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Computaci n en Acci n, S.A. de C.V.
Derechos Reservados
Captulo 2
Clcul o de l a nmi na



Aviso de derechos del propietario

Este Manual es una Obra Literaria protegida en favor de Computacin en Accin, S.A. de C.V.; Copyright
2005-2006 Derechos Reservados 2005-2006 Computacin en Accin, S.A. de C.V., Pablo Villaseor No.
435, Col. Ladrn de Guevara, Guadalajara, J alisco, Mxico. C.P. 44600. Los Derechos de este Manual se
encuentran reconocidos por la Ley Federal del Derecho de Autor. Se prohbe su produccin, reproduccin,
publicacin, edicin o fijacin material en copias o ejemplares, por cualquier medio,
importacin, almacenamiento, transporte, distribucin, comercializacin, venta o arrendamiento, as como
su comunicacin y transmisin pblica por cualquier medio, su divulgacin en cualquier modalidad, su
traduccin, adaptacin, parfrasis, arreglos, transformaciones u otras similares, sin previa autorizacin por
escrito de su titular. La violacin de esta prohibicin constituyen un delito y una infraccin administrativa que
estn sancionados conforme a los artculos 424 fraccin III, 424 bis fraccin I y 424 ter, del Cdigo Penal
Federal; as como los artculos 229 fracciones VII y XVI y 231 fracciones I, III, IV y X, de la Ley Federal del
Derecho de Autor y dems normas aplicables vigentes.

Las marcas COMPUTACIN EN ACCIN , EN ACCIN , PAQ y sus respectivos diseos; la marca y
nombre comercial COMPAC y su diseo; las marcas ES TIEMPO DE PODER , LA CONEXIN DE TU
NEGOCIO , TU NEGOCIO SIEMPRE EN MARCHA , SOAR. PODER. CRECER. ; los avisos
comerciales Bien Pensado , Respuesta Oportuna , y La Forma ms Amigable de Controlar tu
Negocio ; as como la Imagen del Foquito y del Diseo de la Portada , son signos distintivos
registrados y protegidos propiedad de Computacin en Accin, S.A. de C.V.

AdminPAQ , MegaPAQ , Exin , ContPAQ , CONTPAQ i , CheqPAQ , NomiPAQ ,
WinPAQ , Solucin Contable PAQ , ProduPAQ y VentPAQ , tambin son marcas registradas y
protegidas propiedad de Computacin en Accin, S.A. de C.V., la que ostenta de igual forma los derechos
patrimoniales de autor; con excepcin del programa de cmputo que ostenta la marca VentPAQ, cuyos
derechos patrimoniales pertenecen a Pacific Soft, Sistemas de Informacin, S.A. de C.V.

Microsoft , MS-D.O.S. , WINDOWS y Excel , son marcas y en su caso productos de Microsoft
Corporation.

Cualquier otra marca que se mencione dentro de este manual que pertenezca a terceras partes tiene
solamente propsitos informativos y no constituye aprobacin y/o recomendacin. Computacin en Accin, no
se responsabiliza de la ejecucin o uso de estos productos.

























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ndice
Mdulo Procesos Especiales
AdminPAQ
Contenido del manual

Objetivo del
manual
Este manual contiene informacin de los procesos que se generan en AdminPAQ, se
considera la informacin adicional que puedes aplicar o no, aquellos procesos que se
ejecutan peridicamente.

Estructura de
este manual
El Mdulo Procesos Especiales est compuesto por captulos que contienen la explicacin
del sistema; en cada uno se incluyen ejercicios prcticos que te permitirn afianzar el
conocimiento adquirido

Sealtica Con las siguientes imgenes se identifica:



Los ejercicios prcticos.


Las caractersticas importantes que maneja AdminPAQ y que debes
considerar.

Los procedimientos, en donde se explican los pasos a seguir para realizar o
ejecutar algn proceso pero que no se realizar en ese momento, slo cuando
as se requiera.


















GRACIAS POR TU ASISTENCIA
BIENVENIDO!



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ndice
ndice


1 CONFIGURACIN AVANZADA

Tema Pgina
VISIN GENERAL 1-1
QU OTRAS FUNCIONES PUEDO REALIZAR CON LOS CATLOGOS 1-2
AGENTES. QU OTRAS FUNCIONES PUEDO REALIZAR 1-8
CLIENTES. QU OTRAS FUNCIONES PUEDO REALIZAR 1-11
PROVEEDORES. QU OTRAS FUNCIONES PUEDO REALIZAR 1-12
PRODUCTOS. QU OTRAS FUNCIONES PUEDO REALIZAR 1-14
CMO REGISTRO PAQUETES 1-18
CMO REGISTRO PROMOCIONES 1-23
CMO LLEVAR EL MANEJ O DE CONCEPTOS 1-25
CMO CONFIGURA FOLIOS Y CONCEPTOS ASUMIDOS 1-35
QU ES LA INTERFAZ CONFIGURABLE 1-38
QU OTRAS FUNCIONES PUEDO CONFIGURAR EN ADMINPAQ 1-41


2 INFORMACIN ADICIONAL DE DOCUMENTOS

Tema Pgina
VISIN GENERAL 2-1
CMO REALIZO VENTAS AL EXTRANJ ERO 2-2
CMO ENVO DOCUMENTOS DE FORMA ELECTRNICA 2-4
QU INFORMACIN DEBO CONOCER RESPECTO A LAS DEVOLUCIONES 2-16
QU INFORMACIN DEBO SABER SOBRE LOS ABONOS 2-18
QU ES AJ USTES AL COSTO 2-22
CMO REALIZO UN TRASPASO 2-26


3 INTERFAZ A CONTPAQ I CONTABILIDAD

Tema Pgina
VISIN GENERAL 3-1
QU NECESITO CONFIGURAR PARA REALIZAR LA CONTABILIZACIN 3-2
CMO DEFINO LOS SEGMENTOS CONTABLES 3-4
CMO DEFINO LOS ASIENTOS CONTABLES 3-9
CMO ASIGNO LOS ASIENTOS CONTABLES 3-14
CMO ELABORA LAS PLIZAS 3-16
CMO REALIZO EL CARGADO DE PLIZAS AL SISTEMA CONTABLE 3-19
CMO GENERO EL ARCHIVO DE PLIZAS (TXT) 3-22
CMO REALIZO EL CARGADO DE LA BASE GRAVABLE DE IVA 3-24
CMO REALIZO EL CARGADO DEL CONTROL DE IVA DE PROVEEDORES 3-26
CMO REALIZO LA ELIMINACIN DE PLIZAS 3-28
QU REPORTES PUEDO EJ ECUTAR DESPUS DE LA CONTABILIZACIN 3-31
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ndice
ndice, Continuacin


4 PROCESOS DE ADMINPAQ

Tema Pgina
VISIN GENERAL 4-1
SECCIN A. PROCESOS ESPECIALES 4-A-1
CMO REALIZO LA ACTUALIZACIN DE PRECIOS DE VENTA 4-A-1
CMO REALIZO LA AFECTACIN DE SALDOS EN FORMA MASIVA 4-A-6
CMO EJ ECUTO EL RECOSTEO 4-A-8
CMO EJ ECUTO EL SALDADO DE REMANENTES 4-A-10
CMO REALIZO LA IMPRESIN MASIVA DE DOCUMENTOS 4-A-12
CMO IMPRIMO ETIQUETAS CON CDIGO DE BARRAS 4-A-14
SECCIN B. PROCESOS PERIDICOS 4-B-1
CMO REALIZO EL CONTEO DEL INVENTARIO FSICO 4-B-1
QU TENGO QUE HACER PARA CONGELAR EXISTENCIAS 4-B-2
QU ES EL REPORTE PROFORMA 4-B-4
CMO REALIZO LA CAPTURA DEL INVENTARIO FSICO 4-B-6
CMO APLICO EL INVENTARIO FSICO 4-B-8





































































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Captulo 1
Confi guraci n avanzada
Captulo 1
Configuracin avanzada
Visin general

Introduccin Todas las empresas tienen necesidades de informacin y caractersticas especficas que
pueden ser configuradas en el sistema para facilitar an ms el uso del mismo.

El manejo de informacin adicional sobre los catlogos y configuracin de la empresa te
permitirn aprovechar mejor los datos que se generan en ella y sacarle mayor provecho a
AdminPAQ.

Objetivo Al finalizar este captulo el participante ser capaz de:

Conocer qu otras funciones puede realizar con los catlogos.
Registrar paquetes y promociones.
Identificar y conocer qu es la interfaz configurable.
Conocer qu son los conceptos y cmo se realiza su configuracin.
Identificar otras funciones disponibles en AdminPAQ.

En este captulo Este captulo contiene los siguientes temas:

Tema Pgina
Qu otras funciones puedo realizar con los catlogos 1-2
Agentes. Qu otras funciones puedo realizar 1-8
Clientes. Qu otras funciones puedo realizar 1-11
Proveedores. Qu otras funciones puedo realizar 1-12
Productos. Qu otras funciones puedo realizar 1-14
Cmo registro paquetes 1-18
Cmo registro promociones 1-23
Cmo llevar el manejo de conceptos 1-25
Cmo configura Folios y Conceptos asumidos 1-35
Qu es la interfaz configurable 1-38
Qu otras funciones puedo configurar en AdminPAQ 1-41


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Captulo 1
Confi guraci n avanzada
Qu otras funciones puedo realizar con los catlogos

Qu es Dentro de cada catlogo de AdminPAQ existen otras funciones o acciones que puedes
realizar, adems de la captura de los datos obligatorios para generar el registro.

Estas funciones generalmente te ayudarn a organizar mejor la informacin de tu empresa o
bien, al configurarla se agilizar el trabajo al momento de realizar cualquiera de los
documentos.

Importante: Las funciones que se presentan en este tema son comunes a todos o algunos de
los catlogos. Ms adelante encontrars otras funcionalidades propias de cada catlogo.

Vista de Saldos Es una forma rpida de conocer todos los documentos del cliente o proveedor, as puedes
conocer aquellos documentos que tienen saldo pendiente.

Esta opcin se localiza en la ventana principal del catlogo Clientes y Proveedores.














Estado del
registro
Este campo se considera como un dato obligatorio e indica si el registro est Activo: en alta; o
Inactivo: en baja temporal.

Recuerda: Podrs modificar el estado Activo/Inactivo de un cliente cuando lo desees.

Importante: Esta funcionalidad est disponible en la ventana principal de los catlogos:
Clientes, Proveedores, Productos, Servicios y Paquetes.
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Confi guraci n avanzada
Qu otras funciones puedo realizar con los catlogos,
Continuacin

Estado del registro (contina)



Consulta la siguiente tabla para conocer las implicaciones de cada estado de los registros en
cada uno de los catlogos disponibles de AdminPAQ.

Catlogo Estado Inactivo Estado Activo
Clientes No aparecer en los reportes del
sistema y AdminPAQ no permitir
facturarle mercanca; es decir, no
se podr efectuar una venta; pero
dicho cliente s podr generar
pagos hasta que liquide el saldo.
En el caso de un Cliente activo,
los movimientos de venta y
cobranza se realizarn sin
restricciones y la informacin
referente al cliente se desplegar
en los reportes solicitados.
Proveedores No aparecer en reportes ni se le
podrn hacer pedidos, pero s
podr generarle pagos hasta que
se liquide el saldo a favor.
--
Productos No puede ser facturado ni pedido
a un proveedor.
--
Servicio No puede facturarse y no
aparecer en reportes. --
Paquetes
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Confi guraci n avanzada
Qu otras funciones puedo realizar con los catlogos,
Continuacin

Comisiones
especiales
Este tipo de comisiones se asigna a los productos, servicios y paquetes para limitar las
comisiones que los agentes obtienen con su venta. Funcionan como una excepcin a la
definicin de comisiones del catlogo Agentes, y pueden ser de Venta o de Cobro.

Las Comisiones Especiales se aplican tanto a productos, servicios y paquetes que tienen
demasiada demanda, en cuyo caso es conveniente reducir la comisin del agente; o bien, en
productos con poca demanda, donde es conveniente aumentar la comisin para incentivar al
agente.

Nota: Esta opcin se localiza en la ventana principal de los catlogos Productos, Servicios y
Paquetes.



Descripcin
detallada
AdminPAQ te permite capturar una descripcin detallada del producto, servicio o paquete
que ests registrando, para contar con mayor informacin sobre algunas cualidades o datos
que requieras saber sobre dicho registro.

Para utilizar el campo Descripcin Detallada , captura la descripcin en el espacio en
blanco, la cual puede ser tan larga como lo requieras.

Nota: Esta opcin se localiza en la ventana principal de los catlogos Productos, Servicios y
Paquetes.


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Captura directamente el porcentaje
de comisin ya sea de venta o
cobro, segn hayas determinado.

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Confi guraci n avanzada
Qu otras funciones puedo realizar con los catlogos,
Continuacin

Fotografa Para facilitar la identificacin de cada producto y paquete que registras en los catlogos,
AdminPAQ te permite incluir la fotografa del mismo. Slo considera que el grfico que
utilices tenga la extensin .bmp.

Nota: Esta opcin se localiza en la ventana principal de los catlogos Productos y Paquetes.



Datos alternos Dentro de los catlogos Productos, Servicios y Paquetes es posible asignar algunos datos
alternos a los registros, entre ellos puedes capturar un cdigo, nombre y descripcin corta. ,
que corresponden a los datos que utiliza tu cliente; de esta forma, al facturar la mercanca
que le vendas podrs incluir los cdigos que l maneja.

Nota: Esta opcin se localiza en la ventana principal de los catlogos Productos, Servicios y
Paquetes.



Envos/
Consignacin
Tanto en el catlogo Clientes como en Proveedores existe un dato adicional para configurar
la informacin de los Envos. En el caso del catlogo Clientes tambin podrs indicar
informacin de la mercanca en Consignacin.

Consulta la siguiente tabla para conocer el detalle de estas funciones:
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Confi guraci n avanzada
Qu otras funciones puedo realizar con los catlogos,
Continuacin

Envos/ Consignacin (contina)

Clientes Proveedores
Para tener un mejor control en la informacin de
los clientes, podr capturarse la informacin de la
mensajera o empresa transportista que realizar
las entregas de mercanca.
Adems, puedes asignar los das de embarque,
para saber cundo hay que sacar la mercanca.
Adicionalmente podrs indicar cul almacn se
utilizar como Almacn de consignacin, para
cada cliente.
En el caso de los Proveedores puedes especificar el Tiempo
(das) que tarda el proveedor en entregar la mercanca.
Adems, puedes especificar los das de embarque. Esta
opcin permite llevar el control de las fechas de entrega.
Ejemplo: Si el proveedor solamente embarca en lunes, los 15
das del tiempo de entrega se contarn a partir del da lunes
del embarque, an cuando haya hecho el pedido en da
jueves.

Envos y Consignacin en el Catlogo Clientes




Un almacn de consignacin no existe fsicamente porque contiene las mercancas
que se llev el cliente. Este almacn slo servir para controlar la mercanca que
ha salido de la empresa y que no ha sido liquidada.

Nota: Cualquier almacn registrado en el catlogo Almacenes, puede servir como
almacn de consignacin en el catlogo Clientes

Contina en la siguiente pgina
Asigna los das de embarque,
los cuales permitirn organizar
y saber, por ejemplo, cundo
armar los pedidos y enviarlos
a cada cliente.

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Confi guraci n avanzada
Qu otras funciones puedo realizar con los catlogos,
Continuacin

(contina)

Envos en el Catlogo Proveedores




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Confi guraci n avanzada
Agentes. Qu otras funciones puedo realizar

Asignar agente
como
Dentro del catlogo Agentes es posible asignar a un agente en dos modalidades:

Asignar agente como Cliente: Ayuda a tener el control absoluto sobre la mercanca
en consignacin y su ubicacin. sabr exactamente quin tiene la mercanca.
Cuando se efecte la venta, probablemente se facturar a un cliente distinto, que
ser el cliente que finalmente adquiri la mercanca.

Asignar agente como Proveedor: Es til para llevar un estado de cuenta con los
cobros y pagos realizados al agente. Asigne un agente como proveedor cuando, por
ejemplo, el agente no forme parte de la nmina de la empresa y para obtener el
pago de las comisiones expida recibos de honorarios.

Ejemplo
Asignar agente
como Cliente
Imagina que al agente Karina Fuentes, se le entregaron en consignacin 20 pares de zapatos
y obtendr una comisin, del 3%, por la venta generada.

Para tener control sobre la mercanca que se entreg en consignacin, debes:

1. Registrar a este agente como cliente, as sabrs dnde se encuentra la mercanca
en consignacin.
2. Registrar un nuevo cliente con los mismos datos del agente
3. Asignar al agente el cdigo del cliente registrado

1. Registrar
agente
como Cliente
El primer paso es registrar al agente, si an no se ha dado de alta, y especificar el tipo de
comisin que manejar, as como el porcentaje correspondiente.



2. Registrar
nuevo cliente
El segundo paso para trabajar con esta configuracin es registrar un nuevo cliente pero
especificando los mismos datos que se le dieron al agente.
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Confi guraci n avanzada
Agentes. Qu otras funciones puedo realizar, Continuacin

2. Registrar nuevo cliente (contina)






3. Asignar
al agente un
cliente
Para finalizar con esta configuracin debes asignar al agente el cliente que registraste y que
tiene el mismo cdigo.



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Asigna el mismo cdigo del agente al nuevo cliente.
Esto permitir llevar un control sobre los agentes y
clientes registrados en AdminPAQ.

Nota: Selecciona el tipo de cliente Cliente/Proveedor
cuando, por ejemplo, el agente no forma parte de la
nmina de la empresa y expide recibos de honorarios
para recibir el pago de comisiones.
Al asignarle al agente un cliente, ests
permitiendo que este registro, adems de ser un
agente de la empresa, se convierte en un cliente
por tener mercanca en consignacin.

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Agentes. Qu otras funciones puedo realizar, Continuacin

Ejemplo
Asignar agente
como proveedor
Consulta esta informacin para que conozcas un ejemplo de la configuracin que se realiza al
Asignar agente como Proveedor.

La agente Karina Fuentes, vendi 10 pares de zapatos de un total de 20 que fueron
entregados a consignacin. Est registrada en el catlogo correspondiente de AdminPAQ
considerando la siguiente informacin:

Est dada de alta en el catlogo slo como agente de ventas.
Recibir el 3.5% de comisin por la venta efectuada.
No forma parte de la nmina de la empresa.
Para obtener el pago de comisiones, expide recibos de honorarios a la empresa.

La configuracin que se debe realizar para este caso es la siguiente:

Debes asignar a este agente un cdigo de proveedor -ya que AdminPAQ considera los
recibos de honorarios como cuentas por pagar. Al asignarlo de esta forma, puedes obtener un
estado de cuenta con los cobros y pagos realizados al agente. As la empresa sabr la
cantidad que debe pagar al agente por concepto de comisiones.


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Confi guraci n avanzada
Clientes. Qu otras funciones puedo realizar

Otras funciones Entre las funciones adicionales que puedes realizar en el Catlogo Clientes est:

Permitir facturar a terceros
Asignar porcentaje de descuento



Permitir facturar
a terceros
Al utilizar esta funcionalidad AdminPAQ permite cambiar la razn social del cliente al
momento de facturar; de esta manera, no ser necesario dar de alta en el catlogo de
clientes a todas las personas a las que se les expida una factura.

Asignar
un porcentaje
de Descuento
Esta opcin forma parte de las condiciones comerciales asignadas a los clientes y con esta
funcin puedes otorgarle un descuento especial por cliente que est disponible para las
empresas que lo incluyen en sus polticas.

Recuerda: Las condiciones comerciales se establecen segn tus criterios con relacin a cada
cliente.


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Confi guraci n avanzada
Proveedores. Qu otras funciones puedo realizar

Otras funciones Entre las funciones adicionales que puedes realizar en el Catlogo Proveedores est:

Condiciones de crdito.
Precios de compra.



Condiciones
de crdito
En estos campos podrs indicar el lmite de crdito y das de crdito que le otorga el
Proveedor a tu empresa. Esto te da mayor visin para realizar tus estrategias de compra.

Precios de
compra
Es una vista general que muestra la informacin de los precios de compra asignados al
producto. De esta forma tendrs a tu disposicin los precios de los productos o servicios que
has adquirido o que te ha cotizado cada proveedor que tienes registrado en AdminPAQ.

Esta lista de precios de compra es independiente para cada proveedor que se registre en el
catlogo, as puedes cotizar el mismo producto con diferentes proveedores.

Importante: En esta lista no puedes asignar diferentes precios de compra para las
caractersticas y valores de un producto que maneja caractersticas. Es decir, los precios de
compra son para el mismo registro del catlogo. Para asignar un precio diferente a un
producto con caractersticas, ser necesario que lo registres como un producto diferente, sin
relacin con las caractersticas de las que deriv.


Contina en la siguiente pgina

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Proveedores. Qu otras funciones puedo realizar, Continuacin

Actualizar la lista
de precios de
compra
Para actualizar las listas de precios de compra podrs realizar dos acciones:

1. Ingresar a la ventana Precios de compra y modificar el registro deseado. Para lograrlo,
desde la ventana Lista de Precios de Compra haz clic en el botn Modificar.



2. Al momento de realizar una compra al proveedor, el precio se actualiza de forma
automtica.

Nota: En los documentos de compra, como rdenes de Compra y Devolucin en
Consignacin, el precio asumido corresponde al precio de compra ms reciente. Este precio
lo actualiza AdminPAQ automticamente.

Contar con estas listas es til
para decidir a qu proveedor
comprarle la mercanca o
saber qu proveedor surte
qu mercanca y a qu costo.

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Confi guraci n avanzada
Productos. Qu otras funciones puedo realizar

Otras funciones Entre las funciones adicionales que puedes realizar en el Catlogo Productos est:

Costos
Mximos y mnimos
Ubicaciones



Costos Con este dato adicional podrs indicar el mtodo de costeo que deseas utilizar para cada
producto.

Adems, en esta ventana podrs capturar el porcentaje de margen de utilidad del producto en
cuestin. Este dato es importante al momento que utilices el proceso Actualizacin de
Precios de Venta.


Contina en la siguiente pgina
Cuando decidas utilizar el mtodo
de costeo Costo Estndar debers
capturar directamente el importe
deseado.

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Confi guraci n avanzada
Productos. Qu otras funciones puedo realizar, Continuacin

Costos (contina)

Importante:
El mtodo de costeo para todos los productos, se especifica en la Configuracin
general, sin embargo, es posible modificar el mtodo para algunos productos.

Esta modificacin podr hacerse desde esta ventana, siempre y cuando el producto
no tenga movimientos asociados.

Mximos y
Mnimos
En este dato adicional se define la existencia mxima y mnima permitida en el inventario.

Esta informacin se despliega en columnas y muestra el cdigo del producto, el almacn en
cuestin, la cantidad mxima y mnima en la unidad base, as como en la unidad sin
equivalencias. Si el producto cuenta con caractersticas tambin se mostrarn en este
apartado.




Para registrar las existencias mximas y mnimas de cada producto, haz clic en el botn
Modificar y captura la informacin solicitada.

Importante:
Para definir los mximos y mnimos de un producto en almacn, debe registrarse el
almacn previamente. No puede existir el producto sin existir un almacn donde se
almacenar.
La ventana Mximos y Mnimos cambiar segn los criterios de control definidos
para el producto.
Contina en la siguiente pgina
Definir los mximos y mnimos del producto, es til para arrojar
reportes de existencia o de listas de productos sugeridos.

