Business Blueprint

Farmacuticos Maypo
PROYECTO Maypo MAS
Esquemas de Neocio
MacroProceso: 01. Finanzas
Proceso: 01-100. Contabilidad Financiera
Versin: 1.0
Autor: Rosala Lpez
Feca creacin: !"1#"1$
Contenido
%escripcin detallada de proceso & los subprocesos 'uncionales del Modelo
Futuro para el Macro Proceso.
(ubproceso:
#$$0)1#*) P+,ina 1
Business Blueprint
!" Esquema de #alidaci$n y Apro%aci$n de Entrea%les
Contiene la -alidacin & aprobacin de los entre,ables resultantes de la pri.era 'ase
del Pro&ecto Ma&po MA(/ 0ue ser-ir+n co.o base para lle-ar a cabo la con'i,uracin
de los procesos de ne,ocio 'uturos en Far.ac1uticos Ma&po/ 0ue ser+n soportados
por (AP 2CC co.o erra.ienta tecnol,ica.
&" 'ocumentos a (alidar y apro%ar
3 %escripcin de procesos 'uncionales del Modelo Futuro
3 Consideraciones
3 Ane4os 56aps & desarrollos7
)" #alidaci$n del Macro proceso* proceso y su%proceso
Participante Rol Firma
Araceli Luis Lder de 'rente
Araceli Luis 8suario cla-e
9os1 Antonio 6arcilazo Ad.inistrador de datos
.aestros
9os1 Manuel Ra.rez 6erente
(a.uel 2scobar Lder de procesos
2rasto Pi.entel 6erente de pro&ecto
(ubproceso:
#$$0)1#*) P+,ina #
Business Blueprint
+" #alidaci$n de la 'irecci$n
(e -alida & 'ir.a este docu.ento en se:al de aprobacin por parte de las %irecciones
Funcionales participantes en el Pro&ecto Ma&po MA( a los ## das del .es de 2nero
de #010
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
Claudia Martnez
%irectora de Finanzas
(ubproceso:
#$$0)1#*) P+,ina *
Business Blueprint
Ta%la de contenido
1. 2s0ue.a de Validacin & Aprobacin de 2ntre,ables.......................................................................#
#. %ocu.entos a -alidar & aprobar........................................................................................................ #
*. Validacin del Macro proceso/ proceso & subproceso........................................................................#
$. Validacin de la %ireccin.................................................................................................................. *
<. =ntroduccin & Visin del Macroproceso 5Modelo Conceptual7...........................................................<
). Alcance del Macroproceso................................................................................................................. )
>. %ise:o detallado del Proceso............................................................................................................ ?
>.1. 01-100-100. Ad.inistracin de datos .aestros del libro .a&or.................................................!
>.1.1. %escripcin de acti-idades del subproceso........................................................................!
>.1.#. %ia,ra.a.......................................................................................................................... 1!
>.1.*. Re0ueri.ientos................................................................................................................. #0
>.1.$. 2scenarios de %ocu.ent Access......................................................................................#0
?. Ane4os............................................................................................................................................. #1
?.1. Consideraciones....................................................................................................................... #1
?.#. 6aps......................................................................................................................................... #1
(ubproceso:
#$$0)1#*) P+,ina $
Business Blueprint
," -ntroducci$n y #isi$n del Macroproceso .Modelo Conceptual/
%entro de la or,anizacin e4isten .ucas necesidades para ,estionar/ controlar &
preparar la in'or.acin 'inanciera 0ue se -a ,enerando co.o consecuencia del
desarrollo de todos los 'lu@os de operaciones 0ue se lle-an a cabo para lo,ar el
ob@eti-o de la co.pa:aA 0ue es el o'recer & proporcionar el .e@or ser-icio al cliente.
Por lo 0ue la idea es contar con una plata'or.a 0ue soporte de .anera est+ndar la
'uncionalidad de todos & cada uno de los procesos.

%ebe.os resaltar 0ue el Macroproceso de Finanzas est+ en'ocado en la
ad.inistracin de los bienes/ acti-os & pasi-os las sociedades 'inancieras del ,rupo/ lo
0ue si,ni'ica 0ue controla el capital con 0ue se cuenta & busca opti.izar su utilizacin
despu1s de realizar un balance entre el re,istro de las in-ersiones & ,astos.

