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Estado de Situacin Financiera

ALICORP S.A.A.
ESTADOS FINANCIEROS |Consolidada | TRIMESTRE I al 31 de Marzo del 2012 ( en miles de NUEVOS SOLES )
CUENTA NOTA 31 del Marzo del 2012 31 de Diciembre del 2011
Activos 0 0 0
Activos Corrientes 0 0 0
Efectivo y Equivalentes al Efectivo
3,034,610.00
Otros Activos Financieros
487,567.00
Cuentas por Cobrar Comerciales (neto)
Otras Cuentas por Cobrar (neto)
67,627.00
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Inventarios
Activos Biolgicos
Activos por Impuestos a las Ganancias
Gastos Pagados por Anticipado
Otros Activos
Total Activos Corrientes Distintos de los Activos o Grupos de Activos para su Disposicin
Clasificados como Mantenidos para la Venta o para Distribuir a los Propietarios
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposicin Clasificados como Mantenidos para
la Venta
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposicin Clasificados como Mantenidos para
Distribuir a los Propietarios
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposicin Clasificados como Mantenidos para
la Venta o como Mantenidos para Distribuir a los Propietarios
Total Activos Corrientes
3,589,804.00
Activos No Corrientes
Otros Activos Financieros
Inversiones Contabilizadas Aplicando el Mtodo de la Participacin
Cuentas por Cobrar Comerciales
Otras Cuentas por Cobrar
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Activos Biolgicos
Propiedades de Inversin
Propiedades, Planta y Equipo (neto)
531,827.00
Activos Intangibles (neto)
42,392.00
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos
Plusvala
Otros Activos
Total Activos No Corrientes
574,219.00
TOTAL DE ACTIVOS
4,164,023.00
Pasivos y Patrimonio
Pasivos Corrientes
Otros Pasivos Financieros
Cuentas por Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Provisiones
Pasivos por Impuestos a las Ganancias
Provisin por Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
Total de Pasivos Corrientes distintos de Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposicin
Clasificados como Mantenidos para la Venta
Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposicin Clasificados como Mantenidos para la
Venta
Total Pasivos Corrientes
0.00
Pasivos No Corrientes
Otros Pasivos Financieros
Cuentas por Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
181,033.00
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Pasivos por Impuestos a las Ganancias Diferidos
6/3/2013
Provisiones
Provisin por Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
Ingresos Diferidos (netos)
Total Pasivos No Corrientes
181,033.00
Total Pasivos
181,033.00
Patrimonio
Capital Emitido
1,713,426.00
Primas de Emisin
Acciones de Inversin
Acciones Propias en Cartera
Otras Reservas de Capital
201,364.00
Resultados Acumulados
429,366.00
Otras Reservas de Patrimonio
Patrimonio Atribuible a los Propietarios de la Controladora
Participaciones No Controladoras
Total Patrimonio
2,344,156.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
2,525,189.00
http://www.smv.gob.pe/Frm_InformacionFinanciera.aspx?data=0543A7D09E63AF67FC0C1408B79C04E695 9:15:33 AM
CTA-10 Estado de Situacin Financiera
ALICORP S.A.A.
ESTADOS FINANCIEROS |Consolidada | TRIMESTRE I al 31 de Marzo del 2012 ( en miles de NUEVOS SOLES )
31 de Diciembre del 2011
0
0
968,550.00
1,850,770.00
12,851.00
202,439.00
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Caja 968,550.00
Banco Central de Reserva del Per 1,850,770.00
Bancos y otras empresas del sistema financiero del pas 12,851.00
Bancos y otras instituciones financieras del exterior 202,439.00
Fondos interbancarios
Innversiones disponibles para la venta
Instrumentos representativos de capital 487,567.00
Instrumentos representativos de deuda
Cartera de crditos vigentes 9,676,014.00
Cartera de crditos en cobranza judicial 27,856.00
Provisiones para crditos -93,995.00
Productos Financieros Derivados con fines de cobertura
Otras cuentas por cobrar 82,496.00
Provisiones para cuentas por cobrar -14,869.00
Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados 7,973.00
Inversiones por Partc. Patrimonial en p. Juridicas del Pas y del Exterior 92,506.00
531,827.00
42,392.00
INMUEBLES MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)
INTANGIBLES (NETO)
INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO
CARTERA DE CRDITOS
CUENTAS POR COBRAR
BIENES REALIZABLES RECIBIDOS EN PAGO, ADJUDICADOS Y FUERA DE USO
INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS