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Confi guraci n avanzada
Productos. Qu otras funciones puedo realizar, Continuacin

Mximos y Mnimos (contina)



Los Mximos y Mnimos del catlogo Productos estn relacionados estrechamente con los
Criterios de Control que apliquen a cada producto.

La siguiente tabla explica la relacin entre estos criterios y los campos que deber capturar
en la ventana Mximos y Mnimos.

Si maneja el criterio Entonces la ventana Mximos y Mnimos
Unidades de Medida y Peso Incluir campos para definir los niveles de existencia
por Unidad Base y por Unidad NO Equivalente.
Caractersticas Incluir campos para definir los niveles de existencia y
las Caractersticas del producto.
Unidades de Medida y Peso y
Caractersticas
Incluir campos para definir los niveles de existencia
por Unidad Base, Unidad NO Equivalente y para las
Caractersticas correspondientes al producto.
Series o no maneja ningn criterio Incluir los campos para definir la Existencia Mxima y
la Existencia Mnima del producto.
Contina en la siguiente pgina
Se sugiere un Mximo, que
limita la cantidad para no
adquirir demasiadas unidades
de ese producto, y un Mnimo,
que limita la cantidad para no
dejar que la existencia se agote
y no se pueda surtir el producto
a los clientes.

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Derechos Reservados
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Confi guraci n avanzada
Productos. Qu otras funciones puedo realizar, Continuacin

Ubicaciones Con ayuda de este dato adicional podrs capturar la ubicacin del producto en cada almacn,
de forma que el control de mercanca del catlogo sea ms estricto.

Para capturar las ubicaciones de un producto, abre el catlogo Productos y selecciona o
registra el producto en cuestin, y haz clic en el botn Ubicaciones o presiona las teclas
<Alt+7>. Se desplegar la ventana Ubicaciones.



Haz clic en el botn Nuevo para registrar una nueva ubicacin.



Cada vez que desees consultar la ubicacin correcta de
determinado producto, podrs ingresar al catlogo y
obtener la informacin requerida con esta vista.

Nota: Esta ventana puede variar dependiendo de los
Criterios de Control que utilice el producto, adems, es
solo de consulta.

Aqu puedes especificar los
datos de la ubicacin del
producto dentro del almacn.

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Confi guraci n avanzada
Cmo registro paquetes

Qu es Es el conjunto de productos y/o servicios que se venden como un solo producto.

Un paquete no es inventariable, ya que est formado por productos, que por s mismos
contienen sus propias caractersticas, nmeros de serie y entradas a almacn. Esto quiere
decir, que el inventario recibe y controla de manera individual los productos que contiene el
paquete, de forma que un paquete no existe fsicamente.

Cmo ingreso Para registrar un paquete selecciona del men Catlogos la opcin Paquetes.

Qu necesito
para registrar
paquetes
Los datos obligatorios para registrar un paquete son:

Cdigo Componentes del paquete
Nombre Precio

Tambin podrs asignar un Cdigo y Nombre alterno para facilitar la bsqueda de dicho
paquete; as como asignarle un agente de Venta y Cobro con su respectivo porcentaje de
comisin. Adems, puedes registrar la informacin relacionada con los impuestos y
retenciones que aplican al paquete.


Contina en la siguiente pgina
La descripcin detallada del paquete resulta til para conocer
de forma general los componentes de dicho paquete.

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Derechos Reservados
Captulo 1
Confi guraci n avanzada
Cmo registro paquetes, Continuacin

Cmo ingreso a
la ventana
componentes
del paquete
Para que puedas asignar los componentes a un paquete, realiza cualquiera de las siguientes
acciones:
Haz clic en el botn adicional .
Selecciona del men Adicionales la opcin Componentes del paquete.
Presiona las teclas <Alt+1>.

Qu necesito
para registrar
componentes
Una vez activa la ventana Componentes del Paquete ve agregando uno a uno los productos
que van a formar parte del paquete.

Haz clic en el botn Nuevo para que se muestre la ventana Componente del Paquete.
Desde ah selecciona el producto y la cantidad requerida para construir el paquete. Repite
esta accin hasta haber asignado el total de componentes del paquete en cuestin.



Nota: En el apartado Componentes de la ventana Componentes del Paquete se mostrarn
los productos que integran el paquete.

En parte inferior podrs ver la descripcin detallada del componente que est seleccionado.

Contina en la siguiente pgina
Utiliza las teclas <F3> y <F4> para realizar la
bsqueda del producto -por cdigo o nombre-
respectivamente.
Al momento de incluir cada producto al paquete
especifica la unidad de medida y peso que utiliza,
as como sus caractersticas, en caso que el
producto las maneje.

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Derechos Reservados
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Confi guraci n avanzada
Cmo registro paquetes, Continuacin

Cmo guardar Cada vez que agregues un componente al paquete, asegrate de guardar los cambios para
que AdminPAQ vaya considerando la informacin. Una vez que el paquete cuente con el
total de productos que lo integrarn cierra la ventana Componente del Paquete.

Nota: Los componentes quedarn visibles en la ventana Componentes del Paquete. Para
continuar basta con cerrar la ventana o presionar la tecla <Esc>.




AdminPAQ permite crear un paquete utilizando productos y servicios previamente
registrados.
.



Ejercicio 1
Registrar paquetes

La empresa Sper El Trbol, S.A. de C.V. requiere registrar algunos paquetes para la
temporada que avecina. Realiza el siguiente procedimiento para registrar los paquetes
indicados.
Contina en la siguiente pgina

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Captulo 1
Confi guraci n avanzada
Cmo registro paquetes, Continuacin

Ejercicio 1 (contina)

Paso Ejercicio
1 Ingresa a la empresa Sper El Trbol, S.A. de C.V.
2 Ve al men Catlogos y selecciona la opcin Paquetes.

Resultado: Mostrar la vista Paquetes Todos los Paquetes.
3 Haz clic en el botn Nuevo.

Resultado: Aparecer la ventana Paquetes.
4 Captura PAQ901 en el campo Cdigo: y Paquete Deportivo en el campo
Nombre .
5 Haz clic en el botn Grabar para guardar los cambios. Posteriormente, haz clic
en el botn Componentes del Paquete que se ubica en la barra de
herramientas vertical.

Resultado: Se abrir la ventana Componentes del Paquete.
6 Haz clic en el botn Nuevo.

Resultado: Aparecer la ventana Componente del Paquete.
7 Haz clic en el botn Nuevo y en el campo Cdigo (Producto/Paquete)
selecciona el producto ROP003, enseguida, presiona la tecla <Enter> para
continuar la captura.
8 Captura 1 en el campo Cantidad y presiona la tecla <F8> para guardar estos
datos. Posteriormente haz clic en el botn Nuevo.
9 Captura el resto de los componentes para este paquete. Considera la
informacin de la tabla:

Cdigo
Producto/Paquete
Cantidad Caractersticas
ROP004 2 --
ROP005 1 Deja el dato en blanco

Guarda lo cambios realizados y cierra la ventana Componente del Paquete al
finalizar la captura.

Resultado: Se mostrarn los componentes seleccionados para el paquete.
10 Presiona la tecla <Esc> para cerrar la ventana Componentes del Paquete.

Resultado: El botn Componentes del Paquete mostrar una palomita verde a
un costado, indicando que este dato adicional tiene informacin registrada.
11 Guarda la informacin del paquete presionando la tecla <F8> y mantn la
ventana activa.
Contina en la siguiente pgina

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Captulo 1
Confi guraci n avanzada
Cmo registro paquetes, Continuacin


Ejercicio 2
Captura de precios

Una vez especificados los productos del paquete, debes indicar el precio del mismo. Realiza
el siguiente procedimiento para especificar este dato.

Paso Ejercicio
1 Presiona las teclas <Alt+2> para desplegar la ventana Precios de Venta.
2 Captura 264 en la columna En Unidad Base correspondiente a la primera lista
de precios.
3 Haz clic en el botn Aceptar.

Resultado: El botn Precios mostrar una palomita verde a un costado,
indicando que este dato adicional tiene informacin registrada.
4 Haz clic en el botn Grabar de la ventana Paquetes para conservar los cambios.

Nota: Al finalizar cierra la ventana.



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Captulo 1
Confi guraci n avanzada
Cmo registro promociones

Qu es Es un descuento condicionado a diferentes parmetros, que son especificados al momento
de generar la promocin.

Una promocin puede aplicar tanto a productos como a paquetes

Cmo ingreso Para registrar una promocin ve al men Catlogos y selecciona la opcin Promociones.

Qu necesito
para registrar
Para registrar una promocin indica el Cdigo y Nombre para poder identificarlo, estos son
los datos obligatorios.

Adicionalmente puedes configurar la siguiente informacin para que la promocin pueda
aplicarse:

Porcentaje de descuento que aplicar a la promocin
Vigencia de la promocin
Condiciones para aplicar la promocin
As como definir clientes/productos para aplicar la promocin


Contina en la siguiente pgina
Las promociones pueden ser permanentes
o aplicarse por un rango de fechas.
Define a qu clientes o productos
se aplicar la promocin mediante
las Clasificaciones del Cliente y
del Producto respectivamente.

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Captulo 1
Confi guraci n avanzada
Cmo registro promociones, Continuacin

Condiciones para
aplicar la
promocin
Existen dos condiciones que pueden aplicar a la promocin:

Unidades de movimientos: Se utiliza cuando la promocin aplique slo a ciertos
productos.
Total de Documentos: Cuando requieras que la promocin se aplique a todo el
documento.

Nota: En ambas condiciones puedes indicar una cantidad mnima y mxima a vender; estos
valores son opcionales.

Configuracin
de conceptos
Una vez que se cre la promocin, debes relacionarla con el Concepto correspondiente en la
opcin Configuracin de Descuentos, ah debes indicar de dnde tomar AdminPAQ el
descuento.

Nota: Consulta el tema Cmo llevar el manejo de Conceptos.


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Captulo 1
Confi guraci n avanzada
Cmo llevar el manejo de conceptos

Qu es Los conceptos son los tipos de documentos que maneja AdminPAQ para la creacin de
documentos. Este documento proviene de un documento modelo.

Qu es
un documento
modelo
El documento modelo es una plantilla que indica la naturaleza de los conceptos y donde se
encuentran todos los campos disponibles para ese tipo de documento.

Es el documento modelo el que define si el documento es de cargo, abono, si afecta
existencias, saldo, etctera.

Nota: Un documento modelo no puede abrirse, por tanto, no es modificable; en contraparte el
concepto es el que puede adecuarse a las necesidades de la empresa.

Tipos de
conceptos
AdminPAQ cuenta con 38 documentos modelo y 45 conceptos predefinidos, sin embargo,
podrn crearse tantos conceptos sean necesarios, o bien, modificarse los conceptos
existentes.

Relacin
entre Conceptos
y Documentos
de AdminPAQ
Consulta el siguiente diagrama para conocer informacin ms detallada sobre los conceptos,
documentos y movimientos disponibles en AdminPAQ.
Documentos Modelo
de AdminPAQ
Documentos
Conceptos
Movimientos
Bsicos
Movimientos Bsicos
Los movimientos bsicos de AdminPAQ
estn relacionados directamente
con los Documentos Modelo.
As, determinado nmero
de esos Documentos Modelo
pertenece a Compras, otra cantidad
pertenece a Ventas, otra a Clientes,
Proveedores e Inventarios.
Conceptos
Estos son algunos de los Conceptos que incluye AdminPAQ
en su base de datos, de forma que puedas trabajar con documentos
desde que adquieres el sistema;
pero podrs crear tantos Conceptos como tus necesidades te lo exijan,
o bien, modificar la configuracin de los Conceptos ya existentes.
Importante: Un Documento Modelo No se puede alterar ni modificar.
Los Conceptos que ya han sido grabados, pueden ser editados, pero
no se puede cambiar el Documento Modelo al que pertenecen.
Documentos Modelo
AdminPAQ incluye 36 Documentos Modelo,
que aplican a los movimientos incluidos en el men Movimientos.
Cada Documento Modelo sirve como base para la creacin
de todos los Conceptos que necesita tu empresa.
Importante: Los Documentos Modelo No se pueden modificar
ni editar, nicamente puedes crear Conceptos a partir de ellos.
Documentos
Con los Conceptos de AdminPAQ puedes crear el nmero de documentos
que necesites. En el men Movimientos, selecciona el documento que deseas,
y si es necesario, asgnale un Concepto.
Podrs capturar la informacin del documento,
mientras que el Concepto aplicar las definiciones configuradas en l.
Importante: En los documentos de Inventarios, Clientes y Proveedores,
podrs seleccionar el Concepto por medio del botn o de la tecla <F3>.
En los documentos de Compras y Ventas, el acceso aparecer
en la barra de men que le corresponda, como una opcin ms del mdulo.

Contina en la siguiente pgina

Pgina
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Captulo 1
Confi guraci n avanzada
Cmo llevar el manejo de conceptos, Continuacin

Cmo ingreso Para configurar los conceptos de AdminPAQ ve al men Configuracin y selecciona la
opcin Conceptos.

Qu necesito
para configurar
Para configurar un concepto, los datos obligatorios son Cdigo y Nombre. Sin embargo
existen otros datos importantes que ayudarn a la configuracin del concepto.

Puedes relacionar una forma pre-impresa a este documento, as al generar un documento
utilizando este concepto, AdminPAQ sabr automticamente qu formato de impresin
utilizar y agilizar dicha tarea.



Si la casilla Documentos a Crdito est marcada significa que todos los documentos que
se realicen con este Concepto generarn datos para las estadsticas de ventas a crdito.

Cuando requieras que el documento de cargo genere automticamente un documento de
abono, marca la casilla Generar Abono con Concepto y especifica el tipo de abono que
se crear.
Contina en la siguiente pgina
Marcar la diferencia entre los
Conceptos a crdito y los que son
a contado, permite que
AdminPAQ lleve un mejor control
de las estadsticas de ventas.

Con informacin correcta en las
estadsticas de ventas obtendrs
reportes confiables.
En caso de que no exista lmite
para el nmero de movimientos
en cada documento, debers
capturar cero.
Los conceptos predefinidos tienen por
omisin la configuracin de CFDI.

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Captulo 1
Confi guraci n avanzada
Cmo llevar el manejo de conceptos, Continuacin

Datos
adicionales
Dentro de la ventana Conceptos, existen datos adicionales que se activan despus de
guardar el concepto.

Cmo ingreso.
Realiza cualquiera de las siguientes acciones para desplegar la ventana correspondiente a
cada dato adicional.
Haz clic en el dato deseado.
Presiona las teclas <Alt + Nmero de opcin>.
Selecciona del men Adicionales la opcin deseada.

Icono Descripcin Icono Descripcin

Configuracin del Encabezado

Configurar las Pantallas que aparecen
Automticamente en la Captura

Configuracin del Movimiento

Configuracin de Transformaciones

Configuracin de Descuentos

Domicilio

Configuracin de Impuestos

Configurar el Concepto como Comprobante Fiscal
Digital por Internet

Propiedades
de los campos
Los campos que se incluyen en los datos adicionales tienen los siguientes estados:

Oculto El valor del campo no aparecer en la ventana de captura del documento
pero s se considerar en el total del movimiento y documento.
Lectura El valor del campo aparecer en la ventana de captura pero no podr
modificarse.
Escritura El valor del campo aparecer en la ventana de captura y podr ser
modificado.
Sin Uso Este campo no se utilizar en la ventana de captura ni se considerar en
el total del movimiento y documento.

Nota: Podrs indicar slo un estado para cada campo.

Cmo guardar Una vez que especifiques la informacin de cada Dato adicional haz clic en el botn Aceptar
para conservar los cambios.

Configuracin
Encabezado del
Documento
Al ingresar a este dato adicional podrs especificar qu campos aparecern en el
encabezado del documento. La configuracin que aparece en la siguiente ventana
corresponde a los valores asumidos por AdminPAQ.

El campo Serie es de Escritura para todos los Conceptos de AdminPAQ.
Aqu puedes indicar el valor asumido.

El valor asumido para el campo Folio se puede utilizar de 4 maneras:

1. Consecutivo del documento modelo Se utiliza cuando la foliacin desea llevarse
para todos los conceptos de un documento modelo.
2. Consecutivo del concepto Se utiliza cuando la foliacin desea llevarse por concepto.
3. Al imprimir tomar el consecutivo del documento modelo Ser cuando se imprima el
documento, que se considere la foliacin del documento modelo.
4. Al imprimir tomar el consecutivo del concepto Ser cuando se imprima el
documento, que se considere la foliacin del concepto.
Contina en la siguiente pgina

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Cmo llevar el manejo de conceptos, Continuacin

Configuracin Encabezado del Documento (contina)

Nota:
Si deseas manejar una foliacin por concepto, debers indicar el folio inicial.
Cuando la foliacin es por documento modelo, el folio inicial se indicar en Folios y
Conceptos asumidos.







Configuracin
del Movimiento
Aqu se especifica qu campos aparecern en el detalle del documento; es decir, los campos
que se utilizarn en los movimientos del documento.

De esta forma la captura de los movimientos ser ms gil.

Consulta el grfico de la siguiente pgina.
Contina en la siguiente pgina
El estado Escritura de los campos
Serie y Folio no se puede modificar
porque es una configuracin propia de
AdminPAQ.
Estos datos se toman
del catlogo Clientes.
El resto de los datos que tienen estado Escritura,
debern capturarse al momento de generar
el documento correspondiente.

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Cmo llevar el manejo de conceptos, Continuacin

Configuracin del Movimiento (contina)



Configuracin de
Descuentos
Aqu podrs configurar los porcentajes e importes de los descuentos, as como la base del
clculo de los mismos.

En esta ventana se indicar de qu opcin se tomar el valor de los descuentos.

Slo el primer descuento se calcular con base en el neto del movimiento, el resto de los
descuentos se calcularn en cascada, es decir, se calcular con base en el resultado anterior.
Contina en la siguiente pgina
A cada concepto podr asignarse un almacn
para que cuando captures un nuevo movimiento,
el sistema tome por omisin el valor del almacn
asignado en dicho concepto.


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Cmo llevar el manejo de conceptos, Continuacin

Configuracin de Descuentos (contina)



La configuracin del concepto depende de la forma en que tu empresa trabaja con
promociones y descuentos.

Para que el descuento considere una promocin, deber seleccionarse, en la columna
Buscar Valor en, alguna de las siguientes opciones:

Promocin por movimiento La promocin se aplicar a cada movimiento del
documento, siempre y cuando est marcada la casilla Unidades del movimientos
y el movimiento cumpla con las condiciones especificadas.
Promocin por documento La promocin se aplicar a todo el documento,
siempre y cuando est marcada la casilla Total de Documentos y el documento
cumpla con las condiciones especificadas.

Configuracin de
Impuestos
En esta ventana se especifica la configuracin de los porcentajes e importes de los impuestos
y retenciones, as como la base del clculo de los mismos.

Los impuestos pueden tomar el valor de las siguientes ventanas:

General (Configuracin General, pestaa Impuestos y Retenciones)
Cliente / Proveedor (Catlogo de Clientes / Proveedor, botn Impuestos y
Retenciones)
Producto (Catlogo de Productos, botn Impuestos y Retenciones)

Adems, AdminPAQ permite buscar el valor mediante el siguiente orden:
Producto / Cliente / General
Cliente / Producto / General
Contina en la siguiente pgina
Sumar Promociones es til cuando los descuentos de los
productos son muy pequeos y al sumarlos, el descuento no se
va por debajo del costo de la mercanca.
El botn Considerar la Promocin Mayor previene que el
descuento de la mercanca aumente de forma desproporcionada,
especialmente cuando tu empresa maneja descuentos elevados.

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Cmo llevar el manejo de conceptos, Continuacin

Configuracin de Impuestos (contina)

La forma en que funciona este orden para Producto / Cliente / General es el siguiente:

Busca primero el valor que est en el catlogo Productos, si existe, tomar el valor
indicado; si no, entonces busca el valor en el catlogo de Clientes, si existe ah , tomar
el valor indicado; en caso contrario tomar el valor que est en la Configuracin general.

La opcin Cliente / Producto / General funciona igual, solo que primero revisa el valor que
est en el catlogo Clientes, posteriormente en el catlogo Productos y al final verifica la
Configuracin General.


Base clculo Descripcin
Neto-Descuentos Parte del neto y le resta los descuentos.
Calcular en Cascada Tomar como base el resultado del neto - descuentos del primer impuesto para aplicar el siguiente
impuesto.
Ejemplo: Se registra una venta de $100. No hay descuentos pero el producto maneja el 16% de IVA
y el 10% de IESPS. El clculo se realiza de la siguiente forma:
Neto (100) Descuentos (0) =100 +Impuesto 1 (16) =116 +Impuesto 2 (11.60) =Total (127.60)
Cuota fija del producto Tomar como base la cuota establecida en el catlogo productos.
Clculo IEPS Toma como base el neto del movimiento.
*El IESPS se puede manejar como cuota fija o porcentaje, segn la Configuracin General de la
empresa.
Retencin
(Neto-Descuentos)
Se utiliza para aplicar las retenciones de impuestos, como en el caso de Honorarios.
Impuesto por Millar Toma como base el neto menos descuentos.
Nota: Este Impuesto es utilizado principalmente en empresas constructoras.
Contina en la siguiente pgina
Slo podrs usar una de las 5 opciones existentes.
Te recomendamos seleccionar la ms conveniente a
las necesidades de la empresa.

Podrs configurar cul ser
la base para realizar el
clculo del impuesto. Esto
aplica solo para los
impuestos 2 y 3.
*La base de clculo del
primer impuesto No es
configurable.

Entre las opciones
disponibles para configurar
la base de clculo estn:

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Configurar
Pantallas que
aparecen
Automticamente
en la Captura
En esta seccin podrs indicar qu pantallas requieres que aparezcan automticamente al
capturar un documento utilizando el concepto en cuestin, sin necesidad de entrar -de forma
manual- a cada opcin.

Esta configuracin te ser til para agilizar el manejo de AdminPAQ.



Configuracin de
Transformaciones
Aqu se configura la forma en que se recalcularn los importes y las fechas en las
transformaciones de documentos.

Recuerda: A las transformaciones tambin se le conoce como conversin de documentos.

El reclculo de fechas tiene las siguientes opciones:



Importante: La Fecha de Vencimiento (FV) y la Fecha de Entrega (FE) se consideran con
base en las condiciones de crdito especificadas en el catlogo Clientes.

Contina en la siguiente pgina
Despus de capturar el Encabezado del documento,
si existen Actividades marcadas, las ventanas
relacionadas aparecern de forma automtica.

Despus de Afectar el documento, si existen
Procesos generales marcados, las ventanas
relacionadas aparecern de forma automtica.


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Configuracin de Transformaciones (contina)



Domicilio
(Sucursal)
En esta seccin podrs capturar el domicilio de la sucursal que expide el documento.

La sucursal se utiliza cuando se envan documentos de forma electrnica, o bien, cuando se
manejan Comprobantes Fiscales Digitales. Estos datos aparecern en el apartado
Comprobante expedido en.

La ventana es similar a la utilizada en el catlogo Clientes y Proveedores de AdminPAQ.

Configurar
Concepto como
CFDI
Selecciona el archivo del certificado y de la llave privada. No olvides capturar la contrasea
del certificado.

