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INFORMACIN DE LA PRESENTACIN DE LA

DECLARACIN
MODELO 200
Registro
Presentacin realizada el

10-07-2013 a las 16.10.37


201220034130025E

Expediente/Referencia (n registro asignado):


Cdigo Seguro de Verificacin:

UZC5ZK4BDFFB6NJS

Presentador
NIF Presentador:

46114690N

Apellidos y Nombre / Razn social:

AVILA LOPEZ MARGARITA

En calidad de:

Colaborador

Va de entrada: Presentacin

por Internet

Nmero de justificante: 2003303713451

DOMICILIACION DEL IMPORTE A INGRESAR

La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el Cdigo Seguro


de Verificacin UZC5ZK4BDFFB6NJS en https://www.agenciatributaria.gob.es

Agencia Tributaria
Telfono: 901 33 55 33
www.agenciatributaria.es

Impuesto sobre Sociedades

2012

Impuesto sobre la Renta de no Residentes (establecimientos permanentes y

Pgina 1

entidades en rgimen de atribucin de rentas constituidas en el extranjero con presencia en territorio espaol)

Modelo
Declaracin relativa al perodo impositivo comprendido desde

EL

2.012

31

AL

12

200

2.012

Identicacin
Espacio reservado para la etiqueta identicativa (si no dispone de etiquetas identicativas, consigne sus
datos en este apartado y adjunte fotocopia del documento acreditativo del N.I.F.).

Ejercicio ......................................................... 2012


Tipo ejercicio ................................................................ 1

N.I.F.

C.N.A.E. actividad principal ............................

A59341354
Apellidos y nombre o razn social

5152

Telfono 2

Telfono 1

TUBASOL SA
Caracteres de la declaracin:

Marque con una "X" el o los que procedan

Tipo de entidad
Entidad sin nimo de lucro acogida rgimen
scal Ttulo II Ley 49/2002 ..........................................
Entidad parcialmente exenta ...................................
Sociedad de inversin de capital variable
o fondo de inversin de carcter nanciero...... .........
Sociedad de inversin inmobiliaria
o fondo de inversin inmobiliaria..............................
Comunidades titulares de montes
vecinales en mano comn ..........................................
Entidad de tenencia de valores extranjeros................
Agrupacin de inters econmico espaola
o Unin temporal de empresas ..................................

001
002

Agrupacin europea de inters econmico ......

014

Entidad aseguradora ...............................................

025

Cooperativa protegida...............................

017

Entidades de capital-riesgo ......................................

031

003

Cooperativa especialmente protegida ..........

018

Sociedad de desarrollo industrial regional .................

032

004

Resto cooperativas .....................................

019

036

005

Establecimiento permanente ......................

021

Sociedad de garanta recproca o de reaanzamiento .


Fondo de pensiones Real Decreto Legislativo 1/2002,
de 29 de noviembre ................................................

011

Gran empresa .........................................

023

Mutua de seguros o Mutualidad de previsin social ....

058

013

Entidad de crdito ....................................

024

Fondos o activos de titulizacin ................................

060

Incentivos empresa de reducida dimensin


(cap. XII, tt. VII L.I.S.)...............................................

006

Entidades sometidas a la normativa foral ......

047

Entidad dedicada al arrend. de viviendas .................

038

Entidad ZEC .......................................................

015

Regmenes especiales de normativa foral......

049

Rgimen entid. navieras en funcin del tonelaje................

022

Rgimen especial Canarias .......................

029

028

Rgimen especial minera .........................

033

Rgimen especial hidrocarburos ...................

034

048

Regmenes aplicables

Tribut. conjunta Estado/Diput. Cdad. Forales ..................

Entidad en rg. de atribucin de rentas constituda


en el extranjero con presencia en territorio espaol.......
SOCIMI............................................... ..................
Entidades que aplican el rgimen especial Ley
11/2009 (excepto SOCIMI)..........................................

046
012
057

Otros regmenes especiales ...................................

020

043

Otros caracteres
Tipo gravamen reducido mant. o creacin empleo .........

056

Opcin art. 51.2.b) L.I.S. ...........................

016

Inclusin en base imp. rentas positivas art. 107 L.I.S. ....

007

Entidad inactiva .......................................

026

Entidad que forma parte de un grupo mercantil


(art. 42 del Cd. Comercio) .....................................
Obligacin informacin art. 15 R.I.S. ........................

Opcin art.107.6 L.I.S. ............................................

008

027

Obligacin informacin art. 45 R.I.S. .......................

Sociedad dominante de grupo scal ...........................

009

Base imponible negativa o cero .................


Transmisin elementos patrimoniales
arts. 26.2.d) y 84.1 L.I.S. ...........................

030

Sociedad dependiente de grupo scal.......................

010

Opcin art. 43.1 R.I.S. ..............................

035

Se ha acogido a la revalorizacin de activos Ley 16/2012 ..

059

Opcin art. 43.3 R.I.S. ................................

037

Inversiones anticipadas-reserva inversiones en


Canarias (art. 27.11 Ley 19/1994)...........................
Rg. scal de operaciones de aportacin de activos a
sociedades para la gestin de activos (Ley 8/2012) .

Mod. normal

044
045
062

Slo para entidades que hayan marcado las claves 009 010 de
caracteres de la declaracin (otros caracteres):

Estados de cuentas (*)


Balance y ECPN:

039

050

Mod. abreviado

051

Mod. PYMES

052

Prdidas y ganancias :

Estados de cuentas de Instituciones de inversin colectiva ..........

Mod. normal

053

Mod. abreviado

054

Mod. PYMES

055

Nmero de grupo scal

040

Slo para entidades que hayan marcado la clave 010 de caracteres


de la declaracin (otros caracteres):

N.I.F. de la sociedad
dominante

061

(*) Excepto entidades que hayan marcado las claves 003, 004, 024, 025, 036 058 de caracteres (tipo de entidad)

Declaracin complementaria

Personal asalariado

N de justicante de la declaracin anterior


Consigne la cifra media del ejercicio

Personal jo

71,99 041

Personal no jo

7,75

042

Firma del Secretario del Consejo de Administracin, declarante o representante


Firma

D. CARLOS GIRONES TEIXID

N.I.F.

40147000V

en su calidad de Secretario del Consejo de


Administracin de la entidad declarante o persona que cumpla las funciones en el rgano que sustituya a dicho Consejo, CERTIFICA: Que los representantes legales de la
entidad, abajo rmantes, tienen facultades para actuar en nombre y por cuenta de la entidad y que sus nombramientos no han caducado ni han sido revocados a la fecha
de esta declaracin.
Las declaraciones del I.R.N.R. (establec. permanentes y ent. en rg. de atribucin de rentas constitudas en el extranjero con presencia en territorio espaol) se rmarn
por el declarante o representante.
Fecha (slo declaraciones del IRNR):

Declaracin de los representantes legales de la entidad


La(s) persona(s) abajo identicadas como representante(s) legal(es) de la entidad declarante, maniesta(n) que todos los datos consignados se corresponden con la informacin contenida en los libros ociales
exigidos por la legislacin mercantil, o en su defecto por las normas que les sean aplicables, y en los registros auxiliares, en relacin con la determinacin del resultado contable.

En testimonio de lo cual rma(n) la presente declaracin en


Por poder,
D.

CARLOS GIRONES TEIXIDOR

40147000V
Fecha poder 04/06/2013
N.I.F.

Notara

F DE SALAS

,a

de

Por poder,

Por poder,

D.

D.

N.I.F.

N.I.F.

Fecha poder

Fecha poder

Notara

Notara

de

Nota: Esta declaracin deber ser cumplimentada por apoderados de la sociedad, en nmero y con capacidad suciente, con indicacin de sus datos de identicacin y de los relativos al cargo y escritura de
apoderamiento. El declarante podr solicitar de la Administracin la recticacin de la presente declaracin si considera que perjudica de cualquier modo sus intereses legtimos, o bien la restitucin de lo indebiautenticidad
desolicitudes
este documento
puede
ser comprobada
mediante
el Cdigo
damente ingresado si el perjuicio ha originado un La
ingreso
indebido. Las
podrn hacerse
siempre
que la Administracin
tributaria
no hayaSeguro
practicado liquidacin denitiva o liquidacin provisional por el
mismo motivo ni haya transcurrido el plazo de cuatro aos
a que se reereUZC5ZK4BDFFB6NJS
el artculo 66 de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria (B.O.E. del 18).
de Verificacin
en https://www.agenciatributaria.gob.es

Modelo

200

N.I.F.

Apellidos y nombre o razn social

A59341354

TUBASOL SA

2012
Pgina 2

A. Relacin de administradores
A cumplimentar por todas las entidades declarantes. Indicar aquellas personas o entidades que ostenten cargos de consejero, gestor, director, administrador general y otros anlogos que supongan la
direccin, administracin o control de la entidad. Identicacin del representante (a cumplimentar slo por contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de no Residentes: establecimientos permanentes
y entidades en rgimen de atribucin de rentas constituidas en el extranjero con presencia en territorio espaol).
N.I.F.

