ALIMENCOMPANY S.A.

CANCELACIN DE CUENTAS DEL BALANCE AL 31.01.12

ESTRUCT. CUENTAS DEL BALANCE y CONTRACTAS
==========================================
80
80
601.04

80
601.02

80
611

701.02
80

701,04
80

80
74

80
709

80
82

82
609.02.01

82
609.02.02

82
609.02.03

82
609.02.04

82
609.02.05

82
609.02.06

82
609.04.01

82
609.04.02

82
609.04.03

82
609.04.04

82
609.04.05

82
609.04.06

83
82

margen Comercial
nitral
cancelacin de la cta.601,04 ene/12
--------------------------x----------------------margen Comercial
Harina de Pescado Residual
cancelacin de la cta.601.02 ene/12
--------------------------x----------------------margen Comercial
mercaderia
cancelacin de la cta.611 ene/12
--------------------------x----------------------Harina de Pescado Residual
margen Comercial
cancelacin de la cta.701.02 ene/12
--------------------------x----------------------nitral
margen Comercial
cancelacin de la cta. 701,04 ene/12
--------------------------x----------------------margen Comercial
descuentos rebajas y bonificaciones obtenidas
cancelacin de la cta. 74 ene/12
--------------------------x----------------------margen Comercial
devolucin sobre ventas
cancelacin de la cuenta 709 ene/12
--------------------------x----------------------Margen Comercial
Valor Agregado
cancelacin deL MARGEN COMERCIAL dic/12
--------------------------x----------------------Valor Agregado
Fodinfa
cancelacin de la cta.609.04.01 oct../11
--------------------------x----------------------Valor Agregado
Impuestos a la salida de divisas
cancelacin de la cta 609.04.02 oct.11
--------------------------x----------------------Valor Agregado
Seguro de transportes
cancelacin de la cta.609.02.03 oct.11
--------------------------x----------------------Valor Agregado
Honorarios
cancelacin de la cta. 609.02.04 oct.11
--------------------------x----------------------Valor Agregado
Otros Gastos
cancelacin de la cta.609.02.05 oct.11
--------------------------x----------------------Valor Agregado
Transportes y fletes
cancelacin de la cta.609.02.06 oct.11
--------------------------x----------------------Valor Agregado
Fodinfa
cancelacin de la cta.609,04,01 oct.11
--------------------------x----------------------Valor Agregado
Impuestos a la salida de divisas
cancelacin de la cta 609.04.02 oct.11
--------------------------x----------------------Valor Agregado
Seguro de transportes
cancelacin de la cta.609.04.03 oct.11
--------------------------x----------------------Valor Agregado
Honorarios
cancelacin de la cta. 609.04.04 oct.11
--------------------------x----------------------Valor Agregado
Otros Gastos
cancelacin de la cta.609.04.,05 oct.11
--------------------------x----------------------Valor Agregado
Transportes y fletes
cancelacin de la cta.609.04.06 oct.11
--------------------------x----------------------Excedente bruto(insuficiencia bruta)de explot.
Valor Agregado
cancelacin de la cta.82 Ene/12
--------------------------x-----------------------

84
83

84
659

759
84

765
84

84
667

73
84

85
84

772
85

89
85

82
942.07
630
792

82
942.08
630
792

82
942.09
631
792

82
942.10
632
792

82
942.11
636
792

82
942.12
639
792

82
942.14
636
792

82
942.16
637
792

82
942.17
631
792

82
942.18
634
792

82
942.19
637
792

82
942.20
639
792

82
942.21
639
792

82
942.25
637
792

82
942.34
639
792

82
951.07
630
793
82
951.08
630
793

82
951.09
630
793

82
951.10
631
793

82
951.12
634
793

82
951.13
635
793

82
951.14
636
793

82
951.15
637
793

82
951.16
637
793

82
951.17
637
793

82
951.18
639
793

82
951.19
639
793

82
951.20
639
793

82
951.21
639
793

82
951.31
639
793

82
951.32
639
793

82
951.34
639
793

83
942.02
623
792

83
942.01
621
792

83
942.03
625
792

83
942.04
626
792

83
942.05
627
792

83
942.06
629
792

83
942.29
646
792

83
951.01
621
793

83
951.02
623
793

83
951.03
625
793

83
951.04
626
793

83
951.05
627
793

83
951.06
629
793

83
952.01
621
793

83
952.02
623
793

84
942.15
686
792

84
942.22
653
792

84
942.23
659
792

84
942.24
659
792

84
942.26
659
792

84
951.24
659
793

84
951.25
659
793

84
951.26
659
793

84
951.27
659
793

84
951.28
659
793

85
971.01
671
794

85
971.02
672
794

85
971.03
673
794

85
971.04
674

183,285.60
0.00
0.00
71,950.29
36124.11
0.00
291,360.00

183,285.60

0.00
0.00

291,360.00
0.00

291,360.00

71,950.29
71,950.29

0.00
0.00

291,360.00
291,360.00

0.00
0.00

0.00

82
0.00

36,124.11
36,124.11

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,027.98
9,715.56
0.00
964.26
40.13
20,025.57
0.00
0.00
4,726.21

