B1AIP20 - Business Blueprint

Pblico
SAP Business One

Accelerated
Implementation
Program
SAP Business One
Blueprint empresarial
Versin 2.0
SAP Business One Accelerated Implementation Program (B1AIP) 2.0 Blueprint empresarial

Iconos
Icono Significado
Atencin
Ejemplo
Nota
Recomendacin
Sintaxis
Conenciones tipogr!ficas
"ipo de letra #escripcin
Texto de ejemplo Palabras o caracteres que aparecen en la pantalla. Aqu se
incluyen nombres de campo, ttulos de pantallas y pulsadores,
as como nombres de men, rutas de acceso y opciones.
Re!erencias cru"adas a otra documentacin.
Texto de ejemplo
Palabras o !rases resaltadas en el cuerpo del mensaje, ttulos de
#r$!icos y tablas.
%E&%' (E E)E*P+' Nombres de elementos del sistema. Aqu se incluye el nombre de
in!ormes, pro#ramas, cdi#os de transaccin, tablas y palabras
cla,e indi,iduales del len#uaje de pro#ramacin cuando est$n
inte#radas en el cuerpo del mensaje, por ejemplo, SE+E--.'NAR
e .N-+/.R.
Texto de ejemplo
%exto en pantalla. .ncluye nombres de arc0i,os y directorios y sus
rutas de acceso, mensajes, cdi#os !uente, nombres de ,ariables
y par$metros, as como nombres de 0erramientas de instalacin,
de actuali"acin y de bases de datos.
TEXTO DE EJEMPLO
%eclas de teclado, por ejemplo, teclas de !unciones (como F21 o la
tecla INTRO.
Texto de ejemplo
Entrada de usuario exacto. Son palabras o caracteres
que se introducen en el sistema tal y como aparecen en la
documentacin.
<Texto de ejemplo>
Entrada de usuario ,ariable. +os corc0etes a#udos indican que
deben sustituirse estas palabras y caracteres por las entradas
apropiadas.
2 SAP A3 4556 2

$ndice de contenido
.ntroduccin............................................................................................................................................... 7
8. .n!ormacin b$sica del establecimiento de una empresa......................................................................9
4. Parametri"aciones #enerales de la empresa........................................................................................ 6
:. Especi!icacin de monedas................................................................................................................. 85
7. (e!inicin de los se#mentos de cuentas de mayor y plan de cuentas.................................................88
9. (e!inicin de la in!ormacin bancaria.................................................................................................. 84
;. (eterminacin de la cuenta de mayor por de!ecto para contabili"acin de operaciones....................8:
6. (e!inicin de almacenes..................................................................................................................... 86
<. Especi!icacin de #rupos de artculos................................................................................................. 8<
=. (e!inicin de indicador de impuestos.................................................................................................. 8=
85. (e!inicin de las condiciones de pa#o.............................................................................................. 45
88. (e!inicin de in!ormacin de la tarjeta de cr>dito para pa#os recibidos del deudor..........................48
84. (e!inicin de in!ormacin de la tarjeta de cr>dito para pa#os empresariales e!ectuados.................48
8:. Especi!icacin de usuarios y contrase?as......................................................................................... 44
87. Especi!icacin de territorios, #rupos de comisiones y empleados del departamento de ,entas........4:
89. Especi!icacin de #rupos clientes...................................................................................................... 47
8;. Especi!icacin de #rupos pro,eedores.............................................................................................. 49
86. Especi!icacin de !abricantes............................................................................................................ 4;
8<. Especi!icacin de clase de expedicin.............................................................................................. 46
8=. Especi!icacin de las parametri"aciones del documento inicial del sistema #eneral.........................4<
2 SAP A3 4556 %

Introduccin
El @lueprint empresarial es un documento de implementacin !undamental para SAP @usiness 'ne. Se
utili"a para de!inir y documentar la in!ormacin importante necesaria para la iniciali"acin y con!i#uracin del
sistema SAP @usiness 'ne. Es importante examinar detenidamente la in!ormacin que aparece en este
documento junto con los leads !uncionales del equipo del cliente.
2 SAP A3 4556 &