Los conceptos electrnicos predefinidos ya estn configurados para el manejo de CFDI por
lo que la casilla Timbrar y Entregar a la vez est marcada por omisin.
Esta configuracin aplica para los siguientes conceptos:

4 Factura Crdito 8 Nota de Crdito 14 Nota de Cargo al Cliente
5 Factura al Contado 12 Honorarios del cliente 39 Saldo inicial del cliente
60 Recibo de arrendamiento

Los conceptos de abono que tambin estn configurados para el manejo de CFDI son:

10 Pago del cliente 11 Cheque recibido 13 Abono del cliente

Consolidar
movimientos
Si conviertes varios documentos origen en un solo documento destino y se repiten varios
productos en los diferentes documentos origen, la casilla Consolidar Movimientos
agrupar esos movimientos en uno solo; de esta forma, no existirn varios registros de un
solo producto, sino que ser un solo registro para ese producto con la suma de todas las
cantidades indicadas en cada documento.
Contina en la siguiente pgina

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Cmo llevar el manejo de conceptos, Continuacin


Ejercicio 1
Creacin de un concepto

Realiza el siguiente procedimiento para crear un concepto en AdminPAQ.

Paso Ejercicio
1 Ve al men Configuracin y selecciona la opcin Conceptos.

Resultado: Aparecer la ventana Conceptos.
2 Captura 4000 en el campo Cdigo e Inventario Inicial en el campo
Nombre .
3 Haz clic en el botn F3 en el campo Documento Modelo y selecciona
Entrada al Almacn; enseguida, haz clic en el botn Aceptar.
4 Haz clic en el botn Grabar para guardar los datos.
5 Presiona las teclas <Alt+2>.

Resultado: Se abrir la ventana Configuracin del Movimiento.
6 Selecciona la opcin Escritura del campo 6. Referencia .
7 Haz clic en los botones Aceptar y Grabar para guardar los cambios.


Ejercicio 2
Creacin de conceptos

Repite el procedimiento anterior para registrar el siguiente concepto:

Cdigo: 1000
Nombre: Factura sin IVA

Esta factura, como su nombre lo indica, no deber manejar IVA, por tanto, deber modificarse
la Configuracin de Impuestos.


Ejercicio 3
Creacin de una promocin y asignacin a un concepto.

La empresa Sper El Trbol, S.A. de C.V. decidi poner en promocin todos los shampoo y
acondicionadores del departamento de perfumera.

Realiza el siguiente ejercicio para registrar la promocin indicada.

Paso Ejercicio
1 Ve al men Catlogos y selecciona la opcin Promociones.

Resultado: Aparecer la ventana Promociones.
2 Captura PROM01 en el campo Cdigo: y 2x1 en el campo Nombre .
Contina en la siguiente pgina


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Cmo llevar el manejo de conceptos, Continuacin

Ejercicio 3 (contina)

Paso Ejercicio
3 Captura los datos de acuerdo a la siguiente tabla:

Campo Valor
Promocin 50%
Vigencia de la promocin Rango de Fechas
Inicio 1 de abril
Fin 15 de abril
Condiciones para la promocin Unidades de movimientos
Cantidad mnima de venta 1
Cantidad mxima a vender 3
Clasificacin Productos Perfumera - SHP

4 Haz clic en el botn Grabar para conservar los cambios
5 Ve al men Configuracin y selecciona la opcin Conceptos.

Resultado: Aparecer la ventana Conceptos.
6 Captura 4 en el campo Cdigo: y presiona la tecla <Enter>.

Resultado: Mostrar los datos del concepto Factura Crdito.
7 Haz clic en el botn Configuracin de Descuentos.

Resultado: Aparecer la ventana Configuracin de Descuentos.
8 Selecciona la opcin Promocin por movimiento en la columna Buscar Valor
en del Descuento 1. Posteriormente, haz clic en el botn Aceptar.
9 Haz clic en los botones Grabar y Cerrar para conservar los cambios y salir de la
ventana respectivamente.


Ejercicio 4
Captura de factura

El da 12 de abril se le gener, al cliente Cecilia Cruz Loza, una factura con los siguientes
productos:

4 cremas corporales de 220 ml.
5 pastas dentales sensitive de 75 ml.
3 desodorantes para caballero
2 shampoos de 400 ml.
2 acondicionadores de 400 ml.

Mediante la barra de desplazamiento horizontal verifique que, en los movimientos del
shampoo y acondicionador aparezcan las columnas Porcentaje de descuento y
Descuento1 con cantidades.

Importante: Slo los productos Shampoo y Acondicionador debern tener descuento.


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Captulo 1
Confi guraci n avanzada
Cmo configuro Folios y Conceptos asumidos

Qu es Con AdminPAQ puedes asignar el nmero de folio Inicial con el que empezars a registrar
los documentos que pertenezcan al mismo Documento Modelo si as est configurado el
Concepto.

Los conceptos asumidos es la especificacin del concepto que se utilizar por omisin al
momento de capturar un documento, aunque, al crear el documento ser posible modificar el
concepto por el deseado.

Cundo ejecutar La configuracin de Folios y Conceptos Asumidos no es un procedimiento que se ejecute
con frecuencia. Probablemente slo debas asignar una vez el nmero de folio con el que
iniciar cada Documento Modelo y dejar los conceptos asumidos de AdminPAQ sin cambios,
por ejemplo.

Cmo ingreso Para lograrlo ve al men Configuracin y selecciona la opcin Folios y Conceptos
Asumidos.

Qu necesito
para configurar
Para configurar la informacin debes asignar el Folio a partir del cual iniciarn los
documentos y si lo deseas, puedes modificar el Concepto Asumido.


Contina en la siguiente pgina
Este concepto es el que se tomar como
asumido al momento de realizar alguna
transformacin de documentos.
Al crear un documento se tomar como base
el folio que aqu especifiques.

Pgina
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Cmo configuro Folios y Conceptos asumidos, Continuacin

Qu necesito para configurar (contina)

Para asignar el folio realiza lo siguiente:
Localiza el Documento Modelo que vas a utilizar y en la columna ltimo folio
Usado captura el nmero del folio con el que AdminPAQ empezar a contar todos
los Conceptos que le pertenezcan a ese Documento Modelo.

Nota: La aplicacin del folio es consecutiva e ir incrementando a medida que se
capturen documentos.

En caso que desees modificar el concepto asumido que aparece por omisin, realiza lo
siguiente:
1. Haz clic en el botn para que AdminPAQ despliegue la ventana Seleccione el
Concepto, con la lista de los conceptos que puede utilizar como conceptos
asumidos.
2. Selecciona el concepto deseado y haz clic en el botn Aceptar.
Notas:
Slo podrs sustituir el concepto asumido por otros conceptos de la misma
naturaleza.
Si el concepto que deseas no aparece en la ventana, no podrs capturarlo ni
asignarlo como asumido.

Ejemplo: Si se selecciona como concepto asumido la opcin Factura al Contado para el
documento modelo Factura, entonces al convertir un Pedido a Factura, por omisin el
documento convertido ser una Factura al Contado.

Restriccin Si en la configuracin de conceptos seleccionaste la opcin Consecutivo del concepto ,
AdminPAQ no permitir que captures el folio inicial para el concepto en la ventana Folios y
Conceptos Asumidos, ya que tomar la configuracin que indicaste previamente.

Cmo guardar Una vez que hayas asignado los folios y conceptos que AdminPAQ tomar como asumidos
realiza cualquiera de la siguientes acciones:

Haz clic en el botn Cerrar.
Presiona las teclas <Alt+X>.


Ejercicio 3
Asignar un folio y un concepto asumido

Realiza el siguiente procedimiento para que asignes el folio que tomarn en cuenta los
documentos y con qu concepto se asumirn:

Paso Ejercicio
1 Ve al men Configuracin y selecciona la opcin Folios y Conceptos
Asumidos.

Resultado: Aparecer la ventana Folios y Conceptos Asumidos.
Contina en la siguiente pgina

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Confi guraci n avanzada
Cmo configuro Folios y Conceptos asumidos, Continuacin

Ejercicio 3 (contina)

Paso Ejercicio
2 Captura 1100 en el campo Ultimo Folio Usado del Documento Modelo
Factura Crdito.
3 Colcate en la columna Concepto Asumido y modifica el concepto para que
aparezca Factura al Contado.
4 Captura 500 en el campo Ultimo Folio Usado del Documento Modelo
Entrada al Almacn y modifica el nombre del concepto para que aparezca como
Inventario Inicial.
5 Cierra la ventana para que se guarden los cambios.


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Captulo 1
Confi guraci n avanzada
Qu es la interfaz configurable

Qu es Los catlogos y documentos cuentan con una serie de campos para almacenar datos; sin
embargo, en ocasiones se requiere utilizar y guardar datos extra.

Para esto existe la interfaz en la cual se pueden almacenar los siguientes tipos de campos:

Importe extra Texto extra Fecha extra

Nota: La interfaz configurable se puede utilizar para Catlogos y Documentos.

Cmo ingreso Para habilitar la interfaz configurable ingresa a cualquiera de los catlogos de AdminPAQ y
haz clic en la pestaa <Usuario>.

Para el caso de los documentos, ingresa al dato adicional Referencia, Observaciones y
Campos Extra, selecciona la pestaa <Usuario> y presiona las teclas <Ctrl+F5> para
ingresar al modo Interfaz configurable.



Acepta el mensaje de advertencia y la pestaa estar lista para insertar los campos extra que
consideres necesarios.

Qu necesito para
configurar
Haz clic derecho con el ratn para desplegar el men de opciones y selecciona la deseada.

Importante: Podrn insertarse hasta un mximo de 5 campos de textos, 5 campos de
importes y 1 fecha extra.


Contina en la siguiente pgina
Selecciona del men flotante la
opcin deseada y observa cmo se
inserta el campo en el rea.

Realiza los ajustes necesarios
arrastrando el elemento a la
ubicacin deseada.

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Derechos Reservados
Captulo 1
Confi guraci n avanzada
Qu es la interfaz configurable, Continuacin

Propiedades
de los campos
Al insertar un campo extra, ste se insertar con el nombre Etiqueta #, al hacer doble clic en
la etiqueta, podrs modificar el nombre de la misma para que sea ms descriptivo. Adems,
podrs asignarles atajos y moverlos segn te convenga.

Nota: Tanto los campos extra como las etiquetas tienen propiedades y son modificables.






Cmo salir del
modo de edicin
Cuando finalices la configuracin, presiona nuevamente las teclas <Ctrl+F5> y guarda el
registro para conservar los cambios.

Consideraciones Toma en cuenta que el orden en que se agregaron los campos en la pestaa <Usuarios>
ser el orden de captura que seguir la tecla <Tab>.


Ejercicio 1
Insercin de un campo extra

Para insertar un campo extra en la interfaz configurable realiza el siguiente procedimiento.
Contina en la siguiente pgina
Al ingresar a la interfaz configurable,
aparecern los campos en gris.

Pgina
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Derechos Reservados
Captulo 1
Confi guraci n avanzada
Qu es la interfaz configurable, Continuacin

Ejercicio 1 (contina)

Paso Ejercicio
1 Ve al men Catlogos y selecciona la opcin Productos.

Resultado: Mostrar la vista Productos Todos los Productos.
2 Haz doble clic sobre el producto Gorra deportiva unitalla.

Resultado: Aparecer la ventana Productos con los datos del producto en
cuestin.
3 Haz clic en la pestaa <Usuario> y presiona las teclas <Ctrl+F5>.

Nota: Acepta el mensaje de advertencia para continuar.

Resultado: Se habilitar al modo de Edicin.

4 Haz clic derecho sobre el lugar donde deseas insertar el campo y selecciona la
opcin Agregar Campo de Texto.

Resultado: Se insertar en la ventana una casilla y una etiqueta.
5 Haz doble clic en la etiqueta para desplegar la ventana Propiedades de
Etiqueta.
6 Captura Nombre en ingls en el campo Texto y haz clic en el botn Aceptar.

Resultado: Se regresar a la ventana de Edicin y observa que en la etiqueta
aparece el texto Nombre en ingls.
7 Presiona las teclas <Ctrl+F5> y haz clic en el botn S ante la pregunta si
deseas guardar los cambios.

Resultado: Finalizar el modo de Edicin pero permanecer activa la ventana
Productos.
8 Captura Sport Hat en el campo Nombre en ingls y guarda los cambios.


Ejercicio 2
Insertar campos extras

Repite el procedimiento anterior para insertar otros campos extras que se utilizarn en la
empresa. Considera la informacin de la tabla para conocer a qu registro asignarle qu dato
extra.

Catlogo Dato Tipo de Campo Nombre de la etiqueta Captura en etiqueta
Productos Gorra deportiva unitalla Texto extra Pas de origen Indonesia
Productos Gorra deportiva unitalla Importe extra Precio de la competencia 99
Clientes Marisol Rangel Quijano Fecha extra Cumpleaos 01 de junio 1973
Agentes Rosa Martnez Importe extra Aos de Antigedad 3
Almacenes Almacn 1 Texto extra Domicilio del almacn Av de las Torres 156-A


Pgina
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Captulo 1
Confi guraci n avanzada
Qu otras funciones puedo configurar en AdminPAQ

Otras funciones Dentro de AdminPAQ podrs configurar otras funcionalidades que te ayudarn a agilizar el
trabajo dentro del sistema. Entre ellas podrs:

Configurar la barra de accesos directos.
Utilizar la calculadora.
Visualizar calendario.
Conocer la vista del estado del sistema .
Ejecutar bitcora de la empresa.
Personalizar AdminPAQ con el logotipo de tu empresa.
Consultar el listado de tablas y usuarios.
Verificar la configuracin general del sistema.

Barra de accesos
directos
Es una barra vertical que contiene el acceso directo a las funciones ms utilizadas por el
usuario activo. Las opciones que aparecen en esta barra son definidas por el Grupo al que
pertenece el usuario, de esta forma, existe una Barra de Accesos Directos para cada Grupo
de Usuarios que haya sido configurado previamente.

La Barra de Accesos Directos se despliega del lado izquierdo de la ventana principal de
AdminPAQ, siempre y cuando est abierta una empresa.

Cmo ingreso
Selecciona del men Ver la opcin Barra de accesos directos



Calculadora Cuando requieras utilizar una calculadora, podrs hacer uso de la que est disponible dentro
de AdminPAQ. Esta funcionalidad te permitir realizar los clculos necesarios sin necesidad
de utilizar o buscar otras aplicaciones.

Cmo ingreso
Realiza cualquiera de las siguientes acciones:

Selecciona del men Ver la opcin Calculadora.
Presiona las teclas <Ctrl+F11>.
Contina en la siguiente pgina
Recuerda: Las opciones que aparecen en la barra
dependen de los derechos del usuario activo
y de la configuracin del Grupo al que pertenece
dicho usuario.

Pgina
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Derechos Reservados
Captulo 1
Confi guraci n avanzada
Qu otras funciones puedo configurar en AdminPAQ,
Continuacin

Calendario AdminPAQ permite desplegar el calendario de la mquina desde el sistema comercial. As
cuando requieras capturar varios documentos con una fecha especfica, el sistema
considerar la fecha del equipo de cmputo y agilizar la captura que realices.

Nota: No olvides regresar la fecha correcta para evitar confusiones con tu informacin.

Cmo ingreso
Realiza cualquiera de las siguientes acciones:
Selecciona del men Ver la opcin Calendario.
Presiona las teclas <Ctrl+F12>.

Vista del Estado
del Sistema
A travs de esta vista podrs conocer del ejercicio actual los importes por cada tipo de
documento que maneja tu empresa, organizados por periodos.

Podrs visualizar el estado actual del sistema o bien, consultar el histrico. Adems, la
informacin la puedes exportar a un archivo TXT o a Excel.

Cmo ingreso
Para ejecutar esta vista selecciona del men Ver la opcin Vista de Estado del Sistema.



Bitcora
de la empresa
Utiliza esta vista para consultar y visualizar las operaciones del da. De esta forma obtendrs
informacin de manera rpida y oportuna.

Cmo ingreso
Para ejecutar la bitcora selecciona del men Ver la opcin deseada.
Contina en la siguiente pgina

Pgina
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Captulo 1
Confi guraci n avanzada
Qu otras funciones puedo configurar en AdminPAQ,
Continuacin

Logotipo Podrs personalizar AdminPAQ insertando el logotipo de tu empresa.

Cmo ingreso
Ve al men Configuracin y selecciona la opcin Empresas.
En el campo Ruta del Logo de la Empresa haz clic en el botn F3 para localizar el archivo
grfico.

Recuerda: Podrs asignar un archivo con extensin .bmp, .jpg, .gif o .png.

Consultar
el listado de
tablas y usuarios
Podrs ejecutar un reporte donde visualices en un listado las diferentes tablas con los valores
asignados segn los registros que hayas realizado en AdminPAQ.

Adems podrs visualizar en un reporte la configuracin de permisos que se asign al
usuario activo. Ah puedes verificar si tiene acceso o no cierta funcionalidad, de esta forma,
identificas los permisos de forma rpida y para modificar alguno de ellos, ser necesario ir a
la configuracin de usuarios a realizar los cambios que consideres.

Cmo ingreso
Ve al men Configuracin y selecciona la opcin deseada.

Reporte
de Configuracin
del sistema
Al ejecutar este reporte podrs conocer los parmetros de la empresa, las definiciones
realizadas a precios, descuentos, impuestos, etctera.

As mismo te mostrar un resumen de la configuracin general asignada a la empresa.

Cmo ingreso
Ve al men Configuracin y selecciona la opcin deseada.




































































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Pgina
2-1
Captulo 2
Informacin adi ci onal
de Documentos
Captulo 2
Informacin adicional de Documentos
Visin general

Introduccin Existe informacin adicional en el manejo de Documentos que te ayudarn a mantener el
orden en la informacin que registres en tu empresa. El aprendizaje que aqu adquieras te
permitir conocer aquellas caractersticas adicionales que te ayudarn a que el trabajo que
realices en AdminPAQ sea ms eficiente y ordenado.

De esta forma, tendrs un panorama ms amplio de las situaciones que se pueden presentar
y as tomar la mejor decisin administrativa para que tu empresa siempre est sana y con
informacin al da.

Objetivo Al finalizar este captulo el participante ser capaz de:

Conocer el manejo de ventas en moneda extranjera.
Enviar documentos de forma electrnica.
Conocer el detalle en el manejo de las devoluciones e informacin importante sobre
los abonos.
Efectuar traspasos entre almacenes
Identificar la utilidad y beneficios prcticos de aplicar ajustes al costo.

En este captulo Este captulo contiene los siguientes temas:

Tema Pgina
Cmo realizo ventas al extranjero 2-2
Cmo envo documentos de forma electrnica 2-4
Qu informacin debo conocer respecto a las devoluciones 2-11
Qu informacin debo saber sobre los abonos 2-13
Qu es Ajuste al costo 2-17
Cmo realizo un traspaso 2-21

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Pgina
2-2
Captulo 2
Informacin adi ci onal
de Documentos
Cmo realizo ventas al extranjero

Qu es AdminPAQ permite registrar los diferentes documentos de ventas a los clientes extranjeros.

Qu necesito Para poder realizar y registrar ventas al extranjero es necesario configurar algunos datos
adicionales:

Configuracin del cliente.
Definir el tipo de cambio del documento.

Configuracin
del cliente
En el catlogo Clientes se define la Moneda del cliente y la Moneda Asumida en
Documentos.

Moneda del Cliente: Es la moneda en la que se guardarn los saldos y las
estadsticas del cliente.
Moneda Asumida en Documentos: Es la moneda que se muestra por omisin en la
captura de documentos. Si lo deseas podrs modificarla.

AdminPAQ te permite la captura de documentos en la moneda del cliente y en la moneda
base del sistema (pesos). De esta forma se garantiza obtener de manera precisa la utilidad o
perdida cambiaria expresada en moneda base.


Contina en la siguiente pgina
Se recomienda que la Moneda del
Cliente tenga asignada la moneda
extranjera y la Moneda Asumida en
Documentos la moneda base.
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2-3
Captulo 2
Informacin adi ci onal
de Documentos
Cmo realizo ventas al extranjero, Continuacin

Definir tipo de
cambio
Cuando el cliente trabaja con una moneda diferente a la moneda base de AdminPAQ, ser
necesario definir el tipo de cambio de la misma para el registro de los documentos.

Las formas en las que podrs asignar el tipo de cambio son:

Registro diario en la ventana Tipos de Cambio En el men Configuracin,
submen Tipos de Cambio, selecciona la moneda, captura la fecha y tipo de
cambio correspondiente.
Registro del Tipo de Cambio en documentos Captura los documentos
normalmente, AdminPAQ desplegar la ventana Tipos de Cambio cuando registres
el primer documento con una moneda diferente a la moneda base. Este valor se
asume para el resto de los documentos del da, pero podrs modificarla
manualmente si as lo requieres.






Ejercicio 1
Captura de ventas extranjeras

Registra la siguiente venta en la empresa Sper El Trbol, S.A. de C.V. considerando los
datos que se muestran a continuacin:

Venta a crdito al cliente CL016 Juan Francisco Gmez
Fecha del documento: 27/01/2011
Tipo de cambio del da $12.39
Productos vendidos:

Cdigo Cantidad
ROP003 3 Piezas
ROP004 4 Piezas
ROP009 20 Piezas (5 de cada medida)

Termina el documento

Si el Cliente no tiene la moneda extranjera asignada, al registrar
un documento se desplegar la ventana Tipos de Cambio para
que indiques el importe correspondiente.
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2-4
Captulo 2
Informacin adi ci onal
de Documentos
Cmo envo documentos de forma electrnica

Qu es A partir de la versin 4.1.0 de AdminPAQ es posible enviar los documentos generados en el
sistema por correo electrnico.

Los conceptos del ciclo de ventas soportados para el envo por correo electrnico son
aquellos basados en los documentos modelos siguientes:

Ventas: Compras:
Cotizacin Cotizacin del Proveedor
Pedido Orden de Compra

Qu debo
configurar
Para realizar el envo de los documentos por va correo electrnica es necesario configurar
cierta informacin en la siguiente secuencia:

Instalacin
del PDFCreator
Configuracin
Internet Explorer
Configuracin
AdminPAQ
1 2 3


Consideraciones
especiales
Toma en cuenta las siguientes consideraciones para lograr el envo de documentos de forma
electrnica:

Si no llevas a cabo la configuracin de lo anterior no podrs enviar documentos
por correo electrnico, ni podrs generar documentos en formato PDF.
La instalacin del PDFCreator no tiene costo adicional ya que su licenciamiento es
libre.
Esta herramienta slo se utilizar para el envo de datos en formato PDF en
AdminPAQ. El uso de la misma para otras aplicaciones correr por cuenta del
usuario.

Requisitos
previos
Para que la instalacin del PDFCreator se realice correctamente ingresa a Microsoft
Windows con derechos de Administrador en cada una de las computadoras donde
instalars AdminPAQ.

Despus de que instales AdminPAQ ingresa por lo menos una vez al sistema con un usuario
que tenga derechos de Administrador en Windows para que se genere la impresora
CONTPAQi.
Esta impresora contiene la configuracin necesaria para la creacin correcta de los
documentos en formato PDF.

1. Instalacin
del PDFCreator
Este programa se instala automticamente al instalar AdminPAQ, slo necesitas indicar que
s quieres instalar el PDFCreator.

Es recomendable que instales la versin 6.0.0 de AdminPAQ ya que a partir de dicha versin
la instalacin del PCFCreator es automtica.
Contina en la siguiente pgina
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2-5
Captulo 2
Informacin adi ci onal
de Documentos
Cmo envo documentos de forma electrnica, Continuacin

Verificar
instalacin del
PDFCreator
Si deseas verificar que la instalacin y configuracin del PDF Creator se realiz de forma
correcta haz lo siguiente:

Ve al men Inicio de Windows, selecciona el grupo de programa PDF Creator y
ejectalo.
Ve al men Impresora y selecciona la opcin Impresoras.
Verifica que la impresora CONTPAQi aparezca en el listado.
En el listado de impresoras del Panel de Control de Windows tambin debe
aparecer dicha impresora.



