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Sispag Ita




Manual do Software de
Instalao
Verso 1.02 - Simplificado




ltima reviso: 12/08/2002

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ndice
1. VISO GERAL ................................................................................................................ 3
2. INSTALAO.................................................................................................................. 3
2.1 Pelo CD Fornecido pelo Gerente............................................................................. 3
2.2 Por Download.......................................................................................................... 4
3. IMPORTAO DO ARQUIVO DE FAVORECIDOS (OPCIONAL).................................. 4
4. PERSONALIZAO........................................................................................................ 6
4.1 Personalizao do Ambiente ................................................................................... 6
4.2 Tipos e Formas de Pagamentos.............................................................................. 7
4.3 Limpeza de Arquivo................................................................................................. 8
5. CADASTROS.................................................................................................................. 9
5.1 De Empresa Pagadora ............................................................................................ 9
5.2 De Favorecidos ..................................................................................................... 11
5.3 De Grupos de Favorecidos.................................................................................... 12
5.4 De Ocorrncias...................................................................................................... 13
5.5 De Bancos Depositrios ........................................................................................ 14
6. PAGAMENTOS............................................................................................................. 15
6.1 Agendamento ........................................................................................................ 15
6.1.1 Pagamento Individual..................................................................................... 16
6.1.2 Pagamentos por Grupo de Favorecidos......................................................... 17
6.2 Alterao e Excluso de Pagamentos j Enviados ................................................ 17
7. GERAO DE ARQUIVO DE PAGAMENTOS PARA ENVIO AO BANCO................... 18
7.1 Gerao do Arquivo............................................................................................... 18
7.2 Transmisso ao Banco.......................................................................................... 19
7.3 Recuperao de Arquivos Remessa...................................................................... 19
8. RESULTADO DO PROCESSAMENTO......................................................................... 20
9. ARQUIVO RETORNO................................................................................................... 21
9.1 Recepo .............................................................................................................. 21
10. ALTERAES, INCLUSES E EXCLUSES DE PAGAMENTOS .......................... 22
10.1 Pagamentos Ainda no Enviados ao Banco .......................................................... 22
10.2 Pagamentos J Enviados ao Banco ...................................................................... 23
11. CONSULTAS ............................................................................................................ 24
11.1 Consultas Bsicas ................................................................................................. 24
11.2 Relatrios .............................................................................................................. 25
12. SUPORTE AO CLIENTE........................................................................................... 25

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1. VISO GERAL
O Sispag Windows o software criado pelo Ita para permitir que voc efetue o
pagamento de seus compromissos pelo computador, sem ter que se deslocar at a
agncia. Alm disso, permite que voc fique sempre bem informado sobre a sua mo-
vimentao financeira, por meio da disponibilizao de relatrios de gesto dos pa-
gamentos agendados. E tudo isso sem precisar estar conectado permanentemente
internet.
Voc cadastra os seus pagamentos, o Sispag Windows prepara o arquivo para
transmisso e, quando for conveniente, faz a conexo para envio do arquivo pelo
Bankline ou por teleprocessamento.
Veja os pagamentos que voc pode realizar:
- folha de salrios;
- fornecedores;
- tributos.
Qualquer dvida com relao a instalao ou utilizao do Sispag Windows po-
der ser esclarecida com a Cese - Central de Suporte a Empresas pelo telefone (11)
3019-4828.
2. INSTALAO
Antes de iniciar a instalao do software, verifique se o seu equipamento com-
patvel com os modelos da linha PC (Pentium ou superior), com a configurao mni-
ma de:
- 32Mb memria RAM (recomendado 64Mb);
- monitor VGA resoluo mnima de 640x480 (recomendado 800x600);
- disco rgido: 30Mb livres (recomendado 40Mb);
- Sistema Operacional Windows 9x;
- leitor de CD.
A instalao pode ser feita por meio de CD ou fazendo o download do software
via Bankline/Internet.
2.1 Pelo CD Fornecido pelo Gerente
O programa de instalao iniciado automaticamente aps inserir o CD no drive
de leitura (Autorun). Em algumas verses do Windows este recurso pode no estar
habilitado. Nesse caso, utilizando o Windows Explorer, acesse o drive de leitura de
CD, normalmente denominado "D", e execute com um duplo clique o arquivo Se-
tup.exe.
Siga as instrues do programa de instalao.
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2.2 Por Download
O Sispag Windows est disponvel para download no Ita Bankline Empresa e I-
ta Bankline Empresa Plus.
3. IMPORTAO DO ARQUIVO DE FAVORECIDOS (OPCIONAL)
Aps instalar o Sispag Windows apresentada a opo de importao do arqui-
vo de Favorecidos. Se voc est utilizando esse software pela primeira vez, clique
em "No" e siga as instrues da prxima tela.