F/J

40147000V
46010266P

RPTE. Apellidos y nombre / Razn social

F
F

Cdigo
Provincial

Domicilio scal

GIRONES TEIXIDOR, CARLOS


CEPEDA MURCIEGO, EDUARDO

B. Participaciones directas de la declarante en otras sociedades y de otras personas o entidades en la


declarante a la fecha de cierre del perodo declarado
B.1. Participaciones de la declarante en otras entidades
Participaciones de importe igual o superior al 5% del capital o al 1% si se trata de valores que coticen en un mercado secundario organizado(*).
Entidad 1.

Datos de la participada:

Entidad 2.

Entidad 3.

Entidad 4.

N.I.F. ( equivalente al N.I.F. del pas de residencia, si no tiene N.I.F. en Espaa) ..........................
Nombre o razn social ..................................................................

Cdigo provincia /pas ...............................................................

Datos en los registros de la declarante:


Porcentaje de participacin (%, con 2 decimales).........................
Valor nominal total de la participacin ........................................
Valor en libros (en el activo de la declarante) de la participacin .........................
Ingresos por Dividendos recibidos en el ejercicio declarado(*) ..............................
(*)

Deben incluirse tambin los datos correspondientes a los dividendos de sociedades que a n de ejercicio no cumplan el mnimo de participacin (5% 1% si cotizan), pero que s lo alcanzaban cuando se percibi
el dividendo.

Correcciones valorativas por deterioro y cambios en el valor razonable:


(Cumplimente este apartado para todas las participaciones en las que se haya tenido un porcentaje superior al 5% - al 1% si cotizan- a lo largo del ejercicio, y cuyo valor nominal supere los 100.000 euros, incluyendo
por tanto las participaciones transmitidas en el ejercicio)

a) Correccin de valor incluida en prdidas y ganancias del ejercicio(**)........


b) Correccin scal (art. 12.3 LIS) del resultado del ejercicio, derivado de la correccin
valorativa anterior [(+) = aumento; (-) = disminucin].................................................

c) Efecto de la correccin valorativa en la BI del ejercicio (= a + b) .............


d) Saldo de correcciones scales (art. 12.3 LIS) pendientes a n de ejercicio [(+) =
aumentos futuros; (-) = disminuciones futuras] ..........................................................
(**)

Incluya la variacin del deterioro y, en general, los cambios valorativos con efectos sobre el resultado del ejercicio, con el signo con que opere en el clculo del resultado.
Incluya tambin, en su caso, el efecto sobre el "resultado por enajenacin de participaciones" por la aplicacin de los deterioros acumulados (y de los cambios valorativos acumulados, en general).
Ponga el signo con que opere en la cuenta de P y G: (-) = deterioro; (+) = reversin del deterioro o aplicacin del deterioro por transmisin de la participacin. En el caso de cambios de valor positivos, signos
opuestos a los indicados.

Datos adicionales de la participada:


(Slo se deber cumplimentar obligatoriamente este apartado si la entidad participada es extranjera y el deterioro sufrido se determina en relacin al patrimonio neto de la entidad participada)

Capital......................................................................................
Reservas y otras partidas de fondos propios ..............................
Otras partidas del patrimonio neto (+,-) .......................................
Resultado del ltimo ejercicio (+,-) ..............................................

B.2. Participaciones de personas o entidades en la declarante


Participaciones de importe igual o superior al 5% del capital o al 1% si se trata de valores que coticen en un mercado secundario organizado.

N.I.F.

RPTE.

40147000V
46010266P

F/J

Apellidos y nombre / Razn social

Cdigo
provincia / pas

F
F

GIRONES TEIXIDOR, CARLOS


CEPEDA MURCIEGO, EDUARDO

08
08

Nominal

162.882,42
69.806,75

Suma de porcentajes de participacin de personas o entidades en el capital de la declarante inferiores al 5% o al 1% si se trata de valores que coticen en
un mercado secundario organizado ....................................................................................................................................................................................................
Suma de porcentajes de participaciones en situaciones especiales ................................................................................................................................................

La autenticidad
de estems
documento
ser
mediante
el Cdigo
Seguro
En el supuesto
de tener que consignar
datos de lospuede
previstos
en comprobada
esta hoja, adjunte
cuantas copias
de la misma
sean necesarias.
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% Particip.

70,00
30,00

Modelo

200

N.I.F.

2012

Apellidos y nombre o razn social

A59341354

TUBASOL SA

Pgina 3

Balance: Activo (I)


Activo
ACTIVO NO CORRIENTE (N, A, P) .................................................................................................................................... 101
Inmovilizado intangible (N, A, P) ..................................................................................................................................... 102
Desarrollo (N) .......................................................................................................................................................... ..... 103
Concesiones (N) ............................................................................................................................................................ 104
Patentes, licencias, marcas y similares (N) ...................................................................................................................... 105
Fondo de comercio (N, A, P) .......................................................................................................................................... 106
Aplicaciones informticas (N) ......................................................................................................................................... 107

83.386,52
102,77

102,77

Investigacin (N) ............................................................................................................................................................ 108


Otro inmovilizado intangible (N)....................................................................................................................................... 109
Resto (A, P)................................................................................................................................................................... 110
Inmovilizado material (N, A, P) ........................................................................................................................................

111

69.141,14

Terrenos y construcciones (N) ....................................................................................................................................... 112

69.141,14

Instalaciones tcnicas y otro inmovilizado material (N) ..................................................................................................... 113


Inmovilizado en curso y anticipos (N).............................................................................................................................. 114
Inversiones inmobiliarias (N, A, P) ...................................................................................................................................

115

Terrenos (N) ................................................................................................................................................................. 116


Construcciones (N) ....................................................................................................................................................... 117
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo (N, A, P) ........................................................................

118

119

Instrumentos de patrimonio (N, A, P) ..............................................................................................................................


Crditos a empresas (N) ............................................................................................................................................... 120
Valores representativos de deuda (N) ............................................................................................................................. 121
Derivados (N) ............................................................................................................................................................... 122
Otros activos nancieros (N).......................................................................................................................................... 123
Otras inversiones (N) .................................................................................................................................................... 124
Resto (A, P).................................................................................................................................................................. 125
Inversiones nancieras a largo plazo (N, A, P) ................................................................................................................

126

14.142,61

127

Instrumentos de patrimonio (N, A, P) ..............................................................................................................................


Crditos a terceros (N) ................................................................................................................................................. 128
Valores representativos de deuda (N) ............................................................................................................................. 129
Derivados (N) ............................................................................................................................................................... 130

14.142,61

Otros activos nancieros (N).......................................................................................................................................... 131


Otras inversiones (N) ....................................................................................................................................................

132

Resto (A, P).................................................................................................................................................................. 133


Activos por impuesto diferido (N, A, P) ...........................................................................................................................

134

Deudores comerciales no corrientes (N, A, P) ................................................................................................................

135

ACTIVO CORRIENTE (N, A, P) ..........................................................................................................................................


Activos no corrientes mantenidos para la venta (N, A) ..................................................................................................

136

14.129.897,28

137

Existencias (N, A, P) ........................................................................................................................................................ 138


Comerciales (N) ........................................................................................................................................................... 139
Materias primas y otros aprovisionamientos (N) .............................................................................................................. 140
Productos en curso (N) ................................................................................................................................................. 141
De ciclo largo de produccin (N) ................................................................................................................................ 142

6.462.495,44
6.462.495,44

De ciclo corto de produccin (N) ............................................................................................................................... 143


Productos terminados (N) ............................................................................................................................................. 144
De ciclo largo de produccin (N) ................................................................................................................................ 145
De ciclo corto de produccin (N) ............................................................................................................................... 146
Subproductos, residuos y materiales recuperados (N) ..................................................................................................... 147
Anticipos a proveedores (N) .......................................................................................................................................... 148

(N) Modelo normal de depsito de cuentas en el Registro Mercantil; (A) Modelo abreviado de depsito de cuentas en el Registro Mercantil; (P) Modelo PYMES de depsito de cuentas en el Registro Mercantil.

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Modelo

N.I.F.

200

2012

Apellidos y nombre o razn social

A59341354

TUBASOL SA

Pgina 4

Balance: Activo (II)


Activo (cont.)
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar (N, A, P) ............................................................................................. 149
Clientes por ventas y prestaciones de servicios (N, A, P) ................................................................................................ 150
Clientes por ventas y prestaciones de servicios a largo plazo (N, A, P) ......................................................................... 151
Clientes por ventas y prestaciones de servicios a corto plazo (N, A, P)......................................................................... 152
Clientes empresas del grupo y asociadas (N) .................................................................................................................

153

Deudores varios (N) ......................................................................................................................................................


Personal (N) .................................................................................................................................................................
Activos por impuesto corriente (N) .................................................................................................................................
Otros crditos con las Administraciones Pblicas (N).......................................................................................................

