sem Dotao no SOF
Sem Dotao no SOF
Sem Dotao no SOF
Sem Dotao no SOF
Sem Dotao no SOF
Sem Dotao no SOF

Receitas Pavilho
Receitas Estacionamento
Receitas - Palcio / Auditrio Elis Regina
Sambdromo
Receitas - Concessionrios (Locatrios / Matel)
Autdromo Interlagos
Anhembi Telecom
Outras Receitas (Terminal 25 de Maro / Recuperao de Despesas)
Merchandising
Receitas Financeiras

88.732.000
44.700.000
11.740.000
9.400.000
6.200.000
5.000.000
3.505.000
3.300.000
2.769.000
2.100.000
18.000

Valor Orado
R$

Dotao
Total das Fontes

301.943.515

PROPOSTA ORAMENTRIA - 2014

64

ORAMENTO DE INVESTIMENTOS - 2014


EMPRESA: SO PAULO TURISMO S/A
4.2. USOS
Valor Orado
R$
Total das Aplicaes

301.943.515

Despesas Operacionais

122.422.869

Custeio

129.270.646
80.608.446
48.662.200

Pessoal e Encargos
Outras Despesas
Investimentos
Modernizao do Complexo Anhembi, Sinalizao Turstica e Centrais de
Informao Turstica

PROPOSTA ORAMENTRIA - 2014

50.250.000
50.250.000

65

ORAMENTO DE INVESTIMENTOS - 2014


EMPRESA: SO PAULO URBANISMO SP URBANISMO
1. QUALIFICAO
OBJETIVOS SOCIAIS DA EMPRESA
O objetivo fundamental dar suporte e desenvolver as aes governamentais voltadas ao planejamento urbano
e promoo de desenvolvimento urbano do Municpio de So Paulo, para concretizao de planos e projetos
da Administrao Municipal, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, compreendendo:
- a concepo, a estrutura e o acompanhamento de implementao de programas de intervenes fsicoterritoriais de desenvolvimento urbano, incluindo a proposio de obras pblicas e o preparo de elementos
tcnicos e legais para o desenvolvimento de projetos;
- a proposio de normas e diretrizes para implementao de programas de reordenamento da
urbana, abrangendo o mobilirio urbano;

paisagem

- a gesto das operaes urbanas existentes e das que vierem a ser aprovadas, elaborando os planos e
projetos urbansticos, os anteprojetos das intervenes e obras, os estudos relativos aos programas de
investimentos, a priorizao de todas as intervenes e obras, o cronograma de investimentos, a quantidade de
Certificados de Potencial Adicional de Construo CEPACs a serem emitidos e o cronograma de sua emisso
para dar suporte aos investimentos;
- o acompanhamento dos projetos bsicos e executivos das obras e intervenes, em especial nas operaes
urbanas, de forma a garantir a conformidade com os planos e projetos urbansticos e com os anteprojetos de
obras e intervenes;
- a atuao na aplicao dos instrumentos urbansticos previstos na Legislao Federal, Estadual e Municipal,
incluindo concesso urbanstica;
- o estabelecimento de parcerias com a iniciativa privada e com outras esferas de governo para a implantao de
projetos urbanos, utilizando instrumentos de poltica urbana.

BASE LEGAL
Empresa criada pela Lei n 15.056 de 08/12/2009 e pelo Decreto 51.415 de 16.04.2010.

2. COMPOSIO ACIONRIA
Prefeitura do Municpio de So Paulo
So Paulo Obras SP Obras

99,51%
0,49%

3. DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS
Investimentos
Modernizao tecnolgica e melhoria da infraestrutura

600.000,00

4. DEMONSTRATIVO DE FONTES E USOS


4.1. FONTES
Valor Orado
R$

Dotao
Tesouro Municipal

16.986.000

16 10 12 122 3010 3360 44905100 00 Construo, reforma e ampliao de


Centros Educacionais Unificados - CEU
37 10 15 122 3024 2100 33903900 00

Administrao da Unidade

PROPOSTA ORAMENTRIA - 2014

7.960.000
450.000

66

ORAMENTO DE INVESTIMENTOS - 2014


EMPRESA: SO PAULO URBANISMO SP URBANISMO
37 10 15 451 3022 1241 44903900 00
Instrumentos de Polticas Urbanas