36,124.11

36,499.71

36,499.71

0.00

375.60
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

1,027.98
1,027.98
83
375.60
4499.9

9,715.56

0.00

9,715.56
4875.50
4,875.50

4,875.50
0.00
0.00
84
964.26

4,875.50
2,191.86

964.26

0.00
0.00
0.00

0.00
40.13
40.13

7067.36
7,067.36

7,067.36
20,025.57
20,025.57
85
375.60

584.19

7,067.36
0.00

584.19

7,067.36

375.60

0.00

62
83

183,285.60

Excedente bruto(insuficiencia bruta)de explot.

cancelacin de la cta. 759 jul.11
--------------------------x----------------------Resultado de explotacin
Excedente bruto(insuficiencia bruta)de explot.
cancelacin de la cta.82 Ene/12
--------------------------x----------------------Resultado de explotacin
otras cargas diversas de Gestin
canc.de la cta.659 jul.11
--------------------------x----------------------Otros Ingesos Diversos
Resultado de explotacin
cancelacin de la cta.759 jul.11
--------------------------x----------------------Prov.ejercicios anteriores
Resultado de explotacin
cancelacin de la cta.765 jul.11
--------------------------x----------------------resultado de explotacin
sanciones administrativas y fiscales
cancelacin de la cta.669 jul.11
--------------------------x----------------------Descuento y Rebajas obtenidas
Resultado de Explotacin
cancelacin de la 73
--------------------------x----------------------Resultado antes de participaciones e impuestos
resultado de explotacin
cancelacin de la cta.84 ene/12
--------------------------x----------------------intereses sobre uentas x cobrar
Resultado antes de participaciones e impuestos
cancelacin de la cuenta 772 jul.11
--------------------------x----------------------Resultado del Ejercicio
Resultado antes de participaciones e impuestos
cancelacin de la cta.85 jul.11
--------------------------x---------------------------------------------------------***-------------------------------------VALOR AGREGADO
Transportes y almacenamiento
Transportes y almacenamiento
Transportes y almacenamiento
cancelacin de ctas.630,792 y 942.07
-----------------------------------***-------------------------------------VALOR AGREGADO
Movilidades
Movilidades
Movilidades
cancelacin de ctas.630,792 y 942.08
-----------------------------------***-------------------------------------VALOR AGREGADO
Telefonos, Otros.
Telefonos, Otros.
Telefonos, Otros.
cancelacin de ctas.631,792 y 942.09
-----------------------------------***-------------------------------------VALOR AGREGADO
Honorarios Profesionales
Honorarios Profesionales
Honorarios Profesionales
cancelacin de ctas.632,792 y 942.10
-----------------------------------***-------------------------------------VALOR AGREGADO
Alquileres
Alquileres
Alquileres
cancelacin de ctas.636,792 y 942.11
-----------------------------------***-------------------------------------VALOR AGREGADO
Otros Servicios
Otros Servicios
Otros Servicios
cancelacin de ctas.639,792 y 942.12
-----------------------------------***-------------------------------------VALOR AGREGADO
Electricidad y Agua
Electricidad y Agua
Electricidad y Agua
cancelacin de ctas.636,792 y 942.14
-----------------------------------***-------------------------------------VALOR AGREGADO
Gastos de Represenraci
Gastos de Represenracin
Gastos de Represenracin
cancelacin de ctas.639,792 y 942.16
-----------------------------------***-------------------------------------VALOR AGREGADO
Portes y Encomiendas
Portes y Encomiendas
Portes y Encomiendas
cancelacin de ctas.631,792 y 942.17
-----------------------------------***-------------------------------------VALOR AGREGADO
Mantenimiento y Reparaci
Mantenimiento y Reparacin
Mantenimiento y Reparacin
cancelacin de ctas.634,792 y 942.18
-----------------------------------***-------------------------------------VALOR AGREGADO
Alojamiento
Alojamiento
Alojamiento
cancelacin de ctas.637,792 y 942.19
-----------------------------------***-------------------------------------VALOR AGREGADO
Copias, Fax, internet
Copias, Fax, internet
Copias, Fax, internet
cancelacin de ctas.639,792 y 942.20
-----------------------------------***-------------------------------------VALOR AGREGADO
Impresin Documentos
Impresin Documentos
Impresin Documentos
cancelacin de ctas.639,792 y 942.21
-----------------------------------***-------------------------------------VALOR AGREGADO
Consumos
Consumos
Consumos
cancelacin de ctas.637,792 y 942.25
-----------------------------------***-------------------------------------VALOR AGREGADO
Otros Gastos
Otros Gastos
Otros Gastos
cancelacin de ctas.639,792 y 942.34
-----------------------------------***-------------------------------------VALOR AGREGADO
Transportes y almacenamiento
Movilidades