1. Informacin '!sica del esta'lecimiento de una empresa
Nombre de la empresaA
Utilizado en informes y junto con la informacin de la
direccin de la empresa
(ireccin empresa
(ireccin de .nternet
%el>!ono 8
%el>!ono 4
Bax
(ireccin de correo electrnico de la in!ormacin #eneral
de la empresa
*oneda local
Si no son dlares estadounidenses
*oneda de sistema
Si no son dlares estadounidenses
C+e #ustara utili"ar en su empresa al#una de las
caractersticas impositi,as de S@' (SAP @usiness 'ne1D
Los tipos fiscales pueden incluir
Impuesto sobre el volumen de negocios,
Use Tax,
Impuesto sobre el valor aadido
SENo
Nombre de la autoridad !iscal
Nmero de identi!icacin !iscal
.( !iscal estatal
NF de exencin de impuestos del re,endedor
CSu empresa utili"a actualmente un Plan de cuentas
se#mentadoD
Seleccinelo para especificar si los segmentos de
informacin se deben aadir a los cdigos de cuenta
estndar, tales como divisin, regin, centro de costes,
etc!, para el seguimiento y gestin ex"austiva de las
transacciones!.
SENo
2 SAP A3 4556 (

Informacin '!sica del esta'lecimiento de una empresa (Cont.)
CSu empresa requiere soporte multilin#GeD
#sta funcin se utiliza para traducir a otros idiomas los
nombres de los campos en $usiness %ne e imprimirlos
en documentos para enviarlos a los interlocutores
comerciales extranjeros!
SENo
CHu> m>todo de ,aloracin de stocIs le #ustara utili"ar
por de!ecto en nue,os re#istros de !ic0eros de artculosD
%bserve &ue este m'todo se puede cambiar en el
momento de crear un nuevo registro de fic"eros de
art(culos!
*edia ,ariableA
Seleccione esta opcin para calcular el
valor del stoc) seg*n el precio de coste
del art(culo! #ste campo se actualiza
dinmicamente seg*n cada
contabilizacin de entrada de stoc)!
Precio est$ndarA
valor del stoc) seg*n un precio fijo! #l
precio estndar del art(culo debe fijarse
antes de &ue empiece a trabajar en su
empresa!
B.B'A
valor del stoc) seg*n el m'todo +I+%
,+irst in +irst %ut, primero en entrar,
primero en salir-! Las operaciones de
entrada crean un .layer. de cantidades
enlazadas con costes/ las operaciones de
salida utilizan cantidades y sus costes
correspondientes del primer layer abierto!
CSu empresa permite una liberacin de stocI con un
costeD
0ermite &ue los art(culos se incluyan en documentos tales
como entregas o facturas de deudores, incluso aun&ue no
se "aya determinado un precio de coste! Seleccione
cundo se debe llevar a cabo la valoracin de stoc)s
seg*n la media variable o +I+%! Si "a seleccionado 0recio
estndar, ya se "a definido un precio!
SENo
CHu> cuenta corriente de empresa le #ustara que !uera la
cuenta por de!ecto del sistemaD
2 SAP A3 4556 )

2. Parametri*aciones generales de la empresa
C-u$les son los perodos de contabili"acin est$ndar para
su empresaD
-alendario !iscal
(e !ec0aA JJJJJJJJa JJJJJJJ
-antidad de perodosA 8 (a?o1,
7 (trimestres1 84 (meses1
.nicio del ejercicioA JJJJJJJJJJJJJ
C-u$l es el perodo m$s a,an"ado que deseara introducir
en SAP @usiness 'ne para permitir @alances contables
comparati,osD
'pciones de alertas de acti,idades de acreedoresA
Puede limitar la creacin de documentos de ,entas para
clientes y que apare"ca un mensaje de ad,ertencia en
!uncin de los par$metros si#uientesA
+mite de cr>ditoA
Seleccione esta opcin para comprobar
si la adicin de documentos de ventas
para el cliente causa alguna desviacin
respecto al l(mite de cr'dito definido para
el cliente en el registro 1aestro de
interlocutor comercial!
2parece un mensaje de advertencia si el
balance de cuenta del cliente y el importe
del documento actual superan la l(nea de
cr'dito del cliente!
+mite de comprometidoA
si la adicin de documentos de ventas
para el cliente causa alguna desviacin
respecto al l(mite de comprometido
definido para el cliente en el registro
1aestro de interlocutor comercial!
2parece un mensaje de advertencia si
3el balance de cuenta del cliente4 5 3el
importe del documento actual4 superan
el l(mite comprometido del cliente!
.ncluir saldo de entre#a
el balance de cuenta del cliente y
tambi'n el balance de sus notas de
entregas pendientes mientras aplica las
limitaciones seleccionadas para la
actividad del cliente!
/na ,e" seleccionadas las opciones
necesarias descritas anteriormente,
seleccione el tipo de documentos a los
que se deben aplicar las limitaciones y
para el que debe aparece un mensaje de
ad,ertenciaA
Bactura de deudores
2 SAP A3 4556 +

