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PODER EXECUTIVO
DECRETO N. 10.464 DE 26 DE SETEMBRO DE 2014
Determina a extino da Comisso Permanente de Auditoria CPA, a Criao da Comisso
Permanente de Tomada de Contas CPTC da Controladoria Geral do Municpio CGM e
d outras providncias.
O PREFEITO DO MUNICPIO DE NATAL, no uso das atribuies que lhe so conferidas pelo
artigo 55, VIII, da Lei Orgnica do Municpio,
DECRETA:
Art. 1. Fica extinta a Comisso Permanente de Auditoria CPA, da Controladoria-Geral do
Municpio CGM, criada pelo Decreto N 9.030, de 15 de Maro de 2010, publicado no
DOM de 16 de Maro de 2010.
Art. 2 Fica criada a Comisso Permanente de Tomada de Contas CPTC, na estrutura da
Controladoria-Geral do Municpio.
Art. 3 A Comisso Permanente de Tomada de Contas - CPTC tem por finalidade
acompanhar e processar as Tomadas de Contas - TC e Tomadas de Contas Especiais TCE,
respectivamente, instauradas no mbito dos rgos e Entidades Pblicas da Administrao
Direta e Indireta do Poder Executivo Municipal;
Pargrafo nico As Tomadas de Contas - TC so abertas a partir da deciso dos dirigentes
mximos das secretarias/rgos do Poder Executivo Municipal enquanto a Tomada de Contas
Especial - TCE determinada pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, de
acordo o Inciso III, do Artigo 65, da Lei Complementar Estadual n464, de 05 de janeiro de 2012.
Art. 4 A Comisso Permanente de Tomada de Contas - CPTC ser constituda por 06 (seis)
servidores municipais, designados pelo Controlador Geral.
Art. 5 Compete Comisso Permanente de Tomada de Contas - CPTC:
I planejar, orientar e coordenar as aes administrativas voltadas para a apurao,
mediante tomada de contas, de atos ou fatos irregulares decorrentes de ao ou omisso
no dever de prestar contas ou da prtica de qualquer ato ilcito, ilegal, ilegtimo ou
antieconmico de que resulte dano ao errio, no mbito dos rgos e Entidades Pblicas
da Administrao Direta e Indireta do Poder Executivo Municipal;
II realizar estudos e propor medidas, de carter preventivo e corretivo, visando melhoria
e o aperfeioamento permanentes da execuo da tomada de contas;
III assessorar o Controlador Geral na elaborao, implementao e superviso de
programas e projetos destinados execuo de tomada de contas;
IV Implementar, com exclusividade, a Tomada de Conta Especial TCE;
V Revisar os relatrios finais, antes da aprovao pelo Controlador-Geral, das Tomadas de
Contas ocorridas nos diversos rgos do Poder Executivo Municipal.
Art. 6 A Portaria que designar a Comisso, definir dentre seus membros um Presidente,
trs membros titulares e dois membros suplentes que substituiro os titulares nas faltas,
ausncias e impedimentos.
Art. 7 Em caso de necessidade devido demanda, o Controlador Geral poder por meio de
portaria ampliar o nmero de membros titulares, convocando os membros suplentes para
o exerccio da funo.
Art. 8 atribuvel gratificao por participao em rgo de deliberao coletiva (Jeton)
aos participantes da CPTC.
Palcio Felipe Camaro, em Natal, 26 de setembro de 2014.
CARLOS EDUARDO NUNES ALVES
Prefeito
JOS DIONISIO GOMES DA SILVA
Controlador Geral do Municpio
PORTARIA N. 1770/2014-A.P., de 26 de setembro de 2014.
O PREFEITO DO MUNICPIO DE NATAL, no uso de suas atribuies legais, conferidas pelo
artigo 55, inciso II da Lei Orgnica do Municpio de Natal e Ofcio n 288/2014-GP,
RESOLVE:
Art. 1. Exonerar EDVANIA FREITAS DE LIMA, do cargo em comisso, de Chefe do Setor de Economia
Solidria, smbolo CS, da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistncia Social - SEMTAS.
Art. 2 - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicao.
CARLOS EDUARDO NUNES ALVES
Prefeito
FBIO SARINHO PAIVA
Secretrio Municipal de Administrao
SECRETARIAS DO MUNICPIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO
AVISO DE LICITAO
O Pregoeiro da Secretaria Municipal de Educao, situada na Rua Fabrcio Pedroza, 915,
salas 300 e 301, Areia Preta, Natal/RN, objetivando garantir o grau de competitividade
preconizado pela Administrao, torna pblica a realizao do certame:
Prego Presencial n 15.034.2014 Contratao de empresa para prestao de
servios de locao e instalao de estrutura e equipamentos para evento, locao de
nibus, fornecimento de alimentao, servios grficos, impresso e serigrafia, confeco
de medalhas e trofus, visando realizao da XV Mostra de Arte, Cincia, Cultura e
Conhecimento das Unidades de Ensino da Rede Municipal XV MARCO.
Processo n 038303/2014-11- SME/PMN
Abertura: 09.10.2014 8h30min
O Edital encontra-se disposio dos interessados no endereo supramencionado. Demais
esclarecimentos pelo e-mail cplsmepmn@hotmail.com e fone: (84) 3232-3482.
Natal, 26 de setembro de 2014.
Carlos Eduardo de Arajo Gomes - Pregoeiro
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Atendimentos:
consultas,
procedimentos,
etc.
Total de
consultas/outros Organizao
procedimentos da Escala
por semana
Clnico Geral/
03 consultas
20 horas
Especialidades (*)
por hora
60 consultas
por semana
Clnico geral/
03 consultas
40 horas
Especialidades(*)
por hora
120 consultas
por semana
Psiquiatra/
Neurologista/
Geriatra/Oncologia02 consultas
Hematologia/
20 horas
por hora
Endocrinologia/
Cirurgia Vascular
(**)
Psiquiatra/
Neurologista/
Geriatra/
Oncologia02 consultas
40 horas
Hematologia/
por hora
Endocrinologia/
Cirurgia Vascular
(**)
Apurao da
frequncia com estas
diretrizes
Cada 12 consultas
no computo semanal
equivale a 01
presena e cada 12
consultas a menos
representa 01 falta.
Cada 24 consultas
no computo semanal
No mnimo de
equivale a 01
06 turnos de 6
presena e cada 24
horas/semana
consultas a menos
representa 01 falta.
No mnimo
de 03 turnos
de 06 horas/
semana
40 consultas
por semana
Cada 08 consultas
no computo semanal
No mnimo de
equivale a 01
03 turnos de 6
presena e cada 08
horas/semana
consultas a menos
representa 01 falta.
80 consultas
por semana
Cada 16 consultas
no computo semanal
No mnimo de
equivale a 01
06 turnos de 6
presena e cada 16
horas/semana
consultas a menos
representa 01 falta.
Exames
especializados e
02/consultas
20 horas
pequenas cirurgias
por hora
(**)
40 consultas
por semana
No mnimo
de 03 turnos
de 06 horas/
semana
Exames
especializados e
02/consultas
40 horas
pequenas cirurgias
por hora
(**)
80 consultas
por semana
Cada 08 consultas
no computo semanal
equivale a 01
presena e cada 08
consultas a menos
representa 01 falta.
Cada 16 consultas
no computo semanal
No mnimo de
equivale a 1 presena
06 turnos de 6
e cada 16 consultas
horas/semana
a menos representa
1 falta.
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N INSCRIO
320148409
320148519
320147279
320147354
320147296
320147254
320147339
320147338
RECURSO
INDEFERIDO
INDEFERIDO
INDEFERIDO
DEFERIDO
INDEFERIDO
INDEFERIDO
INDEFERIDO
INDEFERIDO
N INSCRIO
320148059
320147266
320148566
320148388
RECURSO
INDEFERIDO
INDEFERIDO
INDEFERIDO
INDEFERIDO
N INSCRIO
320147243
320147638
RECURSO
INDEFERIDO
INDEFERIDO
CARGO: ARQUIVISTA
BETNIA FRANCISCA DA SILVA NASCIMENTO
FRANCISCO GILMRIO DE OLIVEIRA
JULIANA FERRAZ DE OLIVEIRA SILVA
MICHELE RODRIGUES DIAS
VALRIA MARIA SANTIAGO F. DE MENEZES
VERIDIANA PONTES LIRA DE PAIVA
WALKCIA KELLY RAMOS DA COSTA
N INSCRIO
320148424
320147464
320147739
320148425
320148320
320147503
320147723
RECURSO
DEFERIDO
DEFERIDO
INDEFERIDO
INDEFERIDO
DEFERIDO
DEFERIDO
DEFERIDO
CARGO: RECEPCIONISTA
ERINEIDE BARROS DOS SANTOS
KATIUCIA ALVES LOPES DOS SANTOS
N INSCRIO
320149069
320147650
RECURSO
DEFERIDO
DEFERIDO
320148303
320148934
320147579
320147841
DEFERIDO
DEFERIDO
DEFERIDO
DEFERIDO
CARGO: MAQUEIRO
ALTEMIR AUGUSTO BORGES
DENILSON ANTNIO DE ARAJO
LENILSON DE ALMEIDA CAMPOS
RICARDO FERRREIRA DO NASCIMENTO
N INSCRIO
320147451
320147833
320147610
320148387
RECURSO
DEFERIDO
DEFERIDO
DEFERIDO
INDEFERIDO
CARGO: COPEIRO
ADRIANA LOPES DA SILVA
JANICE NASCIMENTO BARBOSA
N INSCRIO
320147221
320146925
RECURSO
INDEFERIDO
DEFERIDO
CARGO: NUTRICIONISTA
CAROLINE DIAS DE MACDO FIALHO
ELAINE YUMI COSTA TANAKA GENEZ
FERNANDA CRISTINA NONATO BONINI
THEREZA CRISTINA TAVARES SILVA OLIVEIRA
N INSCRIO
320148365
320147789
320147099
320148702
RECURSO
DEFERIDO
DEFERIDO
INDEFERIDO
INDEFERDO
Lembramos que de acordo com o item 8.1.2 do Edital 003/2014 em hiptese alguma ser
aceita reviso de recurso ou recurso do recurso do Resultado Final.
CIPRIANO MAIA DE VASCONCELOS - SECRETRIO MUNICIPAL DE SUDE
TERMO DE HOMOLOGAO
Processo n 002955/2014-77, Prego Presencial 20.044/2014 SRP 20.006/2014 - SMS/
PMN Aquisio de Material Medico Hospitalar. Homologo o resultado do procedimento
licitatrio supracitado, cujo objeto foi adjudicado s empresas: CRM COMERCIAL LTDA, PB
FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, PHOSPODONT LTDA, RDF DISTRIBUIDORA
PRODUTOS PARA A SADE LTDA, W. FELIPE DA SILVA para que produza seus jurdicos e
legais efeitos, nos termos do art. 8, inciso VI, do Decreto Municipal n 7.652/2005.
Natal/RN, 26 de setembro de 2014.
Cipriano Maia de Vasconcelos - Secretrio Municipal de Sade
AVISOS DE LICITAO
A Comisso Permanente de Licitao da Secretaria Municipal de Sade, localizada na Rua
Fabrcio Pedrosa, 915, 4 piso, sala 05 telefax: (84) 3232-8512, Areia Preta, Natal - RN,
objetivando o grau de competitividade preconizado pela Administrao Pblica, comunica
a realizao dos certames abaixo especificados:
TOMADA DE PREOS - TP N 20.015/2014 - Contratao de empresa para prestao de
servios de engenharia visando Reforma do Centro de Sade da Redinha em Natal RN, a
ser realizada em 14/10/2014 s 10 horas.
TOMADA DE PREOS - TP N 20.013/2014 - Contratao de empresa para prestao
de servios de engenharia visando Reforma da Unidade de Sade da Famlia do Bairro
Nordeste em Natal RN, a ser realizada em 14/10/2014 s 14 horas.
PREGO ELETRNICO - PE N 20.003/2014 e SRP n 20.003/2014 - Contratao de
empresa especializada para prestao de servios de controle de vetores e pragas urbanas,
compreendendo desinsetizao, desratizao e descupinizao e limpezas de caixa dguas
de Unidades de Sade, a ser realizada em 09/10/2014 s 14 horas e 30 minutos.
PREGO ELETRNICO - PE N 20.054/2014 - Contratao de empresa especializada em
confeco de fardamentos para o Centro de Controle de Zoonoses, a ser realizada em
10/10/2014 s 14 horas e 30 minutos.
O Edital e seus anexos encontram-se disposio dos interessados, no endereo acima
citado, das 8 s 13 horas, de segunda a sexta-feira e no stio da Prefeitura Municipal do
Natal: www.natal.rn.gov.br, e Prego Eletrnico no Portal de Licitaes do Banco do Brasil
sitio: www.licitacoes-e.com.br
Natal/RN, 26 de setembro de 2014.
Jos Ivam Pinheiro - Presidente da CPL/SMS
EXTRATO DE FRACASSADO
A Comisso Permanente de Licitao da Secretaria Municipal de Sade, localizada na Rua
Fabrcio Pedrosa, 915, 3 piso telefax: (84) 3232-8512, Areia Preta, nesta Capital,
COMUNICA aos interessados e participantes do certame licitatrio referente ao processo N
022044/2012-44, PREGO ELETRNICO N 20.043/2014, que versa sobre Manuteno de
Cmara Frigorfica, que o mesmo foi considerado FRACASSADO.
Natal/RN, 26 de setembro de 2014.