Para cu.plir con esta .eta debe e4istir una interrelacin e inte,racin de todas las
+reas 0ue con'or.an la lo,stica del ne,ocio as co.o la ad.inistracin del personal &
n.inaA &a 0ue de ellas e.anan todas las operaciones rele-antes a ser ,estionadas &
re,istradas contable.ente en los di-ersos .dulos de 'inanzas.

Los .dulos del +rea 'inanciera son los 0ue reco,en todas las transacciones 0ue
realiza la e.presa & elaboran la in'or.acin econ.ico-'inanciera necesaria para la
to.a de decisiones. Los .dulos del +rea 'inanciera son los si,uientes:

F=-6L Contabilidad ,eneral/ es el receptor de toda la in'or.acin 0ue se re0uiere para
lle-ar a cabo la contabilidad/ as co.o los in'or.es 0ue de 1sta se obtiene/ es decir
balance & resultados.

F=-AA Acti-os 'i@os para la ,estin de acti-os 'i@os o in.o-ilizados

F=-AR Contabilidad de deudores/ ,estiona los cr1ditos a los clientes/ cobros &
anticipos aplicables a la 'acturacin.

F(CM 6estin de cobros & recla.acin de pa,os atrasados/ controla las pro.esas de
pa,o de los clientes/ clasi'ica en estatus las partidas pendientes de pa,o & per.ite
a,re,ar causas de disputas.

F=-AP Contabilidad de acreedores/ se centra en la co.pra de .ercancas/ .ateriales
& ser-icios. =nclu&e un pro,ra.a 0ue re,istra pedidos/ su.inistros & 'acturas para cada
(ubproceso:
#$$0)1#*) P+,ina <
Business Blueprint
pro-eedor/ de .odo 0ue las transacciones actualizan auto.+tica.ente las cuentas del
libro .a&or.

F=-BR Besorera/ .ane@a & controla las in-ersiones & el e'ecti-o as co.o el
procesa.iento de entradas de dinero & salidas de pa,os/ por .edio de pro,ra.as
.anuales & auto.+ticos/ la e4traccin electrnica de los .o-i.ientos bancarios & la
realizacin de conciliaciones auto.+ticas.

F=-BV 6estin de -ia@e/ ,estiona la solicitud & anticipo de -ia@e/ reser-aciones/
li0uidacin & re,istro de ,astos de -ia@e.

F=-CC Contabilidad de Costos & de Dene'icios/ se e.plea para representar las
estructuras de costos e in,resos & los 'actores 0ue inciden en ellosA este .dulo est+
-inculado tanto con 'inanzas co.o con lo,stica en la .edida en 0ue debe controlar las
'unciones 0ue realizan en el proceso producti-o/ & con el +rea de recursos u.anos.

Cada unos de los .dulos anteriores tienen un co.ponente de siste.as de
in'or.acin/ los cuales su.inistran una cantidad de reportes est+ndares prede'inidos &
con opcin de .odi'icar el orden & presentacin de sus datos para el an+lisis & to.a
de decisiones

2sta descripcin ,eneral/ tiene dos aspectos/ uno dar a conocer la 'uncionalidad de
(AP 2CC & la otra .encionar la auto.atizacin & si.pli'icacin de los procesos
basados en las .e@ores pr+cticas/ para obtener '+cil & con'iable.ente la in'or.acin
tanto para el control interno co.o para auditoras e4ternas.
0" Alcance del Macroproceso
Crear un .andante en el cual se con'i,uren las si,uientes sociedades del ,rupo:

3 Far.ac1uticos Ma&po
3 Far.ac1uticos Vida
3 Ma&po (er-icios 2.presariales
3 Ad.inistracin (tendal

La i.ple.entacin 'inanciera se realizar+ en la -ersin (AP 2CC ).0 aplicable para
los .dulos de Finanzas & Costos 0ue a continuacin se describen:

3 Contabilidad Financiera.
E Ma&or 6eneral
(ubproceso:
#$$0)1#*) P+,ina )
Business Blueprint
E Cuentas por Cobrar & Ad.inistracin de L.ites de Cr1dito
E Cuentas por Pa,ar
E Contabilidad de Acti-os Fi@os
E Contabilidad Dancaria
E Contabilidad del libro de ca@a
E =.puestos
E Cierre de periodos & de e@ercicio
E 2stados Financieros est+ndar de (AP
E Ad.inistracin de 2'ecti-o & Li0uidez
E 6estin de ,astos de -ia@e

