MC Modulo Procesos Presupuestarios V120400

CAMBIOS EN EL MODULO DE
PROCESOS PRESUPUESTARIOS -
MPP
AVANCE FISICO DE METAS, MODIFICACIONES
PRESUPUESTARIAS, PROCESOS, CONSULTAS Y
REPORTES - GN/GR/GL

CAMBIOS EN EL MODULO DE PROCESOS PRESUPUESTARIOS - MPP
2012

Manual de Cambios Versin 12.04.00 del 05 de Octubre del 2012 2 |

CONTENIDO

INTRODUCCIN ............................................................................ 4
AMBIENTE : UNIDAD EJECUTORA ................................................. 5
1. REGISTRO DEL AVANCE FISICO DE METAS PRESUPUESTALES . 5
1.1. Creacin del Registro del Avance Fsico de Metas
Presupuestarias ..................................................................... 8
1.2. Modificacin del Registro de Avance Fsico de Metas
Presupuestarias ................................................................... 13
1.3. Eliminacin del Registro de Avance Fsico de Metas
Presupuestarias ................................................................... 15
1.4. Validaciones en el Cliente ................................................. 16
1.5. Validaciones en la Base de Datos Oracle .......................... 17
2. CONSULTA DEL AVANCE FISICO DE METAS
PRESUPUESTALES .................................................................... 19
3. VALIDACIONES RESTRICTIVAS EN LA TRANSMISION DE
NUEVAS NOTAS PARA MODIFICACION PRESUPUESTARIA ..... 20
3.1. Evitar el Sobregiro en el Marco Presupuestal .................. 20
3.2. Evitar que el Marco Presupuestal sea menor a la
Certificacin ......................................................................... 20
4. VALIDACION INFORMATIVA EN LA CREACION DE NOTAS
MODIFICATORIAS POSTERIORES AL PRE CIERRE
PRESUPUESTAL EN EL MODULO CONTABLE............................. 21
4.1. Validacin Informativa al Crear la Nota Modificatoria
Cliente UE. ............................................................................ 21
5. INCLUSION DE MENSAJES DE ADVERTENCIA AL RECIBIR LA
APROBACION DE NOTAS MODIFICATORIAS POSTERIORES AL
PRE CIERRE Y CIERRE PRESUPUESTAL EN EL MODULO
CONTABLE ................................................................................ 23
6. REPORTE DE NOTAS DE MODIFICACION POSTERIORES AL PRE
CIERRE PRESUPUESTAL/MOD. CONTABLE .............................. 25
7. CONSULTA DEL PIM, PCA Y PRIORIZACION ............................ 27
8. REPORTE RESUMEN DE LA PRIORIZACION POR ESPECFICA DE
GASTO ...................................................................................... 27
9. EXPORTAR INFORMACION PRESUPUESTARIA ........................ 30
AMBIENTE : PLIEGO..................................................................... 32
10.VALIDACIONES RESTRICTIVAS AL TRANSMITIR LA
APROBACION DE NOTAS MODIFICATORIAS POR PARTE DEL
PLIEGO..................................................................................... 32
10.1.Validacin al transmitir una Nota Modificatoria Aprobada
por el Pliego que evita que genere un Marco Presupuestal en
negativo ............................................................................... 33
10.2.Validacin al transmitir una Nota Modificatoria Aprobada
por el Pliego evitando que no genere un Marco Presupuestal
menor a la Certificacin........................................................... 34
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10.3.Validacin al grabar la Aprobacin de la Nota
Modificatoria con cdigo de documento errado ................... 36
11.VALIDACIONES RESTRICTIVAS AL TRANSMITIR LAS NOTAS
MODIFICATORIAS REGULARIZADAS POR EL PLIEGO. ............ 37
12.PROCESO DE REGULARIZACION DE NOTAS MODIFICATORIAS
DE TIPO 003 CREDITOS Y ANULACIONES ........................... 38
13.VALIDACION RESTRICTIVA EN LA VENTANA SOLICITUD DE
INCREMENTO/DISMINUCION DE LA PCA ............................... 40
14. CONSULTA DEL PIM VS. PCA ................................................. 41
15.REPORTE DE LA PRIORIZACION DE LA PCA POR
ESPECIFICA ............................................................................. 42
16. REPORTE RESUMEN DE LA PRIORIZACION DE LA PCA. ........ 44
17.EXPORTAR INFORMACION PRESUPUESTARIA ....................... 46
18.GENERACION DE REPORTES EN FORMATO PDF ..................... 46
REPORTES DE EVALUACION PRESUPUESTARIA PARA LAS
ENTIDADES DE LOS GOBIERNOS LOCALES.............................. 47
19.REPORTES DE EVALUACION PRESUPUESTARIA DE LOS
GASTOS E INGRESOS ............................................................... 47
19.1.Resumen de los Ingresos Consolidado a Nivel
Provincial.............................................................................. 48
19.2Resumen de los Gastos Consolidado a Nivel
Provincial.............................................................................. 49

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INTRODUCCIN

Con el fin de continuar mejorando la calidad de la informacin del gasto pblico y a
solicitud de la Direccin General de Presupuesto Pblico (DGPP) se implementa una
serie de cambios necesarios en la funcionalidad del Mdulo de Procesos
Presupuestarios (MPP) para el Ejercicio 2012.