Zucleide Gomes Zumba - Pregoeira
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37
KALINE KLEYDE DE OLIVEIRA
TCNICO EM INFORMTICA
Nome Candidato
Classificao
7
WANDERFIL GERMANO DA SILVA
8
ALDERIAN GOMES DE GOIS
9
JOHAB OLIVEIRA DE FREITAS
10
DANIEL LUIS DA SILVA LIMA
ALMOXARIFE
Classificao Nome Candidato
3
TLIO GONALVES DA SILVA
4
MARCOS ITAMAR DO NASCIMENTO
ORIENTADOR SOCIAL
Classificao Nome Candidato
42
FLVIA DOS SANTOS NUNES LACERDA
43
HERLANICE TORRES TEIXEIRA DA SILVA
44
CINEIDE CAMARA DE OLIVEIRA
45
GLAZIANE DOS SANTOS BARBOSA
46
INGRID MAYANNE CONFESSOR E SILVA
47
GREICY KELLY RIBEIRO DA SILVA
48
MARIA NINA DE SOUZA CARVALHO
49
OLAVO FERNANDES DE OLIVEIRA
TCNICO EM EDIFICAES
Classificao Nome Candidato
2
DIOGO FELIPE CAMPELO TEIXEIRA
TCNICO DE SEGURANA DO TRABALHO
Classificao Nome Candidato
2
PAULO MOREIRA NETO
AUXILIAR DE SERVIOS GERAIS - GASG
Classificao Nome Candidato
81
ANA PAULA FELIPE
82
MARGIDALA VERONICA RODRIGUES DA SILVA NASCIMENTO
83
LUCIENE MARIA DE SOUZA
84
FABIANA MACENA DE LIMA
85
MARIA CRISTINA SOARES DE MELO
86
MARIA DE LOURDES DA SILVA GOMES
87
MIZAEL PINHEIRO DE LIMA
88
ERIVANIA FARIAS DA COSTA
89
ZENAIDE ANDREIA GOMES MENDONA
90
ELIANE SILVA DO NASCIMENTO DANTAS
91
ANTONIETA FERNANDES PEREIRA
92
ROSAMIR FELINTO DA SILVA TAVARES
93
MARIA JOSENILDA GOMES
94
ROGRIO ZIANDRO ALVES TAVEIRA
95
ISABEL CRISTINA DE SOUZA
96
RITA DE CSSIA DE SOUZA
97
ANA CRISTINA DA SILVA
98
MARIA APARECIDA DA SILVA
99
SANDRA MARIA DO NASCIMENTO
100
MERCIA CRISTINA PEREIRA RAMOS
101
MRCIA MARIA DA SILVA ROZENDO MENDONA
102
IVANISIO PEREIRA DE LIMA
103
JOSE MARIA DE OLIVEIRA
104
ADRIANA LIMA DE OLIVEIRA COSTA
105
MARCOS ANTONIO DA SILVA LIMA
106
MIRIAM ALVES DE LIMA
107
TATIANE KARINE BARBOSA CORREIA
108
MARIA GORETH DA SILVA CRUZ
109
CARLA CRISTIANE GALDINO DA SILVA
110
IOLANDA LUIZ DA SILVA
111
MERCIA GOMES MOISES DA SILVA
112
MARIA DAS GRAAS BEZERRA
113
JOS SOARES FIRMINO
COPEIRO
Classificao Nome Candidato
3
FRANCISCA CONSTANCIA DE ALMEIDA ARAUJO
AUXILIAR DE COZINHEIRO - GASG
Classificao Nome Candidato
8
MARIA SUELANGE DE OLIVEIRA SILVA
9
MARIA SOLANGE LEANDRO COSTA
10
ANA PATRICIA DE OLIVEIRA
11
HILDA GEANE VIEIRA DA SILVA
12
NADIR XAVIER DA SILVA
VIGIA
Classificao Nome Candidato
27
RODRIGO FERNANDES DE MOURA
28
WILLIAMS DE SOUZA OLIVEIRA
29
MARCELO BARBOSA DANTAS DE CARVALHO
30
PNE J CONVOCADA
31
LUCIANO CARVALHO DE ARAUJO
32
AMARILDO NUNES DA SILVA
33
ROBERTO CARLOS ALVES DE BRITO
DIA: 30/09/2014
HORRIO: 09H00 s 16H00
LOCAL: AUDITRIO DA SEMTAS, localizado na Av. Bernardo Vieira, n 2180 Dix-Sept Rosado, Natal/
RN CEP: 59.054-000
CUIDADOR
Classificao Nome Candidato
75
ZORVIA KELLY SILVA LUZ
76
SANDRA SANTIAGO FERREIRA
77
MARINALVA PEREIRA DA SILVA SOUZA
78
MARIA MARCONEIDE SILVA DE MOURA
79
MARIA DO SOCORRO ALEXANDRE
80
VALRIA FURTADO DE ARAJO GARCIA
81
CLCIO SILVADESOUZA
82
RILVA CARLA CRUZ ASSUNO
83
ANA PATRICIA DE SOUZA PESSOA MORAIS
84
MARIA CELMA DA SILVA
85
MARIA LENILDA TAVARES
86
MARIA DE FTIMA MENDES VASCONCELOS SILVA
87
VISLANDIA GALDINO DE OLIVEIRA
88
LUCIANA APARECIDA DE MORAIS SILVA
89
LUCIMAR CRISTINA GOMES DOS SANTOS GOMES
90
PNE J CONVOCADA
91
JULIANA MARIA ALVES DE OLIVEIRA
92
LUCIANA ALVES DA SILVA
93
JANEEYRE DE OLIVEIRA DANTAS ALMEIDA
94
MICHELLE MOURA DE SOUZA MAIA
95
MARIA JOSIANA MORAIS DA COSTA
96
EDIVANIA GOMES DE ASSIS
97
NELI GOMES DE OLIVEIRA LIMA MOURA
98
IVANILSON DE OLIVEIRA INCIO
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
Classificao Nome Candidato
74
MAX GILVANDSON LUCIO CAMELO
75
MICHELLE CATIANE DA SILVA BARACHO COSTA
76
ALA SANTOS DA SILVA REGIS
77
ELLEN CRISTINE FERNANDES DE OLIVEIRA PEGADO
78
ELITIENE CSSIA DA CUNHA
79
MARIA DA CONCEIO CAMPOS SANTOS
80
ADRIANO CESAR DA CRUZ SOARES
81
ELIANA DE BRITO PINHEIRO GRILO
82
ISABELE FREIRE DE OLIVEIRA MARTINS
83
REGYANE GOMES DA SILVA
84
JULIANA DE ANDRADE COELHO
85
JOO PAULO FONSECA DA SILVA
86
LIEGE PRISCILA DE MEDEIROS
87
DANIELA MATIAS DE OLIVEIRA FREIRE SANTOS
88
DJULLY MEIRIELLY BRAZ DA COSTA
89
THAISA DE ARAUJO COSTA
90
MAIARA ANTUNES PESSOA DE FRANA
91
LEONARDO BARBOSA MORAIS
92
DIANA VASCONCELOS DOS SANTOS
93
MAELE DENISE ALVES DA SILVA
94
GSICA JUPIRA DA SILVA
6 (PNE)
NILTON CASCIANO DOS SANTOS
MOTORISTA CNH A
Classificao Nome Candidato
3
MIZAEL MARTINS SOUSA
MOTORISTA CNH B
Classificao Nome Candidato
25
BRUNO EDUARDO FERREIRA DA SILVA
26
MATHEUS HENRIQUE PEREIRA
27
FABIANO PEGADO DA SILVA
28
SANDRO MAGNO OLIVEIRA
29
MARCOS JANUARIO DE ANDRADE
30
MAXSON SILVA DE OLIVEIRA
3 (PNE)
EMMANUEL FABRICIO LIMA SILVA
MOTORISTA CNH D
Classificao Nome Candidato
5
FRANCISCO MEDEIROS DE BRITO
PORTEIRO
Classificao Nome Candidato
6
AILTON FERREIRA DA SILVA
7
FRANCIS GOMES DA SILVA
8
SEVERINO PEDRO DOS SANTOS
ELETRICISTA
Classificao Nome Candidato
3
ERNANDES JOS DE OLIVEIRA JNIOR
4
MILBER SOARES DA SILVA
AUXILIAR DE ALMOXARIFE
Classificao Nome Candidato
6
SILVANA MARIA DE OLIVEIRA HISSA
7
FERNANDO LUIS GAMBARRA
8
VALTER LUIZ PEREIRA
9
SUELY BARROS DOS SANTOS
10
LUCIANO MATIAS DA SILVA
11
MARIA DE FATIMA PARANHOS COSTA
NUTRICIONISTA
Classificao Nome Candidato
3
ANA GERMANA LEITE
ASSISTENTE SOCIAL
Classificao Nome Candidato
173
VALDEMIRA IZIDRO MARINHO ALMEIDA
174
TEREZINHA FLORIANO DA SILVA ROCHA
175
ADRIANA DOS SANTOS PEREIRA
176
CRISTIANE SIQUEIRA COCENTINO MACEDO
177
LIANDRA MARJORIE BARROS QUEIROZ
178
NACALY PESSOA MAIA
179
ANDREZA KELLY BARRETO SOARES DUARTE
180
JANAINA BANDEIRA DOS SANTOS
181
ROSANA AZEVEDO DE SOUZA GOMES
182
RAQUEL MACIEL DA SILVA SOUSA
183
ALESSANDRA DE OLIVEIRA SILVA
184
JUSSILA CASSIANO GARCIA
185
ANA SUSAN ALVES DE SOUZA NASCIMENTO
186
SILVANA NUNES DE SANTANA FABRICIO
187
SORAYA DE ARAUJO MEDEIROS
188
MILENE MARIA DA SILVA SOUZA MARIA
189
RENATA RICARDO CARVALHO SILVA
190
KALLYNE MARCELA FERNANDES CAVALCANTE
191
CLIA FIGUEIREDO DO NASCIMENTO
192
EZILMA CHACON GOMES
193
ROSEANE RUFINO DE ARAJO
194
MANUELA DE MEDEIROS PINHEIRO
195
MARIA DO CARMO DOS SANTOS
196
HELLEN CRISTINA DO ROSARIO SILVA
197
RENATA LIDIANE DA CMARA
198
FRANCISCA SAMARA MENEZES DE FIGUEIREDO
199
WILKELINE SEVERIANO CAMPOS CAMARA
200
SUSANIRA MARIA PRAXEDES DO AMARAL
201
ROZANGELA RODRIGUES DA CRUZ
202
REJANE TARGINO GOMES DE ALBUQUERQUE VIIERA
203
FRANCISCA ALEXSANDRA LOPES DA SILVA
204
ANA KALINA CAMPOS GARCIA DO NASCIMENTO
205
EDNA HORCIO DE SOUZA
206
YANNES ROMEIKA DE OLIVEIRA SANTOS
207
GERUSA GALVNCIO RODRIGUES ANDRADE DA SILVA
208
LUCIANA FERREIRA DE ASSIS
209
ANDREIA CRISTINA DE OLIVEIRA
210
VALDILENE BERTOLDO DO NASCIMENTO
211
MELCIA PEREIRA DO NASCIMENTO MEDEIROS
212
ELIZABETE CRISTINA CALAFANGE DA SILVA
213
FRANCISCO EVANDRO DIOGENES BRASIL
214
SUELI MARIA DE ANDRADE
215
ELIANE NUNES REIS
216
NUBIA ISABELA LINS IZARIO
217
MIRNA VASCONCELOS DE LIMA
218
THIAGO WAGNER CHAGAS GOMES
219
MARESSA LIBNA LOPES OLIVEIRA VIANA
220
CHYRLENE LIDIANE DE MOURA RIBEIRO
221
MARIA SIMONE LOURENO DE ANDRADE MENDES
222
NILMAR FRANCISCO DA SILVA SANTOS
223
FELIPE DOS SANTOS GALVO
224
LUCIANA PESSOA QUEIROZ
225
SYRLLA MARIA COSTA DE AZEVEDO
226
EVELYN CHRISTIE NASCIMENTO DE BARROS
227
NADJA EVANS GUERRA
228
JULIANA FREIRE CORREIA
229
GLAUCE COSTA TRINDADE
230
NARA OLIVEIRA BRITO
231
LIZNIA RODRIGUES GOMES FERREIRA
232
FABIANA DE CSSIA VIEIRA DA SILVA
233
ERICA PATRICIA CARDOSO DE CARVALHO
234
ROSSANA COSTA FRANA
235
ARYANNE MANNUELA DE LIMA BESERRA
236
ZULMIRA LIRA DE OLIVEIRA NETA
237
VERIDILLA FRAYSE DA SILVA SANTOS
238
JESSICA ILMA DA COSTA FARIAS
239
JANANA BARBOSA DE MORAIS
240
PATRICIA MIRANDA DA FONSECA
241
MARIA PEREIRA MACIEL ARAUJO
242
MARA RBIA DA SILVA ARAJO
Pgina 5
Pgina 6
ENDEREO
LOCALIZAO
PROCESSO
MARCOS BARBOSA
CORREIA
RUA. ATALAIA
ME LUIZA
046510/2014-49
NAZARENO DE BRITO
ME LUIZA
046522/2014-73
ALISSON LO VILELA DO
NASCIMENTO
046517/2014-61
VERNICA MARQUES DE
MACEDO
PONTENGI
046545/2014-88
ENDEREO
LOCALIZAO PROCESSO
ROCAS
046530/2014-10
ME LUIZA
046514/2014-27
046537/2014-31
046529/2014-95
POTENGI
ENDEREO
LOCALIZAO
PROCESSO
FLAVIANA MOURA DA SILVA TRAV 14 DE JUNHO N379 NOSSA SRA DA APRESENTAO 046526/2014-51
PEDRO ROCHA DA SILVA
ME LUZA
046523/2014-18
ENDEREO
LOCALIZAO
PROCESSO
046512/2014-38
046516/2014-16
ENDEREO
LOCALIZAO PROCESSO
SANTAREM
046541/2014-08
CARGO/FUNO
MATRCULA
Auxiliar de Campo
61.120-4
Auxiliar de Campo
61.140-9
Pgina 7
Pgina 8
ANEXO I
RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, Inciso I, alneas "a" e "b" do inciso II e 1)
R$ 1,00
PREVISO
ATUALIZADA
(a)
PREVISO INICIAL
RECEITAS
SALDO A
REALIZAR
(a - c)
RECEITAS REALIZADAS
%
(b/a)
JUL A AGO
(b)
%
(c/a)
ATE AGO
(c)
2.223.761.600,00
2.354.991.478,17
322.629.459,09
13,70
1.360.160.856,20
57,76
RECEITAS CORRENTES
1.880.263.600,00
1.939.975.162,03
271.521.757,69
14,00
1.141.010.206,33
58,82
798.964.955,70
RECEITA TRIBUTARIA
507.384.000,00
515.425.616,00
75.368.627,11
14,62
342.720.633,67
66,49
172.704.982,33
445.517.000,00
449.532.992,00
69.067.950,38
15,36
294.371.288,20
65,48
155.161.703,80
61.866.000,00
65.891.624,00
6.300.676,73
9,56
48.349.345,47
73,38
17.542.278,53
CONTRIBUICAO DE MELHORIA
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIES
77.595.000,00
77.595.000,00
14.761.410,63
19,02
53.943.780,65
69,52
23.651.219,35
CONTRIBUICOES SOCIAIS
38.111.000,00
38.111.000,00
8.076.712,82
21,19
28.299.988,73
74,26
9.811.011,27
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
80,00
8,00