2. Configuracin
de Internet
Explorer
La presentacin de los documentos que generes es importante, por lo tanto, para que se
puedan los colores en archivos PDF, necesitas modificar la configuracin de la pgina y las
opciones avanzadas de tu navegador de internet.

Si tienes Internet Explorer, la configuracin debe ser la siguiente:





Contina en la siguiente pgina
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Pgina
2-6
Captulo 2
Informacin adi ci onal
de Documentos
Cmo envo documentos de forma electrnica, Continuacin


Ejercicio
Configuracin de Internet Explorer

Una vez configurado el PDFCreator, se deber configurar Internet Explorer. Realiza el
siguiente procedimiento para lograrlo.

Paso Ejercicio
1 Abre el explorador Internet Explorer. Posteriormente ve al men Herramientas
y selecciona Opciones de Internet.

Resultado: Aparecer la ventana Opciones de Internet.
2 Haz clic en la pestaa Opciones avanzadas y marca la casilla Imprimir
colores e imgenes de fondo . Posteriormente, haz clic en el botn Aceptar.
3 Ve al men Archivo y selecciona la opcin Configurar Pgina.
4 Marca las casillas Imprimir colores e imgenes de fondo y Habilitar Reducir
para ajustar.
5 Haz clic en el botn Aceptar y cierra el explorador de internet.

3. Configuracin
de AdminPAQ
El ltimo paso a seguir para enviar documentos por correo electrnico es la configuracin de
AdminPAQ. Para efectuar esta configuracin es necesario:

Insertar el logo de la empresa.
Configurar concepto.
Configurar clientes.

Nota: Los datos de la empresa como RFC, CURP, Domicilio y el RFC del cliente deben estar
capturados.

Logotipo
de la empresa
Los documentos que se envan por correo electrnico incluyen el logotipo de la empresa, por
tanto, ser necesario insertar el logotipo en AdminPAQ.

El archivo podr tener la extensin BMP, J PG, GIF, o PNG.

Configuracin
de conceptos
Es necesario indicar en AdminPAQ los conceptos que se manejarn para el envo de correo
electrnico.
Esta configuracin se realizar en la ventana Conceptos.


Contina en la siguiente pgina
Si esta casilla no se
marca, el botn
Enviar documento por
correo electrnico
estar inactivo en el
documento.
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2-7
Captulo 2
Informacin adi ci onal
de Documentos
Cmo envo documentos de forma electrnica, Continuacin

Configuracin
de clientes
Una vez que se indicaron los conceptos que maneja, automticamente, en el catlogo
Clientes, aparecer el botn Emisin y Entrega de Documentos Digitales.



En este botn se indicarn los correos electrnicos a los cuales se les enviar las
cotizaciones y/o pedidos que se solicitaron a la empresa.

Este documento puede enviarse en formato PDF, HTML o XML


Contina en la siguiente pgina
La entrega se puede realizar por dos vas:

Correo Electrnico: El documento se enviar
directamente mediante el correo electrnico.
Archivo en Disco: El documento se guardar
en un archivo en disco.
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Pgina
2-8
Captulo 2
Informacin adi ci onal
de Documentos
Cmo envo documentos de forma electrnica, Continuacin


Ejercicio 1
Insertar el logo de la empresa

El primer paso para la configuracin de AdminPAQ es incluir el logotipo de la empresa.

Realiza el procedimiento indicado a continuacin:

Paso Ejercicio
1 Verifica que se encuentre activa la empresa Sper El Trbol, S.A. de C.V.
2 Ve al men Configuracin y selecciona la opcin Empresa.

Resultado: Aparecer la ventana Empresas.
3 Ve al campo Ruta del Logo de la Empresa y haz clic en el botn F3.

Resultado: Aparecer la ventana Seleccione el archivo.
4 Ve a la ruta <C:\CompacW\Empresas\ctTrebol> y haz doble clic en el archivo
SuperTrebol.jpg.

Resultado: Se regresar a la ventana Empresas.
5 Verifica que aparezca \SuperTrebol.jpg en el campo Ruta del Logo de la
Empresa .
6 Haz clic en el botn Grabar para guardar los datos y cierra la ventana para
continuar con el siguiente ejercicio.


Ejercicio 2
Configurar conceptos

El segundo paso es indicar los conceptos que se enviarn por correo electrnico. Para
lograrlo, realiza el siguiente procedimiento:

Paso Ejercicio
1 Ve al men Configuracin y selecciona la opcin Conceptos.

Resultado: Aparecer la ventana Conceptos.
2 Haz clic en el botn F3 en el campo Cdigo: .

Resultado: Aparecer la ventana Seleccione el Concepto.


3 Haz doble clic en la opcin Cotizacin.

Resultado: Se muestra el detalle de la configuracin del concepto.
4 Marca la casilla Enviar Documento por Correo Electrnico y guarda la
nueva configuracin.
5 Repite el procedimiento para configurar el concepto nmero 2 que es Pedido

Al finalizar graba los cambios y cierra la ventana.
Contina en la siguiente pgina
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2-9
Captulo 2
Informacin adi ci onal
de Documentos
Cmo envo documentos de forma electrnica, Continuacin


Ejercicio 3
Configuracin de clientes

Una vez activado el Envo del Documento por Correo Electrnico debers asignar un
correo electrnico al cliente en cuestin.

Realiza el siguiente procedimiento para lograrlo:

Paso Ejercicio
1 Ve al men Catlogos y selecciona la opcin Clientes.

Resultado: Aparecer la ventana Clientes Todos los Clientes.
2 Haz doble clic sobre el cliente CL020.

Resultado: Se muestra el detalle de la configuracin del proveedor en la ventana
Clientes.
3 Haz clic en el botn Emisin y Entrega de Documentos Digitales.

Resultado: Aparecer la ventana Emisin y entrega de Documentos
Digitales.
4 Captura la cuenta de correo electrnico en el campo Correo Electrnico 1 .

Nota: Sigue las indicaciones del instructor para asignar una cuenta vlida.
5 Verifica que la opcin Correo Electrnico est indicada en el campo Tipo de
entrega .
6 Maca la casilla Abrir el Correo Electrnico al Enviar .
7 Haz clic en el botn Aceptar.

Resultado: Se cierra la ventana Emisin y entrega de Documentos Digitales.
8 Guarda la nueva configuracin el cliente haciendo clic en el botn Grabar y
cierra la ventana.


Procedimiento
Envo de documento

A continuacin te presentamos el procedimiento que se debe realizar para efectuar el envo
de documentos por correo electrnico. Considera esta informacin para futuras referencias.

Paso Ejercicio
1 Ve al men Movimientos, submen Ventas y selecciona la opcin
Cotizaciones.

Resultado: Aparecer la ventana Cotizaciones Cotizaciones Todos los
Documentos.
2 Haz clic en el botn Nuevo.

Resultado: Aparecer la ventana Documento Modelo: Cotizacin
Concepto: Cotizacin.
Contina en la siguiente pgina
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2-10
Captulo 2
Informacin adi ci onal
de Documentos
Cmo envo documentos de forma electrnica, Continuacin

Procedimiento (contina)

Paso Ejercicio
3 Haz clic en el botn F3 del campo Folio .

Resultado: Aparecer la ventana Seleccione la Cotizacin.
4 Haz doble clic sobre el folio 21.

Resultado: Se muestra el detalle de la cotizacin al cliente.
5 Haz clic en el botn Enviar documento por correo electrnico que se ubica en
la barra de herramientas.

Resultado: Aparecer la ventana Enviar documento por correo electrnico.
6 Haz clic en el botn Aceptar.

Resultado: Se muestra la ventana del correo electrnico con un documento PDF
adjunto.
7 Revisa la informacin y haz clic en el botn Enviar.

Resultado: Se enva la cotizacin al proveedor por correo electrnico.

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Derechos Reservados

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2-11
Captulo 2
Informacin adi ci onal
de Documentos
Qu informacin debo conocer respecto a las devoluciones

Qu es Una devolucin es un acto por el cual se regresa mercanca por distintas circunstancias, entre
ellas, que el material est defectuoso, la mercanca se dej en consignacin y no se realiz la
venta total de la misma, entre otras.

Para controlar estos movimientos en la empresa es necesario registrar un documento de
devolucin. El tipo de documento que se registre depender de cada situacin.

Tipos de
devolucin
Dentro de AdminPAQ podrs registrar los siguientes documentos de devolucin:

Grupo Tipo de documento
Ventas Devolucin sobre Venta
Devolucin de Remisin
Compras Devolucin sobre Compra
Devolucin de Producto en Consignacin

Cmo ingreso Selecciona del men Movimientos, submen Ventas o Compras la opcin que deseas
realizar.

Cmo realizo una
devolucin
Una devolucin puede generarse de dos formas:

Desde el documento origen: Se crea una liga entre el documento origen con la
devolucin del mismo.
La ventaja de esta modalidad es que No requieres capturar la informacin ya que se
toman los datos del documento origen.


Contina en la siguiente pgina
Estos datos son de lectura y contienen los datos
de la factura que se est devolviendo.
Puedes modificar la cantidad de productos
para devolver slo aquellos que sean necesarios.
Computaci n en Acci n, S.A. de C.V.
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2-12
Captulo 2
Informacin adi ci onal
de Documentos
Qu informacin debo conocer respecto a las devoluciones,
Continuacin

Cmo realizo una devolucin (contina)

Capturar directamente la Devolucin: Segn el tipo de devolucin que se quiera
realizar ser el documento que se capture.
Aqu debes indicar todos los datos del documento, comenzando por el encabezado y
despus especificar en los movimientos el producto y cantidad a regresar.

Al utilizar esta modalidad no quedar relacionado con ningn documento.



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2-13
Captulo 2
Informacin adi ci onal
de Documentos
Qu informacin debo saber sobre los abonos

Qu es Son los pagos o abonos que se realizan para disminuir los adeudos. Estos abonos pueden
ser los que realiza el cliente con la empresa o los que la empresa realiza a sus proveedores.

Conceptos de
abono
Dependiendo del tipo de Abono (ya sea que apliquen para Clientes o Proveedores) son los
conceptos que estarn disponibles.

Clientes

Son los pagos o abonos que realiza el cliente para
disminuir el adeudo que tiene con la empresa.
Proveedores

Son los pagos o abonos que la empresa les realiza a
sus proveedores para disminuir el adeudo que tiene con
ellos.
Concepto Se utiliza cuando Concepto Se utiliza cuando
Abono del
Cliente
El cliente abona a una factura, o bien,
da un anticipo.

Abono al
Proveedor
Al proveedor se le abona una
factura, o bien, se le da un
anticipo.
Abono por
Letras
Se documenta la deuda en una
factura. AdminPAQ toma el concepto
de forma automtica.

Cheque emitido
La empresa paga o abona con
un cheque.
Cheque
recibido
El cliente paga o abona a su cuenta
con un cheque.

Devolucin sobre
Compra
La empresa desea la devolucin
en efectivo de un producto
defectuoso. Generalmente este
documento no se utiliza como
abono, sino como un documento
de compra.
Descuento
por pronto
pago
Al cliente se le da un descuento, en
efectivo, al realizar el pago de una
factura antes de su fecha de
vencimiento.

Nota de Crdito
del Proveedor
Se le devuelve un producto al
proveedor y la empresa no
desea que se le regrese el
dinero, sino que ste se abone a
otra factura, o bien, el dinero lo
regresar el proveedor despus
de cierto tiempo y para ello se
crea el documento.
Devolucin
sobre ventas
Al cliente se le devuelve, slo en
efectivo, el importe de un producto
defectuoso. Generalmente este
documento no se utiliza como abono,
sino como un documento de venta.

Pago al proveedor
La empresa paga o liquida una
factura al proveedor.
Honorarios
del cliente
Se utiliza cuando al cliente se le
genera un recibo de honorarios por
los servicios solicitados por l.

Nota de
Crdito
Se utiliza cuando el cliente devuelve
un producto y no desea que se le
regrese el dinero, sino que ste se le
abone a otra factura, o bien, el dinero
se le regresar despus de cierto
tiempo y para ello se crea el
documento.

Pago del
cliente
Se utiliza cuando el cliente paga o
liquida una factura.


Los abonos que ms se utilizan tanto para Clientes como para Proveedores son:
Abono del Cliente/Proveedor, Cheque recibido/emitido y Nota de Crdito/Proveedor.
Contina en la siguiente pgina
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2-14
Captulo 2
Informacin adi ci onal
de Documentos
Qu informacin debo saber sobre los abonos, Continuacin

Conceptos de abono (contina)

Nota: Estos documentos pueden utilizarse indistintamente ya que su funcin es la misma, sin
embargo, se recomienda manejarlos adecuadamente para que el control de las cuentas por
cobrar y pagar se realice eficazmente.

Partes de un
documento de
abono
Los documentos de abono slo contienen el encabezado del documento, es decir, no existe
detalle ya que en estos no se puede capturar mercanca.

Una vez que el documento se termina de capturar, podr imprimirse. Al ser impreso no
podrs modificarlo, slo podr cancelarse. Una vez que el documento se cancela, ste no
podr ser eliminado.

Nota: La marca Impreso podr quitarse, sin embargo, no se recomienda debido al control
que se tiene en la foliacin de los documentos.

Dato adicional
del documento
Los documentos de abono solo tienen un dato adicional que sirve para capturar la referencia,
observaciones y campos extras del documento. Esta informacin ser til para el manejo del
mismo documento.
Para ingresar a l haz clic en el botn .

Qu necesito
para registrar
Para registrar un documento de abono asegrate de indicar los siguientes datos:

Concepto de Abono
Fecha
Cdigo del Cliente/Proveedor, segn sea el caso
Moneda y tipo de cambio
Referencia (slo para el caso de cheques)
Importe


Contina en la siguiente pgina
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Pgina
2-15
Captulo 2
Informacin adi ci onal
de Documentos
Qu informacin debo saber sobre los abonos, Continuacin

Qu necesito para registrar (contina)

Recuerda: Estos documentos slo afectan el saldo del cliente.

Saldar Documentos
En esta ventana se mostrar la lista de todos los documentos de cargo del cliente/ proveedor
segn sea el caso (facturas, notas de cargo, etctera) que no han sido saldados.



Una vez que realizas la asociacin de los documentos en el apartado DOCUMENTOS
APLICADOS aparecern los documentos que se han aplicado al concepto de abono en cuestin.


Contina en la siguiente pgina
En la columna Abono (Peso) debers indicar el
importe a abonar para cada documento de cargo.
Esto puede hacerse capturando el importe, o bien,
haciendo doble clic en la celda.
Un abono podr asociarse a uno o varios
documentos de cargo. Para quitar la asociacin
se deber capturar, en la columna Abono
(Peso), el importe cero.
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Derechos Reservados

Pgina
2-16
Captulo 2
Informacin adi ci onal
de Documentos
Qu informacin debo saber sobre los abonos, Continuacin


Ejercicio 1
Devolucin sobre venta
El cliente Taller de Herrera Ruiz compr cierta mercanca el da 5 de junio. Sin embargo
desea realizar una devolucin de la totalidad de lo adquirido.

Busca el documento Factura a crdito con la fecha especificada y genera la devolucin
correspondiente. Asegrate de indicar como fecha de devolucin el 5 de junio.


Ejercicio 2
Creacin de Nota de Crdito

El cliente Taller de Herrera Ruiz desea que el importe proveniente de la devolucin de
mercanca que se gener anteriormente se abone a otra factura, por lo que no quiere recibir
el dinero en efectivo.

Para lograrlo, ser necesario registrar una nota de crdito para despus aplicar el importe a la
factura que est pendiente por vencer.

Paso Ejercicio
1 Ve al men Movimientos, submen Clientes y del grupo Abonos del Cliente
selecciona la opcin Nota de Crdito.

Resultado: Mostrar la vista Abonos del Cliente Nota de Crdito- Todos los
Documentos.
2 Haz clic en el botn Nuevo.

Resultado: Aparecer la ventana Documento Modelo: Nota de Crdito
Concepto: Nota de Crdito.
3 Verifica que en el campo Concepto de Abono aparezca Nota de Crdito y
asigna el resto de los datos segn se indica en la tabla:

Campo Captura
Fecha 5 de junio
Cliente Taller de Herrera Ruiz
Referencia A1009
Total $7772.40

Nota: Al finalizar la captura del total presiona la tecla <Enter> para desplegar la
ventana Saldar cargos del Cliente.

Importante: Si la ventana no se muestra de forma automtica haz clic en el
botn Saldar documentos.

Resultado: Se desplegar la ventana Saldar cargos del Cliente con los
documentos con saldo a favor de este cliente.
4 Selecciona el documento con fecha del 24 de abril y haz doble clic en la columna
Abono (Peso) para saldar el documento.

Al finalizar cierra la ventana.
5 Observa que aparece la informacin del documento en el apartado Documentos
aplicados de la ventana Documento Modelo: Nota de Crdito Concepto:
Nota de Crdito.
6 Haz clic en el botn Terminar para finalizar la captura.

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2-17
Captulo 2
Informacin adi ci onal
de Documentos
Qu es Ajuste al costo

Qu es Es el documento que permite modificar el costo de los productos sin que esto afecte la
existencia de los mismos.

Cmo ingreso Para realizar este proceso ve al men Movimientos, submen Inventarios y selecciona la
opcin Ajustes al Costo.

Cundo realizar
ajuste
Es importante aclarar que el Ajuste al Costo slo podr llevarse a cabo cuando el producto
tenga asignado el mtodo de costeo:

Costo Promedio.
Costo Promedio por Almacn.

Qu necesito
para realizar
ajuste
Para efectuar el Ajuste al Costo asegrate de indicar la siguiente informacin:

Fecha del documento.
Cdigo del producto.
Almacn.
Nuevo costo.



Configuracin
del concepto
Para realizar el ajuste al costo puedes configurar el concepto y as contar con dos opciones
de configuracin:

Costo Unitario.
Costo Total.
Contina en la siguiente pgina
Las columnas que se desplieguen
en la ventana Ajustes al Costo
correspondern a la configuracin
que realices del Concepto Ajustes
al Costo.
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2-18
Captulo 2
Informacin adi ci onal
de Documentos
Qu es Ajuste al costo, Continuacin

Configuracin del concepto (contina)

Recuerda: Para realizar estos ajustes ve al men Configuracin y selecciona la opcin
Conceptos. Despliega la informacin del concepto Ajustes al Costo y configura la
informacin de los movimientos segn lo requieras.



Consultar
reportes
Una vez que realices los ajustes al costo podrs consultar los siguientes reportes para
verificar los costos asignados a los productos.

Consulta las Vistas Existencias y Costos <F7> y Existencias y Precios <F9>; o bien,
ejecuta alguno de los siguientes reportes:

Krdex del Almacn en Excel.
Krdex Global en Excel.
Inventario Actual Global por Almacn (en importes o en Excel).
Inventario Actual Global por Producto (en Importes o en Excel).
Contina en la siguiente pgina
Especifica qu datos se mostrarn en la
ventana Ajustes al Costo, indicando la
propiedad de cada campo.
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2-19
Captulo 2
Informacin adi ci onal
de Documentos
Qu es Ajuste al costo, Continuacin


Ejercicio 1
Configuracin del concepto

Realiza el siguiente procedimiento para ejecutar el Ajuste al Costo. Considera que para este
caso deber modificarse el costo unitario.

Paso Ejercicio
1 Ve al men Configuracin y selecciona la opcin Conceptos.

Resultado: Aparecer la ventana Conceptos.
2 Captura 2000 en el campo Cdigo: y presiona la tecla <Enter>.

Resultado: Aparecern los datos del concepto Ajuste al Costo.
3 Haz clic en el botn 2. Configuracin del Movimiento.

Resultado: Aparecer la ventana Configuracin del Movimiento.
4 Selecciona la opcin Unitario en el campo Captura Nuevo Costo en y haz
clic en el botn Aceptar.

Resultado: Se regresar a la ventana Conceptos.
5 Haz clic en los botones Grabar y Cerrar para guardar los cambios y salir de la
ventana respectivamente.


Ejercicio 2
Modificacin de costo

El costo del frijol subi, sin embargo, la empresa Sper El Trbol, S.A. de C.V. tiene
suficiente existencia de este producto por lo que no podr modificarse el costo mediante una
entrada, sino que deber realizarse un ajuste al costo.

Realice los pasos que se indican a continuacin:

Paso Ejercicio
1 Ve al men Movimientos, submen Inventarios y selecciona la opcin Ajustes
al Costo.

Resultado: Mostrar la vista Ajustes al Costo Ajustes al Costo Todos los
Documentos.
2 Haz clic en el botn Nuevo.

Resultado: Aparecer la ventana Documento Modelo: Ajuste al Costo
Concepto: Ajuste al Costo.
3 Registra el documento de ajuste con fecha del 1 de junio y deja el resto de los
datos que aparecen por omisin en el encabezado del documento.
4 Captura ALI010 en el campo Cdigo y 1 en el campo Almacn .
5 Captura 22.00 en el campo Nuevo costo total y presiona la tecla <F8>.

Resultado: Se guardarn los datos y se limpiar la ventana para la captura de
un nuevo registro.
6 Haga clic en el botn Cerrar para salir de las ventanas correspondientes.
Contina en la siguiente pgina
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2-20
Captulo 2
Informacin adi ci onal
de Documentos
Qu es Ajuste al costo, Continuacin


Ejercicio 3
Venta de producto con ajuste al costo

Registra una factura de contado con fecha del 10 de junio, al cliente CL007 a quien se le
vendieron 50 piezas del producto ALI010.
Finaliza la venta.

Nota: Es posible que el costo de los productos no sea correcto, por lo que tal vez sea
necesario que ejecutes el proceso Recosteo.

Posteriormente ejecuta el reporte Krdex del Almacn en Excel. Asegrate de indicar los
siguientes datos:

Rango de fechas: 01 de enero al 11 de junio
Rango de productos: ALI010
Y el resto de los datos djalos como aparecen por omisin.
Ejecuta el reporte para analizar la informacin y verificar cmo se realiz el ajuste al costo.

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2-21
Captulo 2
Informacin adi ci onal
de Documentos
Cmo realizo un traspaso

Qu es Un traspaso es un movimiento que registra el movimiento de mercancas entre los diferentes
almacenes que tiene la empresa. De esta forma se registra la salida de los productos de un
almacn y el ingreso de dicho producto a otro almacn.

El concepto con el que se registran estos movimientos es Traspaso.

Cmo ingreso Selecciona del men Movimientos, submen Inventarios la opcin Traspasos.

Qu necesito
para registrar
Para registrar un traspaso asegrate de indicar los siguientes datos:

Fecha del documento
Cdigo del producto a mover de almacn
Almacn de salida
Almacn de entrada
Cantidad de producto a mover




Ejercicio
Traspaso entre almacenes

La empresa Sper El Trbol, S.A. de C.V. necesita traspasar cierta mercanca de un
almacn a otro. Realiza los pasos que se indican a continuacin:

Paso Ejercicio
1 Ve al men Movimientos, submen Inventarios y selecciona la opcin
Traspasos.

Resultado: Mostrar la vista Traspasos entre Inventarios Traspasos
Todos los Documentos.
Contina en la siguiente pgina
Este tipo de documento se utiliza cuando existen
productos que acaban de ser adquiridos y que no
requirieron factura, o bien, fueron devueltos por
algn cliente.
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2-22
Captulo 2
Informacin adi ci onal
de Documentos
Cmo realizo un traspaso, Continuacin

Ejercicio (contina)

Paso Ejercicio
2 Haz clic en el botn Nuevo.

