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Formation SAARI Compta 100

SOMMAIRE
Chapitre 1 Paramtrage de la socit
Leon 1 Installation et dmarrage du programme Comptailit
Leon ! Cration de "otre socit
1. Raison sociale de la socit
2. Identification de la socit
3. Dfinition de lexercice et de la longueur des comptes
4. Monnaie de tenue comptable
5. Dfinition de la monnaie de tenue comptable
6. Reprise des lments comptables existants
7. Cration du ficier comptable
8. Renseignement de la fen!tre A propos de "otre socit
Leon # Cration des lments comptales
1# Cration des comptes comptables
$# Cration des taux de taxes
%# Modification dun compte gnral
&# Cration des 'ournaux
Leon $ Cration des comptes clients et %ournisseurs
Chapitre ! &estion courante
Leon 1 Saisie d'une %acture
Leon ! Saisie par pi(ce
Leon # Saisie du r(glement des %actures
Leon $ Interrogation et lettrage des comptes
Leon ) Personnalise* "os documents comptales
Leon + Relance client
Leon , Etats comptales standards
Leon - Etats tiers
Formateur ( )l assan *+ARRA,A - 1 -
Formation SAARI Compta 100
CREA.IO/ 01 0OSSIER COMP.A2LE 3
Slectionner la commande Ficier . /ou"eau(
Raison sociale de la socit
Identi%ication de la socit
Formateur ( )l assan *+ARRA,A - $ -
Formation SAARI Compta 100
0%inition de l'e4ercice et de la longueur des comptes
Monnaie de tenue comptale
Formateur ( )l assan *+ARRA,A - % -
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0%inition de la monnaie de tenue comptale
Reprise des lments comptales e4istants
Formateur ( )l assan *+ARRA,A - & -
Formation SAARI Compta 100
Cration du %ichier comptale
Formateur ( )l assan *+ARRA,A - 0 -
Formation SAARI Compta 100
Renseigne* la %en5tre A propos de "otre socit 3
Slectionner la commande Ficier . A propos de "otre socit(
1onglet Initialisation rappelle la monnaie de tenue comptable2 la de"ise d3ui"alence2 les exercices2 la longueur
des comptes et "ous permet de prciser si "ous appli3ue4 les normes IFRS#
1onglet Contacts permet denregistrer les noms des di"ers contacts au sein de "otre socit#
1onglet Param(tres permet de paramtrer les registres de taxe ainsi 3ue la gnration des 5-nou"eaux et des
rapprocements bancaires#
1onglet Pr%rences permet de renseigner les param6tres de saisie et dimportation de donnes#
1onglet 6iscal regroupe les donnes concernant les taxes 7dclaration2 mise 5 'our des critures2 adresse du centre
des imp8ts9#
1onglet A7ustement lettrage renseigne les param6tres ncessaires aux a'ustements di"ers concernant les carts de
r6glement2 de con"ersion ou de cange#
1onglet Communication permet denregistrer les diffrents param6tres ncessaires aux communications Internet2
notamment dans le cadre des canges de donnes a"ec "otre expert comptable#
1onglet Options
Formateur ( )l assan *+ARRA,A - : -
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Formateur ( )l assan *+ARRA,A - ; -
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Cration des comptes comptales 3
Slectionner la commande Structure . <lan comptable(
Slectionner la Commande )dition . A'outer(
les comptes 8 crer 3
Numro Intitul
6111 ACHAT DE MARCHANDISES
7111 VENTE DE MARCHANDISES
5141 BANQUE
5161 CAISSE
3421 CLIENTS
4411 FOURNISSEURS
1aisse4 coce loption Valider ce compte pour en crer un nouveau#
Formateur ( )l assan *+ARRA,A - = -
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Cration des tau4 de ta4es 3
Slectionner la commande Structure . ,aux de taxes(
Slectionner la Commande )dition . A'outer(
les .a4es 8 crer 3
Code ta4e Intitul Compte ta4e Compte rattach 9aleur