920,00
39.483.000,00
39.483.000,00
6.684.697,81
16,93
25.643.711,92
64,95
13.839.288,08
29.056.000,00
33.371.019,08
11.343.868,51
33,99
40.898.273,01
122,56
(7.527.253,93)
5.851.000,00
6.080.422,00
1.024.670,57
16,85
3.494.878,63
57,48
2.585.543,37
16.154.000,00
20.239.597,08
9.596.970,07
47,42
32.668.861,67
161,41
(12.429.264,59)
7.051.000,00
7.051.000,00
722.227,87
10,24
4.734.532,71
67,15
2.316.467,29
155.388,61
2,17
302.961,81
4,23
ANEXO I
6.851.038,19
12,86
665.724.614,53
53,91
569.211.477,42
429.037.214,86
IMPOSTOS
TAXAS
CONTRIBUIES ECONMICAS
CONTRIBUIO PARA O CUSTEIO DO SERVIO DE ILUMINAO PBLICA - COSIP
RECEITA PATRIMONIAL
RECEITAS IMOBILIARIAS
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS
RECEITA DE CONCESSES E PERMISSES
PREFEITURA
DO NATAL
7.154.000,00 MUNICIPAL7.154.000,00
RECEITA DE SERVICOS
TRANSFERENCIAS CORRENTES
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS
1.191.289.600,00
1.234.936.091,95
158.813.467,40
14,67
671.467.093,14
61,01
18.985.000,00
18.985.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.985.000,00
17.333.604,36
7,30
76.960.754,18
32,43
160.341.429,77
67.785.000,00
71.493.435,00
ORAMENTOS
FISCAL E DA SEGURIDADE
SOCIAL11.078.995,43
RELATRIO1.083.790.000,00
RESUMIDO DA EXECUO
ORAMENTRIA
1.100.504.308,00
161.426.829,80
BALANO ORAMENTRIO
237.302.183,95
210.370.000,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
25.431.000,00
18.001.000,00
RECEITAS DIVERSAS
RECEITAS- ANEXO
DE CAPITAL
RREO
I (LRF, Art. 52, Inciso I, alneas "a" e "b" do inciso II e 1)
OPERACOES DE CREDITO
26.209.665,00
1.871.990,00
1.552.000,00
PERODO:
JULHO A AGOSTO
/ 2014
INDENIZAES E RESTITUIES
RECEITAS
994.830.621,97
20.610.780,00
15,50
37.419.942,66
52,34
34.073.492,34
3.388.261,55
12,93
10.796.075,31
41,19
15.413.589,69
410.789,11
21,94
1.092.183,82
58,34
779.806,18
5.760.145,27
27,95
15.453.939,81
74,98
5.156.840,19
195.865.666,27
R$ 1,00
sexta-feira,
12 de setembro
de 2014
44,20
12.723.256,28
22.801.000,00
22.801.000,00
1.519.799,50
6,67
10.077.743,72
343.498.000,00
415.016.316,14
51.107.701,40
12,31
219.150.649,87
52,81
308.401.000,00
379.919.316,14
51.107.701,40
13,45
218.200.433,60
57,43
308.401.000,00
379.919.316,14
PREVISO
ATUALIZADA2.000,00
(a) 1.000,00
51.107.701,40
13,45 REALIZADAS218.200.433,60
RECEITAS
57,43
PREVISO INICIAL
2.000,00
1.000,00
0,00
0,00
%
(b/a)
0,00
161.718.882,54
216,27
10,81
%
0,00
(c/a)
161.718.882,54
SALDO
A
REALIZAR1.783,73
(a - c) 1.000,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
216,27
21,63
Continua
1/2
783,73
TRANSFERNCIAS DE CAPITAL
35.095.000,00
35.095.000,00
0,00
0,00
950.000,00
2,71
34.145.000,00
35.095.000,00
35.095.000,00
0,00
0,00
950.000,00
2,71
34.145.000,00
(121.855.400,00)
(121.855.400,00)
(19.946.966,76)
16,37
(82.703.232,79)
67,87
(39.152.167,21)
(121.855.400,00)
(121.855.400,00)
(19.946.966,76)
16,37
(82.703.232,79)
67,87
(39.152.167,21)
(121.855.400,00)
79.008.000,00
(121.855.400,00)
79.008.000,00
(19.946.966,76)
12.487.356,66
16,37
15,81
(82.703.232,79)
46.611.569,28
67,87
59,00
(39.152.167,21)
32.396.430,72
2.302.769.600,00
2.433.999.478,17
335.116.815,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Mobiliria
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Contratual
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.302.769.600,00
2.433.999.478,17
335.116.815,75
13,77
1.406.772.425,48
57,80
1.027.227.052,69
TRANSFENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS
DEDUES DA RECEITA CORRENTE
DEDUES DA RECEITA CORRENTE
DEDUES DA RECEITA CORRENTE
RECEITAS (INTRA-ORAMENTRIAS) (II)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)
OPERAES DE CRDITO - REFINANCIAMENTO (IV)
1.406.772.425,48
1.027.227.052,69
0,00
2.302.769.600,00
2.433.999.478,17
335.116.815,75
13,77
1.406.772.425,48
57,80
1.027.227.052,69
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Supervit Financeiro
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pgina 9
ANEXO I
RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, Inciso I, alneas "a" e "b" do inciso II e 1)
DESPESAS
DOTAO
INICIAL
(d)
R$ 1,00
CRDITOS
ADICIONAIS
(e)
DESPESAS EMPENHADAS
DOTAO
ATUALIZADA
(f) = (d+e)
JUL A AGO/14
DESPESAS LIQUIDADAS
ATE AGO/14
JUL A AGO/14
ATE AGO/14
(g)
%
(g/f)
SALDO A LIQUIDAR
(f - g)
2.223.762.000,00
205.722.767,88
2.429.484.767,88
98.364.383,82
1.874.737.275,52
328.440.961,69
1.203.603.069,20
49,54
1.225.881.698,68
1.505.422.000,00
88.132.499,49
1.593.554.499,49
77.695.695,67
1.330.599.417,11
255.428.712,65
886.120.676,56
55,61
707.433.822,93
800.699.000,00
6.361.831,00
807.060.831,00
13.211.253,87
774.398.589,01
138.787.793,52
538.274.402,43
66,70
268.786.428,57
18.668.000,00
(4.560.390,00)
14.107.610,00
3.100.000,00
13.627.630,00
3.078.268,93
8.547.812,48
60,59
5.559.797,52
686.055.000,00
86.331.058,49
772.386.058,49
61.384.441,80
542.573.198,10
113.562.650,20
339.298.461,65
43,93
433.087.596,84
DESPESA DE CAPITAL
716.340.000,00
117.590.268,39
833.930.268,39
20.668.688,15
544.137.858,41
73.012.249,04
317.482.392,64
38,07
516.447.875,75
INVESTIMENTOS
701.477.000,00
113.029.878,39
814.506.878,39
20.668.688,15
524.819.167,41
70.543.148,03
307.819.680,88
37,79
506.687.197,51
INVERSES FINANCEIRAS
3.000,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
AMORTIZAO DA DVIDA
14.860.000,00
4.560.390,00
19.420.390,00
0,00
19.318.691,00
2.469.101,01
9.662.711,76
49,76
9.757.678,24
RESERVA DE CONTINGENCIA
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000.000,00
79.008.000,00
0,00
79.008.000,00
0,00
72.774.000,00
12.731.087,50
42.276.081,02
53,51
36.731.918,98
2.302.770.000,00
205.722.767,88
1.947.511.275,52
341.172.049,19
1.245.879.150,22
49,67
1.262.613.617,66
0,00
0,00
BALANO ORAMENTRIO
0,00
Outras Dvidas
0,00
0,00
0,00
0,00
2.302.770.000,00
DESPESA CORRENTE
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
TOTAL
0,00
DOTAO
INICIAL
(d)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.947.511.275,52
341.172.049,19
0,00
0,00
1.947.511.275,52
341.172.049,19
0,00
2.508.492.767,88
98.364.383,82
PREVISO
ATUALIZADA
(a)
PREVISO INICIAL
RECEITAS CORRENTES
98.364.383,82
ANEXO I
0,00
0,00
2.508.492.767,88
205.722.767,88
RECEITA INTRA-ORAMENTRIAS
DESPESAS INTRA-ORAMENTRIAS
0,00
205.722.767,88
RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, Inciso I, alneas "a" e "b" do inciso II e 1)
0,00
0,00
0,00 SOCIAL
ORAMENTOS
FISCAL E0,00DA SEGURIDADE
2.302.770.000,00
SUPERVIT (XIII)
98.364.383,82
1.245.879.150,22
49,67
1.262.613.617,66
tera-feira, 16 de setembro de 2014
160.893.275,26
0,00
0,00
1.406.772.425,48
56,08
SALDO A
REALIZAR
(a - c)
RECEITAS REALIZADAS
JUL A AGO/14
(b)
%
(b/a)
ATE AGO/14
(c)
R$ 1,00
1.262.613.617,66
%
c/a)
79.008.000,00
79.008.000,00
12.487.356,66
15,81
46.611.569,28
59,00
32.396.430,72
79.008.000,00
79.008.000,00
12.487.356,66
15,81
46.611.569,28
59,00
32.396.430,72
79.008.000,00
79.008.000,00
12.487.356,66
15,81
46.611.569,28
59,00
32.396.430,72
79.008.000,00
79.008.000,00
12.487.356,66
15,81
46.611.569,28
59,00
CRDITOS
ADICIONAIS
(e)
DOTAO
ATUALIZADA
(f)=(d + e)
DESPESAS EMPENHADAS
JUL A AGO/14
ATE AGO/14
DESPESAS LIQUIDADAS
JUL A AGO/14
ATE AGO/14
(g)
Continua 1/2
32.396.430,72
SALDO A LIQUIDAR
(f - g)
%
(g/f)
79.008.000,00
0,00
79.008.000,00
0,00
72.774.000,00
12.731.087,50
42.276.081,02
0,00
36.731.918,98
79.008.000,00
0,00
79.008.000,00
0,00
72.774.000,00
12.731.087,50
42.276.081,02
0,00
36.731.918,98
79.008.000,00
0,00
79.008.000,00
0,00
72.774.000,00
12.731.087,50
42.276.081,02
0,00
36.731.918,98
Prefeito
Pgina 10
ANEXO II
R$ 1,00
DOTAO
INICIAL
DOTAO
ATUALIZADA
(a)
2.223.762.000,00 2.429.484.767,88
DESPESAS EMPENHADAS
JUL a AGO/14
DESPESAS LIQUIDADAS
AT AGO/14
98.364.383,82
1.874.737.275,52
7.552.622,45
42.029.702,20
JUL a AGO/14
AT AGO/14
(b)
328.440.961,69 1.203.603.069,20
8.176.100,87
35.184.308,27
2,82 61,34
22.173.990,73
21.583.305,37
56.783.000,00
57.358.299,00
54.763.000,00
55.338.299,00
7.533.759,25
40.013.386,11
7.796.617,85
33.754.993,63
2,71 61,00
2.020.000,00
2.020.000,00
18.863,20
2.016.316,09
379.483,02
1.429.314,64
0,11 70,76
590.685,36
39.136.000,00
41.675.300,00
1.874.910,38
39.029.199,95
6.406.044,00
24.253.831,03
1,95 58,20
17.421.468,97
18.007.000,00
18.007.000,00
1.878.627,86
17.708.556,30
3.328.596,17
11.611.187,68
0,93 64,48
6.395.812,32
20.674.000,00
23.213.300,00
-3.717,48
21.312.567,65
3.077.447,83
12.636.043,35
1,01 54,43
10.577.256,65
455.000,00
0,00
8.076,00
455.000,00
119.012.000,00
122.140.700,00
3.652.850,89DO NATAL
72.352.054,74
PREFEITURA MUNICIPAL
1.675.000,00
325.811,41 ORAMENTARIA
1.426.654,26
RELATRIO2.242.000,00
RESUMIDO DA EXECUO
4,10 41,81
71.075.619,36
ANEXO II
207.447,23
785.950,78
0,06 35,06
1.456.049,22
44.538.460,07
3,57 48,65
47.005.239,93
1.221.143,29
0,10 67,88
577.856,71
0,00
0,00
0,00
412.000,00
0,00
0,00
258.000,00
0,00
0,00
PERODO:
/ 2014
258.000,00JULHO - AGOSTO
0,00
1,45
6.600,00
51.065.080,64
91.543.700,00
412.000,00
0,00
0,00
13.427.518,53
0,00
258.000,00
0,00
0,00
0,00
566.000,00
566.000,00
22.900,00
48.680,00
6.130,00
22.384,52
- Comunicao
Social
RREO131- Anexo
II (LRF, Art. 52,
insiso II, alnea "c")
11.002.000,00
13.250.000,00
750.000,00
5.993.838,93
1.686.793,36
4.209.909,86
SALDO A
LIQUIDAR
(a-b)
1.225.881.698,68
243 - Assistncia
Criana e ao Adolescente
FUNO/SUB-FUNO
%
(b/a)
96,61 49,54
%
b/total
74.000,00