154

5.927.306,04
5.525.784,26
5.525.784,26
401.344,40
177,38

155
156
157

Accionistas (socios) por desembolsos exigidos (N, A, P) ................................................................................................. 158


Otros deudores (A, P) ................................................................................................................................................... 159
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo (N, A, P) ....................................................................... 160
Instrumentos de patrimonio (N, A, P) .............................................................................................................................. 161
Crditos a empresas (N) ............................................................................................................................................... 162
Valores representativos de deuda (N) .............................................................................................................................
Derivados (N) ...............................................................................................................................................................
Otros activos nancieros (N)..........................................................................................................................................
Otras inversiones (N) ....................................................................................................................................................

163
164
165
166

Resto (A, P).................................................................................................................................................................. 167


Inversiones nancieras a corto plazo (N, A, P) ...............................................................................................................

168

499.464,38

169

Instrumentos de patrimonio (N, A, P) ..............................................................................................................................


Crditos a empresas (N) ............................................................................................................................................... 170
Valores representativos de deuda (N) .............................................................................................................................
Derivados (N) ...............................................................................................................................................................
Otros activos nancieros (N)..........................................................................................................................................
Otras inversiones (N) ....................................................................................................................................................

171

Resto (A, P)..................................................................................................................................................................

175

499.464,38

172
173
174

Periodicaciones a corto plazo (N, A, P) ........................................................................................................................


Efectivo y otros activos lquidos equivalentes (N, A, P) ..................................................................................................

176
177

1.240.631,42
1.240.631,42

180

14.213.283,80

178

Tesorera (N) ................................................................................................................................................................


Otros activos lquidos equivalentes (N) ........................................................................................................................... 179
TOTAL ACTIVO (N, A, P) ...................................................................................................................................................

(N) Modelo normal de depsito de cuentas en el Registro Mercantil; (A) Modelo abreviado de depsito de cuentas en el Registro Mercantil; (P) Modelo PYMES de depsito de cuentas en el Registro Mercantil.

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Modelo

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N.I.F.

A59341354

2012

Apellidos y nombre o razn social

TUBASOL SA

Pgina 5

Balance: Patrimonio neto y pasivo (I)

Patrimonio neto y pasivo


PATRIMONIO NETO (N, A, P) ............................................................................................................................................

185

12.218.143,16

Fondos propios (N, A, P) ..................................................................................................................................................

186

12.218.143,16

Capital (N, A, P) ...............................................................................................................................................................

187

232.689,17
232.689,17

Prima de emisin (N, A, P) ..............................................................................................................................................

190

Reservas (N, A, P) ............................................................................................................................................................


Legal y estatutarias (N) ................................................................................................................................................. 192
Otras reservas (N) ........................................................................................................................................................ 193

191

209.005,28
11.635.283,90
46.714,24
11.588.569,66

(Acciones y participaciones en patrimonio propias) (N, A, P) ........................................................................................


Resultados de ejercicios anteriores (N, A, P) ..................................................................................................................

194

188

Capital escriturado (N, A, P) ..........................................................................................................................................


(Capital no exigido) (N, A, P) .......................................................................................................................................... 189

195

196

Remanente (N) .............................................................................................................................................................


(Resultados negativos de ejercicios anteriores) (N) .......................................................................................................... 197
Otras aportaciones de socios (N, A, P) ...........................................................................................................................

198

Resultado del ejercicio (N, A, P) ......................................................................................................................................


(Dividendo a cuenta) (N, A, P) .........................................................................................................................................

199

Otros instrumentos de patrimonio neto (N, A) ................................................................................................................

201

Ajustes por cambios de valor (N, A) ................................................................................................................................

202

141.164,81

200

203

Activos nancieros disponibles para la venta (N) .............................................................................................................


Operaciones de cobertura (N) ....................................................................................................................................... 204
Activos no corrientes y pasivos vinculados, mantenidos para la venta (N) ......................................................................... 205
Diferencia de conversin (N).......................................................................................................................................... 206
Otros (N)...................................................................................................................................................................... 207
Ajustes en patrimonio neto (P) .......................................................................................................................................

208

Subvenciones, donaciones y legados recibidos (N, A, P) ...............................................................................................

209

PASIVO NO CORRIENTE (N, A, P) ....................................................................................................................................

210

Provisiones a largo plazo (N, A, P) ..................................................................................................................................


Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal (N) ............................................................................................. 212

211

Actuaciones medioambientales (N) ................................................................................................................................ 213


Provisiones por reestructuracin (N) .............................................................................................................................. 214
Otras provisiones (N) .................................................................................................................................................... 215
Deudas a largo plazo (N, A, P) ........................................................................................................................................ 216
Obligaciones y otros valores negociables (N) .................................................................................................................. 217
Deudas con entidades de crdito (N, A, P)...................................................................................................................... 218
Acreedores por arrendamiento nanciero (N, A, P) ..........................................................................................................
Derivados (N) ...............................................................................................................................................................
Otros pasivos nancieros (N) .........................................................................................................................................
Otras deudas a largo plazo (A, P)...................................................................................................................................

219
220
221
222

Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo (N, A, P) ............................................................................
Pasivos por impuesto diferido (N, A, P) ...........................................................................................................................
Periodicaciones a largo plazo (N, A, P) .........................................................................................................................
Acreedores comerciales no corrientes (N, A, P) .............................................................................................................
Deuda con caractersticas especiales a largo plazo (N, A, P) ........................................................................................

223
224
225
226
227

(N) Modelo normal de depsito de cuentas en el Registro Mercantil; (A) Modelo abreviado de depsito de cuentas en el Registro Mercantil; (P) Modelo PYMES de depsito de cuentas en el Registro Mercantil.

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Apellidos y nombre o razn social

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Balance: Patrimonio neto y pasivo (II)


Patrimonio neto y pasivo (cont.)
PASIVO CORRIENTE (N, A, P) ...........................................................................................................................................
Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta (N, A) ............................................................
Provisiones a corto plazo (N, A, P) ..................................................................................................................................
Deudas a corto plazo (N, A, P) ........................................................................................................................................
Obligaciones y otros valores negociables (N) ..................................................................................................................

228

1.995.140,64

229
230
231

732.699,19

232

Deudas con entidades de crdito (N, A, P)...................................................................................................................... 233

732.699,19

234

Acreedores por arrendamiento nanciero (N, A, P) ..........................................................................................................


Derivados (N) ............................................................................................................................................................... 235
Otros pasivos nancieros (N) ......................................................................................................................................... 236
Otras deudas a corto plazo (A, P) .................................................................................................................................. 237
Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo (N, A, P) ...........................................................................

238

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar (N, A, P) ............................................................................................

239

Proveedores (N, A, P) ...................................................................................................................................................

240

Proveedores a largo plazo (N, A, P) ........................................................................................................................... 241


Proveedores a corto plazo (N, A, P) ........................................................................................................................... 242
Proveedores, empresas del grupo y asociadas (N) .......................................................................................................... 243
Acreedores varios (N) ...................................................................................................................................................
Personal (remuneraciones pendientes de pago) (N) .........................................................................................................
Pasivos por impuesto corriente (N) ................................................................................................................................
Otras deudas con las Administraciones Pblicas (N) ........................................................................................................

1.262.441,45
778.123,17
778.123,17

244

160.000,00
48.565,42
275.752,86

245
246
247

Anticipos de clientes (N)................................................................................................................................................ 248


Otros acreedores (A, P) ................................................................................................................................................ 249
Periodicaciones a corto plazo (N, A, P) ........................................................................................................................

250

Deuda con caractersticas especiales a corto plazo (N, A, P) .......................................................................................

251

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (N, A, P) ................................................................................................................

252

14.213.283,80

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Cuenta de prdidas y ganancias (I)


Operaciones continuadas
Importe neto de la cifra de negocios (N, A, P) ................................................................................................................
Ventas (N) ....................................................................................................................................................................

255

256

17.511.949,68
17.511.949,68

Prestaciones de servicios (N) ........................................................................................................................................ 257


Variacin de existencias de productos terminados y en curso de fabricacin (N, A, P) ...............................................

258

Trabajos realizados por la empresa para su activo (N, A, P) .........................................................................................


Aprovisionamientos (N, A, P) ...........................................................................................................................................

259

Consumo de mercaderas (N) ........................................................................................................................................

260

-13.316.569,27
-12.910.673,22
-23.448,10
-382.447,95

265

753.531,21
753.531,21

261

Consumo de materias primas y otras materias consumibles (N) ....................................................................................... 262


Trabajos realizados por otras empresas (N).................................................................................................................... 263
Deterioro de mercaderas, materias primas y otros aprovisionamientos (N)....................................................................... 264
Otros ingresos de explotacin (N, A, P) ..........................................................................................................................
266

Ingresos accesorios y otros de gestin corriente (N, A, P) ..............................................................................................


Ingresos por arrendamientos (N, A, P) ....................................................................................................................... 267
Resto (N, A, P) ......................................................................................................................................................... 268
Subvenciones de explotacin incorporadas al resultado del ejercicio (N, A, P) ...................................................................