Se voc est atualizando o software Sispag e deseja salvar arquivos de favoreci-
dos criados pelo software antigo, clique em "Sim" para salvar esses dados no Sispag
Windows.
Escolhendo "Sim", o sistema importar todos os dados do cadastro existente na
verso anterior, evitando a necessidade de refaz-lo.
Caso escolha "No", essa importao poder ser efetuada a qualquer momento,
utilizando a opo "Arquivos", na pasta "Importao de Favorecidos".
Nesse caso, para que o sistema localize o arquivo de favorecidos e faa a impor-
tao, preencha o campo "Caminho" da seguinte forma:
- se voc utilizava o Sispag DOS, informe a localizao do arquivo
"dbfavore.dbt";
- se voc utilizava o PagSal, informe a localizao do arquivo "diversos.dbf".






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Se encontrar dificuldades ao localizar esse arquivo, voc pode utilizar a opo
"Localizar" do menu Ferramentas do Windows Explorer. Informe o nome do arquivo
na tela que ser apresentada, conforme exemplo:










Em seguida, retorne ao Sispag Windows e clique no cone "Importar Registros do
Arquivo de Favorecidos".
O sistema efetuar a importao e apresentar a tela para a personalizao do
Sispag Windows.
Digite o nome do
arquivo aqui e cli-
que em
"Localizar agora"
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4. PERSONALIZAO
Inicialmente necessrio que voc defina as informaes e servios que utilizar
no Sispag Windows. Essas configuraes podero ser alteradas sempre que neces-
srio. Para isso, acesse o item "Personalizao", na tela principal, e corrija os itens
desejados.
4.1 Personalizao do Ambiente
Preencha os campos apresentados, adotando os seguintes critrios:


Assinale esse campo
para agilizar a digitao
de informaes. Ao
completar a digitao
do campo, o cursor
muda automaticamente
para o campo seguinte.
A opo 2 ideal para
empresas que efetuam
dois pagamentos de sa-
lrios por ms.
S assinalar esse
campo se a empresa
j tiver contratado o
Finabs com o Banco.
Se voc utiliza o Bankli-
ne Windows ou outro
software para intercmbio
de arquivos, informe onde
ele se encontra. Exemplo:
C:/Nome da Pasta/Nome
do Arquivo.exe.
Esse campo s deve
ser assinalado aps
contato e aprovao
do gerente comercial.
Calendrio
Calculadora
Ajuda
Sair
7
4.2 Tipos e Formas de Pagamentos
Indique as formas de pagamento que voc contratou com o seu gerente. Os i-
tens aqui selecionados estaro disponveis no cadastro da conta que voc utilizar
para efetuar os pagamentos (conta pagadora). Se tiver dvidas com relao aos tipos
e formas de pagamento contratados pela empresa, consulte o seu gerente.


Assinale esse
cone se quiser
selecionar todos
os tipos e for-
mas de paga-
mento.
Assinale esse
cone se quiser
cancelar a sele-
o de todos os
tipos e formas
de pagamento.
Sair
8
4.3 Limpeza de Arquivo
Esta opo permite que voc faa, periodicamente, a limpeza da sua base de
dados, otimizando a capacidade do disco rgido (winchester) do seu microcomputa-
dor. Caso no especifique um prazo para limpeza, o sistema armazenar as informa-
es indefinidamente.


Para programar a
limpeza peridi-
ca, assinale o
primeiro campo e
digite o nmero
de dias.
Clique aqui para
executar a limpe-
za de arquivo i-
mediatamente.
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5. CADASTROS
5.1 De Empresa Pagadora
Na primeira utilizao do Sispag Windows, necessrio cadastrar pelo menos
uma empresa pagadora.
Para isso, preencha os campos da tela a seguir, at o campo "Agncia/Conta
Corrente":


Clique neste cone
para incluir nova em-
presa pagadora.
Clique nesse cone
para sair.
Clique neste cone
para incluir nova
conta de dbito para
este CNPJ.
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Se voc optou, na tela anterior, pela incluso de outra conta pagadora, apre-
sentada a tela a seguir para que voc informe os dados da nova conta.



Aps pre-
encher to-
dos os
campos,
clique nes-
se cone
para salvar
as informa-
es.
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5.2 De Favorecidos
Esta funo permite o gerenciamento de favorecidos. possvel incluir, alterar,
excluir e imprimir relatrios de favorecidos.
Os favorecidos podem ser ordenados clicando-se sobre os cabealhos de cada
coluna (filtro), bem como podem ser localizados por nome, CPF, CNPJ e outros.



