ENTREGA DE CARGO DE GERENTE GENERAL

En la ciudad de Mollendo, a los Ocho das del mes de Julio del mao en curso, se
hace entrega del cargo de Gerente General de la Seora CPCC Luzmila Lizett
Zevallos Chirinos, identificada con DNI 40191686, a la Seora Abogada Miriam
Melo, identificada con DNI,
A continuacin se procede a detallar:
INFORMACION GENERAL:

1. DATOS GENERALES:

RAZON SOCIAL : EMATTMO S.A.
RUC : 20496918071
DOMICILIO FISCAL : AV. INDUSTRIAL N 01

2. JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS: joel


NOMBRE

CARGO

PERIODO





3. DIRECTORIO: joel


NOMBRE

CARGO

PERIODO
PRESIDENTE
MIEMBRO
MIEMBRO

4. RELACIN DE JEFATURAS EXISTENTES:


NOMBRE

CARGO

PERIODO
LOPEZ ORTIZ JOEL
DERLY
JEFE DE
PRESUPUESTO Y
CONTABILIDAD
HASTA EL 15 DE
OCTUBRE DEL 2013.
LOPEZ ALMONTE
CARMEN YOLANDA
JEFE DE TESORERIA CON PENDIENTES
EN LA EMPRESA.
VALDIVIA VIRRUETA
GUSTAVO
FERNANDO
JEFE DE
OPERACIONES
HASTA EL 30 DE
SETIEMBRE 2013.

5. RELACIN DE INQUILINOS CON CONTRATOS VIGENTES: joel



NOMBRE

LOCAL/COUNTER

PERIODO

















6. RELACIN DE CHOFERES EMPADRONADOS: joel


NOMBRE

















7. RELACIN DE ESTIBADORES EMPADRONADOS: joel


NOMBRE


















8. DOCUMENTOS RECIBIDOS: carmen


DOCUMENTOS
2013
Ultimo N Registro
000098


9. ACTIVOS INVENTARIADOS: joel


CODIGO
INVENTARIO

DENOMINACIN

ESTADO

USUARIO

OBSERVACIONES









10. SELLOS EN USO: carmen


TIPO DE SELLO


DESCRIPCIN

ESTAMPADO SELLO

OBSERVACIONES
Madera Mesa de Partes
Madera



Orden de pago
Presidente del
Directorio Y Gerencia
General

Madera



Orden de pago
Presidente del
Directorio Y Director

Trotad



Recibido tesorera
Trotad



Pagado tesorera
Madera



Tesorera para
comprobantes de pago



11. LIBRO DE ACTAS DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS: joel


DETALLE VERIFICACIN

Fecha de legalizacin
N de Libro
ltimo folio utilizado
ltima Sesin de la Comisin transcrita en el Libro
Folios en blanco

12. LIBRO DE ACTAS DE DIRECTORIO: joel


DETALLE VERIFICACIN

Fecha de legalizacin
N de Libro
ltimo folio utilizado
ltima Sesin de la Comisin transcrita en el Libro
Folios en blanco


13. EXPEDIENTES LEGALES: INTERVIENE DEMANDANTE: ohisha

N EXPEDIENTE
expediente
FECHA JUZGADO /
FISCALA
ASUNTO ESTADO SITUACIONAL






14. EXPEDIENTES LEGALES: INTERVIENE DEMANDANDA: ohisha

N EXPEDIENTE
expediente
FECHA JUZGADO /
FISCALA
ASUNTO ESTADO SITUACIONAL




15. DOCUMENTOS DE GESTION:

DETALLE DISPOSITIVO
APROBACIN
FECHA OBSERVACIN
Reglamento de Organizacin y Funciones - ROF.
Cuadro para Asignacin de Personal - CAP
Manual de Organizacin y Funciones - MOF
Reglamento de Operaciones y Funciones.


16. DOCUMENTOS EMITIDOS POR GERENCIA GENERAL: lizett


DOCUMENTOS


Ns
EMITIDO
S
N DEL
ULTIMO
FECHA
ASUNTO
OFICIOS
OFICIOS CIRCULARES
CARTAS
INFORMES
CITACIONES
MEMORAMDUM
AUTORIZACIONES


17. TESORERIA: carmen

DENOMINACIN
LTIMO REGISTRO
FECHA SEGN FOLIO
Libro Bancos 28 Junio 2013
Registro de Ingresos Diarios
Registro de Cheques Girados y/o
08 Julio 2013

-
Comprobantes de Pagos Emitidos 08 Julio 2013 003614
Conciliaciones Bancarias 28 Junio 2013
Registro de Cheques Anulados 14
259444,259445,259448,259
449,259451,262490,262492
,262502,262504,262505,26
2534,310311,310322,31032
4,


CONCEPTO VERIFICACIN
Cheques Girados, en cartera, anulados y/o devueltos 03
Notas de Dbito y Notas de Abono ninguna
Valores en Custodia ninguna
Actas de arquero anteriores ninguna
Depsitos en garanta 05
ltimo comprobante de pago emitido 003614
Estados de cuentas (Extractos) bancarios Junio 2013