Movilidades
-----------------------------------***-------------------------------------VALOR AGREGADO
Movilidades
Movilidades
Movilidades
cancelacin de ctas.630,793 y 951,08
-----------------------------------***-------------------------------------VALOR AGREGADO
Portes y Encomiendas
Portes y Encomiendas
Portes y Encomiendas
cancelacin de ctas.630,793 y 941,09
-----------------------------------***-------------------------------------VALOR AGREGADO
Telefonos, Otros.
Telefonos, Otros.
Telefonos, Otros.
cancelacin de ctas.631,793 y 951.10
-----------------------------------***-------------------------------------VALOR AGREGADO
Mantenimiento y Reparacion
Mantenimiento y Reparacion
Mantenimiento y Reparacion
cancelacin de ctas.634,793 y 951.12
-----------------------------------***-------------------------------------VALOR AGREGADO
Alquiler de Bodega (Almacen)
Alquiler de Bodega (Almacen)
Alquiler de Bodega (Almacen)
cancelacin de ctas.635,793 y 951.13
-----------------------------------***-------------------------------------VALOR AGREGADO
Electricidad y Agua
Electricidad y Agua
Electricidad y Agua
cancelacin de ctas.636,793 y 951.14
-----------------------------------***-------------------------------------VALOR AGREGADO
Consumos
Consumos
Consumos
cancelacin de ctas.637,793 y 951.15
-----------------------------------***-------------------------------------VALOR AGREGADO
Gastos de Representacion
Gastos de Representacion
Gastos de Representacion
cancelacin de ctas.637,793 y 951.16
-----------------------------------***-------------------------------------VALOR AGREGADO
Alojamiento
Alojamiento
Alojamiento
cancelacin de ctas.637,793 y 951.17
-----------------------------------***-------------------------------------VALOR AGREGADO
Copias, Fax, internet
Copias, Fax, internet
Copias, Fax, internet
cancelacin de ctas.639,793 y 951.18
-----------------------------------***-------------------------------------VALOR AGREGADO
Impresion Documentos
Impresion Documentos
Impresion Documentos
cancelacin de ctas.639,793 y 951.19
-----------------------------------***-------------------------------------VALOR AGREGADO
Servicio de Balanza
Servicio de Balanza
Servicio de Balanza
cancelacin de ctas.639,793 y 951.20
-----------------------------------***-------------------------------------VALOR AGREGADO
Gastos camioneta Hyunday
Gastos camioneta Hyunday
Gastos camioneta Hyunday
cancelacin de ctas.639,793 y 951.21
-----------------------------------***-------------------------------------VALOR AGREGADO
Analisis de Laboratorio
Analisis de Laboratorio
Analisis de Laboratorio
cancelacin de ctas.639,793 y 951.31
-----------------------------------***-------------------------------------VALOR AGREGADO
Otros gastos
Otros gastos
Otros gastos
cancelacin de ctas.639,793 y 951.32
-----------------------------------***-------------------------------------VALOR AGREGADO
Gastos Varios - POTA
Gastos Varios - POTA
Gastos Varios - POTA
cancelacin de ctas.639,793 y 951.34
-----------------------------------***-------------------------------------EXCEDENTE BRUTO (INSUFICIENCIA BRUTA DE EXPLOTACIN)
Sueldos
Sueldos
Sueldos
cancelacin de ctas.621,792 y 942.01
-----------------------------------***-------------------------------------EXCEDENTE BRUTO (INSUFICIENCIA BRUTA )DE EXPLOTACIN
Sueldos
Sueldos
Sueldos
cancelacin de ctas.621,792,942,01
-----------------------------------***-------------------------------------EXCEDENTE BRUTO (INSUFICIENCIA BRUTA )DE EXPLOTACIN
Otras Remuneraciones
Otras Remuneraciones
Otras Remuneraciones
cancelacin de ctas.625,792 y 942.03
-----------------------------------***-------------------------------------EXCEDENTE BRUTO (INSUFICIENCIA BRUTA )DE EXPLOTACIN
Vacaciones Por Pagar
Vacaciones Por Pagar
Vacaciones Por Pagar
cancelacin de ctas.626,792 y 942.04
-----------------------------------***-------------------------------------EXCEDENTE BRUTO (INSUFICIENCIA BRUTA )DE EXPLOTACIN
Seguridad y Prevencion Social
Seguridad y Prevencion Social
Seguridad y Prevencion Social
cancelacin de ctas.627,792 y 942.05
-----------------------------------***-------------------------------------EXCEDENTE BRUTO (INSUFICIENCIA BRUTA )DE EXPLOTACIN
Otras Cargas de Personal
Otras Cargas de Personal
Otras Cargas de Personal
cancelacin de ctas.629,792 y 942.06
-----------------------------------***-------------------------------------EXCEDENTE BRUTO (INSUFICIENCIA BRUTA )DE EXPLOTACIN
Tributos a Gobiernos Locales
Tributos a Gobiernos Locales
Tributos a Gobiernos Locales
cancelacin de ctas.646,792 y 942.29
-----------------------------------***-------------------------------------EXCEDENTE BRUTO (INSUFICIENCIA BRUTA )DE EXPLOTACIN