Clique aqui pa-
ra incluir favo-
recido.
Clique aqui para al-
terar o cadastro do
favorecido selecio-
nado
Clique aqui para
excluir o favorecido
selecionado.
Clique aqui para
aplicar filtro na
lista de favoreci-
dos.
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5.3 De Grupos de Favorecidos
Esta opo deve ser utilizada, caso voc pretenda organizar os seus favoreci-
dos em grupos, para seu controle.


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5.4 De Ocorrncias
As ocorrncias servem para voc interpretar as informaes resultantes do pro-
cessamento do arquivo-remessa pelo Banco. Estas informaes esto contidas no
arquivo-retorno.
possvel inserir, alterar e excluir as ocorrncias, de acordo com a utilizao
destas pelo Banco. Qualquer alterao dos dados aqui digitados deve ser realizada
por funcionrios devidamente preparados.
A insero ou excluso de informaes de um dado inconsistente pode resultar
na m compreenso do status dos pagamentos.


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5.5 De Bancos Depositrios
Se voc utiliza pagamentos por meio de DOC - Documento de Crdito ou TED -
Transferncia Eletrnica Disponvel, o Sispag Windows permite selecionar o banco
destinatrio, utilizando os dados dessa tabela para que voc no tenha que digit-lo.
Quando um banco liquidado ou quando um novo banco passa a participar do
servio de compensao, pode-se excluir ou incluir seus respectivos cdigos nesta
tabela.


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6. PAGAMENTOS
6.1 Agendamento
Nesta funo voc inclui os pagamentos que ir efetuar. Aps especificar a conta de d-
bito, o tipo e a forma do pagamento a ser includo, os cones estaro disponveis. Voc poder
incluir o favorecido de forma individual ou por grupos que estejam pr-cadastrados. O sistema
busca as informaes previamente cadastradas, bastando que voc indique a data e o valor do
pagamento.



Lembre-se de que, para cada conta de dbito, estaro disponveis apenas os ti-
pos e as formas especificados no cadastro da empresa pagadora.
Nesta tela tambm possvel visualizar os pagamentos j cadastrados mas a-
inda no armazenados em um arquivo remessa, de acordo com o tipo e forma de pa-
gamento especificados.
Caso necessite alterar as informaes do cadastro da empresa pagadora, siga
as orientaes do item 5 deste manual.


Clique aqui para
incluir favorecido
de forma indivi-
dual.
Clique aqui pa-
ra incluir favo-
recidos por
grupo.
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6.1.1 Pagamento Individual
Selecione o favorecido, caso voc j o tenha cadastrado anteriormente, caso
contrrio preencha os campos que estiverem em branco, lembrando que o campo
"Seu Nmero/Ref.Empresa" opcional, para o seu controle.



O sistema dis-
ponibiliza a re-
lao de favo-
recidos j ca-
dastrados.
Aps a sele-
o, o sistema
j preenche es-
tes campos
com os dados
cadastrados.
Preencha es-
tes campos
com as infor-
maes do
pagamento.
Utilize este
campo para i-
dentificao do
pagamento. Ex:
Nmero Fun-
cional.
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6.1.2 Pagamentos por Grupo de Favorecidos
Nesta tela possvel realizar a incluso do pagamento de um grupo de
favorecidos.
Selecione o grupo, escolha qual valor cadastrado ser utilizado para o paga-
mento (disponvel apenas para pagamento de salrios, caso tenha especificado duas
entradas de valor na personalizao), digite a data do pagamento e selecione quais
favorecidos deste grupo recebero o pagamento.
Para cada grupo selecionado, sero apresentados os favorecidos que foram
cadastrados para o tipo e a forma de pagamento especificados na tela anterior ou
aqueles que foram cadastrados com o tipo e forma "Todos".




6.2 Alterao e Excluso de Pagamentos j Enviados
Nesta opo possvel alterar ou excluir os pagamentos agendados e ainda
no debitados, de acordo com os prazos estabelecidos pelo Ita.
So visualizados os pagamentos que foram cadastrados no Sispag Windows en-
viados ao Ita em um arquivo remessa e importados em um arquivo retorno.
Escolha o
Grupo de Fa-
vorecidos.
Selecione o va-
lor a ser pago,
se utilizou essa
opo no ca-
dastramento da
empresa.
Informe a data
do pagamento.
Clique aqui pa-
ra selecionar
todos os fun-
cionrios ca-
dastrados para
o turno da Noi-
te
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7. GERAO DE ARQUIVO DE PAGAMENTOS PARA ENVIO AO BANCO
7.1 Gerao do Arquivo
Gera arquivo remessa para envio ao Ita.
Os pagamentos includos na opo Pagamentos/Agendamentos e ainda no
gravados em arquivo so apresentados na tela.




Aps gerar o arquivo remessa, o Sispag Windows pergunta se deseja iniciar o
software de transmisso. O caminho para o software de transmisso do arquivo re-
messa pode ser especificado no item Personalizao do menu principal.