,>F ,>A FAC,?R)) &&00 ;111 $0
,>R ,>A R)C?<)RA@1) %&00 :111 $0
Formateur ( )l assan *+ARRA,A - A -
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Modi%ication d'un compte gnral
MO0I6ICA.IO/ 01 COMP.E AC:A. E. 9E/.E 0E MARC:A/0ISES 3
Slectionner la commande Structure . <lan comptable(
Slectionner la Commande )dition . Modifier(
Formateur ( )l assan *+ARRA,A - 10 -
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MO0I6ICA.IO/ 01 COMP.E CLIE/. E. 6O1R/ISSE1R 3
Slectionner la commande Structure . <lan comptable(
Slectionner la Commande )dition . Modifier(
Formateur ( )l assan *+ARRA,A - 11 -
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Cration des 7ournau4 3
Les 7ournau4 8 crer 3
Code Intitul .;pe
AC+ AC+A, Acats
>,) >)/,) >entes
BD B<)RA,IB/S DI>)RS)S Cnral
RA/ R)<BR, A /B?>)A? Cnral
@D @A/D?) ,rsorerie
CA CAISS) ,rsorerie
Slectionner la commande Structure . Codes 'ournaux(
Slectionner la Commande )dition . A'outer(
Eournal acat (
Formateur ( )l assan *+ARRA,A - 1$ -
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Eournal ban3ue (
Formateur ( )l assan *+ARRA,A - 1% -
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Paramtrage des an<ues
Slectionner la commande Structure . @an3ues(
Slectionner la Commande )dition . A'outer(
les an<ues 8 crer 3
Arg Intitul =ournal
SC SBCI),) C)/)RA1) @D
@< @A/D?) <B<?1AIR) @D FFF
Cration des comptes tiers >Clients? %ournisseurs? salari? @A 3
Formateur ( )l assan *+ARRA,A - 1& -
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Slectionner la commande Structure . <lan tiers(
Slectionner la Commande )dition . A'outer(
les tiers 8 crer 3
/B Compte Intitul .;pe Compte collecti%
A1AMI A1AMI SAID Client %&$1
IDRISSI IDRISSI MB+AM)D Fournisseur &&11
Formateur ( )l assan *+ARRA,A - 10 -
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Formateur ( )l assan *+ARRA,A - 1: -
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Formateur ( )l assan *+ARRA,A - 1; -
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Chapitre 3 Gestion courante
Leon 1 Saisie dune facture
Cette leo e!t "o!#"$%e & l# !#'!'e "l#!!'()e *e! %"$'t)$e! + #,"-#.e *e l# l'!te *e! /o)$#)01
o)2e$t)$e *3) /o)$#l et !#'!'e!1 #!!'!t%e! o) o 4#$ ) 5o*6le *e !#'!'e7
Vo)! 2e$$e8 *#! l# leo !)'2#te )e #)t$e 4o!!'9'l't% *e !#'!'e + #""6! *'$e"t & l# !#'!'e *e! 4'6"e!7
Vo)! 4o)$$e8 #'!' "-o'!'$ l# 5%t-o*e ()' 2o)! "o2'et le 5'e)07
Saisie classique dune criture (facture de ente ou dachat!
L# !#'!'e *e! %"$'t)$e! !3e:e"t)e *#! l# ;o"t'o "ournau# de saisie *) 5e) $raitement7
O)2$e8 le /o)$#l %&N$&S *e mars 13
Formateur ( )l assan *+ARRA,A - 1= -
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&nre'istre( la facture de ente
Vot$e "l'et ALAMI SAID 2o)! #"-6te 4o)$ ) 5ot#t *e 25 <<< MAD HT)e 5#$"-#*'!e t#0%e & 2<
=7
La saisie se droule en 3 tapes )
17 S#'!'e *e l# l'.e HT1
27 S#'!'e *e l# l'.e TVA1
37 S#'!'e *e l# l'.e TTC7
A4$e! l# !#'!'e *e l3%"$'t)$e "l'()e8 !)$ l# "#!e *ermer 4o)$ $e;e$5e$ l# ;e>t$e *) /o)$#l *e 2ete7
Re5#$()e8 ()e *e)0 '"?e! #44#$#'!!et *#! l# "oloe Position *e l# l'!te *e! /o)$#)0 e $e.#$*
*) /o)$#l
*e 2ete *e 5#$! 13 +
Le /o)$#l e!t o)2e$t1 "@e!tA&A*'$e ()@'l "o54o$te *e! %"$'t)$e!7 Il 3e!t 4#! "l?t)$%7
Le /o)$#l 3# 4#! %t% '54$'5%7
Formateur ( )l assan *+ARRA,A - 1A -
Formation SAARI Compta 100
Saisie + laide dun mod,le de saisie
No)! #llo! & l3#'*e *e l3e0e54le 4$%"%*et #/o)te$ ) o)2e#) 5o*6le *e !#'!'e7
Slectionner la commande Structure - mod,les - mod,le de saisie
.pte( la m/me chose en suiant lcriture dachat suiante )