Por tal motivo, la Oficina General de Tecnologas de la Informacin (OGTI) del
Ministerio de Economa y Finanzas (MEF) a travs del Sistema Integrado de
Administracin Financiera ha desarrollado la Versin 12.04.00 Cambios en el MPP
para el Gobierno Nacional y los Gobiernos Regionales y Locales.

A continuacin, se detalla algunos cambios importantes:

Ambiente: Unidad
Se modifica la ventana de registro de avance fsico de Metas.
Se incluyen en la Base de Datos Oracle del MEF, validaciones restrictivas con el fin
de evitar sobregiros en el Marco Presupuestal.
Se implement mensajes de advertencia en las Notas Modificatorias, con el fin de
dar a conocer que stas estn siendo creadas en el mes que su informacin
presupuestal est con Pre Cierre en el Mdulo Contable.
Se incorpora en la ventana de seleccin de todos los reportes, un proceso de
generacin de archivos PDF, con el fin de poder enviar va correo electrnico,
cuando stos sean solicitados por el Ente Rector.
Se agrega un proceso de exportacin de datos en Excel de la informacin
presupuestaria, con el fin de poder realizar clculos y filtros variados.

Ambiente: Pliego
Se modifica la ventana de Aprobacin de Notas Modificatorias.
Se modifica el proceso de Regularizacin de Notas Modificatorias aprobadas.
Se restringe la creacin de una nueva solicitud de Incremento/Disminucin de la
PCA mientras se mantenga la diferencia de una PCA mayor al PIM en alguna
genrica.

Slo Municipalidades Provinciales de los Gobiernos Locales

Se incluye dos reportes en el men Evaluacin Presupuestal denominados
Resumen Consolidado de Ingresos a nivel Provincial y Resumen
Consolidado de Gastos a nivel Provincial, el cual permitir analizar la gestin
presupuestaria a un determinado perodo.

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AMBIENTE : UNIDAD EJECUTORA

1. REGISTRO DEL AVANCE FISICO DE METAS
PRESUPUESTALES

Se modifica la ventana principal de registro de la Opcin Metas Presupuestales del
men Avance Fsico del Sub mdulo Mantenimiento.

Al dar clic sobre la Opcin, el Sistema presenta la nueva ventana denominada
Registro de Avance Fsico por Meta.

Esta nueva ventana est conformada por las siguientes reas:

A) FILTRO
Perodo Puede ser Semestral, Anual o Todos.

Sec_Func Nmero correlativo que genera la base de datos del Oracle del
MEF para identificar una Cadena Programtica.
Ejecutar
Bsqueda
Al dar clic sobre ste muestra la informacin de acuerdo al
perodo seleccionado.

B) DETALLE
Sec_Func Muestra el cdigo del Sec_Func, generado por el Sistema.

Prg. Muestra el cdigo del Programa Presupuestal, Acciones
Centrales o APNoP.
Prod./Pry Muestra el cdigo del Producto o Proyecto.
Act./AI./Obr. Muestra el cdigo de la Actividad, Accin de Inversin u Obra.
Fn. Muestra el cdigo de la Funcin.
Div.F. Muestra el cdigo de la Divisin Funcional.
Grp.F. Muestra el cdigo del Grupo Funcional.
Meta Muestra el cdigo de la Meta.
Unid. Med. Muestra el cdigo de la Unidad de Medida de la Meta.
Perodo Muestra el periodo que se selecciona en el filtro.
Secuencia Muestra el nmero generado por el Sistema, al momento de
grabar el Registro.
Cant.Programada

Muestra el valor de la Cantidad Programada del Producto. En
enteros con tres decimales.
Cant.Ejecutada Muestra el valor de la Cantidad Ejecutada del Producto. En
enteros con tres decimales.
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% Avance Resultado de la Cantidad Ejecutada entre la Cantidad
Programada.
ER Muestra el Estado del Registro de la operacin.
EE Muestra el Estado de Envo de la operacin.
Eliminar

Slo podr eliminar el registro, si ste se encuentra en estado
de Registro igual a Pendiente (P).

C) DESCRIPCION DEL DETALLE

Cadena Programtica:
Programa Muestra la descripcin del cdigo del Programa Presupuestal.
Prod/Pry Muestra la descripcin del cdigo del Producto.
Act/AI/Obr Muestra la descripcin de la Actividad, Accin de Inversin u
Obra.
Funcin Muestra la descripcin de la Funcin.
Divisin Func. Muestra la descripcin de la Divisin Funcional.
Grupo Func. Muestra la descripcin del Grupo Funcional.
Meta Muestra la descripcin de la Meta.
Unidad Medida Muestra la descripcin del cdigo de la Unidad de Medida de la
Meta.

Ubicacin Geogrfica:
Departamento Muestra el nombre del departamento.
Provincia Muestra el nombre de la provincia.
Distrito Muestra el nombre del distrito.
Finalidad: Muestra el cdigo y nombre de la Finalidad.