Entre#a
Pedido de cliente
C-mo establece su empresa el porcentaje de comisin,
en caso de utili"arseD
6efina cmo se calculan las comisiones! Una comisin se
puede conceder en funcin del empleado de ventas, el
art(culo o el cliente especificado en el documento!
Seleccione una o ms de estas opciones en funcin de
cmo desea &ue S20 $usiness %ne calcule las
comisiones!
#stas opciones afectan al lugar en el &ue puede
especificar el porcentaje de comisin, pero no calcula
automticamente las transacciones de comisin!
0uede modificar estas opciones en cual&uier momento!
Kendedor
Artculo
(eudor
CHu> condiciones de pa#o desea utili"ar para los pedidos
de ,enta de deudores y !acturas de deudoresD
7ota8 #ste ajuste es un ajuste predeterminado &ue se
puede utilizar al crear registros de nuevos deudores!
#stos ajustes se pueden modificar en los documentos de
registro de deudores y ventas!
p. ej., Neto :5 das
CHu> condiciones de pa#o desea utili"ar para los pedidos
de ,enta de acreedores y !acturas de acreedoresD
7ota8 #ste ajuste es un ajuste predeterminado &ue se
puede utilizar al crear registros de nuevos acreedores!
#stos ajustes se pueden modificar en los documentos de
registro de acreedores y ventas!
p. ej., Neto :5 das
Hu> !ormato de !ec0a desea utili"ar en el ,isuali"ador de
pantallaA
84 Loras
47 Loras
Hu> !ormato de !ec0a desea utili"ar en el ,isuali"ador de
pantallaA
((E**EAA
((E**EAAAA
**E((EAA
**E((EAAAA
AAAAE**E((
((E*ESEAAAA
-u$ntos decimales desea que se ,isualicen y se utilicen en
los c$lculos paraA
7ota8 #stos ajustes definen los n*meros respectivos de los
decimales &ue se visualizarn para importes, precios, tipos
(ecimales del 5 al ; disponibles
.mportes de moneda JJJJJ
2 SAP A3 4556 ,

de cambio, cantidades, porcentajes y unidades! 0uede
modificar los valores seleccionados en cual&uier momento!
La modificacin se aplicar slo en futuras acciones y no
tiene una influencia retroactiva!
Su seleccin afecta a los clculos en S20 $usiness %ne y
los valores se grabarn en la base de datos! 0or ejemplo,
si selecciona 9 decimales para importes y trabaja con :
decimales para importes y cantidades muy bajas, puede
&ue los totales no sean precisos!
Precios JJJJJ
%asas JJJJJ
-antidades JJJJJ
Porcentaje JJJJJ
/nidades JJJJJ
CSu empresa utili"a Artculos de nmeros de serieD
En caso a!irmati,o, cmo los super,isaA
SENo
En cada transaccin, tanto
interna como externa
Slo externa
CSu empresa super,isa artculos en serie o lotesD
En caso a!irmati,o, cmo los super,isaA
SENo
En cada transaccin, tanto
interna como externa
Slo externa
Al a?adir nue,os artculos en su !ic0ero *aestro de
artculos, Cdesea que todos los artculos est>n disponibles
en todos los almacenes o selecciona los artculos que
deben estar disponibles en cada almac>nD
%odos los artculos en todos los
almacenes
Artculos disponibles slo para
determinados almacenes
2 SAP A3 4556 -

%. .specificacin de monedas
Proporcione una lista de las monedas que su empresa puede utili"ar en sus ,entas o compras
/om're de moneda
Cdigo de moneda
(lar estadounidense
M
(lar canadiense SENo
-AN
Euro SENo
E/R
'trosA
'trosA
2 SAP A3 4556 10

&. #efinicin de los segmentos de cuentas de ma0or 0 plan de cuentas
Proporcione una copia actual del Plan de cuentas de su empresa en !ormato Excel si es posible. Si
el !ormato Excel no est$ disponible. pn#ase en contacto con el consultor de Soluciones
empresariales 'me#a.
Nota: La informacin del Plan de cuentas es un componente importante para la
Configuracin bsica inicial.
C/tili"a en su Plan de cuentas actual la se#mentacin de cuentaD En caso a!irmati,o, Ccmo se
di,iden los se#mentosD
/om're de la segmentacin "ama1o
Clase
p. ej. Natural Account JJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
p. ej. < JJJJJ Slo al!anum>rico o num>rico
p. ej., (epartamento JJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
p. ej., : JJJJJJ Slo al!anum>rico o num>rico
2 SAP A3 4556 11

