UNIVERSIDAD INTERAMERICANA PARA EL DESARROLLO

DOCENTE: JOSUE ALEJANDRO GARCIA GONZLEZ

ASIGNATURA: ANLISIS FINANCIERO

TEMA: MTODOS DE ANLISIS

ALUMNO(A): OLGA LIDIA MARTINEZ MARTINEZ

CARRERA: LIC. EN MERCADOTECNIA

CICLO ESCOLAR: 7 CUATRIMESTRE

SESIN No. 8

SEDE MONTERREY


Instrucciones:
Con la intencin de reforzar lo aprendido en la sesin, realiza una actividad en la cual a
travs de un mapa conceptual extraigas los temas de sta como son los mtodos
economtricos.
Puedes realizarlo en cualquier programa, al final tendrs que guardarlo como PDF con la
finalidad de que no existan modificaciones y as subirlo a la plataforma de la asignatura.
Introduccin.
En este tema analizaremos los modelos economtricos, conoceremos su definicin, y su
funcionamiento, dando as una informacin clara y precisa para el lector.












Desarrollo.




















Modelo economtrico es un
modelo econmico que contiene
las especificaciones necesarias
para su aplicacin emprica.

MTODOS ECONOMTRICOS
El conjunto de especificaciones que
requiere un modelo economtrico
son:

Identificar las variables que fundamentalmente
influyen sobre el aspecto que se desea
estudiar.
Formular una relacin o forma funcional
concreta entre el conjunto de variables
(aquella que se desea explicar y las
consideradas como influyentes en ella).
Introducir un trmino denominado
perturbacin aleatoria lo que permite
razonar en trminos probabilsticos y no
exactos.

Establece una ecuacin que
muestra la relacin existente entre
las variables independientes.
(Xi) y la variable dependiente (Y).
Objetivos.
- El conocimiento de la economa real. Los mtodos
economtricos nos permiten estimar las magnitudes
econmicas, como la propensin marginal al
consumo o la elasticidad de la mano de obra con
respecto al output.
- Simulacin de polticas econmicas. Los mtodos de
econometra pueden ser utilizados para simular los
efectos de polticas alternativas.
- Prediccin. Muy a menudo los mtodos
economtricos se utilizan para predecir valores de
variables econmicas. Cuando hacemos predicciones
tratamos de reducir nuestra incertidumbre sobre el
futuro de la economa.

Caractersticas de la lnea de regresin que se
obtiene mediante la ecuacin de regresin
muestral son:
Pasa a travs de las medias muestrales de
la variable dependiente e independiente.
El valor promedio o medio de la variable
dependiente estimada es igual al valor
medio de la variable dependiente
observada.
El valor de la media de los residuos es
cero.
Los residuos no estn correlacionados con
la variable dependiente estimada.
Los residuos no estn correlacionados con
la variable independiente.

En la elaboracin de un modelo economtrico se pueden distinguir las
siguientes etapas:
Especificacin: en esta se consideran 4 elementos el modelo econmico,
el modelo economtrico, los supuestos estadsticos del modelo y los
datos.
Estimacin: se obtienen los valores numricos de los coeficientes de un
modelo economtrico. Para completar esta etapa se debe disponer de un
conjunto de observaciones de todas las variables observables que
aparecen en el modelo economtrico especificado, y, por otro lado, es
necesario seleccionar el mtodo de estimacin apropiado, teniendo en
cuenta las implicaciones de esta eleccin en las propiedades estadsticas
de los estimadores de los coeficientes.
Validacin. En esta etapa se evala si las estimaciones obtenidas en la
etapa anterior son aceptables, tanto por la teora econmica como desde
el punto de vista estadstico.

Conclusin.
En este tema estudiamos, que la econometra utiliza datos, mtodos de inferencia
estadstica y modelos estructurales y descriptivos para la resolucin de problemas
econmicos y empresariales.
Los modelos economtricos son representaciones simplificadas de la realidad, por lo que
hay que estar conscientes de que pueden conllevar a errores de especificacin.

BIBLIOGRAFA
Garcia, J. (s.f.). Recuperado el 13 de julio de 2014, de
http://www.ual.es/~jgarcia/index_archivos/tema2.pdf
Uriel, E. (s.f.). Recuperado el 13 de julio de 2014, de
http://www.uv.es/uriel/1%20Econometria%20y%20datos%20economicos.pdf