3 Contabilidad 6erencial o de Costos.
E Contabilidad de Centros de Dene'icio
E Contabilidad de centros de costos

3 Financial (uppl& Cain Mana,e.ent.
E 6estin de Cobros
E 6estin de %isputas
(ubproceso:
#$$0)1#*) P+,ina >
Business Blueprint
1" 'ise2o detallado del Proceso
Proceso responsable de ,estionar & actualizar las cuentas a tra-1s del procesa.iento
de transacciones/ entradas al libro de .a&or/ entradas de cuentas por pa,ar & cobrar/
,estin del cr1dito/ cierre de periodos/ i.puestos/ acti-os 'i@os/ conciliaciones
bancarias entre otros.

Los .o-i.ientos de cuentas por cobrar/ por pa,ar/ acti-os 'i@os se realizan en libros
au4iliares/ la contabilizacin 0ue se ace en dicos au4iliares crea una contabilizacin
correspondiente en las cuentas de .a&or asi,nadas. %e este .odo las cuentas
au4iliares se concilian sie.pre con el libro .a&or.

(e ,raban todas las acti-idades de la e.presa se,Fn el principio del re,istro por
docu.entos/ cada operacin 0ue se re,istre o la anulacin de la .is.a ,enera un
docu.ento.

%entro de este proceso est+n a,rupados los si,uientes/ base para el 'unciona.iento
de la ,estin 'inanciera:

Ad.inistracin de datos .aestros del libro .a&or
Contabilizacin de operaciones en F=
6estin de cr1dito
Ad.inistracin de cuentas por cobrar
Re,istro de cobranza
Ad.inistracin de cuentas por pa,ar
6estin de pa,os
Ad.inistracin de datos .aestros de acti-os 'i@os
Contabilizacin de .o-i.ientos de acti-os 'i@os
Ad.inistracin de datos .aestros de tesorera
Ad.inistracin de conciliacin bancaria
Mane@o de ca@a

%e este proceso se obtiene la ,estin & presentacin de la in'or.acin contable.

Bodas las operaciones rele-antes para contabilidad realizadas en los co.ponentes de
Lo,stica 5LC7 o Recursos Gu.anos 5GR7 se contabilizan en tie.po real para 6estin
Financiera por .edio de la deter.inacin de cuentas auto.+ticas. 2stos datos son
ta.bi1n trans'eridos a Controllin, 5CC7.

(ubproceso:
#$$0)1#*) P+,ina ?
Business Blueprint
2sto ase,ura 0ue se re'le@en e4acta.ente los .o-i.ientos lo,sticos de .ercancas
5tales co.o las entradas & salidas7 en las actualizaciones de contabilidad basadas en
-alor/ los c+lculos de n.inas & 'ini0uitos.
7.1. 01-100-100. Administracin de datos maestros del libro mayor

7.1.1. Descripcin de actividades del subproceso
2l subproceso ad.inistracin de datos .aestros de libro .a&or ser-ir+
para super-isar/ coordinar & controlar la creacin & .anteni.iento a las
cuentas contables del plan de cuentas & de las sociedades 0ue
con'or.an el ,rupo.
Los re,istros .aestros de cuenta de .a&or son datos indispensables &
deter.inan la 'uncin de una cuenta/ controlan la contabilizacin de las
operaciones contables en cuentas de .a&or & el procesa.iento de los
datos contables.
Los re,istros .aestros de cuenta de .a&or se crean en dos ni-eles para
0ue las sociedades con el .is.o plan de cuentas las puedan utilizar. 2l
ni-el de plan de cuentas co.prende datos -+lidos para todas las
sociedades/ a ni-el sociedad se co.pletan datos 0ue pueden -ariar de
una sociedad a otra/ tales co.o la .oneda en la 0ue se puede
contabilizar la cuenta.


No" Acti(idad 'escripci$n Responsa%le Sistema 3
Transacci$n
1 Re-isar solicitud Alta/
ba@a o .odi'icacin de
cuentas
2l solicitante debe llenar el
'or.ato de alta/ blo0ueo o
.odi'icacin de cuentas
contables/ centros de
costo/ &"o centros de
bene'icio.

