EMPRESA :

-
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS / RETENES -

CLIENTES JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

SOMA - - - - - - - - - - -
RETENES
PIS (1) - - - - - - - - - - -
COFINS (1) - - - - - - - - - - -
IRPJ (2) - - - - - - - - - - -
CSLL (3) - - - - - - - - - - -
IRRF (1) - - - - - - - - - - -
ISS - - - - - - - - - - -
SOMA - - - - - - - - - - -
LQUIDO - - - - - - - - - - -

Observaes : 1) Sobre o faturamento bruto calculado o PIS, a COFINS e o IRF. Estes valores devem ser
retidos pelo tomador do servio (cliente) e recolhidos por este ;
2) Calcula-se sobre o valor do faturamento 32% (Servios) e o valor encontrado ser a base de
clculo do IRPJ. Esta base de clculo multiplicada por 15%. O resultado ser o valor do
IRPJ a ser recolhido, pela empresa prestadora de servio .
Deduzir deste valor o IRF (1,5%) recolhido pela tomador.
3) Calcula-se sobre o valor do faturamento 12% e, o valor encontrado ser a base de clculo
da CSLL. Esta base de clculo multiplicada por 9%. O resultado ser o valor da CSLL a
ser recolhido, pela empresa prestadora de servio .
Deduzir deste valor o CSL (1,0%) recolhido pela tomador.
2009
DEZ TOTAL %
- - #DIV/0! - - #DIV/0!

- - 100%
- - #DIV/0!
- - #DIV/0!
- - #DIV/0!
- - #DIV/0!
- - #DIV/0!
- - #DIV/0!
- - #DIV/0!
- - #DIV/0!
EMPRESA ANO : 2010
DEMONSTRATIVO DE CLCULO - PIS/ COFINS / IRPJ e CSLL - LUCRO PRESUMIDO
IRPJ (Imposto de Renda Pessoa Jurdica) Janeiro Fevereiro Maro 1o. Trimestre Abril Maio Junho 2o.Trimestre
Receita Bruta sujeita ao percentual 1,6% - - - - -
Receita Bruta sujeita ao percentual 8,0% - - - - -
Receita Bruta sujeita ao percentual 16% - - - - -
Receita Bruta sujeita ao percentual 32% - - - - - - - -
Resultado da aplicao dos percentuais sobre a Receita Bruta - - - - - - - -
(+) Rendimentos e ganhos lquidos, aplic., renda fixa e varivel - - - - - - - -
(+) Outras Receitas e Ganhos de Capital - - - - - - - -
(+) Juros sobre o Capital Prprio - - - - - - - -
(+) Lucro Inflacionrio - Realizao Obrigatria - - - - - - - -
(+) Realizao de Valores cuja tributao tenha sido diferida - - - - - - - -
(+) Recuperao de Custos e Despesas - - - - - - - -
(+) Ajustes decorremtes de mtodos - Preo de Transferncia - - - - - - - -
(+) Multas e Vantagens decorrentes de resciso contratual - - - - - - - -
(+) Demais receitas e ganhos de capital - - - - - - - -
(-) Excedente de variao cambial (MP 1991/99) - - - - - - - -
(=) Base de Clculo do IRPJ - - - - - - - -
Alquota 15% - - - - - - - -
(+) Adicional do IRPJ (10% da base - R$ 20.000,00) p/ms - - - - - - - -
(+) Diferena de IR devida pela mudana de coeficiente s/receita bruta - - - - - - - -
(=) IRPJ devido no Trimestre - - - - - - - -
(-) Imposto de Renda Retido na Fonte (1,5% na Nota Fiscal) - - - - - - - -
(-) Imposto pago no exterior s/lucros, rendimentos e ganhos de capital - - - - - - - -
(-) Imposto de Renda Retido na Fonte por rgo pblico - - - - - - - -
(-) Imposto pago incidente sobre ganhos no mercado de renda varivel - - - - - - - -
(=) IRPJ A RECOLHER - - - - - - - -
CSLL (Contribuio Social s/Lucro Liquido) Janeiro Fevereiro Maro 1o. Trimestre Abril Maio Junho 2o.Trimestre
Base de Clculo da CSLL - - - - - - - -
CSLL apurada - Base de Clculo = 32% - - - - - - - -
(-) Imposto pago no exterior s/lucros, rendimentos e ganhos de capital - - - - - - - -
(-) CSLL Retida na Fonte (1,0% na Nota Fiscal) - - - - - - - -
CSLL apurada - Base de Clculo = 9% - - - - - - - -
(=) CSLL A RECOLHER - - - - - - - -

