Plan de Pruebas Cash

Management










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Contenido

Aprobacin de Documentos ......................................................................................................................................... 3
Escenario de Pruebas por Proceso ............................................................................................................................ 4
Anlisis de los Resultados de las Pruebas ................................................................................................................... 4
Pruebas ......................................................................................................................................................................... 5
1.0 Mantenimiento .................................................................................................................................................... 5
2.0 Estado Bancario .................................................................................................................................................. 6
3.0 Conciliacin Bancaria .......................................................................................................................................... 7
Listado de Errores......................................................................................................................................................... 9



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Aprobacin de Documentos


______________________________________ _________________________
Fecha



______________________________________ _________________________
Consultor Tcnico Fecha


______________________________________ _________________________
Gerente de Proyecto Fecha




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Escenario de Pruebas por Proceso
El flujo de pruebas se organiza por funciones. Los procesos incluidos en estas pruebas son:
1.0 Mantenimiento
2.0 Estado de Cuenta
3.0 Conciliacin Bancaria
Para cada funcin identificada aqu, hay uno o ms flujos de pruebas detallados.

Anlisis de los Resultados de las Pruebas
El anlisis de las pruebas se basa en la comparacin de los resultados obtenidos con los resultados esperados. El equipo
de trabajo es responsable de la verificacin de resultados segn las especificaciones establecidas en este documento.
Una vez completadas las pruebas exitosamente, los representantes debern firmar el Documento de Pruebas y el
Certificado de Aceptacin de las mismas. Una vez certificados los mdulos, se proceder a realizar cualquier
configuracin en el ambiente de produccin para comenzar a utilizar las aplicaciones.


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Pruebas
1.0 Mantenimiento
Paso Escenario Navegacin Descripcin Resultados Esperados Resultados Actuales Iniciales
1.1 Verificar una Cuenta
de Banco
Setup
Miscellaneous
Banks
Esta prueba verifica si las Cuentas
de Banco a conciliar estn
ingresadas en la Aplicacin.
Las cuentas de Banco a conciliar
estn ingresadas correctamente en
Cuentas por Pagar y Cuentas por
Cobrar.

1.2 Ingresar Cdigos de
Transacciones para el
Estado Bancario
Setup Banks
Bank Transaction
Code
Esta prueba debe hacerse con los
descriptivos que el Banco a
conciliar enva de los cdigos que
utiliza para el archivo del Estado
Bancario.
Cada Cuenta de Banco a conciliar
tenga los cdigos necesarios para
reconocer los DR y CR; y en qu
lugar de Oracle Financial es que
va a encontrar la informacin.










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2.0 Estado Bancario

Paso Escenario Navegacin Descripcin Resultados Esperados Resultados Actuales Iniciales
2.1 Ingrese un Estado
Bancario
Manualmente
Bank Statements
Bank Statements and
Reconciliation
Presione el botn New. Complete
la informacin requerida para el
encabezado del Estado Bancario.
Presione el botn de Lines.
Ingrese la informacin de las
Transacciones.
Permita la creacin de un Estado
Bancario. Pueda ingresar los
cdigos de Transacciones de
acuerdo al tipo de lnea.

2.2 Cargue un Estado
Bancario
Automticamente
Others Programs
Run
Corra el Proceso que ejecuta la
carga del Archivo del Estado
Bancario a las tablas de Interface
(Loader).
Corra el Proceso que actualiza los
datos insertados en las tablas de
Inteface de CM para que
funcionen correctamente
(Import).
El proceso de Importar el Estado
de Cuenta le permite transferir la
informacin del banco desde una
tabla de interface a la tabla del
Estado de Banco.

2.3 Revise la Carga del
Estado Bancario
Bank Statements
Bank Statements
Interface
Si desea revisar que la carga subi
correctamente, vaya a la pantalla
de Bank Statement Interface. Busque
el Estado Bancario que desea
revisar y presione OK. Una vez
ah presione el botn de Error
para verificar posibles errores en
el Estado.
En caso de error el sistema
presenta el detalle de los mismos.