(. #efinicin de la informacin 'ancaria
-uenta
bancaria 8
-uenta
bancaria 4
-uenta
bancaria :
-uenta
bancaria 7
-uenta
bancaria 9
-di#o bancario
,"asta ;<
caracteres-
-di#o de pas
,diferente de
#spaa-
Nombre del banco
Nmero de cuenta
,=ltimos > d(gitos-
Sucursal
(ireccin
-iudad, cdi#o
postal
-uenta de mayor
de banco
Keri!icar cuenta de
mayor de
compensacin
-di#o A@A
,opcional8 slo
informativo-
2 SAP A3 4556 12

). #eterminacin de la cuenta de ma0or por defecto para
conta'ili*acin de operaciones
7ota8 6eje en blanco los tipos de cdigos de cuentas de mayor solicitados &ue no est'n claros! Su
consultor de Soluciones empresariales %mega revisar ex"austivamente con usted todas las
6eterminaciones de cuentas de mayor!
Ventas2 #eterminacin de cuentas de ma0or
Cdigo de la cuenta de ma0or
(eudores nacionales
(eudores extranjeros
-0eques recibidos
,+ondos no depositados-
Saldo de caja
,?uenta de efectivo menor por defecto-
Pa#o en de!ecto de deudores
,0agos de deudores son insuficientes-
Pa#o en exceso de acreedores
,0agos de acreedores son excesivos-
@ene!icios por di!erencia de tipo de cambio
,Slo se utilizan al emplear 1oneda extranjera en +acturas de
clientes y 0agos-
P>rdida por di!erencia de cambio reali"ada
clientes y 0agos-
(escuento por pronto pa#o
,6escuentos por pronto pago a los deudores para pagar en
determinadas condiciones-
-uenta de in#resos
,?uenta de ingresos estndar para vol*menes de negocios-
-uenta de cr>dito de ,entas
,?uenta de ingresos para abono de deudores-
2 SAP A3 4556 1%

#eterminacin de la cuenta de ma0or por defecto para conta'ili*acin
de operaciones (Cont.)
Compras2 #eterminacin de cuentas de ma0or
Acreedores nacionales
Acreedores extranjeros
@ene!icios por di!erencia de tipo de cambio
acreedores y 0agos-
P>rdida por di!erencia de cambio reali"ada
acreedores y 0agos-
%rans!erencia bancaria
,?uenta bancaria por defecto utilizada para pagos de acreedor
efectuados mediante un transferencia bancaria electrnica-
(escuento por pronto pa#o
,6escuentos por pronto pago para pagar a los acreedores en
determinadas condiciones-
-uenta de #astos para compras
,?ompras de art(culos no gestionados en stoc)-
-uenta del Laber para compras
,?uenta de abono de proveedores para compras de art(culos no
gestionados en stoc)-
Pa#o en de!ecto de acreedores
,Los pagos de acreedores son insuficientes8 no utilizado
"abitualmente en Localizaciones de ##!UU!-
Pa#os en exceso de acreedores
,Los pagos de acreedores son excesivos8 no utilizado
"abitualmente en Localizaciones de ##!UU!-
-uenta de des,iacin de #astos y de stocI
,Una cuenta de desviacin para compensar registros en el diario
creados por abonos de proveedores basados en facturas de
proveedores o devoluciones de mercanc(a basadas en pedidos
de entrada de mercanc(a en los &ue los gastos de transporte o
los precios se "an modificado!-
3eneral
-omisin bancaria de la tarjeta de cr>dito
-uenta de redondeo
,Una cuenta para el sistema para utilizar en los registros en el
diario automticamente para diferencias de redondeo! #sto
puede producirse cuando se define el redondeo en
determinadas monedas o documentos de ventas!-
2 SAP A3 4556 1&