Desenvolvimento de Estudos, Projetos e

37 10 15 451 3022 9133 45906500 00


84 10 10 303 3003 4106 33903900 00

Aumento de Capital da So Paulo Urbanismo - SP Urbanismo


Operao e Manuteno da Assistncia Farmacutica

8.400.000

Tesouro Municipal - Recursos Vinculados


37
37
37
37

10
10
10
10

15
15
15
15

451
451
451
451

3022
3022
3022
3022

3387
5184
5193
5194

44903900 08
44903900 08
44903900 08
44903900 08

Operao Urbana gua Espraiada


Operao Urbana Faria Lima
Operao Urbana gua Branca
Operao Urbana Centro

25.243.000
20.000.000
1.382.000
3.186.000
675.000

Leiles CEPACs
Contratao Terceiros - Operaes Urbanas
Locao de Estacionamentos
Locao de Imveis

42.649.000
22.250.000
20.084.000
290.000
25.000

Receitas Prprias
Sem Dotao no SOF
Sem Dotao no SOF
Sem Dotao no SOF
Sem Dotao no SOF

1.000
175.000

Total das Fontes

84.878.000

4.2. USOS
Valor Orado
R$
Total das Aplicaes

84.878.000

Despesas Operacionais

46.467.000

Custeio

37.811.000
24.566.000
13.245.000

Pessoal e Encargos
Outras Despesas
Investimentos
Modernizao tecnolgica e melhoria da infraestrutura

PROPOSTA ORAMENTRIA - 2014

600.000
600.000

67

ORAMENTO DE INVESTIMENTOS - 2014


EMPRESA: COMPANHIA SO PAULO DE DESENVOLVIMENTO E
MOBILIZAO DE ATIVOS SPDA
1. QUALIFICAO
OBJETIVOS SOCIAIS DA EMPRESA:
Auxiliar o Poder Executivo na promoo do desenvolvimento econmico e social da Cidade de So Paulo e na
otimizao do fluxo de recursos financeiros para o financiamento de projetos prioritrios, bem como na
administrao do pagamento de dvidas do Municpio.
BASE LEGAL
Lei n. 14.649, de 20 de dezembro de 2007

2. COMPOSIO ACIONRIA
Prefeitura do Municpio de So Paulo

99,99%

Outros

0,01%

3. DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS
Aumento de Capital

1.000.000

4. DEMONSTRATIVO DE FONTES E USOS


4.1. FONTES
Valor Orado
R$

Dotao
Tesouro Municipal
14 10 16 122 3024 2100 33903900 00
17 10 04 122 3021 3004 45906500 00

Administrao da Unidade
Aumento de Capital da Companhia So Paulo de Desenvolvimento e
Mobilizao de Ativos - SPDA

Receitas Prprias
Sem Dotao no SOF

Faturamento

Total das Fontes

1.250.000
250.000
1.000.000

800.000
800.000
2.050.000

4.2. USOS
Valor Orado
R$
Total das Aplicaes

2.050.000

Despesas Operacionais e de Custeio


Pessoal
Despesas Tributrias
Servios de Terceiros
Despesas Gerais
Material de Consumo

1.099.684
661.482
367.784
64.442
3.576
2.400

Outras Despesas / Supervit


Outras Despesas / Supervit

950.316
950.316

PROPOSTA ORAMENTRIA - 2014

68

ORAMENTO DE INVESTIMENTOS - 2014


EMPRESA: COMPANHIA PAULISTANA DE
SECURITIZAO SP SECURITIZAO
1. QUALIFICAO
OBJETIVOS SOCIAIS DA EMPRESA:
Aquisio de direitos creditrios de titularidade do Municpio de So Paulo, originrios de crditos tributrios e
no tributrios, objeto de parcelamentos administrativos ou judiciais e a estruturao e implementao de
operaes que envolvam a emisso e distribuio de valores mobilirios ou outra forma de obteno de recursos
junto ao mercado de capitais, lastreadas nos referidos direitos creditrios.