753.531,21

269

270

-2.979.787,28
-2.243.784,39
-103.626,67
-632.376,22

Otros gastos de explotacin (N, A, P) ............................................................................................................................. 279


Servicios exteriores (N) ................................................................................................................................................. 280 xxx
Tributos (N) .................................................................................................................................................................. 281

-1.898.871,78
-1.741.276,10
-52.673,56
-104.922,12

Gastos de personal (N, A, P) ............................................................................................................................................


271

Sueldos, salarios y asimilados (N, A, P) ..........................................................................................................................


Indemnizaciones (N, A, P).............................................................................................................................................. 273
Seguridad Social a cargo de la empresa (N, A, P) ...........................................................................................................
Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportacin o prestacin denida (N, A, P) .............................................
Retribuciones mediante instrumentos de patrimonio (N, A, P) ...........................................................................................
Otros gastos sociales (N, A, P) ......................................................................................................................................

274
275
276
277

Provisiones (N, A) ......................................................................................................................................................... 278

Prdidas, deterioro y variacin de provisiones por operaciones comerciales (N) ................................................................ 282
Otros gastos de gestin corriente (N) ............................................................................................................................ 283
Amortizacin del inmovilizado (N, A, P) ..........................................................................................................................

284

Imputacin de subvenciones de inmovilizado no nanciero y otras (N, A, P) ................................................................

285

Excesos de provisiones (N, A, P) .....................................................................................................................................


Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado (N, A, P) ..............................................................................
Deterioro y prdidas (N, A, P) ........................................................................................................................................ 288

286
287

-11.177,99

125.935,00

Deterioros (N, A, P) .................................................................................................................................................. 289


Reversin de deterioros (N, A, P) ............................................................................................................................... 290
Resultados por enajenaciones y otras (N, A, P) ............................................................................................................... 291
Benecios (N, A, P)................................................................................................................................................... 292

125.935,00
125.935,00

Prdidas (N, A, P) ..................................................................................................................................................... 293


Diferencia negativa de combinaciones de negocio (N, A) ..............................................................................................
Otros resultados (N, A, P) ................................................................................................................................................

294
295

19.850,97

RESULTADO DE EXPLOTACIN (N, A, P) ..........................................................................................................................

296

204.860,54

Ingresos nancieros (N, A, P) ..........................................................................................................................................


De participaciones en instrumentos de patrimonio (N, A, P) ............................................................................................. 298

297

67.243,13

En empresas del grupo y asociadas (N, A, P) .............................................................................................................


En terceros (N, A, P) .................................................................................................................................................
De valores negociables y otros instrumentos nancieros (N, A, P) ....................................................................................
De empresas del grupo y asociadas (N, A, P) .............................................................................................................

299
300
301

67.243,13

302

De terceros (N, A, P) ................................................................................................................................................ 303


Imputacin de subvenciones, donaciones y legados de carcter nanciero (N, A, P) .......................................................... 304

67.243,13

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Cuenta de prdidas y ganancias (II)


Operaciones continuadas (cont.)
Gastos nancieros (N, A, P) .............................................................................................................................................

305

-70.439,65

306

Por deudas con empresas del grupo y asociadas (N, A, P) .............................................................................................


Por deudas con terceros (N, A, P).................................................................................................................................. 307
Por actualizacin de provisiones (N, A, P) ....................................................................................................................... 308
Variacin de valor razonable en instrumentos nancieros (N, A, P) ..............................................................................

-70.439,65

309

310

Cartera de negociacin y otros (N) ...............................................................................................................................


Imputacin al resultado del ejercicio por activos nancieros disponibles para la venta (N) ................................................. 311
Diferencias de cambio (N, A, P) ......................................................................................................................................

312

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos nancieros (N, A, P).............................................................

313

Deterioros y prdidas (N, A, P) .....................................................................................................................................


Deterioros, empresas del grupo y asociadas a largo plazo (N, A, P) .............................................................................
Deterioros, otras empresas (N, A, P) .........................................................................................................................
Reversin de deterioros, empresas del grupo y asociadas a largo plazo (N, A, P)..........................................................
Reversin de deterioros, otras empresas (N, A, P) ......................................................................................................
Resultados por enajenaciones y otras (N, A, P) ..............................................................................................................

314
315
316
317
318
319

Benecios, empresas del grupo y asociadas a largo plazo (N, A, P) ............................................................................. 320
Benecios, otras empresas (N, A, P) .......................................................................................................................... 321
Prdidas, empresas del grupo y asociadas a largo plazo (N, A, P) ................................................................................ 322
Prdidas, otras empresas (N, A, P) ............................................................................................................................ 323
Otros ingresos y gastos de carcter nanciero (N, A, P) ...............................................................................................

329

330

Incorporacin al activo de gastos nancieros (N, A, P) ..................................................................................................


Ingresos nancieros derivados de convenios de acreedores (N, A, P) .............................................................................. 331
Resto de ingresos y gastos (N, A, P) ............................................................................................................................. 332
RESULTADO FINANCIERO (N, A, P) ..................................................................................................................................

324

-3.196,52

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (N, A, P) ..................................................................................................................

325

201.664,02

Impuestos sobre benecios (N, A, P) ..............................................................................................................................

326

-60.499,21

RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (N, A, P) ..............................................

327

141.164,81

Operaciones interrumpidas
RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS (N) ..............

328

RESULTADO DE LA CUENTA DE PRDIDAS Y GANANCIAS (N, A, P) ...............................................................................

500

141.164,81

(N) Modelo normal de depsito de cuentas en el Registro Mercantil; (A) Modelo abreviado de depsito de cuentas en el Registro Mercantil; (P) Modelo PYMES de depsito de cuentas en el Registro Mercantil.

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TUBASOL SA

Estado de cambios en el patrimonio neto (I):


Estado de ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio

Resultado de la cuenta de prdidas y ganancias (N, A) ................................................................................................

500

141.164,81

Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto

Por valoracin de instrumentos nancieros (N, A) ........................................................................................................


Activos nancieros disponibles para la venta (N) ............................................................................................................. 337

336

Otros ingresos / gastos (N) ........................................................................................................................................... 338


Por coberturas de ujos de efectivo (N, A) ...................................................................................................................

339

Subvenciones, donaciones y legados recibidos (N, A) ..................................................................................................

340

Por ganancias y prdidas actuariales y otros ajustes (N, A) .........................................................................................

341

Por activos no corrientes y pasivos vinculados, mantenidos para la venta (N, A) .......................................................

342

Diferencias de conversin (N, A) ...................................................................................................................................


Efecto impositivo (N, A) ..................................................................................................................................................

343

Total ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio neto (N, A) ............................................................

345

344

Transferencias a la cuenta de prdidas y ganancias

Por valoracin de instrumentos nancieros (N, A) ........................................................................................................


Activos nancieros disponibles para la venta (N) ............................................................................................................ 347

346

Otros ingresos / gastos (N) ........................................................................................................................................... 348


Por coberturas de ujos de efectivo (N, A) ...................................................................................................................

349

Subvenciones, donaciones y legados recibidos (N, A) ..................................................................................................

350

Por activos no corrientes y pasivos vinculados, mantenidos para la venta (N, A) ........................................................

351

Diferencias de conversin (N, A) ...................................................................................................................................

352

Efecto impositivo (N, A) ..................................................................................................................................................


Total transferencia a la cuenta de prdidas y ganancias (N, A) ...................................................................................

353

TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (N, A) ................................................................................................

355

(N) Modelo normal de depsito de cuentas en el Registro Mercantil; (A) Modelo abreviado de depsito de cuentas en el Registro Mercantil

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Pgina 10

Estado de cambios en el patrimonio neto (II): estado total de cambios en el patrimonio neto

CAPITAL (N, A, P)
Escriturado

SALDO, FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR (N, A, P) ............................... 380

232.689,17

(No exigido)

Prima de emisin
(N, A, P)

209.005,28

Reservas
(N, A, P)

11.200.084,33

Resultados de
ejercicios anteriores
(N, A, P)

Otras aportaciones de
socios (N, A, P)

381

382

384

385

386

395

396

397

398

399

400

409

410

411

412

413

414

423

424

426

427

428

437

438

439

440

441

442

Resultado de la cuenta de prdidas y ganancias (P) ........................................ 450

451

452

453

454

455

456

464

Ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto (P) .....................................


Ingresos scales a distribuir en varios ejercicios (P) ..................................... 478

465

466

467

468

469

470

479

480

481

482

483

484

492

493

494

495

496

497

498

507

508

509

510

511

512

521

522

523

524

525

526

535

536

537

538

539

540

548

549

550

551

552

553

554

(-) Distribucin de dividendos (N) ................................................................ 562


Operaciones con acciones o participaciones propias (netas) (N) .................. 576

563

564

565

566

567

568

577

578

579

580

581

582

Incremento (reduccin) de patr. neto resultante de una combinacin de negocios (N) ......

590

591

592

593

594

595

596

Otras operaciones con socios o propietarios (N, A, P) .................................

604

605

606

607

608

609

610

Otras variaciones del patrimonio neto (N, A, P) ..............................................