0,00 0,00
74.000,00 DOTAO
0,00
0,00
0,00
DESPESAS
EMPENHADAS 0,00
DESPESAS
LIQUIDADAS
DOTAO
920.000,00
920.000,00 ATUALIZADA
56.200,00
381.604,00
36.829,16
122.555,65 %0,01 13,32
%
JUL a AGO/14 AT AGO/14 JUL a AGO/14 AT AGO/14
INICIAL
(a)
b/total
1.858.000,00
0,01 (b/a)
8,63
1.858.000,00
395.500,00
458.500,00
141.333,33
160.333,33
(b)
1.270.000,00
270.000,00
3.000,00
3.000,00
0,00
0,00
6.000,00
6.000,00
0,00
1.000.000,00
1.000.000,00
2.219.000,00
448.400,00
74.000,00
SALDO A
797.444,35
LIQUIDAR
(a-b)
1.697.666,67
0,00
0,00
0,00
270.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.000,00
-36.647,00
0,00
-36.647,00
0,00
0,00
0,00
1.000.000,00
2.219.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.219.000,00
5.670.000,00
5.670.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.670.000,00
50.000,00
50.000,00
0,00
23.000,00
0,00
4.343,14
0,00
8,69
45.656,86
17.042.000,00
21.138.233,44
24.785,54
16.847.256,43
3.714.090,57
14.560.975,24
1,17 68,88
6.577.258,20
17.042.000,00
21.138.233,44
24.785,54
16.847.256,43
3.714.090,57
14.560.975,24
1,17 68,88
6.577.258,20
42.689.000,00
48.970.395,24
3.533.332,88
25.863.416,51
5.397.962,23
17.199.222,19
1,38 35,12
31.771.173,05
18.476.000,00
20.202.844,12
2.148.225,52
17.346.970,09
3.506.411,79
13.054.738,75
1,05 64,62
7.148.105,37
70.000,00
70.000,00
800,00
31.844,00
1.923,12
17.923,20
0,00 25,60
52.076,80
2.288.000,00
3.232.000,00
104.468,75
1.437.777,06
352.465,57
835.902,68
0,07 25,86
2.396.097,32
2.400.000,00
2.397.986,92
296.330,48
1.124.832,53
150.140,38
432.337,09
0,03 18,03
1.965.649,83
9.921.000,00
12.011.319,51
474.845,71
4.070.953,91
988.050,43
2.138.638,40
0,17 17,81
9.872.681,11
6.804.000,00
8.326.244,69
393.150,42
1.471.271,11
363.786,67
585.701,99
0,05
7,03
7.740.542,70
161.000,00
161.000,00
23.415,00
26.099,00
0,00
980,00
0,00
0,61
160.020,00
198.000,00
198.000,00
6.808,00
25.688,02
1.852,62
9.208,06
0,00
4,65
188.791,94
3.000,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
695 - Turismo
06 - Segurana Pblica
122 - Administrao Geral
08 - Assistncia Social
122 - Administrao Geral
128 - Formao de Recursos Humanos
0,00
0,00
0,00
R$ 1,00
FUNO/SUB-FUNO
DOTAO
DESPESAS EMPENHADAS
DirioATUALIZADA
Oficial do
Municpio
DOTAO
INICIAL
(a)
DESPESAS LIQUIDADAS
Pgina 11
%
JUL a AGO/14 AT AGO/14 JUL a AGO/14 AT AGO/14 %
b/total (b/a)
(b)
SALDO A
LIQUIDAR
(a-b)
2.279.000,00
2.279.000,00
80.289,00
312.980,79
32.131,65
122.592,02
0,01 5,38
2.156.407,98
4.000,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
4.000,00
85.000,00
85.000,00
5.000,00
15.000,00
1.200,00
1.200,00
0,00 1,41
83.800,00
130.675.000,00
130.675.000,00
47.547,99
126.896.815,01
24.194.750,88
91.533.743,97
7,35 70,05
39.141.256,03
4.488.000,00
4.488.000,00
47.547,99
2.896.816,01
457.768,29
1.676.743,40
0,13 37,36
2.811.256,60
126.187.000,00
126.187.000,00
0,00
123.999.999,00
23.736.982,59
89.857.000,57
7,21 71,21
36.329.999,43
507.695.000,00
546.502.204,87
33.301.066,84
423.993.848,59
85.068.753,43
258.503.939,54
20,75 47,30
287.998.265,33
700.000,00
700.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
700.000,00
116.401.924,95
9,34 73,42
ANEXO II
42.151.075,05
0,00
0,00 0,00
344.000,00
0,00
0,00 0,00
550.000,00
21.429.080,07
1,72 28,24
54.452.116,87
09 - Previdncia Social
122 - Administrao Geral
272 - Previdncia do Regime Estatutrio
10 - Sade
121 - Planejamento e Oramento
122 - Administrao Geral
126 - Tecnologia da Informao
128 - Formao de Recursos Humanos
301 - Ateno Bsica
PREFEITURA MUNICIPAL
167.645.000,00 158.553.000,00
-7.374.371,52DO NATAL
156.576.502,20 29.871.943,14
RELATRIO RESUMIDO
344.000,00 DA EXECUO
335.000,00
0,00 ORAMENTARIA
0,00
0,00
550.000,00 DAS DESPESAS
550.000,00 DA EXECUO
0,00 POR FUNO
0,00E SUBFUNO0,00
DEMONSTRATIVO
75.881.196,94 FISCAL
65.991.000,00 ORAMENTOS
9.057.709,19
51.558.509,89
6.864.705,27
E DA SEGURIDADE
270.899.356,23
26.325.608,82
204.944.090,66
45.775.214,29
116.860.949,96
9,38 43,14
154.038.406,27
15.335.000,00
4.118.603,82
5.866.374,60
554.553,07
1.243.285,19
0,10 8,11
14.091.714,81
4.000.000,00
6.862.042,30
614.794,34
1.272.383,58
160.313,65
383.146,30
8.948.000,00
14.551.609,40
558.722,19
3.770.987,66
1.842.024,01
2.185.553,07
240.248.000,00
15.524.000,00
12.366.056,33
R$ 1,00
2.826.000,00
0,00 0,00
0,00 EMPENHADAS5.000,00
0,00 LIQUIDADAS
0,00
DOTAO
DESPESAS
DESPESAS
DOTAO
354.446.000,00 ATUALIZADA
369.377.281,05 14.783.516,47
325.412.025,64 51.433.212,00 188.775.633,79 15,15 51,11
%
JUL a AGO/14 AT AGO/14 JUL a AGO/14 AT AGO/14 %
INICIAL
(a)
b/total
(b/a)
1,97 53,94
(b)
46.175.000,00 45.450.005,00
2.508.696,31
40.985.945,61
7.803.530,78 24.517.852,56
SALDO A
180.601.647,26
LIQUIDAR
(a-b)
20.932.152,44
3.754.000,00
2.826.000,00
1.667.000,00
1.667.000,00
7.000,00
234.020,00
0,00
227.020,00
0,02 13,62
1.439.980,00
- Assistncia
Crianaintragovernamentais.
e ao Adolescente
Notas:243Excluidas
as transferncias
1.501.000,00
4.994.000,00
0,00
3.001.000,00
629.940,00
1.985.300,00
0,16 39,75
3.008.700,00
188.656.000,00
197.962.166,52
5.927.148,46
172.707.919,46
26.740.692,54 103.324.661,12
8,29 52,19
94.637.505,40
104.783.000,00
107.630.309,53
6.244.631,70
97.037.125,57
14.459.662,83
51.519.752,35
4,14 47,87
56.110.557,18
11.664.000,00
11.673.800,00
96.040,00
11.446.015,00
1.799.385,85
7.201.047,76
0,58 61,69
4.472.752,24
22.565.000,00
34.701.382,00
2.596.329,23
17.913.878,28
6.781.972,50
14.488.771,32
1,16 41,75
20.212.610,68
5.218.000,00
5.309.118,75
1.242.483,18
3.543.829,49
912.187,63
2.667.424,17
0,21 50,24
2.641.694,58
10.000,00
7.500,00
0,00
7.500,00
0,00
7.500,00
0,00 100,00
0,00
17.337.000,00
29.384.763,25
1.353.846,05
14.362.548,79
5.869.784,87
11.813.847,15
0,95 40,20
17.570.916,10
703.483.000,00
819.357.738,96
27.631.458,26
35,60 54,12
375.883.468,82
79.149.000,00
81.870.107,81
2.024.435,20
75.558.571,39
13.754.657,76
50.280.510,73
4,04 61,41
31.589.597,08
380.000,00
660.000,00
0,00
445.905,00
445.905,00
445.905,00
0,04 67,56
214.095,00
950.000,00
1.100.000,00
0,00
1.100.000,00
254.060,32
744.181,40
0,06 67,65
355.818,60
50.000,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
50.000,00
1.545.000,00
747.128,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
747.128,60
900.000,00
192.155,46
0,00
192.155,46
0,00
192.155,46
0,02 100,00
0,00
424.481.000,00
507.525.524,54
13.117.770,73
444.408.686,77
60.334.131,17 273.432.847,20
21,95 53,88
234.092.677,34
182.498.000,00
204.594.928,38
11.097.068,06
146.358.049,31
28.179.308,04 111.222.480,39
8,93 54,36
93.372.447,99
9.127.000,00
14.478.748,26
461.389,59
7.736.069,96
1.518.352,66
0,22 19,20
11.698.729,93
13 - Cultura
122 - Administrao Geral
391 - Patrimnio Histrico, Artstico e Arquelogico
392 - Difuso Cultural
15 - Urbanismo
122 - Administrao Geral
2.780.018,33
FUNO/SUB-FUNO
R$ 1,00
DOTAO
EMPENHADAS
DirioATUALIZADA
Oficial DESPESAS
do Municpio
DOTAO
INICIAL
(a)
DESPESAS
LIQUIDADAS 29 DE SETEMBRO
NATAL,
SEGUNDA-FEIRA,
SALDODEA 2014
%
JUL a AGO/14 AT AGO/14 JUL a AGO/14 AT AGO/14 %
b/total (b/a)
(b)
LIQUIDAR
(a-b)
1.986.000,00
3.491.674,91
110.346,04
3.187.775,40
103.891,94
2.982.858,08
0,24 85,43
508.816,83
800.000,00
800.000,00
0,00
799.999,99
93.647,98
556.533,09
0,04 69,57
243.466,91
100.000,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
100.000,00
813 - Lazer
1.517.000,00
3.747.471,00
820.448,64
1.672.215,28
197.650,00
836.780,46
0,07 22,33
2.910.690,54
16 - Habitao
121.401.000,00
121.459.280,00
662.175,42
8.268.627,71
656.093,92
2.403.829,18
0,19 1,98
119.055.450,82
3.005.000,00
3.005.000,00
43.815,42
2.013.745,83
264.359,04
1.069.801,29
0,09 35,60
1.935.198,71
61.000,00
61.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
61.000,00
240.000,00
640.000,00
600.000,00
600.000,00
298.328,00
298.328,00
0,02 46,61
341.672,00
230.163,55
0,02 0,33
ANEXO II
69.356.116,45
805.536,34
0,06 1,76
44.984.463,66
0,00
0,00 0,00
2.377.000,00
1.148.742,19
0,09 63,19
669.257,81
302.004,76
1.110.051,79
0,09 67,52
533.948,21
5.650,00
9.280,00
0,00 51,56
8.720,00
PREFEITURA
69.586.280,00 MUNICIPAL0,00DO NATAL2.182.165,00
6.142,00
46.590.000,00
18.360,00 ORAMENTARIA
3.472.716,88
87.264,88
RELATRIO45.790.000,00
RESUMIDO DA EXECUO
2.377.000,00 DAS DESPESAS
2.377.000,00 DA EXECUO
0,00 POR FUNO0,00E SUBFUNO0,00
DEMONSTRATIVO
1.818.000,00 ORAMENTOS
1.818.000,00 FISCAL292.670,40
1.660.704,92
313.316,76
E DA SEGURIDADE
69.128.000,00
1.664.000,00
1.644.000,00
205.635,40
1.544.776,52
PERODO:
AGOSTO / 201412.180,00
18.000,00JULHO - 7.035,00
18.000,00
15.000,00
15.000,00
0,00
990,00
0,00
990,00
54.000,00
54.000,00
0,00
22.758,40
0,00
22.758,40
- Preservao
RREO541- Anexo
II (LRF, Art.e52,Conservao
insiso II, alneaAmbiental
"c")
542 - Controle Ambiental
23 - Comrcio e Servios
FUNO/SUB-FUNO
128 - Formao de Recursos Humanos
87.000,00
0,00
67.000,00 DOTAO
80.000,00 EMPENHADAS
80.000,00
5.662,00
5.662,00
DESPESAS
DESPESAS LIQUIDADAS
DOTAO
9.637.000,00 ATUALIZADA
9.697.295,40
87.404,96
4.306.509,27
623.647,92 2.042.347,55 %0,16
INICIAL
(a)620.000,00 JUL a AGO/14 AT AGO/14 JUL a AGO/14 AT AGO/14 b/total0,00
630.000,00
0,00
10.670,00
0,00
10.670,00
(b)
6,51
31.241,60
R$ 1,00
81.338,00
21,06
%
(b/a)
1,72
SALDO A
7.654.947,85
LIQUIDAR
(a-b)609.330,00
110.000,00
110.000,00
0,00
7.950,00
7.950,00
7.950,00
0,00 7,23
102.050,00
- Difusoas transferncias
Cultural intragovernamentais.