-uenta de cierre del perodo
,#sta cuenta se utiliza una vez al ao para compensar las
cuentas de p'rdidas y ganancias en 2rrastres de saldo
actuales! 6eber(a tratarse de una ?uenta de mayor con capital
propio, pero no de la misma cuenta estndar de arrastre de
saldo-
#eterminacin de la cuenta de ma0or por defecto para conta'ili*acin
de operaciones (Cont.)
Inentario
-uenta de existencias
-oste de mercancas ,endidas
-uenta de dotacin
,0eriodificacin anticipada de proveedores de recibos de
inventario -
-uenta de des,iacin
,Utilizada *nicamente con tipos de art(culos de inventario de
coste estndar-
-uenta de di!erencias de precio
,@egistra una diferencia de precio en esta cuenta de precios de
coste si el coste de la factura de proveedores difiere del coste
del pedido de entrada de mercanc(as y "ay A o menos &ue la
cantidad recibida para aplicar la diferencia de coste en la
?uenta de existencias-
-uenta de existencias ne#ati,a
,Utilizada para supervisar las adiciones de precios de entrega al
importe original contabilizado en la cuenta de precios de coste
cuando "ay A menos &ue la cantidad en el inventario para la
&ue se aplica los precios de entrega-
Reduccin de compensacin de stocI
,Una cuenta de contrapartida a la cuenta de stoc) utilizada en
entradas de mercanc(as y diferencias negativas en
contabilizaciones de stoc) ,actualizaciones tras el inventario-!
0uede modificar esta cuenta manualmente mientras crea el
documento correspondiente!-
.ncremento de compensacin de stocI
,Una cuenta de contrapartida a la cuenta de stoc) utilizada en
entradas de mercanc(as y diferencias positivas en
contabilizaciones de stoc) ,actualizaciones tras el inventario-!
0uede modificar esta cuenta manualmente mientras crea el
documento correspondiente!-
(e,oluciones
,La cuenta de inventario &ue se debe utilizar al devolver stoc) al
inventario mediante un abono de deudores o una entrada de
mercanc(as-
2 SAP A3 4556 1(

(i!erencia de tipos de cambio reali"ada
,Slo se utilizan al emplear 1oneda extranjera en documentos
de ?ompra de inventario-
-uenta de compensacin de mercancas
,Slo se utilizan cuando un pedido de entrada de mercanc(as se
"a contabilizado en la cuenta de Inventario de 0eriodificacin
de acreedores y a"ora el usuario cierra el pedido de entrada
de mercanc(as en lugar de extraerlo en un 6ocumento de
acreedores! #sta cuenta se utiliza como la cuenta de
contrapartida para el debe de la 0eriodificacin de acreedores!
#ste tipo de transaccin no se produce en muc"as empresas!-
-uenta de reduccin de libro mayor
,Se utiliza como cuenta de compensacin cuando el valor del
stoc) disminuye debido a la creacin de un documento de
revaluacin de material!-
-uenta de aumento de libro mayor
,Se utiliza como cuenta de compensacin cuando el valor del
stoc) disminuye debido a la creacin de un documento de
revaluacin de material!-
-uenta de material N.P
,6efina una cuenta en la &ue el sistema actualice el valor de los
art(culos &ue se incluyen en el proceso de produccin! #s
decir, el per(odo durante el &ue la produccin "a empezado,
pero durante el cual el producto todav(a no est acabado!-
-uenta de des,iacin de material N.P
,Una cuenta en la &ue el sistema actualiza los importes de
desviacin de los art(culos &ue participan en el proceso del
producto! #l importe se contabiliza cuando el status del pedido
de fabricacin es B?erradoC!-
-uenta de compensacin de #astos
,Se utiliza como la cuenta de 0eriodificacin anticipada de
acreedores para costes adicionales en el pedido de entrada de
mercanc(as, p! ej!, los portes-
2 SAP A3 4556 1)

+. #efinicin de almacenes
7ota8 S20 $usiness %ne permite &ue la 6eterminacin de cuenta de mayor de art(culos de inventario se
pueda especificar por 7ivel de art(culo, Drupo de art(culos o 2lmac'n! ?ada almac'n &ue se establece en
este nivel tiene su propia configuracin de 6eterminacin de cuenta de mayor! #stas determinaciones de
cuenta de mayor son necesarias si alguno de los art(culos se debe configurar en la cuenta de mayor por
2lmac'n en el fic"ero 1aestro de art(culos!
La 6eterminacin de cuenta de mayor del almac'n aparecer por defecto en la 6eterminacin de cuenta de
mayor de inventario configurada previamente en el n*mero : 6eterminacin de cuenta mayor por defecto
para la operacin de contabilizaciones8 Tabla de inventario! Las 6eterminaciones de cuenta mayor de
almac'n se pueden modificar una vez se "a entregado la ?onfiguracin bsica inicial!
-di#o de almac>n
,"asta E caracteres-
Nombre de almac>n
Empla"amiento
,Se pueden agrupar
varios almacenes por
#mplazamiento-
-alle
-iudad, cdi#o postal
(istrito
,%pcional-
Pas
,Si es diferente de
#spaa-
Nmero de identi!icacin
!iscal por de!ecto
,#ste n*mero de
identificacin fiscal
aparecer por defecto
en los documentos de
deudores cuando se
utilice este almac'n-
2 SAP A3 4556 1+