2l encar,ado de
contabilidad recibe 'sica o
electrnica.ente el
'or.ato de solicitud de alta/
2ncar,ado de
Contabilidad
H"A
(ubproceso:
#$$0)1#*) P+,ina !
Business Blueprint
blo0ueo o .odi'icacin al
cat+lo,o de cuentas/ &
re-isa 0ue el docu.ento
este debida.ente
co.pletado se,Fn el tipo
de .o-i.iento solicitado &
0ue se encuentre
autorizado por el personal
correspondiente.

2l encar,ado de
contabilidad al 'inalizar la
re-isin dar+ su -isto
bueno 'ir.ando el 'or.ato
de solicitud o lo recaza
indicando los .oti-os del
.is.o.
# =n'or.ar al solicitante (i la solicitud es recazada
por0ue no contiene todas
las 'ir.as de autorizacin o
por0ue no est+
debida.ente co.pletada
se re,resa al solicitante el
'or.ato o se le in'or.a -a
correo electrnico/
in'or.ando los .oti-os de
recazo/ para 0ue proceda
a .odi'icar la solicitud o
cancele la .is.a.
2ncar,ado de
Contabilidad
H"A
* =denti'icar tipo de
.anteni.iento de
cuentas
2sta re-isin se realiza
se,Fn el tipo de
.o-i.iento .arcado en la
solicitud & se deter.ina el
tipo de .o-i.iento
re0uerido en la cuenta
contable con base en la
in'or.acin proporcionada:

Alta .en sociedad y3o en
plan de cuentas/

(e -alida 0ue la solicitud
conten,a la in'or.acin
necesaria para la creacin
de la cuenta & el .oti-o o
la razones por las cuales
2ncar,ado de
Contabilidad
H"A
(ubproceso:
#$$0)1#*) P+,ina 10
Business Blueprint
es necesaria la creacin de
una nue-a cuenta.
2n el caso de la creacin
de cuentas bancarias se
debe -alidar 0ue en la
solicitud se encuentre la
in'or.acin del banco
propio & el =% de cuenta.

Modi4icaci$n .en
sociedad y3o en plan de
cuentas/

(e -alida el .oti-o del
ca.bio.


Bloqueo .en sociedad y3o
en plan de cuentas/

(e -alida el .oti-o del
blo0ueo & 0ue conten,a el
plan de cuentas/ sociedad
o sociedades en donde se
-a a blo0uear la cuenta.
Ade.+s se debe -eri'icar
0ue la cuenta contable
ten,a saldo cero.
$ Veri'icar e4istencia de la
cuenta en la sociedad
Co.o parte de la creacin
de una cuenta contable/ se
-eri'ica en (AP 0ue la
cuenta solicitada no e4ista
en la sociedad re0uerida
con el .is.o no.bre o
uno parecido apo&+ndonos
en la descripcin del
.oti-o por el 0ue es
re0uerida la nue-a cuenta.

(i la cuenta contable e4iste
en la sociedad/ sea i,ual o
con otro no.bre con el
.is.o 'in 0ue el solicitado/
se recaza la solicitud.
2ncar,ado de
Contabilidad
F((0
< Veri'icar e4istencia de la
cuenta en el plan de
Posterior a la -eri'icacin
de la e4istencia de la
2ncar,ado de
Contabilidad
F(P0
(ubproceso:
#$$0)1#*) P+,ina 11
Business Blueprint
cuentas cuenta en la sociedad &
co.o parte de la creacin
de la .is.a/ se -eri'ica en
(AP 0ue la cuenta
solicitada no e4ista en el
plan de cuentas con el
.is.o no.bre o uno
parecido apo&+ndonos en
la descripcin del .oti-o
por el 0ue es re0uerida la
nue-a cuenta.


2n caso de no e4istir la
cuenta en el plan de
cuentas/ se deber+ indicar
en la solicitud para 0ue se
proceda a su creacin/ en
caso de 0ue si e4ista en el
Plan de cuentas se to.ar+
co.o base para crearla en
la sociedad re0uerida.
) =n'or.ar al solicitante
nF.ero de cuenta
(i la cuenta &a e4iste en la
sociedad para la cual se
est+ solicitando/ se deber+
in'or.ar al solicitante -a
correo electrnico
indicando ta.bi1n el
nF.ero de la cuenta en la
0ue se an de realizar los
re,istros contables.
2ncar,ado de
Contabilidad
H"A
> =denti'icar ni-el de
.odi'icacin
(i se identi'ico la
necesidad de realizar una
.odi'icacin en la cuenta
contable/ se deter.ina si la
.odi'icacin es a ni-el
sociedad o a ni-el plan de
cuentas de acuerdo a lo
especi'icado en la solicitud.