BASE LEGAL
Lei Municipal 15.406, de 08 de julho de 2011 artigos 32 e 38.
Assemblia de Constituio da Empresa, em 15 de agosto de 2011

2. COMPOSIO ACIONRIA
Prefeitura do Municpio de So Paulo

89,99%

Cia. So Paulo de Desenvolvimento e Mobilizao de Ativos SPDA

10,00%

Outros

0,01%

3. DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS
Aumento de Capital

150.000.000

4. DEMONSTRATIVO DE FONTES E USOS


4.1. FONTES
Valor Orado
R$

Dotao
Tesouro Municipal
17 10 04 122 3021 3003 45906500 00

Aumento de Capital da Companhia Paulistana de Securitizao - SP


Securitizao

Receitas Prprias
Sem Dotao no SOF
Sem Dotao no SOF
Sem Dotao no SOF

Fluxo de Pagamentos do PPI


Venda de Debntures Sniores
Outras Fontes / Dficit

Total das Fontes

150.000.000
150.000.000
628.129.372
407.636.012
220.000.000
493.360

778.129.372

4.2. USOS
Valor Orado
R$
Total das Aplicaes

778.129.372

3.411.940

Custeio
Servios de Terceiros
Pessoal

2.662.756
324.539

PROPOSTA ORAMENTRIA - 2014

69

ORAMENTO DE INVESTIMENTOS - 2014


EMPRESA: COMPANHIA PAULISTANA DE
SECURITIZAO SP SECURITIZAO
Despesas Tributrias
Despesas Gerais
Material de Consumo

307.121
115.124
2.400

Operaes Inerentes Empresa

774.717.432

Compra do Fluxo do PPI


Pagamento de Debntures Subordinadas
Pagamento de Debntures Sniores / Principal + Despesas Financeiras

PROPOSTA ORAMENTRIA - 2014

370.000.000
288.250.000
116.467.432

70

ORAMENTO DE INVESTIMENTOS - 2014


EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAO E
COMUNICAO DO MUNICPIO DE SO PAULO - PRODAM-SP S/A
1. QUALIFICAO
OBJETIVOS SOCIAIS DA EMPRESA:
I - A execuo de servios na rea de tecnologia da informao para os rgos da Administrao Direta e
Indireta do Municpio;
II - A execuo, mediante contratos ou convnios, de servios na rea da tecnologia da informao e
comunicao, de interesse de qualquer entidade ou rgo da Administrao Pblica, Direta e Indireta;
III - O assessoramento tcnico e treinamento a rgos da Administrao Pblica Direta e Indireta, bem como a
outras entidades por eles indicadas, mediante a celebrao dos respectivos ajustes;
IV - A execuo de servios na rea de tecnologia da informao para entidades pblicas e privadas, sem
prejuzo dos objetivos anteriores e mediante prvia deliberao da Diretoria;
V - Criar condies de segurana adequada guarda de suas informaes constantes nos cadastros e registros
municipais informatizados, e promover mecanismos adequados de disseminao coletiva;
VI - Normatizar, processar, manter e operacionalizar Sistemas de Informaes contendo cadastros e registros
municipais informatizados da Administrao Direta e Indireta do Municpio de So Paulo.
BASE LEGAL:
Empresa criada pela Lei Municipal n 7.619, de 23 de junho de 1971.
Ata da Assemblia Geral Extraordinria, realizada em 06/02/2012, registrada na JUCESP.

