DOCUMENTO III

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS

Empresa: ___________________________

Ejercicio: ______________

1. Venta de productos (Col 19 Doc 1)

-----------------------

Otras ventas (Col 20)

MENOS:
2.
3.
4.
5.
6.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

------------------------------------------------------------

OTROS COSTOS DE PRODUCCION

+ Alquileres y Servicios (Col 24)

+ Depreciacin (Col 28)
+ Otros costos de subcontrat (Col 25)
Total otros costos de produccin (8+9+10)
Costo total de produccin (5+6+11)
+ Inventario Inicial de prod. Term (Nota 1)
- Inventario final de prod. Term. (Parte 2)
Costo de lo vendido (12+13-14)
Utilidad Bruta en ventas (1-15)

MENOS:
17.
18.
19.
20.

COSTO DE LO VENDIDO

Inventario Inicial de Insumos (nota 1)

+ Compras insumos (Col 22)
- Inventario final de Insumos (Parte 1 doc 2)
Costo de los insumos utilizados (2+3-4)
+ Mano de obra, etc. (Col 23)

MENOS:

--------

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GASTOS DE OPERACIN

Gastos Generales (Col 26)

Gastos Financieros (Col 27)
Total Gastos de Operacin (17+18)
Utilidad (Prdida) de explotacin (16-19)

---------------------------------------

OTROS INGRESOS Y OTROS GASTOS

21.
22.
23.
24.
25.

+ Ingresos Extraordinarios (Col 21)

- Egresos Extraordinarios (Col 29)
Utilidad (Prdida) (20+21-22)
Impuesto a las Utilidades
Utilidad Neta (23-24)

-----------------------------------------

DOCUMENTO IV
BALANCE DE SITUACIN
Al ______________________
ACTIVO
Activo Circulante
1. Caja (Col. 6, Doc. 1)
2. Cuentas por Cobrar (Col. 7, Doc 1)
Depsitos en el Banco
Ventas al Crdito
Inventarios:
3. Materias Primas (Parte 1, Doc. II)
4. Productos Elaborados (Parte 1, Doc. II)
5. Total Inventarios (3+4)
6. Total Activo Circulante (1+2+5)

_________
_________
_________

_________

_________
_________
_________
_________

Activo Fijo Neto

7.
8.
9.
10.

Terrenos (Col. 11, Doc. I)

Maquinaria y Equipo Neto (Col. 9, Doc. 1)
Total Activo Fijo Neto (7+8)

_________
_________
_________

TOTAL ACTIVO

_________

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO
Pasivo Circulante
Cuentas por Pagar (Col. 14, Doc. 1)
Banco (Nota 1 )
Acreedores
Impuestos por Pagar
Total Pasivo Circulante

11.

12.

_________
_________
_________
_________
_________

Pasivo a Largo Plazo

13.
14.

Banco
Acreedores (Nota 1)
Total Pasivo a Largo Plazo
TOTAL PASIVO (12+13)

_________
_________
_________
_________

PATRIMONIO
15. Capital Social (Col. 16, Doc 1)
_________
16. Utilidades (Prdidas) no Distribuidas
(Col. 17 18 Doc. 1)
_________
17. TOTAL PATRIMONIO (15+16)
_________
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO (14+17)
_________ DOCUMENTO III
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS
Empresa: ___________________________
1

Ejercicio: ______________

Cuentas por Pagar se desglosarn en corto y largo plazo. Los prstamos y deudas a largo plazo se anotan en lnea 13.

7. Venta de productos (Col 19 Doc 1)

Otras ventas (Col 20)

MENOS:
8.
9.
10.
11.
12.

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

21.
22.
23.
24.

------------------------------------------------------------

OTROS COSTOS DE PRODUCCION

+ Alquileres y Servicios (Col 24)

+ Depreciacin (Col 28)
+ Otros costos de subcontrat (Col 25)
Total otros costos de produccin (8+9+10)
Costo total de produccin (5+6+11)
+ Inventario Inicial de prod. Term (Nota 1)
- Inventario final de prod. Term. (Parte 2)
Costo de lo vendido (12+13-14)
Utilidad Bruta en ventas (1-15)

MENOS:

--------

COSTO DE LO VENDIDO

Inventario Inicial de Insumos (nota 1)

+ Compras insumos (Col 22)
- Inventario final de Insumos (Parte 1 doc 2)
Costo de los insumos utilizados (2+3-4)
+ Mano de obra, etc. (Col 23)

MENOS:

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GASTOS DE OPERACIN

Gastos Generales (Col 26)

Gastos Financieros (Col 27)
Total Gastos de Operacin (17+18)
Utilidad (Prdida) de explotacin (16-19)

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OTROS INGRESOS Y OTROS GASTOS

26.
27.
28.
29.
30.

+ Ingresos Extraordinarios (Col 21)

- Egresos Extraordinarios (Col 29)
Utilidad (Prdida) (20+21-22)
Impuesto a las Utilidades
Utilidad Neta (23-24)

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DOCUMENTO IV
BALANCE DE SITUACIN
Al ______________________
ACTIVO
Activo Circulante
10. Caja (Col. 6, Doc. 1)
11. Cuentas por Cobrar (Col. 7, Doc 1)
Depsitos en el Banco
Ventas al Crdito
Inventarios:
12. Materias Primas (Parte 1, Doc. II)
13. Productos Elaborados (Parte 1, Doc. II)
14. Total Inventarios (3+4)
15. Total Activo Circulante (1+2+5)

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Activo Fijo Neto

16. Terrenos (Col. 11, Doc. I)
17. Maquinaria y Equipo Neto (Col. 9, Doc. 1)
18. Total Activo Fijo Neto (7+8)
10.

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TOTAL ACTIVO

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PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO
Pasivo Circulante
Cuentas por Pagar (Col. 14, Doc. 1)
Banco (Nota 2 )
Acreedores
Impuestos por Pagar
Total Pasivo Circulante

13.

14.

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Pasivo a Largo Plazo

13.
14.

Banco
Acreedores (Nota 1)
Total Pasivo a Largo Plazo
TOTAL PASIVO (12+13)

PATRIMONIO
17. Capital Social (Col. 16, Doc 1)
18. Utilidades (Prdidas) no Distribuidas
(Col. 17 18 Doc. 1)
18. TOTAL PATRIMONIO (15+16)
19. TOTAL PASIVO + PATRIMONIO (14+17)

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Cuentas por Pagar se desglosarn en corto y largo plazo. Los prstamos y deudas a largo plazo se anotan en lnea 13.