0ure( le 1ournal 2C32$ de mars 13
&nre'istre( la facture dachat
A"-#t *e ;o)$'t)$e *e 9)$e#) #)4$6! *e 2ot$e ;o)$'!!e)$ IDRISSI MOHAMED 4o)$ ) 5ot#t *e 1<
<<< MAD HT t#0% & 2< =7
Leon 4 Saisie par pi,ce
L3o9/e"t'; *e "ette leo e!t *3e$e.'!t$e$ )e ;#"t)$e e )t'l'!#t )e ;o"t'o#l't% 4#$t'")l'6$e *e l#
Co54t#9'l't%1 l# !#'!'e 4#$ 4'6"e7
Slectionner Commande $raitement - Saisie par pi,ce- 21out dune pi,ce
Formateur ( )l assan *+ARRA,A - $0 -
Formation SAARI Compta 100
.eprene( les 4 e#emples prcdents de ente et dachat
Leon 3 Saisie du r,'lement des factures
L3o9/e"t'; *e "ette leo e!t *3e$e.'!t$e$ le $6.le5et *e l# ;#"t)$e ;o)$'!!e)$ et le $6.le5et *e l#
;#"t)$e "l'et !#'!'e! *#! l# leo 4$%"%*ete7
5arre erticale - Saisie des critures - 5outon Saisie des critures
Formateur ( )l assan *+ARRA,A - $1 -
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&nre'istrement de lcriture de r,'lement e6ectu par 2L27I dun montant de 38 888
729
Leon : Interro'ation et lettra'e des comptes
L3o9/e"t'; *e "ette leo e!t +
O9te'$ l# !'t)#t'o *3) "o54te t'e$!7
A!!o"'e$ )e ;#"t)$e et !o $6.le5et1 #)t$e5et *'t1 e:e"t)e$ ) lett$#.e7
0ure( le 1ournal des entes %$& de 1anier 13;
Formateur ( )l assan *+ARRA,A - $$ -
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faites un dou<le=clic sur la troisi,me li'ne> celle comportant le compte de tiers 2L27I et
dun montant d<iteur de 38 888 729
L# 4$e5'6$e l'.e *o't *%/& >t$e !%le"t'o%e7 L#'!!e8Al# #'!'7 B$e!!e8 )e to)"-e CTRL et "l'()e8 !)$
l#
2 65e l'.e e!)'te "l'()e8 !)$ le 9o)to lett$e$
Formateur ( )l assan *+ARRA,A - $% -
Formation SAARI Compta 100
9lettrer un compte
Slectionner Commande $raitement - Interro'ation et lettra'e
Bo)$ ()e le! %"$'t)$e! #44#$#'!!et1 'l e!t %"e!!#'$e *e ;#'$e le "-o'0 To)te! le! %"$'t)$e! o) E"$'t)$e!
lett$%e! *#! l# 8oe & l'!te *%$o)l#te *'!4o!%e !)$ le 9o$* ';%$'e)$ *e l# ;e>t$e7
Re54l#"e8 l# lett$e B 4$o4o!%e "o55e 4$o"-#'e 5#$()e *e lett$#.e 4#$ A *#! l# 8oe e -#)t *e
l# ;e>t$e et "l'()e8 !)$ le 9o)to #)le$ ) lett$#.e
.pte( la m/me chose pour le paiement de la facture de notre fournisseur I9.ISSI
14 888 729
Rapprochement bancaire manuel
Formateur ( )l assan *+ARRA,A - $& -
Formation SAARI Compta 100
Objectif Lobjectif de cette leon est de vous montrer comment rapprocer les !critures mentionn!es sur le relev! bancaire reu
p!riodi"uement de votre ban"ue avec celles enre#istr!es dans votre ficier comptable.
tapes
Les !tapes de cette leon sont les suivantes $
1 . %!alisation dun rapprocement bancaire manuel.
2 . &!rification des soldes des relev!s de ban"ue.
3 . 'mpression de l!tat de rapprocement.
Avant-propos : (!riodi"uement) vous receve* de vos !tablissements bancaires des relev!s de compte dont vous compare* les mouvements
avec les !critures saisies sur votre comptabilit!. Le pro#ramme poss+de une commande vous permettant de r!aliser cette op!ration tr+s
facilement.
Ouvrez la fentre de rapprochement bancaire
(our r!aliser cette op!ration de rapprocement) lancer la fonction selon une des m!todes propos!es $.
,arre de menus -ommande . /raitement 0 %approcement bancaire manuel
,arre doutils -omptabilit! #!n!rale . ,outon %approcement bancaire manuel
,arre verticale . /raitements p!riodi"ues . ,outon %approcement bancaire manuel
La fen1tre "ui saffice vous permet tout dabord de s!lectionner un journal dans la *one intitul!e Code journal. 'l ne peut sa#ir "ue dun
journal de tr!sorerie. La liste "ui souvre en cli"uant sur le bouton de la *one 2 liste d!roulante vous le prouve en !tant r!duite au3 journau3
de ban"ue et de caisse.