CUENTAS CORRIENTES MONEDA NACIONAL

BANCO N CTA. DENOMINACIN SALDO AL
Caja Nuestra gente 103-021-
000615228-001
Cta.
Mancomunada-
Orden de pago





CUENTAS CORRIENTES MONEDA EXTRANJERA

BANCO N CTA. DENOMINACIN SALDO AL
Caja Nuestra Gente 103-021-
000615228-002
Cta.
Mancomunada-
ahorro comn




PLAZO FIJO

BANCO N CTA. DENOMINACIN SALDO AL
ninguna


EN CAJA CHICA

N CAJA CHICA N C.P. DENOMINACIN MONTO
010 001-0034 Distribuciones
Limache SCRL

25.00
010 001-199933 Ferretera petter
EIRL
113.00
010 2013-51-003478 SUNARP 22.00
010 001-52341 Alvis Madueo
Vctor
75.00

010 55112777 Banco de nacin -
contratos
64.75
010 002-34505 Librera bazar
Lder EIRLTDA
25.00
010 002-18368 Mamani de
Puma Clara
91.00
010 002-34520 Librera bazar
Lder EIRLTDA
18.00
010 001-56765 Montalvn
Gutirrez Robert
17.00
010 002-34535 Librera bazar
Lder EIRLTDA
7.60
010 004-2013 Planilla Movilidad
logstica
18.00
010

384108 Banco Nacin 37.00

010 385927 Banco Nacin 3.80

010 368893 Banco Nacin 3.80

010
010 001-1027 Daz Navarro
Grimanesa
6.20


EN CAJA EFECTIVO

RECAUDACION DEL CORRESPONDIENTE
A :
MONTO
08 julio 2013 07 Julio 2013 970.20



REGISTRO Y ARCHIVO DE COMPROBANTES DE PAGO (01.03.2013 AL 30.06.2013)



DETALLE
AOS

Ns
EMITIDOS

N DEL AL

FECHA

OBSERVACIONES

2013
109 0003501 AL
0003614
06 Marzo al 08
Julio 2013


DOCUMENTACIN EN ARCHIVO



AO

TALONES
DE
CHEQUES

POLIZAS
SEGUROS

CARTAS
FIANZAS





OBSERVACIONES
2013

03 ninguna ninguna












18. CONTABILIDAD: joel


LIBROS PRINCIPALES

Libro y/o registros
Fecha de
Legalizacin
Tipo de
Foliacin
ltimo Folio
Registrado
Fecha del ltimo
Registro
Libro Caja
Libro Bancos
Libro Diario
Libro Mayor
Libro Inventarios y
Balances

Auxiliar Estndar
Otros

19. LOGISTICA Y ALMACEN: ohisha

ORDENES DE COMPRA


AO

Ns
EMITIDOS

FOLIOS

N
ULTIMO

FECHA

ASUNTO

OBSERVACIONES

2013



ORDENES DE SERVICIO



AO

Ns
EMITIDOS

FOLIOS

N
ULTIMO

FECHA

ASUNTO

OBSERVACIONES

2013




REQUERIMIENTOS



AO

Ns
EMITIDOS

FOLIOS

N
ULTIMO

FECHA

ASUNTO

OBSERVACIONES

2013



REGISTRO Y ARCHIVO DE TARJETAS DE CONTROL DE EXISTENCIA VALORIZADA
(KARDEX)



AO

Ns
EMITIDOS

FOLIOS

N
ULTIMO

FECHA

ASUNTO

OBSERVACIONES

2013




20. PERSONAL: joel



RELACIN DEL PERSONAL EN PLANILLA (EMPLEADOS Y OBREROS)

NOMBRES Y
APELLIDOS
REA O
FUNCIN
TIEMPO DE
SERVICIOS
RGIMEN
LABORAL
REMUNERACIN
TOTAL
RECORD DE
FALTAS
























ENTREGA RECEPCIN


En la ciudad de Mollendo a los ocho das del mes de Julio del ao en curso, se
reunieron en la oficina de la Gerencia General, la Seora CPCC Luzmila Lizett
Zevallos Chirinos, identificada con DNI 40191686, quien entrega los bienes,
documentacin patrimonial, presupuestaria, as como acervo documentario a la nueva
Gerente, Seora, con DNI, quien lo recibe previa constatacin y verificacin, dejando
constancia de la conformidad de la misma, para su efecto firman las partes
correspondientes al pie de esta acta.

En anexos:

1. Dependencias respectivas

2. Cargos que se entregan

3. Documentacin contable y presupuestaria

4. Relacin de mobiliario, Equipos de Oficina y Marges de Bienes

5. Acervo documentario

6. Otros

7. Observaciones



Recib conforme Entregu conforme





.......
Firma Firma
Apellidos y Nombres: Zevallos Chirinos Luzmila Lizett
DNI N DNI N 40191686