,. .specificacin de grupos de art4culos
7ota8 S20 $usiness %ne permite &ue la 6eterminacin de cuenta de mayor de art(culos de inventario se
pueda especificar por 7ivel de art(culo, Drupo de art(culos o 2lmac'n! ?ada Drupo de art(culos &ue se
establece en este nivel tiene su propia configuracin de 6eterminacin de cuenta de mayor! #stas
determinaciones de cuenta de mayor son necesarias si alguno de los art(culos se debe configurar en la
cuenta de mayor por Drupo de art(culos en el fic"ero 1aestro de art(culos!
La 6eterminacin de cuenta de mayor del grupo de art(culos aparecer por defecto en la 6eterminacin de
cuenta de mayor de inventario configurada previamente en el n*mero : 6eterminacin de cuenta mayor por
defecto para la operacin de contabilizaciones8 Tabla de inventario! Las 6eterminaciones de cuenta mayor
de Drupo de art(culos se pueden modificar una vez se "a entregado la ?onfiguracin bsica inicial!
Los Drupos de art(culos se utilizan muy a menudo en 2nlisis de ventas y reporting! La definicin de grupos
de art(culos con reporting y una implicacin posible de Libro de mayor es *til!
Nombre de #rupo de artculos
,"asta 9A caracteres-
*>todo de plani!icacin
por de!ecto
Plani!icacin
de necesidaO
des E Nin#uno
Plani!icacin
de necesidaO
des E Nin#uno
Plani!icacin
de necesidaO
des E Nin#uno
Plani!icacin
de necesidaO
des E Nin#uno
*>todo de apro,isionamiento
por de!ecto
Babricar E
-omprar
Babricar E
-omprar
Babricar E
-omprar
Babricar E
-omprar
*>todo de pedido mltiple
,0or ejemplo, se el valor es ;9,
los art(culos se ordenan en
m*ltiples ;9!-
-antidad mnima de pedido
por de!ecto
-iclo de !abricacin en das
por de!ecto
*>todo est$ndar de ,aloracin
*edia
,ariable
B.B'
Est$nda
r
*edia
,ariable
B.B'
Est$nda
r
*edia
,ariable
B.B'
Est$nda
r
*edia
,ariable
B.B'
Est$ndar
2 SAP A3 4556 1,

-. #efinicin de indicador de impuestos
Si su empresa reco#e o super,isa las ,entas por Autoridad !iscal, complete las tablas que aparecen a
continuacin.
7ota8 Su ?onfiguracin bsica inicial se configurar en "asta F Indicadores de IG2! La creacin e
introduccin de Indicadores de IG2 adicionales se revisar durante la segunda sesin de un d(a de duracin
de la ?onfiguracin bsica inicial de valores!
.ndicador de .KAA JJJJ
(enominacin de impuestos sobre ,entasA
JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
.mporte total del
impuesto sobre
,entasA JJJ
Autoridad !iscalA JJJJJ
,es decir, #stado,
0rovincia, ?iudad-
NombreA
JJJJJJJJ
C.mpuesto sobre
impuestoD
.mporte por
unidadA
JJJJJ
-uenta de mayor
pa#able a impuesto
sobre ,entasA
JJJJJJJJJJJJ
,es decir, #stado,
0rovincia, ?iudad-
NombreA
JJJJJJJJ
C.mpuesto sobre
impuestoD
.mporte por
unidadA
JJJJJ
-uenta de mayor
pa#able a impuesto
sobre ,entasA
JJJJJJJJJJJJ
,es decir, #stado,
0rovincia, ?iudad-
NombreA
JJJJJJJJ
C.mpuesto sobre
impuestoD
.mporte por
unidadA
JJJJJ
-uenta de mayor
pa#able a impuesto
sobre ,entasA
JJJJJJJJJJJJ
,es decir, #stado,
0rovincia, ?iudad-
NombreA
JJJJJJJJ
C.mpuesto sobre
impuestoD
.mporte por
unidadA
JJJJJ
-uenta de mayor
pa#able a impuesto
sobre ,entasA
JJJJJJJJJJJJ
.ndicador de .KAA JJJJ
(enominacin de impuestos sobre ,entasA
JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
.mporte total del
impuesto sobre
,entasA JJJ
,es decir, #stado,
0rovincia, ?iudad-
NombreA
JJJJJJJJ
C.mpuesto sobre
impuestoD
.mporte por
unidadA
JJJJJ
-uenta de mayor
pa#able a impuesto
sobre ,entasA
JJJJJJJJJJJJ
,es decir, #stado,
0rovincia, ?iudad-
NombreA
JJJJJJJJ
C.mpuesto sobre
impuestoD
.mporte por
unidadA
JJJJJ
-uenta de mayor
pa#able a impuesto
sobre ,entasA
JJJJJJJJJJJJ
,es decir, #stado,
0rovincia, ?iudad-
NombreA
JJJJJJJJ
C.mpuesto sobre
impuestoD
.mporte por
unidadA
JJJJJ
-uenta de mayor
pa#able a impuesto
sobre ,entasA
JJJJJJJJJJJJ
,es decir, #stado,
0rovincia, ?iudad-
NombreA
JJJJJJJJ
C.mpuesto sobre
impuestoD
.mporte por
unidadA
JJJJJ
-uenta de mayor
pa#able a impuesto
sobre ,entasA
JJJJJJJJJJJJ
2 SAP A3 4556 1-

