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ANNEXE 1

12
Adresse de l'entreprise : 12
Numro SIRET* : Code APE :
31/12/20N-1
Net Net
Capital souscrit non appel (I) AA 0
AB AC 0
AD AE 0
AF AG 0
AH AI 0
AJ AK 0
AL AM 0
AN 50,000 AO 50,000
AP 242,510 AQ 121,857 120,653
AR 98,000 AS 92,491 5,509
AT 17,850 AU 15,850 2,000
AV AW 0
AX AY 0
CS CT 0
CU CV 0
BB BC 0
BD BE 0
BF BG 0
BH BI 0
BJ 408,360 BK 230,198 178,162 0
BL 2,564 BM 2,564
BN BO 0
BP BQ 0
BR BS 0
BT BU 0
BV BW 0
BX 2,732 BY 2,732
BZ CA 0
CB CC 0
CD CE 0
CF CG 0
CH 1,985 CI 1,985
CJ 7,281 CK 0 7,281 0
CL 0
CM 0
CN 0
CO 415,641 1A 230,198 185,443 0
(2) Part moins d'un an
CP (3) Part plus d'un an CR
immobilisations : Crances :
* Des explications concernant cette rubrique sont donnes dans la notice n 2032
Dure de l'exercice prcdent* :
Autres immobilisations financires*
I
M
M
O
B
I
L
I
S
A
T
I
O
N
S

F
I
N
A
N
C
I
E
R
E
S

(
2
)
A
C
T
I
F

I
M
M
O
B
I
L
I
S

*
I
M
M
O
B
I
L
I
S
A
T
I
O
N
S

C
O
R
P
O
R
E
L
L
E
S
Autres participations
Crances rattaches des participations
N 11937*03
D.G.I. N 2050
Dure de l'exercice exprime en nombre de mois* : Dsignation de l'entreprise : LE RELAIS
BILAN - ACTIF
I
M
M
O
B
I
L
I
S
A
T
I
O
N
S

I
N
C
O
R
P
O
R
E
L
L
E
S
Fonds commercial (1)
Autres immobilisations incorporelles
Autres titres immobiliss
Prts
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles
Terrains
Constructions
A
C
T
I
F

C
I
R
C
U
L
A
N
T
Autres crances (3)
Disponibilits
Exercice N, clos le : 31/12/20N
Brut Amortissements, provisions
Concession, brevets et droits similaire
Frais d'tablissement*
Frais de recherche et de dveloppement*
Dclaration souscrite en
Installations techniques, matriels et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles
TOTAL (II)
Participations valus par mise en quivalence
S
T
O
C
K
S
*
En cours de production de services
En cours de production de biens
Produits intermdiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes verss sur commandes
Matires premires, approvisionnements
D
I
V
E
R
S
Clients et comptes rattachs* (3)
Primes de remboursement des obligations (V)
Clause de rserve de proprit :
Ecarts de conversion actif* (VI)
TOTAL GNRAL (I VI)
C
O
M
P
T
E
S

D
E

R
E
G
U
L
A
R
I
S
A
T
I
O
N
Renvois : (1) Dont droit au bail
C
R
E
A
N
C
E
S
Valeurs mobilires de placement (dont actions propres)
Capital souscrit et appel, non vers
Stocks :
TOTAL (III)
Charges constates d'avance* (3) (E)
Charges rpartir sur plusieurs exercices* (IV)
1
Formulaire obligatoire (article 53A
du Code gnral des impts).
1
ANNEXE 1 suite
DA 75,000
DB
EK DC
DD 5,400
DE
Rserves rglementes (3)*
(Dont rserve spciale des provisions pour
fluctuations des cours)
B1 DF
Autres rserves EJ DG
DH -3,000
DI 0
DJ
DK
DL 77,400 0
DM
DN
DO 0 0
DP
DQ
DR 0 0
DS
DT
DU 112,832
Emprunts et dettes financires diverses (Dont emprunts participatifs) EI DV
DW
DX 2,521
Dettes fiscales et sociales dont IS 19N = IS 19N-1 = DY 980
DZ 3,458
EA
EB
EC 119,791 0
ED
EE 197,191 0
(1) 1B
1C
Dont 1D
1E
(3) EF
(4) EG
(5) EH 3,025
N 11937 * 03
BILAN - PASSIF avant rpartition
(Ne pas reporter le montant des centimes)*
Exercice N
D.G.I. N 2051
Exercice N-1
Dsignation de l'entreprise : LE RELAIS
Rserve lgale (3)
Rserves statutaires ou contractuelles
(Dont rserve relative l'achat d'uvres originales d'artistes vivants)*
Ecarts de rvaluation (2)* (dont cart d'quivalence
* Des explications concernant cette rubrique sont donnes dans la notice n 2032
RSULTAT DE L'EXERCICE (bnfice ou perte)
Subvention d'investissement
Report nouveau
Provisions rglementes*
TOTAL (I)
A
u
t
r
e
s

f
o
n
d
s

p
r
o
p
r
e
s
Produits des missions de titres participatifs
Avances conditionnes
TOTAL (II)
C
A
P
I
T
A
U
X