PIS (Programa de Integrao Social) Janeiro Fevereiro Maro 1o. Trimestre Abril Maio Junho 2o.Trimestre
Base de Clculo do PIS - - - - - - - -
Valor de apurao do PIS - 0,65% - - - - - - - -
(-) PIS Retido na Fonte (0,65% na Nota Fiscal) - - - - - - - -
(=) PIS A RECOLHER - - - - - - - -
COFINS (Contribuio para Finsocial) Janeiro Fevereiro Maro 1o. Trimestre Abril Maio Junho 2o.Trimestre
Base de Clculo da COFINS - - - - - - - -
Valor de apurao da COFINS - 3% - - - - - - - -
(-) COFINS Retida na Fonte (3% na Nota Fiscal) - - - - - - - -
(=) COFINS A RECOLHER - - - - - - - -
EMPRESA ANO : 2010

DEMONSTRATIVO DE CLCULO - PIS/ COFINS / IRPJ e CSLL - LUCRO PRESUMIDO
IRPJ (Imposto de Renda Pessoa Jurdica) Julho Agosto Setembro 3o. Trimestre Outubro Novembro Dezembro 4o.Trimestre
Receita Bruta sujeita ao percentual 1,6% - - - - - - - -
Receita Bruta sujeita ao percentual 8,0% - - - - - - - -
Receita Bruta sujeita ao percentual 16% - - - - - - - -
Receita Bruta sujeita ao percentual 32% - - - - 60,000.03 60,329.09 65,935.47 186,264.59
Resultado da aplicao dos percentuais sobre a Receita Bruta - - - - 19,200.01 19,305.31 21,099.35 59,604.67
(+) Rendimentos e ganhos lquidos, aplicaes, renda fixa e renda varivel - - - - - - 1,287.77 1,287.77
(+) Outras Receitas e Ganhos de Capital - - - - - - - -
(+) Juros sobre o Capital Prprio - - - - - - - -
(+) Lucro Inflacionrio - Realizao Obrigatria - - - - - - - -
(+) Realizao de Valores cuja tributao tenha sido diferida - - - - - - - -
(+) Recuperao de Custos e Despesas - - - - - - - -
(+) Ajustes decorremtes de mtodos - Preo de Transferncia - - - - - - - -
(+) Multas e Vantagens decorrentes de resciso contratual - - - - - - - -
(+) Demais receitas e ganhos de capital - - - - - - - -
(-) Excedente de variao cambial (MP 1991/99) - - - - - - - -
(=) Base de Clculo do IRPJ - - - - 19,200.01 19,305.31 22,387.12 60,892.44
Alquota 15% - - - - 2,880.00 2,895.80 3,358.07 9,133.87
(+) Adicional do IRPJ (10% da base - R$ 20.000,00) p/ms - - - - - - 238.71 89.24
(+) Diferena de IR devida pela mudana de coeficiente s/receita bruta - - - - - - - -
(=) IRPJ devido no Trimestre - - - - 2,880.00 2,895.80 3,596.78 9,223.11
(-) Imposto de Renda Retido na Fonte (1,5% na Nota Fiscal) - - - - 803.09 825.42 966.24 2,594.75 ******
(-) Imposto pago no exterior s/lucros, rendimentos e ganhos de capital - - - - - - 289.58 289.58
(-) Imposto de Renda Retido na Fonte por rgo pblico - - - - - - - -
(-) Imposto pago incidente sobre ganhos no mercado de renda varivel - - - - - - - -
(=) IRPJ A RECOLHER - - - - 2,076.91 2,070.38 2,340.96 6,488.25 ******
CSLL (Contribuio Social s/Lucro Liquido) Julho Agosto Setembro 3o. Trimestre Outubro Novembro Dezembro 4o.Trimestre
Base de Clculo da CSLL - - - - 60,000.03 60,329.09 65,935.47 186,264.59
CSLL apurada - Base de Clculo = 32% - - - - 19,200.01 19,305.31 22,387.12 60,892.44
(-) Imposto pago no exterior s/lucros, rendimentos e ganhos de capital - - - - - - - -
(-) CSL Retida na Fonte (1,0% na Nota Fiscal) - - - - 371.34 371.23 371.23 1,113.80
CSLL apurada - Base de Clculo = 9% - - - - 1,728.00 1,737.48 2,014.84 5,480.32
(=) CSLL A RECOLHER - - - - 1,356.66 1,366.25 1,643.61 4,366.52

