CAPEX

Situacin Con Proyecto

CAPEX

EPS :

EStudio de Factibilidad PMRI - EMPA Chavin

CHAVIN

TOTAL CAPEX

S./

17,596,400

2003
510,329

2004
510,329

2005
670,083

2006
6,694,986

2007
4,568,064

2008
559,975

2009
510,329

2010
510,329

2011
510,329

2012
510,329

2013
510,329

2014
510,329

2015
510,329

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

510,329 -

Inversin vegetativa s/Balance

Evolucin inversin vegetativa
MEDIDAS DEL PMRI
Sectorizacin Huaraz y Caraz
Instalacin de micromedidores a usuarios asignados
Renovacin de medidores a usuarios domsticos y comerciales
Mejoras en Plantas de Tratamiento
Incorporacin de usuarios potenciales
Costos ambientales
Costos de Gerenciamiento y Coordinacin
MEDIDAS DE GPS y FI
Medidas de Gestin Poltico Social
Medidas de Fortalecimiento Institucional
Personal Directo y Gastos Administrativos

S./

7,144,606

510,329

510,329
1

510,329
1

510,329
1
5,730,565
2,370,620
631,934
217,708
1,926,117
444,471
40,424
99,291
319,509
88,232
129,134
102,143

510,329
1
3,603,642
1,580,413
157,984
145,139
1,284,078
296,314
40,424
99,291
319,509
88,232
129,134
102,143

510,329
1
49,646

510,329
1

510,329
1

510,329
1

510,329
1

510,329
1

510,329
1

510,329
1

510,329
1

134,584

134,584

MEDIDA COMPLEMENTARIA A SER DONADA POR KFW

Adquisicin + adaptacin + Implementacin de software comercial

S./
S./
S./
S./
S./
S./
S./
S./
S./
S./
S./

9,383,854
3,951,033
789,918
362,847
3,210,194
740,785
80,848
248,229
798,772
220,579
322,836
255,357
269,168

159,754
44,116
64,567
51,071

49,646

CAPEX

Situacin Con Proyecto

Estudio de Factibilidad PMRI - EMPA Chavin

Sectorizacin Huaraz y Caraz

Unidad

Cantidad
Total

OBRAS PRELIMINARES

Precio Unitario

Precio Total

3.22 S/ US$
gl

1.00

6,600

6,600

Excavacin de zanjas

11592.00

11.69

135,510

Nivelacin y refine de zanjas

11592.00

0.86

9,969

Cama de apoyo E=02"

11592.00

1.41

16,345

Relleno compactado

m3

9227.50

7.21

66,530

Eliminacin de material excedente con volquete

m3

1268.79

9.45

11,990

Tub PVC ISO AGUA 110 mm C-10 UF

2276.70

34.35

78,205

Tub PVC ISO AGUA 160 mm C-10 UF

4923.00

75.13

369,865

Tub PVC ISO AGUA 200 mm C-10 UF

3441.85

126.30

434,706

Tub PVC ISO AGUA 250 mm C-10 UF

191.90

194.96

37,413

Tub PVC ISO AGUA 315 mm C-10 UF

1435.00

273.21

392056.35

Accesorios, vlvulas y grifos

gl

1.00

131,224

131,224

Vlvulas y grifos

gl

1.00

118,102

118,102

Empalmes a redes y conexiones domiciliarias

gl

1.00

65,612

65,612

Rotura de pavimentos rgidos

m2

4427.8

20.28

89,796

Reposicin de pavimentos rgidos

m2

4427.8

47.79

211,605

Rotura y reposicin de pavimentos flexibles

m2

993.66

14.91

14,815

Obras provisionales y seguridad

6,600

MOVIMIENTO DE TIERRAS

240,345

SUMINISTRO E INSTALACIN DE TUBERAS Y ACCESORIOS

1,627,183

ROTURA Y REPOSICIN DE PAVIMENTOS

316,216

PRUEBA HIDRAULICA
PRUEBA HIDRAULICA + DESINFECCIN TUB 110 mm

993.04

0.21

209

PRUEBA HIDRAULICA + DESINFECCIN TUB 160 mm

2194.09

0.23

505

PRUEBA HIDRAULICA + DESINFECCIN TUB 200 mm

1027.07

0.24

246

PRUEBA HIDRAULICA + DESINFECCIN TUB 250 mm

810.18

0.30

243

PRUEBA HIDRAULICA + DESINFECCIN TUB 315 mm

1282.80

0.34

436

1,639

gl

1.00

43,839.65

43,840

43,840

OTROS
Concreto, pruebas de calidad, pruebas de compactacin

COSTO DIRECTO SECTORIZACIN EN HUARAZ

2,235,822
=========

GASTOS GENERALES Y UTILIDAD (20% DEL C.D.)