2n caso de 0ue la
necesidad sea realizar una
.odi'icacin a ni-el plan de
cuentas a& 0ue considerar
0ue los ca.bios a'ectaran
2ncar,ado de
Contabilidad
H"A
(ubproceso:
#$$0)1#*) P+,ina 1#
Business Blueprint
a todas las sociedades en
donde se encuentre creada
la cuenta.
? =denti'icar ni-el de
blo0ueo para cuenta
%e acuerdo a la solicitud
recibida se identi'ica si el
blo0ueo solicitado es a
ni-el plan de cuentas o a
ni-el sociedad. Ase,urando
0ue la cuenta ten,a saldo
cero.

Posterior.ente se realizar+
el an+lisis de la cuenta
se,Fn corresponda.
2ncar,ado de
Contabilidad
H"A
! Re-isar saldo de cuenta
en sociedad
2n caso de 0ue se a&a
re0uerido el blo0ueo de
cuenta contable en una o
-arias sociedades se
-eri'ica en (AP 0ue la
cuenta ten,a saldo cero en
dicas sociedades.
Ba.bi1n se re-isa 0ue
dica cuenta no ten,a
partidas abiertas/ esto con
la 'inalidad de no blo0uear
cuentas con partidas
abiertas.

(i se encuentra saldo
di'erente a cero en la
cuenta en al,una sociedad
se recazara la solicitud de
blo0ueo/ sin e.bar,o si la
cuenta tiene partidas
abiertas se in'or.ar+ al
solicitante para 0ue
proceda a su depuracin
antes de solicitar
nue-a.ente el blo0ueo de
la cuenta.
2ncar,ado de
Contabilidad
FA6LD0*/
FA6LL0*/
F(10H
10 =n'or.ar al solicitante (i la cuenta tiene saldo
di'erente a cero en la
sociedad o partidas
abiertas a tratar/ se
recazar+ el blo0ueo & se
2ncar,ado de
Contabilidad
H"A
(ubproceso:
#$$0)1#*) P+,ina 1*
Business Blueprint
in'or.ar+ al solicitante para
0ue se realice la
depuracin
correspondiente antes de
solicitar el blo0ueo de la
cuenta nue-a.ente.
11 Re-isar saldo de la
cuenta en todas las
sociedades
2n caso de 0ue se a&a
re0uerido el blo0ueo de
cuenta contable a ni-el
plan de cuentas se -eri'ica
en (AP si la cuenta tiene
saldo di'erente a cero en
una o -arias de las
sociedades donde la
cuenta esta acti-a.
Ba.bi1n se re-isa 0ue
dica cuenta no ten,a
partidas abiertas en las
sociedades/ esto con la
'inalidad de no blo0uear
cuentas con partidas
abiertas.

(i se encuentra saldo
di'erente a cero en la
cuenta en al,una sociedad
se recazara la solicitud de
blo0ueo/ sin e.bar,o si la
cuenta tiene partidas
abiertas se in'or.ar+ al
solicitante para 0ue
proceda a su depuracin
antes de solicitar
nue-a.ente el blo0ueo de
la cuenta.
2ncar,ado de
Contabilidad
FA6LD0*/
FA6LL0*/
F(10H
1# Validar alta/ blo0ueo/
.odi'icacin de cuenta
contable
Antes de en-iar el For.ato
de solicitud de Alta/
blo0ueo o .odi'icacin de
cuentas contables para su
actualizacin por el +rea
correspondiente/ el
6erente de Contabilidad &
Planeacin Financiera
-alida la solicitud
apo&+ndose en la re-isin
&"o anotaciones realizadas
6erente de
Contabilidad &
Planeacin Financiera
H"A
(ubproceso:
#$$0)1#*) P+,ina 1$
Business Blueprint
por el 2ncar,ado de
Contabilidad & da su -isto
bueno para 0ue se lle-e a
cabo la actualizacin de las
cuentas en (AP.
1* Crear cuenta contable en
plan de cuentas
8na -ez 0ue se a
deter.inado 0ue se crear+
la cuenta en el plan de
cuentas/ se to.a del
For.ato de solicitud la
in'or.acin necesaria para
dico 'in/ se in,resa a (AP
& se realiza la creacin de
la cuenta contable.