P
R
O
P
R
E
S
Capital social ou individuel (1)* (dont vers..)
Primes d'mission, de fusion, d'apports,
Dettes sur immobilisations et comptes rattachs
Autres dettes
P
r
o
v
i s
i o
n
s

p
o
u
r

r
i s
q
u
e
s

e
t

c
h
a
r
g
e
s
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Compte rgul. Produits constats d'avance (4)
TOTAL (IV)
Ecarts de conversion passif* (V)
D
E
T
T
E
S

(
4
)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprs des tablissements de crdit (5)
Avances et acomptes reus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachs
Dont concours bancaires courants et soldes crditeurs de banques et CCP
TOTAL GNRAL (I V)
R
E
N
V
O
I
S
Ecart de rvaluation incorpor au capital
(2)
Rserve spciale de rvaluation (1959)
Ecart de rvaluation libre
Rserve de rvaluation (1976)
Dont rserve rglemente des plus-values long terme*
Dettes et produits constats d'avance moins d'un an
1
Formulaire obligatoire (article 53A
du Code gnral des impts).
2
ANNEXE 2
N 10167 * 05
Dsignation de l'entreprise :
FA FB FC
0
FD FE FF
FG 342,510 FH FI
342,510
FJ 342,510 FK 0 FL 342,510 0
FM
FN
FO
FP
FQ
FR
342,510 0
FS
FT
FU
4,854
FV
1,694
FW
62,585
FX
2,890
FY
156,000
FZ
72,861
GA
45,863
GB
GC
GD
GE
896
GF
347,643 0
GG -5,133 0
GH
GI
GJ
GK
GL
285
GM
GN
GO
GP
285 0
GQ
GR
8,524
GS
GT
GU
8,524 0
GV -8,239 0
GW -13,372 0
Impts, taxes, versements assimils*
* Des explications concernant cette rubrique sont donnes dans la notice n 2032
Diffrences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilires de placement
Total des produits financiers (V)
Total des charges financires (VI)
2 - RSULTAT FINANCIER (V - VI)
3 - RSULTAT COURANT AVANT IMPTS (I-II+III-IV +V - VI)
Charges nettes sur cession de valeurs mobilires de placement
Diffrence ngative de change
- dotations aux provisions *
- dotations aux amortissements*
Charges sociales (10)
D
O
T
A
T
I
O
N
S

D
'
E
X
P
L
O
I
T
A
T
I
O
N
- sur actif circulant : dotations aux provisions
Autres produits (1) (11)
Total des produits d'exploitation (2) (I)
Achats de matires premires et autres approvisionnements ( y compris droits de douane)*
Variation de stock (matires premires et approvisionnements)*
Autres achats et charges externes (3) (6bis)*
Dotations financires aux amortissements et provisions*
O
p

r
a
t
i
o
n
s

e
n

c
o
m
m
u
n
Perte supporte ou bnfice transfr* (IV)
Produits financiers de participations (5)
C
H
A
R
G
E
S

F
I
N
A
N
C
I
E
R
E
S
Total des charges d'exploitation (4) (II)
Reprises sur provisions et transfert de charges
Produits des autres valeurs mobilires et crances de l'actif immobilis
Autres intrts et produits assimils (5)
Intrts et charges assimiles (6)
P
R
O
D
U
I
T
S

D
'
E
X
P
L
O
I
T
A
T
I
O
N
Production vendue biens*
services*
Chiffre d'affaires nets*
Production stocke*
Production immobilise*
Subvention d'exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)
Ventes de marchandises*
1 - RSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)
P
R
O
D
U
I
T
S

F
I
N
A
N
C
I
E
R
S
Bnfice attribu ou perte transfre* (III)
C
H
A
R
G
E
S

D
'
E
X
P
L
O
I
T
A
T
I
O
N
Variation de stock (marchandises)*
Achats de marchandises (y compris droits de douane)*
- Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges (12)
- sur immoblisations :
Salaires et traitements*
Exercice N
France
Exportations et livraisons
intracommunautaires
Total
D.G.I. N 2052
Exercice (N-1)
LE RELAIS
Formulaire obligatoire (article 53A
du Code gnral des impts).
COMPTE DE RSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)
1 3
ANNEXE 2 Suite
N 10947 * 03
Exercice N Exercice N-1
HA
HB 1,624
HC
HD 1,624 0
HE
HF
HG
HH 0 0
HI 1,624 0
HJ
HK
HL 344,419
HM 356,167 0
HN -11,748 0
(1) HO
produits de locations immobilires HY
1G
HP
HQ
(4) 1H
(5) 1J
(6) IK
(6bis) Dont dons faits des organismes d'intrt gnral (art. 238 bis du C.G.I.) HX
(9) A1
(10) A2
(11) A3
(12) A4
(13)
Dont primes et cotisations complmentaires
personnelles : facultatives
A6 Obligatoires A9
Charges exceptionnelles Produits exceptionnelles
Charges antrieures Produits antrieurs
* Des explications concernant cette rubrique sont donnes dans la notice n 2032
P
R
O
D
U
I
T
S