C
B
A
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NOTA: Al actualizar la Versin, el Sistema internamente migrar los datos registrados
de la ventana anterior a sta nueva, y stos sern visualizados en la nueva ventana
con el cdigo de Secuencia igual a 0000.

Ventana Anterior (versin 12.03.0)

Ventana Actual (versin 12.04.0)

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1.1. Creacin del Registro del Avance Fsico de Metas
Presupuestarias

Para registrar el Avance Fsico de una Meta Presupuestaria, realizar lo siguiente:

1 Ubicar el cursor en el rea del detalle y dar clic derecho al mouse, el Sistema
muestra un men contextual. A continuacin, dar clic en la opcin .

Seguidamente, el Sistema muestra una segunda ventana denominada Registro
de Avance Fsico de Meta.

Dar clic
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2 Filtrar el perodo y a continuacin dar un chek en el recuadro de la columna
Sel, y consignar el valor en el campo Cantidad Ejecutada.

3 Guardar los cambios, dando clic en el botn . Seguidamente, el Sistema
muestra el mensaje Sus cambios han sido guardados. Luego, dar clic en el
botn .

1
2
3
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Seguidamente, el Sistema regresa a la ventana anterior generando el cdigo de
secuencia 0001 y mostrando lo registrado en Estado Envio (EE=P) y Estado
Registro en blanco (ER= ) y en color Azul.

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4 Luego, ubicar el cursor en el rea del Detalle y dar clic derecho al mouse, el
Sistema muestra el men contextual y luego, dar clic en el botn ,
para su posterior transmisin.

Luego, el Sistema cambiar el Estado de Envo de Pendiente P a Habilitado para
el envo N y, el color a Verde.

5 Transmitir va Transferencia de Datos, el registro del Avance Fsico de Metas
Presupuestaria, para su posterior Aprobacin Automtica por parte de la Base de
Datos del MEF.
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Luego, el Sistema cambiar el Estado de Envo EE de Habilitado para el envo N
a Transmitido T y, el color a Gris.

6 Por ltimo, transmitir nuevamente va Transferencia de Datos, para recibir la
aprobacin del registro por parte de la Base de Datos del MEF.

El Sistema cambiar el Estado de Registro de Transmitido T a Aprobado A y a
color Negro.

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1.2. Modificacin del Registro de Avance Fsico de Metas
Presupuestarias

Las modificaciones al Registro del Avance Fsico de Metas Presupuestarias se
realizan encontrndose el estado del registro de la siguiente forma: Estado de
Envio Pendiente (EE=P) y Estado de Registro en blanco (ER= ).

Para modificar el valor de la Cantidad Ejecutada de una Meta, es decir, su Avance
Fsico, realizar lo siguiente:

1 Ubicar el cursor sobre la Meta que se desea modificar y dar clic derecho al mouse,
el Sistema muestra el men contextual y dar clic sobre la opcin .

2 Luego, el Sistema muestra una ventana en la parte superior izquierda denominada
Modificacin del Registro de Avance Fsico de Meta, en la cual se activar el
campo Cantidad Ejecutada, para ser modificado de acuerdo a la necesidad que se
requiera.
Dar clic
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Una vez que se haya modificado el valor de la Cantidad Ejecutada, guardar los
cambios y presionar el botn .

3 Finalmente, transmitir para su Aprobacin.

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1.3. Eliminacin del Registro de Avance Fsico de Metas
Presupuestarias

La eliminacin del Registro de Avance Fsico por Meta se realiza encontrndose
ste en Estado Envio Pendiente (EE=P) y Estado Registro en blanco (ER= ).

Para ello, ubicar el cursor en el botn Eliminar y dar clic sobre ste.

A continuacin, el Sistema muestra el siguiente mensaje Desea continuar con
la eliminacin del registro, en el caso que si necesite eliminar el registro, dar
clic en el botn , de lo contrario dar clic en el botn .

Dar clic
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1.4. Validaciones en el Cliente

Las validaciones que presenta el Cliente son las siguientes:

1 Si, la Cantidad Ejecutada del perodo Semestral es mayor a la Cantidad Ejecutada
del perodo Anual, entonces el Sistema presenta el siguiente mensaje de
validacin Avance del Primer Semestre no puede ser mayor al Avance
Anual.
Registro del Perodo Semestral

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2 Si, la Cantidad Ejecutada del perodo Anual es menor a la Cantidad Ejecutada del
perodo Semestral, entonces el Sistema presenta el siguiente mensaje de
validacin Cantidad Ejecutada es menor a la Cantidad Ejecutada
Semestral.

Registro del Perodo Anual

1.5. Validaciones en la Base de Datos Oracle

Las validaciones existentes en el Oracle son las siguientes:

1 Si, la Cantidad Ejecutada del perodo Semestral es mayor a la Cantidad Ejecutada
del perodo Anual, entonces el Oracle rechaza el Registro enviando el siguiente
mensaje N 0593-Cantidad Programada/Ejecutada Semestral excede a la
Cantidad Programada/Ejecutada Anual.