Los datos 0ue se deben
ali.entar en el siste.a
son:
HF.ero de cuenta
Plan de cuentas
6rupo de cuentas
Cuenta de bene'icios o
cuenta de balance
Be4to bre-e
Be4to e4plicati-o

Para cuentas bancarias es
pri.ordial crear * cuentas:
Real con ter.inacin 0
Cobros con ter.inacin 1
Pa,os con ter.inacin #

Posterior.ente se deber+
crear la cuenta a ni-el
sociedad.

2s i.portante to.ar en
cuenta 0ue para nue-os
ran,os de cuentas se debe
dar .anteni.iento a la
estructura o estructuras de
balance creadas.
Ad.inistrador de
Cat+lo,os
F(P0
1$ Crear cuenta contable en
sociedad
%espu1s de crear una
cuenta en el plan de
cuentas/ se realiza la
Ad.inistrador de
Cat+lo,os
F((0/ IA0*
(ubproceso:
#$$0)1#*) P+,ina 1<
Business Blueprint
creacin de la cuenta en la
sociedad considerando las
caractersticas 0ue debe
tener la cuenta/
dependiendo de la clase de
cuenta de 0ue se trate/
.is.as 0ue deber+n -enir
en el For.ato de solicitud.

Cuando la cuenta &a e4iste
en el plan de cuentas solo
se crea a ni-el sociedad/ &
si la cuenta &a e4iste en
al,una sociedad se debe
to.ar co.o .odelo para la
creacin de la cuenta
solicitada/ ca.biando solo
las caractersticas 0ue
pudieran ser di'erentes de
una sociedad a otra/ con
e4cepcin de las cuentas
bancarias & de in-ersin
0ue son Fnicas por
sociedad.

Cuando se creen cuentas
de resultados se deber+
-eri'icar 0ue la clase de
coste correspondiente 'ue
creada de .anera
auto.+tica por el siste.a
(AP.
1< Modi'icar cuenta en plan
de cuentas
2l Ad.inistrador de
cat+lo,os recibe el 'or.ato
de solicitud autorizado &
con las especi'icaciones
necesarias/ realiza la
.odi'icacin de la cuenta a
ni-el plan de cuentas en
(AP para .antener
actualizadas las cuentas.

Cabe .encionar 0ue los
ca.bios realizados a ni-el
plan de cuentas se
re'le@aran en todas las
Ad.inistrador de
Cat+lo,os
F(P0
(ubproceso:
#$$0)1#*) P+,ina 1)
Business Blueprint
sociedades en donde est1
creada dica cuenta.
1) Modi'icar cuenta en
sociedad
2l ad.inistrador de
cat+lo,os recibe el 'or.ato
de solicitud & -eri'ica 0ue
est1 autorizado & con las
especi'icaciones
necesarias/ realiza la
.odi'icacin de la cuenta a
ni-el sociedad en (AP para
.antener actualizadas las
cuentas.

Cabe .encionar 0ue
cual0uier ca.bio realizado
se re'le@ara solo en la
sociedad en la 0ue se est1
realizando.
Ad.inistrador de
Cat+lo,os
F((0
1> Dlo0uear cuenta en
sociedad
2l Ad.inistrador de
Cat+lo,os recibe el
For.ato de solicitud &
-eri'ica 0ue est1
autorizado/ realiza el
blo0ueo de la cuenta a
ni-el sociedad/ acti-ando la
casilla destinada para ello
en (AP.

Con esta accin se
ase,ura en siste.a 0ue no
se puedan realizar
a'ectaciones contables en
la sociedad o sociedades
en las 0ue se a&a
realizado el blo0ueo.
Ad.inistrador de
Cat+lo,os
F((0
1? Dlo0uear cuenta a ni-el
plan de cuentas
2l Ad.inistrador de
Cat+lo,os recibe el
For.ato de solicitud &
-eri'ica 0ue est1
autorizado/ realiza el
blo0ueo de la cuenta a
ni-el plan de cuentas/
acti-ado las casillas
necesarias para ello en
(AP.