Resultado: Aparecer la ventana Documento Modelo: Traspasos Concepto:
Traspasos.
3 Captura los siguientes datos para el encabezado del documento:

Campo Valor
Concepto Traspasos
Serie ----
Folio Deja el consecutivo
Fecha 10 de junio

Nota. Presiona la tecla <Enter> para cambiar de un campo a otro.
4 Captura los siguientes datos para los movimientos del documento:

Cdigo Almacn
Salida
Almacn
Entrada
Cantidad
ALI002 1 2 40 pzas
ALI008 1 2 12 kg
ALI010 1 2 8 pzas
ALI013 1 2 10 pzas

5 Presiona las teclas <Alt+1>.

Resultado: Aparecer la ventana Referencia, Observaciones y Campos
Extras.
6 Captura Prstamo de mercanca a la bodega 4564 para surtido de cliente en
el campo Observaciones .
7 Haz clic en los botones Aceptar y guarda los cambios. Al finalizar, Termina el
documento.
8 Termina el documento de traspasos y presiona las teclas <Alt+X> para cerrar la
ventana.







































































































73220131029
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3-1
Captulo 3
Interfaz
CONTPAQ i CONTABILIDAD
Captulo 3
Interfaz a CONTPAQ i CONTABILIDAD
Visin general

Introduccin AdminPAQ cuenta con el mdulo denominado Contabilizacin, donde se podrn enviar, a
CONTPAQ i CONTABILIDAD, las plizas provenientes de los documentos realizados en el
sistema comercial.

Objetivo Al finalizar este captulo el participante ser capaz de:

Realizar el procedimiento adecuado para la configuracin de segmentos.
Definir correctamente los asientos contables de acuerdo a las necesidades de la
empresa.
Elaborar y cargar las plizas de la forma ms conveniente.
Utilizar los reportes de contabilizacin con base en la informacin requerida.

En este captulo Este captulo contiene los siguientes temas:

Tema Pgina
Qu necesito configurar para realizar la contabilizacin 3-2
Cmo defino los segmentos contables 3-4
Cmo defino los asientos contables 3-9
Cmo asigno los asientos contables 3-14
Cmo elabora las plizas 3-16
Cmo realizo el cargado de plizas al sistema contable 3-19
Cmo genero el archivo de plizas (TXT) 3-22
Cmo realizo el cargado de la base gravable de IVA 3-24
Cmo realizo el cargado del control de IVA de proveedores 3-26
Cmo realizo la eliminacin de plizas 3-28
Qu reportes puedo ejecutar despus de la contabilizacin 3-31

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3-2
Captulo 3
Interfaz
CONTPAQ i CONTABILIDAD
Qu necesito configurar para realizar la contabilizacin

Qu es Aunque la contabilizacin es un proceso sencillo de efectuar es necesario que la
configuracin de las plizas est bien definida.

Esta definicin se realizar una sola vez al comenzar a establecer la conexin con el sistema
contable y cuando requieras modificar la estructura de las plizas.

Etapas de la
Contabilizacin
Para asegurar el envo satisfactorio de la informacin hacia el sistema contable es necesario
que ejecutes el siguiente proceso.

Observa el siguiente diagrama para que conozcas las etapas que lo componen:

Enviar plizas a
CONTPAQ i
CONTABILIDAD
Definir Segmentos
Contables
Seleccionar
empresa de
CONTPAQ i
CONTABILIDAD
Definir Asientos
Contables
Asignar Asientos
Contables a
Conceptos
Elaborar plizas
Cargar Base Gravable /
Control de IVA
a CONTPAQ i
CONTABILIDAD
Ejecutar reportes
S
Maneja interfaz
en lnea
Generar plizas
a archivo texto
No


Seleccionar
empresa
El primer paso que debes realizar para configurar el manejo de la contabilizacin es
seleccionar la empresa de CONTPAQ i CONTABILIDAD a la cual se enviar la informacin
creada en AdminPAQ.

Qu debo
verificar
Para que el enlace al sistema contable se realice correctamente, verifica que est instalado el
SDK de CONTPAQ i CONTABILIDAD en la misma mquina donde se tiene AdminPAQ.

Cmo selecciono
la empresa
Para seleccionar la empresa que establecer el enlace entre ambos sistemas ve al men
Configuracin y selecciona la opcin Empresa.

Qu necesito
para configurar
la empresa
Para configurar la empresa basta con que hagas clic en el botn F3 ubicado en el campo
Ruta de Archivos de la Empresa CONTPAQ y selecciones la empresa de CONTPAQ i
CONTABILIDAD con la cual realizars la interfaz.

Consulta el grfico de la siguiente pgina.
Contina en la siguiente pgina
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3-3
Captulo 3
Interfaz
CONTPAQ i CONTABILIDAD
Qu necesito configurar para realizar la contabilizacin,
Continuacin

Qu necesito para configurar la empresa (contina)



SDK de
CONTPAQ i
CONTABILIDAD
Al conectarse la empresa de CONTPAQ i CONTABILIDAD, al ingresar por primera vez a la
empresa o un mdulo que tenga conexin con este sistema, AdminPAQ mostrar los
siguientes mensajes:



Posteriormente, aparecer la ventana Ingreso a CONTPAQ i donde se indicar el usuario y
la clave de acceso para CONTPAQ i CONTABILIDAD.

Importante: Cabe mencionar que el Ingreso a CONTPAQ i en los dems programas no se
considera para el control de nmero de usuarios, por lo tanto, si CONTPAQ i
CONTABILIDAD es para 5 usuarios, esos mismos usuarios podrn ingresar a dicho sistema
an y cuando otro usuario est enviando plizas en AdminPAQ.

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3-4
Captulo 3
Interfaz
CONTPAQ i CONTABILIDAD
Cmo defino los segmentos contables

Qu es Un segmento contable es una fraccin de cada cuenta contable que se utilizar para la
Contabilizacin.

En AdminPAQ las cuentas del catlogo contable deben definirse como Segmentos
Contables.

La Definicin de Segmentos Contables es la asociacin de los datos de cada catlogo con
la cuenta contable correspondiente

Tipos de
segmentos
Los segmentos contables que se manejan en AdminPAQ estn divididos en dos tipos:

Segmentos Contables Generales Indican la parte fija de una cuenta contable; en
total son once y pueden estar formados por uno o ms segmentos del inicio de las
cuentas del catlogo.
Segmentos Contables Adicionales Indican la parte variable de una cuenta
contable; en total son seis y podrs utilizarlos dependiendo de la configuracin que
deseas darle a los segmentos de las cuentas que utilizars.

Cada Segmento Contable General que es constante se unir al resto de los Segmentos
Adicionales que no son constantes, de forma que podrs hacer las combinaciones de
cuentas que necesites sin capturar el nmero completo de las cuentas cada vez que desees
utilizar un Asiento Contable.

Ejemplo: Se tienen dos cuentas contables de Proveedores:

200-1-02-532 y 200-1-02-766

El Segmento Contable General para ambas cuentas ser 200-1-02
El Segmento Contable Adicional ser: 532 y 766.

Cmo ingreso Para definir los segmentos contables ve al men Contabilizacin y selecciona la opcin
Definicin de Segmentos Contables.

Qu necesito
para definir
segmentos
Captura el segmento fijo de las cuentas que utilizas en el catlogo de cuentas.

Asegrate de capturar la cuenta sin utilizar guiones.
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3-5
Captulo 3
Interfaz
CONTPAQ i CONTABILIDAD
Cmo defino los segmentos contables, Continuacin

Qu necesito para definir segmentos (contina)



Segmentos
contables para
IVA
Tambin encontrars Segmentos Contables para Clientes y Proveedores en los que
podrs asignar las cuentas contables correspondientes por cada tasa de IVA.

AdminPAQ seleccionar, de forma automtica, la tasa correspondiente basada en la tasa de
IVA del documento.

Ejemplo: Si se tienen las siguientes tasas de IVA de Clientes en CONTPAQ i
CONTABILIDAD, debers capturarlas en la definicin de Segmentos Contables en la seccin
que le corresponda:

IVA Tasa 16% 10610000001
IVA Tasa 11% 10610000002

Segmentos
Contables
Adicionales
Existen 6 segmentos contables adicionales y cada uno maneja un nmero de segmentos
disponibles, debido a la informacin que cada uno contiene.

Consulta la siguiente tabla para conocer las claves y segmentos disponibles para cada
Segmento Contable Adicional:

Segmento Contable Adicional Clave Segmentos disponibles

CL CL01 al CL07

PV PV01 al PV07
Contina en la siguiente pgina
Los segmentos generales tienen la clave GE, por tanto,
podr usarse desde la clave GE01 hasta GE11.

Nota: No es obligatorio utilizar todas las claves ni que se
manejen de forma consecutiva.
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3-6
Captulo 3
Interfaz
CONTPAQ i CONTABILIDAD
Cmo defino los segmentos contables, Continuacin

Segmentos Contables Adicionales (contina)

Segmento Contable Adicional Clave Segmentos disponibles

PR PR01 al PR03

AL AL01 al AL03
AT AT01 al AT03

CO CO01 al CO03
MO MO01

AG AG01 al AG03

Nota: Cuando manejes el Segmento Adicional Almacenes y el movimiento tenga slo un
almacn, AdminPAQ utilizar el nombre de segmento AL, tomndolo como el almacn de
origen.

Si el movimiento tiene dos almacenes, AdminPAQ utilizar el nombre de segmento AT,
tomndolo como el almacn de destino.

Si a cada cliente y/o proveedor le quieres asignar su cuenta contable, utiliza las teclas
<Ctrl+F3> para que despliegues el Catlogo de cuentas de CONTPAQ i CONTABILIDAD.

Segmentos
Contables
por Proveedor
Este segmento, adems de incluir las claves, muestra la columna Cd.Prov CONTPAQ y se
utiliza para especificar el cdigo del Proveedor perteneciente al Padrn de Proveedores de
CONTPAQ i CONTABILIDAD.

El Padrn de Proveedores se maneja para llevar el Control y Causacin de IVA en el
sistema contable.


Contina en la siguiente pgina
En esta columna estarn,
por orden alfabtico,
todos los proveedores
activos de la empresa.
En estas columnas debes capturar el cdigo que
tiene el proveedor en el Padrn de Proveedores,
as como la cuenta que corresponda a cada
proveedor, para que los documentos que les
pertenezcan puedan ser contabilizados.
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3-7
Captulo 3
Interfaz
CONTPAQ i CONTABILIDAD
Cmo defino los segmentos contables, Continuacin

Cmo guardar Una vez que hayas especificado los segmentos a utilizar graba los cambios presionando la
tecla <F8> que se localiza en la ventana Segmentos Contables Generales.


Ejercicio
Conexin a CONTPAQ i CONTABILIDAD y definicin de segmentos contables

La empresa Sper El Trbol, S.A. de C.V. tambin maneja CONTPAQ i CONTABILIDAD,
por lo que se opt por realizar la interfaz entre ambos sistemas, agilizando as la captura de
informacin.

Especifica la conexin a CONTPAQ i CONTABILIDAD. Define las cuentas contables en los
segmentos contables que corresponden.

Paso Ejercicio
1 Asegrate de que est activa la empresa Sper El Trbol, SA. De C.V.
2 Ve al men Configuracin y selecciona la opcin Empresa.

Resultado: Aparecer la ventana Empresas.
3 Captura ctSTREBOL en el campo Ruta de Archivos de la Empresa ContPAQ
(para Importar/Exportar informacin a ContPAQ) .
4 Haz clic en los botones Grabar y Cerrar para guardar los datos y cerrar la
ventana respectivamente.
5 Ve al men Contabilizacin y selecciona la opcin Definicin de Segmentos
Contables.

Resultado: Aparecer la ventana Segmentos Contables Generales.
6 Captura el valor 1031000 en el campo Segmento GE01 .
7 Registra el resto de los valores considerando la informacin de la tabla:

Segmento
Captura el valor indicado en la columna
Segmentos
Generales
Segmentos
Clientes Proveedores
GE02 2001000
GE03 2002000
GE04 IVA 16%
1061000001

GE06 4001000
GE07 5051000
GE10 IVA 16%
2041000001

8 Haz clic en el botn Grabar para guardar los datos y haz clic en el botn
1. Clientes.
Contina en la siguiente pgina
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3-8
Captulo 3
Interfaz
CONTPAQ i CONTABILIDAD
Cmo defino los segmentos contables, Continuacin

Ejercicio (contina)

Paso Ejercicio
9 Captura los datos de acuerdo a la siguiente tabla:

Cliente (Nombre) Seg
CL01
Cliente (Nombre) Seg
CL01
Agustn Flores Ayala 001 Esteban Gmez Marin 007
Autofinanciamiento Gdl 013 Fabiola Acosta Coss 008
Bernardo Ponce Uribe 003 Fabiola Ramos 018
Brenda Ferrusca Guerra 020 Federico Ballesteros Cant 009
Carlos Hernndez Rdgz 015 Fernanda Landeros Montes 010
Catalina Prez Cadena 004 Gerardo Alberto Bentez Ruiz 021
Cecilia Cruz Loza 005 Hctor Esparza Figueroa 012
Cimbras Fernndez Prez 017 J uan Francisco Gmez 016
Eduardo Basconcelos Tapia 006 Marisol Rangel Quijano 019
Envases de Mxico 014 Taller de Herrera Ruiz 002

Nota: Al finalizar la captura cierra la ventana Segmentos Contables por
Clientes.
10 Verifica que los Proveedores tengan asignados los asientos contables
correspondientes. Para lograrlo, haz clic en el botn 2. Proveedores.

De lo contrario, captura los siguientes datos:

Proveedor (Nombre) Cod Prov
CONTPAQ
Seg
PV01
Proveedor (Nombre) Cod Prov
CONTPAQ
Seg
PV01
Abarrotera del Sur 21 003 Esther Alvarez Ruiz 15 016
Abastecedora La
Tapata
3 004 Granos y Semillas San
J uan
11 012
Alfonso Gonzlez
Santisteban
4 005 J ess Estrada 1 001
Carnes Selectas del
Bajo
9 010 J oel Francisco Rosales 10 011
Cereales Cadena 13 014 J os de J ess Domnguez 6 007
Diseos en Ropa
Renes
17 018 J uan Manuel Carillo
Osuna
5 006
Diseos Infantiles
Charlies
18 019 Leonardo Daz Olvera 12 013
Distribuciones
Mexicanas
2 002 Leticia Ochoa Montenegro 14 015
Distribuidora de
Carnes Lagunillas
8 009 Panificadora Hermanos
Gonzlez
7 017
Distribuidora de
Colima
7 008 Plasticos Maura 19 020
Distribuidora de
Productos
Farmacuticos
20 021

Nota: Al finalizar la captura cierra la ventana.

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3-9
Captulo 3
Interfaz
CONTPAQ i CONTABILIDAD
Cmo defino los asientos contables

Definicin
y Asignacin
de asientos
La Definicin y Asignacin de Asientos Contables, en conjunto con la Definicin de los
Segmentos Contables, es la base para una buena contabilizacin y forma parte de la
configuracin de las plizas.

Importante: Si no se defini o asign correctamente un asiento contable, AdminPAQ no
enviar la informacin a CONTPAQ i CONTABILIDAD.

Qu es un
asiento contable
Un asiento contable es la forma en que estarn estructuradas las plizas de los documentos
comerciales; es decir es un documento que define cmo ser la pliza, a qu cuenta afectar
y cmo la afectar.

En la definicin de un asiento contable se especificarn el tipo de pliza, fecha, cuentas
contables, etctera, que conformarn la pliza contable.

Cmo ingreso Para definir los asientos contables ve al men Contabilizacin y selecciona la opcin
Definicin de Asientos Contables.

Cul es su
estructura
El asiento contable est divido en dos partes:
Datos generales del asiento contable : considerado el encabezado de la pliza
Movimiento contable: Se constituye como el detalle de la pliza; es decir, los
cargos y abonos que conformarn la pliza.

Qu necesito
para definir
Asegrate de indicar los datos generales del asiento contable:

Nmero y Nombre que identificar al asiento.
Frecuencia con la que se contabilizarn los documentos que utilicen este asiento.
Fecha que utilizar la pliza. Puede ser la del documento que se est contabilizando
o la fecha de contabilizacin de los documentos.
Pliza Nm., Nmero de las plizas que sern creadas con el asiento contable.
Puedes llevar la numeracin consecutiva de CONTPAQ i CONTABILIDAD, la
consecutiva de AdminPAQ o el folio del documento.
Indica el Tipo de Pliza que se crear. Puede ser Ingresos, Egresos, Diario u Orden.
El Concepto que aparecer en las plizas que utilicen este asiento contable.
Captura los Movimientos que contendr la pliza.


Contina en la siguiente pgina
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3-10
Captulo 3
Interfaz
CONTPAQ i CONTABILIDAD
Cmo defino los asientos contables, Continuacin

Qu necesito para definir (contina)

Importante: Una vez que especificaste los datos del encabezado guarda la informacin para
que puedas agregar los movimientos contables.

Para lograrlo haz clic en el botn Grabar o presiona la tecla <F8>.

Cmo registro
movimientos
contables
Presiona las teclas <Ctrl+Ins> para desplegar la ventana Movimiento Contable y captura los
siguientes datos:

Cuenta Referencia
Tipo de movimiento Diario
Importe Base Concepto
Porcentaje Segmento de Negocio

Notas:
Podrs crear tantos movimientos sean necesarios.
Aunque AdminPAQ permite el manejo de hasta 5 decimales, CONTPAQ i
CONTABILIDAD slo considera 2 decimales en cargos y abonos, por lo tanto, la
pliza que genere AdminPAQ tendr los mismos decimales.



Cmo guardar Presiona la tecla <F8> o haz clic en el botn para guardar los cambios realizados.
Contina en la siguiente pgina
Desde el botn Definir Segmentos se
puede acceder a la ventana Definicin de
Segmentos Contables en caso que
desconozcas las claves que se utilizaron
al capturar las cuentas contables.
Concentrar en un Movimiento Cuentas Similares:
Se utiliza cuando la Frecuencia de la Pliza es Diaria
o por Periodo.

Suprimir Movimiento cuando su valor sea igual a Cero:
Si un movimiento se genera con importe cero, ese movimiento
no estar en la pliza.
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3-11
Captulo 3
Interfaz
CONTPAQ i CONTABILIDAD
Cmo defino los asientos contables, Continuacin


Ejercicio 1
Definicin de asientos contables

La empresa necesita enviar las plizas para las ventas realizadas hasta el momento, por lo
que debern generarse los asientos contables para dichos documentos.

Realiza el siguiente procedimiento:

Paso Ejercicio
1 Ve al men Contabilizacin y selecciona la opcin Definicin de Asientos
Contables.

Nota: Se realizar la conexin con CONTPAQ i CONTABILIDAD y aparecer
la ventana Ingreso a CONTPAQ i .Especifica el usuario y la clave de acceso.

Resultado: Aparecer la ventana Definicin de Asientos Contables.
2 Captura los DATOS GENERALES DEL ASIENTO CONTABLE de acuerdo a la
siguiente tabla:

Campo Valor
Nm. 1
Nombre Ventas al 16%
Frecuencia Una Pliza Diaria
Fecha Documento
Pliza Nm. Consecutivo ContPAQ
Tipo Diario
Concepto Nombre del Concepto

3 Haz clic en el botn Grabar. Posteriormente haz clic en la columna Cuenta.

Resultado: Mostrar un rengln en azul.
4 Presiona las teclas <Ctrl+Ins>.

Resultado: Aparecer la ventana Movimiento Contable.
5 Captura los datos de acuerdo a la siguiente tabla:

Campo Valor
Cuenta GE01+CL01
Tipo de Movimiento Cargo
Importe Base Total
Concepto Texto capturado. Captura: Ventas del da

Nota: El resto de los datos djalos como aparecen por omisin.
6 Haz clic en los botones Grabar y Nuevo para guardar los datos y capturar un
nuevo movimiento contable.
7 Captura los datos de acuerdo a la siguiente tabla:

Movimiento 2:
Campo Valor
Cuenta GE06+001
Tipo de Movimiento Abono
Importe Base Neto
Concepto Texto capturado. Captura: Ventas del da

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3-12
Captulo 3
Interfaz
CONTPAQ i CONTABILIDAD
Cmo defino los asientos contables, Continuacin

Ejercicio 1 (contina)

Paso Ejercicio

7,
contina

Movimiento 3:
Campo Valor
Cuenta IVA
Tipo de Movimiento Abono
Importe Base Nota: El sistema toma por omisin el
IVA.
Concepto Texto capturado.
Captura: Ventas del da

Nota: La Referencia y el Diario tendrn el valor Ninguno.

Movimiento 4:
Campo Valor
Cuenta "4011000004"
Tipo de Movimiento Abono
Importe Base (Restringida)Diferencia Cargos-
Abonos
Porcentaje 100%

8 Al finalizar la captura de los movimientos guarda los cambios y haz clic en el
botn Cerrar para salir de las ventanas correspondientes.


Ejercicio 2
Otros asientos contables

Una vez que se ha definido el asiento contable para las ventas, realiza el mismo
procedimiento para las compras y pagos. Considera la siguiente informacin:

Cuentas contables:
400-1000-001 Ventas al 16% Nacionales
505-1000-001 Compras al 16% Nacionales
102-2000-001 BBVA Bancomer Cuenta de Cheques
102-3000-001 HSBC
106-1000-001 IVA al 16%
204-1000-001 IVA Causado al 16%


Asiento contable 2
Compras al 16%
Una pliza diaria
Fecha del documento
Consecutivo ContPAQ
Pliza de diario
Movimientos con abono al proveedor (Total) y cargo a compras (Neto) e
IVA.
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3-13
Captulo 3
Interfaz
CONTPAQ i CONTABILIDAD
Cmo defino los asientos contables, Continuacin

Ejercicio 2 (contina)

Movimientos del Asiento contable 2
Registra los movimientos de forma que luzcan como el siguiente grfico:



Asiento contable 3
Pago de Clientes
Una pliza por documento
Fecha del documento
Consecutivo ContPAQ
Pliza de ingresos
Movimientos con abono al cliente (Total) y cargo a BBVA Bancomer
(Total).
Nota: El movimiento a Bancos tendr el Diario 20 (Ingr. por cobranza).

Movimientos del Asiento contable 3
Registra los movimientos de forma que luzcan como el siguiente grfico:




Asiento contable 4
Pago a Proveedores
Una pliza por documento
Fecha del documento
Consecutivo ContPAQ
Pliza de egresos
Movimientos con cargo al proveedor (Total) y abono a HSBC (Total).
Nota: El movimiento a Bancos tendr el Diario 34 (Egr. a proveedores).

Movimientos del Asiento contable 4
Registra los movimientos de forma que luzcan como el siguiente grfico:



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3-14
Captulo 3
Interfaz
CONTPAQ i CONTABILIDAD
Cmo asigno los asientos contables

Qu es Es el proceso donde se relacionarn los asientos contables, previamente elaborados, a los
conceptos que contiene el sistema.

Para que AdminPAQ pueda contabilizar los documentos registrados, debe saber qu asiento
contable utilizar para cada documento, por eso es necesario asignar un asiento contable a
cada Documento Modelo.

Cmo ingreso Para asignar los asientos contables ve al men Contabilizacin y selecciona la opcin
Asignacin (Concepto Documento >> Asiento Contable)..