EXPEDIENTE TECNICO Y SUPERVISION (10% DEL C.D.)
IMPREVISTOS (5% DEL C.D.)

0.2

447,164.43

0.1

223,582.21

0.05

111,791.11
=========

SUB TOTAL
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (IGV 19%)

3,018,359.89
0.19

573,488.38
=========

TOTAL PRESUPUESTO

3,591,848.27

COSTO DIRECTO SECTORIZACIN EN CARAZ

223,582
=========

GASTOS GENERALES Y UTILIDAD (20% DEL C.D.)

0.2

44,716.44

EXPEDIENTE TECNICO Y SUPERVISION (10% DEL C.D.)

0.1

22,358.22

IMPREVISTOS (5% DEL C.D.)

0.05

11,179.11
=========

SUB TOTAL
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (IGV 19%)

301,835.99
0.19

57,348.84
=========

TOTAL PRESUPUESTO

359,184.83
3,951,033.10

CAPEX

Situacin Con Proyecto Estudio de Factibilidad PMRI - EMPA Chavin

Valores cambiados con respecto al perfil

Instalacin de micromedidores a usuarios asignados

Cantidades por Localidad

Huaraz
Caraz

Cantidad
Total

Precio Unitario

TOTAL

REFLOTE DE LAS CONEXIONES

Domstico

109.50

0.00

Domstico

71.36

0.00

Comercial

71.36

0.00

Estatal - social

71.36

0.00

Domstico

32.48

0.00

Comercial

32.48

0.00

Estatal - social

32.48

0.00

Domstico

5431

5,431

77.87

422,911.97

Comercial

317

317

217.00

68,789.00

230.84

0.00

Domstico

11.80

0.00

Comercial

19.20

0.00

Estatal - social

11.80

0.00

Domstico

11.00

0.00

Comercial

11.00

0.00

Estatal - social

11.00

0.00

491700.97

ADECUACIN Y RENOVACIN DE CAJA MARCO Y TAPA

MARCO Y TAPA

INSTALACIN DE NUEVOS MEDIDORES

Estatal - social
REPOSICIN

ROTURA DE VEREDA

COSTO DIRECTO

491,700.97
=========

GASTOS GENERALES Y UTILIDAD (20% DEL C.D.)

EXPEDIENTE TECNICO Y SUPERVISION (10 % DEL C.D.)
IMPREVISTOS (5% DEL C.D.)

0.2

98,340.19

0.1

49,170.10

0.05

24,585.05
=========

SUB TOTAL
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (IGV 19%)

663,796.31
0.19

126,121.30
=========

TOTAL PRESUPUESTO

789,917.61

CAPEX

Situacin Con Proyecto Estudio de Factibilidad PMRI - EMPA Chavin

Valores cambiados con respecto al perfil

Renovacin de medidores a usuarios domsticos y comerciales
Cantidades por Localidad
Huaraz
Caraz

Cantidad
Total

Precio Unitario

TOTAL

REPOSICION DE MEDIDORES
DESMONTAJE DE MEDIDORES

UND

2482

2,482.00

5.32

13,204.24

SUMINISTRO MEDIDORES + VALV. DE AIRE

UND

2482

2,482.00

80.00

198,560.00

INSTALACION MEDIDORES 1/2", 3/4" Y 1" + VALV. AIRE 1/2"UND

2482

2,482.00

5.68

14,097.76

COSTO DIRECTO

225862

225,862.00
=========

GASTOS GENERALES Y UTILIDAD (20% DEL C.D.)

0.2

45,172.40

EXPEDIENTE TECNICO Y SUPERVISION (10% DEL C.D.)

0.1

22,586.20

IMPREVISTOS (5% DEL C.D.)