Notas:392Excluidas
100.000,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
100.000,00
695 - Turismo
8.797.000,00
8.867.295,40
87.404,96
4.287.889,27
615.697,92
2.023.727,55
0,16 22,82
6.843.567,85
27 - Desporto e Lazer
12.517.000,00
17.493.665,92
284.580,04
12.962.395,86
2.534.425,02
7.820.616,43
0,63 44,71
9.673.049,49
9.595.000,00
9.989.750,00
101.789,19
9.618.782,45
2.075.444,64
6.456.330,38
0,52 64,63
3.533.419,62
411.000,00
1.506.166,00
-130.000,00
543.738,52
7.581,72
407.247,50
0,03 27,04
1.098.918,50
272.000,00
3.550.408,92
312.790,85
2.713.641,90
421.482,60
919.622,49
0,07 25,90
2.630.786,43
2.239.000,00
2.447.341,00
0,00
86.232,99
29.916,06
37.416,06
0,00 1,53
2.409.924,94
82.863.000,00
85.119.992,00
2.039.132,07
75.741.411,85
14.831.468,19
51.147.757,72
4,11 60,09
33.972.234,28
21.353.000,00
21.353.000,00
-2.100.000,00
14.900.000,00
4.111.495,95
12.302.983,12
0,99 57,62
9.050.016,88
18.933.000,00
21.119.992,00
71.968,78
18.798.507,15
3.949.999,62
13.816.578,50
1,11 65,42
7.303.413,50
9.050.000,00
9.120.000,00
967.163,29
9.096.583,70
1.222.602,68
6.817.671,86
0,55 74,76
2.302.328,14
16.473.000,00
8.322.200,00
0,00
7.812.169,00
844.494,58
4.626.367,31
0,37 55,59
3.695.832,69
17.054.000,00
25.204.800,00
3.100.000,00
25.134.152,00
4.702.875,36
13.584.156,93
1,09 53,90
11.620.643,07
2.000.000,00
2.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
2.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
2.000.000,00
79.008.000,00
79.008.000,00
0,00
72.774.000,00
12.731.087,50
42.276.081,02
3,39 53,51
36.731.918,98
49,67
1.262.613.617,66
813 - Lazer
28 - Encargos Especiais
99 - Reserva de Contingncia
2.302.770.000,00 2.508.492.767,88
DOTAO
DirioATUALIZADA
Oficial do
Municpio
DESPESAS
EMPENHADAS
DOTAO
INICIAL
FUNO/SUB-FUNO
DESPESAS (INTRA-ORAMENTRIAS)(II)
10 - Sade
122 - Administrao Geral
R$ 1,00
JUL a AGO/14
(a)
79.008.000,00
79.008.000,00
Pgina 13
DESPESAS LIQUIDADAS
AT AGO/14
JUL a AGO/14
AT AGO/14
(b)
%
b/total
%
(b/a)
SALDO A
LIQUIDAR
(a-b)
0,00
72.774.000,00
12.731.087,50
42.276.081,02
3,39 53,51
36.731.918,98
21.012.000,00
21.012.000,00
0,00
21.012.000,00
3.796.482,18
13.730.534,58
1,10 65,35
7.281.465,42
21.012.000,00
21.012.000,00
0,00
21.012.000,00
3.796.482,18
13.730.534,58
1,10 65,35
7.281.465,42
34.763.000,00
34.763.000,00
0,00
34.762.000,00
4.792.450,86
18.415.779,38
1,48 52,98
16.347.220,62
4.326.000,00
4.326.000,00
0,00
4.326.000,00
613.994,40
2.055.852,40
0,17 47,52
2.270.147,60
22.109.000,00
22.109.000,00
0,00
22.109.000,00
2.952.869,48
11.529.504,86
0,93 52,15
10.579.495,14
5.958.000,00
5.958.000,00
0,00
5.958.000,00
891.314,12
3.508.212,02
0,28 58,88
2.449.787,98
2.370.000,00
2.370.000,00
0,00
2.369.000,00
334.272,86
1.322.210,10
0,11 55,79
1.047.789,90
12 - Educao
28 - Encargos Especiais
272 - Previdncia do Regime Estatutrio
23.233.000,00
23.233.000,00
0,00
17.000.000,00
4.142.154,46
10.129.767,06
0,81 43,60
13.103.232,94
23.233.000,00
23.233.000,00
0,00
17.000.000,00
0,00
0,00
0,00
10.129.767,06
0,00
0,81 43,60
0,00
4.142.154,46
0,00
0,00
13.103.232,94
0,00
79.008.000,00
79.008.000,00
0,00
72.774.000,00
12.731.087,50
42.276.081,02
3,39 53,51
36.731.918,98
RESERVA DO RPPS
TOTAL
0,00
Prefeito
SET/13
Receitas Correntes ( I )
111.928.064,14
123.735.201,44
132.280.214,43
217.789.032,75
182.520.360,01
155.766.669,36
138.267.874,91
Receita Tributria
29.814.131,18
30.802.326,40
27.932.413,24
41.468.680,50
80.837.539,03
39.615.319,18
42.553.354,10
IPTU
2.873.733,93
3.400.719,66
1.540.941,38
4.389.961,91
36.116.183,69
6.364.892,25
5.719.165,97
ISS
18.110.991,84
18.992.258,37
18.849.999,04
25.511.601,85
20.607.522,18
21.392.266,23
21.660.290,32
ITIV
4.070.391,54
3.513.828,65
3.077.469,69
3.471.449,59
3.405.386,43
3.942.272,28
3.233.340,36
IR
2.538.771,81
2.469.187,02
2.789.719,15
4.632.387,03
2.391.412,63
2.645.761,70
2.725.372,65
2.220.242,06
2.426.332,70
1.674.283,98
3.463.280,12
18.317.034,10
5.270.126,72
9.215.184,80
Receita de Contribuies
6.144.344,09
8.340.420,30
6.270.229,49
9.700.990,25
6.223.773,06
3.488.600,45
9.437.323,49
Receita Patrimonial
1.993.187,93
2.853.374,12
1.470.845,65
2.973.230,22
2.344.975,62
7.115.958,30
3.947.970,89
Receita Agropecuria
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Receita Industrial
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.039,62
2.366,72
1.370,00
3.909,45
119.067,09
690,00
4.334,05
Receita de Servios
OUT/13
NOV/13
DEZ/13
JAN/14
FEV/14
MAR/14
70.587.535,15
77.367.280,09
93.019.961,02
109.576.980,42
89.370.280,02
101.775.870,32
79.074.126,37
Cota-Parte do FPM
15.546.978,29
15.547.217,10
21.625.863,27
22.305.519,57
27.168.674,43
29.012.170,55
17.209.876,33
Cota-Parte do ICMS
24.357.622,78
26.083.834,19
24.790.170,94
32.225.000,00
19.366.106,27
23.226.794,68
23.037.412,51
3.419.256,41
2.087.867,11
1.169.888,64
1.251.336,56
1.802.600,41
2.825.885,80
5.989.729,55
0,00
1.507,85
34,22
0,00
0,00
0,00
0,00
42.906,91
42.906,91
42.906,91
42.906,91
40.210,06
40.210,06
0,00
Transferncias Correntes
Cota-Parte IPVA
Cota-Parte ITR
Transferncia da LC 87/1996
Transferncias da LC 61/1989 (IPI)
Transferncias do FUNDEB
Outras Transferncias
Correntes
Outras Receitas Correntes
Dedues (II)
Contribuio Plano Previdncia e Assistncia Social
Servidor
Compensao Financeira entre Regimes Previd.
Deduo da Receita p/ Formao do FUNDEB
Receita Corrente Liquida III = (I - II)
23.814,84
25.458,08
28.239,84
30.182,44
24.253,66
20.533,79
20.064,01
7.860.646,54
12.266.613,91
12.219.453,54
12.603.335,65
12.826.402,42
13.760.643,62
10.159.232,69
19.336.309,38
21.311.874,94
33.143.403,66
41.118.699,29
28.142.032,77
32.889.631,82
22.657.811,28
3.382.826,17
4.369.433,81
3.585.395,03
54.065.241,91
3.624.725,19
3.770.231,11
3.250.766,01
12.149.819,57
11.823.584,76
12.834.096,16
18.148.777,98
12.629.639,78
14.558.938,33
12.533.873,42
3.471.703,77
3.043.254,29
3.302.675,43
6.977.788,94
2.949.270,87
3.479.968,82
3.336.307,56
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.678.115,80
8.780.330,47
9.531.420,73
11.170.989,04
9.680.368,91
11.078.969,51
9.197.565,86
99.778.244,57
111.911.616,68
119.446.118,27
199.640.254,77
169.890.720,23
141.207.731,03
125.734.001,49
Dirio PERODO:
OficialSET/13
do- AGO/14
Municpio
Pgina 14
Receitas Correntes ( I )
140.320.129,80
178.890.463,16
136.479.217,43
139.406.436,00
152.062.288,45
1.809.445.951,88
2.061.830.562,03
Receita Tributria
34.054.205,20
35.850.332,79
34.441.256,26
38.175.928,84
37.192.698,27
472.738.184,99
515.425.616,00
IPTU
3.929.841,07
4.019.924,27
3.720.089,11
4.240.321,81
4.678.582,56
80.994.357,61
96.052.074,00
ISS
19.764.426,25
21.017.820,66
20.646.055,13
22.131.559,73
21.570.541,72
250.255.333,32
259.850.894,00
ITIV
3.933.328,91
4.440.982,90
3.583.137,23
5.105.913,49
4.646.419,55
46.423.920,62
46.901.658,00
IR
2.831.984,85
2.830.065,12
3.280.045,04
3.166.881,66
3.057.053,82
35.358.642,48
44.554.000,00
3.594.624,12
3.240.100,62
59.705.930,96
7.251.474,75
84.399.764,78
7.454.584,27
50.188.910,93
33.371.019,08
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
134.279,14
316.647,60
7.154.000,00
83.854.800,73
94.905.633,43
1.098.979.604,00
1.356.791.491,95
251.205.490,25
247.344.345,00
59.747.435,79
57.813.570,00
6.464.575,70
Receita Patrimonial
5.113.425,92
Receita Agropecuria
Receita Industrial
Receita de Servios
JUL/14
AGO/14
Previso Atualizada p/
Exerccio
ABR/14
Receita de Contribuies
JUN/14
Total ltimos
12 Meses
ESPECIFICAO
3.541.539,84
3.211.929,75DO NATAL 3.531.252,15
PREFEITURA
MUNICIPAL
6.582.781,89
6.985.315,43
7.509.935,88
RELATRIO7.771.514,46
RESUMIDO DA EXECUO
3.260.559,31 ORAMENTRIA
3.889.284,24
0,00 DEMONSTRATIVO
0,00 DA RECEITA CORRENTE
0,00
LIQUIDA0,00
0,00
3.972,27
0,00
0,00
0,00
ORAMENTO
FISCAL E DA SEGURIDADE
SOCIAL
15.385,25
4.124,54
21.109,47
77.595.000,00
Transferncias Correntes
91.493.484,74
124.999.095,89
Cota-Parte do FPM
19.642.176,28
26.175.614,94
19.630.021,64
16.859.704,88
20.481.672,97
24.186.875,41
23.428.933,75
22.701.320,82
23.723.978,50
24.427.108,97
8.366.105,35
9.561.782,71
9.326.920,30
7.703.011,45
6.243.051,50
EVOLUO DA RECEITA
0,00 REALIZADA NOS
0,00LTIMOS 12 MESES 0,00
0,00
1.542,07
5.000,00
ICMS
RREO -Cota-Parte
ANEXO IIIdo(LRF,
Art. 53, Inciso I)
Cota-Parte IPVA
Cota-Parte ITR
0,00
82.954.555,82
PERODO: SET/13
- AGO/14
ANEXO68.066.990,00
III - STN
Transferncia da LC 87/1996
40.210,06
40.210,06
40.210,06
40.210,06
40.210,06
453.098,06
624.000,00
21.878,11
23.795,95
22.664,60
23.283,49
24.000,33
288.169,14
258.000,00
Transferncias do FUNDEB
11.307.052,83
14.805.836,49
11.561.175,14
10.140.682,94
8.733.524,85
138.244.600,62
167.998.000,00
Outras Transferncias
Correntes
27.929.186,70
50.962.921,99
19.672.243,26
25.363.929,41
34.956.064,75
357.484.109,25
565.347.112,95
3.190.465,97
3.671.352,88
8.833.406,07
5.955.376,84
5.123.618,59
102.822.839,58
71.493.435,00
13.949.541,33
15.352.463,99
13.955.085,09
13.939.505,55
14.084.174,03
165.959.499,99
160.034.400,00
3.498.092,33
3.348.778,68
3.610.857,65
4.235.747,51
3.840.965,31
45.095.411,16
38.111.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
68.000,00
10.451.449,00
12.003.685,31
10.344.227,44
9.703.758,04
10.243.208,72
120.864.088,83
121.855.400,00
126.370.588,47
163.537.999,17
122.524.132,34
125.466.930,45
137.978.114,42
1.643.486.451,89
1.901.796.162,03
Dedues (II)
Contribuio Plano Previdncia e Assistncia Social
Servidor
Compensao Financeira entre Regimes Previd.
Prefeito
Pgina 15
SALDO
Em 31/Dez/2013 Em Mai-Jun/2014 Em Jul-Ago/2014
(a)
(b)
(c)
148.472.588,43
314.914.435,54
359.703.910,31
334.036.525,18
0,00
0,00
210.147.087,44
24.473.964,28
14.956.656,38
340.721.989,47
51.215.175,78
0,00
216.832.551,73
118.845.308,60
117.374.100,17
(185.563.936,75)
314.914.435,54
359.703.910,31
(185.563.936,75)
314.914.435,54
359.703.910,31
PERODO DE REFERNCIA
No Bimestre
At o Bimestre
(c-b)
(c-a)
44.789.474,77
545.267.847,06
RESULTADO NOMINAL
VALOR
DISCRIMINAO DA META FISCAL
VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCCIO DE REFERNCIA
(8.937.000,00)
REGIME PREVIDENCIRIO
DVIDA FISCAL LQUIDA PREVIDENCIRIA
DVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIRIA (VII)
Passivo Atuarial
Demais Dvidas
DEDUES (VIII)
Disponibilidade de Caixa Bruta
Investimentos
Demais Haveres Financeiros
(-) Restos a Pagar Processados
DVIDA CONSOLIDADA LQUIDA PREVIDENCIRIA (IX) = (VII - VIII)
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)
DVIDA FISCAL LQUIDA PREVIDENCIRIA (XI) = (IX - X)
FONTE: Controladoria Geral do Municpio - CGM
Em 31/Dez/2013
(a)
0,00
SALDO
Em Mai-Jun/2014
(b)
0,00
148.206.316,92
148.694.104,12
0,00
0,00
487.787,20
(148.206.316,92)
177.661.813,83
178.050.973,23
0,00
0,00
389.159,40
(177.661.813,83)
193.164.909,54
193.550.108,94
0,00
0,00
385.199,40
(193.164.909,54)
(148.206.316,92)
(177.661.813,83)
(193.164.909,54)
Em Jul-Ago/2014
