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rdenes de Pago: Moneda Nacional
MODULO: Financiero

PLATAFORMA AP11

Desarrollado por: Mauricio Lara G.
Empresa :
Fecha : Febrero de 2013

rdenes de Pago, Mdulo Financiero-Protheus 11 Pgina 2

Generacin de rdenes de Pago
En la prctica existen diversos casos al generar una orden de pago en el sistema Protheus.
En este documento instructivo veremos los siguientes casos.
A.-Pago Total de una Factura Generando Cheque.
B.-Pago Parcial de una Factura Generando Cheque.
C.-Generacin de PA (sin pago de factura) Emitiendo Cheque.
D.-Compensacin de una Factura con PA (100%) Generando Cheque por la Diferencia
(PA<Factura).
E.- Compensacin de una Factura con PA (PA>Factura).
F.- Compensacin de una Factura con PA (PA=Factura).

A) Pago Total de una Factura Generando Cheque: En este caso la factura del proveedor se paga
en un 100%. Por ejemplo esto puede suceder cuando una factura posee una cuota.

Una vez generada la factura en el mdulo de compras debe dirigirse al mdulo financiero y en la
ruta actualizaciones>cuentas por pagar>orden de pago, configurar los parmetros y aceptar.
Luego se encontrar con una pantalla similar a la siguiente. Marque la factura que requiere pagar
y haga click en pago automtico. Observe que el color del status de la factura es verde, lo que
indica que no posee ningn pago, es decir no se ha dado de baja ni parcial ni totalmente.

Valor de Pago = Valor de Factura


Posteriormente se encontrar con la siguiente pantalla. En la pestaa Ordenes no habr
modificaciones, pues se pagar el 100%, en el caso del ejemplo $11.900.000

En la pestaa Forma de pago deber elegir la opcin cheque suelto, ya que esta alternativa le
permitir imprimir el cheque respectivo, posteriormente a travs de otra rutina de Protheus.
Adems es necesario seleccionar el banco de pago. (Nota: Para seleccionar el proveedor)
F4


Posteriormente, luego de confirmar la operacin, aparecer el asiento contable online del pago.

Una vez aceptado el asiento contable se habr generado la orden de pago respectiva con su
numeracin.
-----------------------------------------x--------------------------------------
Proveedores 11.900.000
Banco 11.900.000
Pago Factura 3040 La Concepcin


Si se dirige a actualizaciones>cuentas por pagar>ctas por pagar puede advertir que la factura
tiene status rojo, lo que indica que se ha dado de baja (se pag) completamente.

Por consiguiente, se han producido un cierto nmero de eventos, que es relevante destacar, tras
la operacin de pago.

1.- Se gener el asiento contable por el pago total.
2.- Se dio de baja el ttulo.
3.- No se ha transferido el valor del pago (salida) a Movimientos Bancarios o Extracto
Bancario. Como se escogi Cheque Suelto en la forma de pago, no se ha producido el cargo
respectivo en la cartola bancaria. Para que sea generado el movimiento bancario se deber
imprimir el cheque en actualizaciones>cuentas por pagar>imprime cheque.
Posteriormente en la pantalla Impresin de Cheques, ingrese el nmero de la orden de pago, el
banco de pago, el nmero de cheque y marque el documento.
Como se aprecia en la siguiente pantalla, el documento se encuentra en status verde, lo que
indica que an no se ha impreso el cheque correctamente. Tambin posee la alternativa de
cambiar el beneficiario del cheque.


Por ltimo, dirjase a acciones relacionadas>Imp. Op para imprimir el cheque en cuestin.
Aparecer la pantalla de impresin, donde deber seleccionar el tipo de impresin directo en
puerto, y en entorno, opciones, puertos, escoja las configuraciones respectivas de la impresora de
acuerdo a la implementacin de su empresa.

El Cheque que se generar ser similar al siguiente:
Nota: Presionar
confirmar en la
pantalla de
Impresin de
Cheques, no
imprime el
cheque.


Si el cheque se emiti correctamente, acepte la pregunta que aparecer luego de la impresin.
Posteriormente cambiar el status del documento a rojo. Lo que significa que el cheque se
imprimi correctamente.