PIS (Programa de Integrao Social) Julho Agosto Setembro 3o. Trimestre Outubro Novembro Dezembro 4o.Trimestre
Base de Clculo do PIS - - - - 60,000.03 60,329.09 65,935.47 186,264.59
Valor de apurao do PIS - 0,65% - - - - 390.00 392.14 428.58 1,210.72
(-) PIS Retido na Fonte (0,65% na Nota Fiscal) - - - - 241.36 241.29 241.29 723.94
(=) PIS A RECOLHER - - - - 148.64 150.85 187.29 486.78
COFINS (Contribuio para Finsocial) Julho Agosto Setembro 3o. Trimestre Outubro Novembro Dezembro 4o.Trimestre
Base de Clculo da COFINS - - - - 60,000.03 60,329.09 65,935.47 186,264.59
Valor de apurao da COFINS - 3% - - - - 1,800.00 1,809.87 1,978.06 5,587.94
(-) COFINS Retida na Fonte (3% na Nota Fiscal) - - - - 1,114.04 1,113.69 1,113.69 3,341.42
(=) COFINS A RECOLHER - - - - 685.96 696.18 864.37 2,246.52
EMPRESA: Advogados ANO : 2014
DEMONSTRATIVO DE CLCULO - PIS/ COFINS / IRPJ e CSLL - LUCRO PRESUMIDO
IRPJ (Imposto de Renda Pessoa Jurdica) Janeiro Fevereiro Maro 1o. Trimestre Abril Maio Junho 2o.Trimestre
Receita Bruta sujeita ao percentual 1,6% - - - - -
Receita Bruta sujeita ao percentual 8,0% - - - - -
Receita Bruta sujeita ao percentual 16% - - - - -
Receita Bruta sujeita ao percentual 32% 52,017.83 - - 52,017.83 - - - -
Resultado da aplicao dos percentuais sobre a Receita Bruta 16,645.71 - - 16,645.71 - - - -
(+) Rendimentos e ganhos lquidos, aplic., renda fixa e varivel - - - - - - - -
(+) Outras Receitas e Ganhos de Capital - - - - - - - -
(+) Juros sobre o Capital Prprio - - - - - - - -
(+) Lucro Inflacionrio - Realizao Obrigatria - - - - - - - -
(+) Realizao de Valores cuja tributao tenha sido diferida - - - - - - - -
(+) Recuperao de Custos e Despesas - - - - - - - -
(+) Ajustes decorremtes de mtodos - Preo de Transferncia - - - - - - - -
(+) Multas e Vantagens decorrentes de resciso contratual - - - - - - - -
(+) Demais receitas e ganhos de capital - - - - - - - -
(-) Excedente de variao cambial (MP 1991/99) - - - - - - - -
(=) Base de Clculo do IRPJ 16,645.71 - - 16,645.71 - - - -
Alquota 15% 2,496.86 - - 2,496.86 - - - -
(+) Adicional do IRPJ (10% da base - R$ 20.000,00) p/ms - - - - - - - -
(+) Diferena de IR devida pela mudana de coeficiente s/receita bruta - - - - - - - -
(=) IRPJ devido no Trimestre 2,496.86 - - 2,496.86 - - - -
(-) Imposto de Renda Retido na Fonte (1,5% na Nota Fiscal) 763.15 - - 763.15 - - - -
(-) Imposto pago no exterior s/lucros, rendimentos e ganhos de capital - - - - - - - -
(-) Imposto de Renda Retido na Fonte por rgo pblico - - - - - - - -
(-) Imposto pago incidente sobre ganhos no mercado de renda varivel - - - - - - - -
(=) IRPJ A RECOLHER 1,733.71 - - 1,733.71 - - - -
CSLL (Contribuio Social s/Lucro Liquido) Janeiro Fevereiro Maro 1o. Trimestre Abril Maio Junho 2o.Trimestre
Base de Clculo da CSLL 52,017.83 - - 52,017.83 - - - -
CSLL apurada - Base de Clculo = 32% 16,645.71 - - 16,645.71 - - - -
(-) Imposto pago no exterior s/lucros, rendimentos e ganhos de capital - - - - - - - -
(-) CSLL Retida na Fonte (1,0% na Nota Fiscal) 166.49 - - 166.49 - - - -
CSLL apurada - Base de Clculo = 9% 1,498.11 - - 1,498.11 - - - -
(=) CSLL A RECOLHER 1,331.62 - - 1,331.62 - - - -