4!lectionne* le journal BQE - banque. &alide* ensuite pour faire appara5tre les !critures.
Les !critures propos!es par d!faut sont celles "ui nont pas encore fait lobjet dun rapprocement. 'l sa#it donc de mouvements bancaires
au3"uels aucune pi+ce de tr!sorerie nest rattac!e.
Effectuez un premier rapprochement :
Eemple d!application :
Le comptable le lentreprise -67(844 vous transmet en anne3e le3trait du compte 5141 -r!dit 8#ricole 9tenu par lentreprise: ainsi "ue le
relev! envo;! par la ban"ue le 16 mars <.
/8= $
A -r!er un dossier comptable > -67(844 ?
A -r!er 3 comptes comptables
o 5141 @ ,an"ue
o 4411 @ =ournisseur
o 3421 . -lient
A (asser les !critures au journal ,an"ue
A %approcer les !critures du compte ban"ue avec celles du relev! bancaire
8<<ABA
-ompte 5141 9Antreprise:
Cate <ature des op!rations C!bit -r!dit
D1.mars %eport 2 nouveau D)DD
D2.mars -+"ue 2DD 8 E83)8E
D3.mars -+"ue 5432D 8 543)36
D5.mars -+"ue 2D1 56 78D)DD
D6.mars -+"ue 54321 8 7D7)DD
D7.mars -+"ue 245E 84D)DD
D7.mars -+"ue 4566 5 437)8E
D7.mars -+"ue 8EEE 1 231)11
14.mars -+"ue 54322 8ED)5D
15.mars -+"ue E771 4553)DD
Formateur ( )l assan *+ARRA,A - $0 -
Formation SAARI Compta 100
15.mars -+"ue D22 7 65E)5D
15.mars 4olde d!biteur au 150D3 67 344)53
A3trait <F123 9,an"ue:
Cate <ature des op!rations C!bit -r!dit
D1.mars %eport 2 nouveau D)DD
D2.mars -+"ue 2DD 8 E83)8E
D3.mars -+"ue 5432D 8 543)36
D5.mars -+"ue 2D1 56 78D)DD
D6.mars -+"ue 54321 8 7D7)DD
D7.mars -+"ue 245E 84D)DD
D7.mars -+"ue 4566 5 437)8E
D7.mars -+"ue 8EEE 1 231)11
14.mars -+"ue 54322 8ED)5D
15.mars -+"ue E771 4553)DD
15.mars -+"ue D22 7 65E)5D
15.mars 4olde d!biteur au 150D3 67 344)53
Guand vous ave* trouv! une li#ne dont le montant correspond) vous cli"ue* dessus avec la souris et (ointer. -onstate* "ue la colonne (i+ce
tr!sorerie se compl+te alors avec la r!f!rence de la pi+ce bancaire.
(our annuler le rapprocement dune li#ne) il suffit de s!lectionner loption 4upprimer les !l!ments s!lectionn!s du menu conte3tuel.
"mprimez l!#tat de rapprochement
Le bouton 'mprimer le rapprocement permet de lancer l!dition de l!tat de rapprocement. -et !tat donne la liste des !critures restant 2
rapprocer et de celles "ue vous vene* de rapprocer.
Formateur ( )l assan *+ARRA,A - $: -
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Oprations de fin dexercice
Objectif
Lobjectif de cette leon est de vous montrer "uelles sont les op!rations 2 r!aliser lors"ue lon veut cr!er un nouvel e3ercice et clHturer le
pr!c!dent.
tapes
Les !tapes de cette leon sont les suivantes $
1 . 'mpression des !tats de fin de3ercice.
2 . -r!ation dun nouvel e3ercice.
3 . -lHture de le3ercice pr!c!dent assortie de la clHture des journau3.
Astuces : 'l nest pas n!cessaire de clHturer le3ercice pr!c!dent pour ouvrir un nouvel e3ercice.
-ette cr!ation peut se faire 2 tout moment sans interf!rence aucune sur les travau3 concernant le3ercice "ui pr!c+de ni ceu3 de ce nouvel
e3ercice. 4eules les !critures d2.nouveau3 sont disponibles lors"ue vous les ave* #!n!r!es.
8vant toute op!ration de clHture) il est tr+s vivement conseill! de faire une sauve#arde des ficiers pour pallier tout incident "ui pourrait
survenir lors de cette manoeuvre.