618

619

620

621

622

623

624

633

634

635 11.635.283,90 636

637

638

394

Ajustes por cambio de criterio de ejercicios anteriores (N, A, P).......................


Ajustes por errores de ejercicios anteriores (N, A, P)....................................... 408
SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO (N, A, P) ......................................... 422
Total ingresos y gastos reconocidos (N, A) ..................................................... 436

232.689,17

Otros ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto (P) ........................


Operaciones con socios o propietarios (N, A, P) ............................................ 506
Aumentos de capital (N, A, P) ..................................................................... 520
(-) Reducciones de capital (N, A, P) ............................................................. 534
Conversin de pasivos nanc. en patr. neto (conversin de obligac. condonaciones de deudas) (N) ........

SALDO, FINAL DEL EJERCICIO (N, A, P) ................................................. 632

232.689,17

209.005,28

209.005,28

383

(Acciones y participac.
en patrimonio propias)
(N, A, P)

425

(N) Modelo normal de depsito de cuentas en el Registro Mercantil; (A) Modelo abreviado de depsito de cuentas en el Registro Mercantil; (P) Modelo PYMES de depsito de cuentas en el Registro Mercantil

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435.199,57

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Apellidos y nombre o razn social

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Pgina 11

Estado de cambios en el patrimonio neto (III): estado total de cambios en el patrimonio neto (cont.)

Resultado del ejercicio


(N, A, P)

Otros instrumentos de
patrimonio neto
(N, A)

Ajustes por cambios


de valor (N, A)

Ajustes en
patrimonio neto (P)

Subvenciones
donaciones y legados
recibidos (N, A, P)

Total
(N, A, P)

388

389

390

391

392

393 12.076.978,35

402

403

404

405

406

407

416

417

418

419

420

421

430

431

432

433

434

435 12.076.978,35

444

445

446

447

448

449

Resultado de la cuenta de prdidas y ganancias (P) ........................................ 457

458

459

460

461

462

463

Ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto (P) ..................................... 471


Ingresos scales a distribuir en varios ejercicios (P) ..................................... 485

472

473

474

475

476

477

486

487

488

489

490

491

499

502

501

502

503

504

505

514

515

516

517

518

519

528

529

530

531

532

533

542

543

544

545

546

547

555

556

557

558

559

560

561

(-) Distribucin de dividendos (N) ................................................................ 569


Operaciones con acciones o participaciones propias (netas) (N) .................. 583

570

571

572

573

574

575

584

585

586

587

588

589

Incremento (reduccin) de patr. neto resultante de una combinacin de negocios (N) ......

597

598

599

600

601

602

603

Otras operaciones con socios o propietarios (N, A, P) .................................

611

612

613

614

615

616

617

Otras variaciones del patrimonio neto (N, A, P) ..............................................

625

-435.199,57

626

627

628

629

630

631

SALDO, FINAL DEL EJERCICIO (N, A, P) ................................................. 639

141.164,81

640

641

642

643

644

645

SALDO, FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR (N, A, P) ............................... 387

435.199,57

(Dividendo a cuenta)
(N, A, P)

401

Ajustes por cambio de criterio de ejercicios anteriores (N, A, P).......................


Ajustes por errores de ejercicios anteriores (N, A, P)....................................... 415
SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO (N, A, P) ......................................... 429
Total ingresos y gastos reconocidos (N, A) ..................................................... 443

435.199,57
141.164,81

Otros ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto (P) ........................


Operaciones con socios o propietarios (N, A, P) ............................................ 513
Aumentos de capital (N, A, P) ..................................................................... 527
(-) Reducciones de capital (N, A, P) ............................................................. 541
Conversin de pasivos nanc. en patr. neto (conversin de obligac. condonaciones de deudas) (N) ........

(N) Modelo normal de depsito de cuentas en el Registro Mercantil; (A) Modelo abreviado de depsito de cuentas en el Registro Mercantil; (P) Modelo PYMES de depsito de cuentas en el Registro Mercantil

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141.164,81

12.218.143,16

Modelo

200

N.I.F.

A59341354

2012

Apellidos y nombre o razn social

TUBASOL SA

Pgina 12

Liquidacin (I)
Resultado de la cuenta de prdidas y ganancias
Resultado de la cuenta de prdidas y ganancias ..........................................................................................................................
Aumentos

Correcciones por Impuesto sobre Sociedades ........................................................................

301

Aumentos

60.499,21

500

Disminuciones

302

Resultado de la cuenta de prdidas y ganancias antes de Impuesto sobre Sociedades ....................................................................

501

Detalle de las correcciones al resultado de la cuenta de prdidas


y ganancias (excluida la correccin por I.S.)
Aumentos

Disminuciones

Diferencias entre amortizacin contable y scal (arts. 11.1 y 11.4 L.I.S.) .................................

303

304

Amortizacin de inmovilizado afecto a actividades de investigacin y desarrollo (art. 11.2.c) L.I.S.) ....

305

306

Libertad de amortizacin de gastos de investigacin y desarrollo (art. 11.2.d) L.I.S.) ................

307

308

Libertad de amortizacin con mantenimiento de empleo (D.T. 37 y D.A. 11 L.I.S.-RDL 6/2010) ...

514

509

Libertad de amortizacin sin matenimiento de empleo (D.T. 37 y D.A. 11 L.I.S.-RDL 13/2010) ....
Otros supuestos de libertad de amortizacin (arts. 11.2, a), b) y e) L.I.S.) ................................
Empresas de reducida dimensin: libertad de amortizacin (arts. 109 y 110 L.I.S.) ..................
Empresas de reducida dimensin: amortizacin acelerada (arts. 111 y 113 L.I.S.)....................
Cesin de bienes con opcin de compra (art. 11.3 L.I.S.) .......................................................
Arrendamiento nanciero: rgimen especial (art. 115 L.I.S.) ....................................................
Prdidas por deterioro no justicadas de valor de fondos editoriales, fonogrcos y audiovisuales (art. 12.1 L.I.S.) ...

516

551

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

Prdidas por deterioro de valor de crditos derivadas de insolvencia de deudores (art. 12.2 L.I.S.)...

321

322

Empresas de reducida dimensin: prdidas por deterioro crditos insolvencias (art. 112 L.I.S.) ......

323

324

325

326

327

328

329

330

Deduccin del fondo de comercio (art. 12.6 L.I.S.) .................................................................


Deduccin del intangible de vida til indenida (art. 12.7 L.I.S.) ...............................................

331

332

333

334

Provisiones y gastos por pensiones (arts. 13.3, 14.1.f) y 19.5 L.I.S.) ......................................
Otras provisiones no deducibles scalmente (art. 13 L.I.S.) .....................................................
Gastos por donativos y liberalidades (art. 14.1.e) L.I.S.) .........................................................

335

336

337

338

Operaciones realizadas con parasos scales (arts. 12.3 y 14.1.g) L.I.S.) ................................
Gastos nancieros derivados de deudas con entidades del grupo (art. 14.1.h)).........................

341

Prdidas por deterioro de valor de part. en entidades no cotizadas y emp. grupo (art. 12.3 L.I.S.) ..
Prdidas por deterioro de valores representativos de deuda (art. 12.4 L.I.S.) ...........................
Adquisicin de participaciones en entidades no residentes (art. 12.5 L.I.S.) (*) .........................

339
342

508

Otros gastos no deducibles (arts. 14.1.c) y d) L.I.S.) .............................................................. 343


345
Revalorizaciones contables (art. 15.1 L.I.S.) .........................................................................
Aplicacin del valor normal de mercado (arts. 15.2, 16, 17 y 18 L.I.S.) ................................... 347
Ingresos por donaciones y legados otorgados por terceros (art. 15.3 L.I.S.) ............................ 349
Correccin de rentas por efecto de la depreciacin monetaria (art. 15.9 L.I.S.) ..................................................................
Gastos por operaciones con acciones propias, como gastos de emisin, honorarios, comisiones, etc. (art. 19.3 L.I.S.) ......................................................
Errores contables (art. 19.3 L.I.S.) ........................................................................................ 355

346
348
350
352
354
356

Operaciones a plazos (art. 19.4 L.I.S.) ...................................................................................


Reversin del deterioro del valor de los elementos patrimoniales (art. 19.6 L.I.S.) .....................

357

358

359

360

Otras diferencias de imputacin temporal de ingresos y gastos (art. 19 L.I.S.)..........................


Ajustes por la limitacin en la deducibilidad en gastos nancieros (art. 20 L.I.S.) .......................

361

362

363

364

Reinversin de benecios extraordinarios (D. T. 3 L.I.S.) .........................................................


Gastos no deducibles por incompatibilidad con la deduccin por reinversin (art. 42 L.I.S.) .......

365
367
369

370
Exencin por doble imposicin internacional (arts. 21 y 22 L.I.S.) ............................................
Reduccin de ingresos procedentes de determinados activos intangibles (art. 23 L.I.S.)...................................................... 372
374
Obra benco-social de las cajas de ahorro (art. 24 L.I.S.) ...................................................... 373

Agrupaciones de inters econmico y uniones temporales de empresas (captulo II, ttulo VII L.I.S.) .....