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2 Si, la Cantidad Ejecutada del perodo Anual es menor a la Cantidad Ejecutada del
perodo Semestral, entonces el Oracle rechaza el Registro enviando el mensaje de
error N 0594-Cantidad Ejecutada Anual es menor a la Cantidad
Programada/Ejecutada Semestral:

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2. CONSULTA DEL AVANCE FISICO DE METAS
PRESUPUESTALES

Se incluye en el sub mdulo Consultas, el men Avance Fsico Financiero por
Meta.

En la ventana de Consulta, de la pestaa Avance Fsico, muestra el avance fsico por
Meta registrada en la opcin Avance Fsico de Metas, tanto a nivel del Primer Semestre
como Anual.

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3. VALIDACIONES RESTRICTIVAS EN LA TRANSMISION DE
NUEVAS NOTAS PARA MODIFICACION PRESUPUESTARIA

Se incorpora dos validaciones restrictivas en la Base de Datos Oracle del MEF, a fin de
evitar que se genere sobregiros en el Marco Presupuestal, al transmitir nuevas Notas
Modificatorias en el ambiente Unidad.

Las validaciones en el Oracle son las siguientes:

3.1. Evitar el Sobregiro en el Marco Presupuestal

Si, al transmitir una nueva Nota Modificatoria o una anulacin de Nota que contiene
Clasificadores de Gasto que generan un sobregiro en el Marco Presupuestal, entonces
el Oracle rechaza la Nota Modificatoria enviando el siguiente mensaje de error N:
0619 Nota Modificatoria o Anulacin Genera PIM Negativo.

3.2. Evitar que el Marco Presupuestal sea menor a la
Certificacin

Si, al transmitir una Nota Modificatoria o anulacin que genera un Marco Presupuestal
menor al monto de la Certificacin a nivel de Especifica Detalle, entonces el Oracle
rechazar la Nota Modificatoria enviando el siguiente mensaje de error: 0621 PIM
es menor a la Certificacin a nivel Especfica de Gasto.

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4. VALIDACION INFORMATIVA EN LA CREACION DE NOTAS
MODIFICATORIAS POSTERIORES AL PRE CIERRE
PRESUPUESTAL EN EL MODULO CONTABLE

Se incorpora una validacin informativa en el ambiente de UE, a fin de dar a conocer,
que la Nota Modificatoria se est creando en el mes que su Pre Cierre Presupuestal se
encuentra en estado Si del Mdulo Contable.
4.1. Validacin Informativa al Crear la Nota Modificatoria
Cliente UE.

De acuerdo a la ventana Cierre Presupuestal y Anexos del Mdulo Contable, los
meses se encuentran con Pre Cierre en estado Si.

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Mdulo Contable Unidad Ejecutora

Validacin

Si, al grabar una Nota Modificatoria registrada en el mes que se encuentra con Pre
Cierre Presupuestal en el Mdulo Contable, el Sistema presentar la siguiente
validacin: Mes se encuentra con Pre Cierre presupuestal /Mdulo Contable.

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El mensaje es informativo, por lo tanto permitir continuar con la grabacin del
registro de la Nota Modificatoria dando clic en el botn . Luego, el Sistema
presentar el mensaje: Registro fue grabado exitosamente..

5. INCLUSION DE MENSAJES DE ADVERTENCIA AL RECIBIR LA
APROBACION DE NOTAS MODIFICATORIAS POSTERIORES
AL PRE CIERRE Y CIERRE PRESUPUESTAL EN EL MODULO
CONTABLE

5.1 Mensaje de Advertencia del Cliente UE - Al recibir la
Aprobacin de la Nota Modificatoria.

Si, al recibir la aprobacin de una Nota Modificatoria en el mes que se encuentra el
Pre Cierre en estado Si del Mdulo Contable y Cierre Presupuestal en estado No en
la Base de Datos Oracle del MEF, el Sistema presentar el siguiente mensaje de
Advertencia: 0620 UE-MES SE ENCUENTRA CON PRE CIERRE PRESUPUESTAL /
MODULO CONTABLE, en la ventana Nota de Modificacin Presupuestal.

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5.2 Mensaje de Advertencia de la Base de Datos Oracle - Al
recibir la Aprobacin de la Nota Modificatoria.

Si, al recibir la aprobacin de una Nota Modificatoria en el mes que se encuentra el
Cierre Presupuestal en estado Si en el Modulo Contable y en la Base de Datos Oracle
del MEF, el Sistema presentar el siguiente mensaje de Advertencia: 0622 MES SE
ENCUENTRA CON PRE CIERRE PRESUPUESTAL / MODULO CONTABLE, en la
ventana Nota de Modificacin Presupuestal.

Nota: Estos mensajes de Advertencia: 0620 UE-MES SE ENCUENTRA CON PRE
CIERRE PRESUPUESTAL/MODULO CONTABLE y 0622 MES SE ENCUENTRA
CON PRE CIERRE PRESUPUESTAL/MODULO CONTABLE, se ocultarn en el rea
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de mensajes, al cancelar en el Mdulo Contable el Pre-Cierre en el mes que se
registr la Nota Modificatoria.