Para verificar que el movimiento bancario se realiz, vaya a impresiones>movim. Bancario>movi.
bancario


O puede verificar a travs del extracto bancario en impresiones>movim. Bancario>extracto
bancario

B) Pago Parcial de una Factura generando Cheque:

Una vez generada la factura en el mdulo de compras debe dirigirse al mdulo financiero y en la
ruta actualizaciones>cuentas por pagar>orden de pago, configurar los parmetros y aceptar.
Luego se encontrar con una pantalla similar a la siguiente. Marque la factura que requiere pagar
y haga click en pago automtico. Observe que el color de del status de la factura es verde, lo que
indica que no posee ningn pago, es decir no se ha dado de baja ni parcial ni totalmente.

Valor de Pago < Valor de Factura


Luego, aparecer la siguiente pantalla. Ac deber ir a acciones relacionadas>Modificar e ingresar
un valor inferior de pago que el valor de la factura.

En el ejemplo se pagarn $190.000 de $1.900.000. Deber cambiar el valor en el campo valor a
pagar y luego confirme la operacin.


Como se aprecia en la siguiente pantalla, el valor a pagar cambi, ahora es $190.000, no
$1.900.000 como era el valor original.

Posteriormente debe ir a la pestaa Forma de pago, elegir cheque suelto y el banco de pago.


Posteriormente se mostrar el asiento online que arroja el sistema por el pago parcial de la
factura.

Luego se generar la OP con el nmero respectivo.
-----------------------------------------x--------------------------------------
Proveedores 190.000
Banco 190.000
Pago Factura 5050 La Concepcin


Por consiguiente,
1.- Se gener el asiento contable.
2.- Se dio de baja el ttulo por el pago parcial.

Se puede advertir que la factura tiene status azul, lo que indica que se ha dado de baja (se pag)
parcialmente.


Si marca la factura y hace click en visualizar ver que el documento se dio de baja en forma parcial.
El ttulo originalmente era por $1.190.000 y se pag $190.000, por ende queda un saldo por pagar
de $1.190.000-$190.000=$1.000.000.

Posteriormente en la pantalla Impresin de cheques (actualizaciones>cuentas por
pagar>imprime cheque), ingrese el nmero de la orden de pago, el banco de pago, el nmero de
cheque y marque el documento. Como se aprecia en la siguiente pantalla, el documento se
encuentra en status verde, lo que indica que an no se ha impreso el cheque correctamente.
Tambin posee la alternativa de cambiar el beneficiario del cheque.
No se generar el movimiento bancario hasta que se imprima el cheque respectivo.


El cheque que se exhibir ser similar al siguiente.

Luego cambiar el status del documento a rojo. Lo que significa que el cheque se imprimi
correctamente.


bancario

bancario


C) Generacin de PA con impresin de Cheque:

Se puede dar el caso cuando se paga por anticipado para asegurar el suministro de un producto.
Para generar el PA (Pago anticipado a proveedores) se debe ir a actualizaciones>cuentas por
pagar>orden de pago, configurar los parmetros y aceptar.
Posteriormente se encontrar con la siguiente pantalla:

Generacin de PA


En esta pantalla no debe seleccionar ningn ttulo. Dirjase a acciones vinculadas>generar PA.
Deber seleccionar el proveedor a quien se generar el PA, ingresar el valor del PA en el campo
valor del pago y por ltimo seleccionar cheque suelto y el banco de pago. Confirme la Operacin.

El sistema arrojar el asiento contable online del PA.

-----------------------------------------x--------------------------------------
Anticipo a Proveedores 200.000
Banco 200.000
Anticipo a Proveedores La Concepcin


Como consecuencia,
1.- Se gener el asiento contable de anticipo a proveedores.
2.- Se gener el PA.


Para verificar la creacin del PA debe dirigirse a actualizaciones>cuentas por pagar>ctas por
pagar.

Luego deber imprimir el cheque en actualizaciones>cuentas por pagar>imprime cheque. Ingrese
en la pantalla de Impresin de Cheques el nmero de la orden de pago, el banco de pago, el
nmero de cheque y marque el documento. Como se aprecia en la siguiente pantalla, el
documento se encuentra en status verde, lo que indica que an no se ha impreso el cheque
correctamente. Tambin posee la alternativa de cambiar el beneficiario del cheque.


Luego, la impresin del cheque ser similar a la siguiente pantalla:

Posteriormente cambiar el status del documento a rojo. Lo que significa que el cheque se
imprimi correctamente.


Bancario.

bancario.


D.-Compensacin de una Factura con PA (100%) generando cheque por la diferencia

Debe seleccionar la factura y PA a compensar. Para ello dirjase a actualizaciones>cuentas por
pagar>orden de pago y haga click en pago automtico.