Ad.inistrador de
Cat+lo,os
F(P0
(ubproceso:
#$$0)1#*) P+,ina 1>
Business Blueprint
Con esta accin se
ase,ura en siste.a 0ue no
se realicen a'ectaciones
contables a dica cuenta
en nin,una de las
sociedades en las 0ue
a&a sido creada.
1! =n'or.ar resultado de la
solicitud de Alta/ Dlo0ueo
o Modi'icacin de
cuentas
Posterior a la actualizacin
del Plan de cuentas en
(AP se in'or.ar+ -a
correo electrnico al
solicitante el estatus de la
cuenta solicitada &a sea
por alta/ .odi'icacin o
blo0ueo con la 'eca en
0ue se realiz el ca.bio.

2n los 'or.atos de solicitud
se anotar+n los ca.bios
realizados en (AP & una
-ez procesados se
arci-ar+n para cual0uier
consulta posterior.
Ad.inistrador de
Cat+lo,os
H"A
(ubproceso:
#$$0)1#*) P+,ina 1?
Business Blueprint
7.1.2. Diagrama
Ca... Carries out & Supports Carri es out & Supports C... O
.
.
.
Re - isa r so lic itu d Alt a / ba @a o .od i' ica ci n d e c ue nt a s
= de nt i'ic a r tip o d e . an te ni. ien to de c u en ta s ( o licit ud d e a lta d e cu en t a id en t i'ic ad a ( olic itu d d e b lo0 ue o d e c ue nt a id en ti' ic ad a
= n' o r.a r re su lta d o de la s olic itu d d e Alt a/ Dlo 0u eo o Mod i' ica ci n d e c ue nt a s
A lt a/ b lo0 u eo / .o di' ica ci n d e cu e nt a co n ta ble s o licit ad a
V er i'ic ar e4 ist en c ia de la cu en t a en la so c ied ad C ue n ta e n so cie d ad n o e 4is te nt e C u en ta e n s oc ied a d e 4is te n te V er i'ic ar e4 ist en c ia d e la cu en t a en e l pla n de cu en ta s Cu en ta co nt ab le in e4 ist e nt e en pla n de cu en ta s Cu en ta co nt ab le e 4is te e n p lan de c ue n ta s
C re a r cu en t a co nt a ble e n p lan d e c ue n ta s C ue n ta c re a da e n p lan d e c ue nt as C re a r cu en t a c on ta ble en s oc ie da d C ue nt a c on ta ble cr ea d a en so cie da d
=d e nt i'ic ar ni- el d e blo 0u e o pa ra c ue nt a D lo 0u eo d e c ue n ta p or s oc ied ad s olic ita da D lo0 ue o d e cu e nt a en pla n d e cu en ta so licit a da
D lo0 ue ar cu en ta en so cie d ad C u en ta blo 0u e ad a en so cie d ad
Re -is a r sa ldo de c ue n ta e n s oc ied ad C ue nt a s in sa ldo ide n ti' ica da C u en ta c o n sa ldo id en ti' ica d a C ue nt a s in s ald o e n las s oc ied ad e s id en ti' ica d a
D lo 0u ea r c ue nt a a n i-e l pla n de c ue n ta s C ue nt a b lo 0u ea da en p lan d e c ue nt as
= n' or .a r al so lic ita nt e ( olic itu d A lta / b lo0 u eo o .od i'ic a ci n de cu en ta co nt ab le r e c az ad a
Cu en t a co nt a ble e4 is te nt e e n s oc ied a d
(o lic itu d de .od i'ic a ci n de cu e nt a ide nt i' ica da = d en ti' ica r n i-e l de .o d i'ic ac in Mod i' ica ci n d e pla n d e cu en t as ide nt i' ica da Mod i' ica ci n e n s oc ie da d ide n ti' ica da
Mod i'ic a r cu en t a en pla n d e cu en t as Mo d i'ic ar c u en ta e n s oc ied ad
Re - isa r sa ldo de la cu e nt a en to da s la s s oc ied ad e s
Alt a/ blo 0u eo o .o di' ica ci n e n c ue nt a c on ta ble re aliz ad a Alt a/ b lo 0u eo o .od i' ica ci n d e cu en t a co nt a ble p ar a t es or e r a r ea liz ad a
A lta / b lo0 ue o/ .od i'ic a ci n de c ue n ta d e ba n co s s olic ita d a