Mdulo Contable Unidad Ejecutora

6. REPORTE DE NOTAS DE MODIFICACION POSTERIORES AL
PRE CIERRE PRESUPUESTAL/MOD. CONTABLE

Se incluye en el sub mdulo Reportes, men Modificacin Presupuestal, la Opcin
Notas de Modificacin Posteriores al Pre Cierre Presupuestal/Md. Contable.

Dar clic
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Para visualizar el reporte, dar clic en la opcin Notas de Modificacin Posteriores
al Pre Cierre Presupuestal/Mod. Contable

Luego, se presenta la ventana Notas Modificatorias Aprobadas posteriores al
Pre Cierre /Cierre Presupuestal en, en la cual muestra el filtro para
poder seleccionar un determinado mes o Todos.

Al dar clic en el cono vista previa, el Sistema presentar el reporte Notas
Modificatorias Aprobadas Posteriores al Pre Cierre/Cierre Presupuestal en el
Mdulo Contable.

NOTA: El Reporte tambin est en el sub mdulo Reportes del Mdulo Contable de
la Unidad Ejecutora.

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7. CONSULTA DEL PIM, PCA Y PRIORIZACION

Se incluye en el sub mdulo Consultas, el men PIM, PCA y Priorizacin.

Esta Consulta permitir al Usuario, conocer los saldos de su Marco Presupuestal con
relacin a la Asignacin PCA; y, los saldos de su Asignacin PCA con relacin a la
Priorizacin, esto con el fin de controlar que la Asignacin PCA no supere al Marco
Presupuestal a nivel Genrica y que la Priorizacin no supere la Asignacin de PCA.

En caso que exista un sobregiro en la PCA o un sobregiro en la Priorizacin, la fila del
Rubro y Genrica de Gasto inmerso se mostrar en color Rojo.

8. REPORTE RESUMEN DE LA PRIORIZACION POR ESPECFICA
DE GASTO

Se incluye en el sub mdulo Reportes, men Programacin del Compromiso Anual -
PCA, la Opcin Resumen de la Priorizacin por Especfica de Gasto.

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Al dar clic en dicha Opcin, el Sistema presenta una ventana de seleccin, el cual
contiene los siguientes filtros:
Clasificador de Gasto.
A nivel de Fuente de Financiamiento y Rubro.
A nivel de Tipo de Transaccin, Genrica, Sub Genrica, Sub Genrica det,
Especfica y Especfica Detalle.
Meta
Mostrar Metas
No Mostrar Metas
Las opciones Meta, Mostrar Metas y No Mostrar Metas, se activarn slo
cuando se seleccione la Opcin ESPECIFICA_DET.

Este Reporte permite consultar los saldos por Priorizar a nivel de Clasificador, los
saldos por Certificar y los saldos de Compromiso Anual a nivel Meta, a nivel de Fuente
de Financiamiento, Rubro y Clasificador de Gasto.

Reporte Resumen de la Priorizacin por Especfica de Gasto - 2012
2012


El Reporte presenta la siguiente estructura:

Estructura del Reporte
Fuente / Rubro Muestra la Fuente de Financiamiento ms el Rubro.
Clasificador de
Gasto
Muestra los Clasificadores de Gasto.
Meta Muestra los Sec_Func + la Finalidad.
PIA Presupuesto Inicial Aprobado.
PIM PIA +/- Modificaciones.
PCA Programacin Compromiso Anual en estado
Aprobado.
Priorizacin de
la PCA
Muestra el monto de la Priorizacin de la PCA a nivel
de Clasificador de Gasto.
Certificacin Muestra el monto Certificado en estado Aprobado.
Compromiso
Anual
Muestra el monto Comprometido Anual en estado
Aprobado y a nivel de Meta.
Saldo PIM
Priorizacin
Es la diferencia entre el PIM menos el monto
Priorizado.
Saldo
Priorizacin -
Certificacin
Es la diferencia entre el monto Priorizado menos el
monto Certificado.
Saldo
Certificacin
Compromiso
Anual
Es la diferencia entre el monto Priorizado menos el
monto Comprometido Anual.

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9. EXPORTAR INFORMACION PRESUPUESTARIA

Se incluye en el sub mdulo Procesos, el men Exportar Informacin
Presupuestaria.

Al dar clic sobre la Opcin, el Sistema migrar internamente toda la informacin
presupuestaria. Una vez terminada el procesamiento interno, el Sistema presentar
una ventana denominada Seleccione el Tipo de Archivo, la cual contiene una lista
de formatos de salida como Excel y DBF.

Para seleccionar un Formato de Excel, dar clic sobre el cono del Formato, el Sistema
exportar la informacin a la carpeta Listados del directorio SIAF. Luego, el Sistema
presenta el mensaje de aviso Se ha generado el archivo: listados \
mpp_12_genera_data_04_10_2012_16_05.xls, el cual da a conocer la ubicacin
donde se guardar el archivo. Finalmente, dar clic en el botn .

Dar clic
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Seguidamente, ingresar al explorador de Windows y abrir la carpeta Listados que se
encuentra en el directorio SIAF_VFP. En esta carpeta se encontrar un archivo con
el nombre mpp_12_genera_data_04_10_2012_16_05.xls el cual se gener en
la opcin Exportar Informacin Presupuestaria.