(c)
Pgina 16
ANEXO VI
RECEITAS PRIMRIAS
RECEITAS PRIMRIAS CORRENTES (I)
Receitas Tributrias
R$ 1,00
PREVISO
ATUALIZADA
RECEITAS REALIZADAS
De 07 a 08/14
At 08/14
07-08/13
1.998.743.564,95
274.412.144,28
1.154.952.913,94
966.760.042,38
515.425.616,00
75.368.627,11
342.720.633,67
282.322.832,14
IPTU
ISS
96.052.074,00
259.850.894,00
8.918.904,37
43.702.101,45
68.789.000,73
168.790.482,22
56.053.290,02
135.684.455,62
ITIV
IR
46.901.658,00
46.728.366,00
9.752.333,04
6.694.611,52
32.290.781,15
24.501.024,10
29.305.838,33
22.060.230,47
65.892.624,00
6.300.676,73
48.349.345,47
39.219.017,70
Receitas de Contribuies
156.603.000,00
27.248.767,29
100.555.349,93
89.067.194,72
Receitas Previdencirias
117.119.000,00
20.564.069,48
74.911.558,01
64.174.877,88
39.484.000,00
6.684.697,81
25.643.791,92
24.892.316,84
13.131.422,00
1.746.898,44
8.229.411,34
8.971.320,48
33.371.019,08
11.343.868,51
40.898.273,01
20.116.197,25
20.239.597,08
9.596.970,07
32.668.861,67
11.144.876,77
1.234.936.091,95
158.813.467,40
665.724.614,53
556.353.136,36
FPM
199.219.145,00
29.873.102,33
140.943.929,83
126.768.335,89
ICMS
254.046.864,00
38.520.870,02
147.278.824,86
148.817.006,24
Convnios
237.302.183,95
17.333.604,36
76.960.754,18
8.460.153,45
544.367.899,00
73.085.890,69
300.541.105,66
272.307.640,78
Transferncias Correntes
78.647.435,00
11.234.384,04
37.722.904,47
30.045.558,68
Divida Ativa
20.610.780,00
5.760.145,27
15.453.939,81
11.332.971,09
58.036.655,00
5.474.238,77
22.268.964,66
18.712.587,59
415.016.316,14
51.107.701,40
219.150.649,87
180,00
379.919.316,14
51.107.701,40
218.200.433,60
0,00
DESPESAS PRIMRIAS
DESPESAS CORRENTES (VIII)
Pessoal e Encargos Socias
Juros e Encargos da Dvida (IX)
Outras Despesas Correntes
DESPESAS PRIMRIAS CORRENTES (X) =
(VIII - IX)
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
216,27
180,00
35.095.000,00
0,00
950.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35.095.000,00
0,00
950.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35.095.000,00
0,00
950.000,00
0,00
2.033.838.564,95
274.412.144,28
1.155.902.913,94
966.760.042,38
DOTAO
ATUALIZADA
DESPESAS LIQUIDADAS
De 07 a 08/14
At 08/14
07-08/13
1.672.562.499,49
268.159.800,15
928.396.757,58
777.321.285,84
886.068.831,00
151.518.881,02
580.550.483,45
504.317.524,80
14.107.610,00
3.078.268,93
8.547.812,48
5.274.525,36
772.386.058,49
113.562.650,20
339.298.461,65
267.729.235,68
1.658.454.889,49
265.081.531,22
919.848.945,10
772.046.760,48
DEMONSTRATIVO
DO RESULTADO
PRIMRIO
PREFEITURA MUNICIPAL
DO NATAL
ANEXO VI
RELATRIO
RESUMIDO
EXECUO
ORAMENTRIA
PERODO:
De DA
01/07/2014
a 31/08/2014
ORAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE
LRF, Art. 53, Inciso III - Anexo VI
DESPESAS DE29
CAPITAL
(XI)
NATAL, SEGUNDA-FEIRA,
DE SETEMBRO
DE 2014
73.012.249,04
PERODO:814.506.878,39
De 01/07/2014 a 31/08/2014
70.543.148,03
Investimentos
Inverses
LRF,
Art. 53,Financeiras
Inciso III - Anexo VI
Concesso
de Emprstimos
(XII)
DESPESAS
DE CAPITAL
(XI)
3.000,00
0,00
0,00
833.930.268,39
0,00
814.506.878,39
0,00
73.012.249,04
0,00
70.543.148,03
3.000,00
3.000,00
19.420.390,00
0,00
DESPESAS
PRIMRIAS
CAPITAL
(XV) =
Aquisio
de Titulo deDE
Capital
j integralizado
(XIII)
(XI - XII - XIII - XIV)
Demais Inverses Financeiras
RESERVA DE CONTINGNCIA (XVI)
Amortizao da Dvida (XIV)
RESERVA DO
RPPS (XVII)
DESPESAS
PRIMRIAS
DE CAPITAL (XV) =
(XI - XII - XIII - XIV)
DESPESAS PRIMRIA TOTAL (XVIII) =
(X + XV + XVI
XVII)
RESERVA
DE +CONTINGNCIA
(XVI)
Pgina 17
37.379.778,75
317.482.392,64
307.819.680,88
31.465.048,98
tera-feira, 16 de setembro de 2014
0,00
0,00
R$ 1,00
0,00
0,00
317.482.392,64
37.379.778,75
0,00
307.819.680,88
0,00
31.465.048,98
0,00
0,00
2.469.101,01
0,00
0,00
0,00
9.662.711,76
0,00
0,00
0,00
5.914.729,77
0,00
814.509.878,39
0,00
70.543.148,03
0,00
307.819.680,88
0,00
31.465.048,98
0,00
3.000,00
2.000.000,00
19.420.390,00
0,00
814.509.878,39
0,00
0,00
2.469.101,01
0,00
70.543.148,03
0,00
0,00
9.662.711,76
0,00
307.819.680,88
0,00
0,00
5.914.729,77
0,00
31.465.048,98
2.474.964.767,88
2.000.000,00
335.624.679,25
0,00
1.227.668.625,98
0,00
803.511.809,46
0,00
DemaisFinanceiras
Inverses Financeiras
Inverses
Amortizao
(XIV) (XII)
Concessoda
deDvida
Emprstimos
0,00
0,00
0,00
0,00
RESULTADO
PRIMRIO
(XIX) =
(VII =
- XVIII)
DESPESAS
PRIMRIA
TOTAL
(XVIII)
(X + XV + XVI + XVII)
-441.126.202,93
2.474.964.767,88
-61.212.534,97
335.624.679,25
-71.765.712,04
1.227.668.625,98
163.248.232,92
803.511.809,46
SALDO DE EXERCCIOS
ANTERIORES
RESULTADO
PRIMRIO (XIX)
= (VII - XVIII)
-441.126.202,93
-61.212.534,97
-71.765.712,04
163.248.232,92
VALOR CORRENTE
VALOR CORRENTE
-328.120.000,00
-328.120.000,00
Prefeito
CARLOS EDUARDO NUNES ALVES
ANEXO VII
Prefeito
RESTOS A PAGAR
(EXCETO
INTRA-ORAMENTARI
OS)(I) EXECUTIVO
FIC / 111
FUNCARTE / 111
OGM / 111
Exerccios
Anteriores
78.486.795,68
Inscritos
Pagos
2013
58.921.122,67
Cancelados
58.049.640,81
1.140.125,70
Saldo
Exerccios
Anteriores
2013
78.218.151,84
8.908.861,04
129.985.621,58
Pagos
Cancelados
Liquidados
em 2014
79.374.289,42
10.622.697,99
80.848.585,93
48.897.495,21
364.925,45
219.157,33
0,00
397.920,50
397.920,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
748.656,86
1.340.091,61
1.298.539,67
9.522,00
780.686,80
0,00
665.580,31
357.592,98
88.830,00
Saldo
0,00
9.200,00
0,00
0,00
0,00
9.200,00
81.186,67
0,00
0,00
0,00
81.186,67
860.974,83
196.980,22
102.320,22
0,00
955.634,83
279.513,75
0,00
0,00
0,00
279.513,75
GAVIPRE / 111
14.845,00
2.025,00
2.025,00
0,00
14.845,00
890,91
3.400,00
3.376,32
0,00
PGM / 111
63.764,68
3.242,40
3.164,67
0,00
63.842,41
0,00
6.704,35
0,00
6.704,35
0,00
PGM / 122
337.172,51
0,00
0,00
330.638,51
6.534,00
0,00
3.603,00
0,00
0,00
3.603,00
SEGAP / 111
3.376,32
914,59
FME / 185
196.304,64
443.905,40
640.210,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SME / 111
18.720.942,93
16.230.824,22
15.857.301,10
690.244,80
18.404.221,25
0,00
413.316,93
226.292,66
36.647,31
SME / 131
26.370,00
2.111.810,64
2.109.349,44
0,00
28.831,20
0,00
0,00
0,00
0,00
SME / 185
1.938,00
374.785,57
365.495,99
4.938,00
6.289,58
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
461.361,77
444.756,57
0,00
16.605,20
9.169,60
0,00
0,00
0,00
9.169,60
ALIMENTAR / 111
0,00
251.182,37
150.376,96
0,00
SEMSUR / 111
2.588.825,55
617.211,77
560.876,23
36.881,28
2.608.279,81
69.195,56
5.674.803,88
3.925.424,52
0,00
3.937.460,04
SEMSUR / 127
228.496,00
1.352.098,40
1.330.521,68
21.576,72
228.496,00
357.285,93
2.731.745,40
2.454.472,12
0,00
2.454.472,12
634.559,21
SEMSUR / 181
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
588.324,78
874.368,05
267.449,99
0,00
267.449,99
1.195.242,84
URBANA / 111
19.977.058,33
1.577.647,90
2.054.404,98
0,00
19.500.301,25
326.851,11
5.225.112,24
5.037.321,86
131.106,10
5.037.321,86
383.535,39
URBANA / 281
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.943,71
307.983,34
0,00
0,00
0,00
316.927,05
39.737,14
0,00
21.548,00
0,00
18.189,14
0,00
0,00
0,00
0,00
FUMAS / 111
2.020.269,12
696.532,21
661.525,89
0,00
2.055.275,44
1.714.436,78
327.791,38
187.829,68
0,00
187.829,68
1.854.398,48
FUMAS / 181
128.706,50
108.862,20
108.862,20
0,00
128.706,50
247.549,60
499,50
4.242,00
0,00
4.242,00
243.807,10
FUMAS / 184
278.524,79
558.031,21
515.904,66
0,00
320.651,34
854.514,13
124.417,70
93.770,08
0,00
98.855,08
885.161,75
FUNDEC / 111
176.297,56
17.136,94
54.616,94
0,00
138.817,56
145.275,01
913,00
1.203,07
0,00
1.203,07
144.984,94
FUNDEC / 181
12.912,00
31.326,74
31.326,74
0,00
12.912,00
16.500,00
0,00
0,00
0,00
SEMTAS / 111
1.562.197,19
205.134,01
207.830,53
0,00
1.559.500,67
601.630,58
169.733,25
37.817,09
0,00
37.817,09
733.546,74
SMS / 111
9.318.790,37
5.157.123,46
5.584.733,75
32.537,17
8.858.642,91
0,02
7.325.704,68
5.902.969,22
6.016,21
5.907.658,14
1.416.719,27
SMS / 183
6.053.835,30
21.154.896,97
20.061.670,67
0,00
7.147.061,60
0,82
30.311.853,85
12.114.141,73
883.628,20
13.238.420,05
17.314.084,74
SEMOV / 111
6.706.321,13
1.987.789,27
2.424.945,76
182,22
6.268.982,42
624.023,20
21.111.182,20
13.423.464,10
5.113.600,06
13.533.613,21
3.198.141,24
SEMOV / 151
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
668.954,36
16.225.472,84
15.174.794,45
961.918,18
15.174.794,45
757.714,57
FIA / 105
1.818.574,92
0,00
16.500,00
Pgina 18
Inscritos
Inscritos
Exerccios
Anteriores
0,00
Pagos
2013
871.766,52
Cancelados
Saldo
Exerccios
Anteriores
Pagos
2013
Liquidados
em 2014
Cancelados
Saldo
871.766,52
0,00
0,00
0,00
12.821.422,62
7.520.295,81
0,00
7.520.295,81
5.301.126,81
STTU / 111
227.789,44
64.773,85
56.858,41
0,00
235.704,88
16.798,27
691.545,23
180.290,67
13.367,22
180.290,67
514.685,61
STTU / 121
57.451,93
355.772,43
340.588,07
0,00
72.636,29
6.388,78
753.414,12
303.976,80
91.851,93
304.874,80
363.974,17
STTU / 181
0,00
396.886,75
0,00
0,00
396.886,75
0,00
4.111.873,25
0,00
3.252.428,26
NATALPREV / 261
378.395,40
107.244,00
100.440,00
0,00
385.199,40
97.849,23
224.910,54
4.048,29
0,00
20.020,19
859.444,99
318.711,48
SEMAD / 111
641.384,91
27.510,32
27.510,32
0,00
641.384,91
334.377,39
1.411.680,46
1.326.811,77
0,00
1.350.331,77
419.246,08
ARSBAN / 241
0,00
98.243,51
98.243,51
0,00
0,00
5.095,50
74.829,26
74.829,26
5.095,50
74.829,26
0,00
SEMPLA / 111
44.393,17
205.766,36
205.766,36
0,00
44.393,17
0,00
912.879,12
503.890,19
30.831,12
503.890,19
378.157,81
CGM / 111
32.819,00
0,00
0,00
0,00
32.819,00
0,00
522,08
391,11
0,00
391,11
130,97
SEMUT / 111
125.862,72
24.619,42
24.619,42
0,00
125.862,72
233.244,87
245.446,50
201.770,76
0,00
201.770,76
276.920,61
FENAT / 111
121.621,41
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
SECOPA / 111
101.650,05
11.080,20
11.080,20
0,00
101.650,05
27.879,60
1.903.309,56
1.246.522,37
0,00
1.382.370,95
684.666,79
SECOPA / 181
0,00
4.000,00
0,00
0,00
4.000,00
226.782,40
72.677,82
126.669,77
0,00
126.669,77
172.790,45
FUNAM / 124
121.621,41
0,00
23.579,00
975,00
0,00
22.604,00
18.989,00
596.437,60
282.694,21
0,00
282.694,21
332.732,39
118.727,16
590.924,34
700.344,42
0,00
9.307,08
756.737,53
153.991,97
91.105,97
0,00
91.105,97
819.623,53
SEMURB / 111
0,00
14.427,40
14.427,40
0,00
0,00
0,00
19.124,48
17.935,71
0,00
17.935,71
1.188,77
FUNATUR / 111
12.200,00
47.333,36
30.643,36
0,00
28.890,00
0,00
661.403,69
412.933,01
0,00
412.933,01
248.470,68
FUNATUR / 181
0,00
234.720,00
117.360,00
0,00
117.360,00
0,00
11.538.990,92
6.263.089,43
0,00
6.263.089,43
5.275.901,49
SETUR / 111
186.527,85
90.071,08
66.017,10
13.605,00
196.976,83
4.118,08
15.624,18
2.056,00
0,00
11.654,98
SERIG / 111
94.118,33
708,70
708,70
0,00
94.118,33
166.437,99
1.509,80
0,00
0,00
3.749.046,23
174.501,94
295.424,69
0,00
3.628.123,48
36.700,97
1.031.683,54
853.536,18
0,00
0,00
28.654,40
24.651,40
0,00
4.003,00
0,00
0,00
0,00
0,00
85.501,79
67.175,71
63.905,71
0,00
88.771,79
0,00
31.820,16
20.000,13
0,00