Avant-propos Les op!rations de clHture de3ercice sont simples mais nombreuses. 'l est n!cessaire de les r!aliser dans un ordre "ui vous est
pr!sent! ci.dessous.
"mpression des #tats de fin d!eercice
Les !tats de fin de3ercice sobtiennent de la faon suivante $
,arre de menus -ommande Atat 0 ,ilan 0 -ompte de r!sultat
,arre verticale Atats comptables et fiscau3
,outon ,ilan) compte de r!sultat et 4.'.I
Jne fen1tre de s!lection appara5t.
-li"ue* maintenant sur le bouton 6K pour obtenir l!dition du document. (aram!tre* la fen1tre de dialo#ue de limpression comme vous ave*
appris 2 le faire.
$r#ation d!un nouvel eercice
Cette opration doit tre effectue avant la clture de lancien exercice.
La cr!ation dun nouvel e3ercice peut 1tre r!alis!e soit manuellement soit en se faisant aider dun assistant "ui vous conseille 2 ca"ue
!tape de la fonction.
<ous vous proposons dutiliser lassistant de cr!ation dun nouvel e3ercice. &!rifie* "ue la fonction %ode assistant du menu &entre est bien
coc!e 9 :.
La cr!ation dun nouvel e3ercice seffectue de plusieurs faons $
,arre de menus -ommande /raitement 0 =in de3ercice 0<ouvel e3ercice
La premi+re fen1tre de lassistant souvre alors.
Formateur ( )l assan *+ARRA,A - $; -
Formation SAARI Compta 100
'#lection du t(pe de traitement
4!lectionne* loption Crer un nouvel exercice et gnrer les reports.
Le pro#ramme rensei#ne automati"uement la date de fin du nouvel e3ercice. La date de fin propos!e correspond 2 un e3ercice de 12 mois L
ne la modifie* pas.
-li"ue* sur le bouton 4uivant pour poursuivre la proc!dure et faire appara5tre la fen1tre suivante de lassistant.
)#n#ration des reports *-nouveau
Jne *one 2 liste d!roulante permet de coisir le code journal sur le"uel seront port!es les !critures d2.nouveau3.
-li"ue* dessus et coisisse* le journal +A, +eport * nouveau sil nest pas propos! par d!faut.
Les deu3 *ones suivantes permettent de s!lectionner les comptes 2 reporter. <e proc!de* 2 aucune selection particuli+re.
-li"ue* sur le bouton 4uivant.
&alide* les options propos!es par d!faut en cli"uant sur le bouton 4uivant.
Options de s#lection du mode de report
8ccepte* les options propos!es par d!faut en cli"uant sur le bouton 4uivant.
Options de -#n#ration des *-nouveau
Formateur ( )l assan *+ARRA,A - $= -
Formation SAARI Compta 100
&alide* les options propos!es par d!faut en cli"uant sur le bouton 4uivant
.aram#tra-e du libell# des #critures d!*-nouveau
4i le libell! de l!criture automati"uement #!n!r!e) pour ca"ue compte report!) vous convient) ne le modifie* pas.
-li"ue* sur le bouton =in pour lancer le traitement.
Le pro#ramme effectue les reports. Lors"ue cette tMce est est termin!e) ouvre* le menu &entre et constate* la pr!sence du nouvel
e3ercice 2D14 "ue vous pouve* consulter.
'l nest pas n!cessaire de cr!er un nouveau ficier pour #!n!rer ce nouvel e3ercice car le pro#ramme conserve jus"u2 cin" e3ercices dans le
m1me ficier comptable.
$l/ture de l!eercice
(our clHturer un e3ercice) il est n!cessaire "ue celui.ci soit actif. 6uvre* le menu &entre et s!lectionne* le3ercice 2D13.
La clHture est une op!ration "ui permet de clHturer un e3ercice et darciver les informations "uil contient.
Vous deve clturer les journaux avant de clturer lexercice.
Les ficiers arciv!s peuvent toujours 1tre consult!s en les ouvrant 2 partir du pro#ramme 'a-e $omptabilit#.
La suppression dun e3ercice ant!rieur ne devra 1tre faite "ue si $
il ne vous est plus n!cessaire de consulter les !critures "uil contient 9cela est cependant possible en ouvrant le ficier darcive:L
vous nave* plus besoin d!diter les !tats faisant r!f!rence 2 le3ercice pr!c!dent 9bilan de fin dann!e) etc.: L
vous nave* plus asse* de place dans votre ficier pour cr!er un nouvel e3ercice.
Formateur ( )l assan *+ARRA,A - $A -
Formation SAARI Compta 100
'l est toujours possible de supprimer un e3ercice ult!rieurement.