( olic itu d d e Alt a / blo 0u e o o .o di' ica c in d e c u en ta s r ec a za d a (o lic itu d de Alt a/ b lo 0u eo o .o di' ica c in c o. ple ta
( olic itu d A lta / b lo0 ue o o .od i'ic a ci n de c ue n ta d e ba nc o s r e c az ad a
(o lic ita nt e in' o r.a do 5c u en ta d e b an co s c on s ald o7
0 1 -1 0 0- 11 0 0 1- 10 0- 11 0 . Co nt ab iliz ac in de o pe r ac ion es e n F =
F o r.a to de A lta / blo 0u e o o .o di' ica ci n d e c ue nt a s co nt a ble s & c en t ro s de co st o o be ne ' icio
Cu e nt a .o d i'ic ad a e n pla n d e cu en t as Cu en ta .o di' ica d a en s oc ied ad
= n 'o r.a r a l s olic it an te n F .er o d e cu en ta
=n ' or .ar al so lic ita nt e
A d. inis tr ad o r de Ca t+ lo ,o s
A d. inis tr ad o r de Ca t+ lo ,o s
A d.in ist r ad or d e Ca t+ lo, o s Ad .in ist ra do r d e C at + lo, os Ad .inis t ra do r d e C at +lo ,o s A d. inis tr ad o r de Ca t+ lo ,o s
A d.in is tr ad or de Ca t+ lo ,o s
2 n ca r, ad o d e C on ta b ilida d
2 n ca r, ad o d e C on ta bilid a d 2 nc ar , ad o de Co nt a bilid ad
2 nc ar , ad o de Co n ta bilid ad
2 nc ar , ad o de Co n ta bilid ad 2 nc ar , ad o de Co n ta bilid ad
2 n ca r, ad o d e C on ta bilid a d 2n c ar ,a do de C o nt ab ilida d
2 nc ar , ad o de Co n ta bilid ad 2n c ar ,a do d e Co nt ab ilid ad
2n c ar ,a do de C o nt ab ilida d
0 1 -1 00 - 19 0 01 -1 00 - 1! 0. A d. inis tr ac i n de da to s .ae s tr os d e te s or er a
0 1 -1 0 0- 1 10 0 1- 10 0- 1 10 . Co nt a biliz ac in de o p er ac ion e s en F = 0 1 -1 0 0- 1 90 0 1- 10 0- 1 !0 . Ad .inis t ra ci n d e d at os .a es t ro s de t e so re r a
0 1 -1 0 0- 11 0 0 1 -1 00 -1 1 0. C on ta b iliza ci n d e op er a cio ne s e n F=
0 1- 1 00 - 19 0 0 1- 10 0- 1 !0 . Ad .inis t ra ci n d e da t os .a es tr o s de t es o re r a
0 1- 10 0 -1 1 0 0 1- 10 0- 1 10 . Co nt ab iliz ac in de o pe r ac ion es e n F = 01 - 10 0 -1 9 0 01 -1 0 0- 1! 0. A d. inis tr ac i n de da to s .ae s tr os d e t es or er a
D = 6e re nc ia d e C o nt ab ilida d & Pl a ne ac i n Fin an cie r a
6e re nc ia d e C o nt ab ilida d & Pl a ne ac i n Fin an cie r a Jr ea so licit an t e
V alid ar alt a/ blo 0u eo / .o di' ica c in d e c ue nt a c on ta ble C ue nt a c on ta ble ine 4is te n te e n p lan d e c ue nt as - alid a da Mod i' ica ci n d e pla n d e cu en t as - alid ad a M od i'ic ac i n en s oc ied ad c o n' ir. ad a C ue nt a s in sa ld o -a lida da 6e r en te d e C on ta bilid a d & P lan e ac in F in an cie ra C ue nt a c on ta ble e 4is te n te e n p lan d e c ue nt as - alid a da Cu e nt a sin s ald o e n las s oc ied ad e s - alid a da
A lta / blo 0u e o/ .o d i'ic ac in de c ue n ta c on t ab le s olic ita da
(ubproceso:
#$$0)1#*) P+,ina 1!
Business Blueprint
7.1.3. Requerimientos
Ho aplica.
7.1.. !scenarios de Document Access
Ho aplica.
(ubproceso:
#$$0)1#*) P+,ina #0
Business Blueprint
5" Ane6os
".1. #onsideraciones
La ad.inistracin de datos .aestros del libro .a&or debe realizarse de .anera
centralizada/ el personal 0ue lo realice deber+ estar debida.ente capacitado.
".2. $aps
Ho aplica.
(ubproceso:
#$$0)1#*) P+,ina #1