Qu necesito
para asignar
Indica en la columna Asiento Contable Asignado el nombre del asiento que ser asignado
al Documento Modelo.



Contina en la siguiente pgina
Al asignar aqu el asiento contable significa que cada vez que contabilice
documentos que pertenezcan al Documento Modelo Compra, todos
sern contabilizados con ese asiento contable.

Nota: Utiliza las teclas <Ctrl+D> para quitar la asignacin del asiento
contable.
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3-15
Captulo 3
Interfaz
CONTPAQ i CONTABILIDAD
Cmo asigno los asientos contables, Continuacin


Ejercicio 1
Asignacin de asientos contables

Una vez que se generaron los asientos contables, se asignarn dichos asientos al concepto
que le corresponde.

Realiza los siguientes pasos:

Paso Ejercicio
1 Ve al men Contabilizacin y selecciona la opcin Asignacin (Concepto
Documento >> Asiento Contable).

Resultado: Aparecer la ventana Asignacin de Asientos Contables.
2 Ubica el rengln perteneciente al CONCEPTO Factura Crdito y haz clic en la
columna Asiento Contable Asignado.

Resultado: Mostrar el botn
3

Haz clic en el botn y posteriormente haz doble clic en la opcin Ventas al
16%.

Resultado: Se regresar a la ventana Asignacin de Asientos Contables
mostrando el nombre seleccionado.
4 Asigna los dems asientos contables de acuerdo a la siguiente tabla:

CONCEPTO Asiento Contable Asignado
Compras Compras al 16%
Pago del Cliente Pago de Clientes
Cheque recibido Pago de Clientes
Pago al Proveedor Pago a Proveedores
Cheque emitido Pago a Proveedores

5 Haz clic en el botn Cerrar para guardar los cambios y salir de la ventana.

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3-16
Captulo 3
Interfaz
CONTPAQ i CONTABILIDAD
Cmo elaboro las plizas

Qu es Con base en la configuracin de los segmentos y asientos contables, se generarn las
plizas y sus movimientos para enviarse a CONTPAQ i CONTABILIDAD.

En la creacin de las plizas se verificar si la configuracin de los datos contables se realiz
correctamente y as verificar si los movimientos de las plizas contienen los datos necesarios
antes de que dicha informacin sea enviada al sistema contable.

Recomendacin Antes de elaborar las plizas realiza un respaldo tanto en la empresa de AdminPAQ como en
la de CONTPAQ i CONTABILIDAD.

Cmo ingreso Para elaborar las plizas que sern enviadas a CONTPAQ i CONTABILIDAD selecciona
del men Contabilizacin opcin Elaboracin de plizas.

Qu necesito
para elaborar
Para elaborar las plizas asegrate de indicar los siguientes datos:

Rango de fechas.
Concepto o Documento Modelo.
Especificar para qu tipo de Documentos se generarn las plizas.
Datos para los asientos contables, como fecha de contabilizacin, ltima pliza
utilizada y especificar si se desea conservar el nmero de pliza o utilizar el
consecutivo.
Nombre de la bitcora del proceso.


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En esta opcin se indicar la fecha deseada
para los asientos contables que tomarn
la Fecha de Contabilizacin.
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3-17
Captulo 3
Interfaz
CONTPAQ i CONTABILIDAD
Cmo elaboro las plizas, Continuacin

Modificacin
de documentos
Si la Elaboracin de Plizas ya se realiz y se requiere cambiar los datos de un documento,
AdminPAQ actualizar, automticamente, la prepliza con los nuevos valores.




Ejercicio
Elaboracin de plizas

Una vez que los movimientos contables fueron definidos, debern elaborarse las plizas para
comprobar que los asientos contables estn correctos. En caso contrario, debern realizarse
las modificaciones que sean pertinentes.

Realiza el procedimiento que se indica a continuacin:

Paso Ejercicio
1 Realiza un respaldo de la empresa y posteriormente, ingresa a la empresa
nuevamente.
2 Ve al men Contabilizacin y selecciona la opcin Elaboracin de Plizas.

Resultado: Aparecer la ventana Importante.
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3-18
Captulo 3
Interfaz
CONTPAQ i CONTABILIDAD
Cmo elaboro las plizas, Continuacin

Ejercicio (contina)

Paso Ejercicio
3 Haz clic en el botn Aceptar.

Resultado: Aparecer la ventana Elaboracin de Plizas.
4 Captura los datos de acuerdo a la siguiente tabla:

Campo Valor
Fecha Inicial 1 de Enero
Fecha Final 15 de Agosto
Concepto(s) o Documento(s) Modelo Seleccionar Concepto
Concepto Compra
Se generarn Plizas para Documentos NO Contabilizados

Nota: Deja los datos que aparecen por omisin para el resto de los campos.
5 Verifica que la Ruta de los Archivos de la Empresa ContPAQ sea la
correcta.
6 Haz clic en el botn Elaborar Plizas.
7 Selecciona S ante el mensaje Desea continuar con la ejecucin del proceso?.

Resultado: Mostrar una barra de progreso mientras genera las preplizas.
8 Haz clic en el botn Aceptar ante el mensaje El Proceso de Elaboracin de
Plizas se ejecut correctamente..
9 Haz clic en el botn Bloc Notas ante el mensaje Si desea visualizar la bitcora
del proceso seleccione la aplicacin deseada. En caso contrario oprima
Finalizar..

Resultado: Se abrir el Bloc de notas de Windows con los movimientos de
las preplizas generadas.
10 Verifica que todos los movimientos estn generados correctamente.
11 Cierra el Bloc de notas. Posteriormente, haz clic en el botn Cerrar para salir de
la ventana.

Ahora repite el procedimiento para generar las plizas de Ingresos y Egresos,
respectivamente considerando los siguientes datos:

Fecha Inicial 1 de Enero
Fecha Final 15 de Agosto
Concepto(s) o Documento(s) Modelo Seleccionar Concepto
Se generarn Plizas para Documentos NO Contabilizados

Adicionalmente genera las plizas para los conceptos de Facturas, Pagos de Clientes y
Pagos a proveedor.

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3-19
Captulo 3
Interfaz
CONTPAQ i CONTABILIDAD
Cmo realizo el cargado de plizas al sistema contable

Qu es Es el envo de las plizas, en lnea, de los documentos comerciales a CONTPAQ i
CONTABILIDAD. Este proceso actualizar automticamente los saldos en el sistema
contable.

Si un documento se elimina en AdminPAQ, automticamente la pliza correspondiente se
eliminar de CONTPAQ i CONTABILIDAD. Esta es una de las ventajas que se tiene al
manejar la interfaz en lnea.

Cmo ingreso Selecciona del men Contabilizacin la opcin Cargado de Plizas a ContPAQ.

Qu necesito
para cargar
plizas
Para realizar el cargado de plizas a CONTPAQ i CONTABILIDAD asegrate de indicar los
siguientes datos:

Rango de fechas de las plizas que sern cargadas.
Tipo de pliza a generar.
Rango de folios de las plizas que sern cargadas a CONTPAQ i
CONTABILIDAD.
Verificar el nombre y ruta de la bitcora.

Importante: Desde esta ventana NO podr modificarse la Ruta de los Archivos de la
Empresa ContPAQ , ya que se trata de un dato informativo. El cambio de ruta o alias de la
empresa se har en la configuracin de la empresa.

Importante: Cuando se ha asignado un Asiento Contable a diferentes Conceptos y en el
mismo se especific que la Frecuencia ser Una pliza diaria o Una pliza por periodo
entonces, stos sern incluidos en la misma pliza.


Contina en la siguiente pgina
El rango de fechas y plizas especificadas
en la Elaboracin de Plizas sern las
mismas que se indicarn en esta ventana.

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3-20
Captulo 3
Interfaz
CONTPAQ i CONTABILIDAD
Cmo realizo el cargado de plizas al sistema contable,
Continuacin

Modificacin
de documentos
contabilizados
Si una pliza ya se envi a CONTPAQ i CONTABILIDAD y al documento se le modifican
las cantidades o importes, AdminPAQ eliminar, automticamente, la pliza correspondiente
pero no eliminar la prepliza, sino que la modificar, en AdminPAQ, con los nuevos datos.

Debido a lo anterior, la Elaboracin de Plizas NO ser necesaria, sin embargo, S deber
realizarse el Cargado de plizas a CONTPAQ con los nuevos datos.



Si al documento se le agregan movimientos, AdminPAQ s eliminar la prepliza, por lo que
deber realizarse la Elaboracin de Plizas y el Cargado de Plizas con los nuevos datos.


Contina en la siguiente pgina
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3-21
Captulo 3
Interfaz
CONTPAQ i CONTABILIDAD
Cmo realizo el cargado de plizas al sistema contable,
Continuacin

Contabilizacin
simultnea
Si utilizas el esquema de facturacin Comprobantes Fiscales Digitales o Comprobantes
Fiscales Digitales por Internet, tienes la opcin de realizar la Contabilizacin simultnea

Al momento de emitir (si es CFD) o timbrar (si es CFDI) el documento, de forma automtica y
transparente, realiza la elaboracin y cargado de la pliza correspondiente hacia
CONTPAQ i CONTABILIDAD.

Este proceso slo funciona si tienes activado el manejo de CFD. Para mayor informacin
sobre este tema consulta el Taller Esquemas de facturacin.


Ejercicio 1
Envo de plizas en lnea

Una vez que la Elaboracin de Plizas gener todos los movimientos contables
correctamente, se enviarn las plizas a CONTPAQ i CONTABILIDAD.

Recuerda: Este proceso podr llevarse a cabo slo si la Elaboracin de Plizas ya se
realiz.

Sigue los pasos del procedimiento:

Paso Ejercicio
1 Ve al men Contabilizacin y selecciona la opcin Cargado de Plizas a
ContPAQ.

Resultado: Aparecer la ventana Importante.
2 Haz clic en el botn Aceptar.

Resultado: Aparecer la ventana Cargado de Plizas a ContPAQ.
3 Captura como rango de fechas del 1 de Enero al 15 de Agosto, en los campos
correspondientes.
4 Deja los datos que aparecen por omisin para el resto de los campos.
5 Haz clic en el botn Cargar Plizas.
6 Selecciona S ante el mensaje Desea continuar con la ejecucin del proceso?.

Resultado: Mostrar una barra de progreso del proceso. Posteriormente
aparecer la ventana Resultados del Proceso con las plizas procesadas y
errneas.
7 Haz clic en el botn Bloc de Notas ante el mensaje Desea consultar la
bitcora?.

Resultado: Se abrir el Bloc de notas de Windows con los movimientos de las
plizas enviadas a CONTPAQ.
8 Cierra el Bloc de notas y la ventana Cargado de Plizas a ContPAQ.

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3-22
Captulo 3
Interfaz
CONTPAQ i CONTABILIDAD
Cmo genero el archi vo de plizas (TXT)

Qu es Es el envo de las plizas, mediante archivo texto, de los documentos comerciales a
CONTPAQ i CONTABILIDAD.

Una vez que se ha generado el archivo texto, deber cargarse a CONTPAQ i
CONTABILIDAD, mediante la opcin Cargar plizas, para que los saldos se afecten en
dicho sistema.

La interfaz va texto no necesita conexin al sistema contable, por lo tanto, es recomendable
utilizarla cuando CONTPAQ i CONTABILIDAD y AdminPAQ estn instalados en diferentes
mquinas, el SDK de CONTPAQ i CONTABILIDAD no est instalado, o bien, cuando no
desea que la actualizacin de las plizas sea automtica.

Cmo ingreso Para realizar el envo de las plizas a travs de un archivo texto selecciona del men
Contabilizacin la opcin Generacin de Archivo de Plizas (TXT).

Qu necesito
para la
generacin
Asegrate de indicar los siguientes datos:

Rango de fechas donde estn contenidas las plizas a enviar.
Tipo de pliza.
Rango de folios de las plizas que sern cargadas a CONTPAQ i
CONTABILIDAD.
Verificar el nombre y ruta de la bitcora.


Contina en la siguiente pgina
Para que los datos de la Base Gravable y del
Control de IVA se incluyan en el archivo texto,
debes marcar las casillas correspondientes.
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3-23
Captulo 3
Interfaz
CONTPAQ i CONTABILIDAD
Cmo genero el archi vo de plizas (TXT), Continuacin

Qu necesito para la generacin (contina)

Las plizas que se elaboraron en AdminPAQ se guardarn en un archivo texto, de acuerdo
al rango de fechas especificado en la Elaboracin de Plizas.

Nota: Cuando se ha asignado un Asiento Contable a diferentes Conceptos y en el mismo
se especific que la Frecuencia ser Una pliza diaria o Una pliza por periodo
entonces, stos sern incluidos en la misma pliza.

Importante: Si el archivo texto se carga a CONTPAQ i CONTABILIDAD deber utilizarse el
esquema CT_EST_Poliza_WIN_TIPOPOL_3_RefIVA.xls en el campo Configuracin de
datos , de lo contrario, el archivo no se cargar.

Cmo ejecuto Una vez que hayas especificado los datos requeridos haz clic en el botn Generar Archivo
para que AdminPAQ genere el archivo de texto.


Procedimiento
Envo de plizas va texto

Aunque las plizas ya fueron enviadas en lnea a CONTPAQ i CONTABILIDAD, a
continuacin se muestra el procedimiento a seguir para generar las plizas a un archivo texto.

Recuerde: Este proceso podr llevarse a cabo slo si la Elaboracin de Plizas ya se
realiz.

Realiza los siguientes pasos:

Paso Ejercicio
1 Ve al men Contabilizacin y selecciona la opcin Generacin de Archivo de
Plizas (TXT).

Resultado: Aparecer la ventana Generacin de Archivo de Plizas (TXT).
2 Captura el rango de fechas en los campos Fecha Inicial y Fecha Final
respectivamente.

Ejemplo: para este caso captura del 1 de enero al 15 de agosto.
3 Marca las casillas correspondientes al Clculo de la Base Gravable y Clculo
de Control de IVA.
4 Deja los datos que aparecen por omisin para el resto de los campos.
5 Verifica el Nombre del Archivo (TXT) que se generar en el proceso.
6 Haz clic en el botn Generar Archivo.
7 Haz clic en el botn Aceptar ante el mensaje El proceso de generacin de
Plizas TXT termin exitosamente..

Resultado: Automticamente se cerrar la ventana Generacin de Archivo de
Plizas (TXT).
8 Verifica que el archivo se haya creado en la ruta especificada.

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3-24
Captulo 3
Interfaz
CONTPAQ i CONTABILIDAD
Cmo realizo el cargado de la base gravable de IVA

Qu es Este proceso est diseado para cumplir con las especificaciones marcadas por la Reforma
Fiscal 2002, donde es necesario contabilizar la informacin referente al IVA efectivamente
cobrado y pagado.

Este proceso tambin se maneja en lnea y deber realizarse despus de realizar el Cargado
de Plizas.

Cmo ingreso Para efectuar este proceso selecciona del men Contabilizacin la opcin Cargado de la
Base Gravable de IVA a ContPAQ.

Qu necesito
para realizar el
cargado
Para realizar el cargado de la base gravable de IVA asegrate de indicar los siguientes datos:

Rango de fechas.
Tipo de pliza.
Rango de folios.
Verificar Nombre de la Bitcora.

Importante: Si manejas Control de IVA en CONTPAQ i CONTABILIDAD, entonces, slo
deber generarse el IVA efectivamente cobrado (Ingresos), siempre y cuando, en
CONTPAQi CONTABILIDAD, se tenga desmarcada la casilla IVA Acreditable en la
pestaa 4. IVA.



Ejecuta este proceso despus de realizar el Cargado de Plizas a ContPAQ.

Recuerda: Ambos procesos, el Cargado de Plizas a ContPAQ y el Cargado de la Base
Gravable del IVA son exclusivos para trabajar en lnea, es decir, cuando AdminPAQ y
CONTPAQ i CONTABILIDAD estn instalados en la misma computadora.
Contina en la siguiente pgina
Al ejecutar este proceso AdminPAQ generar
el IVA efectivamente cobrado y pagado de los
documentos comerciales.
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3-25
Captulo 3
Interfaz
CONTPAQ i CONTABILIDAD
Cmo realizo el cargado de la base gravable de IVA,
Continuacin

Cmo cargar Una vez que especifiques los datos haz clic en el botn Cargar Base Gravable.


Ejercicio
Envo de la base gravable

Despus de haber enviado las plizas a CONTPAQ i CONTABILIDAD, ser necesario
enviar la informacin relacionada con la Base Gravable para IVA.

Recuerda: Este proceso podr llevarse a cabo slo si la Elaboracin de Plizas ya se
realiz.

Sigue los pasos que se indican a continuacin:

Paso Ejercicio
1 Vaya al men Contabilizacin y seleccione la opcin Cargado de la Base
Gravable del IVA a ContPAQ.

Resultado: Aparecer la ventana Importante.
2 Haz clic en el botn Aceptar.

Resultado: Aparecer la ventana Proceso de Cargado de la Base Gravable
del I.V.A.
3 Indica como rango de fechas del 1 de Enero al 15 de Agosto en los campos
correspondientes.
4 Selecciona Ingresos en el campo Tipo Pliza .
5 Deja el resto de los datos como aparecen por omisin y haz clic en el botn
Cargar Base Gravable.
6 Selecciona S ante el mensaje Desea continuar con la ejecucin del proceso?.

Resultado: Mostrar una barra de progreso del proceso. Posteriormente
aparecer la ventana Resultados del Proceso con las plizas procesadas y
errneas.
7 Haz clic en el botn Bloc de Notas para consultar la bitcora del proceso.

Resultado: Se abrir el Bloc de notas de Windows con los movimientos de las
plizas enviadas a CONTPAQ i CONTABILIDAD.
8 Una vez finalizada la consulta cierra el Bloc de notas y la ventana Proceso de
Cargado de la Base Gravable del I.V.A.

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3-26
Captulo 3
Interfaz
CONTPAQ i CONTABILIDAD
Cmo realizo el cargado del control de IVA de proveedores

Qu es El Control de IVA se estableci en la Reforma de Ley del IVA 2007 y corresponde a las
modificaciones hechas al Artculo 32, fracciones V y VIII, de la Ley del IVA y de la Regla
5.1.21 de la Cuarta Resolucin de Modificaciones a la Resolucin Miscelnea Fiscal,
publicada en 2006.

Cmo ingreso Para efectuar este proceso selecciona del men Contabilizacin la opcin Cargado del
Control de IVA de Proveedores a ContPAQ.

Qu necesito
para realizar el
cargado
Para realizar el cargado de Control de IVA de Proveedores en CONTPAQ i
CONTABILIDAD asegrate de indicar los siguientes datos:

Rango de fechas.
Rango de plizas.
Especificar si se desea obtener el detallado por movimiento.
Verificar la ruta y nombre de la bitcora.



Cmo cargar Una vez especificados los datos requeridos en la ventana haz clic en el botn Cargar IVA de
Prov para que inicie el proceso de cargado.
Contina en la siguiente pgina
En esta ventana se generar la informacin
correspondiente a los movimientos de
proveedores en el sistema comercial conforme
a lo establecido por la Reforma a la Ley del
IVA de 2007.
Estos movimientos se generarn
nicamente en base a lo pagado.
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3-27
Captulo 3
Interfaz
CONTPAQ i CONTABILIDAD
Cmo realizo el cargado del control de IVA de proveedores,
Continuacin


Ejercicio
Envo del Control de IVA a CONTPAQ i CONTABILIDAD

Debido a que en CONTPAQ I CONTABILIDAD se maneja el Control de IVA, deber
enviarse la informacin relacionada con los documentos comerciales.

Recuerda: Este proceso podr llevarse a cabo slo si la Elaboracin de Plizas ya se
realiz.

Sigue los pasos indicados en la tabla:

Paso Ejercicio
1 Ve al men Contabilizacin y selecciona la opcin Cargado del Control de IVA
de Proveedores a ContPAQ.

Resultado: Aparecer la ventana Importante.
2 Haz clic en el botn Aceptar.

Resultado: Aparecer la ventana Proceso de Cargado del Control de I.V.A.
de Proveedores.
3 Captura como rango de fechas del 1 de enero al 15 de agosto en los campos
correspondientes.
4 Deja el resto de los datos como aparecen por omisin y haz clic en el botn
Cargar I.V.A de Prov.
5 Selecciona S ante el mensaje Desea continuar con la ejecucin del proceso?.

Resultado: Mostrar una barra de progreso del proceso. Posteriormente
aparecer la ventana Resultados del Proceso con las plizas procesadas y
errneas.
6 Haz clic en el botn Bloc de Notas para consultar la bitcora del proceso.

Resultado: Se abrir el Bloc de notas de Windows con los movimientos de las
plizas enviadas a CONTPAQ I CONTABILIDAD.
7 Una vez finalizada la consulta cierra el Bloc de notas y la ventana Proceso de
Cargado del Control de I.V.A. de Proveedores.


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3-28
Captulo 3
Interfaz
CONTPAQ i CONTABILIDAD
Cmo realizo la eliminacin de plizas

Qu es Este proceso elimina, de forma masiva, las plizas enviadas de AdminPAQ, siempre y
cuando, dichas plizas hayan sido enviadas en lnea a CONTPAQ i CONTABILIDAD.

Recomendacin: Utiliza este proceso cuando desees eliminar varias plizas de un mismo
rango de fechas y/o concepto.

Cmo ingreso Para efectuar este proceso selecciona del men Contabilizacin la opcin Eliminacin de
la Contabilizacin.

Qu necesito
para eliminar
Dependiendo del rango de fechas especificado y el concepto seleccionado, se eliminarn las
plizas correspondientes a dichos documentos.

La eliminacin se realizar en CONTPAQ i CONTABILIDAD y AdminPAQ. Para enviar
nuevamente las plizas, deber generarse, nuevamente, la Elaboracin de Plizas.


Contina en la siguiente pgina
Podrs seleccionar un Concepto o
bien, indicar que se eliminen las
plizas de Todos los documentos.

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3-29
Captulo 3
Interfaz
CONTPAQ i CONTABILIDAD
Cmo realizo la eliminacin de plizas, Continuacin

Cmo elimino
una sola pliza
Cuando requieras eliminar una solo pliza se recomienda que elimines directamente el
documento en cuestin, para que, automticamente, se elimine la pliza correspondiente.




Ejercicio
Eliminacin de plizas

Debido a una modificacin de unas cuentas contables durante el mes de julio y agosto, ser
necesario eliminar las plizas de dichos periodos.

Realiza el siguiente procedimiento:

Paso Ejercicio
1 Respalda la empresa en AdminPAQ y CONTPAQ i CONTABILIDAD.
Posteriormente, ingresa nuevamente a la empresa en AdminPAQ.
2 Ve al men Contabilizacin y selecciona la opcin Eliminacin de la
Contabilizacin.

Resultado: Aparecer la ventana Importante.
Contina en la siguiente pgina
Computaci n en Acci n, S.A. de C.V.
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3-30
Captulo 3
Interfaz
CONTPAQ i CONTABILIDAD
Cmo realizo la eliminacin de plizas, Continuacin

Ejercicio (contina)

Paso Ejercicio
3 Haz clic en el botn Aceptar.

Resultado: Aparecer la ventana Eliminacin de la Contabilizacin.
4 Indica como rango de fechas del 1 de J ulio al 15 de Agosto.
5 Selecciona las opciones Seleccionar concepto y Compra en los campos
Concepto(s) y Concepto respectivamente.
6 Haz clic en el botn Eliminar Contabilizacin.
7 Selecciona S ante el mensaje Desea continuar con la ejecucin del proceso?.