(EXPRESADO EN MILES DE NUEVOS SOLES)
INSTITUCIN BANCO MI PER S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 2013
ACTIVO
DISPONIBLE
FONDOS INTERBANCARIOS
13,874,377.00
01
1101 Caja 968,550.00
1102 Banco Central de Reserva del Per 1,850,770.00
1103 Bancos y otras empresas del sistema financiero del pas 12,851.00
1104 Bancos y otras instituciones financieras del exterior 202,439.00
1301 Inversiones a valor razonable con cambios en resultados-instrumentos representativos de capital 487,567.00
1401 Cartera de Crditos vigentes 9,676,014.00
1406 Cartera de Crditos en Cobranza Judicial 27,856.00
1409 Provisiones para Crditos -93,995.00
1507 Otras cuents por cobrar 82,496.00
1509 Provisin para Cuentas por Cobrar -14,869.00
1602 Bienes recibidos en pago y adjudicados 7,973.00
1702 Inversiones por Partc. Patrimonial en P. Juridicas del pais y del exterior 92,506.00
1803 Inmueble Mobiliario y Equipo (neto) 531,827.00
1904 Activo Intangible (neto) 42,392.00
2102 Obligaciones por cuentas de ahorro
2103 Obligaciones por cuentas a plazo
2108 Gastos por pagar de obligaciones con el pblico
2201 Fondos interbancarios
2301 Depsitos a la vista
2302 Depsitos de ahorro
2303 Depsitos a plazo
2403 Adeudos y Obligaciones con Empresas e Instituciones financieras del pas
2404 Adeudos y Obligaciones con Empresas del Exterior y Organismos financieros
2503 Productos Financieros Derivados con fines de cobertura
2504 Otras cuentas por pagar
2604 Adeudos y Obligaciones con Empresas del Exterior y Organismos financieros
2607 Otros adeudos y obligaciones del pas y del exterior
2702 Provisin para Riesgo Pas y Otros
2702 Provisin para litigio y demandas
2802 Bonos Subordinados
2808 Gastos por Pagar de Valores, Titulos y Obligaciones en Circulacin.
2903 Otros pasivos
3101 Capital Social
3301 Reservas
3901 Utilidada neta del ejercicio
TOTAL ACTIVO
CONTABILIZACION DEL PRIMER ASIENTO DE APERTURA.
x/x Por el Activo, Pasivo y Patrimonio al reinicio de las actividades econmicas.
OBLIGACIONES CON EL PUBLICO
Obligaciones por Cuentas de Ahorro
Obligaciones por Cuentas a Plazo
Gastos por pagar de obligaciones con el publico
Fondos interbancarios
Depsitos a la Vista
Depsitos de Ahorro
Depsitos a Plazo
Adeudos y Obligaciones con Empresas e instituciones financieras del pas
Adeudos y obligaciones con Empresas del Exterior y organismos financieros
Otros Adeudos y Obligaciones del pas y del exterior
Productos Financieros Derivados con fines de cobertura
Otras cuentas por pagar
Adeudos y Obligaciones con Empresas del Exterior y Organismos Financieros
Otros Adeudos y Obligaciones del pas y del exterior
Provision para Riesgo Pas y otros
Provisin para litigio y demandas
Bonos Subordinados
Gastos por Pagar de Valores, Titulos y Obligaciones en Circulacin
Otros pasivos
Capital social
Reservas
Resultado Neto del Ejercicio
VALORES, TITULOS Y OBLIGACIONES EN CIRCULACIN
IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO
TOTAL DEL PASIVO
PATRIMONIO
PASIVO Y PATROMINIO
FONDOS INTERBANCARIOS
DEPOSITOS DE EMPRESAS DEL SISTEMA FINACIERO Y ORGANISMOS FINANCIEROS
ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO
CUENTAS POR PAGAR
ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO
(EXPRESADO EN MILES DE NUEVOS SOLES)
INSTITUCIN BANCO MI PER S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 2013
PROVISIONES
01
3,026,803.00
5,454,973.00
33,569.00
239,950.00
49,695.00
31,331.00
26,904.00
406,123.00
249,788.00
40,846.00
181,033.00
1,046,926.00
229,988.00
13,853.00
127.00
332,914.00
8,611.00
156,787.00
1,713,426.00
201,364.00
429,366.00
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO
TOTAL PATRIMONIO
CONTABILIZACION DEL PRIMER ASIENTO DE APERTURA.
x/x Por el Activo, Pasivo y Patrimonio al reinicio de las actividades econmicas.
3,026,803.00
5,454,973.00
33,569.00
239,950.00
49,695.00
31,331.00
26,904.00
406,123.00
249,788.00
40,846.00
181,033.00
1,046,926.00
229,988.00
13,853.00
127.00
332,914.00
8,611.00
156,787.00
11,530,221.00
1,713,426.00
201,364.00
429,366.00
VALORES, TITULOS Y OBLIGACIONES EN CIRCULACIN
IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO
TOTAL DEL PASIVO
PATRIMONIO
PASIVO Y PATROMINIO
FONDOS INTERBANCARIOS
DEPOSITOS DE EMPRESAS DEL SISTEMA FINACIERO Y ORGANISMOS FINANCIEROS
ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO
CUENTAS POR PAGAR
ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO
PROVISIONES
2,344,156.00
13,874,377.00 TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO
TOTAL PATRIMONIO