+#alisez la cl/ture pr#alable des journau
!vant de clturer les journaux" vous deve obligatoirement lancer limpression des journaux.
(our effectuer la clHture des journau3 avec laide de lassistant) vous deve* activer le mode assistant dans le menu &entre.
La clHture des journau3 est la premi+re !tape de la clHture dun e3ercice. Le premier objectif de la cloture des journau3 est la validation
d!finitive des !critures e3istantes.
(our lancer cette fonction) plusieurs possibilit!s sont propos!es $
,arre de menus -ommande /raitement 0 -lHture des journau3
,arre doutils -omptabilit! #!n!rale
,outon -lHture des journau3
,arre verticale =in de3ercice ,outon -lHture des journau3
$hoi du t(pe de cl/ture
'l e3iste deu3 t;pes de clHture de journau3 $
.artielle $ les !l!ments comptables des !critures d!j2 valid!es ne seront plus modifiables mais de nouvelles !critures pourront 1tre
pass!es dans les journau3. Le lettra#e et la ventilation anal;ti"ue par e3emple pourront tout de m1me 1tre effectu!s.
0otale $ les journau3 ne seront plus modifiables.
Cans le cadre de notre e3ercice) coce* /otale.
'#lection des journau
-ette fen1tre de lassistant permet de s!lectionner les journau3 concern!s.
-li"ue* sur le bouton /out s!lectionner pour "ue tous les journau3 soient clHtur!s.
4!lectionne* d#c123 pour s!lectionner tous les journau3 jus"u2 la fin de le3ercice.
-li"ue* sur le bouton 4uivant.
Formateur ( )l assan *+ARRA,A - %0 -
Formation SAARI Compta 100
"mpression des journau
-oce* lune ou lautre des options.
-li"ue* ensuite sur le bouton =in.
Jn messa#e vous rappelle "uapr+s cette op!ration aucune saisie ne sera autoris!e sur les journau3 trait!s.
%!ponde* Oui pour pouvoir terminer les e3ercices propos!s dans les leons suivantes.
Formateur ( )l assan *+ARRA,A - %1 -
Formation SAARI Compta 100
Effectuez la cl/ture de l!eercice
(our r!aliser cette op!ration) plusieurs possibilit!s sont propos!es $
,arre de menus -ommande /raitement 0 =in de3ercice 0-lHture de le3ercice
,outon -lHture de le3ercice
La fen1tre $l/ture de l4eercice souvre.
-omme lNindi"ue le commentaire de cette fen1tre) les !l!ments dNun e3ercice clHtur! ne sont plus modifiables.
-ependant vous pouve* consulter et imprimer lNensemble des donn!es de cet e3ercice.
#e clture pas lexercice car vous ne pourrie plus faire les exercices des le$ons %ui suivent.
-li"ue* sur le bouton 8nnuler pour interrompre cette proc!dure.
Formateur ( )l assan *+ARRA,A - %$ -
Formation SAARI Compta 100
$hapitre 5 6 &onctions avanc#es
7e8on 2 6 'aisie anal(tique
Objectif Lobjectif de cette leon est de vous montrer comment r!aliser les param!tra#es pr!alables 2 lutilisation dune comptabilit!
anal;ti"ue puis comment faire des saisies sur des journau3 avec ventilation anal;ti"ue.
tapes Les !tapes de la leon sont or#anis!es de la mani+re suivante $
1 . -r!ation dun plan anal;ti"ue.
2 . -r!ation de sections anal;ti"ues.
3 . Civers param!tra#es pr!alables n!cessaires 2 la ventilation anal;ti"ue des comptes #!n!rau3.
4 . 4aisie dune pi+ce dacat avec ventilation du compte de car#e.
5 . 'mpression dun !tat anal;ti"ue.
Astuces 'l peut 1tre utile de faire appara5tre la barre doutils $omptabilit# anal(tique et bud-#taire.
An saisie de pi+ce) pour ins!rer dans la *one &ibell criture la d!si#nation du compte mentionn! sur la li#ne) il suffit de presser la
combinaison de touces -/%L O 78PJ4-JLA O Q. 8utomati"uement cette d!si#nation est transf!r!e et peut 1tre compl!t!e par un te3te tap!
au clavier.
Avant-propos La comptabilit! anal;ti"ue permet danal;ser tr+s finement les car#es et les revenus correspondant au3 !critures comptables
enre#istr!es en les ventilant totalement ou partiellement sur des sections anal;ti"ues.