2. COMPOSIO ACIONRIA
Prefeitura do Municpio de So Paulo

99,99%

Outros

0,01%

3. DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS
Investimentos

40.000.000

4. DEMONSTRATIVO DE FONTES E USOS


4.1. FONTES
Valor Orado
R$

Dotao
Receitas Prprias

20.000.000

Tesouro Municipal
01 10 10 126 3011 1220 44903900 00
01 10 10 126 3024 2171 33903900 00
02 10 10 126 3024 2171 33903900 00

287.107.645
Desenvolvimento de Sistemas de Informao e Comunicao
Manuteno de Sistemas de Informao e Comunicao
Manuteno de Sistemas de Informao e Comunicao

PROPOSTA ORAMENTRIA - 2014

10.000
3.770.837
850.000

71

ORAMENTO DE INVESTIMENTOS - 2014


EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAO E
COMUNICAO DO MUNICPIO DE SO PAULO - PRODAM-SP S/A
Valor Orado
R$

Dotao
126
126
126
126
126
126
126
126
126

3024
3024
3024
3024
3024
3024
3011
3024
3011

2171
2171
2171
8024
2171
2171
1220
2171
7200

33903900 00
33903900 00
33903900 00
33903900 00
33903900 00
33903900 00
44903900 00
33903900 00
45906500 00

Manuteno de Sistemas de Informao e Comunicao


924.214
Manuteno de Sistemas de Informao e Comunicao
200.000
Manuteno de Sistemas de Informao e Comunicao
150.000
Operao e Manuteno do Portal da PMSP
2.000.000
Manuteno de Sistemas de Informao e Comunicao
100.000
Manuteno de Sistemas de Informao e Comunicao
22.326.805
Desenvolvimento de Sistemas de Informao e Comunicao
40.000.000
Manuteno de Sistemas de Informao e Comunicao
69.449.033
Aumento de capital da empresa de tecnologia da informao e comunicao
PRODAM
1.000

14 10 16 126
16 10 12 126
16 10 12 126
17 10 04 126
19 10 27 126
20 10 26 126
21 15 04 126
22 10 15 126
23 10 15 126
24 10 08 126
25 10 13 126
27 10 18 126
30 10 11 126
31 10 04 126
32 10 04 126
34 10 14 126
36 10 14 126
37 10 15 126
37 10 15 127

3024
3011
3011
3024
3024
3024
3024
3024
3024
3024
3011
3024
3024
3024
3024
3024
3024
3024
3011

2171
1220
2171
2171
2171
2171
2171
2171
2171
2171
2171
2171
2171
2171
2171
2171
2171
2171
3408

33903900 00
44903900 00
33903900 00
33903900 00
33903900 00
33903900 00
33903900 00
33903900 00
33903900 00
33903900 00
33903900 00
33903900 00
33903900 00
33903900 00
33903900 00
33903900 00
33903900 00
33903900 00
44903900 00

Manuteno de Sistemas de Informao e Comunicao


300.000
Desenvolvimento de Sistemas de Informao e Comunicao
1.000
Manuteno de Sistemas de Informao e Comunicao
12.466.769
Manuteno de Sistemas de Informao e Comunicao
49.136.306
Manuteno de Sistemas de Informao e Comunicao
4.500.000
Manuteno de Sistemas de Informao e Comunicao
300.000
Manuteno de Sistemas de Informao e Comunicao
8.230.000
Manuteno de Sistemas de Informao e Comunicao
4.739.750
Manuteno de Sistemas de Informao e Comunicao
1.100.059
Manuteno de Sistemas de Informao e Comunicao
5.000.000
Manuteno de Sistemas de Informao e Comunicao
4.705.000
Manuteno de Sistemas de Informao e Comunicao
2.000.000
Manuteno de Sistemas de Informao e Comunicao
1.500.000
Manuteno de Sistemas de Informao e Comunicao
300.000
Manuteno de Sistemas de Informao e Comunicao
1.800.000
Manuteno de Sistemas de Informao e Comunicao
534.350
Manuteno de Sistemas de Informao e Comunicao
399.632
Manuteno de Sistemas de Informao e Comunicao
5.157.410
Desenvolvimento do Sistema de Informaes Geogrficas do Municpio de
So Paulo - SIGSP
4.700.000

38
39
78
79
81
83
84
84

3024
3024
3024
3024
3024
3024
3011
3024

2171
2171
2171
2171
2171
2171
1220
2171

33903900 00
33903900 00
33903900 00
33903900 00
33903900 00
33903900 00
44903900 00
33903900 00