10. #efinicin de las condiciones de pago
+ista de los cdi#os de las condicionesA
Cdigo
1.
4.
:.
7.
9.
;.
6.
<.
=.
85.
#efinicin de las condiciones de pago
-di#o de las
condiciones
1
2 % &
(
) + , - 10
@ase de !ec0a de
,encimiento
+ec"a doc!
+ec"a de
contabilizacin
+ec"a del
sistema
.niciar c$lculo desde
!ec0a de ,encimiento
,si difiere de la anterior-
Inicio del mes
+inal de mes
Huincena
-u$ntos das desde el
inicio es el ,encimiento
de la !acturaA
CEstas condiciones de
pa#o tienen pla"osD
En caso a!irmati,o,
Ccu$ntosD
C(ebe abrir SAP la
,entana -obro cuando
se utilicen estas
condiciones de pa#oD
C(isponen estas
condiciones de pa#o de
un descuento por pronto
pa#oD
2 SAP A3 4556 20

En caso a!irmati,o,
Ccu$les son las
condicionesD
11. #efinicin de informacin de la tar5eta de cr6dito para pagos
reci'idos del deudor
Nombre de tarjeta de cr>dito
(epsitos de tarjeta de cr>dito de
cuenta de mayor se e!ectan a
Nmero de comerciante de tarjeta
de cr>dito
Nmero de tel>!ono de autori"aO
cin manual de tarjeta de cr>dito
C-on qu> !recuencia semanal la
tarjeta de cr>dito se liquida al
bancoD
C-u$ntos das transcurren desde la
liquidacin de la tarjeta de cr>dito en
el banco 0asta que se depositan los
!ondos en su cuentaD
C-u$l es el importe mnimo en P
permitido para utili"ar esta tarjeta
de cr>ditoD
C-u$l es el importe m$ximo en P
permitido para utili"ar esta tarjeta
de cr>dito sin autori"acinD
12. #efinicin de informacin de la tar5eta de cr6dito para pagos
empresariales efectuados
Nombre de tarjeta de cr>dito de la
empresa
-uenta de mayor de pasi,o para
esta tarjeta de cr>dito
Nombre de tarjeta de cr>dito de la
empresa
-uenta de mayor de pasi,o para
esta tarjeta de cr>dito
2 SAP A3 4556 21

1%. .specificacin de usuarios 0 contrase1as
-di#o de usuario
,"asta E
caracteres-
Nombre de
usuario
Superusuario
SEN SEN SEN SEN SEN
(ireccin de
correo electrnico
%el>!ono m,il
Bax
-la,e de acceso
inicial
Sucursal
(epartamento
-di#o de usuario
,"asta E
caracteres-
Nombre de
usuario
Superusuario
SEN SEN SEN SEN SEN
(ireccin de
correo electrnico
%el>!ono m,il
Bax
-la,e de acceso
inicial
Sucursal
(epartamento
2 SAP A3 4556 22

1&. .specificacin de territorios7 grupos de comisiones 0 empleados del
departamento de entas
Si su empresa utili"a territorios para #estionar a los empleados del departamento de ,entas, completa la
tabla si#uienteA
/om're del territorio
"erritorio superior Pedido
Si su empresa utili"a un porcentaje de comisin directo por empleado del departamento de ,entas, #rupo de
artculos o cliente, complete la tabla si#uienteA
7ota8 Se pueden revisar otros tipos de planes de comisin personalizada durante el proceso de implementacin!
/om're de grupo de comisiones
Porcenta5e de comisin
Si en su empresa se super,isan las ,entas por empleado del departamento de ,entas, complete la tabla
si#uienteA
/om're del empleado del
departamento de entas
3rupo de comisiones Porcenta5e de comisin
2 SAP A3 4556 2%