Sueldos
Sueldos
Sueldos
cancelacin de ctas.621,792 y 951.01
-----------------------------------***-------------------------------------EXCEDENTE BRUTO (INSUFICIENCIA BRUTA )DE EXPLOTACIN
Comisiones
Comisiones
Comisiones
cancelacin de ctas.623,792 y 951.02
-----------------------------------***-------------------------------------EXCEDENTE BRUTO (INSUFICIENCIA BRUTA )DE EXPLOTACIN
Otras remuneraciones
Otras remuneraciones
Otras remuneraciones
cancelacin de ctas.625,792 y 951.03
-----------------------------------***-------------------------------------EXCEDENTE BRUTO (INSUFICIENCIA BRUTA )DE EXPLOTACIN
Vacaciones
Vacaciones
Vacaciones
cancelacin de ctas.626,792 y 951.04
-----------------------------------***-------------------------------------EXCEDENTE BRUTO (INSUFICIENCIA BRUTA )DE EXPLOTACIN
Seguridad y prevencion social
Seguridad y prevencion social
Seguridad y prevencion social
cancelacin de ctas.627,792 y 951.05
-----------------------------------***-------------------------------------EXCEDENTE BRUTO (INSUFICIENCIA BRUTA )DE EXPLOTACIN
Otras cargas de personal
Otras cargas de personal
Otras cargas de personal
cancelacin de ctas.629,792 y 951.06
-----------------------------------***-------------------------------------EXCEDENTE BRUTO (INSUFICIENCIA BRUTA )DE EXPLOTACIN
Sueldos
Sueldos
Sueldos
cancelacin de ctas.622,793 y 952.01
-----------------------------------***-------------------------------------EXCEDENTE BRUTO (INSUFICIENCIA BRUTA )DE EXPLOTACIN
Comisiones
Comisiones
Comisiones
cancelacin de ctas.623,793 y 952.02
-----------------------------------***------------------------------------------------------------------------***-------------------------------------RESULTADO DE EXPLOTACIN
Compensacin tiempo de servicio
Compensacin tiempo de servicio
Compensacin tiempo de servicio
cancelacin de ctas.686,792 y 942.15
-----------------------------------***-------------------------------------RESULTADO DE EXPLOTACIN
Suscripciones y Cotizaciones
Suscripciones y Cotizaciones
Suscripciones y Cotizaciones
cancelacin de ctas.653,792 y 942.22
-----------------------------------***-------------------------------------RESULTADO DE EXPLOTACIN
Otros Pagos Extraordinarios - Elena Balcazar
Otros Pagos Extraordinarios
Otros Pagos Extraordinarios
cancelacin de ctas.659,792 y 942.23
-----------------------------------***-------------------------------------RESULTADO DE EXPLOTACIN
Utiles de Oficina
Utiles de Oficina
Utiles de Oficina
cancelacin de ctas.659,792 y 942.24
-----------------------------------***-------------------------------------RESULTADO DE EXPLOTACIN
Materiales de Limpieza
Materiales de Limpieza
Materiales de Limpieza
cancelacin de ctas.659,792 y 942.26
-----------------------------------***-------------------------------------RESULTADO DE EXPLOTACIN
Utiles de oficina
Utiles de oficina
Utiles de oficina
cancelacin de ctas.659,793 y 951.24
-----------------------------------***-------------------------------------RESULTADO DE EXPLOTACIN
Otros Pagos Extraordinarios
Otros Pagos Extraordinarios
Otros Pagos Extraordinarios
cancelacin de ctas.659,793 y 951.25
-----------------------------------***-------------------------------------RESULTADO DE EXPLOTACIN
Materiales de Limpieza
Materiales de Limpieza
Materiales de Limpieza
cancelacin de ctas.659,793 y 951.26
-----------------------------------***-------------------------------------RESULTADO DE EXPLOTACIN
Peajes
Peajes
Peajes
cancelacin de ctas.659,793 y 951.27
-----------------------------------***-------------------------------------RESULTADO DE EXPLOTACIN
Combustibles y Lubricantes
Combustibles y Lubricantes
Combustibles y Lubricantes
cancelacin de ctas.659,793 y 951.27
-----------------------------------***-------------------------------------RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS
Intereses Gastos de Prestamos
Intereses Gastos de Prestamos
Intereses Gastos de Prestamos
cancelacin de ctas.671,794 y 971.01
-----------------------------------***-------------------------------------RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS
Intereses Gastos de Sobregiro
Intereses Gastos de Sobregiro
Intereses Gastos de Sobregiro
cancelacin de ctas.672,794 y 971.02
-----------------------------------***-------------------------------------RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS
Comisiones x Transferencias
Comisiones x Transferencias
Comisiones x Transferencias
cancelacin de ctas.673,794 y 971.03
-----------------------------------***-------------------------------------RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS
comisiones x dbito bancario
comisiones x dbito bancario