Manuteno de Sistemas de Informao e Comunicao


Manuteno de Sistemas de Informao e Comunicao
Manuteno de Sistemas de Informao e Comunicao
Manuteno de Sistemas de Informao e Comunicao
Manuteno de Sistemas de Informao e Comunicao
Manuteno de Sistemas de Informao e Comunicao
Desenvolvimento de Sistemas de Informao e Comunicao
Manuteno de Sistemas de Informao e Comunicao

09
10
11
11
11
12
13
13
13

10
10
14
14
20
10
10
10
10

10
10
10
10
10
10
10
10

01
01
24
24
04
15
04
04
04

06
14
16
14
15
16
10
10

126
126
126
126
126
122
126
126

Transferncias Federais
84 10 10 126 3024 2171 33903900 02

5.000.000
Manuteno de Sistemas de Informao e Comunicao

Recursos Prprios da Administrao Indireta


03 10 09 126 3011 1220 44903900 06
03 10 09 126 3024 2171 33903900 06
04 10 15 126 3024 2171 33903900 06

Desenvolvimento de Sistemas de Informao e Comunicao


Manuteno de Sistemas de Informao e Comunicao
Manuteno de Sistemas de Informao e Comunicao

Tesouro Municipal - Recursos Vinculados


87 10 26 126 3024 2171 33903900 08

1.946.747
120.000
2.280.000
800.000
1.855.100
1.893.633
3.840.000
27.720.000

Manuteno de Sistemas de Informao e Comunicao

Total das Fontes

5.000.000

8.370.000
2.920.000
3.000.000
2.450.000

40.000.000
40.000.000

360.477.645

PROPOSTA ORAMENTRIA - 2014

72

ORAMENTO DE INVESTIMENTOS - 2014


EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAO E
COMUNICAO DO MUNICPIO DE SO PAULO - PRODAM-SP S/A
4.2. USOS
Valor Orado
R$
Total das Aplicaes

360.477.645

Custeio

185.076.703
169.076.703
1.000.000
15.000.000

Pessoal
Materiais
Despesas Gerais

Operacionais

135.400.942
Equipamentos
Servios
Outras Despesas

20.000.000
65.400.942
50.000.000

Investimentos

40.000.000

Investimentos

40.000.000

PROPOSTA ORAMENTRIA - 2014

73

ORAMENTO DE INVESTIMENTOS - 2014


EMPRESA: COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRFEGO CET
1. QUALIFICAO
OBJETIVOS SOCIAIS DA EMPRESA:
Planejar e implantar, nas vias e logradouros do municpio, a operao do sistema virio com o objetivo de
assegurar fluidez do trnsito e do trfego alm de maior segurana;
Promover a implantao e a explorao econmica de equipamentos urbanos e atividades complementares, na
forma e em locais definidos pelo Executivo Municipal conforme legislao, visando melhorar as condies do
trnsito e do trfego;
Prestar servios ou executar obras relacionadas operao do sistema virio, mediante contratos com pessoas
de direito pblico ou privado e, ainda, com pessoas fsicas.

BASE LEGAL PRINCIPAL:


Empresa criada pela Lei n 8.394 de 28 de maio de 1976, com as alteraes introduzidas pela Lei n 10.399, de
23 de novembro de 1987.
Lei 14.488, de 19 de julho de 2007 Dispe sobre a criao do Fundo Municipal de Desenvolvimento de Trnsito
_ FMDT

2. COMPOSIO ACIONRIA
Prefeitura do Municpio de So Paulo

99,99%

Outros

0,01%

3. DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS
Investimentos em ativo permanente e instalaes

1.000.000,00

4. DEMONSTRATIVO DE FONTES E USOS


4.1. FONTES
Valor Orado
R$

Dotao
Tesouro Municipal - Recursos Vinculados
87
87
87
87
87
87
87
87
87

10
10
10
10
10
10
10
10
10

26
26
26
26
26
26
26
26
26

572
572
572
572
572
572
572
785
785

3009
3009
3009
3009
3009
3009
3009
3009
3009

1240
1240
3743
3746
4658
4702
4703
3377
4650

44903900 08
44905100 08
44903900 08
45906500 08
33903900 08
33903900 08
33903900 08
44905100 08
33903900 08