PIS (Programa de Integrao Social) Janeiro Fevereiro Maro 1o. Trimestre Abril Maio Junho 2o.Trimestre
Base de Clculo do PIS 52,017.83 - - 52,017.83 - - - -
Valor de apurao do PIS - 0,65% 338.12 - - 338.12 - - - -
(-) PIS Retido na Fonte (0,65% na Nota Fiscal) 108.21 - - 108.21 - - - -
(=) PIS A RECOLHER 229.91 - - 229.91 - - - -
COFINS (Contribuio para Finsocial) Janeiro Fevereiro Maro 1o. Trimestre Abril Maio Junho 2o.Trimestre
Base de Clculo da COFINS 52,017.83 - - 52,017.83 - - - -
Valor de apurao da COFINS - 3% 1,560.53 - - 1,560.53 - - - -
(-) COFINS Retida na Fonte (3% na Nota Fiscal) 499.47 - - 499.47 - - - -
(=) COFINS A RECOLHER 1,061.06 - - 1,061.06 - - - -
EMPRESA: Advogados ANO : 2014

DEMONSTRATIVO DE CLCULO - PIS/ COFINS / IRPJ e CSLL - LUCRO PRESUMIDO
IRPJ (Imposto de Renda Pessoa Jurdica) Julho Agosto Setembro 3o. Trimestre Outubro Novembro Dezembro 4o.Trimestre
Receita Bruta sujeita ao percentual 1,6% - - - - - - - -
Receita Bruta sujeita ao percentual 8,0% - - - - - - - -
Receita Bruta sujeita ao percentual 16% - - - - - - - -
Receita Bruta sujeita ao percentual 32% - - - - - - - -
Resultado da aplicao dos percentuais sobre a Receita Bruta - - - - - - - -
(+) Rendimentos e ganhos lquidos, aplicaes, renda fixa e renda varivel - - - - - - - -
(+) Outras Receitas e Ganhos de Capital - - - - - - - -
(+) Juros sobre o Capital Prprio - - - - - - - -
(+) Lucro Inflacionrio - Realizao Obrigatria - - - - - - - -
(+) Realizao de Valores cuja tributao tenha sido diferida - - - - - - - -
(+) Recuperao de Custos e Despesas - - - - - - - -
(+) Ajustes decorremtes de mtodos - Preo de Transferncia - - - - - - - -
(+) Multas e Vantagens decorrentes de resciso contratual - - - - - - - -
(+) Demais receitas e ganhos de capital - - - - - - - -
(-) Excedente de variao cambial (MP 1991/99) - - - - - - - -
(=) Base de Clculo do IRPJ - - - - - - - -
Alquota 15% - - - - - - - -
(+) Adicional do IRPJ (10% da base - R$ 20.000,00) p/ms - - - - - - - -
(+) Diferena de IR devida pela mudana de coeficiente s/receita bruta - - - - - - - -
(=) IRPJ devido no Trimestre - - - - - - - -
(-) Imposto de Renda Retido na Fonte (1,5% na Nota Fiscal) - - - - - - - -
(-) Imposto pago no exterior s/lucros, rendimentos e ganhos de capital - - - - - - - -
(-) Imposto de Renda Retido na Fonte por rgo pblico - - - - - - - -
(-) Imposto pago incidente sobre ganhos no mercado de renda varivel - - - - - - - -
(=) IRPJ A RECOLHER - - - - - - - -
CSLL (Contribuio Social s/Lucro Liquido) Julho Agosto Setembro 3o. Trimestre Outubro Novembro Dezembro 4o.Trimestre
Base de Clculo da CSLL - - - - - - - -
CSLL apurada - Base de Clculo = 32% - - - - - - - -
(-) Imposto pago no exterior s/lucros, rendimentos e ganhos de capital - - - - - - - -
(-) CSL Retida na Fonte (1,0% na Nota Fiscal) - - - - - - - -
CSLL apurada - Base de Clculo = 9% - - - - - - - -
(=) CSLL A RECOLHER - - - - - - - -

