Guide Du Parfait Débutant en Bourse PDF

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dition Septembre 2014

Guide de dmarrage en bourse | Guilhem B. dtudiant investir
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dition : Septembre 2014

Avant tout propos, merci de t'tre inscrit ma newsletter ! Si tu reois ce petit
guide, c'est avant tout pour t'expliquer la base de la mthode que j'applique au
quotidien pour analyser diverses valeurs.

Comme tu peux le remarquer, cette dition est la troisime de cet ebook gratuit.
Pourquoi ? Parce que ma mthode volue et que donc cet ebook volue avec.
Cest normal et dans lordre des choses. Des chapitres changent, certains sont
supprims car obsoltes, dautres se rajoutent Bref, jespre que tu apprciera les
nouveauts prsentes dans cette 3
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dition.

Par ailleurs, cette dition inclut des liens vers des articles de mon site, nhsite surtout
pas cliquer dessus afin dobtenir plus dinformation sur les points clefs que jai
voulu soulever dans mes raisonnements !

Si vous tes dbutant dans les marchs financiers, je vous conseille de lire quelques
gnralits avec les articles suivants :
- Combien dargent faut-il pour dmarrer en bourse ?
- Quest-ce que le PEA (Plan dEpargne en Actions) ?
- Pourquoi penser au gain vous fait prendre de mauvaises dcisions ?
- Le top 7 des attitudes qui peuvent vous faire perdre de largent en bourse !
- Les dix erreurs ne pas commettre en bourse !

Pour tout ce qui est relatif ma stratgie actuelle en bourse :
- Ma watch-list
- Mon portefeuille en bourse

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Avertissement

Les articles et les livres lectroniques offerts du blog tudiant Investir sont mis
disposition des lecteurs sans pour autant constituer des conseils dinvestissement.
Lauteur de ce blog ne saurait tre tenu pour responsable des pertes engendres par
vos prises de positions sur les marchs.

Les marchs boursiers sont complexes et ncessitent lappui dexperts de la finance,
je vous prconise donc de vous rapprocher dun intermdiaire financier agr par
lAMF.
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Prambule

On oppose souvent lanalyse technique et lanalyse fondamentale. Personnellement,
aprs avoir rejet pendant un temps lanalyse fondamentale, (ce qui tait presque
une erreur, je vous expliquerai plus loin pourquoi !) jai fini par avancer dans ma
stratgie en trouvant la complmentarit de ces deux approches.

L'avantage de l'analyse technique c'est qu'elle marche pour absolument toutes les
valeurs, avec simplement une veille faire sur la valeur au fil du temps, et avec une
facilit d'excution pour les nophytes et tudiants du march qui nest pas forcment
vraie avec lanalyse fondamentale.

En effet, l'oppos, l'analyse fondamentale demande d'tre plus qualifi afin
d'analyser en profondeur chaque chiffre, chaque indicateur.

Autant dire que l'analyse fondamentale (En tout cas, l'analyse fondamentale un
niveau permettant rellement d'envisager des scnarios) est plus complexe
envisager quand le temps que lon peut se permettre de passer sur une est rduit.

Par ailleurs, si l'analyse fondamentale peut permettre de se faire une ide plutt juste
de la valeur d'une socit et de ce que devrait coter son action long terme, le
placement court voire moyen terme ne peut se faire de mon point de vue que grce
l'analyse technique.

Elle seule peut vous permettre de rentrer au prix le plus juste, qui garantira une
maximisation de votre plus-value terme. Si vous tes long terme dans votre horizon
de trading, le besoin de vous intresser au prix peut paratre moindre. Chacun son
ide sur la question.

Pour moi, les deux analyses restent complmentaires :
- Lanalyse fondamentale pour choisir les socits dans lesquelles investir long
terme,
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- Lanalyse technique pour rentrer au prix le plus juste lachat et pour choisir
des points de vente dcouvert.

Ces principes exprims, commenons.
En bourse, ne pas s'parpiller est salvateur

Si vous venez de commencer, dans un premier temps, je vous conseille de vous
spcialiser dans une certaine catgorie dactifs mobiliers. Si vous tes dans les actions
du CAC 40, inutile d'aller chercher droite, gauche, vous parpiller sur des actions
Small caps ou sur le trading sur indice.

Une fois que vous serez gagnant sur une catgorie, vous pourrez envisager de vous
diversifier mais pas avant ! C'est quelque chose que je fais, en essayant de rester au
maximum sur les actions du SBF 120. Alors bien sr des fois il passe une opportunit,
que l'on saisit avec brio (ou pas). Pour ma part, c'est plus souvent des trades
malheureux qu'heureux. Un point pour la discipline.
Suivre une stratgie prdfinie

Que ce soit une stratgie de votre propre conception ou une stratgie que vous avez
trouv en flnant sur le net (il y en a des trs bonnes), il est essentiel de toujours se
tenir au plan.