Resultado: Mostrar una barra de progreso del proceso.
8 Haz clic en el botn Aceptar ante el mensaje El proceso de la Eliminacin de la
Contabilizacin termin exitosamente..
9 Haz clic en el botn Finalizar ante el mensaje Si desea visualizar la bitcora del
proceso seleccione la aplicacin deseada. En caso contrario oprima Finalizar..
10 Haz clic en el botn Cerrar para salir de la ventana.

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3-31
Captulo 3
Interfaz
CONTPAQ i CONTABILIDAD
Qu reportes puedo ejecutar despus de la contabilizacin

Qu es Obtener la informacin es esencial para la toma de decisiones en tu empresa, por lo cual
AdminPAQ te permite imprimir reportes que contengan informacin global o detallada de
cada uno de los movimientos, as como obtener informacin de ventas, compras,
devoluciones, inventarios, catlogos, etctera.

Qu reportes
ejecutar
AdminPAQ contiene 9 reportes relacionados con la Contabilizacin, sin embargo, los ms
utilizados son:

Estado Contable
Plizas y Documentos Asociados
Conciliacin AdminPAQ vs CONTPAQi

Cmo ingreso Para que puedas ejecutar estos reportes y consultar la informacin referente a la
contabilizacin ve al men Contabilizacin y selecciona la opcin deseada.

Nota. Para el caso del reporte Conciliacin AdminPAQ vs CONTPAQi, ve al men
Reportes, selecciona Hoja Electrnica y ejecuta el modelo correspondiente.

Reporte Estado
Contable
Este reporte muestra los documentos con estado Pre-contabilizado y Contabilizado en
AdminPAQ, segn sea el caso.

El reporte ordena la informacin considerando el concepto al que pertenecen los documentos.



Reporte Plizas y
Documentos
Asociados
Este reporte muestra las plizas que han sido enviadas a CONTPAQ i CONTABILIDAD y
los documentos que estn incluidos en cada una.

Este reporte es til para revisar el contenido de las plizas concentradas y rastrear los
documentos que contienen.
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3-32
Captulo 3
Interfaz
CONTPAQ i CONTABILIDAD
Qu reportes puedo ejecutar despus de la contabilizacin,
Continuacin

Reporte Plizas y Documentos Asociados (contina)



Reporte
Conciliacin
AdminPAQ vs
CONTPAQi
Este reporte muestra las plizas elaboradas en AdminPAQ (cargos y abonos) contra las
plizas cargadas a CONTPAQ i CONTABILIDAD (cargos y abonos).

Esta conciliacin permite comparar las cifras de las plizas de AdminPAQ contra las cifras
del sistema contable, ver si hay diferencia y conocer la razn de dicha diferencia.

La columna Obs indicar el nmero de caso en que se encuentra la pliza de AdminPAQ
con respecto a la pliza en CONTPAQ i CONTABILIDAD.

Importante: El modelo electrnico Conciliacin AdminPAQ vs CONTPAQi se utiliza cuando
la empresa de AdminPAQ tiene interfaz con CONTPAQ i CONTABILIDAD.

Consulta el grfico de la siguiente pgina:
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Captulo 3
Interfaz
CONTPAQ i CONTABILIDAD
Qu reportes puedo ejecutar despus de la contabilizacin,
Continuacin

Reporte Conciliacin AdminPAQ vs ContPAQ (contina)



Filtros a aplicar
al reporte
Conciliacin
AdminPAQ vs
CONTPAQi
Los filtros son los datos que requiere el reporte para ejecutarse. Dependiendo de los filtros
que se especificaron es la informacin que aparecer en el reporte.

Este reporte mostrar la informacin de acuerdo al rango de fechas especificado y podr
filtrarse la informacin por Tipo de Pliza.
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Captulo 3
Interfaz
CONTPAQ i CONTABILIDAD
Qu reportes puedo ejecutar despus de la contabilizacin,
Continuacin

Filtros a aplicar al reporte Conciliacin AdminPAQ vs ContPAQ (contina)



Qu otros
reportes puedo
consultar
Existen otros reportes que muestran informacin relacionada entre AdminPAQ
y CONTPAQ i CONTABILIDAD. Estos reportes son:

Listado de Segmentos Contables Contiene una lista con todos los segmentos
contables utilizados para la definicin de los asientos contables.
Anlisis de IVA por Factura Genera un anlisis del importe neto, del impuesto y de la
parte proporcional del neto de las ventas en un periodo determinado.
Anlisis de IVA por Compra Genera un anlisis del importe neto, del impuesto y de la
parte proporcional del neto de las compras en un periodo determinado.
Anlisis de IVA por Documento de Pago (Cliente) Genera un anlisis de los importes
totales, con IVA y sin IVA, y el importe total del IVA del saldo de los clientes.
Anlisis de IVA por Documento de Pago (Proveedor) Genera un anlisis de los
importes totales, con IVA y sin IVA, y el importe total del IVA del saldo de los
proveedores. Este reporte puede ordenarse por:
o Cronolgico
o Proveedor


Ejercicio
Ejecucin de reportes

Para comprobar que la Contabilizacin se llev a cabo ejecuta el reporte Conciliacin
AdminPAQ vs CONTPAQi. Indica como rango de fechas del 1 de Enero al 15 de Agosto.

Para comparar la informacin ejecuta tambin el reporte Estado Contable utilizando los
mismos filtros. Ve al men Contabilizacin y selecciona la opcin Estado Contable.

Podrs imprimir slo los documentos
que tengan diferencias en alguno de los
sistemas.

oso

































































73220131029
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4-1
Captulo 4
Procesos de Admi nPAQ
Captulo 4
Procesos de AdminPAQ
Visin general

Introduccin Dentro de AdminPAQ existen una serie de procesos que le dan mayor valor a tu
informacin y al uso del propio sistema haciendo ms gil tu trabajo dentro del mismo.

Podrs modificar o corregir situaciones que se presenten en la empresa, as como realizar un
comparativo entre las existencias de los productos registrados en el sistema contra las
existencias fsicas en los almacenes de tu empresa. As mismo, tendrs la posibilidad de
realizar el cierre de ejercicio para dar por terminada la captura de documentos y saldos del
ao en cuestin.

Estos procesos deben utilizarse bajo consideraciones especiales y con completo
conocimiento de los resultados que se obtendrn al ejecutarlos.

Objetivo Al finalizar este captulo el participante ser capaz de:

Reconocer las situaciones en las que se puede ejecutar algn proceso de
AdminPAQ.
Aprender a aplicar los procesos de forma correcta.
Verificar y corregir la informacin de empresas de AdminPAQ.
Conocer la forma de capturar un inventario fsico en AdminPAQ.

Requisitos
previos
Antes de ejecutar cualquier proceso dentro de AdminPAQ es necesario que realices un
respaldo de la empresa.

En este captulo Este captulo contiene los siguientes temas:

Tema Pgina
Seccin A- Procesos especiales 4-A-1
Cmo realizo la Actualizacin de precios de venta 4-A-1
Cmo realizo la Afectacin de saldos en forma masiva 4-A-6
Cmo ejecuto el recosteo 4-A-8
Cmo ejecuto el Saldado de remanentes 4-A-10
Cmo realizo la Impresin masiva de documentos 4-A-12
Cmo imprimo etiquetas con cdigo de barras 4-A-14
Seccin B. Procesos peridicos 4-B-1
Cmo realizo el conteo del inventario fsico 4-B-1
1. Qu tengo que hacer para congelar existencias 4-B-2
2. Qu es el reporte proforma 4-B-4
3. Cmo realizo la captura del inventario fsico 4-B-6
4. Cmo aplico el inventario fsico 4-B-8

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4-A-1
Captulo 4
Procesos de Admi nPAQ
Seccin A. Procesos especiales
Cmo realizo la Actualizacin de precios de venta

Qu es Es un proceso mediante el cual puedes modificar las listas de precios de AdminPAQ de
forma automtica, de manera que los precios que se apliquen a uno o ms productos sean
actualizados segn la configuracin definida en la ventana del proceso.

Cmo ingreso Para ejecutarlo, ve al men Procesos y selecciona la opcin Actualizacin de precios de
venta.

Qu mtodos
de actualizacin
de precios
existen
Existen diferentes mtodos de actualizacin, mediante los cuales podrs actualizar los
precios de venta, slo se requiere definir los valores de cada lista de precios e indicar el
rango de productos y clasificaciones a los que se les aplicar este proceso.

En la siguiente tabla se describen los mtodos de actualizacin de precios que ofrece
AdminPAQ:

Mtodo Descripcin
Porcentaje de incremento
sobre un importe base
Actualiza la lista de precios sobre un importe base, el cual
puede ser:

Precio Anterior
Costo Promedio
ltimo Costo
Lista de Precios 1

Importante: Para disminuir el precio de la lista, se capturar el
porcentaje en negativo. La disminucin tiene como lmite 0.00
para evitar la creacin de precios negativos.
Ajustar precio de acuerdo
al Margen de Utilidad
Actualiza la lista en base al margen de utilidad asignado a cada
producto.

En el campo Importe Base podr seleccionarse el tipo de
clculo que requiera (Mtodo costeo, Costo Promedio o ltimo
Costo).

Nota: En caso de seleccionar la opcin Mtodo Costeo, se
tomar como importe base el costo del producto dependiendo
de su mtodo de costeo.
Monto de incremento
sobre un importe base
Incrementa la cantidad especificada en el campo Monto de
Incremento teniendo como base el valor indicado en Importe
Base .

Importante: Si deseas disminuir el precio de la lista, captura un
valor negativo. La disminucin tiene como lmite cero para
evitar la creacin de precios negativos.
Remplazar precio con un
importe fijo
Actualiza la lista a una cantidad nica de acuerdo a lo capturado
en el campo Importe Fijo .
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4-A-2
Captulo 4
Procesos de Admi nPAQ
Cmo realizo la Actualizacin de precios de venta, Continuacin

Qu necesito
para actualizar
Para actualizar las listas de precios de AdminPAQ realiza lo siguiente:

Selecciona la lista de precios a la que aplicar la actualizacin
Selecciona un mtodo de actualizacin de precios; no olvides indicar los valores
disponibles para cada mtodo (Importe base, Porcentaje de incremento, Importe fijo,
Monto de incremento, segn corresponda).
Selecciona el rango de productos a los que aplicar la actualizacin; si lo deseas,
tambin podrs indicar la clasificacin de los productos.
Modifica el nombre de la bitcora, en caso que lo consideres necesario.



Generar lista
de precios
Una vez que hayas especificado todos los datos requeridos, debes generar la nueva lista de
precios. Haz clic en el botn Generar Lista de Precios.

AdminPAQ realizar los clculos para generar la nueva lista de precios de venta
considerando el mtodo de actualizacin seleccionado.
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De acuerdo al Mtodo de actualizacin
que hayas seleccionado, se activarn
estos campos.
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4-A-3
Captulo 4
Procesos de Admi nPAQ
Cmo realizo la Actualizacin de precios de venta, Continuacin

Lista de precios En esta ventana se muestran los nuevos precios de los productos, de acuerdo al mtodo de
actualizacin especificado en la ventana anterior.

Revisa los importes calculados por el sistema. En caso que alguno de los precios no sea
correcto, puedes realizar cualquiera de las siguientes acciones:

Modificar directamente el importe en la columna Nuevo Precio del producto
deseado.
Cerrar la ventana Lista de Precios y seleccionar un nuevo mtodo de actualizacin
de precios.




Cmo guardar Cuando los importes de los nuevos precios son correctos haz clic en el botn Actualizar
Productos, Servicios y Paquetes para que los nuevos precios se apliquen a los productos
seleccionados.

Nota: Al finalizar el proceso puedes consultar la bitcora para conocer el detalle de la
actualizacin.

Consultar
reportes
Para que verifiques cmo se realiz la actualizacin de los precios de venta ejecuta el reporte
Lista de Precios por Cdigo el cual se localiza en el men Reportes submen Catlogos.
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Cuando modificas directamente un precio,
AdminPAQ te indicar si ese importe
fue calculado por el sistema o capturado
por el usuario.
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4-A-4
Captulo 4
Procesos de Admi nPAQ
Cmo realizo la Actualizacin de precios de venta, Continuacin


Ejercicio 1
Revisin de precios

En la empresa Sper El Trbol, S.A. de C.V. se modificar el precio de algunos productos.
Realiza el siguiente procedimiento para verificar, primeramente, el precio de un producto
especfico.

Paso Ejercicio
1 Ve al men Catlogos y seleccione la opcin Productos.

Resultado: Mostrar la vista Productos Todos los Productos.
2 Haz doble clic sobre el producto PER003.

Resultado: Aparecer la ventana Productos con los datos del producto en
cuestin.
3 Presiona las teclas <Alt+3>.

Resultado: Aparecer la ventana Precios de Venta.
4 Verifica que este producto tenga el valor $35.50 en la Lista de Precios 1.
5 Cierra las ventanas del catlogo Productos.


Ejercicio 2
Actualizacin de precios

Una vez que revisaste el precio, ejecuta el proceso Actualizacin de Precios de Venta.

Realiza los pasos que se indican a continuacin:

Paso Ejercicio
1 Ve al men Procesos y selecciona la opcin Actualizacin de Precios de
Venta.

Resultado: Aparecer la ventana Importante. Acepta el mensaje informativo
para que se active la ventana Actualizacin de Precios de Venta.
2 Captura los datos de acuerdo a la siguiente tabla:

Campo Valor
Lista de Precios Lista de Precios 1
Mtodo de Actualizacin de Precios Monto de Incremento sobre un Importe
Base
Importe Base Precio Anterior
Monto de Incremento 10.00
Rango de productos PER003

3 Haz clic en el botn Generar Lista de Precios.

Resultado: Aparecer la ventana Lista de Precios mostrando el nuevo precio
del producto, con base en el mtodo de actualizacin seleccionado.
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4-A-5
Captulo 4
Procesos de Admi nPAQ
Cmo realizo la Actualizacin de precios de venta, Continuacin

Ejercicio 2 (contina)

Paso Ejercicio
4 Verifica que los datos sean correctos.

Posteriormente, haz clic en el botn Actualizar Productos, Servicios y
Paquetes.
5 Haz clic en la opcin S ante la pregunta Esta seguro que desea actualizar los
precios de venta?.

Resultado: Mostrar la barra de progreso actualizando la informacin.
6 Haz clic en el botn Finalizar ante el mensaje Si desea visualizar la bitcora del
proceso seleccione la aplicacin deseada. En caso contrario oprima Finalizar..
7 Cierra la ventana para finalizar con el proceso.
8 Verifica que se haya actualizado el precio del producto PER003 a $45.50.


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4-A-6
Captulo 4
Procesos de Admi nPAQ
Cmo realizo la Afectacin de saldos en forma masi va

Que es Es un proceso mediante el cual se afectan los documentos que por alguna razn no fueron
afectados al crearlos. Este proceso debe utilizarse despus de aplicar el inventario fsico,
siempre y cuando, se hayan comprado o vendido productos durante el proceso de inventario
fsico.

Al utilizar este proceso, AdminPAQ pondr en orden todos los documentos que no han
afectado saldos, as como los saldos de los clientes y proveedores de la empresa.

Cmo ingreso Para ejecutarlo, ve al men Procesos y selecciona la opcin Afectacin de Saldos en
Forma Masiva.

Qu necesito
para afectar
saldos
Basta con indicar el rango de fechas para que AdminPAQ considere los documentos
generados en ese lapso de tiempo.

Automticamente se mostrar la ruta y nombre de la bitcora, pero puedes modificar este
dato si as lo requieres.



Cmo guardar Una vez especificado el rango de fechas a considerar, haz clic en el botn Afectar Saldos
para que AdminPAQ afecte los saldos de forma masiva.

Nota: Al finalizar el proceso el sistema te mostrar los resultados del mismo. Si lo deseas
puedes consultar la bitcora para conocer el detalle de la actualizacin.
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El tiempo de ejecucin de este proceso
depender de la cantidad de documentos a
afectar.

Una vez iniciado este proceso, se sugiere
no cancelarlo y esperar a que termine su
ejecucin.
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4-A-7
Captulo 4
Procesos de Admi nPAQ
Cmo realizo la Afectacin de saldos en forma masi va,
Continuacin


Ejercicio
Afectar saldos de forma masiva

Realiza el siguiente procedimiento para ejecutar el proceso Afectacin de Saldos en Forma
Masiva.

Paso Ejercicio
1 Ve al men Procesos y selecciona la opcin Afectacin de Saldos en Forma
Masiva.

Resultado: Aparecer la ventana Importante. Acepta el mensaje informativo
para que se active la ventana Afectar Saldos en Forma Masiva.
2 Captura el rango de fechas del 1 de enero al 30 de enero en los campos
correspondientes.
3 Haz clic en el botn Afectar Saldos.
4 Haz clic en el botn Si ante la pregunta Desea continuar con la ejecucin del
proceso?.

Resultado: Se ejecutar el proceso y posteriormente aparecer la ventana
Resultados del Proceso.

Nota: Si lo deseas puedes consultar la bitcora para conocer el detalle de los
documentos procesados.
5 Haz clic en el botn Finalizar para cerrar la ventana.
6 Presiona las teclas <Alt+X> para salir de la ventana.

Consultar
reportes
Una vez que has afectado los saldos de forma masiva puedes ejecutar los reportes de
Estados de Cuenta tanto para Clientes como para Proveedores.

Estos se localizan en el men Reportes, submen Clientes y/o Proveedores
respectivamente.

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4-A-8
Captulo 4
Procesos de Admi nPAQ
Cmo ejecuto el recosteo

Qu es Es un proceso que calcula el costo, a partir del periodo en el que se presenta el problema,
considerando primero las entradas y despus las salidas.

Este proceso se utiliza generalmente cuando la empresa maneja captura en desorden, o bien,
cuando el costo de los productos no es correcto.

Cmo ingreso Para ejecutarlo, ve al men Procesos y selecciona la opcin Recosteo.

Opciones de
recosteo
Existen dos opciones para aplicar el Recosteo a los Productos:

Sugeridos por el Sistema AdminPAQ decidir los productos y el periodo a partir
del cual es necesario realizar el recosteo.
Seleccionados por el Usuario Se podr seleccionar el ejercicio y periodo a partir
del cual se realizar el proceso.

Qu necesito
para ejecutar
Para ejecutar este proceso asegrate de indicar los siguientes datos:
Opcin de Recosteo: Haz clic en el botn para seleccionar una opcin:
Seleccionados por el sistema o Seleccionados por el Usuario.

Nota: Si seleccionaste la opcin Seleccionados por el Usuario, se habilitarn el
resto de los datos:
o Selecciona el Ejercicio y periodo.
o Filtra los productos que se considerarn en el proceso.



Cmo guardar Una vez que hayas seleccionado los productos que se van a considerar en el proceso haz clic
en el botn Recostear.
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4-A-9
Captulo 4
Procesos de Admi nPAQ
Cmo ejecuto el recosteo, Continuacin

Consideraciones
especiales
El Recosteo se basa en la fecha del documento para realizar el clculo de los costos, por lo
que es importante este dato.

Debido a esto, toma en cuenta las siguientes consideraciones:

Si el documento de salida es de fecha anterior a la fecha de entrada, el Recosteo no
corregir el problema de costos que esta captura gener.

Si primero se captur el documento de salida y despus el documento de entrada
pero ambos tienen la misma fecha, el Recosteo s corregir el problema de costos
que esta captura gener.

Consultar
reportes
Al finalizar el proceso AdminPAQ mostrar una ventana con los resultados del proceso. Ah
indicar el total de productos que fueron procesados exitosamente y si hubo algunos con
error, lo mostrar en la ventana de Resultados.

Consulta la bitcora ya sea en el Block de Notas o directamente en Excel para que puedas
organizar de mejor forma la informacin a consultar.

Adems, te recomendamos consultar el reporte Krdex Global en Excel que se localiza en el
men Reportes, submen Krdex.


Ejercicio
Ejecucin de recosteo

Realiza el siguiente procedimiento para ejecutar el proceso de Recosteo.

Paso Ejercicio
1 Ve al men Procesos y selecciona la opcin Recosteo.

Resultado: Aparecer la ventana Importante. Acepta el mensaje informativo
para que se active la ventana Recosteo.
2
Haz clic en el botn para desplegar las opciones de qu productos recostear.

Selecciona la opcin Seleccionados por el Usuario e indica los siguientes
datos:

Ejercicio: 2011
Periodo: 1
Rango de productos: ALI010
3 Haz clic en el botn Recostear.

Resultado: Se ejecutar el proceso y posteriormente aparecer la ventana
Resultados del Proceso.

Nota: Si lo deseas puedes consultar la bitcora para conocer el detalle de los
documentos procesados.
4 Haz clic en el botn Finalizar para cerrar la ventana.
5 Presiona las teclas <Alt+X> para salir de la ventana.

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4-A-10
Captulo 4
Procesos de Admi nPAQ
Cmo ejecuto el Saldado de remanentes

Qu es Remanentes son pequeas diferencias de saldo que permanecen a favor o en contra en
algunos documentos de clientes y proveedores.

Este proceso salda diferencias que existen entre los documentos de cargo y abono por
dcimas de centavos y cuadra las cifras de la empresa de forma automtica recorriendo todos
los documentos de clientes y/o proveedores en la fecha especificada.

Este proceso corrige los saldos con clientes y proveedores que no coinciden con los
documentos que los generaron.

Cmo ingreso Para ingresar a esta opcin ve al men Procesos y selecciona Saldado de remanentes.

Qu necesito
para ejecutar
Para ejecutar el proceso Saldado de Remanentes asegrate de indicar los siguientes datos:

Seleccionar tipo de documentos y rango.
Indicar un ejercicio y periodo especfico; o bien, un rango de fechas.
Seleccionar moneda y especificar importes a partir del cual se realizar el saldado
de remanentes.


Contina en la siguiente pgina
Si selecciona especficamente un periodo,
AdminPAQ verificar si existen saldos
pendientes iguales o menores a los
indicados y generar el documento
correspondiente para saldarlo.
Estos conceptos estn
predefinidos
por AdminPAQ y no
son modificables.
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4-A-11
Captulo 4
Procesos de Admi nPAQ
Cmo ejecuto el Saldado de remanentes, Continuacin

Conceptos
creados
Al ejecutar el Saldado de Remanentes se generan documentos ajustando las diferencias
existentes.

Dependiendo de la naturaleza del documento que se saldar es el concepto que se utilizar
para la creacin de documentos.

Tipo Naturaleza Concepto
Clientes Cargo Nota de cargo al cliente
Abono Abono del cliente
Proveedores Cargo Cargo del proveedor
Abono Abono al proveedor

Importante: Este proceso aplica slo para los documentos en moneda pesos.

Cmo guardar
Una vez especificados los datos solicitados haz clic en el botn para
que de inicio el proceso.

Consultar
reportes
Si quieres verificar la informacin despus de ejecutar el proceso Saldado de Remanentes
consulta los reportes Estados de Cuenta tanto para Clientes como para Proveedores para
visualizar la informacin.

Para consultarlos ve al men Reportes, submen Clientes o Proveedores y del grupo
Estados de Cuenta selecciona la opcin deseada.


Procedimiento
Saldar remanentes

En este caso no se realizar el ejercicio para Saldar remanentes; sin embargo te
presentamos el procedimiento para que lo tengas disponible para futuras referencias.

Paso Accin
1 Ve al men Procesos y selecciona la opcin Saldado de Remanentes.

Resultado: Aparecer la ventana Importante. Acepta el mensaje informativo
para que se active la ventana Saldado de Remanentes.
2 Selecciona la opcin Clientes y Proveedores en el campo Documento de .
3 Indica, en los campos Del: y Al: , el rango de clientes y/o proveedores sobre
los cuales deseas generar el saldado de remanentes.