Finalmente, dar doble clic al archivo y el Sistema mostrar la siguiente informacin en
formato Excel: Ao, Nivel de Gobierno, Sector, UE, Sec_Ejec, Programa Presupuestal,
Tipo del Producto/Proyecto, Nombre del Producto/Proyecto, Tipo de la Actividad/Accin
de Inversin/Obra, Nombre de la Actividad/Accin de Inversin/Obra, Funcin,
Divisin Funcional, Grupo Funcional, Meta, Finalidad, Unidad de Medida, Cantidad de la
Meta Anual, Cantidad de la Meta Semestral, Avance Fsico Anual, Avance Fsico
Semestral, Sec_Func, Fuente de Financiamiento, Rubro, Categora de Gasto, Tipo de
Transaccin, Genrica, Sub Genrica, Sub Genrica detalle, Especfica, Especfica
detalle, Tipo de Recurso, Monto PIA, Monto Modificaciones, Monto PIM, Monto
Certificado, Monto Compromiso Anual, Monto Compromiso mes Enero, Monto
Compromiso mes Febrero, Monto Compromiso mes Marzo, Monto Compromiso mes
Abril, Monto Compromiso mes Mayo, Monto Compromiso mes Junio, Monto
Compromiso mes Julio, Monto Compromiso mes Agosto, Monto Compromiso mes
Setiembre, Monto Compromiso mes Octubre, Monto Compromiso mes Noviembre,
Monto Compromiso mes Diciembre, Monto Devengado mes Enero, Monto Devengado
mes Febrero, Monto Devengado mes Marzo, Monto Devengado mes Abril, Monto
Devengado mes Mayo, Monto Devengado mes Junio, Monto Devengado mes Julio,
Monto Devengado mes Agosto, Monto Devengado mes Setiembre, Monto Devengado
mes Octubre, Monto Devengado mes Noviembre, Monto Devengado mes Diciembre,
Monto Girado mes Enero, Monto Girado mes Febrero, Monto Girado mes Marzo, Monto
Girado mes Abril, Monto Girado mes Mayo, Monto Girado mes Junio, Monto Girado
mes Julio, Monto Girado mes Agosto, Monto Girado mes Setiembre, Monto Girado mes
Octubre, Monto Girado mes Noviembre, Monto Girado mes Diciembre, Monto Pagado
mes Enero, Monto Pagado mes Febrero, Monto Pagado mes Marzo, Monto Pagado mes
Abril, Monto Pagado mes Mayo, Monto Pagado mes Junio, Monto Pagado mes Julio,
Monto Pagado mes Agosto, Monto Pagado mes Setiembre, Monto Pagado mes
Octubre, Monto Pagado mes Noviembre, Monto Pagado mes Diciembre.

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AMBIENTE : PLIEGO
10. VALIDACIONES RESTRICTIVAS AL TRANSMITIR LA
APROBACION DE NOTAS MODIFICATORIAS POR PARTE DEL
PLIEGO.

En la Base de Datos Oracle del MEF se han incorporado tres validaciones restrictivas, a
fin de evitar que se generen sobregiros en el Marco Presupuestal; que el Marco
Presupuestal no sea menor a la Certificacin; y, que el Documento de Aprobacin sea
errado rechazando la aprobacin de las Notas Modificatorias enviadas por el Pliego.

Para ello, se agreg una columna de estado denominada Estado de Base de Datos
EBD al extremo derecho de la ventana principal de Aprobacin/Rechazo de Notas
Modificatorias, tanto en el rea del Detalle como del rea de Documentos de la Nota,
con el fin de poder visualizar los rechazos del Oracle por la letra R.

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Las validaciones en el Oracle son las siguientes:
10.1. Validacin al transmitir una Nota Modificatoria
Aprobada por el Pliego que evita que genere un Marco
Presupuestal en negativo

Si, al transmitir la aprobacin de una Nota Modificatoria o una anulacin de Nota que
contiene Clasificadores de Gasto que generan un sobregiro o un negativo en el Marco
Presupuestal, entonces el Oracle rechaza la Aprobacin de la Nota Modificatoria
enviando el siguiente mensaje de error N: 0619 Nota Modificatoria o Anulacin
Genera PIM Negativo.

2012


10.2. Validacin al transmitir una Nota Modificatoria
Aprobada por el Pliego evitando que no genere un Marco
Presupuestal menor a la Certificacin

Si, al transmitir la aprobacin de una Nota Modificatoria que contiene Clasificadores de
Gasto que generan un Marco Presupuestal menor al monto de la Certificacin a nivel
de Especfica Detalle, entonces el Oracle rechaza la Aprobacin de la Nota
Modificatoria enviando el siguiente mensaje de error N: 0621 PIM ES MENOR A
LA CERTIFICACION A NIVEL ESPECIFICA DE GASTO.

CASO N1 Oracle rechaza la Aprobacin de una Nota Modificatoria.

Para el caso que el Pliego apruebe una sola Nota Modificatoria, el Oracle rechazar con
mensaje de rechazo en la parte inferior y el otro en la parte central derecha de la
pantalla de Aprobacin.