0.05

11,293.10
=========

SUB TOTAL
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (IGV 19%)

304,913.70
0.19

57,933.60
=========

TOTAL PRESUPUESTO

362,847.30

CAPEX

Situacin Con Proyecto Estudio de Factibilidad PMRI - EMPA Chavin

Mejoras en Plantas de Tratamiento

Unidad

Cantidad
Total

Precio Unitario Precio Total

PLANTA BELLAVISTA

3.2 S/ US$
Unidad

32

48,000

Arena para filtros

m3

76

448

34,048

Caja

gl

2,000

2,000

Motor Bomba 28 HP

gl

8,750

8,750

Vlvulas

gl

6,000

6,000

Caudalmetro

gl

25,500

25,500

Instalacin de Toberas

1500

COSTO DIRECTO MEJORAS PLANTA BELLAVISTA

124,298

PLANTA MARIAN
Presedimentador

gl

199,793

199,793

Floculador

gl

14,076

98,532

Decantador Laminar

gl

337,131

337,131

COSTO DIRECTO MEJORAS PLANTAS MARIAN

635,456

PLANTA PARIA
Presedimentador

gl

Floculador

gl

14,076

28,152

Decantador Laminar

gl

263,664

263,664

199,793

199,793

COSTO DIRECTO MEJORAS PLANTAS MARIAN

491,609

PLANTA CARAZ
Captacin lateral

gl

45,000

Desarenador

gl

35,000

35,000

Presedimentador

gl

199,793

199,793

Floculador

gl

14,076

98,532

Decantador Laminar

gl

168,566

168,566

Filtros

gl

200,000

200,000

COSTO DIRECTO MEJORAS PLANTAS MARIAN

45,000

746,891

COSTO DIRECTO MEJORAS EN PLANTA DE TRATAMIENTO

1,998,254
=========

GASTOS GENERALES Y UTILIDAD (20% DEL C.D.)

0.2

399,650.70

EXPEDIENTE TECNICO Y SUPERVISION (10% DEL C.D.)

0.1

199,825.35

IMPREVISTOS (5% DEL C.D.)

0.05

99,912.68
=========

SUB TOTAL
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (IGV 19%)

2,697,642.23
0.19

512,552.02
=========

TOTAL PRESUPUESTO

3,210,194.25

CAPEX

Situacin Con Proyecto

Estudio de Factibilidad PMRI - EMPA Chavin

Valores cambiados con respecto al perfil

cantidad

Incorporacin de usuarios potenciales

Huaraz

TOTAL

precio unitario
total

OBRAS PRELIMINARES
TRAZO Y REPLANTEO

4,800.00

4,800.00

2.37

11,376.00

EXCAVACION DE ZANJA HASTA 1.20 M.

4,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

REFINE Y NIVELACION EN TERRENO SEMIRROCOSO

M2

2,880.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4,800.00

12.30

59,040.00

0.00

2,880.00

2.60

RELLENO COMP.ZANJA TERR.NORMAL"C"-TUB 4"-6" HASTA 1.00 M

0.00

0.00

0.00

0.00

7,488.00

0.00

0.00

0.00

11.11

CAMA DE APOYO CON MATERIAL PROPIO

4,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4,800.00

1.30

6,220.80

ELIMINACION DE MATERIAL EXEDENTE CON VOLQUETE, CARGUIO A MANO

M3

576.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

576.00

4.43

2,550.53

MOVIMIENTO DE TIERRAS

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA

PROVISION E INSTALACION TUBERIA PVC-SAP C-7.5 D=6"+PRUEB.HID

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

48.20

0.00

PROVISION E INSTALACION TUBERIA PVC-SAP C-7.5 D=4"+PRUEB.HID

4,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4,800.00

19.75

94,800.00

PROVISION E INSTALACION TUBERIA PVC-SAP C-7.5 D=2"+PRUEB.HID

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6.85

0.00

PROVISION E INSTALACION TUBERIA PVC-SAP C-7.5 D=1"+PRUEB.HID

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6.85

0.00

1.00

9,073.77

SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS

5 % COSTO DIRECTO RED

GL

INSTALACIONES DOMICILIARIAS
CONEXION DOMICILIARIA DE AGUA 1/2"

UND

1,240

1,240

133.20

165,168.00

INSTALACIN DE MEDIDORES

UND

1,240

1,240

85.00

105,400.00

m red x conexin:

COSTO DIRECTO

350,471.92

4
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

461,117.09
=========

GASTOS GENERALES Y UTILIDAD (20% DEL C.D.)

0.2

92,223.42

EXPEDIENTE TECNICO Y SUPERVISION (10% DEL C.D.)

0.1

46,111.71

IMPREVISTOS (5% DEL C.D.)

0.05

23,055.85
=========

SUB TOTAL
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (IGV 19%)

622,508.08
0.19

118,276.53
=========

TOTAL PRESUPUESTO

740,784.61