FURB / 123
SECOM / 111
FUNHABINS / 111
SEHARPE / 111
FMDD / 223
17.686,26
167.947,79
853.536,18
214.848,33
0,00
20.000,13
11.820,03
0,00
75.574,01
75.574,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PROCON / 111
17.863,25
0,00
0,00
0,00
17.863,25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SEMDES / 111
2.283.270,67
83.724,96
62.687,46
0,00
0,00
6.979,90
293.176,00
0,00 MUNICIPAL
2.304.308,17 DO NATAL
261.593,50
PREFEITURA
12.475,50
SEMDES / 181
3.280,00
0,00 DA296.875,90
0,00
1.182.909,62
RELATRIO RESUMIDO
EXECUO ORAMENTRIA
719.000,00
0,00
719.000,00
463.909,62
SEMUL / 111
248.673,45
1.650,00
16.917,52
0,00RESTOS233.405,93
0,00 E ORGO
10.953,66
DEMONSTRATIVO
DOS
A PAGAR POR PODER
10.280,11
0,00
SEMUL / 181
2.000,00
0,00
37.151.008,51
RESTOS A PAGAR
(INTRA-ORAMENTAR
IOS)(II)
RREO
- Anexo VII (LRF, art. 53, inciso V)
4.822.005,30
0,00
ORAMENTOS0,00
FISCAIS E 2.000,00
DA SEGURIDADE0,00
SOCIAL
2.431.866,08
0,00 : JULHO
39.541.147,73
PERODO
- AGOSTO/2014 0,00
SME / 111
SMS / 111
SEMAD / 111
TOTAL (III) = (I)+(II)
673,55
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Inscritos
Exerccios
Anteriores
10.280,11
0,00
274.069,00
ANEXO
VII
Pagos
2013
Cancelados
18.412.571,29
2.431.866,08
2.431.866,08
0,00
Saldo
Exerccios
Anteriores
Pagos
2013
Cancelados
Liquidados
em 2014
Saldo
18.412.571,29
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.535.611,10
2.390.139,22
0,00
0,00
4.925.750,32
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16.202.826,12
0,00
0,00
0,00
16.202.826,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
115.637.804,19
63.743.127,97
60.481.506,89
80.848.585,93 48.897.495,21
1.140.125,70 117.759.299,57
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MUNICPIO NATAL / RN
RELATRIO RESUMIDO DA EXECUO ORAMENTRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JULHO - AGOSTO/2014
quarta-feira, 17 de setembro de 2014
R$ 1,00
PREVISO
INICIAL
PREVISO
ATUALIZADA
(a)
RECEITAS REALIZADAS
JUL - AGO/14
ATAGO/14
(b)
(%)
c = (b/a)
464.535.000,00
469.759.138,00
73.928.630,52
308.002.478,21
65,57
107.320.000,00
109.830.074,00
11.880.498,85
77.412.826,82
70,48
93.542.000,00
96.052.074,00
8.918.904,37
68.789.000,73
71,62
5.878.000,00
5.878.000,00
789.572,82
2.574.450,63
43,80
7.900.000,00
7.900.000,00
2.172.021,66
6.049.375,46
76,57
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
46.523.000,00
47.223.658,00
9.764.865,14
32.324.920,88
68,45
46.201.000,00
46.901.658,00
9.752.333,04
32.290.781,15
68,85
322.000,00
322.000,00
12.532,10
34.139,73
10,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
264.315.000,00
265.977.040,00
45.588.655,01
173.763.706,41
65,33
259.397.000,00
259.850.894,00
43.702.101,45
168.790.482,22
64,96
2.718.000,00
2.718.000,00
585.877,61
2.035.151,37
74,88
2.200.000,00
3.408.146,00
1.300.675,95
2.938.072,82
86,21
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
46.377.000,00
46.728.366,00
6.694.611,52
24.501.024,10
52,43
46.377.000,00
46.728.366,00
6.694.611,52
24.501.024,10
52,43
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
609.278.000,00
623.446.379,00
99.566.232,21
412.559.474,36
66,17
240.627.000,00
247.344.345,00
37.341.377,85
176.179.912,02
71,23
240.626.000,00
247.343.345,00
37.341.377,85
176.179.912,02
71,23
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
316.773.000,00
317.401.464,00
48.151.087,47
184.098.530,91
58,00
624.000,00
624.000,00
80.420,12
281.470,42
45,11
258.000,00
258.000,00
47.283,82
180.473,94
69,95
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
50.991.000,00
57.813.570,00
13.946.062,95
51.819.087,07
89,63
1.073.813.000,00
1.093.205.517,00
173.494.862,73
720.561.952,57
65,91
1 - RECEITA DE IMPOSTOS
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e
Territorial Urbana - IPTU
1.1.1 IPTU
1.1.2 Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU
1.1.3 Dvida Ativa do IPTU
1.1.4 Multas, Juros de Mora, Atualizao Monetria e Outros Encargos
da Dvida Ativa do IPTU
1.1.5 (-) Dedues da Receita do IPTU
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmisso Inter Vivos
-ITBI
1.2.1 ITBI
1.2.2 Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI
1.2.3 Dvida Ativa do ITBI
1.2.4 Multas, Juros de Mora, Atualizao Monetria e Outros Encargos
da Dvida Ativa do ITBI
1.2.5 (-) Dedues da Receita do ITBI
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Servio de Qualquer
Natureza - ISS
1.3.1 ISS
1.3.2 Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS
1.3.3 Dvida Ativa do ISS
1.3.4 Multas, Juros de Mora, Atualizao Monetria e Outros Encargos
da Dvida Ativa do ISS
1.3.5 (-) Dedues da Receita do ISS
1.4 - Receita Resultante do Imposto sobre Renda Retido na Fonte IRRF
1.4.1 IRRF
1.4.2 Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF
1.4.3 Dvida Ativa do IRRF
1.4.4 Multas, Juros de Mora, Atualizao Monetria e Outros Encargos
da Dvida Ativa do IRRF
1.4.5 (-) Dedues da Receita do IRRF
2 - RECEITAS DE TRANSFERNCIAS CONSTITUCIONAIS
LEGAIS
2.1 - Cota-Parte FPM
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MUNICPIO NATAL / RN
RELATRIO RESUMIDO DA EXECUO ORAMENTRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JULHO - AGOSTO/2014
quarta-feira, 17 de setembro de 2014
R$ 1,00
PREVISO
INICIAL
PREVISO
ATUALIZADA
(a)
RECEITAS REALIZADAS
JUL - AGO/14
(%)
c = (b/a)
ATAGO/14
(b)
0,00
0,00
0,00
0,00
20.620.000,00
5.832.000,00
14.527.000,00
20.620.000,00
5.832.000,00
14.527.000,00
2.310.995,06
943.357,23
1.132.861,11
8.991.069,89
3.101.358,22
5.023.284,51
43,60
53,18
34,58
0,00
261.000,00
261.000,00
234.776,72
866.427,16
1.000.000,00
2.461.681,33
0,00
0,00
0,00
1.000.000,00
0,00
2.461.681,33
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21.620.000,00
23.081.681,33
2.310.995,06
8.991.069,89
38,95
FUNDEB
RECEITAS DO FUNDEB
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)
10.3 - ICMS-Desonerao Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportao Destinada FUNDEB (20% de 2.4)
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20%
de (1.5 + 2.5))
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB
11.1 - Transferncias de Recursos do FUNDEB
11.2 - Complementao da Unio ao FUNDEB
11.3 - Receita da Aplicao Financeira dos Recursos do FUNDEB
12 - RESULTADO LQUIDO TRANSFERNCIAS FUNDEB (11
PREVISO
INICIAL
PREVISO
ATUALIZADA
(a)
RECEITAS REALIZADAS
JUL - AGO/14
(%)
c = (b/a)
ATAGO/14
(b)
121.855.400,00
124.689.075,80
19.913.246,44
82.511.894,87
66,17
48.125.200,00
49.468.669,00
7.468.275,57
35.235.982,40
71,23
63.354.600,00
63.480.292,80
9.630.217,49
36.819.706,18
58,00
124.800,00
124.800,00
16.084,02
56.294,08
45,11
51.600,00
51.600,00
9.456,76
36.094,79
69,95
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
89,63
10.198.200,00
11.562.714,00
2.789.212,59
10.363.817,41
168.869.000,00
168.869.000,00
18.965.815,28
93.720.608,54
55,50
167.997.000,00
167.997.000,00
18.456.100,99
90.110.544,79
53,64
1.000,00
1.000,00
418.106,80
3.184.006,19
318.400,62
871.000,00
871.000,00
91.607,49
426.057,56
48,92
46.141.600,00
43.307.924,20
-1.457.145,45
7.598.649,92
17,55
7.598.649,92
0,00
DESPESAS DO FUNDEB
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTRIO
13.1 - Com Educao Infantil
13.2 - Com Ensino Fundamental
14 - OUTRAS DESPESAS
14.1 - Com Educao Infantil
14.2 - Com Ensino Fundamental
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)
DOTAO
INICIAL
DOTAO
ATUALIZADA
(d)
DESPESAS LIQUIDADAS
JUL - AGO/14
ATAGO/14
(e)
(%)
f = (e/d)
163.227.000,00
34.333.000,00
165.229.813,00
36.335.813,00
24.394.155,04
5.598.665,25
97.177.804,59
22.388.356,38
58,81
61,62
128.894.000,00
128.894.000,00
18.795.489,79
74.789.448,21
58,02
5.641.000,00
5.641.000,00
8.000,00
8.000,00
0,14
49.000,00
49.000,00
8.000,00
8.000,00
16,33
5.592.000,00
5.592.000,00
0,00
0,00
0,00
168.868.000,00
170.870.813,00
24.402.155,04
97.185.804,59
56,88
DEDUES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTRIO
VALOR
0,00
0,00
18 - TOTAL DAS DEDUES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)
0,00
19 - MNIMO 60% DO FUNDEB REMUNERAO DO MAGISTRIO COM EDUCAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL
103,69
Pgina 21
MUNICPIO NATAL / RN
RELATRIO RESUMIDO DA EXECUO ORAMENTRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JULHO - AGOSTO/2014
quarta-feira, 17 de setembro de 2014
R$ 1,00
VALOR
23 - EDUCAO INFANTIL
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos
24 - ENSINO FUNDAMENTAL
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos
25- ENSINO MDIO
26 - ENSINO SUPERIOR
27 - ENSINO PROFISSIONAL NO INTEGRADO AO ENS.
REGULAR
28 - OUTRAS
29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AES TPICAS MDE
(23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)
PREVISO
INICIAL
268.453.250,00
DOTAO
INICIAL
PREVISO
ATUALIZADA
(a)
RECEITAS REALIZADAS
ATAGO/14
(b)
JUL - AGO/14
273.301.379,25
DOTAO
ATUALIZADA
(d)
43.373.715,68
(%)
c =(b/a)*100
180.140.488,14
65,91
DESPESAS LIQUIDADAS
JUL - AGO/14
(%)
c = (e/d)
ATAGO/14
(e)
96.504.000,00
97.265.063,00
14.396.854,13
51.979.850,68
53,44
34.382.000,00
36.384.813,00
5.606.665,25
22.396.356,38
61,55
62.122.000,00
60.880.250,00
8.790.188,88
29.583.494,30
48,59
271.147.000,00
274.924.550,00
39.793.356,27
146.323.453,11
53,22
134.487.000,00
136.660.000,00
134.487.000,00
140.437.550,00
18.795.489,79
20.997.866,48
74.789.448,21
71.534.004,90
55,61
50,94
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
1.501.000,00
4.994.000,00
629.940,00
1.985.300,00
39,75
369.152.000,00
377.183.613,00
54.820.150,40
200.288.603,79
53,10
VALOR
7.598.649,92
0,00
426.057,56
0,00
0,00
0,00
63.433,31
8.088.140,79
190.215.163,00
26,40
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R$ 1,00
DOTAO
INICIAL
DOTAO
ATUALIZADA
(d)
DESPESAS LIQUIDADAS
JUL - AGO/14
ATAGO/14
(e)
(%)
g = (e/d)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.832.000,00
8.983.197,80
418.547,64
3.978.250,69
44,29
0,00
0,00
0,00
0,00
15.788.000,00
19.536.470,25
986.964,82
3.092.088,69
15,83
21.620.000,00
28.519.668,05
1.405.512,46
7.070.339,38
24,79
390.772.000,00
405.703.281,05
56.225.662,86
207.358.943,17
51,11
SALDO AT O BIMESTRE
CANCELADO EM 2013
(g)
74.122.884,92
63.433,31
VALOR
534.266,49
93.294.550,98
97.343.537,09
426.057,56
(3.088.662,06)
Art. 21, 2, Lei 11.494/2007: "At 5% dos recursos recebidos con dos Fundos, inclusive relativos complementao da Unio recebidos
nos termos do 1 do art. 6 desta Lei, podero ser utilizados no 1 trimestre do exerccio imediatamente subsequente, mediante abertura de
crdito adicional."
Caput do art. 212 da CF/1988
4 Os valores referentes parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada educao devero ser informados
somente no RREO do ltimo bimestre do exerccio.
5 Limites mnimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exerccio, no mbito de atuao prioritria, conforme LDB, art. 11, V.