La dfinition dune stratgie que vous suivrez est essentielle : une bonne chose est
donc de suivre l'ensemble de ses trade afin d'avoir au bout d'un certain temps des
statistiques sur les trades succs et ceux qui ont (lamentablement) chous. Vous
pourrez remarquer que bien souvent, c'est quand vous sortez de votre plan de trade
que vous ne matrisez pas bien vos trades.

Je tiens donc souligner ici l'importance d'avoir un plan de trade. Vous devez
savoir quand rentrer, et o vous souhaitez sortir en cas de hausse (Plus-value) comme
de baisse (stop-loss) de votre action.
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En parlant de stop-loss, c'est d'ailleurs quelque chose de trs important (larticle
suivant en traite). Si vous souhaitez survivre long terme sur les marchs, et
envisager des plus-values sur le long terme (je parle ici de votre carrire sur les
marchs et non d'horizon de trading) il va vous falloir obligatoirement protger tous
vos trades avec un stop-loss.

Si vous dbutez sur les marchs, vous trouverez plus dinformations sur lart
et la manire de crer un stop-loss dans le Ebook des diffrents ordres
en bourse offert avec linscription la Newsletter Etudiant Investir !

Assez parl de gnralits, passons un super outil qui va vous permettre de crer et
suivre votre watch-list !

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Zone Bourse : un outils gratuit et exceptionnel

Alors non, je ne suis pas pay par Zone Bourse pour leur faire de la pub. Mais
force est de constater que c'est un outil trs puissant pour son prix : 0 euro.

Afin de reprer des actions qui peuvent tre intressantes, une bonne approche peut
tre d'aller demander ce site ce que vous cherchez. Un peu comme un Google de la
finance.

Ce site dispose en effet de filtres trs pousss, par exemple, le Market Screener de
ZoneBourse.com vous permettra de slectionner parmi un total de 5 critres, du plus
important au moins important, l'ensemble des valeurs qui rpondent vos valeurs
recherches. Par exemple, quand je faisais encore du court terme, avec des
positions tenues sur un horizon de 2 7 jours, j'aimais bien mixer des slections
comprenant le RSI, les volumes anormaux et la volatilit. (Dcouvrez pourquoi les
volumes sont trs importants en bourse !)

Ce type de recherche va gnralement vous renvoyer les valeurs survendues, ayant
des forts volumes d'entre et une forte volatilit. Pour du trading court terme, ce
sont des critres permettant de jouer des rebonds techniques par exemple.

Pour du plus long terme, certains critres comme le timing long terme ou l'orientation
long terme peuvent se rvler trs utiles en vous sortant les valeurs priori bien
orientes pour investir sur plusieurs mois.

Attention, cet outil ne se suffit videmment pas lui-mme, il reste ncessaire de faire
des analyses pousses selon sa technique pour savoir dans quoi vous investissez.
Bref, quoi qu'il en soit, vous de trouver ceux qui vous conviennent.

Par ailleurs, sachez que vous avez des critres supplmentaires ces 5 critres,
sur le ct gauche de l'interface de Zone Bourse, vous permettant par exemple de
slectionner que un ou plusieurs pays, une capitalisation spcifique (en M$), le
secteur d'activit des entreprises que vous souhaitez analyser ou encore des
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notes d'investissement, de RSI, de tendance Bref, vous n'avez que l'embarras
du choix !

Pour tous les lments que je viens de vous expliquer, une inscription au site n'est pas
obligatoire.

Cependant, je ne saurais que trop vous conseiller de vous inscrire sur
ZoneBourse.com afin de pouvoir raliser des analyses techniques sur leur site et
de les enregistrer sur votre compte en ligne, afin qu'elles soient toujours disponible.
Linscription ne prend que quelques minutes.

Analyser techniquement une valeur sur Zone Bourse : Mode d'emploi

Attention, suivez bien ce que je vais vous expliquer, car que vous soyez long terme,
moyen terme ou court terme, c'est LA marche suivre afin d'tre sr de ne rien
omettre et de faire des analyses les plus propres possibles.

Jai souvent (bon souvent, deux trois fois par mois) des mails de lecteurs qui souhaitent
savoir do je tire mes graphiques. Et bien de ZoneBourse.com (que je couple un
logiciel de dessin pour que le rendu soit plus agrable sur le site).

Une fois que vous avez sorti du lot une valeur qui vous intresse, rendez-vous dans la
partie Graphiques puis Graphique dynamique.

Si vous tes connects, vous avez alors la possibilit de rgler vos paramtres, en
bas gauche de la fentre (symbole 1 sur le schma). Mes rglages, ceux que
j'utilise sont le RSI 14, le MACD standard, un indicateur de Volume avec sa moyenne
20 jours et deux moyennes mobiles 50, 150 et 200 jours.
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Mme si nous en sommes la troisime dition de cet ebook, il faut voir que cette
configuration na pas trop chang depuis le dbut de laventure.