375

376

Sociedades y fondos de capital-riesgo y sociedades de desarrollo industrial regional (captulo IV, ttulo VII L.I.S.) .

377

378

Valoracin de bienes y derechos. Rgimen especial operaciones reestructuracin (captulo VIII, ttulo VII L.I.S.) ..

379

380

Minera e hidrocarburos: factor agotamiento (arts. 98 y 102 L.I.S.) ..........................................

381

382

Hidrocarburos: Amortizacin de inversiones intangibles y gastos de investigacin (art. 106 L.I.S.) .............

383

384

Rgimen scal entidades de tenencia de valores extranjeros (captulo XIV, ttulo VII L.I.S.) ..........
Transparencia scal internacional (art. 107 L.I.S.) ...................................................................

385

386

387

388

(*)

Para participaciones adquiridas hasta el 21/12/07 (pueden consultarse instrucciones).

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141.164,81

201.664,02

Modelo

200

N.I.F.

2012

Apellidos y nombre o razn social

A59341354

TUBASOL SA

Pgina 13

Liquidacin (II)
Detalle de las correcciones al resultado de la cuenta de prdidas y ganancias (cont.)
(excluida la correccin por I.S.)
Aumentos (cont.)

Disminuciones (cont.)
390

Rgimen de entidades parcialmente exentas (captulo XV, ttulo VII L.I.S.) .................................. 389
Aportaciones y colaboracin a favor de entidades sin nes lucrativos....................................... 250

251

392
Rgimen scal entidades sin nes lucrativos (Ley 49/2002) .................................................... 391
396
Montes vecinales en mano comn (captulo XVI del ttulo VII L.I.S.) ...................................................................................
398
Rgimen de entidades navieras en funcin del tonelaje (captulo XVII del ttulo VII L.I.S.) ............. 397

Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio (Ley 20/1990) ............................................................................................. 400


404
Reserva para inversiones en Canarias (Ley 19/1994) ............................................................. 403
406
405
Diferimiento plusvalas procesos de concentracin empresarial (D. A. 4 L.I.S.) .........................
410

Entidades en rg. de atribucin de rentas const. en el extranj. con presencia en territ. espaol (art. 38 LIRNR) ... 409
Correcciones especcas de entidades sometidas a la normativa foral ..................................... 411

412

Rgimen scal Sociedades Annimas Cotizadas de Inversin en el mercado inmobiliario: Rentas exentas (art. 9 Ley 11/2009)......................................................... 503
505

Integracin de rentas socios SOCIMI (art. 10 Ley 11/2009) .................................................... 504


Integracin bases salida rgimen SOCIMI (art. 12 Ley 11/2009)..............................................
Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen especial al 8% (D.A. 15 L.I.S.) .................
Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen especial al 10% (D.A. 17 L.I.S.) ...............
Exencin transmisin bienes inmuebles (D.A. 16 L.I.S.) ..........................................................
Impuesto extranjero sobre los benecios con cargo a los cuales se pagan los dividendos objeto
de deduccin por doble imposicin internacional (art. 32.1 LIS) ...............................................
Impuesto extranjero soportado por el sujeto pasivo, no deducible por afectar a rentas con deduccin por doble imposicin (art. 31.2 LIS) ...............................................................................
Subvenciones pblicas incluidas en el resultado del ejercicio, no integrables en la base imponible.....
SICAV: Reducciones de capital y distribucin de la prima de emisin ........................................
Otras correcciones al resultado de la cuenta de prdidas y ganancias......................................
Total correcciones al resultado de la cuenta de prdidas y ganancias
(excluida la correccin por I.S.) (desglose en pgina 18) ..............................................................................................

517
510

511

512

513

518

519

340
351

353

366

368

371

395

413

414

417

418

Entidades navieras en rgimen de tributacin en funcin del tonelaje


Base imponible de actividades o rentas que tributen en rgimen general ..........................................

578

Base imponible derivada de la aplicacin del rgimen especial ........................................................

579

Base imponible
Base imponible antes de compensacin de bases imponibles negativas .........................................................................

550

Compensacin de bases imponibles negativas perodos anteriores (desglose en pgina 15) ............................................

547

201.664,02

Base imponible ...................................................................................................................................................................... 552

201.664,02

Slo sociedades cooperativas

Resultados cooperativos ................................................................................................................. 553


Resultados extracooperativos .......................................................................................................... 554
Slo agrupaciones espaolas de inters econmico y UTES

Socios residentes ........................................................................................................................... 555


Socios no residentes ....................................................................................................................... 556
Slo entidades ZEC

Base imponible a tipo de gravamen especial ..................................................................................... 559


Slo SOCIMIS

Parte de la base imponible del perodo impositivo que tributa al tipo general ....................................... 520
Parte de la base imponible del perodo impositivo que tributa al tipo especial ...................................... 521
Parte de la base imponible de perodos anteriores que tributa este perodo al tipo especial .................. 522
Parte de la base imponible del perodo impositivo que no tributa en este perodo impositivo (Benecios no distribuidos). 523

Tipo de gravamen
Tipo de gravamen .............................................................................................................. 558

30,00

Slo sociedades cooperativas

Cuota ntegra previa ......................................................................................................................... 560


Compensacin de cuotas por prdidas de cooperativas (desglose en pgina 20) ... 561

Cuota ntegra
Cuota ntegra .......................................................................................................................................................................... 562
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60.499,21

Modelo

200

N.I.F.

2012

Apellidos y nombre o razn social

A59341354

Pgina 14

TUBASOL SA

Liquidacin (III)
Bonicaciones y deducciones por doble imposicin. Cuota ntegra
ajustada positiva
Bonicacin por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art. 33 L.I.S.) ........................................ 567
Bonicaciones actividades exportadoras y de prestacin de servicios (art. 34 L.I.S.)............... 568
Bonicacin rendimientos por ventas bienes corporales producidos en Canarias (art. 26 Ley 19/1994) ..........

563

Bonicaciones Sociedades Cooperativas (Ley 20/1990) ....................................................... 566


Bonicaciones entidades dedicadas al arrendamiento de viviendas (Captulo III Ttulo VII L.I.S.)..... 576
Otras bonicaciones ........................................................................................................... 569
Deducciones por doble imposicin (desglose en pgina 15) y deducciones socios SOCIMI:
D.I. interna de perodos anteriores aplicada en el ejercicio (art. 30 L.I.S.) ............................ 570
D.I. interna generada y aplicada en el ejercicio actual (art. 30 L.I.S.) ................................... 571
Deducciones socios SOCIMI (art. 10 Ley 11/2009) ........................................................... 564
D.I. internacional de perodos anteriores aplicada en el ejercicio (art. 31 y 32 L.I.S.) ............ 572
D.I. internacional generada y aplicada en el ejercicio actual (art. 31 y 32 L.I.S.) ................... 573
Transparencia scal internacional (art. 107.9 L.I.S.) ........................................................... 575
D.I. interna intersocietaria al 5/10% (cooperativas) ............................................................ 577
Bonicaciones empresas navieras en Canarias (art. 76 Ley 19/1994).................................... 581
Cuota ntegra ajustada positiva .....................................................................................................................................

582

60.499,21

592

60.499,21

Otras deducciones. Cuota lquida positiva


Apoyo scal a la inversin y otras deducciones ....................................................................
Deduccin art. 42 L.I.S. y art. 36 ter Ley 43/95 (desglose en pgina 16) ..............................
Deducciones disposicin transitoria octava L.I.S. (desglose en pgina 16)..............................
Deducciones con lmite del Captulo IV Ttulo VI L.I.S. (desglose en pgina 17) ........................

583
585
584
588

Deduccin donaciones a entidades sin nes de lucro (Ley 49/2002) (desglose en pgina 17)........ 565
Deducciones Inversin Canarias (Ley 20/1991) (desglose en pgina 16) ................................ 590
Deducciones especcas de las entidades sometidas a normativa foral .................................. 399
Cuota lquida positiva ....................................................................................................................................................

Cuota del ejercicio a ingresar o a devolver


Retenciones e ingresos a cuenta / pagos a cuenta participaciones I.I.C. ................................ 595

10.242,00

Retenciones e ingresos a cuenta / pagos a cuenta participaciones I.I.C. imputados por


agrupaciones de inters econmico y uniones temporales de empresas .................................. 596
Retenciones sobre los premios de determinadas loteras y apuestas (slo para perodos
impositivos que nalicen a partir de 31/12/2012) .........................................................................

597
D. Forales / Navarra
(totales)

Estado

(desglose en pg. 24)

599

49.126,43

600

1er pago fraccionado .......................................................................................................... 601


2 pago fraccionado ........................................................................................................... 603

1.240,15

602

Cuota del ejercicio a ingresar o a devolver ...................................................................

1.130,78

Pagos fraccionados. Cuota diferencial

604

605

er

3 pago fraccionado ..........................................................................................................


