Julio 2014 3 Resumen de la resolucin: Para los efectos del artculo 28, fraccin III del CFF y 34 de su Reglamento, los contribuyentes obligados a llevar contabilidad, responsables solidarios o terceros con ellos relacionados, excepto aquellos que registren sus operaciones en la herramienta electrnica Mis cuentas, debern llevarla en sistemas electrnicos con la capacidad de generar archivos en formato XML que contengan lo siguiente: I.Catlogo de cuentas utilizado; a ste se le agregar un campo con el cdigo agrupador del SAT publicado en su pgina de Internet. El catlogo debe contener la totalidad de las cuentas que utilice el contribuyente a todos los niveles. II.Balanza de comprobacin que incluya saldos iniciales, movimientos del periodo y saldos finales de todas y cada una de las cuentas de activo, pasivo, capital, resultados (ingresos, costos, gastos) y cuentas adicionales, as como sus subcuentas; en el caso de la balanza de cierre del ejercicio se deber incluir la informacin de los ajustes que para efectos fiscales se registren. III.Informacin de las plizas generadas incluyendo el detalle por transaccin, cuenta, subcuenta y partida, as como sus auxiliares. En cada pliza debe ser posible distinguir los comprobantes fiscales digitales por Internet que soporten la operacin, asimismo debe ser posible identificar los impuestos con las distintas tasas cuotas y actividades por las que no deba pagar el impuesto. En las operaciones relacionadas con un tercero deber incluirse el RFC de ste.
Solucin Qliksoft I. Catlogo de cuentas utilizado 5 I. Catlogo de cuentas utilizado Periodo de envo I. El catlogo de cuentas como se establece en la fraccin I de la regla X.X.X.I. por nica vez en el primer envo y cada vez que dicho catlogo sea modificado. II. De forma mensual, en el mes inmediato posterior al que correspondan los datos, los archivos relativos a la regla X.X.X.I. fraccin II, conforme a lo siguiente: Personas morales: como mximo el da 25 del mes inmediato posterior Personas fsicas: como mximo el da 27 del mes inmediato posterior
6 I. Catlogo de cuentas utilizado Agrupacin de Cuentas SAT. El catlogo de cuentas debe ir con la agrupacin que ha definido el SAT. Nuestra solucin ayuda a que el mantenimiento sea muy sencillo en el caso de altas y bajas de cuentas contables as como alguna futura modificacin de la agrupacin por parte del SAT. Nota: El algunos casos ser necesario la creacin de nuevas cuentas contables para poder cubrir la estructura del SAT.
7 I. Catlogo de cuentas utilizado Archivo XML El archivo XML del catlogo de cuentas contendr los siguientes datos: Dato Requerido y Descripcin: Versin RFC Total de cuentas Mes Ao Detalle da cada cuenta del catlogo: Cdigo agrupador Nmero de cuenta Descripcin Subcuenta (No aplica en SAP) Nivel Naturaleza
8 I. Catlogo de cuentas utilizado 9 I. Catlogo de cuentas utilizado 10 I. Catlogo de cuentas utilizado 11 I. Catlogo de cuentas utilizado Archivo XML Solucin Qliksoft II. Balanza de comprobacin 13 II. Balanza de Comprobacin Periodo de envo Balanza de comprobacin del mes de Julio: entrega en Octubre 2014 Balanza de comprobacin del mes de Agosto: entrega en Noviembre 2014 Balanza de comprobacin del mes de Septiembre y Octubre: entrega en Diciembre 2014 Balanza de comprobacin del mes de Noviembre y Diciembre: entrega en Enero 2015
14 II. Balanza de Comprobacin Archivo XML Contenido del XML: Versin RFC Total de cuentas Mes Ao Cuentas: Nmero de cuenta Saldo inicial Debe Haber Saldo Final
15 II. Balanza de Comprobacin 16 II. Balanza de Comprobacin 17 II. Balanza de Comprobacin 18 II. Balanza de Comprobacin Archivo XML 19 II. Balanza de Comprobacin Validacin con reportes estndar SAP Solucin Qliksoft III. Informacin de las plizas generadas 21 III. Plizas Generadas Periodo de envo Balanza de comprobacin del mes de Julio: entrega en Octubre 2014 Balanza de comprobacin del mes de Agosto: entrega en Noviembre 2014 Balanza de comprobacin del mes de Septiembre y Octubre: entrega en Diciembre 2014 Balanza de comprobacin del mes de Noviembre y Diciembre: entrega en Enero 2015
22 III. Plizas Generadas Archivo XML Contenido del XML: Versin RFC Mes Ao Pliza Tipo: Expresar el tipo de la pliza: 1 Ingresos, 2 Egresos o 3 Diario Nmero Fecha Concepto 23 III. Plizas Generadas Archivo XML Transaccin Nmero de cuenta Concepto Debe Haber Moneda Tipo de cambio 24 III. Plizas Generadas Archivo XML (Opcionales) Cheque Nmero Banco Cuenta de origen Fecha Monto Beneficiario RFC Transferencia Cuenta de origen Banco de origen Monto Cuenta destino Banco destino Fecha Beneficiario RFC
Comprobante UUID Monto RFC
Nota: La generacin de Comprobante no se tiene en la solucin ya que depende de como este implementada la emisin de factura electrnica CFDI. 25 III. Plizas Generadas 26 III. Plizas Generadas 27 III. Plizas Generadas 28 III. Plizas Generadas Archivo XML Solucin Qliksoft Informacin comercial 30 Proceso de implementacin Anlisis Comercial
1.- Cuestionario de levantamiento de informacin. 2.- Propuesta comercial.
( 1 semana) Entrega de Producto
1.- Manual de usuario 2.- Soporte primeros envos al SAT Instalacin
1.- Configuracin estndar 2.- Instalacin del producto 3.- Pruebas.
( desde 1 semana) David Ramrez Guillermo Reyes Services Director Comercial Director david.ramirez@qliksoft.com.mx guillermo.reyes@qliksoft.com.mx Mobile: 8117902278 Mobile: 5529190702