Peut-tre que demain j'utiliserais 2 moyennes mobiles au lieu de 3 Tout est
question d'adaptation au march et ma stratgie. Actuelle, cette configuration me
va bien et reste, somme toute, standard.

Bien entendu, si cette configuration doit changer, je continuerais d'observer les valeurs
que j'ai encore en portefeuille avec la configuration que j'ai actuellement. C'est trs
important, quand un trade est pris avec un pas de temps prcis et des indicateurs
spcifiques de continuer observer son plan de sortie avec ces indicateurs.

Quoi qu'il en soit, trois indicateurs en plus de votre graphique principal suffisent
amplement trader. Mettre plus d'indicateurs, ce serait rajouter des indicateurs aux
indicateurs, et au final n'avoir que des informations contradictoires.

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Une fois tous ces indicateurs mis en place, et aprs avoir sauvegard votre
configuration comme la configuration type, en cliquant ct de paramtres (symbole
2 sur le schma), commencez par rgler vos chandeliers sur Hebdomadaire
(symbole 4 sur le schma), histoire d'avoir une vision globale.

Essayez de reprer un maximum la tendance, et de tracer des canaux avec la barre
d'outil (symbole 5 sur le schma), des supports ou rsistances obliques et ainsi de
suite afin d'avoir un maximum d'informations sur le long terme.

N'oubliez jamais que plus un support ou une rsistance a t test, plus ce niveau
est pertinent. Ce qui veut dire que deux points de contacts ne font jamais un bon
niveau clef. A minima, je dirais que il faut chercher des tracs avec trois points de
contact (bon des fois on en a moins et on fait avec, bien sr, rien n'est grav dans le
marbre et cest vous de choisir le risque que vous dfinissez comme acceptable).

A partir de l, passez en journalier (symbole 4 sur le schma), et rptez l'opration
afin de corriger vos niveaux clefs, de bien reprer la tendance de court terme et moyen
terme. Pensez toujours enregistrer quand vous avez fini, au risque de devoir
recommencer (symbole 3 sur le schma).

Je me rpte peut-tre, mais quel que soit votre horizon d'investissement, vous devez
faire tous ces points afin d'tre sr de ne rien oublier. Ce serait dommage de prendre
un point d'entre l'achat en court terme alors que, horizon plus long vous
arrivez un niveau clef de rsistance majeure !

Maintenant que vous avez repr toutes les tendances graphiques, attardez-vous sur
vos indicateurs.

Le RSI, le MACD et les volumes sont autant d'indicateurs sur lesquels on peut faire du
retracement graphique. Par exemple, la cassure d'un trend sur le RSI peut donner un
signal d'achat ou de vente.

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D'autres personnes achtent systmatiques les creux du RSI et revendent les bosses
A partir de l, chacun de trouver la technique qui fonctionne pour lui et qui
lui rapporte le meilleur rendement. Sur ce point-l, je ne peux vous aider plus.

Oui mais dans tout a, on sort quand de notre position ?

Comme je le mentionnais quelques paragraphes auparavant, il est toujours de bon ton
d'avoir un plan de trading tablit l'avance, et ce, afin de justement ne pas se poser
les questions suivantes :

Dois-je prendre mes profits ?
Dois-je prendre mes pertes ?

Un plan de trading, avec un seuil objectif et un seuil stop-loss vous vite ces deux
questions. Vous rentrez en position, vous savez dj o vous souhaitez en sortir, et
quel horizon.
Quelques exemples de trades gagnants

Je vais prsent partir de quelques trades que jai effectu dans mon ancienne
stratgie court terme afin de vous illustrer ce qui se passe en tant que rflexion dans
mon esprit dinvestisseur.

Vous pouvez apercevoir ci-dessous le graphique de Air France KLM, tel que je lavais
pour prendre ma dcision.

Observez attentivement ce graphique, quen pensez-vous ?

Les dessins danalyse techniques que jai fait dessus aident, mais essayez par vous-
mme de dduire la bonne chose faire.
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La valeur venait de perdre lors des dernires sances quasiment 1,25 euros, soit
environ 10% de sa valeur. Air France KLM tait une valeur que je considrais comme
solide (on rigolerais bien aujourdhui), et le rebond paraissait invitable.

Par ailleurs, cette sance concidait avec un niveau clef de support : 10,6 10,7.

Le RSI tait dans un creux et les volumes diminuaient lapproche du support (de
manire sensible mais ils diminuaient quand mme).

La tendance court terme vendeuse spuisait, et allait laisser place un rebond.

Jai achet vers les 11 euros, et revendu 4 sances plus tard vers 11,6 euros,
soit 5% en seulement 4 sances.