0.00

4,875.50
4,875.50

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

7,067.36
7,067.36

0.00
0.00

7,651.55

-1,168.38
7,651.55

utilidad del sistema

0.00
0.00
0.00
0.00

25.09
25.09
25.09
25.09

256.12
256.12
256.12
256.12

157.00
157.00
157.00
157.00

302.50
302.50
302.50
302.50

20.00
20.00
20.00
20.00

26.12
26.12
26.12
26.12

893.62
893.62
893.62
893.62

26.76
26.76
26.76
26.76

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155.00

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19.36
19.36
19.36

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31.59
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85.89
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388.96

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30.08
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250.26
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451.99

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630.25
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630.25

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636.71
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636.71

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8.39

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88.87
88.87
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577.53
577.53

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85
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675
794

85
942.13
659
792

comisiones x dbito bancario

cancelacin de ctas.674,794 y 971.04
-----------------------------------***-------------------------------------RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS
Gastos de Mantenimiento y Portes
Gastos de Mantenimiento y Portes
Gastos de Mantenimiento y Portes
cancelacin de ctas.675,794 y 971.05
-----------------------------------***-------------------------------------RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS
Otras cargas deiversas de gestin
Otras Cargas Diversas de Gestin
Otras Cargas Diversas de Gestin
cancelacin de ctas.659,792 y 942.13
-----------------------------------***--------------------------------------

577.53

1.66
1.66
1.66
1.66

0.00
0.00
0.00
0.00
584.19

CONTROL DE MERCADERIA
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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14
15

N
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N FACTURA
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F/001-000715
F/001-000719
F/001-000720
F/001-000720
F/001-000724
F/001-000724
F/001-000725
F/001-000725
F/001-000725
F/001-000728
F/001-000728
F/001-000728
F/001-000729
F/001-000729

Diomedes Castillo Alcantara

N GUIA
001-001034
001-001035
001-001036
001-001038
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001-001051
001-001052
001-001053
001-001054

OBSERVACIONES
falta firma supervisor en punto de partida (devolver copia firmada)
falta firma supervisor en punto de partida (devolver copia firmada)
falta firma PNP en punto de partida (devolver copia firmada)
falta firma supervisor en punto de partida (devolver copia firmada)
falta firma PNP en punto de partida (devolver copia firmada)
falta firma supervisor en punto de partida (devolver copia firmada)
falta firma supervisor en punto de partida (devolver copia firmada)

falta firma PNP en punto de partida (devolver copia firmada)

falta firma PNP en punto de partida (devolver copia firmada)