2012


CASO N 2 Oracle rechaza la Aprobacin de varias Notas Modificatorias
con un mismo Documento.

Para el caso que el Pliego apruebe varias Notas Modificatorias con el mismo nmero
del Documento, el Oracle rechazar con mensaje de rechazo en la parte inferior de la
pantalla a todas las Notas que se encuentren con el mismo nmero de Documento de
Aprobacin, sin embargo, a la Nota que est exactamente ocasionando el sobregiro el
mensaje de rechazo se mostrar dos veces, una en la parte inferior y el otro en la
parte central derecha de la pantalla de Aprobacin.

Las Notas 211, 212 y
213 son rechazadas
por el Oracle.
El mensaje se muestra en dos
lugares.
2012


10.3. Validacin al grabar la Aprobacin de la Nota
Modificatoria con cdigo de documento errado

Se incorpora una validacin restrictiva en el ambiente Pliego del Cliente, a fin de
evitar, que la Nota Modificatoria sea aprobada con un tipo o cdigo de documento que
no se encuentre en la lista de ayuda.

Si, al grabar la Aprobacin de una Nota Modificatoria o la modificacin de datos del
Documento registrada con un cdigo de documento que no se encuentra en la lista de
ayuda, el Sistema presentar la siguiente validacin: Cdigo de Documento
errado.

Asimismo, la validacin se incluy en la Base de datos ORACLE, a fin de evitar que se
grabe cdigos de documentos invlidos en la Aprobacin de la Nota Modificatoria.
Slo la Nota 211
ocasiona el sobregiro.
Por lo tanto, mostrar
dos mensajes.
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El mensaje de rechazo es: 0044 CODIGO DE DOCUMENTO ERRADO (AP)

11. VALIDACIONES RESTRICTIVAS AL TRANSMITIR LAS NOTAS
MODIFICATORIAS REGULARIZADAS POR EL PLIEGO.

Las validaciones incorporadas en la Base de Datos Oracle para la Aprobacin de Notas
Modificatorias Regularizadas son las mismas que se implementaron en la Aprobacin
de Notas Modificatorias descritas en el punto anterior.

De igual forma, se agreg una columna de estado denominada Estado de Base de
Datos EBD en la parte inferior derecha del rea de los datos del Documentos de la
Nota, a fin de identificar las Notas Regularizadas rechazados por la Base de Datos
Oracle con la letra R.

Por otro lado, se activ un rea de mensajes en la parte inferior de la pantalla, para
visualizar los Mensajes de Rechazo por parte del Oracle.

2012


12. PROCESO DE REGULARIZACION DE NOTAS
MODIFICATORIAS DE TIPO 003 CREDITOS Y
ANULACIONES (dentro de las UEs)

Se ha modificado el proceso de Regularizacin de Notas para Modificacin
Presupuestaria de Tipo 003 - Crditos y Anulaciones (dentro de las UEs), para
considerar slo los montos a nivel de genrica de gasto o a nivel de actividad o
elemento superior de la Cadena funcional.
Proceso de Regularizacin

Categora
Presupuestal
Producto /
Proyecto
Actividad
Genrica
de Gasto
Crdito Anulacin

0001 Producto X
Actividad 1
Gen 23 15,000 .. (a)
Gen 25 15,000
..
(b)
Actividad 2
Gen 23 -15,000 .. (a)
Proyecto Y Gen 26 -15,000
..
(b)
9002

Actividad 3
Total 30,000 -30,000

Regularizacin de Nota Modificatoria A nivel de Genrica de Gasto
2012


Regularizacin de Nota Modificatoria A nivel de Actividad o Elemento Superior de
la Cadena Programtica

Regularizacin de Nota Modificatoria A nivel de Actividad o Elemento Superior de
la Cadena Programtica y a nivel de Categora de Gasto.
2012


13. VALIDACION RESTRICTIVA EN LA VENTANA SOLICITUD DE
INCREMENTO/DISMINUCION DE LA PCA

En la ventana Solicitud de Incremento y/o Disminucin de la PCA se incorpora la
validacin restrictiva: Existe asignacin del PCA mayor que el PIM. Visualizar el
Detalle en la columna PIM Vs PCA. Regularizar las diferencias detectadas para
poder realizar una Solicitud, a fin de que el Pliego no pueda crear Solicitudes de
Incremento/Disminucin de la PCA mientras se mantenga la diferencia de una PCA
mayor al PIM en cualquier Rubro/Categora /Genrica de Gasto.

La validacin se muestra al insertar una nueva Solicitud, siempre que la PCA no sea
menor al PIM en cualquier Rubro/Categora /Genrica de Gasto.

2012


NOTA: Una vez que se muestre el mensaje de validacin, dirigirse a la Consulta PIM
vs.PCA.

14. CONSULTA DEL PIM VS. PCA

Debido a la inclusin de la Validacin en la Opcin Solicitud de Incremento y/o
Disminucin de la PCA, se agrega en el sub mdulo Consultas, el men PIM vs.
PCA.

2012


Esta nueva Consulta permitir verificar que exista un Saldo Negativo de una PCA
mayor al PIM a nivel de Rubro, Categora y Genrica de Gasto. Asimismo, si fuese el
caso, la informacin se mostrar en color Rojo.

