TRI Trid Interp

Lder do projeto
Ronaldo Schork
Viso geral
O TRI um conjunto de produtos que permite
automatizar a comunicao entre o SAP FI e a rede
bancria, de forma segura e padronizada.

A comunicao com os bancos realizada atravs de uma
VAN, que converte as informaes financeiras para o
layout de cada banco. Os retornos bancrios so buscados
pelo TRI na VAN.

Processos de Pagamento Fornecedores, Pagamento de
Tributos , Conciliao de Extrato, Cobrana e Varredura de
DDA.

Viso geral
A comunicao entre o SAP FI e a VAN feita via SAP PI,
utilizando o protocolo HTTP com a camada SSL. Nesse
processo de comunicao, no gerado arquivo texto
em nenhuma etapa do processo. A troca de informao,
tanto de remessa quanto de retorno, realizada com
mensagens em formato XML, assinadas digitalmente e
criptografadas. Na VAN feita validao da assinatura
digital do cliente para garantir a autenticidade do cliente
e a integridade da mensagem.

Todas as execues so armazenadas em log e podem
ser rastreadas conforme a necessidade da empresa.

Produtos
PAG Pagamento: Pagamento fornecedores via boleto, DOC,
TED e transferncia bancria, e importao do retorno bancrio.
TRB - Pagamento de Tributos: Pagamento das guias de GPS,
DARF, GARE-SP, DARJ entre outras, e de qualquer tributo com
cdigo de barras. Importao do retorno bancrio, impresso
dos comprovantes de pagamento com autenticao bancria.
COB - Cobrana: Envio das remessas de cobrana e importao
do retorno bancrio.
EXT - Extrato: Importao do extrato bancrio para conciliao.
Varredura de DDA: Recebe os boletos emitidos contra a
empresa, e faz a varredura das partidas em aberto promovendo
a associao dos boletos s partidas.

TRI Cockpit
O acesso ao produto feito atravs de uma transao
central, chamada de TRI Cockpit
PAG Pagamento Fornecedores
Tem como funo principal enviar e receber informaes
referentes ao contas a pagar da empresa, de forma
transparente e aderente ao processo standard.
O analista financeiro acessa uma transao do produto,
seleciona os pagamentos gerados pela transao standard
(F110), e o sistema envia as remessas de pagamento para a
VAN. Alm de selecionar os pagamentos a enviar, o produto
permite consultar as remessas enviadas, remessas com erro de
comunicao e estornadas.
No retorno dos arquivos bancrios o processo idntico ao
processo padro SAP, e aps a execuo o usurio ir visualizar
um relatrio completo da execuo, com a quantidade de ttulos
importados e o status da confirmao do pagamento.
PAG Pagamento Fornecedores
Tela para seleo das propostas de pagamento
PAG Pagamento Fornecedores
Propostas encontradas




Visualizao das partidas que compem as propostas

PAG Pagamento Fornecedores
Seleo das propostas e envio





Relatrio com o resultado do envio
PAG Pagamento Fornecedores
Transao para buscar e processar o Retorno Bancrio
Relatrio do processamento do retorno
Clique para
acessar a FEBAN
Clique para acessar
os spools da FF.5
PAG Pagamento Fornecedores
Retorno Bancrio: navegao para a FEBAN
PAG Pagamento Fornecedores
Retorno Bancrio: navegao para spool da FF.5
TRB Pagamento de Tributos
Este mdulo viabiliza o pagamento eletrnico de tributos e
concessionrias.
possvel realizar pagamento de tributos com e sem cdigo de
barras.
Para guias de tributos sem cdigo de barras, guias de
recolhimento so emitidas no retorno bancrio com a
autenticao bancria, eliminando a necessidade de preench-
las utilizando ferramentas externas.
Atualmente, o produto contempla o pagamento de qualquer
tributo com cdigo de barras, e das seguintes guias sem cdigo
de barras: GPS, DARF, DARJ, IPVA, DPVAT, CRLV, GARE-SP-DR,
GARE SP-ITCMD, GARE ICMS.
Remessa e retorno so idnticos ao mdulo PAG.
TRB Pagamento de Tributos
Tributos sem cdigo de barras (DARF)
TRB Pagamento de Tributos
Exemplo de
comprovante
sem cdigo de
barras:
TRB Pagamento de Tributos
Tributos com cdigo de barras
TRB Pagamento de Tributos
Exemplo de
comprovante
com cdigo de
barras:
COB Cobrana
Tem como objetivo automatizar o processo de contas a
receber da empresa com o banco, trazendo para a empresa
mais opes de parmetros, de acordo com a necessidade,
sem alterar o seu processo atual.
O usurio acessa uma transao do TRI onde ir selecionar
quais cobranas devem ser enviadas, com as instrues para
o banco, que iro definir, como por exemplo, tempo e forma
de protesto, tempo para a baixa e devoluo do ttulo, cdigo
e tipo da carteira utilizada, entre outros.
Esse produto tambm faz a importao dos arquivos de
retorno de cobrana, apresentando um resumo do
processamento aps a importao, tal qual o mdulo PAG.
EXT Extrato
Esta soluo carrega no SAP as informaes contidas nos
extratos bancrios e atualiza os documentos FI.

A solicitao dos extratos feita atravs de uma transao do
TRI, e o sistema busca os extratos na VAN e os importa no
SAP.

Aps a execuo apresentado um relatrio do
processamento de cada arquivo de extrato. Para
processamentos posteriores o usurio poder continuar
utilizando as transaes standard SAP, como por exemplo a
FEBAN.
EXT Extrato
Processamento de extratos
Relatrio de processamento
O processamento de retornos bancrios podem ser agendados como JOBs
no SAP, e o relatrio acima ser enviado por e-mail para o responsvel.
EXT Extrato
Validao do saldo do extrato contra o saldo da conta contbil
VAR - Varredura DDA
Este produto recebe os boletos emitidos contra a empresa, e
faz a varredura das partidas em aberto promovendo a
associao dos boletos s partidas.
A associao feita de forma automtica quando os dados do
fornecedor, referncia da NF, data de vencimento e valor
forem idnticos.
Associao manual: quando algum dos dados acima no for
idntico, o produto permite realizar a associao manual. O
analista financeiro seleciona um boleto no associado, o
sistema busca as partidas daquele fornecedor que ainda no
foram associadas e que possuam valor semelhante e/ou data
de vencimento prxima e apresenta. O analista financeiro
seleciona uma partida em aberto e o sistema faz a associao.
VAR - Varredura DDA
Seleo do boleto e associao partida:
VAR - Varredura DDA
Cdigo de barras associado partida:
TECLGICA SOLUES EM TECNOLOGIA DA INFORMAO LTDA.
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