.aram#tra-es pr#alables
$r#ation d!un plan anal(tique :
La $omptabilit# 7i-ne 299 permet dutiliser 11 plans anal;ti"ues. 'l est n!cessaire de cr!er ces plans au pr!alable.
-ette cr!ation des intitul!s des plans anal;ti"ues se fait dans la fice de lentreprise. (our louvrir $
lance* la commande &ichier : A propos de; ou
cli"ue* sur le bouton 8 propos du ficier de la barre doutils 'tandard.
Guand la fice de la soci!t! sest ouverte) cli"ue* sur lon#let Options.
Les options sont des informations n!cessaires au bon fonctionnement du pro#ramme et "uil est recommand! denre#istrer d+s la cr!ation de
son propre ficier.
6uvre* loption .lan anal(tique $
soit en faisant un double.clic sur sa li#ne)
'ntitul
/ape* 8ctivit! dans cette *one.
&alide* avec la touce A</%RA lors"ue vous aure* saisi la d!si#nation du plan anal;ti"ue. -ette d!si#nation appara5t dans la liste de #auce
et elle comporte une coce 9 : pour indi"uer "ue ce plan sera le principal) cest.2.dire celui utilis! par d!faut par le pro#ramme.
&ous pouve* cr!er un ma3imum de 11 plans anal;ti"ues.
-li"ue* sur le bouton de la *one 2 liste d!roulante "ui se trouve en aut de la liste des plans anal;ti"ues.
Alle affice .lan anal(tique pour linstant.
Cans la liste "ui appara5t) s!lectionne* Options. &ous revene* alors 2 la liste des options.
Formateur ( )l assan *+ARRA,A - %% -
Formation SAARI Compta 100
$r#ation de niveau d!anal(se
Les niveau3 danal;se sont des informations "ui permettent daffiner les s!lections lors de limpression des !tats anal;ti"ues.
4!lectionne* ,iveau d!anal(se de la m1me faon "ue vous vene* douvrir la liste des plans anal;ti"ues.
'ntitul
/ape* -oSts administratifs puis valide*.
Le niveau danal;se "ue vous vene* de cr!er sins+re dans la liste.
Anre#istre* un deu3i+me niveau danal;se $ -oSts production et valide*.
.aram#tra-e de la ventilation automatique des #critures
&ous pouve* param!trer "ue le pro#ramme vous demande votre accord pr!alable avant de #!n!rer la ventilation anal;ti"ue dune !criture.
(our cela) cli"ue* sur lon#let .r#f#rences pour faire souvrir le volet correspondant.
%ep!re* la *one 2 liste d!roulante !ffectation anal(ti%ue et modifie* son contenu en Apr<s confirmation.
Ce cette faon) le pro#ramme vous demandera confirmation avant denre#istrer la ventilation anal;ti"ue sur un compte.
%eferme* la fen1tre en cli"uant sur sa case &ermer.
$r#ation de sections anal(tiques
Les sections ou comptes anal;ti"ues servent 2 lenre#istrement des !critures anal;ti"ues.
6uvre* la fonction permettant cette cr!ation $
soit en s!lectionnant la commande 'tructure : .lan anal(tique)
soit en cli"uant sur le bouton (lan anal;ti"ue de la barre doutils $omptabilit# anal(tique et bud-#taire.
La liste) pour linstant vide) du plan anal;ti"ue souvre.
Formateur ( )l assan *+ARRA,A - %& -
Formation SAARI Compta 100
La *one 2 liste d!roulante )lan anal(ti%ue dispos!e sur le bord inf!rieur de la fen1tre permet de s!lectionner le plan anal;ti"ue d!sir!.
-li"ue* sur le bouton 8jouter de la barre doutils ,avi-ation ou tape* -/%L O P.
Jne fen1tre de saisie appara5t.
4aisisse* une section anal;ti"ue 9en vous inspirant de le3emple donn! dans lillustration suivante:. (asse* de *one en *one avec la touce
/8,JL8/'6<.
Classement
-ette *one sert au classement des sections dans les listes lors"ue lon demande un classement sur les intitul!s.
Alle reprend par d!faut les 17 premiers caract+res de lintitul!.
#iveau danal(se
Cans notre e3emple) s!lectionne* le niveau danal;se $o=ts administratifs dans cette *one.
#* + Le plan anal;ti"ue sestompe et nest plus modifiable d+s "ue la section est enre#istr!e. (our can#er de plan) il est n!cessaire de
supprimer la section et de recommencer sa saisie.
Jne fois la section anal;ti"ue cr!!e) vous pouve* valider votre saisie et refermer toutes les fen1tres en pressant -/%L O =5.