15. REPORTE DE LA PRIORIZACION DE LA PCA POR ESPECIFICA

Se incluye en el sub mdulo Reportes, men Programacin del Compromiso Anual
PCA, la Opcin Priorizacin de la PCA por Especfica.

Al dar clic en la Opcin, muestra los siguientes filtros: a nivel Detallado, es decir por
cada Unidad Ejecutora y Consolidado.

2012


Clasificador de Gasto, Financiamiento, Rubro, Tipo Transaccin, Genrica, Sub
Genrica, Sub Genrica Det, Especfica, Especfica Det, Detallado y A nivel de.

El Reporte muestra informacin priorizada de la PCA de cada UE, con el fin de que el
Pliego no pueda rebajar la PCA de una determinada UE porque sta se encuentra
priorizada.

Asimismo, a nivel Consolidado de todas sus Unidades Ejecutoras.

2012


16. REPORTE RESUMEN DE LA PRIORIZACION DE LA PCA.

Se incluye en el sub mdulo Reportes, men Programacin del Compromiso Anual
PCA, la Opcin Priorizacin de la PCA por Especfica.

Al dar clic en la Opcin, muestra una ventana de filtros por Ejecutora o Todas,
Clasificador de Gasto, Fuente de Financiamiento, Rubro y Meta.

Cuando se emite a nivel de Especfica Det, en la lnea del filtro de Meta, se ha
agregado un botn con dos opciones Mostrar Metas y No Mostrar Metas, que
por defecto est marcado el primero y si se marca el segundo, en el reporte se oculta
el nivel de Meta, mostrando slo hasta el nivel de especfica.

Este Reporte tiene la caracterstica de mostrar las Metas de la Unidad Ejecutora por
Clasificador de Gasto.
2012


Resumen de la Priorizacin por Especfica de Gasto 2012
Unidad Ejecutora N 1

Resumen de la Priorizacin por Especfica de Gasto 2012
Unidad Ejecutora N 2

2012


17. EXPORTAR INFORMACION PRESUPUESTARIA

Se incluye en el sub mdulo Procesos, el men Exportar Informacin
Presupuestaria.

El procedimiento de exportacin es el mismo que el de UE, con la diferencia que la
informacin que se muestra en Excel es de todas las Unidades Ejecutoras bajo el
mbito del Pliego.

18. GENERACION DE REPORTES EN FORMATO PDF

Se ha incorporado en los reportes la generacin de archivos en formatos PDF, con el
fin de facilitar al Usuario las coordinaciones entre las entidades y el Ente Rector.

Para seleccionar un Formato en PDF, dar clic sobre el cono del Formato y el Sistema
generar el archivo en la carpeta Listados del directorio SIAF. Luego, el Sistema
presentar el mensaje de aviso Se ha generado el archivo: listados \
mpp_12_mod_nota_modificatoria_10_10_2012_18_23.xls, el cual da a
conocer la ubicacin donde se guardar el archivo. Finalmente, dar clic en el botn
.
2012


REPORTES DE EVALUACION PRESUPUESTARIA PARA
LAS ENTIDADES DE LOS GOBIERNOS LOCALES
19. REPORTES DE EVALUACION PRESUPUESTARIA DE LOS
GASTOS E INGRESOS

Para la etapa de Evaluacin Presupuestaria de Gobiernos Locales se ha incorporado
dos nuevos reportes en el ambiente Pliego de las Municipalidades Provinciales.

Los reportes de Evaluacin Presupuestaria son:
Resumen de los Ingresos Consolidado a nivel Provincial
Resumen de los Gastos Consolidado a nivel Provincial

NOTA: Para visualizar los dos nuevos reportes Consolidados en las Municipalidades
Provinciales del ambiente Pliego, las Municipalidades Distritales y las mismas
Provinciales debern cerrar y transmitir la informacin de la Evaluacin
Presupuestaria.

2012


Asimismo, las Municipalidades Provinciales debern transmitir para recibir la
Evaluacin Presupuestaria de las Municipalidades Distritales bajo su mbito.

19.1. Resumen de los Ingresos Consolidado a Nivel
Provincial

Se incluye en el sub mdulo Reportes, men Evaluacin Presupuestaria, Opcin
Evaluacin de los Gastos e Ingresos, la Sub Opcin Resumen de los Ingresos
Consolidado a Nivel Provincial.

Este Reporte muestra las modificaciones presupuestarias y la ejecucin presupuestaria
de ingresos consolidada de todos los distritos a nivel de Fuente de Financiamiento y
Rubro.

2012


19.2 Resumen de los Gastos Consolidado a Nivel Provincial

Se incluye en el sub mdulo Reportes, men Evaluacin Presupuestaria, Opcin
Evaluacin de los Gastos e Ingresos, la Sub Opcin Resumen de los Gastos
Consolidado a Nivel Provincial.

Este Reporte muestra las modificaciones presupuestarias y la ejecucin presupuestaria
de gastos consolidada de todos los distritos a nivel por Fuente de Financiamiento o
Rubro y a nivel de Categora y Genrica de Gasto.

2012


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