Cuota diferencial ........................................................................................................... 611

606

47.886,28

612

0,48
1.130,30

Lquido a ingresar o a devolver


Incremento por prdida benecios scales perodos anteriores.............................................. 615
Incremento por incumplimiento de requisitos SOCIMI.............................................................

616

633

642

617

618

Intereses de demora ..........................................................................................................


Importe ingreso / devolucin efectuada de la declaracin originaria ....................................... 619
Lquido a ingresar o a devolver ....................................................................................

621

620

47.886,28

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622

1.130,30

Modelo

200

N.I.F.

2012

Apellidos y nombre o razn social

A59341354

TUBASOL SA

Pgina 15

Detalle de la compensacin de bases imponibles negativas


Pendiente de aplicacin a
principio del perodo

Compensacin de base ao 1997 ..............................................


Compensacin de base ao 1998 ..............................................
Compensacin de base ao 1999 ..............................................
Compensacin de base ao 2000 ..............................................
Compensacin de base ao 2001 ..............................................
Compensacin de base ao 2002 ..............................................
Compensacin de base ao 2003 ..............................................
Compensacin de base ao 2004 ..............................................

Pendiente de aplicacin en
perodos futuros

Aplicado en esta liquidacin


548

640

641

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

Compensacin de base ao 2005 .............................................. 664


Compensacin de base ao 2006 .............................................. 667
Compensacin de base ao 2007 .............................................. 743

665

666

668

669

747

748

Compensacin de base ao 2008 ..............................................


Compensacin de base ao 2009 ..............................................
Compensacin de base ao 2010 ..............................................
Compensacin de base ao 2011 ..............................................

275

276

277

608

609

610

704

705

706

013

014

015

Compensacin de base ao 2012 (*) ......................................... 725


Total ................................................................................. 670

726

727

547

671

(*) Slo debe cumplimentarse si la entidad tiene bases imponibles negativas por otro perodo impositivo iniciado tambin en 2012, pero inferior a 12 meses y previo al ejercicio declarado.

Deducciones doble imposicin interna 2005-2012


.

Lmite
ao

Deduccin
pendiente /generada

Tipo gravamen
perodo generacin

2012
deduccin pendiente

Deduccin aplicada
en esta liquidacin

Deduccin pendiente
perodos futuros

D.I. interna ejerc. anteriores:


D.I. interna 2005 ...............................

2012/13

101

102

696

697

D.I. interna 2006 ...............................

2013/14

104

105

846

847

D.I. interna 2007 ...............................


D.I. interna 2008 ...............................

2014/15

106

107

282

283

284

2015/16

108

109

702

703

707

D.I. interna 2009 ...........................

2016/17

110

111

071

187

300

D.I. interna 2010 ...............................

2017/18

112

113

025

026

027

D.I. interna 2011 ...............................

2018/19

114

115

714

715

716

D.I. interna 2012 (*) ..........................

2019/20

735

920

736

737

738

Total 2005-2012 ..........................................

116

117

570

118

Tipo de gravamen 2012 ........................................................................ 103

848

30,0000

D.I. interna 2012:


Intersoc. al 50% (art. 30,1 y 3 L.I.S.) ...............

2019/20

119

120

121

122

Intersoc. al 100% (art. 30,2 y 3 L.I.S.) ...........


Plusvalas fuente interna (art. 30.5 L.I.S.) ................

2019/20

123

124

125

126

2019/20

127

128

129

130

Total 2012 ......................................................

131

132

571

133

(*) Slo debe cumplimentarse si tiene deducciones pendientes de aplicar correspondientes a un perodo impositivo iniciado en 2012 (consultar instrucciones)

Deducciones doble imposicin internacional 2002-2012


.

Lmite
ao

Deduccin
pendiente /generada

Tipo gravamen
perodo generacin

2012
deduccin pendiente

Deduccin aplicada
en esta liquidacin

Deduccin pendiente
perodos futuros

D.I. internac. ejerc. anteriores:


D.I. internacional 2002 ..................

2012/13

151

152

711

712

D.I. internacional 2003......................

2013/14

153

728

637

638

639

D.I. internacional 2004......................

2014/15

154

729

849

894

197

D.I. internacional 2005......................


D.I. internacional 2006......................

2015/16

155

730

285

286

287

2016/17

156

731

825

826

827

D.I. internacional 2007 ..................

2017/18

157

732

001

002

003

D.I. internacional 2008......................


D.I. internacional 2009......................
D.I. internacional 2010......................

2018/19

158

733

028

029

030

2019/20

159

734

717

718

719

2020/21

720

721

722

723

724

D.I. internacional 2011 .................... 2021/22


D.I. internacional 2012 (*) .................. 2022/23
Total 2002-2012 ..........................................

739

921

740

741

742

134

926

135

136

137

161

572

162

160

Tipo de gravamen 2012 ........................................................................ 103


D.I. internacional 2012:
Impuesto soportado por el sujeto pasivo
(art. 31 L.I.S.) .......................................................

2022/23

Dividendos y participaciones en benecios


(art. 32 L.I.S.) ..........................................................

2022/23

Total 2012 ...............................................

30,0000

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

573

174

La autenticidad
decorrespondientes
este documento
comprobada
el Cdigo
Seguro
(*) Slo debe cumplimentarse si tiene deducciones pendientes
de aplicar
a un puede
perodo ser
impositivo
iniciado enmediante
2012 (consultar
instrucciones)
de Verificacin UZC5ZK4BDFFB6NJS en https://www.agenciatributaria.gob.es

Modelo

200

N.I.F.

2012

Apellidos y nombre o razn social

A59341354

TUBASOL SA

Pgina 18

Deduccin donativos a entidades sin nes de lucro. Ley 49/2002


Lmite
ao

Per. anteriores. Deducc. pendiente


Per. actual. Deducc. generada

Pendiente de aplicacin
en perodos futuros

Aplicado en esta liquidacin


930

Donac. a ent. sin nes de lucro (Ley 49/2002) 2002 ........................... 2012/13 929
Donac. a ent. sin nes de lucro (Ley 49/2002) 2003 ........................... 2013/14 942

943

944

Donac. a ent. sin nes de lucro (Ley 49/2002) 2004 ........................... 2014/15 294

295

296

Donac. a ent. sin nes de lucro (Ley 49/2002) 2005 ........................... 2015/16 066

074

084

Donac. a ent. sin nes de lucro (Ley 49/2002) 2006 ........................... 2016/17 008

009

010

Donac. a ent. sin nes de lucro (Ley 49/2002) 2007 ........................... 2017/18 034

035

036

Donac. a ent. sin nes de lucro (Ley 49/2002) 2008 ........................... 2018/19

201

202

203

Donac. a ent. sin nes de lucro (Ley 49/2002) 2009 ........................... 2019/20 904

905

906

Donac. a ent. sin nes de lucro (Ley 49/2002) 2010 ........................... 2020/21 990

991

992

Donac. a ent. sin nes de lucro (Ley 49/2002) 2011 ........................... 2021/22 997

998

999

Donac. a ent. sin nes de lucro (Ley 49/2002) 2012 ........................... 2022/23 993

994

995

598

565

895

Total deducciones donac. a ent. sin nes de lucro (Ley 49/2002) ...........

Donaciones del perodo impositivo efectuadas a entidades sin nes de lucro (Ley 49/2002).............

974

Aplicacin de resultados
Aplicacin

Base de reparto
Prdidas y ganancias ............................

650

Remanente ..........................................

651

Reservas .............................................

652

Total .................................................

653

141.164,81

A reservas ....................................................... 654

141.164,81

Intereses aportaciones al capital (Cooperativas) .... 655


A dividendos ..................................................... 656
A dotacin O. S. (Cajas de ahorro) ...................... 658

141.164,81

A F.R.O. y dotaciones voluntarias al F.E.P. (Cooperativas) 659


A retornos cooperativos (Cooperativas)............... 660
Partcipes (IIC) ................................................... 662
A remanente y otros .......................................... 664
A compensacin de prdidas de ejercicios anteriores ...... 665

Total ................................................................ 666

141.164,81

DETALLE
DElas
LAS
CORRECCIONES
AL RESULTADO
LA CUENTA
DE PRDIDAS Y GANANCIAS (excluda la
Detalle de
correcciones
al resultado
de la CONTABLE
cuenta de DE
prdidas
y ganancias

correccin
por Impuesto
Sociedades)
(excluida
la correccin
por

Impuesto Sociedades) (cumplimentacin voluntaria)


Correcciones del ejercicio

Correcciones scales

Aumentos

Disminuciones

Saldo pendiente a n de ejercicio


Aumentos futuros

Correcciones permanentes (excl. correcc. I. Sociedades) ..............................