Pgina 23
ANEXO XII
R$ 1,00
PREVISO
INICIAL
PREVISO
ATUALIZADA
(a)
RECEITAS REALIZADAS
ATE AGO/14
(b)
%
(b/a)*100
464.535.000,00
469.759.138,00
308.002.478,21
65,57
93.542.000,00
96.052.074,00
68.789.000,73
71,62
46.201.000,00
46.901.658,00
32.290.781,15
68,85
259.397.000,00
259.850.894,00
168.790.482,22
64,96
46.377.000,00
46.728.366,00
24.501.024,10
52,43
0,00
0,00
0,00
0,00
8.918.000,00
8.918.000,00
4.643.741,73
52,07
10.100.000,00
11.308.146,00
8.987.448,28
79,48
0,00
0,00
0,00
0,00
639.554.000,00
655.517.588,00
427.432.348,52
65,21
240.627.000,00
247.344.345,00
176.179.912,02
71,23
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
Cota-Parte FPM
Cota-Parte ITR
Cota-Parte IPVA
50.991.000,00
57.813.570,00
51.819.087,07
89,63
Cota-Parte ICMS
316.773.000,00
317.401.464,00
184.098.530,91
58,00
258.000,00
258.000,00
180.473,94
58,00
18.775.000,00
18.775.000,00
9.240.664,44
49,22
624.000,00
624.000,00
281.470,42
45,11
11.501.000,00
13.296.209,00
5.632.209,72
42,36
1.104.089.000,00 1.125.276.726,00
735.434.826,73
65,36
Cota-Parte IPI-Exportao
Compensaes Financeiras Provenientes de Impostos e Transferncias
Constitucionais
Desonerao ICMS (LC 87/96)
Outras
TOTAL DAS RECEITA PARA APURAO DA APLICAO EM AES E SERVIOS
PBLICOS DE SADE (III) = I + II
PREVISO
INCIAL
PREVISO
ATUALIZADA
(c)
ATE AGO/14
(d)
253.585.000,00
253.585.000,00
139.164.203,09
54,88
218.052.000,00
35.533.000,00
0,00
218.052.000,00
35.533.000,00
0,00
116.649.481,40
22.514.721,69
0,00
53,50
63,36
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.040.000,00
1.040.000,00
97.822,26
9,41
254.625.000,00
254.625.000,00
139.262.025,35
54,69
RECEITAS REALIZADAS
%
(d / c) *
Pgina 24
MUNICPIO: NATAL / RN
ANEXO XII
R$ 1,00
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS EMPENHADAS
DOTAO
ATUALIZADA
(e)
At o Bimestre
(f)
DESPESAS LIQUIDADA
At o Bimestre
(g)
% (f/e)x100
% (g/e)x100
471.168.000,00
510.658.370,46
431.288.546,73
84,46
270.877.672,12
53,04
215.622.000,00
215.622.000,00
212.054.215,95
98,35
143.663.496,57
66,63
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
255.545.000,00
295.035.370,46
219.234.330,78
74,31
127.214.175,55
43,12
DESPESAS DE CAPITAL
Investimentos
57.539.000,00
56.855.834,41
13.717.301,86
24,13
1.356.802,00
2,39
57.539.000,00
56.855.834,41
13.717.301,86
24,13
1.356.802,00
2,39
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
528.707.000,00
567.514.204,87
445.005.848,59
78,41
272.234.474,12
47,97
DOTAO
ATUALIZADA
DESPESAS
EMPENHADAS
Inverses Financeiras
Amortizao da Dvida
TOTAL DAS DESPESAS COM SADE (IV)
DOTAO
INICIAL
At o
Bimestre
(h)
DESPESAS
LIQUIDADAS
% (h/IVf)x100
At o
Bimestre
(i)
% (i/IVf)x100
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
291.566.000,00
304.292.604,87 211.293.720,44
69,44
295.869.407,93 211.293.720,44
47,48
106.152.979,5
4
34,89
283.826.000,00
106.152.979,54
38,99
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.740.000,00
8.423.196,94
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
291.566.000,00
304.292.604,87
211.293.720,4
4
47,48
106.152.979,54
38,99
237.141.000,00
263.221.600,00 233.712.128,15
52,52
166.081.494,58
8,98
PERCENTUAL DE APLICAO EM AES E SERVIOS PBLICOS DE SADE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LQUIDA E TRANSFERNCIAS
CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIi/ IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%
22,58
VALOR REFERENTE DIFERENA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15) / 100 x IIIb]
INSCRITOS
CANCELADOS/P
RESCRITOS
PAGOS
A PAGAR
4.336.605,35
1.369.721,28
1.461.647,39
1.505.236,68
4.401.460,90
14.051,80
957.088,63
3.430.320,47
8.443.336,75
4.843.242,48
552.293,19
3.047.801,08
17.181.403,00
6.227.015,56
2.971.029,21
7.983.358,23
PARCELA
CONSIDERADA NO
LIMITE
Pgina 25
ANEXO XII
R$ 1,00
Despesas custeadas
no exerccio de
Saldo Inicial
0,00
0,00
0,00
3.369.478,16
0,00
3.369.478,16
9.735.128,40
0,00
9.735.128,40
32.537,17
0,00
32.537,17
13.137.143,73
0,00
13.137.143,73
Total (VIII)
LIMITE NO CUMPRIDO
Despesas custeadas
no exerccio de
Saldo Inicial
0,00
0,00
0,00
Total (IX)
0,00
0,00
0,00
DOTAO
INICIAL
DOTAO
ATUALIZADA
DESPESAS EMPENHADAS
ATE AGO/14
(l)
Ateno Bsica
Assistncia Hosp. e Ambulatorial
Suporte Profiltico e Teraputico
Vigilancia Sanitria
Vigilancia Epidemiolgica
Alimentao e Nutrio
%
(l / total l) *
DESPESAS LIQUIDADAS
ATE AGO/14
(m)
%
(m / total) *
65.991.000,00
75.881.196,94
51.558.509,89
11,59
21.429.080,07
7,87
240.248.000,00
270.899.356,23
204.944.090,66
46,05
116.860.949,96
42,93
15.524.000,00
15.335.000,00
5.866.374,60
1,32
1.243.285,19
0,46
4.000.000,00
6.862.042,30
1.272.383,58
0,29
383.146,30
0,14
8.948.000,00
14.551.609,40
3.770.987,66
0,85
2.185.553,07
0,80
3.754.000,00
2.826.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
Outras Subfunes
190.242.000,00
181.159.000,00
177.588.502,20
39,91
130.132.459,53
47,80
TOTAL
528.707.000,00
567.514.204,87
445.005.848,59
272.234.474,12
Pgina 26
JUL-AGO/2014
JAN - AGO/2014
RECEITAS
Previso Inicial
2.302.769.600,00
Previso Atualizada
2.433.999.478,17
Receitas Realizadas
335.116.815,75
1.406.772.425,48
Dficit Oramentrio
DESPESAS
Dotao Inicial
2.302.770.000,00
Crditos Adicionais
205.722.767,88
Dotao Atualizada
2.508.492.767,88
Despesas Empenhadas
Despesas Liquidadas
98.364.383,82
1.947.511.275,52
341.172.049,19
1.245.879.150,22
0,00
160.893.275,26
Supervit Oramentrio
DESPESAS POR FUNO / SUBFUNO
JUL-AGO/2014
Despesas Empenhadas
Despesas Liquidadas
JAN - AGO/2014
98.364.383,82
1.947.511.275,52
341.172.049,19
1.245.879.150,22
SET/2013-AGO/2014
1.643.486.451,89
JUL-AGO/2014
JAN - AGO/2014
26.857.528,03
25.134.990,39
1.722.537,64
98.832.541,96
90.738.974,87
8.093.567,09
Meta Fixada no
Anexo de Metas
% em Relao
Meta (b/a)
Resultado Nominal
(8.937.000,00)
545.267.847,06
-6101%
Resultado Primrio
(328.120.000,00)
(71.765.712,04)
22%
Inscrio
Cancelamento At o
Bimestre
Pagamentos At
o Bimestre
Saldo a Pagar
179.380.932,16
1.140.125,70
60.481.506,89
117.759.299,57
Poder Executivo
179.380.932,16
1.140.125,70
60.481.506,89
117.759.299,57
138.894.482,62
10.622.697,99
79.374.289,42
48.897.495,21
Poder Executivo
138.894.482,62
10.622.697,99
79.374.289,42
48.897.495,21
318.275.414,78
11.762.823,69
139.855.796,31
166.656.794,78
TOTAL
DESPESAS COM MANUTENO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Mnimo Anual de <18% / 25%> dos Impostos na Manuteno e Desenvolvimento do Ensino
Mnimo Anual de 60% do FUNDEB na Remunerao dos Professores co Educao Infantil e c/ Ensino fundamental
Valor Apurado
97.177.804,59
Valor Apurado
103,69%
Limites Constitucionais Anuais
% Mnimo a Aplicar no
% Aplicado At o Bimestre
At o Bimestre
Exerccio
22,58%
15%
166.081.494,58
60%
Pgina 27
ANEXO XV
DESPESAS EXECUTADAS
SET/2013 a AGO/2014
DESPESA COM PESSOAL
LQUIDAS (a)
INSCRITAS EM
RESTOS A
PAGAR NOPROCESSADOS
(b)
844.478.457,65
641.426,10
Pessoal Ativo
705.997.791,32
613.466,55
Pessoal Inativo
110.575.610,82
0,00
27.263.262,49
0,00
641.793,02
27.959,55
101.425.444,56
350.277,02
Pensionista
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirizao ( 1 do art. 18 da LRF)
DESPESA NO COMPUTADAS ( 1 do art. 19 da LRF) (II)
Indenizaes por Demisso e Incentivos Demisso Voluntria
486.481,18
0,00
16.699.835,39
0,00
16.238.629,79
350.277,02
68.000.498,20
0,00
743.053.013,09
291.149,08
743.344.162,17
VALOR
1.643.486.451,89
45,21
887.482.684,02
843.108.549,82
798.734.415,62
Os valores de restos a pagar no processados no sofrem alterao pelo seu processamento, exceto no caso de cancelamento de restos
a pagar, que, ao serem excludos, devero ser informados em nota explicativa.
Pgina 28
R$ 1.00
EXERCCIO DE 2014
SALDO DO
EXERCCIO
At o 1 Quadrimestre At o 2 Quadrimestre
ANTERIOR
148.472.588,43
210.997.850,66
359.703.910,31
At o 3 Quadrimestre
-
197.175.305,99
353.296.689,56
13.822.544,67
6.407.220,75
89.156.695,05
33.909.074,18
177.216.294,59
121.968.673,72
121.841.155,61
1.533.228.045,21
14,00
8,00
14.956.656,38
117.374.100,17
359.703.910,31
1.643.486.451,89
21,89
21,89
130.472.588,43
197.175.305,99
353.296.689,56
17.006.046,13
68.102.029,55
48.897.495,21
REGIME PREVIDENCIRIO
EXERCCIO DE 2014
SALDO DO
EXERCCIO
At o 1 Quadrimestre At o 2 Quadrimestre
ANTERIOR
148.206.316,92
162.339.458,11
193.164.909,54
148.694.104,12
162.728.707,51
193.550.108,94
487.787,20
(148.206.316,92)
389.249,40
(162.339.458,11)
At o 3 Quadrimestre
-
385.199,40
-
(193.164.909,54)
NOTA:Se osaldo apurado for negativo,ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta somada aos os Demais Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, no dever ser
informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficincia Financeira", das Obrigaes no integrantes da Divida Consolidada - DC.Assim quando o clculo de DEDUES (II) for negativo, colocar um "-"
(trao) nessa linha.
Pgina 29
GARANTIAS CONCEDIDAS
R$ 1,00
SALDO
EXERCCIO
ANTERIOR
At o 2
Quadrimestre
1.444.494.293,12
1.533.228.045,21
1.643.486.451,89
317.788.744,48
337.310.169,94
361.567.019,42
LIMITE DE ALERTA (inciso III do 1 do art. 59 da LRF) (90% do limite Senado Federal)
286.009.870,03
303.579.152,94
325.410.317,47
At o 3
Quadrimestre
EXTERNAS (I)
Aval ou fiana em operaes de crdito
Outra garantias nor termos da LRF
INTERNAS (I)
Aval ou fiana em operaes de crdito
Outra garantias nor termos da LRF
TOTAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)
RECEITA CORRENTE LQUIDA - RCL (IV)
% DO TOTAL DAS GARANTIAS SOBRE A RCL
SALDO
EXERCCIO
ANTERIOR
At o 2
Quadrimestre
At o 3
Quadrimestre
Pgina 30
R$ 1,00
VALOR REALIZADO
OPERAES DE CRDITO
No Quadrimestre de
Referncia
At o Quadrimestre
de Referncia
140.820.648,97
218.200.433,60
140.820.648,97
140.820.648,97
218.200.433,60
218.200.433,60
Interna
Externa
Contratual
Interna
Abertura de Crdito
Aquisio Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro
Derivadas de PPP
Demais Aquisies Financeiras
Antecipao da Receita
Pela Venda a Termo de Bens e Servios
Demais Antecipaes de Receita
Assuno, Reconhecimento e Confisso de Dvidas (LRF, art. 29, 1)
Outras Operaes de Crdito
Externas
NO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAO (II)
Parcelamento de Dvidas
De Tributos
De Contribuies Sociais
Previdencirias
Demais Contribuies Sociais
Do FGTS
Melhoria da Administrao de Receitas e da Gesto Fiscal, Financeira e Patrimonial
Programa de Iluminao Pblica - RELUZ
Amparadas pelo art. 9-N da Resoluo n 2.827/01, do CMN
Outras Operaes de Crdito No Sujeitas ao Limite
APURAO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES
RECEITA CORRENTE LQUIDA - RCL
VALOR
% SOBRE A RCL
1.643.486.451,89
OPERAES VEDADAS
Do Perodo de Referncia (III)
Do Perodo Anteriores ao de Referncia
218.200.433,60
13,28
262.957.832,30
16,00
236.662.049,07
14,40
115.044.051,63
7,00
218.200.433,60
13,28
Prefeito
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VALOR R$
743.053.013,09
% sobre a RCL
45,21%
887.482.684,02
54,00%
843.108.549,82
51,30%
DVIDA
VALOR
GARANTIAS DE VALORES
Total das Garantias
Limite definido por Resoluo do Senado Federal
% sobre a RCL
359.703.910,31
21,89%
1.972.183.742,26
120,00%
VALOR
% sobre a RCL
0,00
361.567.019,42
OPERAES DE CRDITO
Operaes de Crdito Internas e Externas
VALOR
218.200.433,60
22,00%
% sobre a RCL
13,28%
0,00
262.957.832,30
16,00%
Limite definido p/ Senado Federal para Op. de Crdito por Antec. Da Receita
115.044.051,63
7,00%
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NORMAS TCNICAS
(DECRETO N 8.740, DE 03 DE JUNHO DE 2009, PUBLICADO EM 04 DE JUNHO DE 2009)
Fica estabelecido que a responsabilidade dos contedos das matrias enviadas so de responsabilidade do rgo emissor, competindo
Comisso Gestora do DOM, reproduzir fidedignamente as matrias enviadas pelos diversos rgos da administrao Municipal;
Em caso de a matria ser rejeitada para publicao, dever a Comisso Gestora do Dirio Oficial do Municpio, informar ao rgo
emissor o respectivo motivo, no prazo mximo de 24:00 horas;
No que concerne a prazo hbil de recebimento para efeito de publicao, as matrias de contedo administrativo em geral devero
chegar Comisso Gestora do Dirio Oficial, impreterivelmente at s 15:00 horas da vspera da data da publicao;
Em caso de inobservncia ao prazo estabelecido, a matria ser encaminhada anlise no dia seguinte, providenciando-se a
publicao na edio subsequente;
As republicaes e Retificao ocorrero somente quando o equvoco comprometer a essncia do ato publicado;
A reclamao quanto a publicao de matria dever ser dirigida, por escrito, Comisso Gestora do Dirio Oficial do Municpio at
24:00 horas contadas a par tir da data de publicao, observando-se o horrio de entrega; por motivo de segurana, no sero aceitos
pedidos de sustao de matria por telefone ou e-mail, os quais devero ser encaminhados por meio de ofcio ou fax comisso Gestora
do Dirio Oficial do Municpio, respeitando os limites de horrio;
No que concerne ao Padro, as matrias enviadas deveram observar os seguintes aspectos: em CD, DVD ou disquete gravado apenas
com a matria a ser publicada, identificando-se o nome do rgo, setor responsvel pelo envio e telefone para contato, bem como o
nome responsvel;
I- por e-mail, identificando o nome do rgo, setor, responsvel pelo envio e telefone para contato;
II- as matrias enviadas por e-mail, CD, DVD e disquete devero, obrigatoriamente, ser encaminhadas juntamente com o impresso,
atravs de oficio assinado pelo Titular do rgo emissor ou por seu substituto legal;
Os rgos Municipais devero enviar ao Dirio Oficial do Municpio, atravs de oficio: nome, telefone e numero do celular para contato
e setores dos responsveis pelo envio das matrias;
As pginas devero ser numeradas, quando o texto contiver mais de uma pgina;
No sero aceitas ou deixaro de serem publicadas, matrias enviadas com formatao em caixa de texto ou de forma que no esteja
no padro exigido(ver decreto), ou caso o CD, ou outra mdia, contenha avaria ou defeito que impossibilite a leitura do arquivo ou ainda
se o e-mail enviado no contiver o correspondente anexo;
Os arquivos recebidos pela Comisso, aps publicao da matria, tero o seguinte destino:
I Os Originais impressos permanecero por 30 (trinta) dias na Comisso Gestora do DOM, aps o que sero enviados para reciclagem;
II Os cds, dvds e os disquetes ficaro disponveis na Comisso at 48:00 horas aps a publicao da matria, devendo o rgo
emissor ser responsvel pelo seu recolhimento.
A COMISSO
Rua Santo Antnio, 665 - CENTRO - CEP 59025-520 - Natal/RN - Fone - Fax: 3232-8346 - email: dom@natal.rn.gov.br