PIS (Programa de Integrao Social) Julho Agosto Setembro 3o. Trimestre Outubro Novembro Dezembro 4o.Trimestre
Base de Clculo do PIS - - - - - - - -
Valor de apurao do PIS - 0,65% - - - - - - - -
(-) PIS Retido na Fonte (0,65% na Nota Fiscal) - - - - - - - -
(=) PIS A RECOLHER - - - - - - - -
COFINS (Contribuio para Finsocial) Julho Agosto Setembro 3o. Trimestre Outubro Novembro Dezembro 4o.Trimestre
Base de Clculo da COFINS - - - - - - - -
Valor de apurao da COFINS - 3% - - - - - - - -
(-) COFINS Retida na Fonte (3% na Nota Fiscal) - - - - - - - -
(=) COFINS A RECOLHER - - - - - - - -
Empresa : V.G.B. ASSESSORIA EM PRODUO ANIMAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO - RECEITA X DESPESAS
PERODO JAN FEV MAR ABR MAI
RECEITA BRUTA - - - - -
RECEITA ACUMULADA - - - - -
(-) PIS = 0,65% - - - - -
(-) COFINS = 3% - - - - -
(-) IRF = 1,5% - - - - -
(-) IRPJ = 4,80% - - - - -
(-) CSLL = 1,08% - - - - -
(-) ISS = 5,0% - - - - -
Soma - - - - -
Receita Lquida - - - - -
(-) Despesas - - - - -
Lucro/Prejuzo do Perodo - - - - -
DESPESAS
Pro - Labore - - - - -
INSS s/pro labore - - - - -
INSS Empresa - -
Contrib Sindical Patronal - - - - -
Honorrios Contbeis - - - - -
Telefone/Celular - - - - -
Manuteno Veculo - - - - -
Estacionamento/Pedgios - - - - -
Prest Serv - PJ - - - - -
TFE - Prefeitura SP - - - - -
Combustvel - - - - -
Despesas c/Viagens - - - - -
SOMA - - - - -
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO - RECEITA X DESPESAS
JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - 241.36 241.29 241.29
- - - - 1,114.04 1,113.69 1,113.69
- - - - - - -
- - - - (2,076.91) (2,070.38) (2,340.96)
- - - - (1,356.66) (1,366.25) (1,643.61)
- - - - - - -
- - - - (2,078.17) (2,081.64) (2,629.59)
- - - - (2,078.17) (2,081.64) (2,629.59)
- - - - - - -
- - - - (2,078.17) (2,081.64) (2,629.59)
- - - - - - -
- - - - - - -
-
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
-
- - - - - - -
ANO: 2007
TOTAL %
- 100
- 100
723.94 ####
3,341.42 ####
- ####
(6,488.25) ####
(4,366.52) ####
- ####
(6,789.41) ####
(6,789.41) ####
- 0%
(6,789.41) ####
- ####
- ####
- ####
- ####
- ####
- ####
- ####
- ####
- ####
- ####
- ####
- ####
Empresa: V.G.B. ASSESSORIA EM PRODUO ANIMAL Ano : 2007
IMPOSTOS A RECOLHER
Tributos 1 2 3 4
Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre
PIS - - - 486.78

COFINS - - - 2,246.52

IRPJ - - - 6,488.25

CSLL - - - 4,366.52
TOTAL GERAL
( * ) - VALORES NOMINAIS
Estes valores apurados tero de ser atualizados com 20% de multa + juros de 1% ao ms

SOMA
486.78 ( * )

2,246.52 ( * )

6,488.25 ( * )

4,366.52 ( * )
13,588.06