Correcciones temporarias con origen en el ejercicio ....................
Por amortizaciones................................................................
Por deterioros de valor ..........................................................
Por pensiones .......................................................................
Por fondo de comercio ..........................................................
Resto ...................................................................................
Correcc. temporarias con origen en ejerc. anteriores..................
Por amortizaciones................................................................
Por deterioros de valor ..........................................................
Por pensiones .......................................................................
Por fondo de comercio ..........................................................
Resto ...................................................................................
TOTAL correcc. al resultado de la cuenta de prdidas y
ganancias (excluida correcc. I. Soc.).................................................................. 417

418

Presentacin de documentacin previa en la sede electrnica


Consigne el Nmero de Referencia de Sociedades (NRS) de la
documentacin presentada: ......................................................

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Disminuciones futuras

Modelo

N.I.F.

200

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Apellidos y nombre o razn social

A59341354

TUBASOL SA

Pgina 18 bis

LIMITACIN EN LA DEDUCIBILIDAD DE GASTOS FINANCIEROS. Art. 20 LIS

175

a). Resultado de explotacin (signo igual a Cuenta de Prd. y Gan.) ................................................................................


b). Amortizacin del inmovilizado (signo igual a Cuenta de Prd. y Gan.) .........................................................................
c). Imputacin de subvenciones de inmovilizado no nanciero y otras (signo igual a Cuenta de Prd. y Gan.) ......................
d). Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado (signo igual a Cuenta de Prd. y Gan.) ..................................
e). Ingresos nancieros de participaciones en instrumentos de patrimonio(*) (signo igual a Cuenta de Prd. y Gan.) ............

176

204.860,54
-11.177,99

177
178

125.935,00

179
043

f). Lmite a la deduccin de gastos nancieros netos (= 30%* [a-b-c-d+e], con un mnimo de 1 milln de euros) .................
g). Adicin por lmite benecio operativo no aplicado en los cinco ejercicios anteriores ....................................................
h). Gastos nancieros del perodo impositivo excluidos aquellos a que se reere el art. 14.1.h) LIS (**) (sin signo) ...............
i). Ingresos nancieros del perodo impositivo derivados de la cesin a terceros de capitales propios ...............................
j). Gastos nancieros netos del perodo (= [ h - i ])..........................................................................................................
k). Gastos nancieros netos del perodo deducibles (< = [ j ]) .........................................................................................

27.031,06

049
249
252
253
254

l). Gastos nancieros netos del perodo no deducibles (< = [ j ])......................................................................................

255

m). Gastos nancieros netos pendientes de deducir de periodos anteriores aplicados .....................................................
n). Total gastos nancieros netos deducibles en el perodo (= [k + m], < = [f + g])..........................................................
). Total gastos nancieros deducibles en el perodo ....................................................................................................

258
259
260

(*) Dividendos o participaciones en benecios de entidades en las que, o bien el porcentaje de participacin, directo o indirecto, sea al menos el 5 por ciento, o bien el valor de adquisicin de la participacin sea
superior a 6 millones de euros, excepto que dichas participaciones hayan sido adquiridas con deudas cuyos gastos nancieros no resulten deducibles por aplicacin del artculo 14.1.h) de la LIS. El mnimo de
1 milln de euros exige que, como mnimo, haya 1 milln de euros de gastos nancieros netos.
(**) Se incluirn los gastos nancieros netos imputados por las entidades que tributen con arreglo a lo establecido en el art. 48 de la LIS.

LIMITACIN EN LA DEDUCIBILIDAD DE GASTOS FINANCIEROS. GASTOS FINANCIEROS PENDIENTES


DE DEDUCIR
Ejercicio de
generacin
2012 (*)
2012 (**)

Total ...................

Pendiente de aplicacin a
principio del perodo

Pendiente de aplicacin
en perodos futuros

Aplicado en esta liquidacin

261

262

263

264

265

266

267

268

269

(*) Slo debe cumplimentarse si la entidad tiene gastos nancieros pendientes por otro perodo impositivo iniciado en 2012, pero inferior a 12 meses y previo al declarado.
(**) Slo debe cumplimentarse si la entidad tiene gastos nancieros pendientes, devengados en el propio perodo impositivo, deducibles en los prximos perodos impositivos.

PENDIENTE DE ADICIN POR LMITE BENEFICIO OPERATIVO NO APLICADO


Ejercicio de
generacin
2012 (*)
2012 (**)

Total ...................

Pendiente de aplicacin a
principio del perodo

Pendiente de aplicacin
en perodos futuros

Aplicado en esta liquidacin

270

271

272

273

27.031,06

274

537

27.031,06

538

27.031,06

539

546

27.031,06

(*) Slo debe cumplimentarse si la entidad tiene pendiente de adicin por lmite benecio operativo no aplicado por otro perodo impositivo iniciado en 2012, pero inferior a 12 meses y previo al declarado.
(**) Slo debe cumplimentarse si la entidad tiene pendiente de adicin por lmite benecio operativo no aplicado, generado en el propio perodo impositivo, aplicable en los prximos perodos impositivos.

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Apellidos y nombre o razn social

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TUBASOL SA

Pgina 24

Tributacin conjunta al Estado y a las Administraciones Forales del Pas Vasco y Navarra
Aplicacin del concierto econmico con la Comunidad Autnoma del Pas Vasco y del Convenio Econmico
entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra
Volumen total de las operaciones realizadas por la entidad en el ejercicio (incluidas las operaciones realizadas en el extranjero) ........................ 050

18.150.428,57

Volumen de las operaciones realizadas en el extranjero durante el ejercicio .................................................................................................... 051


Volumen de las operaciones realizadas en:
Territorios histricos del Pas Vasco:

ARABA ................................................................................................................................ 052


GIPUZKOA ........................................................................................................................... 053
BIZKAIA ............................................................................................................................... 054

NAVARRA............................................................................................................................. 055
Territorio comn ............................................................................................................................................................................ 056

408.384,64

Territorio de la Comunidad Foral de

17.742.043,93

Clculo de los porcentajes de tributacin a cada una de las Administraciones


Diputacin Foral de ARABA:

052 / ( 050

051 )

100 ................................................................................................ 626

2,25 %

Diputacin Foral de GIPUZKOA:

053 / ( 050

051 )

100 ................................................................................................ 627

Diputacin Foral de BIZKAIA:


Diputacin Foral de NAVARRA:
Administracin del Estado:

054 / ( 050
055 / ( 050
056 / ( 050

051 )
051 )
051 )

x
x
x

100 ................................................................................................ 628


100 ................................................................................................ 629
100 ................................................................................................ 625

%
%

97,75 %

Determinacin del lquido a ingresar o a devolver a cada una de las Administraciones


ARABA

GIPUZKOA

Cuota del ejercicio a ingresar o a devolver ............................................... 420


1 ...................................................................... 402
Pagos fraccionados
2 ...................................................................... 445

1.130,78

3 ...................................................................... 449

0,48
1.130,30

Cuota diferencial .....................................................................................................

474

BIZKAIA

NAVARRA

TOTAL

421

426

427

600

442

443

444

602

446

447

448

604

450

451

465

606

475

476

477

612

Incremento por prdida benecios scales perodos anteriores........................... 482

483

484

485

616

913

914

915

916

642

486

487

488

489

618

490

491

492

493

620

495

496

497

622

Incremento por incumplimiento de requisitos SOCIMI..........................................


Intereses de demora .......................................................................................
Importe ingreso/devolucin efectuada de la declaracin originaria ......................
Lquido a ingresar o a devolver .................................................................

494

1.130,30

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1.130,78

0,48
1.130,30

1.130,30

Agencia Tributaria

Impuesto sobre Sociedades

Modelo

200
Ejercicio ..... 2012
Tipo ejercicio ................

Devengo (2)

Identicacin (1)

DOCUMENTO DE INGRESO O DEVOLUCIN

N.I.F.

A59341354
Nombre o razn social

TUBASOL SA

Perodo ..................

01/01/12

De

0 A

31/12/12

Liquidacin (3)

N. justificante: 2003303713451

Base imponible .................

552

201.664,02

Cuota ntegra ....................

562

60.499,21
47.886,28

Lquido a ingresar o a devolver: Estado.............................................. 621

Devolucin (4)

Si la clave "lquido a ingresar o a devolver" es negativa, marque con una "X" la casilla que corresponda:

Renuncia a la devolucin

Devolucin por transferencia


Cdigo cuenta cliente (CCC)
Entidad:

Importe:

Ocina

DC

Nm. de cuenta

Importante: Ponga especial cuidado en la correcta cumplimentacin de los datos de la cuenta en la que desea recibir la transferencia bancaria.

Ingreso efectuado a favor del Tesoro Pblico. Cuenta restringida de colaboracin en la recaudacin de la A.E.A.T. de declaraciones-liquidaciones o autoliquidaciones.

Forma de pago:

Cdigo cuenta cliente (CCC)


Entidad:

Importe:

Cuota cero (6)

Domiciliacin

Cuota cero

47.886,28

Declarante (7)

Ingreso (5)

Si la clave "lquido a ingresar o a devolver" es positiva, marque con una "X" la casilla que corresponda:

0081

Ocina

5197

DC

56

Nm. de cuenta

0001040610

...................................................... a ............ de........................... de ...............


Firma

Ejemplar para el declarante

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