E
X
C
E
P
T
I
O
N
N
E
L
S
Dsignation de l'entreprise : LE RELAIS
Produits exceptionnels sur oprations de gestion
Produits exceptionnels sur oprations en capital*
Reprises sur provisions et transfert de charges
Total des produits exceptionnels (7) (VII)
4 - RSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salaris aux rsultats de l'entreprise (IX)
Impts sur les bnfices* (X)
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)
C
H
A
R
G
E
S

E
X
C
E
P
T
I
O
N
N
E
L
L
E
S
Charges exceptionnelles sur oprations en capital*
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)
Charges exceptionnelles sur oprations de gestion (6bis)
Exercice N
Exercice N
produits d'exploitation affrents des exercices antrieurs ( dtailler au (8) ci-dessous)
(2)
(3)
- crdit-bail mobilier *
Dont intrts concernant les entreprises lies
- crdit-bail immobilier
Dont produits nets partiels sur oprations long terme
Dont charges d'exploitation affrentes des exercices antrieurs (8)
Dont produits concernant les entreprises lies
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)
5 - BNFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)
R
E
N
V
O
I
S
(8)
Dont transferts de charges
Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)
Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Les produits exceptionnels sur oprations en capital concernent uniquement le compte 775.
Les charges exceptionnelles sur oprations en capital concernent uniquement le compte 675
COMPTE DE RSULTAT DE L'EXERCICE (Suite) D.G.I. N 2053
Dtail des produits et charges sur exercices antrieurs :
Dtail des produits et charges exceptionnels (si ce cadre est insuffisant, joindre un tat du mme modle) : (7)
Formulaire obligatoire (article 53A
du Code gnral des impts).
4
1
annexe 4
PRODUITS CHARGES Soldes intermdiaires des exercices N
Ventes de marchandises
Cout d'achat des marchandises
vendues Marge commerciale
Production vendue
Production stocke ou destockage de production
Production immobilise
Total Total Production de l'exercice
Production de l'exercice
Marge commerciale
Consommation de l'exercice en
provenance des tiers
Total Total Valeur ajoute
Valeur ajoute Impots taxes et versements assimils
Charges de personnel
Excdent brut (ou insuffisance brute)
Total Total d'exploitation
Excdent brut d'exploitation Ou insuffisance brute d'exploitation
Reprises sur charges et transfert de Dotations aux amortissements et aux
charges provisions
Autres produits Autres charges
Total Total Rsultat d'exploitation (bnfice ou perte)
Rsultat d'exploitation Ou rsultat d'exploitation (perte)
Produits financiers Charges financires
Rsultat courant avant impots (bnfice
Total Total ou perte)
Produits exceptionnels Charges exceptionnelles Rsultat exceptionnel (bnfice ou perte)
Rsultat courant avant impots Ou rsultat courant avant impots
Rsultat exceptionnel (bnfice) Ou rsultat exceptionnel (perte)
Participation des salaris
Impots sur les bnfices
Total Total Rsultat de l'exercice (bnfice ou perte)
Produits des cessions d'lments Valeur comptable des lments Plus-values et moins-values sur cessions
d'actif cds d'lments d'actif
annexe 5
Excdent Brut d'Exploitation
Autres Produits Exploitation
Produits Financiers
Produits Exceptionnels
Autres Charges d'Exploitation
Charges Financires
Charges Exceptionnelles
Participation des salaris aux fruits de
l'expansion
Impts sur les bnfices
Capacit d'Autofinancement
Rsultat net
dotation aux amortissements
PCEAC
Capacit d'Autofinancement
Annexe 3
Actif immobilis brut Ressources stables
Capitaux propres
Dettes financires
Actif circulant d'exploitation Dettes d'exploitation
actif circulant hors exploitation Dettes hors exploitation
trsorerie actif Trsorerie passif
Total Actif Total Passif
FRNG
BFR exploitation
BFR hors exploitation
BFR total
Trsorerie nette
Bilan fonctionnel
Dtermination du FRNG et du BFR
ratios calcul rsultat
ratio pour la
branche
d'activit
Structure financire
Couverture des capitaux propres Capitaux propres / Ressources stables 0.78
Ratio de financement du BFR FRNG/BFR 1.2
Rentabilit conomique EBE/(immobilisations brutes +BFRE) inconnu
Rentabilit financire Rsultat net/Capitaux propres (au sens strict) 0.05
Capacit de remboursement Dettes financires stables /CAF 2.4
Degr de vieillissement des immobilisations Cumul des amortissements/Immobilisations brutes inconnu
Equilibre financier
Dettes financires stables/Capitaux propres (au sens
strict) 0.76
Analyse de l'exploitation
Poids des frais financiers Charges financires /EBE 0.06
Poids des consommations dans le chiffre
d'affaires Consommations externes /CA 0.15
Poids des charges de personnel dans le chiffre
d'affaires charges de personnel /CA 0.35
Profitabilit EBE /CA 0.37