Le volet Cumuls ne permet pas lenregistrement de donnes. Il ne sert qu laffichage des cumuls mensuels des valeurs enregistres sur
la section.
.aram#tra-e anal(tique d!un compte
(our ouvrir rapidement un compte) le compte 6111DDDD dans notre e3emple) utilise* la fonction Atteindre $
,arre de menus -ommande Edition / Atteindre
&!rifie* tout dabord "ue le compte est autoris! 2 la ventilation anal;ti"ue $ la case ,aisie anal(ti%ue de son volet &iche principale doit
1tre coc!e 9 :. 4i ce nest pas le cas) coce*.la en cli"uant dessus.
Formateur ( )l assan *+ARRA,A - %0 -
Formation SAARI Compta 100
>olet Anal(tique d!un compte -#n#ral
-li"ue* sur lon#let Anal(tique.
Effectuez les param#tra-es suivants1
#umro
Anre#istre* dans cette *one le num!ro de la section anal;ti"ue cr!!e pr!c!demment.
Rpartition
%emplace* .ourcenta-e par Equilibre dans cette *one puis valide*.
Les valeurs saisies safficent dans la *one de liste.
LicHne Equilibre mar"ue "ue la totalit! de la valeur saisie sur le compte sera ventil!e sur la section.
'l est possible de ventiler un compte sur plusieurs sections en leur affectant 2 cacune un pourcenta#e ou un montant.
%eferme* ensuite la fen1tre du compte #!n!ral en tapant -/%L O =4.
.aram#tra-e anal(tique d!un journal
6uvre* le code journal des acats A$?.
Lors"ue la liste est ouverte) faites un double.clic sur la li#ne du journal recerc!.
,aisie anal(ti%ue
-oce* la *one 'aisie anal(tique.
%eferme* ensuite la fen1tre du code journal en tapant -/%L O =4.
Formateur ( )l assan *+ARRA,A - %: -
Formation SAARI Compta 100
Effectuez une saisie anal(tique
(our "ue la ventilation anal;ti"ue des comptes puisse seffectuer) il est n!cessaire $
"ue des sections anal;ti"ues aient !t! cr!!es)
"ue les journau3 et les comptes soient autoris!s 2 la saisie anal;ti"ue.
6uvre* le journal dacat 9A$?: .
'aisie avec ventilation anal(tique automatique
Anre#istre* une facture fournisseur comme vous lave* fait pour un client dans une pr!c!dente leon. Le processus est e3actement le m1me.
'nspire*.vous de lillustration ci.dessous pour les valeurs 2 saisir.
%appele*.vous dutiliser la touce /8,JL8/'6< pour passer dune *one de saisie 2 la suivante et de valider ca"ue li#ne par la touce
A</%AA.
Lors"ue vous valide* la premi+re li#ne de la pi+ce) celle comportant le compte de car#e ventil! anal;ti"uement) vous verre* souvrir une
fen1tre de confirmation.
4i vous 1tes daccord avec la r!partition propos!e) referme* cette fen1tre en cli"uant sur sa case &ermer.
&ous pouve* aussi presser la touce A-T8( si vous nave* fait aucune modification 2 la ventilation propos!e. &alide* ensuite la li#ne.
-ontinue* la saisie des deu3 autres li#nes "ui ne pr!sentent pas de particularit!s notables. -onstate* simplement "ue le compte de car#e
appara5t en caract+res #ras) cest le si#ne "uil a !t! ventil! anal;ti"uement.
$onfirmation de la ventilation anal(tique
&ous pouve* avoir confirmation de la ventilation dun compte 9dont les caract+res apparaissent en #ras: en cli"uant sur la li#ne de ce compte
pour la s!lectionner.
-li"ue* ensuite sur le bouton 4aisie anal;ti"ue "ui se trouve sur le bord inf!rieur de la fen1tre.
La fen1tre 'aisie anal(tique vue lors de la saisie de la li#ne appara5t 2 nouveau.
&ous pouve* modifier !ventuellement la ventilation en ajoutant dautres sections anal;ti"ues ou en modifiant la r!partition.
%eferme* toutes les fen1tres en pressant la touce A-T8(.
"mprimer les #tats anal(tiques
&ous pouve* obtenir le d!tail des ventilations sur un compte en imprimant un des !tats anal;ti"ues 2 partir du menu Etat. 6uvre* ce menu et
s!lectionne* la commande Etats anal(tiques.
Formateur ( )l assan *+ARRA,A - %; -
Formation SAARI Compta 100
Alle vous permet notamment l!dition dun Irand.livre ou dune balance anal;ti"ue.
Formateur ( )l assan *+ARRA,A - %= -