Observez sur la page suivante le graphique en son intgralit.
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Un autre exemple sur orange. La valeur allait toucher une oblique support qui avait
dj t touche deux fois auparavant. Etant situ galement sur un niveau support,
8.8-8.9 euros, et sur un creux de RSI, jai dcid de prendre une position lachat
vers 8,9 euros. Je lai revendu deux semaines plus tard, voyant que la valeur nallait
pas pouvoir passer la rsistance immdiatement, vers 9,5 euros, soit 6,3% en deux
semaines. 5 fois brut un livret A annuel.

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Les deux configurations que je vous ai montr sont des configurations trs
simples voir et trader. Trader ce que lon voit, rien de plus, rien de moins, ctait
ma technique court terme.

Cet e-book ne saurait tre complet si je ne montrais pas que lon peut aussi se planter
quelques fois, voici un bon exemple, une vente dcouvert sur Maurel et Prom.

Je mtais dit que la valeur ayant touch la rsistance avait t valide trois fois donc,
elle allait forcment repartir la baisse ds le lendemain. Que nenni, elle est parti
jusqu 12,2 euros, faisant sauter mon stop-loss.

Je nai jamais regrett ce trade, qui pour moi tait bon dans sa rflexion. Le stop-loss
ma permis dencaisser mes pertes et daller voir ailleurs. Les pertes font aussi partie
de la bourse, il faut savoir les accepter. Le tout est aprs analyse de voir que le
trade tait justifi, cest bien le cas ici.

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Ce quil faut retenir de ce que je viens de vous raconter dans cette section sur trois
trades que jai pu passer, cest que les pertes font partie intgrante du monde de
linvestissement. Le risque doit cependant tre acceptable tout moment, cest ce que
jexplique dans cet article qui traite du risk / reward ratio.

Ma stratgie actuelle : des dividendes croissants

Alors actuellement, ma stratgie a normment volu pour tre beaucoup plus long
terme. En effet, je me suis rendu compte au fur et mesure de mes tribulations que
certains investisseurs comme Warren Buffet par exemple (le cas dcole, je suis
dsol !) avaient des stratgies qui marchaient sur du long terme et ce pour des temps
passs moindres.

Pour moi, lquation de cette nouvelle stratgie est la suivante :
Temps pass diminu + Rentabilit au rendez-vous = Stratgie gagnante
En gros, travailler moins pour gagner plus. a me va.

Alors quelle est cette stratgie ? Et bien cest la stratgie des dividendes croissants
un peu revue ma sauce. Je suis investisseur dans des valeurs que je considre
comme solides selon mes critres, et qui versent des dividendes qui augmentent
chaque annes. Vous pouvez retrouver mes critres gnraux sur la page de ma
watch-list !

Cette page vous prsentera toutes les valeurs dans lesquelles je souhaite investir
ce jour. Comme dhabitude, adaptation, changement blabla, je ne vous refait pas le
discours.

Pour le revu ma sauce, il faut savoir que en plus dtre sur des positions long terme
lachat, jutilise le Service de Rglement Diffr pour jouer mes actions la baisse
quand le march fait une pause. En gros, je gagne de largent dans tous les sens que
peut prendre le march !

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Je vous donne rendez-vous dans la 4
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dition de cet ebook pour avoir plus
dinformations sur ma stratgie. En attendant, je suis disponible pour en parler via
ma page de contact ou directement dans les commentaires du site !

Gestion dargent en gnral : un livre lire

Enfin, je souhaitais vous renvoyer vers un livre qui ma profondment inspir, cest le
livre Tout le monde mrite dtre riche de Olivier Seban . Je ne vais pas me
rpter sur le bienfond de ce livre qui ma pouss devenir bloggeur et investisseur
actif, ainsi qu rechercher mon indpendance financire ds prsent. Je vais
simplement vous renvoyer sur larticle (long, attention !) qui en traite : Tout le monde
mrite dtre riche, O. Seban.

J'espre que cet Ebook vous aura t utile, quoi qu'il en soit, continuez vous
documenter en permanence, que ce soit sur Etudiant-investir.com ou sur d'autres site.

L'apprentissage est la clef de la russite en trading !

Bonne chance sur les marchs financiers !

Cet e-book est la proprit intellectuelle du site Etudiant-investir.com. Cet e-book est un cadeau fait aux
nouveaux abonns du site et ne peut en aucun cas tre revendu. Par ailleurs, cet e-book n'est pas une
incitation l'achat ou tout autre investissement. Vous seul tes dcisionnaires dans votre faon
d'investir sur les marchs. L'auteur de cet e-book ne peut tre tenu responsable en cas de pertes
sur les marchs ou sur tout autre produit d'investissement.
Crdit images : Pixabay, ZoneBourse.com.

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