CONTENIDO

Semana 1 : Historia de los mercados

Que es un sistema de Mercado.
Tipos de mercados y subastas.
Ejemplos de mercados a traves de la historia.
Mercados para titulos y valores.
Mercados en Estados Unidos.
Mercados en Colombia.
NYSE, NASDAQ, ECNs, intercambios recientes.
Semana 2 y 3: Mercados de valores de Estados Unidos.
Como se listan los titulos y valores.
Que es un IPO?
Quienes son los actores: Casas de cambios, banqueros de inversion, brokers, creadores de
Mercado, especialistas, bancos, cajas de compensacion, fondos, traders.
Como los actores hacen dinero.
Exchange-Traded Fund (ETF), indices, American depository receipt (ADR)
Compensacion y liquidacion.
Ordenes, transacciones y posiciones.
Ordenes, transacciones y posiciones.
Ordenes
Transacciones
Ordenes limitadas
Ordenes de mercado
Posiciones largas
Posiciones cortas
Inventario
Unrealized (Open) Profit/Loss
Realized (Closed) Profit/Loss
Expectactivas
Fed Meeting 30
Stock Screeners
Indicadores de Mercado.
Indices y Promedios
Dow Jones
S&P 500
Futuros.
S&P 500 Futuros.
Squawk Box
Conceptos generals de la informacion del mercado
1. Noticias
2. Correlacion

Semana 4: Manejo de riesgo
Riesgo.
Manejo de Riesgo.
Riesgo de liquidez minima.
Riesgo de volatividad alta.
Riesgo de cambio de precio.
Riesgo de mercados no conectados
Riesgo de noticias
Riesgo de spreads mas anchos
Maxima perdida, maximas acciones, y poder de compra
Perdida maxima
Poder de compra
Semana 5: Invertir y trading a largo plazo.
Analisis Fundamental.
Analisis tecnico.
Analisis Quantitativo.
Otros criterios para invertir, graficos, contrarian, Trader Tortuga, casos para studio.
Como leer hojas de balances, estados financieros y otras maneras para investigar companias
publicas.
Semana 6: Regulacion y obediencia.
Legislacion relacionada con el Mercado.
Securities and exchange commission (SEC), FINRA y otras organizaciones autoreguladoras (SRO).
Reglas del patron de Day trading.
Tipos de actividad prohibida.
Estudios de caso.




Semana 7 y 8: Psicologia de Trading
Mindset
Concentracion
Disciplina
Comportamientos que llevan a un trading sin exito
Habilidades para adquirir
Objetivos
Emociones experimentadas cuando se empieza a hacer trading
1. Rabia
2. Frustracion
3. Anticipacion
4. Incredulidad/Asombro
5. Elacion
Como empezar
1. Los Si y los No
2. Preparacion diaria
3. Manejo de dinero

Obstaculos psicologicos
Las 3 Ps el sistema EPIPHANY
1. Persistencia
2. Preservacion
3. Paciencia


Planes de batalla
Axiomas generals del trading

Otros conceptos de psicologia de trading
1. Transparencia
2. Deseos y fe
3. Intuicion, experiencia, sintiendo el Mercado
4. Personas intuitivas y analistas
5. Los traders de mente abierta son los mejores
6. Imitacion
7. Experiencia, curva de aprendizaje y aprendizaje continuo
8. Effecto de la multitud, contrarian
9. Vida personal y autoevaluacion


Semana 9 : Day trading en mercados Estadounidenses.
Nivel 1, profundidad del libro(Nivel 2), impresiones, graficos intradiarios.
Intercambios (Exchanges), Red de comunicacion de intercambios (ECN) y otros sistemas de
trading alternativos (ATR).
Pozos oscuros (Dark Pools).
Creadores de Mercado.
Estrategias principales.
Estrategias WTS.
Introduccion a Mock trading.
Conceptos estrategicos del Trading
Tantas estrategias como traders
Trading trading activo y trading pasivo
Tamano del Bid-Ask
Teclas de acceso directo
Manejo de inventario
Llenados parciales y lotes impares
Haciendo Trades
Leyendo la cinta y bloquear trades
Numeros redondeados
El spread de nivel 1
Multiples ordenes, multiples llenados
Apreton corto
El hacha


Tipos de ordenes avanzadas:
1. Ordenes escondidas
2. Ordenes reservadas
3. Anadiendo liquidez solamente
4. Ordenes de ensayo
5. Following orders or Pegging Orders
6. Cambiar ordenes
7. Ordenes agrupadas
8. Fortaleza relativa


Semana 10: Estrategias aplicadas.
Estrategias de trading aplicadas
Scalping: El juego del regateo juego de creadores de mercado
Accion
Estrategia
Promediando abajo Una o dos veces maximo
Cuando salirse al estar perdiendo
Advertencia
Trading de momentum
1. Accion
2. Cuando salir al estar perdiendo
Estrategias para abrir
1. Cual es la apertura?
2. Concepto de valor razonable en la aperture
3. Estrategia del sobre
4. Backtesting de la estrategia sobre
5. Escenario positivo de trading
6. Escenario negativo de trading
7. Riesgo de esta estrategia

Estrategias dark pools
1. Cules son los dark pools, cmo funcionan?
2. Caracteristicas de los dark pools
3. Juntando ordenes
4. Caracteristicas del tamano de la ejecucion
5. Linking and Scanners
6. Algoritmos de trading anti-depredadores
7. Escenario positivo de trading
8. Escenario negativo de trading
9. Como las instituciones se defienden
10. Buenas reglas en esta estrategia
11. Riesgo de esta estrategia
Semana 11 y 12: Simulador de trading (Mock Trading).
Software.
teclas de acceso rpido.
Videos de trading en vivo.
Simulacion de trading.