Modernizao Semafrica
Modernizao Semafrica
Modernizao do Controle e Fiscalizao de Trfego
Aumento de Capital da CET
Operao e Manuteno da Sinalizao do Sistema Virio
Servios de Engenharia de Trfego
Operao e Manuteno do Controle e Fiscalizao de Trfego
Implantao de Vias Ciclveis - Ciclovias, Ciclofaixas e Ciclorrotas
Manuteno e Conservao de Vias Ciclveis

Receitas Prprias
Sem Dotao no SOF
Sem Dotao no SOF
Sem Dotao no SOF

Estacionamento Rotativo - Zona Azul


Receita de Eventos
Outras Receitas

Total das Fontes

889.220.000
90.000.000
20.000.000
1.000.000
1.000
68.280.000
600.000.000
96.939.000
10.000.000
3.000.000
93.350.000
66.050.000
22.500.000
4.800.000
982.570.000

PROPOSTA ORAMENTRIA - 2014

74

ORAMENTO DE INVESTIMENTOS - 2014


EMPRESA: COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRFEGO CET
4.2. USOS
Valor Orado
R$
Total das Aplicaes

982.570.000

Despesas Operacionais

413.230.322

Custeio

568.339.678
442.438.718
125.900.960

Pessoal
Outras Despesas
Investimentos

1.000.000
1.000.000

Investimentos

PROPOSTA ORAMENTRIA - 2014

75

ORAMENTO DE INVESTIMENTOS - 2014


EMPRESA: SO PAULO TRANSPORTE S/A - SPTRANS
1. QUALIFICAO
OBJETIVOS SOCIAIS DA EMPRESA:
Realizao de estudos para planejamento, gesto, fiscalizao e explorao dos servios pblicos de transporte
de passageiros, exceto o metrovirio, dentro do Sistema de Transporte Urbano do Municpio de So Paulo.

BASE LEGAL PRINCIPAL:


Decreto-Lei Estadual n 15.958, de 14/08/1946, dispondo sobre a concesso de servio de transporte coletivo de
passageiros, com as medidas complementares do Decreto-Lei Municipal n 365 de 10.10.1946;
Decreto n 987, de 18/06/1947, que autoriza o funcionamento da CMTC;
Ata da Assemblia Geral Extraordinria dos Acionistas da CMTC, realizada em 08/03/95 - Alterao do Estatuto
para a mudana da denominao da empresa para So Paulo Transporte S/A.
Lei n 13.241, de 12/12/01 - Dispe sobre a organizao dos servios do Sistema de Transporte Coletivo Urbano
de Passageiros na cidade de So Paulo, autoriza o Poder Pblico a delegar a sua execuo, e d outras
providncias.
Estatuto da So Paulo Transporte S.A. de 28/07/05
Decreto n 46.367, de 21/09/05 Estabelece normas complementares para fiscalizao e gesto do Sistema de
Transporte Coletivo Urbano de Passageiros na cidade de So Paulo, institudo pela Lei n 13.241. Alterado pelos
decretos 47.450/06 e 48.139/07.
Decreto n 47.139, de 27/03/06 Altera o artigo 45 do Decreto n 42.736, de 19 de dezembro de 2002, que
regulamenta a Lei n 13.241, para fim de criar a Comisso de Acompanhamento da Conta Sistema,
estabelecendo suas competncias.

2. COMPOSIO ACIONRIA
Prefeitura do Municpio de So Paulo

99,97%

Governo do Estado de So Paulo e outros

0,03%

3. DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS
Pagamento emprstimo ponte / Banco Suio

5.500.000

4. DEMONSTRATIVO DE FONTES E USOS


4.1. FONTES
Valor Orado
R$

Dotao
Tesouro Municipal
20 10 26 453 3009 3745 45906500 00
20 10 26 453 3004 4651 33904100 00
So Paulo Transporte S/A

Aumento de Capital da SPTrans


Aposentadoria Complementar aos Servidores da

20 10 26 453 3009 4700 33903900 00


20 10 26 453 3009 4701 33904100 00
20 10 26 453 3006 4705 33904100 00
Mobilidade Reduzida - ATENDE