Clique aqui pa-
ra gerar o ar-
quivo remessa.
Clique aqui pa-
ra iniciar o
software de
transmisso.
Localizao e
nome do ar-
quivo remes-
sa.
Resumo dos
dados cadas-
trados para pa-
gamento.
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7.2 Transmisso ao Banco
Se voc utiliza o Bankline (recomendvel), acesse o Bankline Empresa ou Ban-
kline Empresa Plus e acesse a opo "Transferncia de Arquivos". O sistema efetua-
r a transmisso do arquivo e posteriormente indicar a disponibilizao do arquivo
retorno, informando as condies do processamento (registros processados, recusa-
dos, ocorrncias, etc.)



Se voc utiliza outro meio de transmisso, adote os procedimentos do manual
do respectivo software.
Deve ser feito o download do arquivo retorno com o software de recepo e
salv-lo com 8 caracteres no nome e mais 3 caracteres na extenso. Uma vez que o
arquivo retorno esteja em seu computador, basta selecion-lo e clicar no cone Im-
portar.
Um resumo do contedo do arquivo ser mostrado na tela. Para analis-lo me-
lhor, acesse a tela Relatrios de Arquivos Remessa/Retorno do menu Consultas.
7.3 Recuperao de Arquivos Remessa
Se desejar alterar um arquivo remessa antes de envi-lo ao Ita, possvel re-
cuperar os registros j salvos e edit-los novamente por meio da funo Recupera-
o de Movimento.
Acesse esta
opo para i-
niciar a re-
messa do ar-
quivo.
Clique aqui
para verificar o
resultado do
processamen-
to.
Clique aqui
para recepcio-
nar o arquivo
retorno.
Acesse a opo
"Transferncia de
Arquivo" para ini-
ciar a transmis-
so.
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Para evitar que os pagamentos de vrios arquivos remessa sejam misturados
uns com os outros ou com os registros ainda no salvos, esta funo s estar dis-
ponvel quando todos os registros de pagamentos includos no menu Pagamen-
tos>Agendamentos forem convertidos em arquivos remessa.
8. RESULTADO DO PROCESSAMENTO
O resultado do processamento disponibilizado por meio de arquivo retorno que
apresentar todas as ocorrncias, por registro, facilitando eventuais correes.
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9. ARQUIVO RETORNO
9.1 Recepo
Possibilita a importao do arquivo retorno a partir do Bankline Empre-
sa/Empresa Plus ou do seu software de intercmbio de arquivos.



apresentado o resumo do arquivo retorno e se houve registros no gerados pe-
lo sistema.
Clique aqui para i-
niciar o software de
intercmbio de ar-
quivos.
Clique aqui para
importar os regis-
tros do arquivo
retorno.
Clique aqui para procu-
rar o arquivo retorno
caso o sistema no
possa localiz-lo auto-
maticamente.
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10. ALTERAES, INCLUSES E EXCLUSES DE PAGAMENTOS
10.1 Pagamentos Ainda no Enviados ao Banco
Utilize a opo Pagamentos>Agendamentos, que permite alterar e excluir pa-
gamentos j cadastrados, ainda no includos no arquivo remessa.





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10.2 Pagamentos J Enviados ao Banco
Utilize a opo Pagamentos>Alterao/Excluso, que permite alterar e excluir
pagamentos j cadastrados e includos no arquivo remessa.



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11. CONSULTAS
11.1 Consultas Bsicas
possvel realizar diversas consultas sobre a situao dos pagamentos.
Selecione o tipo de consulta na barra de rolagem, o tipo de relatrio (completo
ou sinttico) e o perodo que compreende os pagamentos de seu interesse.
As consultas referentes a pagamentos agendados, cancelados, efetivados e re-
jeitados s apresentaro resultados coerentes se o arquivo remessa correspondente
aos pagamentos enviados for importado.
Aps clicar no cone de visualizao do relatrio, possvel imprimi-lo ou expor-
t-lo para um arquivo.



Clique aqui ver
os tipos de
consulta dispo-
nveis.
Clique aqui pa-
ra definir o pe-
rodo de con-
sulta.
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11.2 Relatrios
Selecione o arquivo e o tipo de relatrio (completo ou sinttico), e ser possvel
realizar diversas consultas de arquivos remessa e retorno.
Pode-se tambm visualizar os arquivos retorno com layout de arquivos anterio-
res ao padro CNAB 050.
Aps clicar no cone de visualizao do relatrio, possvel imprimi-lo ou expor-
t-lo para um arquivo.






12. SUPORTE AO CLIENTE
Em caso de dvidas, entre em contato com a Cese - Central de Suporte a Em-
presas, telefone (11) 3019-4828.

Clique aqui pa-
ra procurar os
arquivos de re-
latrio dispon-
veis..