2.4 Corregir Errores Bank Statements
Bank Statements
Interface
Si existen errores en la carga del
Estado Bancario puede corregir
los mismos en la pantalla de Bank
Statement Interface. Pueden ser
errores en el encabezado o en las
lneas del Estado.
Permita la correccin de errores
en el Estado Bancario para luego
ser conciliado correctamente.



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3.0 Conciliacin Bancaria

Paso Escenario Navegacin Descripcin Resultados Esperados Resultados Actuales Iniciales
3.1 Conciliar Estado
Bancario
Automticamente
Bank Statements
Bank Statements and
Reconciliation


Other Programs
Run
Busque su Estado Bancario.
Vaya a Tools y seleccione
Autoreconciliation. Presione
Submit.

Seleccione AutoReconciliation y
complete los parmetros,
presione OK. Luego presione
Submit.
El sistema concilie el Estado
Bancario con las diferentes
transacciones en Oracle, de
acuerdo a los cdigos registrados
en Bank Transaction Codes y donde
es que buscara la transaccin en
Oracle.











3.2 Revisar la Auto-
Conciliacin
Other Programs
Run
Cuando termine el proceso del
paso 3.1, imprima el informe
AutoReconciliation Execution Report.
Vea cualquier error en el
proceso.
Adems, revise el Bank Statement
Detail Report que muestra las
lneas conciliadas y no
conciliadas del Estado.
Puede verse las lneas conciliadas
con las transacciones en Oracle y
las no conciliadas.











3.3 Conciliar Lneas del
Estado Bancario
Manualmente
Bank Statements
Bank Statements and
Reconciliation
Busque el Estado Bancario.
Presione el botn de Lines.
Busque la lnea o el tipo de
transaccin que desea conciliar,
presione el botn de Find. Elija
el modo de conciliar: con una
transaccin de Oracle presione
el botn de Available y busque la
transaccin registrada en
cualquiera de las Aplicaciones
(AP, AR, GL). O, concilie la
lnea marcndola como Externa
o Error presione el botn de
Mark y seleccione una opcin.
Pueda encontrarse el match en
Oracle de las lneas en el Estado
Bancario y ser conciliado en su
totalidad. En caso de errores del
banco o lneas no registradas en
Oracle, pueda marcarse como
Externo o Error.


























3.4 Desconciliar una Bank Statements Busque una lnea conciliada y Permita reversar el estado de las
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Paso Escenario Navegacin Descripcin Resultados Esperados Resultados Actuales Iniciales
Lnea del Estado
Bancario ya conciliado
Bank Statements and
Reconciliation
Review Lines
(Botn)
presione el botn de Reconciled.
Seleccione la transaccin pago
o recibo y presione el botn de
Unreconcile.
transacciones conciliadas. Cambia
el estatus de la transaccin en el
subsidiario.






3.5 Impresin de
Informes de
Conciliacin
Other Programs
Run
Imprima los siguientes Reportes:
- GL Reconciliation Report:
Este informe muestra
como su posicin
bancaria concilia con su
Mayor General para un
periodo especfico.
- Cash in Transit Report:
Este informe lista los
recibos o pagos que no
han sido remitidos por
el banco, para una
cuenta especifico.
- Transaction Available for
Reconciliation Report: Este
informe muestra todas
las transacciones
disponibles para
conciliacin, para una
cuenta de banco en
especfico.
Permita validar la informacin de
los informes con la informacin en
los libros y el Estado Bancario.

Genere la informacin necesaria
para completar la Conciliacin
Bancaria.



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Listado de Errores

Nmero Prueba Navegacin Descripcin del Error Solucin Estado
(Abierto, En Progreso,
Cerrado)
1


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5


6


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FIN DE LA ACTIVIDAD