Operao e manuteno do sistema municipal de transporte coletivo


Compensaes tarifrias do sistema de nibus
Transporte de Pessoas com Deficncia ou

32.630.460
455.150.384
1.651.297.318
58.130.201

Transferncias Federais
87 10 26 453 3009 3378 44905100 02

2.202.708.363
5.500.000

Implantao e Requalificao de Corredores

Tesouro Municipal - Recursos Vinculados

PROPOSTA ORAMENTRIA - 2014

656.783.068
656.783.068
360.200.000

76

ORAMENTO DE INVESTIMENTOS - 2014


EMPRESA: SO PAULO TRANSPORTE S/A - SPTRANS
20 10 26 453 3009 3742 45306500 08
87 10 26 453 3009 3378 44905100 08
87 10 26 453 3009 3750 44905100 08

Participao no sistema de transporte sobre trilhos


Implantao e Requalificao de Corredores
Implantao e requalificao de terminais de nibus urbanos

Receitas Prprias
Sem Dotao no SOF
Sem Dotao no SOF
Sem Dotao no SOF

Receitas Diversas
Gerenciamento de Crditos Eletrnicos - V.T.
Aluguel da Frota Pblica

Total das Fontes

200.000.000
120.200.000
40.000.000
64.985.895
39.300.043
22.737.734
2.948.118
3.284.677.326

4.2. USOS
Valor Orado
R$
Total das Aplicaes

3.284.677.326

Despesas Operacionais

2.969.237.737

Custeio

309.939.589
231.213.944
78.725.645

Pessoal
Outras Despesas
Investimentos

5.500.000
5.500.000

Investimentos

PROPOSTA ORAMENTRIA - 2014

77

ORAMENTO DE INVESTIMENTOS - 2014


EMPRESA: SO PAULO OBRAS SP OBRAS

1. QUALIFICAO
OBJETIVOS SOCIAIS DA EMPRESA:
Execuo de programas e obras de desenvolvimento urbano compreendendo:
- Reurbanizao de reas em processo de transformao ou em vias de deteriorao;
- Urbanizao de reas no ocupadas;
- Recuperao e reciclagem de edifcios em deteriorao;
- Promover a implantao e explorao econmica de equipamentos urbanos.

BASE LEGAL
Empresa criada pela Lei n 15.056 de 08/12/2009 e pelo Decreto n 51.415 de 16/04/2010.

2. COMPOSIO ACIONRIA
Prefeitura do Municpio de So Paulo

98,00%

SP - URBANISMO

2,00%

3. DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS
Investimentos em ativo permanente e instalaes

1.000.000

4. DEMONSTRATIVO DE FONTES E USOS


4.1. FONTES
Valor Orado
R$

Dotao
Tesouro Municipal
22
22
22
22
22
22
22
22

10
10
10
10
10
10
10
10

15
15
15
15
15
26
26
26

183
451
451
451
451
453
453
453

3024
3009
3009
3009
3009
3009
3009
3009

5001
5007
5007
5100
5100
3378
3378
3750

45906500 00
44903900 00
44905100 00
44903900 00
44905100 00
44903900 00
44905100 00
44905100 00

Aumento de Capital - SPObras


Execuo do Plano Virio Sul
Execuo do Plano Virio Sul
Intervenes no sistema virio
Intervenes no sistema virio
Implantao e Requalificao de Corredores
Implantao e Requalificao de Corredores
Implantao e requalificao de terminais de nibus urbanos

158.510.000
10.000
2.350.000
37.100.000
1.000.000
20.000.000
2.300.000
44.863.500
50.886.500

Execuo do Plano Virio Sul


Implantao e requalificao de terminais de nibus urbanos

432.000.000
332.000.000
100.000.000

Transferncias Federais
22 10 15 451 3009 5007 44905100 02
22 10 26 453 3009 3750 44905100 02