Luego aparecer la siguiente pantalla. Como puede advertir, el PA se resta de la factura, lo que se
traduce en un menor valor a pagar. En el ejemplo, la factura se compensa con el 100% de PA, por
ende no hay que modificar valor alguno del PA.
Compensacin Factura con PA
Valor Factura > Valor PA


En seguida cambie a la pestaa Forma de Pago, donde deber seleccionar la opcin Cheque suelto
y el Banco de pago.

El sistema arrojar el siguiente asiento contable online por la compensacin realizada.


Luego, el sistema mostrar la OP generada con su numeracin.

Como consecuencia,
1.- Se gener el asiento contable del pago.
2.- Se dio de baja en un 100% la Factura y el PA. (La diferencia se pag con cheque)
La factura se compens por 200.000 y la diferencia 11.700.000 se pag con cheque, con respecto
al PA es usado en un 100%. Para verificar aquello se debe dirigir a actualizaciones>cuentas por
pagar>ctas por pagar.
-----------------------------------------x--------------------------------------
Anticipo a Provedores 200.000
Banco 11.700.000
Compensacin Factura con Anticipo a Proveedores La Concepcin


Luego deber imprimir el cheque en actualizaciones>cuentas por pagar>imprime cheque. Ingrese
en la pantalla de Impresin de Cheques el nmero de la orden de pago, el banco de pago, el
nmero de cheque y marque el documento. Como se aprecia en la siguiente pantalla, el
documento se encuentra en status verde, lo que indica que an no se ha impreso el cheque
correctamente. Tambin posee la alternativa de cambiar el beneficiario del cheque.

Luego, la impresin del cheque ser similar a la siguiente pantalla:



Luego se mostrar el Cheque. Para verificar que el movimiento bancario se realiz, vaya a
impresiones>movim. Bancario>movi. Bancario.


bancario.


E.- Compensacin de una Factura con PA (PA>Factura).
Valor PA > Valor factura
Dirjase a ruta archivo>cuentas por pagar>orden de pago, configure los parmetros y acepte.
Luego se encontrar con una pantalla similar a la siguiente. Marque la factura y el PA a compensar
y haga click en pago automtico. Observe que el color de de la factura es verde lo que indica que
no posee ningn pago, es decir no se ha dado de baja ni parcial ni totalmente.

Luego se encontrar con una pantalla como la siguiente.
Nota: Si compensa varias facturas con ms de un PA (100%), marque las Facturas y PAs
que desea compensar y siga el mismo procedimiento anterior.


Deber ir a acciones relacionadas>modificar, como en la figura.

Como el valor del PA es mayor que el de la factura, se deber modificar el valor del PA para que
quede igual al de la factura (en el ejemplo se modific el PA de $1.700.000 a $1.190.000). Luego
confirme el cambio.
Como se ve en la siguiente figura, el valor a pagar ahora es 0. Lo que indica que la factura qued
dada de baja en un 100%.


Luego de confirmar la operacin aparecer el asiento online de dicha operacin.

------------x-----------------------
Anticipo de Proveedores 1.190.000
Por ltimo, se generar la OP con su numeracin, respectiva.


Como consecuencia, se gener el asiento contable (visto anteriormente), se dio de baja la factura
en un 100% (status rojo) y qued un saldo pendiente del PA.
Para ver los status y ttulos dirjase a actualizaciones>cuentas por pagar>ctas por pagar

Si desea ver el saldo del PA, en la misma ruta anterior marque el ttulo y haga click en visualizar.


F.- Compensacin de una Factura con PA (PA=Factura).
Valor PA=Valor factura
Dirjase a ruta archivo>cuentas por pagar>orden de pago, configure los parmetros y acepte.
Luego se encontrar con una pantalla similar a la siguiente. Marque la factura y el PA a compensar
y haga click en pago automtico. Observe que el color de de la factura es verde lo que indica que
no posee ningn pago, es decir no se ha dado de baja ni parcial ni totalmente.


Luego se encontrar con la siguiente pantalla. Ac deber aceptar la operacin sin modificar
ningn valor. Como el valor a pagar es 0 no debe elegir banco.

Posteriormente aparecer el asiento online de la operacin.

-----------X--------------------------
Anticipo de proveedores 1.190.000

Luego el sistema le mostrar la generacin de la OP con su numeracin.


Como consecuencia, se gener el asiento contable online, se dio de baja el PA y factura por el
100% (status rojo)






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