Conserva los datos asignados por omisin.
4 Captura el rango de fechas de los documentos que sern saldados.
5 Selecciona la moneda con la cual se saldarn los documentos e indica los
importes a partir de los cuales se realizar el saldado de remanentes.
6 Haz clic en el botn Saldar Remanentes para comenzar a ejecutar el proceso.

Resultado: Se inicia el proceso y al finalizar se muestra la ventana
Confirmacin.
7 Haz clic en el botn Block de Notas para verificar los resultados del proceso.
8 Analiza la informacin y al finalizar cierra el archivo y las ventanas del proceso.

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4-A-12
Captulo 4
Procesos de Admi nPAQ
Cmo realizo la impresin masiva de documentos

Qu es Este proceso permite imprimir los documentos de un rango de fechas o de un rango de folios
utilizando la misma forma preimpresa.

Esta opcin se recomienda cuando se desean imprimir varios documentos a la vez, o bien,
cuando no se imprime el documento antes de terminarlo.

Cmo ingreso Para ingresar a esta opcin ve al men Archivos y selecciona Impresin Masiva de
Documentos.

Qu necesito
para la impresin
Para imprimir de forma masiva los documentos necesitas indicar lo siguiente:

1. Selecciona la forma preimpresa que se utilizar.
2. Selecciona el rango de fechas o rango de folios que se considerarn
3. Indica qu documentos se imprimirn, puedes seleccionar: Todos, slo los que no
han sido impresos o aquellos que ya fueron impresos.

Nota: Se imprimirn varios documentos de acuerdo al documento modelo que tenga
especificada la forma preimpresa seleccionada.






Vista preliminar
En caso que desees visualizar cmo se imprimir el documento haz clic en el botn

Cmo imprimir Una vez especificados los datos necesarios y despus de verificar los documentos que se
imprimirn haz clic en el botn .
Contina en la siguiente pgina
El botn Verificar Documentos muestra los documentos
que se encuentran en el rango seleccionado y se utiliza
para comprobar o conocer los documentos que se
imprimirn.
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4-A-13
Captulo 4
Procesos de Admi nPAQ
Cmo realizo la impresin masiva de documentos, Continuacin


Procedimiento
Impresin de varios documentos

En este caso no se realizar la Impresin de documentos de forma masiva; sin embargo te
presentamos el procedimiento para que lo tengas disponible para futuras referencias.

Paso Accin
1 Ve al men Archivos y selecciona la opcin Impresin Masiva de
Documentos.

Resultado: Aparecer la ventana Impresin Masiva de Documentos.
2 Selecciona, en el campo Nombre de la Forma Preimpresa el archivo .FPC
que se utilizar para imprimir los documentos.
3 Selecciona el RANGO DE DOCUMENTOS deseado:
4 Selecciona el tipo de documentos que se imprimirn en el campo Documentos
que se Imprimirn .
5 Haz clic en el botn Verificar Documentos si deseas ver una lista con los
documentos que entran en el rango seleccionado.
6 Haz clic en el botn Imprimir para ejecutar el proceso, una vez que has
verificado los documentos a imprimir.
7 Selecciona la salida a impresora y haz clic en el botn Aceptar para ejecutar la
impresin.
8 Haz clic en el botn Cerrar una vez que se han impreso todos los documentos
deseados.

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4-A-14
Captulo 4
Procesos de Admi nPAQ
Cmo imprimo etiquetas con cdigo de barras

Qu es Un cdigo de barras es un conjunto de lneas paralelas verticales de distinto grosor y
espaciado que en su conjunto contienen una determinada informacin. Permite reconocer
rpidamente un producto y as realizar inventario o consultar sus caractersticas asociadas de
forma rpida y gil.

Impresin de
cdigos de
barras
Los cdigos de barras se imprimen en los envases o etiquetas de los productos y deben ser
visibles y de fcil legibilidad.

Recomendacin: Imprime el cdigo de barras en lugares discretos tales como la parte
trasera del envase.

Cmo ingreso Ve al men Archivos y selecciona la opcin Impresin de Etiquetas con Cdigo de
Barras.

Qu hacer Para efectuar la impresin de etiquetas con cdigo de barras debes realizar las siguientes
tareas:

1. Configurar Etiqueta
2. Crear Formato de Impresin de Etiquetas
3. Imprimir Etiquetas

Configurar
Etiquetas
Lo primero que debe hacer es crear o configurar las etiquetas que utilizar tu empresa.

Para lograrlo, haz clic en el botn Configurar Etiqueta ubicado en la ventana Impresin de
Etiquetas con Cdigo de Barras.

Qu necesito para configurar una etiqueta
En esta ventana se especificarn los datos que imprimir la etiqueta, como es el nombre del
producto, el precio, las caractersticas, pedimentos, lotes y series, en caso de que el producto
maneje estos criterios de control.

Adems, se indicar el Tipo de Cdigo que utiliza el lector de cdigo de barras que se
maneja y el formato de impresin que se utilizar. Dependiendo del Tipo de Cdigo, ser el
grosor y estructura que tendr el cdigo de barras.

Los Tipos de Cdigo que tiene AdminPAQ son:

Codabar Code 128
Code 39 EAN
POSTNET
Interleaved
UPC

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4-A-15
Captulo 4
Procesos de Admi nPAQ
Cmo imprimo etiquetas con cdigo de barras, Continuacin

Configurar Etiquetas (contina)



Cmo guardar la
configuracin
Una vez que especificaste la configuracin que tendr la etiqueta a imprimir, guarda los
cambios, haciendo clic en el botn Grabar.

Formato de
impresin
En esta ventana podrn configurarse los mrgenes que tendrn las etiquetas, as como el
tamao de la hoja a utilizar.

Para lograrlo, haz clic en el botn Formato de Impresin ubicado en la ventana Configurar
Etiqueta.

Qu necesito para crear el formato de impresin
Asgnale un nombre al formato. Puedes especificar el tamao de la etiqueta para que sea
ms fcil identificarla.

Especifica las medidas como mrgenes, ancho y largo de la hoja, as como el nmero de
etiquetas a lo largo y ancho, en milmetros
Contina en la siguiente pgina
Por omisin existen dos formatos
de impresin: 1X7 y 2X5, sin embargo,
puede configurarse otro formato.
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4-A-16
Captulo 4
Procesos de Admi nPAQ
Cmo imprimo etiquetas con cdigo de barras, Continuacin

Formato de impresin (contina)



Cmo guardar
el formato
Una vez que especificaste la configuracin del formato, guarda los cambios, haciendo clic en
el botn Grabar.

Imprimir
Etiquetas
En esta ventana debes indicar qu etiqueta se utilizar para imprimir el cdigo de barras del
rango de productos que aqu mismo selecciones.

Puedes especificar la cantidad de etiquetas a imprimir y si lo deseas puedes generar una
vista previa de la etiqueta en cuestin.
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4-A-17
Captulo 4
Procesos de Admi nPAQ
Cmo imprimo etiquetas con cdigo de barras, Continuacin

Imprimir Etiquetas (contina)



Una vez que te asegures que los datos son correctos haz clic en el botn Imprimir o
selecciona del men Impresin de Etiquetas la opcin Imprimir.


Ejercicio 1
Configuracin de etiquetas

Para configurar una nueva etiqueta realiza el siguiente procedimiento:

Paso Ejercicio
1 Ve al men Archivos y selecciona la opcin Impresin de Etiquetas con
Cdigo de Barras.

Resultado: Aparecer la ventana Impresin de Etiquetas con Cdigos de
Barras.
2 Haz clic en el botn Configurar Etiqueta.

Resultado: Aparecer la ventana Configurar Etiqueta.
3 Haz clic en el botn Nuevo y captura Etiqueta Alimentos en el campo
Nombre: . Posteriormente, presiona la tecla <Tab>.
4 Selecciona la Lista de Precios nm. 1 en el campo Lista de Precios .
Contina en la siguiente pgina
Te permite tener una vista previa de
cmo lucir la etiqueta, con los datos
que hayas especificado.
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Derechos Reservados

Pgina
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Captulo 4
Procesos de Admi nPAQ
Cmo imprimo etiquetas con cdigo de barras, Continuacin

Ejercicio 1 (contina)

Paso Ejercicio
5 Marca la casilla Nombre del Producto .
6 Selecciona la opcin Code 128A en el campo Tipo de Cdigo .
7 Selecciona la opcin 1X7 en el campo Formato de Impresin de Etiquetas .
8 Haz clic en el botn Grabar para guardar los datos.
Deja la ventana activa.


Ejercicio 2
Modificacin del formato de Impresin

Para modificar el formato de Impresin de una etiqueta con cdigo de barras, realiza los
pasos:

Paso Ejercicio
1 Verifica que la ventana Configurar Etiqueta est activa.
2 Haz clic en el botn Formato de Impresin.

Resultado: Aparecer la ventana Formato de Impresin de Etiquetas.
3 Verifica que se encuentre seleccionado 1X7 en el campo Nombre: .
4 Captura 20.00 en los campos Margen Superior y Margen Inferior .
5 Guarda los cambios y cierra la ventana Formato de Impresin de Etiquetas.
6 Cierra la ventana Configurar Etiqueta
7 Haz clic en el botn Ver Ejemplo de Etiqueta de la ventana Impresin de
Etiquetas con Cdigos de Barras.

Resultado: Mostrar cmo se imprimir la etiqueta.


Procedimiento
Impresin de etiquetas

Una vez que has definido el formato de la etiqueta que se usar para tu empresa debers
realizar la impresin de sta.

En el siguiente procedimiento se indican los pasos a seguir para imprimir las etiquetas,
considera la informacin para cuando trabajes con tu empresa y requieras de esta
informacin.

Paso Accin
1 Selecciona el nombre de la etiqueta en el campo Nombre Etiqueta mediante
el botn F3 o la tecla de funcin <F3>.
2 Selecciona el nmero de etiqueta de donde comenzar la impresin en el campo
Comenzar en la Etiqueta .
Contina en la siguiente pgina
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Captulo 4
Procesos de Admi nPAQ
Cmo imprimo etiquetas con cdigo de barras, Continuacin

Procedimiento (contina)

Paso Accin
3 Selecciona la Cantidad de Etiquetas a Imprimir .

Cantidad Fija
Porcentaje de Existencias
4 Selecciona el producto o rango de productos que se imprimirn en las etiquetas.
5 Selecciona en el campo Clasificacin de Productos las clasificaciones que
integran los productos a los que imprimir etiquetas.
6 Haz clic en el botn Imprimir o ve al men Impresin de etiquetas y selecciona
la opcin Imprimir.

Resultado: Se imprimirn las etiquetas con cdigos de barras de los productos
seleccionados.


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Captulo 4
Procesos de Admi nPAQ
Seccin B. Procesos peridicos
Cmo realizo el conteo del inventario fsico

Qu es Un inventario es el registro de todos los productos existentes en los almacenes de una
empresa.

El documento Inventarios lleva un registro de todos los productos que su empresa maneja, de
esta forma tendrs el control de las existencias en almacenes para resurtir faltantes, hacer
nfasis en las ventas de los productos con mayor existencia y conocer los datos necesarios
del producto para llevar ordenadamente tus inventarios.

Cmo realizo
el conteo
Para llevar el conteo del inventario debes realizar una serie de etapas. Consulta el siguiente
diagrama para que conozcas el orden en que debes efectuar cada accin.

1. Congelar
Existencias
2. Reporte
Proforma
3. Captura
del
Inventario fsico
4. Aplicar
Inventario fsico



Cmo ingreso Para que puedas llevar el control del inventario de tu empresa en AdminPAQ ve al men
Movimientos, submen Inventarios y selecciona la opcin deseada, segn la etapa del
proceso en la que te encuentres.

Antes de
comenzar
Antes de ejecutar alguna de las etapas del proceso para llevar el control del inventario realiza
un respaldo de la empresa como medida de prevencin.

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Procesos de Admi nPAQ
1. Qu tengo que hacer para congelar existencias

Qu es Este proceso es necesario para que la existencia de los productos inventariados se mantenga
inmvil, es decir, para que no sea afectada y as evitar desajustes que slo haran ms lento
el conteo de las existencias.

Cabe aclarar que los productos se congelarn siempre y cuando stos tengan movimientos.
Si un producto no tiene movimientos, no podr congelarse.

Importante: Esta etapa es requisito indispensable para realizar la captura del inventario
fsico.

Qu necesito
para congelar
existencias
Especifica los rangos de productos, las clasificaciones y el almacn de los productos cuyas
existencias sern congeladas. Haz clic en el botn Congelar para que se aplique dicha
accin.



Descongelar
existencias
Tambin podrn descongelarse las existencias mediante el botn correspondiente, en caso
de que se decida cancelar el conteo del inventario fsico.
Contina en la siguiente pgina
Te permite visualizar los productos que
se congelarn, con base en el rango y
clasificaciones especificadas.
Aqu se mostrarn los productos
que fueron congelados.
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Procesos de Admi nPAQ
1. Qu tengo que hacer para congelar existencias, Continuacin

Consideraciones
especiales
Los productos con existencias congeladas no afectan entradas ni salidas, sin embargo, si es
posible venderlos o comprarlos.

Al comprar o vender un producto que est congelado, AdminPAQ enviar el mensaje:
El Documento contiene Productos que estn en proceso de Inventario Fsico, por lo tanto no
afectan existencias y costos., por lo tanto, slo se afectar el saldo del cliente o proveedor.
No ser sino hasta que se aplique el inventario fsico que se afectarn las existencias y
costos.

Importante: Los productos que no cumplan con los datos asignados en esta ventana no
sern seleccionados por AdminPAQ y no aparecern en la lista de productos cuyas
existencias sern congeladas.


Ejercicio
Congelar existencias

El primer paso para llevar el control del Inventario fsico es Congelar Existencias. Realiza el
siguiente procedimiento para lograrlo:

Paso Ejercicio
1 Ve al men Movimientos, submen Inventarios y selecciona la opcin
1. Congelar Existencias.

Resultado: Aparecer la ventana Congelar/Descongelar Existencias.
2 Captura ABA en la clasificacin Alimentos y presiona la tecla <Enter>.

Resultado: Aparecer el elemento Abarrotes.
3 Presiona la tecla <F3> en el campo Cdigo(Almacn) y haz doble clic en la
opcin 1.
4 Haz clic en el botn Verificar Productos.

Resultado: Aparecer la ventana Verificar Productos con los cdigos que se
congelarn.
5 Haz clic en el botn Cerrar para salir de la ventana.
6 Haz clic en el botn Congelar Existencias.

Resultado: Enviar el mensaje El Proceso de Congelacin de Existencias
termin satisfactoriamente..
7 Haz clic en el botn Aceptar y cierra la ventana Congelar/Descongelar
Existencias.
8 Ejecuta el reporte Inventario Actual Global en Unidades, dejando los filtros que
aparecen por omisin.

Resultado: El reporte mostrar, para los productos de Abarrotes, en la columna
Error, el valor (7) En proceso de levantamiento de inventario fsico.

Identifica la informacin y al finalizar el anlisis del reporte cirralo.

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Captulo 4
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2. Qu es el reporte proforma

Qu es Es un reporte que muestra el listado de productos con sus existencias, agrupados por
almacn, adems sirve como un modelo de captura para el inventario fsico.

Nota. En este reporte nicamente se mostrarn los productos que fueron congelados

Recomendacin Imprmelo antes de realizar la captura del inventario fsico para que te sirva de gua durante
esta etapa del proceso.

Qu necesito
para ejecutar
Para ejecutar este reporte indica la informacin en los filtros solicitados y presiona la tecla
<F10> para visualizar el reporte en pantalla.

Observa que aparecen 4 columnas en blanco: Conteo Final, Entradas, Salidas y Existencia
Real. Estas columnas servirn para la captura del inventario fsico.




Ejercicio
Reporte Proforma

Una vez que se han congelado las existencias, deber ejecutarse e imprimirse el Reporte
Proforma.

Realiza el siguiente procedimiento:
Contina en la siguiente pgina
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Captulo 4
Procesos de Admi nPAQ
2. Qu es el reporte proforma, Continuacin

Ejercicio (contina)

Paso Ejercicio
1 Ve al men Movimientos, submen Inventarios y selecciona la opcin
2. Proforma.

Resultado: Aparecer la ventana Filtros a Aplicar al reporte Proforma.
2 Captura 1 en el campo Rango de Cdigos de Almacn .
3 Haz doble clic en Abarrotes dentro del campo Clasificacin Num. 1 .

Resultado: El valor Abarrotes aparecer en la ventana del lado derecho.
4 Haz clic en el botn Continuar.

Resultado: Aparecer la ventana Salida del reporte.
5 Selecciona Pantalla y haz clic en el botn Aceptar.

Resultado: Se ejecutar el reporte Proforma mostrando los productos de
Abarrotes con su existencia en el sistema.

Importante: cuando te encuentres realizando este proceso en tu empresa real,
imprime el reporte para realizar la captura del inventario fsico.

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Captulo 4
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3. Cmo realizo la captura del inventario fsico

Qu es Es un documento que permite capturar la existencia real de los productos para corregir el
inventario.

Importante: Antes de realizar la Captura del Inventario Fsico es necesario haber
congelado las existencias de los productos que se van a inventariar.

Qu necesito
para capturar
Para capturar el inventario fsico asegrate de indicar los siguientes datos:

Almacn donde se localizan los productos congelados
Seleccionar los cdigos de productos congelados y capturar las unidades que resultaron
del conteo fsico, as podrs comparar las diferencias y tomar las acciones
correspondientes.

Nota: Este documento no tiene fecha, por lo que tomar este dato de Windows.

Importante: Si no se ha congelado un producto ste no podr ser seleccionado en esta
ventana.




Ejercicio
Captura del Inventario Fsico

El tercer paso para el Conteo del Inventario Fsico es la Captura del Inventario Fsico.

Realiza los siguientes pasos para efectuar la Captura del Inventario Fsico en AdminPAQ.

Paso Ejercicio
1 Ve al men Movimientos, submen Inventarios y selecciona la opcin
3. Captura del Inventario Fsico.

Resultado: Aparecer la ventana Captura de Inventario Fsico.
2 Captura 1 en el campo Almacn y presiona la tecla <Enter>.
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3. Cmo realizo la captura del inventario fsico, Continuacin

Ejercicio (contina)

Paso Ejercicio
3 Haz clic en el botn y haz doble clic en el producto Huevo blanco
decenera.
4 Presione la tecla <Tab> para desplazarte al campo Inventario Fsico y
captura 342. Deja los dems datos que aparecen por omisin.
5 Deja por omisin el campo Unidad y presiona la tecla <Tab>.

Resultado: Se generar un nuevo registro.
6 Repite los pasos 4 al 6 para los productos que se muestran en la siguiente tabla:

Cdigo Nombre Inventario fsico
ALI003 Sustituto de Azcar 200 sobres 355
ALI005 Mayonesa Light 395 gr. 187
ALI009 Azcar Estndar 2 kg. 526
ALI014 Tostadas Horneadas 240 gr. 400
ALI018 Caf puro soluble Clsico 200 gr. 347
ALI019 Mermelada Sabor Fresa 465 gr. 145


Consultar
reportes
Una vez que capturaste la existencia real de los productos para actualizar el inventario del
almacn de tu empresa, ejecuta el reporte Inventario Fsico vs Existencias para visualizar
el comparativo de ambos importes y sus diferencias.

De esta forma podrs conocer qu productos no fueron capturados en el inventario fsico;
tambin, podrs utilizarlo para confirmar que la existencia capturada es la correcta antes de
aplicar el inventario fsico.


Ejercicio
Reporte Inventario Fsico vs. Existencias

Ejecuta el reporte para verificar si la informacin que capturaste al realizar el conteo fsico es
correcta. Realiza los siguientes pasos:

Paso Ejercicio
1 Ve al men Movimientos, submen Inventarios y selecciona la opcin
4. Inventario Fsico vs. Existencias.

Resultado: Aparecer la ventana Filtros a aplicar al reporte Inventario Fsico
vs. Existencias.
2 Captura 1 en el campo Rango de Cdigos de Almacen y selecciona la
Clasificacin Abarrotes.
3 Haz clic en el botn Continuar.

Resultado: Aparecer la ventana Salida del reporte.
4 Selecciona la salida Pantalla y haz clic en el botn Aceptar.

Resultado: Se ejecutar el reporte Inventario Fsico vs. Existencias
mostrando las diferencias entre las existencias en el sistema y las del inventario
fsico.

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Captulo 4
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4. Cmo aplico el inventario fsico

Qu es Es un movimiento que actualiza el inventario sustituyendo las existencias registradas en el
sistema por las que se especificaron en la captura del Inventario Fsico.

Se generarn las entradas y salidas de los productos, con base en las existencias reales
capturadas en el inventario fsico.

Consideraciones
previas
Para realizar la Aplicacin de Inventario Fsico es necesario que previamente se hayan
realizado las siguientes acciones:

Congelacin de existencias
Captura del inventario fsico
Imprimir el reporte de diferencias del inventario fsico antes de realizar la aplicacin

Recuerda: Realizar un respaldo de la empresa antes de aplicar el inventario, Una vez
aplicado ste, AdminPAQ eliminar el documento Captura del Inventario Fsico y no podr
recuperarse.

Qu necesito
para realizar la
aplicacin
Para efectuar el proceso de aplicacin del inventario fsico asegrate de indicar los siguientes
datos:

Cdigo del almacn.
Datos de los documentos que se crearn con la aplicacin del inventario como:
Concepto de entrada, Concepto de salida y fecha de los documentos.


Contina en la siguiente pgina
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Procesos de Admi nPAQ
Cmo aplico el inventario fsico, Continuacin


Ejercicio 1
Aplicacin del Inventario Fsico

Realiza el siguiente procedimiento para efectuar la Aplicacin del Inventario Fsico.

Paso Ejercicio
1 Ve al men Movimientos, submen Inventarios y selecciona la opcin
5. Aplicacin del Inventario Fsico. Posteriormente haz clic en el botn
Aceptar.

Resultado: Aparecer la ventana Aplicacin del Inventario.
2 Captura 1 en el campo Cdigo(Almacn) y presiona la tecla <Enter>.
3 Haz clic en el botn F3 del campo Concepto de Entrada y haz doble clic en la
opcin Ajuste por Inventario Fsico Entrada.
4 Haz clic en el botn F3 del campo Concepto de Salida y haz doble clic en la
opcin Ajuste por Inventario Fsico Salida.

Resultado: Aparecer Ajuste por Inventario Fsico Salida en el campo
Concepto de Salida .
5 Captura en el campo Fecha el dato 30 de septiembre.
6 Haz clic en el botn Aplicacin del Inventario.

Resultado: Mostrar la ventana Confirmacin.
7 Haz clic en el botn Si ante la pregunta Desea continuar con la ejecucin del
proceso?

Resultado: Mostrar una barra de progreso. Posteriormente, aparecer la
ventana Resultados del Proceso con el resumen de los documentos
generados.
8 Haz clic en el botn Finalizar y despus en el botn Cerrar para salir de la
ventana.


Ejercicio 2
Verificacin de resultados

Una vez aplicado el Inventario Fsico verifica los resultados. Consulta las Entradas y Salidas
de inventario para corroborar que los movimientos generados son correctos.

Vaya al men Reportes submen Inventario Actual y selecciona el reporte Inventario
Actual en Unidades y verifica que en la columna Error ya no aparezca el nmero (7), que
significa que el producto est congelado.


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