Tesouro Municipal - Recursos Vinculados


22
22
22
22
22
37
37
37

10
10
10
10
10
10
10
10

15
15
15
15
15
15
15
15

451
451
451
451
451
451
451
451

3022
3022
3022
3022
3022
3022
3022
3022

3387
5184
5184
5193
5193
3387
5184
5193

44905100 08
44903900 08
44905100 08
44903900 08
44905100 08
44903900 08
44903900 08
44903900 08

Operao Urbana gua Espraiada


Operao Urbana Faria Lima
Operao Urbana Faria Lima
Operao Urbana gua Branca
Operao Urbana gua Branca
Operao Urbana gua Espraiada
Operao Urbana Faria Lima
Operao Urbana gua Branca

Receitas Prprias

422.234.192
356.977.675
5.000.000
20.000.000
3.090.373
12.361.494
20.000.000
556.650
4.248.000
6.000.000

PROPOSTA ORAMENTRIA - 2014

78

ORAMENTO DE INVESTIMENTOS - 2014


EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAO E
COMUNICAO DO MUNICPIO DE SO PAULO - PRODAM-SP S/A
Sem Dotao no SOF

Receitas Mobilirio Urbano

Total das Fontes

6.000.000

1.018.744.192

4.2. USOS
Valor Orado
R$
Total das Aplicaes

1.018.744.192

Despesas Operacionais

952.245.192

Custeio

65.499.000
24.755.000
40.744.000

Pessoal e encargos
Outras despesas
Investimentos

1.000.000
1.000.000

Investimentos

PROPOSTA ORAMENTRIA - 2014

79

ORAMENTO DE INVESTIMENTOS - 2014


EMPRESA: SO PAULO NEGCIOS S/A
1. QUALIFICAO
OBJETIVOS SOCIAIS DA EMPRESA:
A So Paulo Negcios uma sociedade de economia mista, vinculada Secretaria Municipal de Finanas e
Desenvolvimento Econmico, que tem como competncias viabilizar a implementao do Programa Municipal
de Parcerias Pblico-Privadas, identificar e articular oportunidades de investimentos nos setores econmicos
definidos como estratgicos pelo Poder Executivo Municipal; articular-se com entes pblicos e privados,
nacionais ou estrangeiros, para a promoo de oportunidades de negcios no Municpio de So Paulo;
potencializar a imagem da Cidade de So Paulo, no Brasil e no Exterior, como polo de realizao de negcios;
articular parcerias institucionais, pblicas e privadas, para estimular investimentos no Municpio de So Paulo.

BASE LEGAL:
Lei n. 14.517, de 16 de outubro de 2007, Decreto n 49.128 de 08 de janeiro de 2008, Decreto n 50.995 de 16
de novembro de 2009 e Lei n 15.838 de 04 de julho de 2013

2. COMPOSIO ACIONRIA
PREFEITURA DO MUNICPIO DE SO PAULO
Outros

99,99%
0,01%

3. DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS
Aumento de Capital

100.000

4. DEMONSTRATIVO DE FONTES E USOS


4.1. FONTES
Valor Orado
R$

Dotao
Tesouro Municipal
11 20 04 122 3024 2100 33903900 00
17 10 11 122 3019 9065 45906500 00

Administrao da Unidade
Aumento de Capital da SP-Negcios

2.060.130
1.960.130
100.000

Receitas Prprias

4.289.577

Sem Dotao no SOF


Disponibilidade de Horas Tcnicas para faturamento em projetos com:
SF, SES / ILUME, SMT / CET, SME (fase de estruturao, propositura, negociao)

4.289.577

Total das Fontes

6.349.707

4.2. USOS
Valor Orado
R$
Total das Aplicaes

6.349.707

Custeio

5.930.598
3.793.370

Despesas de Pessoal

PROPOSTA ORAMENTRIA - 2014

80

ORAMENTO DE INVESTIMENTOS - 2014


EMPRESA: SO PAULO NEGCIOS S/A
Despesas Tributrias
Servios de Terceiros
Despesas Gerais
Material de Consumo

1.006.929
645.880
469.419
15.000

Outras Despesas / Supervit


Outras Despesas/Supervit

319.109
319.109

Investimentos

100.000
100.000

Investimento

PROPOSTA ORAMENTRIA - 2014

81