1(. .specificacin de grupos clientes
+os #rupos de clientes se asi#nan en el re#istro Bic0ero maestro de cliente. Estos #rupos de clientes se
utili"an muy a menudo en los An$lisis de ,entas y en otras #estiones de in!ormes.
/om're de grupo cliente
2 SAP A3 4556 2&

1). .specificacin de grupos proeedores
+os #rupos pro,eedores se asi#nan en el re#istro Bic0ero maestro de pro,eedor. Estos #rupos pro,eedores
se utili"an muy a menudo en los An$lisis de compras y en otras #estiones de in!ormes.
/om're de grupo proeedor
2 SAP A3 4556 2(

1+. .specificacin de fa'ricantes
+os !abricantes se asi#nan el Bic0ero maestro de artculos. Estos !abricantes se utili"an para prestar apoyo
en el proceso de compras y bsquedas de artculos.
/om're del fa'ricante
2 SAP A3 4556 2)

1,. .specificacin de clase de e8pedicin
+as clases de expedicin se utili"an en el proceso de ,entas y entre#a.
Clase de e8pedicin Sitio 9e' del e8pedidor
p. ej, /PS Q (a si#uiente p. ej. RRR.ups.com
2 SAP A3 4556 2+

1-. .specificacin de las parametri*aciones del documento inicial del
sistema general
3eneral
C(esea que SAP @8 calcule la #anancia bruta de
todas las !acturas de deudoresD
S
No
Hu> deseara incluir en el $rea -omentarios de los
(ocumentos destinoA
Nmero de re!erencia de clienteEpro,eedor
(Pedido de cliente o Pedido de acreedor1
El nmero de documento base.
,p! ej!, en una factura creada desde un
0edido de cliente aparecer .?reado
desde pedido de cliente n*m8 xxxI en la
seccin ?omentarios de la +actura-
Al ,isuali"ar una lista de materiales de ,entas en
(ocumentos, *ostrarA
Precio y total slo para nodo superior
Precio para nodos in!eriores que
incluyen nodo superior
Al .ntentar liberar stocI por debajo del lmite mnimo,
qu> deseara que el sistema 0icieraA
No ad,ertir
Slo mje.ad,.
@loquear liberacin
En caso a!irmati,o, por Almac>n
SENoA
CSu empresa permite una cantidad ne#ati,aD S
No
Si se requiere el redondeo qu> m>todo desea que el
sistema utilice al redondearA
Por moneda
Por documento
En sus documentos de compra desea que el tipo de
cambio se base enA
Bec0a de contabili"acin
Bec0a de documento
(esea que el sistema redondee el importe del
impuesto en lneas
,Seleccione el ajuste del redondeo de importes del
impuesto por l(neas de documento! Si no se
selecciona esta opcin, en las l(neas del documento
se visualiza el importe del impuesto no redondeado
y el sistema redondear los importes del impuesto
por grupos de impuestos!-
S
No
Kisuali"ar peticin redondeo
,Seleccione para determinar si se visualizar un
comentario en el campo ?omentarios del documento
de ventas al redondear un importe! Si selecciona la
casilla de seleccin, se visualiza un comentario en
una factura en moneda extranjera en el &ue se
informa de &ue el importe del descuento es diferente
S
No
2 SAP A3 4556 2,

del porcentaje de descuento debido al redondeo!-
2 SAP A3 4556 2-

.specificacin de las parametri*aciones del documento inicial del
sistema general (Cont.)
C(esea que apare"ca en el pedido la direccin del
almac>n con!i#urada en el !ic0ero Almac>nD
,Seleccione si desea &ue la direccin del
destinatario en el documento de compras ,pestaa
Log(stica- sea la direccin del almac'n! Si esta
casilla de seleccin no est seleccionada, la
direccin del destinatario ser la direccin de la
empresa-
S
No
C(esea que el sistema bloquee los documentos
(p. ej., !acturas, certi!icados retencin imptos.
de pro,eedores1 que tienen una !ec0a de
contabili"acin anterior o posteriorD
@loquear documentos con una !ec0a de
contabili"acin anterior
@loquear documentos con una !ec0a de
contabili"acin posterior
2 SAP A3 4556 %0

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